アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,32324323	+102 102 0.42112216671483	240.8524085588783	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	27,09727097	+308 308 1.1497256336556	2,545.10254510385588	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,01119011	+91 91 0.48097251585624	22.452245550019	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,59019590	+186 186 0.95856524427953	292.2929229129239	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,96824968	+37 37 0.14840961052505	786.0978609900848	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,75864758	+368 368 0.57151731635347	29.362936709390	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,85950859	+308 308 0.60928567189571	1,040.86104086378766	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,07519075	+81 81 0.42645045803938	81.788178677550	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,08224082	+114 114 0.47563417890521	327.6532765831825	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,94516945	+108 108 0.64144443784522	50.765076642826	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,42718427	+246 246 1.3530608877399	118.9311893341628	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,88217882	+131 131 0.73798659230466	26.992699924069	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,63810638	+89 89 0.84368186557968	96.409640589635	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,10118101	+107 107 0.594642658664	31.663166564935	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	21,92921929	+96 96 0.43970136948656	13.291329377245	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,29830298	+123 123 0.4076222038111	43.224322923328	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,86728867	+236 236 0.82428137333659	68.126812773650	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,82933829	+387 387 1.1572274385503	2,998.04299804156952	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	15,23515235	+173 173 1.1485858451733	58.845884059920	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,6788678	+99 99 1.1539806504255	2,080.19208019327349	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,79527795	+64 64 0.23078864808337	1,649.97164997377868	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,21727217	-3 -3 -0.011021307861866	631.2263122740477	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,97249972	+118 118 0.23669113812332	8,746.03874603939548	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,04314043	+36 36 0.25701434996787	421.5242152693454	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,5015501	-46 -46 -0.82927708671354	972.2597225618825	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,0953095	-17 -17 -0.54627249357326	55.995599519732	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,45111451	+61 61 0.53555750658472	134.2313423983064	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,61440614	+215 215 0.53219139087601	38.243824034831	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,09310093	-6 -6 -0.059411822952768	28.682868212173	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7212721	+13 13 0.48005908419498	145.0314503050758	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,85738857	+56 56 0.14432617716038	9,240.00924000531940	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,94423944	-22 -22 -0.091796712008679	336.1433614256107	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,96924969	+205 205 0.82781456953642	391.2439124813476	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,86127861	+27 27 0.097003664582884	414.6141461380998	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,31622316	-35 -35 -0.1565925461948	21.482148015351	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,91435914	+53 53 0.14779286690276	239.8623986195230	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,80414804	+263 263 1.8086789079155	23.582358121820	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,50414504	+121 121 0.84127094486547	46.554655519062	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,31618316	+174 174 0.95910042994157	2,201.79220179646508	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,00712007	-3 -3 -0.024979184013322	323.4232342930188	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10110101	0 0 0	184.3318433077793	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0739073	+1 1 0.011022927689594	326.5932659946321	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	0 0 0	15.131513031660	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01610016	0 0 0	13.971397307730	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01410014	0 0 0	13.911391359350	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	13.581358434180	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	11.101110876978	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	0 0 0	16.801680839907	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.732173918148	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.001400510118	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	0 0 0	12.231223108976	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02410024	0 0 0	11.851185001201	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02210022	0 0 0	16.111611066087	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02010020	0 0 0	23.342334002795	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9958995	-1 -1 -0.011116051578479	18.051805106592	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6506650	-3 -3 -0.045092439500977	61.166116264439	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2962296	+5 5 0.21824530772588	164.0716407280822	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8854885	-2 -2 -0.040924902803356	96.129612931181	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8445844	+15 15 0.25733401955739	573.0857308651130	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,87012870	-4 -4 -0.031070374398011	20.552055498310	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,37824378	+64 64 0.2632228345809	758.0075800989640	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7625762	-9 -9 -0.15595217466644	232.8223282146722	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9091909	+5 5 0.26260504201681	114.9511495369820	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7598759	+9 9 0.10285714285714	96.959695935410	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7787778	-13 -13 -0.16685919650879	745.6574565699367	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2554255	+10 10 0.23557126030624	27.772777293332	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7387738	-19 -19 -0.24494005414464	660.7866078051073	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7363736	-9 -9 -0.24032042723632	550.5355053642104	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6363636	-7 -7 -0.19214932747735	462.6246262920080	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,68118681	-36 -36 -0.19233851578779	135.6813568230288	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5601560	+2 2 0.12836970474968	3,275.33327533492732	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,73223732	+43 43 0.18151884841065	117.5311753182925	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,83817838	+32 32 0.17971470290913	1,029.99102999385925	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,36910369	+9 9 0.086872586872587	2,616.90261690166793	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,88410884	+11 11 0.10116803090223	3.81381115055	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5477547	-6 -6 -0.079438633655501	1.96196792823	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,49114491	+31 31 0.21438450899032	33.033303039900	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,10914109	+27 27 0.1917341286749	67.306730647369	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,65010650	+5 5 0.046970408642555	64.526452476260	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	13,69013690	+80 80 0.5878030859662	8.90890117090	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,05310053	+31 31 0.30931949710637	54.065406999611	-

販売会社名	：アイザワ証券
WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
連絡先	：0120-311-434

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