アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	103,741 103741	+1,604 1604 1.5704397035354	89.53 8953226536	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	103,741円 +1,604円（+1.57％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,675 25675	+254 254 0.99917391133315	152.30 15230607892	-	25,675円 +254円（+1.00％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,247 45247	-451 -451 -0.9869140881439	4,021.24 402124837705	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	45,247円 -451円（-0.99％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,610 50610	+142 142 0.28136641039867	8,599.87 859987395213	-	50,610円 +142円（+0.28％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,991 10991	+16 16 0.14578587699317	30.61 3061633005	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,991円 +16円（+0.15％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,769 11769	-16 -16 -0.13576580398812	283.78 28378601357	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,769円 -16円（-0.14％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	0 0 0	14.59 1459063989	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0 0	13.70 1370706580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	-1 -1 -0.0099920063948841	13.55 1355468456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0 0	12.49 1249703989	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,035 10035	0 0 0	10.22 1022053592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,033 10033	0 0 0	15.57 1557758328	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,030 10030	0 0 0	19.91 1991312691	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	13.18 1318864718	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	0 0 0	12.13 1213468083	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,021 10021	0 0 0	11.35 1135668423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,018 10018	0 0 0	15.79 1579005684	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0 0	22.47 2247323105	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,940 9940	0 0 0	27.85 2785262940	-	9,940円 0円（0.00％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,409 7409	-13 -13 -0.17515494475883	135.36 13536745333	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,409円 -13円（-0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,722 13722	-16 -16 -0.11646527878876	141.13 14113872295	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,722円 -16円（-0.12％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,653 7653	-81 -81 -1.0473235065943	33.45 3345691636	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,653円 -81円（-1.05％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,196 11196	-19 -19 -0.16941596076683	11.97 1197519793	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,196円 -19円（-0.17％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,442 9442	-17 -17 -0.17972301511788	6.92 692821293	-	9,442円 -17円（-0.18％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,550 9550	-13 -13 -0.13594060441284	9.14 914197310	-	9,550円 -13円（-0.14％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,500 9500	-26 -26 -0.27293722443838	4.13 413403897	-	9,500円 -26円（-0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,618 9618	-4 -4 -0.041571398877572	371.33 37133749846	-	9,618円 -4円（-0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,497 10497	-3 -3 -0.028571428571429	2,166.99 216699744509	-	10,497円 -3円（-0.03％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,302 11302	+13 13 0.11515634688635	3.63 363600901	-	11,302円 +13円（+0.12％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,650 18650	+22 22 0.11810178226326	5.55 555464456	-	18,650円 +22円（+0.12％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,526 16526	+44 44 0.26695789345953	1.16 116146150	-	16,526円 +44円（+0.27％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,010 15010	+20 20 0.13342228152101	64.52 6452380697	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,010円 +20円（+0.13％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	103,741 103741	+1,604 1604 1.5704397035354	89.53 8953226536	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	103,741円 +1,604円（+1.57％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,675 25675	+254 254 0.99917391133315	152.30 15230607892	-	25,675円 +254円（+1.00％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,247 45247	-451 -451 -0.9869140881439	4,021.24 402124837705	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	45,247円 -451円（-0.99％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,610 50610	+142 142 0.28136641039867	8,599.87 859987395213	-	50,610円 +142円（+0.28％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,991 10991	+16 16 0.14578587699317	30.61 3061633005	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,991円 +16円（+0.15％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,769 11769	-16 -16 -0.13576580398812	283.78 28378601357	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,769円 -16円（-0.14％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	0 0 0	14.59 1459063989	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0 0	13.70 1370706580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	-1 -1 -0.0099920063948841	13.55 1355468456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0 0	12.49 1249703989	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,035 10035	0 0 0	10.22 1022053592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,033 10033	0 0 0	15.57 1557758328	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,030 10030	0 0 0	19.91 1991312691	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	13.18 1318864718	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	0 0 0	12.13 1213468083	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,021 10021	0 0 0	11.35 1135668423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,018 10018	0 0 0	15.79 1579005684	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0 0	22.47 2247323105	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,940 9940	0 0 0	27.85 2785262940	-	9,940円 0円（0.00％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,409 7409	-13 -13 -0.17515494475883	135.36 13536745333	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,409円 -13円（-0.18％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,722 13722	-16 -16 -0.11646527878876	141.13 14113872295	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,722円 -16円（-0.12％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,653 7653	-81 -81 -1.0473235065943	33.45 3345691636	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,653円 -81円（-1.05％）
	7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,196 11196	-19 -19 -0.16941596076683	11.97 1197519793	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,196円 -19円（-0.17％）
	8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,442 9442	-17 -17 -0.17972301511788	6.92 692821293	-	9,442円 -17円（-0.18％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,550 9550	-13 -13 -0.13594060441284	9.14 914197310	-	9,550円 -13円（-0.14％）
	8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,500 9500	-26 -26 -0.27293722443838	4.13 413403897	-	9,500円 -26円（-0.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,618 9618	-4 -4 -0.041571398877572	371.33 37133749846	-	9,618円 -4円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,497 10497	-3 -3 -0.028571428571429	2,166.99 216699744509	-	10,497円 -3円（-0.03％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,302 11302	+13 13 0.11515634688635	3.63 363600901	-	11,302円 +13円（+0.12％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,650 18650	+22 22 0.11810178226326	5.55 555464456	-	18,650円 +22円（+0.12％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,526 16526	+44 44 0.26695789345953	1.16 116146150	-	16,526円 +44円（+0.27％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,010 15010	+20 20 0.13342228152101	64.52 6452380697	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,010円 +20円（+0.13％）

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