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アイザワ証券

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該当件数:81

基準日:2025/05/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,019 -46 198.56 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,279 -138 2,140.05 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,502 -118 18.80 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,340 -172 302.98 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,497 -34 742.41 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
54,851 -370 25.88 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
43,015 -135 912.98 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,728 -64 73.67 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,304 -226 331.84 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,105 -109 43.43 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,686 -99 104.42 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,890 -95 24.54 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,291 -64 88.80 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 15,466 -61 27.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 コア30インデックス コア30 19,248 -77 12.61 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 26,013 -88 37.62 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,488 -53 60.25 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,854 -174 3,378.66 -
国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 12,542 -78 48.89 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,144 -45 1,886.38 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,553 -172 1,214.85 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,379 -138 645.57 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
46,640 -519 8,167.29 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,150 +53 399.99 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,553 -12 1,038.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,234 0 58.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,474 +28 135.77 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,451 +94 36.04 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,475 -78 26.70 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,422 -11 131.28 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,561 -253 7,697.99 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,118 -42 303.53 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,040 -123 313.72 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,382 -151 373.31 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,153 -26 22.76 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,416 -260 252.02 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,217 0 20.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,753 -36 42.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,286 -339 2,306.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,041 -7 317.22 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,082 0 176.06 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,078 0 328.14 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,008 0 15.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,007 0 14.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,004 -1 14.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,004 0 13.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 11.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,017 0 16.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,017 0 20.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,016 0 14.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,015 0 12.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,013 -1 12.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,012 0 16.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,010 0 24.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,913 -10 20.62 -
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,487 0 61.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,140 -14 150.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,813 +3 100.52 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,562 -36 560.62 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,467 +6 21.31 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,879 -149 688.29 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,380 -12 224.90 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,723 -17 109.16 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,254 -44 93.44 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,366 -41 745.74 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,997 -12 26.84 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,915 -10 598.30 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,324 -5 504.54 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,244 -4 420.92 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,200 -18 123.35 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,608 -19 3,473.11 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,540 -278 123.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,190 -80 876.06 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,964 -18 2,777.05 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,470 -22 3.70 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,334 +5 2.01 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,658 -84 32.08 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,523 -27 69.70 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,196 -38 62.92 -
資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,401 -37 8.18 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,771 -70 52.89 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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販売会社名 :アイザワ証券
WEB
サイト
https://www.aizawa.co.jp/
連絡先 :0120-311-434

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