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基準日：2024/12/05

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,55810558	+38 38 0.36121673003802	707.4370743757914	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,76318763	+113 113 0.6058981233244	34.863486928869	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,3603360	-21 -21 -0.62111801242236	27.652765616612	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,82920829	+11 11 0.052838889422615	169.4416944869025	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,31023310	+70 70 0.30120481927711	1,898.65189865734406	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	19,81219812	+12 12 0.060606060606061	17.091709052374	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,62326623	+78 78 0.2938406479563	262.3626236427014	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,76730767	+86 86 0.28030377106352	129.2612926457442	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,86842868	+72 72 0.168240022432	875.3487534966953	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,85424854	+84 84 0.3391199031086	47.194719111435	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,8229822	+49 49 0.50138135679935	100.1910019571830	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,55220552	+3 3 0.014599250571804	12.841284636416	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	19,33619336	-4 -4 -0.020682523267839	12.741274933200	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,70818708	+10 10 0.053481655792063	114.3911439275415	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,12924129	+29 29 0.12033195020747	59.445944320792	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,24729247	+89 89 0.30523355511352	3,053.52305352479740	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,83344833	+58 58 0.12953657174763	222.5922259263004	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,4867486	+23 23 0.30818705614364	1,940.81194081843409	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,7109710	+58 58 0.60091172813925	237.5723757792618	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,49013490	+41 41 0.30485537958213	3,334.01333401750655	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,09625096	+225 225 0.90466808733063	827.8782787916416	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,62825628	+365 365 1.444800696671	662.4266242528768	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,00546005	+850 850 1.8824050492747	8,031.68803168484589	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,83515835	+226 226 1.447882631815	111.6611166000087	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,05125051	+463 463 1.8830323735155	2,007.26200726405667	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	19,67019670	+154 154 0.78909612625538	746.7174671680514	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,45117451	+224 224 1.3002844372206	65.386538742496	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	26,64026640	+451 451 1.7220970636527	1,007.96100796001634	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,34019340	+413 413 2.1820679452634	11,459.641145964741299	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,33715337	+96 96 0.62987992913851	468.9046890058689	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,25711257	+131 131 1.1774222541794	27.802780800221	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4792479	+18 18 0.73140999593661	135.8813588324072	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,25417254	+167 167 0.9773512026687	770.3177031058179	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,15433154	+350 350 1.0669430557249	243.0924309846920	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,58635586	+348 348 0.98757023667632	7,182.62718262721089	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,53522535	+132 132 0.58920680266036	298.4229842257699	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,42820428	+127 127 0.62558494655436	277.9927799892805	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,21126211	+277 277 1.0680959358371	742.7674276926290	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,36611366	+67 67 0.59297282945393	11.391139180530	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,12912129	+118 118 0.98243276996087	166.8816688227149	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,77820778	+121 121 0.58575785448032	8.00800636964	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,79338793	+376 376 0.97873337324622	64.406440939197	-
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	70,91470914	+691 691 0.98400808851801	12.961296916583	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,64619646	+137 137 0.70223999179866	2,619.85261985442360	-
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	15,64415644	+88 88 0.56569812291077	17.271727550390	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,04811048	+61 61 0.55520160189315	51.255125171213	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,5549554	-9 -9 -0.094112726131967	248.5824858268559	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,94111941	-5 -5 -0.041855014230705	307.7930779187266	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03710037	0 0 0	185.9618596649857	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,3469346	-6 -6 -0.064157399486741	338.2233822691185	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,40410404	+3 3 0.028843380444188	246.6324663333395	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,72310723	+12 12 0.11203435720288	136.7113671662162	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,09310093	+7 7 0.069403133055721	261.0126101921614	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,08710087	+14 14 0.13898540653231	197.5019750776681	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,5636563	+21 21 0.32100275145216	11.451145726055	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,2698269	+94 94 1.1498470948012	83.298329972760	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,1459145	-9 -9 -0.098317675333188	22.632263720063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,1038103	+1 1 0.012342631449025	7.56756587191	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,63012630	+83 83 0.66151271220212	555.2755527914877	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,2848284	+14 14 0.16928657799274	170.2717027675576	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,6385638	0 0 0	372.6537265493330	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,36012360	-1 -1 -0.0080899603591942	27.592759411037	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2622262	+16 16 0.71237756010686	155.6815568587598	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,42720427	+137 137 0.67520946278955	6.68668108082	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,0245024	+6 6 0.11956954962136	112.5211252817960	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,9085908	+30 30 0.51037767948282	608.4560845763223	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,67912679	+16 16 0.12635236515834	22.992299826861	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,80423804	+121 121 0.51091500232234	678.1967819476954	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5995599	+15 15 0.26862464183381	31.813181815002	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6736673	+13 13 0.1951951951952	26.752675140374	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,3257325	+70 70 0.96485182632667	100.3910039763956	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,9283928	+12 12 0.30643513789581	97.949794523416	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,7133713	+35 35 0.9516041326808	2.89289716801	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,3882388	+30 30 1.2722646310433	61.446144443623	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,2744274	+13 13 0.30509270124384	37.653765324039	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5787578	+16 16 0.21158423697435	796.8779687478690	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,8067806	+16 16 0.20539152759949	125.7512575594289	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,50512505	+84 84 0.67627405200869	132.1013210862759	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,8618861	+59 59 0.67030220404454	33.403340967318	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,62310623	+81 81 0.76835515082527	189.5218952839990	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,7218721	+29 29 0.33364012885412	6.60660828133	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,47413474	+96 96 0.71759605322171	15.841584509574	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,85711857	+83 83 0.70494309495499	43.154315009888	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,68810688	0 0 0	3.87387912155	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,17811178	+36 36 0.32310177705977	82.918291620311	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,65710657	-1 -1 -0.0093826233814975	3.75375989436	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,05311053	+36 36 0.32676772261051	47.864786023584	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,08213082	-9 -9 -0.06874952257276	132.8613286088863	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,2563256	-2 -2 -0.061387354205034	524.5652456072170	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,6916691	-9 -9 -0.13432835820896	274.3027430398510	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	16,99216992	-22 -22 -0.12930527800635	44.214421393129	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,75518755	+32 32 0.17091278107141	360.0736007685698	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,58911589	-23 -23 -0.19807096107475	6.38638430912	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6735673	+13 13 0.22968197879859	532.9353293085657	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,65511655	-220 -220 -1.8526315789474	131.6113161203319	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,3448344	+10 10 0.11999040076794	4.49449141891	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,6857685	+14 14 0.18250554034676	5.22522110939	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,0767076	+17 17 0.24082731265052	21.622162272055	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6899689	+15 15 0.1550547860244	450.5845058573490	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6879687	+16 16 0.16544307724124	98.649864209206	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7909790	+9 9 0.09201513137716	444.3344433989371	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,35016350	+56 56 0.34368479194796	795.0179501285741	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,81210812	+16 16 0.14820303816228	60.586058966596	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,63813638	+37 37 0.27203882067495	287.1928719998130	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,99616996	+63 63 0.37205456800331	290.7229072810830	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,7319731	+4 4 0.04112264829855	3.74374472743	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,26411264	+24 24 0.2135231316726	99.059905610353	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,35913359	+40 40 0.30032284706059	196.9219692374796	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,76915769	+59 59 0.37555697008275	126.3712637675440	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,45218452	+80 80 0.43544524276072	152.0015200566905	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,51310513	+21 21 0.20015249714068	3,338.64333864564510	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,7329732	+18 18 0.18529956763434	47.944794099500	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,6299629	+18 18 0.18728540214338	140.1214012111632	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,84711847	-12 -12 -0.10118897040223	26.812681983932	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,04113041	-14 -14 -0.10723860589812	31.683168274150	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5607560	+7 7 0.092678405931418	2.33233130327	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,37814378	+66 66 0.46115148127446	34.643464427364	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9389938	+8 8 0.080563947633434	2.76276721368	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,12718127	+83 83 0.45998669917978	36.573657605382	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,3269326	+25 25 0.26878830233308	2.07207199780	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,50612506	+79 79 0.63571256135833	39.623962705217	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,40312403	+33 33 0.26677445432498	2.01201013882	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	22,63622636	+144 144 0.64022763649298	22.832283145536	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,01510015	+46 46 0.46143043434647	13.601360360569	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,54915549	+71 71 0.45871559633028	10.551055011034	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,46613466	+28 28 0.20836433993154	29.732973179601	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,47211472	+50 50 0.43775170723166	162.9816298165396	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,91316913	+67 67 0.3977205271281	50.425042585313	-
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,62813628	+11 11 0.0807813762209	13.811381717359	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,48617486	+41 41 0.23502436228146	11.041104338133	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	21,57121571	+83 83 0.38626209977662	6.69669877660	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25610256	-9 -9 -0.087676570871895	65.046504429039	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,05610056	+40 40 0.39936102236422	53.365336186199	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
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※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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