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アイザワ証券

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該当件数:81

基準日:2025/08/29

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 23,679 -114 232.84 -

23,679円

-114円
(-0.48%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 25,551 -68 2,398.69 -

25,551円

-68円
(-0.27%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
18,888 +75 22.49 -

18,888円

+75円
(+0.40%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,261 -3 295.51 -

19,261円

-3円
(-0.02%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 24,513 -95 781.25 -

24,513円

-95円
(-0.39%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
64,298 +194 29.28 -

64,298円

+194円
(+0.30%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
49,530 -165 1,004.99 -

49,530円

-165円
(-0.33%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,477 -86 80.64 -

18,477円

-86円
(-0.46%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
24,395 +106 340.14 -

24,395円

+106円
(+0.44%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 16,671 +5 50.05 -

16,671円

+5円
(+0.03%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 17,716 -1 115.45 -

17,716円

-1円
(-0.01%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,711 +69 26.78 -

17,711円

+69円
(+0.39%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,802 -6 97.35 -

10,802円

-6円
(-0.06%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 17,624 -47 30.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,624円

-47円
(-0.27%)

国内株式 コア30インデックス コア30 21,377 -145 12.94 -

21,377円

-145円
(-0.67%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 29,808 -199 42.59 -

29,808円

-199円
(-0.66%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 28,205 -91 67.62 -

28,205円

-91円
(-0.32%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 31,903 -87 2,957.83 -

31,903円

-87円
(-0.27%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 14,369 -38 55.59 -

14,369円

-38円
(-0.26%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 8,185 -21 1,978.71 -

8,185円

-21円
(-0.26%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 27,200 -34 1,572.84 -

27,200円

-34円
(-0.12%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,696 +180 624.29 -

26,696円

+180円
(+0.68%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,789 +194 8,541.16 -

48,789円

+194円
(+0.40%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
14,122 -78 424.76 -

14,122円

-78円
(-0.55%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,578 +24 998.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,578円

+24円
(+0.43%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,142 +9 57.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,142円

+9円
(+0.29%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,551 -74 135.45 -

11,551円

-74円
(-0.64%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,859 -266 38.68 -

40,859円

-266円
(-0.65%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,612 -11 29.46 -

11,612円

-11円
(-0.09%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,718 +7 144.14 -

2,718円

+7円
(+0.26%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 38,258 -2 9,021.48 -

38,258円

-2円
(-0.01%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,687 +65 330.86 -

23,687円

+65円
(+0.28%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,345 -212 362.86 -

23,345円

-212円
(-0.90%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,437 -29 410.31 -

27,437円

-29円
(-0.11%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,760 +8 23.25 -

22,760円

+8円
(+0.04%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
36,533 -104 249.41 -

36,533円

-104円
(-0.28%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,057 +37 22.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,057円

+37円
(+0.26%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,988 -134 45.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,988円

-134円
(-0.95%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,891 -60 2,176.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,891円

-60円
(-0.33%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,083 +17 326.03 -

12,083円

+17円
(+0.14%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,096 0 183.86 -

10,096円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,077 +12 328.63 -

9,077円

+12円
(+0.13%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,016 0 15.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,014 -1 14.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,014円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,013 0 13.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,010 0 13.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,008 0 11.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,006 -1 16.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,004 -1 21.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 14.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,024 0 12.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,024円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,022 0 11.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,020 0 16.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,019 0 23.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,019円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,991 +11 18.50 -

8,991円

+11円
(+0.12%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,608 +2 61.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,608円

+2円
(+0.03%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,257 -2 160.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,257円

-2円
(-0.09%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,878 +4 96.85 -

4,878円

+4円
(+0.08%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,816 -14 573.11 -

5,816円

-14円
(-0.24%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,799 +11 20.81 -

12,799円

+11円
(+0.09%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,178 -57 747.74 -

24,178円

-57円
(-0.24%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,636 +8 228.81 -

5,636円

+8円
(+0.14%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,862 0 112.82 -

1,862円

0円
(0.00%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,633 -1 95.82 -

8,633円

-1円
(-0.01%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,636 +8 735.71 -

7,636円

+8円
(+0.10%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,211 -4 27.66 -

4,211円

-4円
(-0.09%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,712 -25 658.76 -

7,712円

-25円
(-0.32%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,719 -12 550.60 -

3,719円

-12円
(-0.32%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,631 -11 463.36 -

3,631円

-11円
(-0.30%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,529 -57 135.81 -

18,529円

-57円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,578 -10 3,326.27 -

1,578円

-10円
(-0.63%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,766 -158 118.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,766円

-158円
(-0.66%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,484 -45 999.67 -

17,484円

-45円
(-0.26%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,259 -2 2,639.06 -

10,259円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,807 -1 3.79 -

10,807円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,485 +7 1.98 -

7,485円

+7円
(+0.09%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,337 -31 32.76 -

14,337円

-31円
(-0.22%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,913 -19 67.20 -

13,913円

-19円
(-0.14%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
11,083 -20 66.87 -

11,083円

-20円
(-0.18%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 13,288 -17 8.65 -

13,288円

-17円
(-0.13%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,033 -34 53.95 -

10,033円

-34円
(-0.34%)

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