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該当件数:108件
基準日:2025/10/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 24,843 | -473 | 249.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 28,945 | -301 | 2,745.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 105,921 | -2,072 | 100.01 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 11,177 | -412 | 14.29 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 25,681 | -489 | 41.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,927 | -535 | 45.86 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,326 | -520 | 312.99 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,085 | -311 | 27.16 | - |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 18,761 | -451 | 33.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
23,731 | -484 | 14.06 | - |
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コア30インデックス コア30 | 22,762 | -456 | 13.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 21,868 | -416 | 130.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 30,493 | -670 | 43.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 29,628 | -648 | 69.73 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,115 | -396 | 3,163.88 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
53,744 | -1,255 | 252.49 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 16,268 | -172 | 62.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,266 | -98 | 2,192.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 29,454 | -59 | 1,816.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,876 | -582 | 143.05 | - |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,549 | +4 | 29.89 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,784 | -50 | 147.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 41,234 | -76 | 9,894.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,476 | -70 | 344.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 26,498 | +107 | 417.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,927 | -43 | 31.79 | - |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,261 | +115 | 96.51 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,252 | +28 | 52.77 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,913 | +21 | 163.34 | - |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
30,712 | +117 | 24.04 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,134 | +5 | 252.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,038 | -24 | 324.03 | - |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,107 | +1 | 185.25 | - |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,057 | +4 | 323.19 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,020 | 0 | 15.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,018 | 0 | 13.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,016 | 0 | 13.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,013 | 0 | 13.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,012 | 0 | 11.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,010 | 0 | 16.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,007 | 0 | 21.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,006 | 0 | 13.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,026 | 0 | 11.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,024 | 0 | 16.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,022 | 0 | 23.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 18,035 | +12 | 38.74 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,566 | -17 | 8.94 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 15,325 | +9 | 22.34 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 9,007 | -14 | 3.54 | - |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,541 | -9 | 653.40 | - |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,167 | -5 | 172.89 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,399 | +3 | 171.30 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,844 | -14 | 94.58 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,054 | -3 | 590.91 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,620 | -2 | 36.73 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,993 | -15 | 99.15 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,943 | -21 | 756.13 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,571 | -4 | 132.87 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 13,096 | -7 | 136.38 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,660 | -10 | 23.29 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,862 | -64 | 171.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,678 | -30 | 653.58 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,457 | -78 | 71.11 | - |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,607 | -16 | 457.33 | - |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,970 | -12 | 50.16 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,010 | -32 | 130.43 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,197 | -65 | 187.78 | - |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,937 | -59 | 383.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,780 | -23 | 514.37 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,593 | -2 | 3,317.05 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,446 | -33 | 120.17 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,908 | -7 | 938.78 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,193 | -2 | 0.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,927 | -27 | 1.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,679 | -44 | 19.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 16,633 | -71 | 5.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 19,354 | -106 | 7.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,352 | -53 | 1,067.21 | - |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,969 | -13 | 67.05 | - |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,507 | -37 | 349.95 | - |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 18,824 | -82 | 384.76 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,716 | -93 | 7.39 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 27,555 | -95 | 25.51 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,972 | -42 | 40.31 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,526 | +75 | 147.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,122 | +30 | 574.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,705 | +6 | 11.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,972 | +4 | 10.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,831 | -55 | 47.92 | - |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
13,726 | -50 | 35.56 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,270 | -21 | 33.44 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,778 | -65 | 65.06 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,748 | -53 | 13.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 18,279 | -115 | 10.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 23,305 | -199 | 6.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,197 | -62 | 61.17 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 14,152 | -74 | 9.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,487 | +25 | 56.34 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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One ETF ESG OneESG | 25,701 | -503 | 85.52 | - |
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One ETF 日経225 One225 | 48,540 | -518 | 4,948.54 | - |
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One ETF トピックス Oneトピ | 327,731 | -6,252 | 6,827.74 | - |
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One ETF JPX日経400 One400 | 29,426 | -522 | 3,045.82 | - |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 308,253 | -4,564 | 761.73 | - |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 35,103 | -882 | 682.09 | - |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 21,252 | -403 | 8.84 | - |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 2,182 | +39 | 78.09 | - |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 196,527 | -784 | 1,661.90 | - |
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販売会社名 | :SMBC日興証券 |
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WEB サイト |
:http://www.smbcnikko.co.jp |
連絡先 | :0120-550-250 |
投資信託に関するお問い合わせは
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