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SMBC日興証券

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サイト
http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:108

基準日:2025/02/14

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,979 -50 179.79 -

20,979円

-50円
(-0.24%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,179 -185 1,974.43 -

23,179円

-185円
(-0.79%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 100,230 -3,060 101.88 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

100,230円

-3,060円
(-2.96%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 11,025 -55 15.29 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

11,025円

-55円
(-0.50%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 22,138 -53 36.08 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

22,138円

-53円
(-0.24%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,315 -296 47.26 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

25,315円

-296円
(-1.16%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,918 -197 347.05 -

20,918円

-197円
(-0.93%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,275 -24 25.25 -

16,275円

-24円
(-0.15%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 15,263 -78 26.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,263円

-78円
(-0.51%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
20,358 -7 12.46 -

20,358円

-7円
(-0.03%)

国内株式 コア30インデックス コア30 19,295 +53 12.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,295円

+53円
(+0.28%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,825 -45 113.65 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

18,825円

-45円
(-0.24%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 25,608 -127 37.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,608円

-127円
(-0.49%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,089 -49 60.20 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

24,089円

-49円
(-0.20%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,016 -237 3,002.56 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

29,016円

-237円
(-0.81%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
44,563 -199 221.67 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

44,563円

-199円
(-0.44%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 13,061 -104 51.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,061円

-104円
(-0.79%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,440 -59 1,902.21 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,440円

-59円
(-0.79%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 25,862 -8 1,043.35 -

25,862円

-8円
(-0.03%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,480 -82 28.19 -

11,480円

-82円
(-0.71%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,466 -8 134.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,466円

-8円
(-0.32%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 36,710 +24 7,731.90 -

36,710円

+24円
(+0.07%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,710 +222 302.81 -

22,710円

+222円
(+0.99%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,097 -173 296.26 -

21,097円

-173円
(-0.81%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,870 -33 34.36 -

12,870円

-33円
(-0.26%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,080 -80 98.20 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

23,080円

-80円
(-0.35%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,096 -67 51.77 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

11,096円

-67円
(-0.60%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,887 -70 153.58 -

13,887円

-70円
(-0.50%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,114 -319 20.22 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

24,114円

-319円
(-1.31%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,425 +3 244.88 -

9,425円

+3円
(+0.03%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,026 +10 306.95 -

12,026円

+10円
(+0.08%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,048 0 184.80 -

10,048円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,273 +3 335.76 -

9,273円

+3円
(+0.03%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 16.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,012 0 14.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,012 0 14.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,011 0 13.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,010 0 11.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,009 0 17.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,009 0 21.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,008 0 14.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,007 0 13.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,005 -1 12.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,004 0 16.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,003 0 25.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,035 -15 21.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,035円

-15円
(-0.17%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 17,335 -161 53.81 -

17,335円

-161円
(-0.92%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,421 +13 15.01 -

10,421円

+13円
(+0.12%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 15,046 -140 21.35 -

15,046円

-140円
(-0.92%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 9,078 +12 16.18 -

9,078円

+12円
(+0.13%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,703 -41 567.09 -

12,703円

-41円
(-0.32%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,151 +35 167.39 -

8,151円

+35円
(+0.43%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,277 -15 157.34 -

2,277円

-15円
(-0.65%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,930 +9 106.30 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,930円

+9円
(+0.18%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,958 -53 609.96 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

5,958円

-53円
(-0.88%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,359 -40 37.50 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,359円

-40円
(-0.91%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,357 -9 99.91 -

8,357円

-9円
(-0.11%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,570 -20 780.60 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

7,570円

-20円
(-0.26%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,662 +34 127.48 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,662円

+34円
(+0.45%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,525 -38 131.15 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,525円

-38円
(-0.30%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,196 -25 23.91 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

8,196円

-25円
(-0.30%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,442 +23 137.21 -

13,442円

+23円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,898 +12 612.62 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

6,898円

+12円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,523 +28 60.67 -

16,523円

+28円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,247 +6 423.80 -

3,247円

+6円
(+0.19%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,667 +5 45.76 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

2,667円

+5円
(+0.19%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,063 +14 120.13 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,063円

+14円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,183 +26 183.36 -

13,183円

+26円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,569 -13 358.87 -

18,569円

-13円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,579 +3 515.94 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,579円

+3円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,770 -3 3,886.85 -

1,770円

-3円
(-0.17%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,204 -33 134.43 -

25,204円

-33円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 9,813 +20 964.77 -

9,813円

+20円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,375 +1 0.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,375円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,360 -5 1.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,360円

-5円
(-0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,756 -9 17.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,756円

-9円
(-0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 15,097 -18 3.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,097円

-18円
(-0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 17,300 -18 5.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,300円

-18円
(-0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,525 -38 838.78 -

16,525円

-38円
(-0.23%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,731 +21 61.10 -

10,731円

+21円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,656 +33 296.94 -

13,656円

+33円
(+0.24%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 17,149 +41 305.44 -

17,149円

+41円
(+0.24%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 15,964 +197 9.27 -

15,964円

+197円
(+1.25%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 27,151 +62 28.93 -

27,151円

+62円
(+0.23%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,271 -24 39.19 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,271円

-24円
(-0.23%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,879 -132 148.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,879円

-132円
(-0.53%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,746 -57 578.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,746円

-57円
(-0.53%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,731 +65 11.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,731円

+65円
(+0.51%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,261 +47 10.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,261円

+47円
(+0.51%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,992 -16 46.34 -

11,992円

-16円
(-0.13%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,555 -48 33.52 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,555円

-48円
(-0.38%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,709 -27 33.53 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,709円

-27円
(-0.25%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,153 -29 63.46 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,153円

-29円
(-0.28%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,516 -4 13.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,516円

-4円
(-0.03%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 17,401 -14 10.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,401円

-14円
(-0.08%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 21,528 -28 6.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,528円

-28円
(-0.13%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,075 -1 63.35 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,075円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,612 -51 8.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,612円

-51円
(-0.40%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,271 -113 54.34 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,271円

-113円
(-1.09%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 21,779 -47 75.91 -

21,779円

-47円
(-0.22%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 39,233 -314 4,228.26 -

39,233円

-314円
(-0.79%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 280,082 -663 5,819.07 -

280,082円

-663円
(-0.24%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 25,134 -129 2,660.61 -

25,134円

-129円
(-0.51%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 279,195 -1,861 689.93 -

279,195円

-1,861円
(-0.66%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 31,254 -172 516.91 -

31,254円

-172円
(-0.55%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 19,763 -133 51.10 -

19,763円

-133円
(-0.67%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,704 -22 29.64 -

1,704円

-22円
(-1.27%)

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