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該当件数:99

基準日:2025/05/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,019 -46 198.56 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,279 -138 2,140.05 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,340 -172 302.98 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,082 -206 119.18 -
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 26,909 -77 264.70 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 31,241 -54 176.97 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,669 -328 51.81 -
国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 10,800 -32 25.36 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,497 -34 742.41 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
54,851 -370 25.88 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
43,015 -135 912.98 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,304 -226 331.84 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,686 -99 104.42 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,890 -95 24.54 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,488 -53 60.25 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,854 -174 3,378.66 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
44,507 -119 223.94 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,144 -45 1,886.38 -
内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 13,323 +38 1,267.03 -
内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 11,181 +32 286.55 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,378 -14 14.02 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,553 -172 1,214.85 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,402 -329 490.73 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,379 -138 645.57 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
46,640 -519 8,167.29 -
内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,157 -168 10,744.03 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 30,504 -345 95.20 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,190 -48 630.51 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 35,017 -151 18.08 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,553 -12 1,038.75 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,234 0 58.90 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,474 +28 135.77 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,451 +94 36.04 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,422 -11 131.28 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 16,234 -180 1,150.52 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 30,312 -301 251.40 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,561 -253 7,697.99 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,118 -42 303.53 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,040 -123 313.72 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
19,826 +150 93.25 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,537 -80 32.44 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,612 -29 10.27 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,512 -101 168.52 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,523 -53 7.21 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
35,793 -347 61.53 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,565 -312 94.86 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,753 -36 42.17 -
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,286 -339 2,306.53 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,208 +2 244.25 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,082 0 176.06 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,078 0 328.14 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,924 -1 57.13 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,369 0 10.73 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,812 -16 72.53 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,414 -79 567.67 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,112 -12 165.97 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,140 -14 150.48 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 20,125 -134 6.60 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,813 +3 100.52 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,562 -36 560.62 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,467 +6 21.31 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,879 -149 688.29 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,380 -12 224.90 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,497 +4 24.09 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,837 -10 93.01 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,723 -17 109.16 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,366 -41 745.74 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,702 -82 9.10 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,949 -75 804.19 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,345 -3 6.35 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 12,667 -91 14.01 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,089 -80 40.03 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,884 -22 141.93 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,324 -5 504.54 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,244 -4 420.92 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,200 -18 123.35 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 17,419 -183 341.57 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,886 -45 6.04 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,608 -19 3,473.11 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,540 -278 123.17 -
資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,476 -10 391.03 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,164 -4 0.84 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,180 -35 1.25 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,529 -51 17.24 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 14,766 -75 4.24 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 16,806 -99 5.48 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,190 -80 876.06 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,570 -17 62.52 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,453 -36 305.91 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,821 -66 318.04 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,964 -18 2,777.05 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,395 -13 1,135.06 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,896 -92 139.28 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,319 -40 548.04 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,802 +40 11.14 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,317 +29 10.13 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,523 -27 69.70 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,624 -59 44.47 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,196 -38 62.92 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :あかつき証券
WEB
サイト
http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先 :0120-753-960 

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