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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	16,89316893	-334 -334 -1.9388169733558	37.253725529388	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,2303230	+61 61 1.9248974439886	22.182218427863	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,19921199	-204 -204 -0.95313741064337	204.0720407180915	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,59622596	-202 -202 -0.88604263531889	2,166.41216641249237	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,20417204	-268 -268 -1.5338827838828	310.1031010594147	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,49016490	-249 -249 -1.4875440587849	120.8312083568688	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,05027050	-261 -261 -0.95565889202153	266.2626626947848	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,43834438	-219 -219 -0.63190697406007	53.655365406465	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,59319593	-285 -285 -1.4337458496831	98.229822148289	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,27224272	-295 -295 -1.2007978182114	45.264526563884	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,79821798	-514 -514 -2.303693079957	349.5234952701123	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,38616386	-138 -138 -0.83514887436456	25.152515470698	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,38820388	-241 -241 -1.1682582771826	12.291229714793	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,68918689	-180 -180 -0.95394562509937	113.5011350468216	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,90824908	-198 -198 -0.78865609814387	61.136113790641	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,23728237	-254 -254 -0.89150959952266	3,198.10319810950303	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	45,48845488	-421 -421 -0.91703151887429	224.7822478708518	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2447244	-65 -65 -0.88931454371323	1,897.32189732499165	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,47626476	-191 -191 -0.71624104698691	635.9963599273159	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,71246712	-652 -652 -1.3765729245841	8,179.40817940919877	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	30,97930979	-319 -319 -1.0192344558758	95.099509332205	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,38013380	+3 3 0.022426553038798	408.3440834279282	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,46611466	-2 -2 -0.017439832577607	134.7813478481499	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,42539425	-6 -6 -0.015216454058989	36.203620627484	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,60210602	-57 -57 -0.53475935828877	27.192719627242	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4812481	-30 -30 -1.194743130227	134.3113431138332	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,93134931	-149 -149 -0.42474344355758	7,947.56794756504626	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,38822388	+47 47 0.21037554272414	307.3330733667923	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,52821528	-288 -288 -1.3201320132013	324.2832428918922	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,69024690	-135 -135 -0.54380664652568	376.6537665888673	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,37720377	+61 61 0.30025595589683	22.302230927845	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,59131591	-128 -128 -0.40354361739021	248.9724897169295	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,53022530	-191 -191 -0.84063201443598	94.419441889976	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,60618606	-329 -329 -1.7375231053604	2,323.97232397509566	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,47010470	-61 -61 -0.57924223720444	48.824882764003	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,66813668	-56 -56 -0.40804430195278	149.7214972676348	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,10124101	-426 -426 -1.7368614180291	19.711971408755	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,05712057	+17 17 0.14119601328904	315.0231502313845	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08510085	0 0 0	176.9517695932954	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1759175	+26 26 0.28418406383211	333.2333323725011	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	15.541554523750	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.371437459428	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	-1 -1 -0.0099940035978413	14.201420771959	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	0 0 0	13.861386930078	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00310003	0 0 0	11.451145395338	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.531653600253	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01810018	0 0 0	20.842084647758	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01810018	0 0 0	14.031403065548	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.611261970041	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	0 0 0	12.221222265311	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01410014	0 0 0	16.481648434504	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01210012	0 0 0	24.082408489274	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9319931	-4 -4 -0.04026170105687	57.085708499187	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9628962	-6 -6 -0.066904549509367	20.522052997482	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0228022	+13 13 0.16231739293295	7.13713110208	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1622162	-13 -13 -0.59770114942529	152.4515245000602	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8264826	-1 -1 -0.020716801325875	100.0310003268408	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5495549	-41 -41 -0.73345259391771	556.9455694430170	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4225422	-48 -48 -0.87751371115174	224.5822458683423	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7431743	-12 -12 -0.68376068376068	109.4310943753628	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3648364	-24 -24 -0.28612303290415	94.299429077674	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4447444	-41 -41 -0.54776219104876	750.6575065009740	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4098409	+6 6 0.071403070332024	6.37637757613	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,69112691	-82 -82 -0.64197917482189	14.011401702749	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2117211	+56 56 0.78266946191474	622.0562205184891	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,78217782	+140 140 0.79356082076862	68.966896313643	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,2577257	+56 56 0.77766976808777	34.073407024820	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,8055805	+21 21 0.36307053941909	17.581758925829	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,5487548	-22 -22 -0.29062087186262	36.543654880120	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,5524552	-9 -9 -0.19732514799386	15.551555321704	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,7141714	-6 -6 -0.34883720930233	58.785878990964	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5465546	-30 -30 -0.53802008608321	504.9850498731164	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	-4 -4 -0.25204788909893	3,399.89339989578648	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,40623406	-63 -63 -0.26843921769142	121.4612146045477	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,1849184	+22 22 0.24012224405152	9.50950605704	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,9428942	+9 9 0.10075002798612	0.2020091198	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,1918191	+17 17 0.20797651088818	4.04404366446	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,4717471	+23 23 0.30880773361976	4.41441209477	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,8126812	+27 27 0.39793662490789	18.141814524417	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6699669	+1 1 0.010343400910219	409.4140941199672	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6669666	+2 2 0.020695364238411	78.227822031230	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6509650	+1 1 0.010363768266142	135.5513555957094	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6579657	+1 1 0.010356255178128	90.069006484657	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6619661	+1 1 0.010351966873706	52.295229919607	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6489648	+2 2 0.020733982998134	72.107210556346	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5739573	+2 2 0.02089645805036	70.347034391289	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5589558	+2 2 0.020929259104228	66.286628715177	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5379537	+2 2 0.020975353959098	13.321332512287	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5189518	+2 2 0.021017234131988	111.4311143354441	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5049504	+3 3 0.031575623618566	244.0024400614100	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4789478	+3 3 0.031662269129288	93.819381704589	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4289428	+2 2 0.02121790791428	22.432243893100	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4209420	+2 2 0.021235931195583	61.866186857770	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,4049404	+3 3 0.031911498776726	120.1712017554458	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,3849384	+3 3 0.031979533098817	19.171917821695	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3569356	+4 4 0.042771599657827	222.0622206057689	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3639363	+3 3 0.032051282051282	56.465646282268	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2959295	+3 3 0.03228583727938	75.537553395846	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,43016430	-57 -57 -0.34572693637411	900.8290082913838	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,04910049	+7 7 0.069707229635531	2,755.07275507241381	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4729472	+16 16 0.16920473773266	1,128.14112814072967	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,23324233	-135 -135 -0.55400525279054	139.9113991083949	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,46710467	-57 -57 -0.54161915621437	553.2455324706419	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,05113051	+16 16 0.12274645186038	11.351135099727	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,4999499	+12 12 0.12648887951934	10.301030533097	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,57713577	-36 -36 -0.264453096305	69.166916037030	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,22513225	-14 -14 -0.10574816829066	28.172817813865	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,10611106	-31 -31 -0.27835144114214	152.8715287313901	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,64516645	-87 -87 -0.51996174994023	48.984898571819	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,05012050	-101 -101 -0.83120730804049	21.212121762368	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,27512275	-60 -60 -0.48642075395217	32.513251617255	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,53710537	-53 -53 -0.50047214353163	32.123212178894	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,35410354	-26 -26 -0.2504816955684	63.706370445657	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,95211952	+10 10 0.083738067325406	4.90490655271	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,15813158	+8 8 0.060836501901141	20.842084633397	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,49615496	-29 -29 -0.18679549114332	23.942394334633	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,37712377	-89 -89 -0.71394192202792	17.191719584569	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,92621926	-235 -235 -1.0604214611254	82.488248488461	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	38,24738247	-344 -344 -0.89139954911767	4,282.85428285521001	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	283,072283072	-2,724 -2724 -0.95312740556201	6,035.40603540598643	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,52725527	-240 -240 -0.931423914309	2,702.25270225558706	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	284,487284487	-2,441 -2441 -0.85073607316121	703.0070300676066	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	31,56431564	-251 -251 -0.78893603646079	606.3860638031731	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,96019960	-266 -266 -1.31513893009	13.041304964780	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	1,5871587	-5 -5 -0.31407035175879	23.332333533885	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	183,343183343	+1,449 1449 0.79661781037307	1,562.39156239944637	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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