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該当件数:59

基準日:2025/07/04

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,802 +15 2,230.63 -

23,802円

+15円
(+0.06%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,697 +48 299.59 -

17,697円

+48円
(+0.27%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,051 +78 53.99 -

35,051円

+78円
(+0.22%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,068 +69 13.71 -

17,068円

+69円
(+0.41%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 96,398 -812 94.80 -

96,398円

-812円
(-0.84%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
45,426 0 939.84 -

45,426円

0円
(0.00%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,651 +12 336.49 -

21,651円

+12円
(+0.06%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 15,967 -50 108.89 -

15,967円

-50円
(-0.31%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,732 +19 2,965.60 -

29,732円

+19円
(+0.06%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
46,449 -23 228.61 -

46,449円

-23円
(-0.05%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,629 +4 1,930.80 -

7,629円

+4円
(+0.05%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,576 +205 13.78 -

15,576円

+205円
(+1.33%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,021 +429 494.19 -

27,021円

+429円
(+1.61%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,141 +243 648.21 -

27,141円

+243円
(+0.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,662 +738 8,504.75 -

48,662円

+738円
(+1.54%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 32,511 +486 98.69 -

32,511円

+486円
(+1.52%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 36,464 +497 8,398.85 -

36,464円

+497円
(+1.38%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,015 +169 317.41 -

23,015円

+169円
(+0.74%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,431 +247 340.85 -

22,431円

+247円
(+1.11%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,889 +389 392.84 -

25,889円

+389円
(+1.53%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,039 +242 22.85 -

21,039円

+242円
(+1.16%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
33,047 +598 253.22 -

33,047円

+598円
(+1.84%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,997 +167 152.83 -

13,997円

+167円
(+1.21%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,266 +40 19.66 -

24,266円

+40円
(+0.17%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,294 +1 251.15 -

9,294円

+1円
(+0.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,189 +6 320.42 -

12,189円

+6円
(+0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,092 0 179.71 -

10,092円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,174 0 333.87 -

9,174円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,862 0 56.94 -

9,862円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,419 -13 10.64 -

6,419円

-13円
(-0.20%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,916 +41 72.40 -

7,916円

+41円
(+0.52%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,767 +69 595.71 -

12,767円

+69円
(+0.54%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,874 +2 100.40 -

4,874円

+2円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,678 +41 567.31 -

5,678円

+41円
(+0.73%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,579 +23 229.94 -

5,579円

+23円
(+0.41%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,347 +31 36.08 -

4,347円

+31円
(+0.72%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,522 +46 95.62 -

8,522円

+46円
(+0.54%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,605 +38 746.26 -

7,605円

+38円
(+0.50%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,152 +36 27.70 -

4,152円

+36円
(+0.87%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,119 +39 837.58 -

9,119円

+39円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,572 -7 151.31 -

14,572円

-7円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,203 -3 622.80 -

7,203円

-3円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,466 -2 520.44 -

3,466円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,382 -2 435.19 -

3,382円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,801 -2 48.37 -

2,801円

-2円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 17,715 +162 357.44 -

17,715円

+162円
(+0.92%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,619 +42 509.97 -

5,619円

+42円
(+0.75%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,589 +14 3,391.72 -

1,589円

+14円
(+0.89%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,135 +20 2,732.95 -

10,135円

+20円
(+0.20%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,506 +9 1,114.48 -

9,506円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,381 +45 39.04 -

10,381円

+45円
(+0.44%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,327 -3 26.61 -

12,327円

-3円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,781 -4 32.03 -

13,781円

-4円
(-0.03%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,068 +350 142.50 -

25,068円

+350円
(+1.42%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,619 +148 559.39 -

10,619円

+148円
(+1.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,332 +97 11.45 -

13,332円

+97円
(+0.73%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,704 +71 10.48 -

9,704円

+71円
(+0.74%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,222 +92 12.66 -

10,222円

+92円
(+0.91%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,073 +143 10.23 -

16,073円

+143円
(+0.90%)

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