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東洋証券

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該当件数:46

基準日:2025/07/04

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
16,602 +32 19.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,602円

+32円
(+0.19%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,697 +48 299.59 -

17,697円

+48円
(+0.27%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,969 -10 99.27 -

19,969円

-10円
(-0.05%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 96,398 -812 94.80 -

96,398円

-812円
(-0.84%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
45,426 0 939.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

45,426円

0円
(0.00%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,580 -65 45.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,580円

-65円
(-0.26%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,462 +49 1,006.84 -

5,462円

+49円
(+0.91%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,145 +22 57.76 -

3,145円

+22円
(+0.70%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,539 +89 135.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,539円

+89円
(+0.78%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,778 +307 36.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

39,778円

+307円
(+0.78%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,889 +389 392.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,889円

+389円
(+1.53%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,675 +184 93.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,675円

+184円
(+0.82%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,266 +40 19.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,266円

+40円
(+0.17%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,092 0 179.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,092円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,174 0 333.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,174円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,874 +2 100.40 -

4,874円

+2円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,678 +41 567.31 -

5,678円

+41円
(+0.73%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,679 +6 21.45 -

12,679円

+6円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,445 +170 715.19 -

23,445円

+170円
(+0.73%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,605 +38 746.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,605円

+38円
(+0.50%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,152 +36 27.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,152円

+36円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,382 -2 435.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,382円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,801 -2 48.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,801円

-2円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,011 -14 128.86 -

17,011円

-14円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,589 +14 3,391.72 -

1,589円

+14円
(+0.89%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,490 +205 120.35 -

23,490円

+205円
(+0.88%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,708 +42 122.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,708円

+42円
(+0.36%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,677 +14 407.76 -

9,677円

+14円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,674 +14 78.00 -

9,674円

+14円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,665 +14 89.71 -

9,665円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,670 +15 51.70 -

9,670円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,656 +15 71.23 -

9,656円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,581 +14 69.45 -

9,581円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,564 +15 66.14 -

9,564円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,543 +15 13.27 -

9,543円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,527 +15 110.95 -

9,527円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,512 +15 243.02 -

9,512円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,745 +19 64.82 -

10,745円

+19円
(+0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,810 +48 321.26 -

13,810円

+48円
(+0.35%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 17,413 +94 339.54 -

17,413円

+94円
(+0.54%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,068 +350 142.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,068円

+350円
(+1.42%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,619 +148 559.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,619円

+148円
(+1.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,332 +97 11.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,332円

+97円
(+0.73%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,704 +71 10.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,704円

+71円
(+0.74%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,730 +78 32.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,730円

+78円
(+0.73%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ 9,184 +169 187.34 -

9,184円

+169円
(+1.87%)

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