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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,460 22460	+92 92 0.41130185979971	1,563.54 156354398729	-	22,460円 +92円（+0.41％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,171 17171	+16 16 0.093267269017779	415.45 41545029973	-	17,171円 +16円（+0.09％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	27,392 27392	+575 575 2.1441622851176	55.25 5525006105	-	27,392円 +575円（+2.14％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,841 15841	-30 -30 -0.18902400604877	18.71 1871308560	-	15,841円 -30円（-0.19％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,896 96896	+1,482 1482 1.5532311820068	115.77 11577769368	-	96,896円 +1,482円（+1.55％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,826 41826	+134 134 0.3214045860117	723.87 72387268061	-	41,826円 +134円（+0.32％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,252 21252	-155 -155 -0.72406222263746	396.61 39661062388	-	21,252円 -155円（-0.72％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,953 13953	-58 -58 -0.41396045963886	114.08 11408202848	-	13,953円 -58円（-0.41％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,274 28274	+117 117 0.41552722236034	3,146.56 314656526060	-	28,274円 +117円（+0.42％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,205 42205	+233 233 0.55513199275708	172.65 17265303704	-	42,205円 +233円（+0.56％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,300 7300	+30 30 0.41265474552957	1,925.39 192539971007	-	7,300円 +30円（+0.41％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,450 15450	+135 135 0.88148873653281	21.24 2124773407	-	15,450円 +135円（+0.88％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,351 24351	+79 79 0.32547791694133	529.25 52925386260	-	24,351円 +79円（+0.33％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,645 21645	+91 91 0.42219541616405	617.83 61783374886	-	21,645円 +91円（+0.42％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,170 39170	+197 197 0.50547815154081	7,077.10 707710923206	-	39,170円 +197円（+0.51％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	29,826 29826	+159 159 0.53594903428051	133.70 13370486900	-	29,826円 +159円（+0.54％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,183 23183	+100 100 0.43321925226357	339.45 33945265912	-	23,183円 +100円（+0.43％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,274 32274	+182 182 0.56711953134738	5,575.45 557545678223	-	32,274円 +182円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,265 20265	+89 89 0.44111816019033	249.26 24926880181	-	20,265円 +89円（+0.44％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,208 20208	-26 -26 -0.12849658989819	239.99 23999037882	-	20,208円 -26円（-0.13％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,610 19610	+200 200 1.0303967027306	20.97 2097906128	-	19,610円 +200円（+1.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,402 31402	+335 335 1.0783146103583	136.28 13628954568	-	31,402円 +335円（+1.08％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,435 12435	+79 79 0.63936549044998	146.83 14683620485	-	12,435円 +79円（+0.64％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,079 8079	+27 27 0.33532041728763	66.82 6682744976	-	8,079円 +27円（+0.34％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,559 21559	+334 334 1.5736160188457	19.58 1958323604	-	21,559円 +334円（+1.57％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,657 9657	-7 -7 -0.072433774834437	235.76 23576186298	-	9,657円 -7円（-0.07％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,888 11888	-10 -10 -0.084047739115818	287.13 28713345870	-	11,888円 -10円（-0.08％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,018 10018	-1 -1 -0.0099810360315401	193.91 19391689430	-	10,018円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,429 9429	-8 -8 -0.084772703189573	346.40 34640269236	-	9,429円 -8円（-0.08％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,007 10007	0 0 0	55.31 5531011314	-	10,007円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,568 6568	+15 15 0.22890279261407	11.43 1143848917	-	6,568円 +15円（+0.23％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,326 8326	+22 22 0.26493256262042	88.43 8843178840	-	8,326円 +22円（+0.26％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,664 12664	+22 22 0.17402309761114	509.82 50982013215	-	12,664円 +22円（+0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,005 5005	+1 1 0.019984012789768	120.66 12066858114	-	5,005円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,876 5876	+3 3 0.05108121913843	630.26 63026166517	-	5,876円 +3円（+0.05％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,749 5749	+20 20 0.34910106475825	273.56 27356406543	-	5,749円 +20円（+0.35％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,472 3472	-4 -4 -0.1150747986191	7.26 726734855	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	3,472円 -4円（-0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,991 2991	+12 12 0.40281973816717	3.99 399936485	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	2,991円 +12円（+0.40％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,817 1817	+9 9 0.49778761061947	1.98 198954655	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	1,817円 +9円（+0.50％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,416 1416	-19 -19 -1.3240418118467	29.44 2944662970	PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。	1,416円 -19円（-1.32％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,544 4544	+7 7 0.15428697377121	43.18 4318308737	-	4,544円 +7円（+0.15％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,506 8506	+16 16 0.18845700824499	101.90 10190722961	-	8,506円 +16円（+0.19％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,806 7806	+27 27 0.34708831469341	871.34 87134084072	-	7,806円 +27円（+0.35％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,308 4308	+11 11 0.25599255294391	31.08 3108473009	-	4,308円 +11円（+0.26％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,459 9459	+22 22 0.23312493377133	658.54 65854373163	-	9,459円 +22円（+0.23％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,970 13970	-117 -117 -0.83055299212039	139.58 13958885136	-	13,970円 -117円（-0.83％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,659 7659	-65 -65 -0.84153288451579	763.80 76380777246	-	7,659円 -65円（-0.84％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,630 3630	-30 -30 -0.81967213114754	624.89 62489020840	-	3,630円 -30円（-0.82％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,641 3641	-27 -27 -0.7360959651036	497.22 49722156461	-	3,641円 -27円（-0.74％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,004 3004	-22 -22 -0.7270323859881	52.45 5245251880	-	3,004円 -22円（-0.73％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,969 16969	+260 260 1.5560476389969	302.28 30228680759	-	16,969円 +260円（+1.56％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,648 5648	+43 43 0.7671721677074	556.58 55658895793	-	5,648円 +43円（+0.77％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,777 1777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99 440899508614	-	1,777円 +39円（+2.24％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,471 10471	+7 7 0.066896024464832	3,896.40 389640323400	-	10,471円 +7円（+0.07％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,673 9673	+2 2 0.020680384655155	1,452.16 145216050281	-	9,673円 +2円（+0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,218 11218	+41 41 0.36682472935493	42.01 4201395395	-	11,218円 +41円（+0.37％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,187 12187	-23 -23 -0.18837018837019	29.08 2908457001	-	12,187円 -23円（-0.19％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,414 13414	-15 -15 -0.11169856281183	33.61 3361491366	-	13,414円 -15円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,561 23561	+6 6 0.025472298874973	145.40 14540452585	-	23,561円 +6円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,388 11388	+3 3 0.02635046113307	609.81 60981853520	-	11,388円 +3円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,342 12342	-2 -2 -0.016202203499676	15.23 1523128417	-	12,342円 -2円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,971 8971	-2 -2 -0.022289089490694	11.04 1104195725	-	8,971円 -2円（-0.02％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,244 10244	-5 -5 -0.048785247341204	15.46 1546164015	-	10,244円 -5円（-0.05％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,519 15519	-8 -8 -0.051523153216977	11.51 1151246817	-	15,519円 -8円（-0.05％）

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