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該当件数:46件
基準日:2025/06/20
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
16,558 | -129 | 19.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,558円 -129円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,831 | -107 | 317.13 | - |
17,831円 -107円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,883 | -170 | 99.44 | - |
19,883円 -170円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 98,983 | -585 | 97.92 | - |
98,983円 -585円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
44,470 | -329 | 928.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
44,470円 -329円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,604 | -145 | 45.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,604円 -145円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,476 | -1 | 1,012.15 | - |
5,476円 -1円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,156 | 0 | 57.75 | - |
3,156円 0円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,406 | +36 | 134.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,406円 +36円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,321 | +123 | 36.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
39,321円 +123円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,847 | +14 | 378.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,847円 +14円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,366 | -157 | 93.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,366円 -157円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
23,700 | -418 | 19.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,700円 -418円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,090 | +1 | 179.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,090円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,175 | +3 | 333.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,175円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,822 | +1 | 99.80 | - |
4,822円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,636 | +18 | 564.55 | - |
5,636円 +18円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,544 | +2 | 21.36 | - |
12,544円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,268 | +72 | 707.50 | - |
23,268円 +72円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,551 | +21 | 760.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,551円 +21円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,077 | +10 | 27.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,077円 +10円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,364 | -3 | 433.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,364円 -3円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,786 | -3 | 48.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,786円 -3円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,923 | -17 | 128.37 | - |
16,923円 -17円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,598 | +5 | 3,423.50 | - |
1,598円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,623 | +67 | 122.36 | - |
23,623円 +67円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,537 | +57 | 121.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,537円 +57円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,671 | 0 | 408.61 | - |
9,671円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,668 | 0 | 78.14 | - |
9,668円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,659 | -1 | 89.98 | - |
9,659円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,664 | 0 | 51.76 | - |
9,664円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,649 | 0 | 71.59 | - |
9,649円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,575 | 0 | 69.83 | - |
9,575円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,557 | 0 | 66.28 | - |
9,557円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,536 | 0 | 13.31 | - |
9,536円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,520 | 0 | 111.40 | - |
9,520円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,505 | 0 | 243.68 | - |
9,505円 0円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,671 | -3 | 63.91 | - |
10,671円 -3円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,618 | -8 | 313.75 | - |
13,618円 -8円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,053 | -17 | 328.54 | - |
17,053円 -17円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,430 | -9 | 140.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,430円 -9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,349 | -4 | 547.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,349円 -4円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,951 | -43 | 11.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,951円 -43円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,426 | -31 | 10.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,426円 -31円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,621 | +29 | 32.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,621円 +29円 |
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One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ | 8,699 | +36 | 177.45 | - |
8,699円 +36円 |
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