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アイザワ証券

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該当件数:81

基準日:2025/08/08

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 23,284 +280 227.11 -

23,284円

+280円
(+1.22%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 25,003 +456 2,347.35 -

25,003円

+456円
(+1.86%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
18,327 -60 21.81 -

18,327円

-60円
(-0.33%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,882 -147 302.43 -

18,882円

-147円
(-0.77%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 23,917 +271 777.15 -

23,917円

+271円
(+1.15%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
63,608 -580 29.06 -

63,608円

-580円
(-0.90%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
48,553 +403 993.74 -

48,553円

+403円
(+0.84%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,290 +229 80.33 -

18,290円

+229円
(+1.27%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,498 -139 348.16 -

23,498円

-139円
(-0.59%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 16,168 +2 48.71 -

16,168円

+2円
(+0.01%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 17,329 +105 114.43 -

17,329円

+105円
(+0.61%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,471 -48 26.59 -

17,471円

-48円
(-0.27%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,573 -37 96.71 -

10,573円

-37円
(-0.35%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 17,373 +91 30.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,373円

+91円
(+0.53%)

国内株式 コア30インデックス コア30 20,998 +407 13.24 -

20,998円

+407円
(+1.98%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 29,250 +216 42.00 -

29,250円

+216円
(+0.74%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 27,564 +143 67.17 -

27,564円

+143円
(+0.52%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 31,223 +572 2,952.26 -

31,223円

+572円
(+1.87%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 14,063 +256 54.54 -

14,063円

+256円
(+1.85%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 8,011 +146 1,970.19 -

8,011円

+146円
(+1.86%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 26,686 +18 1,493.28 -

26,686円

+18円
(+0.07%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,432 +133 620.95 -

26,432円

+133円
(+0.51%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,315 +135 8,430.20 -

48,315円

+135円
(+0.28%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,263 -191 401.70 -

13,263円

-191円
(-1.42%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,458 -3 985.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,458円

-3円
(-0.05%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,094 -5 55.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,094円

-5円
(-0.16%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,616 +7 136.65 -

11,616円

+7円
(+0.06%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,985 +25 38.77 -

40,985円

+25円
(+0.06%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,419 +18 29.07 -

11,419円

+18円
(+0.16%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,650 -5 141.64 -

2,650円

-5円
(-0.19%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 37,438 -52 8,733.58 -

37,438円

-52円
(-0.14%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,196 +16 322.27 -

23,196円

+16円
(+0.07%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,358 +257 359.22 -

23,358円

+257円
(+1.11%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
26,908 -28 403.57 -

26,908円

-28円
(-0.10%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,071 +442 23.08 -

22,071円

+442円
(+2.04%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
35,432 +623 258.70 -

35,432円

+623円
(+1.79%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
13,380 0 21.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,380円

0円
(0.00%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,815 +75 45.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,815円

+75円
(+0.55%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,154 -53 2,223.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,154円

-53円
(-0.29%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,100 -2 327.57 -

12,100円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,099 -1 181.79 -

10,099円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,120 -1 330.25 -

9,120円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,015 +1 15.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,013 +1 14.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,011 +1 13.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,011円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,008 0 13.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,007 +1 11.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,006 +1 16.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,002 +1 21.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,023 0 13.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,022 +1 12.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,022円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,021 +1 11.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,021円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,019 +1 16.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,019円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,017 +1 23.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

+1円
(+0.01%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,036 +4 19.15 -

9,036円

+4円
(+0.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,610 0 61.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,610円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,255 +3 159.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,255円

+3円
(+0.13%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,839 0 97.29 -

4,839円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,770 -15 571.87 -

5,770円

-15円
(-0.26%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,695 0 21.11 -

12,695円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,986 -64 736.45 -

23,986円

-64円
(-0.27%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,641 +8 230.47 -

5,641円

+8円
(+0.14%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,850 +10 113.07 -

1,850円

+10円
(+0.54%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,659 -13 96.40 -

8,659円

-13円
(-0.15%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,650 -4 743.61 -

7,650円

-4円
(-0.05%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,194 -12 27.70 -

4,194円

-12円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,622 -12 658.33 -

7,622円

-12円
(-0.16%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,672 -6 545.75 -

3,672円

-6円
(-0.16%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,592 -1 461.42 -

3,592円

-1円
(-0.03%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,202 -8 136.01 -

18,202円

-8円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,559 +2 3,303.85 -

1,559円

+2円
(+0.13%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,487 +35 117.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,487円

+35円
(+0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,317 +40 977.22 -

17,317円

+40円
(+0.23%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,209 +18 2,678.05 -

10,209円

+18円
(+0.18%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,786 +12 3.80 -

10,786円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,443 -2 2.01 -

7,443円

-2円
(-0.03%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,257 -41 32.67 -

14,257円

-41円
(-0.29%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,896 +24 67.72 -

13,896円

+24円
(+0.17%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,997 +21 67.04 -

10,997円

+21円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 13,146 +122 8.59 -

13,146円

+122円
(+0.94%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,038 -27 54.05 -

10,038円

-27円
(-0.27%)

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