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該当件数:81件
基準日:2025/08/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 23,679 | -114 | 232.84 | - |
23,679円 -114円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,551 | -68 | 2,398.69 | - |
25,551円 -68円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
18,888 | +75 | 22.49 | - |
18,888円 +75円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,261 | -3 | 295.51 | - |
19,261円 -3円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,513 | -95 | 781.25 | - |
24,513円 -95円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
64,298 | +194 | 29.28 | - |
64,298円 +194円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
49,530 | -165 | 1,004.99 | - |
49,530円 -165円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,477 | -86 | 80.64 | - |
18,477円 -86円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
24,395 | +106 | 340.14 | - |
24,395円 +106円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 16,671 | +5 | 50.05 | - |
16,671円 +5円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 17,716 | -1 | 115.45 | - |
17,716円 -1円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,711 | +69 | 26.78 | - |
17,711円 +69円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,802 | -6 | 97.35 | - |
10,802円 -6円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 17,624 | -47 | 30.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,624円 -47円 |
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コア30インデックス コア30 | 21,377 | -145 | 12.94 | - |
21,377円 -145円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 29,808 | -199 | 42.59 | - |
29,808円 -199円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 28,205 | -91 | 67.62 | - |
28,205円 -91円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 31,903 | -87 | 2,957.83 | - |
31,903円 -87円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 14,369 | -38 | 55.59 | - |
14,369円 -38円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,185 | -21 | 1,978.71 | - |
8,185円 -21円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,200 | -34 | 1,572.84 | - |
27,200円 -34円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,696 | +180 | 624.29 | - |
26,696円 +180円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,789 | +194 | 8,541.16 | - |
48,789円 +194円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
14,122 | -78 | 424.76 | - |
14,122円 -78円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,578 | +24 | 998.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,578円 +24円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,142 | +9 | 57.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,142円 +9円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,551 | -74 | 135.45 | - |
11,551円 -74円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,859 | -266 | 38.68 | - |
40,859円 -266円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,612 | -11 | 29.46 | - |
11,612円 -11円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,718 | +7 | 144.14 | - |
2,718円 +7円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,258 | -2 | 9,021.48 | - |
38,258円 -2円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,687 | +65 | 330.86 | - |
23,687円 +65円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,345 | -212 | 362.86 | - |
23,345円 -212円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,437 | -29 | 410.31 | - |
27,437円 -29円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,760 | +8 | 23.25 | - |
22,760円 +8円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,533 | -104 | 249.41 | - |
36,533円 -104円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
14,057 | +37 | 22.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,057円 +37円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,988 | -134 | 45.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,988円 -134円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,891 | -60 | 2,176.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,891円 -60円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,083 | +17 | 326.03 | - |
12,083円 +17円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,096 | 0 | 183.86 | - |
10,096円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,077 | +12 | 328.63 | - |
9,077円 +12円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,016 | 0 | 15.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,014 | -1 | 14.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 -1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,013 | 0 | 13.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,010 | 0 | 13.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,008 | 0 | 11.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,006 | -1 | 16.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 -1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,004 | -1 | 21.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 -1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 14.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,024 | 0 | 12.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,022 | 0 | 11.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,020 | 0 | 16.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,019 | 0 | 23.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,991 | +11 | 18.50 | - |
8,991円 +11円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,608 | +2 | 61.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,608円 +2円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,257 | -2 | 160.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,257円 -2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,878 | +4 | 96.85 | - |
4,878円 +4円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,816 | -14 | 573.11 | - |
5,816円 -14円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,799 | +11 | 20.81 | - |
12,799円 +11円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,178 | -57 | 747.74 | - |
24,178円 -57円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,636 | +8 | 228.81 | - |
5,636円 +8円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,862 | 0 | 112.82 | - |
1,862円 0円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,633 | -1 | 95.82 | - |
8,633円 -1円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,636 | +8 | 735.71 | - |
7,636円 +8円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,211 | -4 | 27.66 | - |
4,211円 -4円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,712 | -25 | 658.76 | - |
7,712円 -25円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,719 | -12 | 550.60 | - |
3,719円 -12円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,631 | -11 | 463.36 | - |
3,631円 -11円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,529 | -57 | 135.81 | - |
18,529円 -57円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,578 | -10 | 3,326.27 | - |
1,578円 -10円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,766 | -158 | 118.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,766円 -158円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,484 | -45 | 999.67 | - |
17,484円 -45円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,259 | -2 | 2,639.06 | - |
10,259円 -2円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,807 | -1 | 3.79 | - |
10,807円 -1円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,485 | +7 | 1.98 | - |
7,485円 +7円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,337 | -31 | 32.76 | - |
14,337円 -31円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,913 | -19 | 67.20 | - |
13,913円 -19円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
11,083 | -20 | 66.87 | - |
11,083円 -20円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 13,288 | -17 | 8.65 | - |
13,288円 -17円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,033 | -34 | 53.95 | - |
10,033円 -34円 |
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