アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,189 29189	+2 2 0.0068523657792853	322.30 32230171850	-	29,189円 +2円（+0.01％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,223 36223	+349 349 0.97284941740536	4,046.25 404625788668	-	36,223円 +349円（+0.97％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,166 24166	+31 31 0.12844416822043	301.99 30199396572	-	24,166円 +31円（+0.13％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,597 15597	-4 -4 -0.025639382090892	11.29 1129426043	-	15,597円 -4円（-0.03％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,983 101983	-252 -252 -0.24649092776446	88.09 8809219697	-	101,983円 -252円（-0.25％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,516 30516	+92 92 0.30239284775177	759.61 75961722917	-	30,516円 +92円（+0.30％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,214 23214	+107 107 0.46306314103951	94.64 9464935545	-	23,214円 +107円（+0.46％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,815 21815	-44 -44 -0.20129008646324	62.72 6272526776	-	21,815円 -44円（-0.20％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,580 35580	-15 -15 -0.042140750105352	49.84 4984071446	-	35,580円 -15円（-0.04％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,708 21708	-25 -25 -0.11503243914784	2,436.90 243690432634	-	21,708円 -25円（-0.12％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,225 39225	-27 -27 -0.068786303882605	346.83 34683022780	-	39,225円 -27円（-0.07％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,064 35064	-110 -110 -0.31273099448456	535.09 53509465863	-	35,064円 -110円（-0.31％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,571 16571	-36 -36 -0.21677605828867	24.92 2492109095	-	16,571円 -36円（-0.22％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,859 23859	-125 -125 -0.52118078719146	87.61 8761528933	-	23,859円 -125円（-0.52％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,280 17280	-144 -144 -0.82644628099174	1,773.99 177399107376	-	17,280円 -144円（-0.83％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,779 15779	+117 117 0.74703103051973	172.28 17228193161	-	15,779円 +117円（+0.75％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,467 28467	-207 -207 -0.72190834902699	21.20 2120151673	-	28,467円 -207円（-0.72％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,958.78 995878486472	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,014 10014	0 0 0	21.79 2179310225	-	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,010 10010	0 0 0	18.54 1854505812	-	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,005 10005	0 0 0	20.34 2034290612	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	14.87 1487360332	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,037 10037	0 0 0	15.07 1507030670	-	10,037円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,033 10033	0 0 0	22.89 2289959083	-	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,031 10031	0 0 0	27.27 2727188057	-	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,028 10028	0 0 0	19.60 1960323972	-	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,026 10026	0 0 0	17.89 1789023602	-	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,023 10023	0 0 0	16.48 1648838781	-	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,021 10021	0 0 0	18.89 1889231720	-	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	32.23 3223913507	-	10,017円 -1円（-0.01％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,548 6548	-26 -26 -0.39549741405537	245.99 24599325576	-	6,548円 -26円（-0.40％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,500 9500	+1 1 0.010527423939362	100.34 10034166465	-	9,500円 +1円（+0.01％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,246 11246	+2 2 0.017787264318748	18.13 1813444944	-	11,246円 +2円（+0.02％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,686 4686	-12 -12 -0.25542784163474	28.80 2880499464	-	4,686円 -12円（-0.26％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,608 3608	0 0 0	513.69 51369575382	-	3,608円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,175 6175	+30 30 0.48820179007323	522.66 52266868635	-	6,175円 +30円（+0.49％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,737 1737	+24 24 1.4010507880911	3,315.61 331561083974	-	1,737円 +24円（+1.40％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,157 28157	+386 386 1.3899391451514	114.36 11436583521	-	28,157円 +386円（+1.39％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,144 11144	+16 16 0.14378145219267	565.76 56576208042	-	11,144円 +16円（+0.14％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,288 10288	-16 -16 -0.15527950310559	9.68 968579970	-	10,288円 -16円（-0.16％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三木証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,189 29189	+2 2 0.0068523657792853	322.30 32230171850	-	29,189円 +2円（+0.01％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,223 36223	+349 349 0.97284941740536	4,046.25 404625788668	-	36,223円 +349円（+0.97％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,166 24166	+31 31 0.12844416822043	301.99 30199396572	-	24,166円 +31円（+0.13％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,597 15597	-4 -4 -0.025639382090892	11.29 1129426043	-	15,597円 -4円（-0.03％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,983 101983	-252 -252 -0.24649092776446	88.09 8809219697	-	101,983円 -252円（-0.25％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,516 30516	+92 92 0.30239284775177	759.61 75961722917	-	30,516円 +92円（+0.30％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	23,214 23214	+107 107 0.46306314103951	94.64 9464935545	-	23,214円 +107円（+0.46％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,815 21815	-44 -44 -0.20129008646324	62.72 6272526776	-	21,815円 -44円（-0.20％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,580 35580	-15 -15 -0.042140750105352	49.84 4984071446	-	35,580円 -15円（-0.04％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,708 21708	-25 -25 -0.11503243914784	2,436.90 243690432634	-	21,708円 -25円（-0.12％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,225 39225	-27 -27 -0.068786303882605	346.83 34683022780	-	39,225円 -27円（-0.07％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,064 35064	-110 -110 -0.31273099448456	535.09 53509465863	-	35,064円 -110円（-0.31％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,571 16571	-36 -36 -0.21677605828867	24.92 2492109095	-	16,571円 -36円（-0.22％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,859 23859	-125 -125 -0.52118078719146	87.61 8761528933	-	23,859円 -125円（-0.52％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,280 17280	-144 -144 -0.82644628099174	1,773.99 177399107376	-	17,280円 -144円（-0.83％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,779 15779	+117 117 0.74703103051973	172.28 17228193161	-	15,779円 +117円（+0.75％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,467 28467	-207 -207 -0.72190834902699	21.20 2120151673	-	28,467円 -207円（-0.72％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,958.78 995878486472	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,014 10014	0 0 0	21.79 2179310225	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,010 10010	0 0 0	18.54 1854505812	-	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,005 10005	0 0 0	20.34 2034290612	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	14.87 1487360332	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,037 10037	0 0 0	15.07 1507030670	-	10,037円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,033 10033	0 0 0	22.89 2289959083	-	10,033円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,031 10031	0 0 0	27.27 2727188057	-	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,028 10028	0 0 0	19.60 1960323972	-	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,026 10026	0 0 0	17.89 1789023602	-	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,023 10023	0 0 0	16.48 1648838781	-	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,021 10021	0 0 0	18.89 1889231720	-	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	32.23 3223913507	-	10,017円 -1円（-0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,548 6548	-26 -26 -0.39549741405537	245.99 24599325576	-	6,548円 -26円（-0.40％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,500 9500	+1 1 0.010527423939362	100.34 10034166465	-	9,500円 +1円（+0.01％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,246 11246	+2 2 0.017787264318748	18.13 1813444944	-	11,246円 +2円（+0.02％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,686 4686	-12 -12 -0.25542784163474	28.80 2880499464	-	4,686円 -12円（-0.26％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,608 3608	0 0 0	513.69 51369575382	-	3,608円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,175 6175	+30 30 0.48820179007323	522.66 52266868635	-	6,175円 +30円（+0.49％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,737 1737	+24 24 1.4010507880911	3,315.61 331561083974	-	1,737円 +24円（+1.40％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,157 28157	+386 386 1.3899391451514	114.36 11436583521	-	28,157円 +386円（+1.39％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,144 11144	+16 16 0.14378145219267	565.76 56576208042	-	11,144円 +16円（+0.14％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,288 10288	-16 -16 -0.15527950310559	9.68 968579970	-	10,288円 -16円（-0.16％）