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該当件数:108件
基準日:2025/06/13
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,199 | -204 | 204.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,596 | -202 | 2,166.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 97,024 | -2,190 | 96.20 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,328 | -61 | 13.71 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 21,948 | -212 | 36.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,272 | -295 | 45.26 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,798 | -514 | 349.52 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,386 | -138 | 25.15 | - |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 15,828 | -129 | 27.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,388 | -241 | 12.29 | - |
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コア30インデックス コア30 | 19,238 | -256 | 12.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,689 | -180 | 113.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 26,538 | -247 | 38.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 24,908 | -198 | 61.13 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,237 | -254 | 3,198.10 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
45,488 | -421 | 224.78 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 12,718 | -114 | 49.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,244 | -65 | 1,897.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,843 | -136 | 1,277.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,602 | -57 | 27.19 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,481 | -30 | 134.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,931 | -149 | 7,947.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,388 | +47 | 307.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,528 | -288 | 324.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 11,533 | -102 | 29.99 | - |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,530 | -191 | 94.41 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 10,470 | -61 | 48.82 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,668 | -56 | 149.72 | - |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,101 | -426 | 19.71 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,308 | +32 | 250.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,057 | +17 | 315.02 | - |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,085 | 0 | 176.95 | - |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,175 | +26 | 333.23 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,010 | 0 | 15.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,008 | 0 | 14.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,005 | -1 | 14.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,005 | 0 | 13.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,003 | 0 | 11.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,019 | 0 | 16.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,018 | 0 | 20.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,018 | 0 | 14.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,016 | 0 | 12.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,015 | 0 | 12.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,014 | 0 | 16.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,012 | 0 | 24.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,962 | -6 | 20.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 16,400 | -133 | 39.97 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,392 | -11 | 13.52 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 14,117 | -111 | 23.01 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 8,949 | -8 | 3.98 | - |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,540 | -40 | 579.81 | - |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,173 | +24 | 168.64 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,162 | -13 | 152.45 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,826 | -1 | 100.03 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,549 | -41 | 556.94 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,217 | -43 | 35.10 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,364 | -24 | 94.29 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,444 | -41 | 750.65 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,622 | +22 | 130.11 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,234 | -38 | 128.24 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,049 | -24 | 22.31 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,485 | +114 | 149.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,211 | +56 | 622.05 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,782 | +140 | 68.96 | - |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,377 | +26 | 436.31 | - |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,776 | +21 | 48.62 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,429 | +59 | 122.32 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,146 | +109 | 180.14 | - |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 17,522 | -88 | 347.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,546 | -30 | 504.98 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,583 | -4 | 3,399.89 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,406 | -63 | 121.46 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,859 | +5 | 953.41 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,258 | +24 | 0.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,310 | -2 | 1.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,682 | -16 | 17.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,962 | -45 | 4.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 17,026 | -71 | 5.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,430 | -57 | 900.82 | - |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,676 | +18 | 63.79 | - |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,627 | +11 | 313.62 | - |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,059 | -16 | 327.88 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,503 | -5 | 7.73 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 25,142 | -181 | 25.46 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,206 | -24 | 38.46 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,233 | -135 | 139.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,467 | -57 | 553.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,051 | +16 | 11.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,499 | +12 | 10.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,772 | -26 | 44.66 | - |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,275 | -60 | 32.51 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,537 | -53 | 32.12 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,354 | -26 | 63.70 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,304 | -14 | 13.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,086 | -59 | 10.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 21,084 | -123 | 6.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,017 | -2 | 61.14 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,488 | -54 | 8.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,702 | -70 | 52.66 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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One ETF ESG OneESG | 21,926 | -235 | 82.48 | - |
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One ETF 日経225 One225 | 38,247 | -344 | 4,282.85 | - |
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One ETF トピックス Oneトピ | 283,072 | -2,724 | 6,035.40 | - |
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One ETF JPX日経400 One400 | 25,527 | -240 | 2,702.25 | - |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 284,487 | -2,441 | 703.00 | - |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 31,564 | -251 | 606.38 | - |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 19,960 | -266 | 13.04 | - |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,587 | -5 | 23.33 | - |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 183,343 | +1,449 | 1,562.39 | - |
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販売会社名 | :SMBC日興証券 |
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WEB サイト |
:http://www.smbcnikko.co.jp |
連絡先 | :0120-550-250 |
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