アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,087 21087	+68 68 0.32351681811694	198.35 19835957676	-	21,087円 +68円（+0.32％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,486 22486	+86 86 0.38392857142857	2,169.02 216902501022	-	22,486円 +86円（+0.38％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,582 16582	+13 13 0.078459774277265	309.47 30947014534	-	16,582円 +13円（+0.08％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,525 11525	-13 -13 -0.11267117351361	9.05 905264924	-	11,525円 -13円（-0.11％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,076 95076	+1,427 1427 1.5237749468761	95.38 9538727562	-	95,076円 +1,427円（+1.52％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,642 21642	+252 252 1.1781206171108	754.26 75426265839	-	21,642円 +252円（+1.18％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,720 16720	+30 30 0.17974835230677	73.89 7389548276	-	16,720円 +30円（+0.18％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,075 14075	+54 54 0.38513658084302	43.36 4336462247	-	14,075円 +54円（+0.39％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,829 25829	+24 24 0.093005231544274	37.58 3758946147	-	25,829円 +24円（+0.09％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,638 15638	+6 6 0.038382804503582	1,088.60 108860015016	-	15,638円 +6円（+0.04％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,610 29610	-51 -51 -0.17194295539597	244.43 24443091658	-	29,610円 -51円（-0.17％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,579 23579	+13 13 0.055164219638462	361.55 36155441007	-	23,579円 +13円（+0.06％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,074 12074	+26 26 0.21580345285525	19.79 1979702874	-	12,074円 +26円（+0.22％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,224 22224	+31 31 0.13968368404452	93.42 9342043496	-	22,224円 +31円（+0.14％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,837 17837	-312 -312 -1.7191029808805	2,258.33 225833633889	-	17,837円 -312円（-1.72％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,195 13195	+28 28 0.21265284423179	144.50 14450478721	-	13,195円 +28円（+0.21％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,580 23580	+76 76 0.32334921715453	19.47 1947533122	-	23,580円 +76円（+0.32％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,675.38 867538436126	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,008 10008	0 0 0	23.18 2318666067	-	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0 0	19.68 1968390947	-	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0 0	21.27 2127810971	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	-1 -1 -0.00999900009999	16.30 1630863642	-	10,000円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,019 10019	0 0 0	15.91 1591034429	-	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,018 10018	0 0 0	23.96 2396156644	-	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,018 10018	0 0 0	28.09 2809976564	-	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,016 10016	0 0 0	21.08 2108455383	-	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,015 10015	0 0 0	18.52 1852011724	-	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,013 10013	0 0 0	17.67 1767682821	-	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,012 10012	0 0 0	19.65 1965449105	-	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,010 10010	0 0 0	33.87 3387423130	-	10,010円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,447 5447	+22 22 0.40552995391705	227.96 22796152926	-	5,447円 +22円（+0.41％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,360 8360	+11 11 0.13175230566535	94.90 9490961211	-	8,360円 +11円（+0.13％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,981 9981	+14 14 0.14046352964784	16.88 1688146192	-	9,981円 +14円（+0.14％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,993 3993	+13 13 0.32663316582915	26.99 2699734691	-	3,993円 +13円（+0.33％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,411 3411	+29 29 0.85748078060319	518.16 51816027298	-	3,411円 +29円（+0.86％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,443 5443	+27 27 0.49852289512555	498.18 49818418889	-	5,443円 +27円（+0.50％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,612 1612	+13 13 0.8130081300813	3,493.24 349324330949	-	1,612円 +13円（+0.81％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,603 23603	+182 182 0.77708039793348	123.66 12366801558	-	23,603円 +182円（+0.78％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,189 10189	+8 8 0.078577742854337	542.37 54237140652	-	10,189円 +8円（+0.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,103 9103	-4 -4 -0.043922257604041	9.90 990426665	-	9,103円 -4円（-0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三木証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,087 21087	+68 68 0.32351681811694	198.35 19835957676	-	21,087円 +68円（+0.32％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,486 22486	+86 86 0.38392857142857	2,169.02 216902501022	-	22,486円 +86円（+0.38％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,582 16582	+13 13 0.078459774277265	309.47 30947014534	-	16,582円 +13円（+0.08％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,525 11525	-13 -13 -0.11267117351361	9.05 905264924	-	11,525円 -13円（-0.11％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,076 95076	+1,427 1427 1.5237749468761	95.38 9538727562	-	95,076円 +1,427円（+1.52％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,642 21642	+252 252 1.1781206171108	754.26 75426265839	-	21,642円 +252円（+1.18％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,720 16720	+30 30 0.17974835230677	73.89 7389548276	-	16,720円 +30円（+0.18％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,075 14075	+54 54 0.38513658084302	43.36 4336462247	-	14,075円 +54円（+0.39％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,829 25829	+24 24 0.093005231544274	37.58 3758946147	-	25,829円 +24円（+0.09％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,638 15638	+6 6 0.038382804503582	1,088.60 108860015016	-	15,638円 +6円（+0.04％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,610 29610	-51 -51 -0.17194295539597	244.43 24443091658	-	29,610円 -51円（-0.17％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,579 23579	+13 13 0.055164219638462	361.55 36155441007	-	23,579円 +13円（+0.06％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,074 12074	+26 26 0.21580345285525	19.79 1979702874	-	12,074円 +26円（+0.22％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,224 22224	+31 31 0.13968368404452	93.42 9342043496	-	22,224円 +31円（+0.14％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,837 17837	-312 -312 -1.7191029808805	2,258.33 225833633889	-	17,837円 -312円（-1.72％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,195 13195	+28 28 0.21265284423179	144.50 14450478721	-	13,195円 +28円（+0.21％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,580 23580	+76 76 0.32334921715453	19.47 1947533122	-	23,580円 +76円（+0.32％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,675.38 867538436126	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,008 10008	0 0 0	23.18 2318666067	-	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0 0	19.68 1968390947	-	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0 0	21.27 2127810971	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	-1 -1 -0.00999900009999	16.30 1630863642	-	10,000円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,019 10019	0 0 0	15.91 1591034429	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,018 10018	0 0 0	23.96 2396156644	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,018 10018	0 0 0	28.09 2809976564	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,016 10016	0 0 0	21.08 2108455383	-	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,015 10015	0 0 0	18.52 1852011724	-	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,013 10013	0 0 0	17.67 1767682821	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,012 10012	0 0 0	19.65 1965449105	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,010 10010	0 0 0	33.87 3387423130	-	10,010円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,447 5447	+22 22 0.40552995391705	227.96 22796152926	-	5,447円 +22円（+0.41％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,360 8360	+11 11 0.13175230566535	94.90 9490961211	-	8,360円 +11円（+0.13％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,981 9981	+14 14 0.14046352964784	16.88 1688146192	-	9,981円 +14円（+0.14％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,993 3993	+13 13 0.32663316582915	26.99 2699734691	-	3,993円 +13円（+0.33％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,411 3411	+29 29 0.85748078060319	518.16 51816027298	-	3,411円 +29円（+0.86％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,443 5443	+27 27 0.49852289512555	498.18 49818418889	-	5,443円 +27円（+0.50％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,612 1612	+13 13 0.8130081300813	3,493.24 349324330949	-	1,612円 +13円（+0.81％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,603 23603	+182 182 0.77708039793348	123.66 12366801558	-	23,603円 +182円（+0.78％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,189 10189	+8 8 0.078577742854337	542.37 54237140652	-	10,189円 +8円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,103 9103	-4 -4 -0.043922257604041	9.90 990426665	-	9,103円 -4円（-0.04％）