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基準日：2026/01/14

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	29,19129191	+285 285 0.98595447311977	156.9915699190404	-
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	20,31120311	+293 293 1.463682685583	50.895089396104	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	32,59932599	+431 431 1.339840835613	63.426342659184	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,35228352	+352 352 1.2571428571429	289.3428934757120	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,73532735	+474 474 1.469266296767	3,291.59329159526817	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,79420794	+19 19 0.091456077015644	277.6027760408675	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,30818308	-23 -23 -0.12547051442911	114.9211492004519	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	37,51437514	+478 478 1.2906361378119	355.1135511057847	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	43,55543555	+554 554 1.2883421315783	318.1631816526959	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,81021810	-28 -28 -0.12821686967671	100.0110001423521	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	18,71518715	+33 33 0.17664061663633	14.391439284737	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	71,17471174	+599 599 0.84874247254694	31.093109842507	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,27129271	+362 362 1.2522051956138	46.954695042699	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,24859248	+687 687 1.1731357046499	1,253.82125382710759	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	19,93219932	+229 229 1.1622595543826	26.542654107695	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,02627026	+109 109 0.40494854552885	46.724672012870	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,22524225	-23 -23 -0.094853183767733	298.3829838143575	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,79819798	+194 194 0.98959396041624	57.855785649111	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,31619316	+78 78 0.40544755172055	28.492849604716	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,46611466	+40 40 0.35007876772274	96.159615707761	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	22,27922279	+271 271 1.2313704107597	39.593959375133	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,79726797	+298 298 1.1245707385184	15.621562995687	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,92524925	+309 309 1.2552811179721	146.6214662983815	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,20634206	+446 446 1.3210900473934	79.757975819032	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,78440784	+587 587 1.4603079831828	3,512.30351230282478	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,57261572	+669 669 1.0984680557608	295.3329533248693	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,37510375	+150 150 1.4669926650367	2,427.36242736286715	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,80916809	+198 198 1.1919812172657	12.491249642006	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	28,89728897	-26 -26 -0.089893856100681	9.48948975397	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	28,85928859	+433 433 1.5232533596004	9.09909746157	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	40,62440624	+143 143 0.35325214298066	36.233623265648	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,84719847	-53 -53 -0.26633165829146	6.51651827901	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,14932149	+172 172 0.53788660599806	2,289.44228944533946	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,63027630	-57 -57 -0.20587279228519	461.8146181831280	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	24,62524625	+135 135 0.55124540628828	112.6611266024712	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,51626516	+367 367 1.4034953535508	163.2316323262697	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,82925829	-113 -113 -0.43558707886824	573.9657396174097	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,77651776	+71 71 0.1373174741321	8,914.72891472920325	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	38,19038190	+284 284 0.74922175908827	98.759875027522	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,45911459	+14 14 0.12232415902141	702.2470224856620	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	40,12940129	+49 49 0.12225548902196	20.412041714308	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,82018820	+37 37 0.19698663685247	528.8152881864073	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,51212512	+59 59 0.47378141813218	142.5514255520198	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,73044730	+221 221 0.49652879192972	40.784078337280	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,24711247	+33 33 0.29427501337614	31.233123637021	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,0843084	+31 31 1.0153946937439	160.9616096604482	-
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	11,01211012	+28 28 0.25491624180626	22.412241867236	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	10,09610096	+25 25 0.24823751365306	15.681568454515	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,97212972	+144 144 1.1225444340505	3.55355410497	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,13621136	+90 90 0.42763470493205	2,093.74209374443654	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,92716927	+74 74 0.43909096303329	5.65565444505	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,86838868	-74 -74 -0.19002619279955	332.9333293653553	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,74344743	+189 189 0.42420433631099	11,207.751120775371462	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,26525265	-34 -34 -0.13439266374165	356.7735677088483	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,62529625	+308 308 1.0505849848211	486.3248632433822	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,01533015	+175 175 0.53288672350792	488.1648816733329	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,33723337	+175 175 0.75554788014852	20.482048546835	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,16641166	+554 554 1.3641288289176	255.2825528259278	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,78510785	+30 30 0.278940027894	19.421942987518	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	29,49629496	+536 536 1.8508287292818	119.2411924367345	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,08416084	-1 -1 -0.0062169723344731	100.2510025910905	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,22212222	+29 29 0.23784138440089	36.563656617593	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,66511665	+46 46 0.39590326189861	176.5917659764625	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,13921139	-43 -43 -0.20300254933434	7.55755698101	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,81343813	+175 175 0.40102662816811	70.217021763521	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,03812038	+55 55 0.45898356004339	288.6428864444021	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,82825828	+271 271 1.0603748483781	97.539753027595	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,27819278	+45 45 0.23397285914834	2,111.15211115566671	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,29611296	+49 49 0.4356717346848	53.115311213577	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,59615596	+71 71 0.4573268921095	171.4017140437808	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,96730967	+412 412 1.3483881525119	23.602360467715	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,8868886	-16 -16 -0.17973489103572	244.2824428072417	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,91111911	+8 8 0.067209947072167	308.4530845410711	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	-3 -3 -0.029644268774704	199.9619996847369	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8948894	-12 -12 -0.13474062429823	309.0930909463111	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9159915	-1 -1 -0.010084711577249	52.525252904370	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,8148814	+66 66 0.75445816186557	73.047304157306	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,28514285	+77 77 0.5419481981982	712.9871298385036	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1708170	0 0 0	179.2117921546164	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5442544	+23 23 0.91233637445458	180.0518005401252	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8414841	+4 4 0.082695885879677	90.489048252608	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3696369	+45 45 0.71157495256167	599.6759967566255	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,97112971	+12 12 0.092599737634077	20.832083237189	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,91726917	+188 188 0.70335590557073	852.0085200460240	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,1836183	+13 13 0.21069692058347	239.3623936367559	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,1126112	+47 47 0.77493816982688	30.793079520501	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8924892	+27 27 0.55498458376156	37.493749862434	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4619461	+47 47 0.49925642659868	101.8510185048453	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2728272	+25 25 0.30314053595247	762.8876288221864	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,60016600	+48 48 0.28999516674722	9.41941298859	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5457545	+1 1 0.013255567338282	133.8913389036410	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,76013760	+74 74 0.54069852403916	142.0214202700192	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,0829082	+49 49 0.54245544116019	23.702370370930	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,27010270	+75 75 0.73565473271211	966.5296652486997	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,67611676	+85 85 0.73332758174446	257.2725727115583	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,6368636	+21 21 0.24376088218224	6.18618235888	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,88412884	+110 110 0.86112415844685	43.544354780245	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,06917069	+32 32 0.18782649527499	186.8418684575767	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0968096	+15 15 0.18562059151095	669.2366923068322	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,32411324	+22 22 0.19465581313042	1.43143749606	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,91820918	+39 39 0.18679055510321	73.317331835083	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,9203920	+7 7 0.1788908765653	574.1357413652533	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,7693769	+7 7 0.18607123870282	471.5247152042851	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,1263126	+6 6 0.19230769230769	53.495349467699	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,76119761	+36 36 0.18250950570342	140.3614036500389	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,3568356	+16 16 0.19184652278177	38.533853540143	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,4388438	+7 7 0.083026924445499	131.0613106010870	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	21,25321253	+17 17 0.08005274062912	36.233623995970	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,86015860	+29 29 0.1831848904049	180.1018010018997	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,20520205	+198 198 0.98965362123257	410.6841068762520	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,12011120	+49 49 0.4425977779785	5.96596209351	-
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,87610876	+45 45 0.4154741021143	12.211221269671	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,9965996	+24 24 0.40187541862023	520.2152021749212	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6341634	+21 21 1.3019218846869	3,266.49326649306151	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,10212102	+153 153 1.2804418779814	3.73373442335	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,79325793	+328 328 1.2880424111526	117.9411794786365	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,12013120	+102 102 0.78353049623598	128.6112861681791	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,8539853	+11 11 0.11176590123959	343.2834328262724	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,0399039	-5 -5 -0.055285272003538	0.9393076669	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,32512325	+38 38 0.30926996012045	1.56156657318	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,35214352	+59 59 0.41278947736654	20.822082690579	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,81217812	+102 102 0.5759457933371	6.06606335001	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,04021040	+144 144 0.68912710566616	8.18818493965	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,64019640	+121 121 0.61990880680363	1,195.84119584070696	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,06311063	+7 7 0.063314037626628	68.776877695711	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,00115001	+30 30 0.2003874156703	374.0137401159447	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,97219972	+77 77 0.38703191756723	428.8542885884704	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,61010610	+19 19 0.17939760173732	2,365.83236583814573	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,7179717	+9 9 0.092707045735476	978.5797857769932	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,28911289	+28 28 0.24864576858183	3.72372552472	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,89910899	+63 63 0.58139534883721	40.054005836948	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,27418274	+105 105 0.57790742473444	5.37537719145	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,82113821	+60 60 0.43601482450403	28.072807400819	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,42916429	+122 122 0.74814496841847	36.763676975367	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,53316533	+71 71 0.4312963187948	1.22122791019	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,83329833	+164 164 0.55276551282483	154.0315403187017	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,27411274	+63 63 0.56194808670056	579.6157961068399	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,16314163	-5 -5 -0.035290796160361	10.241024524731	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,30510305	-5 -5 -0.048496605237633	10.251025702435	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,17815178	+58 58 0.38359788359788	67.946794530807	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,60813608	+85 85 0.62855875175627	49.644964832548	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,42414424	+55 55 0.38276845987891	29.552955990503	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,45512455	+65 65 0.52461662631154	164.0416404448982	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,34420344	+164 164 0.81268582755203	57.815781448710	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,67114671	+123 123 0.84547704151773	37.143714380061	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,81211812	+38 38 0.32274503142517	34.603460379438	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,06411064	+72 72 0.65502183406114	65.606560565547	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,26510265	+20 20 0.19521717911176	60.206020876828	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,53722537	+158 158 0.70601903570311	3.07307063453	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,81710817	+12 12 0.11105969458584	1.38138361149	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,98210982	+68 68 0.62305295950156	56.535653416995	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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