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該当件数:52件
基準日:2025/07/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,567 | -151 | 29.50 | - |
18,567円 -151円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,921 | +23 | 25.85 | - |
2,921円 +23円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,654 | -122 | 209.05 | - |
21,654円 -122円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,704 | -105 | 2,223.47 | - |
23,704円 -105円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
17,162 | +51 | 122.40 | - |
17,162円 +51円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,261 | -247 | 54.02 | - |
35,261円 -247円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,514 | +88 | 101.73 | - |
20,514円 +88円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 100,778 | +517 | 99.01 | - |
100,778円 +517円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
45,279 | -242 | 934.11 | - |
45,279円 -242円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,326 | -90 | 345.38 | - |
22,326円 -90円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,860 | -21 | 25.74 | - |
16,860円 -21円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,608 | -130 | 2,948.36 | - |
29,608円 -130円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 26,071 | -46 | 1,399.44 | - |
26,071円 -46円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,284 | -45 | 497.55 | - |
27,284円 -45円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,217 | +124 | 647.69 | - |
27,217円 +124円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,215 | -84 | 8,593.43 | - |
49,215円 -84円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,930 | -56 | 10,963.72 | - |
19,930円 -56円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 32,765 | +33 | 99.06 | - |
32,765円 +33円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,530 | -45 | 135.29 | - |
11,530円 -45円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,746 | -156 | 36.77 | - |
39,746円 -156円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,544 | -5 | 136.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,544円 -5円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,330 | -13 | 1,332.84 | - |
17,330円 -13円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 31,989 | -62 | 267.96 | - |
31,989円 -62円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,748 | -19 | 8,465.76 | - |
36,748円 -19円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,997 | +132 | 316.89 | - |
22,997円 +132円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,465 | -224 | 341.88 | - |
22,465円 -224円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,684 | -178 | 20.58 | - |
12,684円 -178円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,232 | +8 | 95.45 | - |
23,232円 +8円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,206 | -47 | 43.42 | - |
13,206円 -47円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,375 | -468 | 19.70 | - |
24,375円 -468円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,205 | +3 | 322.75 | - |
12,205円 +3円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | -1 | 179.62 | - |
10,092円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,700 | -33 | 569.06 | - |
5,700円 -33円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,574 | -36 | 229.35 | - |
5,574円 -36円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,119 | -84 | 1.18 | - |
13,119円 -84円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,779 | -50 | 110.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,779円 -50円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,565 | -36 | 95.98 | - |
8,565円 -36円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,142 | -40 | 27.62 | - |
4,142円 -40円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,214 | +31 | 623.33 | - |
7,214円 +31円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,394 | +16 | 436.90 | - |
3,394円 +16円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,811 | +13 | 48.49 | - |
2,811円 +13円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,074 | +80 | 129.48 | - |
17,074円 +80円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,570 | -11 | 3,350.96 | - |
1,570円 -11円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,430 | -168 | 119.54 | - |
23,430円 -168円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,791 | -59 | 933.72 | - |
16,791円 -59円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,111 | +5 | 2,713.10 | - |
10,111円 +5円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,771 | +19 | 7.81 | - |
15,771円 +19円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 26,131 | -136 | 26.27 | - |
26,131円 -136円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,385 | -23 | 39.02 | - |
10,385円 -23円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,221 | -78 | 142.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,221円 -78円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,684 | -33 | 561.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,684円 -33円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,916 | -67 | 53.75 | - |
9,916円 -67円 |
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