アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,24221242	+70 70 0.33062535424145	278.4327843800871	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,54014540	+54 54 0.37277371255005	10.681068026510	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,66521665	+55 55 0.25451180009255	99.059905548093	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,767101767	+746 746 0.73846032013146	91.399139614289	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,69413694	+1 1 0.0073030015336303	16.501650843008	-
1 1	ブランドエクイティブランド	21,90421904	+50 50 0.22879106799671	91.269126577016	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,01527015	+99 99 0.3678109674543	46.624662958393	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,47724477	+193 193 0.79476198319881	297.9929799742199	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,90619906	+145 145 0.73376853398107	58.035803662879	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,08319083	+96 96 0.50560910096382	28.032803627702	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,32134321	+147 147 0.43015157722245	80.028002706255	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,40840408	+110 110 0.27296640031763	3,629.62362962626641	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,27910279	+30 30 0.29271148404722	2,404.29240429340952	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,70916709	-14 -14 -0.083717036416911	12.421242022718	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,92926929	+304 304 1.1417840375587	447.7044770176132	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	39,55039550	+397 397 1.0139708323756	20.142014419223	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,32316323	-2,561 -2561 -13.561745392925	458.2745827629221	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,62315623	+151 151 0.97595656670114	96.719671003219	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,36612366	+100 100 0.81526169900538	36.983698486056	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,51725517	+158 158 0.62305295950156	96.069606795809	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,41415414	+81 81 0.52827235374682	48.334833804095	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,65715657	+156 156 1.00638668473	171.7617176378735	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11310113	-3 -3 -0.029655990510083	198.9719897737768	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8528852	+1 1 0.011298158400181	306.4530645742377	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	15.041504071407	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02910029	0 0 0	13.601360503658	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02710027	0 0 0	13.481348919810	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02410024	0 0 0	13.211321277904	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02210022	0 0 0	10.701070426496	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02010020	0 0 0	16.261626379322	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01710017	0 0 0	20.882088866863	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01510015	0 0 0	13.691369795645	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.671267646647	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01010010	0 0 0	11.901190086626	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	0 0 0	16.211621524472	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00610006	0 0 0	23.702370311542	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9169916	+1 1 0.010085728693898	52.345234982023	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8504850	+9 9 0.18591200165255	89.418941230879	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3616361	+26 26 0.4104183109708	597.0759707654250	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,99512995	+23 23 0.17730496453901	20.652065375736	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,88226882	+110 110 0.41087703570895	852.8185281005090	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,2806280	+59 59 0.9484005786851	241.7624176850772	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0836083	+32 32 0.52883820856057	30.683068926036	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1022102	+20 20 0.96061479346782	118.6311863882423	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9354935	+41 41 0.8377605230895	37.703770795341	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4599459	+51 51 0.54209183673469	101.5510155257494	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3718371	+73 73 0.87973005543504	769.1576915577607	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,20410204	+33 33 0.32445187297218	956.9395693684788	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,8203820	+6 6 0.15731515469324	556.5355653104033	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6653665	+1 1 0.027292576419214	458.4645846408795	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,34419344	+5 5 0.025854490925074	136.3213632700698	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0036003	+17 17 0.28399599064484	518.5451854819764	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6211621	-19 -19 -1.1585365853659	3,214.60321460910125	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,57825578	-293 -293 -1.1325422287503	115.7211572506929	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,23013230	+226 226 1.7379267917564	128.8812888982286	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55810558	+12 12 0.11378721790252	2,326.64232664054170	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,28120281	+78 78 0.38608127505816	37.293729410790	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,62829628	+194 194 0.65910171910036	151.5315153972505	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,19511195	+73 73 0.65635677036504	573.9957399095736	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,10514105	+61 61 0.43434918826545	10.161016662689	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,26410264	+44 44 0.43052837573386	10.191019244835	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,15715157	+42 42 0.27786966589481	67.396739977745	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,89911899	+96 96 0.81335253749047	34.663466207914	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,97710977	+39 39 0.35655512890839	65.016501725737	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,94410944	+25 25 0.22895869585127	56.355635149574	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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