アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,60320603	+98 98 0.47793221165569	193.2919329926866	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,77421774	+246 246 1.1426978818283	2,100.98210098246351	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,18815188	-50 -50 -0.32812705079407	18.421842464801	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,27316273	+43 43 0.26494146642021	304.2030420902214	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,98120981	+82 82 0.3923632709699	733.5473354037423	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	53,44353443	+45 45 0.084272819206712	25.442544118139	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,57341573	+221 221 0.53443606113368	888.8888888285279	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,37716377	+97 97 0.5958230958231	72.407240712098	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,78219782	-88 -88 -0.44287871162557	326.4932649839740	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,75413754	+35 35 0.25512063561484	42.434243015069	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,25414254	+108 108 0.76346670436873	102.8210282053779	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,09915099	+27 27 0.17914012738854	23.342334209343	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,1809180	-10 -10 -0.10881392818281	89.028902361023	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,01415014	+61 61 0.4079448940012	26.362636761602	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	18,81018810	+70 70 0.3735325506937	12.411241011197	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,07425074	+130 130 0.52116741500962	36.493649142352	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,80623806	+110 110 0.46421336934504	59.005900982176	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,23227232	+309 309 1.1477175649073	3,511.89351189348928	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,26012260	+138 138 1.1384260023098	47.794779984625	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,9846984	+79 79 1.1440984793628	1,854.80185480673651	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,95222952	+124 124 0.54319257052742	1,096.49109649189121	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,37724377	+212 212 0.87730188288848	602.3960239259283	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,79042790	+486 486 1.1488275340393	7,486.29748629214847	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,63113631	+168 168 1.2478645175667	415.3341533364319	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,3895389	+4 4 0.074280408542247	1,009.23100923431143	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1723172	+20 20 0.63451776649746	60.606060865337	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,26811268	-8 -8 -0.070947144377439	134.4313443941072	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,63938639	-29 -29 -0.07499741388228	35.563556144376	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,7049704	+50 50 0.51792003314688	24.762476959069	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3022302	+8 8 0.3487358326068	124.8712487639882	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,18532185	+159 159 0.49647161681134	7,108.11710811213645	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,80420804	+39 39 0.18781603660005	284.3828438923785	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,81319813	+173 173 0.88085539714868	291.5629156257824	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,67422674	+143 143 0.63468110603169	347.1234712264835	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,40918409	+30 30 0.16322977311062	21.012101395770	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,40028400	+149 149 0.52741495876252	227.6722767480378	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,51811518	+89 89 0.77872079797008	18.901890147088	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,85911859	+200 200 1.7154129856763	39.353935115221	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,93517935	+59 59 0.33005146565227	2,279.03227903882440	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,01212012	+43 43 0.35926142534882	318.0331803754500	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,07610076	+1 1 0.0099255583126551	178.3417834611387	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,2389238	+12 12 0.13006720138738	334.5333453513642	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	0 0 0	15.641564368846	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00510005	0 0 0	14.451445071900	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	0 0 0	14.331433180653	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	13.931393451144	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01610016	0 0 0	11.191119437073	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01510015	-1 -1 -0.0099840255591054	16.781678074911	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	0 0 0	21.022102612401	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	14.141414045315	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.711271707063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01210012	0 0 0	12.321232428251	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01010010	-1 -1 -0.0099890120867046	16.561656955027	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	0 0 0	24.252425261492	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9808980	+38 38 0.42496085886826	20.982098003930	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,4866486	+1 1 0.015420200462606	61.536153466706	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,0912091	0 0 0	146.1114611205832	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7724772	-16 -16 -0.33416875522139	100.2010020420383	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,4565456	+1 1 0.01833180568286	551.0955109282202	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,30512305	-40 -40 -0.32401782098015	21.042104986718	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,36522365	+6 6 0.026834831611432	669.4366943245833	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3555355	+51 51 0.96153846153846	224.4522445943611	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6961696	-4 -4 -0.23529411764706	107.9610796248066	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2778277	+26 26 0.31511331959762	94.199419388737	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3897389	+65 65 0.88749317312944	750.0475004023376	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,9083908	+20 20 0.51440329218107	26.482648139301	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0567056	+94 94 1.3501867279517	614.0761407861834	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3883388	+45 45 1.3460963206701	515.2551525944170	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3073307	+47 47 1.441717791411	430.6743067132296	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,39016390	+233 233 1.442099399641	124.0912409370470	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	+19 19 1.2148337595908	3,427.59342759265152	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,97322973	+282 282 1.242783482438	120.2612026312162	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,87615876	+100 100 0.63387423935091	847.6684766918825	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9289928	+21 21 0.21197133340063	2,796.91279691986707	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,47810478	+18 18 0.17208413001912	3.71371974990	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3267326	-2 -2 -0.027292576419214	2.00200852290	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,50513505	+43 43 0.31941761996732	31.733173687957	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,44613446	+22 22 0.16388557806913	69.776977553967	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,18810188	+66 66 0.6520450503853	62.926292152588	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,25912259	+73 73 0.5990480879698	8.08808294215	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,6769676	+34 34 0.35262393694254	52.315231737794	-

販売会社名	：アイザワ証券
WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
連絡先	：0120-311-434

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