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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,96431964	+432 432 1.3700367880249	362.8236282840618	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	43,09743097	+698 698 1.6462652421048	4,957.49495749058907	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	27,65627656	+264 264 0.96378504672897	30.043004460909	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,75226752	+222 222 0.83678854127403	327.4832748772282	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,63933639	+310 310 0.93012091571904	817.8381783050186	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	93,11293112	+1,354 1354 1.4756206543299	38.623862535256	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	70,16170161	+1,057 1057 1.5295786061588	1,642.15164215281177	-
1 1	ブランドエクイティブランド	26,40326403	+429 429 1.6516516516517	106.8110681685813	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,02328023	+291 291 1.0493292946776	308.7730877468148	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,95524955	+395 395 1.6083061889251	70.847084290049	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	29,04829048	+304 304 1.0576120233788	182.6518265569553	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,79423794	+222 222 0.94179535041575	33.713371971211	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,73914739	+216 216 1.4872960132204	114.6011460676659	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	26,71826718	+485 485 1.8488163763199	48.564856631426	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	28,05728057	+522 522 1.8957690212457	16.851685769213	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	38,59438594	+438 438 1.1479190690848	53.795379816131	-
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	42,94942949	+572 572 1.3497888005286	98.309830709503	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	53,60953609	+868 868 1.645778426651	4,703.22470322995332	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	23,94723947	+387 387 1.6426146010187	89.758975595511	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,63713637	+221 221 1.6472868217054	3,145.87314587442570	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,25635256	-194 -194 -0.54724964739069	3,362.83336283983892	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,20226202	-128 -128 -0.48613748575769	529.7652976410897	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,52053520	-221 -221 -0.41123164808991	8,972.40897240922322	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,10116101	+4 4 0.02484935081071	477.2947729110677	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,0986098	-3 -3 -0.049172266841501	868.6486864365342	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1113111	-4 -4 -0.12841091492777	46.504650479584	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,80412804	-144 -144 -1.112140871177	146.1714617980751	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,13248132	-541 -541 -1.1114991884618	46.444644278018	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,26811268	-60 -60 -0.52966101694915	31.073107775495	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	4,0394039	+50 50 1.2534469791928	205.9720597080206	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,15848158	-391 -391 -0.80537189231498	12,993.771299377220311	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,61526615	-231 -231 -0.86046338374432	380.8838088972540	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,35736357	+113 113 0.31177574219181	671.6667166072026	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,72237722	-161 -161 -0.42499274080722	592.5659256197135	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,87627876	-164 -164 -0.5848787446505	22.822282276092	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,44050440	-176 -176 -0.34771613718982	300.2730027111655	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,09217092	+150 150 0.88537362767088	25.612561052304	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,19114191	+15 15 0.10581264108352	42.794279488851	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,67517675	+135 135 0.769669327252	1,748.31174831222527	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77211772	-16 -16 -0.1357312521208	270.6927069097216	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,16010160	0 0 0	215.1821518703948	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8178817	-9 -9 -0.10197144799456	299.6029960261982	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	14.341434127494	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	13.481348668640	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01210012	0 0 0	13.351335347182	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	12.301230561942	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	10.491049220739	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,04110041	+1 1 0.0099601593625498	15.141514836187	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03810038	+1 1 0.0099631363953373	19.461946752063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03510035	+1 1 0.0099661152082918	12.961296048130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03210032	+1 1 0.0099690958030107	11.921192008346	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02910029	+1 1 0.0099720781810929	11.141114306954	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	15.571557505546	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	21.932193850054	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5296529	-11 -11 -0.16819571865443	54.195419715815	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,6092609	+1 1 0.038343558282209	220.9922099860903	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7224722	-10 -10 -0.21132713440406	81.258125455579	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3906390	+2 2 0.031308703819662	580.2158021476758	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,92512925	-26 -26 -0.20075669832445	19.651965991045	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,44027440	+9 9 0.032809594983777	899.3089930131645	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5986598	-9 -9 -0.13621916149538	244.8524485728446	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2152215	-11 -11 -0.49415992812219	118.1511815278964	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5329532	-32 -32 -0.33458803847762	99.649964888754	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5528552	-39 -39 -0.45396345012222	760.4776047694225	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6574657	-20 -20 -0.42762454564892	28.202820158532	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8336833	-16 -16 -0.23361074609432	563.5656356413052	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3323332	-8 -8 -0.23952095808383	466.5646656389484	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,1633163	-9 -9 -0.28373266078184	393.1039310399283	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,31617316	-49 -49 -0.2821767923985	120.3212032488264	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7371737	-38 -38 -2.1408450704225	3,255.51325551470279	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,65028650	-632 -632 -2.1583225189536	109.2410924475764	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,70020700	-41 -41 -0.19767610047732	1,371.48137148834940	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,62010620	-12 -12 -0.11286681715576	2,106.65210665019786	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,44811448	-5 -5 -0.043656683838296	3.52352092227	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4197419	-22 -22 -0.29565918559333	1.62162597961	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,94515945	-10 -10 -0.062676277029144	35.243524089013	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,34515345	+24 24 0.15664773839828	65.156515579507	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,42010420	+6 6 0.05761474937584	60.666066275918	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	17,25417254	+145 145 0.84750715997428	10.921092230033	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,17911179	+21 21 0.18820577164366	57.225722969431	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：アイザワ証券
WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
連絡先	：0120-311-434

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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