アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	23,40123401	-69 -69 -0.29399233063485	43.044304467736	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,69717697	+48 48 0.27197008329084	299.5929959742535	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,71516715	-55 -55 -0.32796660703637	119.4611946645807	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,92427924	+7 7 0.025074327470717	274.3227432467778	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,41832418	+11 11 0.033943283858426	191.9519195021306	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,96919969	-10 -10 -0.050052555182942	99.279927940012	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,42022420	+15 15 0.066949341664807	751.2475124387825	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,37217372	+5 5 0.028790234352508	76.147614678018	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,65121651	+12 12 0.055455427699986	336.4933649694362	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,96715967	-50 -50 -0.31216832115877	108.8910889749123	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,8219821	+11 11 0.11213047910296	91.459145889808	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,32410324	+7 7 0.067849180963458	93.699369590843	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,03114031	+98 98 0.70336610923706	1,421.57142157615777	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,77611776	+83 83 0.70982639185838	316.0131601412968	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,57615576	+205 205 1.3336803070718	13.781378958978	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,02127021	+429 429 1.6132671480144	494.1949419017240	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,14127141	+243 243 0.90341289315191	648.2164821829368	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,66248662	+738 738 1.5399382355396	8,504.75850475918157	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,79919799	+334 334 1.7159003339327	10,924.751092475652933	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,31413314	+104 104 0.78728236184709	405.0840508246656	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,4625462	+49 49 0.90522815444301	1,006.84100684228448	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1453145	+22 22 0.70445084854307	57.765776984421	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,53911539	+89 89 0.77729257641921	135.3513535673953	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,77839778	+307 307 0.77778622279648	36.883688917636	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,88925889	+389 389 1.5254901960784	392.8439284310080	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,03921039	+242 242 1.1636293696206	22.852285145366	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,04733047	+598 598 1.8428919227095	253.2225322392314	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,77020770	+189 189 0.9183227248433	95.569556329557	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,01312013	+189 189 1.5984438430311	31.043104130689	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,86115861	+329 329 2.1182075714654	90.529052666854	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,99410994	+151 151 1.3926035230102	33.573357472394	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,02811028	+85 85 0.77675226171982	10.631063100027	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,00211002	+157 157 1.4476717381282	176.3517635351058	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,34420344	+155 155 0.76774481153103	7.49749103243	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,58937589	+542 542 1.4630064512646	63.626362030565	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,56412564	+115 115 0.92376897742791	20.412041284818	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,67522675	+184 184 0.81810501978569	93.769376550455	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,13313133	+122 122 0.93766812696949	43.214321893078	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,03119031	+152 152 0.80512739022194	2,363.42236342356276	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,020.83902083119701	-
4 4	公社債投信1月号	10,01310013	0 0 0	22.922292068099	-
4 4	公社債投信2月号	10,01110011	0 0 0	19.431943933889	-
4 4	公社債投信3月号	10,00810008	0 0 0	21.012101168589	-
4 4	公社債投信4月号	10,00510005	0 0 0	16.121612641615	-
4 4	公社債投信5月号	10,00410004	0 0 0	16.411641521019	-
4 4	公社債投信6月号	10,00110001	0 0 0	24.872487419907	-
4 4	公社債投信7月号	10,02210022	0 0 0	27.672767922143	-
4 4	公社債投信8月号	10,02110021	0 0 0	20.852085006500	-
4 4	公社債投信9月号	10,01910019	0 0 0	18.311831056849	-
4 4	公社債投信10月号	10,01810018	0 0 0	17.421742030961	-
4 4	公社債投信11月号	10,01710017	0 0 0	19.401940423525	-
4 4	公社債投信12月号	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	33.343334422181	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2152215	+26 26 1.1877569666514	156.1915619404361	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8744874	+2 2 0.041050903119869	100.4010040353005	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6785678	+41 41 0.7273372361185	567.3156731682491	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8221822	+17 17 0.94182825484765	113.0911309729591	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5228522	+46 46 0.54270882491741	95.629562095704	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,14610146	+55 55 0.54504013477356	17.081708469981	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1524152	+36 36 0.87463556851312	27.702770712821	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4663466	-2 -2 -0.057670126874279	520.4452044332786	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5891589	+14 14 0.88888888888889	3,391.72339172142591	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,13711137	+96 96 0.86948645955982	3.54354143480	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,49023490	+205 205 0.8803951041443	120.3512035939921	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13510135	+20 20 0.19772614928324	2,732.95273295357698	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,06825068	+350 350 1.4159721660329	142.5014250871173	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,61910619	+148 148 1.4134275618375	559.3955939281783	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,33213332	+97 97 0.73290517567057	11.451145136031	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7049704	+71 71 0.73704972490398	10.481048613737	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,97611976	+65 65 0.54571404583998	45.334533556584	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,57712577	+83 83 0.66431887305907	17.431743510817	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9637963	-1 -1 -0.012556504269211	8.33833525784	-

販売会社名	：三豊証券
WEB サイト	：http://www.mitoyo-sec.co.jp
連絡先	：0875-25-1212

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