アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,65125651	+179 179 0.7027324120603	259.9125991111837	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,89830898	+12 12 0.038852554555462	2,967.97296797581955	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,59819598	+277 277 1.4336732053206	22.962296717553	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,43919439	+265 265 1.3820798998644	278.4227842676194	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,26025260	+365 365 1.4661578630247	758.3975839633411	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,52966529	+1,122 1122 1.7154127234088	29.532953721632	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	54,71254712	+559 559 1.0322604472513	1,123.80112380546603	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,96319963	+98 98 0.49332997734709	85.078507375893	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,10123101	+143 143 0.62287655719139	303.6630366979845	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,29118291	+232 232 1.2846779998893	54.385438342543	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,94020940	+319 319 1.5469666844479	133.9813398528633	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,61518615	+185 185 1.0037981551818	27.862786099607	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,74910749	+162 162 1.5301785208274	95.169516121084	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	19,87019870	+338 338 1.7304935490477	35.133513547277	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	23,69923699	+82 82 0.34720752000677	14.191419324399	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,79031790	+361 361 1.1486207006268	45.334533185012	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	30,92430924	+448 448 1.4700091875574	72.637263615770	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,56238562	+18 18 0.046699875466999	3,359.23335923866423	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,20817208	+7 7 0.040695308412302	66.296629504291	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,7999799	+4 4 0.040837161817254	2,321.41232141295658	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,04530045	+232 232 0.77818401368531	1,910.09191009738108	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,37027370	-17 -17 -0.062073246430788	628.7862878876010	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,26452264	+335 335 0.64511159467735	9,076.23907623983439	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,32716327	+25 25 0.15335541651331	479.8547985170620	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,6725672	-57 -57 -0.99493803456101	980.4998049922728	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1023102	-17 -17 -0.54504648925938	55.815581251819	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,07312073	-61 -61 -0.50271963078952	140.0214002506849	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	42,93342933	-215 -215 -0.49828497265227	39.393939716974	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,66110661	+94 94 0.88956184347497	30.073007893978	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8852885	+27 27 0.94471658502449	152.3315233306145	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,96741967	+278 278 0.6668425723812	10,162.941016294373833	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,90724907	-7 -7 -0.028096652484547	351.6735167196269	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,29727297	+468 468 1.7443810801744	435.1143511966032	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,96529965	+275 275 0.92623779050185	443.4044340089129	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,15823158	+109 109 0.47290554904768	21.372137510494	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,90638906	+481 481 1.2517891997398	259.1025910374418	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,74415744	+233 233 1.5021597575914	24.882488211942	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,79314793	+111 111 0.75602778912955	46.954695425639	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,48619486	+315 315 1.6431067758594	2,244.51224451246707	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,99411994	+7 7 0.058396596312672	322.5432254000217	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11210112	+2 2 0.019782393669634	185.1918519138760	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1009100	+5 5 0.05497526113249	323.2532325887158	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02110021	0 0 0	14.981498253821	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.881388548975	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01710017	0 0 0	13.791379635540	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01510015	0 0 0	13.491349084012	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01310013	0 0 0	10.991099933951	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	0 0 0	16.641664773416	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00810008	0 0 0	21.422142981043	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00710007	0 0 0	13.921392504070	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00510005	0 0 0	12.951295215740	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	12.131213127104	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02510025	-1 -1 -0.0099740674246958	15.991599792275	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02410024	0 0 0	23.002300218895	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6596659	-16 -16 -0.23970037453184	60.126012833029	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4112411	+11 11 0.45833333333333	171.8517185842028	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8664866	-2 -2 -0.041084634346754	94.069406247239	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0836083	+44 44 0.72859744990893	589.3258932913207	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,87412874	-5 -5 -0.03882288997593	20.152015538932	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,46025460	+184 184 0.72796328532996	794.9279492151919	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9415941	+23 23 0.38864481243663	235.1423514198977	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9701970	+9 9 0.45894951555329	115.9011590944669	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,0629062	+33 33 0.36548897995348	99.529952154364	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0128012	+28 28 0.35070140280561	757.2875728695369	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4184418	+27 27 0.6148941015714	28.552855313272	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8317831	+42 42 0.53922197971498	669.3866938207297	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7853785	+21 21 0.55791710945802	554.8455484449305	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6703670	+17 17 0.46537092800438	468.4246842983220	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,98718987	+91 91 0.481583403895	135.0513505448429	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5791579	-21 -21 -1.3125	3,255.91325591883326	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,24424244	-316 -316 -1.2866449511401	116.8311683004746	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,65918659	+85 85 0.45762894368472	1,098.54109854935368	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60710607	+15 15 0.1416163141994	2,563.27256327262040	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,13711137	+30 30 0.27009993697668	3.87387410618	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5337533	-14 -14 -0.18550417384391	1.95195647027	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,08615086	+86 86 0.57333333333333	34.203420973453	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,53914539	+73 73 0.50463154984101	68.016801270700	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,94810948	+77 77 0.70830650354153	65.476547864297	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,55014550	+3 3 0.020622808826562	9.40940814806	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,48110481	+80 80 0.76915681184501	55.965596823239	-

販売会社名	：アイザワ証券
WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
連絡先	：0120-311-434

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