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東海東京証券

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基準日:2024/04/22

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ 11,784 -17 8.09 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

11,784円

-17円
(-0.14%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ 20,136 -287 25.10 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

20,136円

-287円
(-1.41%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,074 +215 19.61 -

15,074円

+215円
(+1.45%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,634 +37 403.96 -

16,634円

+37円
(+0.22%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 25,217 +257 248.70 -

25,217円

+257円
(+1.03%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 28,986 +322 94.56 -

28,986円

+322円
(+1.12%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,148 +110 10.08 -

12,148円

+110円
(+0.91%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
26,810 +447 54.73 -

26,810円

+447円
(+1.70%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 18,532 +210 103.69 -

18,532円

+210円
(+1.15%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,831 -31 18.80 -

15,831円

-31円
(-0.20%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 93,434 +283 113.24 -

93,434円

+283円
(+0.30%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,590 +183 17.90 -

10,590円

+183円
(+1.76%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
40,865 +446 687.70 -

40,865円

+446円
(+1.10%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,352 +152 76.40 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

16,352円

+152円
(+0.94%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,244 +269 47.43 -

24,244円

+269円
(+1.12%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,781 +290 385.27 -

20,781円

+290円
(+1.42%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,547 +45 44.04 -

13,547円

+45円
(+0.33%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 13,662 -22 112.22 -

13,662円

-22円
(-0.16%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,074 +111 110.64 -

10,074円

+111円
(+1.11%)

国内株式 コア30インデックス コア30 18,162 +173 11.96 -

18,162円

+173円
(+0.96%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 24,826 +230 37.59 -

24,826円

+230円
(+0.94%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 21,963 +168 52.84 -

21,963円

+168円
(+0.77%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,695 +266 3,093.01 -

27,695円

+266円
(+0.97%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 41,304 +387 167.10 -

41,304円

+387円
(+0.95%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,150 +70 1,880.06 -

7,150円

+70円
(+0.99%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H 11,020 -84 3.09 -

11,020円

-84円
(-0.76%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 13,272 -91 16.08 -

13,272円

-91円
(-0.68%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
22,913 -279 501.25 -

22,913円

-279円
(-1.20%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,263 -332 610.84 -

21,263円

-332円
(-1.54%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
38,100 -544 6,910.16 -

38,100円

-544円
(-1.41%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,311 -69 513.06 -

11,311円

-69円
(-0.61%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 30,546 -186 15.36 -

30,546円

-186円
(-0.61%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,587 +13 1,278.32 -

6,587円

+13円
(+0.20%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,762 +142 134.46 -

10,762円

+142円
(+1.34%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
34,213 +451 30.14 -

34,213円

+451円
(+1.34%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
21,950 -175 320.94 -

21,950円

-175円
(-0.79%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,154 -2 19.46 -

18,154円

-2円
(-0.01%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,812 +16 123.97 -

28,812円

+16円
(+0.06%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,313 -6 22.59 -

10,313円

-6円
(-0.06%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
20,031 -346 112.17 -

20,031円

-346円
(-1.70%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,178 -278 70.94 -

15,178円

-278円
(-1.80%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,792 -18 133.30 -

11,792円

-18円
(-0.15%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,927 -110 20.37 -

10,927円

-110円
(-1.00%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,714 -399 98.77 -

22,714円

-399円
(-1.73%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,609 +52 1,858.03 -

18,609円

+52円
(+0.28%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
11,836 +10 140.30 -

11,836円

+10円
(+0.08%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ 19,869 -217 168.72 -

19,869円

-217円
(-1.08%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,937 -14 287.59 -

11,937円

-14円
(-0.12%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,020 0 194.39 -

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,456 -28 349.82 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

9,456円

-28円
(-0.30%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 10,978 0 13.36 -

10,978円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,620 -12 10.35 -

6,620円

-12円
(-0.18%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,115 +20 40.15 -

3,115円

+20円
(+0.65%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,030 +18 5.41 -

8,030円

+18円
(+0.22%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,586 +6 3.59 -

9,586円

+6円
(+0.06%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 3,748 +3 0.78 -

3,748円

+3円
(+0.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 2,097 -2 4.59 -

2,097円

-2円
(-0.10%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,597 +11 33.17 -

1,597円

+11円
(+0.69%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,332 +1 147.65 -

2,332円

+1円
(+0.04%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 20,124 +17 6.78 -

20,124円

+17円
(+0.08%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,947 +2 120.64 -

4,947円

+2円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,756 +6 618.80 -

5,756円

+6円
(+0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,139 +3 21.00 -

12,139円

+3円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,636 +22 582.09 -

22,636円

+22円
(+0.10%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,590 +22 269.42 -

5,590円

+22円
(+0.40%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,372 +13 28.79 -

1,372円

+13円
(+0.96%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,470 +1 28.34 -

6,470円

+1円
(+0.02%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,859 -7 103.24 -

3,859円

-7円
(-0.18%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,654 +19 74.03 -

2,654円

+19円
(+0.72%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 9,045 +8 4.58 -

9,045円

+8円
(+0.09%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,905 +20 142.89 -

1,905円

+20円
(+1.06%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,332 +8 100.27 -

8,332円

+8円
(+0.10%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,629 +38 857.36 -

7,629円

+38円
(+0.50%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,096 +75 10.31 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

15,096円

+75円
(+0.50%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,483 -2 43.53 -

11,483円

-2円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,613 +87 762.43 -

7,613円

+87円
(+1.16%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,608 +41 622.97 -

3,608円

+41円
(+1.15%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,628 +42 496.94 -

3,628円

+42円
(+1.17%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,993 +34 52.48 -

2,993円

+34円
(+1.15%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,437 +190 96.36 -

16,437円

+190円
(+1.17%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,771 +86 140.27 -

7,771円

+86円
(+1.12%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,418 +168 258.05 -

14,418円

+168円
(+1.18%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,358 +9 529.14 -

5,358円

+9円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,694 +4 4,200.30 -

1,694円

+4円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,205 +65 137.56 -

22,205円

+65円
(+0.29%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,916 -10 25.00 -

6,916円

-10円
(-0.14%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,350 -5 3,894.97 -

10,350円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 22,835 -54 141.80 -

22,835円

-54円
(-0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,036 -26 590.87 -

11,036円

-26円
(-0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,057 -38 14.87 -

12,057円

-38円
(-0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,763 -27 10.84 -

8,763円

-27円
(-0.31%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,304 +3 85.75 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。

13,304円

+3円
(+0.02%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,265 +32 34.64 -

10,265円

+32円
(+0.31%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,213 +24 2.59 -

20,213円

+24円
(+0.12%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,782 +6 1.72 -

10,782円

+6円
(+0.06%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,342 +16 22.11 -

13,342円

+16円
(+0.12%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,202 +4 13.76 -

8,202円

+4円
(+0.05%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 37,759 +372 4,493.89 -

37,759円

+372円
(+0.99%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 272,478 +3,701 5,960.85 -

272,478円

+3,701円
(+1.38%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 24,547 +335 2,735.30 -

24,547円

+335円
(+1.38%)

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