アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,50427504	-219 -219 -0.78995779677524	275.9727597250165	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,14732147	+19 19 0.059138446215139	3,299.43329943063972	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	20,83320833	-224 -224 -1.0637792658023	23.572357600953	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,73220732	-189 -189 -0.90339849911572	271.5927159983836	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	28,21128211	-346 -346 -1.2116118639913	802.9680296945226	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	70,97470974	-637 -637 -0.88952814511737	30.793079913540	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	57,59457594	-354 -354 -0.61089252433216	1,231.39123139188538	-
1 1	ブランドエクイティブランド	21,33421334	-182 -182 -0.84588213422569	88.818881064312	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,82023820	-185 -185 -0.77067277650489	288.9728897239197	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,46019460	-102 -102 -0.52141907780391	56.735673021202	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,74321743	-2 -2 -0.009197516670499	133.2913329182596	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,78518785	-78 -78 -0.41350792556857	27.562756924645	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,31311313	-58 -58 -0.51006947498021	93.989398975774	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	21,78721787	-156 -156 -0.71093287153078	38.533853879880	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	24,55524555	-208 -208 -0.83996284779712	14.381438868292	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	33,80333803	-105 -105 -0.30966143682907	47.984798648243	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	33,48733487	-288 -288 -0.85270170244264	78.067806035742	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,05840058	+31 31 0.077447722787119	3,679.13367913752498	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,88917889	+11 11 0.061528135138159	67.726772663303	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,18710187	+6 6 0.058933307140752	2,384.73238473814568	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,19031190	-121 -121 -0.38644565807544	2,301.07230107581300	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,55325553	+150 150 0.59048143920009	560.8856088119721	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,47549475	-169 -169 -0.34042381758118	8,510.35851035205753	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,55715557	-261 -261 -1.6500189657352	465.4846548885406	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,9915991	-116 -116 -1.8994596364827	978.0197801219733	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1863186	-4 -4 -0.12539184952978	55.945594303748	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,88311883	-49 -49 -0.41066040898424	136.2213622186552	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,17244172	-179 -179 -0.40359856598498	40.324032129739	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,96710967	-8 -8 -0.072892938496583	30.293029842681	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,0373037	-22 -22 -0.71918927754168	158.4615846534741	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,25443254	-212 -212 -0.48773754198684	10,925.981092598635017	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,28125281	+108 108 0.42903110475509	357.1735717880179	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,53829538	+143 143 0.48647729205647	489.7248972106966	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,35632356	-65 -65 -0.20048733845347	482.5148251331116	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,02924029	+118 118 0.49349671699218	20.992099357740	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	40,67440674	-274 -274 -0.66914135000488	250.2725027251942	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,13216132	-44 -44 -0.27200791295747	24.632463628672	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,39514395	+87 87 0.60805143975398	45.224522972617	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,48017480	-216 -216 -1.2206148282098	1,885.38188538844951	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,90211902	+40 40 0.33721126285618	305.3030530321772	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11410114	+2 2 0.019778481012658	198.7419874911818	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8598859	+16 16 0.18093407214746	306.5830658372529	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00210002	0 0 0	15.031503054540	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02910029	0 0 0	13.581358297544	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02710027	0 0 0	13.451345718240	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02510025	0 0 0	13.181318806202	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02310023	0 0 0	10.691069380374	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02010020	-1 -1 -0.0099790440075841	16.221622796651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01810018	0 0 0	20.862086436501	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01510015	-1 -1 -0.0099840255591054	13.681368812597	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.651265640227	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01010010	0 0 0	11.891189083206	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	0 0 0	16.201620522925	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00610006	0 0 0	23.672367960370	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6296629	+1 1 0.015087507543754	57.895789858220	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4592459	-39 -39 -1.5612489991994	174.8017480214849	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8534853	+2 2 0.041228612657184	88.278827722329	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1226122	-71 -71 -1.146455675763	572.8357283315439	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	13,00513005	+7 7 0.053854439144484	20.542054009845	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,87725877	-296 -296 -1.1309364612387	821.9982199587192	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,1596159	-8 -8 -0.12972271769094	236.8023680969705	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0772077	+21 21 1.0214007782101	116.9511695172887	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2289228	-55 -55 -0.59248087902618	98.899889952777	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,1898189	-20 -20 -0.24363503471799	751.6775167536784	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5844584	-13 -13 -0.28279312595171	28.742874545080	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8077807	+23 23 0.29547790339157	647.0664706149674	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,7843784	+11 11 0.29154518950437	550.8755087462527	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6303630	+10 10 0.27624309392265	452.5545255947951	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,15819158	+48 48 0.25117739403454	135.0113501297682	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5611561	-19 -19 -1.2025316455696	3,088.70308870792386	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,64224642	-299 -299 -1.1988292369993	111.2111121428171	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,14319143	-75 -75 -0.39025913206369	1,177.82117782918263	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50410504	-11 -11 -0.10461245839277	2,302.83230283244209	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,11411114	-21 -21 -0.18859452177818	3.60360761170	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5437543	+2 2 0.026521681474605	1.74174777676	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,20515205	-177 -177 -1.1506956182551	33.923392096453	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,97714977	-24 -24 -0.1599893340444	66.386638988289	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,72410724	-57 -57 -0.52870791206753	63.426342039785	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,84414844	+8 8 0.053922890266918	9.52952992589	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,52310523	-128 -128 -1.2017650924796	54.275427254741	-

販売会社名	：アイザワ証券
WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
連絡先	：0120-311-434

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