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該当件数:94件
基準日:2025/06/20
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 12,595 | +51 | 5.43 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
12,595円 +51円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 22,134 | -98 | 26.06 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
22,134円 -98円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
16,558 | -129 | 19.95 | - |
16,558円 -129円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,831 | -107 | 317.13 | - |
17,831円 -107円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,295 | -149 | 268.86 | - |
27,295円 -149円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 31,654 | -172 | 188.48 | - |
31,654円 -172円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
11,954 | -117 | 9.38 | - |
11,954円 -117円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
34,896 | -348 | 54.41 | - |
34,896円 -348円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,883 | -170 | 99.44 | - |
19,883円 -170円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
16,936 | +71 | 13.59 | - |
16,936円 +71円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 98,983 | -585 | 97.92 | - |
98,983円 -585円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,180 | -63 | 13.52 | - |
10,180円 -63円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
44,470 | -329 | 928.43 | - |
44,470円 -329円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,930 | -143 | 74.36 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
16,930円 -143円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,604 | -145 | 45.71 | - |
24,604円 -145円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,233 | -220 | 352.80 | - |
22,233円 -220円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,980 | -139 | 45.87 | - |
14,980円 -139円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 15,831 | -151 | 109.61 | - |
15,831円 -151円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,801 | -85 | 92.15 | - |
9,801円 -85円 |
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コア30インデックス コア30 | 19,217 | -207 | 12.50 | - |
19,217円 -207円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 26,865 | -230 | 38.73 | - |
26,865円 -230円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,058 | -232 | 61.43 | - |
25,058円 -232円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,655 | -67 | 3,105.18 | - |
28,655円 -67円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
45,738 | -429 | 226.61 | - |
45,738円 -429円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,352 | -17 | 1,916.08 | - |
7,352円 -17円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H | 11,398 | -138 | 1.03 | - |
11,398円 -138円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 | 13,716 | -125 | 11.41 | - |
13,716円 -125円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,290 | +51 | 484.56 | - |
26,290円 +51円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
25,993 | -100 | 624.68 | - |
25,993円 -100円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,589 | -5 | 8,147.86 | - |
46,589円 -5円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,811 | +24 | 615.26 | - |
10,811円 +24円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 35,020 | +77 | 18.65 | - |
35,020円 +77円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,476 | -1 | 1,012.15 | - |
5,476円 -1円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,406 | +36 | 134.65 | - |
11,406円 +36円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,321 | +123 | 36.16 | - |
39,321円 +123円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,847 | +14 | 378.57 | - |
24,847円 +14円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,212 | -1 | 22.17 | - |
20,212円 -1円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,849 | +93 | 250.34 | - |
31,849円 +93円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
8,753 | +25 | 19.45 | - |
8,753円 +25円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,234 | +82 | 93.71 | - |
20,234円 +82円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,028 | +43 | 84.63 | - |
15,028円 +43円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,571 | +30 | 169.83 | - |
10,571円 +30円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,177 | -132 | 19.87 | - |
12,177円 -132円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,366 | -157 | 93.60 | - |
22,366円 -157円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,354 | -171 | 2,286.61 | - |
18,354円 -171円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,633 | +23 | 149.45 | - |
13,633円 +23円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ | 22,449 | -195 | 210.17 | - |
22,449円 -195円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,084 | +8 | 316.79 | - |
12,084円 +8円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,090 | +1 | 179.52 | - |
10,090円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,175 | +3 | 333.44 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
9,175円 +3円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 10,734 | -1 | 9.76 | - |
10,734円 -1円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,460 | 0 | 9.19 | - |
6,460円 0円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,026 | 0 | 33.40 | - |
3,026円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,576 | -1 | 28.69 | - |
1,576円 -1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,170 | 0 | 153.01 | - |
2,170円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,553 | 0 | 6.69 | - |
20,553円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,822 | +1 | 99.80 | - |
4,822円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,636 | +18 | 564.55 | - |
5,636円 +18円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,544 | +2 | 21.36 | - |
12,544円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,268 | +72 | 707.50 | - |
23,268円 +72円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,516 | +10 | 227.97 | - |
5,516円 +10円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,532 | -1 | 24.11 | - |
6,532円 -1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,739 | 0 | 89.23 | - |
3,739円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,550 | 0 | 61.83 | - |
2,550円 0円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,786 | +4 | 111.68 | - |
1,786円 +4円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,452 | +33 | 95.21 | - |
8,452円 +33円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,551 | +21 | 760.54 | - |
7,551円 +21円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,084 | +43 | 9.20 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
15,084円 +43円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,251 | +34 | 40.45 | - |
11,251円 +34円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,176 | -8 | 619.59 | - |
7,176円 -8円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,453 | -4 | 521.00 | - |
3,453円 -4円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,364 | -3 | 433.68 | - |
3,364円 -3円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,786 | -3 | 48.71 | - |
2,786円 -3円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,923 | -17 | 128.37 | - |
16,923円 -17円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,456 | -7 | 123.36 | - |
7,456円 -7円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,867 | -14 | 177.09 | - |
13,867円 -14円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,582 | +20 | 507.74 | - |
5,582円 +20円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,598 | +5 | 3,423.50 | - |
1,598円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,623 | +67 | 122.36 | - |
23,623円 +67円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,739 | -19 | 17.92 | - |
6,739円 -19円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,033 | -18 | 2,736.36 | - |
10,033円 -18円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,430 | -9 | 140.15 | - |
24,430円 -9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,349 | -4 | 547.12 | - |
10,349円 -4円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,951 | -43 | 11.18 | - |
12,951円 -43円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,426 | -31 | 10.22 | - |
9,426円 -31円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,620 | -6 | 69.05 | 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。 |
13,620円 -6円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,621 | +29 | 32.36 | - |
10,621円 +29円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,139 | +58 | 2.86 | - |
20,139円 +58円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,781 | 0 | 1.46 | - |
10,781円 0円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,562 | +35 | 17.45 | - |
12,562円 +35円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,929 | 0 | 8.45 | - |
7,929円 0円 |
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One ETF 日経225 One225 | 38,821 | -89 | 4,312.47 | - |
38,821円 -89円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 284,577 | -2,156 | 6,067.50 | - |
284,577円 -2,156円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 25,673 | -202 | 2,717.66 | - |
25,673円 -202円 |
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