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該当件数:71件
基準日:2025/07/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 24,444 | -86 | 43.71 | - |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,156 | -102 | 294.88 | - |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
17,567 | -119 | 122.83 | - |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 28,627 | -258 | 278.84 | - |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 33,264 | -282 | 200.60 | - |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,916 | -156 | 102.64 | - |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,784 | -216 | 746.31 | - |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,807 | -97 | 77.31 | - |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,534 | -66 | 340.45 | - |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 16,455 | -129 | 109.24 | - |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,175 | -27 | 93.36 | - |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,547 | -80 | 95.23 | - |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 14,880 | +99 | 1,545.38 | - |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,180 | +81 | 334.59 | - |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,830 | -9 | 13.76 | - |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,003 | +132 | 505.24 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,007 | -20 | 636.71 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,683 | +103 | 8,669.86 | - |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
20,021 | +54 | 10,911.83 | - |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,769 | -47 | 417.52 | - |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,595 | -14 | 1,015.46 | - |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,159 | -18 | 57.12 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,541 | -75 | 136.18 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,725 | -265 | 37.85 | - |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,028 | +30 | 405.45 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,778 | -165 | 23.20 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
35,216 | -79 | 262.88 | - |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
23,893 | +348 | 109.57 | - |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,402 | +29 | 31.60 | - |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,362 | +100 | 86.03 | - |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,292 | +2 | 34.42 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,033 | -40 | 10.52 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,337 | +18 | 179.55 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,393 | -75 | 7.31 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,784 | +62 | 65.54 | - |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,633 | +114 | 21.93 | - |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,049 | +115 | 98.50 | - |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,945 | +138 | 45.71 | - |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,792 | -84 | 2,311.08 | - |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,458.88 | - |
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公社債投信1月号 | 10,015 | 0 | 22.82 | - |
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公社債投信2月号 | 10,013 | 0 | 19.34 | - |
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公社債投信3月号 | 10,010 | 0 | 20.92 | - |
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公社債投信4月号 | 10,008 | +1 | 16.05 | - |
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公社債投信5月号 | 10,006 | +1 | 16.32 | - |
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公社債投信6月号 | 10,003 | +1 | 24.76 | - |
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公社債投信7月号 | 10,000 | 0 | 29.60 | - |
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公社債投信8月号 | 10,024 | +1 | 20.68 | - |
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公社債投信9月号 | 10,022 | +1 | 18.15 | - |
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公社債投信10月号 | 10,020 | 0 | 17.27 | - |
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公社債投信11月号 | 10,019 | +1 | 19.29 | - |
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公社債投信12月号 | 10,017 | +1 | 33.11 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,253 | +14 | 159.48 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,859 | 0 | 98.24 | - |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,831 | +32 | 579.77 | - |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,804 | +3 | 110.92 | - |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,637 | -16 | 96.34 | - |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,288 | -19 | 17.31 | - |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,196 | -11 | 27.76 | - |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,561 | +23 | 533.29 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,605 | -20 | 3,404.81 | - |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,325 | -135 | 3.62 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,953 | -286 | 120.59 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,132 | +2 | 2,688.23 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,794 | +117 | 145.19 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,926 | +50 | 570.86 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,331 | -10 | 11.22 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,702 | -8 | 10.36 | - |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,210 | -12 | 46.01 | - |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,908 | +64 | 17.85 | - |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,957 | -2 | 8.31 | - |
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販売会社名 | :三豊証券 |
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WEB サイト |
:http://www.mitoyo-sec.co.jp |
連絡先 | :0875-25-1212 |
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