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基準日：2025/10/31

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,81111811	+261 261 2.2597402597403	15.411541131773	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,89125891	+240 240 0.93563603758138	261.5526155320541	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,55031550	+652 652 2.1101689429737	3,034.65303465085830	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,79919799	+201 201 1.025614858659	23.202320219152	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,19712197	+355 355 2.9978044249282	96.939693068361	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,54019540	+101 101 0.51957405216318	279.6327963030373	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	33,00033000	+285 285 0.87116001834021	310.7031070384400	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,46719467	+450 450 2.3663038334122	67.236723057306	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,61221612	+343 343 1.6126757252339	101.4810148772652	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,55217552	-35 -35 -0.19901063285381	13.731373930011	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,472101472	+1,152 1152 1.1483253588517	95.439543406651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,44055440	+728 728 1.3306038894575	1,135.76113576411156	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,65418654	+241 241 1.3088578721555	25.252525554817	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,72725727	+336 336 1.3233035327478	45.164516255885	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,42523425	+324 324 1.4025366867235	307.5930759640512	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,40721407	+467 467 2.2301814708692	136.8313683309822	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,92010920	+171 171 1.5908456600614	96.299629632329	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,36231362	+438 438 1.4163756305782	73.667366631122	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,37439374	+812 812 2.1056999118303	3,427.43342743488768	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,18657186	+767 767 1.3594711001613	267.4126741699372	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	14,85214852	-424 -424 -2.7755957056821	200.2220022181914	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	27,87427874	+16 16 0.05743413023189	9.03903990635	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,06430064	+19 19 0.063238475619903	1,911.33191133142478	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,04928049	-172 -172 -0.6094752134935	485.8848588523038	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,91526915	-455 -455 -1.6624040920716	617.4361743462567	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,80451804	-460 -460 -0.88014694627277	8,991.48899148860841	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,36411364	+82 82 0.72682148555221	677.0467704275146	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,24938249	+275 275 0.7241797019013	19.361936831062	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,63610636	-25 -25 -0.23449957790076	30.003000848894	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,23536235	+222 222 0.61644406186655	307.7530775101199	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,94941949	-18 -18 -0.042890842805061	10,168.161016816964573	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,70224702	-205 -205 -0.82306178985827	348.6634866747439	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,41427414	+117 117 0.42861852950874	436.9743697376348	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,97529975	+10 10 0.033372267645587	443.5544355063015	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,82722827	-331 -331 -1.4293116849469	21.062106968091	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,67638676	-230 -230 -0.59116845730736	257.0425704883677	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,00826008	+118 118 0.45577443028196	108.7210872068710	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,46724467	+213 213 0.87820565679888	96.389638525691	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,79514795	+2 2 0.013519908064625	46.964696005825	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,16830168	+195 195 0.65058552697428	23.432343064153	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1819181	-8 -8 -0.087060615953858	253.1125311524678	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,99511995	+1 1 0.0083375020843755	322.3332233152442	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11310113	+1 1 0.0098892405063291	188.2818828127213	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0959095	-5 -5 -0.054945054945055	322.9332293193247	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01310013	0 0 0	10.991099847214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00810008	0 0 0	21.422142623041	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9657965	+1 1 0.012556504269211	6.75675000145	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,72813728	+83 83 0.60828142176621	667.8666786053631	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,2158215	-7 -7 -0.085137436146923	181.7818178421223	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8554855	-11 -11 -0.22605836415947	93.829382659296	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1216121	+38 38 0.62469176393227	592.9159291498554	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9505950	+9 9 0.15148964820737	235.3523535692367	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0368036	+24 24 0.29955067398902	758.9575895419742	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,09616096	+47 47 0.29285313726712	9.39939600170	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4354435	+17 17 0.38478949751019	28.662866269374	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,26811268	+71 71 0.63409841921943	248.3724837053677	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,25416254	-34 -34 -0.20874263261297	175.8217582882580	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8147814	-17 -17 -0.21708594049291	667.6966769723042	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6623662	-8 -8 -0.21798365122616	467.3446734174247	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0353035	-7 -7 -0.23011176857331	51.385138289903	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,0498049	-18 -18 -0.22313127556713	37.443744884102	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,13219132	+179 179 0.9444415132169	387.8838788013360	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,98810988	+18 18 0.1640838650866	5.84584122544	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7825782	+16 16 0.27748872702046	510.5151051504743	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5971597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01329101313085	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,77512775	-260 -260 -1.9946298427311	128.5512855173730	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2899289	-1 -1 -0.010764262648009	73.587358463667	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2419241	-1 -1 -0.010820168794633	6.73673715946	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,73318733	+74 74 0.39659145720564	1,102.92110292130748	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,07111071	-5 -5 -0.045142650776454	67.576757896006	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,69714697	-7 -7 -0.047606093579978	357.5635756527878	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,14719147	+5 5 0.026120572562951	397.0839708824232	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60810608	+1 1 0.0094277364004902	2,558.65255865135459	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5147514	-19 -19 -0.25222354971459	1.95195166219	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,17515175	+89 89 0.58995094789871	34.413441126028	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,7107710	-2 -2 -0.025933609958506	22.752275284816	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,42619426	+114 114 0.59030654515327	36.153615481210	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,24915249	-5 -5 -0.032778287662253	8.64864043344	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,59914599	+60 60 0.41268312813811	68.246824167271	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,31110311	+20 20 0.1943445729278	61.446144125701	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,57110571	+90 90 0.85869668924721	56.445644338484	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	26,97126971	+276 276 1.0339014796778	89.758975460022	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	52,92352923	+1,094 1094 2.1107873970171	5,395.38539538264676	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	30,69330693	+300 300 0.98706939097819	3,176.92317692182571	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	312,799312799	+920 920 0.29498619656982	772.9777297052469	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	35,81435814	-94 -94 -0.26178010471204	730.2773027003671	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,34721347	+115 115 0.54163526752072	8.88888350618	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	10,10810108	-5 -5 -0.049441313161278	205.1920519360116	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	201,396201396	-425 -425 -0.21058264501712	1,755.35175535225022	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：岡三証券
WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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