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該当件数:94件
基準日:2025/07/01
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 12,676 | +56 | 5.38 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
12,676円 +56円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 22,674 | +36 | 26.68 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
22,674円 +36円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
16,905 | -73 | 20.35 | - |
16,905円 -73円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,107 | -79 | 309.14 | - |
18,107円 -79円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,862 | -111 | 273.75 | - |
27,862円 -111円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 32,344 | -127 | 192.35 | - |
32,344円 -127円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,264 | -84 | 9.61 | - |
12,264円 -84円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,613 | -288 | 54.92 | - |
35,613円 -288円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,236 | -298 | 100.79 | - |
20,236円 -298円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,034 | +81 | 13.68 | - |
17,034円 +81円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 99,107 | -1,618 | 97.63 | - |
99,107円 -1,618円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,216 | -78 | 13.57 | - |
10,216円 -78円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
45,771 | -293 | 948.79 | - |
45,771円 -293円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,364 | -212 | 76.11 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
17,364円 -212円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,907 | -311 | 46.15 | - |
24,907円 -311円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,160 | -261 | 348.58 | - |
22,160円 -261円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,357 | -93 | 46.81 | - |
15,357円 -93円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 16,349 | -106 | 111.89 | - |
16,349円 -106円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,971 | -73 | 93.20 | - |
9,971円 -73円 |
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コア30インデックス コア30 | 19,763 | -211 | 12.69 | - |
19,763円 -211円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 27,677 | -232 | 39.85 | - |
27,677円 -232円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,767 | -182 | 63.12 | - |
25,767円 -182円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,863 | -381 | 2,969.31 | - |
29,863円 -381円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
46,914 | -344 | 231.29 | - |
46,914円 -344円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,663 | -97 | 1,948.01 | - |
7,663円 -97円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H | 11,857 | +18 | 1.07 | - |
11,857円 +18円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 | 14,147 | -78 | 11.70 | - |
14,147円 -78円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,236 | -49 | 499.56 | - |
27,236円 -49円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,232 | +53 | 652.79 | - |
27,232円 +53円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,531 | -201 | 8,488.55 | - |
48,531円 -201円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,057 | -19 | 632.07 | - |
11,057円 -19円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 35,803 | -62 | 19.08 | - |
35,803円 -62円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,392 | +49 | 994.47 | - |
5,392円 +49円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,539 | -9 | 135.61 | - |
11,539円 -9円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,778 | -31 | 36.80 | - |
39,778円 -31円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,615 | -59 | 389.16 | - |
25,615円 -59円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,607 | -37 | 22.46 | - |
20,607円 -37円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,154 | -297 | 247.65 | - |
32,154円 -297円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
8,873 | -70 | 19.64 | - |
8,873円 -70円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,517 | -41 | 94.66 | - |
20,517円 -41円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,583 | -23 | 88.74 | - |
15,583円 -23円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,762 | +3 | 172.80 | - |
10,762円 +3円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,436 | -106 | 20.24 | - |
12,436円 -106円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,489 | -108 | 93.54 | - |
22,489円 -108円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,942 | -201 | 2,357.15 | - |
18,942円 -201円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,822 | -57 | 151.12 | - |
13,822円 -57円 |
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DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ | 23,081 | -232 | 216.56 | - |
23,081円 -232円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,162 | +32 | 320.75 | - |
12,162円 +32円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,091 | 0 | 179.62 | - |
10,091円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,196 | +15 | 334.63 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
9,196円 +15円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 10,779 | -8 | 9.79 | - |
10,779円 -8円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,522 | +19 | 9.28 | - |
6,522円 +19円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,056 | +14 | 33.61 | - |
3,056円 +14円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,594 | +7 | 28.94 | - |
1,594円 +7円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,185 | +1 | 154.72 | - |
2,185円 +1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,700 | +9 | 6.76 | - |
20,700円 +9円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,871 | +8 | 100.47 | - |
4,871円 +8円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,636 | -33 | 563.73 | - |
5,636円 -33円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,670 | +19 | 21.50 | - |
12,670円 +19円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,271 | -136 | 709.27 | - |
23,271円 -136円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,552 | -6 | 229.13 | - |
5,552円 -6円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,593 | +13 | 24.03 | - |
6,593円 +13円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,790 | +10 | 90.07 | - |
3,790円 +10円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,589 | +13 | 62.55 | - |
2,589円 +13円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,804 | +13 | 112.25 | - |
1,804円 +13円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,500 | -22 | 95.57 | - |
8,500円 -22円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,573 | -6 | 743.81 | - |
7,573円 -6円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,127 | -11 | 9.21 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
15,127円 -11円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,245 | -60 | 40.30 | - |
11,245円 -60円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,173 | -1 | 620.46 | - |
7,173円 -1円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,452 | 0 | 519.53 | - |
3,452円 0円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,363 | +1 | 432.12 | - |
3,363円 +1円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,785 | 0 | 48.68 | - |
2,785円 0円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,916 | +1 | 129.02 | - |
16,916円 +1円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,449 | -2 | 123.04 | - |
7,449円 -2円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,862 | +1 | 177.23 | - |
13,862円 +1円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,560 | -22 | 504.99 | - |
5,560円 -22円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,569 | -1 | 3,352.33 | - |
1,569円 -1円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,194 | -23 | 119.77 | - |
23,194円 -23円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,825 | +13 | 18.08 | - |
6,825円 +13円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,114 | -3 | 2,737.43 | - |
10,114円 -3円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,769 | -151 | 140.87 | - |
24,769円 -151円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,492 | -64 | 553.36 | - |
10,492円 -64円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,261 | +15 | 11.39 | - |
13,261円 +15円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,652 | +11 | 10.43 | - |
9,652円 +11円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,702 | -32 | 68.92 | 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。 |
13,702円 -32円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,647 | -25 | 32.43 | - |
10,647円 -25円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,014 | -132 | 2.82 | - |
20,014円 -132円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,822 | +8 | 1.43 | - |
10,822円 +8円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,486 | -81 | 17.31 | - |
12,486円 -81円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,958 | +6 | 8.32 | - |
7,958円 +6円 |
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One ETF 日経225 One225 | 40,465 | -512 | 4,471.07 | - |
40,465円 -512円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 291,178 | -2,153 | 6,208.22 | - |
291,178円 -2,153円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 26,254 | -215 | 2,779.24 | - |
26,254円 -215円 |
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