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水戸証券

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該当件数：87件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	48,780 48780	+2,708 2708 5.8777565549575	55.90 5590863620	-	48,780円 +2,708円（+5.88％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	865 865	-52 -52 -5.6706652126499	18.44 1844459515	-	865円 -52円（-5.67％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,615 30615	+347 347 1.1464252676094	346.10 34610520014	-	30,615円 +347円（+1.15％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,683 39683	+848 848 2.1835972705034	4,563.53 456353091951	-	39,683円 +848円（+2.18％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,342 18342	+121 121 0.66406893145272	104.87 10487692977	-	18,342円 +121円（+0.66％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,542 43542	+743 743 1.7360218696699	434.87 43487622606	-	43,542円 +743円（+1.74％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,561 50561	+863 863 1.7364883898748	650.82 65082939852	-	50,561円 +863円（+1.74％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,382 17382	+262 262 1.5303738317757	12.58 1258369978	-	17,382円 +262円（+1.53％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,345 21345	+230 230 1.0892730286526	94.47 9447328745	-	21,345円 +230円（+1.09％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	66,349 66349	+751 751 1.1448519771944	249.72 24972154019	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	66,349円 +751円（+1.14％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	106,823 106823	+6 6 0.0056170834230506	89.01 8901899875	-	106,823円 +6円（+0.01％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,380 32380	+437 437 1.3680618601885	790.48 79048065887	-	32,380円 +437円（+1.37％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,731 66731	+843 843 1.2794439048082	1,554.71 155471008058	-	66,731円 +843円（+1.28％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	24,988 24988	+379 379 1.5400869600553	101.21 10121369441	-	24,988円 +379円（+1.54％）
	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,578 27578	+49 49 0.1779941152966	50.60 5060651127	-	27,578円 +49円（+0.18％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,593 23593	+394 394 1.6983490667701	67.27 6727241120	-	23,593円 +394円（+1.70％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	27,034 27034	+201 201 0.74907762829352	16.23 1623660136	-	27,034円 +201円（+0.75％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,378 36378	+428 428 1.1905424200278	50.74 5074386533	-	36,378円 +428円（+1.19％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	40,384 40384	+690 690 1.7382979795435	92.65 9265844681	-	40,384円 +690円（+1.74％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,357 49357	+1,060 1060 2.1947532973063	4,661.11 466111587994	-	49,357円 +1,060円（+2.19％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,723 68723	+814 814 1.1986629165501	342.61 34261934819	-	68,723円 +814円（+1.20％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,150 17150	+373 373 2.2232818739942	150.60 15060542722	-	17,150円 +373円（+2.22％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,558 12558	+269 269 2.188949467003	2,905.79 290579369283	-	12,558円 +269円（+2.19％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,738 19738	-850 -850 -4.1286186127841	2,368.63 236863752007	-	19,738円 -850円（-4.13％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,980 13980	-602 -602 -4.1283774516527	620.42 62042928587	-	13,980円 -602円（-4.13％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,561 34561	-57 -57 -0.16465422612514	3,229.48 322948138567	-	34,561円 -57円（-0.16％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,822 26822	-128 -128 -0.47495361781076	425.12 42512842584	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,822円 -128円（-0.47％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,001 25001	-308 -308 -1.2169583942471	509.30 50930160598	-	25,001円 -308円（-1.22％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,897 50897	-644 -644 -1.2494906967269	8,552.24 855224255045	-	50,897円 -644円（-1.25％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,535 19535	+33 33 0.16921341400882	9,242.14 924214703355	-	19,535円 +33円（+0.17％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,117 11117	-52 -52 -0.46557435759692	664.58 66458036900	-	11,117円 -52円（-0.47％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	39,133 39133	-180 -180 -0.45786381095312	20.39 2039739434	-	39,133円 -180円（-0.46％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,872 12872	-182 -182 -1.3942086716715	147.18 14718825171	-	12,872円 -182円（-1.39％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,277 48277	-685 -685 -1.3990441566929	46.26 4626206124	-	48,277円 -685円（-1.40％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,714 22714	+60 60 0.26485388893794	2,671.54 267154878721	-	22,714円 +60円（+0.26％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,608 40608	-79 -79 -0.19416521247573	361.37 36137338425	-	40,608円 -79円（-0.19％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,670 47670	+79 79 0.16599777268811	12,788.95 1278895211661	-	47,670円 +79円（+0.17％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,426 26426	+56 56 0.21236253318165	377.41 37741721738	-	26,426円 +56円（+0.21％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,815 33815	-1,050 -1050 -3.0116162340456	622.31 62231503003	-	33,815円 -1,050円（-3.01％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,910 36910	-17 -17 -0.046036775259295	574.73 57473528903	-	36,910円 -17円（-0.05％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,429 27429	+12 12 0.043768464821096	22.74 2274770456	-	27,429円 +12円（+0.04％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,447 49447	+6 6 0.012135676867377	294.43 29443857148	-	49,447円 +6円（+0.01％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,537 16537	+56 56 0.3397852072083	106.87 10687609605	-	16,537円 +56円（+0.34％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	140,361 140361	+232 232 0.16556173240371	499.16 49916225404	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	140,361円 +232円（+0.17％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,423 16423	-344 -344 -2.0516490725831	24.61 2461162780	-	16,423円 -344円（-2.05％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	21,559 21559	-674 -674 -3.0315297080916	77.39 7739546877	-	21,559円 -674円（-3.03％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,926 15926	-14 -14 -0.087829360100376	173.61 17361197561	-	15,926円 -14円（-0.09％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,528 27528	-581 -581 -2.0669536447401	20.36 2036152655	-	27,528円 -581円（-2.07％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,579 9579	+31 31 0.32467532467532	444.40 44440564454	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,579円 +31円（+0.32％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,156 10156	-1 -1 -0.0098454267992517	219.08 21908934403	-	10,156円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,790 8790	+21 21 0.23947998631543	299.26 29926645033	-	8,790円 +21円（+0.24％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,966 9966	-4 -4 -0.04012036108325	52.00 5200981055	-	9,966円 -4円（-0.04％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,897 5897	-39 -39 -0.65700808625337	29.27 2927515433	-	5,897円 -39円（-0.66％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,776 22776	-42 -42 -0.18406521167499	261.27 26127366494	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,776円 -42円（-0.18％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,526 8526	-32 -32 -0.37391913998598	760.30 76030306187	-	8,526円 -32円（-0.37％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,163 17163	-64 -64 -0.3715098392059	9.67 967687809	-	17,163円 -64円（-0.37％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,809 9809	-23 -23 -0.23393002441009	32.81 3281246424	-	9,809円 -23円（-0.23％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,339 3339	-11 -11 -0.32835820895522	468.63 46863705143	-	3,339円 -11円（-0.33％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,175 3175	-9 -9 -0.28266331658291	393.59 39359523794	-	3,175円 -9円（-0.28％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,250 17250	-46 -46 -0.26595744680851	119.26 11926769876	-	17,250円 -46円（-0.27％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,215 7215	-23 -23 -0.31776733904393	107.50 10750200089	-	7,215円 -23円（-0.32％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,587 18587	-57 -57 -0.30572838446685	31.43 3143166182	-	18,587円 -57円（-0.31％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,160 6160	-48 -48 -0.77319587628866	516.55 51655136705	-	6,160円 -48円（-0.77％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,725 1725	-23 -23 -1.3157894736842	3,251.01 325101790311	-	1,725円 -23円（-1.32％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,627 9627	+2 2 0.020779220779221	72.64 7264089020	-	9,627円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,607 9607	+2 2 0.02082248828735	121.76 12176937951	-	9,607円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,610 9610	+2 2 0.020815986677769	75.48 7548701571	-	9,610円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,605 9605	+2 2 0.020826824950536	45.36 4536450115	-	9,605円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,586 9586	+2 2 0.020868113522538	60.78 6078465877	-	9,586円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,507 9507	+1 1 0.01051967178624	59.44 5944206065	-	9,507円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,482 9482	+2 2 0.021097046413502	59.78 5978417054	-	9,482円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,450 9450	+1 1 0.010583130489999	12.12 1212546472	-	9,450円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,430 9430	+2 2 0.021213406873144	101.90 10190318755	-	9,430円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,412 9412	+1 1 0.010625863351397	195.64 19564012738	-	9,412円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,306 9306	+1 1 0.010746910263299	54.42 5442058532	-	9,306円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,283 9283	+1 1 0.010773540185305	107.45 10745311361	-	9,283円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,216 9216	0 0 0	195.09 19509363229	-	9,216円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,167 9167	-1 -1 -0.010907504363002	32.63 3263173329	-	9,167円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,057 9057	-2 -2 -0.022077491996909	6.60 660279156	-	9,057円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,246 20246	-90 -90 -0.44256490952006	1,333.30 133330797513	-	20,246円 -90円（-0.44％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,506 10506	-8 -8 -0.076089024158265	2,104.69 210469975404	-	10,506円 -8円（-0.08％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,307 15307	-105 -105 -0.68128730859071	5.86 586046243	-	15,307円 -105円（-0.68％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,688 28688	-199 -199 -0.68889119673209	20.65 2065039451	-	28,688円 -199円（-0.69％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,062 15062	-6 -6 -0.039819485001327	64.11 6411477525	-	15,062円 -6円（-0.04％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,171 12171	-41 -41 -0.33573534228628	34.66 3466663118	-	12,171円 -41円（-0.34％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	23,285 23285	+80 80 0.34475328592976	67.27 6727529892	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	23,285円 +80円（+0.34％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,148 11148	-4 -4 -0.035868005738881	57.05 5705308779	-	11,148円 -4円（-0.04％）

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