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水戸証券

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該当件数：87件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	40,613 40613	+1,646 1646 4.224087048015	48.30 4830626453	-	40,613円 +1,646円（+4.22％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,090 1090	-48 -48 -4.2179261862917	21.79 2179960499	-	1,090円 -48円（-4.22％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,958 29958	+344 344 1.161612750726	328.41 32841126307	-	29,958円 +344円（+1.16％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,106 36106	+837 837 2.3731889194477	4,032.66 403266400765	-	36,106円 +837円（+2.37％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,673 17673	+303 303 1.7443868739206	103.66 10366032667	-	17,673円 +303円（+1.74％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,048 41048	+506 506 1.2480884021509	406.89 40689505106	-	41,048円 +506円（+1.25％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,649 47649	+576 576 1.2236313810465	540.56 54056433329	-	47,649円 +576円（+1.22％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,889 15889	+283 283 1.8134051006023	11.50 1150367874	-	15,889円 +283円（+1.81％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,978 20978	+346 346 1.6770065917022	94.29 9429555606	-	20,978円 +346円（+1.68％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	64,934 64934	+745 745 1.1606349997663	295.94 29594022881	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	64,934円 +745円（+1.16％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	105,488 105488	+1,946 1946 1.8794305692376	90.73 9073714382	-	105,488円 +1,946円（+1.88％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,127 31127	+369 369 1.1996878860784	778.20 77820263972	-	31,127円 +369円（+1.20％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,777 63777	+925 925 1.4717113218354	1,472.84 147284421562	-	63,777円 +925円（+1.47％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	23,542 23542	+451 451 1.9531419167641	96.06 9606621650	-	23,542円 +451円（+1.95％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,386 27386	+336 336 1.2421441774492	51.76 5176398812	-	27,386円 +336円（+1.24％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,447 22447	+394 394 1.7866049970526	64.71 6471561515	-	22,447円 +394円（+1.79％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	26,494 26494	+356 356 1.3620016833729	15.67 1567733533	-	26,494円 +356円（+1.36％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,393 36393	+495 495 1.3789069028915	51.15 5115081513	-	36,393円 +495円（+1.38％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,603 37603	+615 615 1.6627014166757	86.74 8674544612	-	37,603円 +615円（+1.66％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,956 44956	+1,039 1039 2.3658264453401	4,103.12 410312927858	-	44,956円 +1,039円（+2.37％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	66,465 66465	+1,112 1112 1.7015286214864	329.34 32934612141	-	66,465円 +1,112円（+1.70％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,611 15611	+360 360 2.3605009507573	136.91 13691341315	-	15,611円 +360円（+2.36％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,431 11431	+265 265 2.3732760164786	2,687.85 268785957155	-	11,431円 +265円（+2.37％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,874 17874	+348 348 1.9856213625471	2,106.08 210608547175	-	17,874円 +348円（+1.99％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,133 13133	+256 256 1.9880406927079	546.17 54617754764	-	13,133円 +256円（+1.99％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,910 32910	+204 204 0.62373876352963	2,802.63 280263626184	-	32,910円 +204円（+0.62％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,385 26385	+189 189 0.72148419606047	428.46 42846195220	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,385円 +189円（+0.72％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,761 24761	+345 345 1.4130078636959	527.29 52729599054	-	24,761円 +345円（+1.41％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,955 49955	+687 687 1.3944142242429	8,513.74 851374984205	-	49,955円 +687円（+1.39％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,983 19983	+221 221 1.1183078635766	9,740.59 974059654385	-	19,983円 +221円（+1.12％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,248 10248	+51 51 0.50014710208885	636.36 63636418980	-	10,248円 +51円（+0.50％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,097 36097	+180 180 0.50115544171284	19.21 1921686888	-	36,097円 +180円（+0.50％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,082 13082	-120 -120 -0.90895318891077	148.89 14889512647	-	13,082円 -120円（-0.91％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,952 48952	-447 -447 -0.90487661693557	47.57 4757217061	-	48,952円 -447円（-0.90％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,309 21309	+158 158 0.74700959765496	2,372.35 237235322061	-	21,309円 +158円（+0.75％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,302 38302	-80 -80 -0.20843103538117	338.66 33866546918	-	38,302円 -80円（-0.21％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,404 45404	+246 246 0.54475397493246	11,935.93 1193593008035	-	45,404円 +246円（+0.54％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,400 25400	+141 141 0.55821687319371	362.52 36252479330	-	25,400円 +141円（+0.56％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,885 31885	+277 277 0.87636041508479	569.26 56926701252	-	31,885円 +277円（+0.88％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,610 34610	+184 184 0.53447975367455	527.98 52798963155	-	34,610円 +184円（+0.53％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,405 25405	-251 -251 -0.97832865606486	20.89 2089205861	-	25,405円 -251円（-0.98％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,112 45112	-469 -469 -1.0289374958864	256.03 25603407753	-	45,112円 -469円（-1.03％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,650 15650	+214 214 1.3863695257839	98.49 9849844705	-	15,650円 +214円（+1.39％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	133,746 133746	+724 724 0.54427087248726	468.47 46847043140	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	133,746円 +724円（+0.54％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,218 16218	+19 19 0.11729119081425	24.47 2447529507	-	16,218円 +19円（+0.12％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,793 23793	+120 120 0.5069066024585	87.87 8787942156	-	23,793円 +120円（+0.51％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,708 15708	-56 -56 -0.35523978685613	171.40 17140512075	-	15,708円 -56円（-0.36％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,095 28095	+245 245 0.87971274685817	20.93 2093360820	-	28,095円 +245円（+0.88％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,694 9694	-1 -1 -0.01031459515214	443.28 44328095420	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,694円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,134 10134	+2 2 0.019739439399921	216.24 21624895084	-	10,134円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,860 8860	-2 -2 -0.022568269013767	304.45 30445156910	-	8,860円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,918 9918	-1 -1 -0.010081661457808	51.38 5138737703	-	9,918円 -1円（-0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,117 6117	-1 -1 -0.01634521085322	30.57 3057390492	-	6,117円 -1円（-0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,838 22838	-19 -19 -0.083125519534497	257.66 25766058972	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,838円 -19円（-0.08％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,573 8573	+34 34 0.39817308818363	771.81 77181658422	-	8,573円 +34円（+0.40％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,239 17239	+69 69 0.40186371578334	9.76 976163147	-	17,239円 +69円（+0.40％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,847 9847	-10 -10 -0.10145074566298	33.12 3312398323	-	9,847円 -10円（-0.10％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,685 3685	+20 20 0.54570259208731	525.65 52565864026	-	3,685円 +20円（+0.55％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,499 3499	-6 -6 -0.17118402282454	435.17 43517617023	-	3,499円 -6円（-0.17％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,865 18865	+104 104 0.55434145301423	130.18 13018161249	-	18,865円 +104円（+0.55％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,964 7964	+39 39 0.49211356466877	120.37 12037622487	-	7,964円 +39円（+0.49％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,327 20327	+99 99 0.48942060510184	35.28 3528344516	-	20,327円 +99円（+0.49％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,106 6106	+17 17 0.27919198554771	518.16 51816403670	-	6,106円 +17円（+0.28％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,707 1707	+1 1 0.058616647127784	3,272.90 327290192235	-	1,707円 +1円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,605 9605	-1 -1 -0.010410160316469	73.11 7311895650	-	9,605円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,584 9584	-1 -1 -0.010432968179447	123.35 12335775621	-	9,584円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,587 9587	-2 -2 -0.020857232245281	76.92 7692624489	-	9,587円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,582 9582	-3 -3 -0.031298904538341	46.00 4600037401	-	9,582円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,563 9563	-2 -2 -0.020909566126503	61.89 6189242042	-	9,563円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,484 9484	-3 -3 -0.031622219879836	60.48 6048478461	-	9,484円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,456 9456	-2 -2 -0.021146119687037	60.26 6026687138	-	9,456円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,428 9428	-2 -2 -0.021208907741251	12.23 1223842456	-	9,428円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,410 9410	-2 -2 -0.021249468763281	102.64 10264830852	-	9,410円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,391 9391	-2 -2 -0.021292451825828	208.92 20892618349	-	9,391円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,288 9288	-2 -2 -0.021528525296017	54.73 5473928759	-	9,288円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,266 9266	-2 -2 -0.021579628830384	108.72 10872815629	-	9,266円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,203 9203	-2 -2 -0.02172732210755	197.66 19766851663	-	9,203円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,160 9160	-3 -3 -0.032740368874823	33.12 3312367146	-	9,160円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,055 9055	-3 -3 -0.033119894016339	6.60 660102230	-	9,055円 -3円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,101 20101	+77 77 0.38453855373552	1,283.08 128308543699	-	20,101円 +77円（+0.38％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,509 10509	+14 14 0.13339685564555	2,188.14 218814146682	-	10,509円 +14円（+0.13％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,652 15652	+62 62 0.3976908274535	5.99 599240362	-	15,652円 +62円（+0.40％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,923 28923	+100 100 0.34694514797211	21.22 2122355373	-	28,923円 +100円（+0.35％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,000 15000	+25 25 0.1669449081803	64.70 6470203118	-	15,000円 +25円（+0.17％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,167 12167	+23 23 0.18939393939394	35.08 3508513297	-	12,167円 +23円（+0.19％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	22,638 22638	+66 66 0.29239766081871	50.14 5014070819	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,638円 +66円（+0.29％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,007 11007	-5 -5 -0.045405012713404	56.52 5652737736	-	11,007円 -5円（-0.05％）

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