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アイザワ証券

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連絡先	：0120-311-434

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,597 26597	+39 39 0.14684840725958	279.14 27914964833	-	26,597円 +39円（+0.15％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,541 30541	+205 205 0.67576476793249	3,079.76 307976008097	-	30,541円 +205円（+0.68％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	20,169 20169	-10 -10 -0.049556469597106	22.93 2293527719	-	20,169円 -10円（-0.05％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,792 19792	-52 -52 -0.26204394275348	267.99 26799623617	-	19,792円 -52円（-0.26％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,409 27409	-20 -20 -0.072915527361552	786.73 78673137655	-	27,409円 -20円（-0.07％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	67,154 67154	-140 -140 -0.20804232175231	29.40 2940504640	-	67,154円 -140円（-0.21％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,864 55864	+25 25 0.044771575422196	1,173.67 117367594378	-	55,864円 +25円（+0.04％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,803 20803	+59 59 0.2844195912071	87.80 8780533825	-	20,803円 +59円（+0.28％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,975 23975	-87 -87 -0.36156595461724	301.41 30141806135	-	23,975円 -87円（-0.36％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,530 18530	-23 -23 -0.12396916940656	54.23 5423827251	-	18,530円 -23円（-0.12％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,288 20288	+37 37 0.18270702681349	129.74 12974199311	-	20,288円 +37円（+0.18％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,686 18686	-2 -2 -0.010702054794521	27.59 2759926272	-	18,686円 -2円（-0.01％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,082 11082	-5 -5 -0.045097862361324	93.92 9392943874	-	11,082円 -5円（-0.05％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,741 20741	-13 -13 -0.062638527512769	36.80 3680817534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,741円 -13円（-0.06％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	23,877 23877	+91 91 0.38257798705121	14.09 1409323860	-	23,877円 +91円（+0.38％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,330 32330	+14 14 0.04332219334076	46.00 4600148554	-	32,330円 +14円（+0.04％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,786 31786	+1 1 0.0031461381154633	74.35 7435201424	-	31,786円 +1円（0.00％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,060 38060	+251 251 0.66386310137798	3,520.07 352007398689	-	38,060円 +251円（+0.66％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,001 17001	+113 113 0.66911416390336	64.70 6470058460	-	17,001円 +113円（+0.67％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,681 9681	+64 64 0.66548819798274	2,281.85 228185767705	-	9,681円 +64円（+0.67％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,101 31101	+115 115 0.37113535144904	2,149.65 214965416320	-	31,101円 +115円（+0.37％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,756 25756	-2 -2 -0.007764577995186	577.28 57728121947	-	25,756円 -2円（-0.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,805 50805	+199 199 0.39323400387306	8,757.56 875756108923	-	50,805円 +199円（+0.39％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,478 18478	+68 68 0.36936447582835	520.69 52069399406	-	18,478円 +68円（+0.37％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,892 5892	0 0 0	975.62 97562774287	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,892円 0円（0.00％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,119 3119	0 0 0	55.53 5553074285	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,119円 0円（0.00％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,293 12293	+45 45 0.36740692357936	140.43 14043821853	-	12,293円 +45円（+0.37％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,930 43930	+163 163 0.37242671419106	39.99 3999261797	-	43,930円 +163円（+0.37％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,890 10890	+38 38 0.35016586804276	30.39 3039192929	-	10,890円 +38円（+0.35％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,930 2930	+2 2 0.068306010928962	153.57 15357373126	-	2,930円 +2円（+0.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,596 43596	+163 163 0.37529067759538	10,799.22 1079922699258	-	43,596円 +163円（+0.38％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,021 25021	-1 -1 -0.0039964830948765	352.45 35245369538	-	25,021円 -1円（0.00％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,539 27539	+103 103 0.37541915731156	448.87 44887264876	-	27,539円 +103円（+0.38％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,849 31849	+104 104 0.32761064734604	467.69 46769855533	-	31,849円 +104円（+0.33％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,577 22577	-1 -1 -0.0044290902648596	19.85 1985561823	-	22,577円 -1円（0.00％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,090 39090	+143 143 0.3671656353506	243.41 24341986342	-	39,090円 +143円（+0.37％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,636 15636	+88 88 0.56598919475174	24.20 2420993937	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,636円 +88円（+0.57％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,903 14903	+35 35 0.23540489642185	46.88 4688799211	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,903円 +35円（+0.24％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,484 19484	+72 72 0.37090459509582	2,142.29 214229891831	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,484円 +72円（+0.37％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,921 11921	-5 -5 -0.041925205433507	311.91 31191523788	-	11,921円 -5円（-0.04％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,114 10114	-1 -1 -0.0098863074641621	198.50 19850346347	-	10,114円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,962 8962	+8 8 0.089345543890998	312.18 31218570089	-	8,962円 +8円（+0.09％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	14.71 1471636735	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	13.71 1371678281	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,023 10023	-1 -1 -0.009976057462091	13.62 1362456229	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,021 10021	0 0 0	13.31 1331792696	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,019 10019	0 0 0	10.81 1081711891	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,017 10017	0 0 0	16.46 1646170555	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,014 10014	0 0 0	21.18 2118082968	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,012 10012	0 0 0	13.79 1379449373	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,010 10010	0 0 0	12.78 1278309277	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	0 0 0	12.00 1200275168	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	0 0 0	16.32 1632102597	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	24.03 2403703527	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,627 6627	0 0 0	58.35 5835237589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,627円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,475 2475	0 0 0	175.34 17534784162	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,475円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,832 4832	+1 1 0.020699648105982	90.50 9050880031	-	4,832円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,232 6232	+24 24 0.38659793814433	589.14 58914696856	-	6,232円 +24円（+0.39％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,893 12893	+2 2 0.015514700178419	20.17 2017030405	-	12,893円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,253 26253	+101 101 0.38620373202814	826.86 82686659834	-	26,253円 +101円（+0.39％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,075 6075	+27 27 0.44642857142857	235.96 23596738020	-	6,075円 +27円（+0.45％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,979 1979	+6 6 0.30410542321338	113.36 11336669093	-	1,979円 +6円（+0.30％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,323 9323	+42 42 0.45253744208598	100.54 10054575185	-	9,323円 +42円（+0.45％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,199 8199	+29 29 0.35495716034272	759.59 75959650549	-	8,199円 +29円（+0.35％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,549 4549	+21 21 0.46378091872792	28.68 2868349777	-	4,549円 +21円（+0.46％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,983 7983	-14 -14 -0.17506564961861	662.38 66238336638	-	7,983円 -14円（-0.18％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,866 3866	-7 -7 -0.18073844564937	567.10 56710930431	-	3,866円 -7円（-0.18％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,727 3727	-9 -9 -0.24089935760171	466.83 46683409629	-	3,727円 -9円（-0.24％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,543 19543	-47 -47 -0.23991832567637	138.87 13887874425	-	19,543円 -47円（-0.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+6 6 0.37712130735387	3,204.23 320423963525	-	1,597円 +6円（+0.38％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,967 24967	+92 92 0.36984924623116	115.36 11536133068	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,967円 +92円（+0.37％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,077 19077	+48 48 0.25224657102318	1,152.10 115210354060	-	19,077円 +48円（+0.25％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,576 10576	+4 4 0.037835792659856	2,371.75 237175005592	-	10,576円 +4円（+0.04％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,174 11174	+19 19 0.17032720753026	3.73 373288227	-	11,174円 +19円（+0.17％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,520 7520	0 0 0	1.94 194144772	-	7,520円 0円（0.00％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,507 15507	+57 57 0.36893203883495	34.69 3469091187	-	15,507円 +57円（+0.37％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,775 14775	+40 40 0.2714625042416	66.37 6637868567	-	14,775円 +40円（+0.27％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,785 10785	+13 13 0.12068325287783	64.10 6410789430	-	10,785円 +13円（+0.12％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,467 14467	+50 50 0.34681279045571	9.34 934388646	-	14,467円 +50円（+0.35％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,780 10780	+40 40 0.37243947858473	56.56 5656230884	-	10,780円 +40円（+0.37％）

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