| WEB サイト |
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|---|---|
| 連絡先 | :0120-550-250 |
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該当件数:114件
基準日:2026/04/24
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 29,189 | +2 | 322.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,189円 +2円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 36,223 | +349 | 4,046.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
36,223円 +349円 |
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One新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 101,983 | -252 | 88.09 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
101,983円 -252円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 11,905 | -102 | 14.04 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
11,905円 -102円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 30,096 | +1 | 48.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
30,096円 +1円 |
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One成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,403 | -112 | 49.25 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
26,403円 -112円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
24,287 | +146 | 283.77 | - |
24,287円 +146円 |
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Oneキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
20,340 | +52 | 29.25 | - |
20,340円 +52円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 23,432 | +70 | 42.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,432円 +70円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
28,483 | +101 | 16.15 | - |
28,483円 +101円 |
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コア30インデックス コア30 | 25,969 | +49 | 15.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,969円 +49円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 25,295 | +1 | 149.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,295円 +1円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 35,580 | -15 | 49.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
35,580円 -15円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 36,760 | -34 | 84.76 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
36,760円 -34円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 45,093 | +435 | 4,070.46 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
45,093円 +435円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
65,201 | +175 | 323.11 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
65,201円 +175円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 20,137 | +194 | 75.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,137円 +194円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 11,467 | +110 | 2,677.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,467円 +110円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 33,274 | -40 | 2,867.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
33,274円 -40円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 26,468 | -32 | 164.95 | - |
26,468円 -32円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,905 | -26 | 30.38 | - |
10,905円 -26円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 3,390 | +10 | 175.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,390円 +10円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 45,972 | -44 | 12,111.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
45,972円 -44円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 25,596 | -78 | 364.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,596円 -78円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 32,380 | -116 | 579.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
32,380円 -116円 |
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Oneジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,394 | -44 | 31.36 | - |
13,394円 -44円 |
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One VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,859 | -125 | 87.61 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
23,859円 -125円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,042 | +87 | 52.76 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
11,042円 +87円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
15,779 | +117 | 172.28 | - |
15,779円 +117円 |
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One中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
28,467 | -207 | 21.20 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
28,467円 -207円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 8,802 | -8 | 234.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,802円 -8円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,793 | 0 | 284.49 | - |
11,793円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,139 | 0 | 215.77 | - |
10,139円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 8,853 | -8 | 303.39 | - |
8,853円 -8円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | -1 | 14.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 -1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 13.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 13.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,001 | 0 | 12.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,035 | 0 | 10.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,035円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,032 | 0 | 15.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,032円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,029 | 0 | 20.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,029円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,027 | 0 | 13.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,027円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,024 | 0 | 12.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,021 | 0 | 11.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,018 | 0 | 15.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,015 | 0 | 22.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 19,079 | +38 | 27.08 | - |
19,079円 +38円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,529 | -10 | 5.53 | - |
10,529円 -10円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 15,898 | +32 | 18.10 | - |
15,898円 +32円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 8,831 | -7 | 2.38 | - |
8,831円 -7円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 14,397 | +10 | 746.04 | - |
14,397円 +10円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,107 | -8 | 167.91 | - |
8,107円 -8円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,575 | +4 | 182.54 | - |
2,575円 +4円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,763 | -5 | 83.59 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
4,763円 -5円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,364 | +13 | 585.12 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
6,364円 +13円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,918 | -9 | 36.49 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
4,918円 -9円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 9,500 | +1 | 100.34 | - |
9,500円 +1円 |
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One高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,600 | -19 | 772.46 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
8,600円 -19円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,419 | -8 | 135.50 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
7,419円 -8円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 13,741 | +10 | 141.49 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
13,741円 +10円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
9,118 | +7 | 23.07 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
9,118円 +7円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 16,065 | 0 | 202.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,065円 0円 |
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One J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,418 | 0 | 611.98 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,418円 0円 |
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One J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,665 | +1 | 66.44 | - |
19,665円 +1円 |
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One J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,421 | -2 | 425.92 | - |
3,421円 -2円 |
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One J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,842 | -1 | 48.17 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
2,842円 -1円 |
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One J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,796 | -1 | 117.41 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,796円 -1円 |
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OneストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,806 | -7 | 148.90 | - |
14,806円 -7円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 21,928 | +261 | 451.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,928円 +261円 |
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Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
6,175 | +30 | 522.66 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
6,175円 +30円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,737 | +24 | 3,315.61 | - |
1,737円 +24円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
28,157 | +386 | 114.36 | - |
28,157円 +386円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,933 | 0 | 897.38 | - |
9,933円 0円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 8,969 | -7 | 0.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,969円 -7円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 12,309 | -1 | 1.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,309円 -1円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 14,435 | +8 | 21.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,435円 +8円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 18,100 | +21 | 6.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,100円 +21円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 21,585 | +35 | 8.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,585円 +35円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 20,114 | +20 | 1,288.54 | - |
20,114円 +20円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 11,057 | -10 | 70.65 | - |
11,057円 -10円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 15,063 | -7 | 388.27 | - |
15,063円 -7円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 20,280 | +8 | 455.70 | - |
20,280円 +8円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,622 | -33 | 5.98 | - |
15,622円 -33円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 29,070 | +26 | 20.95 | - |
29,070円 +26円 |
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One 6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,100 | +48 | 40.53 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
11,100円 +48円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 30,218 | +41 | 149.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
30,218円 +41円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,144 | +16 | 565.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,144円 +16円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 14,140 | -22 | 9.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,140円 -22円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,288 | -16 | 9.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,288円 -16円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
13,755 | +35 | 49.43 | - |
13,755円 +35円 |
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Oneパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
15,304 | +82 | 38.21 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
15,304円 +82円 |
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One世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
12,228 | +21 | 35.21 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
12,228円 +21円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,541 | +12 | 61.59 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,541円 +12円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 14,115 | +1 | 13.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,115円 +1円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 19,506 | +12 | 11.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,506円 +12円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 25,779 | +27 | 7.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,779円 +27円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,245 | -5 | 59.15 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,245円 -5円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 15,785 | +77 | 10.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,785円 +77円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 11,083 | +33 | 56.53 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
11,083円 +33円 |
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One ETF ESG OneESG | 30,535 | +12 | 60.45 | - |
30,535円 +12円 |
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One ETF 日経225 One225 | 60,373 | +582 | 6,049.67 | - |
60,373円 +582円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 381,735 | +22 | 7,969.59 | - |
381,735円 +22円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 34,545 | +42 | 3,548.51 | - |
34,545円 +42円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 333,302 | -1,558 | 821.98 | - |
333,302円 -1,558円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 40,444 | -148 | 790.45 | - |
40,444円 -148円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 24,257 | -33 | 6.49 | - |
24,257円 -33円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 2,572 | -17 | 21.34 | - |
2,572円 -17円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 194,670 | +4 | 1,553.17 | - |
194,670円 +4円 |
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One ETF 日本国債 高クーポン(平均残存10年未満) OneJ高ク | 9,917 | -13 | 2.67 | - |
9,917円 -13円 |
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One ETF 日本国債 1-3年 OneJ3 | 9,970 | +2 | 2.29 | - |
9,970円 +2円 |
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One ETF 日本国債 3-7年 OneJ7 | 9,932 | 0 | 1.29 | - |
9,932円 0円 |
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One ETF 日本国債 7-10年 OneJ10 | 9,897 | -5 | 1.68 | - |
9,897円 -5円 |
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One ETF 日本国債 17-20年 OneJ20 | 9,861 | -26 | 6.90 | - |
9,861円 -26円 |
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One ETF TOPIX高配当株グロース指数 One高配グ | 102,550 | -91 | 60.25 | - |
102,550円 -91円 |
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