アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,20417204	-268 -268 -1.5338827838828	310.1031010594147	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,87811878	-105 -105 -0.87624134190103	9.32932647145	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,59319593	-285 -285 -1.4337458496831	98.229822148289	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,02497024	-2,190 -2190 -2.2073497691858	96.209620004486	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,32810328	-61 -61 -0.58715949562037	13.711371301191	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,82416824	-202 -202 -1.1864207682368	73.967396261004	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,27224272	-295 -295 -1.2007978182114	45.264526563884	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,79821798	-514 -514 -2.303693079957	349.5234952701123	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,72614726	-164 -164 -1.1014103425118	45.134513405200	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,38616386	-138 -138 -0.83514887436456	25.152515470698	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,90824908	-198 -198 -0.78865609814387	61.136113790641	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,23728237	-254 -254 -0.89150959952266	3,198.10319810950303	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2447244	-65 -65 -0.88931454371323	1,897.32189732499165	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,48915489	-54 -54 -0.34742327735958	14.021402369365	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,22326223	-294 -294 -1.1087227061885	484.1148411294114	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	34,95734957	-238 -238 -0.67623241937775	18.581858192794	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,38013380	+3 3 0.022426553038798	408.3440834279282	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,93134931	-149 -149 -0.42474344355758	7,947.56794756504626	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,88514885	+45 45 0.30323450134771	83.728372590248	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,49810498	-90 -90 -0.85001888930865	32.223222298382	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,53022530	-191 -191 -0.84063201443598	94.419441889976	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,92512925	-139 -139 -1.0639926515615	42.694269674783	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,66813668	-56 -56 -0.40804430195278	149.7214972676348	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08510085	0 0 0	176.9517695932954	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1759175	+26 26 0.28418406383211	333.2333323725011	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,01910019	0 0 0	20.972097058297	-
4 4	公社債投信9月号	10,01810018	0 0 0	18.431843884389	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	15.541554523750	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.371437459428	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	-1 -1 -0.0099940035978413	14.201420771959	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	0 0 0	13.861386930078	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00310003	0 0 0	11.451145395338	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.531653600253	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01810018	0 0 0	20.842084647758	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01810018	0 0 0	14.031403065548	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.611261970041	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	0 0 0	12.221222265311	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01410014	0 0 0	16.481648434504	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01210012	0 0 0	24.082408489274	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9319931	-4 -4 -0.04026170105687	57.085708499187	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8264826	-1 -1 -0.020716801325875	100.0310003268408	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5495549	-41 -41 -0.73345259391771	556.9455694430170	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,55412554	-3 -3 -0.023891056781078	21.432143587930	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,91222912	-168 -168 -0.72790294627383	695.0169501382341	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4225422	-48 -48 -0.87751371115174	224.5822458683423	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,4925492	-56 -56 -1.0093727469358	29.242924902445	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7431743	-12 -12 -0.68376068376068	109.4310943753628	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,2174217	-43 -43 -1.0093896713615	35.103510145060	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3648364	-24 -24 -0.28612303290415	94.299429077674	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4447444	-41 -41 -0.54776219104876	750.6575065009740	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,9928992	-25 -25 -0.27725407563491	816.7781677616473	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4673467	+28 28 0.8141901715615	523.7752377946307	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3773377	+26 26 0.77588779468815	436.3143631069740	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,86116861	+131 131 0.78302450687388	127.8812788229284	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5465546	-30 -30 -0.53802008608321	504.9850498731164	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	-4 -4 -0.25204788909893	3,399.89339989578648	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,40623406	-63 -63 -0.26843921769142	121.4612146045477	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,40211402	-161 -161 -1.3923722217418	120.5412054945652	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,04910049	+7 7 0.069707229635531	2,755.07275507241381	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,35617356	-77 -77 -0.44169104571789	33.663366314001	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,23324233	-135 -135 -0.55400525279054	139.9113991083949	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,46710467	-57 -57 -0.54161915621437	553.2455324706419	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,05113051	+16 16 0.12274645186038	11.351135099727	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,4999499	+12 12 0.12648887951934	10.301030533097	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,57713577	-36 -36 -0.264453096305	69.166916037030	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,53710537	-53 -53 -0.50047214353163	32.123212178894	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,35410354	-26 -26 -0.2504816955684	63.706370445657	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7029702	-70 -70 -0.7163323782235	52.665266044541	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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