アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,981 31981	+60 60 0.1879640362144	382.42 38242354956	-	31,981円 +60円（+0.19％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,061 40061	-122 -122 -0.30361097976756	4,917.77 491777973051	-	40,061円 -122円（-0.30％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,360 24360	-256 -256 -1.03997400065	292.63 29263927062	-	24,360円 -256円（-1.04％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,044 17044	+31 31 0.18221360136366	12.31 1231347530	-	17,044円 +31円（+0.18％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	119,902 119902	+681 681 0.57120809253403	97.59 9759643841	-	119,902円 +681円（+0.57％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,166 33166	+235 235 0.7136133126841	785.80 78580950049	-	33,166円 +235円（+0.71％）
1 1	ブランドエクイティブランド	24,304 24304	-114 -114 -0.46686870341551	97.90 9790542803	-	24,304円 -114円（-0.47％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,424 23424	-51 -51 -0.21725239616613	66.41 6641358634	-	23,424円 -51円（-0.22％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,865 36865	-84 -84 -0.22734038810252	51.04 5104287796	-	36,865円 -84円（-0.23％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,299 23299	-104 -104 -0.44438747169166	2,953.28 295328954788	-	23,299円 -104円（-0.44％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,927 41927	-380 -380 -0.89819651594299	381.02 38102284649	-	41,927円 -380円（-0.90％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,182 38182	+14 14 0.036679941312094	610.19 61019201579	-	38,182円 +14円（+0.04％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,407 16407	+119 119 0.73059921414538	24.26 2426131691	-	16,407円 +119円（+0.73％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,011 23011	+437 437 1.9358554088775	78.98 7898208375	-	23,011円 +437円（+1.94％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,275 17275	+181 181 1.0588510588511	1,619.06 161906044450	-	17,275円 +181円（+1.06％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,663 15663	+14 14 0.08946258546872	172.47 17247045658	-	15,663円 +14円（+0.09％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,342 27342	+274 274 1.012265405645	20.12 2012009549	-	27,342円 +274円（+1.01％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,992.20 999220606821	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,035 10035	0 0 0	21.09 2109946958	-	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,031 10031	0 0 0	17.97 1797904185	-	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,026 10026	0 0 0	19.68 1968455872	-	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,022 10022	0 0 0	14.49 1449197785	-	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,017 10017	0 0 0	15.48 1548739142	-	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,012 10012	0 0 0	23.87 2387218347	-	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,006 10006	0 0 0	27.23 2723539648	-	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,000 10000	0 0 0	19.54 1954680214	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,047 10047	0 0 0	17.14 1714823793	-	10,047円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,044 10044	0 0 0	15.92 1592714540	-	10,044円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,042 10042	0 0 0	18.32 1832193416	-	10,042円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,038 10038	-1 -1 -0.0099611515091145	31.12 3112417805	-	10,038円 -1円（-0.01％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,592 6592	+51 51 0.77969729399174	241.25 24125876599	-	6,592円 +51円（+0.78％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,407 9407	+34 34 0.36274405206444	97.31 9731855841	-	9,407円 +34円（+0.36％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,079 11079	+41 41 0.37144410219243	17.62 1762986118	-	11,079円 +41円（+0.37％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,655 4655	+21 21 0.45317220543807	27.71 2771979699	-	4,655円 +21円（+0.45％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,376 3376	-26 -26 -0.76425631981188	464.74 46474370077	-	3,376円 -26円（-0.76％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,333 6333	+52 52 0.82789364750836	518.92 51892945484	-	6,333円 +52円（+0.83％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,750 1750	+9 9 0.51694428489374	3,207.97 320797460122	-	1,750円 +9円（+0.52％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,343 29343	+140 140 0.47940280108208	108.74 10874011342	-	29,343円 +140円（+0.48％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,066 11066	+14 14 0.12667390517553	555.24 55524445525	-	11,066円 +14円（+0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,476 10476	-29 -29 -0.27605901951452	9.08 908958741	-	10,476円 -29円（-0.28％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三木証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,981 31981	+60 60 0.1879640362144	382.42 38242354956	-	31,981円 +60円（+0.19％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,061 40061	-122 -122 -0.30361097976756	4,917.77 491777973051	-	40,061円 -122円（-0.30％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,360 24360	-256 -256 -1.03997400065	292.63 29263927062	-	24,360円 -256円（-1.04％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,044 17044	+31 31 0.18221360136366	12.31 1231347530	-	17,044円 +31円（+0.18％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	119,902 119902	+681 681 0.57120809253403	97.59 9759643841	-	119,902円 +681円（+0.57％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,166 33166	+235 235 0.7136133126841	785.80 78580950049	-	33,166円 +235円（+0.71％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	24,304 24304	-114 -114 -0.46686870341551	97.90 9790542803	-	24,304円 -114円（-0.47％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,424 23424	-51 -51 -0.21725239616613	66.41 6641358634	-	23,424円 -51円（-0.22％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,865 36865	-84 -84 -0.22734038810252	51.04 5104287796	-	36,865円 -84円（-0.23％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,299 23299	-104 -104 -0.44438747169166	2,953.28 295328954788	-	23,299円 -104円（-0.44％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,927 41927	-380 -380 -0.89819651594299	381.02 38102284649	-	41,927円 -380円（-0.90％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,182 38182	+14 14 0.036679941312094	610.19 61019201579	-	38,182円 +14円（+0.04％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,407 16407	+119 119 0.73059921414538	24.26 2426131691	-	16,407円 +119円（+0.73％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,011 23011	+437 437 1.9358554088775	78.98 7898208375	-	23,011円 +437円（+1.94％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,275 17275	+181 181 1.0588510588511	1,619.06 161906044450	-	17,275円 +181円（+1.06％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,663 15663	+14 14 0.08946258546872	172.47 17247045658	-	15,663円 +14円（+0.09％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,342 27342	+274 274 1.012265405645	20.12 2012009549	-	27,342円 +274円（+1.01％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,992.20 999220606821	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,035 10035	0 0 0	21.09 2109946958	-	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,031 10031	0 0 0	17.97 1797904185	-	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,026 10026	0 0 0	19.68 1968455872	-	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,022 10022	0 0 0	14.49 1449197785	-	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,017 10017	0 0 0	15.48 1548739142	-	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,012 10012	0 0 0	23.87 2387218347	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,006 10006	0 0 0	27.23 2723539648	-	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,000 10000	0 0 0	19.54 1954680214	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,047 10047	0 0 0	17.14 1714823793	-	10,047円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,044 10044	0 0 0	15.92 1592714540	-	10,044円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,042 10042	0 0 0	18.32 1832193416	-	10,042円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,038 10038	-1 -1 -0.0099611515091145	31.12 3112417805	-	10,038円 -1円（-0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,592 6592	+51 51 0.77969729399174	241.25 24125876599	-	6,592円 +51円（+0.78％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,407 9407	+34 34 0.36274405206444	97.31 9731855841	-	9,407円 +34円（+0.36％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,079 11079	+41 41 0.37144410219243	17.62 1762986118	-	11,079円 +41円（+0.37％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,655 4655	+21 21 0.45317220543807	27.71 2771979699	-	4,655円 +21円（+0.45％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,376 3376	-26 -26 -0.76425631981188	464.74 46474370077	-	3,376円 -26円（-0.76％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,333 6333	+52 52 0.82789364750836	518.92 51892945484	-	6,333円 +52円（+0.83％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,750 1750	+9 9 0.51694428489374	3,207.97 320797460122	-	1,750円 +9円（+0.52％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,343 29343	+140 140 0.47940280108208	108.74 10874011342	-	29,343円 +140円（+0.48％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,066 11066	+14 14 0.12667390517553	555.24 55524445525	-	11,066円 +14円（+0.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,476 10476	-29 -29 -0.27605901951452	9.08 908958741	-	10,476円 -29円（-0.28％）