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該当件数:95

基準日:2024/05/13

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 18,576 -119 29.88 -

18,576円

-119円
(-0.64%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 4,253 +26 35.76 -

4,253円

+26円
(+0.62%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,477 -29 120.65 -

20,477円

-29円
(-0.14%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,433 -27 1,563.54 -

22,433円

-27円
(-0.12%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
15,603 -20 145.93 -

15,603円

-20円
(-0.13%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 25,681 -111 252.68 -

25,681円

-111円
(-0.43%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 29,520 -121 100.30 -

29,520円

-121円
(-0.41%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,455 -40 10.30 -

12,455円

-40円
(-0.32%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 18,728 +7 104.43 -

18,728円

+7円
(+0.04%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 44,460 -63 241.01 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

44,460円

-63円
(-0.14%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 96,617 -279 115.45 -

96,617円

-279円
(-0.29%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
41,961 +135 727.01 -

41,961円

+135円
(+0.32%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,983 -61 79.16 -

16,983円

-61円
(-0.36%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,763 +98 48.24 -

24,763円

+98円
(+0.40%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,131 +118 45.67 -

14,131円

+118円
(+0.84%)

国内株式 コア30インデックス コア30 18,695 -13 12.29 -

18,695円

-13円
(-0.07%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 25,162 -79 38.01 -

25,162円

-79円
(-0.31%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 22,545 -50 54.21 -

22,545円

-50円
(-0.22%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 28,236 -38 3,140.28 -

28,236円

-38円
(-0.13%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 42,079 -126 172.19 -

42,079円

-126円
(-0.30%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 9,742 -12 91.05 -

9,742円

-12円
(-0.12%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,291 -9 1,923.99 -

7,291円

-9円
(-0.12%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 12,517 +41 192.18 -

12,517円

+41円
(+0.33%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 12,170 +40 73.16 -

12,170円

+40円
(+0.33%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 23,158 +102 383.01 -

23,158円

+102円
(+0.44%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,575 -70 615.35 -

21,575円

-70円
(-0.32%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,126 -44 7,072.83 -

39,126円

-44円
(-0.11%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
17,136 -34 11,052.78 -

17,136円

-34円
(-0.20%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,920 +156 547.50 -

11,920円

+156円
(+1.33%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 32,184 +413 16.66 -

32,184円

+413円
(+1.30%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,427 +63 142.39 -

11,427円

+63円
(+0.55%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
36,325 +201 31.60 -

36,325円

+201円
(+0.56%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
23,286 +103 340.75 -

23,286円

+103円
(+0.44%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 29,921 +148 192.39 -

29,921円

+148円
(+0.50%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 32,417 +143 5,608.57 -

32,417円

+143円
(+0.44%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 20,312 +47 250.09 -

20,312円

+47円
(+0.23%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 20,365 +157 242.37 -

20,365円

+157円
(+0.78%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 15,264 +54 284.67 -

15,264円

+54円
(+0.36%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,674 +64 21.04 -

19,674円

+64円
(+0.33%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,571 +169 136.92 -

31,571円

+169円
(+0.54%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,384 +17 23.11 -

10,384円

+17円
(+0.16%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
16,176 +42 74.44 -

16,176円

+42円
(+0.26%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 96,020 +419 340.52 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

96,020円

+419円
(+0.44%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,924 +90 22.24 -

11,924円

+90円
(+0.76%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,721 -14 103.30 -

23,721円

-14円
(-0.06%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,519 +84 147.42 -

12,519円

+84円
(+0.68%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
21,879 +320 19.85 -

21,879円

+320円
(+1.48%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 10,612 -26 370.64 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

10,612円

-26円
(-0.24%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,018 0 193.83 -

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,410 -19 345.70 -

9,410円

-19円
(-0.20%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,009 +2 55.29 -

10,009円

+2円
(+0.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,471 -1 7.26 -

3,471円

-1円
(-0.03%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,584 +6 0.38 -

8,584円

+6円
(+0.07%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 2,993 +2 4.00 -

2,993円

+2円
(+0.07%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,824 +7 1.99 -

1,824円

+7円
(+0.39%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,417 +1 29.39 -

1,417円

+1円
(+0.07%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,648 0 0.55 -

7,648円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,273 +26 39.31 -

6,273円

+26円
(+0.42%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 20,178 -5 149.86 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

20,178円

-5円
(-0.02%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,807 +1 871.07 -

7,807円

+1円
(+0.01%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,459 +1 10.54 -

15,459円

+1円
(+0.01%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,951 -7 35.14 -

8,951円

-7円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,654 +24 629.58 -

3,654円

+24円
(+0.66%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,662 +21 500.06 -

3,662円

+21円
(+0.58%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,593 +95 100.46 -

16,593円

+95円
(+0.58%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,813 +44 140.43 -

7,813円

+44円
(+0.57%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,924 +101 33.16 -

17,924円

+101円
(+0.57%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,644 -4 556.14 -

5,644円

-4円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,775 -2 4,389.15 -

1,775円

-2円
(-0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,705 -3 85.99 -

9,705円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,685 -2 151.32 -

9,685円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,698 -2 105.38 -

9,698円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,694 -3 57.45 -

9,694円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,676 -3 82.29 -

9,676円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,592 -4 79.42 -

9,592円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,576 0 72.65 -

9,576円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,548 -3 15.54 -

9,548円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,535 -4 119.28 -

9,535円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,519 -4 270.03 -

9,519円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,426 -4 68.94 -

9,426円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,409 -5 134.35 -

9,409円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,369 -5 250.57 -

9,369円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,369 -5 40.70 -

9,369円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,261 -5 7.46 -

9,261円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,032 +33 669.42 -

16,032円

+33円
(+0.21%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,467 -4 3,890.40 -

10,467円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 14,463 +110 13.05 -

14,463円

+110円
(+0.77%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 24,051 +231 30.19 -

24,051円

+231円
(+0.97%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,440 -9 1.20 -

11,440円

-9円
(-0.08%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
13,563 +2 3.32 -

13,563円

+2円
(+0.01%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
16,043 +17 6.33 -

16,043円

+17円
(+0.11%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,438 +3 85.62 -

13,438円

+3円
(+0.02%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,660 +16 35.83 -

10,660円

+16円
(+0.15%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 15,800 -20 55.67 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

15,800円

-20円
(-0.13%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,204 +21 55.91 -

10,204円

+21円
(+0.21%)

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