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水戸証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	33,053 33053	-136 -136 -0.4097743228178	43.55 4355785269	-	33,053円 -136円（-0.41％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,410 1410	+6 6 0.42735042735043	24.31 2431257643	-	1,410円 +6円（+0.43％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,218 28218	+124 124 0.44137538264398	301.21 30121102264	-	28,218円 +124円（+0.44％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,361 32361	-32 -32 -0.098786774920508	3,537.34 353734687267	-	32,361円 -32円（-0.10％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,137 16137	+61 61 0.37944762378701	96.45 9645292456	-	16,137円 +61円（+0.38％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	38,706 38706	+129 129 0.33439614277938	374.72 37472612453	-	38,706円 +129円（+0.33％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,917 44917	+155 155 0.34627585898753	456.64 45664603194	-	44,917円 +155円（+0.35％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,646 14646	+2 2 0.013657470636438	10.60 1060373855	-	14,646円 +2円（+0.01％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,525 19525	+106 106 0.54585715021371	88.02 8802494350	-	19,525円 +106円（+0.55％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	61,168 61168	+270 270 0.44336431409899	314.25 31425502606	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	61,168円 +270円（+0.44％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,134 99134	-2,045 -2045 -2.0211704009725	85.94 8594271537	-	99,134円 -2,045円（-2.02％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,618 29618	+134 134 0.45448378781712	746.51 74651621491	-	29,618円 +134円（+0.45％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,510 59510	+91 91 0.15314966593177	1,335.91 133591519600	-	59,510円 +91円（+0.15％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,437 21437	+122 122 0.5723668777856	87.88 8788426205	-	21,437円 +122円（+0.57％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,521 25521	+5 5 0.019595547891519	48.54 4854467266	-	25,521円 +5円（+0.02％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,640 20640	-22 -22 -0.10647565579324	59.67 5967111964	-	20,640円 -22円（-0.11％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	24,853 24853	+151 151 0.6112865355032	14.61 1461139082	-	24,853円 +151円（+0.61％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,468 34468	+27 27 0.07839493626782	48.57 4857920087	-	34,468円 +27円（+0.08％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,920 34920	+12 12 0.03437607425232	80.82 8082711810	-	34,920円 +12円（+0.03％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,309 40309	-41 -41 -0.10161090458488	3,975.41 397541875423	-	40,309円 -41円（-0.10％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	62,138 62138	+152 152 0.24521666182686	304.33 30433630414	-	62,138円 +152円（+0.25％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,998 13998	-14 -14 -0.099914359120754	122.02 12202460741	-	13,998円 -14円（-0.10％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,249 10249	-10 -10 -0.097475387464665	2,415.39 241539751978	-	10,249円 -10円（-0.10％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,344 16344	-125 -125 -0.75900176088409	1,916.52 191652982245	-	16,344円 -125円（-0.76％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,303 12303	-92 -92 -0.74223477208552	499.77 49977205918	-	12,303円 -92円（-0.74％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,310 31310	+286 286 0.92186694172254	2,493.36 249336116066	-	31,310円 +286円（+0.92％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,760 24760	+256 256 1.0447273914463	403.83 40383816591	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,760円 +256円（+1.04％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,721 23721	+453 453 1.9468798349665	510.53 51053058598	-	23,721円 +453円（+1.95％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,663 47663	+910 910 1.9463991615511	8,143.70 814370374890	-	47,663円 +910円（+1.95％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,355 19355	+310 310 1.6277238120242	9,545.32 954532883684	-	19,355円 +310円（+1.63％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,134 10134	-19 -19 -0.18713680685512	634.69 63469161436	-	10,134円 -19円（-0.19％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,696 35696	+109 109 0.3062916233456	19.27 1927251503	-	35,696円 +109円（+0.31％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,229 13229	+1 1 0.0075597218022377	150.95 15095047085	-	13,229円 +1円（+0.01％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,386 49386	+2 2 0.0040498947027377	47.37 4737667836	-	49,386円 +2円（0.00％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,386 20386	+200 200 0.99078569305459	2,189.19 218919155200	-	20,386円 +200円（+0.99％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,222 37222	+297 297 0.80433310765064	325.10 32510477427	-	37,222円 +297円（+0.80％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,326 43326	+409 409 0.9530023067782	11,134.77 1113477222128	-	43,326円 +409円（+0.95％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,306 24306	+221 221 0.91758355823126	344.95 34495124474	-	24,306円 +221円（+0.92％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,870 29870	+268 268 0.90534423349774	506.01 50601782462	-	29,870円 +268円（+0.91％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,690 32690	+261 261 0.80483517838971	495.70 49570060749	-	32,690円 +261円（+0.80％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,238 24238	+294 294 1.2278650183762	20.00 2000457143	-	24,238円 +294円（+1.23％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,050 43050	+509 509 1.1964927951858	245.41 24541622613	-	43,050円 +509円（+1.20％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,575 14575	+174 174 1.2082494271231	91.45 9145275943	-	14,575円 +174円（+1.21％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	127,656 127656	+1,206 1206 0.95373665480427	469.79 46979278346	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	127,656円 +1,206円（+0.95％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,184 16184	+92 92 0.57171265224957	24.49 2449112777	-	16,184円 +92円（+0.57％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,753 22753	-186 -186 -0.81084615719953	84.85 8485512901	-	22,753円 -186円（-0.81％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,913 15913	+97 97 0.61330298431968	172.62 17262945772	-	15,913円 +97円（+0.61％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,650 28650	+347 347 1.2260184432746	21.38 2138692214	-	28,650円 +347円（+1.23％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,768 9768	+5 5 0.051213766260371	417.53 41753286035	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,768円 +5円（+0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,131 10131	-1 -1 -0.0098697196999605	204.87 20487955315	-	10,131円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,904 8904	+2 2 0.022466861379465	305.92 30592963999	-	8,904円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,912 9912	+1 1 0.010089799212996	51.83 5183811349	-	9,912円 +1円（+0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,064 6064	+20 20 0.33090668431502	30.33 3033245077	-	6,064円 +20円（+0.33％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,655 22655	+85 85 0.37660611431103	247.58 24758325914	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,655円 +85円（+0.38％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,500 8500	+40 40 0.47281323877069	770.21 77021298406	-	8,500円 +40円（+0.47％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,080 17080	+80 80 0.47058823529412	9.62 962999079	-	17,080円 +80円（+0.47％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,795 9795	+35 35 0.35860655737705	33.02 3302556721	-	9,795円 +35円（+0.36％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,770 3770	+23 23 0.61382439284761	542.64 54264272718	-	3,770円 +23円（+0.61％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,581 3581	+21 21 0.58988764044944	447.37 44737623840	-	3,581円 +21円（+0.59％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,167 19167	+113 113 0.59305132780519	132.91 13291123691	-	19,167円 +113円（+0.59％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,133 8133	+53 53 0.65594059405941	123.36 12336928609	-	8,133円 +53円（+0.66％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,663 20663	+135 135 0.65763834762276	36.01 3601513860	-	20,663円 +135円（+0.66％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,931 5931	+62 62 1.0563980235134	506.03 50603508950	-	5,931円 +62円（+1.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,691 1691	+13 13 0.77473182359952	3,267.24 326724735580	-	1,691円 +13円（+0.77％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,599 9599	-4 -4 -0.041653649901073	73.50 7350399467	-	9,599円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,579 9579	-4 -4 -0.041740582281123	123.87 12387457749	-	9,579円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,583 9583	-5 -5 -0.052148518982061	77.74 7774671073	-	9,583円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,579 9579	-5 -5 -0.052170283806344	46.22 4622654687	-	9,579円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,561 9561	-6 -6 -0.062715584822828	62.31 6231997848	-	9,561円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,480 9480	-6 -6 -0.063251106894371	60.63 6063175534	-	9,480円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,456 9456	-6 -6 -0.063411540900444	60.47 6047741706	-	9,456円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,429 9429	-8 -8 -0.084772703189573	12.23 1223994862	-	9,429円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,411 9411	-7 -7 -0.07432575918454	103.52 10352849919	-	9,411円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,392 9392	-7 -7 -0.074476008085967	219.54 21954454176	-	9,392円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,292 9292	-8 -8 -0.086021505376344	55.57 5557200950	-	9,292円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,272 9272	-8 -8 -0.086206896551724	109.51 10951303010	-	9,272円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,207 9207	-10 -10 -0.10849517196485	199.21 19921231003	-	9,207円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,169 9169	-9 -9 -0.098060579646982	33.42 3342503691	-	9,169円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,066 9066	-11 -11 -0.12118541368293	6.60 660940520	-	9,066円 -11円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,602 19602	+104 104 0.53338803979895	1,231.60 123160863462	-	19,602円 +104円（+0.53％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,507 10507	+35 35 0.33422459893048	2,225.74 222574773370	-	10,507円 +35円（+0.33％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,395 15395	+142 142 0.93096440044581	6.14 614749970	-	15,395円 +142円（+0.93％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,461 28461	+251 251 0.88975540588444	22.07 2207299611	-	28,461円 +251円（+0.89％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,979 14979	+21 21 0.14039310068191	64.91 6491249838	-	14,979円 +21円（+0.14％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,979 11979	+78 78 0.65540710864633	34.64 3464679829	-	11,979円 +78円（+0.66％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	22,316 22316	-455 -455 -1.9981555487243	85.55 8555922854	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,316円 -455円（-2.00％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,023 11023	-3 -3 -0.027208416470161	56.85 5685880053	-	11,023円 -3円（-0.03％）

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