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東海東京証券

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該当件数:94

基準日:2025/07/01

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愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
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総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ 12,676 +56 5.38 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

12,676円

+56円
(+0.44%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ 22,674 +36 26.68 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

22,674円

+36円
(+0.16%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
16,905 -73 20.35 -

16,905円

-73円
(-0.43%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,107 -79 309.14 -

18,107円

-79円
(-0.43%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 27,862 -111 273.75 -

27,862円

-111円
(-0.40%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 32,344 -127 192.35 -

32,344円

-127円
(-0.39%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,264 -84 9.61 -

12,264円

-84円
(-0.68%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,613 -288 54.92 -

35,613円

-288円
(-0.80%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,236 -298 100.79 -

20,236円

-298円
(-1.45%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,034 +81 13.68 -

17,034円

+81円
(+0.48%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 99,107 -1,618 97.63 -

99,107円

-1,618円
(-1.61%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,216 -78 13.57 -

10,216円

-78円
(-0.76%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
45,771 -293 948.79 -

45,771円

-293円
(-0.64%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,364 -212 76.11 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

17,364円

-212円
(-1.21%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,907 -311 46.15 -

24,907円

-311円
(-1.23%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,160 -261 348.58 -

22,160円

-261円
(-1.16%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,357 -93 46.81 -

15,357円

-93円
(-0.60%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 16,349 -106 111.89 -

16,349円

-106円
(-0.64%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,971 -73 93.20 -

9,971円

-73円
(-0.73%)

国内株式 コア30インデックス コア30 19,763 -211 12.69 -

19,763円

-211円
(-1.06%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 27,677 -232 39.85 -

27,677円

-232円
(-0.83%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 25,767 -182 63.12 -

25,767円

-182円
(-0.70%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,863 -381 2,969.31 -

29,863円

-381円
(-1.26%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
46,914 -344 231.29 -

46,914円

-344円
(-0.73%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,663 -97 1,948.01 -

7,663円

-97円
(-1.25%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H 11,857 +18 1.07 -

11,857円

+18円
(+0.15%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 14,147 -78 11.70 -

14,147円

-78円
(-0.55%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,236 -49 499.56 -

27,236円

-49円
(-0.18%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,232 +53 652.79 -

27,232円

+53円
(+0.20%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,531 -201 8,488.55 -

48,531円

-201円
(-0.41%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,057 -19 632.07 -

11,057円

-19円
(-0.17%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 35,803 -62 19.08 -

35,803円

-62円
(-0.17%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,392 +49 994.47 -

5,392円

+49円
(+0.92%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,539 -9 135.61 -

11,539円

-9円
(-0.08%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,778 -31 36.80 -

39,778円

-31円
(-0.08%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,615 -59 389.16 -

25,615円

-59円
(-0.23%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,607 -37 22.46 -

20,607円

-37円
(-0.18%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
32,154 -297 247.65 -

32,154円

-297円
(-0.92%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
8,873 -70 19.64 -

8,873円

-70円
(-0.78%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
20,517 -41 94.66 -

20,517円

-41円
(-0.20%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,583 -23 88.74 -

15,583円

-23円
(-0.15%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,762 +3 172.80 -

10,762円

+3円
(+0.03%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,436 -106 20.24 -

12,436円

-106円
(-0.85%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,489 -108 93.54 -

22,489円

-108円
(-0.48%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,942 -201 2,357.15 -

18,942円

-201円
(-1.05%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,822 -57 151.12 -

13,822円

-57円
(-0.41%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ 23,081 -232 216.56 -

23,081円

-232円
(-1.00%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,162 +32 320.75 -

12,162円

+32円
(+0.26%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,091 0 179.62 -

10,091円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,196 +15 334.63 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

9,196円

+15円
(+0.16%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 10,779 -8 9.79 -

10,779円

-8円
(-0.07%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,522 +19 9.28 -

6,522円

+19円
(+0.29%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,056 +14 33.61 -

3,056円

+14円
(+0.46%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,594 +7 28.94 -

1,594円

+7円
(+0.44%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,185 +1 154.72 -

2,185円

+1円
(+0.05%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 20,700 +9 6.76 -

20,700円

+9円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,871 +8 100.47 -

4,871円

+8円
(+0.16%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,636 -33 563.73 -

5,636円

-33円
(-0.58%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,670 +19 21.50 -

12,670円

+19円
(+0.15%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,271 -136 709.27 -

23,271円

-136円
(-0.58%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,552 -6 229.13 -

5,552円

-6円
(-0.11%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,593 +13 24.03 -

6,593円

+13円
(+0.20%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,790 +10 90.07 -

3,790円

+10円
(+0.26%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,589 +13 62.55 -

2,589円

+13円
(+0.50%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,804 +13 112.25 -

1,804円

+13円
(+0.73%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,500 -22 95.57 -

8,500円

-22円
(-0.26%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,573 -6 743.81 -

7,573円

-6円
(-0.08%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,127 -11 9.21 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

15,127円

-11円
(-0.07%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,245 -60 40.30 -

11,245円

-60円
(-0.53%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,173 -1 620.46 -

7,173円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,452 0 519.53 -

3,452円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,363 +1 432.12 -

3,363円

+1円
(+0.03%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,785 0 48.68 -

2,785円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,916 +1 129.02 -

16,916円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,449 -2 123.04 -

7,449円

-2円
(-0.03%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,862 +1 177.23 -

13,862円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,560 -22 504.99 -

5,560円

-22円
(-0.39%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,569 -1 3,352.33 -

1,569円

-1円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,194 -23 119.77 -

23,194円

-23円
(-0.10%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,825 +13 18.08 -

6,825円

+13円
(+0.19%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,114 -3 2,737.43 -

10,114円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,769 -151 140.87 -

24,769円

-151円
(-0.61%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,492 -64 553.36 -

10,492円

-64円
(-0.61%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,261 +15 11.39 -

13,261円

+15円
(+0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,652 +11 10.43 -

9,652円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,702 -32 68.92 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。

13,702円

-32円
(-0.23%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,647 -25 32.43 -

10,647円

-25円
(-0.23%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,014 -132 2.82 -

20,014円

-132円
(-0.66%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,822 +8 1.43 -

10,822円

+8円
(+0.07%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,486 -81 17.31 -

12,486円

-81円
(-0.64%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,958 +6 8.32 -

7,958円

+6円
(+0.08%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 40,465 -512 4,471.07 -

40,465円

-512円
(-1.25%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 291,178 -2,153 6,208.22 -

291,178円

-2,153円
(-0.73%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 26,254 -215 2,779.24 -

26,254円

-215円
(-0.81%)

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