アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,20317203	+126 126 0.73783451425894	357.7735777652042	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,59911599	+175 175 1.531862745098	9.33933237070	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,22820228	+246 246 1.2311079971975	107.1610716856789	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,25595255	+521 521 0.54996094327274	102.6110261430561	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,16210162	+32 32 0.31589338598223	15.351535266863	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,11117111	+269 269 1.5971974824843	77.247724116517	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,93224932	+286 286 1.1604317130569	47.334733925828	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,40720407	+68 68 0.33433305472245	358.4135841471142	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,67214672	+195 195 1.3469641500311	45.894589371318	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,80915809	+138 138 0.88060749154489	24.792479832169	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,13024130	+406 406 1.7113471589951	59.445944698792	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,13229132	+544 544 1.9028963201343	3,221.82322182768066	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,4587458	+140 140 1.9130910084723	1,941.67194167801916	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,01416014	-22 -22 -0.13719131953106	15.631563506551	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,01927019	+138 138 0.51337375841673	525.3852538632452	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	34,59734597	-38 -38 -0.10971560560127	17.891789887057	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,29615296	-101 -101 -0.65597194258622	467.7346773087657	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,21335213	+16 16 0.045458419751683	7,096.30709630769071	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,55015550	+71 71 0.45868596162543	85.388538373080	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,70111701	-41 -41 -0.34917390563788	37.843784750665	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,87623876	-38 -38 -0.1589027347997	102.8410284204629	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,03513035	+37 37 0.28465917833513	44.414441221072	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,95612956	-19 -19 -0.14643545279383	145.9614596694416	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03410034	+1 1 0.009967108541812	186.5818658879709	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,3419341	0 0 0	338.2433824116767	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00510005	0 0 0	22.182218129316	-
4 4	公社債投信9月号	10,00310003	0 0 0	19.431943967711	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	0 0 0	15.541554462417	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.461446795412	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	14.571457576037	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.761376624062	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	11.831183080449	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	18.101810101545	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	22.202220118823	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.731473273452	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.301330524838	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	12.991299401099	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00110001	0 0 0	17.081708755038	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00910009	0 0 0	24.342434776207	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9559955	+5 5 0.050251256281407	59.715971160723	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,0165016	+3 3 0.059844404548175	112.4411244242514	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8805880	-6 -6 -0.10193679918451	605.8060580035139	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,65812658	+8 8 0.063241106719368	22.942294993746	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,69023690	-23 -23 -0.096993210475267	674.4167441321288	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5375537	-26 -26 -0.46737371921625	242.2924229778992	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6015601	-15 -15 -0.26709401709402	31.933193396004	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6241624	-26 -26 -1.5757575757576	109.9410994363552	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,2694269	-14 -14 -0.32687368666822	37.623762860088	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3598359	-20 -20 -0.23869196801528	101.9410194759294	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5817581	-26 -26 -0.3417904561588	798.1779817343782	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,4659465	-7 -7 -0.073902027027027	797.3979739255570	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,2693269	0 0 0	527.3352733883473	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2443244	+1 1 0.030835646006784	437.5043750847506	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	15,45515455	+4 4 0.025888292019934	112.3111231362834	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6805680	-62 -62 -1.0797631487287	534.2753427449981	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8521852	-28 -28 -1.4893617021277	4,146.13414613958074	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,71025710	-385 -385 -1.4753784249856	142.2314223498268	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,85311853	-58 -58 -0.48694484090337	134.1113411325268	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49710497	+17 17 0.16221374045802	3,344.95334495345047	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,08118081	-19 -19 -0.10497237569061	36.513651662219	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,27424274	-15 -15 -0.061756350611388	147.7114771043558	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,97510975	-7 -7 -0.063740666545256	595.9659596015538	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,78412784	+12 12 0.093955527716881	12.471247897833	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,2939293	+9 9 0.096940973718225	10.611061920251	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,64713647	+16 16 0.11737950260436	77.297729763614	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,57910579	-51 -51 -0.47977422389464	33.953395269211	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,18910189	+23 23 0.2262443438914	64.546454225296	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,02410024	-16 -16 -0.1593625498008	53.165316297847	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：証券ジャパン
WEB サイト	：http://www.secjp.co.jp/
連絡先	：03-3274-5353

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