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該当件数:27件
基準日:2024/10/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 85,839 | -1,848 | 94.17 | - |
85,839円 -1,848円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,318 | -108 | 789.57 | - |
20,318円 -108円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,361 | -118 | 76.29 | - |
16,361円 -118円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,696 | -173 | 43.45 | - |
13,696円 -173円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,713 | -110 | 23.15 | - |
14,713円 -110円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 24,404 | -186 | 36.19 | - |
24,404円 -186円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,367 | -18 | 130.59 | - |
2,367円 -18円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,553 | +98 | 21.96 | - |
12,553円 +98円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
25,606 | -100 | 110.35 | - |
25,606円 -100円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,586 | +26 | 46.80 | - |
13,586円 +26円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,126 | +44 | 148.65 | - |
13,126円 +44円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,710 | +152 | 19.69 | - |
22,710円 +152円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,007 | 0 | 17.72 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,006 | 0 | 14.60 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,006 | 0 | 14.71 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,005 | 0 | 13.92 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.90 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,004 | 0 | 18.24 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 22.36 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,002 | 0 | 14.82 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,001 | 0 | 13.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,000 | 0 | 13.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,007 | 0 | 16.85 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,007 | 0 | 24.65 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,743 | +16 | 824.21 | - |
7,743円 +16円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,140 | +22 | 29.23 | - |
4,140円 +22円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,869 | +24 | 35.13 | - |
10,869円 +24円 |
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