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アイザワ証券

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基準日:2025/10/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 25,651 +179 259.91 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 30,898 +12 2,967.97 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
19,598 +277 22.96 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,439 +265 278.42 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 25,260 +365 758.39 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
66,529 +1,122 29.53 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
54,712 +559 1,123.80 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 19,963 +98 85.07 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,101 +143 303.66 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 18,291 +232 54.38 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 20,940 +319 133.98 -
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
18,615 +185 27.86 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,749 +162 95.16 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 19,870 +338 35.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 コア30インデックス コア30 23,699 +82 14.19 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 31,790 +361 45.33 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 30,924 +448 72.63 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 38,562 +18 3,359.23 -
国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 17,208 +7 66.29 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,799 +4 2,321.41 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 30,045 +232 1,910.09 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,370 -17 628.78 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
52,264 +335 9,076.23 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
16,327 +25 479.85 -
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,672 -57 980.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,102 -17 55.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,073 -61 140.02 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
42,933 -215 39.39 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,661 +94 30.07 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,885 +27 152.33 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 41,967 +278 10,162.94 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 24,907 -7 351.67 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 27,297 +468 435.11 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
29,965 +275 443.40 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
23,158 +109 21.37 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
38,906 +481 259.10 -
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,744 +233 24.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,793 +111 46.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,486 +315 2,244.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,994 +7 322.54 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,112 +2 185.19 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,100 +5 323.25 -
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,021 0 14.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,019 0 13.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,017 0 13.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,015 0 13.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,013 0 10.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,011 0 16.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,008 0 21.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,007 0 13.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,005 0 12.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,002 0 12.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,025 -1 15.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,024 0 23.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,659 -16 60.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,411 +11 171.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,866 -2 94.06 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,083 +44 589.32 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,874 -5 20.15 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 25,460 +184 794.92 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,941 +23 235.14 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,970 +9 115.90 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 9,062 +33 99.52 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,012 +28 757.28 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,418 +27 28.55 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,831 +42 669.38 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,785 +21 554.84 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,670 +17 468.42 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,987 +91 135.05 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,579 -21 3,255.91 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,244 -316 116.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 18,659 +85 1,098.54 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,607 +15 2,563.27 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
11,137 +30 3.87 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,533 -14 1.95 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 15,086 +86 34.20 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,539 +73 68.01 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,948 +77 65.47 -
資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 14,550 +3 9.40 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,481 +80 55.96 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
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  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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WEB
サイト
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連絡先 :0120-311-434

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