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PayPay銀行

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該当件数:64

基準日:2024/04/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 21,778 -595 1,469.47 -

21,778円

-595円
(-2.66%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,597 -653 403.34 -

16,597円

-653円
(-3.79%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
26,363 -474 53.82 -

26,363円

-474円
(-1.77%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,862 -71 18.83 -

15,862円

-71円
(-0.45%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 93,151 -3,046 112.92 -

93,151円

-3,046円
(-3.17%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
40,419 -945 677.87 -

40,419円

-945円
(-2.28%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,491 -646 381.59 -

20,491円

-646円
(-3.06%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 13,684 -513 112.39 -

13,684円

-513円
(-3.61%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,429 -750 2,974.24 -

27,429円

-750円
(-2.66%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 40,917 -887 165.57 -

40,917円

-887円
(-2.12%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,080 -193 1,848.80 -

7,080円

-193円
(-2.65%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
14,832 -1 21.14 -

14,832円

-1円
(-0.01%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,192 -33 507.85 -

23,192円

-33円
(-0.14%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,595 -133 620.64 -

21,595円

-133円
(-0.61%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
38,644 -163 7,012.04 -

38,644円

-163円
(-0.42%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
28,360 +102 130.49 -

28,360円

+102円
(+0.36%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,125 -25 323.55 -

22,125円

-25円
(-0.11%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 30,721 +16 5,241.17 -

30,721円

+16円
(+0.05%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,538 -23 239.72 -

19,538円

-23円
(-0.12%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,138 +97 225.02 -

19,138円

+97円
(+0.51%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,156 -17 19.49 -

18,156円

-17円
(-0.09%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,796 +31 123.85 -

28,796円

+31円
(+0.11%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
11,826 +25 140.21 -

11,826円

+25円
(+0.21%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 7,487 +71 62.52 -

7,487円

+71円
(+0.96%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,174 +170 17.48 -

19,174円

+170円
(+0.89%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,722 +23 237.29 -

9,722円

+23円
(+0.24%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,951 +20 287.97 -

11,951円

+20円
(+0.17%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,020 0 194.76 -

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,484 +20 350.70 -

9,484円

+20円
(+0.21%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,000 +4 55.40 -

10,000円

+4円
(+0.04%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,482 -28 11.32 -

6,482円

-28円
(-0.43%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,148 -33 87.03 -

8,148円

-33円
(-0.40%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,417 -6 496.78 -

12,417円

-6円
(-0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,945 -3 120.71 -

4,945円

-3円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,750 +8 618.38 -

5,750円

+8円
(+0.14%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,568 +14 268.43 -

5,568円

+14円
(+0.25%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,446 +9 7.27 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

3,446円

+9円
(+0.26%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 2,862 +19 3.83 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

2,862円

+19円
(+0.67%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,719 -3 1.92 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

1,719円

-3円
(-0.17%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,359 +1 28.55 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

1,359円

+1円
(+0.07%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,439 -11 42.30 -

4,439円

-11円
(-0.25%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,324 -13 100.20 -

8,324円

-13円
(-0.16%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,591 +10 853.51 -

7,591円

+10円
(+0.13%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,187 -9 30.36 -

4,187円

-9円
(-0.21%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,262 -11 630.71 -

9,262円

-11円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,724 -45 138.35 -

13,724円

-45円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,526 -25 753.78 -

7,526円

-25円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,567 -12 617.05 -

3,567円

-12円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,586 -10 491.02 -

3,586円

-10円
(-0.28%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,959 -8 51.88 -

2,959円

-8円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 15,945 +63 282.45 -

15,945円

+63円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,349 +25 528.44 -

5,349円

+25円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,690 +4 4,185.13 -

1,690円

+4円
(+0.24%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,355 -15 3,901.47 -

10,355円

-15円
(-0.14%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,595 -4 1,452.47 -

9,595円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,861 -29 40.79 -

10,861円

-29円
(-0.27%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,981 -66 28.76 -

11,981円

-66円
(-0.55%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,042 -124 32.84 -

13,042円

-124円
(-0.94%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 22,889 -42 142.14 -

22,889円

-42円
(-0.18%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,062 -21 592.18 -

11,062円

-21円
(-0.19%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,095 -48 14.91 -

12,095円

-48円
(-0.40%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,790 -36 10.88 -

8,790円

-36円
(-0.41%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,893 +33 14.95 -

9,893円

+33円
(+0.33%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
14,992 +50 11.11 -

14,992円

+50円
(+0.33%)

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