| WEB サイト |
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|---|---|
| 連絡先 | :0120-550-250 |
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該当件数:113件
基準日:2026/01/23
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 28,237 | +102 | 281.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,237円 +102円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 32,436 | +93 | 3,308.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
32,436円 +93円 |
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One新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 101,767 | +746 | 91.39 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
101,767円 +746円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 13,694 | +1 | 16.50 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
13,694円 +1円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 29,149 | +105 | 46.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,149円 +105円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
27,015 | +99 | 46.62 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
27,015円 +99円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
24,477 | +193 | 297.99 | - |
24,477円 +193円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
19,083 | +96 | 28.03 | - |
19,083円 +96円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 22,308 | +110 | 39.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,308円 +110円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
26,748 | +114 | 15.57 | - |
26,748円 +114円 |
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コア30インデックス コア30 | 25,291 | +108 | 14.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,291円 +108円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 24,821 | +89 | 146.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,821円 +89円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 34,549 | +134 | 49.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
34,549円 +134円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 34,321 | +147 | 80.02 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
34,321円 +147円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 40,408 | +110 | 3,629.62 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
40,408円 +110円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
61,665 | +253 | 296.73 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
61,665円 +253円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 18,050 | +51 | 68.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,050円 +51円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 10,279 | +30 | 2,404.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,279円 +30円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 31,965 | +304 | 2,330.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
31,965円 +304円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 26,394 | +57 | 162.49 | - |
26,394円 +57円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,192 | +157 | 30.91 | - |
11,192円 +157円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 3,101 | +16 | 161.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,101円 +16円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 44,382 | +423 | 11,184.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
44,382円 +423円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 25,082 | +153 | 354.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,082円 +153円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 29,996 | +354 | 495.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,996円 +354円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,155 | -1,269 | 30.60 | - |
13,155円 -1,269円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
25,517 | +158 | 96.06 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
25,517円 +158円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,322 | +111 | 53.02 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
11,322円 +111円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
15,657 | +156 | 171.76 | - |
15,657円 +156円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
30,294 | +89 | 22.91 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
30,294円 +89円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 8,835 | -3 | 243.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,835円 -3円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,871 | -5 | 305.05 | - |
11,871円 -5円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,113 | -3 | 198.97 | - |
10,113円 -3円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 8,852 | +1 | 306.45 | - |
8,852円 +1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 15.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,029 | 0 | 13.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,029円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,027 | 0 | 13.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,027円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,024 | 0 | 13.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,022 | 0 | 10.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,020 | 0 | 16.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,017 | 0 | 20.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,015 | 0 | 13.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,013 | 0 | 12.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,010 | 0 | 11.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,007 | 0 | 16.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,006 | 0 | 23.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 19,020 | +85 | 32.62 | - |
19,020円 +85円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,661 | +25 | 7.45 | - |
10,661円 +25円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 15,979 | +71 | 19.69 | - |
15,979円 +71円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 9,002 | +20 | 2.73 | - |
9,002円 +20円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 14,266 | +64 | 718.52 | - |
14,266円 +64円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,154 | +2 | 178.30 | - |
8,154円 +2円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,534 | +12 | 179.75 | - |
2,534円 +12円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,850 | +9 | 89.41 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
4,850円 +9円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,361 | +26 | 597.07 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
6,361円 +26円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,935 | +41 | 37.70 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
4,935円 +41円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 9,459 | +51 | 101.55 | - |
9,459円 +51円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,371 | +73 | 769.15 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
8,371円 +73円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,533 | +6 | 133.82 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
7,533円 +6円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 13,762 | +75 | 141.90 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
13,762円 +75円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
9,082 | +49 | 23.56 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
9,082円 +49円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 16,718 | +24 | 207.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,718円 +24円 |
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One J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,880 | +11 | 652.70 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,880円 +11円 |
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One J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
20,486 | +29 | 71.50 | - |
20,486円 +29円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,665 | +1 | 458.46 | - |
3,665円 +1円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,022 | +1 | 50.65 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
3,022円 +1円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,248 | 0 | 127.64 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
8,248円 0円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,527 | +4 | 174.76 | - |
15,527円 +4円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 20,140 | -101 | 408.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,140円 -101円 |
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Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
6,003 | +17 | 518.54 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
6,003円 +17円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,621 | -19 | 3,214.60 | - |
1,621円 -19円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,578 | -293 | 115.72 | - |
25,578円 -293円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,958 | +13 | 920.85 | - |
9,958円 +13円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 8,992 | +2 | 0.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,992円 +2円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 12,264 | +27 | 1.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,264円 +27円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 14,271 | +37 | 20.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,271円 +37円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 17,708 | +63 | 6.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,708円 +63円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 20,903 | +91 | 8.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,903円 +91円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 19,566 | +74 | 1,200.42 | - |
19,566円 +74円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 11,016 | +15 | 68.40 | - |
11,016円 +15円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,913 | +38 | 372.77 | - |
14,913円 +38円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 19,837 | +68 | 428.06 | - |
19,837円 +68円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 16,016 | +41 | 6.39 | - |
16,016円 +41円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 29,318 | +139 | 22.73 | - |
29,318円 +139円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,825 | +26 | 39.74 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,825円 +26円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 29,628 | +194 | 151.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,628円 +194円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,195 | +73 | 573.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,195円 +73円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 14,105 | +61 | 10.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,105円 +61円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,264 | +44 | 10.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,264円 +44円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
13,509 | +30 | 49.17 | - |
13,509円 +30円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
14,616 | +28 | 36.95 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
14,616円 +28円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,899 | +96 | 34.66 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
11,899円 +96円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,977 | +39 | 65.01 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,977円 +39円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,927 | +24 | 12.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,927円 +24円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 19,027 | +61 | 11.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,027円 +61円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 24,869 | +113 | 6.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,869円 +113円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,231 | +11 | 59.81 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,231円 +11円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 14,911 | +19 | 9.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,911円 +19円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,944 | +25 | 56.35 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,944円 +25円 |
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One ETF ESG OneESG | 29,292 | +89 | 60.31 | - |
29,292円 +89円 |
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One ETF 日経225 One225 | 54,051 | +154 | 5,509.56 | - |
54,051円 +154円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 369,190 | +1,339 | 8,133.60 | - |
369,190円 +1,339円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 33,044 | +93 | 3,407.38 | - |
33,044円 +93円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 337,264 | +1,597 | 831.76 | - |
337,264円 +1,597円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 41,985 | +174 | 853.71 | - |
41,985円 +174円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 23,462 | +117 | 5.11 | - |
23,462円 +117円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 2,550 | +13 | 24.47 | - |
2,550円 +13円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 205,157 | +296 | 1,767.25 | - |
205,157円 +296円 |
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One ETF 日本国債 高クーポン(平均残存10年未満) OneJ高ク | 9,988 | 0 | 4.69 | - |
9,988円 0円 |
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One ETF 日本国債 1-3年 OneJ3 | 9,991 | -6 | 1.29 | - |
9,991円 -6円 |
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One ETF 日本国債 3-7年 OneJ7 | 9,992 | -12 | 1.29 | - |
9,992円 -12円 |
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One ETF 日本国債 7-10年 OneJ10 | 10,005 | -13 | 1.30 | - |
10,005円 -13円 |
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One ETF 日本国債 17-20年 OneJ20 | 9,977 | +15 | 5.98 | - |
9,977円 +15円 |
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