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東海東京証券

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該当件数:94

基準日:2025/02/06

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愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
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総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ 12,110 +17 6.97 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

12,110円

+17円
(+0.14%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ 21,148 +102 26.74 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

21,148円

+102円
(+0.48%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,837 +157 19.46 -

15,837円

+157円
(+1.00%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,883 +228 328.09 -

16,883円

+228円
(+1.37%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 26,374 -11 257.35 -

26,374円

-11円
(-0.04%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 30,544 -21 145.69 -

30,544円

-21円
(-0.07%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,564 +41 9.15 -

11,564円

+41円
(+0.36%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,857 +473 55.64 -

33,857円

+473円
(+1.42%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,349 +120 105.30 -

20,349円

+120円
(+0.59%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,298 +14 17.20 -

16,298円

+14円
(+0.09%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 100,304 +383 102.92 -

100,304円

+383円
(+0.38%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,747 +23 14.95 -

10,747円

+23円
(+0.21%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,913 +97 881.35 -

42,913円

+97円
(+0.23%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,014 +49 76.01 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

17,014円

+49円
(+0.29%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,272 +212 47.41 -

25,272円

+212円
(+0.85%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,371 +193 341.03 -

20,371円

+193円
(+0.96%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,281 +119 44.27 -

14,281円

+119円
(+0.84%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,512 +198 106.87 -

14,512円

+198円
(+1.38%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,693 +88 96.02 -

9,693円

+88円
(+0.92%)

国内株式 コア30インデックス コア30 19,355 -69 12.55 -

19,355円

-69円
(-0.36%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 25,619 +61 37.44 -

25,619円

+61円
(+0.24%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 23,976 +88 59.92 -

23,976円

+88円
(+0.37%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 28,965 +178 3,095.47 -

28,965円

+178円
(+0.62%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
44,603 +174 220.92 -

44,603円

+174円
(+0.39%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,425 +45 1,899.60 -

7,425円

+45円
(+0.61%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H 11,836 -9 2.28 -

11,836円

-9円
(-0.08%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 14,679 -143 13.82 -

14,679円

-143円
(-0.96%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,787 -176 524.56 -

27,787円

-176円
(-0.63%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,044 -77 658.16 -

26,044円

-77円
(-0.29%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
47,719 -555 8,309.43 -

47,719円

-555円
(-1.15%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,738 +13 626.90 -

11,738円

+13円
(+0.11%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,244 +42 18.84 -

36,244円

+42円
(+0.12%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,018 +22 1,146.69 -

6,018円

+22円
(+0.37%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,990 -16 133.38 -

10,990円

-16円
(-0.15%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
37,360 -54 34.01 -

37,360円

-54円
(-0.14%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,147 -102 378.90 -

25,147円

-102円
(-0.40%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,734 +203 22.37 -

19,734円

+203円
(+1.04%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
32,194 +44 251.66 -

32,194円

+44円
(+0.14%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,828 -6 21.91 -

9,828円

-6円
(-0.06%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
22,242 -186 105.77 -

22,242円

-186円
(-0.83%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,783 -68 86.77 -

15,783円

-68円
(-0.43%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,516 -47 173.45 -

11,516円

-47円
(-0.41%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,012 -268 19.77 -

12,012円

-268円
(-2.18%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,588 -52 100.65 -

23,588円

-52円
(-0.22%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,234 -138 2,403.64 -

18,234円

-138円
(-0.75%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,592 -15 150.61 -

13,592円

-15円
(-0.11%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ 21,709 -168 201.53 -

21,709円

-168円
(-0.77%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,038 -6 308.72 -

12,038円

-6円
(-0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,042 -1 184.63 -

10,042円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,304 +22 337.34 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

9,304円

+22円
(+0.24%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 11,210 -139 11.94 -

11,210円

-139円
(-1.22%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,560 -37 9.62 -

6,560円

-37円
(-0.56%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 2,938 -55 33.43 -

2,938円

-55円
(-1.84%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,527 -32 28.43 -

1,527円

-32円
(-2.05%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,270 -16 156.79 -

2,270円

-16円
(-0.70%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 20,766 -150 6.82 -

20,766円

-150円
(-0.72%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,961 +10 107.11 -

4,961円

+10円
(+0.20%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,979 -42 612.26 -

5,979円

-42円
(-0.70%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,626 +26 21.89 -

12,626円

+26円
(+0.21%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,250 -170 703.60 -

24,250円

-170円
(-0.70%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,501 -18 235.37 -

5,501円

-18円
(-0.33%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,634 +15 25.52 -

6,634円

+15円
(+0.23%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,867 -27 94.55 -

3,867円

-27円
(-0.69%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,514 -53 62.91 -

2,514円

-53円
(-2.06%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,718 -29 113.05 -

1,718円

-29円
(-1.66%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,360 -36 100.00 -

8,360円

-36円
(-0.43%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,563 -38 781.36 -

7,563円

-38円
(-0.50%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,065 -76 9.40 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

15,065円

-76円
(-0.50%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,897 -79 43.30 -

11,897円

-79円
(-0.66%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,933 +19 617.00 -

6,933円

+19円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,318 +10 519.42 -

3,318円

+10円
(+0.30%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,273 +9 428.16 -

3,273円

+9円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,687 +6 46.07 -

2,687円

+6円
(+0.22%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
15,841 +41 118.27 -

15,841円

+41円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,121 +17 121.47 -

7,121円

+17円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,285 +34 185.13 -

13,285円

+34円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,535 +24 512.55 -

5,535円

+24円
(+0.44%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,748 +8 3,848.59 -

1,748円

+8円
(+0.46%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,886 +106 133.20 -

24,886円

+106円
(+0.43%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,974 +33 19.72 -

6,974円

+33円
(+0.48%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,368 +27 3,106.99 -

10,368円

+27円
(+0.26%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,761 -107 148.23 -

24,761円

-107円
(-0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,694 -46 576.33 -

10,694円

-46円
(-0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,698 +59 11.57 -

12,698円

+59円
(+0.47%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,237 +43 10.28 -

9,237円

+43円
(+0.47%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,614 -20 74.64 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。

13,614円

-20円
(-0.15%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,619 -18 33.27 -

10,619円

-18円
(-0.17%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,969 -182 2.91 -

20,969円

-182円
(-0.86%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,877 +3 1.69 -

10,877円

+3円
(+0.03%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,369 -117 21.01 -

13,369円

-117円
(-0.87%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,091 +2 10.04 -

8,091円

+2円
(+0.02%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 39,154 +238 4,219.69 -

39,154円

+238円
(+0.61%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 279,391 +704 5,804.72 -

279,391円

+704円
(+0.25%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 25,096 +68 2,656.57 -

25,096円

+68円
(+0.27%)

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