アセットマネジメントOne

SMBC日興証券

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
その他

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：116件

基準日：2026/08/24

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,02632026	+45 45 0.14070854569901	383.0838308606295	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,76239762	-299 -299 -0.74636179825766	4,887.31488731812335	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	118,892118892	-1,010 -1010 -0.84235458958149	96.749674959536	SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,80913809	+181 181 1.3281479307308	15.941594533452	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,35132351	+45 45 0.13929301058627	53.755375439299	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,57729577	-176 -176 -0.59153698786677	53.385338717066	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,53026530	-133 -133 -0.49881858755579	282.5428254025700	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,43022430	-16 -16 -0.071282188363183	31.553155678288	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,52125521	+69 69 0.27109853842527	46.484648689132	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	30,74630746	+107 107 0.34922810796697	17.231723337163	-
1 1	コア30インデックスコア３０	28,51428514	+14 14 0.049122807017544	17.021702048550	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,71027710	+39 39 0.1409417802031	161.5716157018648	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,05037050	+185 185 0.50183100501831	51.195119238595	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,78939789	+51 51 0.12834063113393	88.978897823662	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,39649396	-376 -376 -0.75544482841758	4,922.55492255252502	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,72269722	-26 -26 -0.037277054539198	352.6235262701831	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	22,07822078	-167 -167 -0.75073050123623	81.938193836987	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,57212572	-95 -95 -0.74998026367727	2,959.31295931354851	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,82835828	+135 135 0.37822542235172	3,764.51376451256031	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,32629326	+38 38 0.12974597104616	180.6018060707787	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,49711497	+57 57 0.49825174825175	31.393139691509	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,8223822	+3 3 0.078554595443833	194.1419414254189	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,43649436	+145 145 0.2941713497393	13,692.931369293913356	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,42127421	+126 126 0.4616230078769	394.0639406331258	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,98434984	+393 393 1.1361336763898	662.1466214536348	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,04213042	+30 30 0.23055640946818	30.493049715837	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,23123231	+220 220 0.95606449089566	79.737973369078	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,72110721	+29 29 0.27123082678638	51.985198748294	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,70315703	+40 40 0.25537891847028	172.9117291188658	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,59127591	+249 249 0.91068685538732	20.302030370307	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,6148614	+1 1 0.011610356437943	225.5622556223730	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76411764	+3 3 0.025508035031035	257.2125721304050	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15910159	+2 2 0.019690853598503	218.6221862168136	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7338733	+3 3 0.034364261168385	306.6430664293144	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02910029	0 0 0	14.071407434216	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02510025	0 0 0	13.211321222615	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.121312334646	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	12.081208673980	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	10.311031332058	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	15.871587085717	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	19.921992249999	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	+1 1 0.00999900009999	13.081308767005	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04310043	+1 1 0.0099581756622187	11.601160357512	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	10.881088596472	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03610036	0 0 0	15.321532267640	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03310033	0 0 0	21.292129647146	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,09019090	-44 -44 -0.22995714435037	21.512151886863	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,49310493	-6 -6 -0.05714829983808	4.21421325718	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,72015720	-39 -39 -0.24747763182943	17.091709287265	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,7198719	-7 -7 -0.080220032088013	1.96196851314	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,29514295	-38 -38 -0.26512244470802	766.3476634288500	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0158015	-9 -9 -0.11216350947159	159.7015970161142	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5712571	0 0 0	218.5121851051985	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6594659	+2 2 0.042946102641185	78.477847455692	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2726272	-8 -8 -0.12738853503185	547.9854798311911	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9214921	+10 10 0.20362451639177	35.393539626344	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3829382	-25 -25 -0.26575954076751	97.029702725955	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5438543	+2 2 0.023416461772626	743.5674356655127	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3127312	-11 -11 -0.1502116618872	142.0914209307414	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,60413604	-36 -36 -0.26392961876833	137.7313773820320	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,0049004	-24 -24 -0.26583961010191	22.122212413892	SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,53815538	+129 129 0.83717308066714	196.9419694704891	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9626962	+57 57 0.82548877624909	565.6356563914468	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,99118991	+157 157 0.83359881066157	57.925792251919	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2203220	+24 24 0.75093867334168	396.3239632042182	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6782678	+21 21 0.79036507339104	44.174417745558	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,3837383	+55 55 0.75054585152838	107.4210742462785	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,03114031	+108 108 0.77569489334195	129.5512955783403	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,81622816	-81 -81 -0.3537581342534	482.4948249506313	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3246324	-9 -9 -0.14211274277594	518.0351803484097	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7421742	-8 -8 -0.45714285714286	3,192.78319278386711	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,21629216	-127 -127 -0.43281191425553	108.2110821581688	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,9329932	+4 4 0.040290088638195	868.5786857318159	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,8148814	0 0 0	1.00100172297	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,29912299	+3 3 0.024398178269356	1.80180833286	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,60314603	+11 11 0.075383771929825	21.952195604054	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,62718627	+23 23 0.12362932702645	6.93693105516	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,62922629	+47 47 0.2081303693207	10.251025482409	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,69520695	+41 41 0.19850876343565	1,409.90140990537762	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,07011070	+3 3 0.027107617240445	72.287228789183	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,35115351	+23 23 0.15005219206681	416.8841688169412	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,12921129	+51 51 0.2419584400797	503.5250352918963	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,79315793	+138 138 0.88150750558927	4.82482152985	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,52829528	+212 212 0.72315459134943	18.551855411631	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,55910559	+15 15 0.14226100151745	39.093909659958	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,40131401	-12 -12 -0.038200744914526	155.3015530637940	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,06211062	-4 -4 -0.036146755828664	554.9955499397167	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,63414634	+20 20 0.13685507048036	9.48948682952	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,49010490	+14 14 0.13363879343261	9.10910205874	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,98613986	+12 12 0.08587376556462	49.704970045907	-
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,67515675	-60 -60 -0.3813155386082	37.563756958134	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,32212322	+6 6 0.048717115946736	33.523352373511	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,35810358	+18 18 0.17408123791103	59.945994819127	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,18814188	+11 11 0.077590463426677	12.881288225636	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,91119911	+26 26 0.13075182298215	11.411141565365	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	26,68626686	+45 45 0.16891257835667	7.21721920554	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,23110231	+4 4 0.039112154101887	57.845784653820	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,53816538	-62 -62 -0.37349397590361	10.441044840775	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,09711097	-21 -21 -0.18888289260658	57.055705507778	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,39332393	+6 6 0.018525951770772	70.517051503037	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	65,85265852	-493 -493 -0.74308538699224	6,200.70620070488091	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	414,834414834	+594 594 0.14339513325608	8,511.11851111852492	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,20537205	+68 68 0.18310579745268	3,829.49382949249542	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	386,304386304	+2,021 2021 0.52591449530684	950.7695076772488	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	44,08144081	+79 79 0.17953729375937	905.6690566856399	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,80325803	+51 51 0.19804287045666	8.16816447235	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,4702470	-3 -3 -0.12131014961585	16.791679552280	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	186,551186551	+1,543 1543 0.83401798841131	1,589.16158916832678	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,6609660	+6 6 0.062150403977626	2.60260827589	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,9649964	0 0 0	2.29229180937	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,8619861	+1 1 0.010141987829615	2.26226792015	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,6969696	+2 2 0.020631318341242	1.64164825835	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,3679367	+7 7 0.074786324786325	6.55655676271	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年ＯｎｅＪ３０	9,8689868	+8 8 0.081135902636917	1.97197362451	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数ＯｎｅＪ逆	100,306100306	-44 -44 -0.04384653712008	12.031203668965	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数Ｏｎｅ高配グ	113,352113352	+394 394 0.34880220967085	66.196619281851	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：SMBC日興証券
WEB サイト	：http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先	：0120-550-250

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

SMBC日興証券