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三木証券

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該当件数:46

基準日:2024/07/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,780 -260 135.76 -

21,780円

-260円
(-1.18%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,218 -609 1,687.11 -

24,218円

-609円
(-2.45%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,965 +273 407.80 -

17,965円

+273円
(+1.54%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,523 -157 10.94 -

13,523円

-157円
(-1.15%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 97,803 +2,722 112.90 -

97,803円

+2,722円
(+2.86%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 22,346 -321 848.13 -

22,346円

-321円
(-1.42%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,359 -301 84.72 -

18,359円

-301円
(-1.61%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,365 -127 49.26 -

15,365円

-127円
(-0.82%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 26,935 -413 40.56 -

26,935円

-413円
(-1.51%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,259 -577 377.63 -

25,259円

-577円
(-2.23%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 30,805 -482 206.80 -

30,805円

-482円
(-1.54%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 16,681 -424 451.46 -

16,681円

-424円
(-2.48%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,692 -18 21.48 -

11,692円

-18円
(-0.15%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
25,115 -210 108.97 -

25,115円

-210円
(-0.83%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 21,214 -316 2,546.78 -

21,214円

-316円
(-1.47%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,128 -170 152.44 -

13,128円

-170円
(-1.28%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
21,686 -34 19.55 -

21,686円

-34円
(-0.16%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,603.73 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,003 0 23.81 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,002 0 20.42 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,002 0 21.65 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,002 0 16.84 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,001 0 17.46 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 26.16 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,004 0 28.53 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,004 0 21.85 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,004 0 19.00 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,004 0 17.84 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,003 0 20.56 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,003 0 35.31 -

10,003円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 6,030 -89 274.92 -

6,030円

-89円
(-1.45%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,478 +22 7.06 -

3,478円

+22円
(+0.64%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,854 -103 0.30 -

8,854円

-103円
(-1.15%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,164 -28 4.10 -

3,164円

-28円
(-0.88%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,932 -11 1.90 -

1,932円

-11円
(-0.57%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,400 -23 28.05 -

1,400円

-23円
(-1.62%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,798 -74 0.56 -

7,798円

-74円
(-0.94%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,840 -81 108.74 -

8,840円

-81円
(-0.91%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,618 -98 18.92 -

10,618円

-98円
(-0.91%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,388 -57 31.48 -

4,388円

-57円
(-1.28%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,476 +35 589.81 -

3,476円

+35円
(+1.02%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,952 +30 577.15 -

5,952円

+30円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,872 +18 4,376.13 -

1,872円

+18円
(+0.97%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,154 +251 148.28 -

25,154円

+251円
(+1.01%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,384 -79 621.71 -

11,384円

-79円
(-0.69%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,310 +82 10.99 -

9,310円

+82円
(+0.89%)

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