アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	119,902 119902	+681 681 0.57120809253403	97.59 9759643841	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	119,902円 +681円（+0.57％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,671 27671	+52 52 0.18827618668308	161.19 16119705218	-	27,671円 +52円（+0.19％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,772 49772	-156 -156 -0.31244992789617	4,952.17 495217128137	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	49,772円 -156円（-0.31％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,431 53431	+651 651 1.2334217506631	8,843.97 884397002043	-	53,431円 +651円（+1.23％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,440 11440	+4 4 0.034977264777894	31.23 3123983723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,440円 +4円（+0.03％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,761 11761	+4 4 0.034022284596411	257.47 25747765048	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,761円 +4円（+0.03％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,029 10029	0 0 0	14.08 1408323481	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,025 10025	0 0 0	13.21 1321899246	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,022 10022	0 0 0	13.13 1313191149	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	12.09 1209359292	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,014 10014	0 0 0	10.32 1032033627	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	-1 -1 -0.0099880143827407	15.90 1590774156	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	0 0 0	19.93 1993309049	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	13.09 1309759017	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,042 10042	-1 -1 -0.0099571841083342	11.61 1161251078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,039 10039	0 0 0	10.89 1089370151	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,036 10036	0 0 0	15.36 1536210410	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,033 10033	0 0 0	21.33 2133324516	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,961 9961	-1 -1 -0.010038144950813	24.64 2464341278	-	9,961円 -1円（-0.01％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,323 7323	-13 -13 -0.17720828789531	142.23 14223136569	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,323円 -13円（-0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,640 13640	+39 39 0.28674362179252	138.13 13813350353	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,640円 +39円（+0.29％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,358 7358	-59 -59 -0.79546986652285	31.58 3158214782	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,358円 -59円（-0.80％）
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,610 11610	+96 96 0.83376758728504	12.08 1208683940	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,610円 +96円（+0.83％）
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,434 9434	-6 -6 -0.063559322033898	6.83 683340843	-	9,434円 -6円（-0.06％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,521 9521	-2 -2 -0.021001785151738	8.93 893632631	-	9,521円 -2円（-0.02％）
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,480 9480	-8 -8 -0.084317032040472	3.85 385354958	-	9,480円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,616 9616	-4 -4 -0.041580041580042	362.89 36289143575	-	9,616円 -4円（-0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,468 10468	-13 -13 -0.1240339662246	1,976.00 197600288089	-	10,468円 -13円（-0.12％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,399 11399	-3 -3 -0.026311173478337	3.35 335437503	-	11,399円 -3円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,023 19023	+26 26 0.13686371532347	5.74 574194130	-	19,023円 +26円（+0.14％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,609 16609	-16 -16 -0.096240601503759	1.09 109263954	-	16,609円 -16円（-0.10％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,081 15081	+11 11 0.072992700729927	63.14 6314443354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,081円 +11円（+0.07％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	119,902 119902	+681 681 0.57120809253403	97.59 9759643841	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	119,902円 +681円（+0.57％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,671 27671	+52 52 0.18827618668308	161.19 16119705218	-	27,671円 +52円（+0.19％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,772 49772	-156 -156 -0.31244992789617	4,952.17 495217128137	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。	49,772円 -156円（-0.31％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,431 53431	+651 651 1.2334217506631	8,843.97 884397002043	-	53,431円 +651円（+1.23％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,440 11440	+4 4 0.034977264777894	31.23 3123983723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,440円 +4円（+0.03％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,761 11761	+4 4 0.034022284596411	257.47 25747765048	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,761円 +4円（+0.03％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,029 10029	0 0 0	14.08 1408323481	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,025 10025	0 0 0	13.21 1321899246	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,022 10022	0 0 0	13.13 1313191149	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	12.09 1209359292	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,014 10014	0 0 0	10.32 1032033627	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	-1 -1 -0.0099880143827407	15.90 1590774156	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	0 0 0	19.93 1993309049	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	13.09 1309759017	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,042 10042	-1 -1 -0.0099571841083342	11.61 1161251078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,039 10039	0 0 0	10.89 1089370151	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,036 10036	0 0 0	15.36 1536210410	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,033 10033	0 0 0	21.33 2133324516	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,961 9961	-1 -1 -0.010038144950813	24.64 2464341278	-	9,961円 -1円（-0.01％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,323 7323	-13 -13 -0.17720828789531	142.23 14223136569	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,323円 -13円（-0.18％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,640 13640	+39 39 0.28674362179252	138.13 13813350353	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,640円 +39円（+0.29％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,358 7358	-59 -59 -0.79546986652285	31.58 3158214782	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,358円 -59円（-0.80％）
	7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,610 11610	+96 96 0.83376758728504	12.08 1208683940	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,610円 +96円（+0.83％）
	8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,434 9434	-6 -6 -0.063559322033898	6.83 683340843	-	9,434円 -6円（-0.06％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,521 9521	-2 -2 -0.021001785151738	8.93 893632631	-	9,521円 -2円（-0.02％）
	8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,480 9480	-8 -8 -0.084317032040472	3.85 385354958	-	9,480円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,616 9616	-4 -4 -0.041580041580042	362.89 36289143575	-	9,616円 -4円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,468 10468	-13 -13 -0.1240339662246	1,976.00 197600288089	-	10,468円 -13円（-0.12％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,399 11399	-3 -3 -0.026311173478337	3.35 335437503	-	11,399円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,023 19023	+26 26 0.13686371532347	5.74 574194130	-	19,023円 +26円（+0.14％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,609 16609	-16 -16 -0.096240601503759	1.09 109263954	-	16,609円 -16円（-0.10％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,081 15081	+11 11 0.072992700729927	63.14 6314443354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,081円 +11円（+0.07％）

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