アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,23728237	+102 102 0.36253776435045	281.0628106810783	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,43632436	+93 93 0.2875428995455	3,308.20330820402005	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	21,42821428	+88 88 0.41237113402062	24.292429216849	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,24221242	+70 70 0.33062535424145	278.4327843800871	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,11029110	+169 169 0.5839466500812	830.1983019648829	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	72,48272482	+9 9 0.01241841789356	31.553155500701	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,06359063	+269 269 0.45752967989931	1,256.11125611001635	-
1 1	ブランドエクイティブランド	21,90421904	+50 50 0.22879106799671	91.269126577016	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,47724477	+193 193 0.79476198319881	297.9929799742199	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,90619906	+145 145 0.73376853398107	58.035803662879	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,98421984	-1 -1 -0.0045485558335229	134.4813448295151	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,08319083	+96 96 0.50560910096382	28.032803627702	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,54511545	+43 43 0.37384802643019	96.159615184089	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	22,30822308	+110 110 0.49554013875124	39.393939631970	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	25,29125291	+108 108 0.42886073938768	14.811481720195	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,54934549	+134 134 0.38936510242627	49.044904549689	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,32134321	+147 147 0.43015157722245	80.028002706255	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,40840408	+110 110 0.27296640031763	3,629.62362962626641	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	18,05018050	+51 51 0.28334907494861	68.346834209698	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,27910279	+30 30 0.29271148404722	2,404.29240429340952	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,96531965	+304 304 0.96017182022046	2,330.85233085002808	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,23225232	+273 273 1.0937938218679	555.3155531320882	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,52950529	+700 700 1.4048044311545	8,686.81868681939655	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,32316323	-2,561 -2561 -13.561745392925	458.2745827629221	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,1036103	+29 29 0.47744484688838	1,003.70100370690542	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1963196	+12 12 0.37688442211055	56.305630824464	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,17212172	+110 110 0.91195489968496	139.5813958231218	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,24245242	+410 410 0.91452533904354	41.394139644682	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,19211192	+157 157 1.4227458087902	30.913091610376	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,1013101	+16 16 0.51863857374392	161.6016160613311	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,38244382	+423 423 0.96226028799563	11,184.341118434168668	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,08225082	+153 153 0.61374303020578	354.4935449867684	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,99629996	+354 354 1.1942514000405	495.9549595202688	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,02833028	+356 356 1.0896180215475	491.4849148599603	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,12024120	+183 183 0.76450683042988	21.062106900095	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,41142411	+415 415 0.9881893513668	259.8925989170682	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,58316583	+39 39 0.23573500967118	25.382538350909	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,41415414	+81 81 0.52827235374682	48.334833804095	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,44618446	+172 172 0.94122797417095	1,996.04199604112868	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,87111871	-5 -5 -0.042101717750084	305.0530505433887	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11310113	-3 -3 -0.029655990510083	198.9719897737768	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8528852	+1 1 0.011298158400181	306.4530645742377	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	15.041504071407	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02910029	0 0 0	13.601360503658	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02710027	0 0 0	13.481348919810	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02410024	0 0 0	13.211321277904	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02210022	0 0 0	10.701070426496	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02010020	0 0 0	16.261626379322	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01710017	0 0 0	20.882088866863	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01510015	0 0 0	13.691369795645	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.671267646647	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01010010	0 0 0	11.901190086626	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	0 0 0	16.211621524472	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00610006	0 0 0	23.702370311542	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6236623	+5 5 0.075551526140828	58.005800793156	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5342534	+12 12 0.47581284694687	179.7517975867473	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8504850	+9 9 0.18591200165255	89.418941230879	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3616361	+26 26 0.4104183109708	597.0759707654250	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,99512995	+23 23 0.17730496453901	20.652065375736	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,88226882	+110 110 0.41087703570895	852.8185281005090	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,2806280	+59 59 0.9484005786851	241.7624176850772	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1022102	+20 20 0.96061479346782	118.6311863882423	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4599459	+51 51 0.54209183673469	101.5510155257494	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3718371	+73 73 0.87973005543504	769.1576915577607	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6964696	+39 39 0.83744900150311	29.482948489383	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8807880	+11 11 0.13978904562206	652.7065270935292	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,8203820	+6 6 0.15731515469324	556.5355653104033	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6653665	+1 1 0.027292576419214	458.4645846408795	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,34419344	+5 5 0.025854490925074	136.3213632700698	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6211621	-19 -19 -1.1585365853659	3,214.60321460910125	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,57825578	-293 -293 -1.1325422287503	115.7211572506929	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,56619566	+74 74 0.379642930433	1,200.42120042074821	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55810558	+12 12 0.11378721790252	2,326.64232664054170	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,23311233	+26 26 0.23199785848131	3.65365595532	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5367536	+2 2 0.026546323334218	1.82182431166	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,78215782	+41 41 0.26046629820215	35.233523778142	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,15715157	+42 42 0.27786966589481	67.396739977745	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,97710977	+39 39 0.35655512890839	65.016501725737	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,91114911	+19 19 0.12758528068762	9.57957315124	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,94410944	+25 25 0.22895869585127	56.355635149574	-

販売会社名	：アイザワ証券
WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
連絡先	：0120-311-434

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