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東海東京証券

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該当件数:94

基準日:2025/06/20

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基準価額
(円)
前日比
(円)
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総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ 12,595 +51 5.43 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

12,595円

+51円
(+0.41%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ 22,134 -98 26.06 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

22,134円

-98円
(-0.44%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
16,558 -129 19.95 -

16,558円

-129円
(-0.77%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,831 -107 317.13 -

17,831円

-107円
(-0.60%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 27,295 -149 268.86 -

27,295円

-149円
(-0.54%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 31,654 -172 188.48 -

31,654円

-172円
(-0.54%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,954 -117 9.38 -

11,954円

-117円
(-0.97%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
34,896 -348 54.41 -

34,896円

-348円
(-0.99%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,883 -170 99.44 -

19,883円

-170円
(-0.85%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,936 +71 13.59 -

16,936円

+71円
(+0.42%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 98,983 -585 97.92 -

98,983円

-585円
(-0.59%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,180 -63 13.52 -

10,180円

-63円
(-0.62%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
44,470 -329 928.43 -

44,470円

-329円
(-0.73%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,930 -143 74.36 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

16,930円

-143円
(-0.84%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,604 -145 45.71 -

24,604円

-145円
(-0.59%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,233 -220 352.80 -

22,233円

-220円
(-0.98%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,980 -139 45.87 -

14,980円

-139円
(-0.92%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 15,831 -151 109.61 -

15,831円

-151円
(-0.94%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,801 -85 92.15 -

9,801円

-85円
(-0.86%)

国内株式 コア30インデックス コア30 19,217 -207 12.50 -

19,217円

-207円
(-1.07%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 26,865 -230 38.73 -

26,865円

-230円
(-0.85%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 25,058 -232 61.43 -

25,058円

-232円
(-0.92%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 28,655 -67 3,105.18 -

28,655円

-67円
(-0.23%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
45,738 -429 226.61 -

45,738円

-429円
(-0.93%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,352 -17 1,916.08 -

7,352円

-17円
(-0.23%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H 11,398 -138 1.03 -

11,398円

-138円
(-1.20%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 13,716 -125 11.41 -

13,716円

-125円
(-0.90%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,290 +51 484.56 -

26,290円

+51円
(+0.19%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
25,993 -100 624.68 -

25,993円

-100円
(-0.38%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
46,589 -5 8,147.86 -

46,589円

-5円
(-0.01%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,811 +24 615.26 -

10,811円

+24円
(+0.22%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 35,020 +77 18.65 -

35,020円

+77円
(+0.22%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,476 -1 1,012.15 -

5,476円

-1円
(-0.02%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,406 +36 134.65 -

11,406円

+36円
(+0.32%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,321 +123 36.16 -

39,321円

+123円
(+0.31%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,847 +14 378.57 -

24,847円

+14円
(+0.06%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,212 -1 22.17 -

20,212円

-1円
(0.00%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,849 +93 250.34 -

31,849円

+93円
(+0.29%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
8,753 +25 19.45 -

8,753円

+25円
(+0.29%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
20,234 +82 93.71 -

20,234円

+82円
(+0.41%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,028 +43 84.63 -

15,028円

+43円
(+0.29%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,571 +30 169.83 -

10,571円

+30円
(+0.28%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,177 -132 19.87 -

12,177円

-132円
(-1.07%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,366 -157 93.60 -

22,366円

-157円
(-0.70%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,354 -171 2,286.61 -

18,354円

-171円
(-0.92%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,633 +23 149.45 -

13,633円

+23円
(+0.17%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ 22,449 -195 210.17 -

22,449円

-195円
(-0.86%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,084 +8 316.79 -

12,084円

+8円
(+0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,090 +1 179.52 -

10,090円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,175 +3 333.44 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

9,175円

+3円
(+0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 10,734 -1 9.76 -

10,734円

-1円
(-0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,460 0 9.19 -

6,460円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,026 0 33.40 -

3,026円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,576 -1 28.69 -

1,576円

-1円
(-0.06%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,170 0 153.01 -

2,170円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 20,553 0 6.69 -

20,553円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,822 +1 99.80 -

4,822円

+1円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,636 +18 564.55 -

5,636円

+18円
(+0.32%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,544 +2 21.36 -

12,544円

+2円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,268 +72 707.50 -

23,268円

+72円
(+0.31%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,516 +10 227.97 -

5,516円

+10円
(+0.18%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,532 -1 24.11 -

6,532円

-1円
(-0.02%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,739 0 89.23 -

3,739円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,550 0 61.83 -

2,550円

0円
(0.00%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,786 +4 111.68 -

1,786円

+4円
(+0.22%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,452 +33 95.21 -

8,452円

+33円
(+0.39%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,551 +21 760.54 -

7,551円

+21円
(+0.28%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,084 +43 9.20 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

15,084円

+43円
(+0.29%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,251 +34 40.45 -

11,251円

+34円
(+0.30%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,176 -8 619.59 -

7,176円

-8円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,453 -4 521.00 -

3,453円

-4円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,364 -3 433.68 -

3,364円

-3円
(-0.09%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,786 -3 48.71 -

2,786円

-3円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,923 -17 128.37 -

16,923円

-17円
(-0.10%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,456 -7 123.36 -

7,456円

-7円
(-0.09%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,867 -14 177.09 -

13,867円

-14円
(-0.10%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,582 +20 507.74 -

5,582円

+20円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,598 +5 3,423.50 -

1,598円

+5円
(+0.31%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,623 +67 122.36 -

23,623円

+67円
(+0.28%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,739 -19 17.92 -

6,739円

-19円
(-0.28%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,033 -18 2,736.36 -

10,033円

-18円
(-0.18%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,430 -9 140.15 -

24,430円

-9円
(-0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,349 -4 547.12 -

10,349円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,951 -43 11.18 -

12,951円

-43円
(-0.33%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,426 -31 10.22 -

9,426円

-31円
(-0.33%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,620 -6 69.05 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。

13,620円

-6円
(-0.04%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,621 +29 32.36 -

10,621円

+29円
(+0.27%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,139 +58 2.86 -

20,139円

+58円
(+0.29%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,781 0 1.46 -

10,781円

0円
(0.00%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,562 +35 17.45 -

12,562円

+35円
(+0.28%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,929 0 8.45 -

7,929円

0円
(0.00%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 38,821 -89 4,312.47 -

38,821円

-89円
(-0.23%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 284,577 -2,156 6,067.50 -

284,577円

-2,156円
(-0.75%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 25,673 -202 2,717.66 -

25,673円

-202円
(-0.78%)

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