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該当件数:51件
基準日:2024/05/09
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,433 | +93 | 19.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,433円 +93円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,155 | -85 | 415.65 | - |
17,155円 -85円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,767 | -28 | 104.76 | - |
18,767円 -28円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 95,414 | -359 | 113.99 | - |
95,414円 -359円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,692 | +108 | 720.40 | - |
41,692円 +108円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,638 | -20 | 48.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,638円 -20円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,662 | +97 | 1,291.75 | - |
6,662円 +97円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,948 | +34 | 81.23 | - |
3,948円 +34円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,251 | +114 | 140.36 | - |
11,251円 +114円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
35,766 | +365 | 31.12 | - |
35,766円 +365円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,083 | +131 | 338.23 | - |
23,083円 +131円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,885 | +226 | 103.94 | - |
23,885円 +226円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
21,225 | -130 | 19.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,225円 -130円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,019 | -1 | 193.94 | - |
10,019円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,437 | -14 | 348.31 | - |
9,437円 -14円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,004 | -8 | 120.67 | - |
5,004円 -8円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,873 | +19 | 630.46 | - |
5,873円 +19円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,333 | -18 | 21.16 | - |
12,333円 -18円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,175 | +72 | 599.98 | - |
23,175円 +72円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,476 | -11 | 7.27 | - |
3,476円 -11円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,570 | +18 | 0.38 | - |
8,570円 +18円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,979 | -4 | 3.98 | - |
2,979円 -4円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,808 | -5 | 1.97 | - |
1,808円 -5円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,435 | 0 | 29.85 | - |
1,435円 0円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,639 | +10 | 0.55 | - |
7,639円 +10円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,779 | +27 | 869.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,779円 +27円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,297 | +25 | 31.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,297円 +25円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,668 | +6 | 501.09 | - |
3,668円 +6円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,026 | +4 | 52.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,026円 +4円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,619 | +26 | 100.27 | - |
16,619円 +26円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,738 | -9 | 4,323.41 | - |
1,738円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,976 | -110 | 141.84 | - |
22,976円 -110円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,480 | +74 | 142.24 | - |
11,480円 +74円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,700 | -17 | 480.20 | - |
9,700円 -17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,714 | -19 | 86.07 | - |
9,714円 -19円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,706 | -19 | 105.47 | - |
9,706円 -19円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,703 | -19 | 57.64 | - |
9,703円 -19円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,686 | -19 | 82.67 | - |
9,686円 -19円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,602 | -20 | 79.50 | - |
9,602円 -20円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,582 | -20 | 72.69 | - |
9,582円 -20円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,558 | -20 | 15.55 | - |
9,558円 -20円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,545 | -21 | 119.44 | - |
9,545円 -21円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,530 | -21 | 270.50 | - |
9,530円 -21円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,639 | -11 | 55.96 | - |
10,639円 -11円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,189 | 0 | 245.49 | - |
13,189円 0円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,073 | +15 | 234.70 | - |
16,073円 +15円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,555 | +47 | 145.44 | - |
23,555円 +47円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,385 | +22 | 609.65 | - |
11,385円 +22円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,344 | -31 | 15.23 | - |
12,344円 -31円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,973 | -22 | 11.04 | - |
8,973円 -22円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,588 | +59 | 35.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,588円 +59円 |
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