サイト内検索

文字サイズ変更

  • 標準
  • 拡大

English

未来をはぐくむ研究所
ページの先頭です
メインメニューの先頭です
本文の先頭です

販売会社の皆さまへ

SBI証券

2026年2月分

2026年1月分はこちら

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

基準日：2026/02/05

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/02/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2026/02/05 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2026/02/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2026/02/02 新光小型株オープン
愛称：波物語 波物語 		50 年1回

2026年1月分

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

基準日：2026/02/05

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/30 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ＵＳ債Ａ 		120 年2回
2026/01/30 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債Ｂ 		140 年2回
2026/01/28 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
 日本イン株 		70 年4回
2026/01/26 サザンアジア・オールスター株式ファンド
 サザンアジア 		790 年1回
2026/01/26 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2026/01/26 ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏 世界三重奏 		20 毎月
2026/01/23 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来 医療の未来 		2,700 年2回
2026/01/23 ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
 米国中小型株 		1,400 年2回
2026/01/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2026/01/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2026/01/23 ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド
愛称：円クルーズ 円クルーズ 		3 毎月
2026/01/23 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2026/01/22 ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F ビッグデータ 		0 年1回
2026/01/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2026/01/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		15 毎月
2026/01/21 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2026/01/20 ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株 出世株 		0 年1回
2026/01/20 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
 ブルグロ隔 		400 隔月
2026/01/20 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2026/01/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/20 Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2026/01/20 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2026/01/19 公社債投信1月号
 		31.79 年1回
2026/01/19 公社債投信（１月号）
 公社債投信１月 		30.30 年1回
2026/01/19 Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2026/01/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2026/01/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース
 通・Jリト円 		35 毎月
2026/01/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース
 貨・Jリト米 		35 毎月
2026/01/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース
 選・Jリト豪 		25 毎月
2026/01/19 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース
 択・Jリトブ 		13 毎月
2026/01/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2026/01/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ 		40 隔月
2026/01/16 ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー ハピオーナ 		20 毎月
2026/01/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		480 毎月
2026/01/15 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 		10 年2回
2026/01/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2026/01/15 海外国債ファンド
 海外国債Ｆ 		5 毎月
2026/01/15 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2026/01/15 ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン
 AMOリト 		20 毎月
2026/01/14 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/14 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 		0 年1回
2026/01/13 ハイブリッド証券ファンド 円コース
 ハイ証券円 		5 毎月
2026/01/13 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
 ハイ証券米 		25 毎月
2026/01/13 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
 ハイ証券豪 		20 毎月
2026/01/13 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
 ハイ証券ブ 		10 毎月
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2026/01/13 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2026/01/13 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん ぶんぱい 		5 毎月
2026/01/13 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2026/01/13 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ 		0 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ
 投資ソムリエ 		80 年2回
2026/01/13 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
2026/01/13 ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
2026/01/13 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2026/01/13 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2026/01/13 クルーズコントロール
 クルーズコン 		0 年2回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/09 ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ 		10 毎月
2026/01/09 Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2026/01/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2026/01/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2026/01/08 新光ブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2026/01/08 高金利通貨ファンド
 高金利通貨Ｆ 		15 毎月
2026/01/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2026/01/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2026/01/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2026/01/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H 		0 隔月
2026/01/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 		140 隔月
2026/01/06 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢 三本の矢 		20 隔月
2026/01/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2026/01/05 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩 物件毎月 		35 毎月
2026/01/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2026/01/05 新光 US－REIT オープン（隔月決算型）
愛称：ゼウス（隔月決算型） ＵＳリト隔月 		30 隔月
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

フッターの先頭です