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基準日：2026/09/10

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,88331883	+62 62 0.19483988561013	386.3738637252276	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,62539625	+76 76 0.19216667930921	4,926.88492688609110	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,91323913	-133 -133 -0.55310654578724	284.2528425207317	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,91816918	+15 15 0.088741643495238	12.201220700446	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,47722477	+57 57 0.25423728813559	96.209620920310	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	118,062118062	+1,027 1027 0.87751527320887	95.449544201193	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,96413964	+132 132 0.95430884904569	15.981598106734	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,59533595	+9 9 0.026796879652236	797.0279702495657	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ブランドエクイティブランド	23,96023960	+2 2 0.0083479422322398	96.429642368048	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,55828558	+45 45 0.15782274751868	51.335133867931	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,17826178	+99 99 0.37961578281376	276.7027670423384	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,21023210	+61 61 0.26351030282086	65.736573210808	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,12325123	-109 -109 -0.43199112238427	170.1317013068261	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,87221872	+16 16 0.073206442166911	30.783078985792	-
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,12839128	+35 35 0.089530094901901	87.378737806726	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,21549215	+91 91 0.18524550118069	4,904.50490450292895	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,10217102	+32 32 0.18746338605741	151.0315103777564	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,52712527	+24 24 0.19195393105655	2,957.08295708387329	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,92912929	-289 -289 -2.1864124678469	225.1822518065341	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,96515965	-233 -233 -1.4384491912582	10.391039538559	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,68125681	-258 -258 -0.99464127375766	395.1339513168691	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	40,75740757	-134 -134 -0.3277004719865	20.462046882032	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,19716197	-89 -89 -0.54648164067297	472.8647286397558	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,64111641	-104 -104 -0.88548318433376	137.7713777803473	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,43747437	-310 -310 -0.64925545060423	13,229.451322945368085	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,18827188	-168 -168 -0.61412487205732	391.4839148461230	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,52334523	+110 110 0.31964664516317	656.3065630438041	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,07537075	-214 -214 -0.5738957869613	596.9959699281013	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,91923919	-274 -274 -1.1325590046708	18.541854224393	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,79541795	-486 -486 -1.1494524727419	254.6425464316345	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,69513695	-105 -105 -0.76086956521739	95.889588928707	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,07611076	-60 -60 -0.53879310344828	33.273327605268	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,95822958	+131 131 0.5738818066325	78.057805533154	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,26714267	-37 -37 -0.25866890380313	42.114211377153	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,28616286	-203 -203 -1.2311237794894	1,510.22151022083801	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,86014860	-123 -123 -0.82093038777281	163.4516345910183	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15210152	+5 5 0.049275647974771	219.3521935907061	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7418741	-11 -11 -0.12568555758684	306.8230682788990	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信1月号	10,04010040	0 0 0	20.972097017156	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,03610036	0 0 0	17.831783305357	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,03110031	0 0 0	19.511951395081	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,02610026	0 0 0	14.371437925509	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,02210022	0 0 0	15.371537648167	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,01610016	-1 -1 -0.0099830288509534	23.712371921118	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,01110011	0 0 0	27.092709728899	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00510005	0 0 0	19.441944446641	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,05210052	0 0 0	16.931693076973	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,04910049	0 0 0	15.731573998267	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,04710047	0 0 0	18.171817508086	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,04310043	0 0 0	30.803080342624	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	13.991399647640	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02910029	+1 1 0.0099720781810929	13.131313131609	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02510025	0 0 0	13.041304707890	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	12.021202252353	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	10.251025004197	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01410014	0 0 0	15.731573915836	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	19.801980322784	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	13.031303121626	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04710047	+1 1 0.009954210631097	11.491149110795	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,04310043	+1 1 0.0099581756622187	10.791079008757	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	15.231523747601	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	21.122112239515	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8559855	+5 5 0.050761421319797	52.345234966918	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,40210402	+2 2 0.019230769230769	109.0510905258353	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4932493	-9 -9 -0.35971223021583	212.8221282663418	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6274627	-9 -9 -0.19413287316652	77.497749492179	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0466046	-13 -13 -0.21455685756726	525.7152571261638	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,83212832	-26 -26 -0.20220874163945	17.551755738123	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,21326213	-56 -56 -0.21317903231946	880.4688046506642	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,3956395	-15 -15 -0.23400936037441	232.4723247971887	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,8335833	+28 28 0.4823428079242	28.462846536857	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1942194	-13 -13 -0.58903488898958	113.3111331061224	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,7874787	0 0 0	34.183418765585	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,9988998	-37 -37 -0.40951853901494	92.639263211226	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,59610596	-44 -44 -0.41353383458647	16.771677564746	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2398239	-27 -27 -0.32663924510041	713.2671326581102	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,6599659	-21 -21 -0.21694214876033	889.0488904670332	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3243324	+9 9 0.27149321266968	455.1245512029902	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,1503150	+9 9 0.2865329512894	380.4238042762185	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,51417514	+50 50 0.28630325240495	120.6912069060062	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,8585858	-67 -67 -1.1308016877637	477.8747787977236	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6201620	-15 -15 -0.91743119266055	2,954.47295447338818	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,41727417	-258 -258 -0.93224932249322	101.0110101762200	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,53411534	-88 -88 -0.7571846498021	106.2010620603541	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4289428	0 0 0	57.735773155878	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,3959395	0 0 0	11.881188302461	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,12620126	-38 -38 -0.18845467169212	1,385.97138597705808	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,35810358	-27 -27 -0.25999037072701	1,923.20192320106451	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,54219542	-46 -46 -0.23483765570758	34.753475114363	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,32230322	-115 -115 -0.37782961527089	188.1918819021367	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,67110671	-40 -40 -0.37344785734292	533.6453364642131	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,54414544	-55 -55 -0.37673813274882	9.39939307079	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,42410424	-40 -40 -0.3822629969419	9.04904930841	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,03115031	-2 -2 -0.013304064391672	62.596259428746	-
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,71111711	-75 -75 -0.63634820974037	31.653165126920	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,10410104	-9 -9 -0.0889943636903	57.905790149303	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,74110741	-11 -11 -0.10230654761905	55.365536402451	現在、新規の募集・販売を停止しております。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

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WEB サイト	：https://www.secjp.co.jp/
連絡先	：03-3274-5353

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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