アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	34,28634286	-725 -725 -2.0707777555625	91.969196029096	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,63224632	-373 -373 -1.4917016596681	309.4230942974639	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,61417614	-59 -59 -0.33384258473377	103.1610316017292	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,54140541	-507 -507 -1.2351393490548	401.8040180091220	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,06947069	-580 -580 -1.2172343595878	535.4453544127354	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,81120811	-167 -167 -0.79607207550767	93.509350004322	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,79130791	-336 -336 -1.079448710123	769.1076910314855	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,18823188	-354 -354 -1.5036955228953	94.629462084680	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,42724427	-207 -207 -0.84030202159617	287.2528725408389	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,90724907	-522 -522 -2.0527743914428	154.7015470867743	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,43512435	-205 -205 -1.621835443038	100.6610066154715	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,34215342	-269 -269 -1.7231439369675	134.4913449137457	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,08818088	+214 214 1.1972697773302	2,129.84212984961896	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,29013290	+157 157 1.1954618137516	553.3055330972727	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,77712777	+150 150 1.1879306248515	840.1184011969616	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,20317203	-71 -71 -0.41102234572189	12.511251123984	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,54026540	+155 155 0.58745499336744	430.9643096480259	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,82224822	+61 61 0.24635515528452	528.4852848804109	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,24450244	+289 289 0.57852066860174	8,562.78856278961640	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,98119981	-2 -2 -0.010008507231146	9,732.77973277640670	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,84315843	-90 -90 -0.56486537375259	472.7947279336130	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,1086108	-4 -4 -0.06544502617801	897.4589745436368	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1233123	-5 -5 -0.15984654731458	48.964896513405	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,14113141	+59 59 0.4510013759364	149.6214962860541	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,17249172	+220 220 0.44941983984311	47.874787586417	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,79934799	+189 189 0.54608494654724	531.0653106411130	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,18225182	-223 -223 -0.8777799645739	20.702070936237	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,88244882	-230 -230 -0.50984217059762	255.2625526445827	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,23928239	+340 340 1.2186816731783	110.5811058644617	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,22013220	+26 26 0.19705926936486	31.803180275078	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,69015690	+40 40 0.2555910543131	98.769876166616	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,42911429	+33 33 0.28957528957529	35.013501575185	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,93010930	+30 30 0.27522935779817	9.14914460057	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,37911379	+74 74 0.65457762052189	170.2417024110592	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,12421124	+59 59 0.28008544979824	7.09709529242	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,23644236	+285 285 0.64844940956975	69.106910640276	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,53516535	+317 317 1.9546183253175	24.942494370412	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,93623936	+143 143 0.60101710587147	87.978797756187	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,32314323	+198 198 1.4017699115044	44.134413255535	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,32317323	+115 115 0.66829381682938	1,786.09178609986667	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	10,165.051016505158971	-
4 4	公社債投信1月号	10,01310013	0 0 0	21.842184664417	-
4 4	公社債投信2月号	10,00810008	-1 -1 -0.0099910080927166	18.581858362254	-
4 4	公社債投信3月号	10,00410004	0 0 0	20.392039292425	-
4 4	公社債投信4月号	10,03710037	0 0 0	14.261426875173	-
4 4	公社債投信5月号	10,03510035	0 0 0	15.141514533931	-
4 4	公社債投信6月号	10,03210032	0 0 0	22.972297670864	-
4 4	公社債投信7月号	10,03010030	0 0 0	27.352735240855	-
4 4	公社債投信8月号	10,02710027	0 0 0	19.651965595581	-
4 4	公社債投信9月号	10,02410024	0 0 0	17.921792837001	-
4 4	公社債投信10月号	10,02210022	0 0 0	16.521652767021	-
4 4	公社債投信11月号	10,01910019	0 0 0	18.931893010771	-
4 4	公社債投信12月号	10,01610016	0 0 0	32.273227391266	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5562556	+1 1 0.039138943248532	181.6218162432874	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7644764	-2 -2 -0.041963911036509	83.728372997604	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3456345	+21 21 0.33206831119545	584.5758457669376	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2652265	+4 4 0.17691287041132	123.4112341645336	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5119511	+16 16 0.16850974196946	100.5810058303011	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,25911259	+19 19 0.16903914590747	18.171817132013	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6954695	+10 10 0.21344717182497	28.962896894791	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6573657	-28 -28 -0.75983717774763	521.5652156290357	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7281728	+21 21 1.2302284710018	3,310.71331071115997	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,10713107	+153 153 1.1811023622047	4.06406573037	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,00728007	+332 332 1.1996386630533	115.1011510576183	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49910499	-10 -10 -0.095156532495956	2,184.45218445902216	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,02030020	+139 139 0.46517854154814	148.5014850042041	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,07111071	+51 51 0.46279491833031	562.7956279253770	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,09114091	+13 13 0.092342662309987	9.97997585190	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,25310253	+9 9 0.087856306130418	9.70970151780	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,78313783	-2 -2 -0.014508523757708	49.564956823492	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,42613426	+64 64 0.47897021403981	16.601660600057	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6337633	+8 8 0.10491803278689	7.20720825600	-

販売会社名	：三豊証券
WEB サイト	：http://www.mitoyo-sec.co.jp
連絡先	：0875-25-1212

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