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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,39422394	-169 -169 -0.74901387226876	217.7321773195801	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,31924319	-191 -191 -0.77927376580987	2,268.53226853575281	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	17,35917359	-46 -46 -0.26429187015226	20.632063348606	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,15618156	-102 -102 -0.55865921787709	294.8829488570085	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,78422784	-216 -216 -0.93913043478261	746.3174631178481	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	60,76760767	-342 -342 -0.55965569719681	27.812781602088	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,70646706	-288 -288 -0.61284419287569	954.4695446869518	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,80717807	-97 -97 -0.54177837354781	77.317731839006	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,53422534	-66 -66 -0.29203539823009	340.4534045252328	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,60315603	-105 -105 -0.66844919786096	47.154715973493	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,45516455	-129 -129 -0.77785817655572	109.2410924363788	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,10017100	+11 11 0.064368892269881	26.022602801314	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,17510175	-27 -27 -0.26465398941384	93.369336273358	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,77416774	-98 -98 -0.58084400189663	29.282928863394	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	20,38520385	-230 -230 -1.1156924569488	12.931293027601	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	28,03928039	-199 -199 -0.70472413060415	40.304030189940	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,26426264	-195 -195 -0.73698930420651	64.036403413999	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,37530375	-233 -233 -0.761238891793	2,852.09285209405528	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	13,68013680	-107 -107 -0.77609342133894	53.125312966931	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,7927792	-61 -61 -0.77677320769133	1,920.09192009237890	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,94126941	+49 49 0.18221032277257	1,479.32147932061664	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,00727007	-20 -20 -0.074000074000074	636.7163671880202	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,68349683	+103 103 0.20774505849133	8,669.86866986507939	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,76913769	-47 -47 -0.34018529241459	417.5241752352725	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,5955595	-14 -14 -0.24959885897664	1,015.46101546977216	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1593159	-18 -18 -0.56657223796034	57.125712938250	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54111541	-75 -75 -0.64566115702479	136.1813618038006	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,72540725	-265 -265 -0.6464991461332	37.853785677341	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,39511395	+19 19 0.16701828410689	29.012901492565	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,6042604	-5 -5 -0.19164430816405	139.5413954543116	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,93837938	+94 94 0.24838811964909	8,805.23880523911680	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,35923359	-7 -7 -0.029958058717795	323.3932339473050	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,37023370	+26 26 0.11137765592872	357.8535785348255	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,02827028	+30 30 0.11111934217349	405.4540545538576	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,77821778	-165 -165 -0.75194822950371	23.202320067151	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,21635216	-79 -79 -0.22382773763989	262.8826288938338	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,63313633	+114 114 0.84325763739922	21.932193401206	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,94513945	+138 138 0.99949301079163	45.714571375575	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,79218792	-84 -84 -0.44500953591863	2,311.08231108098908	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,08712087	-27 -27 -0.22288261515602	323.8932389912475	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	+1 1 0.0099098206322466	181.8918189273518	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1009100	-3 -3 -0.032956168296166	330.1833018047024	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01310013	0 0 0	15.301530548327	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	0 0 0	14.141414500848	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01010010	0 0 0	14.051405048941	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.721372428116	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	11.251125407819	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00510005	0 0 0	16.991699753097	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00110001	0 0 0	22.022202430682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02210022	0 0 0	13.791379178194	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02110021	0 0 0	12.411241002815	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02010020	0 0 0	12.031203974351	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01810018	0 0 0	16.321632096094	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01610016	0 0 0	23.732373459870	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0139013	-10 -10 -0.11082788429569	19.581958104240	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5786578	+4 4 0.060845756008518	61.576157652871	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2532253	+14 14 0.62527914247432	159.4815948147073	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8594859	0 0 0	98.249824614481	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8315831	+32 32 0.55181927918607	579.7757977695393	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,69412694	+1 1 0.0078783581501615	21.282128412100	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,16124161	+132 132 0.54933621873569	739.7073970623186	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6505650	-23 -23 -0.405429226159	231.4823148255771	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8041804	+3 3 0.16657412548584	110.9211092039198	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6378637	-16 -16 -0.18490696868138	96.349634777080	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6577657	-10 -10 -0.13042911177775	745.9174591598893	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1964196	-11 -11 -0.26146898027098	27.762776206947	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,3927392	+47 47 0.63989108236896	637.7063770110524	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,5613561	+23 23 0.65008479366874	533.2953329461139	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4863486	+26 26 0.7514450867052	446.7344673570015	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,66217662	+131 131 0.74724773258799	133.2013320742401	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6051605	-20 -20 -1.2307692307692	3,404.81340481146522	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,95323953	-286 -286 -1.1799166632287	120.5912059242034	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,19417194	-4 -4 -0.023258518432376	965.8696586896899	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13210132	+2 2 0.019743336623889	2,688.23268823257435	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,73510735	-10 -10 -0.093066542577943	3.81381895669	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4017401	-9 -9 -0.12145748987854	1.99199892460	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,28214282	+57 57 0.40070298769772	33.063306986435	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,85913859	-7 -7 -0.050483196307515	68.176817463769	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,77910779	-5 -5 -0.046364985163205	65.816581356457	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,95912959	-51 -51 -0.39200614911606	8.47847671428	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,11210112	+54 54 0.53688606084709	54.345434206402	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：アイザワ証券
WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
連絡先	：0120-311-434

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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