アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,38819388	-379 -379 -1.9173369757677	282.3528235779346	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,04114041	-329 -329 -2.2894919972164	10.581058884961	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,71121711	-521 -521 -2.3434688736956	104.0010400831830	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	105,921105921	-2,072 -2072 -1.9186428750012	100.0110001159213	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,17711177	-412 -412 -3.5550953490379	14.291429004410	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,53019530	-335 -335 -1.6863830858293	83.458345530971	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,92725927	-535 -535 -2.0217670622024	45.864586507582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,32623326	-520 -520 -2.1806592300595	312.9931299298729	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,38417384	-405 -405 -2.2766878408005	51.855185696141	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,08518085	-311 -311 -1.690584909763	27.162716532165	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	29,62829628	-648 -648 -2.1403091557669	69.736973470249	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,11536115	-396 -396 -1.0846046396976	3,163.88316388973470	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,2669266	-98 -98 -1.0465612985903	2,192.28219228971414	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,95915959	-158 -158 -0.98033132717007	12.811281583135	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	29,04929049	+87 87 0.30039361922519	507.9050790751327	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,05838058	-217 -217 -0.56694970607446	19.661966920641	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,83915839	+97 97 0.61618599923771	470.8447084795970	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,60715607	+60 60 0.38592654531421	96.519651647319	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,90510905	-60 -60 -0.54719562243502	33.703370429010	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,26124261	+115 115 0.47626936138491	96.519651594868	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,06215062	+172 172 1.1551376762928	48.164816949288	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,91314913	+21 21 0.14101531023368	163.3416334780773	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10710107	+1 1 0.0098951118147635	185.2518525894696	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0579057	+4 4 0.044184248315476	323.1932319310332	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02010020	0 0 0	15.051505242023	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01810018	0 0 0	13.931393668149	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	0 0 0	13.851385034259	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01310013	0 0 0	13.541354438045	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	0 0 0	11.071107890795	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	0 0 0	16.741674129648	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	21.612161182761	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	0 0 0	13.981398543720	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.001300500073	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02610026	0 0 0	11.781178857652	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02410024	0 0 0	16.071607112814	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02210022	0 0 0	23.202320957573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9599959	+2 2 0.020086371397007	54.785478136774	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8444844	-14 -14 -0.28818443804035	94.589458640369	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0546054	-3 -3 -0.049529470034671	590.9159091680651	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,81712817	-37 -37 -0.2878481406566	20.222022874674	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,34125341	-13 -13 -0.051273960716258	790.1579015408524	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9075907	-6 -6 -0.10147133434805	236.4423644348290	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9095909	+2 2 0.033858134416794	30.583058684663	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9531953	-1 -1 -0.051177072671443	115.8611586900075	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,6204620	-2 -2 -0.043271311120727	36.733673499351	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,9938993	-15 -15 -0.16651865008881	99.159915578394	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9437943	-21 -21 -0.26368658965344	756.1375613574175	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,8439843	+10 10 0.10169836265636	927.2992729882312	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7063706	-15 -15 -0.40311744154797	544.1154411786767	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6073607	-16 -16 -0.44162296439415	457.3345733139943	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,53618536	-79 -79 -0.42438893365565	131.5613156279163	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7805780	-23 -23 -0.39634671721523	514.3751437625507	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5931593	-2 -2 -0.12539184952978	3,317.05331705438956	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,44624446	-33 -33 -0.13480942848973	120.1712017398572	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,78112781	-56 -56 -0.43623899665031	129.7212972623682	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47010470	-24 -24 -0.22870211549457	2,585.14258514563930	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,24119241	+1 1 0.0051975051975052	35.923592531720	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,52627526	+75 75 0.27321409056136	147.5314753397370	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,12211122	+30 30 0.27046520014425	574.4857448503113	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,70513705	+6 6 0.043798817431929	11.201120781706	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9729972	+4 4 0.040128410914928	10.201020189899	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,40014400	-41 -41 -0.28391385638114	67.916791037501	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,27011270	-21 -21 -0.18598884066956	33.443344726607	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,77810778	-65 -65 -0.59946509268653	65.066506599896	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,48710487	+25 25 0.23896004588033	56.345634387894	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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