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該当件数:95

基準日:2024/07/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 20,361 -208 21.95 -

20,361円

-208円
(-1.01%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 3,795 +38 36.32 -

3,795円

+38円
(+1.01%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,525 -60 137.07 -

21,525円

-60円
(-0.28%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,555 -39 1,673.79 -

23,555円

-39円
(-0.17%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,668 -98 149.90 -

16,668円

-98円
(-0.58%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 27,503 -72 265.94 -

27,503円

-72円
(-0.26%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 31,615 -84 113.01 -

31,615円

-84円
(-0.26%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,373 -6 10.75 -

13,373円

-6円
(-0.04%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,925 -76 108.05 -

19,925円

-76円
(-0.38%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 46,729 -129 222.54 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

46,729円

-129円
(-0.28%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 97,935 -228 112.76 -

97,935円

-228円
(-0.23%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
44,182 -62 790.75 -

44,182円

-62円
(-0.14%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,045 -35 83.16 -

18,045円

-35円
(-0.19%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,330 -48 48.87 -

25,330円

-48円
(-0.19%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,090 +21 48.37 -

15,090円

+21円
(+0.14%)

国内株式 コア30インデックス コア30 20,004 -12 12.99 -

20,004円

-12円
(-0.06%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 26,749 +11 40.27 -

26,749円

+11円
(+0.04%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,457 +21 58.37 -

24,457円

+21円
(+0.09%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,617 -54 2,839.80 -

29,617円

-54円
(-0.18%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 45,032 -51 197.86 -

45,032円

-51円
(-0.11%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 10,222 -17 94.16 -

10,222円

-17円
(-0.17%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,651 -13 1,950.96 -

7,651円

-13円
(-0.17%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 13,480 -640 328.73 -

13,480円

-640円
(-4.53%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 12,797 -587 138.51 -

12,797円

-587円
(-4.39%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,499 +59 555.69 -

24,499円

+59円
(+0.24%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,226 -193 579.47 -

21,226円

-193円
(-0.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,278 +40 7,015.30 -

39,278円

+40円
(+0.10%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
17,152 -58 10,773.87 -

17,152円

-58円
(-0.34%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,727 -22 576.56 -

11,727円

-22円
(-0.19%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 33,495 -64 17.47 -

33,495円

-64円
(-0.19%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,056 +143 137.25 -

11,056円

+143円
(+1.31%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
36,962 +480 29.48 -

36,962円

+480円
(+1.32%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,667 +106 371.10 -

24,667円

+106円
(+0.43%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 31,189 -83 210.11 -

31,189円

-83円
(-0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,328 +91 6,359.15 -

34,328円

+91円
(+0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,040 -139 264.74 -

21,040円

-139円
(-0.66%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,369 +62 267.55 -

21,369円

+62円
(+0.29%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 16,396 +42 457.40 -

16,396円

+42円
(+0.26%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,281 +76 20.77 -

19,281円

+76円
(+0.40%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,566 +447 144.73 -

31,566円

+447円
(+1.44%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,758 -63 22.78 -

10,758円

-63円
(-0.58%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,769 +48 68.06 -

14,769円

+48円
(+0.33%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 101,628 +271 367.36 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

101,628円

+271円
(+0.27%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,517 +141 21.05 -

11,517円

+141円
(+1.24%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,878 +292 107.98 -

24,878円

+292円
(+1.19%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,921 +65 149.89 -

12,921円

+65円
(+0.51%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,989 +117 18.71 -

20,989円

+117円
(+0.56%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 10,537 +1 371.73 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

10,537円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,042 0 190.60 -

10,042円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,354 +4 335.91 -

9,354円

+4円
(+0.04%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,943 +1 60.44 -

9,943円

+1円
(+0.01%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,459 -6 7.01 -

3,459円

-6円
(-0.17%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,727 +10 0.30 -

8,727円

+10円
(+0.11%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,094 +2 4.00 -

3,094円

+2円
(+0.06%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,888 +9 1.86 -

1,888円

+9円
(+0.48%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,352 -14 26.95 -

1,352円

-14円
(-1.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,678 +8 0.55 -

7,678円

+8円
(+0.10%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,126 -7 36.15 -

6,126円

-7円
(-0.11%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 20,850 +160 158.43 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

20,850円

+160円
(+0.77%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,063 +52 876.49 -

8,063円

+52円
(+0.65%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,987 +104 10.82 -

15,987円

+104円
(+0.65%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 9,235 +66 35.36 -

9,235円

+66円
(+0.72%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,446 -28 583.84 -

3,446円

-28円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,441 -21 472.86 -

3,441円

-21円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
15,931 -97 99.18 -

15,931円

-97円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,431 -40 138.88 -

7,431円

-40円
(-0.54%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,210 -93 30.86 -

17,210円

-93円
(-0.54%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,995 +22 579.76 -

5,995円

+22円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,893 +3 4,406.30 -

1,893円

+3円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,667 +2 82.53 -

9,667円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,646 +3 147.23 -

9,646円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,658 +3 102.96 -

9,658円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,654 +4 56.73 -

9,654円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,636 +3 78.92 -

9,636円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,552 +5 77.26 -

9,552円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,536 +5 70.24 -

9,536円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,511 +6 14.98 -

9,511円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,497 +6 117.01 -

9,497円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,477 +7 263.61 -

9,477円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,386 +7 66.46 -

9,386円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,370 +7 131.46 -

9,370円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,331 +6 243.54 -

9,331円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,335 +4 40.24 -

9,335円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,227 +5 7.34 -

9,227円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,583 +29 733.38 -

16,583円

+29円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,504 -8 3,694.22 -

10,504円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 14,884 -104 11.39 -

14,884円

-104円
(-0.69%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 25,262 +82 28.39 -

25,262円

+82円
(+0.33%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,621 +11 1.06 -

11,621円

+11円
(+0.09%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
13,947 +24 3.30 -

13,947円

+24円
(+0.17%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
16,708 +42 6.25 -

16,708円

+42円
(+0.25%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,861 +19 84.56 -

13,861円

+19円
(+0.14%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,075 +60 36.25 -

11,075円

+60円
(+0.54%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 15,924 +120 68.43 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

15,924円

+120円
(+0.76%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,377 +108 57.15 -

10,377円

+108円
(+1.05%)

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