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SMBC日興証券

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http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:109

基準日:2024/07/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,854 +74 137.47 -

21,854円

+74円
(+0.34%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,267 +49 1,701.51 -

24,267円

+49円
(+0.20%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 99,496 +1,693 114.80 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

99,496円

+1,693円
(+1.73%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,566 -27 16.61 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,566円

-27円
(-0.25%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 23,126 +77 39.50 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

23,126円

+77円
(+0.33%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,612 +92 49.47 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

25,612円

+92円
(+0.36%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,770 +91 399.91 -

21,770円

+91円
(+0.42%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,221 +74 25.78 -

16,221円

+74円
(+0.46%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 15,316 +131 27.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,316円

+131円
(+0.86%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
22,071 +138 13.88 -

22,071円

+138円
(+0.63%)

国内株式 コア30インデックス コア30 20,527 +94 13.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,527円

+94円
(+0.46%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 19,664 +66 122.36 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

19,664円

+66円
(+0.34%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 27,139 +204 40.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,139円

+204円
(+0.76%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,963 +213 59.68 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

24,963円

+213円
(+0.86%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 30,512 +59 2,821.00 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

30,512円

+59円
(+0.19%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 45,709 +270 200.58 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

45,709円

+270円
(+0.59%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 13,848 +27 54.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,848円

+27円
(+0.20%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,883 +16 2,009.69 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,883円

+16円
(+0.20%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 25,007 +54 556.38 -

25,007円

+54円
(+0.22%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,579 +36 29.65 -

11,579円

+36円
(+0.31%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,565 +11 142.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,565円

+11円
(+0.43%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 35,044 +119 6,449.79 -

35,044円

+119円
(+0.34%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,354 +143 268.00 -

21,354円

+143円
(+0.67%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,814 -194 271.50 -

21,814円

-194円
(-0.88%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 14,341 +158 34.96 -

14,341円

+158円
(+1.11%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,915 -200 108.10 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

24,915円

-200円
(-0.80%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,306 +20 53.41 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

11,306円

+20円
(+0.18%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,108 -20 152.12 -

13,108円

-20円
(-0.15%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
21,679 -7 19.51 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

21,679円

-7円
(-0.03%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,569 +14 235.42 -

9,569円

+14円
(+0.15%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,962 +16 284.82 -

11,962円

+16円
(+0.13%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,043 +1 190.85 -

10,043円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,350 +10 335.59 -

9,350円

+10円
(+0.11%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,003 0 18.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,002 0 14.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,002 0 15.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 14.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 12.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 18.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,004 0 21.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,004 0 14.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,004 0 13.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,004 0 12.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,003 0 17.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,003 0 25.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,404 +1 24.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,404円

+1円
(+0.01%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,194 0 7.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,194円

0円
(0.00%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 17,128 -12 66.07 -

17,128円

-12円
(-0.07%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,247 +28 19.16 -

10,247円

+28円
(+0.27%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 15,169 -53 22.30 -

15,169円

-53円
(-0.35%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 9,050 +6 17.55 -

9,050円

+6円
(+0.07%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,137 -43 551.76 -

13,137円

-43円
(-0.33%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,228 -3 159.32 -

8,228円

-3円
(-0.04%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,412 -19 159.83 -

2,412円

-19円
(-0.78%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,022 +12 116.91 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

5,022円

+12円
(+0.24%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,068 -7 642.78 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

6,068円

-7円
(-0.12%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,598 -20 42.90 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,598円

-20円
(-0.43%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,807 -33 108.18 -

8,807円

-33円
(-0.37%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,118 -35 883.62 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

8,118円

-35円
(-0.43%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,822 -5 110.93 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,822円

-5円
(-0.06%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 13,168 -49 139.98 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,168円

-49円
(-0.37%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,586 -32 26.23 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

8,586円

-32円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,537 -2 138.20 -

13,537円

-2円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,267 -52 710.22 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,267円

-52円
(-0.71%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,674 -3 59.51 -

16,674円

-3円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,450 -26 473.38 -

3,450円

-26円
(-0.75%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,829 -41 50.41 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

2,829円

-41円
(-1.43%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,448 0 139.42 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,448円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,699 -2 235.01 -

13,699円

-2円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,494 +207 335.10 -

18,494円

+207円
(+1.13%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
6,015 +63 582.67 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

6,015円

+63円
(+1.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,888 +16 4,406.65 -

1,888円

+16円
(+0.85%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,362 +208 149.24 -

25,362円

+208円
(+0.83%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 9,846 -5 1,010.97 -

9,846円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,550 +10 0.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,550円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,588 -11 1.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,588円

-11円
(-0.09%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,962 -3 16.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,962円

-3円
(-0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 15,260 +9 2.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,260円

+9円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 17,313 +43 4.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,313円

+43円
(+0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,722 +5 734.80 -

16,722円

+5円
(+0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,789 +9 57.61 -

10,789円

+9円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,569 +29 262.00 -

13,569円

+29円
(+0.21%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,863 +60 259.48 -

16,863円

+60円
(+0.36%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 14,861 +84 11.37 -

14,861円

+84円
(+0.57%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 25,356 +54 29.53 -

25,356円

+54円
(+0.21%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,842 +31 41.02 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,842円

+31円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,083 -108 155.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,083円

-108円
(-0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,336 -48 618.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,336円

-48円
(-0.42%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,799 -12 14.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,799円

-12円
(-0.09%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,302 -8 10.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,302円

-8円
(-0.09%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,305 +21 48.86 -

12,305円

+21円
(+0.17%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
13,056 +1 36.15 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,056円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,161 +3 36.57 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

11,161円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,675 +4 69.09 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,675円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,905 +25 14.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,905円

+25円
(+0.18%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 17,965 +42 11.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,965円

+42円
(+0.23%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 22,288 +63 6.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,288円

+63円
(+0.28%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,381 +20 66.56 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,381円

+20円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,970 +14 8.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,970円

+14円
(+0.11%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,439 -38 57.32 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,439円

-38円
(-0.36%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 23,052 +100 74.88 -

23,052円

+100円
(+0.44%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 41,373 +83 4,343.45 -

41,373円

+83円
(+0.20%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 294,760 +1,004 6,399.33 -

294,760円

+1,004円
(+0.34%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 26,910 +110 2,983.11 -

26,910円

+110円
(+0.41%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 298,046 +1,319 737.92 -

298,046円

+1,319円
(+0.44%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 32,002 +167 362.28 -

32,002円

+167円
(+0.52%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 20,348 -8 58.29 -

20,348円

-8円
(-0.04%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,482 -24 5.48 -

1,482円

-24円
(-1.59%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 177,666 -19 1,273.89 -

177,666円

-19円
(-0.01%)

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ファンド概要についての注意
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投資信託への投資に際しての注意
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