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水戸証券

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基準日：2024/07/26

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	17,956 17956	-45 -45 -0.24998611188267	25.52 2552572645	-	17,956円 -45円（-0.25％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,263 4263	+9 9 0.21156558533145	37.81 3781938320	-	4,263円 +9円（+0.21％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,311 20311	-76 -76 -0.37278657968313	132.09 13209123219	-	20,311円 -76円（-0.37％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,150 22150	-115 -115 -0.51650572647653	1,611.88 161188238328	-	22,150円 -115円（-0.52％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	15,889 15889	-29 -29 -0.18218369141852	142.53 14253968888	-	15,889円 -29円（-0.18％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,722 25722	-84 -84 -0.32550569634969	248.88 24888283755	-	25,722円 -84円（-0.33％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,644 29644	-99 -99 -0.33285142722657	107.35 10735480452	-	29,644円 -99円（-0.33％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,506 12506	-63 -63 -0.50123319277588	10.07 1007293727	-	12,506円 -63円（-0.50％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,033 19033	-65 -65 -0.34034977484553	102.87 10287003821	-	19,033円 -65円（-0.34％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	44,092 44092	-165 -165 -0.37282237838082	210.78 21078851019	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	44,092円 -165円（-0.37％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,077 96077	-56 -56 -0.058252629170004	110.48 11048817270	-	96,077円 -56円（-0.06％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,520 41520	-87 -87 -0.20909943038431	749.53 74953896114	-	41,520円 -87円（-0.21％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,926 16926	-75 -75 -0.44115052055761	77.88 7788079753	-	16,926円 -75円（-0.44％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,327 24327	-17 -17 -0.069832402234637	46.93 4693115935	-	24,327円 -17円（-0.07％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,964 13964	-86 -86 -0.61209964412811	44.75 4475141543	-	13,964円 -86円（-0.61％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	18,611 18611	-154 -154 -0.82067679189981	12.06 1206169103	-	18,611円 -154円（-0.82％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,137 25137	-37 -37 -0.14697703980297	37.77 3777827513	-	25,137円 -37円（-0.15％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,612 22612	-132 -132 -0.58037284558565	53.94 5394493847	-	22,612円 -132円（-0.58％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,857 27857	-134 -134 -0.47872530456218	2,921.99 292199907373	-	27,857円 -134円（-0.48％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,333 42333	-201 -201 -0.47256312596981	196.46 19646539004	-	42,333円 -201円（-0.47％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,611 9611	-51 -51 -0.52784102670255	88.55 8855032546	-	9,611円 -51円（-0.53％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,194 7194	-37 -37 -0.51168579726179	1,851.24 185124919807	-	7,194円 -37円（-0.51％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,793 12793	-684 -684 -5.0753134970691	324.75 32475459653	-	12,793円 -684円（-5.08％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,860 11860	-636 -636 -5.089628681178	138.05 13805323665	-	11,860円 -636円（-5.09％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,384 23384	-14 -14 -0.059834173861014	545.45 54545333237	-	23,384円 -14円（-0.06％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	20,848 20848	+52 52 0.25004808617042	568.16 56816527446	-	20,848円 +52円（+0.25％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	37,773 37773	+297 297 0.79250720461095	6,738.41 673841508963	-	37,773円 +297円（+0.79％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	16,643 16643	+154 154 0.9339559706471	10,429.17 1042917683472	-	16,643円 +154円（+0.93％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,412 11412	+59 59 0.5196864264952	562.87 56287825505	-	11,412円 +59円（+0.52％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,592 32592	+171 171 0.52743592116221	17.00 1700317682	-	32,592円 +171円（+0.53％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,809 10809	+41 41 0.38075780089153	134.16 13416861525	-	10,809円 +41円（+0.38％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,137 36137	+138 138 0.38334398177727	28.79 2879340836	-	36,137円 +138円（+0.38％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,566 23566	-23 -23 -0.097503073466446	355.47 35547945952	-	23,566円 -23円（-0.10％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,985 29985	+211 211 0.70867199570095	203.05 20305370587	-	29,985円 +211円（+0.71％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,810 32810	-4 -4 -0.012189918937039	6,105.50 610550429737	-	32,810円 -4円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,565 20565	-104 -104 -0.50316899704872	259.31 25931803185	-	20,565円 -104円（-0.50％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,330 20330	-52 -52 -0.25512707290747	255.91 25591881564	-	20,330円 -52円（-0.26％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,626 15626	-3 -3 -0.019195086057969	455.36 45536422934	-	15,626円 -3円（-0.02％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,089 19089	-54 -54 -0.2820874471086	20.61 2061987918	-	19,089円 -54円（-0.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,618 30618	+64 64 0.20946520913792	142.85 14285125424	-	30,618円 +64円（+0.21％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,793 9793	+78 78 0.80288214101904	21.83 2183623908	-	9,793円 +78円（+0.80％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,063 14063	-34 -34 -0.24118606795772	66.30 6630688141	-	14,063円 -34円（-0.24％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	97,129 97129	-12 -12 -0.012353177340155	352.34 35234594207	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	97,129円 -12円（-0.01％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,825 10825	-67 -67 -0.61513037091443	19.57 1957687701	-	10,825円 -67円（-0.62％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,914 23914	+16 16 0.066951209306218	103.35 10335267570	-	23,914円 +16円（+0.07％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,516 12516	+37 37 0.29649811683628	145.16 14516495332	-	12,516円 +37円（+0.30％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,676 19676	-340 -340 -1.6986410871303	17.47 1747998159	-	19,676円 -340円（-1.70％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,527 10527	+11 11 0.10460251046025	372.50 37250045507	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	10,527円 +11円（+0.10％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	191.05 19105448653	-	10,039円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,350 9350	+10 10 0.10706638115632	335.25 33525465212	-	9,350円 +10円（+0.11％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,940 9940	0 0 0	60.24 6024321837	-	9,940円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,444 3444	-5 -5 -0.14496955639316	6.98 698535872	-	3,444円 -5円（-0.14％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,545 8545	+19 19 0.22284775979357	0.29 29667012	-	8,545円 +19円（+0.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,948 2948	-15 -15 -0.5062436719541	3.81 381730598	-	2,948円 -15円（-0.51％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,835 1835	+5 5 0.27322404371585	1.80 180970249	-	1,835円 +5円（+0.27％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,304 1304	+5 5 0.38491147036182	25.92 2592409630	-	1,304円 +5円（+0.38％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,542 7542	+39 39 0.51979208316673	0.53 53960952	-	7,542円 +39円（+0.52％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,934 5934	+24 24 0.40609137055838	35.03 3503168144	-	5,934円 +24円（+0.41％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,327 20327	+142 142 0.70349269259351	155.04 15504987148	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	20,327円 +142円（+0.70％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,748 7748	+32 32 0.41472265422499	840.31 84031671097	-	7,748円 +32円（+0.41％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,362 15362	+65 65 0.42491991893835	10.34 1034813520	-	15,362円 +65円（+0.42％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,991 8991	+62 62 0.69436667039982	34.40 3440890586	-	8,991円 +62円（+0.69％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,398 3398	+9 9 0.26556506344054	574.59 57459646969	-	3,398円 +9円（+0.27％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,395 3395	+9 9 0.26580035440047	464.50 46450974194	-	3,395円 +9円（+0.27％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	15,715 15715	+39 39 0.24878795611125	98.35 9835702357	-	15,715円 +39円（+0.25％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,327 7327	+16 16 0.2188483107646	136.63 13663413440	-	7,327円 +16円（+0.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,969 16969	+37 37 0.21852114339712	30.37 3037239774	-	16,969円 +37円（+0.22％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,742 5742	-20 -20 -0.34710170079833	553.82 55382206129	-	5,742円 -20円（-0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,816 1816	-9 -9 -0.49315068493151	4,207.63 420763525432	-	1,816円 -9円（-0.49％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,621 9621	-8 -8 -0.083082355384775	82.01 8201046353	-	9,621円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,601 9601	-8 -8 -0.083255281506921	146.31 14631849634	-	9,601円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,611 9611	-8 -8 -0.083168728558062	101.75 10175119329	-	9,611円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,610 9610	-6 -6 -0.062396006655574	56.44 5644745481	-	9,610円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,594 9594	-5 -5 -0.052088759245755	78.39 7839658258	-	9,594円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,512 9512	-4 -4 -0.042034468263976	76.56 7656329939	-	9,512円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,495 9495	-4 -4 -0.042109695757448	69.78 6978564407	-	9,495円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,471 9471	-4 -4 -0.04221635883905	14.89 1489694078	-	9,471円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,458 9458	-3 -3 -0.03170912165733	116.35 11635038456	-	9,458円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,438 9438	-2 -2 -0.021186440677966	261.53 26153721340	-	9,438円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,346 9346	-3 -3 -0.032088993475238	66.08 6608525992	-	9,346円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,330 9330	-1 -1 -0.010716964955525	130.54 13054839468	-	9,330円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,290 9290	-2 -2 -0.021523891519587	242.12 24212851056	-	9,290円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,287 9287	-3 -3 -0.032292787944026	40.02 4002834012	-	9,287円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,182 9182	-3 -3 -0.032661948829613	7.30 730857133	-	9,182円 -3円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,054 16054	+9 9 0.056092240573387	713.61 71361486848	-	16,054円 +9円（+0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,361 10361	-6 -6 -0.057875952541719	3,625.50 362550471812	-	10,361円 -6円（-0.06％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	14,487 14487	-31 -31 -0.21352803416449	10.95 1095909973	-	14,487円 -31円（-0.21％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	24,106 24106	+70 70 0.29122982193377	27.09 2709220127	-	24,106円 +70円（+0.29％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,411 11411	+6 6 0.052608505041648	1.05 105003000	-	11,411円 +6円（+0.05％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,573 13573	+7 7 0.051599587203302	3.22 322036252	-	13,573円 +7円（+0.05％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	16,109 16109	+9 9 0.055900621118012	6.03 603498781	-	16,109円 +9円（+0.06％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,722 13722	+3 3 0.021867483052701	83.37 8337853411	-	13,722円 +3円（+0.02％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,640 10640	+4 4 0.037608123354645	34.84 3484210490	-	10,640円 +4円（+0.04％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	15,283 15283	+105 105 0.6917907497694	65.93 6593818915	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	15,283円 +105円（+0.69％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,164 10164	+52 52 0.51424050632911	56.01 5601882699	-	10,164円 +52円（+0.51％）

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