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該当件数:95件
基準日:2024/10/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 17,615 | -338 | 31.81 | - |
17,615円 -338円 |
|||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,641 | +68 | 29.48 | - |
3,641円 +68円 |
|||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,026 | -111 | 155.41 | - |
20,026円 -111円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,544 | -182 | 1,798.66 | - |
22,544円 -182円 |
|||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,829 | -200 | 134.99 | - |
15,829円 -200円 |
|||
One割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,478 | -89 | 252.49 | - |
25,478円 -89円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,422 | -99 | 116.53 | - |
29,422円 -99円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,414 | -102 | 9.85 | - |
12,414円 -102円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,891 | -231 | 101.06 | - |
18,891円 -231円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 | 43,465 | -240 | 212.60 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
43,465円 -240円 |
|||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 85,839 | -1,848 | 94.17 | - |
85,839円 -1,848円 |
|||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,608 | -271 | 829.37 | - |
40,608円 -271円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,361 | -118 | 76.29 | - |
16,361円 -118円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,934 | -283 | 45.71 | - |
23,934円 -283円 |
|||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,696 | -173 | 43.45 | - |
13,696円 -173円 |
|||
コア30インデックス コア30 | 18,152 | -85 | 12.29 | - |
18,152円 -85円 |
|||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 24,404 | -186 | 36.19 | - |
24,404円 -186円 |
|||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,679 | -159 | 56.09 | - |
22,679円 -159円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,290 | -231 | 3,032.81 | - |
28,290円 -231円 |
|||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,258 | -335 | 209.27 | - |
42,258円 -335円 |
|||
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,804 | -80 | 90.00 | - |
9,804円 -80円 |
|||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,318 | -60 | 1,902.69 | - |
7,318円 -60円 |
|||
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 13,563 | +155 | 412.90 | - |
13,563円 +155円 |
|||
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,348 | +141 | 186.46 | - |
12,348円 +141円 |
|||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,616 | +48 | 736.09 | - |
24,616円 +48円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,012 | -27 | 632.17 | - |
24,012円 -27円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
43,284 | +122 | 7,614.50 | - |
43,284円 +122円 |
|||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
18,221 | +9 | 11,038.99 | - |
18,221円 +9円 |
|||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,522 | -31 | 589.84 | - |
11,522円 -31円 |
|||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 33,613 | -90 | 17.65 | - |
33,613円 -90円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,348 | +16 | 139.77 | - |
11,348円 +16円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
38,260 | +52 | 30.50 | - |
38,260円 +52円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,308 | +18 | 368.39 | - |
24,308円 +18円 |
|||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 31,760 | +127 | 225.52 | - |
31,760円 +127円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,687 | +91 | 6,826.25 | - |
34,687円 +91円 |
|||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,863 | -34 | 285.33 | - |
21,863円 -34円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,336 | -13 | 284.75 | - |
21,336円 -13円 |
|||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 16,676 | +62 | 660.29 | - |
16,676円 +62円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,930 | -235 | 20.83 | - |
20,930円 -235円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
33,397 | -230 | 164.59 | - |
33,397円 -230円 |
|||
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,001 | -66 | 21.92 | - |
10,001円 -66円 |
|||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,319 | +61 | 80.15 | - |
15,319円 +61円 |
|||
DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 | 102,613 | +269 | 378.25 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
102,613円 +269円 |
|||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,553 | +98 | 21.96 | - |
12,553円 +98円 |
|||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
25,606 | -100 | 110.35 | - |
25,606円 -100円 |
|||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,126 | +44 | 148.65 | - |
13,126円 +44円 |
|||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,710 | +152 | 19.69 | - |
22,710円 +152円 |
|||
DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 | 10,580 | -1 | 378.49 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
10,580円 -1円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,045 | 0 | 185.60 | - |
10,045円 0円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,376 | -1 | 339.03 | - |
9,376円 -1円 |
|||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,938 | -3 | 60.54 | - |
9,938円 -3円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,542 | 0 | 6.91 | - |
3,542円 0円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,287 | 0 | 0.28 | - |
8,287円 0円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 3,017 | 0 | 3.60 | - |
3,017円 0円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,902 | -1 | 1.71 | - |
1,902円 -1円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,320 | -2 | 23.01 | - |
1,320円 -2円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,355 | 0 | 0.46 | - |
7,355円 0円 |
|||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,814 | +17 | 33.60 | - |
5,814円 +17円 |
|||
DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 | 20,268 | +47 | 158.16 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
20,268円 +47円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,743 | +16 | 824.21 | - |
7,743円 +16円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,383 | +32 | 9.83 | - |
15,383円 +32円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 8,927 | +20 | 33.90 | - |
8,927円 +20円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,347 | +16 | 553.71 | - |
3,347円 +16円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,334 | +14 | 457.14 | - |
3,334円 +14円 |
|||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
15,764 | +64 | 115.52 | - |
15,764円 +64円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,232 | +35 | 131.39 | - |
7,232円 +35円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
16,989 | +82 | 29.91 | - |
16,989円 +82円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,948 | +8 | 564.99 | - |
5,948円 +8円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,876 | +11 | 4,262.80 | - |
1,876円 +11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,700 | -9 | 81.83 | - |
9,700円 -9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,684 | -9 | 145.00 | - |
9,684円 -9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,694 | -8 | 100.15 | - |
9,694円 -8円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,697 | -8 | 55.91 | - |
9,697円 -8円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,683 | -9 | 77.92 | - |
9,683円 -9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,604 | -9 | 75.73 | - |
9,604円 -9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,590 | -8 | 68.95 | - |
9,590円 -8円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,567 | -9 | 14.81 | - |
9,567円 -9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,557 | -9 | 115.83 | - |
9,557円 -9円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,542 | -10 | 260.58 | - |
9,542円 -10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,455 | -10 | 65.70 | - |
9,455円 -10円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,440 | -11 | 129.99 | - |
9,440円 -11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,403 | -11 | 240.80 | - |
9,403円 -11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,404 | -11 | 40.19 | - |
9,404円 -11円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,312 | -11 | 7.30 | - |
9,312円 -11円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,413 | +16 | 778.58 | - |
16,413円 +16円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,453 | -8 | 3,463.12 | - |
10,453円 -8円 |
|||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,280 | -15 | 10.48 | - |
15,280円 -15円 |
|||
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 25,385 | +80 | 27.38 | - |
25,385円 +80円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,541 | +8 | 1.00 | - |
11,541円 +8円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
13,809 | +18 | 3.26 | - |
13,809円 +18円 |
|||
MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
16,476 | +31 | 5.97 | - |
16,476円 +31円 |
|||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,693 | -1 | 79.14 | - |
13,693円 -1円 |
|||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,869 | +24 | 35.13 | - |
10,869円 +24円 |
|||
DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ | 15,021 | +308 | 67.01 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
15,021円 +308円 |
|||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,079 | +43 | 54.71 | - |
10,079円 +43円 |
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