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水戸証券

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該当件数：87件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	54,332 54332	+263 263 0.48641550611256	59.43 5943943524	-	54,332円 +263円（+0.49％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	749 749	-4 -4 -0.53120849933599	14.48 1448855172	-	749円 -4円（-0.53％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,315 31315	+174 174 0.55874891621977	358.13 35813207119	-	31,315円 +174円（+0.56％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,163 42163	+93 93 0.22106013786546	4,912.26 491226511925	-	42,163円 +93円（+0.22％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,485 18485	+340 340 1.8737944337283	104.82 10482499785	-	18,485円 +340円（+1.87％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,377 44377	+251 251 0.56882563567964	446.43 44643321949	-	44,377円 +251円（+0.57％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,564 51564	+287 287 0.5597051309554	701.39 70139987906	-	51,564円 +287円（+0.56％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,924 17924	-3 -3 -0.016734534501032	12.94 1294667978	-	17,924円 -3円（-0.02％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,750 21750	+352 352 1.6450135526685	95.66 9566297426	-	21,750円 +352円（+1.65％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	67,863 67863	+376 376 0.55714433890972	256.95 25695070394	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	67,863円 +376円（+0.56％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	113,444 113444	+739 739 0.65569406858613	93.90 9390832981	-	113,444円 +739円（+0.66％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,738 32738	+243 243 0.74780735497769	790.11 79011800061	-	32,738円 +243円（+0.75％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,510 68510	+231 231 0.33831778438466	1,601.96 160196805113	-	68,510円 +231円（+0.34％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	25,409 25409	+85 85 0.33564997630706	102.65 10265982554	-	25,409円 +85円（+0.34％）
	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,635 28635	+263 263 0.92697025236148	52.06 5206662845	-	28,635円 +263円（+0.93％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,331 24331	+41 41 0.16879374228077	69.05 6905937286	-	24,331円 +41円（+0.17％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	27,109 27109	+147 147 0.54521177954158	16.27 1627218432	-	27,109円 +147円（+0.55％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,596 37596	+191 191 0.51062692153455	52.33 5233517105	-	37,596円 +191円（+0.51％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	41,897 41897	+100 100 0.23925162092973	93.91 9391482119	-	41,897円 +100円（+0.24％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,441 52441	+112 112 0.21403046112098	4,809.55 480955346455	-	52,441円 +112円（+0.21％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,244 70244	+326 326 0.46626047655825	351.32 35132997493	-	70,244円 +326円（+0.47％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	18,209 18209	+40 40 0.22015520942264	160.02 16002549638	-	18,209円 +40円（+0.22％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,339 13339	+29 29 0.21788129226146	3,075.59 307559033647	-	13,339円 +29円（+0.22％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,866 19866	-36 -36 -0.1808863430811	2,427.29 242729562700	-	19,866円 -36円（-0.18％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,071 14071	-25 -25 -0.17735527809308	641.59 64159631495	-	14,071円 -25円（-0.18％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,923 34923	-166 -166 -0.47308273248026	3,382.85 338285299503	-	34,923円 -166円（-0.47％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,787 26787	-18 -18 -0.067151650811416	421.80 42180914006	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,787円 -18円（-0.07％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,224 26224	+66 66 0.25231286795627	525.99 52599684388	-	26,224円 +66円（+0.25％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,791 53791	+119 119 0.22171709643762	8,993.10 899310199095	-	53,791円 +119円（+0.22％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,202 20202	+362 362 1.8245967741935	9,435.80 943580832162	-	20,202円 +362円（+1.82％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,982 10982	+147 147 1.3567143516382	655.67 65567593104	-	10,982円 +147円（+1.36％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	39,999 39999	+537 537 1.3608027976281	20.82 2082621073	-	39,999円 +537円（+1.36％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,121 13121	+84 84 0.64432001227276	149.95 14995705920	-	13,121円 +84円（+0.64％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,327 49327	+317 317 0.64680677412773	47.34 4734921515	-	49,327円 +317円（+0.65％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,766 22766	-31 -31 -0.13598280475501	2,737.21 273721193853	-	22,766円 -31円（-0.14％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,867 41867	-75 -75 -0.17881836822278	374.37 37437835033	-	41,867円 -75円（-0.18％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,930 47930	-80 -80 -0.16663195167673	12,962.67 1296267378591	-	47,930円 -80円（-0.17％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,375 26375	-32 -32 -0.12117999015413	376.01 37601675022	-	26,375円 -32円（-0.12％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,147 35147	-1,022 -1022 -2.8256241532804	651.78 65178172125	-	35,147円 -1,022円（-2.83％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,277 37277	-354 -354 -0.94071377321889	589.05 58905680883	-	37,277円 -354円（-0.94％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,331 28331	-472 -472 -1.6387181890775	23.37 2337778210	-	28,331円 -472円（-1.64％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	51,605 51605	-885 -885 -1.686035435321	307.71 30771823740	-	51,605円 -885円（-1.69％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,309 16309	+28 28 0.17197960813218	107.46 10746739112	-	16,309円 +28円（+0.17％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	141,105 141105	-238 -238 -0.16838470953638	504.44 50444972165	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	141,105円 -238円（-0.17％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,492 16492	-429 -429 -2.5353111518232	24.74 2474355493	-	16,492円 -429円（-2.54％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,154 23154	-17 -17 -0.073367571533382	82.07 8207562493	-	23,154円 -17円（-0.07％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,568 15568	-28 -28 -0.17953321364452	170.85 17085704908	-	15,568円 -28円（-0.18％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	25,459 25459	-639 -639 -2.4484634837919	18.79 1879257989	-	25,459円 -639円（-2.45％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,613 9613	-17 -17 -0.17653167185877	448.63 44863735055	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,613円 -17円（-0.18％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,165 10165	+2 2 0.01967922857424	213.96 21396324324	-	10,165円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,817 8817	-11 -11 -0.12460353420933	310.45 31045109749	-	8,817円 -11円（-0.12％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,856 9856	+5 5 0.050756268399147	51.42 5142585318	-	9,856円 +5円（+0.05％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,034 6034	+6 6 0.099535500995355	29.71 2971801358	-	6,034円 +6円（+0.10％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	23,115 23115	+15 15 0.064935064935065	266.75 26675405352	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	23,115円 +15円（+0.06％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,488 8488	-20 -20 -0.2350728725905	752.80 75280568107	-	8,488円 -20円（-0.24％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,086 17086	-41 -41 -0.23938810065978	9.53 953596467	-	17,086円 -41円（-0.24％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,970 9970	+4 4 0.040136463977524	33.24 3324902472	-	9,970円 +4円（+0.04％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,429 3429	-10 -10 -0.29078220412911	478.18 47818044283	-	3,429円 -10円（-0.29％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,255 3255	-10 -10 -0.3062787136294	403.93 40393661233	-	3,255円 -10円（-0.31％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,823 17823	-52 -52 -0.29090909090909	123.94 12394070354	-	17,823円 -52円（-0.29％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,446 7446	-7 -7 -0.093921910640011	110.00 11000910442	-	7,446円 -7円（-0.09％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,182 19182	-17 -17 -0.088546278452003	32.26 3226501372	-	19,182円 -17円（-0.09％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,478 6478	+73 73 1.1397345823575	538.67 53867477615	-	6,478円 +73円（+1.14％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,819 1819	+20 20 1.1117287381879	3,397.09 339709019258	-	1,819円 +20円（+1.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,645 9645	0 0 0	72.44 7244251658	-	9,645円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,625 9625	+1 1 0.010390689941812	121.27 12127472593	-	9,625円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,628 9628	+1 1 0.010387451958035	75.19 7519220901	-	9,628円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,622 9622	0 0 0	45.21 4521168231	-	9,622円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,603 9603	+2 2 0.020831163420477	60.66 6066813856	-	9,603円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,524 9524	+1 1 0.010500892575869	59.00 5900364119	-	9,524円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,499 9499	+2 2 0.021059281878488	59.13 5913334849	-	9,499円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,469 9469	+1 1 0.01056189269117	12.10 1210399307	-	9,469円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,446 9446	+2 2 0.021177467174926	101.12 10112517237	-	9,446円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,428 9428	+3 3 0.03183023872679	194.54 19454422378	-	9,428円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,322 9322	+3 3 0.032192295310656	54.13 5413169095	-	9,322円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,299 9299	+2 2 0.021512315800796	107.26 10726067504	-	9,299円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,233 9233	+3 3 0.032502708559047	193.86 19386013543	-	9,233円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,185 9185	+3 3 0.032672620344152	32.49 3249851242	-	9,185円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,073 9073	+4 4 0.044106296173779	6.61 661464815	-	9,073円 +4円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,761 20761	-56 -56 -0.26901090454917	1,379.88 137988197577	-	20,761円 -56円（-0.27％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,645 10645	-6 -6 -0.05633273870998	2,092.05 209205028120	-	10,645円 -6円（-0.06％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,628 15628	+243 243 1.5794605134872	5.51 551535063	-	15,628円 +243円（+1.58％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,600 29600	+444 444 1.5228426395939	20.30 2030174324	-	29,600円 +444円（+1.52％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,256 15256	-25 -25 -0.16360185851711	64.66 6466738647	-	15,256円 -25円（-0.16％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,316 12316	+12 12 0.097529258777633	34.27 3427319065	-	12,316円 +12円（+0.10％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	20,955 20955	-371 -371 -1.7396605082997	60.93 6093410588	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	20,955円 -371円（-1.74％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,254 11254	-6 -6 -0.053285968028419	57.56 5756919649	-	11,254円 -6円（-0.05％）

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