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SMBC日興証券

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サイト
http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:113

基準日:2026/01/23

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愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 28,237 +102 281.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

28,237円

+102円
(+0.36%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 32,436 +93 3,308.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

32,436円

+93円
(+0.29%)

国内株式 One新興市場日本株ファンド 新興市場日株 101,767 +746 91.39 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

101,767円

+746円
(+0.74%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 13,694 +1 16.50 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,694円

+1円
(+0.01%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 29,149 +105 46.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

29,149円

+105円
(+0.36%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
27,015 +99 46.62 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

27,015円

+99円
(+0.37%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
24,477 +193 297.99 -

24,477円

+193円
(+0.79%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
19,083 +96 28.03 -

19,083円

+96円
(+0.51%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 22,308 +110 39.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,308円

+110円
(+0.50%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
26,748 +114 15.57 -

26,748円

+114円
(+0.43%)

国内株式 コア30インデックス コア30 25,291 +108 14.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,291円

+108円
(+0.43%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 24,821 +89 146.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,821円

+89円
(+0.36%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 34,549 +134 49.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

34,549円

+134円
(+0.39%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 34,321 +147 80.02 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

34,321円

+147円
(+0.43%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 40,408 +110 3,629.62 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

40,408円

+110円
(+0.27%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
61,665 +253 296.73 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

61,665円

+253円
(+0.41%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 18,050 +51 68.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,050円

+51円
(+0.28%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 10,279 +30 2,404.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,279円

+30円
(+0.29%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 31,965 +304 2,330.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

31,965円

+304円
(+0.96%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 26,394 +57 162.49 -

26,394円

+57円
(+0.22%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,192 +157 30.91 -

11,192円

+157円
(+1.42%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 3,101 +16 161.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,101円

+16円
(+0.52%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 44,382 +423 11,184.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

44,382円

+423円
(+0.96%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 25,082 +153 354.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,082円

+153円
(+0.61%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 29,996 +354 495.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

29,996円

+354円
(+1.19%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 13,155 -1,269 30.60 -

13,155円

-1,269円
(-8.80%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
25,517 +158 96.06 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

25,517円

+158円
(+0.62%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,322 +111 53.02 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

11,322円

+111円
(+0.99%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
15,657 +156 171.76 -

15,657円

+156円
(+1.01%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
30,294 +89 22.91 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

30,294円

+89円
(+0.29%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 8,835 -3 243.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,835円

-3円
(-0.03%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,871 -5 305.05 -

11,871円

-5円
(-0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,113 -3 198.97 -

10,113円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 8,852 +1 306.45 -

8,852円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 15.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,029 0 13.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,029円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,027 0 13.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,027円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,024 0 13.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,024円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,022 0 10.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,020 0 16.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,017 0 20.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,015 0 13.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,013 0 12.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,010 0 11.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,007 0 16.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,006 0 23.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

0円
(0.00%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 19,020 +85 32.62 -

19,020円

+85円
(+0.45%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,661 +25 7.45 -

10,661円

+25円
(+0.24%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 15,979 +71 19.69 -

15,979円

+71円
(+0.45%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 9,002 +20 2.73 -

9,002円

+20円
(+0.22%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 14,266 +64 718.52 -

14,266円

+64円
(+0.45%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,154 +2 178.30 -

8,154円

+2円
(+0.02%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,534 +12 179.75 -

2,534円

+12円
(+0.48%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,850 +9 89.41 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,850円

+9円
(+0.19%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,361 +26 597.07 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

6,361円

+26円
(+0.41%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,935 +41 37.70 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,935円

+41円
(+0.84%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 9,459 +51 101.55 -

9,459円

+51円
(+0.54%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,371 +73 769.15 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

8,371円

+73円
(+0.88%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,533 +6 133.82 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,533円

+6円
(+0.08%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 13,762 +75 141.90 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,762円

+75円
(+0.55%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
9,082 +49 23.56 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

9,082円

+49円
(+0.54%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 16,718 +24 207.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,718円

+24円
(+0.14%)

不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,880 +11 652.70 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,880円

+11円
(+0.14%)

不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
20,486 +29 71.50 -

20,486円

+29円
(+0.14%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,665 +1 458.46 -

3,665円

+1円
(+0.03%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,022 +1 50.65 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

3,022円

+1円
(+0.03%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,248 0 127.64 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

8,248円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,527 +4 174.76 -

15,527円

+4円
(+0.03%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 20,140 -101 408.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,140円

-101円
(-0.50%)

不動産投信(REIT) Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
6,003 +17 518.54 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

6,003円

+17円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,621 -19 3,214.60 -

1,621円

-19円
(-1.16%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,578 -293 115.72 -

25,578円

-293円
(-1.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 9,958 +13 920.85 -

9,958円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 8,992 +2 0.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,992円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 12,264 +27 1.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,264円

+27円
(+0.22%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 14,271 +37 20.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,271円

+37円
(+0.26%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 17,708 +63 6.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,708円

+63円
(+0.36%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 20,903 +91 8.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,903円

+91円
(+0.44%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 19,566 +74 1,200.42 -

19,566円

+74円
(+0.38%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,016 +15 68.40 -

11,016円

+15円
(+0.14%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,913 +38 372.77 -

14,913円

+38円
(+0.26%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 19,837 +68 428.06 -

19,837円

+68円
(+0.34%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 16,016 +41 6.39 -

16,016円

+41円
(+0.26%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 29,318 +139 22.73 -

29,318円

+139円
(+0.48%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,825 +26 39.74 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,825円

+26円
(+0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 29,628 +194 151.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

29,628円

+194円
(+0.66%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,195 +73 573.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,195円

+73円
(+0.66%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 14,105 +61 10.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,105円

+61円
(+0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,264 +44 10.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,264円

+44円
(+0.43%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
13,509 +30 49.17 -

13,509円

+30円
(+0.22%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
14,616 +28 36.95 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

14,616円

+28円
(+0.19%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,899 +96 34.66 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

11,899円

+96円
(+0.81%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,977 +39 65.01 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,977円

+39円
(+0.36%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,927 +24 12.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,927円

+24円
(+0.17%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 19,027 +61 11.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,027円

+61円
(+0.32%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 24,869 +113 6.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,869円

+113円
(+0.46%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,231 +11 59.81 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,231円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 14,911 +19 9.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,911円

+19円
(+0.13%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,944 +25 56.35 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,944円

+25円
(+0.23%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 29,292 +89 60.31 -

29,292円

+89円
(+0.30%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 54,051 +154 5,509.56 -

54,051円

+154円
(+0.29%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 369,190 +1,339 8,133.60 -

369,190円

+1,339円
(+0.36%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 33,044 +93 3,407.38 -

33,044円

+93円
(+0.28%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 337,264 +1,597 831.76 -

337,264円

+1,597円
(+0.48%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 41,985 +174 853.71 -

41,985円

+174円
(+0.42%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 23,462 +117 5.11 -

23,462円

+117円
(+0.50%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 2,550 +13 24.47 -

2,550円

+13円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 205,157 +296 1,767.25 -

205,157円

+296円
(+0.14%)

国内債券 One ETF 日本国債 高クーポン(平均残存10年未満) OneJ高ク 9,988 0 4.69 -

9,988円

0円
(0.00%)

国内債券 One ETF 日本国債 1-3年 OneJ3 9,991 -6 1.29 -

9,991円

-6円
(-0.06%)

国内債券 One ETF 日本国債 3-7年 OneJ7 9,992 -12 1.29 -

9,992円

-12円
(-0.12%)

国内債券 One ETF 日本国債 7-10年 OneJ10 10,005 -13 1.30 -

10,005円

-13円
(-0.13%)

国内債券 One ETF 日本国債 17-20年 OneJ20 9,977 +15 5.98 -

9,977円

+15円
(+0.15%)

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