アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,476 31476	+397 397 1.2773898774092	371.48 37148981089	-	31,476円 +397円（+1.28％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,053 39053	+1,509 1509 4.0192840400597	4,759.71 475971409578	-	39,053円 +1,509円（+4.02％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,866 23866	+1,205 1205 5.31750584705	288.40 28840201095	-	23,866円 +1,205円（+5.32％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,912 16912	+381 381 2.3047607525256	12.21 1221917858	-	16,912円 +381円（+2.30％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	107,408 107408	+4,141 4141 4.0099935119641	87.87 8787576776	-	107,408円 +4,141円（+4.01％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,374 33374	+164 164 0.49382716049383	807.63 80763766353	-	33,374円 +164円（+0.49％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,988 23988	+375 375 1.588108245458	96.72 9672505727	-	23,988円 +375円（+1.59％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,094 23094	+807 807 3.6209449454839	65.55 6555141654	-	23,094円 +807円（+3.62％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,431 36431	+749 749 2.0990975842161	50.53 5053626443	-	36,431円 +749円（+2.10％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,888 22888	-17 -17 -0.074219602706833	2,852.15 285215283593	-	22,888円 -17円（-0.07％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,882 41882	-226 -226 -0.53671511351762	377.88 37788612749	-	41,882円 -226円（-0.54％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,738 37738	-176 -176 -0.46420847180461	601.98 60198423118	-	37,738円 -176円（-0.46％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,337 16337	-387 -387 -2.3140397034202	24.28 2428414842	-	16,337円 -387円（-2.31％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,620 22620	-113 -113 -0.49707473716623	78.03 7803154778	-	22,620円 -113円（-0.50％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,609 17609	-296 -296 -1.6531695057247	1,676.78 167678078975	-	17,609円 -296円（-1.65％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,670 15670	-237 -237 -1.4899101024706	172.60 17260005254	-	15,670円 -237円（-1.49％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,449 27449	-486 -486 -1.7397529980311	20.23 2023270872	-	27,449円 -486円（-1.74％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,886.61 988661877668	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,031 10031	0 0 0	21.21 2121971360	-	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,027 10027	0 0 0	18.03 1803551590	-	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,022 10022	0 0 0	19.75 1975657250	-	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,018 10018	0 0 0	14.53 1453297556	-	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,014 10014	0 0 0	15.53 1553019510	-	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,008 10008	0 0 0	23.94 2394126182	-	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	27.46 2746036007	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,045 10045	0 0 0	18.98 1898952848	-	10,045円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,043 10043	0 0 0	17.23 1723491729	-	10,043円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,040 10040	0 0 0	15.99 1599358246	-	10,040円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,038 10038	0 0 0	18.39 1839423241	-	10,038円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,035 10035	0 0 0	31.22 3122932155	-	10,035円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,553 6553	-65 -65 -0.98216983983076	240.93 24093574348	-	6,553円 -65円（-0.98％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,438 9438	-133 -133 -1.389614460349	97.98 9798910997	-	9,438円 -133円（-1.39％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,149 11149	-158 -158 -1.397364464491	17.75 1775671743	-	11,149円 -158円（-1.40％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,644 4644	-56 -56 -1.1914893617021	27.72 2772990023	-	4,644円 -56円（-1.19％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,496 3496	-75 -75 -2.1002520302436	483.56 48356451720	-	3,496円 -75円（-2.10％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,525 6525	-129 -129 -1.9386834986474	537.53 53753118580	-	6,525円 -129円（-1.94％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,809 1809	-52 -52 -2.7941966684578	3,330.68 333068505443	-	1,809円 -52円（-2.79％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	30,070 30070	-870 -870 -2.8118939883646	112.49 11249909229	-	30,070円 -870円（-2.81％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,873 10873	-98 -98 -0.893264059794	547.43 54743416831	-	10,873円 -98円（-0.89％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,216 10216	+80 80 0.78926598263615	8.89 889383101	-	10,216円 +80円（+0.79％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三木証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,476 31476	+397 397 1.2773898774092	371.48 37148981089	-	31,476円 +397円（+1.28％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,053 39053	+1,509 1509 4.0192840400597	4,759.71 475971409578	-	39,053円 +1,509円（+4.02％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,866 23866	+1,205 1205 5.31750584705	288.40 28840201095	-	23,866円 +1,205円（+5.32％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,912 16912	+381 381 2.3047607525256	12.21 1221917858	-	16,912円 +381円（+2.30％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	107,408 107408	+4,141 4141 4.0099935119641	87.87 8787576776	-	107,408円 +4,141円（+4.01％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,374 33374	+164 164 0.49382716049383	807.63 80763766353	-	33,374円 +164円（+0.49％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	23,988 23988	+375 375 1.588108245458	96.72 9672505727	-	23,988円 +375円（+1.59％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,094 23094	+807 807 3.6209449454839	65.55 6555141654	-	23,094円 +807円（+3.62％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,431 36431	+749 749 2.0990975842161	50.53 5053626443	-	36,431円 +749円（+2.10％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,888 22888	-17 -17 -0.074219602706833	2,852.15 285215283593	-	22,888円 -17円（-0.07％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,882 41882	-226 -226 -0.53671511351762	377.88 37788612749	-	41,882円 -226円（-0.54％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,738 37738	-176 -176 -0.46420847180461	601.98 60198423118	-	37,738円 -176円（-0.46％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,337 16337	-387 -387 -2.3140397034202	24.28 2428414842	-	16,337円 -387円（-2.31％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,620 22620	-113 -113 -0.49707473716623	78.03 7803154778	-	22,620円 -113円（-0.50％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,609 17609	-296 -296 -1.6531695057247	1,676.78 167678078975	-	17,609円 -296円（-1.65％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,670 15670	-237 -237 -1.4899101024706	172.60 17260005254	-	15,670円 -237円（-1.49％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,449 27449	-486 -486 -1.7397529980311	20.23 2023270872	-	27,449円 -486円（-1.74％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,886.61 988661877668	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,031 10031	0 0 0	21.21 2121971360	-	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,027 10027	0 0 0	18.03 1803551590	-	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,022 10022	0 0 0	19.75 1975657250	-	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,018 10018	0 0 0	14.53 1453297556	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,014 10014	0 0 0	15.53 1553019510	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,008 10008	0 0 0	23.94 2394126182	-	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	0 0 0	27.46 2746036007	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,045 10045	0 0 0	18.98 1898952848	-	10,045円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,043 10043	0 0 0	17.23 1723491729	-	10,043円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,040 10040	0 0 0	15.99 1599358246	-	10,040円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,038 10038	0 0 0	18.39 1839423241	-	10,038円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,035 10035	0 0 0	31.22 3122932155	-	10,035円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,553 6553	-65 -65 -0.98216983983076	240.93 24093574348	-	6,553円 -65円（-0.98％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,438 9438	-133 -133 -1.389614460349	97.98 9798910997	-	9,438円 -133円（-1.39％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,149 11149	-158 -158 -1.397364464491	17.75 1775671743	-	11,149円 -158円（-1.40％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,644 4644	-56 -56 -1.1914893617021	27.72 2772990023	-	4,644円 -56円（-1.19％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,496 3496	-75 -75 -2.1002520302436	483.56 48356451720	-	3,496円 -75円（-2.10％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,525 6525	-129 -129 -1.9386834986474	537.53 53753118580	-	6,525円 -129円（-1.94％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,809 1809	-52 -52 -2.7941966684578	3,330.68 333068505443	-	1,809円 -52円（-2.79％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	30,070 30070	-870 -870 -2.8118939883646	112.49 11249909229	-	30,070円 -870円（-2.81％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,873 10873	-98 -98 -0.893264059794	547.43 54743416831	-	10,873円 -98円（-0.89％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,216 10216	+80 80 0.78926598263615	8.89 889383101	-	10,216円 +80円（+0.79％）