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該当件数:139件
基準日:2024/10/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール | 10,216 | -97 | 703.48 | - |
10,216円 -97円 |
|||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 17,615 | -338 | 31.81 | - |
17,615円 -338円 |
|||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,641 | +68 | 29.48 | - |
3,641円 +68円 |
|||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,026 | -111 | 155.41 | - |
20,026円 -111円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,544 | -182 | 1,798.66 | - |
22,544円 -182円 |
|||
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 | 18,775 | -156 | 16.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,775円 -156円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,478 | -89 | 252.49 | - |
25,478円 -89円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,422 | -99 | 116.53 | - |
29,422円 -99円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,608 | -271 | 829.37 | - |
40,608円 -271円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,934 | -283 | 45.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,934円 -283円 |
|||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,619 | -108 | 100.28 | - |
9,619円 -108円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,621 | -133 | 12.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,621円 -133円 |
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コア30インデックス コア30 | 18,152 | -85 | 12.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,152円 -85円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 17,997 | -99 | 110.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,997円 -99円 |
|||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,679 | -159 | 56.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,679円 -159円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,290 | -231 | 3,032.81 | - |
28,290円 -231円 |
|||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,258 | -335 | 209.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
42,258円 -335円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,318 | -60 | 1,902.69 | - |
7,318円 -60円 |
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みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO | 9,557 | -20 | 236.05 | - |
9,557円 -20円 |
|||
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE | 13,394 | -36 | 3,368.42 | - |
13,394円 -36円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,616 | +48 | 736.09 | - |
24,616円 +48円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,012 | -27 | 632.17 | - |
24,012円 -27円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
43,284 | +122 | 7,614.50 | - |
43,284円 +122円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
14,846 | -16 | 106.84 | - |
14,846円 -16円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
23,580 | +65 | 1,913.33 | - |
23,580円 +65円 |
|||
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
19,793 | +83 | 793.26 | - |
19,793円 +83円 |
|||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
16,222 | -26 | 62.40 | - |
16,222円 -26円 |
|||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
24,977 | +53 | 960.41 | - |
24,977円 +53円 |
|||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
18,221 | +9 | 11,038.99 | - |
18,221円 +9円 |
|||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,046 | +21 | 497.44 | - |
16,046円 +21円 |
|||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,959 | -13 | 28.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,959円 -13円 |
|||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,367 | -18 | 130.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,367円 -18円 |
|||
One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 25,121 | +101 | 718.16 | - |
25,121円 +101円 |
|||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 31,760 | +127 | 225.52 | - |
31,760円 +127円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,687 | +91 | 6,826.25 | - |
34,687円 +91円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,863 | -34 | 285.33 | - |
21,863円 -34円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,336 | -13 | 284.75 | - |
21,336円 -13円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 16,676 | +62 | 660.29 | - |
16,676円 +62円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,085 | -7 | 11.21 | - |
11,085円 -7円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,833 | +41 | 157.87 | - |
11,833円 +41円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,227 | -14 | 7.69 | - |
20,227円 -14円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
37,798 | +132 | 62.46 | - |
37,798円 +132円 |
|||
MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX | 69,181 | +181 | 12.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
69,181円 +181円 |
|||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,792 | -292 | 2,632.40 | - |
19,792円 -292円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 | 16,461 | -29 | 18.59 | - |
16,461円 -29円 |
|||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,101 | +57 | 51.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,101円 +57円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,608 | -1 | 248.03 | - |
9,608円 -1円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,931 | +2 | 306.35 | - |
11,931円 +2円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,045 | 0 | 185.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,045円 0円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,376 | -1 | 339.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,376円 -1円 |
|||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 | 10,397 | +8 | 249.12 | - |
10,397円 +8円 |
|||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 | 10,705 | +20 | 138.87 | - |
10,705円 +20円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 | 10,099 | +22 | 263.39 | - |
10,099円 +22円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 | 10,111 | +21 | 200.35 | - |
10,111円 +21円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,556 | -20 | 11.55 | - |
6,556円 -20円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,253 | +6 | 84.38 | - |
8,253円 +6円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,289 | 0 | 23.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,289円 0円 |
|||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,141 | -5 | 7.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,141円 -5円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,725 | +30 | 555.99 | - |
12,725円 +30円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,234 | -13 | 173.84 | - |
8,234円 -13円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,814 | -6 | 392.96 | - |
5,814円 -6円 |
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みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
12,733 | -13 | 28.97 | - |
12,733円 -13円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,292 | -1 | 157.37 | - |
2,292円 -1円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,562 | -11 | 6.75 | - |
20,562円 -11円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,006 | -9 | 114.35 | - |
5,006円 -9円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,888 | +14 | 613.72 | - |
5,888円 +14円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,584 | -25 | 23.06 | - |
12,584円 -25円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,639 | +54 | 666.81 | - |
23,639円 +54円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,542 | 0 | 6.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,542円 0円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,287 | 0 | 0.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,287円 0円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 3,017 | 0 | 3.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,017円 0円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,902 | -1 | 1.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,902円 -1円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,320 | -2 | 23.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,320円 -2円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,355 | 0 | 0.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,355円 0円 |
|||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,814 | +17 | 33.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,814円 +17円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,633 | -13 | 27.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,633円 -13円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,293 | +22 | 99.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,293円 +22円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 4,053 | +18 | 103.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,053円 +18円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,816 | +38 | 3.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,816円 +38円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,507 | +14 | 65.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,507円 +14円 |
|||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,379 | +18 | 39.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,379円 +18円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,743 | +16 | 824.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,743円 +16円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,759 | -13 | 121.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,759円 -13円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,590 | +28 | 133.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,590円 +28円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 8,927 | +20 | 33.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,927円 +20円 |
|||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,582 | +37 | 180.01 | - |
10,582円 +37円 |
|||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,584 | -10 | 6.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,584円 -10円 |
|||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,273 | +41 | 15.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,273円 +41円 |
|||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,708 | +36 | 43.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,708円 +36円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 | 10,722 | -18 | 3.71 | - |
10,722円 -18円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 | 11,303 | +25 | 74.33 | - |
11,303円 +25円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 | 10,776 | -18 | 2.35 | - |
10,776円 -18円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 | 11,218 | +24 | 35.29 | - |
11,218円 +24円 |
|||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,362 | +67 | 133.95 | - |
13,362円 +67円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,347 | +16 | 553.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,347円 +16円 |
|||
みずほ J-REIT ファンド みリート | 6,895 | +33 | 287.18 | - |
6,895円 +33円 |
|||
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 | 17,406 | +83 | 46.68 | - |
17,406円 +83円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 19,060 | +79 | 357.22 | - |
19,060円 +79円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,724 | -2 | 6.81 | - |
11,724円 -2円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,948 | +8 | 564.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,948円 +8円 |
|||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
12,209 | -204 | 140.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,209円 -204円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,250 | -12 | 4.54 | - |
8,250円 -12円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,553 | -16 | 5.55 | - |
7,553円 -16円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,915 | -20 | 22.12 | - |
6,915円 -20円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,697 | -7 | 457.32 | - |
9,697円 -7円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,694 | -8 | 100.15 | - |
9,694円 -8円 |
|||
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,752 | -11 | 458.33 | - |
9,752円 -11円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,413 | +16 | 778.58 | - |
16,413円 +16円 |
|||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,771 | -8 | 59.26 | - |
10,771円 -8円 |
|||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,535 | -2 | 277.35 | - |
13,535円 -2円 |
|||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,795 | +6 | 277.63 | - |
16,795円 +6円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 | 9,763 | -1 | 3.92 | - |
9,763円 -1円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 | 11,277 | +6 | 97.66 | - |
11,277円 +6円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 | 13,351 | +14 | 193.94 | - |
13,351円 +14円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 | 15,718 | +23 | 123.35 | - |
15,718円 +23円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 | 18,316 | +29 | 147.67 | - |
18,316円 +29円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,453 | -8 | 3,463.12 | - |
10,453円 -8円 |
|||
ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,746 | -23 | 49.52 | - |
9,746円 -23円 |
|||
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,644 | -23 | 143.19 | - |
9,644円 -23円 |
|||
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
11,805 | -1 | 27.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,805円 -1円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
12,875 | -16 | 31.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,875円 -16円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,526 | -22 | 2.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,526円 -22円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,322 | +17 | 34.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,322円 +17円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,880 | -16 | 2.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,880円 -16円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,033 | +46 | 37.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,033円 +46円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 | 9,205 | -50 | 2.07 | - |
9,205円 -50円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 | 12,792 | -15 | 40.85 | - |
12,792円 -15円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 | 12,247 | -66 | 2.05 | - |
12,247円 -66円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 | 22,355 | -26 | 23.28 | - |
22,355円 -26円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,609 | -9 | 15.55 | - |
10,609円 -9円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
16,164 | -14 | 11.89 | - |
16,164円 -14円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,609 | +9 | 30.21 | - |
13,609円 +9円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,547 | +15 | 165.54 | - |
11,547円 +15円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,875 | -12 | 50.33 | - |
16,875円 -12円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,536 | -11 | 13.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,536円 -11円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,224 | -19 | 10.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,224円 -19円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 21,082 | -26 | 6.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,082円 -26円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,283 | -7 | 66.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,283円 -7円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,079 | +43 | 54.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,079円 +43円 |
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