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該当件数:59件
基準日:2024/05/13
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,589 | +418 | 425.11 | - | |||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,603 | -20 | 145.93 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,681 | -111 | 252.68 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,520 | -121 | 100.30 | - | |||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
16,046 | +205 | 18.95 | - | |||
DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 96,617 | -279 | 115.45 | - | |||
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,333 | +37 | 17.36 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,961 | +135 | 727.01 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,401 | +149 | 399.20 | - | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,545 | -50 | 54.21 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,236 | -38 | 3,140.28 | - | |||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,079 | -126 | 172.19 | - | |||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,484 | +34 | 21.24 | - | |||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
24,350 | -1 | 528.20 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,575 | -70 | 615.35 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,126 | -44 | 7,072.83 | - | |||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,286 | +103 | 340.75 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,815 | +16 | 11.83 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,313 | +45 | 139.41 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,972 | +29 | 7.76 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,742 | +132 | 59.90 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,924 | +90 | 22.24 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,721 | -14 | 103.30 | - | |||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,929 | +189 | 47.91 | - | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,519 | +84 | 147.42 | - | |||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
21,879 | +320 | 19.85 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,866 | -22 | 286.56 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,018 | 0 | 193.83 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,410 | -19 | 345.70 | - | |||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,167 | -10 | 8.02 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,756 | +7 | 273.83 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,471 | -1 | 7.26 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,584 | +6 | 0.38 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,993 | +2 | 4.00 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,824 | +7 | 1.99 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,417 | +1 | 29.39 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,648 | 0 | 0.55 | - | |||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,552 | +8 | 43.23 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,496 | -10 | 101.77 | - | |||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,234 | -12 | 18.38 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,807 | +1 | 871.07 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,459 | +1 | 10.54 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,710 | +51 | 768.09 | - | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,662 | +21 | 500.06 | - | |||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,022 | +18 | 52.76 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,644 | -4 | 556.14 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,775 | -2 | 4,389.15 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,453 | -26 | 144.56 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,872 | -1 | 12.39 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,856 | -1 | 4.33 | - | |||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,429 | +19 | 141.23 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,467 | -4 | 3,890.40 | - | |||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,438 | +3 | 85.62 | - | |||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,660 | +16 | 35.83 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン | 12,218 | -21 | 5.35 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 | 13,477 | -22 | 22.34 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 | 15,692 | -20 | 24.51 | - | |||
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 | 25,668 | -25 | 6.06 | - | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,317 | -23 | 66.86 | - |
販売会社名 | :フィデリティ証券 |
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WEB サイト |
:http://www.fidelity.jp |
連絡先 | :0120-140-460 |
備考 | : (平日9:00~18:00) |
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