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基準日：2025/10/16

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	25,08925089	+47 47 0.18768468972127	122.3412234788826	-
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	18,03218032	+226 226 1.2692350892957	41.444144543527	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	28,92628926	+185 185 0.64367976062072	51.915191746479	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,89224892	+153 153 0.61845668782085	251.5025150438858	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,06529065	+364 364 1.2682484930839	2,780.13278013169944	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,24519245	+81 81 0.42266750156544	279.4127941017409	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,45617456	-5 -5 -0.028635244258634	115.0411504480047	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,70631706	+75 75 0.23710916505959	300.3330033866395	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,79736797	+84 84 0.228801786833	229.6922969578445	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,44121441	+42 42 0.19627085377821	102.3810238066400	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,43817438	+20 20 0.11482374555058	13.641364240349	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,51964519	+576 576 0.90080227702798	28.892889326870	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,73025730	+158 158 0.61786328797122	41.684168689121	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	52,52052520	+412 412 0.79066554079988	1,085.85108585981516	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	17,68217682	+138 138 0.78659370725034	23.802380908409	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,53425534	-38 -38 -0.14860003128422	45.154515534700	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,13023130	-75 -75 -0.32320620555915	309.2130921082336	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,38217382	+114 114 0.66018068102849	51.815181784428	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,89617896	+29 29 0.16231040465663	26.872687506885	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,45110451	-24 -24 -0.2291169451074	93.369336077916	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,83118831	+116 116 0.61982367085226	33.053305321647	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	23,66523665	+110 110 0.46699214604118	14.031403608656	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,91021910	+135 135 0.61997703788749	130.6013060741227	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	29,60229602	+148 148 0.50247844095878	69.666966770259	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,28336283	+456 456 1.2727830965473	3,287.23328723938552	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	53,89453894	+408 408 0.76281643794638	251.6625166567729	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,3059305	+116 116 1.2623789313309	2,199.79219979678664	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,68315683	-53 -53 -0.33680732079309	12.521252355910	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	26,64626646	+58 58 0.21814352339401	8.61861832110	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	25,98025980	+343 343 1.3379100518781	7.40740453273	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	35,60035600	+156 156 0.44013091073242	27.022702123159	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,76319763	-120 -120 -0.60353065432782	8.62862250438	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,42818428	-84 -84 -0.45375972342264	6.57657929425	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,83928839	+29 29 0.10065949323152	1,790.09179009582260	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,84227842	-294 -294 -1.0449246516918	485.6148561314255	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	22,83422834	+127 127 0.559298894614	107.4310743276184	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,87622876	+107 107 0.46993719530941	143.0814308646722	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,76826768	+234 234 0.88188738976408	617.0961709616550	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,42250422	+165 165 0.32831247388424	8,794.86879486488630	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	35,86135861	+56 56 0.1564027370479	100.0810008649263	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,99710997	-48 -48 -0.43458578542327	654.6065460189656	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,01537015	-159 -159 -0.42771829773498	18.931893716455	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,57015570	+38 38 0.24465619366469	461.1846118517706	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,12112121	+33 33 0.27299801455989	141.2014120612003	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,09743097	+114 114 0.26522113393667	39.793979736459	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,24010240	-47 -47 -0.45688733352775	28.972897885079	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7702770	+10 10 0.36231884057971	146.6414664413594	-
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,51010510	+166 166 1.6047950502707	16.061606224230	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,7129712	+100 100 1.0403662089055	10.541054832502	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,57411574	-91 -91 -0.78011144449207	3.09309310128	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,12019120	-41 -41 -0.21397630603831	1,675.06167506520650	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,42315423	+7 7 0.045407368967307	5.82582492470	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,49234492	-228 -228 -0.65668202764977	291.4229142182140	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,31440314	-40 -40 -0.099122763542648	9,678.78967878573325	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,25024250	+102 102 0.42239522941859	340.4134041360327	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,96725967	+359 359 1.401905654483	410.7541075197605	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	28,83828838	+15 15 0.052041772195816	426.3742637485872	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,11723117	+56 56 0.24283422228004	21.832183808414	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,26538265	-133 -133 -0.34637220688578	256.9125691004367	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,6899689	+1 1 0.010322047894302	19.571957170090	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,44426444	-192 -192 -0.72082895329629	110.5011050394818	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,16315163	-28 -28 -0.18431966295833	93.719371608235	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,76710767	-79 -79 -0.72837912594505	33.263326492279	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,38011380	-16 -16 -0.14040014040014	175.4517545580106	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,92820928	+95 95 0.45600729611674	7.42742627406	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,71240712	-54 -54 -0.13246332728254	68.556855813554	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	11,14711147	-17 -17 -0.1522751701899	270.5527055534486	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,69623696	-196 -196 -0.82035827892181	94.059405366749	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,67618676	+105 105 0.56539766302299	2,200.96220096948547	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,10311103	-21 -21 -0.18878101402373	51.995199330286	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,72614726	-22 -22 -0.14917276918904	161.1316113180515	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,06829068	+388 388 1.3528591352859	22.732273862122	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1589158	+5 5 0.054626898284715	252.9425294627334	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,00012000	-39 -39 -0.323947171692	322.5032250855498	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10810108	-2 -2 -0.019782393669634	185.0618506780226	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0729072	+4 4 0.044111160123511	323.3332333311681	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9599959	+1 1 0.010042177144005	54.645464124604	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,4198419	-25 -25 -0.29606821411653	70.927092110753	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,47713477	-44 -44 -0.32541971747652	649.9664996030066	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,2288228	+7 7 0.085147792239387	174.0717407088060	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3552355	+2 2 0.084997875053124	168.3916839015204	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8474847	+20 20 0.41433602651751	94.429442843342	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,9715971	-10 -10 -0.16719612104999	581.8958189641633	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,82412824	+52 52 0.40714062010648	20.222022822825	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,99124991	-45 -45 -0.1797411727113	779.7077970516226	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7755775	-45 -45 -0.77319587628866	230.6223062052538	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,8145814	-10 -10 -0.1717032967033	30.123012272097	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,5384538	-14 -14 -0.30755711775044	35.963596761022	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,9588958	-23 -23 -0.25609620309542	98.729872840232	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8197819	-35 -35 -0.44563279857398	742.6874268797065	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,65915659	-72 -72 -0.45769499713941	9.21921296005	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6257625	+3 3 0.039359748097612	133.7913379728161	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,02713027	-48 -48 -0.36711281070746	135.4113541909471	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,6158615	-32 -32 -0.37007054469758	23.062306174653	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,7579757	-61 -61 -0.62130780199633	921.0392103119806	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,07311073	-69 -69 -0.61927840603123	249.9524995499904	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4948494	+9 9 0.1060695344726	6.28628591445	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,98911989	-58 -58 -0.48144766331867	41.964196955409	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,03016030	+116 116 0.72891793389468	173.0717307417307	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7087708	+56 56 0.7318348144276	656.6665666384410	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,68710687	+78 78 0.73522480912433	1.18118740565	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,66119661	+142 142 0.72749628567037	71.817181144196	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7253725	+27 27 0.73012439156301	546.6154661606564	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6123612	-2 -2 -0.055340343110127	457.0345703083736	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9942994	+19 19 0.63865546218487	50.565056793495	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,68818688	+118 118 0.63543349488422	131.1513115492912	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,9407940	+30 30 0.37926675094817	36.793679443510	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,0808080	+52 52 0.64773293472845	131.1213112870020	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,09720097	+130 130 0.65107427254971	34.503450769276	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,32215322	+97 97 0.63711001642036	188.6818868342727	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,93718937	+112 112 0.59495351925631	383.1738317954852	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,13411134	+130 130 1.1813885859687	5.96596397726	-
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,38410384	+27 27 0.26069325094139	11.991199900698	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7535753	+15 15 0.26141512722203	511.3351133486348	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5971597	+13 13 0.82070707070707	3,315.86331586370347	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,55711557	+87 87 0.75850043591979	3.77377961753	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,50624506	+185 185 0.76065951235558	120.0812008102015	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,39512395	-83 -83 -0.66517070043276	125.4012540947488	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7919791	+21 21 0.21494370522006	369.4536945730349	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2139213	+5 5 0.054300608166811	0.9191540815	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,93111931	+8 8 0.067097207078755	1.39139629041	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,65813658	+16 16 0.11728485559302	19.441944586343	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,55916559	+35 35 0.21181312030985	5.34534697634	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,21519215	+54 54 0.28182245185533	7.05705161666	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,24918249	+62 62 0.34090284268983	1,064.96106496444084	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,98310983	+13 13 0.11850501367366	66.856685024260	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,49114491	+35 35 0.24211400110681	349.9534995133720	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,74818748	+67 67 0.35865317702478	383.6338363322031	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47510475	+28 28 0.26801952713698	2,573.10257310627360	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6969696	+17 17 0.17563797913008	1,050.06105006430897	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,00111001	+5 5 0.04547108039287	3.82382601542	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,95310953	+8 8 0.073092736409319	40.224022690452	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,09517095	+11 11 0.064387731210489	5.16516420854	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,96512965	+23 23 0.17771596352959	26.922692660273	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,80614806	+25 25 0.16913605304107	33.373337492211	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,46815468	+26 26 0.16837197254242	1.10110931266	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,20727207	+209 209 0.77413141714201	145.7014570702336	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,99510995	+85 85 0.77910174152154	567.3956739812173	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,74813748	+194 194 1.4313117898775	11.241124826582	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,00210002	+140 140 1.4195903467856	10.211021789144	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,33314333	+13 13 0.090782122905028	67.486748746731	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,78712787	+35 35 0.27446675031368	47.744774713661	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,98813988	+24 24 0.1718705242051	28.882888270244	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,85511855	+6 6 0.050637184572538	159.4215942713130	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,71918719	+62 62 0.33231494881278	53.915391050849	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,70413704	+35 35 0.25605384446558	35.433543333626	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,13111131	-26 -26 -0.23303755489827	32.933293401142	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,76110761	-6 -6 -0.055725828921705	64.896489682877	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,22010220	+17 17 0.16661766147212	61.286128557994	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,14821148	-83 -83 -0.39093777966182	2.90290476696	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,79310793	+22 22 0.20425215857395	1.42142430500	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,32910329	-65 -65 -0.62536078506831	55.265526338613	-

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※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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