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該当件数:64件
基準日:2024/07/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,150 | -115 | 1,611.88 | - |
22,150円 -115円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,509 | -14 | 369.23 | - |
16,509円 -14円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
29,071 | -133 | 53.28 | - |
29,071円 -133円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,434 | 0 | 17.50 | - |
15,434円 0円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 96,077 | -56 | 110.48 | - |
96,077円 -56円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,520 | -87 | 749.53 | - |
41,520円 -87円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,361 | -3 | 373.34 | - |
20,361円 -3円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,703 | -89 | 108.30 | - |
13,703円 -89円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,857 | -134 | 2,921.99 | - |
27,857円 -134円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,333 | -201 | 196.46 | - |
42,333円 -201円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,194 | -37 | 1,851.24 | - |
7,194円 -37円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,016 | +188 | 17.03 | - |
15,016円 +188円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,900 | -26 | 493.06 | - |
23,900円 -26円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
20,848 | +52 | 568.16 | - |
20,848円 +52円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
37,773 | +297 | 6,738.41 | - |
37,773円 +297円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
29,188 | -161 | 116.36 | - |
29,188円 -161円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,566 | -23 | 355.47 | - |
23,566円 -23円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,810 | -4 | 6,105.50 | - |
32,810円 -4円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,565 | -104 | 259.31 | - |
20,565円 -104円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,330 | -52 | 255.91 | - |
20,330円 -52円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,089 | -54 | 20.61 | - |
19,089円 -54円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,618 | +64 | 142.85 | - |
30,618円 +64円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,516 | +37 | 145.16 | - |
12,516円 +37円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,149 | +51 | 65.54 | - |
8,149円 +51円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
19,676 | -340 | 17.47 | - |
19,676円 -340円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,558 | +10 | 236.84 | - |
9,558円 +10円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,906 | +13 | 284.78 | - |
11,906円 +13円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,039 | +1 | 191.05 | - |
10,039円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,350 | +10 | 335.25 | - |
9,350円 +10円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,940 | 0 | 60.24 | - |
9,940円 0円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,578 | +4 | 11.28 | - |
6,578円 +4円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,327 | +30 | 87.06 | - |
8,327円 +30円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,757 | +88 | 541.50 | - |
12,757円 +88円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,019 | -1 | 116.30 | - |
5,019円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,911 | +29 | 624.67 | - |
5,911円 +29円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,686 | +23 | 258.06 | - |
5,686円 +23円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,444 | -5 | 6.98 | PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。 |
3,444円 -5円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,948 | -15 | 3.81 | PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。 |
2,948円 -15円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,835 | +5 | 1.80 | PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。 |
1,835円 +5円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,304 | +5 | 25.92 | PayPay銀行については、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。 |
1,304円 +5円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,410 | +19 | 41.02 | - |
4,410円 +19円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,552 | +60 | 104.84 | - |
8,552円 +60円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,748 | +32 | 840.31 | - |
7,748円 +32円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,182 | +16 | 29.87 | - |
4,182円 +16円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,516 | +67 | 735.16 | - |
9,516円 +67円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,317 | +36 | 135.70 | - |
13,317円 +36円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,149 | +20 | 697.94 | - |
7,149円 +20円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,398 | +9 | 574.59 | - |
3,398円 +9円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,395 | +9 | 464.50 | - |
3,395円 +9円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,784 | +7 | 49.47 | - |
2,784円 +7円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 17,739 | -79 | 323.49 | - |
17,739円 -79円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,742 | -20 | 553.82 | - |
5,742円 -20円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,816 | -9 | 4,207.63 | - |
1,816円 -9円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,361 | -6 | 3,625.50 | - |
10,361円 -6円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,626 | -1 | 1,384.03 | - |
9,626円 -1円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,437 | -10 | 39.49 | - |
10,437円 -10円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
11,932 | -5 | 28.04 | - |
11,932円 -5円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,114 | -21 | 32.53 | - |
13,114円 -21円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,691 | -120 | 147.33 | - |
23,691円 -120円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,708 | -54 | 585.59 | - |
10,708円 -54円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,400 | -126 | 13.25 | - |
12,400円 -126円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,012 | -91 | 10.57 | - |
9,012円 -91円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,385 | -8 | 15.43 | - |
10,385円 -8円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
15,678 | -12 | 11.55 | - |
15,678円 -12円 |
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