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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,22124221	-174 -174 -0.71326091412175	239.7923979872022	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,78926789	-66 -66 -0.24576428970397	2,517.79251779936225	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	111,566111566	+76 76 0.068167548659073	106.6810668047108	SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,55511555	-167 -167 -1.4246715577546	15.011501659341	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,04625046	-180 -180 -0.71354951240783	40.744074534559	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,65226652	-1 -1 -0.003751922860466	47.834783715035	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,96823968	-146 -146 -0.60545741063283	326.8932689394492	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,75117751	-170 -170 -0.94860777858378	26.822682865285	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,99417994	-221 -221 -1.2132857534999	31.443144683734	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,92322923	-224 -224 -0.96772799930877	13.681368812697	-
1 1	コア30インデックスコア３０	21,83321833	-111 -111 -0.50583302952971	13.231323478750	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,32721327	-153 -153 -0.7122905027933	127.3612736338530	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,17530175	-287 -287 -0.94215744205896	43.054305901003	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,63128631	-283 -283 -0.97876461229854	68.416841302793	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,44233442	-81 -81 -0.24162515288011	2,959.20295920568460	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,64651646	-570 -570 -1.0916194269956	243.2624326167328	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	15,06215062	-37 -37 -0.24504934101596	58.175817607482	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,5798579	-21 -21 -0.24418604651163	2,058.19205819781757	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,73127731	-187 -187 -0.66981875492514	1,640.23164023581503	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,69322693	-222 -222 -0.96879773074405	142.2914229759022	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,09910099	-100 -100 -0.98048828316502	28.652865746630	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7082708	-24 -24 -0.87847730600293	144.3714437705953	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,80138801	-311 -311 -0.79515238290039	9,222.85922285365829	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,96623966	-70 -70 -0.29122982193377	336.4333643928722	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,76424764	+77 77 0.31190505124154	387.6738767650559	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,21512215	-85 -85 -0.69105691056911	30.163016566529	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,96023960	-58 -58 -0.24148555250229	96.759675551256	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,77810778	-98 -98 -0.90106656859139	50.755075372838	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,57214572	-149 -149 -1.012159500034	159.0915909578960	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,71928719	-152 -152 -0.52647985868172	22.642264189883	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1749174	+13 13 0.14190590546884	253.2025320970884	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,01012010	+6 6 0.049983338887038	324.2832428400940	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10110101	-1 -1 -0.0098990298950703	183.3518335492109	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0729072	+10 10 0.1103509159126	326.6032660086388	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	0 0 0	15.131513344706	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01610016	0 0 0	13.971397506874	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01410014	0 0 0	13.911391370684	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	13.581358462239	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	11.101110885813	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	0 0 0	16.801680854446	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.732173941512	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.001400513624	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	-1 -1 -0.0099740674246958	12.231223398337	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02410024	0 0 0	11.851185477126	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02210022	0 0 0	16.111611322167	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02010020	0 0 0	23.342334468372	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9968996	0 0 0	18.101810657231	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,31417314	-99 -99 -0.56854074542009	37.683768028771	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,60910609	+7 7 0.066025278249387	9.13913903035	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,71814718	-84 -84 -0.56749087961086	22.212221117128	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,0449044	+6 6 0.066386368665634	3.74374572269	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,12613126	-35 -35 -0.26593723881164	629.8162981847315	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1978197	+4 4 0.048822165263029	173.1017310652877	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2912291	-4 -4 -0.17429193899782	163.5916359235395	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8874887	-1 -1 -0.020458265139116	96.199619750246	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8295829	-39 -39 -0.66462167689162	571.7457174769142	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4624462	-12 -12 -0.26821636119803	35.993599041102	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7508750	-16 -16 -0.18252338580881	96.869686074287	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7917791	-18 -18 -0.23050326546293	747.3374733460501	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6507650	+5 5 0.065402223675605	132.7213272987857	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,80112801	-33 -33 -0.25712949976625	133.0513305252771	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,4048404	-22 -22 -0.26109660574413	22.832283217016	SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,02316023	-70 -70 -0.43497172683776	172.5017250844599	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7577757	-34 -34 -0.43640097548453	662.6866268751474	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,65719657	-84 -84 -0.42551035915101	74.127412230441	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6433643	-22 -22 -0.60027285129604	463.5046350237308	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9992999	-18 -18 -0.59661915810408	50.585058810096	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,1318131	-47 -47 -0.57471264367816	133.0713307461361	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,34515345	-95 -95 -0.61528497409326	191.5519155327715	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,42418424	-228 -228 -1.2223890199442	374.9437494245391	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7145714	-52 -52 -0.90183836281651	510.8951089325525	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5581558	-18 -18 -1.1421319796954	3,271.41327141129826	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,68923689	-270 -270 -1.1269251638215	117.2711727535428	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,8939893	+10 10 0.10118385105737	944.3994439322170	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2049204	+6 6 0.065231572080887	0.9090597637	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,77311773	-27 -27 -0.22881355932203	1.36136747745	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,42013420	-49 -49 -0.36379835177073	19.071907110683	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,17216172	-88 -88 -0.54120541205412	5.16516082007	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,68318683	-134 -134 -0.71212201732476	6.67667557166	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,80617806	-80 -80 -0.44727720004473	1,026.41102641207504	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,90410904	-8 -8 -0.073313782991202	66.286628382876	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,31614316	-39 -39 -0.27168234064786	341.8734187666221	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,40418404	-92 -92 -0.49740484429066	371.3737137726719	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,10316103	-34 -34 -0.21069591621739	7.68768334364	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,97726977	-233 -233 -0.85630282984197	25.522552719237	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,79210792	-73 -73 -0.67188219052002	39.983998390535	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,28426284	-134 -134 -0.50722991899462	143.0314303068565	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,62110621	-54 -54 -0.50585480093677	552.7855278138750	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,68513685	+16 16 0.11705318604141	11.371137954789	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9599959	+12 12 0.12063938876043	10.371037103061	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,53712537	-62 -62 -0.49210254782126	46.904690352237	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,17813178	-61 -61 -0.46075987612357	34.333433095365	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,00611006	-66 -66 -0.59609826589595	33.113311483709	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,64510645	-51 -51 -0.47681376215408	64.496449982121	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,60613606	-27 -27 -0.19804885205017	12.971297776271	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,91717917	-77 -77 -0.42792041791708	10.741074123534	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	22,63922639	-146 -146 -0.64077243800746	6.42642959014	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,18110181	-12 -12 -0.11772785244776	61.686168581406	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	13,61013610	-17 -17 -0.12475232993322	8.84884899474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,02210022	-66 -66 -0.65424266455194	53.895389717020	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	24,82724827	-166 -166 -0.66418597207218	82.618261944953	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	44,93444934	-110 -110 -0.24420566557144	4,627.01462701749545	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	319,548319548	-2,284 -2284 -0.70968704168635	6,660.26666026677967	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	28,56728567	-209 -209 -0.7262996941896	2,990.54299054754698	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	309,059309059	-1,773 -1773 -0.57040459154785	763.7276372942931	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	36,08536085	-479 -479 -1.3100317251942	684.8268482125189	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,46621466	-237 -237 -1.0920149288117	8.93893296684	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,0092009	+3 3 0.14955134596211	33.543354907749	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	200,995200995	-877 -877 -0.43443370056273	1,764.50176450287421	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：SMBC日興証券
WEB サイト	：http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先	：0120-550-250

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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