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SMBC日興証券

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http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:108

基準日:2024/11/01

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,083 -389 159.30 -

20,083円

-389円
(-1.90%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,515 -606 1,805.59 -

22,515円

-606円
(-2.62%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 88,539 -1,965 96.90 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

88,539円

-1,965円
(-2.17%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,005 -121 15.42 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,005円

-121円
(-1.19%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 21,222 -411 36.00 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

21,222円

-411円
(-1.90%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,169 -520 46.15 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

24,169円

-520円
(-2.11%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,286 -411 348.45 -

19,286円

-411円
(-2.09%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,573 -406 22.93 -

14,573円

-406円
(-2.71%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 14,365 -346 25.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,365円

-346円
(-2.35%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
19,691 -436 12.30 -

19,691円

-436円
(-2.17%)

国内株式 コア30インデックス コア30 18,223 -382 12.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,223円

-382円
(-2.05%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,045 -350 111.09 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

18,045円

-350円
(-1.90%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 24,351 -547 36.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,351円

-547円
(-2.20%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 22,736 -610 56.15 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

22,736円

-610円
(-2.61%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 28,257 -757 3,004.62 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

28,257円

-757円
(-2.61%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 42,288 -1,058 210.26 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

42,288円

-1,058円
(-2.44%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 12,699 -342 50.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,699円

-342円
(-2.62%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,234 -194 1,892.83 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,234円

-194円
(-2.61%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,184 -615 739.43 -

24,184円

-615円
(-2.48%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,834 -272 26.97 -

10,834円

-272円
(-2.45%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,358 -60 129.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,358円

-60円
(-2.48%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,023 -914 6,729.97 -

34,023円

-914円
(-2.62%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,302 -369 278.81 -

21,302円

-369円
(-1.70%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,048 -344 281.55 -

21,048円

-344円
(-1.61%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,844 -263 33.24 -

12,844円

-263円
(-2.01%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,944 -508 108.06 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

24,944円

-508円
(-2.00%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,863 -218 50.52 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,863円

-218円
(-1.97%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,889 -269 145.78 -

12,889円

-269円
(-2.04%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,304 -354 19.26 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

22,304円

-354円
(-1.56%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,626 -4 248.53 -

9,626円

-4円
(-0.04%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,953 -22 308.57 -

11,953円

-22円
(-0.18%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,044 -2 186.06 -

10,044円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,391 -4 339.56 -

9,391円

-4円
(-0.04%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,008 0 17.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,007 0 14.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,007 0 14.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,006 0 13.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,005 0 11.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,005 0 18.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,004 0 22.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,003 0 14.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 13.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 0 13.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,008 0 16.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,008 0 24.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,262 -34 23.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,262円

-34円
(-0.37%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 16,905 -203 61.98 -

16,905円

-203円
(-1.19%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,355 -20 17.52 -

10,355円

-20円
(-0.19%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 14,826 -183 19.88 -

14,826円

-183円
(-1.22%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 9,080 -20 16.63 -

9,080円

-20円
(-0.22%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,759 -126 556.52 -

12,759円

-126円
(-0.98%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,195 -1 172.91 -

8,195円

-1円
(-0.01%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,326 0 159.81 -

2,326円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,989 -11 113.24 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,989円

-11円
(-0.22%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,902 -73 613.12 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

5,902円

-73円
(-1.22%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,382 -43 39.75 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,382円

-43円
(-0.97%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,482 -92 103.98 -

8,482円

-92円
(-1.07%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,687 -82 815.22 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

7,687円

-82円
(-1.06%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,711 -6 121.03 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,711円

-6円
(-0.08%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,600 -130 133.79 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,600円

-130円
(-1.02%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,267 -85 24.56 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

8,267円

-85円
(-1.02%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,298 -1 133.67 -

13,298円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,983 -1 662.44 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

6,983円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,361 -2 58.79 -

16,361円

-2円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,317 -2 454.77 -

3,317円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,742 -2 47.53 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

2,742円

-2円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,192 -9 129.94 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,192円

-9円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,466 -8 204.68 -

13,466円

-8円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,779 -542 354.50 -

18,779円

-542円
(-2.81%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,807 -140 549.80 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,807円

-140円
(-2.35%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,850 -51 4,187.48 -

1,850円

-51円
(-2.68%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,476 -694 143.24 -

25,476円

-694円
(-2.65%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 9,840 -8 989.15 -

9,840円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,553 -15 0.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,553円

-15円
(-0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,383 -68 1.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,383円

-68円
(-0.59%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,679 -120 16.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,679円

-120円
(-0.94%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 14,841 -207 2.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,841円

-207円
(-1.38%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 16,812 -310 4.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,812円

-310円
(-1.81%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,320 -234 777.74 -

16,320円

-234円
(-1.41%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,727 -52 59.18 -

10,727円

-52円
(-0.48%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,424 -127 276.80 -

13,424円

-127円
(-0.94%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,597 -249 277.01 -

16,597円

-249円
(-1.48%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 15,165 -196 10.27 -

15,165円

-196円
(-1.28%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 25,320 -592 27.31 -

25,320円

-592円
(-2.28%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,528 -147 39.71 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,528円

-147円
(-1.38%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,934 -559 146.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,934円

-559円
(-2.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,823 -252 592.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,823円

-252円
(-2.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,489 -167 12.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,489円

-167円
(-1.32%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,078 -121 10.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,078円

-121円
(-1.32%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,937 -147 46.73 -

11,937円

-147円
(-1.22%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,615 -202 34.34 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,615円

-202円
(-1.58%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,699 -178 34.59 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,699円

-178円
(-1.64%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,159 -98 64.73 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,159円

-98円
(-0.96%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,540 -98 13.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,540円

-98円
(-0.72%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 17,200 -208 10.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,200円

-208円
(-1.19%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 21,015 -351 6.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,015円

-351円
(-1.64%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,326 -15 66.05 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,326円

-15円
(-0.15%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,463 -171 8.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,463円

-171円
(-1.35%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,133 -104 54.83 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,133円

-104円
(-1.02%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 21,106 -419 71.07 -

21,106円

-419円
(-1.95%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 38,404 -1,035 4,161.85 -

38,404円

-1,035円
(-2.62%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 270,912 -5,243 5,628.44 -

270,912円

-5,243円
(-1.90%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 24,619 -448 2,724.36 -

24,619円

-448円
(-1.79%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 276,216 -4,853 683.87 -

276,216円

-4,853円
(-1.73%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 30,200 -265 475.12 -

30,200円

-265円
(-0.87%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 19,127 -311 54.79 -

19,127円

-311円
(-1.60%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,710 0 26.33 -

1,710円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 172,382 -20 1,339.81 -

172,382円

-20円
(-0.01%)

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