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水戸証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	45,514 45514	-4,142 -4142 -8.3413887546319	56.18 5618203717	-	45,514円 -4,142円（-8.34％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	874 874	+67 67 8.3023543990087	16.44 1644872286	-	874円 +67円（+8.30％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,816 30816	-864 -864 -2.7272727272727	356.96 35696573029	-	30,816円 -864円（-2.73％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,926 38926	-1,635 -1635 -4.0309657059737	4,647.79 464779741062	-	38,926円 -1,635円（-4.03％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,441 18441	-546 -546 -2.8756517617317	103.62 10362855036	-	18,441円 -546円（-2.88％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	42,992 42992	-1,397 -1397 -3.1471761021875	435.06 43506013923	-	42,992円 -1,397円（-3.15％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,994 49994	-1,588 -1588 -3.078593307743	717.64 71764301241	-	49,994円 -1,588円（-3.08％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,725 16725	-722 -722 -4.1382472631398	12.07 1207446387	-	16,725円 -722円（-4.14％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,727 21727	-779 -779 -3.4612992090998	94.35 9435923132	-	21,727円 -779円（-3.46％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	66,779 66779	-1,871 -1871 -2.7254187909687	291.30 29130145441	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	66,779円 -1,871円（-2.73％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	107,783 107783	-6,075 -6075 -5.3355934585185	88.65 8865329544	-	107,783円 -6,075円（-5.34％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,727 32727	-834 -834 -2.4850272637883	787.22 78722515524	-	32,727円 -834円（-2.49％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,686 65686	-2,357 -2357 -3.4639860088473	1,555.41 155541988131	-	65,686円 -2,357円（-3.46％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	23,877 23877	-929 -929 -3.7450616786261	96.29 9629955616	-	23,877円 -929円（-3.75％）
	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,562 27562	-1,073 -1073 -3.7471625632967	49.89 4989504359	-	27,562円 -1,073円（-3.75％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,997 22997	-1,057 -1057 -4.3942795377068	65.22 6522659804	-	22,997円 -1,057円（-4.39％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	27,389 27389	-753 -753 -2.6757160116552	16.31 1631883018	-	27,389円 -753円（-2.68％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,969 35969	-1,298 -1298 -3.4829742131108	49.93 4993686156	-	35,969円 -1,298円（-3.48％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,458 39458	-1,542 -1542 -3.7609756097561	88.61 8861840321	-	39,458円 -1,542円（-3.76％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	48,393 48393	-2,030 -2030 -4.0259405430062	4,728.18 472818653275	-	48,393円 -2,030円（-4.03％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	67,461 67461	-2,230 -2230 -3.1998392905827	340.29 34029575047	-	67,461円 -2,230円（-3.20％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,809 16809	-706 -706 -4.0308307165287	148.12 14812007814	-	16,809円 -706円（-4.03％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,313 12313	-517 -517 -4.0296180826189	2,871.40 287140094500	-	12,313円 -517円（-4.03％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,349 20349	+58 58 0.28584101325711	2,504.41 250441041258	-	20,349円 +58円（+0.29％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,411 14411	+40 40 0.27833832022824	675.30 67530975601	-	14,411円 +40円（+0.28％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,657 35657	-175 -175 -0.4883902656843	3,561.42 356142359596	-	35,657円 -175円（-0.49％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,239 27239	-211 -211 -0.76867030965392	426.60 42660765379	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,239円 -211円（-0.77％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,429 26429	-277 -277 -1.037220100352	524.89 52489802994	-	26,429円 -277円（-1.04％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,585 54585	-493 -493 -0.89509423000109	9,073.81 907381821415	-	54,585円 -493円（-0.90％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,951 20951	+69 69 0.33042811991189	9,644.87 964487553336	-	20,951円 +69円（+0.33％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,734 11734	+137 137 1.1813400017246	690.90 69090569264	-	11,734円 +137円（+1.18％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	42,744 42744	+494 494 1.1692307692308	21.97 2197110632	-	42,744円 +494円（+1.17％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,677 12677	+61 61 0.48351299936588	145.51 14551040612	-	12,677円 +61円（+0.48％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,660 49660	+243 243 0.49173361393852	47.61 4761917135	-	49,660円 +243円（+0.49％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,440 23440	-78 -78 -0.33166085551492	2,872.54 287254390529	-	23,440円 -78円（-0.33％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,621 42621	-10 -10 -0.023457108676784	383.64 38364742805	-	42,621円 -10円（-0.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,359 49359	-115 -115 -0.23244532481708	13,473.29 1347329055861	-	49,359円 -115円（-0.23％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,947 26947	-100 -100 -0.36972677191555	385.68 38568543249	-	26,947円 -100円（-0.37％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,504 34504	-414 -414 -1.1856349160891	645.97 64597215200	-	34,504円 -414円（-1.19％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,280 38280	-155 -155 -0.40327826200078	608.45 60845590018	-	38,280円 -155円（-0.40％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,240 26240	-244 -244 -0.92131098021447	21.37 2137144341	-	26,240円 -244円（-0.92％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,091 48091	-355 -355 -0.73277463567684	287.41 28741650120	-	48,091円 -355円（-0.73％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,230 14230	-298 -298 -2.0512114537445	97.88 9788212012	-	14,230円 -298円（-2.05％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	145,289 145289	-341 -341 -0.23415505047037	522.60 52260864245	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	145,289円 -341円（-0.23％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,627 16627	-230 -230 -1.3644183425283	24.84 2484906499	-	16,627円 -230円（-1.36％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,375 23375	+282 282 1.2211492660113	81.22 8122599036	-	23,375円 +282円（+1.22％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,735 15735	+24 24 0.15275921329005	173.01 17301058998	-	15,735円 +24円（+0.15％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,724 27724	+215 215 0.78156239776073	20.45 2045435300	-	27,724円 +215円（+0.78％）
	4 4	ＯｎｅマネーファンドＯｎｅマネー	10,002 10002	0 0 0	1.00 100018397	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,566 9566	-3 -3 -0.031351238373916	447.51 44751703638	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,566円 -3円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,172 10172	0 0 0	218.68 21868370755	-	10,172円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,787 8787	-6 -6 -0.068236096895258	309.20 30920397567	-	8,787円 -6円（-0.07％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,862 9862	-1 -1 -0.010138902970699	51.67 5167445462	-	9,862円 -1円（-0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,057 6057	+16 16 0.26485681178613	29.80 2980224069	-	6,057円 +16円（+0.26％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	23,089 23089	+4 4 0.017327268789257	267.98 26798090576	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	23,089円 +4円（+0.02％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,597 8597	+21 21 0.24486940298507	758.69 75869528332	-	8,597円 +21円（+0.24％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,317 17317	+42 42 0.24312590448625	9.69 969917123	-	17,317円 +42円（+0.24％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,927 9927	-2 -2 -0.020143015409407	33.05 3305485265	-	9,927円 -2円（-0.02％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,457 3457	+20 20 0.58190282222869	480.00 48000415493	-	3,457円 +20円（+0.58％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,276 3276	+22 22 0.6760909649662	407.35 40735037418	-	3,276円 +22円（+0.68％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,074 18074	+123 123 0.68519859617849	125.10 12510213923	-	18,074円 +123円（+0.69％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,519 7519	+52 52 0.69639748225526	110.02 11002720312	-	7,519円 +52円（+0.70％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,462 19462	+135 135 0.69850468256843	32.38 3238902793	-	19,462円 +135円（+0.70％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,574 6574	+110 110 1.7017326732673	544.23 54423715202	-	6,574円 +110円（+1.70％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,834 1834	+44 44 2.4581005586592	3,404.36 340436109661	-	1,834円 +44円（+2.46％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,629 9629	-1 -1 -0.010384215991693	72.07 7207373556	-	9,629円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,608 9608	-1 -1 -0.010406910188365	120.29 12029891749	-	9,608円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,610 9610	-1 -1 -0.010404744563521	74.57 7457867400	-	9,610円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,605 9605	0 0 0	45.03 4503476193	-	9,605円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,584 9584	0 0 0	59.80 5980419303	-	9,584円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,506 9506	+1 1 0.010520778537612	58.65 5865688149	-	9,506円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,480 9480	+1 1 0.010549636037557	58.91 5891432993	-	9,480円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,451 9451	+2 2 0.021166260979998	12.02 1202846548	-	9,451円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,430 9430	+2 2 0.021213406873144	100.60 10060621194	-	9,430円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,408 9408	+2 2 0.021263023601956	193.07 19307740522	-	9,408円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,298 9298	+2 2 0.021514629948365	53.68 5368267031	-	9,298円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,275 9275	+3 3 0.032355478861087	106.66 10666168659	-	9,275円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,205 9205	+3 3 0.032601608346012	191.70 19170330678	-	9,205円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,157 9157	+3 3 0.032772558444396	32.22 3222158827	-	9,157円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,039 9039	+3 3 0.033200531208499	6.58 658955761	-	9,039円 +3円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,808 20808	-31 -31 -0.14875953740583	1,396.18 139618919885	-	20,808円 -31円（-0.15％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,514 10514	-14 -14 -0.13297872340426	2,041.37 204137078510	-	10,514円 -14円（-0.13％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,761 15761	+232 232 1.4939790070191	5.44 544910301	-	15,761円 +232円（+1.49％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	30,018 30018	+494 494 1.6732150115161	19.49 1949031191	-	30,018円 +494円（+1.67％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,221 15221	-64 -64 -0.41871115472686	64.25 6425590780	-	15,221円 -64円（-0.42％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,479 12479	+66 66 0.53170063642955	34.28 3428151726	-	12,479円 +66円（+0.53％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	22,904 22904	-57 -57 -0.24824702756849	67.17 6717681222	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,904円 -57円（-0.25％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,323 11323	+21 21 0.18580782162449	58.10 5810602529	-	11,323円 +21円（+0.19％）

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