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販売会社一覧

SMBC日興証券

WEB
サイト
http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:108

基準日:2024/10/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,026 -111 155.41 -

20,026円

-111円
(-0.55%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,544 -182 1,798.66 -

22,544円

-182円
(-0.80%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 85,839 -1,848 94.17 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

85,839円

-1,848円
(-2.11%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 9,912 -43 15.35 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

9,912円

-43円
(-0.43%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 21,165 -117 35.98 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

21,165円

-117円
(-0.55%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,934 -283 45.71 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

23,934円

-283円
(-1.17%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,260 -298 347.59 -

19,260円

-298円
(-1.52%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,713 -110 23.15 -

14,713円

-110円
(-0.74%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 14,289 -116 25.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,289円

-116円
(-0.81%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
19,621 -133 12.25 -

19,621円

-133円
(-0.67%)

国内株式 コア30インデックス コア30 18,152 -85 12.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,152円

-85円
(-0.47%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 17,997 -99 110.84 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

17,997円

-99円
(-0.55%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 24,404 -186 36.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,404円

-186円
(-0.76%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 22,679 -159 56.09 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

22,679円

-159円
(-0.70%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 28,290 -231 3,032.81 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

28,290円

-231円
(-0.81%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 42,258 -335 209.27 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

42,258円

-335円
(-0.79%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 12,857 -104 50.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,857円

-104円
(-0.80%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,318 -60 1,902.69 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,318円

-60円
(-0.81%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,616 +48 736.09 -

24,616円

+48円
(+0.20%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,959 -13 28.31 -

10,959円

-13円
(-0.12%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,367 -18 130.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,367円

-18円
(-0.75%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,687 +91 6,826.25 -

34,687円

+91円
(+0.26%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,863 -34 285.33 -

21,863円

-34円
(-0.16%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,336 -13 284.75 -

21,336円

-13円
(-0.06%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,865 -12 33.37 -

12,865円

-12円
(-0.09%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
25,606 -100 110.35 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

25,606円

-100円
(-0.39%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,101 +57 51.80 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

11,101円

+57円
(+0.52%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,126 +44 148.65 -

13,126円

+44円
(+0.34%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,710 +152 19.69 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

22,710円

+152円
(+0.67%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,608 -1 248.03 -

9,608円

-1円
(-0.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,931 +2 306.35 -

11,931円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,045 0 185.60 -

10,045円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,376 -1 339.03 -

9,376円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,007 0 17.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,006 0 14.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,006 0 14.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,005 0 13.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,005 0 11.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,004 0 18.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,003 0 22.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,002 0 14.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 13.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 13.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,007 0 16.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,007 0 24.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,289 0 23.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,289円

0円
(0.00%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 16,839 +44 63.45 -

16,839円

+44円
(+0.26%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,372 -16 17.84 -

10,372円

-16円
(-0.15%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 14,771 +36 20.23 -

14,771円

+36円
(+0.24%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 9,096 -15 16.75 -

9,096円

-15円
(-0.16%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,725 +30 555.99 -

12,725円

+30円
(+0.24%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,234 -13 173.84 -

8,234円

-13円
(-0.16%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,292 -1 157.37 -

2,292円

-1円
(-0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,006 -9 114.35 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

5,006円

-9円
(-0.18%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,888 +14 613.72 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

5,888円

+14円
(+0.24%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,379 +18 39.77 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,379円

+18円
(+0.41%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,488 +15 104.23 -

8,488円

+15円
(+0.18%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,743 +16 824.21 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

7,743円

+16円
(+0.21%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,759 -13 121.06 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,759円

-13円
(-0.17%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,590 +28 133.60 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,590円

+28円
(+0.22%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,261 +19 24.56 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

8,261円

+19円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,362 +67 133.95 -

13,362円

+67円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,018 +35 669.27 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,018円

+35円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,441 +81 59.28 -

16,441円

+81円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,334 +14 457.14 -

3,334円

+14円
(+0.42%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,756 +11 47.81 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

2,756円

+11円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,232 +35 131.39 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,232円

+35円
(+0.49%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,534 +55 207.86 -

13,534円

+55円
(+0.41%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 19,060 +79 357.22 -

19,060円

+79円
(+0.42%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,948 +8 564.99 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,948円

+8円
(+0.13%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,876 +11 4,262.80 -

1,876円

+11円
(+0.59%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,832 +146 147.13 -

25,832円

+146円
(+0.57%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 9,844 -3 992.65 -

9,844円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,537 -2 0.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,537円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,386 +7 1.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,386円

+7円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,708 +14 16.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,708円

+14円
(+0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 14,915 +23 2.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,915円

+23円
(+0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 16,959 +29 4.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,959円

+29円
(+0.17%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,413 +16 778.58 -

16,413円

+16円
(+0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,771 -8 59.26 -

10,771円

-8円
(-0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,535 -2 277.35 -

13,535円

-2円
(-0.01%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,795 +6 277.63 -

16,795円

+6円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 15,280 -15 10.48 -

15,280円

-15円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 25,385 +80 27.38 -

25,385円

+80円
(+0.32%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,596 +12 40.02 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,596円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,204 -28 148.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,204円

-28円
(-0.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,945 -12 600.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,945円

-12円
(-0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,704 -73 12.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,704円

-73円
(-0.57%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,234 -53 10.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,234円

-53円
(-0.57%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,974 +17 46.92 -

11,974円

+17円
(+0.14%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,629 +8 34.39 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,629円

+8円
(+0.06%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,869 +24 35.13 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,869円

+24円
(+0.22%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,183 +11 65.17 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,183円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,536 -11 13.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,536円

-11円
(-0.08%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 17,224 -19 10.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,224円

-19円
(-0.11%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 21,082 -26 6.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,082円

-26円
(-0.12%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,283 -7 66.12 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,283円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,547 -51 8.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,547円

-51円
(-0.40%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,079 +43 54.71 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,079円

+43円
(+0.43%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 21,080 -93 70.98 -

21,080円

-93円
(-0.44%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 38,454 -311 4,167.17 -

38,454円

-311円
(-0.80%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 270,142 -1,493 5,612.45 -

270,142円

-1,493円
(-0.55%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 24,558 -139 2,717.62 -

24,558円

-139円
(-0.56%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 277,583 -794 687.26 -

277,583円

-794円
(-0.29%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 29,840 -130 454.29 -

29,840円

-130円
(-0.43%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 19,021 -209 54.49 -

19,021円

-209円
(-1.09%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,661 +21 13.95 -

1,661円

+21円
(+1.28%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 173,212 +866 1,340.05 -

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