アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,34016340	-172 -172 -1.0416666666667	302.9830298513757	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,57711577	-43 -43 -0.37005163511188	9.09909228002	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,03319033	-226 -226 -1.1734773352718	96.009600507315	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	92,87092870	-1,069 -1069 -1.1379725140783	92.969296151155	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,01610016	-17 -17 -0.1694408452108	13.331333947952	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,72816728	-64 -64 -0.38113387327299	73.677367617816	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,62623626	-185 -185 -0.7769518289866	43.894389308425	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,30420304	-226 -226 -1.1008280565027	331.8433184953969	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,10514105	-109 -109 -0.76684958491628	43.434343005670	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,89015890	-95 -95 -0.59430716296528	24.542454448296	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,48824488	-53 -53 -0.21596511959578	60.256025193626	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,85427854	-174 -174 -0.62080776366491	3,378.66337866675348	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,1447144	-45 -45 -0.62595632215885	1,886.38188638476119	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,37815378	-14 -14 -0.090956340956341	14.021402073901	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,40226402	-329 -329 -1.2307807414612	490.7349073176551	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,01735017	-151 -151 -0.42936760691538	18.081808915615	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,15013150	+53 53 0.40467282583798	399.9939999293315	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,56134561	-253 -253 -0.72671913597978	7,697.99769799281912	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,37314373	-168 -168 -1.1553538271096	80.098009761982	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,53710537	-80 -80 -0.75350852406518	32.443244711476	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,56522565	-312 -312 -1.3638151855575	94.869486334880	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,75312753	-36 -36 -0.28149190710767	42.174217784522	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,44213442	-12 -12 -0.089192805113721	147.3414734475817	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08210082	0 0 0	176.0617606430573	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0789078	0 0 0	328.1432814083764	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,01810018	0 0 0	21.072107076952	-
4 4	公社債投信9月号	10,01610016	-1 -1 -0.0099830288509534	18.491849527245	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00810008	0 0 0	15.621562907046	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00710007	0 0 0	14.441444030057	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	14.321432182151	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	13.921392543246	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00110001	0 0 0	11.551155065322	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01710017	0 0 0	16.731673069021	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01710017	0 0 0	20.992099119103	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01610016	0 0 0	14.111411840833	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01510015	0 0 0	12.691269422937	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	12.281228948527	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01210012	0 0 0	16.541654709025	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01010010	0 0 0	24.232423348546	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9249924	-1 -1 -0.01007556675063	57.135713180851	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8134813	+3 3 0.062370062370062	100.5210052391960	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5625562	-36 -36 -0.64308681672026	560.6256062193468	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,46712467	+6 6 0.048150228713586	21.312131876596	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,87922879	-149 -149 -0.64703838804933	688.2968829826814	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3805380	-12 -12 -0.22255192878338	224.9022490470962	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,4615461	-44 -44 -0.79927338782925	29.032903630433	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7231723	-17 -17 -0.97701149425287	109.1610916511768	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,1864186	-17 -17 -0.40447299547942	35.153515635597	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2548254	-44 -44 -0.53024825259099	93.449344193204	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3667366	-41 -41 -0.55353044417443	745.7474574400114	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,9498949	-75 -75 -0.8311170212766	804.1980419448727	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3243324	-5 -5 -0.15019525382998	504.5450454008820	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2443244	-4 -4 -0.12315270935961	420.9242092921295	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,20016200	-18 -18 -0.11098779134295	123.3512335006420	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,4435443	-22 -22 -0.40256175663312	497.1149711783213	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6081608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11347311686391	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,54023540	-278 -278 -1.1671844823243	123.1712317414294	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,04111041	+45 45 0.40923972353583	117.8111781662698	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9649964	-18 -18 -0.18032458425165	2,777.05277705909700	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,33517335	-107 -107 -0.61346175897259	33.643364490417	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,89623896	-92 -92 -0.38352509588127	139.2813928938172	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,31910319	-40 -40 -0.3861376580751	548.0454804053996	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,80212802	+40 40 0.31343049678734	11.141114912409	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,3179317	+29 29 0.31223083548665	10.131013422549	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,52313523	-27 -27 -0.19926199261993	69.706970081116	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,39710397	-41 -41 -0.39279555470397	31.923192733008	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,19610196	-38 -38 -0.37131131522376	62.926292882081	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7719771	-70 -70 -0.71130982623717	52.895289054204	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：証券ジャパン
WEB サイト	：http://www.secjp.co.jp/
連絡先	：03-3274-5353

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

証券ジャパン