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基準日：2025/07/29
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|
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| 2025/07/28 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
70 | 年4回 |
 
 
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| 2025/07/25 | 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
72 | 毎月 |
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| 2025/07/25 | 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
42 | 毎月 |
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| 2025/07/23 | メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
0 | 年2回 |
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| 2025/07/23 | ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 |
0 | 年2回 |
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| 2025/07/22 | Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 |
30 | 毎月 |
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| 2025/07/22 | Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 |
300 | 隔月 |
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| 2025/07/22 | 世界eコマース関連株式オープン 愛称：みらい生活 世界eコマ株 |
0 | 年1回 |
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| 2025/07/22 | ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
15 | 毎月 |
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| 2025/07/22 | ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
15 | 毎月 |
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| 2025/07/22 | 公社債投信7月号 |
23.95 | 年1回 |
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| 2025/07/22 | 新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
20 | 毎月 |
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| 2025/07/15 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
270 | 毎月 |
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| 2025/07/15 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
10 | 年2回 |
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|
| 2025/07/15 | ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド 愛称：アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
2,300 | 年1回 |
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| 2025/07/15 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
15 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/15 | 海外国債ファンド 海外国債Ｆ |
5 | 毎月 |
|
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| 2025/07/15 | 新光J-REITオープン 新光Ｊリート |
20 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/14 | グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（ＥＳＧ） 未来ＥＳＧ無 |
0 | 年1回 |
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| 2025/07/11 | 投資のソムリエ 投資ソムリエ |
80 | 年2回 |
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| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
| 2025/07/10 | バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし |
50 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/10 | バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり |
20 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/08 | 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
3 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/08 | 高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ |
15 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/07 | みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
20 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/07 | みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
20 | 毎月 |
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|
| 2025/07/07 | 新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
15 | 毎月 |
|
|
| 2025/07/07 | 新光 US－REIT オープン（隔月決算型） 愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 |
30 | 隔月 |
|
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基準日：2025/07/29
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 2025/06/25 | 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
72 | 毎月 |
|
|
| 2025/06/25 | 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
42 | 毎月 |
|
|
| 2025/06/23 | Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 |
30 | 毎月 |
|
|
| 2025/06/23 | ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
15 | 毎月 |
|
|
| 2025/06/23 | ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
15 | 毎月 |
|
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| 2025/06/20 | 新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
20 | 毎月 |
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| 2025/06/19 | 公社債投信6月号 |
21.31 | 年1回 |
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| 2025/06/16 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
30 | 毎月 |
|
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| 2025/06/16 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
15 | 毎月 |
|
|
| 2025/06/16 | 海外国債ファンド 海外国債Ｆ |
5 | 毎月 |
|
|
| 2025/06/16 | 新光J-REITオープン 新光Ｊリート |
20 | 毎月 |
|
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| 2025/06/16 | グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB |
200 | 年4回 |
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| 2025/06/16 | グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD |
0 | 年4回 |
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| 2025/06/10 | バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし |
50 | 毎月 |
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|
| 2025/06/10 | バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり |
20 | 毎月 |
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| 2025/06/09 | みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ |
20 | 毎月 |
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|
| 2025/06/09 | みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ |
20 | 毎月 |
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| 2025/06/09 | 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
3 | 毎月 |
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| 2025/06/09 | 高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ |
15 | 毎月 |
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| 2025/06/05 | ファンド“メガ・テック” メガテック |
10 | 年2回 |
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| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
| 2025/06/05 | 新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
15 | 毎月 |
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| 2025/06/02 | ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
0 | 年1回 |
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