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該当件数:108件
基準日:2025/10/31
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 25,891 | +240 | 261.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 31,550 | +652 | 3,034.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 101,472 | +1,152 | 95.43 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 12,156 | -70 | 15.15 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 26,757 | +248 | 43.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,727 | +336 | 45.16 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,425 | +324 | 307.59 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,810 | +195 | 28.15 | - |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 20,205 | +335 | 35.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
24,965 | +437 | 14.65 | - |
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コア30インデックス コア30 | 24,019 | +320 | 14.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 22,784 | +211 | 135.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 32,110 | +320 | 45.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 31,362 | +438 | 73.66 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 39,374 | +812 | 3,427.43 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
57,186 | +767 | 267.41 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 17,571 | +363 | 67.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 10,006 | +207 | 2,367.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 30,064 | +19 | 1,911.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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AIプラスファンド AIプラス | 23,465 | +92 | 146.63 | - |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,636 | -25 | 30.00 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,908 | +23 | 153.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 41,949 | -18 | 10,168.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,702 | -205 | 348.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 27,414 | +117 | 436.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,979 | -7 | 31.34 | - |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,467 | +213 | 96.38 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,299 | +46 | 52.82 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,966 | +62 | 162.95 | - |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
30,168 | +195 | 23.43 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,181 | -8 | 253.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,995 | +1 | 322.33 | - |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,113 | +1 | 188.28 | - |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,095 | -5 | 322.93 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,021 | 0 | 14.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,019 | 0 | 13.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,017 | 0 | 13.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,015 | 0 | 13.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,013 | 0 | 10.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,011 | 0 | 16.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,008 | 0 | 21.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,006 | -1 | 13.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,005 | 0 | 12.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,025 | 0 | 15.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,024 | 0 | 22.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 18,171 | +108 | 37.29 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,561 | -24 | 8.80 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 15,408 | +96 | 20.05 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 8,983 | -18 | 3.52 | - |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,728 | +83 | 667.86 | - |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,215 | -7 | 181.78 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,423 | +12 | 172.57 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,855 | -11 | 93.82 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,121 | +38 | 592.91 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,642 | +19 | 36.55 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 9,106 | +44 | 99.99 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,036 | +24 | 758.95 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,605 | -11 | 132.53 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 13,254 | +73 | 137.53 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,765 | +49 | 23.41 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 16,254 | -34 | 175.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,814 | -17 | 667.69 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,934 | -42 | 71.64 | - |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,662 | -8 | 467.34 | - |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,035 | -7 | 51.38 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,187 | -20 | 131.82 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,534 | -35 | 189.25 | - |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 19,132 | +179 | 387.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,782 | +16 | 510.51 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,597 | +18 | 3,291.01 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,518 | +274 | 117.82 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,915 | +1 | 936.63 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,254 | -1 | 0.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 12,091 | +28 | 1.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,903 | +42 | 19.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 16,959 | +65 | 5.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 19,776 | +84 | 7.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,733 | +74 | 1,102.92 | - |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 11,071 | -5 | 67.57 | - |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,697 | -7 | 357.56 | - |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 19,147 | +5 | 397.08 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,458 | -109 | 7.06 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 27,314 | +42 | 24.72 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,148 | +70 | 40.66 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 28,084 | +62 | 147.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,348 | +25 | 585.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,870 | -86 | 11.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,093 | -62 | 10.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
13,032 | +54 | 48.50 | - |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
14,152 | +146 | 36.52 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,338 | +31 | 33.44 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
11,007 | +59 | 65.82 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,956 | +51 | 13.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 18,696 | +115 | 11.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 23,994 | +199 | 6.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,311 | +20 | 61.44 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 14,708 | +158 | 9.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,571 | +90 | 56.44 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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One ETF ESG OneESG | 26,971 | +276 | 89.75 | - |
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One ETF 日経225 One225 | 52,923 | +1,094 | 5,395.38 | - |
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One ETF トピックス Oneトピ | 341,583 | +3,165 | 7,288.67 | - |
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One ETF JPX日経400 One400 | 30,693 | +300 | 3,176.92 | - |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 312,799 | +920 | 772.97 | - |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 35,814 | -94 | 730.27 | - |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 21,347 | +115 | 8.88 | - |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 2,166 | -14 | 32.06 | - |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 201,396 | -425 | 1,755.35 | - |
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| 販売会社名 | :SMBC日興証券 |
|---|---|
| WEB サイト |
:http://www.smbcnikko.co.jp |
| 連絡先 | :0120-550-250 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。