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水戸証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	47,530 47530	+159 159 0.33564839247641	66.61 6661503169	-	47,530円 +159円（+0.34％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	815 815	-3 -3 -0.36674816625917	13.80 1380125054	-	815円 -3円（-0.37％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,041 32041	+150 150 0.47035213696654	377.70 37770851100	-	32,041円 +150円（+0.47％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,815 39815	-44 -44 -0.11038912165383	4,868.38 486838827127	-	39,815円 -44円（-0.11％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,521 18521	-81 -81 -0.43543704977959	103.90 10390759613	-	18,521円 -81円（-0.44％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,475 44475	-181 -181 -0.40532067359369	455.05 45505690533	-	44,475円 -181円（-0.41％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,722 51722	-226 -226 -0.43505043505044	781.87 78187710447	-	51,722円 -226円（-0.44％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,222 17222	+26 26 0.15119795301233	12.44 1244280559	-	17,222円 +26円（+0.15％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,691 21691	-75 -75 -0.34457410640448	93.80 9380122993	-	21,691円 -75円（-0.34％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	69,430 69430	+325 325 0.47029882063527	306.15 30615655893	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	69,430円 +325円（+0.47％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	110,921 110921	-1,164 -1164 -1.0384975688094	90.70 9070745696	-	110,921円 -1,164円（-1.04％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,857 33857	+106 106 0.31406476845131	818.69 81869233425	-	33,857円 +106円（+0.31％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,201 68201	+143 143 0.21011490199536	1,643.12 164312546517	-	68,201円 +143円（+0.21％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	24,521 24521	+145 145 0.59484739087627	98.86 9886534934	-	24,521円 +145円（+0.59％）
	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,251 28251	-187 -187 -0.65757085589704	51.03 5103687818	-	28,251円 -187円（-0.66％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,583 23583	-81 -81 -0.34229208924949	66.87 6687331732	-	23,583円 -81円（-0.34％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	28,585 28585	+204 204 0.71879074028399	17.06 1706771407	-	28,585円 +204円（+0.72％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,326 37326	+285 285 0.76941767230906	51.77 5177324871	-	37,326円 +285円（+0.77％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	40,415 40415	+16 16 0.039604940716354	90.42 9042093707	-	40,415円 +16円（+0.04％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,483 49483	-51 -51 -0.10295958331651	5,009.07 500907326145	-	49,483円 -51円（-0.10％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,929 69929	+1 1 0.0014300423292529	352.99 35299199220	-	69,929円 +1円（0.00％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,190 17190	-18 -18 -0.10460251046025	151.74 15174184440	-	17,190円 -18円（-0.10％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,591 12591	-14 -14 -0.11106703689012	2,965.26 296526192632	-	12,591円 -14円（-0.11％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,893 19893	-80 -80 -0.40054072998548	2,458.62 245862679662	-	19,893円 -80円（-0.40％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,596 13596	-55 -55 -0.40290088638195	662.09 66209929232	-	13,596円 -55円（-0.40％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,619 35619	+69 69 0.19409282700422	3,666.36 366636497855	-	35,619円 +69円（+0.19％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,718 26718	-6 -6 -0.022451728783116	416.75 41675861600	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,718円 -6円（-0.02％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,683 25683	-233 -233 -0.89905849668159	505.78 50578993472	-	25,683円 -233円（-0.90％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,017 52017	-248 -248 -0.47450492681527	8,624.38 862438868076	-	52,017円 -248円（-0.47％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,562 20562	+70 70 0.34159672067148	9,363.01 936301024076	-	20,562円 +70円（+0.34％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,706 11706	-8 -8 -0.06829434864265	680.39 68039403451	-	11,706円 -8円（-0.07％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	42,647 42647	-30 -30 -0.070295475314572	21.80 2180194650	-	42,647円 -30円（-0.07％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,222 12222	+127 127 1.0500206696982	142.13 14213595813	-	12,222円 +127円（+1.05％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,871 47871	+496 496 1.0469656992084	46.13 4613553589	-	47,871円 +496円（+1.05％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,421 23421	+84 84 0.35994343745983	2,937.58 293758633183	-	23,421円 +84円（+0.36％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,667 42667	-137 -137 -0.32006354546304	385.71 38571030901	-	42,667円 -137円（-0.32％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,366 49366	+186 186 0.37820252135014	13,591.93 1359193564572	-	49,366円 +186円（+0.38％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,534 27534	-18 -18 -0.065331010452962	393.99 39399359792	-	27,534円 -18円（-0.07％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,596 33596	-427 -427 -1.255033359786	632.88 63288657713	-	33,596円 -427円（-1.26％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,286 38286	+36 36 0.094117647058824	611.27 61127886824	-	38,286円 +36円（+0.09％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,590 25590	-325 -325 -1.2540999421185	20.59 2059908557	-	25,590円 -325円（-1.25％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,955 45955	-340 -340 -0.73442056377579	277.82 27782239554	-	45,955円 -340円（-0.73％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,384 14384	+8 8 0.055648302726767	101.50 10150989869	-	14,384円 +8円（+0.06％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	145,285 145285	+547 547 0.37792424933328	527.03 52703954855	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	145,285円 +547円（+0.38％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,553 16553	-63 -63 -0.37915262397689	24.64 2464788326	-	16,553円 -63円（-0.38％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,942 22942	+65 65 0.28412816365782	79.16 7916258723	-	22,942円 +65円（+0.28％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,413 15413	+52 52 0.33851962762841	169.58 16958880048	-	15,413円 +52円（+0.34％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,695 27695	-296 -296 -1.0574827623165	20.40 2040819413	-	27,695円 -296円（-1.06％）
	4 4	ＯｎｅマネーファンドＯｎｅマネー	10,007 10007	0 0 0	1.52 152943093	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,520 9520	-20 -20 -0.20964360587002	449.63 44963644320	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,520円 -20円（-0.21％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,159 10159	-4 -4 -0.03935845714848	220.39 22039805496	-	10,159円 -4円（-0.04％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,762 8762	-9 -9 -0.10261087675294	307.16 30716548027	-	8,762円 -9円（-0.10％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,857 9857	-2 -2 -0.020286033066234	53.69 5369552469	-	9,857円 -2円（-0.02％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,946 5946	+45 45 0.76258261311642	29.19 2919372041	-	5,946円 +45円（+0.76％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,601 22601	+52 52 0.23060889618165	264.77 26477119257	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,601円 +52円（+0.23％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,408 8408	+8 8 0.095238095238095	738.20 73820051465	-	8,408円 +8円（+0.10％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,945 16945	+15 15 0.088600118133491	9.51 951131383	-	16,945円 +15円（+0.09％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,710 9710	+19 19 0.19605819832835	32.16 3216746279	-	9,710円 +19円（+0.20％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,405 3405	-9 -9 -0.26362038664323	469.88 46988659294	-	3,405円 -9円（-0.26％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,233 3233	-7 -7 -0.21604938271605	399.02 39902913330	-	3,233円 -7円（-0.22％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,837 17837	-41 -41 -0.22933214006041	123.97 12397412844	-	17,837円 -41円（-0.23％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,359 7359	-16 -16 -0.21694915254237	107.30 10730633701	-	7,359円 -16円（-0.22％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,136 19136	-41 -41 -0.21379777858893	31.61 3161926208	-	19,136円 -41円（-0.21％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,338 6338	-34 -34 -0.53358443188952	521.15 52115995136	-	6,338円 -34円（-0.53％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,741 1741	-4 -4 -0.22922636103152	3,202.96 320296390111	-	1,741円 -4円（-0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,624 9624	-1 -1 -0.01038961038961	70.79 7079064142	-	9,624円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,601 9601	-1 -1 -0.010414496979796	119.54 11954872290	-	9,601円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,603 9603	-1 -1 -0.010412328196585	74.26 7426443414	-	9,603円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,595 9595	-3 -3 -0.031256511773286	44.83 4483924032	-	9,595円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,575 9575	-1 -1 -0.010442773600668	59.55 5955918001	-	9,575円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,495 9495	-2 -2 -0.021059281878488	58.47 5847319989	-	9,495円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,468 9468	-2 -2 -0.021119324181626	58.67 5867045633	-	9,468円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,438 9438	-2 -2 -0.021186440677966	11.95 1195526694	-	9,438円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,416 9416	-3 -3 -0.031850514916658	100.08 10008093662	-	9,416円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,392 9392	-4 -4 -0.042571306939123	191.91 19191133199	-	9,392円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,282 9282	-4 -4 -0.043075597673918	53.37 5337227904	-	9,282円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,258 9258	-4 -4 -0.043187216583891	105.44 10544270167	-	9,258円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,187 9187	-5 -5 -0.054395126196693	190.53 19053686021	-	9,187円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,138 9138	-5 -5 -0.054686645521164	32.05 3205085045	-	9,138円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,018 9018	-5 -5 -0.055413942147844	6.57 657445985	-	9,018円 -5円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,567 20567	-21 -21 -0.10200116572761	1,391.04 139104550038	-	20,567円 -21円（-0.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,513 10513	-14 -14 -0.13299135556189	2,009.37 200937046919	-	10,513円 -14円（-0.13％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,679 15679	-101 -101 -0.64005069708492	4.88 488353883	-	15,679円 -101円（-0.64％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,246 29246	-46 -46 -0.15703946470026	18.37 1837678928	-	29,246円 -46円（-0.16％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,085 15085	+2 2 0.013259961546112	63.32 6332495642	-	15,085円 +2円（+0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,168 12168	0 0 0	33.35 3335341749	-	12,168円 0円（0.00％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	22,416 22416	+361 361 1.6368170482884	66.35 6635854286	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,416円 +361円（+1.64％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,068 11068	+59 59 0.53592515214824	56.96 5696675865	-	11,068円 +59円（+0.54％）

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