| WEB サイト |
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|---|---|
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該当件数:116件
基準日:2026/08/14
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 33,002 | +166 | 390.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
33,002円 +166円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 41,698 | +246 | 5,089.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
41,698円 +246円 |
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One新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 118,255 | +3,331 | 96.52 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
118,255円 +3,331円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 13,821 | +73 | 16.22 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
13,821円 +73円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 33,340 | +167 | 55.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
33,340円 +167円 |
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One成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
29,737 | +671 | 53.67 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
29,737円 +671円 |
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One新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
27,107 | +493 | 289.72 | - |
27,107円 +493円 |
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Oneキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
23,225 | +168 | 32.73 | - |
23,225円 +168円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 26,502 | +182 | 48.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,502円 +182円 |
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One日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
32,029 | +120 | 17.94 | - |
32,029円 +120円 |
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コア30インデックス コア30 | 29,603 | +172 | 17.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,603円 +172円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 28,557 | +143 | 166.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,557円 +143円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 38,568 | +350 | 53.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
38,568円 +350円 |
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Oneジャパン・セレクション ジャパンセレ | 41,569 | +379 | 92.99 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
41,569円 +379円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 51,821 | +306 | 5,094.57 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
51,821円 +306円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
72,450 | +499 | 365.89 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
72,450円 +499円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 23,155 | +136 | 85.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,155円 +136円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 13,186 | +78 | 3,100.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,186円 +78円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 36,287 | +206 | 3,760.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
36,287円 +206円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 30,041 | +169 | 185.28 | - |
30,041円 +169円 |
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Oneグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,769 | +23 | 32.18 | - |
11,769円 +23円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 3,969 | +24 | 201.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,969円 +24円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 50,183 | +265 | 13,836.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
50,183円 +265円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 27,838 | +142 | 398.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,838円 +142円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 34,550 | +301 | 651.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
34,550円 +301円 |
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Oneジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,358 | 0 | 31.70 | - |
13,358円 0円 |
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One VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,127 | -263 | 79.67 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
23,127円 -263円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 10,674 | +18 | 51.81 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,674円 +18円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
15,616 | +17 | 172.12 | - |
15,616円 +17円 |
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One中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
27,390 | -280 | 20.18 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
27,390円 -280円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 8,615 | -1 | 225.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,615円 -1円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,735 | +1 | 257.91 | - |
11,735円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,156 | 0 | 219.32 | - |
10,156円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 8,732 | 0 | 306.43 | - |
8,732円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,028 | 0 | 14.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,028円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,024 | 0 | 13.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,021 | 0 | 13.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,017 | 0 | 12.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,013 | -1 | 10.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 -1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,011 | 0 | 15.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 19.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,045 | 0 | 12.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,045円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,041 | -1 | 11.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,041円 -1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,038 | 0 | 10.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,038円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,035 | 0 | 15.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,035円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,032 | 0 | 21.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,032円 0円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 19,185 | +18 | 22.07 | - |
19,185円 +18円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,515 | +8 | 4.35 | - |
10,515円 +8円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 15,841 | +14 | 17.28 | - |
15,841円 +14円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 8,757 | +6 | 2.00 | - |
8,757円 +6円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 14,328 | +36 | 763.82 | - |
14,328円 +36円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,055 | +17 | 161.19 | - |
8,055円 +17円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,595 | +6 | 219.36 | - |
2,595円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,672 | +7 | 79.07 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
4,672円 +7円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,309 | +12 | 553.40 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
6,309円 +12円 |
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One高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,901 | +5 | 35.32 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
4,901円 +5円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 9,417 | +29 | 97.48 | - |
9,417円 +29円 |
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One高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,496 | +28 | 744.87 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
8,496円 +28円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,356 | +18 | 142.67 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
7,356円 +18円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 13,653 | +40 | 138.56 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
13,653円 +40円 |
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Oneグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
9,037 | +27 | 22.28 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
9,037円 +27円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,449 | +5 | 195.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,449円 +5円 |
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One J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,973 | +2 | 567.06 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
6,973円 +2円 |
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One J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
18,885 | +5 | 57.80 | - |
18,885円 +5円 |
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One J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,231 | 0 | 397.92 | - |
3,231円 0円 |
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One J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,666 | 0 | 44.54 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
2,666円 0円 |
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One J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,352 | 0 | 107.12 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,352円 0円 |
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OneストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,967 | +1 | 130.01 | - |
13,967円 +1円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 22,959 | +195 | 486.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,959円 +195円 |
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Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
6,347 | +38 | 521.34 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
6,347円 +38円 |
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One US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,755 | +19 | 3,224.31 | - |
1,755円 +19円 |
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One US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
29,433 | +320 | 109.75 | - |
29,433円 +320円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,923 | +1 | 870.49 | - |
9,923円 +1円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 8,822 | +2 | 1.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,822円 +2円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 12,353 | +25 | 1.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,353円 +25円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 14,694 | +41 | 22.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,694円 +41円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 18,789 | +71 | 6.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,789円 +71円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 22,885 | +111 | 10.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,885円 +111円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 20,805 | +87 | 1,410.11 | - |
20,805円 +87円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 11,127 | +22 | 72.53 | - |
11,127円 +22円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 15,464 | +46 | 418.52 | - |
15,464円 +46円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 21,353 | +93 | 506.00 | - |
21,353円 +93円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,761 | +95 | 4.81 | - |
15,761円 +95円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 29,553 | +188 | 18.56 | - |
29,553円 +188円 |
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One 6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,604 | +26 | 39.25 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,604円 +26円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 31,756 | +60 | 156.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
31,756円 +60円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,187 | +21 | 562.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,187円 +21円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 14,753 | +25 | 9.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,753円 +25円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,575 | +17 | 9.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,575円 +17円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
14,120 | +55 | 50.18 | - |
14,120円 +55円 |
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Oneパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
15,873 | +72 | 38.07 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
15,873円 +72円 |
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One世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
12,281 | +39 | 33.55 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
12,281円 +39円 |
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Oneトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,434 | +21 | 60.44 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,434円 +21円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 14,332 | +17 | 13.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,332円 +17円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 20,234 | +39 | 11.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,234円 +39円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 27,272 | +71 | 7.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,272円 +71円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,335 | +11 | 58.48 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,335円 +11円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 16,940 | +51 | 10.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,940円 +51円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 11,132 | +3 | 57.35 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
11,132円 +3円 |
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One ETF ESG OneESG | 33,426 | +139 | 72.76 | - |
33,426円 +139円 |
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One ETF 日経225 One225 | 69,055 | +407 | 6,533.32 | - |
69,055円 +407円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 427,451 | +2,146 | 8,761.48 | - |
427,451円 +2,146円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 38,387 | +157 | 3,943.46 | - |
38,387円 +157円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 389,546 | +1,620 | 958.74 | - |
389,546円 +1,620円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 43,988 | +218 | 883.72 | - |
43,988円 +218円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 26,102 | +89 | 8.25 | - |
26,102円 +89円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 2,508 | -22 | 17.05 | - |
2,508円 -22円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 185,482 | +51 | 1,587.40 | - |
185,482円 +51円 |
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One ETF 日本国債 高クーポン(平均残存10年未満) OneJ高ク | 9,664 | -2 | 2.60 | - |
9,664円 -2円 |
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One ETF 日本国債 1-3年 OneJ3 | 9,963 | 0 | 2.29 | - |
9,963円 0円 |
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One ETF 日本国債 3-7年 OneJ7 | 9,854 | -1 | 2.26 | - |
9,854円 -1円 |
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One ETF 日本国債 7-10年 OneJ10 | 9,689 | +1 | 1.64 | - |
9,689円 +1円 |
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One ETF 日本国債 17-20年 OneJ20 | 9,354 | -7 | 6.54 | - |
9,354円 -7円 |
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One ETF 日本国債 27-30年 OneJ30 | 9,933 | +5 | 1.98 | - |
9,933円 +5円 |
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One ETF 日本国債先物逆連動指数 OneJ逆 | 100,420 | -28 | 12.05 | - |
100,420円 -28円 |
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One ETF TOPIX高配当株グロース指数 One高配グ | 114,937 | +1,134 | 66.49 | - |
114,937円 +1,134円 |
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