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該当件数:81件
基準日:2025/05/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,547 | -80 | 204.06 | - |
21,547円 -80円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,675 | -281 | 2,169.63 | - |
22,675円 -281円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
16,184 | +123 | 19.62 | - |
16,184円 +123円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,032 | +102 | 313.28 | - |
17,032円 +102円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,177 | +8 | 760.47 | - |
22,177円 +8円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
57,591 | +337 | 27.04 | - |
57,591円 +337円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
44,533 | -159 | 937.39 | - |
44,533円 -159円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,110 | -107 | 75.30 | - |
17,110円 -107円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,543 | +277 | 350.05 | - |
21,543円 +277円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,678 | -1 | 45.15 | - |
14,678円 -1円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 15,372 | -83 | 108.25 | - |
15,372円 -83円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,284 | -44 | 25.10 | - |
16,284円 -44円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,732 | +51 | 92.72 | - |
9,732円 +51円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 15,968 | -80 | 28.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,968円 -80円 |
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コア30インデックス コア30 | 19,802 | -172 | 12.96 | - |
19,802円 -172円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 26,898 | -121 | 38.88 | - |
26,898円 -121円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,250 | -107 | 61.99 | - |
25,250円 -107円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,341 | -357 | 3,288.41 | - |
28,341円 -357円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 12,765 | -157 | 49.76 | - |
12,765円 -157円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,271 | -90 | 1,915.54 | - |
7,271円 -90円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,449 | -238 | 1,233.07 | - |
24,449円 -238円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,072 | -132 | 629.89 | - |
26,072円 -132円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,046 | -837 | 8,067.73 | - |
46,046円 -837円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
12,887 | -57 | 392.99 | - |
12,887円 -57円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,430 | -27 | 1,010.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,430円 -27円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,155 | -21 | 57.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,155円 -21円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,392 | -104 | 134.67 | - |
11,392円 -104円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,170 | -358 | 35.79 | - |
39,170円 -358円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,450 | -120 | 26.63 | - |
10,450円 -120円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,491 | +4 | 134.94 | - |
2,491円 +4円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,331 | -355 | 7,714.28 | - |
34,331円 -355円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,982 | +43 | 302.06 | - |
21,982円 +43円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,068 | -137 | 315.73 | - |
21,068円 -137円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,373 | -247 | 373.16 | - |
24,373円 -247円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,978 | +8 | 22.33 | - |
19,978円 +8円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,079 | -451 | 248.71 | - |
31,079円 -451円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,100 | -51 | 19.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,100円 -51円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,775 | -49 | 42.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,775円 -49円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,398 | -164 | 2,304.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,398円 -164円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,060 | -25 | 314.93 | - |
12,060円 -25円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,082 | 0 | 177.81 | - |
10,082円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,128 | +13 | 330.92 | - |
9,128円 +13円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,008 | 0 | 15.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,007 | 0 | 14.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,005 | 0 | 14.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,004 | 0 | 13.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,001 | 0 | 11.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,018 | 0 | 16.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,017 | 0 | 20.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,016 | 0 | 14.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,015 | 0 | 12.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,014 | 0 | 12.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,013 | 0 | 16.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,011 | 0 | 24.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,914 | -29 | 20.57 | - |
8,914円 -29円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,500 | +14 | 61.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,500円 +14円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,139 | -5 | 150.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,139円 -5円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,819 | +5 | 100.29 | - |
4,819円 +5円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,559 | -76 | 559.64 | - |
5,559円 -76円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,484 | +13 | 21.32 | - |
12,484円 +13円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,870 | -311 | 690.32 | - |
22,870円 -311円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,377 | -79 | 224.27 | - |
5,377円 -79円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,722 | -19 | 108.54 | - |
1,722円 -19円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,303 | -57 | 93.73 | - |
8,303円 -57円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,401 | -91 | 747.84 | - |
7,401円 -91円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,020 | -42 | 26.97 | - |
4,020円 -42円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,029 | -14 | 607.22 | - |
7,029円 -14円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,379 | -7 | 512.06 | - |
3,379円 -7円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,295 | -6 | 426.87 | - |
3,295円 -6円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,452 | -31 | 125.36 | - |
16,452円 -31円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,594 | -9 | 3,432.02 | - |
1,594円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,341 | -137 | 121.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,341円 -137円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,280 | -94 | 887.31 | - |
16,280円 -94円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,999 | +1 | 2,769.04 | - |
9,999円 +1円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,513 | -25 | 3.73 | - |
10,513円 -25円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,331 | +21 | 2.01 | - |
7,331円 +21円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,624 | -160 | 31.90 | - |
13,624円 -160円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,553 | -44 | 69.52 | - |
13,553円 -44円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,342 | -43 | 63.81 | - |
10,342円 -43円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,508 | -77 | 8.25 | - |
12,508円 -77円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,750 | -147 | 52.91 | - |
9,750円 -147円 |
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