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基準日：2026/08/24

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,02632026	+45 45 0.14070854569901	383.0838308606295	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,76239762	-299 -299 -0.74636179825766	4,887.31488731812335	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,33224332	-28 -28 -0.11494252873563	292.2329223286983	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,03717037	-7 -7 -0.041070171321286	12.311231354561	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,93822938	-76 -76 -0.33023377074824	98.669866010350	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	118,892118892	-1,010 -1010 -0.84235458958149	96.749674959536	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,80913809	+181 181 1.3281479307308	15.941594533452	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,33133331	+165 165 0.49749743713441	788.4978849497699	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ブランドエクイティブランド	24,32024320	+16 16 0.065832784726794	97.979797166856	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,57729577	-176 -176 -0.59153698786677	53.385338717066	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,53026530	-133 -133 -0.49881858755579	282.5428254025700	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,40623406	-18 -18 -0.076844262295082	66.366636293727	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,66525665	-53 -53 -0.20608134380589	173.3117331729019	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,43022430	-16 -16 -0.071282188363183	31.553155678288	-
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,78939789	+51 51 0.12834063113393	88.978897823662	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,39649396	-376 -376 -0.75544482841758	4,922.55492255252502	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,16417164	-130 -130 -0.75170579391697	151.7715177097228	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,57212572	-95 -95 -0.74998026367727	2,959.31295931354851	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,93712937	+74 74 0.57529347741584	228.5822858250069	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,57016570	-135 -135 -0.80814127506735	11.291129824061	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,83026830	+233 233 0.87603865097567	417.1341713853399	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	43,24543245	+294 294 0.68450094293497	22.092209137386	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,62217622	+137 137 0.78352873891907	518.3051830922359	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,21812218	-138 -138 -1.1168662997734	143.3214332718365	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,43649436	+145 145 0.2941713497393	13,692.931369293913356	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,42127421	+126 126 0.4616230078769	394.0639406331258	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,98434984	+393 393 1.1361336763898	662.1466214536348	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,41438414	+232 232 0.60761615420879	612.9961299493215	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,72524725	-205 -205 -0.82230244685118	19.761976931170	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,50644506	-449 -449 -0.99877655433211	270.6427064927005	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,19214192	+68 68 0.48145001416029	99.519951563374	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,64711647	+27 27 0.23235800344234	35.103510486826	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,23123231	+220 220 0.95606449089566	79.737973369078	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,07815078	+115 115 0.76856245405333	44.644464401195	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,07617076	-199 -199 -1.1519536903039	1,598.96159896236350	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,70315703	+40 40 0.25537891847028	172.9117291188658	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15910159	+2 2 0.019690853598503	218.6221862168136	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7338733	+3 3 0.034364261168385	306.6430664293144	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信1月号	10,03610036	+1 1 0.0099651220727454	21.082108306453	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,03110031	0 0 0	17.941794239951	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,02710027	+1 1 0.0099740674246958	19.681968533995	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,02210022	0 0 0	14.481448734207	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	15.481548141009	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,01210012	0 0 0	23.862386553076	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00610006	0 0 0	27.232723690241	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00110001	+1 1 0.01	19.541954233938	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,04710047	0 0 0	17.131713930908	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,04510045	+1 1 0.0099561927518917	15.911591862325	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,04210042	0 0 0	18.311831959454	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,03910039	+1 1 0.0099621438533572	31.083108513265	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02910029	0 0 0	14.071407434216	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02510025	0 0 0	13.211321222615	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.121312334646	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	12.081208673980	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	10.311031332058	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	15.871587085717	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	19.921992249999	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	+1 1 0.00999900009999	13.081308767005	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04310043	+1 1 0.0099581756622187	11.601160357512	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	10.881088596472	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03610036	0 0 0	15.321532267640	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03310033	0 0 0	21.292129647146	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8599859	-1 -1 -0.010141987829615	53.475347280320	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,40310403	+1 1 0.0096135358584888	109.6210962689514	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5712571	0 0 0	218.5121851051985	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6594659	+2 2 0.042946102641185	78.477847455692	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2726272	-8 -8 -0.12738853503185	547.9854798311911	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,86812868	+5 5 0.038871180906476	17.801780918293	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,10827108	-37 -37 -0.13630502855038	907.1990719613521	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6106610	+18 18 0.27305825242718	241.8324183983978	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9665966	+16 16 0.26890756302521	29.232923922060	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2312231	+23 23 1.0416666666667	116.3311633667754	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9214921	+10 10 0.20362451639177	35.393539626344	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3829382	-25 -25 -0.26575954076751	97.029702725955	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,04811048	-31 -31 -0.2798086469898	17.581758124439	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5438543	+2 2 0.023416461772626	743.5674356655127	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,00810008	-36 -36 -0.3584229390681	923.2292322081741	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4043404	+28 28 0.82938388625592	468.4546845613580	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2203220	+24 24 0.75093867334168	396.3239632042182	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,90617906	+137 137 0.7710056840565	124.3012430271196	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3246324	-9 -9 -0.14211274277594	518.0351803484097	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7421742	-8 -8 -0.45714285714286	3,192.78319278386711	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,21629216	-127 -127 -0.43281191425553	108.2110821581688	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,30512305	-206 -206 -1.6465510350891	113.6411364327340	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4489448	0 0 0	58.325832996689	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4169416	0 0 0	11.921192778378	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,69520695	+41 41 0.19850876343565	1,409.90140990537762	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47210472	+4 4 0.03821169277799	1,974.95197495665842	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,27220272	-43 -43 -0.21166625646074	36.133613305524	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,40131401	-12 -12 -0.038200744914526	155.3015530637940	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,06211062	-4 -4 -0.036146755828664	554.9955499397167	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,63414634	+20 20 0.13685507048036	9.48948682952	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,49010490	+14 14 0.13363879343261	9.10910205874	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,08115081	0 0 0	63.146314016882	-
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,32212322	+6 6 0.048717115946736	33.523352373511	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,35810358	+18 18 0.17408123791103	59.945994819127	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,09711097	-21 -21 -0.18888289260658	57.055705507778	現在、新規の募集・販売を停止しております。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

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WEB サイト	：https://www.secjp.co.jp/
連絡先	：03-3274-5353

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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