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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,506 20506	+113 113 0.55411170499681	120.58 12058937059	-	20,506円 +113円（+0.55％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,460 22460	+92 92 0.41130185979971	1,563.54 156354398729	-	22,460円 +92円（+0.41％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,171 17171	+16 16 0.093267269017779	415.45 41545029973	-	17,171円 +16円（+0.09％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,495 12495	+92 92 0.74175602676772	10.33 1033875579	-	12,495円 +92円（+0.74％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,896 96896	+1,482 1482 1.5532311820068	115.77 11577769368	-	96,896円 +1,482円（+1.55％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,512 21512	+165 165 0.7729423338174	720.83 72083880710	-	21,512円 +165円（+0.77％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,044 17044	+154 154 0.91178211959739	79.44 7944573574	-	17,044円 +154円（+0.91％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,013 14013	+68 68 0.4876299749014	45.29 4529914092	-	14,013円 +68円（+0.49％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,241 25241	+26 26 0.10311322625421	38.13 3813305769	-	25,241円 +26円（+0.10％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,183 23183	+100 100 0.43321925226357	339.45 33945265912	-	23,183円 +100円（+0.43％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,773 29773	+268 268 0.90832062362311	191.46 19146928386	-	29,773円 +268円（+0.91％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,210 15210	+85 85 0.56198347107438	281.24 28124375750	-	15,210円 +85円（+0.56％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,834 11834	+141 141 1.2058496536389	22.03 2203112281	-	11,834円 +141円（+1.21％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,735 23735	-150 -150 -0.62800921080176	103.36 10336663129	-	23,735円 -150円（-0.63％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,634 18634	-248 -248 -1.3134201885393	1,914.83 191483800510	-	18,634円 -248円（-1.31％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,435 12435	+79 79 0.63936549044998	146.83 14683620485	-	12,435円 +79円（+0.64％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,559 21559	+334 334 1.5736160188457	19.58 1958323604	-	21,559円 +334円（+1.57％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,344.20 934420749073	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	24.34 2434554988	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	20.66 2066363645	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	22.13 2213638973	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	17.03 1703522175	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	16.89 1689360325	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	0 0 0	25.28 2528028050	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	29.24 2924381371	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0 0	22.20 2220233023	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0 0	19.26 1926964253	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0 0	18.10 1810055385	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	20.86 2086256133	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	35.82 3582424090	-	10,002円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,749 5749	+20 20 0.34910106475825	273.56 27356406543	-	5,749円 +20円（+0.35％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,472 3472	-4 -4 -0.1150747986191	7.26 726734855	-	3,472円 -4円（-0.12％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,578 8578	+8 8 0.093348891481914	0.38 38545666	-	8,578円 +8円（+0.09％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,991 2991	+12 12 0.40281973816717	3.99 399936485	-	2,991円 +12円（+0.40％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,817 1817	+9 9 0.49778761061947	1.98 198954655	-	1,817円 +9円（+0.50％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,416 1416	-19 -19 -1.3240418118467	29.44 2944662970	-	1,416円 -19円（-1.32％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,648 7648	+9 9 0.1178164681241	0.55 55500074	-	7,648円 +9円（+0.12％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,506 8506	+16 16 0.18845700824499	101.90 10190722961	-	8,506円 +16円（+0.19％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,246 10246	+19 19 0.18578273198396	18.41 1841472295	-	10,246円 +19円（+0.19％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,308 4308	+11 11 0.25599255294391	31.08 3108473009	-	4,308円 +11円（+0.26％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,630 3630	-30 -30 -0.81967213114754	624.89 62489020840	-	3,630円 -30円（-0.82％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,648 5648	+43 43 0.7671721677074	556.58 55658895793	-	5,648円 +43円（+0.77％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,777 1777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99 440899508614	-	1,777円 +39円（+2.24％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,479 23479	+503 503 2.1892409470752	144.94 14494873200	-	23,479円 +503円（+2.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,388 11388	+3 3 0.02635046113307	609.81 60981853520	-	11,388円 +3円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,971 8971	-2 -2 -0.022289089490694	11.04 1104195725	-	8,971円 -2円（-0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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三木証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,506 20506	+113 113 0.55411170499681	120.58 12058937059	-	20,506円 +113円（+0.55％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,460 22460	+92 92 0.41130185979971	1,563.54 156354398729	-	22,460円 +92円（+0.41％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,171 17171	+16 16 0.093267269017779	415.45 41545029973	-	17,171円 +16円（+0.09％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,495 12495	+92 92 0.74175602676772	10.33 1033875579	-	12,495円 +92円（+0.74％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,896 96896	+1,482 1482 1.5532311820068	115.77 11577769368	-	96,896円 +1,482円（+1.55％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,512 21512	+165 165 0.7729423338174	720.83 72083880710	-	21,512円 +165円（+0.77％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,044 17044	+154 154 0.91178211959739	79.44 7944573574	-	17,044円 +154円（+0.91％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,013 14013	+68 68 0.4876299749014	45.29 4529914092	-	14,013円 +68円（+0.49％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,241 25241	+26 26 0.10311322625421	38.13 3813305769	-	25,241円 +26円（+0.10％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,183 23183	+100 100 0.43321925226357	339.45 33945265912	-	23,183円 +100円（+0.43％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,773 29773	+268 268 0.90832062362311	191.46 19146928386	-	29,773円 +268円（+0.91％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,210 15210	+85 85 0.56198347107438	281.24 28124375750	-	15,210円 +85円（+0.56％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,834 11834	+141 141 1.2058496536389	22.03 2203112281	-	11,834円 +141円（+1.21％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,735 23735	-150 -150 -0.62800921080176	103.36 10336663129	-	23,735円 -150円（-0.63％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,634 18634	-248 -248 -1.3134201885393	1,914.83 191483800510	-	18,634円 -248円（-1.31％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,435 12435	+79 79 0.63936549044998	146.83 14683620485	-	12,435円 +79円（+0.64％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,559 21559	+334 334 1.5736160188457	19.58 1958323604	-	21,559円 +334円（+1.57％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,344.20 934420749073	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	24.34 2434554988	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	20.66 2066363645	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	22.13 2213638973	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	17.03 1703522175	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	16.89 1689360325	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	0 0 0	25.28 2528028050	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	29.24 2924381371	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0 0	22.20 2220233023	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0 0	19.26 1926964253	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0 0	18.10 1810055385	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	20.86 2086256133	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	35.82 3582424090	-	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,749 5749	+20 20 0.34910106475825	273.56 27356406543	-	5,749円 +20円（+0.35％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,472 3472	-4 -4 -0.1150747986191	7.26 726734855	-	3,472円 -4円（-0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,578 8578	+8 8 0.093348891481914	0.38 38545666	-	8,578円 +8円（+0.09％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,991 2991	+12 12 0.40281973816717	3.99 399936485	-	2,991円 +12円（+0.40％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,817 1817	+9 9 0.49778761061947	1.98 198954655	-	1,817円 +9円（+0.50％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,416 1416	-19 -19 -1.3240418118467	29.44 2944662970	-	1,416円 -19円（-1.32％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,648 7648	+9 9 0.1178164681241	0.55 55500074	-	7,648円 +9円（+0.12％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,506 8506	+16 16 0.18845700824499	101.90 10190722961	-	8,506円 +16円（+0.19％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,246 10246	+19 19 0.18578273198396	18.41 1841472295	-	10,246円 +19円（+0.19％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,308 4308	+11 11 0.25599255294391	31.08 3108473009	-	4,308円 +11円（+0.26％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,630 3630	-30 -30 -0.81967213114754	624.89 62489020840	-	3,630円 -30円（-0.82％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,648 5648	+43 43 0.7671721677074	556.58 55658895793	-	5,648円 +43円（+0.77％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,777 1777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99 440899508614	-	1,777円 +39円（+2.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,479 23479	+503 503 2.1892409470752	144.94 14494873200	-	23,479円 +503円（+2.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,388 11388	+3 3 0.02635046113307	609.81 60981853520	-	11,388円 +3円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,971 8971	-2 -2 -0.022289089490694	11.04 1104195725	-	8,971円 -2円（-0.02％）