アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,883 31883	+62 62 0.19483988561013	386.37 38637252276	-	31,883円 +62円（+0.19％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,625 39625	+76 76 0.19216667930921	4,926.88 492688609110	-	39,625円 +76円（+0.19％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,913 23913	-133 -133 -0.55310654578724	284.25 28425207317	-	23,913円 -133円（-0.55％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,918 16918	+15 15 0.088741643495238	12.20 1220700446	-	16,918円 +15円（+0.09％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	118,062 118062	+1,027 1027 0.87751527320887	95.44 9544201193	-	118,062円 +1,027円（+0.88％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,595 33595	+9 9 0.026796879652236	797.02 79702495657	-	33,595円 +9円（+0.03％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,960 23960	+2 2 0.0083479422322398	96.42 9642368048	-	23,960円 +2円（+0.01％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,210 23210	+61 61 0.26351030282086	65.73 6573210808	-	23,210円 +61円（+0.26％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,507 36507	-145 -145 -0.39561279057077	50.39 5039743691	-	36,507円 -145円（-0.40％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,503 22503	-111 -111 -0.49084637834969	2,908.37 290837023365	-	22,503円 -111円（-0.49％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,269 40269	-314 -314 -0.7737229874578	367.37 36737850559	-	40,269円 -314円（-0.77％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,075 37075	-214 -214 -0.5738957869613	596.99 59699281013	-	37,075円 -214円（-0.57％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,527 15527	+25 25 0.16126951361115	22.73 2273908919	-	15,527円 +25円（+0.16％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,958 22958	+131 131 0.5738818066325	78.05 7805533154	-	22,958円 +131円（+0.57％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,286 16286	-203 -203 -1.2311237794894	1,510.22 151022083801	-	16,286円 -203円（-1.23％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,860 14860	-123 -123 -0.82093038777281	163.45 16345910183	-	14,860円 -123円（-0.82％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	25,645 25645	-27 -27 -0.1051729510751	18.83 1883359251	-	25,645円 -27円（-0.11％）
4 4	Ｏｎｅ　ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,019.28 1001928015661	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,040 10040	0 0 0	20.97 2097017156	-	10,040円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,036 10036	0 0 0	17.83 1783305357	-	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,031 10031	0 0 0	19.51 1951395081	-	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,026 10026	0 0 0	14.37 1437925509	-	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,022 10022	0 0 0	15.37 1537648167	-	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,016 10016	-1 -1 -0.0099830288509534	23.71 2371921118	-	10,016円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,011 10011	0 0 0	27.09 2709728899	-	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,005 10005	0 0 0	19.44 1944446641	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,052 10052	0 0 0	16.93 1693076973	-	10,052円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,049 10049	0 0 0	15.73 1573998267	-	10,049円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,047 10047	0 0 0	18.17 1817508086	-	10,047円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,043 10043	0 0 0	30.80 3080342624	-	10,043円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,395 6395	-15 -15 -0.23400936037441	232.47 23247971887	-	6,395円 -15円（-0.23％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,998 8998	-37 -37 -0.40951853901494	92.63 9263211226	-	8,998円 -37円（-0.41％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,596 10596	-44 -44 -0.41353383458647	16.77 1677564746	-	10,596円 -44円（-0.41％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,537 4537	+9 9 0.19876325088339	26.93 2693118881	-	4,537円 +9円（+0.20％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,324 3324	+9 9 0.27149321266968	455.12 45512029902	-	3,324円 +9円（+0.27％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,858 5858	-67 -67 -1.1308016877637	477.87 47787977236	-	5,858円 -67円（-1.13％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,620 1620	-15 -15 -0.91743119266055	2,954.47 295447338818	-	1,620円 -15円（-0.92％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,417 27417	-258 -258 -0.93224932249322	101.01 10101762200	-	27,417円 -258円（-0.93％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,671 10671	-40 -40 -0.37344785734292	533.64 53364642131	-	10,671円 -40円（-0.37％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,424 10424	-40 -40 -0.3822629969419	9.04 904930841	-	10,424円 -40円（-0.38％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三木証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,883 31883	+62 62 0.19483988561013	386.37 38637252276	-	31,883円 +62円（+0.19％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,625 39625	+76 76 0.19216667930921	4,926.88 492688609110	-	39,625円 +76円（+0.19％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,913 23913	-133 -133 -0.55310654578724	284.25 28425207317	-	23,913円 -133円（-0.55％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,918 16918	+15 15 0.088741643495238	12.20 1220700446	-	16,918円 +15円（+0.09％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	118,062 118062	+1,027 1027 0.87751527320887	95.44 9544201193	-	118,062円 +1,027円（+0.88％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,595 33595	+9 9 0.026796879652236	797.02 79702495657	-	33,595円 +9円（+0.03％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	23,960 23960	+2 2 0.0083479422322398	96.42 9642368048	-	23,960円 +2円（+0.01％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,210 23210	+61 61 0.26351030282086	65.73 6573210808	-	23,210円 +61円（+0.26％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,507 36507	-145 -145 -0.39561279057077	50.39 5039743691	-	36,507円 -145円（-0.40％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,503 22503	-111 -111 -0.49084637834969	2,908.37 290837023365	-	22,503円 -111円（-0.49％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,269 40269	-314 -314 -0.7737229874578	367.37 36737850559	-	40,269円 -314円（-0.77％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,075 37075	-214 -214 -0.5738957869613	596.99 59699281013	-	37,075円 -214円（-0.57％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,527 15527	+25 25 0.16126951361115	22.73 2273908919	-	15,527円 +25円（+0.16％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,958 22958	+131 131 0.5738818066325	78.05 7805533154	-	22,958円 +131円（+0.57％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,286 16286	-203 -203 -1.2311237794894	1,510.22 151022083801	-	16,286円 -203円（-1.23％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,860 14860	-123 -123 -0.82093038777281	163.45 16345910183	-	14,860円 -123円（-0.82％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	25,645 25645	-27 -27 -0.1051729510751	18.83 1883359251	-	25,645円 -27円（-0.11％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,019.28 1001928015661	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,040 10040	0 0 0	20.97 2097017156	-	10,040円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,036 10036	0 0 0	17.83 1783305357	-	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,031 10031	0 0 0	19.51 1951395081	-	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,026 10026	0 0 0	14.37 1437925509	-	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,022 10022	0 0 0	15.37 1537648167	-	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,016 10016	-1 -1 -0.0099830288509534	23.71 2371921118	-	10,016円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,011 10011	0 0 0	27.09 2709728899	-	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,005 10005	0 0 0	19.44 1944446641	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,052 10052	0 0 0	16.93 1693076973	-	10,052円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,049 10049	0 0 0	15.73 1573998267	-	10,049円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,047 10047	0 0 0	18.17 1817508086	-	10,047円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,043 10043	0 0 0	30.80 3080342624	-	10,043円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,395 6395	-15 -15 -0.23400936037441	232.47 23247971887	-	6,395円 -15円（-0.23％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,998 8998	-37 -37 -0.40951853901494	92.63 9263211226	-	8,998円 -37円（-0.41％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,596 10596	-44 -44 -0.41353383458647	16.77 1677564746	-	10,596円 -44円（-0.41％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,537 4537	+9 9 0.19876325088339	26.93 2693118881	-	4,537円 +9円（+0.20％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,324 3324	+9 9 0.27149321266968	455.12 45512029902	-	3,324円 +9円（+0.27％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,858 5858	-67 -67 -1.1308016877637	477.87 47787977236	-	5,858円 -67円（-1.13％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,620 1620	-15 -15 -0.91743119266055	2,954.47 295447338818	-	1,620円 -15円（-0.92％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,417 27417	-258 -258 -0.93224932249322	101.01 10101762200	-	27,417円 -258円（-0.93％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,671 10671	-40 -40 -0.37344785734292	533.64 53364642131	-	10,671円 -40円（-0.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,424 10424	-40 -40 -0.3822629969419	9.04 904930841	-	10,424円 -40円（-0.38％）