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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,49729497	+255 255 0.87203337665002	322.9832298009491	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,11235112	+834 834 2.433047435673	3,930.43393043748975	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	103,305103305	+2,070 2070 2.0447473699807	88.968896901862	SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,37212372	+59 59 0.47916835864533	14.661466110485	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,41830418	+263 263 0.87216050406234	49.184918466038	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,80226802	+356 356 1.3461393027301	50.765076568223	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,10924109	+455 455 1.9235647247823	284.4828448358152	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,11620116	+281 281 1.4166876733048	29.042904449300	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,61323613	+259 259 1.1090177271559	42.444244951609	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,30828308	+342 342 1.2229135378674	16.211621385051	-
1 1	コア30インデックスコア３０	25,91725917	+184 184 0.71503516884934	15.331533507549	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,56525565	+221 221 0.87200126262626	151.9415194992579	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,05036050	+464 464 1.3038835497106	50.665066933777	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,27737277	+516 516 1.4036614890781	86.358635400907	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,71843718	+1,040 1040 2.4368527109986	4,104.51410451623651	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,44965449	+843 843 1.3048323685107	323.5032350422366	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	19,52119521	+464 464 2.4348008605762	73.567356270127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,11611116	+264 264 2.4327312937707	2,624.81262481288232	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,37232372	+141 141 0.43746703484223	2,747.63274763528364	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,04527045	+228 228 0.85020695827274	168.6616866564448	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,65610656	+46 46 0.43355325164939	29.802980177277	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3813381	+44 44 1.318549595445	174.9817498987665	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,71844718	+239 239 0.53733222419569	11,722.891172289420178	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,98124981	+183 183 0.73796273893056	355.9635596180330	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,11031110	-170 -170 -0.54347826086957	554.6855468100352	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,08413084	+260 260 2.0274485339988	31.603160754120	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,46823468	-173 -173 -0.73177953555264	86.698669099637	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,02111021	-25 -25 -0.22632627195365	52.695269910671	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,75315753	-36 -36 -0.22800684020521	172.1117211467582	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,54327543	-316 -316 -1.1342833554686	20.512051790359	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,8018801	+36 36 0.41072447233314	234.0423404038920	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76111761	-4 -4 -0.033999150021249	285.9128591539194	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13310133	+2 2 0.019741387819564	215.9721597916348	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8538853	+32 32 0.3627706609228	304.2530425604235	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	14.671467021893	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	13.751375832392	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	0 0 0	13.611361309259	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03510035	0 0 0	12.161216649915	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03310033	0 0 0	10.291029542382	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03010030	-1 -1 -0.0099690958030107	15.681568601122	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02710027	0 0 0	20.052005146033	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02510025	0 0 0	13.241324975483	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02210022	0 0 0	12.251225007927	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01910019	0 0 0	11.431143365401	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	15.841584501555	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	22.622262479651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,88818888	-124 -124 -0.6522196507469	27.292729199443	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,47110471	-27 -27 -0.25719184606592	5.50550744369	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,78015780	-102 -102 -0.64223649414431	18.211821623172	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,8008800	-23 -23 -0.26068230760512	2.40240082670	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,35214352	-16 -16 -0.11135857461024	737.5773757979501	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0978097	-5 -5 -0.061713157245125	169.7916979851555	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5562556	+5 5 0.19600156801254	181.4918149009139	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7504750	+3 3 0.063197809142616	83.698369042707	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3176317	-20 -20 -0.31560675398454	582.8158281222293	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9214921	-3 -3 -0.060926076360682	36.643664332138	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4769476	-6 -6 -0.063277789495887	100.2710027841651	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5048504	+16 16 0.1885014137606	766.3876638580546	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,4097409	-5 -5 -0.067439978419207	135.1713517082009	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,69613696	-19 -19 -0.13853445133066	141.4614146335922	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,0889088	-13 -13 -0.14284144599495	23.052305207907	SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,34716347	+180 180 1.1133791055855	205.5620556944291	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5997599	+83 83 1.1043108036189	628.6062860186170	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,01220012	+220 220 1.1115602263541	68.116811242701	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,5113511	+42 42 1.2107235514558	436.5943659602032	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8952895	+34 34 1.1883956658511	49.014901389168	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,9317931	+97 97 1.2381924942558	119.9311993576088	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,08615086	+182 182 1.2211486849168	154.0715407646604	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,31321313	-37 -37 -0.17330210772834	438.7343873733806	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0216021	0 0 0	511.1651116963582	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6931693	-3 -3 -0.17688679245283	3,251.46325146620255	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,44827448	-51 -51 -0.18546128950144	113.6411364848150	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,9279927	+2 2 0.020151133501259	901.3990139047693	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,9698969	+31 31 0.34683374356679	0.9797296919	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,29312293	+29 29 0.23646444879322	1.66166240068	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,37914379	+42 42 0.29294831554719	21.262126210811	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,95417954	+62 62 0.34652358596021	6.30630409645	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,31621316	+91 91 0.42873969375736	8.55855168156	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,90819908	+42 42 0.21141649048626	1,267.99126799762915	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,01211012	+26 26 0.23666484616785	70.317031034844	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,95714957	+55 55 0.36907797611059	384.8238482624989	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,05320053	+95 95 0.47599959915823	449.1044910591746	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,38315383	+102 102 0.66749558274982	5.88588968940	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,49628496	+81 81 0.28506070737287	20.912091031287	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,06011060	+21 21 0.19023462270133	40.484048162583	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,49329493	-179 -179 -0.60326233486115	145.7514575772151	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,87710877	-66 -66 -0.60312528557068	553.3655336788030	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,86313863	-32 -32 -0.23029866858582	9.81981462092	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,08910089	-23 -23 -0.22745253164557	9.54954571428	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,68613686	+51 51 0.37403740374037	49.224922171863	-
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,07415074	+67 67 0.44645831945092	37.693769190562	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,08212082	+5 5 0.041401010184649	34.863486328651	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,56810568	+31 31 0.29420138559362	61.896189135399	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,06614066	+71 71 0.50732404430154	13.021302740214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,36919369	+113 113 0.58683007893644	11.361136871425	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	25,50525505	+163 163 0.64320101018073	7.00700036386	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25310253	+22 22 0.21503274362232	59.275927525448	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,53715537	+190 190 1.2380269759562	9.90990066523	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,03311033	-45 -45 -0.40621050731179	56.835683137247	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	30,79830798	+281 281 0.92079824360193	60.986098027530	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	58,51958519	+1,392 1392 2.4366761776393	5,906.75590675502979	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	385,762385762	+3,343 3343 0.87417204689098	8,000.36800036648814	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	34,68834688	+335 335 0.97516956306582	3,563.18356318762578	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	338,439338439	+961 961 0.28475930282863	834.6583465938695	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,79441794	-22 -22 -0.052611440596901	816.8381683039892	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	24,62324623	+270 270 1.1086929741716	5.37537129030	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,4572457	-10 -10 -0.40535062829347	20.392039119698	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	198,086198086	+2,181 2181 1.1132947091703	1,609.63160963768664	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,9249924	+38 38 0.38438195427878	2.67267959131	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,9639963	+6 6 0.060259114191021	2.29229140244	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,9289928	+19 19 0.19174487839338	1.29129061422	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,8989898	+34 34 0.34468775344688	1.68168258364	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,8749874	+98 98 1.0024549918167	6.91691195499	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数Ｏｎｅ高配グ	103,256103256	+1,102 1102 1.0787634355972	60.666066481204	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：SMBC日興証券
WEB サイト	：http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先	：0120-550-250

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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