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水戸証券

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該当件数：87件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	49,184 49184	+2,380 2380 5.0850354670541	58.66 5866123100	-	49,184円 +2,380円（+5.09％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	855 855	-46 -46 -5.1054384017758	17.32 1732798727	-	855円 -46円（-5.11％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,500 30500	+403 403 1.3390038874306	346.35 34635145636	-	30,500円 +403円（+1.34％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,044 40044	+1,090 1090 2.7981722031114	4,641.78 464178469538	-	40,044円 +1,090円（+2.80％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,015 18015	+124 124 0.69308590911632	102.77 10277972897	-	18,015円 +124円（+0.69％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,215 43215	+520 520 1.2179412109146	432.06 43206468934	-	43,215円 +520円（+1.22％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,180 50180	+599 599 1.2081240797886	652.92 65292391594	-	50,180円 +599円（+1.21％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,382 17382	+395 395 2.3253075881556	12.58 1258380581	-	17,382円 +395円（+2.33％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,206 21206	+292 292 1.3961939370756	93.81 9381999319	-	21,206円 +292円（+1.40％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	66,099 66099	+873 873 1.3384233281207	249.15 24915014017	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	66,099円 +873円（+1.34％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	104,343 104343	+1,710 1710 1.6661307766508	86.92 8692058952	-	104,343円 +1,710円（+1.67％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,496 32496	+516 516 1.6135084427767	791.45 79145248151	-	32,496円 +516円（+1.61％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,390 66390	+1,031 1031 1.5774415153231	1,551.67 155167488371	-	66,390円 +1,031円（+1.58％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	24,742 24742	+366 366 1.5014768624877	100.21 10021828588	-	24,742円 +366円（+1.50％）
	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,284 27284	+320 320 1.1867675419077	50.05 5005076529	-	27,284円 +320円（+1.19％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,498 23498	+369 369 1.595399714644	66.69 6669499181	-	23,498円 +369円（+1.60％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	26,906 26906	+389 389 1.4669834445827	16.15 1615753345	-	26,906円 +389円（+1.47％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,234 36234	+699 699 1.9670747150696	50.52 5052542268	-	36,234円 +699円（+1.97％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	40,409 40409	+806 806 2.0351993535843	92.57 9257822026	-	40,409円 +806円（+2.04％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,798 49798	+1,350 1350 2.7864927344782	4,762.73 476273265048	-	49,798円 +1,350円（+2.79％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,354 68354	+1,181 1181 1.7581468744883	341.13 34113115611	-	68,354円 +1,181円（+1.76％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,300 17300	+467 467 2.774312362621	152.24 15224772994	-	17,300円 +467円（+2.77％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,672 12672	+345 345 2.7987344852762	2,937.71 293771505132	-	12,672円 +345円（+2.80％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,302 19302	-422 -422 -2.1395254512269	2,324.10 232410557604	-	19,302円 -422円（-2.14％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,672 13672	-299 -299 -2.1401474482857	609.96 60996406487	-	13,672円 -299円（-2.14％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,554 34554	+408 408 1.1948690915481	3,261.05 326105980987	-	34,554円 +408円（+1.19％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,789 26789	+310 310 1.1707390762491	423.79 42379807846	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,789円 +310円（+1.17％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,289 25289	+366 366 1.4685230509971	513.90 51390157372	-	25,289円 +366円（+1.47％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,482 51482	+633 633 1.2448622391787	8,643.17 864317582249	-	51,482円 +633円（+1.24％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,626 19626	+248 248 1.2798018371349	9,268.64 926864158689	-	19,626円 +248円（+1.28％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,042 11042	+45 45 0.40920250977539	658.14 65814540667	-	11,042円 +45円（+0.41％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,868 38868	+157 157 0.40556947637622	20.27 2027025156	-	38,868円 +157円（+0.41％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,932 12932	-75 -75 -0.57661259321904	147.67 14767926993	-	12,932円 -75円（-0.58％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,501 48501	-283 -283 -0.58010823220728	46.73 4673677960	-	48,501円 -283円（-0.58％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,660 22660	+330 330 1.4778325123153	2,681.09 268109887698	-	22,660円 +330円（+1.48％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,629 40629	+637 637 1.5928185637127	362.03 36203317078	-	40,629円 +637円（+1.59％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,611 47611	+619 619 1.3172454885938	12,797.41 1279741114999	-	47,611円 +619円（+1.32％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,394 26394	+398 398 1.5310047699646	377.24 37724388369	-	26,394円 +398円（+1.53％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,082 34082	+59 59 0.17341210357699	628.68 62868175885	-	34,082円 +59円（+0.17％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,937 36937	+570 570 1.5673550196607	576.16 57616846354	-	36,937円 +570円（+1.57％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,383 27383	+901 901 3.4023110037006	22.69 2269000945	-	27,383円 +901円（+3.40％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,340 49340	+1,498 1498 3.1311400025083	294.78 29478159795	-	49,340円 +1,498円（+3.13％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,396 16396	+258 258 1.5987111166192	106.28 10628723641	-	16,396円 +258円（+1.60％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	140,183 140183	+1,822 1822 1.316845064722	499.05 49905076889	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	140,183円 +1,822円（+1.32％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,417 16417	-119 -119 -0.7196419932269	24.59 2459511947	-	16,417円 -119円（-0.72％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,266 22266	-173 -173 -0.77097909889032	79.64 7964314763	-	22,266円 -173円（-0.77％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,941 15941	+134 134 0.84772569114949	173.61 17361070421	-	15,941円 +134円（+0.85％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,134 27134	-389 -389 -1.4133633688188	20.06 2006303374	-	27,134円 -389円（-1.41％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,604 9604	+30 30 0.31334865260079	446.15 44615819241	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,604円 +30円（+0.31％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,156 10156	0 0 0	219.08 21908285147	-	10,156円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,809 8809	+21 21 0.23896222121074	299.64 29964050986	-	8,809円 +21円（+0.24％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,968 9968	0 0 0	52.03 5203462903	-	9,968円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,965 5965	+4 4 0.067102835094783	29.50 2950517368	-	5,965円 +4円（+0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,886 22886	+47 47 0.20578834449845	262.86 26286483678	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,886円 +47円（+0.21％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,546 8546	+9 9 0.10542345086096	761.52 76152008234	-	8,546円 +9円（+0.11％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,204 17204	+18 18 0.10473641335971	9.70 970900651	-	17,204円 +18円（+0.10％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,862 9862	+32 32 0.32553407934893	32.94 3294650615	-	9,862円 +32円（+0.33％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,406 3406	+31 31 0.91851851851852	477.45 47745057052	-	3,406円 +31円（+0.92％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,237 3237	+29 29 0.90399002493766	401.90 40190035502	-	3,237円 +29円（+0.90％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,585 17585	+157 157 0.90084920817076	121.23 12123803487	-	17,585円 +157円（+0.90％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,352 7352	+60 60 0.82281952825014	109.29 10929587551	-	7,352円 +60円（+0.82％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,939 18939	+154 154 0.81980303433591	32.03 3203636476	-	18,939円 +154円（+0.82％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,287 6287	-8 -8 -0.12708498808578	527.09 52709723992	-	6,287円 -8円（-0.13％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,763 1763	-2 -2 -0.11331444759207	3,314.55 331455115875	-	1,763円 -2円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,630 9630	+2 2 0.020772746157042	72.53 7253659427	-	9,630円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,610 9610	+2 2 0.020815986677769	121.73 12173926677	-	9,610円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,613 9613	+2 2 0.020809489127042	75.50 7550333965	-	9,613円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,608 9608	+2 2 0.020820320632938	45.22 4522303627	-	9,608円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,589 9589	+2 2 0.02086158339418	60.74 6074346462	-	9,589円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,511 9511	+3 3 0.03155237694573	59.32 5932430562	-	9,511円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,486 9486	+3 3 0.031635558367605	59.80 5980732232	-	9,486円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,457 9457	+3 3 0.03173259995769	12.13 1213483360	-	9,457円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,434 9434	+3 3 0.031809988336338	101.79 10179397675	-	9,434円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,416 9416	+3 3 0.031870816955275	195.16 19516304490	-	9,416円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,311 9311	+4 4 0.042978403352315	54.41 5441933045	-	9,311円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,288 9288	+4 4 0.0430848772081	107.43 10743452167	-	9,288円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,222 9222	+5 5 0.054247585982424	194.87 19487087422	-	9,222円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,173 9173	+5 5 0.054537521815009	32.65 3265204961	-	9,173円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,064 9064	+5 5 0.055193729992273	6.60 660769525	-	9,064円 +5円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,390 20390	+107 107 0.52753537445151	1,345.65 134565690159	-	20,390円 +107円（+0.53％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,543 10543	+55 55 0.52440884820748	2,104.32 210432079297	-	10,543円 +55円（+0.52％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,581 15581	+69 69 0.44481691593605	5.96 596551616	-	15,581円 +69円（+0.44％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,172 29172	+56 56 0.19233411182855	20.99 2099890660	-	29,172円 +56円（+0.19％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,082 15082	+70 70 0.46629363176126	64.13 6413207928	-	15,082円 +70円（+0.47％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,252 12252	+28 28 0.22905759162304	34.75 3475841420	-	12,252円 +28円（+0.23％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	22,733 22733	-327 -327 -1.4180398959237	65.75 6575664740	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,733円 -327円（-1.42％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,135 11135	-28 -28 -0.25082863029652	56.98 5698149036	-	11,135円 -28円（-0.25％）

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