アセットマネジメントOne

松井証券

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
その他

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：151件

基準日：2025/07/02

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	22,22122221	+18 18 0.081070125658695	98.819881734897	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	23,61523615	-406 -406 -1.6901877523833	43.684368726713	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,76021760	-45 -45 -0.20637468470534	209.6320963749076	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,77523775	-132 -132 -0.55213954072029	2,226.10222610884550	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,84217842	-265 -265 -1.463522394654	303.8330383548620	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,78916789	-207 -207 -1.2179336314427	120.2812028728673	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,93027930	+68 68 0.24406001004953	274.3327433440468	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,41732417	+73 73 0.22569873856047	192.7919279920070	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,02220022	-214 -214 -1.0575212492587	99.699969784925	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,05617056	+22 22 0.1291534577903	13.701370128945	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	60,34260342	-728 -728 -1.1920746684133	27.902790231012	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,52322523	-47 -47 -0.20824102791316	37.243724349209	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,46145461	-310 -310 -0.67728474361495	941.5394153351770	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,24116241	-109 -109 -0.66666666666667	21.272127148263	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,63324633	-274 -274 -1.1000923435179	45.644564991218	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,83021830	-330 -330 -1.4891696750903	339.6933969839551	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,20615206	-151 -151 -0.98326496060428	46.244624920207	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,62016620	-106 -106 -0.63374387181633	25.422542389337	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,8839883	-88 -88 -0.88255942232474	92.349234235584	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,35016350	-140 -140 -0.84899939357186	28.632863255502	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,89820898	-132 -132 -0.62767475035663	12.581258385884	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,17919179	-40 -40 -0.20812737395286	116.1611616517054	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,64425644	-123 -123 -0.47735475608336	62.826282576420	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,70029700	-163 -163 -0.54582593845227	2,954.01295401608109	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,53546535	-379 -379 -0.80786119282091	229.4522945292271	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6217621	-42 -42 -0.54808821610335	1,933.48193348057471	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,46115461	-120 -120 -0.77016879532764	13.691369611347	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	21,42721427	-9 -9 -0.041985445045717	7.49749267818	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	21,53021530	-179 -179 -0.82454281634345	5.52552680242	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	29,29929299	-431 -431 -1.4497140935082	18.331833235281	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	18,65418654	-46 -46 -0.24598930481283	8.27827025210	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,11318113	+4 4 0.02208846429952	6.43643567587	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,48025480	-26 -26 -0.10193679918451	1,353.31135331828188	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,75526755	-481 -481 -1.7660449405199	490.2249022876510	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	21,34421344	+34 34 0.15954950727358	103.5210352874506	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,89926899	-333 -333 -1.2228260869565	644.4164441072289	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,94247942	-589 -589 -1.2136572500052	8,384.09838409533295	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	31,93731937	-271 -271 -0.84140586189767	97.119711796312	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,01511015	-42 -42 -0.37984986886135	629.7662976830798	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,66835668	-135 -135 -0.37706337457755	19.021902254675	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,24713247	+55 55 0.41691934505761	403.1140311841414	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,55711557	+18 18 0.15599272033972	135.7713577935500	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,84239842	+64 64 0.16089295590527	36.863686807010	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,85910859	-85 -85 -0.77668128654971	27.792779382310	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5282528	-20 -20 -0.78492935635793	136.1913619884320	-
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,44510445	+31 31 0.29767620510851	10.181018748159	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,6299629	+50 50 0.52197515398267	7.54754746640	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,01611016	+182 182 1.6798966217464	3.13313346457	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,88916889	-17 -17 -0.10055601561576	1,288.60128860470430	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,36713367	-117 -117 -0.86769504598042	5.14514750748	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,52731527	+286 286 0.91546365353222	265.1826518704639	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,81535815	-56 -56 -0.15611496752251	8,235.06823506178082	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,74022740	-40 -40 -0.17559262510975	313.3531335405527	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,14022140	+91 91 0.41271713002857	336.0433604425661	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,48925489	-126 -126 -0.49189927776693	387.1338713620506	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,68420684	+77 77 0.37365943611394	22.502250665162	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,28132281	+127 127 0.39497418672638	248.5424854135626	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,8938893	+20 20 0.22540290769751	19.681968711082	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,47720477	-40 -40 -0.19496027684359	94.279427890302	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,44815448	-135 -135 -0.86632869152281	88.138813874508	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,81510815	+91 91 0.84856396866841	33.023302585112	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,82110821	+59 59 0.54822523694481	173.5717357306323	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,13820138	+105 105 0.52413517695802	7.42742158225	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,96236962	+202 202 0.54951033732318	62.786278120841	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,30410304	+5 5 0.048548402757549	253.9925399033557	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,48722487	-2 -2 -0.0088932366934946	93.209320883134	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,94818948	+6 6 0.031675641431739	2,357.70235770041019	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,64810648	-2 -2 -0.018779342723005	49.554955141151	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,82813828	+6 6 0.043409058023441	150.9715097594963	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,12724127	-8 -8 -0.0331468821214	19.591959897894	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,3149314	-4 -4 -0.042927666881305	251.4425144512022	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,16012160	-2 -2 -0.016444663706627	319.4631946568967	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	+1 1 0.0099098206322466	179.6317963188209	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1939193	-3 -3 -0.032622879512832	334.5433454542605	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8669866	+2 2 0.020275750202758	56.755675982358	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,8597859	-58 -58 -0.73260073260073	71.997199562306	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0309030	+2 2 0.022153300841825	20.532053739465	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,74012740	+6 6 0.047117951939689	594.5559455945563	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1878187	+2 2 0.024434941967013	169.6316963442948	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1892189	+4 4 0.18306636155606	154.6115461398714	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8704870	-1 -1 -0.020529665366455	100.3510035573389	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6375637	+1 1 0.017743080198722	563.5056350827543	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,66912669	-1 -1 -0.0078926598263615	21.502150159521	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,27323273	+2 2 0.0085943878647243	709.6770967490626	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5675567	+15 15 0.27017291066282	229.7322973926588	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5765576	0 0 0	29.722972614218	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,3154315	-3 -3 -0.069476609541454	35.813581657651	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5068506	+6 6 0.070588235294118	95.549554442338	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5807580	+7 7 0.092433645847088	744.0874408852935	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,13915139	+12 12 0.0793283532756	9.22922210355	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6387638	0 0 0	130.4313043404129	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,42812428	+3 3 0.024144869215292	130.4013040990958	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,1768176	+2 2 0.024467824810374	22.562256551443	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,0969096	-1 -1 -0.010992634934594	835.3583535314113	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,27810278	0 0 0	226.9922699885833	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4718471	-8 -8 -0.094350748909069	6.41641719425	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,23511235	-10 -10 -0.088928412627835	40.264026370004	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,56514565	+54 54 0.37213148645855	151.2515125282498	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2007200	+27 27 0.37641154328733	623.0162301277711	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,9379937	+37 37 0.37373737373737	0.7979294685	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,87917879	+67 67 0.37615090949921	68.726872248862	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4653465	+13 13 0.3765932792584	520.4952049351443	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3763376	+13 13 0.38655961938745	433.7343373307492	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7962796	+11 11 0.39497307001795	48.874887909357	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,98316983	+67 67 0.39607472215654	129.0712907056742	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,2907290	+29 29 0.39939402286186	34.223422458273	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4787478	+29 29 0.38931400187945	123.5312353455231	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,26818268	+71 71 0.39017420453921	30.803080806824	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,91713917	+55 55 0.39676814312509	177.8717787137675	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,51817518	+83 83 0.47605391453972	353.4735347130128	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,88310883	+49 49 0.45227985970094	6.01601088959	-
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,04610046	+77 77 0.7723944227104	12.181218987218	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6035603	+43 43 0.77338129496403	508.6150861128201	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5731573	+4 4 0.25493945188018	3,360.54336054659306	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,02611026	+28 28 0.25459174395345	3.50350179773	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,25323253	+59 59 0.25437613175821	120.0212002969660	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,46911469	+116 116 1.0217563639567	120.2312023728914	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,5669566	+2 2 0.020911752404852	387.6838768181595	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2799279	-4 -4 -0.043089518474631	0.8787441045	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,41611416	+5 5 0.043817369205153	1.30130660409	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,83612836	+8 8 0.062363579669473	17.751775223276	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,19615196	+11 11 0.072439907803754	4.46446896751	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,32517325	+9 9 0.051975051975052	5.69569731222	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,67116671	+24 24 0.14417012074248	924.5692456102710	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,73910739	0 0 0	64.336433988573	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,75813758	+4 4 0.029082448742184	319.5531955101830	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,28717287	+6 6 0.034720212950639	336.6033660480347	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11510115	+1 1 0.0098872849515523	2,733.71273371517757	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5069506	+1 1 0.010520778537612	1,117.08111708766787	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,63310633	-6 -6 -0.056396277845662	3.75375893543	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,33510335	+16 16 0.15505378428142	38.873887949979	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,06216062	+24 24 0.14964459408904	4.68468522441	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,31712317	+17 17 0.13821138211382	26.592659914086	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,76213762	+21 21 0.15282730514519	31.993199063644	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,63414634	+20 20 0.13685507048036	1.06106243985	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,84724847	+78 78 0.31490976624006	141.2814128323641	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,52510525	+33 33 0.31452535264964	555.0155501036673	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,30013300	+39 39 0.29409546791343	11.431143519611	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6809680	+28 28 0.29009531703274	10.461046114840	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,70313703	+1 1 0.0072982046416582	68.726872457185	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,90611906	+13 13 0.10930799630034	45.104510123617	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,33713337	+1 1 0.00749850029994	28.622862043824	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,22711227	+3 3 0.026728439059159	153.9215392235019	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,92716927	-31 -31 -0.18280457601132	49.874987034173	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,52712527	-2 -2 -0.015962965919068	33.103310956803	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,67210672	+25 25 0.23480792711562	32.503250953106	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,53910539	+15 15 0.14253135689852	64.736473177609	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,07710077	-11 -11 -0.10904044409199	61.446144804642	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,01420014	0 0 0	2.86286147503	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,82110821	-1 -1 -0.0092404361485862	1.92192976217	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7609760	+1 1 0.010246951531919	52.885288670729	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：松井証券
WEB サイト	：http://www.matsui.co.jp/
連絡先	：0120-981-486

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

松井証券