アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.miki-sec.co.jp/
連絡先	：03-3278-1111

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,141 31141	-415 -415 -1.3151223222208	355.23 35523559718	-	31,141円 -415円（-1.32％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,070 42070	-1,822 -1822 -4.1510981500046	4,866.28 486628608566	-	42,070円 -1,822円（-4.15％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,917 25917	-713 -713 -2.6774314682689	314.97 31497424781	-	25,917円 -713円（-2.68％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,927 17927	-353 -353 -1.9310722100656	12.94 1294919273	-	17,927円 -353円（-1.93％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	112,705 112705	-1,302 -1302 -1.1420351381933	93.32 9332708770	-	112,705円 -1,302円（-1.14％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,495 32495	-177 -177 -0.54174828599412	784.51 78451397630	-	32,495円 -177円（-0.54％）
1 1	ブランドエクイティブランド	25,324 25324	-706 -706 -2.7122550902804	102.31 10231909931	-	25,324円 -706円（-2.71％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,290 24290	-546 -546 -2.1984216459977	68.94 6894059172	-	24,290円 -546円（-2.20％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,405 37405	-750 -750 -1.9656663608963	52.11 5211985204	-	37,405円 -750円（-1.97％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,797 22797	+9 9 0.039494470774092	2,732.34 273234530000	-	22,797円 +9円（+0.04％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,942 41942	+78 78 0.18631759984712	374.48 37448797136	-	41,942円 +78円（+0.19％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,631 37631	+256 256 0.68494983277592	593.98 59398800095	-	37,631円 +256円（+0.68％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,921 16921	+48 48 0.28447816037456	25.39 2539048375	-	16,921円 +48円（+0.28％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,171 23171	+123 123 0.53366886497744	82.14 8214629336	-	23,171円 +123円（+0.53％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,842 17842	+120 120 0.67712447804988	1,747.89 174789685308	-	17,842円 +120円（+0.68％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,596 15596	-419 -419 -2.616297221355	169.46 16946796518	-	15,596円 -419円（-2.62％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,098 26098	-443 -443 -1.6691157077729	19.28 1928020433	-	26,098円 -443円（-1.67％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,482.48 1048248346556	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	21.47 2147184958	-	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	18.26 1826649305	-	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	20.02 2002020309	-	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	14.71 1471079185	-	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	15.71 1571363889	-	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0 0	24.23 2423881459	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,042 10042	+1 1 0.0099591674136042	26.67 2667984370	-	10,042円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	19.29 1929799536	-	10,039円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,036 10036	0 0 0	17.55 1755231589	-	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	16.25 1625534792	-	10,034円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,031 10031	0 0 0	18.63 1863807074	-	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	31.79 3179609884	-	10,028円 +1円（+0.01％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,535 6535	+18 18 0.27620070584625	241.89 24189570809	-	6,535円 +18円（+0.28％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,569 9569	+17 17 0.17797319932998	99.86 9986133909	-	9,569円 +17円（+0.18％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,299 11299	+20 20 0.17732068445784	18.07 1807600354	-	11,299円 +20円（+0.18％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,642 4642	+20 20 0.43271311120727	28.18 2818246347	-	4,642円 +20円（+0.43％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,439 3439	+49 49 1.4454277286136	479.80 47980702532	-	3,439円 +49円（+1.45％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,405 6405	+28 28 0.4390779363337	534.29 53429114784	-	6,405円 +28円（+0.44％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,799 1799	+6 6 0.33463469046291	3,362.92 336292016273	-	1,799円 +6円（+0.33％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,675 29675	+102 102 0.34490920772326	112.35 11235884710	-	29,675円 +102円（+0.34％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,052 11052	+5 5 0.04526115687517	559.25 55925233373	-	11,052円 +5円（+0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,338 10338	-2 -2 -0.019342359767892	9.14 914728051	-	10,338円 -2円（-0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三木証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,141 31141	-415 -415 -1.3151223222208	355.23 35523559718	-	31,141円 -415円（-1.32％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,070 42070	-1,822 -1822 -4.1510981500046	4,866.28 486628608566	-	42,070円 -1,822円（-4.15％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,917 25917	-713 -713 -2.6774314682689	314.97 31497424781	-	25,917円 -713円（-2.68％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,927 17927	-353 -353 -1.9310722100656	12.94 1294919273	-	17,927円 -353円（-1.93％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	112,705 112705	-1,302 -1302 -1.1420351381933	93.32 9332708770	-	112,705円 -1,302円（-1.14％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,495 32495	-177 -177 -0.54174828599412	784.51 78451397630	-	32,495円 -177円（-0.54％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	25,324 25324	-706 -706 -2.7122550902804	102.31 10231909931	-	25,324円 -706円（-2.71％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,290 24290	-546 -546 -2.1984216459977	68.94 6894059172	-	24,290円 -546円（-2.20％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,405 37405	-750 -750 -1.9656663608963	52.11 5211985204	-	37,405円 -750円（-1.97％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,797 22797	+9 9 0.039494470774092	2,732.34 273234530000	-	22,797円 +9円（+0.04％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,942 41942	+78 78 0.18631759984712	374.48 37448797136	-	41,942円 +78円（+0.19％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,631 37631	+256 256 0.68494983277592	593.98 59398800095	-	37,631円 +256円（+0.68％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,921 16921	+48 48 0.28447816037456	25.39 2539048375	-	16,921円 +48円（+0.28％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,171 23171	+123 123 0.53366886497744	82.14 8214629336	-	23,171円 +123円（+0.53％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,842 17842	+120 120 0.67712447804988	1,747.89 174789685308	-	17,842円 +120円（+0.68％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,596 15596	-419 -419 -2.616297221355	169.46 16946796518	-	15,596円 -419円（-2.62％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,098 26098	-443 -443 -1.6691157077729	19.28 1928020433	-	26,098円 -443円（-1.67％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,482.48 1048248346556	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	21.47 2147184958	-	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	18.26 1826649305	-	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	20.02 2002020309	-	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	14.71 1471079185	-	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	15.71 1571363889	-	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0 0	24.23 2423881459	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,042 10042	+1 1 0.0099591674136042	26.67 2667984370	-	10,042円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	19.29 1929799536	-	10,039円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,036 10036	0 0 0	17.55 1755231589	-	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	16.25 1625534792	-	10,034円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,031 10031	0 0 0	18.63 1863807074	-	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	31.79 3179609884	-	10,028円 +1円（+0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,535 6535	+18 18 0.27620070584625	241.89 24189570809	-	6,535円 +18円（+0.28％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,569 9569	+17 17 0.17797319932998	99.86 9986133909	-	9,569円 +17円（+0.18％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,299 11299	+20 20 0.17732068445784	18.07 1807600354	-	11,299円 +20円（+0.18％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,642 4642	+20 20 0.43271311120727	28.18 2818246347	-	4,642円 +20円（+0.43％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,439 3439	+49 49 1.4454277286136	479.80 47980702532	-	3,439円 +49円（+1.45％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,405 6405	+28 28 0.4390779363337	534.29 53429114784	-	6,405円 +28円（+0.44％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,799 1799	+6 6 0.33463469046291	3,362.92 336292016273	-	1,799円 +6円（+0.33％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,675 29675	+102 102 0.34490920772326	112.35 11235884710	-	29,675円 +102円（+0.34％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,052 11052	+5 5 0.04526115687517	559.25 55925233373	-	11,052円 +5円（+0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,338 10338	-2 -2 -0.019342359767892	9.14 914728051	-	10,338円 -2円（-0.02％）