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連絡先 | :0120-747-104 |
備考 | :3#を押してください。 |
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該当件数:94件
基準日:2025/02/06
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 12,110 | +17 | 6.97 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
12,110円 +17円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 21,148 | +102 | 26.74 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
21,148円 +102円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,837 | +157 | 19.46 | - |
15,837円 +157円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,883 | +228 | 328.09 | - |
16,883円 +228円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,374 | -11 | 257.35 | - |
26,374円 -11円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 30,544 | -21 | 145.69 | - |
30,544円 -21円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
11,564 | +41 | 9.15 | - |
11,564円 +41円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
33,857 | +473 | 55.64 | - |
33,857円 +473円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,349 | +120 | 105.30 | - |
20,349円 +120円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
16,298 | +14 | 17.20 | - |
16,298円 +14円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 100,304 | +383 | 102.92 | - |
100,304円 +383円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,747 | +23 | 14.95 | - |
10,747円 +23円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,913 | +97 | 881.35 | - |
42,913円 +97円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,014 | +49 | 76.01 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
17,014円 +49円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,272 | +212 | 47.41 | - |
25,272円 +212円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,371 | +193 | 341.03 | - |
20,371円 +193円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,281 | +119 | 44.27 | - |
14,281円 +119円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,512 | +198 | 106.87 | - |
14,512円 +198円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,693 | +88 | 96.02 | - |
9,693円 +88円 |
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コア30インデックス コア30 | 19,355 | -69 | 12.55 | - |
19,355円 -69円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,619 | +61 | 37.44 | - |
25,619円 +61円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 23,976 | +88 | 59.92 | - |
23,976円 +88円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,965 | +178 | 3,095.47 | - |
28,965円 +178円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
44,603 | +174 | 220.92 | - |
44,603円 +174円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,425 | +45 | 1,899.60 | - |
7,425円 +45円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H | 11,836 | -9 | 2.28 | - |
11,836円 -9円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 | 14,679 | -143 | 13.82 | - |
14,679円 -143円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,787 | -176 | 524.56 | - |
27,787円 -176円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,044 | -77 | 658.16 | - |
26,044円 -77円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,719 | -555 | 8,309.43 | - |
47,719円 -555円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,738 | +13 | 626.90 | - |
11,738円 +13円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,244 | +42 | 18.84 | - |
36,244円 +42円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,018 | +22 | 1,146.69 | - |
6,018円 +22円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,990 | -16 | 133.38 | - |
10,990円 -16円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,360 | -54 | 34.01 | - |
37,360円 -54円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,147 | -102 | 378.90 | - |
25,147円 -102円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,734 | +203 | 22.37 | - |
19,734円 +203円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,194 | +44 | 251.66 | - |
32,194円 +44円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,828 | -6 | 21.91 | - |
9,828円 -6円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
22,242 | -186 | 105.77 | - |
22,242円 -186円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,783 | -68 | 86.77 | - |
15,783円 -68円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,516 | -47 | 173.45 | - |
11,516円 -47円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,012 | -268 | 19.77 | - |
12,012円 -268円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,588 | -52 | 100.65 | - |
23,588円 -52円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,234 | -138 | 2,403.64 | - |
18,234円 -138円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,592 | -15 | 150.61 | - |
13,592円 -15円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ | 21,709 | -168 | 201.53 | - |
21,709円 -168円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,038 | -6 | 308.72 | - |
12,038円 -6円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,042 | -1 | 184.63 | - |
10,042円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,304 | +22 | 337.34 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
9,304円 +22円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,210 | -139 | 11.94 | - |
11,210円 -139円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,560 | -37 | 9.62 | - |
6,560円 -37円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 2,938 | -55 | 33.43 | - |
2,938円 -55円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,527 | -32 | 28.43 | - |
1,527円 -32円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,270 | -16 | 156.79 | - |
2,270円 -16円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,766 | -150 | 6.82 | - |
20,766円 -150円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,961 | +10 | 107.11 | - |
4,961円 +10円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,979 | -42 | 612.26 | - |
5,979円 -42円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,626 | +26 | 21.89 | - |
12,626円 +26円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,250 | -170 | 703.60 | - |
24,250円 -170円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,501 | -18 | 235.37 | - |
5,501円 -18円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,634 | +15 | 25.52 | - |
6,634円 +15円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,867 | -27 | 94.55 | - |
3,867円 -27円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,514 | -53 | 62.91 | - |
2,514円 -53円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,718 | -29 | 113.05 | - |
1,718円 -29円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,360 | -36 | 100.00 | - |
8,360円 -36円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,563 | -38 | 781.36 | - |
7,563円 -38円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,065 | -76 | 9.40 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
15,065円 -76円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,897 | -79 | 43.30 | - |
11,897円 -79円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,933 | +19 | 617.00 | - |
6,933円 +19円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,318 | +10 | 519.42 | - |
3,318円 +10円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,273 | +9 | 428.16 | - |
3,273円 +9円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,687 | +6 | 46.07 | - |
2,687円 +6円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
15,841 | +41 | 118.27 | - |
15,841円 +41円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,121 | +17 | 121.47 | - |
7,121円 +17円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,285 | +34 | 185.13 | - |
13,285円 +34円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,535 | +24 | 512.55 | - |
5,535円 +24円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,748 | +8 | 3,848.59 | - |
1,748円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,886 | +106 | 133.20 | - |
24,886円 +106円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,974 | +33 | 19.72 | - |
6,974円 +33円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,368 | +27 | 3,106.99 | - |
10,368円 +27円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,761 | -107 | 148.23 | - |
24,761円 -107円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,694 | -46 | 576.33 | - |
10,694円 -46円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,698 | +59 | 11.57 | - |
12,698円 +59円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,237 | +43 | 10.28 | - |
9,237円 +43円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,614 | -20 | 74.64 | 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。 |
13,614円 -20円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,619 | -18 | 33.27 | - |
10,619円 -18円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,969 | -182 | 2.91 | - |
20,969円 -182円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,877 | +3 | 1.69 | - |
10,877円 +3円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,369 | -117 | 21.01 | - |
13,369円 -117円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,091 | +2 | 10.04 | - |
8,091円 +2円 |
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One ETF 日経225 One225 | 39,154 | +238 | 4,219.69 | - |
39,154円 +238円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 279,391 | +704 | 5,804.72 | - |
279,391円 +704円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 25,096 | +68 | 2,656.57 | - |
25,096円 +68円 |
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