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該当件数:108件
基準日:2024/11/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,083 | -389 | 159.30 | - |
20,083円 -389円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,515 | -606 | 1,805.59 | - |
22,515円 -606円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 88,539 | -1,965 | 96.90 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
88,539円 -1,965円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,005 | -121 | 15.42 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,005円 -121円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 21,222 | -411 | 36.00 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
21,222円 -411円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,169 | -520 | 46.15 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
24,169円 -520円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,286 | -411 | 348.45 | - |
19,286円 -411円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,573 | -406 | 22.93 | - |
14,573円 -406円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 14,365 | -346 | 25.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,365円 -346円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,691 | -436 | 12.30 | - |
19,691円 -436円 |
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コア30インデックス コア30 | 18,223 | -382 | 12.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,223円 -382円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,045 | -350 | 111.09 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
18,045円 -350円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 24,351 | -547 | 36.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,351円 -547円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,736 | -610 | 56.15 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
22,736円 -610円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,257 | -757 | 3,004.62 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
28,257円 -757円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,288 | -1,058 | 210.26 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
42,288円 -1,058円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 12,699 | -342 | 50.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,699円 -342円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,234 | -194 | 1,892.83 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,234円 -194円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,184 | -615 | 739.43 | - |
24,184円 -615円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,834 | -272 | 26.97 | - |
10,834円 -272円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,358 | -60 | 129.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,358円 -60円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,023 | -914 | 6,729.97 | - |
34,023円 -914円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,302 | -369 | 278.81 | - |
21,302円 -369円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,048 | -344 | 281.55 | - |
21,048円 -344円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,844 | -263 | 33.24 | - |
12,844円 -263円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,944 | -508 | 108.06 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
24,944円 -508円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 10,863 | -218 | 50.52 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,863円 -218円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,889 | -269 | 145.78 | - |
12,889円 -269円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,304 | -354 | 19.26 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
22,304円 -354円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,626 | -4 | 248.53 | - |
9,626円 -4円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,953 | -22 | 308.57 | - |
11,953円 -22円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,044 | -2 | 186.06 | - |
10,044円 -2円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,391 | -4 | 339.56 | - |
9,391円 -4円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,008 | 0 | 17.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,007 | 0 | 14.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,005 | 0 | 18.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,004 | 0 | 22.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 14.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,001 | 0 | 13.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,008 | 0 | 16.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,008 | 0 | 24.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,262 | -34 | 23.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,262円 -34円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 16,905 | -203 | 61.98 | - |
16,905円 -203円 |
|||
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,355 | -20 | 17.52 | - |
10,355円 -20円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 14,826 | -183 | 19.88 | - |
14,826円 -183円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 9,080 | -20 | 16.63 | - |
9,080円 -20円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,759 | -126 | 556.52 | - |
12,759円 -126円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,195 | -1 | 172.91 | - |
8,195円 -1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,326 | 0 | 159.81 | - |
2,326円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,989 | -11 | 113.24 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
4,989円 -11円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,902 | -73 | 613.12 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
5,902円 -73円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,382 | -43 | 39.75 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
4,382円 -43円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,482 | -92 | 103.98 | - |
8,482円 -92円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,687 | -82 | 815.22 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
7,687円 -82円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,711 | -6 | 121.03 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
7,711円 -6円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,600 | -130 | 133.79 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
12,600円 -130円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,267 | -85 | 24.56 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
8,267円 -85円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,298 | -1 | 133.67 | - |
13,298円 -1円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,983 | -1 | 662.44 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
6,983円 -1円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,361 | -2 | 58.79 | - |
16,361円 -2円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,317 | -2 | 454.77 | - |
3,317円 -2円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,742 | -2 | 47.53 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
2,742円 -2円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,192 | -9 | 129.94 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,192円 -9円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,466 | -8 | 204.68 | - |
13,466円 -8円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,779 | -542 | 354.50 | - |
18,779円 -542円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,807 | -140 | 549.80 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
5,807円 -140円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,850 | -51 | 4,187.48 | - |
1,850円 -51円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,476 | -694 | 143.24 | - |
25,476円 -694円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,840 | -8 | 989.15 | - |
9,840円 -8円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,553 | -15 | 0.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,553円 -15円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,383 | -68 | 1.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,383円 -68円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,679 | -120 | 16.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,679円 -120円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,841 | -207 | 2.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,841円 -207円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,812 | -310 | 4.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,812円 -310円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,320 | -234 | 777.74 | - |
16,320円 -234円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,727 | -52 | 59.18 | - |
10,727円 -52円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,424 | -127 | 276.80 | - |
13,424円 -127円 |
|||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,597 | -249 | 277.01 | - |
16,597円 -249円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,165 | -196 | 10.27 | - |
15,165円 -196円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 25,320 | -592 | 27.31 | - |
25,320円 -592円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,528 | -147 | 39.71 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,528円 -147円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,934 | -559 | 146.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,934円 -559円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,823 | -252 | 592.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,823円 -252円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,489 | -167 | 12.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,489円 -167円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,078 | -121 | 10.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,078円 -121円 |
|||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,937 | -147 | 46.73 | - |
11,937円 -147円 |
|||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,615 | -202 | 34.34 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
12,615円 -202円 |
|||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,699 | -178 | 34.59 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,699円 -178円 |
|||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,159 | -98 | 64.73 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,159円 -98円 |
|||
バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,540 | -98 | 13.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,540円 -98円 |
|||
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,200 | -208 | 10.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,200円 -208円 |
|||
バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 21,015 | -351 | 6.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,015円 -351円 |
|||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,326 | -15 | 66.05 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,326円 -15円 |
|||
ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,463 | -171 | 8.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,463円 -171円 |
|||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,133 | -104 | 54.83 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,133円 -104円 |
|||
One ETF ESG OneESG | 21,106 | -419 | 71.07 | - |
21,106円 -419円 |
|||
One ETF 日経225 One225 | 38,404 | -1,035 | 4,161.85 | - |
38,404円 -1,035円 |
|||
One ETF トピックス Oneトピ | 270,912 | -5,243 | 5,628.44 | - |
270,912円 -5,243円 |
|||
One ETF JPX日経400 One400 | 24,619 | -448 | 2,724.36 | - |
24,619円 -448円 |
|||
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 276,216 | -4,853 | 683.87 | - |
276,216円 -4,853円 |
|||
One ETF 高配当日本株 One高配当 | 30,200 | -265 | 475.12 | - |
30,200円 -265円 |
|||
One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 19,127 | -311 | 54.79 | - |
19,127円 -311円 |
|||
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,710 | 0 | 26.33 | - |
1,710円 0円 |
|||
One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 172,382 | -20 | 1,339.81 | - |
172,382円 -20円 |
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