アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	18,40918409	+37 37 0.20139342477683	44.354435629149	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,58917589	+418 418 2.4343369634849	425.1142511970017	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	15,60315603	-20 -20 -0.12801638609742	145.9314593346003	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,68125681	-111 -111 -0.43036600496278	252.6825268941746	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,52029520	-121 -121 -0.40821834620964	100.3010030625618	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,72818728	+7 7 0.03739116500187	104.4310443855287	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,49521495	-17 -17 -0.07902566009669	720.4572045828569	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,98316983	-61 -61 -0.35789720722835	79.167916900028	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,40121401	+149 149 0.70111048371918	399.2039920824280	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,15314153	+200 200 1.4333835017559	115.7111571120405	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,53110531	+27 27 0.25704493526276	115.3011530473286	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,7429742	-12 -12 -0.1230264506869	91.059105529136	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,48415484	+34 34 0.22006472491909	21.242124869866	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,35024350	-1 -1 -0.0041066075315182	528.2052820280676	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,57521575	-70 -70 -0.32340032340032	615.3561535948725	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,12639126	-44 -44 -0.11233086545826	7,072.83707283137461	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,13617136	-34 -34 -0.1980198019802	11,052.781105278922873	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,53016530	-37 -37 -0.22333554656848	482.0048200583121	-
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	8,7338733	-1 -1 -0.01144950767117	19.151915616197	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,7386738	+43 43 0.64227035100822	1,306.92130692108731	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,9703970	+22 22 0.55724417426545	81.698169165596	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,42711427	+63 63 0.55438225976769	142.3914239110835	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,32536325	+201 201 0.55641678662385	31.603160228907	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,28623286	+103 103 0.44429107535694	340.7534075747174	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,73721737	-55 -55 -0.25238619676946	120.5112051325485	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,64813648	+23 23 0.16880733944954	33.903390542528	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,17616176	+42 42 0.26031982149498	74.447444272163	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,68011680	+42 42 0.36088675030074	38.683868104803	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,81510815	+16 16 0.14816186683952	11.831183331970	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,31312313	+45 45 0.36680795565699	139.4113941349665	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,97218972	+29 29 0.15309085150187	7.76776725067	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,74235742	+132 132 0.37068239258635	59.905990092183	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,92411924	+90 90 0.76052053405442	22.242224948665	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,72123721	-14 -14 -0.058984621866442	103.3010330433296	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,92912929	+189 189 1.4835164835165	47.914791132020	-
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,78818788	+154 154 0.82644628099174	1,936.86193686418242	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,359.22935922442109	-
4 4	公社債投信1月号	10,00210002	0 0 0	24.342434354564	-
4 4	公社債投信2月号	10,00110001	0 0 0	20.662066204042	-
4 4	公社債投信3月号	10,00110001	0 0 0	22.132213388566	-
4 4	公社債投信4月号	10,00010000	0 0 0	17.031703416280	-
4 4	公社債投信5月号	10,00410004	0 0 0	16.881688779550	-
4 4	公社債投信6月号	10,00410004	0 0 0	25.272527500250	-
4 4	公社債投信7月号	10,00310003	0 0 0	29.242924039739	-
4 4	公社債投信8月号	10,00310003	0 0 0	22.192219844716	-
4 4	公社債投信9月号	10,00310003	0 0 0	19.261926807600	-
4 4	公社債投信10月号	10,00310003	0 0 0	18.091809886438	-
4 4	公社債投信11月号	10,00210002	0 0 0	20.862086065774	-
4 4	公社債投信12月号	10,00210002	0 0 0	35.823582303637	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3952395	+4 4 0.16729401923881	153.4615346630670	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,0035003	-2 -2 -0.03996003996004	120.5512055535057	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8865886	+10 10 0.17018379850238	631.2563125613984	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9361936	-3 -3 -0.1547189272821	143.9614396471170	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,4968496	-10 -10 -0.11756407241947	101.7710177067363	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,23410234	-12 -12 -0.11711887565879	18.381838353381	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,3154315	+7 7 0.16248839368617	31.133113674566	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6543654	+24 24 0.66115702479339	629.5862958524890	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7751775	-2 -2 -0.11254924029263	4,389.15438915817273	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,30811308	-13 -13 -0.11483084533168	1.66166666276	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,45323453	-26 -26 -0.11073725456791	144.5614456058595	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,46710467	-4 -4 -0.038200744914526	3,890.40389040779986	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,78323783	+222 222 0.94223504944612	146.7714677848721	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,49611496	+108 108 0.94836670179136	615.5661556375443	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,43212432	+90 90 0.72921730675741	15.341534221350	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,0369036	+65 65 0.72455690558466	11.121112233174	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,90211902	+10 10 0.084090144635049	47.714771939897	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,50013500	+36 36 0.26737967914438	22.342234164032	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,2248224	+5 5 0.060834651417447	13.521352370114	-

販売会社名	：三豊証券
WEB サイト	：http://www.mitoyo-sec.co.jp
連絡先	：0875-25-1212

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