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該当件数:81件
基準日:2025/08/08
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 23,284 | +280 | 227.11 | - |
23,284円 +280円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,003 | +456 | 2,347.35 | - |
25,003円 +456円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
18,327 | -60 | 21.81 | - |
18,327円 -60円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,882 | -147 | 302.43 | - |
18,882円 -147円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 23,917 | +271 | 777.15 | - |
23,917円 +271円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
63,608 | -580 | 29.06 | - |
63,608円 -580円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
48,553 | +403 | 993.74 | - |
48,553円 +403円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,290 | +229 | 80.33 | - |
18,290円 +229円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,498 | -139 | 348.16 | - |
23,498円 -139円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 16,168 | +2 | 48.71 | - |
16,168円 +2円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 17,329 | +105 | 114.43 | - |
17,329円 +105円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,471 | -48 | 26.59 | - |
17,471円 -48円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,573 | -37 | 96.71 | - |
10,573円 -37円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 17,373 | +91 | 30.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,373円 +91円 |
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コア30インデックス コア30 | 20,998 | +407 | 13.24 | - |
20,998円 +407円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 29,250 | +216 | 42.00 | - |
29,250円 +216円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 27,564 | +143 | 67.17 | - |
27,564円 +143円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 31,223 | +572 | 2,952.26 | - |
31,223円 +572円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 14,063 | +256 | 54.54 | - |
14,063円 +256円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,011 | +146 | 1,970.19 | - |
8,011円 +146円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 26,686 | +18 | 1,493.28 | - |
26,686円 +18円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,432 | +133 | 620.95 | - |
26,432円 +133円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,315 | +135 | 8,430.20 | - |
48,315円 +135円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,263 | -191 | 401.70 | - |
13,263円 -191円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,458 | -3 | 985.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,458円 -3円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,094 | -5 | 55.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,094円 -5円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,616 | +7 | 136.65 | - |
11,616円 +7円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,985 | +25 | 38.77 | - |
40,985円 +25円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,419 | +18 | 29.07 | - |
11,419円 +18円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,650 | -5 | 141.64 | - |
2,650円 -5円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 37,438 | -52 | 8,733.58 | - |
37,438円 -52円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,196 | +16 | 322.27 | - |
23,196円 +16円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,358 | +257 | 359.22 | - |
23,358円 +257円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
26,908 | -28 | 403.57 | - |
26,908円 -28円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,071 | +442 | 23.08 | - |
22,071円 +442円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
35,432 | +623 | 258.70 | - |
35,432円 +623円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,380 | 0 | 21.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,380円 0円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,815 | +75 | 45.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,815円 +75円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,154 | -53 | 2,223.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,154円 -53円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,100 | -2 | 327.57 | - |
12,100円 -2円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,099 | -1 | 181.79 | - |
10,099円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,120 | -1 | 330.25 | - |
9,120円 -1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,015 | +1 | 15.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 +1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,013 | +1 | 14.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 +1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,011 | +1 | 13.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 +1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,008 | 0 | 13.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,007 | +1 | 11.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 +1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,006 | +1 | 16.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,002 | +1 | 21.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 +1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,023 | 0 | 13.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,022 | +1 | 12.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 +1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,021 | +1 | 11.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 +1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,019 | +1 | 16.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 +1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,017 | +1 | 23.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 +1円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,036 | +4 | 19.15 | - |
9,036円 +4円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,610 | 0 | 61.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,610円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,255 | +3 | 159.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,255円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,839 | 0 | 97.29 | - |
4,839円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,770 | -15 | 571.87 | - |
5,770円 -15円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,695 | 0 | 21.11 | - |
12,695円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,986 | -64 | 736.45 | - |
23,986円 -64円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,641 | +8 | 230.47 | - |
5,641円 +8円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,850 | +10 | 113.07 | - |
1,850円 +10円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,659 | -13 | 96.40 | - |
8,659円 -13円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,650 | -4 | 743.61 | - |
7,650円 -4円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,194 | -12 | 27.70 | - |
4,194円 -12円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,622 | -12 | 658.33 | - |
7,622円 -12円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,672 | -6 | 545.75 | - |
3,672円 -6円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,592 | -1 | 461.42 | - |
3,592円 -1円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,202 | -8 | 136.01 | - |
18,202円 -8円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,559 | +2 | 3,303.85 | - |
1,559円 +2円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,487 | +35 | 117.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,487円 +35円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,317 | +40 | 977.22 | - |
17,317円 +40円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,209 | +18 | 2,678.05 | - |
10,209円 +18円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,786 | +12 | 3.80 | - |
10,786円 +12円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,443 | -2 | 2.01 | - |
7,443円 -2円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,257 | -41 | 32.67 | - |
14,257円 -41円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,896 | +24 | 67.72 | - |
13,896円 +24円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,997 | +21 | 67.04 | - |
10,997円 +21円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 13,146 | +122 | 8.59 | - |
13,146円 +122円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,038 | -27 | 54.05 | - |
10,038円 -27円 |
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