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該当件数:27件
基準日:2024/11/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 88,539 | -1,965 | 96.90 | - |
88,539円 -1,965円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,126 | -349 | 781.79 | - |
20,126円 -349円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,374 | -366 | 75.36 | - |
16,374円 -366円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,748 | -361 | 43.26 | - |
13,748円 -361円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,573 | -406 | 22.93 | - |
14,573円 -406円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 24,351 | -547 | 36.11 | - |
24,351円 -547円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,358 | -60 | 129.80 | - |
2,358円 -60円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,349 | -171 | 21.55 | - |
12,349円 -171円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,944 | -508 | 108.06 | - |
24,944円 -508円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,450 | -70 | 46.26 | - |
13,450円 -70円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,889 | -269 | 145.78 | - |
12,889円 -269円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,304 | -354 | 19.26 | - |
22,304円 -354円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,008 | 0 | 17.64 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,007 | 0 | 14.56 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.66 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,005 | 0 | 18.20 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,004 | 0 | 22.30 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 14.77 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.35 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,001 | 0 | 13.03 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,008 | 0 | 16.80 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,008 | 0 | 24.56 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,687 | -82 | 815.22 | - |
7,687円 -82円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,134 | -38 | 29.09 | - |
4,134円 -38円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,699 | -178 | 34.59 | - |
10,699円 -178円 |
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