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岡三証券

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基準日:2025/07/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 11,439 -87 15.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 22,563 -163 218.61 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,510 -273 2,282.72 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
17,405 -107 20.68 -
国内株式 日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 11,990 -84 99.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,258 -143 297.27 -
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 28,885 -249 281.40 -
国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル 20,520 -103 72.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,072 -172 103.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,319 -18 13.79 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 102,461 -145 99.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
46,994 -409 960.35 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
16,784 -145 21.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,740 -135 47.34 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,600 -116 342.16 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 16,584 -130 111.37 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,202 -66 93.80 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 26,459 -316 64.55 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 30,608 -342 2,855.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
48,249 -472 234.66 -
内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
- - - -
内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 22,347 -108 7.50 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 26,892 +89 1,472.26 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,871 +90 503.50 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,027 +46 637.23 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,580 +214 8,648.53 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,483 +120 658.13 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 37,174 +387 19.54 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,376 +46 29.02 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 32,733 +228 273.92 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 37,844 +188 8,778.65 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,366 +64 323.17 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,344 -115 357.28 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
26,998 +122 405.21 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,943 +419 23.36 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
35,295 +762 263.78 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
23,545 +289 108.10 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,934 -72 98.04 -
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,807 -19 45.27 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,530 -244 21.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,209 +27 250.40 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,114 -17 322.69 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,091 +2 181.48 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,103 +21 330.06 -
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,006 +1 11.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 +1 22.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,023 +12 19.62 -
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,985 +10 6.98 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,991 +31 610.96 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,120 0 169.65 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,859 +1 98.28 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,799 +16 576.89 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,673 +5 232.48 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,667 +2 746.99 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,325 +4 9.29 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,207 +1 27.83 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,532 +49 235.20 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,966 +63 157.56 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,345 +31 633.98 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,460 +11 443.78 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,846 +9 48.80 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,505 +24 35.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,192 +23 366.63 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,982 -10 6.06 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,688 -9 513.78 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,625 -1 3,448.12 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,809 -49 122.98 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,278 +13 74.76 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,231 +13 6.75 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,198 +15 965.29 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,766 +17 64.82 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,974 +22 326.27 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 17,797 +24 349.01 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,130 +3 2,691.35 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,410 +1 2.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,225 +40 33.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 7,303 -4 21.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,134 +50 34.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 14,328 -8 8.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,866 0 68.20 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,096 -3 61.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,058 +26 54.02 -
国内株式 One ETF ESG OneESG 23,016 -181 77.50 -
国内株式 One ETF 日経225 One225 41,110 -460 4,445.17 -
国内株式 One ETF JPX日経400 One400 26,669 -174 2,812.77 -
国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 291,403 -1,057 720.09 -
国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 33,808 -84 648.22 -
国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 20,003 -59 8.32 -
海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ 9,136 +23 185.45 -
不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 187,703 +781 1,599.18 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :岡三証券
WEB
サイト
http://www.okasan.co.jp/
連絡先 :0120-390603

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投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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