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該当件数:95

基準日:2024/04/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 17,616 -1,063 25.69 -

17,616円

-1,063円
(-5.69%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 4,517 +241 39.58 -

4,517円

+241円
(+5.64%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 19,730 -385 114.14 -

19,730円

-385円
(-1.91%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 21,778 -595 1,469.47 -

21,778円

-595円
(-2.66%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
15,213 -390 143.34 -

15,213円

-390円
(-2.50%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 24,960 -425 246.30 -

24,960円

-425円
(-1.67%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 28,664 -471 92.34 -

28,664円

-471円
(-1.62%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,038 -286 9.98 -

12,038円

-286円
(-2.32%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 18,322 -478 102.51 -

18,322円

-478円
(-2.54%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 42,842 -836 195.56 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

42,842円

-836円
(-1.91%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 93,151 -3,046 112.92 -

93,151円

-3,046円
(-3.17%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
40,419 -945 677.87 -

40,419円

-945円
(-2.28%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,200 -402 75.71 -

16,200円

-402円
(-2.42%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,975 -697 46.93 -

23,975円

-697円
(-2.83%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,502 -411 43.90 -

13,502円

-411円
(-2.95%)

国内株式 コア30インデックス コア30 17,989 -379 11.86 -

17,989円

-379円
(-2.06%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 24,596 -563 37.24 -

24,596円

-563円
(-2.24%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 21,795 -479 52.44 -

21,795円

-479円
(-2.15%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,429 -750 2,974.24 -

27,429円

-750円
(-2.66%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 40,917 -887 165.57 -

40,917円

-887円
(-2.12%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 9,460 -259 88.41 -

9,460円

-259円
(-2.66%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,080 -193 1,848.80 -

7,080円

-193円
(-2.65%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 11,895 -128 164.93 -

11,895円

-128円
(-1.06%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 11,563 -120 58.63 -

11,563円

-120円
(-1.03%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 21,950 -3 326.03 -

21,950円

-3円
(-0.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,595 -133 620.64 -

21,595円

-133円
(-0.61%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
38,644 -163 7,012.04 -

38,644円

-163円
(-0.42%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
16,977 -81 11,029.87 -

16,977円

-81円
(-0.47%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,380 -52 515.29 -

11,380円

-52円
(-0.45%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 30,732 -142 15.45 -

30,732円

-142円
(-0.46%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,620 +108 132.86 -

10,620円

+108円
(+1.03%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
33,762 +341 29.73 -

33,762円

+341円
(+1.02%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,125 -25 323.55 -

22,125円

-25円
(-0.11%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 28,373 +75 180.77 -

28,373円

+75円
(+0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 30,721 +16 5,241.17 -

30,721円

+16円
(+0.05%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,538 -23 239.72 -

19,538円

-23円
(-0.12%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,138 +97 225.02 -

19,138円

+97円
(+0.51%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 14,525 -3 234.66 -

14,525円

-3円
(-0.02%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,156 -17 19.49 -

18,156円

-17円
(-0.09%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,796 +31 123.85 -

28,796円

+31円
(+0.11%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,319 -46 22.60 -

10,319円

-46円
(-0.44%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,456 -44 72.17 -

15,456円

-44円
(-0.28%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 91,015 +46 320.95 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

91,015円

+46円
(+0.05%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,037 +62 20.58 -

11,037円

+62円
(+0.56%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,113 +181 100.50 -

23,113円

+181円
(+0.79%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
11,826 +25 140.21 -

11,826円

+25円
(+0.21%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,174 +170 17.48 -

19,174円

+170円
(+0.89%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 10,710 +25 372.04 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

10,710円

+25円
(+0.23%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,020 0 194.76 -

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,484 +20 350.70 -

9,484円

+20円
(+0.21%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,000 +4 55.40 -

10,000円

+4円
(+0.04%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,446 +9 7.27 -

3,446円

+9円
(+0.26%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,425 +25 0.37 -

8,425円

+25円
(+0.30%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 2,862 +19 3.83 -

2,862円

+19円
(+0.67%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,719 -3 1.92 -

1,719円

-3円
(-0.17%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,359 +1 28.55 -

1,359円

+1円
(+0.07%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,515 +19 0.54 -

7,515円

+19円
(+0.25%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,124 -34 39.36 -

6,124円

-34円
(-0.55%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 19,792 -10 146.23 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

19,792円

-10円
(-0.05%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,591 +10 853.51 -

7,591円

+10円
(+0.13%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,021 +20 10.27 -

15,021円

+20円
(+0.13%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,775 -9 34.64 -

8,775円

-9円
(-0.10%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,567 -12 617.05 -

3,567円

-12円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,586 -10 491.02 -

3,586円

-10円
(-0.28%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,247 -46 95.25 -

16,247円

-46円
(-0.28%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,685 -21 138.76 -

7,685円

-21円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,553 -47 32.49 -

17,553円

-47円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,349 +25 528.44 -

5,349円

+25円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,690 +4 4,185.13 -

1,690円

+4円
(+0.24%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
9,642 +3 85.87 -

9,642円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11
9,622 +3 150.77 -

9,622円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
9,632 +4 104.81 -

9,632円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
9,630 +4 57.50 -

9,630円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
9,612 +3 82.27 -

9,612円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,528 +3 80.20 -

9,528円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
9,508 +4 72.31 -

9,508円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,483 +2 15.50 -

9,483円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,472 +3 118.72 -

9,472円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,455 +4 269.37 -

9,455円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,361 +4 68.58 -

9,361円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,344 +4 133.60 -

9,344円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,302 +5 249.78 -

9,302円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06
9,299 +6 40.44 -

9,299円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
GS社債国際分散2020-10
9,190 +5 7.42 -

9,190円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,487 -18 639.47 -

15,487円

-18円
(-0.12%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,355 -15 3,901.47 -

10,355円

-15円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 13,948 +1 12.88 -

13,948円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 22,952 +50 28.66 -

22,952円

+50円
(+0.22%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,307 +1 1.19 -

11,307円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
13,252 -10 3.24 -

13,252円

-10円
(-0.08%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
15,499 -25 6.12 -

15,499円

-25円
(-0.16%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,301 -18 85.79 -

13,301円

-18円
(-0.14%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,233 +23 34.54 -

10,233円

+23円
(+0.23%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 15,903 +15 55.74 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

15,903円

+15円
(+0.09%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,097 +21 55.42 -

10,097円

+21円
(+0.21%)

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