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野村證券

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該当件数:126

基準日:2025/07/04

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 18,693 +46 29.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 2,903 -8 25.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,774 -8 209.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,802 +15 2,230.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,697 +48 299.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,715 -55 119.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 27,924 +7 274.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,051 +78 53.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,969 -10 99.27 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,580 -65 45.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,651 +12 336.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,759 +198 25.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
20,912 +1 12.59 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 19,191 -8 116.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 25,562 +1 62.59 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,732 +19 2,965.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
46,449 -23 228.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,629 +4 1,930.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,141 +243 648.21 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,662 +738 8,504.75 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 32,511 +486 98.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,314 +104 405.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,539 +89 135.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,778 +307 36.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,016 +150 28.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,540 +12 136.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 36,464 +497 8,398.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,015 +169 317.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,431 +247 340.85 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,889 +389 392.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,039 +242 22.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
33,047 +598 253.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,675 +184 93.76 -
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,031 +152 2,363.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,782 +134 50.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,997 +167 152.83 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,266 +40 19.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,189 +6 320.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,092 0 179.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,174 0 333.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,011 0 15.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,009 0 14.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,007 0 14.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,006 0 13.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,005 0 11.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 17.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,020 0 20.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,019 -1 13.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,018 0 12.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,017 0 12.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,016 0 16.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,014 0 23.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,862 0 56.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,031 +14 20.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,018 +2 7.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,215 +26 156.19 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,874 +2 100.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,678 +41 567.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,579 +23 229.94 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,822 +17 113.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,522 +46 95.62 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,605 +38 746.26 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,476 +2 6.41 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 12,962 +91 14.26 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,203 -3 622.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,887 -8 68.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,302 -6 34.27 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 5,863 +14 17.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,719 +72 36.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,671 +44 15.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,793 +28 60.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,619 +42 509.97 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,589 +14 3,391.72 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,490 +205 120.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ 9,193 +12 9.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
8,948 +5 0.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,202 +9 3.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,486 +12 4.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,830 +15 18.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,677 +14 407.76 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,674 +14 78.00 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,659 +15 135.12 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,665 +14 89.71 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,670 +15 51.70 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,656 +15 71.23 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,581 +14 69.45 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,564 +15 66.14 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,543 +15 13.27 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,527 +15 110.95 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,512 +15 243.02 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,488 +16 93.54 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,437 +16 22.24 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,428 +16 61.47 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,413 +17 120.01 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,394 +16 19.03 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,366 +16 221.13 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,374 +16 56.40 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,307 +17 75.23 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,777 +98 931.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,135 +20 2,732.95 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,506 +9 1,114.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,068 +350 142.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,619 +148 559.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,332 +97 11.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,704 +71 10.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,737 +39 68.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,371 +48 28.69 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,285 +69 154.67 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,030 +108 50.16 -
資産複合(バランス) 尾瀬紀行 尾瀬紀行 12,329 +12 21.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,572 +61 33.22 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,730 +78 32.63 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,560 +23 64.85 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 12,006 +16 4.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,224 +20 20.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 15,689 +54 24.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。
その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,577 +83 17.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 One ETF ESG OneESG 22,465 -32 80.10 -
国内株式 One ETF 日経225 One225 40,290 +26 4,380.00 -
国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 290,758 -107 6,199.28 -
国内株式 One ETF JPX日経400 One400 26,180 -23 2,771.31 -
国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 289,229 -298 714.72 -
国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 32,571 +143 621.85 -
国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 20,297 -12 13.27 -
海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,645 +16 24.18 -
不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 184,452 -87 1,572.93 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :野村證券
WEB
サイト
http://www.nomura.co.jp/

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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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