アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,45512455	-40 -40 -0.32012805122049	10.301030554804	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,72818728	+7 7 0.03739116500187	104.4310443855287	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,61796617	-279 -279 -0.28793758256275	115.4511545208133	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,33310333	+37 37 0.35936285936286	17.361736795301	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,98316983	-61 -61 -0.35789720722835	79.167916900028	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,76324763	+98 98 0.39732414352321	48.244824352867	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,40121401	+149 149 0.70111048371918	399.2039920824280	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,13114131	+118 118 0.84207521587098	45.674567377691	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,23415234	-3 -3 -0.019688915140776	24.602460442663	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,54522545	-50 -50 -0.22128789555211	54.215421797360	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,23628236	-38 -38 -0.13439909457452	3,140.28314028746202	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2917291	-9 -9 -0.12328767123288	1,923.99192399086964	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,35024350	-1 -1 -0.0041066075315182	528.2052820280676	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,18432184	+413 413 1.2999276069371	16.661666514081	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,53016530	-37 -37 -0.22333554656848	482.0048200583121	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,41732417	+143 143 0.44308111792774	5,608.57560857370529	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,17616176	+42 42 0.26031982149498	74.447444272163	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,68011680	+42 42 0.36088675030074	38.683868104803	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,72123721	-14 -14 -0.058984621866442	103.3010330433296	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,92912929	+189 189 1.4835164835165	47.914791132020	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,51912519	+84 84 0.67551266586248	147.4214742687064	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,01810018	0 0 0	193.8319383200453	-
4 4	公社債投信8月号	10,00310003	0 0 0	22.192219844716	-
4 4	公社債投信9月号	10,00310003	0 0 0	19.261926807600	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00210002	0 0 0	18.321832400013	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	15.071507304527	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	15.331533859144	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00010000	0 0 0	14.421442467964	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00310003	-1 -1 -0.0099960015993603	11.871187218880	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00310003	0 0 0	18.261826744268	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00310003	0 0 0	21.772177129640	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00310003	0 0 0	15.021502835881	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.321332892873	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00310003	0 0 0	12.771277381481	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00210002	0 0 0	17.381738777482	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00210002	0 0 0	25.942594216579	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,00910009	+2 2 0.019986009793145	55.295529657195	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,0035003	-2 -2 -0.03996003996004	120.5512055535057	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8865886	+10 10 0.17018379850238	631.2563125613984	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,32812328	-5 -5 -0.040541636260439	21.192119518490	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,22823228	+41 41 0.17682321990771	602.2660226959006	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7565756	+7 7 0.1217603061402	273.8327383393293	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,9932993	+2 2 0.066867268472083	4.00400189060	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,4171417	+1 1 0.070621468926554	29.392939482833	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,2736273	+26 26 0.41619977589243	39.313931539924	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9361936	-3 -3 -0.1547189272821	143.9614396471170	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,5524552	+8 8 0.17605633802817	43.234323615232	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,4968496	-10 -10 -0.11756407241947	101.7710177067363	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8077807	+1 1 0.012810658467845	871.0787107154909	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,4519451	-8 -8 -0.08457553652606	658.4265842033154	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6543654	+24 24 0.66115702479339	629.5862958524890	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6623662	+21 21 0.57676462510299	500.0650006053302	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,59316593	+95 95 0.57582737301491	100.4610046314306	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6445644	-4 -4 -0.070821529745042	556.1455614356377	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7751775	-2 -2 -0.11254924029263	4,389.15438915817273	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,45323453	-26 -26 -0.11073725456791	144.5614456058595	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,42911429	+19 19 0.16652059596845	141.2314123250711	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,46710467	-4 -4 -0.038200744914526	3,890.40389040779986	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,43717437	-3 -3 -0.017201834862385	38.693869620946	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,78323783	+222 222 0.94223504944612	146.7714677848721	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,49611496	+108 108 0.94836670179136	615.5661556375443	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,43212432	+90 90 0.72921730675741	15.341534221350	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,0369036	+65 65 0.72455690558466	11.121112233174	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,43813438	+3 3 0.022329735764793	85.628562759235	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,66010660	+16 16 0.15031942878617	35.833583478643	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,81210812	+4 4 0.03700962250185	70.687068055927	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,20410204	+21 21 0.20622606304625	55.915591279859	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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