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SMBC日興証券

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http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:116

基準日:2026/08/14

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 33,002 +166 390.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

33,002円

+166円
(+0.51%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 41,698 +246 5,089.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

41,698円

+246円
(+0.59%)

国内株式 One新興市場日本株ファンド 新興市場日株 118,255 +3,331 96.52 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

118,255円

+3,331円
(+2.90%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 13,821 +73 16.22 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,821円

+73円
(+0.53%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 33,340 +167 55.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

33,340円

+167円
(+0.50%)

国内株式 One成長株オープン
愛称:出世株
出世株
29,737 +671 53.67 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

29,737円

+671円
(+2.31%)

国内株式 One新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
27,107 +493 289.72 -

27,107円

+493円
(+1.85%)

国内株式 Oneキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
23,225 +168 32.73 -

23,225円

+168円
(+0.73%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 26,502 +182 48.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,502円

+182円
(+0.69%)

国内株式 One日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
32,029 +120 17.94 -

32,029円

+120円
(+0.38%)

国内株式 コア30インデックス コア30 29,603 +172 17.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

29,603円

+172円
(+0.58%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 28,557 +143 166.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

28,557円

+143円
(+0.50%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 38,568 +350 53.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

38,568円

+350円
(+0.92%)

国内株式 Oneジャパン・セレクション ジャパンセレ 41,569 +379 92.99 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

41,569円

+379円
(+0.92%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 51,821 +306 5,094.57 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

51,821円

+306円
(+0.59%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
72,450 +499 365.89 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

72,450円

+499円
(+0.69%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 23,155 +136 85.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,155円

+136円
(+0.59%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 13,186 +78 3,100.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,186円

+78円
(+0.60%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 36,287 +206 3,760.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

36,287円

+206円
(+0.57%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 30,041 +169 185.28 -

30,041円

+169円
(+0.57%)

内外株式 Oneグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,769 +23 32.18 -

11,769円

+23円
(+0.20%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 3,969 +24 201.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,969円

+24円
(+0.61%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 50,183 +265 13,836.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

50,183円

+265円
(+0.53%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 27,838 +142 398.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,838円

+142円
(+0.51%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 34,550 +301 651.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

34,550円

+301円
(+0.88%)

海外株式 Oneジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 13,358 0 31.70 -

13,358円

0円
(0.00%)

海外株式 One VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,127 -263 79.67 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

23,127円

-263円
(-1.12%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,674 +18 51.81 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,674円

+18円
(+0.17%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
15,616 +17 172.12 -

15,616円

+17円
(+0.11%)

海外株式 One中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,390 -280 20.18 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

27,390円

-280円
(-1.01%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 8,615 -1 225.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,615円

-1円
(-0.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,735 +1 257.91 -

11,735円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,156 0 219.32 -

10,156円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 8,732 0 306.43 -

8,732円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,028 0 14.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,028円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,024 0 13.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,024円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,021 0 13.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,017 0 12.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,013 -1 10.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,011 0 15.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,005 0 19.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,045 0 12.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,045円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,041 -1 11.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,041円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,038 0 10.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,038円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,035 0 15.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,035円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,032 0 21.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,032円

0円
(0.00%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 19,185 +18 22.07 -

19,185円

+18円
(+0.09%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,515 +8 4.35 -

10,515円

+8円
(+0.08%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 15,841 +14 17.28 -

15,841円

+14円
(+0.09%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 8,757 +6 2.00 -

8,757円

+6円
(+0.07%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 14,328 +36 763.82 -

14,328円

+36円
(+0.25%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,055 +17 161.19 -

8,055円

+17円
(+0.21%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,595 +6 219.36 -

2,595円

+6円
(+0.23%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,672 +7 79.07 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,672円

+7円
(+0.15%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,309 +12 553.40 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

6,309円

+12円
(+0.19%)

海外債券 One高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,901 +5 35.32 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,901円

+5円
(+0.10%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 9,417 +29 97.48 -

9,417円

+29円
(+0.31%)

海外債券 One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,496 +28 744.87 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

8,496円

+28円
(+0.33%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,356 +18 142.67 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,356円

+18円
(+0.25%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 13,653 +40 138.56 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,653円

+40円
(+0.29%)

海外債券 Oneグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
9,037 +27 22.28 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

9,037円

+27円
(+0.30%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 15,449 +5 195.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,449円

+5円
(+0.03%)

不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,973 +2 567.06 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

6,973円

+2円
(+0.03%)

不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,885 +5 57.80 -

18,885円

+5円
(+0.03%)

不動産投信(REIT) One J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,231 0 397.92 -

3,231円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) One J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,666 0 44.54 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

2,666円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) One J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,352 0 107.12 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,352円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) OneストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,967 +1 130.01 -

13,967円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 22,959 +195 486.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,959円

+195円
(+0.86%)

不動産投信(REIT) Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
6,347 +38 521.34 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

6,347円

+38円
(+0.60%)

不動産投信(REIT) One US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,755 +19 3,224.31 -

1,755円

+19円
(+1.09%)

不動産投信(REIT) One US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
29,433 +320 109.75 -

29,433円

+320円
(+1.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 9,923 +1 870.49 -

9,923円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 8,822 +2 1.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,822円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 12,353 +25 1.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,353円

+25円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 14,694 +41 22.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,694円

+41円
(+0.28%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 18,789 +71 6.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,789円

+71円
(+0.38%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 22,885 +111 10.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,885円

+111円
(+0.49%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 20,805 +87 1,410.11 -

20,805円

+87円
(+0.42%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,127 +22 72.53 -

11,127円

+22円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 15,464 +46 418.52 -

15,464円

+46円
(+0.30%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 21,353 +93 506.00 -

21,353円

+93円
(+0.44%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 15,761 +95 4.81 -

15,761円

+95円
(+0.61%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 29,553 +188 18.56 -

29,553円

+188円
(+0.64%)

資産複合(バランス) One 6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,604 +26 39.25 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,604円

+26円
(+0.25%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 31,756 +60 156.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

31,756円

+60円
(+0.19%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,187 +21 562.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,187円

+21円
(+0.19%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 14,753 +25 9.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,753円

+25円
(+0.17%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,575 +17 9.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,575円

+17円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
14,120 +55 50.18 -

14,120円

+55円
(+0.39%)

資産複合(バランス) Oneパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
15,873 +72 38.07 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

15,873円

+72円
(+0.46%)

資産複合(バランス) One世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
12,281 +39 33.55 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,281円

+39円
(+0.32%)

資産複合(バランス) Oneトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,434 +21 60.44 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,434円

+21円
(+0.20%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 14,332 +17 13.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,332円

+17円
(+0.12%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 20,234 +39 11.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,234円

+39円
(+0.19%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 27,272 +71 7.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,272円

+71円
(+0.26%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,335 +11 58.48 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,335円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 16,940 +51 10.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,940円

+51円
(+0.30%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 11,132 +3 57.35 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

11,132円

+3円
(+0.03%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 33,426 +139 72.76 -

33,426円

+139円
(+0.42%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 69,055 +407 6,533.32 -

69,055円

+407円
(+0.59%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 427,451 +2,146 8,761.48 -

427,451円

+2,146円
(+0.50%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 38,387 +157 3,943.46 -

38,387円

+157円
(+0.41%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 389,546 +1,620 958.74 -

389,546円

+1,620円
(+0.42%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 43,988 +218 883.72 -

43,988円

+218円
(+0.50%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 26,102 +89 8.25 -

26,102円

+89円
(+0.34%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 2,508 -22 17.05 -

2,508円

-22円
(-0.87%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 185,482 +51 1,587.40 -

185,482円

+51円
(+0.03%)

国内債券 One ETF 日本国債 高クーポン(平均残存10年未満) OneJ高ク 9,664 -2 2.60 -

9,664円

-2円
(-0.02%)

国内債券 One ETF 日本国債 1-3年 OneJ3 9,963 0 2.29 -

9,963円

0円
(0.00%)

国内債券 One ETF 日本国債 3-7年 OneJ7 9,854 -1 2.26 -

9,854円

-1円
(-0.01%)

国内債券 One ETF 日本国債 7-10年 OneJ10 9,689 +1 1.64 -

9,689円

+1円
(+0.01%)

国内債券 One ETF 日本国債 17-20年 OneJ20 9,354 -7 6.54 -

9,354円

-7円
(-0.07%)

国内債券 One ETF 日本国債 27-30年 OneJ30 9,933 +5 1.98 -

9,933円

+5円
(+0.05%)

国内債券 One ETF 日本国債先物逆連動指数 OneJ逆 100,420 -28 12.05 -

100,420円

-28円
(-0.03%)

国内株式 One ETF TOPIX高配当株グロース指数 One高配グ 114,937 +1,134 66.49 -

114,937円

+1,134円
(+1.00%)

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