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アイザワ証券

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愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 24,047 -335 241.29 -

24,047円

-335円
(-1.37%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 26,820 -230 2,543.87 -

26,820円

-230円
(-0.85%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
18,517 -545 21.87 -

18,517円

-545円
(-2.86%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,008 -497 279.72 -

19,008円

-497円
(-2.55%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 24,616 -329 770.16 -

24,616円

-329円
(-1.32%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
62,943 -1,716 28.51 -

62,943円

-1,716円
(-2.65%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
50,391 -772 1,040.15 -

50,391円

-772円
(-1.51%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,866 -255 80.78 -

18,866円

-255円
(-1.33%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,091 -756 313.95 -

23,091円

-756円
(-3.17%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 16,762 -312 50.05 -

16,762円

-312円
(-1.83%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 18,194 -351 117.53 -

18,194円

-351円
(-1.89%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,691 -298 26.59 -

17,691円

-298円
(-1.66%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,354 -258 93.25 -

10,354円

-258円
(-2.43%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 18,017 -285 31.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,017円

-285円
(-1.56%)

国内株式 コア30インデックス コア30 21,781 -310 13.18 -

21,781円

-310円
(-1.40%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 29,600 -468 42.51 -

29,600円

-468円
(-1.56%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 28,609 -446 67.40 -

28,609円

-446円
(-1.54%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 33,472 -290 3,037.54 -

33,472円

-290円
(-0.86%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 15,077 -130 58.06 -

15,077円

-130円
(-0.85%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 8,588 -74 2,053.63 -

8,588円

-74円
(-0.85%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 28,260 -42 1,712.56 -

28,260円

-42円
(-0.15%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,881 -335 622.86 -

26,881円

-335円
(-1.23%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,742 -843 8,700.50 -

49,742円

-843円
(-1.67%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
14,612 +185 436.11 -

14,612円

+185円
(+1.28%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,454 -37 959.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,454円

-37円
(-0.67%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,044 -9 54.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,044円

-9円
(-0.29%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,771 +36 138.00 -

11,771円

+36円
(+0.31%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
41,752 +128 39.31 -

41,752円

+128円
(+0.31%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,156 -13 28.80 -

10,156円

-13円
(-0.13%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,681 -43 142.51 -

2,681円

-43円
(-1.58%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 39,619 -36 9,468.44 -

39,619円

-36円
(-0.09%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 24,244 +83 341.80 -

24,244円

+83円
(+0.34%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 25,127 -21 395.43 -

25,127円

-21円
(-0.08%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
28,389 -18 422.23 -

28,389円

-18円
(-0.06%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,987 +144 21.91 -

22,987円

+144円
(+0.63%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
37,347 +65 256.63 -

37,347円

+65円
(+0.17%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,224 +40 24.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,224円

+40円
(+0.26%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,399 -46 46.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,399円

-46円
(-0.32%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,865 -133 2,125.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,865円

-133円
(-0.74%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,983 +18 324.61 -

11,983円

+18円
(+0.15%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,099 +1 186.34 -

10,099円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,077 -2 326.73 -

9,077円

-2円
(-0.02%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,019 0 15.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,017 0 13.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,015 0 13.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,012 0 13.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,010 0 11.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,008 0 16.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,006 0 21.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,005 0 13.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 13.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,025 0 11.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,025円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,023 0 16.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,021 0 23.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,021円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,638 -1 60.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,638円

-1円
(-0.02%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,314 -12 165.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,314円

-12円
(-0.52%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,882 -4 95.72 -

4,882円

-4円
(-0.08%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,895 -32 575.83 -

5,895円

-32円
(-0.54%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,863 -9 20.51 -

12,863円

-9円
(-0.07%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,591 -131 766.70 -

24,591円

-131円
(-0.53%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,751 +5 231.61 -

5,751円

+5円
(+0.09%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,914 -7 113.88 -

1,914円

-7円
(-0.36%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,759 -32 96.67 -

8,759円

-32円
(-0.36%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,748 -17 739.73 -

7,748円

-17円
(-0.22%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,277 -16 27.88 -

4,277円

-16円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,648 -36 654.30 -

7,648円

-36円
(-0.47%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,692 -17 542.49 -

3,692円

-17円
(-0.46%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,596 -13 457.55 -

3,596円

-13円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,478 -63 134.45 -

18,478円

-63円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,585 +3 3,311.30 -

1,585円

+3円
(+0.19%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,096 +43 119.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,096円

+43円
(+0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,890 -61 1,038.79 -

17,890円

-61円
(-0.34%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,368 -18 2,585.72 -

10,368円

-18円
(-0.17%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,890 -30 3.81 -

10,890円

-30円
(-0.27%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,519 +3 1.95 -

7,519円

+3円
(+0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,572 -62 33.19 -

14,572円

-62円
(-0.42%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,112 -50 66.91 -

14,112円

-50円
(-0.35%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,596 -67 64.14 -

10,596円

-67円
(-0.63%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 13,614 -58 8.83 -

13,614円

-58円
(-0.42%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,143 -48 54.62 -

10,143円

-48円
(-0.47%)

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