アセットマネジメントOne

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該当件数：123件

基準日：2026/04/30

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,207 10207	-50 -50	-0.49 -0.4874719703617	58.92 5892843521	30 30	年2回 4	10,207円 -50円（-0.49％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,286 13286	-58 -58	-0.43 -0.43465227817746	19.66 1966237159	0 0	年1回 5	13,286円 -58円（-0.43％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,224 17224	-83 -83	-0.48 -0.4795747385451	25.91 2591605437	10 10	年1回 5	17,224円 -83円（-0.48％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	30,040 30040	-157 -157	-0.52 -0.51991919727125	7.65 765625172	30 30	年1回 5	30,040円 -157円（-0.52％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ＤＣソムリエ	11,853 11853	-48 -48	-0.40 -0.40332745147467	453.30 45330245535	0 0	年2回 4	11,853円 -48円（-0.40％）
	8 8	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型ＤＣソム抑制	10,573 10573	-37 -37	-0.35 -0.34872761545712	536.31 53631615612	0 0	年1回 5	10,573円 -37円（-0.35％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）ソムリエ３５	11,032 11032	-42 -42	-0.38 -0.37926675094817	165.66 16566413008	0 0	年1回 5	11,032円 -42円（-0.38％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）ソムリエ４０	12,112 12112	-48 -48	-0.39 -0.39473684210526	62.66 6266029858	0 0	年1回 5	12,112円 -48円（-0.39％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）ソムリエ４５	13,015 13015	-53 -53	-0.41 -0.40557086011631	54.97 5497569836	0 0	年1回 5	13,015円 -53円（-0.41％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）ソムリエ５０	12,792 12792	-52 -52	-0.40 -0.40485829959514	34.40 3440315286	0 0	年1回 5	12,792円 -52円（-0.40％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）ソムリエ５５	12,989 12989	-53 -53	-0.41 -0.40637938966416	29.54 2954067262	0 0	年1回 5	12,989円 -53円（-0.41％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）ソムリエ６０	12,738 12738	-52 -52	-0.41 -0.40656763096169	19.48 1948454049	0 0	年1回 5	12,738円 -52円（-0.41％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）ソムリエ７０	11,330 11330	-46 -46	-0.40 -0.40436005625879	0.32 32367076	0 0	年1回 5	11,330円 -46円（-0.40％）
	8 8	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞動的ＰＦ年金	11,566 11566	-37 -37	-0.32 -0.31888304748772	10.59 1059572910	0 0	年1回 5	11,566円 -37円（-0.32％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド（DC）愛称：しあわせの一歩（DC） DC幸せ一歩	10,118 10118	-35 -35	-0.34 -0.34472569683837	6.49 649900813	0 0	年1回 5	10,118円 -35円（-0.34％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,101 12101	-54 -54	-0.44 -0.44426162073221	4.85 485701416	0 0	年1回 5	12,101円 -54円（-0.44％）
	8 8	世界８資産ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界組曲＜ＤＣ年金＞世界組曲年金	41,340 41340	-79 -79	-0.19 -0.19073372123904	93.69 9369419561	0 0	年1回 5	41,340円 -79円（-0.19％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国１０）愛称：宝船ＤＣ宝船１０	18,956 18956	-73 -73	-0.38 -0.38362499343108	135.09 13509002224	0 0	年1回 5	18,956円 -73円（-0.38％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国２０）愛称：宝船ＤＣ宝船２０	29,196 29196	-97 -97	-0.33 -0.33113713173796	132.15 13215727939	0 0	年1回 5	29,196円 -97円（-0.33％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣ８資産バランスファンド（新興国３０）愛称：宝船ＤＣ宝船３０	43,925 43925	-118 -118	-0.27 -0.26791998728515	190.31 19031226871	0 0	年1回 5	43,925円 -118円（-0.27％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス３０インデックスファンドＤＣ３０	18,462 18462	-93 -93	-0.50 -0.50121261115602	65.24 6524205897	0 0	年1回 5	18,462円 -93円（-0.50％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス５０インデックスファンドＤＣ５０	24,650 24650	-148 -148	-0.60 -0.596822324381	137.37 13737600716	0 0	年1回 5	24,650円 -148円（-0.60％）
	8 8	ＤＩＡＭＤＣバランス７０インデックスファンドＤＣ７０	31,366 31366	-212 -212	-0.67 -0.67135347393755	128.65 12865321875	0 0	年1回 5	31,366円 -212円（-0.67％）
	8 8	ＤＩＡＭ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ＤＣ８資産Ｎ	16,080 16080	-62 -62	-0.38 -0.38409119068269	197.03 19703782517	0 0	年1回 5	16,080円 -62円（-0.38％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣバラ１	19,626 19626	-106 -106	-0.54 -0.53719845935536	255.24 25524981029	0 0	年1回 5	19,626円 -106円（-0.54％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣバラ２	30,389 30389	-180 -180	-0.59 -0.58883182308875	621.72 62172057901	0 0	年1回 5	30,389円 -180円（-0.59％）
	8 8	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣバラ３	44,234 44234	-274 -274	-0.62 -0.61561966388065	615.40 61540817093	0 0	年1回 5	44,234円 -274円（-0.62％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型ＤＣライフ１	16,025 16025	-73 -73	-0.45 -0.45347248105355	119.84 11984473522	0 0	年1回 5	16,025円 -73円（-0.45％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型ＤＣライフ２	23,844 23844	-111 -111	-0.46 -0.463368816531	405.86 40586144468	0 0	年1回 5	23,844円 -111円（-0.46％）
	8 8	ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型ＤＣライフ３	33,806 33806	-162 -162	-0.48 -0.47691945360339	450.94 45094913535	0 0	年1回 5	33,806円 -162円（-0.48％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,409 9409	-41 -41	-0.43 -0.43386243386243	3.84 384782601	0 0	年1回 5	9,409円 -41円（-0.43％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,943 11943	-40 -40	-0.33 -0.33380622548611	120.64 12064814920	0 0	年1回 5	11,943円 -40円（-0.33％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,185 15185	-46 -46	-0.30 -0.30201562602587	267.00 26700349696	0 0	年1回 5	15,185円 -46円（-0.30％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,225 19225	-55 -55	-0.29 -0.28526970954357	190.11 19011869026	0 0	年1回 5	19,225円 -55円（-0.29％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,445 23445	-69 -69	-0.29 -0.29344220464404	237.05 23705885322	0 0	年1回 5	23,445円 -69円（-0.29％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,118 20118	-36 -36	-0.18 -0.17862459065198	1,290.66 129066098929	0 0	年1回 5	20,118円 -36円（-0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,014 11014	-44 -44	-0.40 -0.3979019714234	70.52 7052890770	0 0	年1回 5	11,014円 -44円（-0.40％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,018 15018	-53 -53	-0.35 -0.35166876783226	388.77 38877634988	0 0	年1回 5	15,018円 -53円（-0.35％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,246 20246	-68 -68	-0.33 -0.33474451117456	456.75 45675561320	0 0	年1回 5	20,246円 -68円（-0.33％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	24,712 24712	-104 -104	-0.42 -0.41908446163765	235.80 23580599723	0 0	年1回 5	24,712円 -104円（-0.42％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,676 23676	-106 -106	-0.45 -0.44571524682533	42.90 4290193217	50 50	年1回 5	23,676円 -106円（-0.45％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本株式＜ＤＣ年金＞日株年金	36,811 36811	-302 -302	-0.81 -0.8137310376418	34.88 3488560204	0 0	年1回 5	36,811円 -302円（-0.81％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞日成年金	37,813 37813	+32 32	+0.08 0.084698658055636	367.23 36723019680	0 0	年1回 5	37,813円 +32円（+0.08％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞愛称：Ｖオープン＜ＤＣ年金＞Ｖ年金	69,228 69228	-733 -733	-1.05 -1.047726590529	366.75 36675251151	0 0	年1回 5	69,228円 -733円（-1.05％）
	1 1	ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞ＤＣジャパン	72,470 72470	-554 -554	-0.76 -0.75865468886941	64.27 6427887147	0 0	年2回 4	72,470円 -554円（-0.76％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞愛称：技あり一本＜ＤＣ年金＞ＤＣ技あり	43,637 43637	-305 -305	-0.69 -0.69409676391607	295.66 29566491911	0 0	年1回 5	43,637円 -305円（-0.69％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225（ＤＣ年金） 225ＤＣ	76,205 76205	-799 -799	-1.04 -1.0376084359254	2.10 210443912	0 0	年1回 5	76,205円 -799円（-1.04％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,385 11385	-121 -121	-1.05 -1.0516252390057	2,652.33 265233568223	85 85	年1回 5	11,385円 -121円（-1.05％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,187 30187	-361 -361	-1.18 -1.1817467591986	48.71 4871594640	390 390	年1回 5	30,187円 -361円（-1.18％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,371 25371	-304 -304	-1.18 -1.1840311587147	150.48 15048257524	330 330	年1回 5	25,371円 -304円（-1.18％）
	1 1	ＯｎｅＤＣ国内株式インデックスファンドＤＣ内株	33,636 33636	-402 -402	-1.18 -1.1810329631588	2,749.75 274975964418	0 0	年1回 5	33,636円 -402円（-1.18％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内株イ	68,520 68520	-819 -819	-1.18 -1.1811534634189	2,135.56 213556587428	0 0	年1回 5	68,520円 -819円（-1.18％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,279 29279	-350 -350	-1.18 -1.1812751020959	323.63 32363132392	0 0	年1回 5	29,279円 -350円（-1.18％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,967 35967	-381 -381	-1.05 -1.0482007263123	4,019.12 401912876096	0 0	年1回 5	35,967円 -381円（-1.05％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,775 44775	-472 -472	-1.04 -1.0431630826353	4,018.10 401810569572	0 0	年1回 5	44,775円 -472円（-1.04％）
	1 1	ファンド・コロワイド〈ＤＣ年金〉	32,297 32297	-389 -389	-1.19 -1.1901119745457	2.67 267239815	0 0	年1回 5	32,297円 -389円（-1.19％）
	1 1	みずほ日経平均ファンド＜ＤＣ年金＞日経平均年金	34,641 34641	-366 -366	-1.05 -1.0455051846774	28.86 2886816720	0 0	年1回 5	34,641円 -366円（-1.05％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,495 3495	+6 6	+0.17 0.1719690455718	180.39 18039593727	30 30	年1回 5	3,495円 +6円（+0.17％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株オー	64,343 64343	-459 -459	-0.71 -0.70831147186815	1,649.80 164980244092	0 0	年1回 5	64,343円 -459円（-0.71％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外株イ	127,701 127701	-252 -252	-0.20 -0.19694731659281	7,475.67 747567640898	0 0	年1回 5	127,701円 -252円（-0.20％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	34,352 34352	-68 -68	-0.20 -0.19755955839628	338.56 33856926779	0 0	年1回 5	34,352円 -68円（-0.20％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,875 32875	-65 -65	-0.20 -0.197328476017	589.45 58945209672	0 0	年1回 5	32,875円 -65円（-0.20％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,066 46066	-91 -91	-0.20 -0.19715319453171	12,156.68 1215668413948	0 0	年1回 5	46,066円 -91円（-0.20％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,559 25559	-153 -153	-0.60 -0.59505289359054	364.68 36468879690	0 0	年1回 5	25,559円 -153円（-0.60％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,004 39004	-38 -38	-0.10 -0.097331079350443	344.95 34495671128	0 0	年1回 5	39,004円 -38円（-0.10％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,733 11733	-36 -36	-0.31 -0.30588835075198	282.76 28276631854	0 0	年2回 4	11,733円 -36円（-0.31％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,139 10139	0 0	0.00 0	215.50 21550367070	0 0	年2回 4	10,139円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,814 8814	-36 -36	-0.41 -0.40677966101695	302.01 30201027809	0 0	年2回 4	8,814円 -36円（-0.41％）
	4 4	ＯｎｅＤＣ国内債券インデックスファンド国内債券ＤＣ	10,140 10140	-47 -47	-0.46 -0.46137233729263	76.21 7621585541	0 0	年1回 5	10,140円 -47円（-0.46％）
	4 4	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ内債イ	10,403 10403	-48 -48	-0.46 -0.45928619270883	131.30 13130067927	0 0	年1回 5	10,403円 -48円（-0.46％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,753 8753	-40 -40	-0.45 -0.45490731263505	232.72 23272928790	0 0	年1回 5	8,753円 -40円（-0.45％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,378 7378	-31 -31	-0.42 -0.418410041841	134.76 13476790086	50 50	年2回 4	7,378円 -31円（-0.42％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,711 13711	-11 -11	-0.08 -0.080163241509984	141.20 14120875516	100 100	年2回 4	13,711円 -11円（-0.08％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞愛称：ハッピークローバー＜ＤＣ年金＞ＤＣハピクロ	19,984 19984	-101 -101	-0.50 -0.50286283295992	28.21 2821974693	0 0	年1回 5	19,984円 -101円（-0.50％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ハイ年金	44,283 44283	+87 87	+0.20 0.19685039370079	131.91 13191743556	0 0	年1回 5	44,283円 +87円（+0.20％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ外債イ	25,740 25740	-5 -5	-0.02 -0.019421246844047	189.91 18991123555	0 0	年1回 5	25,740円 -5円（-0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,380 14380	-3 -3	-0.02 -0.020857957310714	745.03 74503502333	0 0	年1回 5	14,380円 -3円（-0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,067 8067	-31 -31	-0.38 -0.38281057051124	167.19 16719885863	0 0	年1回 5	8,067円 -31円（-0.38％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞リト年金	30,248 30248	+45 45	+0.15 0.14899182200444	26.65 2665311016	0 0	年1回 5	30,248円 +45円（+0.15％）
	7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界のハッピー・オーナーＤＣＤＣ世ハピオ	17,727 17727	-89 -89	-0.50 -0.49955096542434	16.12 1612707121	0 0	年1回 5	17,727円 -89円（-0.50％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	ＭＨＡＭＪ‐ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉Ｊリ年金	28,586 28586	+25 25	+0.09 0.087531949161444	169.12 16912713938	0 0	年1回 5	28,586円 +25円（+0.09％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンドＤＣ・国内リ	27,360 27360	+25 25	+0.09 0.091457837936711	96.34 9634709363	0 0	年1回 5	27,360円 +25円（+0.09％）
	7 7	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） DCJリート	15,389 15389	+14 14	+0.09 0.091056910569106	2.82 282824540	0 0	年1回 5	15,389円 +14円（+0.09％）
	7 7	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞愛称：世界不動産物語ＤＣ外リート	20,186 20186	+65 65	+0.32 0.32304557427563	13.38 1338627357	0 0	年1回 5	20,186円 +65円（+0.32％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,931 15931	+14 14	+0.09 0.087956273167054	200.91 20091322171	0 0	年1回 5	15,931円 +14円（+0.09％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,846 21846	+70 70	+0.32 0.32145481263777	449.59 44959460739	0 0	年1回 5	21,846円 +70円（+0.32％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,125 11125	+59 59	+0.53 0.5331646484728	56.81 5681283822	10 10	年4回 3	11,125円 +59円（+0.53％）
	8 8	４資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ス	13,913 13913	-70 -70	-0.50 -0.50060788099836	218.05 21805279084	0 0	年1回 5	13,913円 -70円（-0.50％）
	8 8	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC４資産ミ	16,959 16959	-95 -95	-0.56 -0.5570540635628	202.42 20242384113	0 0	年1回 5	16,959円 -95円（-0.56％）
	8 8	４資産分散投資・ハイクラス＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りものＤＣ４資産ハ	25,468 25468	-158 -158	-0.62 -0.61656130492469	256.89 25689766612	0 0	年1回 5	25,468円 -158円（-0.62％）
	8 8	９資産分散投資・スタンダード＜DC年金＞愛称：わたしへの贈りもの DC９資産ス	10,641 10641	-41 -41	-0.38 -0.38382325407227	237.83 23783082543	0 0	年1回 5	10,641円 -41円（-0.38％）
	1 1	Ｏｎｅ日本の成長力α＜ＤＣ年金＞日成α年金	14,148 14148	+12 12	+0.08 0.084889643463497	17.78 1778512328	0 0	年1回 5	14,148円 +12円（+0.08％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	34,784 34784	-68 -68	-0.20 -0.19511075404568	560.47 56047944154	0 0	年1回 5	34,784円 -68円（-0.20％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド＜ＤＣ年金＞愛称：キセキ＜ＤＣ年金＞ＤＣグ中小型	22,300 22300	-427 -427	-1.88 -1.8788225458706	33.67 3367488145	0 0	年1回 5	22,300円 -427円（-1.88％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンドＤＣ・新興株	25,000 25000	-50 -50	-0.20 -0.19960079840319	102.08 10208892099	0 0	年1回 5	25,000円 -50円（-0.20％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンドＤＣ・先進リ	19,644 19644	+63 63	+0.32 0.32174046269343	121.05 12105904031	0 0	年1回 5	19,644円 +63円（+0.32％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンドＤＣ・先進債	14,699 14699	-3 -3	-0.02 -0.020405387022174	137.85 13785969321	0 0	年1回 5	14,699円 -3円（-0.02％）
	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	31,055 31055	-476 -476	-1.51 -1.5096254479718	181.41 18141165775	0 0	年1回 5	31,055円 -476円（-1.51％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ２	9,569 9569	-22 -22	-0.23 -0.22938171202169	6.05 605847367	0 0	年1回 5	9,569円 -22円（-0.23％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ４	9,289 9289	-45 -45	-0.48 -0.48210842082708	8.93 893291401	0 0	年1回 5	9,289円 -45円（-0.48％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ６	9,014 9014	-64 -64	-0.71 -0.70500110156422	25.89 2589385800	0 0	年1回 5	9,014円 -64円（-0.71％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）＜ＤＣ年金＞愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％＜ＤＣ年金＞ＤＣＧＲｉ８	8,704 8704	-82 -82	-0.93 -0.93330298201685	31.10 3110621218	0 0	年1回 5	8,704円 -82円（-0.93％）
	2 2	ＯｎｅグローバルＥＳＧ厳選株ファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧ厳	22,212 22212	-229 -229	-1.02 -1.0204536339735	86.17 8617281198	0 0	年1回 5	22,212円 -229円（-1.02％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,393 33393	-83 -83	-0.25 -0.24793882184251	2,905.17 290517387620	0 0	年1回 5	33,393円 -83円（-0.25％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,687 49687	-923 -923	-1.82 -1.8237502469868	8,446.07 844607901544	0 0	年1回 5	49,687円 -923円（-1.82％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,632 19632	-342 -342	-1.71 -1.7122258936618	9,495.00 949500491347	0 0	年1回 5	19,632円 -342円（-1.71％）
	8 8	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）ソムリエ６５	11,633 11633	-48 -48	-0.41 -0.41092372228405	8.45 845595501	0 0	年1回 5	11,633円 -48円（-0.41％）
	2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,689 13689	-27 -27	-0.20 -0.19685039370079	2,610.39 261039094957	0 0	年1回 5	13,689円 -27円（-0.20％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドＤＣ米ＳＰ	23,224 23224	0 0	0.00 0	979.52 97952410121	0 0	年1回 5	23,224円 0円（0.00％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株式ＥＳＧフォーカスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣＥＳＧフ	19,631 19631	-130 -130	-0.66 -0.65786144425889	11.70 1170739891	0 0	年1回 5	19,631円 -130円（-0.66％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）未来～72年	11,897 11897	-38 -38	-0.32 -0.31839128613322	1.03 103658709	0 0	年1回 5	11,897円 -38円（-0.32％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）未来～77年	12,272 12272	-39 -39	-0.32 -0.31678986272439	0.48 48602372	0 0	年1回 5	12,272円 -39円（-0.32％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）未来～82年	12,657 12657	-40 -40	-0.32 -0.31503504764905	0.30 30292907	0 0	年1回 5	12,657円 -40円（-0.32％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）未来～87年	13,037 13037	-40 -40	-0.31 -0.3058805536438	0.34 34514116	0 0	年1回 5	13,037円 -40円（-0.31％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）未来～92年	13,430 13430	-14 -14	-0.10 -0.10413567390658	0.23 23281891	0 0	年1回 5	13,430円 -14円（-0.10％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）未来～97年	13,542 13542	-42 -42	-0.31 -0.30918727915194	0.21 21546294	0 0	年1回 5	13,542円 -42円（-0.31％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）未来～02年	13,593 13593	-43 -43	-0.32 -0.31534174244647	0.19 19855741	0 0	年1回 5	13,593円 -43円（-0.32％）
	8 8	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）未来～07年	13,573 13573	-35 -35	-0.26 -0.25720164609053	0.28 28497592	0 0	年1回 5	13,573円 -35円（-0.26％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,372 26372	-451 -451	-1.68 -1.6813928345077	164.51 16451622875	0 0	年2回 4	26,372円 -451円（-1.68％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,771 18771	+11 11	+0.06 0.05863539445629	2,207.23 220723588314	0 0	年2回 4	18,771円 +11円（+0.06％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	13,007 13007	-312 -312	-2.34 -2.3425182070726	25.58 2558624273	-	年1回 5	13,007円 -312円（-2.34％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル株式セレクト・スタイルローテーションファンド＜ＤＣ年金＞愛称：ポートフォリオデザインＳＳＲ DC株セスロ	10,459 10459	-49 -49	-0.47 -0.46631138180434	0.10 10459185	-	年1回 5	10,459円 -49円（-0.47％）
	1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,053 10053	-84 -84	-0.83 -0.82864752885469	3.42 342794186	-	年1回 5	10,053円 -84円（-0.83％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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