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東海東京証券

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該当件数:99

基準日:2024/07/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ 11,423 +24 7.23 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

11,423円

+24円
(+0.21%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ 21,975 -350 24.56 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

21,975円

-350円
(-1.57%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,953 -34 20.20 -

15,953円

-34円
(-0.21%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,585 +17 396.47 -

17,585円

+17円
(+0.10%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 27,503 -72 265.94 -

27,503円

-72円
(-0.26%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 31,615 -84 113.01 -

31,615円

-84円
(-0.26%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,373 -6 10.75 -

13,373円

-6円
(-0.04%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
30,218 +127 55.79 -

30,218円

+127円
(+0.42%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,925 -76 108.05 -

19,925円

-76円
(-0.38%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,369 +29 17.53 -

15,369円

+29円
(+0.19%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 97,935 -228 112.76 -

97,935円

-228円
(-0.23%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,433 -75 16.39 -

10,433円

-75円
(-0.71%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
44,182 -62 790.75 -

44,182円

-62円
(-0.14%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,045 -35 83.16 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

18,045円

-35円
(-0.19%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,330 -48 48.87 -

25,330円

-48円
(-0.19%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,422 -205 392.92 -

21,422円

-205円
(-0.95%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,090 +21 48.37 -

15,090円

+21円
(+0.14%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,966 +4 118.81 -

14,966円

+4円
(+0.03%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,674 -57 114.11 -

10,674円

-57円
(-0.53%)

国内株式 コア30インデックス コア30 20,004 -12 12.99 -

20,004円

-12円
(-0.06%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 26,749 +11 40.27 -

26,749円

+11円
(+0.04%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,457 +21 58.37 -

24,457円

+21円
(+0.09%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,617 -54 2,839.80 -

29,617円

-54円
(-0.18%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 45,032 -51 197.86 -

45,032円

-51円
(-0.11%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,651 -13 1,950.96 -

7,651円

-13円
(-0.17%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H 12,049 +16 3.18 -

12,049円

+16円
(+0.13%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 14,936 +171 17.07 -

14,936円

+171円
(+1.16%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
24,828 +11 513.80 -

24,828円

+11円
(+0.04%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,226 -193 579.47 -

21,226円

-193円
(-0.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,278 +40 7,015.30 -

39,278円

+40円
(+0.10%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,727 -22 576.56 -

11,727円

-22円
(-0.19%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 33,495 -64 17.47 -

33,495円

-64円
(-0.19%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,793 +24 1,324.16 -

6,793円

+24円
(+0.35%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,056 +143 137.25 -

11,056円

+143円
(+1.31%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
36,962 +480 29.48 -

36,962円

+480円
(+1.32%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,667 +106 371.10 -

24,667円

+106円
(+0.43%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,281 +76 20.77 -

19,281円

+76円
(+0.40%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,566 +447 144.73 -

31,566円

+447円
(+1.44%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,758 -63 22.78 -

10,758円

-63円
(-0.58%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
22,785 +332 121.96 -

22,785円

+332円
(+1.48%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,769 +48 68.06 -

14,769円

+48円
(+0.33%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,096 +10 149.65 -

12,096円

+10円
(+0.08%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,517 +141 21.05 -

11,517円

+141円
(+1.24%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,878 +292 107.98 -

24,878円

+292円
(+1.19%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 21,059 +211 2,546.22 -

21,059円

+211円
(+1.01%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,921 +65 149.89 -

12,921円

+65円
(+0.51%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ 22,416 +66 197.13 -

22,416円

+66円
(+0.30%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,915 -18 284.28 -

11,915円

-18円
(-0.15%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,042 0 190.60 -

10,042円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,354 +4 335.91 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

9,354円

+4円
(+0.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 11,344 +16 12.25 -

11,344円

+16円
(+0.14%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,135 +14 10.77 -

7,135円

+14円
(+0.20%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,053 -38 36.94 -

3,053円

-38円
(-1.23%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,234 +6 5.47 -

8,234円

+6円
(+0.07%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,846 +20 3.70 -

9,846円

+20円
(+0.20%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,036 +30 0.81 -

4,036円

+30円
(+0.75%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 2,317 +14 4.93 -

2,317円

+14円
(+0.61%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,573 -20 31.86 -

1,573円

-20円
(-1.26%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,393 +9 158.75 -

2,393円

+9円
(+0.38%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 21,049 +85 6.99 -

21,049円

+85円
(+0.41%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,023 -5 116.77 -

5,023円

-5円
(-0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,036 +57 638.69 -

6,036円

+57円
(+0.95%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,480 -11 21.74 -

12,480円

-11円
(-0.09%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,975 +223 647.23 -

23,975円

+223円
(+0.94%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,958 +43 271.13 -

5,958円

+43円
(+0.73%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,352 -14 26.95 -

1,352円

-14円
(-1.02%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,620 -9 28.17 -

6,620円

-9円
(-0.14%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,210 +6 109.26 -

4,210円

+6円
(+0.14%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,626 -35 71.57 -

2,626円

-35円
(-1.32%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,837 -5 131.17 -

1,837円

-5円
(-0.27%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,780 +66 107.76 -

8,780円

+66円
(+0.76%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,063 +52 876.49 -

8,063円

+52円
(+0.65%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,987 +104 10.82 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

15,987円

+104円
(+0.65%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,957 +86 44.97 -

11,957円

+86円
(+0.72%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,248 -59 710.73 -

7,248円

-59円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,446 -28 583.84 -

3,446円

-28円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,441 -21 472.86 -

3,441円

-21円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,822 -17 50.55 -

2,822円

-17円
(-0.60%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
15,931 -97 99.18 -

15,931円

-97円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,431 -40 138.88 -

7,431円

-40円
(-0.54%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,665 -84 232.78 -

13,665円

-84円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,995 +22 579.76 -

5,995円

+22円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,893 +3 4,406.30 -

1,893円

+3円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,438 +47 149.60 -

25,438円

+47円
(+0.19%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,069 -16 23.52 -

7,069円

-16円
(-0.23%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,504 -8 3,694.22 -

10,504円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,787 +165 154.40 -

24,787円

+165円
(+0.67%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,203 +75 612.03 -

11,203円

+75円
(+0.67%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,717 -45 13.77 -

12,717円

-45円
(-0.35%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,242 -32 10.88 -

9,242円

-32円
(-0.35%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,861 +19 84.56 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。

13,861円

+19円
(+0.14%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,075 +60 36.25 -

11,075円

+60円
(+0.54%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,891 +230 2.77 -

20,891円

+230円
(+1.11%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,815 +10 1.82 -

10,815円

+10円
(+0.09%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,631 +150 22.19 -

13,631円

+150円
(+1.11%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,165 +7 13.02 -

8,165円

+7円
(+0.09%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 40,159 -65 4,203.69 -

40,159円

-65円
(-0.16%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 290,324 -801 6,245.57 -

290,324円

-801円
(-0.28%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 26,507 -72 2,938.40 -

26,507円

-72円
(-0.27%)

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