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該当件数:40件
基準日:2025/02/14
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,979 | -50 | 179.79 | - |
20,979円 -50円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,179 | -185 | 1,974.43 | - |
23,179円 -185円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,013 | -76 | 328.57 | - |
17,013円 -76円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
11,577 | -33 | 9.16 | - |
11,577円 -33円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 100,230 | -3,060 | 101.88 | - |
100,230円 -3,060円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,687 | -186 | 755.56 | - |
20,687円 -186円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,921 | -76 | 75.56 | - |
16,921円 -76円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,458 | -45 | 44.72 | - |
14,458円 -45円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,608 | -127 | 37.40 | - |
25,608円 -127円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,644 | -11 | 987.00 | - |
17,644円 -11円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,498 | -111 | 259.31 | - |
33,498円 -111円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,335 | -79 | 382.20 | - |
25,335円 -79円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,566 | -154 | 20.67 | - |
12,566円 -154円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,080 | -80 | 98.20 | - |
23,080円 -80円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,637 | -232 | 2,319.24 | - |
17,637円 -232円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,887 | -70 | 153.58 | - |
13,887円 -70円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,114 | -319 | 20.22 | - |
24,114円 -319円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,022.35 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,002 | 0 | 23.87 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,014 | -1 | 19.24 | - |
10,014円 -1円 |
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公社債投信3月号 | 10,014 | -1 | 20.56 | - |
10,014円 -1円 |
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公社債投信4月号 | 10,014 | 0 | 15.88 | - |
10,014円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,013 | 0 | 16.64 | - |
10,013円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,011 | 0 | 25.00 | - |
10,011円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,011 | 0 | 29.48 | - |
10,011円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,010 | 0 | 21.74 | - |
10,010円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,009 | 0 | 19.12 | - |
10,009円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,007 | 0 | 18.27 | - |
10,007円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,006 | 0 | 20.20 | - |
10,006円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,004 | 0 | 35.16 | - |
10,004円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,513 | -33 | 235.25 | - |
5,513円 -33円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,357 | -9 | 99.91 | - |
8,357円 -9円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 9,999 | -11 | 17.17 | - |
9,999円 -11円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,128 | -37 | 28.24 | - |
4,128円 -37円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,301 | +6 | 514.33 | - |
3,301円 +6円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,579 | +3 | 515.94 | - |
5,579円 +3円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,770 | -3 | 3,886.85 | - |
1,770円 -3円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,204 | -33 | 134.43 | - |
25,204円 -33円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,746 | -57 | 578.58 | - |
10,746円 -57円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,261 | +47 | 10.29 | - |
9,261円 +47円 |
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