アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,27316273	+43 43 0.26494146642021	304.2030420902214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,30611306	+61 61 0.54246331702979	8.89889735147	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,97418974	+41 41 0.21655310832937	96.229622564128	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,62293622	-155 -155 -0.16528573104279	94.069406084486	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	9,9399939	-75 -75 -0.74895146794488	13.111311951673	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,37716377	+97 97 0.5958230958231	72.407240712098	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,74023740	-3 -3 -0.012635303036684	44.114411563032	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,78219782	-88 -88 -0.44287871162557	326.4932649839740	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,75413754	+35 35 0.25512063561484	42.434243015069	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,09915099	+27 27 0.17914012738854	23.342334209343	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,80623806	+110 110 0.46421336934504	59.005900982176	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,23227232	+309 309 1.1477175649073	3,511.89351189348928	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,9846984	+79 79 1.1440984793628	1,854.80185480673651	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,42414424	+103 103 0.71922351791076	13.181318074480	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,18624186	+208 208 0.86746184002002	450.3845038068374	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,27532275	+228 228 0.71145505039473	16.691669680805	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,63113631	+168 168 1.2478645175667	415.3341533364319	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,18532185	+159 159 0.49647161681134	7,108.11710811213645	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,24813248	+89 89 0.67634318717228	73.707370575772	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	9,9519951	+58 58 0.58627312240978	31.113111884995	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	21,42121421	+379 379 1.8011595855907	89.978997951477	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,85911859	+200 200 1.7154129856763	39.353935115221	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,91112911	+122 122 0.95394479630933	141.4414144284694	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,07610076	+1 1 0.0099255583126551	178.3417834611387	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,2389238	+12 12 0.13006720138738	334.5333453513642	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,01610016	0 0 0	21.112111610643	-
4 4	公社債投信9月号	10,01510015	0 0 0	18.551855918038	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	0 0 0	15.641564368846	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00510005	0 0 0	14.451445071900	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	0 0 0	14.331433180653	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	13.931393451144	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01610016	0 0 0	11.191119437073	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01510015	-1 -1 -0.0099840255591054	16.781678074911	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	0 0 0	21.022102612401	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	14.141414045315	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.711271707063	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01210012	0 0 0	12.321232428251	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01010010	-1 -1 -0.0099890120867046	16.561656955027	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	0 0 0	24.252425261492	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9139913	-3 -3 -0.030254134731747	57.355735894730	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7724772	-16 -16 -0.33416875522139	100.2010020420383	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,4565456	+1 1 0.01833180568286	551.0955109282202	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,30512305	-40 -40 -0.32401782098015	21.042104986718	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,36522365	+6 6 0.026834831611432	669.4366943245833	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3555355	+51 51 0.96153846153846	224.4522445943611	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,4175417	+59 59 1.1011571481896	28.782878668761	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6961696	-4 -4 -0.23529411764706	107.9610796248066	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,1084108	+20 20 0.48923679060665	34.733473048975	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2778277	+26 26 0.31511331959762	94.199419388737	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3897389	+65 65 0.88749317312944	750.0475004023376	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,9888988	+16 16 0.17833259028087	805.5980559773142	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3883388	+45 45 1.3460963206701	515.2551525944170	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3073307	+47 47 1.441717791411	430.6743067132296	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,39016390	+233 233 1.442099399641	124.0912409370470	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,2925292	+64 64 1.2241775057383	484.8348483428480	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	+19 19 1.2148337595908	3,427.59342759265152	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,97322973	+282 282 1.242783482438	120.2612026312162	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,60010600	+233 233 2.2475161570368	113.3911339015156	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9289928	+21 21 0.21197133340063	2,796.91279691986707	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,14317143	+54 54 0.31599274387033	33.433343845696	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,63822638	-121 -121 -0.53165780570324	132.1113211395701	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,7759775	-52 -52 -0.52915437061158	520.4152041446041	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,24412244	-106 -106 -0.8582995951417	10.651065581178	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,9118911	-77 -77 -0.85669781931464	9.77977224151	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,44613446	+22 22 0.16388557806913	69.776977553967	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,22410224	+99 99 0.97777777777778	31.453145195470	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,18810188	+66 66 0.6520450503853	62.926292152588	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,6769676	+34 34 0.35262393694254	52.315231737794	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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