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松井証券

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該当件数:152

基準日:2025/10/10

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 25,159 -465 122.58 -
国内株式 インデックスオープン・日経225 イ日経225 17,954 -191 41.04 -
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 28,684 -756 51.80 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 24,843 -473 249.60 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 28,945 -301 2,745.85 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,388 -379 282.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,806 -407 117.54 -
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 31,735 -782 300.94 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 36,836 -901 228.63 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,711 -521 104.00 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,515 -57 13.67 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
64,427 -1,398 28.97 -
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 25,681 -489 41.56 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
52,384 -1,056 1,080.79 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
17,636 -353 23.75 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,927 -535 45.86 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,326 -520 312.99 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 17,384 -405 51.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
18,085 -311 27.16 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,579 -178 94.79 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 18,761 -451 33.01 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
23,731 -484 14.06 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 21,868 -416 130.32 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 29,628 -648 69.73 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 36,115 -396 3,163.88 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
53,744 -1,255 252.49 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,266 -98 2,192.28 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,959 -158 12.81 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 26,814 +80 8.66 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 26,428 -200 7.31 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 37,119 -26 27.74 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 20,758 -105 9.04 -
内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 19,074 -94 6.81 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 29,454 -59 1,816.57 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
29,049 +87 507.90 -
内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
23,194 -110 109.53 -
内外株式 AIプラスファンド AIプラス 22,876 -582 143.05 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,117 -85 626.74 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
51,746 -95 9,041.74 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 36,937 -3 104.81 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,308 -64 676.01 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 38,058 -217 19.66 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,839 +97 470.84 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,219 -28 142.56 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
43,337 -101 39.99 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,549 +4 29.89 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,784 -50 147.59 -
海外株式 たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 ド・印株中型 10,476 +104 16.46 -
海外株式 たわらノーロード インド株式Nifty50 l・印株N50 9,722 +82 10.61 -
海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,776 -73 3.18 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 19,602 -9 1,708.62 -
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 15,888 +12 6.02 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 35,106 -104 296.65 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 41,234 -76 9,894.43 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 24,476 -70 344.31 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 26,498 +107 417.87 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
29,421 -26 435.80 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,856 -323 21.60 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
38,386 -448 258.97 -
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,779 -31 20.19 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
26,336 +358 110.99 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,607 +60 96.51 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,905 -60 33.70 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,567 -20 178.27 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,963 -83 7.43 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
41,379 -71 69.81 -
海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
11,289 +16 274.33 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,261 +115 96.51 -
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,755 +165 2,220.66 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,252 +28 52.77 -
海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,913 +21 163.34 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
30,712 +117 24.04 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,134 +5 252.33 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,038 -24 324.03 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,107 +1 185.25 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,057 +4 323.19 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,959 +2 54.78 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,459 +18 71.32 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,541 -9 653.40 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,167 -5 172.89 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,399 +3 171.30 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,844 -14 94.58 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,054 -3 590.91 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,817 -37 20.22 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 25,341 -13 790.15 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,907 -6 236.44 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,909 +2 30.58 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,620 -2 36.73 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,993 -15 99.15 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,943 -21 756.13 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,909 -42 9.39 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,571 -4 132.87 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 13,096 -7 136.38 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,660 -10 23.29 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,843 +10 927.29 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 11,170 +11 251.98 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,489 -18 6.28 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 12,157 -27 42.59 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 15,862 -64 171.90 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,678 -30 653.58 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,626 -42 1.17 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,457 -78 71.11 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,706 -15 544.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,607 -16 457.33 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,970 -12 50.16 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,536 -79 131.56 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,895 -34 36.59 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,010 -32 130.43 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
19,922 -80 34.24 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,197 -65 187.78 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,937 -59 383.95 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,964 -49 5.93 -
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,433 -41 12.05 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,780 -23 514.37 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,593 -2 3,317.05 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,530 -15 3.77 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,446 -33 120.17 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,781 -56 129.72 -
資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,759 -16 369.42 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,193 -2 0.91 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,927 -27 1.39 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 13,679 -44 19.46 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 16,633 -71 5.32 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 19,354 -106 7.00 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 18,352 -53 1,067.21 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,969 -13 67.05 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,507 -37 349.95 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 18,824 -82 384.76 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,470 -24 2,585.14 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,669 -13 1,051.52 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
11,027 -30 3.83 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,972 -42 40.31 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
17,123 -65 5.18 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,942 -111 26.89 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,792 -186 33.40 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
15,442 -116 1.10 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 27,526 +75 147.53 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,122 +30 574.48 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,705 +6 11.20 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,972 +4 10.20 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,400 -41 67.91 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,831 -55 47.92 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
14,028 -33 29.05 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,926 -16 160.59 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
18,873 -138 54.37 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
13,726 -50 35.56 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,270 -21 33.44 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,778 -65 65.06 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,197 -62 61.17 -
その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 21,473 +47 2.96 -
その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,804 -1 1.49 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,487 +25 56.34 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :松井証券
WEB
サイト
http://www.matsui.co.jp/
連絡先 :0120-981-486

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