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リテラ・クレア証券

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該当件数:35

基準日:2024/07/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 21,544 -1,291 23.96 -

21,544円

-1,291円
(-5.65%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 3,596 +194 35.50 -

3,596円

+194円
(+5.70%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 97,803 +2,722 112.90 -

97,803円

+2,722円
(+2.86%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 22,346 -321 848.13 -

22,346円

-321円
(-1.42%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
58,705 +599 31.04 -

58,705円

+599円
(+1.03%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,679 +577 398.54 -

21,679円

+577円
(+2.73%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 15,363 -124 122.05 -

15,363円

-124円
(-0.80%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,147 -66 25.67 -

16,147円

-66円
(-0.41%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 26,935 -413 40.56 -

26,935円

-413円
(-1.51%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 30,453 -772 2,747.08 -

30,453円

-772円
(-2.47%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 45,439 -547 199.40 -

45,439円

-547円
(-1.19%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,602 +2 142.92 -

11,602円

+2円
(+0.02%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
37,091 +7 29.61 -

37,091円

+7円
(+0.02%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,554 -10 141.91 -

2,554円

-10円
(-0.39%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,692 -18 21.48 -

11,692円

-18円
(-0.15%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
25,115 -210 108.97 -

25,115円

-210円
(-0.83%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,877 +77 46.12 -

12,877円

+77円
(+0.60%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,946 +20 284.36 -

11,946円

+20円
(+0.17%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,042 0 190.88 -

10,042円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,478 +22 7.06 -

3,478円

+22円
(+0.64%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,854 -103 0.30 -

8,854円

-103円
(-1.15%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,164 -28 4.10 -

3,164円

-28円
(-0.88%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,932 -11 1.90 -

1,932円

-11円
(-0.57%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,400 -23 28.05 -

1,400円

-23円
(-1.62%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,798 -74 0.56 -

7,798円

-74円
(-0.94%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,840 -81 108.74 -

8,840円

-81円
(-0.91%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,153 -120 887.56 -

8,153円

-120円
(-1.45%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,388 -57 31.48 -

4,388円

-57円
(-1.28%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,319 +73 715.81 -

7,319円

+73円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,476 +30 476.93 -

3,476円

+30円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,870 +25 51.13 -

2,870円

+25円
(+0.88%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,872 +18 4,376.13 -

1,872円

+18円
(+0.97%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,811 -82 40.92 -

10,811円

-82円
(-0.75%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,741 -208 22.43 -

13,741円

-208円
(-1.49%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,158 +6 13.03 -

8,158円

+6円
(+0.07%)

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