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該当件数:51件
基準日:2024/05/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,695 | +195 | 29.92 | - |
18,695円 +195円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 4,227 | -44 | 35.52 | - |
4,227円 -44円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,506 | +113 | 120.58 | - |
20,506円 +113円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,460 | +92 | 1,563.54 | - |
22,460円 +92円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,623 | +12 | 146.67 | - |
15,623円 +12円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
27,392 | +575 | 55.25 | - |
27,392円 +575円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,721 | -46 | 104.42 | - |
18,721円 -46円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 96,896 | +1,482 | 115.77 | - |
96,896円 +1,482円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,252 | -155 | 396.61 | - |
21,252円 -155円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,237 | +62 | 24.60 | - |
15,237円 +62円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,274 | +117 | 3,146.56 | - |
28,274円 +117円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 23,056 | +113 | 378.83 | - |
23,056円 +113円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
24,351 | +79 | 529.25 | - |
24,351円 +79円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,645 | +91 | 617.83 | - |
21,645円 +91円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,170 | +197 | 7,077.10 | - |
39,170円 +197円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,170 | +71 | 11,080.50 | - |
17,170円 +71円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
29,826 | +159 | 133.70 | - |
29,826円 +159円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,364 | +113 | 141.68 | - |
11,364円 +113円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,124 | +358 | 31.42 | - |
36,124円 +358円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,380 | 0 | 133.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,380円 0円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,773 | +268 | 191.46 | - |
29,773円 +268円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,274 | +182 | 5,575.45 | - |
32,274円 +182円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,265 | +89 | 249.26 | - |
20,265円 +89円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,208 | -26 | 239.99 | - |
20,208円 -26円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,210 | +85 | 281.24 | - |
15,210円 +85円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,834 | +141 | 22.03 | - |
11,834円 +141円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,735 | -150 | 103.36 | - |
23,735円 -150円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,740 | +105 | 47.20 | - |
12,740円 +105円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
21,559 | +334 | 19.58 | - |
21,559円 +334円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,888 | -10 | 287.13 | - |
11,888円 -10円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,018 | -1 | 193.91 | - |
10,018円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,876 | +3 | 630.26 | - |
5,876円 +3円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,749 | +20 | 273.56 | - |
5,749円 +20円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,363 | +45 | 1.30 | - |
13,363円 +45円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,939 | -16 | 144.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,939円 -16円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,506 | +16 | 101.90 | - |
8,506円 +16円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,308 | +11 | 31.08 | - |
4,308円 +11円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,659 | -65 | 763.80 | - |
7,659円 -65円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,641 | -27 | 497.22 | - |
3,641円 -27円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,004 | -22 | 52.45 | - |
3,004円 -22円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,498 | -121 | 99.73 | - |
16,498円 -121円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,777 | +39 | 4,408.99 | - |
1,777円 +39円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,479 | +503 | 144.94 | - |
23,479円 +503円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,999 | +38 | 668.05 | - |
15,999円 +38円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,471 | +7 | 3,896.40 | - |
10,471円 +7円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 14,353 | -3 | 12.95 | - |
14,353円 -3円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 23,820 | +7 | 29.90 | - |
23,820円 +7円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,218 | +41 | 42.01 | - |
11,218円 +41円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,561 | +6 | 145.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,561円 +6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,388 | +3 | 609.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,388円 +3円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,183 | +5 | 55.79 | - |
10,183円 +5円 |
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