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該当件数:108件
基準日:2025/02/14
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,979 | -50 | 179.79 | - |
20,979円 -50円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,179 | -185 | 1,974.43 | - |
23,179円 -185円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 100,230 | -3,060 | 101.88 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
100,230円 -3,060円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 11,025 | -55 | 15.29 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
11,025円 -55円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,138 | -53 | 36.08 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
22,138円 -53円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,315 | -296 | 47.26 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
25,315円 -296円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,918 | -197 | 347.05 | - |
20,918円 -197円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,275 | -24 | 25.25 | - |
16,275円 -24円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 15,263 | -78 | 26.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,263円 -78円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,358 | -7 | 12.46 | - |
20,358円 -7円 |
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コア30インデックス コア30 | 19,295 | +53 | 12.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,295円 +53円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,825 | -45 | 113.65 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
18,825円 -45円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,608 | -127 | 37.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,608円 -127円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 24,089 | -49 | 60.20 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
24,089円 -49円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,016 | -237 | 3,002.56 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
29,016円 -237円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
44,563 | -199 | 221.67 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
44,563円 -199円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 13,061 | -104 | 51.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,061円 -104円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,440 | -59 | 1,902.21 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,440円 -59円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,862 | -8 | 1,043.35 | - |
25,862円 -8円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,480 | -82 | 28.19 | - |
11,480円 -82円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,466 | -8 | 134.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,466円 -8円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,710 | +24 | 7,731.90 | - |
36,710円 +24円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,710 | +222 | 302.81 | - |
22,710円 +222円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,097 | -173 | 296.26 | - |
21,097円 -173円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,870 | -33 | 34.36 | - |
12,870円 -33円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,080 | -80 | 98.20 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
23,080円 -80円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,096 | -67 | 51.77 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
11,096円 -67円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,887 | -70 | 153.58 | - |
13,887円 -70円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,114 | -319 | 20.22 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
24,114円 -319円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,425 | +3 | 244.88 | - |
9,425円 +3円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,026 | +10 | 306.95 | - |
12,026円 +10円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,048 | 0 | 184.80 | - |
10,048円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,273 | +3 | 335.76 | - |
9,273円 +3円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 16.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,012 | 0 | 14.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,012 | 0 | 14.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,011 | 0 | 13.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | 0 | 11.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,009 | 0 | 17.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,009 | 0 | 21.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,008 | 0 | 14.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,007 | 0 | 13.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,005 | -1 | 12.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 -1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,004 | 0 | 16.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,003 | 0 | 25.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,035 | -15 | 21.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,035円 -15円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 17,335 | -161 | 53.81 | - |
17,335円 -161円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,421 | +13 | 15.01 | - |
10,421円 +13円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 15,046 | -140 | 21.35 | - |
15,046円 -140円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 9,078 | +12 | 16.18 | - |
9,078円 +12円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,703 | -41 | 567.09 | - |
12,703円 -41円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,151 | +35 | 167.39 | - |
8,151円 +35円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,277 | -15 | 157.34 | - |
2,277円 -15円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,930 | +9 | 106.30 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
4,930円 +9円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,958 | -53 | 609.96 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
5,958円 -53円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,359 | -40 | 37.50 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
4,359円 -40円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,357 | -9 | 99.91 | - |
8,357円 -9円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,570 | -20 | 780.60 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
7,570円 -20円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,662 | +34 | 127.48 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
7,662円 +34円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,525 | -38 | 131.15 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
12,525円 -38円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,196 | -25 | 23.91 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
8,196円 -25円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,442 | +23 | 137.21 | - |
13,442円 +23円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,898 | +12 | 612.62 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
6,898円 +12円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,523 | +28 | 60.67 | - |
16,523円 +28円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,247 | +6 | 423.80 | - |
3,247円 +6円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,667 | +5 | 45.76 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
2,667円 +5円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,063 | +14 | 120.13 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,063円 +14円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,183 | +26 | 183.36 | - |
13,183円 +26円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,569 | -13 | 358.87 | - |
18,569円 -13円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,579 | +3 | 515.94 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
5,579円 +3円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,770 | -3 | 3,886.85 | - |
1,770円 -3円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,204 | -33 | 134.43 | - |
25,204円 -33円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,813 | +20 | 964.77 | - |
9,813円 +20円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,375 | +1 | 0.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,375円 +1円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,360 | -5 | 1.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,360円 -5円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,756 | -9 | 17.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,756円 -9円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 15,097 | -18 | 3.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,097円 -18円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 17,300 | -18 | 5.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,300円 -18円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,525 | -38 | 838.78 | - |
16,525円 -38円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,731 | +21 | 61.10 | - |
10,731円 +21円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,656 | +33 | 296.94 | - |
13,656円 +33円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,149 | +41 | 305.44 | - |
17,149円 +41円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,964 | +197 | 9.27 | - |
15,964円 +197円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 27,151 | +62 | 28.93 | - |
27,151円 +62円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,271 | -24 | 39.19 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,271円 -24円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,879 | -132 | 148.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,879円 -132円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,746 | -57 | 578.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,746円 -57円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,731 | +65 | 11.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,731円 +65円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,261 | +47 | 10.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,261円 +47円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,992 | -16 | 46.34 | - |
11,992円 -16円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,555 | -48 | 33.52 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
12,555円 -48円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,709 | -27 | 33.53 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,709円 -27円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,153 | -29 | 63.46 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,153円 -29円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,516 | -4 | 13.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,516円 -4円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,401 | -14 | 10.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,401円 -14円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 21,528 | -28 | 6.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,528円 -28円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,075 | -1 | 63.35 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,075円 -1円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,612 | -51 | 8.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,612円 -51円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,271 | -113 | 54.34 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,271円 -113円 |
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One ETF ESG OneESG | 21,779 | -47 | 75.91 | - |
21,779円 -47円 |
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One ETF 日経225 One225 | 39,233 | -314 | 4,228.26 | - |
39,233円 -314円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 280,082 | -663 | 5,819.07 | - |
280,082円 -663円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 25,134 | -129 | 2,660.61 | - |
25,134円 -129円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 279,195 | -1,861 | 689.93 | - |
279,195円 -1,861円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 31,254 | -172 | 516.91 | - |
31,254円 -172円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 19,763 | -133 | 51.10 | - |
19,763円 -133円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,704 | -22 | 29.64 | - |
1,704円 -22円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 172,330 | +300 | 1,373.29 | - |
172,330円 +300円 |
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