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野村證券

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該当件数:126

基準日:2025/07/29

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 19,643 -99 22.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 2,738 +12 30.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 22,394 -169 217.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,319 -191 2,268.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,156 -102 294.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,567 -119 122.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 28,627 -258 278.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,319 -67 54.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,916 -156 102.64 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,565 -175 47.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,534 -66 340.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,100 +11 26.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
21,406 -165 12.87 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 19,731 -149 118.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 26,264 -195 64.03 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 30,375 -233 2,852.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
47,885 -364 232.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,792 -61 1,920.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,007 -20 636.71 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,683 +103 8,669.86 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 33,836 +148 99.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,769 -47 417.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,541 -75 136.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,725 -265 37.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,395 +19 29.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,604 -5 139.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 37,938 +94 8,805.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,359 -7 323.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,370 +26 357.85 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,028 +30 405.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,778 -165 23.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
35,216 -79 262.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,049 +115 98.50 -
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,792 -84 2,311.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,014 -29 51.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,320 -75 156.46 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,795 +265 21.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,087 -27 323.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,092 +1 181.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,100 -3 330.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,013 0 15.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,011 0 14.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,010 0 14.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,007 0 13.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,006 0 11.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,005 0 16.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 22.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,022 0 13.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,021 0 12.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,020 0 12.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,018 0 16.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,016 0 23.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,887 +11 55.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,013 -10 19.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,987 +2 6.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,253 +14 159.48 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,859 0 98.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,831 +32 579.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,650 -23 231.48 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,804 +3 110.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,637 -16 96.34 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,657 -10 745.91 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,470 -5 6.42 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 13,328 +60 14.60 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,392 +47 637.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,484 +118 70.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,561 +56 35.35 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 5,992 +21 17.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,075 +54 38.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,856 +11 16.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,827 -1 61.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,646 -42 509.90 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,605 -20 3,404.81 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,953 -286 120.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ 9,186 -4 9.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
8,944 -3 0.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,196 -5 3.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,478 -7 4.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,820 -9 17.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,672 +10 405.33 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,668 +10 77.32 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,654 +10 134.20 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,660 +10 89.28 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,664 +10 51.54 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,650 +11 70.38 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,576 +11 69.00 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,558 +12 65.94 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,537 +12 13.11 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,523 +11 110.48 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,505 +12 241.31 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,479 +12 92.70 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,429 +13 22.12 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,420 +14 61.16 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,404 +14 119.51 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,385 +14 18.92 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,356 +15 219.20 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,362 +16 55.31 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,294 +16 74.89 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,194 -4 965.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,132 +2 2,688.23 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,511 +1 1,095.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,794 +117 145.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,926 +50 570.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,331 -10 11.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,702 -8 10.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,859 -7 68.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,536 -7 28.33 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,466 -4 156.47 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,504 -20 51.28 -
資産複合(バランス) 尾瀬紀行 尾瀬紀行 12,487 -52 21.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,775 -49 33.58 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,835 -41 32.89 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,779 -5 65.81 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,992 -12 4.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,218 -14 20.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 15,845 -26 24.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。
その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,908 +64 17.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 One ETF ESG OneESG 22,822 -194 76.85 -
国内株式 One ETF 日経225 One225 40,793 -317 4,362.66 -
国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 295,406 -2,230 6,295.48 -
国内株式 One ETF JPX日経400 One400 26,477 -192 2,792.44 -
国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 289,814 -1,589 716.17 -
国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 33,640 -168 645.00 -
国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 19,952 -51 8.30 -
海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,780 +15 24.38 -
不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 188,917 +1,214 1,602.03 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :野村證券
WEB
サイト
http://www.nomura.co.jp/

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本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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