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SMBC日興証券

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サイト
http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:114

基準日:2026/04/24

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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 29,189 +2 322.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

29,189円

+2円
(+0.01%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 36,223 +349 4,046.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

36,223円

+349円
(+0.97%)

国内株式 One新興市場日本株ファンド 新興市場日株 101,983 -252 88.09 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

101,983円

-252円
(-0.25%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 11,905 -102 14.04 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

11,905円

-102円
(-0.85%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 30,096 +1 48.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

30,096円

+1円
(0.00%)

国内株式 One成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,403 -112 49.25 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

26,403円

-112円
(-0.42%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
24,287 +146 283.77 -

24,287円

+146円
(+0.60%)

国内株式 Oneキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
20,340 +52 29.25 -

20,340円

+52円
(+0.26%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 23,432 +70 42.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,432円

+70円
(+0.30%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
28,483 +101 16.15 -

28,483円

+101円
(+0.36%)

国内株式 コア30インデックス コア30 25,969 +49 15.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,969円

+49円
(+0.19%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 25,295 +1 149.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,295円

+1円
(0.00%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 35,580 -15 49.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

35,580円

-15円
(-0.04%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 36,760 -34 84.76 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

36,760円

-34円
(-0.09%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 45,093 +435 4,070.46 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

45,093円

+435円
(+0.97%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
65,201 +175 323.11 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

65,201円

+175円
(+0.27%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 20,137 +194 75.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,137円

+194円
(+0.97%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 11,467 +110 2,677.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,467円

+110円
(+0.97%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 33,274 -40 2,867.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

33,274円

-40円
(-0.12%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 26,468 -32 164.95 -

26,468円

-32円
(-0.12%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,905 -26 30.38 -

10,905円

-26円
(-0.24%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 3,390 +10 175.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,390円

+10円
(+0.30%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 45,972 -44 12,111.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

45,972円

-44円
(-0.10%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 25,596 -78 364.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,596円

-78円
(-0.30%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 32,380 -116 579.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

32,380円

-116円
(-0.36%)

海外株式 Oneジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 13,394 -44 31.36 -

13,394円

-44円
(-0.33%)

海外株式 One VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,859 -125 87.61 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

23,859円

-125円
(-0.52%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,042 +87 52.76 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

11,042円

+87円
(+0.79%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
15,779 +117 172.28 -

15,779円

+117円
(+0.75%)

海外株式 One中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,467 -207 21.20 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

28,467円

-207円
(-0.72%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 8,802 -8 234.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,802円

-8円
(-0.09%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,793 0 284.49 -

11,793円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,139 0 215.77 -

10,139円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 8,853 -8 303.39 -

8,853円

-8円
(-0.09%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,011 -1 14.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,011円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,009 0 13.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,007 0 13.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 12.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,035 0 10.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,035円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,032 0 15.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,032円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,029 0 20.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,029円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,027 0 13.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,027円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,024 0 12.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,024円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,021 0 11.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,018 0 15.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,015 0 22.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

0円
(0.00%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 19,079 +38 27.08 -

19,079円

+38円
(+0.20%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,529 -10 5.53 -

10,529円

-10円
(-0.09%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 15,898 +32 18.10 -

15,898円

+32円
(+0.20%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 8,831 -7 2.38 -

8,831円

-7円
(-0.08%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 14,397 +10 746.04 -

14,397円

+10円
(+0.07%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,107 -8 167.91 -

8,107円

-8円
(-0.10%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,575 +4 182.54 -

2,575円

+4円
(+0.16%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,763 -5 83.59 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,763円

-5円
(-0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,364 +13 585.12 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

6,364円

+13円
(+0.20%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,918 -9 36.49 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,918円

-9円
(-0.18%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 9,500 +1 100.34 -

9,500円

+1円
(+0.01%)

海外債券 One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,600 -19 772.46 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

8,600円

-19円
(-0.22%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,419 -8 135.50 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,419円

-8円
(-0.11%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 13,741 +10 141.49 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,741円

+10円
(+0.07%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
9,118 +7 23.07 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

9,118円

+7円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 16,065 0 202.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,065円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,418 0 611.98 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,418円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,665 +1 66.44 -

19,665円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) One J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,421 -2 425.92 -

3,421円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) One J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,842 -1 48.17 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

2,842円

-1円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) One J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,796 -1 117.41 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,796円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) OneストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,806 -7 148.90 -

14,806円

-7円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 21,928 +261 451.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,928円

+261円
(+1.20%)

不動産投信(REIT) Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
6,175 +30 522.66 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

6,175円

+30円
(+0.49%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,737 +24 3,315.61 -

1,737円

+24円
(+1.40%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
28,157 +386 114.36 -

28,157円

+386円
(+1.39%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 9,933 0 897.38 -

9,933円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 8,969 -7 0.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,969円

-7円
(-0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 12,309 -1 1.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,309円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 14,435 +8 21.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,435円

+8円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 18,100 +21 6.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,100円

+21円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 21,585 +35 8.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,585円

+35円
(+0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 20,114 +20 1,288.54 -

20,114円

+20円
(+0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,057 -10 70.65 -

11,057円

-10円
(-0.09%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 15,063 -7 388.27 -

15,063円

-7円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 20,280 +8 455.70 -

20,280円

+8円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 15,622 -33 5.98 -

15,622円

-33円
(-0.21%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 29,070 +26 20.95 -

29,070円

+26円
(+0.09%)

資産複合(バランス) One 6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
11,100 +48 40.53 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

11,100円

+48円
(+0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 30,218 +41 149.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

30,218円

+41円
(+0.14%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,144 +16 565.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,144円

+16円
(+0.14%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 14,140 -22 9.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,140円

-22円
(-0.16%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,288 -16 9.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,288円

-16円
(-0.16%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
13,755 +35 49.43 -

13,755円

+35円
(+0.26%)

資産複合(バランス) Oneパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
15,304 +82 38.21 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

15,304円

+82円
(+0.54%)

資産複合(バランス) One世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
12,228 +21 35.21 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,228円

+21円
(+0.17%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,541 +12 61.59 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,541円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 14,115 +1 13.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,115円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 19,506 +12 11.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,506円

+12円
(+0.06%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 25,779 +27 7.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,779円

+27円
(+0.10%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,245 -5 59.15 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,245円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 15,785 +77 10.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,785円

+77円
(+0.49%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 11,083 +33 56.53 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

11,083円

+33円
(+0.30%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 30,535 +12 60.45 -

30,535円

+12円
(+0.04%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 60,373 +582 6,049.67 -

60,373円

+582円
(+0.97%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 381,735 +22 7,969.59 -

381,735円

+22円
(+0.01%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 34,545 +42 3,548.51 -

34,545円

+42円
(+0.12%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 333,302 -1,558 821.98 -

333,302円

-1,558円
(-0.47%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 40,444 -148 790.45 -

40,444円

-148円
(-0.36%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 24,257 -33 6.49 -

24,257円

-33円
(-0.14%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 2,572 -17 21.34 -

2,572円

-17円
(-0.66%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 194,670 +4 1,553.17 -

194,670円

+4円
(0.00%)

国内債券 One ETF 日本国債 高クーポン(平均残存10年未満) OneJ高ク 9,917 -13 2.67 -

9,917円

-13円
(-0.13%)

国内債券 One ETF 日本国債 1-3年 OneJ3 9,970 +2 2.29 -

9,970円

+2円
(+0.02%)

国内債券 One ETF 日本国債 3-7年 OneJ7 9,932 0 1.29 -

9,932円

0円
(0.00%)

国内債券 One ETF 日本国債 7-10年 OneJ10 9,897 -5 1.68 -

9,897円

-5円
(-0.05%)

国内債券 One ETF 日本国債 17-20年 OneJ20 9,861 -26 6.90 -

9,861円

-26円
(-0.26%)

国内株式 One ETF TOPIX高配当株グロース指数 One高配グ 102,550 -91 60.25 -

102,550円

-91円
(-0.09%)

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