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該当件数:52件
基準日:2025/07/04
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,693 | +46 | 29.38 | - |
18,693円 +46円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,903 | -8 | 25.66 | - |
2,903円 -8円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,774 | -8 | 209.88 | - |
21,774円 -8円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,802 | +15 | 2,230.63 | - |
23,802円 +15円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,715 | -55 | 119.46 | - |
16,715円 -55円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,051 | +78 | 53.99 | - |
35,051円 +78円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,969 | -10 | 99.27 | - |
19,969円 -10円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 96,398 | -812 | 94.80 | - |
96,398円 -812円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
45,426 | 0 | 939.84 | - |
45,426円 0円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,651 | +12 | 336.49 | - |
21,651円 +12円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,759 | +198 | 25.61 | - |
16,759円 +198円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,732 | +19 | 2,965.60 | - |
29,732円 +19円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,906 | +328 | 1,384.42 | - |
25,906円 +328円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,021 | +429 | 494.19 | - |
27,021円 +429円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,141 | +243 | 648.21 | - |
27,141円 +243円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,662 | +738 | 8,504.75 | - |
48,662円 +738円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,799 | +334 | 10,924.75 | - |
19,799円 +334円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 32,511 | +486 | 98.69 | - |
32,511円 +486円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,539 | +89 | 135.35 | - |
11,539円 +89円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,778 | +307 | 36.88 | - |
39,778円 +307円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,540 | +12 | 136.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,540円 +12円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,224 | +262 | 1,320.70 | - |
17,224円 +262円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 31,978 | +472 | 268.27 | - |
31,978円 +472円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,464 | +497 | 8,398.85 | - |
36,464円 +497円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,015 | +169 | 317.41 | - |
23,015円 +169円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,431 | +247 | 340.85 | - |
22,431円 +247円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,564 | +115 | 20.41 | - |
12,564円 +115円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,675 | +184 | 93.76 | - |
22,675円 +184円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,133 | +122 | 43.21 | - |
13,133円 +122円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,266 | +40 | 19.66 | - |
24,266円 +40円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,189 | +6 | 320.42 | - |
12,189円 +6円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | 0 | 179.71 | - |
10,092円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,678 | +41 | 567.31 | - |
5,678円 +41円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,579 | +23 | 229.94 | - |
5,579円 +23円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,132 | +55 | 1.19 | - |
13,132円 +55円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,822 | +17 | 113.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,822円 +17円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,522 | +46 | 95.62 | - |
8,522円 +46円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,152 | +36 | 27.70 | - |
4,152円 +36円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,203 | -3 | 622.80 | - |
7,203円 -3円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,382 | -2 | 435.19 | - |
3,382円 -2円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,801 | -2 | 48.37 | - |
2,801円 -2円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,011 | -14 | 128.86 | - |
17,011円 -14円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,589 | +14 | 3,391.72 | - |
1,589円 +14円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,490 | +205 | 120.35 | - |
23,490円 +205円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,777 | +98 | 931.41 | - |
16,777円 +98円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,135 | +20 | 2,732.95 | - |
10,135円 +20円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,912 | +26 | 7.88 | - |
15,912円 +26円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 26,132 | +212 | 26.35 | - |
26,132円 +212円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,381 | +45 | 39.04 | - |
10,381円 +45円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,068 | +350 | 142.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,068円 +350円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,619 | +148 | 559.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,619円 +148円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,827 | +70 | 53.29 | - |
9,827円 +70円 |
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