アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	103,542 103542	+237 237 0.22941774357485	89.14 8914112524	-	103,542円 +237円（+0.23％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,758 30758	+13 13 0.042283298097252	769.59 76959984568	-	30,758円 +13円（+0.04％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,091 23091	-30 -30 -0.1297521733489	94.23 9423764049	-	23,091円 -30円（-0.13％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,053 22053	-76 -76 -0.34344073387862	63.57 6357825097	-	22,053円 -76円（-0.34％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,164 20164	+48 48 0.23861602704315	29.06 2906310685	-	20,164円 +48円（+0.24％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,898 35898	-152 -152 -0.42163661581137	50.45 5045537106	-	35,898円 -152円（-0.42％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,388 3388	+7 7 0.20703933747412	175.31 17531014250	-	3,388円 +7円（+0.21％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,199 16199	+192 192 1.1994752295871	24.50 2450274978	-	16,199円 +192円（+1.20％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,673 23673	+205 205 0.87352991307312	87.45 8745395659	-	23,673円 +205円（+0.87％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,106 14106	+77 77 0.54886306935633	43.46 4346514780	-	14,106円 +77円（+0.55％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,764 15764	+11 11 0.069827969275694	172.20 17220440688	-	15,764円 +11円（+0.07％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,850 27850	+307 307 1.1146207747885	20.74 2074865289	-	27,850円 +307円（+1.11％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	14.67 1467122331	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	13.75 1375918506	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	13.61 1361419756	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,036 10036	+1 1 0.0099651220727454	12.16 1216733752	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,036円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	10.29 1029630049	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,034円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	15.68 1568713990	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	20.05 2005235919	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	13.25 1325046978	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	12.25 1225070763	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	11.41 1141387700	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	15.84 1584613809	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	22.62 2262516554	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,539 8539	+35 35 0.41157102539981	769.29 76929174812	-	8,539円 +35円（+0.41％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,681 4681	+4 4 0.085524909129784	28.89 2889198871	-	4,681円 +4円（+0.09％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,144 12144	+62 62 0.51316007283562	35.03 3503240119	-	12,144円 +62円（+0.51％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	103,542 103542	+237 237 0.22941774357485	89.14 8914112524	-	103,542円 +237円（+0.23％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,758 30758	+13 13 0.042283298097252	769.59 76959984568	-	30,758円 +13円（+0.04％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	23,091 23091	-30 -30 -0.1297521733489	94.23 9423764049	-	23,091円 -30円（-0.13％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,053 22053	-76 -76 -0.34344073387862	63.57 6357825097	-	22,053円 -76円（-0.34％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,164 20164	+48 48 0.23861602704315	29.06 2906310685	-	20,164円 +48円（+0.24％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,898 35898	-152 -152 -0.42163661581137	50.45 5045537106	-	35,898円 -152円（-0.42％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,388 3388	+7 7 0.20703933747412	175.31 17531014250	-	3,388円 +7円（+0.21％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,199 16199	+192 192 1.1994752295871	24.50 2450274978	-	16,199円 +192円（+1.20％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,673 23673	+205 205 0.87352991307312	87.45 8745395659	-	23,673円 +205円（+0.87％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,106 14106	+77 77 0.54886306935633	43.46 4346514780	-	14,106円 +77円（+0.55％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,764 15764	+11 11 0.069827969275694	172.20 17220440688	-	15,764円 +11円（+0.07％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,850 27850	+307 307 1.1146207747885	20.74 2074865289	-	27,850円 +307円（+1.11％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	14.67 1467122331	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	13.75 1375918506	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	13.61 1361419756	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,036 10036	+1 1 0.0099651220727454	12.16 1216733752	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,036円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	10.29 1029630049	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,034円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	15.68 1568713990	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	20.05 2005235919	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	13.25 1325046978	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	12.25 1225070763	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	11.41 1141387700	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	15.84 1584613809	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	22.62 2262516554	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,539 8539	+35 35 0.41157102539981	769.29 76929174812	-	8,539円 +35円（+0.41％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,681 4681	+4 4 0.085524909129784	28.89 2889198871	-	4,681円 +4円（+0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,144 12144	+62 62 0.51316007283562	35.03 3503240119	-	12,144円 +62円（+0.51％）