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該当件数:151件
基準日:2025/07/30
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 23,362 | +131 | 105.91 | - |
23,362円 +131円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 25,002 | +558 | 46.22 | - |
25,002円 +558円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 22,484 | +90 | 218.80 | - |
22,484円 +90円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,306 | -13 | 2,272.05 | - |
24,306円 -13円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,276 | +120 | 296.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,276円 +120円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
17,660 | +93 | 123.39 | - |
17,660円 +93円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 28,883 | +256 | 281.25 | - |
28,883円 +256円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 33,564 | +300 | 203.38 | - |
33,564円 +300円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,971 | +55 | 102.87 | - |
20,971円 +55円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,424 | +34 | 13.90 | - |
17,424円 +34円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
61,396 | +629 | 28.09 | - |
61,396円 +629円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 23,264 | +92 | 38.15 | - |
23,264円 +92円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
47,044 | +338 | 961.21 | - |
47,044円 +338円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
16,802 | +120 | 21.67 | - |
16,802円 +120円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,572 | +7 | 47.02 | - |
25,572円 +7円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,650 | +116 | 341.05 | - |
22,650円 +116円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,735 | +132 | 47.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,735円 +132円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,252 | +152 | 26.26 | - |
17,252円 +152円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,240 | +65 | 93.92 | - |
10,240円 +65円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 16,940 | +166 | 29.57 | - |
16,940円 +166円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
21,592 | +186 | 12.98 | - |
21,592円 +186円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 19,810 | +79 | 119.12 | - |
19,810円 +79円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 26,556 | +292 | 64.74 | - |
26,556円 +292円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 30,355 | -20 | 2,870.25 | - |
30,355円 -20円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
48,355 | +470 | 234.61 | - |
48,355円 +470円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,788 | -4 | 1,918.42 | - |
7,788円 -4円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,843 | +13 | 13.69 | - |
15,843円 +13円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 22,366 | -156 | 7.44 | - |
22,366円 -156円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 23,479 | -204 | 6.10 | - |
23,479円 -204円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 31,182 | -34 | 20.33 | - |
31,182円 -34円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 19,799 | -210 | 8.61 | - |
19,799円 -210円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 18,442 | -234 | 6.44 | - |
18,442円 -234円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 26,847 | -94 | 1,481.61 | - |
26,847円 -94円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,568 | -435 | 496.76 | - |
27,568円 -435円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
21,878 | +5 | 105.53 | - |
21,878円 +5円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,589 | -418 | 626.52 | - |
26,589円 -418円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,806 | -877 | 8,520.68 | - |
48,806円 -877円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 33,391 | -445 | 98.39 | - |
33,391円 -445円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,464 | -11 | 657.32 | - |
11,464円 -11円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 37,110 | -37 | 19.50 | - |
37,110円 -37円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,670 | -99 | 414.55 | - |
13,670円 -99円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,544 | +3 | 136.11 | - |
11,544円 +3円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,736 | +11 | 37.87 | - |
40,736円 +11円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,379 | -16 | 28.97 | - |
11,379円 -16円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,620 | +16 | 140.27 | - |
2,620円 +16円 |
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たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 | 10,274 | +23 | 14.11 | - |
10,274円 +23円 |
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たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 | 9,501 | +21 | 8.33 | - |
9,501円 +21円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,462 | -39 | 3.15 | - |
11,462円 -39円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,918 | -88 | 1,415.02 | - |
17,918円 -88円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 14,295 | -57 | 5.28 | - |
14,295円 -57円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 32,642 | -214 | 273.74 | - |
32,642円 -214円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 37,785 | -153 | 8,788.67 | - |
37,785円 -153円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,311 | -48 | 323.04 | - |
23,311円 -48円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,323 | -47 | 357.43 | - |
23,323円 -47円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
26,946 | -82 | 404.12 | - |
26,946円 -82円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,852 | +74 | 23.21 | - |
21,852円 +74円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
35,271 | +55 | 262.44 | - |
35,271円 +55円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,319 | -63 | 20.52 | - |
9,319円 -63円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
22,768 | -1,125 | 104.07 | - |
22,768円 -1,125円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,257 | -105 | 85.43 | - |
14,257円 -105円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,269 | -23 | 34.52 | - |
11,269円 -23円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,309 | -28 | 178.90 | - |
11,309円 -28円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,380 | -13 | 7.31 | - |
20,380円 -13円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,687 | -97 | 65.38 | - |
38,687円 -97円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
10,654 | +14 | 261.91 | - |
10,654円 +14円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,580 | -469 | 96.57 | - |
23,580円 -469円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,866 | +74 | 2,319.32 | - |
18,866円 +74円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,015 | +1 | 51.09 | - |
11,015円 +1円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,339 | +19 | 156.71 | - |
14,339円 +19円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
26,659 | -136 | 21.37 | - |
26,659円 -136円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,204 | -2 | 250.55 | - |
9,204円 -2円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,064 | -23 | 323.88 | - |
12,064円 -23円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | 0 | 181.87 | - |
10,092円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,097 | -3 | 329.83 | - |
9,097円 -3円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,887 | 0 | 55.34 | - |
9,887円 0円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,093 | +47 | 73.73 | - |
8,093円 +47円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,015 | +2 | 19.57 | - |
9,015円 +2円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,987 | +1 | 611.00 | - |
12,987円 +1円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,141 | +19 | 170.31 | - |
8,141円 +19円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,254 | +1 | 159.39 | - |
2,254円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,860 | +1 | 98.12 | - |
4,860円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,821 | -10 | 578.59 | - |
5,821円 -10円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,696 | +2 | 21.27 | - |
12,696円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,119 | -42 | 738.76 | - |
24,119円 -42円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,651 | +1 | 231.45 | - |
5,651円 +1円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,653 | -2 | 29.94 | - |
5,653円 -2円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,391 | -10 | 36.18 | - |
4,391円 -10円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,632 | -5 | 96.29 | - |
8,632円 -5円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,657 | 0 | 745.58 | - |
7,657円 0円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,304 | -1 | 9.26 | - |
15,304円 -1円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,592 | +20 | 130.15 | - |
7,592円 +20円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,659 | +2 | 132.58 | - |
12,659円 +2円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,321 | +1 | 22.82 | - |
8,321円 +1円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,373 | +33 | 867.92 | - |
9,373円 +33円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,606 | +37 | 237.05 | - |
10,606円 +37円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,362 | -108 | 6.34 | - |
8,362円 -108円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,600 | -5 | 41.40 | - |
11,600円 -5円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,226 | +164 | 160.80 | - |
15,226円 +164円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,472 | +80 | 645.53 | - |
7,472円 +80円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
10,384 | +111 | 0.85 | - |
10,384円 +111円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
18,685 | +201 | 70.93 | - |
18,685円 +201円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,600 | +39 | 538.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,600円 +39円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,525 | +39 | 453.39 | - |
3,525円 +39円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,900 | +33 | 49.69 | - |
2,900円 +33円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,863 | +201 | 134.25 | - |
17,863円 +201円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,647 | +86 | 35.74 | - |
7,647円 +86円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,825 | +90 | 129.24 | - |
7,825円 +90円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
19,205 | +219 | 32.73 | - |
19,205円 +219円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,639 | +162 | 186.77 | - |
14,639円 +162円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,270 | +238 | 369.37 | - |
18,270円 +238円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,013 | +166 | 6.08 | - |
11,013円 +166円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
10,164 | +25 | 12.22 | - |
10,164円 +25円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,660 | +14 | 510.84 | - |
5,660円 +14円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,626 | +21 | 3,446.42 | - |
1,626円 +21円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,468 | +143 | 3.67 | - |
11,468円 +143円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,258 | +305 | 122.08 | - |
24,258円 +305円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,777 | -60 | 122.54 | - |
11,777円 -60円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,593 | +21 | 381.51 | - |
9,593円 +21円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,203 | 0 | 0.87 | - |
9,203円 0円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,569 | +23 | 1.33 | - |
11,569円 +23円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,116 | +33 | 18.32 | - |
13,116円 +33円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 15,699 | +46 | 4.79 | - |
15,699円 +46円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 18,049 | +55 | 6.01 | - |
18,049円 +55円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,243 | +49 | 969.84 | - |
17,243円 +49円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,778 | +12 | 65.04 | - |
10,778円 +12円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,002 | +27 | 328.51 | - |
14,002円 +27円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,833 | +48 | 351.93 | - |
17,833円 +48円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,151 | +19 | 2,688.11 | - |
10,151円 +19円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,528 | +17 | 1,096.17 | - |
9,528円 +17円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,735 | 0 | 3.82 | - |
10,735円 0円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,600 | +56 | 39.51 | - |
10,600円 +56円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
16,511 | +88 | 4.77 | - |
16,511円 +88円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,546 | +71 | 26.84 | - |
12,546円 +71円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
14,116 | +103 | 32.72 | - |
14,116円 +103円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,921 | +83 | 1.07 | - |
14,921円 +83円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,716 | -78 | 144.33 | - |
25,716円 -78円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,892 | -34 | 568.78 | - |
10,892円 -34円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,316 | -15 | 11.20 | - |
13,316円 -15円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,691 | -11 | 10.34 | - |
9,691円 -11円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,861 | +2 | 67.95 | - |
13,861円 +2円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,250 | +40 | 46.15 | - |
12,250円 +40円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,575 | +39 | 28.40 | - |
13,575円 +39円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,498 | +32 | 156.85 | - |
11,498円 +32円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,577 | +73 | 51.51 | - |
17,577円 +73円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,807 | +32 | 33.65 | - |
12,807円 +32円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,844 | +9 | 32.92 | - |
10,844円 +9円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,832 | +53 | 66.14 | - |
10,832円 +53円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,086 | +11 | 61.26 | - |
10,086円 +11円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,739 | -40 | 2.95 | - |
20,739円 -40円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,845 | -1 | 1.87 | - |
10,845円 -1円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,093 | -19 | 54.29 | - |
10,093円 -19円 |
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