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該当件数:108件
基準日:2025/07/04
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,774 | -8 | 209.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,802 | +15 | 2,230.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 96,398 | -812 | 94.80 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,299 | -137 | 13.67 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,538 | -8 | 37.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,580 | -65 | 45.55 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,651 | +12 | 336.49 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,759 | +198 | 25.61 | - |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 16,346 | +13 | 28.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,912 | +1 | 12.59 | - |
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コア30インデックス コア30 | 19,776 | +9 | 12.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 19,191 | -8 | 116.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 27,373 | -40 | 39.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,562 | +1 | 62.59 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,732 | +19 | 2,965.60 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
46,449 | -23 | 228.61 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 13,393 | +8 | 52.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,629 | +4 | 1,930.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,906 | +328 | 1,384.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,016 | +150 | 28.17 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,540 | +12 | 136.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,464 | +497 | 8,398.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,015 | +169 | 317.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,431 | +247 | 340.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,013 | +189 | 31.04 | - |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,675 | +184 | 93.76 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 10,782 | +134 | 50.16 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,997 | +167 | 152.83 | - |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,266 | +40 | 19.66 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,294 | +1 | 251.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,189 | +6 | 320.42 | - |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | 0 | 179.71 | - |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,174 | 0 | 333.87 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | 0 | 15.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,019 | -1 | 13.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,031 | +14 | 20.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 16,783 | +127 | 37.95 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,500 | +9 | 12.21 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 14,402 | +115 | 23.17 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 9,017 | +10 | 3.81 | - |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,767 | +69 | 595.71 | - |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,161 | -4 | 169.23 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,215 | +26 | 156.19 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,874 | +2 | 100.40 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,678 | +41 | 567.31 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,347 | +31 | 36.08 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,522 | +46 | 95.62 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,605 | +38 | 746.26 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,611 | -5 | 129.89 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,450 | +63 | 130.42 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,190 | +41 | 22.60 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,572 | -7 | 151.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,203 | -3 | 622.80 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,887 | -8 | 68.51 | - |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,382 | -2 | 435.19 | - |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,801 | -2 | 48.37 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,492 | -4 | 123.71 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,940 | -11 | 177.63 | - |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 17,715 | +162 | 357.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,619 | +42 | 509.97 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,589 | +14 | 3,391.72 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,490 | +205 | 120.35 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,875 | +8 | 952.59 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,263 | +4 | 0.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,427 | +29 | 1.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,873 | +47 | 17.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 15,287 | +85 | 4.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 17,477 | +124 | 5.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,777 | +98 | 931.41 | - |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,745 | +19 | 64.82 | - |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,810 | +48 | 321.26 | - |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,413 | +94 | 339.54 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,912 | +26 | 7.88 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 26,132 | +212 | 26.35 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,381 | +45 | 39.04 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,068 | +350 | 142.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,619 | +148 | 559.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,332 | +97 | 11.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,704 | +71 | 10.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,976 | +65 | 45.33 | - |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,572 | +61 | 33.22 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,730 | +78 | 32.63 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,560 | +23 | 64.85 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,422 | +19 | 13.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,358 | +50 | 10.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 21,567 | +92 | 6.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,067 | +2 | 61.34 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,818 | +5 | 8.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,827 | +70 | 53.29 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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One ETF ESG OneESG | 22,465 | -32 | 80.10 | - |
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One ETF 日経225 One225 | 40,290 | +26 | 4,380.00 | - |
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One ETF トピックス Oneトピ | 290,758 | -107 | 6,199.28 | - |
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One ETF JPX日経400 One400 | 26,180 | -23 | 2,771.31 | - |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 289,229 | -298 | 714.72 | - |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 32,571 | +143 | 621.85 | - |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 20,297 | -12 | 13.27 | - |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,645 | +16 | 24.18 | - |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 184,452 | -87 | 1,572.93 | - |
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販売会社名 | :SMBC日興証券 |
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WEB サイト |
:http://www.smbcnikko.co.jp |
連絡先 | :0120-550-250 |
投資信託に関するお問い合わせは
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