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東海東京証券

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基準日：2024/07/26

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	11,481 11481	-3 -3 -0.026123301985371	7.24 724289536	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。	11,481円 -3円（-0.03％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	20,647 20647	-655 -655 -3.0748286545864	23.07 2307932204	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。	20,647円 -655円（-3.07％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,138 15138	-18 -18 -0.1187648456057	19.13 1913945129	-	15,138円 -18円（-0.12％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,509 16509	-14 -14 -0.084730375839739	369.23 36923446799	-	16,509円 -14円（-0.08％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,722 25722	-84 -84 -0.32550569634969	248.88 24888283755	-	25,722円 -84円（-0.33％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,644 29644	-99 -99 -0.33285142722657	107.35 10735480452	-	29,644円 -99円（-0.33％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,506 12506	-63 -63 -0.50123319277588	10.07 1007293727	-	12,506円 -63円（-0.50％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	29,071 29071	-133 -133 -0.45541706615532	53.28 5328353957	-	29,071円 -133円（-0.46％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,033 19033	-65 -65 -0.34034977484553	102.87 10287003821	-	19,033円 -65円（-0.34％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,434 15434	0 0 0	17.50 1750417856	-	15,434円 0円（0.00％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,077 96077	-56 -56 -0.058252629170004	110.48 11048817270	-	96,077円 -56円（-0.06％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	9,904 9904	-98 -98 -0.97980403919216	15.55 1555152671	-	9,904円 -98円（-0.98％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,520 41520	-87 -87 -0.20909943038431	749.53 74953896114	-	41,520円 -87円（-0.21％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,926 16926	-75 -75 -0.44115052055761	77.88 7788079753	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。	16,926円 -75円（-0.44％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,327 24327	-17 -17 -0.069832402234637	46.93 4693115935	-	24,327円 -17円（-0.07％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,361 20361	-3 -3 -0.014731879787861	373.34 37334543058	-	20,361円 -3円（-0.01％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,964 13964	-86 -86 -0.61209964412811	44.75 4475141543	-	13,964円 -86円（-0.61％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,703 13703	-89 -89 -0.64530162412993	108.30 10830157552	-	13,703円 -89円（-0.65％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,083 10083	-3 -3 -0.029744199881023	107.53 10753756338	-	10,083円 -3円（-0.03％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	18,611 18611	-154 -154 -0.82067679189981	12.06 1206169103	-	18,611円 -154円（-0.82％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,137 25137	-37 -37 -0.14697703980297	37.77 3777827513	-	25,137円 -37円（-0.15％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,612 22612	-132 -132 -0.58037284558565	53.94 5394493847	-	22,612円 -132円（-0.58％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,857 27857	-134 -134 -0.47872530456218	2,921.99 292199907373	-	27,857円 -134円（-0.48％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,333 42333	-201 -201 -0.47256312596981	196.46 19646539004	-	42,333円 -201円（-0.47％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,194 7194	-37 -37 -0.51168579726179	1,851.24 185124919807	-	7,194円 -37円（-0.51％）
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,634 11634	-130 -130 -1.1050663039782	3.07 307200968	-	11,634円 -130円（-1.11％）
	2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	14,127 14127	-92 -92 -0.64702159082917	15.81 1581676324	-	14,127円 -92円（-0.65％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,900 23900	-26 -26 -0.1086683942155	493.06 49306596638	-	23,900円 -26円（-0.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	20,848 20848	+52 52 0.25004808617042	568.16 56816527446	-	20,848円 +52円（+0.25％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	37,773 37773	+297 297 0.79250720461095	6,738.41 673841508963	-	37,773円 +297円（+0.79％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,412 11412	+59 59 0.5196864264952	562.87 56287825505	-	11,412円 +59円（+0.52％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,592 32592	+171 171 0.52743592116221	17.00 1700317682	-	32,592円 +171円（+0.53％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,456 6456	-104 -104 -1.5853658536585	1,261.19 126119625568	-	6,456円 -104円（-1.59％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,809 10809	+41 41 0.38075780089153	134.16 13416861525	-	10,809円 +41円（+0.38％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,137 36137	+138 138 0.38334398177727	28.79 2879340836	-	36,137円 +138円（+0.38％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,566 23566	-23 -23 -0.097503073466446	355.47 35547945952	-	23,566円 -23円（-0.10％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,089 19089	-54 -54 -0.2820874471086	20.61 2061987918	-	19,089円 -54円（-0.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,618 30618	+64 64 0.20946520913792	142.85 14285125424	-	30,618円 +64円（+0.21％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,793 9793	+78 78 0.80288214101904	21.83 2183623908	-	9,793円 +78円（+0.80％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,582 21582	+82 82 0.38139534883721	116.16 11616634927	-	21,582円 +82円（+0.38％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,063 14063	-34 -34 -0.24118606795772	66.30 6630688141	-	14,063円 -34円（-0.24％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,613 11613	+17 17 0.14660227664712	144.60 14460073360	-	11,613円 +17円（+0.15％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,825 10825	-67 -67 -0.61513037091443	19.57 1957687701	-	10,825円 -67円（-0.62％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,914 23914	+16 16 0.066951209306218	103.35 10335267570	-	23,914円 +16円（+0.07％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	20,501 20501	+128 128 0.62828253080057	2,515.24 251524014727	-	20,501円 +128円（+0.63％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,516 12516	+37 37 0.29649811683628	145.16 14516495332	-	12,516円 +37円（+0.30％）
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	21,324 21324	-55 -55 -0.2572617989616	187.91 18791379471	-	21,324円 -55円（-0.26％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,906 11906	+13 13 0.10930799630034	284.78 28478378775	-	11,906円 +13円（+0.11％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	191.05 19105448653	-	10,039円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,350 9350	+10 10 0.10706638115632	335.25 33525465212	東海東京証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	9,350円 +10円（+0.11％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,124 11124	+31 31 0.27945551248535	12.01 1201809812	-	11,124円 +31円（+0.28％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,813 6813	-35 -35 -0.51109813084112	10.28 1028658550	-	6,813円 -35円（-0.51％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,945 2945	-3 -3 -0.10176390773406	35.34 3534089998	-	2,945円 -3円（-0.10％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,058 8058	+14 14 0.17404276479364	5.35 535898093	-	8,058円 +14円（+0.17％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,676 9676	+37 37 0.38385724660234	3.63 363824997	-	9,676円 +37円（+0.38％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	3,917 3917	+4 4 0.10222335803731	0.78 78828735	-	3,917円 +4円（+0.10％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	2,293 2293	+2 2 0.087298123090354	4.87 487662130	-	2,293円 +2円（+0.09％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,515 1515	-3 -3 -0.19762845849802	30.67 3067481569	-	1,515円 -3円（-0.20％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,335 2335	-3 -3 -0.12831479897348	154.57 15457287010	-	2,335円 -3円（-0.13％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,526 20526	-30 -30 -0.14594279042615	6.80 680641658	-	20,526円 -30円（-0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,019 5019	-1 -1 -0.0199203187251	116.30 11630611196	-	5,019円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,911 5911	+29 29 0.49302958177491	624.67 62467828674	-	5,911円 +29円（+0.49％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,470 12470	-3 -3 -0.024051952216788	21.83 2183754529	-	12,470円 -3円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,481 23481	+113 113 0.48356727148237	635.79 63579448279	-	23,481円 +113円（+0.48％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,686 5686	+23 23 0.40614515274589	258.06 25806102457	-	5,686円 +23円（+0.41％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,304 1304	+5 5 0.38491147036182	25.92 2592409630	-	1,304円 +5円（+0.38％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,611 6611	-3 -3 -0.045358330813426	27.74 2774627733	-	6,611円 -3円（-0.05％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,014 4014	-23 -23 -0.56972999752291	104.05 10405751660	-	4,014円 -23円（-0.57％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,530 2530	-4 -4 -0.15785319652723	68.87 6887448524	-	2,530円 -4円（-0.16％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,768 1768	+11 11 0.6260671599317	125.81 12581322276	-	1,768円 +11円（+0.63％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,552 8552	+60 60 0.70654733867169	104.84 10484218426	-	8,552円 +60円（+0.71％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,748 7748	+32 32 0.41472265422499	840.31 84031671097	-	7,748円 +32円（+0.41％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,362 15362	+65 65 0.42491991893835	10.34 1034813520	東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	15,362円 +65円（+0.42％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,669 11669	+53 53 0.45626721763085	43.39 4339735055	-	11,669円 +53円（+0.46％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,149 7149	+20 20 0.28054425585636	697.94 69794456176	-	7,149円 +20円（+0.28％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,398 3398	+9 9 0.26556506344054	574.59 57459646969	-	3,398円 +9円（+0.27％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,395 3395	+9 9 0.26580035440047	464.50 46450974194	-	3,395円 +9円（+0.27％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,784 2784	+7 7 0.25207057976233	49.47 4947708752	-	2,784円 +7円（+0.25％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	15,715 15715	+39 39 0.24878795611125	98.35 9835702357	-	15,715円 +39円（+0.25％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,327 7327	+16 16 0.2188483107646	136.63 13663413440	-	7,327円 +16円（+0.22％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,479 13479	+33 33 0.24542614904061	228.99 22899922979	-	13,479円 +33円（+0.25％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,742 5742	-20 -20 -0.34710170079833	553.82 55382206129	-	5,742円 -20円（-0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,816 1816	-9 -9 -0.49315068493151	4,207.63 420763525432	-	1,816円 -9円（-0.49％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,406 24406	-111 -111 -0.45274707345923	142.58 14258158593	-	24,406円 -111円（-0.45％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,902 6902	-10 -10 -0.14467592592593	22.84 2284577598	-	6,902円 -10円（-0.14％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,361 10361	-6 -6 -0.057875952541719	3,625.50 362550471812	-	10,361円 -6円（-0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,691 23691	-120 -120 -0.50396875393726	147.33 14733962926	-	23,691円 -120円（-0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,708 10708	-54 -54 -0.50176547110203	585.59 58559667014	-	10,708円 -54円（-0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,400 12400	-126 -126 -1.0059077119591	13.25 1325498565	-	12,400円 -126円（-1.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,012 9012	-91 -91 -0.99967043831704	10.57 1057685805	-	9,012円 -91円（-1.00％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,722 13722	+3 3 0.021867483052701	83.37 8337853411	東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。	13,722円 +3円（+0.02％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,640 10640	+4 4 0.037608123354645	34.84 3484210490	-	10,640円 +4円（+0.04％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,455 20455	+98 98 0.48140688706587	2.72 272241959	-	20,455円 +98円（+0.48％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,798 10798	-2 -2 -0.018518518518519	1.75 175252709	-	10,798円 -2円（-0.02％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,347 13347	+64 64 0.48181886621998	21.69 2169702710	-	13,347円 +64円（+0.48％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,153 8153	-1 -1 -0.012263919548688	13.00 1300812194	-	8,153円 -1円（-0.01％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	37,756 37756	-200 -200 -0.52692591421646	3,952.22 395222805207	-	37,756円 -200円（-0.53％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	273,952 273952	-1,034 -1034 -0.37601914279272	5,729.00 572900741164	-	273,952円 -1,034円（-0.38％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	24,956 24956	-73 -73 -0.29166167245995	2,771.42 277142828485	-	24,956円 -73円（-0.29％）

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