アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,488 108488	+4,145 4145 3.9724753936536	90.37 9037973835	-	108,488円 +4,145円（+3.97％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,375 33375	+879 879 2.7049483013294	812.80 81280390467	-	33,375円 +879円（+2.70％）
1 1	ブランドエクイティブランド	25,734 25734	+992 992 4.0093767682483	104.23 10423595060	-	25,734円 +992円（+4.01％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,424 24424	+926 926 3.9407609158226	69.32 6932392376	-	24,424円 +926円（+3.94％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,122 23122	+720 720 3.2139987501116	32.83 3283121081	-	23,122円 +720円（+3.21％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,725 37725	+1,491 1491 4.1149196886902	52.60 5260346458	-	37,725円 +1,491円（+4.11％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,910 3910	+133 133 3.5213132115436	199.83 19983919534	-	3,910円 +133円（+3.52％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,690 16690	+273 273 1.6629103977584	25.00 2500622257	-	16,690円 +273円（+1.66％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,389 22389	+123 123 0.55241174885476	80.08 8008241282	-	22,389円 +123円（+0.55％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,954 13954	+184 184 1.3362381989833	42.07 4207610941	-	13,954円 +184円（+1.34％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,137 16137	+196 196 1.2295339062794	175.62 17562734899	-	16,137円 +196円（+1.23％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,656 27656	+522 522 1.9237856563721	20.44 2044421989	-	27,656円 +522円（+1.92％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	0 0 0	14.35 1435876914	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	13.50 1350764273	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	13.36 1336648286	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	12.31 1231598414	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	10.50 1050184869	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,040 10040	+1 1 0.0099611515091145	15.16 1516494808	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,040円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,037 10037	+1 1 0.0099641291351136	19.49 1949120569	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,037円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,034 10034	0 0 0	12.98 1298862417	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,031 10031	0 0 0	11.94 1194196646	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,028 10028	0 0 0	11.16 1116366330	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	15.59 1559599873	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	21.96 2196295874	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 +1円（+0.01％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,585 8585	+39 39 0.45635384975427	764.47 76447716547	-	8,585円 +39円（+0.46％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,648 4648	+37 37 0.80242897419215	28.16 2816971582	-	4,648円 +37円（+0.80％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,360 12360	+108 108 0.88148873653281	35.06 3506683427	-	12,360円 +108円（+0.88％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,488 108488	+4,145 4145 3.9724753936536	90.37 9037973835	-	108,488円 +4,145円（+3.97％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,375 33375	+879 879 2.7049483013294	812.80 81280390467	-	33,375円 +879円（+2.70％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	25,734 25734	+992 992 4.0093767682483	104.23 10423595060	-	25,734円 +992円（+4.01％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,424 24424	+926 926 3.9407609158226	69.32 6932392376	-	24,424円 +926円（+3.94％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,122 23122	+720 720 3.2139987501116	32.83 3283121081	-	23,122円 +720円（+3.21％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,725 37725	+1,491 1491 4.1149196886902	52.60 5260346458	-	37,725円 +1,491円（+4.11％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,910 3910	+133 133 3.5213132115436	199.83 19983919534	-	3,910円 +133円（+3.52％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,690 16690	+273 273 1.6629103977584	25.00 2500622257	-	16,690円 +273円（+1.66％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,389 22389	+123 123 0.55241174885476	80.08 8008241282	-	22,389円 +123円（+0.55％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,954 13954	+184 184 1.3362381989833	42.07 4207610941	-	13,954円 +184円（+1.34％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,137 16137	+196 196 1.2295339062794	175.62 17562734899	-	16,137円 +196円（+1.23％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,656 27656	+522 522 1.9237856563721	20.44 2044421989	-	27,656円 +522円（+1.92％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	0 0 0	14.35 1435876914	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	13.50 1350764273	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	13.36 1336648286	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	12.31 1231598414	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	10.50 1050184869	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,040 10040	+1 1 0.0099611515091145	15.16 1516494808	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,040円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,037 10037	+1 1 0.0099641291351136	19.49 1949120569	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,037円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,034 10034	0 0 0	12.98 1298862417	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,031 10031	0 0 0	11.94 1194196646	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,028 10028	0 0 0	11.16 1116366330	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	15.59 1559599873	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	21.96 2196295874	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,585 8585	+39 39 0.45635384975427	764.47 76447716547	-	8,585円 +39円（+0.46％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,648 4648	+37 37 0.80242897419215	28.16 2816971582	-	4,648円 +37円（+0.80％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,360 12360	+108 108 0.88148873653281	35.06 3506683427	-	12,360円 +108円（+0.88％）