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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,14732147	+389 389 1.2248882171421	371.8837188019542	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,72541725	+612 612 1.4885802544207	4,953.54495354074155	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	115,832115832	+1,304 1304 1.1385861972618	95.299529604725	SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,33312333	+93 93 0.75980392156863	14.311431215454	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,48932489	+392 392 1.2212979406175	53.855385204637	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,08229082	+256 256 0.88808714355096	52.655265349642	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,29727297	+467 467 1.7405888930302	297.1229712890827	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,14523145	+340 340 1.4909011181758	32.743274913582	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	26,35526355	+437 437 1.6860868894205	48.264826574758	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	32,09032090	+483 483 1.5281425000791	17.951795029175	-
1 1	コア30インデックスコア３０	28,53528535	+363 363 1.2885134175777	17.001700104130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,82827828	+336 336 1.2221737232649	162.9316293273339	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,98137981	+624 624 1.6703696763659	52.745274484489	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	41,95341953	+649 649 1.5712763896959	94.209420607970	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,87551875	+761 761 1.48882889228	5,001.94500194384071	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,98570985	+1,020 1020 1.4578717930394	357.4335743575035	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	23,17723177	+340 340 1.4888120155887	86.208620282918	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,19813198	+193 193 1.4840445982314	3,069.36306936691760	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,65535655	+128 128 0.36028935739015	3,544.42354442526120	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,11929119	+402 402 1.3998676742	179.7017970666393	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,48811488	+76 76 0.66596565019278	31.423142704755	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9593959	+47 47 1.2014314928425	201.4920149101325	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,26349263	+160 160 0.32584567134391	13,406.071340607205704	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,96526965	+82 82 0.30502548078711	384.8938489550263	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,24134241	+67 67 0.19605548077486	639.4963949349828	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	14,37414374	-16 -16 -0.11118832522585	32.483248578003	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,14923149	+13 13 0.05618948824343	80.788078927316	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,73310733	-21 -21 -0.19527617630649	52.045204007114	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,68815688	-31 -31 -0.19721356320377	172.5317253116277	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,16027160	+52 52 0.19182529142689	20.032003829700	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,7198719	+2 2 0.022943673282092	227.8722787655722	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,74711747	+37 37 0.31596925704526	264.0026400505814	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,17010170	+1 1 0.009833808634084	218.8221882621052	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8068806	-1 -1 -0.01135460429204	309.9230992496564	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	14.191419524258	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.311331784962	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	0 0 0	13.231323965948	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01210012	0 0 0	12.181218580089	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	10.401040116966	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	16.071607122104	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04210042	+1 1 0.0099591674136042	19.241924566966	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	12.831283730387	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	11.741174451625	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	11.001100401393	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	15.461546036735	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02710027	+1 1 0.0099740674246958	21.622162390109	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,42519425	-29 -29 -0.14906960008225	22.462246876567	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,49610496	-6 -6 -0.057131974861931	4.34434710752	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	16,03916039	-75 -75 -0.46543378428696	17.851785161838	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,7418741	-29 -29 -0.33067274800456	1.99199668815	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,49414494	+24 24 0.1658604008293	767.8576785805309	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0608060	+6 6 0.074497144276136	161.6016160919274	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5912591	-37 -37 -1.4079147640791	219.0821908257888	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6794679	+2 2 0.042762454564892	79.657965512453	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4046404	-4 -4 -0.062421972534332	573.3457334862347	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9334933	+19 19 0.38665038665039	35.863586494318	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5219521	+15 15 0.1577950767936	99.129912141201	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5538553	+46 46 0.540731162572	755.3275532996442	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3697369	+6 6 0.081488523699579	140.0114001520045	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,82113821	+31 31 0.22480058013053	140.3314033668900	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,1539153	+20 20 0.21898609438301	22.662266140077	SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,75415754	+47 47 0.29922964283441	198.9919899935814	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1147114	-28 -28 -0.39204704564548	581.5358153451464	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,26519265	+57 57 0.29675135360267	60.756075722579	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3133313	+9 9 0.27239709443099	411.2341123975586	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7542754	+8 8 0.29133284777859	45.964596918253	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,5417541	+18 18 0.23926625016616	110.3811038055725	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,21214212	+37 37 0.26102292768959	133.9713397956470	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	23,18323183	-49 -49 -0.21091597796143	484.9748497725164	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,4466446	+6 6 0.093167701863354	534.1053410924908	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7891789	-6 -6 -0.33426183844011	3,328.53332853576182	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,75929759	-93 -93 -0.31153691544955	112.7711277325070	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,9079907	+2 2 0.020191822311964	876.0987609946938	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,9258925	+5 5 0.056053811659193	0.9898384344	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,42512425	+22 22 0.17737644118358	1.78178069404	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,73214732	+36 36 0.2449646162221	22.172217722377	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,76718767	+59 59 0.31537310241608	6.82682816598	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,73722737	+90 90 0.39740362961982	10.041004989150	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,83320833	+53 53 0.25505293551492	1,393.11139311918823	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,14111141	+14 14 0.12582007728948	72.207220739622	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,40115401	+33 33 0.2147319104633	410.7441074827108	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,14121141	+66 66 0.31316725978648	493.1649316199478	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,48415484	-57 -57 -0.36677176500869	5.46546476664	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,43229432	-140 -140 -0.47342080346273	19.101910978133	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,68810688	+33 33 0.30971374941342	39.533953395398	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,59531595	-5 -5 -0.015822784810127	156.8015680823139	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,13011130	-2 -2 -0.01796622349982	560.8856088779178	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,48414484	+12 12 0.082918739635158	9.51951504985	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,38010380	+8 8 0.077130736598535	9.16916560130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,15714157	+20 20 0.14147273113107	50.505050748394	-
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	16,02016020	+54 54 0.33821871476888	38.573857094336	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,38212382	+30 30 0.24287564766839	34.013401648702	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,54710547	+66 66 0.62971090544795	61.216121701062	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,46314463	+57 57 0.39566847147022	13.251325999011	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	20,39220392	+130 130 0.64159510413582	11.761176221791	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	27,45227452	+244 244 0.89679506027639	7.46746233949	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,33610336	+20 20 0.19387359441644	58.635863032277	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,96816968	+127 127 0.75411198859925	10.741074550646	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,29711297	-8 -8 -0.070765148164529	57.955795388706	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,87732877	+431 431 1.3283609689946	67.716771225926	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	69,09569095	+1,014 1014 1.489402329578	6,455.35645535789994	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	416,342416342	+5,024 5024 1.2214393729426	8,698.70869870484910	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,41637416	+416 416 1.1243243243243	3,843.66384366485363	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	362,406362406	+473 473 0.13068717138255	893.7589375194494	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	44,24344243	+510 510 1.1661674250566	847.9984799840959	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,64325643	+328 328 1.2956745012838	6.84684462157	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,6212621	+36 36 1.3926499032882	17.821782335634	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	189,146189146	+568 568 0.30120162479186	1,606.78160678728957	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,7699769	-6 -6 -0.061381074168798	2.63263764316	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,9909990	0 0 0	2.29229781439	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,9369936	+8 8 0.08058017727639	2.28228523683	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,7999799	+18 18 0.18403026275432	1.66166590159	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,5529552	-27 -27 -0.28186658315064	6.68668626354	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年ＯｎｅＪ３０	-	-	-	購入のお申込みは2026年7月27日より受け付けいたします。
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数ＯｎｅＪ逆	-	-	-	購入のお申込みは2026年7月27日より受け付けいたします。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数Ｏｎｅ高配グ	109,535109535	+925 925 0.85167111684007	63.366336537871	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：SMBC日興証券
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連絡先	：0120-550-250

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