アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,55432554	-344 -344 -1.0456562708979	385.7438574683084	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,93940939	-1,067 -1067 -2.5401133171452	4,999.23499923559939	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	26,49026490	-336 -336 -1.2525162156117	28.482848472615	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,29425294	-574 -574 -2.2189577856812	304.3730437297586	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,74633746	-262 -262 -0.77040696306751	801.3680136848839	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	86,73186731	-1,716 -1716 -1.9401449455606	35.713571314429	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,48769487	-987 -987 -1.4005165025399	1,682.46168246990074	-
1 1	ブランドエクイティブランド	25,07525075	-508 -508 -1.9856936246726	101.0010100913647	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,10427104	-478 -478 -1.7330142846784	289.1928919804183	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,06924069	-472 -472 -1.9233120084756	68.246824272763	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	26,99026990	-690 -690 -2.492774566474	182.1218212501280	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,93622936	-356 -356 -1.528421775717	32.293229649753	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,16114161	-263 -263 -1.8233499722684	108.4610846131156	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	26,11826118	-377 -377 -1.4229099830157	47.724772539377	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	29,13729137	-285 -285 -0.96866290530895	17.381738722274	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	38,12138121	-522 -522 -1.3508267991616	52.795279561435	-
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	41,08341083	-598 -598 -1.4347064609774	91.929192411057	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,87650876	-1,328 -1328 -2.5438663703931	4,937.12493712534170	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	22,73322733	-592 -592 -2.5380493033226	84.388438292402	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,94512945	-338 -338 -2.5446058872243	3,041.41304141532805	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,14736147	-54 -54 -0.14916715007873	3,756.79375679347313	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,16726167	-315 -315 -1.1894871988521	512.9851298258614	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,38753387	-521 -521 -0.9664613786451	8,843.06884306253637	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,19117191	+157 157 0.92168603968534	506.1050610005933	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,4296429	+9 9 0.14018691588785	896.4889648939918	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,2983298	+4 4 0.12143290831815	48.574857417578	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,29412294	-80 -80 -0.64651689025376	143.3814338439121	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,27348273	-312 -312 -0.6421735103427	46.664666587126	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,66411664	-41 -41 -0.35027765912003	31.863186055048	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9203920	-59 -59 -1.4827846192511	199.3419934105959	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,93149931	-99 -99 -0.19788127123726	13,798.111379811029027	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,65027650	-125 -125 -0.45004500450045	396.8239682978785	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,85334853	+238 238 0.68756319514661	657.8565785103467	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,86238862	+22 22 0.056642636457261	620.8662086753879	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,62626626	+68 68 0.2560433767603	21.282128984519	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,09748097	+240 240 0.50149403431055	291.2629126845895	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,87716877	+365 365 2.2105135658915	24.952495454973	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,04815048	+135 135 0.90525045262523	44.624462015391	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,39217392	-18 -18 -0.10338885697875	1,636.44163644470843	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,71411714	0 0 0	257.0225702327618	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15710157	+3 3 0.029545006893835	218.9721897322387	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7038703	-10 -10 -0.11477103179158	305.4930549151044	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02810028	0 0 0	14.091409138122	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02410024	-1 -1 -0.0099750623441397	13.221322692605	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02110021	0 0 0	13.141314428106	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01710017	0 0 0	12.101210334857	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	0 0 0	10.321032762580	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	0 0 0	15.911591475111	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00610006	0 0 0	19.961996804797	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04510045	0 0 0	12.711271944592	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04210042	0 0 0	11.621162437108	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03910039	0 0 0	10.901090842400	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03510035	0 0 0	15.371537545180	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03210032	0 0 0	21.402140491127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,4696469	-8 -8 -0.12351397251814	53.065306213356	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5752575	0 0 0	217.8021780709484	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6654665	-5 -5 -0.10706638115632	78.847884614741	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3046304	+9 9 0.14297061159651	551.6055160027443	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,88512885	-14 -14 -0.10853554539112	17.821782476346	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,24727247	+37 37 0.13597941933113	910.8691086529701	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5866586	+22 22 0.33516148689823	241.2324123017685	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2052205	+17 17 0.77696526508227	115.1311513352710	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3929392	+9 9 0.095918149845465	97.179717130224	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5178517	+16 16 0.18821315139395	742.3774237627616	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6474647	+9 9 0.19404915912031	27.692769861826	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9096909	-39 -39 -0.56131260794473	562.5756257469969	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3783378	-19 -19 -0.55931704445099	465.2546525188367	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,1993199	-17 -17 -0.52860696517413	394.4239442381158	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,78517785	-99 -99 -0.55356743457839	123.5812358428708	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7511751	-7 -7 -0.39817974971559	3,213.04321304079457	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,35629356	-131 -131 -0.44426357377828	109.1510915533952	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,74520745	-38 -38 -0.18284174565751	1,408.70140870589683	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50410504	-25 -25 -0.2374394529395	1,990.29199029565376	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,42711427	-20 -20 -0.17471826679479	3.35335998657	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,09715097	-3 -3 -0.019867549668874	63.316331962899	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,38410384	-31 -31 -0.29764762361978	60.126012572064	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,77916779	-221 -221 -1.3	10.591059186068	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,14111141	+28 28 0.25195716728156	57.305730235367	-

販売会社名	：アイザワ証券
WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
連絡先	：0120-311-434

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