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水戸証券

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該当件数：87件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	30,776 30776	+130 130 0.42419891666123	30.54 3054768667	-	30,776円 +130円（+0.42％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,650 1650	-7 -7 -0.42245021122511	31.65 3165601249	-	1,650円 -7円（-0.42％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,812 25812	+33 33 0.12801117188409	263.75 26375525082	-	25,812円 +33円（+0.13％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,608 30608	-40 -40 -0.13051422605064	2,984.54 298454918576	-	30,608円 -40円（-0.13％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,513 17513	+70 70 0.40130711460185	113.54 11354871193	-	17,513円 +70円（+0.40％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	33,257 33257	+69 69 0.20790647221887	314.25 31425221431	-	33,257円 +69円（+0.21％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	38,645 38645	+68 68 0.17627083495347	244.49 24449921338	-	38,645円 +68円（+0.18％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,768 14768	+27 27 0.18316260769283	11.10 1110955211	-	14,768円 +27円（+0.18％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,187 21187	+50 50 0.23655201778871	99.29 9929103409	-	21,187円 +50円（+0.24％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	55,969 55969	+70 70 0.12522585377198	287.22 28722170467	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	55,969円 +70円（+0.13％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,854 99854	+485 485 0.48807978343347	93.69 9369673519	-	99,854円 +485円（+0.49％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	54,906 54906	+81 81 0.14774281805746	1,129.52 112952693594	-	54,906円 +81円（+0.15％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,203 20203	+113 113 0.56246888999502	85.74 8574383805	-	20,203円 +113円（+0.56％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,356 25356	-26 -26 -0.10243479631235	44.41 4441627806	-	25,356円 -26円（-0.10％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,404 18404	+5 5 0.027175389966846	54.36 5436373281	-	18,404円 +5円（+0.03％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	23,745 23745	+113 113 0.47816519972918	14.11 1411724162	-	23,745円 +113円（+0.48％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,870 31870	+142 142 0.44755421079173	45.44 4544520121	-	31,870円 +142円（+0.45％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,399 31399	+30 30 0.095635818802002	73.62 7362052292	-	31,399円 +30円（+0.10％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,192 38192	-44 -44 -0.1150747986191	3,490.67 349067676030	-	38,192円 -44円（-0.12％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	56,636 56636	+47 47 0.083055010691124	265.83 26583934656	-	56,636円 +47円（+0.08％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,258 13258	-17 -17 -0.12806026365348	115.51 11551368744	-	13,258円 -17円（-0.13％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,707 9707	-12 -12 -0.12346949274617	2,297.43 229743251336	-	9,707円 -12円（-0.12％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,700 16700	+44 44 0.26416906820365	1,879.51 187951939050	-	16,700円 +44円（+0.26％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,344 13344	+34 34 0.25544703230654	426.22 42622961192	-	13,344円 +34円（+0.26％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,104 30104	+495 495 1.6717889830795	1,940.79 194079894749	-	30,104円 +495円（+1.67％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,470 27470	+360 360 1.3279232755441	474.07 47407526030	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,470円 +360円（+1.33％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,847 25847	+285 285 1.1149362334716	590.36 59036116518	-	25,847円 +285円（+1.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,855 49855	+685 685 1.3931258897702	8,644.28 864428899731	-	49,855円 +685円（+1.39％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,139 20139	+257 257 1.2926264963283	10,473.02 1047302770967	-	20,139円 +257円（+1.29％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,564 11564	+150 150 1.3141755738567	688.69 68869466806	-	11,564円 +150円（+1.31％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,916 38916	+501 501 1.3041780554471	19.69 1969911176	-	38,916円 +501円（+1.30％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,190 12190	+73 73 0.60245935462573	140.57 14057092738	-	12,190円 +73円（+0.60％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,350 43350	+257 257 0.59638456361822	39.81 3981494574	-	43,350円 +257円（+0.60％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,061 20061	+361 361 1.8324873096447	1,820.95 182095003982	-	20,061円 +361円（+1.83％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,178 36178	+399 399 1.1151792951172	306.83 30683957700	-	36,178円 +399円（+1.12％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,063 42063	+736 736 1.7809180438938	10,216.78 1021678804473	-	42,063円 +736円（+1.78％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,707 24707	+357 357 1.4661190965092	348.87 34887837839	-	24,707円 +357円（+1.47％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,242 27242	+409 409 1.5242425371744	436.66 43666776359	-	27,242円 +409円（+1.52％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,257 30257	+525 525 1.7657742499664	447.55 44755083257	-	30,257円 +525円（+1.77％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,738 22738	+234 234 1.0398151439744	20.91 2091469704	-	22,738円 +234円（+1.04％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,625 38625	+503 503 1.3194480877184	254.13 25413234162	-	38,625円 +503円（+1.32％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,912 9912	+91 91 0.92658588738418	19.32 1932266951	-	9,912円 +91円（+0.93％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,680 15680	+336 336 2.1897810218978	97.14 9714301277	-	15,680円 +336円（+2.19％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	124,055 124055	+2,168 2168 1.778696661662	452.18 45218949563	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	124,055円 +2,168円（+1.78％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,689 15689	+183 183 1.180188314201	24.79 2479294006	-	15,689円 +183円（+1.18％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,656 23656	-218 -218 -0.9131272514032	92.86 9286406397	-	23,656円 -218円（-0.91％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,969 14969	+180 180 1.2171208330516	162.98 16298656184	-	14,969円 +180円（+1.22％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,021 30021	+584 584 1.9838978156742	23.30 2330094318	-	30,021円 +584円（+1.98％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,064 10064	-2 -2 -0.019868865487781	397.29 39729816249	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	10,064円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,118 10118	+7 7 0.069231530016813	187.27 18727900827	-	10,118円 +7円（+0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,066 9066	-4 -4 -0.044101433296582	320.73 32073876911	-	9,066円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,984 9984	0 0 0	53.63 5363735262	-	9,984円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,962 5962	+22 22 0.37037037037037	30.67 3067054303	-	5,962円 +22円（+0.37％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	21,837 21837	+60 60 0.27552004408321	230.92 23092123853	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	21,837円 +60円（+0.28％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,982 7982	+28 28 0.35202413879809	752.25 75225365079	-	7,982円 +28円（+0.35％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,998 15998	+57 57 0.35756853396901	9.30 930125115	-	15,998円 +57円（+0.36％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,473 9473	+23 23 0.24338624338624	32.73 3273828313	-	9,473円 +23円（+0.24％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,879 3879	+51 51 1.3322884012539	567.19 56719784879	-	3,879円 +51円（+1.33％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,758 3758	+49 49 1.3211108115395	477.27 47727958653	-	3,758円 +49円（+1.32％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,441 19441	+252 252 1.3132523841784	138.14 13814663915	-	19,441円 +252円（+1.31％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,357 8357	+110 110 1.3338183581909	133.59 13359823699	-	8,357円 +110円（+1.33％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,874 20874	+273 273 1.3251783893986	35.58 3558189412	-	20,874円 +273円（+1.33％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,773 5773	+9 9 0.15614156835531	509.12 50912507816	-	5,773円 +9円（+0.16％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,614 1614	+3 3 0.18621973929236	3,320.14 332014199827	-	1,614円 +3円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,662 9662	0 0 0	76.02 7602212358	-	9,662円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,643 9643	-3 -3 -0.031100974497201	129.67 12967375885	-	9,643円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,649 9649	-3 -3 -0.031081641110651	84.22 8422430971	-	9,649円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,650 9650	-5 -5 -0.051786639047126	48.48 4848088189	-	9,650円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,636 9636	-4 -4 -0.04149377593361	66.00 6600386812	-	9,636円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,559 9559	-4 -4 -0.041827878280874	65.51 6551635096	-	9,559円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,540 9540	-4 -4 -0.041911148365465	62.91 6291681841	-	9,540円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,518 9518	-4 -4 -0.042007981516488	12.92 1292434684	-	9,518円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,504 9504	-4 -4 -0.04206983592764	108.26 10826867113	-	9,504円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,489 9489	-4 -4 -0.042136310965975	230.76 23076654430	-	9,489円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,399 9399	-4 -4 -0.042539615016484	58.47 5847909659	-	9,399円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,381 9381	-4 -4 -0.042621204049014	115.40 11540624617	-	9,381円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,332 9332	-4 -4 -0.042844901456727	210.10 21010424527	-	9,332円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,308 9308	-5 -5 -0.053688392569526	36.02 3602397112	-	9,308円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,219 9219	-2 -2 -0.021689621516105	6.72 672109639	-	9,219円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,794 18794	+128 128 0.68573877638487	1,110.88 111088897991	-	18,794円 +128円（+0.69％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,601 10601	+37 37 0.35024611889436	2,522.62 252262857242	-	10,601円 +37円（+0.35％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,443 15443	+42 42 0.27270956431401	7.05 705509798	-	15,443円 +42円（+0.27％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,352 27352	+155 155 0.56991579953671	23.23 2323764845	-	27,352円 +155円（+0.57％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,570 14570	+56 56 0.38583436681824	67.89 6789525951	-	14,570円 +56円（+0.39％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,304 11304	+59 59 0.52467763450422	33.31 3331870590	-	11,304円 +59円（+0.52％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	16,643 16643	+247 247 1.5064649914613	84.92 8492203989	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	16,643円 +247円（+1.51％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,600 10600	+30 30 0.28382213812677	56.43 5643507337	-	10,600円 +30円（+0.28％）

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