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アイザワ証券

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該当件数:81

基準日:2025/05/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,547 -80 204.06 -

21,547円

-80円
(-0.37%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,675 -281 2,169.63 -

22,675円

-281円
(-1.22%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
16,184 +123 19.62 -

16,184円

+123円
(+0.77%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,032 +102 313.28 -

17,032円

+102円
(+0.60%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 22,177 +8 760.47 -

22,177円

+8円
(+0.04%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
57,591 +337 27.04 -

57,591円

+337円
(+0.59%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
44,533 -159 937.39 -

44,533円

-159円
(-0.36%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,110 -107 75.30 -

17,110円

-107円
(-0.62%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,543 +277 350.05 -

21,543円

+277円
(+1.30%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,678 -1 45.15 -

14,678円

-1円
(-0.01%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 15,372 -83 108.25 -

15,372円

-83円
(-0.54%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,284 -44 25.10 -

16,284円

-44円
(-0.27%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,732 +51 92.72 -

9,732円

+51円
(+0.53%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 15,968 -80 28.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,968円

-80円
(-0.50%)

国内株式 コア30インデックス コア30 19,802 -172 12.96 -

19,802円

-172円
(-0.86%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 26,898 -121 38.88 -

26,898円

-121円
(-0.45%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 25,250 -107 61.99 -

25,250円

-107円
(-0.42%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 28,341 -357 3,288.41 -

28,341円

-357円
(-1.24%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 12,765 -157 49.76 -

12,765円

-157円
(-1.21%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,271 -90 1,915.54 -

7,271円

-90円
(-1.22%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,449 -238 1,233.07 -

24,449円

-238円
(-0.96%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,072 -132 629.89 -

26,072円

-132円
(-0.50%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
46,046 -837 8,067.73 -

46,046円

-837円
(-1.79%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,887 -57 392.99 -

12,887円

-57円
(-0.44%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,430 -27 1,010.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,430円

-27円
(-0.49%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,155 -21 57.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,155円

-21円
(-0.66%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,392 -104 134.67 -

11,392円

-104円
(-0.90%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,170 -358 35.79 -

39,170円

-358円
(-0.91%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,450 -120 26.63 -

10,450円

-120円
(-1.14%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,491 +4 134.94 -

2,491円

+4円
(+0.16%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,331 -355 7,714.28 -

34,331円

-355円
(-1.02%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,982 +43 302.06 -

21,982円

+43円
(+0.20%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,068 -137 315.73 -

21,068円

-137円
(-0.65%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,373 -247 373.16 -

24,373円

-247円
(-1.00%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,978 +8 22.33 -

19,978円

+8円
(+0.04%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,079 -451 248.71 -

31,079円

-451円
(-1.43%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,100 -51 19.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,100円

-51円
(-0.42%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,775 -49 42.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,775円

-49円
(-0.38%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,398 -164 2,304.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,398円

-164円
(-0.88%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,060 -25 314.93 -

12,060円

-25円
(-0.21%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,082 0 177.81 -

10,082円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,128 +13 330.92 -

9,128円

+13円
(+0.14%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,008 0 15.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,007 0 14.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,005 0 14.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,004 0 13.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 11.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,018 0 16.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,017 0 20.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,016 0 14.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,015 0 12.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,014 0 12.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,013 0 16.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,011 0 24.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,011円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,914 -29 20.57 -

8,914円

-29円
(-0.32%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,500 +14 61.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,500円

+14円
(+0.22%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,139 -5 150.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,139円

-5円
(-0.23%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,819 +5 100.29 -

4,819円

+5円
(+0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,559 -76 559.64 -

5,559円

-76円
(-1.35%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,484 +13 21.32 -

12,484円

+13円
(+0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,870 -311 690.32 -

22,870円

-311円
(-1.34%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,377 -79 224.27 -

5,377円

-79円
(-1.45%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,722 -19 108.54 -

1,722円

-19円
(-1.09%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,303 -57 93.73 -

8,303円

-57円
(-0.68%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,401 -91 747.84 -

7,401円

-91円
(-1.21%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,020 -42 26.97 -

4,020円

-42円
(-1.03%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,029 -14 607.22 -

7,029円

-14円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,379 -7 512.06 -

3,379円

-7円
(-0.21%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,295 -6 426.87 -

3,295円

-6円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,452 -31 125.36 -

16,452円

-31円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,594 -9 3,432.02 -

1,594円

-9円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,341 -137 121.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,341円

-137円
(-0.58%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,280 -94 887.31 -

16,280円

-94円
(-0.57%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,999 +1 2,769.04 -

9,999円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,513 -25 3.73 -

10,513円

-25円
(-0.24%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,331 +21 2.01 -

7,331円

+21円
(+0.29%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,624 -160 31.90 -

13,624円

-160円
(-1.16%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,553 -44 69.52 -

13,553円

-44円
(-0.32%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,342 -43 63.81 -

10,342円

-43円
(-0.41%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,508 -77 8.25 -

12,508円

-77円
(-0.61%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,750 -147 52.91 -

9,750円

-147円
(-1.49%)

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