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三木証券

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該当件数:40

基準日:2025/02/14

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,979 -50 179.79 -

20,979円

-50円
(-0.24%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,179 -185 1,974.43 -

23,179円

-185円
(-0.79%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,013 -76 328.57 -

17,013円

-76円
(-0.44%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,577 -33 9.16 -

11,577円

-33円
(-0.28%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 100,230 -3,060 101.88 -

100,230円

-3,060円
(-2.96%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 20,687 -186 755.56 -

20,687円

-186円
(-0.89%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,921 -76 75.56 -

16,921円

-76円
(-0.45%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,458 -45 44.72 -

14,458円

-45円
(-0.31%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 25,608 -127 37.40 -

25,608円

-127円
(-0.49%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 17,644 -11 987.00 -

17,644円

-11円
(-0.06%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 33,498 -111 259.31 -

33,498円

-111円
(-0.33%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,335 -79 382.20 -

25,335円

-79円
(-0.31%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,566 -154 20.67 -

12,566円

-154円
(-1.21%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,080 -80 98.20 -

23,080円

-80円
(-0.35%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,637 -232 2,319.24 -

17,637円

-232円
(-1.30%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,887 -70 153.58 -

13,887円

-70円
(-0.50%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,114 -319 20.22 -

24,114円

-319円
(-1.31%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,022.35 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,002 0 23.87 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,014 -1 19.24 -

10,014円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信3月号 10,014 -1 20.56 -

10,014円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信4月号 10,014 0 15.88 -

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,013 0 16.64 -

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,011 0 25.00 -

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,011 0 29.48 -

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,010 0 21.74 -

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,009 0 19.12 -

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,007 0 18.27 -

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,006 0 20.20 -

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,004 0 35.16 -

10,004円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,513 -33 235.25 -

5,513円

-33円
(-0.60%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,357 -9 99.91 -

8,357円

-9円
(-0.11%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,999 -11 17.17 -

9,999円

-11円
(-0.11%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,128 -37 28.24 -

4,128円

-37円
(-0.89%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,301 +6 514.33 -

3,301円

+6円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,579 +3 515.94 -

5,579円

+3円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,770 -3 3,886.85 -

1,770円

-3円
(-0.17%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,204 -33 134.43 -

25,204円

-33円
(-0.13%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,746 -57 578.58 -

10,746円

-57円
(-0.53%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,261 +47 10.29 -

9,261円

+47円
(+0.51%)

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