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松井証券

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該当件数:152

基準日:2025/10/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 25,089 +47 122.34 -
国内株式 インデックスオープン・日経225 イ日経225 18,032 +226 41.44 -
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 28,926 +185 51.91 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 24,892 +153 251.50 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 29,065 +364 2,780.13 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,245 +81 279.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,456 -5 115.04 -
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 31,706 +75 300.33 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 36,797 +84 229.69 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,441 +42 102.38 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,438 +20 13.64 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
64,519 +576 28.89 -
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 25,730 +158 41.68 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
52,520 +412 1,085.85 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
17,682 +138 23.80 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,534 -38 45.15 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,130 -75 309.21 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 17,382 +114 51.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,896 +29 26.87 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,451 -24 93.36 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 18,831 +116 33.05 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
23,665 +110 14.03 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 21,910 +135 130.60 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 29,602 +148 69.66 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 36,283 +456 3,287.23 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
53,894 +408 251.66 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,305 +116 2,199.79 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,683 -53 12.52 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 26,646 +58 8.61 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 25,980 +343 7.40 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 35,600 +156 27.02 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 19,763 -120 8.62 -
内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 18,428 -84 6.57 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 28,839 +29 1,790.09 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,842 -294 485.61 -
内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
22,834 +127 107.43 -
内外株式 AIプラスファンド AIプラス 22,876 +107 143.08 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,768 +234 617.09 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
50,422 +165 8,794.86 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 35,861 +56 100.08 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,997 -48 654.60 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 37,015 -159 18.93 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,570 +38 461.18 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,121 +33 141.20 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
43,097 +114 39.79 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,240 -47 28.97 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,770 +10 146.64 -
海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 10,510 +166 16.06 -
海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 9,712 +100 10.54 -
海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,574 -91 3.09 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 19,120 -41 1,675.06 -
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 15,423 +7 5.82 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 34,492 -228 291.42 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 40,314 -40 9,678.78 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 24,250 +102 340.41 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 25,967 +359 410.75 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
28,838 +15 426.37 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
23,117 +56 21.83 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
38,265 -133 256.91 -
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,689 +1 19.57 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
26,444 -192 110.50 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,163 -28 93.71 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,767 -79 33.26 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,380 -16 175.45 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,928 +95 7.42 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
40,712 -54 68.55 -
海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
11,147 -17 270.55 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,696 -196 94.05 -
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,676 +105 2,200.96 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,103 -21 51.99 -
海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,726 -22 161.13 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
29,068 +388 22.73 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,158 +5 252.94 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,000 -39 322.50 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,108 -2 185.06 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,072 +4 323.33 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,959 +1 54.64 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,419 -25 70.92 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,477 -44 649.96 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,228 +7 174.07 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,355 +2 168.39 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,847 +20 94.42 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,971 -10 581.89 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,824 +52 20.22 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,991 -45 779.70 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,775 -45 230.62 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,814 -10 30.12 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,538 -14 35.96 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,958 -23 98.72 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,819 -35 742.68 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,659 -72 9.21 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,625 +3 133.79 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 13,027 -48 135.41 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,615 -32 23.06 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,757 -61 921.03 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 11,073 -69 249.95 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,494 +9 6.28 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,989 -58 41.96 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 16,030 +116 173.07 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,708 +56 656.66 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,687 +78 1.18 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,661 +142 71.81 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,725 +27 546.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,612 -2 457.03 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,994 +19 50.56 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,688 +118 131.15 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,940 +30 36.79 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,080 +52 131.12 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
20,097 +130 34.50 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,322 +97 188.68 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,937 +112 383.17 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,134 +130 5.96 -
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,384 +27 11.99 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,753 +15 511.33 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,597 +13 3,315.86 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,557 +87 3.77 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,506 +185 120.08 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,395 -83 125.40 -
資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,791 +21 369.45 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,213 +5 0.91 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,931 +8 1.39 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 13,658 +16 19.44 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 16,559 +35 5.34 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 19,215 +54 7.05 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 18,249 +62 1,064.96 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,983 +13 66.85 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,491 +35 349.95 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 18,748 +67 383.63 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,475 +28 2,573.10 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,696 +17 1,050.06 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
11,001 +5 3.82 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,953 +8 40.22 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
17,095 +11 5.16 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,965 +23 26.92 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,806 +25 33.37 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
15,468 +26 1.10 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 27,207 +209 145.70 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,995 +85 567.39 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,748 +194 11.24 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,002 +140 10.21 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,333 +13 67.48 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,787 +35 47.74 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,988 +24 28.88 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,855 +6 159.42 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
18,719 +62 53.91 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
13,704 +35 35.43 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,131 -26 32.93 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,761 -6 64.89 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,220 +17 61.28 -
その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 21,148 -83 2.90 -
その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,793 +22 1.42 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,329 -65 55.26 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :松井証券
WEB
サイト
http://www.matsui.co.jp/
連絡先 :0120-981-486

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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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