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該当件数:108件
基準日:2025/12/11
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 26,088 | -246 | 271.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 30,183 | -273 | 3,012.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 94,439 | -1,824 | 87.34 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 12,033 | -126 | 14.87 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 26,946 | -255 | 43.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,574 | -369 | 44.61 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,713 | -565 | 288.69 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,460 | -208 | 27.30 | - |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 20,447 | -188 | 36.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
25,043 | -279 | 14.64 | - |
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コア30インデックス コア30 | 23,371 | -235 | 13.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 22,945 | -217 | 135.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 31,945 | -410 | 45.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 31,358 | -293 | 73.39 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 37,629 | -341 | 3,485.13 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
56,802 | -560 | 266.04 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 16,804 | -153 | 64.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,569 | -87 | 2,262.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 30,660 | -13 | 2,067.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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AIプラスファンド AIプラス | 24,302 | -212 | 150.00 | - |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,776 | -31 | 30.19 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,887 | -31 | 152.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 42,967 | +12 | 10,572.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,842 | +126 | 349.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 27,246 | -60 | 441.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,731 | +85 | 32.07 | - |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,045 | -230 | 93.54 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 10,834 | -18 | 51.14 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
15,374 | -18 | 168.37 | - |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
28,909 | -89 | 22.27 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,019 | +16 | 248.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,871 | +17 | 312.33 | - |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,116 | +1 | 192.39 | - |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 8,982 | +13 | 315.71 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,026 | 0 | 14.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,024 | 0 | 13.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,022 | 0 | 13.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,019 | 0 | 13.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,017 | 0 | 10.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,015 | 0 | 16.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,012 | 0 | 21.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,011 | 0 | 13.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,008 | 0 | 12.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,006 | 0 | 12.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,003 | 0 | 16.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,028 | 0 | 22.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 18,413 | -141 | 35.39 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,535 | -19 | 7.71 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 15,565 | -118 | 20.17 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 8,942 | -15 | 3.22 | - |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,915 | -40 | 687.51 | - |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,155 | +6 | 179.82 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,465 | -8 | 175.39 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,822 | +2 | 91.08 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,185 | -37 | 589.57 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,739 | -18 | 36.86 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 9,216 | -22 | 100.03 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,067 | -25 | 751.79 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,529 | +2 | 132.61 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 13,398 | -45 | 138.47 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,849 | -29 | 23.41 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 16,299 | -56 | 178.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,784 | -26 | 652.97 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,982 | -68 | 70.67 | - |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,642 | -15 | 453.28 | - |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,000 | -12 | 50.72 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,117 | -28 | 127.64 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,557 | -62 | 183.26 | - |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 19,217 | -92 | 390.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,724 | -7 | 501.27 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,588 | -4 | 3,222.71 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,837 | -51 | 116.95 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,917 | 0 | 926.29 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,115 | +10 | 0.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 12,089 | -21 | 1.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,953 | -34 | 20.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 17,100 | -55 | 5.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 20,009 | -73 | 7.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,818 | -62 | 1,129.24 | - |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,999 | +5 | 67.93 | - |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,699 | -2 | 362.40 | - |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 19,265 | -20 | 407.50 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,777 | +116 | 6.66 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 28,289 | +35 | 22.20 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,529 | -38 | 38.83 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 28,403 | -212 | 147.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,482 | -78 | 587.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,809 | -19 | 10.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,048 | -14 | 10.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
13,129 | -37 | 48.44 | - |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
14,074 | -66 | 36.11 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,414 | -26 | 33.49 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,617 | -45 | 63.35 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,851 | -19 | 12.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 18,649 | -59 | 11.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 24,058 | -111 | 6.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,187 | -13 | 60.14 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 14,386 | -65 | 9.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,723 | -63 | 56.73 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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One ETF ESG OneESG | 27,321 | -236 | 88.76 | - |
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One ETF 日経225 One225 | 50,639 | -458 | 5,237.25 | - |
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One ETF トピックス Oneトピ | 344,229 | -3,240 | 7,542.78 | - |
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One ETF JPX日経400 One400 | 30,998 | -253 | 3,208.50 | - |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 322,744 | -1,764 | 797.54 | - |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 38,621 | -327 | 788.29 | - |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 21,712 | -213 | 5.81 | - |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 2,138 | -2 | 21.37 | - |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 201,972 | -691 | 1,784.49 | - |
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| 販売会社名 | :SMBC日興証券 |
|---|---|
| WEB サイト |
:http://www.smbcnikko.co.jp |
| 連絡先 | :0120-550-250 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。