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該当件数:99件
基準日:2025/04/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,505 | +128 | 191.93 | - |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,528 | +123 | 2,075.04 | - |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,230 | +51 | 303.58 | - |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,005 | +72 | 119.65 | - |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,146 | +211 | 257.04 | - |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 30,325 | +242 | 167.49 | - |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
33,317 | +446 | 51.19 | - |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ | 10,389 | +124 | 24.75 | - |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,899 | +148 | 730.71 | - |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
53,398 | +439 | 25.42 | - |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,352 | +374 | 885.82 | - |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,870 | +165 | 328.02 | - |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,146 | +145 | 102.02 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,072 | +150 | 23.30 | - |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 23,696 | +297 | 58.73 | - |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 26,923 | +152 | 3,474.18 | - |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
43,166 | +421 | 221.08 | - |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 6,905 | +40 | 1,832.86 | - |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 11,933 | +210 | 1,078.17 | - |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 10,195 | +181 | 256.80 | - |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
14,321 | +63 | 13.08 | - |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,828 | +7 | 1,083.31 | - |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,978 | -1 | 446.37 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,165 | +89 | 596.94 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
42,304 | -117 | 7,396.02 | - |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,433 | -103 | 9,831.80 | - |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 28,236 | -26 | 88.74 | - |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,243 | +54 | 576.97 | - |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 32,047 | +170 | 16.56 | - |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,385 | +48 | 1,008.32 | - |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,152 | +1 | 60.24 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,276 | +69 | 134.55 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
38,668 | +238 | 35.60 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,294 | +18 | 124.45 | - |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,003 | -18 | 1,019.38 | - |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 28,412 | +74 | 232.95 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,026 | -6 | 7,053.92 | - |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,765 | +131 | 283.20 | - |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,640 | +25 | 288.54 | - |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
18,496 | -72 | 88.01 | - |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
9,893 | +44 | 30.93 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,157 | +75 | 9.88 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
9,928 | +5 | 157.81 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,693 | +137 | 7.20 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
33,790 | +16 | 58.03 | - |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
21,042 | -106 | 88.36 | - |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,659 | -31 | 38.68 | - |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,876 | +143 | 2,270.35 | - |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,374 | +2 | 247.31 | - |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,075 | 0 | 178.24 | - |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,226 | +1 | 334.09 | - |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,916 | +5 | 57.19 | - |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,431 | +17 | 10.82 | - |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,791 | -34 | 72.35 | - |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,403 | -45 | 567.25 | - |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,210 | +18 | 168.34 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,091 | -19 | 146.03 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 19,521 | -184 | 6.39 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,788 | 0 | 100.57 | - |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,455 | -39 | 551.10 | - |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,345 | 0 | 21.11 | - |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,359 | -160 | 668.63 | - |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,304 | -31 | 222.41 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,439 | +1 | 23.91 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 6,716 | -48 | 91.67 | - |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,700 | +6 | 108.27 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,324 | -30 | 743.77 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,608 | -60 | 9.07 | - |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 8,972 | -18 | 802.88 | - |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,295 | +19 | 6.31 | - |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 12,425 | -59 | 14.07 | - |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 10,904 | -51 | 39.33 | - |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,877 | +56 | 141.15 | - |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,343 | +14 | 508.35 | - |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,260 | +15 | 424.61 | - |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,157 | +75 | 122.47 | - |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,676 | -13 | 325.48 | - |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,576 | +63 | 5.81 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,564 | +8 | 3,385.55 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,691 | +112 | 118.82 | - |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,516 | +12 | 395.23 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,302 | +2 | 0.83 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,179 | +2 | 1.24 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,397 | +4 | 16.90 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,403 | +9 | 3.96 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,159 | +18 | 5.22 | - |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,776 | +6 | 840.89 | - |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,564 | +15 | 61.89 | - |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,217 | +31 | 298.19 | - |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,228 | +47 | 303.24 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,907 | +17 | 2,793.10 | - |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,434 | +13 | 1,150.02 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,759 | +24 | 132.80 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 9,827 | +10 | 523.22 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,350 | +94 | 10.74 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,988 | +69 | 9.85 | - |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,424 | -1 | 69.66 | - |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,403 | +1 | 43.78 | - |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,122 | +13 | 62.60 | - |
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販売会社名 | :あかつき証券 |
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WEB サイト |
:http://www.akatsuki-sc.com/ |
連絡先 | :0120-753-960 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
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