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該当件数:108件
基準日:2024/10/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,026 | -111 | 155.41 | - |
20,026円 -111円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,544 | -182 | 1,798.66 | - |
22,544円 -182円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 85,839 | -1,848 | 94.17 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
85,839円 -1,848円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 9,912 | -43 | 15.35 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
9,912円 -43円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 21,165 | -117 | 35.98 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
21,165円 -117円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,934 | -283 | 45.71 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
23,934円 -283円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,260 | -298 | 347.59 | - |
19,260円 -298円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,713 | -110 | 23.15 | - |
14,713円 -110円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 14,289 | -116 | 25.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,289円 -116円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,621 | -133 | 12.25 | - |
19,621円 -133円 |
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コア30インデックス コア30 | 18,152 | -85 | 12.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,152円 -85円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 17,997 | -99 | 110.84 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
17,997円 -99円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 24,404 | -186 | 36.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,404円 -186円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,679 | -159 | 56.09 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
22,679円 -159円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,290 | -231 | 3,032.81 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
28,290円 -231円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,258 | -335 | 209.27 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
42,258円 -335円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 12,857 | -104 | 50.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,857円 -104円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,318 | -60 | 1,902.69 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,318円 -60円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,616 | +48 | 736.09 | - |
24,616円 +48円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,959 | -13 | 28.31 | - |
10,959円 -13円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,367 | -18 | 130.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,367円 -18円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,687 | +91 | 6,826.25 | - |
34,687円 +91円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,863 | -34 | 285.33 | - |
21,863円 -34円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,336 | -13 | 284.75 | - |
21,336円 -13円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,865 | -12 | 33.37 | - |
12,865円 -12円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
25,606 | -100 | 110.35 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
25,606円 -100円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,101 | +57 | 51.80 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
11,101円 +57円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,126 | +44 | 148.65 | - |
13,126円 +44円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,710 | +152 | 19.69 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
22,710円 +152円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,608 | -1 | 248.03 | - |
9,608円 -1円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,931 | +2 | 306.35 | - |
11,931円 +2円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,045 | 0 | 185.60 | - |
10,045円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,376 | -1 | 339.03 | - |
9,376円 -1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,007 | 0 | 17.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,006 | 0 | 14.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,006 | 0 | 14.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,005 | 0 | 13.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,004 | 0 | 18.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 22.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,002 | 0 | 14.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,001 | 0 | 13.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,000 | 0 | 13.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,007 | 0 | 16.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,007 | 0 | 24.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,289 | 0 | 23.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,289円 0円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 16,839 | +44 | 63.45 | - |
16,839円 +44円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,372 | -16 | 17.84 | - |
10,372円 -16円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 14,771 | +36 | 20.23 | - |
14,771円 +36円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 9,096 | -15 | 16.75 | - |
9,096円 -15円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,725 | +30 | 555.99 | - |
12,725円 +30円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,234 | -13 | 173.84 | - |
8,234円 -13円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,292 | -1 | 157.37 | - |
2,292円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,006 | -9 | 114.35 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
5,006円 -9円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,888 | +14 | 613.72 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
5,888円 +14円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,379 | +18 | 39.77 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
4,379円 +18円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,488 | +15 | 104.23 | - |
8,488円 +15円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,743 | +16 | 824.21 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
7,743円 +16円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,759 | -13 | 121.06 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
7,759円 -13円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,590 | +28 | 133.60 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
12,590円 +28円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,261 | +19 | 24.56 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
8,261円 +19円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,362 | +67 | 133.95 | - |
13,362円 +67円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,018 | +35 | 669.27 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,018円 +35円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,441 | +81 | 59.28 | - |
16,441円 +81円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,334 | +14 | 457.14 | - |
3,334円 +14円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,756 | +11 | 47.81 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
2,756円 +11円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,232 | +35 | 131.39 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,232円 +35円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,534 | +55 | 207.86 | - |
13,534円 +55円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 19,060 | +79 | 357.22 | - |
19,060円 +79円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,948 | +8 | 564.99 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
5,948円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,876 | +11 | 4,262.80 | - |
1,876円 +11円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,832 | +146 | 147.13 | - |
25,832円 +146円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,844 | -3 | 992.65 | - |
9,844円 -3円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,537 | -2 | 0.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,537円 -2円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,386 | +7 | 1.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,386円 +7円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,708 | +14 | 16.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,708円 +14円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,915 | +23 | 2.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,915円 +23円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,959 | +29 | 4.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,959円 +29円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,413 | +16 | 778.58 | - |
16,413円 +16円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,771 | -8 | 59.26 | - |
10,771円 -8円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,535 | -2 | 277.35 | - |
13,535円 -2円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,795 | +6 | 277.63 | - |
16,795円 +6円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,280 | -15 | 10.48 | - |
15,280円 -15円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 25,385 | +80 | 27.38 | - |
25,385円 +80円 |
|||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,596 | +12 | 40.02 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,596円 +12円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,204 | -28 | 148.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,204円 -28円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,945 | -12 | 600.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,945円 -12円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,704 | -73 | 12.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,704円 -73円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,234 | -53 | 10.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,234円 -53円 |
|||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,974 | +17 | 46.92 | - |
11,974円 +17円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,629 | +8 | 34.39 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
12,629円 +8円 |
|||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,869 | +24 | 35.13 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,869円 +24円 |
|||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,183 | +11 | 65.17 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,183円 +11円 |
|||
バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,536 | -11 | 13.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,536円 -11円 |
|||
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,224 | -19 | 10.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,224円 -19円 |
|||
バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 21,082 | -26 | 6.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,082円 -26円 |
|||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,283 | -7 | 66.12 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,283円 -7円 |
|||
ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,547 | -51 | 8.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,547円 -51円 |
|||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,079 | +43 | 54.71 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,079円 +43円 |
|||
One ETF ESG OneESG | 21,080 | -93 | 70.98 | - |
21,080円 -93円 |
|||
One ETF 日経225 One225 | 38,454 | -311 | 4,167.17 | - |
38,454円 -311円 |
|||
One ETF トピックス Oneトピ | 270,142 | -1,493 | 5,612.45 | - |
270,142円 -1,493円 |
|||
One ETF JPX日経400 One400 | 24,558 | -139 | 2,717.62 | - |
24,558円 -139円 |
|||
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 277,583 | -794 | 687.26 | - |
277,583円 -794円 |
|||
One ETF 高配当日本株 One高配当 | 29,840 | -130 | 454.29 | - |
29,840円 -130円 |
|||
One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 19,021 | -209 | 54.49 | - |
19,021円 -209円 |
|||
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,661 | +21 | 13.95 | - |
1,661円 +21円 |
|||
One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 173,212 | +866 | 1,340.05 | - |
173,212円 +866円 |
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