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該当件数:100件
基準日:2024/05/09
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 11,800 | +83 | 7.80 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
11,800円 +83円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 20,718 | -239 | 25.80 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
20,718円 -239円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,433 | +93 | 19.89 | - |
15,433円 +93円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,155 | -85 | 415.65 | - |
17,155円 -85円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,748 | +201 | 253.66 | - |
25,748円 +201円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,591 | +230 | 100.36 | - |
29,591円 +230円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,403 | +18 | 10.26 | - |
12,403円 +18円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
26,817 | +167 | 54.09 | - |
26,817円 +167円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,767 | -28 | 104.76 | - |
18,767円 -28円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,871 | +129 | 18.75 | - |
15,871円 +129円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 95,414 | -359 | 113.99 | - |
95,414円 -359円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,459 | +35 | 17.58 | - |
10,459円 +35円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,692 | +108 | 720.40 | - |
41,692円 +108円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,890 | +11 | 78.82 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
16,890円 +11円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,638 | -20 | 48.07 | - |
24,638円 -20円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,407 | -124 | 399.52 | - |
21,407円 -124円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,945 | -58 | 45.22 | - |
13,945円 -58円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,011 | -67 | 114.60 | - |
14,011円 -67円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,494 | -10 | 114.95 | - |
10,494円 -10円 |
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コア30インデックス コア30 | 18,636 | 0 | 12.24 | - |
18,636円 0円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,215 | -10 | 38.09 | - |
25,215円 -10円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,441 | +33 | 53.97 | - |
22,441円 +33円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,157 | -96 | 3,131.62 | - |
28,157円 -96円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 41,972 | +52 | 171.61 | - |
41,972円 +52円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,270 | -25 | 1,917.54 | - |
7,270円 -25円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H | 11,452 | -36 | 3.09 | - |
11,452円 -36円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 | 13,899 | +18 | 16.91 | - |
13,899円 +18円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
24,272 | +70 | 528.53 | - |
24,272円 +70円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,554 | -384 | 617.05 | - |
21,554円 -384円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,973 | -511 | 7,045.60 | - |
38,973円 -511円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,677 | -37 | 535.12 | - |
11,677円 -37円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 31,532 | -102 | 15.83 | - |
31,532円 -102円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,662 | +97 | 1,291.75 | - |
6,662円 +97円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,251 | +114 | 140.36 | - |
11,251円 +114円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
35,766 | +365 | 31.12 | - |
35,766円 +365円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,083 | +131 | 338.23 | - |
23,083円 +131円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,410 | +10 | 20.76 | - |
19,410円 +10円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,067 | +156 | 134.40 | - |
31,067円 +156円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,261 | -47 | 22.84 | - |
10,261円 -47円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,824 | +50 | 121.47 | - |
21,824円 +50円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
16,084 | +65 | 73.98 | - |
16,084円 +65円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,182 | +63 | 138.46 | - |
12,182円 +63円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,693 | -71 | 21.78 | - |
11,693円 -71円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,885 | +226 | 103.94 | - |
23,885円 +226円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,882 | +143 | 1,929.90 | - |
18,882円 +143円 |
|||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,356 | +118 | 145.90 | - |
12,356円 +118円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ | 21,234 | +94 | 181.25 | - |
21,234円 +94円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,898 | -22 | 287.30 | - |
11,898円 -22円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,019 | -1 | 193.94 | - |
10,019円 -1円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,437 | -14 | 348.31 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
9,437円 -14円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,159 | +74 | 13.47 | - |
11,159円 +74円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,884 | +2 | 10.58 | - |
6,884円 +2円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,252 | +2 | 41.56 | - |
3,252円 +2円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 | 8,160 | +54 | 5.50 | - |
8,160円 +54円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 | 9,767 | +62 | 3.67 | - |
9,767円 +62円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア | 3,921 | -4 | 0.81 | - |
3,921円 -4円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル | 2,219 | +18 | 4.74 | - |
2,219円 +18円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,661 | 0 | 34.42 | - |
1,661円 0円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,388 | +10 | 153.30 | - |
2,388円 +10円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,607 | +83 | 6.94 | - |
20,607円 +83円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,004 | -8 | 120.67 | - |
5,004円 -8円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,873 | +19 | 630.46 | - |
5,873円 +19円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,333 | -18 | 21.16 | - |
12,333円 -18円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,175 | +72 | 599.98 | - |
23,175円 +72円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,729 | +16 | 274.14 | - |
5,729円 +16円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,435 | 0 | 29.85 | - |
1,435円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,575 | -11 | 28.71 | - |
6,575円 -11円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 4,046 | -3 | 107.71 | - |
4,046円 -3円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,796 | -1 | 77.68 | - |
2,796円 -1円 |
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MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 | 9,235 | +29 | 4.64 | - |
9,235円 +29円 |
|||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,955 | -1 | 145.80 | - |
1,955円 -1円 |
|||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,490 | +13 | 101.76 | - |
8,490円 +13円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,779 | +27 | 869.79 | - |
7,779円 +27円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,404 | +54 | 10.49 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
15,404円 +54円 |
|||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,722 | +35 | 44.44 | - |
11,722円 +35円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,724 | +10 | 770.49 | - |
7,724円 +10円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,660 | +4 | 630.42 | - |
3,660円 +4円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,668 | +6 | 501.09 | - |
3,668円 +6円 |
|||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,026 | +4 | 52.82 | - |
3,026円 +4円 |
|||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,619 | +26 | 100.27 | - |
16,619円 +26円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,824 | +16 | 140.77 | - |
7,824円 +16円 |
|||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,578 | +22 | 259.42 | - |
14,578円 +22円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,605 | +17 | 551.97 | - |
5,605円 +17円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,738 | -9 | 4,323.41 | - |
1,738円 -9円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,976 | -110 | 141.84 | - |
22,976円 -110円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,980 | -4 | 25.13 | - |
6,980円 -4円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,464 | -2 | 3,898.15 | - |
10,464円 -2円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,555 | +47 | 145.44 | - |
23,555円 +47円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,385 | +22 | 609.65 | - |
11,385円 +22円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,344 | -31 | 15.23 | - |
12,344円 -31円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,973 | -22 | 11.04 | - |
8,973円 -22円 |
|||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,420 | +13 | 85.65 | 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。 |
13,420円 +13円 |
|||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,588 | +59 | 35.59 | - |
10,588円 +59円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,449 | +89 | 2.70 | - |
20,449円 +89円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,822 | -2 | 1.86 | - |
10,822円 -2円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,496 | +59 | 22.32 | - |
13,496円 +59円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,232 | -1 | 13.52 | - |
8,232円 -1円 |
|||
One ETF 日経225 One225 | 38,402 | -128 | 4,558.75 | - |
38,402円 -128円 |
|||
One ETF トピックス Oneトピ | 277,802 | +759 | 6,186.81 | - |
277,802円 +759円 |
|||
One ETF JPX日経400 One400 | 25,144 | +81 | 2,801.84 | - |
25,144円 +81円 |
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