アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,14425144	+61 61 0.24319260056612	252.3825238351766	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,73628736	-130 -130 -0.4503568211737	2,723.05272305162490	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,36019360	+74 74 0.3836980192886	22.732273879302	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,72419724	+89 89 0.4532722179781	287.7728777229833	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,25525255	+114 114 0.45344258382721	786.3278632998036	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	65,70165701	+276 276 0.42185708826901	29.602960227998	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,02453024	+348 348 0.66064241779938	1,094.11109411892208	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,66619666	-18 -18 -0.091444828286934	84.038403559840	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,81323813	+61 61 0.25682047827551	320.6832068515483	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,69917699	+135 135 0.76861762696425	52.845284223361	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,53119531	+121 121 0.62339000515198	125.7212572030880	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,28418284	+52 52 0.28521281263712	27.462746369798	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,69710697	+26 26 0.24365101677444	96.119611243734	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	19,04219042	+164 164 0.86873609492531	33.433343372300	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	22,99222992	+97 97 0.4236732911116	13.901390435286	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,02631026	+203 203 0.65859909807611	44.554455219868	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	30,14030140	+224 224 0.74876320363685	70.937093196041	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,86935869	-161 -161 -0.44684984734943	3,159.60315960786804	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	16,15216152	-74 -74 -0.45605817823247	62.006200130343	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,2019201	-41 -41 -0.44362692057996	2,179.26217926336459	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,28429284	+233 233 0.80203779560084	1,798.77179877506156	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,08227082	-86 -86 -0.31654888103651	626.2462624741489	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,47951479	+429 429 0.84035259549461	8,999.56899956253031	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,59515595	+215 215 1.3979193758127	464.3946439571001	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,6505650	+90 90 1.6187050359712	991.3799137153996	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1263126	+9 9 0.28873917228104	56.375637511888	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,17612176	+157 157 1.3062650802895	142.4414244146325	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,18443184	+554 554 1.2995543044804	40.594059743240	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,42810428	+82 82 0.79257684129132	29.562956418086	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8052805	+10 10 0.35778175313059	148.8114881586310	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,95740957	+306 306 0.75274900986446	9,814.18981418742712	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,39924399	-93 -93 -0.3797158255757	343.0234302709335	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,35226352	+376 376 1.4474899907607	415.5841558367350	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,23429234	+171 171 0.58837697415958	433.9643396034986	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,75022750	-143 -143 -0.62464508801817	21.502150407941	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,01238012	+227 227 0.60076750033082	257.8025780681359	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,65515655	+175 175 1.1304909560724	24.842484867036	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,84214842	+169 169 1.1517753697267	47.524752001425	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,68818688	+276 276 1.4990223767108	2,216.02221602646393	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,05512055	-9 -9 -0.074602122015915	324.4132441339495	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10510105	-2 -2 -0.019788265558524	185.3718537071159	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0549054	-4 -4 -0.044159858688452	323.2732327453158	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01910019	0 0 0	15.051505405751	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01710017	0 0 0	13.931393662730	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01510015	0 0 0	13.851385482899	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01210012	-1 -1 -0.0099870168780585	13.541354379772	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01110011	0 0 0	11.071107837819	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00910009	0 0 0	16.741674012063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00610006	0 0 0	21.612161132367	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00510005	0 0 0	13.981398509303	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00210002	0 0 0	13.001300411087	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02510025	0 0 0	11.781178775331	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02310023	0 0 0	16.071607006371	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02110021	-1 -1 -0.0099780482937537	23.212321085370	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6466646	+4 4 0.060222824450467	60.896089878411	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3832383	+23 23 0.97457627118644	170.1917019206955	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8634863	-4 -4 -0.08218615163345	95.109510273703	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0456045	+68 68 1.1376944955663	590.2159021207358	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,86612866	-12 -12 -0.093182171144588	20.292029319185	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,30325303	+286 286 1.1432226086261	789.1178911630994	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,8755875	+30 30 0.51325919589393	235.7623576223001	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9451945	+2 2 0.10293360782295	115.5511555751438	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,9718971	+91 91 1.0247747747748	98.989898210305	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9277927	+68 68 0.86525003181066	755.7675576069642	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,3814381	+22 22 0.50470291351227	28.552855421324	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6917691	-37 -37 -0.4787784679089	654.2565425776487	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7133713	-18 -18 -0.48244438488341	544.9454494766527	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6123612	-19 -19 -0.52327182594327	458.4345843976162	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,56118561	-97 -97 -0.51988423196484	134.2113421599756	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5971597	+16 16 1.0120177103099	3,332.72333272836277	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,50724507	+238 238 0.98067493510239	120.6012060959550	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,34918349	+113 113 0.61965343277034	1,067.02106702993745	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47010470	+12 12 0.11474469305795	2,593.23259323193347	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,02911029	+30 30 0.27275206836985	3.85385027034	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5347534	-2 -2 -0.026539278131635	1.95195755560	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,01015010	+174 174 1.1728228633055	34.183418941647	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,39914399	+75 75 0.52359676068137	68.136813096824	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,82110821	+65 65 0.60431387132763	65.346534845976	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,10114101	-33 -33 -0.23347955285128	9.15915504568	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,43210432	+127 127 1.2324114507521	56.155615462712	-

販売会社名	：アイザワ証券
WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
連絡先	：0120-311-434

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