アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,49729497	+255 255 0.87203337665002	322.9832298009491	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,11235112	+834 834 2.433047435673	3,930.43393043748975	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	24,48524485	+391 391 1.6228106582552	27.002700934116	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,60824608	+441 441 1.8248024165184	310.5031050168900	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,74530745	+36 36 0.11722947670064	770.6377063614507	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	81,35881358	+550 550 0.68062568062568	34.293429597216	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,97662976	+780 780 1.2540999421185	1,453.14145314357272	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,12123121	+321 321 1.4078947368421	94.359435919495	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,10924109	+455 455 1.9235647247823	284.4828448358152	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,12922129	+386 386 1.7752839994481	63.846384976844	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,10325103	+759 759 3.1178113703582	156.8315683801359	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,11620116	+281 281 1.4166876733048	29.042904449300	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,44512445	+198 198 1.6167224626439	101.1110111758188	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,61323613	+259 259 1.1090177271559	42.444244951609	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	25,91725917	+184 184 0.71503516884934	15.331533507549	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,05036050	+464 464 1.3038835497106	50.665066933777	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,27737277	+516 516 1.4036614890781	86.358635400907	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,71843718	+1,040 1040 2.4368527109986	4,104.51410451623651	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	19,52119521	+464 464 2.4348008605762	73.567356270127	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,11611116	+264 264 2.4327312937707	2,624.81262481288232	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,37232372	+141 141 0.43746703484223	2,747.63274763528364	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,91823918	+258 258 1.0904480135249	510.5551055038887	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,32648326	+410 410 0.85566407880457	8,240.30824030119356	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,81915819	+198 198 1.2675244862685	472.2747227284946	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,1066106	-27 -27 -0.44024131746291	900.0290002428624	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1343134	-16 -16 -0.50793650793651	49.214921003899	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,24013240	-226 -226 -1.6783009059854	150.4715047238099	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,42949429	-847 -847 -1.6847004534967	47.944794245677	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,65610656	+46 46 0.43355325164939	29.802980177277	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3813381	+44 44 1.318549595445	174.9817498987665	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,71844718	+239 239 0.53733222419569	11,722.891172289420178	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,98124981	+183 183 0.73796273893056	355.9635596180330	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,11031110	-170 -170 -0.54347826086957	554.6855468100352	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,07334073	+116 116 0.34160850487381	519.5451954557484	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,54425544	+121 121 0.47594697714668	21.002100544012	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,47045470	+43 43 0.094657362361591	258.1625816973136	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,00716007	-95 -95 -0.58998882126444	24.182418077557	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,02914029	-106 -106 -0.74991156703219	43.224322798497	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,97516975	-320 -320 -1.8502457357618	1,751.65175165747191	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76111761	-4 -4 -0.033999150021249	285.9128591539194	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13310133	+2 2 0.019741387819564	215.9721597916348	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8538853	+32 32 0.3627706609228	304.2530425604235	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	14.671467021893	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	13.751375832392	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	0 0 0	13.611361309259	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03510035	0 0 0	12.161216649915	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03310033	0 0 0	10.291029542382	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03010030	-1 -1 -0.0099690958030107	15.681568601122	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02710027	0 0 0	20.052005146033	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02510025	0 0 0	13.241324975483	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02210022	0 0 0	12.251225007927	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01910019	0 0 0	11.431143365401	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	15.841584501555	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	22.622262479651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5226522	+1 1 0.015335071308082	55.125512304285	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5562556	+5 5 0.19600156801254	181.4918149009139	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7504750	+3 3 0.063197809142616	83.698369042707	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3176317	-20 -20 -0.31560675398454	582.8158281222293	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,89012890	+9 9 0.06987035168077	20.062006535678	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,95626956	-86 -86 -0.3180238148066	870.6987069390766	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4726472	+7 7 0.10827532869296	243.6524365153480	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2582258	-1 -1 -0.044267374944666	123.3212332825872	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4769476	-6 -6 -0.063277789495887	100.2710027841651	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5048504	+16 16 0.1885014137606	766.3876638580546	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6774677	-6 -6 -0.12812299807816	28.862886868330	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5997599	+83 83 1.1043108036189	628.6062860186170	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6923692	+41 41 1.122980005478	526.3552635446969	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,5113511	+42 42 1.2107235514558	436.5943659602032	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,79618796	+226 226 1.2170166935918	129.6912969843583	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6931693	-3 -3 -0.17688679245283	3,251.46325146620255	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,44827448	-51 -51 -0.18546128950144	113.6411364848150	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,90819908	+42 42 0.21141649048626	1,267.99126799762915	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,46210462	+18 18 0.17234775947913	2,182.74218274285388	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,24711247	+33 33 0.29427501337614	3.64364597014	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4527452	+6 6 0.08058017727639	1.68168742540	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,77915779	-49 -49 -0.30957796310336	35.063506006202	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,95614956	+9 9 0.060212751722754	64.516451782446	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,56810568	+31 31 0.29420138559362	61.896189135399	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,53715537	+190 190 1.2380269759562	9.90990066523	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,03311033	-45 -45 -0.40621050731179	56.835683137247	-

販売会社名	：アイザワ証券
WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
連絡先	：0120-311-434

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