アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,54031540	-335 -335 -1.0509803921569	367.8436784215443	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,21339213	-1,098 -1098 -2.7238222817593	4,718.72471872536353	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	25,59825598	-376 -376 -1.4476014476014	27.692769339573	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,64724647	-358 -358 -1.4317136572685	298.0729807400184	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,84933849	-301 -301 -0.8814055636896	811.6281162500837	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	86,11186111	-1,104 -1104 -1.2658372986298	35.473547406625	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,52767527	-871 -871 -1.273429047633	1,607.84160784271709	-
1 1	ブランドエクイティブランド	24,34024340	-470 -470 -1.894397420395	98.129812692538	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,76625766	-386 -386 -1.4759865402264	278.3327833460628	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,51223512	-495 -495 -2.0618986129046	66.856685211640	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,77825778	-768 -768 -2.8930912378513	178.3817838216267	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,23422234	-268 -268 -1.1910052439783	31.393139915235	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,61613616	-191 -191 -1.3833562685594	105.0010500721974	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,79725797	-269 -269 -1.0319957032149	47.254725592573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	28,06728067	-340 -340 -1.1968880909635	16.731673046470	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,63736637	-666 -666 -1.7853791920221	50.835083487787	-
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	40,63140631	-652 -652 -1.5793425865368	90.929092833026	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	48,75348753	-1,367 -1367 -2.7274541101357	4,861.96486196095973	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	21,77921779	-610 -610 -2.7245522354728	81.018101123851	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,40212402	-348 -348 -2.7294117647059	2,904.62290462858461	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,56735567	-158 -158 -0.44226731980406	3,582.13358213245027	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,40225402	-226 -226 -0.88184797877322	503.0150301284421	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,91752917	-210 -210 -0.39527923654639	8,786.31878631755398	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,19617196	+304 304 1.7996684821217	508.1450814985142	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,2036203	+1 1 0.016123831022251	872.1087210734121	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1323132	-1 -1 -0.0319182891797	46.224622870603	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,80412804	+39 39 0.30552291421857	147.9714797298584	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,15150151	+149 149 0.29798808047678	48.294829055373	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,44011440	-57 -57 -0.49578150821954	31.293129256889	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,8003800	-60 -60 -1.5544041450777	193.3419334276329	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,04549045	-320 -320 -0.64823255342854	13,410.981341098058407	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,55826558	-305 -305 -1.1353906860738	380.3638036569583	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,95934959	+487 487 1.4127407751218	656.0065600798025	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,29538295	-216 -216 -0.56087870997897	609.8660986942212	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,78226782	+55 55 0.20578441276612	21.812181463858	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,54349543	+365 365 0.74220179755175	298.3729837730443	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,95016950	+218 218 1.3028926607698	25.202520406726	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,91514915	+71 71 0.47830773376448	44.544454154185	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,53217532	-34 -34 -0.19355573266538	1,675.02167502285580	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,74911749	-16 -16 -0.135996600085	262.7826278413186	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,16310163	-4 -4 -0.039342972361562	217.8321783669527	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7488748	-22 -22 -0.25085518814139	306.6630666280700	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02410024	0 0 0	14.161416169420	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02010020	0 0 0	13.281328859320	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01710017	0 0 0	13.201320877261	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01310013	0 0 0	12.151215659587	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01110011	0 0 0	10.371037403741	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	0 0 0	16.031603156009	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00010000	0 0 0	20.052005864725	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04010040	-1 -1 -0.0099591674136042	12.781278463787	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03710037	0 0 0	11.681168960912	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03410034	0 0 0	10.951095856092	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03110031	0 0 0	15.421542926309	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02810028	0 0 0	21.552155783588	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,4646464	-17 -17 -0.26230519981484	53.355335085724	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,6022602	-5 -5 -0.19179133103184	219.9621996855876	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6474647	-20 -20 -0.42854081851296	78.717871371302	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4366436	+8 8 0.12445550715619	568.7556875399699	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,78112781	-54 -54 -0.42072458122322	17.741774030283	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,72527725	+34 34 0.12278357589108	917.3791737897982	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6266626	+11 11 0.16628873771731	243.8524385373118	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2892289	-4 -4 -0.17444395987789	120.5512055833336	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5309530	+8 8 0.084015963032976	99.099909264343	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,6068606	+17 17 0.19792758179066	758.2375823207284	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6934693	-11 -11 -0.23384353741497	28.162816297405	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1647164	+33 33 0.46276819520404	585.2558525062259	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4983498	+16 16 0.45950603101666	484.7848478884556	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3183318	+16 16 0.48455481526348	412.1741217317895	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,30318303	+88 88 0.48311830908592	127.4912749095345	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8351835	+7 7 0.38293216630197	3,400.55340055314304	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	30,51530515	+128 128 0.42123276401093	114.2111421169539	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,91920919	+19 19 0.090909090909091	1,406.11140611613034	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,48510485	-27 -27 -0.25684931506849	2,026.93202693857390	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,42311423	-31 -31 -0.27064780862581	3.42342442147	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,26315263	-13 -13 -0.08510081173082	64.236423867509	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,55510555	-7 -7 -0.066275326642681	61.246124587843	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,43816438	-231 -231 -1.3858059871618	10.411041003978	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,42511425	+61 61 0.53678282294967	58.625862775836	-

販売会社名	：アイザワ証券
WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
連絡先	：0120-311-434

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