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水戸証券

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該当件数：87件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	42,210 42210	+306 306 0.73024054982818	44.39 4439416491	-	42,210円 +306円（+0.73％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,028 1028	-8 -8 -0.77220077220077	22.26 2226291402	-	1,028円 -8円（-0.77％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,259 30259	+193 193 0.64192110689816	339.11 33911202222	-	30,259円 +193円（+0.64％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,741 36741	-156 -156 -0.42279860151232	4,154.16 415416571466	-	36,741円 -156円（-0.42％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,941 17941	+316 316 1.7929078014184	103.80 10380409975	-	17,941円 +316円（+1.79％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	42,582 42582	+174 174 0.4102999434069	425.85 42585218784	-	42,582円 +174円（+0.41％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,433 49433	+204 204 0.41438989213675	607.68 60768564979	-	49,433円 +204円（+0.41％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,694 16694	-89 -89 -0.53029851635584	12.08 1208265456	-	16,694円 -89円（-0.53％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,823 20823	+353 353 1.7244748412311	93.15 9315785500	-	20,823円 +353円（+1.72％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	65,581 65581	+418 418 0.64146831791047	243.87 24387483753	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	65,581円 +418円（+0.64％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	107,801 107801	+419 419 0.39019574975322	91.91 9191765996	-	107,801円 +419円（+0.39％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,264 32264	+350 350 1.0966973741931	794.63 79463391471	-	32,264円 +350円（+1.10％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,544 65544	+61 61 0.093153948353008	1,517.71 151771678486	-	65,544円 +61円（+0.09％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	24,214 24214	-34 -34 -0.14021774991752	98.46 9846359519	-	24,214円 -34円（-0.14％）
	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,608 27608	+325 325 1.1912179745629	51.44 5144541215	-	27,608円 +325円（+1.19％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,087 23087	+130 130 0.56627608136952	65.97 6597141254	-	23,087円 +130円（+0.57％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	26,882 26882	+269 269 1.010784203209	15.96 1596562819	-	26,882円 +269円（+1.01％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,516 36516	-59 -59 -0.16131237183869	51.02 5102215932	-	36,516円 -59円（-0.16％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	39,151 39151	+20 20 0.05111037285017	90.18 9018013321	-	39,151円 +20円（+0.05％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,725 45725	-182 -182 -0.39645369987148	4,222.47 422247549908	-	45,725円 -182円（-0.40％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	67,941 67941	-81 -81 -0.1190791214607	335.82 33582531920	-	67,941円 -81円（-0.12％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,884 15884	-61 -61 -0.38256506741925	139.48 13948561271	-	15,884円 -61円（-0.38％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,628 11628	-49 -49 -0.41962832919414	2,694.73 269473209528	-	11,628円 -49円（-0.42％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,524 19524	-252 -252 -1.2742718446602	2,292.86 229286502300	-	19,524円 -252円（-1.27％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,332 14332	-179 -179 -1.2335469643719	612.65 61265827618	-	14,332円 -179円（-1.23％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,161 34161	+42 42 0.12309856678097	3,048.88 304888598229	-	34,161円 +42円（+0.12％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,942 26942	-47 -47 -0.17414502204602	432.56 43256071693	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,942円 -47円（-0.17％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,771 24771	+105 105 0.42568718073461	513.44 51344378408	-	24,771円 +105円（+0.43％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,038 50038	+260 260 0.52231909678975	8,462.73 846273942398	-	50,038円 +260円（+0.52％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,107 19107	+85 85 0.44685101461466	9,176.34 917634062669	-	19,107円 +85円（+0.45％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,608 10608	+220 220 2.1178282633808	648.69 64869775103	-	10,608円 +220円（+2.12％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,353 37353	+769 769 2.1020118084408	19.74 1974582609	-	37,353円 +769円（+2.10％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,874 12874	+183 183 1.4419667480892	146.69 14669403599	-	12,874円 +183円（+1.44％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,286 48286	+687 687 1.4433076325133	46.78 4678506152	-	48,286円 +687円（+1.44％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,509 22509	-7 -7 -0.031089003375378	2,585.48 258548681881	-	22,509円 -7円（-0.03％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,353 39353	+140 140 0.35702445617525	348.33 34833096149	-	39,353円 +140円（+0.36％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,109 47109	+62 62 0.13178311050651	12,505.02 1250502309925	-	47,109円 +62円（+0.13％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,291 26291	+2 2 0.0076077446840884	375.21 37521690552	-	26,291円 +2円（+0.01％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,591 33591	-61 -61 -0.18126708665161	607.31 60731938918	-	33,591円 -61円（-0.18％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,052 36052	-40 -40 -0.11082788429569	554.04 55404031490	-	36,052円 -40円（-0.11％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,516 27516	-695 -695 -2.4635780369359	22.04 2204190487	-	27,516円 -695円（-2.46％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,127 49127	-1,213 -1213 -2.4096146205801	284.36 28436824089	-	49,127円 -1,213円（-2.41％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,366 16366	-127 -127 -0.77002364639544	103.79 10379907345	-	16,366円 -127円（-0.77％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	138,730 138730	+181 181 0.13063970147746	488.04 48804093922	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	138,730円 +181円（+0.13％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,061 17061	-81 -81 -0.47252362618131	25.70 2570938658	-	17,061円 -81円（-0.47％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,261 23261	-189 -189 -0.80597014925373	84.96 8496247453	-	23,261円 -189円（-0.81％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,934 15934	+66 66 0.41593143433325	173.36 17336479431	-	15,934円 +66円（+0.42％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,563 28563	-229 -229 -0.79535982217283	21.21 2121200917	-	28,563円 -229円（-0.80％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,462 9462	-32 -32 -0.33705498209395	433.82 43382431087	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,462円 -32円（-0.34％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,149 10149	0 0 0	217.25 21725021069	-	10,149円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,692 8692	-22 -22 -0.25246729400964	297.13 29713376541	-	8,692円 -22円（-0.25％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,952 9952	+6 6 0.060325759099135	51.93 5193056961	-	9,952円 +6円（+0.06％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,940 5940	-35 -35 -0.58577405857741	29.68 2968274229	-	5,940円 -35円（-0.59％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,556 22556	+47 47 0.20880536674219	255.66 25566171534	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,556円 +47円（+0.21％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,504 8504	+24 24 0.28301886792453	761.58 76158535094	-	8,504円 +24円（+0.28％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,110 17110	+50 50 0.29308323563892	9.65 965398621	-	17,110円 +50円（+0.29％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,707 9707	+20 20 0.20646226902034	32.59 3259324892	-	9,707円 +20円（+0.21％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,458 3458	+27 27 0.78694258233751	488.88 48888995088	-	3,458円 +27円（+0.79％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,284 3284	+25 25 0.76710647437864	410.64 41064693181	-	3,284円 +25円（+0.77％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,842 17842	+136 136 0.76810120862984	123.18 12318266676	-	17,842円 +136円（+0.77％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,509 7509	+58 58 0.77841900416052	112.54 11254448827	-	7,509円 +58円（+0.78％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,252 19252	+147 147 0.7694320858414	33.18 3318867625	-	19,252円 +147円（+0.77％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,073 6073	+59 59 0.9810442301297	511.91 51191267538	-	6,073円 +59円（+0.98％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,720 1720	+21 21 1.2360211889347	3,263.16 326316420435	-	1,720円 +21円（+1.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,609 9609	+10 10 0.10417751849151	72.91 7291712322	-	9,609円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,590 9590	+13 13 0.13574188159131	122.34 12234986355	-	9,590円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,593 9593	+13 13 0.1356993736952	75.91 7591131806	-	9,593円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,588 9588	+14 14 0.1462293712137	45.68 4568612982	-	9,588円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,569 9569	+14 14 0.14652014652015	61.20 6120072439	-	9,569円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,491 9491	+14 14 0.147726073652	59.72 5972826569	-	9,491円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,466 9466	+14 14 0.14811680067711	59.95 5995630495	-	9,466円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,435 9435	+16 16 0.16986941288884	12.18 1218196403	-	9,435円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,415 9415	+16 16 0.17023087562507	101.97 10197385454	-	9,415円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,396 9396	+17 17 0.18125599744109	206.70 20670586670	-	9,396円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,290 9290	+18 18 0.19413287316652	54.45 5445980489	-	9,290円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,268 9268	+19 19 0.20542761379609	107.98 10798552653	-	9,268円 +19円（+0.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,202 9202	+21 21 0.22873325345823	196.28 19628645846	-	9,202円 +21円（+0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,154 9154	+23 23 0.25188916876574	32.82 3282905696	-	9,154円 +23円（+0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,047 9047	+26 26 0.28821638399291	6.59 659536157	-	9,047円 +26円（+0.29％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,131 20131	+46 46 0.22902663679363	1,301.20 130120373457	-	20,131円 +46円（+0.23％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,463 10463	-1 -1 -0.0095565749235474	2,136.01 213601292178	-	10,463円 -1円（-0.01％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,571 15571	+168 168 1.090696617542	5.96 596160714	-	15,571円 +168円（+1.09％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,898 28898	+318 318 1.11266620014	20.80 2080155030	-	28,898円 +318円（+1.11％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,002 15002	+15 15 0.10008674184293	64.06 6406823784	-	15,002円 +15円（+0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,125 12125	+56 56 0.4639986742895	34.64 3464360013	-	12,125円 +56円（+0.46％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	25,279 25279	+473 473 1.9067967427235	56.29 5629373093	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	25,279円 +473円（+1.91％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,047 11047	+5 5 0.04528165187466	56.57 5657722219	-	11,047円 +5円（+0.05％）

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