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東海東京証券

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該当件数：93件

基準日：2026/06/12

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	9,716 9716	+223 223 2.3490993363531	110.23 11023114325	-	9,716円 +223円（+2.35％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	33,478 33478	-30 -30 -0.089530858302495	40.97 4097845897	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。	33,478円 -30円（-0.09％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	25,861 25861	+455 455 1.7909155317642	28.10 2810411589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,861円 +455円（+1.79％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,840 24840	+723 723 2.997885309118	305.04 30504489090	-	24,840円 +723円（+3.00％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,215 43215	+520 520 1.2179412109146	432.06 43206468934	-	43,215円 +520円（+1.22％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,180 50180	+599 599 1.2081240797886	652.92 65292391594	-	50,180円 +599円（+1.21％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,382 17382	+395 395 2.3253075881556	12.58 1258380581	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,382円 +395円（+2.33％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,539 34539	+4 4 0.011582452584335	46.96 4696496543	-	34,539円 +4円（+0.01％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,206 21206	+292 292 1.3961939370756	93.81 9381999319	-	21,206円 +292円（+1.40％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,484 19484	+103 103 0.53144832567979	14.68 1468646913	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,484円 +103円（+0.53％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	104,343 104343	+1,710 1710 1.6661307766508	86.92 8692058952	-	104,343円 +1,710円（+1.67％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,519 11519	+303 303 2.7014978601997	13.44 1344005417	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,519円 +303円（+2.70％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,390 66390	+1,031 1031 1.5774415153231	1,551.67 155167488371	-	66,390円 +1,031円（+1.58％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	24,742 24742	+366 366 1.5014768624877	100.21 10021828588	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。	24,742円 +366円（+1.50％）
	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,284 27284	+320 320 1.1867675419077	50.05 5005076529	-	27,284円 +320円（+1.19％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,918 25918	+212 212 0.82471018439275	287.16 28716337057	-	25,918円 +212円（+0.82％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,498 23498	+369 369 1.595399714644	66.69 6669499181	-	23,498円 +369円（+1.60％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	26,774 26774	+817 817 3.1475131948993	167.91 16791059809	-	26,774円 +817円（+3.15％）
	1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,677 13677	+213 213 1.5819964349376	106.80 10680928061	-	13,677円 +213円（+1.58％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	26,906 26906	+389 389 1.4669834445827	16.15 1615753345	-	26,906円 +389円（+1.47％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,234 36234	+699 699 1.9670747150696	50.52 5052542268	-	36,234円 +699円（+1.97％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	40,409 40409	+806 806 2.0351993535843	92.57 9257822026	-	40,409円 +806円（+2.04％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,798 49798	+1,350 1350 2.7864927344782	4,762.73 476273265048	-	49,798円 +1,350円（+2.79％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,354 68354	+1,181 1181 1.7581468744883	341.13 34113115611	-	68,354円 +1,181円（+1.76％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,672 12672	+345 345 2.7987344852762	2,937.71 293771505132	-	12,672円 +345円（+2.80％）
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,753 12753	-49 -49 -0.38275269489142	0.33 33736240	-	12,753円 -49円（-0.38％）
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	17,513 17513	-110 -110 -0.62418430460194	9.22 922827527	-	17,513円 -110円（-0.62％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,789 26789	+310 310 1.1707390762491	423.79 42379807846	-	26,789円 +310円（+1.17％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,714 27714	+424 424 1.5536826676438	172.21 17221368018	-	27,714円 +424円（+1.55％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,289 25289	+366 366 1.4685230509971	513.90 51390157372	-	25,289円 +366円（+1.47％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,482 51482	+633 633 1.2448622391787	8,643.17 864317582249	-	51,482円 +633円（+1.24％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,042 11042	+45 45 0.40920250977539	658.14 65814540667	-	11,042円 +45円（+0.41％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,868 38868	+157 157 0.40556947637622	20.27 2027025156	-	38,868円 +157円（+0.41％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,044 6044	-7 -7 -0.11568335812262	863.70 86370961141	-	6,044円 -7円（-0.12％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,932 12932	-75 -75 -0.57661259321904	147.67 14767926993	-	12,932円 -75円（-0.58％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,501 48501	-283 -283 -0.58010823220728	46.73 4673677960	-	48,501円 -283円（-0.58％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,937 36937	+570 570 1.5673550196607	576.16 57616846354	-	36,937円 +570円（+1.57％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,383 27383	+901 901 3.4023110037006	22.69 2269000945	-	27,383円 +901円（+3.40％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,340 49340	+1,498 1498 3.1311400025083	294.78 29478159795	-	49,340円 +1,498円（+3.13％）
	3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,594 27594	-218 -218 -0.78383431612254	105.87 10587673384	-	27,594円 -218円（-0.78％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,396 16396	+258 258 1.5987111166192	106.28 10628723641	-	16,396円 +258円（+1.60％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,081 12081	+160 160 1.3421692811006	179.50 17950721551	-	12,081円 +160円（+1.34％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,417 16417	-119 -119 -0.7196419932269	24.59 2459511947	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,417円 -119円（-0.72％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,266 22266	-173 -173 -0.77097909889032	79.64 7964314763	-	22,266円 -173円（-0.77％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,673 16673	-153 -153 -0.90930702484251	1,656.83 165683499613	-	16,673円 -153円（-0.91％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,941 15941	+134 134 0.84772569114949	173.61 17361070421	-	15,941円 +134円（+0.85％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	35,604 35604	+61 61 0.17162310440874	351.95 35195333058	-	35,604円 +61円（+0.17％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,796 11796	+3 3 0.025438819638769	273.49 27349797801	-	11,796円 +3円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,156 10156	0 0 0	219.08 21908285147	-	10,156円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,809 8809	+21 21 0.23896222121074	299.64 29964050986	東海東京証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	8,809円 +21円（+0.24％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,060 12060	+3 3 0.02488181139587	8.97 897267974	-	12,060円 +3円（+0.02％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,676 7676	-39 -39 -0.50550874918989	10.25 1025265125	-	7,676円 -39円（-0.51％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,875 3875	+33 33 0.8589276418532	39.15 3915094147	-	3,875円 +33円（+0.86％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,589 2589	-2 -2 -0.077190274025473	219.19 21919633180	-	2,589円 -2円（-0.08％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,268 26268	-23 -23 -0.08748240842874	8.25 825247035	-	26,268円 -23円（-0.09％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,714 4714	+15 15 0.31921685464993	81.27 8127725759	-	4,714円 +15円（+0.32％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,351 6351	+4 4 0.063021900110288	577.87 57787361624	-	6,351円 +4円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,901 12901	+41 41 0.31881804043546	19.62 1962189475	-	12,901円 +41円（+0.32％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,272 27272	+18 18 0.066045351141117	892.70 89270461835	-	27,272円 +18円（+0.07％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,549 6549	+28 28 0.42938199662628	243.22 24322537862	-	6,549円 +28円（+0.43％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,599 6599	+7 7 0.10618932038835	19.02 1902083901	-	6,599円 +7円（+0.11％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,496 4496	-23 -23 -0.50896215976986	94.45 9445048418	-	4,496円 -23円（-0.51％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,323 3323	+30 30 0.9110233829335	71.89 7189564545	-	3,323円 +30円（+0.91％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,217 2217	+47 47 2.1658986175115	118.48 11848003845	-	2,217円 +47円（+2.17％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,487 9487	+28 28 0.29601437784121	99.30 9930065671	-	9,487円 +28円（+0.30％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,546 8546	+9 9 0.10542345086096	761.52 76152008234	-	8,546円 +9円（+0.11％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,204 17204	+18 18 0.10473641335971	9.70 970900651	東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	17,204円 +18円（+0.10％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,147 13147	+50 50 0.38176681682828	43.60 4360304851	-	13,147円 +50円（+0.38％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,993 6993	+63 63 0.90909090909091	576.29 57629839949	-	6,993円 +63円（+0.91％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,406 3406	+31 31 0.91851851851852	477.45 47745057052	-	3,406円 +31円（+0.92％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,237 3237	+29 29 0.90399002493766	401.90 40190035502	-	3,237円 +29円（+0.90％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,670 2670	+24 24 0.90702947845805	43.96 4396184618	-	2,670円 +24円（+0.91％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,585 17585	+157 157 0.90084920817076	121.23 12123803487	-	17,585円 +157円（+0.90％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,352 7352	+60 60 0.82281952825014	109.29 10929587551	-	7,352円 +60円（+0.82％）
	7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,115 14115	+124 124 0.88628403973983	136.60 13660262101	-	14,115円 +124円（+0.89％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,287 6287	-8 -8 -0.12708498808578	527.09 52709723992	-	6,287円 -8円（-0.13％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,763 1763	-2 -2 -0.11331444759207	3,314.55 331455115875	-	1,763円 -2円（-0.11％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,078 29078	-44 -44 -0.15108852413983	111.34 11134766138	-	29,078円 -44円（-0.15％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,228 7228	+81 81 1.1333426612565	14.56 1456954276	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,228円 +81円（+1.13％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,543 10543	+55 55 0.52440884820748	2,104.32 210432079297	-	10,543円 +55円（+0.52％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,649 30649	-185 -185 -0.59998702730752	151.13 15113494795	-	30,649円 -185円（-0.60％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,312 11312	-62 -62 -0.54510286618604	569.89 56989662015	-	11,312円 -62円（-0.55％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,253 14253	-51 -51 -0.35654362416107	9.63 963372322	-	14,253円 -51円（-0.36％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,374 10374	-35 -35 -0.33624747814391	9.21 921180421	-	10,374円 -35円（-0.34％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,082 15082	+70 70 0.46629363176126	64.13 6413207928	東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。	15,082円 +70円（+0.47％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,252 12252	+28 28 0.22905759162304	34.75 3475841420	-	12,252円 +28円（+0.23％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,626 22626	-60 -60 -0.26448029621793	3.10 310248897	-	22,626円 -60円（-0.26％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,661 10661	-2 -2 -0.018756447528838	1.38 138459060	-	10,661円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,480 13480	-36 -36 -0.26635099141758	16.55 1655999846	-	13,480円 -36円（-0.27％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,607 7607	-1 -1 -0.013144058885384	6.85 685033174	-	7,607円 -1円（-0.01％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	66,762 66762	+1,818 1818 2.7993348115299	6,178.21 617821382575	-	66,762円 +1,818円（+2.80％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	398,946 398946	+5,259 5259 1.335832780864	8,311.33 831133517892	-	398,946円 +5,259円（+1.34％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	35,822 35822	+478 478 1.3524219103667	3,679.92 367992919704	-	35,822円 +478円（+1.35％）

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