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アイザワ証券

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該当件数:81

基準日:2025/04/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,505 +128 191.93 -

20,505円

+128円
(+0.63%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 21,528 +123 2,075.04 -

21,528円

+123円
(+0.57%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,238 +176 18.48 -

15,238円

+176円
(+1.17%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,230 +51 303.58 -

16,230円

+51円
(+0.32%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 20,899 +148 730.71 -

20,899円

+148円
(+0.71%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
53,398 +439 25.42 -

53,398円

+439円
(+0.83%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
41,352 +374 885.82 -

41,352円

+374円
(+0.91%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,280 +121 72.07 -

16,280円

+121円
(+0.75%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,870 +165 328.02 -

19,870円

+165円
(+0.84%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,719 +119 42.32 -

13,719円

+119円
(+0.88%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,146 +145 102.02 -

14,146円

+145円
(+1.04%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,072 +150 23.30 -

15,072円

+150円
(+1.01%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,190 +54 89.13 -

9,190円

+54円
(+0.59%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 14,953 +164 26.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,953円

+164円
(+1.11%)

国内株式 コア30インデックス コア30 18,740 +134 12.36 -

18,740円

+134円
(+0.72%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 24,944 +260 36.30 -

24,944円

+260円
(+1.05%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 23,696 +297 58.73 -

23,696円

+297円
(+1.27%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 26,923 +152 3,474.18 -

26,923円

+152円
(+0.57%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 12,122 +69 47.25 -

12,122円

+69円
(+0.57%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 6,905 +40 1,832.86 -

6,905円

+40円
(+0.58%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 22,828 +7 1,083.31 -

22,828円

+7円
(+0.03%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
24,165 +89 596.94 -

24,165円

+89円
(+0.37%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
42,304 -117 7,396.02 -

42,304円

-117円
(-0.28%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,463 +127 410.03 -

13,463円

+127円
(+0.95%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,385 +48 1,008.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,385円

+48円
(+0.90%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,152 +1 60.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,152円

+1円
(+0.03%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,276 +69 134.55 -

11,276円

+69円
(+0.62%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
38,668 +238 35.60 -

38,668円

+238円
(+0.62%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,654 +57 24.63 -

9,654円

+57円
(+0.59%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,294 +18 124.45 -

2,294円

+18円
(+0.79%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 32,026 -6 7,053.92 -

32,026円

-6円
(-0.02%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 20,765 +131 283.20 -

20,765円

+131円
(+0.63%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,640 +25 288.54 -

19,640円

+25円
(+0.13%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,531 +12 344.92 -

22,531円

+12円
(+0.05%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,379 +144 20.97 -

18,379円

+144円
(+0.79%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,251 +24 226.37 -

28,251円

+24円
(+0.09%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,429 -83 18.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,429円

-83円
(-0.72%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,659 -31 38.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,659円

-31円
(-0.27%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,876 +143 2,270.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,876円

+143円
(+0.81%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,969 +8 316.94 -

11,969円

+8円
(+0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,075 0 178.24 -

10,075円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,226 +1 334.09 -

9,226円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,007 +1 15.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,005 +1 14.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,004 +1 14.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 13.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,016 +1 11.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,016円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,016 +1 16.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,016円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,015 +1 21.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,014 +1 14.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,014円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,013 +1 12.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,012 +1 12.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,012円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,011 +1 16.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,011円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,008 +1 24.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

+1円
(+0.01%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,942 -19 20.88 -

8,942円

-19円
(-0.21%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,485 +5 61.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,485円

+5円
(+0.08%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,091 -19 146.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,091円

-19円
(-0.90%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,788 0 100.57 -

4,788円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,455 -39 551.10 -

5,455円

-39円
(-0.71%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,345 0 21.11 -

12,345円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,359 -160 668.63 -

22,359円

-160円
(-0.71%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,304 -31 222.41 -

5,304円

-31円
(-0.58%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,700 +6 108.27 -

1,700円

+6円
(+0.35%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,251 -27 93.90 -

8,251円

-27円
(-0.33%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,324 -30 743.77 -

7,324円

-30円
(-0.41%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,888 -21 26.36 -

3,888円

-21円
(-0.54%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,962 +28 605.89 -

6,962円

+28円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,343 +14 508.35 -

3,343円

+14円
(+0.42%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,260 +15 424.61 -

3,260円

+15円
(+0.46%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,157 +75 122.47 -

16,157円

+75円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,564 +8 3,385.55 -

1,564円

+8円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,691 +112 118.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,691円

+112円
(+0.50%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,776 +6 840.89 -

15,776円

+6円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,907 +17 2,793.10 -

9,907円

+17円
(+0.17%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,460 -4 3.70 -

10,460円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,328 +11 2.02 -

7,328円

+11円
(+0.15%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,462 -74 31.63 -

13,462円

-74円
(-0.55%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,424 -1 69.66 -

13,424円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,122 +13 62.60 -

10,122円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,186 +35 8.03 -

12,186円

+35円
(+0.29%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,642 -71 52.03 -

9,642円

-71円
(-0.73%)

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