アセットマネジメントOne

松井証券

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
その他

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：152件

基準日：2026/06/05

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	33,88833888	+31 31 0.091561567770328	201.4220142068211	-
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	25,06225062	-334 -334 -1.3151677429516	75.007500932195	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	36,39536395	+15 15 0.041231445849368	94.739473071971	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,03131031	-21 -21 -0.067628494138864	349.7834978199065	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,39340393	-536 -536 -1.3095848909086	4,598.16459816747635	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,83625836	+252 252 0.98499061913696	318.5531855731992	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,78118781	+181 181 0.97311827956989	107.5410754639209	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,97843978	-18 -18 -0.040912810255478	438.4943849230086	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,06951069	-19 -19 -0.037190729721265	650.6665066439615	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,73321733	+163 163 0.75567918405192	96.239623331459	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,46919469	+145 145 0.75036224384185	14.691469791364	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	90,98090980	+966 966 1.0731663963383	37.713771151319	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,97831978	-22 -22 -0.06875	52.075207046527	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,09468094	-9 -9 -0.01321527686005	1,583.14158314717868	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,84621846	-2 -2 -0.009154155986818	28.422842901402	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,40928409	+409 409 1.4607142857143	52.215221460367	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,73627736	+484 484 1.7760164391604	308.7030870407648	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,07424074	-16 -16 -0.066417600664176	68.646864319237	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,27023270	+92 92 0.39692812149452	33.183318969835	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,29314293	+53 53 0.37219101123596	111.9911199984296	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,57625576	-101 -101 -0.39334813257	46.384638502229	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,77431774	-87 -87 -0.27306110919306	17.981798486493	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,87626876	-19 -19 -0.070645101319948	158.0715807180951	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	41,19441194	+78 78 0.18970716995817	94.619461739642	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,24750247	-668 -668 -1.3119905725228	4,474.05447405343974	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,24070240	+146 146 0.20829172254401	349.3534935154741	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,78312783	-170 -170 -1.3124372732186	2,944.08294408653395	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,02511025	+297 297 2.7684563758389	59.675967564510	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	15,28915289	-109 -109 -0.70788414079751	290.1529015654257	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,53819538	+14 14 0.071706617496415	14.021402976176	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	39,48839488	-392 -392 -0.98294884653962	15.991599557600	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	43,60743607	-290 -290 -0.66063740118915	21.072107838624	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	51,22851228	-53 -53 -0.10335211871843	53.275327552044	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,50015500	+214 214 1.3999738322648	3.73373147051	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,40535405	+76 76 0.21512072235274	3,297.76329776533646	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,49227492	+158 158 0.57803468208092	436.8143681082210	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	25,84125841	-8 -8 -0.030948972880963	112.8311283194973	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,05228052	+55 55 0.1964496196021	174.5217452808662	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,00626006	+6 6 0.023076923076923	531.0753107690279	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,90052900	+35 35 0.066206374728081	8,902.28890228732054	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	39,91239912	+96 96 0.2411091018686	87.518751577010	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,38311383	+58 58 0.5121412803532	683.6168361216249	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	40,06840068	+205 205 0.51426134510699	20.922092473493	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,90515905	+448 448 2.8983632011386	472.0147201171468	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,96512965	+111 111 0.86354442196981	148.1314813381347	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,62848628	+416 416 0.86285572056749	46.654665013364	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,35111351	+56 56 0.49579459938026	31.393139688776	-
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,40710407	+33 33 0.3181029496819	18.871887785185	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,6908690	-14 -14 -0.16084558823529	18.131813317792	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,06813068	+133 133 1.0282180131426	3.81381564271	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,21723217	+104 104 0.44996322415956	2,729.39272939171553	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,99919999	-97 -97 -0.48268312101911	8.91891314473	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,15741157	+721 721 1.7830645959046	366.2736627210304	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,64648646	+244 244 0.50411140035536	13,045.271304527995774	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,98226982	+125 125 0.46542800759579	385.4738547106413	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,71735717	-542 -542 -1.494801290714	656.2465624427282	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,78937789	+135 135 0.35852764646518	587.0558705222543	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,34028340	+389 389 1.391721226432	23.502350614104	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,97350973	+716 716 1.4246771594007	302.2330223463752	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,18528185	+251 251 0.89854657406744	108.3210832493804	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	17,12417124	+89 89 0.52245377164661	110.5311053063946	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,56711567	+190 190 1.6700360376198	34.973497412446	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,28212282	+59 59 0.48269655567373	182.2918229298232	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,68022680	+101 101 0.44731830461934	7.28728703538	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,87347873	+230 230 0.48275717314191	74.197419573772	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,67512675	-15 -15 -0.11820330969267	299.8829988880117	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,44522445	-18 -18 -0.080131772247696	80.638063165480	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,84316843	+69 69 0.41135090020269	1,682.22168222412609	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,26711267	-2 -2 -0.017747803709291	54.035403118402	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,13616136	-19 -19 -0.11761064685856	175.9417594485051	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,39228392	-384 -384 -1.3344453711426	21.002100955735	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,7048704	+3 3 0.034478795540742	227.6022760419315	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,80011800	-14 -14 -0.11850347045878	274.6927469469433	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15510155	+2 2 0.019698611247907	219.2821928079335	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7868786	+2 2 0.022768670309654	299.5429954253306	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9679967	+2 2 0.020070245860512	52.235223099359	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7028702	+13 13 0.14961445505812	66.516651574603	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,40014400	+13 13 0.090359352192952	752.5875258188512	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0898089	+4 4 0.049474335188621	162.5716257023831	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5982598	+2 2 0.077041602465331	220.3522035337811	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7424742	+5 5 0.10555203715432	81.798179117554	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3726372	+9 9 0.14144271570014	580.1358013071257	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,92212922	+13 13 0.10070493454179	19.691969862572	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,27527275	+37 37 0.13583963580292	891.8589185880865	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6046604	-1 -1 -0.015140045420136	245.7824578646413	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9535953	+4 4 0.067238191292654	29.582958320954	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8724872	+1 1 0.020529665366455	35.873587245734	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4939493	+10 10 0.10545186122535	99.399939997525	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,6078607	-9 -9 -0.10445682451253	768.0676806021638	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,32717327	-7 -7 -0.040383062189916	9.78978504241	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,4067406	+4 4 0.054039448797622	137.3113731458000	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,75113751	+12 12 0.08734260135381	140.5714057326036	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,1189118	+9 9 0.09880338127127	22.822282710345	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,22810228	+16 16 0.15667841754798	948.8394883472906	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,68411684	+18 18 0.15429453111606	267.7526775819890	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,6438643	+15 15 0.17385257301808	6.12612946217	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,17813178	+28 28 0.21292775665399	43.704370327695	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,88914889	-2 -2 -0.013430931435095	188.4418844618872	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8236823	-1 -1 -0.014654161781946	563.4756347932092	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,5669566	-1 -1 -0.010452597470471	1.39139095048	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,21518215	-3 -3 -0.016467230211878	58.465846114870	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3233323	-1 -1 -0.030084235860409	467.1946719144859	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,1623162	+4 4 0.12666244458518	390.9239092918993	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6072607	+3 3 0.11520737327189	43.124312452056	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,17717177	+19 19 0.11073551696002	118.0711807285826	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,1717171	+8 8 0.11168504816418	31.083108555635	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,1827182	-38 -38 -0.52631578947368	107.0210702379838	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,50118501	-7 -7 -0.037821482602118	31.383138453761	-
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,78713787	+15 15 0.10891664246297	134.3613436767392	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,04422044	+245 245 1.1239047662737	458.6445864714759	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,86511865	+129 129 1.09918200409	5.67567334072	-
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,30511305	+118 118 1.0547957450612	11.981198976362	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,1956195	+65 65 1.0603588907015	519.6951969927227	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7341734	+15 15 0.87260034904014	3,266.62326662568951	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,35313353	+224 224 1.7061466981491	3.64364599053	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,59228592	+480 480 1.7074558907228	113.3011330318047	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,47412474	-15 -15 -0.12010569300985	117.5911759620479	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7269726	+5 5 0.051435037547577	310.4431044617644	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,8998899	+3 3 0.033723021582734	0.9898301023	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,28912289	+10 10 0.081439856665852	1.68168679205	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,49214492	+23 23 0.15896053631903	21.652165625808	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,37318373	+40 40 0.21818578519609	6.50650895491	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,16522165	+67 67 0.30319485926328	9.51951842655	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,50420504	+5 5 0.024391433728475	1,348.96134896340125	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,10411104	+11 11 0.099161633462544	72.007200396281	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,22315223	+30 30 0.1974593562825	399.8939989387324	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,73620736	+62 62 0.29989358614685	476.3047630751927	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57610576	+11 11 0.10411736867014	2,124.74212474215312	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5809580	+6 6 0.062669730520159	886.3588635855064	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,40311403	+10 10 0.087773194066532	3.57357181158	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,43210432	+15 15 0.14399539214745	38.583858126236	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,76418764	+27 27 0.14409990927043	5.59559972840	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,67313673	-11 -11 -0.080385852090032	27.182718401996	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,73216732	-19 -19 -0.11342606411558	36.733673544762	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,41316413	-12 -12 -0.073059360730594	1.10110624850	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,31831318	-50 -50 -0.15939811272635	155.6815568484284	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,55211552	-19 -19 -0.16420361247947	582.3558235935974	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,58914589	-29 -29 -0.19838555205911	9.87987429725	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,61510615	-21 -21 -0.19744264761188	9.67967924521	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,21715217	-10 -10 -0.065672818020621	64.786478110863	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,88213882	+52 52 0.37599421547361	49.814981911828	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,68714687	+9 9 0.061316255620657	29.082908647638	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,90412904	+16 16 0.12414649286158	166.9616696859129	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,13922139	-3 -3 -0.01354891157077	63.216321684450	-
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,70315703	+2 2 0.01273804216292	38.363836703982	-
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,28012280	+21 21 0.17130271637165	35.003500075784	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,53110531	-1 -1 -0.0094948727687049	61.296129377331	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,29310293	-1 -1 -0.0097143967359627	58.775877288816	-
10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	12,78412784	+106 106 0.83609402113898	25.032503667927	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,63622636	+6 6 0.02651347768449	3.12312596057	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,68210682	-2 -2 -0.018719580681393	1.53153018188	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,12811128	+5 5 0.044951901465432	56.945694746449	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：松井証券
WEB サイト	：http://www.matsui.co.jp/
連絡先	：0120-981-486

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

松井証券