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水戸証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	48,545 48545	-2 -2 -0.0041197190351618	67.48 6748330983	-	48,545円 -2円（0.00％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	789 789	0 0 0	13.56 1356921061	-	789円 0円（0.00％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,686 32686	+75 75 0.22998374781515	392.95 39295037776	-	32,686円 +75円（+0.23％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,260 40260	-56 -56 -0.13890266891557	4,966.03 496603666464	-	40,260円 -56円（-0.14％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	20,285 20285	+93 93 0.46057844690967	112.64 11264518925	-	20,285円 +93円（+0.46％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,637 44637	+208 208 0.46816268653357	459.13 45913414324	-	44,637円 +208円（+0.47％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,963 51963	+242 242 0.46789505229984	821.08 82108398242	-	51,963円 +242円（+0.47％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,313 17313	+55 55 0.31869278015993	12.51 1251422280	-	17,313円 +55円（+0.32％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	23,560 23560	+92 92 0.39202318050111	101.03 10103602022	-	23,560円 +92円（+0.39％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	70,823 70823	+163 163 0.23068213982451	313.71 31371041514	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	70,823円 +163円（+0.23％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	122,349 122349	+396 396 0.32471525915722	99.15 9915509073	-	122,349円 +396円（+0.32％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	34,045 34045	+133 133 0.39219155461194	807.11 80711138156	-	34,045円 +133円（+0.39％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,233 69233	+143 143 0.20697640758431	1,688.67 168867856323	-	69,233円 +143円（+0.21％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	24,822 24822	+27 27 0.10889292196007	99.93 9993696431	-	24,822円 +27円（+0.11％）
	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,971 29971	+11 11 0.03671562082777	54.09 5409205247	-	29,971円 +11円（+0.04％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,920 23920	+8 8 0.033456005352961	67.82 6782470041	-	23,920円 +8円（+0.03％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	29,299 29299	+81 81 0.27722636730782	17.47 1747619265	-	29,299円 +81円（+0.28％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,736 37736	+21 21 0.055680763621901	52.12 5212534694	-	37,736円 +21円（+0.06％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	40,430 40430	+132 132 0.32755968038116	90.41 9041039633	-	40,430円 +132円（+0.33％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,016 50016	-69 -69 -0.13776579814316	4,969.50 496950638584	-	50,016円 -69円（-0.14％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	71,274 71274	+110 110 0.15457253667585	360.67 36067765829	-	71,274円 +110円（+0.15％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,378 17378	-25 -25 -0.14365339309314	153.67 15367645502	-	17,378円 -25円（-0.14％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,729 12729	-18 -18 -0.14120969639915	2,998.70 299870756542	-	12,729円 -18円（-0.14％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,888 19888	+285 285 1.4538591031985	2,481.95 248195832813	-	19,888円 +285円（+1.45％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,594 13594	+195 195 1.4553324874991	682.65 68265335626	-	13,594円 +195円（+1.46％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,179 36179	+59 59 0.16334440753045	3,845.84 384584531660	-	36,179円 +59円（+0.16％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,314 27314	+153 153 0.56330768381135	422.32 42232055592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,314円 +153円（+0.56％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,517 26517	+120 120 0.45459711330833	515.34 51534859981	-	26,517円 +120円（+0.45％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,356 54356	+422 422 0.78243779434123	8,985.05 898505848958	-	54,356円 +422円（+0.78％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	21,073 21073	+230 230 1.1034879815765	9,471.15 947115930866	-	21,073円 +230円（+1.10％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,128 12128	-121 -121 -0.9878357416932	700.07 70007618618	-	12,128円 -121円（-0.99％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	44,183 44183	-439 -439 -0.98381964053606	22.61 2261657513	-	44,183円 -439円（-0.98％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,295 12295	+12 12 0.097696002605227	144.52 14452929604	-	12,295円 +12円（+0.10％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,276 48276	+47 47 0.097451740653963	46.55 4655580431	-	48,276円 +47円（+0.10％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,647 23647	+34 34 0.14398848092153	3,028.24 302824600138	-	23,647円 +34円（+0.14％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,819 42819	+156 156 0.3656564235989	390.14 39014061805	-	42,819円 +156円（+0.37％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,920 49920	+77 77 0.15448508316113	13,868.85 1386885279705	-	49,920円 +77円（+0.15％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,527 27527	-37 -37 -0.13423305761138	395.52 39552571855	-	27,527円 -37円（-0.13％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,169 35169	+65 65 0.18516408386509	666.95 66695785595	-	35,169円 +65円（+0.19％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,798 38798	+103 103 0.2661842615325	623.69 62369084918	-	38,798円 +103円（+0.27％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,820 23820	-603 -603 -2.4689841542808	18.58 1858096378	-	23,820円 -603円（-2.47％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,234 43234	-905 -905 -2.0503409683047	262.58 26258544260	-	43,234円 -905円（-2.05％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,300 14300	-110 -110 -0.76335877862595	100.18 10018534182	-	14,300円 -110円（-0.76％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	146,889 146889	+224 224 0.15272900828419	534.75 53475308088	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	146,889円 +224円（+0.15％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,496 16496	-19 -19 -0.11504692703603	24.18 2418088835	-	16,496円 -19円（-0.12％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,360 23360	+11 11 0.047111225320142	79.84 7984730500	-	23,360円 +11円（+0.05％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,646 15646	+44 44 0.28201512626586	172.25 17225551585	-	15,646円 +44円（+0.28％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,369 27369	+69 69 0.25274725274725	20.13 2013297762	-	27,369円 +69円（+0.25％）
	4 4	ＯｎｅマネーファンドＯｎｅマネー	10,013 10013	0 0 0	6.22 622235817	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,438 9438	-5 -5 -0.052949274594938	447.33 44733069150	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,438円 -5円（-0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,156 10156	-2 -2 -0.019688915140776	219.25 21925128784	-	10,156円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,705 8705	-6 -6 -0.068878429571806	305.68 30568945875	-	8,705円 -6円（-0.07％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,861 9861	-2 -2 -0.020277805941397	52.51 5251960935	-	9,861円 -2円（-0.02％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,008 6008	+24 24 0.40106951871658	29.39 2939608094	-	6,008円 +24円（+0.40％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,820 22820	+1 1 0.0043823129847934	268.55 26855859582	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,820円 +1円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,567 8567	-10 -10 -0.11659088259298	744.17 74417307478	-	8,567円 -10円（-0.12％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,268 17268	-20 -20 -0.11568718186025	9.63 963716214	-	17,268円 -20円（-0.12％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,791 9791	-6 -6 -0.061243237725834	32.38 3238126876	-	9,791円 -6円（-0.06％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,372 3372	-8 -8 -0.23668639053254	463.00 46300434891	-	3,372円 -8円（-0.24％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,192 3192	-8 -8 -0.25	392.17 39217345674	-	3,192円 -8円（-0.25％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,750 17750	-42 -42 -0.23606115107914	123.41 12341892572	-	17,750円 -42円（-0.24％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,314 7314	-11 -11 -0.15017064846416	106.32 10632733983	-	7,314円 -11円（-0.15％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,018 19018	-28 -28 -0.14701249606217	31.30 3130790580	-	19,018円 -28円（-0.15％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,261 6261	-21 -21 -0.33428844317096	511.99 51199547933	-	6,261円 -21円（-0.33％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,736 1736	-4 -4 -0.22988505747126	3,175.00 317500811196	-	1,736円 -4円（-0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,614 9614	0 0 0	68.98 6898461864	-	9,614円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,591 9591	+1 1 0.010427528675704	119.11 11911285653	-	9,591円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,591 9591	0 0 0	73.54 7354059918	-	9,591円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,583 9583	+1 1 0.010436234606554	44.55 4455177660	-	9,583円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,561 9561	0 0 0	59.17 5917434156	-	9,561円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,480 9480	-1 -1 -0.010547410610695	57.97 5797186175	-	9,480円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,452 9452	-1 -1 -0.0105786522797	58.21 5821247607	-	9,452円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,420 9420	-2 -2 -0.021226915729145	11.92 1192387365	-	9,420円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,398 9398	-1 -1 -0.010639429726567	99.57 9957571229	-	9,398円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,378 9378	0 0 0	190.66 19066653696	-	9,378円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,259 9259	-2 -2 -0.021595939963287	53.03 5303644930	-	9,259円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,237 9237	+1 1 0.010827197921178	104.62 10462855557	-	9,237円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,160 9160	-2 -2 -0.021829294913774	188.34 18834923146	-	9,160円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,107 9107	-3 -3 -0.032930845225027	31.79 3179231260	-	9,107円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	8,984 8984	-2 -2 -0.022256843979524	6.54 654077073	-	8,984円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,776 20776	+7 7 0.033704078193461	1,427.46 142746639355	-	20,776円 +7円（+0.03％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,490 10490	-8 -8 -0.076204991426938	1,967.09 196709211719	-	10,490円 -8円（-0.08％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,653 15653	+17 17 0.10872345868509	4.77 477874602	-	15,653円 +17円（+0.11％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,484 29484	+152 152 0.5182053729715	18.19 1819225619	-	29,484円 +152円（+0.52％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,106 15106	+2 2 0.013241525423729	63.18 6318746159	-	15,106円 +2円（+0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,279 12279	-9 -9 -0.0732421875	33.35 3335305599	-	12,279円 -9円（-0.07％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	24,416 24416	+150 150 0.61814885024314	72.55 7255949107	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	24,416円 +150円（+0.62％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,184 11184	+43 43 0.38596176285791	57.47 5747295695	-	11,184円 +43円（+0.39％）

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