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基準日：2025/07/29

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,39422394	-169 -169 -0.74901387226876	217.7321773195801	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,31924319	-191 -191 -0.77927376580987	2,268.53226853575281	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,736101736	-725 -725 -0.70758630112921	98.769876553592	SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,61110611	+22 22 0.20776277268864	14.111411846057	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	23,17223172	-175 -175 -0.74956097143102	38.033803119289	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,56525565	-175 -175 -0.67987567987568	47.014701152611	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,53422534	-66 -66 -0.29203539823009	340.4534045252328	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,10017100	+11 11 0.064368892269881	26.022602801314	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,77416774	-98 -98 -0.58084400189663	29.282928863394	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	21,40621406	-165 -165 -0.76491585925548	12.871287195210	-
1 1	コア30インデックスコア３０	20,38520385	-230 -230 -1.1156924569488	12.931293027601	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,73119731	-149 -149 -0.74949698189135	118.7511875569088	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	28,03928039	-199 -199 -0.70472413060415	40.304030189940	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,26426264	-195 -195 -0.73698930420651	64.036403413999	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,37530375	-233 -233 -0.761238891793	2,852.09285209405528	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	47,88547885	-364 -364 -0.75441978072084	232.4423244268691	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	13,68013680	-107 -107 -0.77609342133894	53.125312966931	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,7927792	-61 -61 -0.77677320769133	1,920.09192009237890	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,94126941	+49 49 0.18221032277257	1,479.32147932061664	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,39511395	+19 19 0.16701828410689	29.012901492565	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,6042604	-5 -5 -0.19164430816405	139.5413954543116	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,93837938	+94 94 0.24838811964909	8,805.23880523911680	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,35923359	-7 -7 -0.029958058717795	323.3932339473050	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,37023370	+26 26 0.11137765592872	357.8535785348255	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,40212402	+29 29 0.23438131415178	31.603160241868	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,04924049	+115 115 0.48048800869057	98.509850624191	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,01411014	-29 -29 -0.26260979806212	51.095109786235	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,32014320	-75 -75 -0.52101424105592	156.4615646566898	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,79526795	+265 265 0.99886920467395	21.502150199975	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,2069206	-3 -3 -0.032576827017049	250.2825028565570	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,08712087	-27 -27 -0.22288261515602	323.8932389912475	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	+1 1 0.0099098206322466	181.8918189273518	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1009100	-3 -3 -0.032956168296166	330.1833018047024	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01310013	0 0 0	15.301530548327	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	0 0 0	14.141414500848	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01010010	0 0 0	14.051405048941	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.721372428116	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	11.251125407819	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00510005	0 0 0	16.991699753097	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00110001	0 0 0	22.022202430682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02210022	0 0 0	13.791379178194	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02110021	0 0 0	12.411241002815	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02010020	0 0 0	12.031203974351	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01810018	0 0 0	16.321632096094	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01610016	0 0 0	23.732373459870	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0139013	-10 -10 -0.11082788429569	19.581958104240	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,27917279	+107 107 0.62310738411367	36.453645199816	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,50910509	+13 13 0.12385670731707	9.61961814637	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,78014780	+86 86 0.58527290050361	22.002200545687	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,0009000	+6 6 0.066711140760507	3.80380319053	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,98612986	-5 -5 -0.038488184127473	610.8861088370807	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1228122	+2 2 0.024630541871921	169.7716977004411	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2532253	+14 14 0.62527914247432	159.4815948147073	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8594859	0 0 0	98.249824614481	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8315831	+32 32 0.55181927918607	579.7757977695393	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4014401	-16 -16 -0.36223681231605	36.303630053398	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6378637	-16 -16 -0.18490696868138	96.349634777080	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6577657	-10 -10 -0.13042911177775	745.9174591598893	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5727572	+1 1 0.01320829480914	129.8212982631027	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,65712657	-4 -4 -0.031593081115236	132.2113221238111	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,3208320	-3 -3 -0.036044695422324	22.832283491846	SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,06215062	+96 96 0.64145396231458	159.0015900203219	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,3927392	+47 47 0.63989108236896	637.7063770110524	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,48418484	+118 118 0.64249156049221	70.177017710457	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4863486	+26 26 0.7514450867052	446.7344673570015	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8672867	+21 21 0.73787772312017	49.174917588230	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,7357735	+59 59 0.7686294945284	127.3512735367214	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,47714477	+108 108 0.75161806667131	182.2418224461797	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,03218032	-160 -160 -0.87950747581354	363.3436334576110	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6465646	-42 -42 -0.73839662447257	509.9050990017337	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6051605	-20 -20 -1.2307692307692	3,404.81340481146522	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,95323953	-286 -286 -1.1799166632287	120.5912059242034	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,8719871	+4 4 0.040539170973954	947.8794787701846	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2039203	-4 -4 -0.043445204735527	0.8888064258	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,54611546	+2 2 0.017325017325017	1.33133033816	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,08313083	-3 -3 -0.022925263640532	18.281828292321	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,65315653	-13 -13 -0.082982254564024	4.77477188185	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,99417994	-27 -27 -0.14982520392875	5.99599780252	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,19417194	-4 -4 -0.023258518432376	965.8696586896899	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,76610766	0 0 0	64.876487654586	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,97513975	+1 1 0.007156147130385	327.1232712237967	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,78517785	-12 -12 -0.067427094454121	349.8034980449970	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,72615726	-188 -188 -1.1813497549328	7.79779490154	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,56426564	-178 -178 -0.66561962456062	26.692669227413	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,54410544	-19 -19 -0.17987314209978	39.303930096005	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,79425794	+117 117 0.45566070802664	145.1914519131352	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,92610926	+50 50 0.45972784111806	570.8657086601483	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,33113331	-10 -10 -0.074956899782625	11.221122354661	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7029702	-8 -8 -0.082389289392379	10.361036589324	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,21012210	-12 -12 -0.098183603338243	46.014601033672	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,77512775	-49 -49 -0.382096069869	33.583358593492	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,83510835	-41 -41 -0.37697682971681	32.893289777337	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,77910779	-5 -5 -0.046364985163205	65.816581356457	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,44813448	-20 -20 -0.14850014850015	13.071307957711	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,53317533	-36 -36 -0.20490636917298	10.711071734619	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	21,94621946	-57 -57 -0.25905558332955	6.52652647857	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,07510075	-21 -21 -0.20800316957211	61.186118035188	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,95912959	-51 -51 -0.39200614911606	8.47847671428	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,11210112	+54 54 0.53688606084709	54.345434206402	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	22,82222822	-194 -194 -0.84289190128606	76.857685333198	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	40,79340793	-317 -317 -0.77110192167356	4,362.66436266989156	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	295,406295406	-2,230 -2230 -0.74923732344206	6,295.48629548350193	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	26,47726477	-192 -192 -0.71993700551202	2,792.44279244245165	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	289,814289814	-1,589 -1589 -0.54529294482212	716.1771617196937	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	33,64033640	-168 -168 -0.49692380501656	645.0064500856499	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,95219952	-51 -51 -0.25496175573664	8.30830266150	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	1,7801780	+15 15 0.84985835694051	24.382438097574	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	188,917188917	+1,214 1214 0.64676643420723	1,602.03160203597227	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：SMBC日興証券
WEB サイト	：http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先	：0120-550-250

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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