アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,222 25222	-40 -40 -0.1583405906104	258.79 25879139960	-	25,222円 -40円（-0.16％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,219 29219	-96 -96 -0.32747740064813	2,890.98 289098132643	-	29,219円 -96円（-0.33％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,624 18624	-16 -16 -0.085836909871245	262.57 26257670792	-	18,624円 -16円（-0.09％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,323 14323	-30 -30 -0.20901553682157	10.84 1084159865	-	14,323円 -30円（-0.21％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,984 95984	-645 -645 -0.66750147471256	89.86 8986172811	-	95,984円 -645円（-0.67％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,753 25753	+9 9 0.034959602237415	762.51 76251628954	-	25,753円 +9円（+0.03％）
1 1	ブランドエクイティブランド	19,676 19676	-77 -77 -0.38981420543715	83.42 8342756550	-	19,676円 -77円（-0.39％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,239 18239	-9 -9 -0.049320473476545	53.61 5361648172	-	18,239円 -9円（-0.05％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,789 30789	-103 -103 -0.33341965557426	43.87 4387619430	-	30,789円 -103円（-0.33％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,585 19585	-137 -137 -0.69465571443059	1,792.15 179215662363	-	19,585円 -137円（-0.69％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,492 35492	-330 -330 -0.92122159566747	301.98 30198260581	-	35,492円 -330円（-0.92％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,739 29739	-263 -263 -0.87660822611826	439.38 43938634754	-	29,739円 -263円（-0.88％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,304 15304	-142 -142 -0.91933186585524	24.18 2418479650	-	15,304円 -142円（-0.92％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,045 24045	-54 -54 -0.22407568778788	94.32 9432503017	-	24,045円 -54円（-0.22％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,556 19556	-64 -64 -0.32619775739042	2,219.50 221950764998	-	19,556円 -64円（-0.33％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,898 14898	-92 -92 -0.61374249499666	163.11 16311473472	-	14,898円 -92円（-0.61％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,929 28929	-450 -450 -1.5317063208414	22.46 2246074491	-	28,929円 -450円（-1.53％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,520.48 952048455826	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,025 10025	0 0 0	22.02 2202600392	-	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,023 10023	0 0 0	18.72 1872683629	-	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,020 10020	0 0 0	20.32 2032132252	-	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,018 10018	0 0 0	15.60 1560325573	-	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,016 10016	0 0 0	15.88 1588356885	-	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,013 10013	0 0 0	24.08 2408164903	-	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,010 10010	0 0 0	28.76 2876055192	-	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,007 10007	0 0 0	20.88 2088815204	-	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,005 10005	0 0 0	18.64 1864515303	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	17.34 1734501134	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,000 10000	-29 -29 -0.28916143184764	18.52 1852820927	-	10,000円 -29円（-0.29％）
4 4	公社債投信12月号	10,027 10027	0 0 0	31.80 3180922852	-	10,027円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,925 5925	+31 31 0.5259586019681	233.05 23305024846	-	5,925円 +31円（+0.53％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,169 9169	+17 17 0.18575174825175	100.16 10016419498	-	9,169円 +17円（+0.19％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,865 10865	+20 20 0.18441678192716	17.79 1779223159	-	10,865円 +20円（+0.18％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,483 4483	+5 5 0.11165698972756	28.51 2851779394	-	4,483円 +5円（+0.11％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,796 3796	-6 -6 -0.15781167806418	554.28 55428196433	-	3,796円 -6円（-0.16％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,727 5727	+14 14 0.24505513740592	503.93 50393941389	-	5,727円 +14円（+0.25％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,608 1608	+11 11 0.68879148403256	3,293.34 329334129102	-	1,608円 +11円（+0.69％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,907 24907	+157 157 0.63434343434343	118.75 11875019791	-	24,907円 +157円（+0.63％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,180 11180	-131 -131 -1.158164618513	573.88 57388266698	-	11,180円 -131円（-1.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,826 9826	-134 -134 -1.3453815261044	9.98 998439974	-	9,826円 -134円（-1.35％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三木証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,222 25222	-40 -40 -0.1583405906104	258.79 25879139960	-	25,222円 -40円（-0.16％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,219 29219	-96 -96 -0.32747740064813	2,890.98 289098132643	-	29,219円 -96円（-0.33％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,624 18624	-16 -16 -0.085836909871245	262.57 26257670792	-	18,624円 -16円（-0.09％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,323 14323	-30 -30 -0.20901553682157	10.84 1084159865	-	14,323円 -30円（-0.21％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,984 95984	-645 -645 -0.66750147471256	89.86 8986172811	-	95,984円 -645円（-0.67％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,753 25753	+9 9 0.034959602237415	762.51 76251628954	-	25,753円 +9円（+0.03％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	19,676 19676	-77 -77 -0.38981420543715	83.42 8342756550	-	19,676円 -77円（-0.39％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,239 18239	-9 -9 -0.049320473476545	53.61 5361648172	-	18,239円 -9円（-0.05％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,789 30789	-103 -103 -0.33341965557426	43.87 4387619430	-	30,789円 -103円（-0.33％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,585 19585	-137 -137 -0.69465571443059	1,792.15 179215662363	-	19,585円 -137円（-0.69％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,492 35492	-330 -330 -0.92122159566747	301.98 30198260581	-	35,492円 -330円（-0.92％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,739 29739	-263 -263 -0.87660822611826	439.38 43938634754	-	29,739円 -263円（-0.88％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,304 15304	-142 -142 -0.91933186585524	24.18 2418479650	-	15,304円 -142円（-0.92％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,045 24045	-54 -54 -0.22407568778788	94.32 9432503017	-	24,045円 -54円（-0.22％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,556 19556	-64 -64 -0.32619775739042	2,219.50 221950764998	-	19,556円 -64円（-0.33％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,898 14898	-92 -92 -0.61374249499666	163.11 16311473472	-	14,898円 -92円（-0.61％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,929 28929	-450 -450 -1.5317063208414	22.46 2246074491	-	28,929円 -450円（-1.53％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,520.48 952048455826	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,025 10025	0 0 0	22.02 2202600392	-	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,023 10023	0 0 0	18.72 1872683629	-	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,020 10020	0 0 0	20.32 2032132252	-	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,018 10018	0 0 0	15.60 1560325573	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,016 10016	0 0 0	15.88 1588356885	-	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,013 10013	0 0 0	24.08 2408164903	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,010 10010	0 0 0	28.76 2876055192	-	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,007 10007	0 0 0	20.88 2088815204	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,005 10005	0 0 0	18.64 1864515303	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	17.34 1734501134	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,000 10000	-29 -29 -0.28916143184764	18.52 1852820927	-	10,000円 -29円（-0.29％）
	4 4	公社債投信12月号	10,027 10027	0 0 0	31.80 3180922852	-	10,027円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,925 5925	+31 31 0.5259586019681	233.05 23305024846	-	5,925円 +31円（+0.53％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,169 9169	+17 17 0.18575174825175	100.16 10016419498	-	9,169円 +17円（+0.19％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,865 10865	+20 20 0.18441678192716	17.79 1779223159	-	10,865円 +20円（+0.18％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,483 4483	+5 5 0.11165698972756	28.51 2851779394	-	4,483円 +5円（+0.11％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,796 3796	-6 -6 -0.15781167806418	554.28 55428196433	-	3,796円 -6円（-0.16％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,727 5727	+14 14 0.24505513740592	503.93 50393941389	-	5,727円 +14円（+0.25％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,608 1608	+11 11 0.68879148403256	3,293.34 329334129102	-	1,608円 +11円（+0.69％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,907 24907	+157 157 0.63434343434343	118.75 11875019791	-	24,907円 +157円（+0.63％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,180 11180	-131 -131 -1.158164618513	573.88 57388266698	-	11,180円 -131円（-1.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,826 9826	-134 -134 -1.3453815261044	9.98 998439974	-	9,826円 -134円（-1.35％）