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アイザワ証券

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基準日:2025/10/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 25,249 +6 255.48 -

25,249円

+6円
(+0.02%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 29,686 +75 2,855.06 -

29,686円

+75円
(+0.25%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
19,207 -69 22.50 -

19,207円

-69円
(-0.36%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,498 +1 281.99 -

19,498円

+1円
(+0.01%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 25,006 +26 767.15 -

25,006円

+26円
(+0.10%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
65,459 -72 29.17 -

65,459円

-72円
(-0.11%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
53,162 -113 1,100.17 -

53,162円

-113円
(-0.21%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 19,803 +33 84.46 -

19,803円

+33円
(+0.17%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,574 -86 313.90 -

23,574円

-86円
(-0.36%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 17,603 -59 52.41 -

17,603円

-59円
(-0.33%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 19,728 -34 126.42 -

19,728円

-34円
(-0.17%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
18,211 +112 27.34 -

18,211円

+112円
(+0.62%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,596 +16 94.51 -

10,596円

+16円
(+0.15%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 19,002 -41 33.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,002円

-41円
(-0.22%)

国内株式 コア30インデックス コア30 23,308 -24 13.92 -

23,308円

-24円
(-0.10%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 30,859 -42 44.22 -

30,859円

-42円
(-0.14%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 29,915 -91 70.39 -

29,915円

-91円
(-0.30%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 37,048 +85 3,359.73 -

37,048円

+85円
(+0.23%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 16,683 +42 63.90 -

16,683円

+42円
(+0.25%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,503 +24 2,247.66 -

9,503円

+24円
(+0.25%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 29,081 +225 1,820.54 -

29,081円

+225円
(+0.78%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,952 +324 621.26 -

26,952円

+324円
(+1.22%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
50,724 +452 8,845.32 -

50,724円

+452円
(+0.90%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,890 +92 469.84 -

15,890円

+92円
(+0.58%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,623 -3 976.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,623円

-3円
(-0.05%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,106 +5 55.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,106円

+5円
(+0.16%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,162 +27 141.42 -

12,162円

+27円
(+0.22%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
43,245 +98 39.79 -

43,245円

+98円
(+0.23%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,289 +76 29.07 -

10,289円

+76円
(+0.74%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,814 +8 148.95 -

2,814円

+8円
(+0.29%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 40,616 +304 9,800.97 -

40,616円

+304円
(+0.75%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 24,445 +255 344.29 -

24,445円

+255円
(+1.05%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 26,282 +349 417.96 -

26,282円

+349円
(+1.35%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
28,968 +221 428.55 -

28,968円

+221円
(+0.77%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
23,161 +361 21.82 -

23,161円

+361円
(+1.58%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
38,314 +501 256.15 -

38,314円

+501円
(+1.32%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,954 +172 23.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,954円

+172円
(+1.16%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,325 +176 45.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,325円

+176円
(+1.24%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,940 -55 2,213.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,940円

-55円
(-0.29%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,985 +24 321.91 -

11,985円

+24円
(+0.20%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,108 +1 185.21 -

10,108円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,074 +5 322.94 -

9,074円

+5円
(+0.06%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,021 +1 15.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,021円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,019 +1 13.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,019円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,017 +1 13.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,014 +1 13.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,014円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,013 +1 11.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,011 +1 16.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,011円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,008 +1 21.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,007 +1 13.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,005 +1 13.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 +1 12.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,025 +1 16.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,025円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,023 +1 23.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,023円

+1円
(+0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,663 +7 60.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,663円

+7円
(+0.11%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,350 0 167.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,350円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,844 +7 94.22 -

4,844円

+7円
(+0.14%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,963 -8 579.84 -

5,963円

-8円
(-0.13%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,817 +18 20.22 -

12,817円

+18円
(+0.14%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,961 -31 779.05 -

24,961円

-31円
(-0.12%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,820 -10 231.48 -

5,820円

-10円
(-0.17%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,930 +13 113.94 -

1,930円

+13円
(+0.68%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,966 -25 98.65 -

8,966円

-25円
(-0.28%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,865 -16 746.40 -

7,865円

-16円
(-0.20%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,347 +2 28.24 -

4,347円

+2円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,746 +8 665.06 -

7,746円

+8円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,744 +5 549.92 -

3,744円

+5円
(+0.13%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,628 +1 460.04 -

3,628円

+1円
(+0.03%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,768 +4 133.16 -

18,768円

+4円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,615 +8 3,348.35 -

1,615円

+8円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,789 +120 121.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,789円

+120円
(+0.49%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 18,379 +60 1,079.21 -

18,379円

+60円
(+0.33%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,525 +31 2,573.38 -

10,525円

+31円
(+0.30%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
11,034 +10 3.83 -

11,034円

+10円
(+0.09%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,539 +15 1.95 -

7,539円

+15円
(+0.20%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,871 -10 33.77 -

14,871円

-10円
(-0.07%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,380 +11 67.64 -

14,380円

+11円
(+0.08%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,806 -9 65.10 -

10,806円

-9円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 14,334 +19 9.26 -

14,334円

+19円
(+0.13%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,323 -29 55.19 -

10,323円

-29円
(-0.28%)

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