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PayPay銀行

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該当件数:64

基準日:2024/07/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,555 -39 1,673.79 -

23,555円

-39円
(-0.17%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,585 +17 396.47 -

17,585円

+17円
(+0.10%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
30,218 +127 55.79 -

30,218円

+127円
(+0.42%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,369 +29 17.53 -

15,369円

+29円
(+0.19%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 97,935 -228 112.76 -

97,935円

-228円
(-0.23%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
44,182 -62 790.75 -

44,182円

-62円
(-0.14%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,422 -205 392.92 -

21,422円

-205円
(-0.95%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,966 +4 118.81 -

14,966円

+4円
(+0.03%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,617 -54 2,839.80 -

29,617円

-54円
(-0.18%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 45,032 -51 197.86 -

45,032円

-51円
(-0.11%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,651 -13 1,950.96 -

7,651円

-13円
(-0.17%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,269 +3 17.53 -

15,269円

+3円
(+0.02%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
24,828 +11 513.80 -

24,828円

+11円
(+0.04%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,226 -193 579.47 -

21,226円

-193円
(-0.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,278 +40 7,015.30 -

39,278円

+40円
(+0.10%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
30,864 +83 124.04 -

30,864円

+83円
(+0.27%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,667 +106 371.10 -

24,667円

+106円
(+0.43%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,328 +91 6,359.15 -

34,328円

+91円
(+0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,040 -139 264.74 -

21,040円

-139円
(-0.66%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,369 +62 267.55 -

21,369円

+62円
(+0.29%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,281 +76 20.77 -

19,281円

+76円
(+0.40%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,566 +447 144.73 -

31,566円

+447円
(+1.44%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,921 +65 149.89 -

12,921円

+65円
(+0.51%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 8,236 +22 66.52 -

8,236円

+22円
(+0.27%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,989 +117 18.71 -

20,989円

+117円
(+0.56%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,567 +1 237.34 -

9,567円

+1円
(+0.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,915 -18 284.28 -

11,915円

-18円
(-0.15%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,042 0 190.60 -

10,042円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,354 +4 335.91 -

9,354円

+4円
(+0.04%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,943 +1 60.44 -

9,943円

+1円
(+0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,630 -17 11.36 -

6,630円

-17円
(-0.26%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,552 -5 89.49 -

8,552円

-5円
(-0.06%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,086 +101 554.80 -

13,086円

+101円
(+0.78%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,023 -5 116.77 -

5,023円

-5円
(-0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,036 +57 638.69 -

6,036円

+57円
(+0.95%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,958 +43 271.13 -

5,958円

+43円
(+0.73%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,459 -6 7.01 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

3,459円

-6円
(-0.17%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,094 +2 4.00 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

3,094円

+2円
(+0.06%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,888 +9 1.86 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

1,888円

+9円
(+0.48%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,352 -14 26.95 PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

1,352円

-14円
(-1.02%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,538 +13 42.33 -

4,538円

+13円
(+0.29%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,780 +66 107.76 -

8,780円

+66円
(+0.76%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,063 +52 876.49 -

8,063円

+52円
(+0.65%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,305 +16 30.85 -

4,305円

+16円
(+0.37%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,783 +72 748.84 -

9,783円

+72円
(+0.74%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,502 -109 137.90 -

13,502円

-109円
(-0.80%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,248 -59 710.73 -

7,248円

-59円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,446 -28 583.84 -

3,446円

-28円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,441 -21 472.86 -

3,441円

-21円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,822 -17 50.55 -

2,822円

-17円
(-0.60%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,527 +53 337.25 -

18,527円

+53円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,995 +22 579.76 -

5,995円

+22円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,893 +3 4,406.30 -

1,893円

+3円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,504 -8 3,694.22 -

10,504円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,716 -7 1,403.45 -

9,716円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,779 +18 40.79 -

10,779円

+18円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,202 -23 28.69 -

12,202円

-23円
(-0.19%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,576 -26 33.83 -

13,576円

-26円
(-0.19%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,787 +165 154.40 -

24,787円

+165円
(+0.67%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,203 +75 612.03 -

11,203円

+75円
(+0.67%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,717 -45 13.77 -

12,717円

-45円
(-0.35%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,242 -32 10.88 -

9,242円

-32円
(-0.35%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,778 +75 16.02 -

10,778円

+75円
(+0.70%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,265 +113 11.99 -

16,265円

+113円
(+0.70%)

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