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東洋証券

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該当件数:51

基準日:2024/07/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
16,183 +157 20.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,183円

+157円
(+0.98%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,965 +273 407.80 -

17,965円

+273円
(+1.54%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,132 +328 109.28 -

20,132円

+328円
(+1.66%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 97,803 +2,722 112.90 -

97,803円

+2,722円
(+2.86%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
44,866 -519 798.03 -

44,866円

-519円
(-1.14%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,520 +355 49.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,520円

+355円
(+1.41%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,769 +43 1,320.19 -

6,769円

+43円
(+0.64%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,797 +15 77.33 -

3,797円

+15円
(+0.40%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,602 +2 142.92 -

11,602円

+2円
(+0.02%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
37,091 +7 29.61 -

37,091円

+7円
(+0.02%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,259 -577 377.63 -

25,259円

-577円
(-2.23%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
25,115 -210 108.97 -

25,115円

-210円
(-0.83%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
21,686 -34 19.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,686円

-34円
(-0.16%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,042 0 190.88 -

10,042円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,340 +25 334.91 -

9,340円

+25円
(+0.27%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,010 +12 116.63 -

5,010円

+12円
(+0.24%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,075 -81 643.59 -

6,075円

-81円
(-1.32%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,448 +32 21.69 -

12,448円

+32円
(+0.26%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,129 -322 648.92 -

24,129円

-322円
(-1.32%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,478 +22 7.06 -

3,478円

+22円
(+0.64%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,854 -103 0.30 -

8,854円

-103円
(-1.15%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,164 -28 4.10 -

3,164円

-28円
(-0.88%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,932 -11 1.90 -

1,932円

-11円
(-0.57%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,400 -23 28.05 -

1,400円

-23円
(-1.62%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,798 -74 0.56 -

7,798円

-74円
(-0.94%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,153 -120 887.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,153円

-120円
(-1.45%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,388 -57 31.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,388円

-57円
(-1.28%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,476 +30 476.93 -

3,476円

+30円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,870 +25 51.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,870円

+25円
(+0.88%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
15,974 +137 99.49 -

15,974円

+137円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,872 +18 4,376.13 -

1,872円

+18円
(+0.97%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,154 +251 148.28 -

25,154円

+251円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,947 +31 144.11 -

11,947円

+31円
(+0.26%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,672 +5 470.14 -

9,672円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,692 +7 82.80 -

9,692円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,683 +7 103.49 -

9,683円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,677 +6 56.89 -

9,677円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,659 +6 79.19 -

9,659円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,574 +5 77.55 -

9,574円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,558 +5 70.51 -

9,558円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,533 +5 15.21 -

9,533円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,519 +5 117.68 -

9,519円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,498 +5 264.67 -

9,498円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,780 +6 57.62 -

10,780円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,540 -20 261.47 -

13,540円

-20円
(-0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,803 -67 258.45 -

16,803円

-67円
(-0.40%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,191 -175 156.53 -

25,191円

-175円
(-0.69%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,384 -79 621.71 -

11,384円

-79円
(-0.69%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,811 +113 14.25 -

12,811円

+113円
(+0.89%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,310 +82 10.99 -

9,310円

+82円
(+0.89%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,158 -102 36.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,158円

-102円
(-0.91%)

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