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基準日：2026年09月14日

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国内株式

NISA成長投資枠

みずほ日本オールキャップ株式ファンド

日経新聞掲載名：みずほオール

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,063円 +134円　+0.84％	536.34億円	+36.78％	-	-	5/5	-

国内株式

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２

日経新聞掲載名：ＯｎｅＷブ2

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
44,226円 -865円　-1.92％	63.99億円	+88.32％	-	-	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２

日経新聞掲載名：ＯｎｅＷベ2

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
858円 +16円　+1.90％	14.60億円	-61.92％	-	-	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ

日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
31,912円 +235円　+0.74％	387.55億円	+31.14％	+114.30％	-	5/5	-

国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　日経２２５

日経新聞掲載名：た・日２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
38,545円 -317円　-0.82％	4,810.74億円	+43.96％	+125.53％	+352.35％	5/5	-

国内株式

Ｏｎｅ割安日本株ファンド

日経新聞掲載名：割安日本株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
43,584円 +363円　+0.84％	449.55億円	+40.05％	+174.61％	+397.31％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）

日経新聞掲載名：割安日本株年

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
50,741円 +414円　+0.82％	822.14億円	+39.14％	+170.69％	+390.35％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技

日経新聞掲載名：自由演技

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
67,035円 +454円　+0.68％	1,644.33億円	+31.66％	+111.88％	+363.59％	5/5	-

国内株式

Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株

日経新聞掲載名：出世株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
28,329円 +300円　+1.07％	50.92億円	+7.53％	+8.75％	+114.99％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ日本成長株オープン

日経新聞掲載名：日本成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,154円 +133円　+1.02％	103.37億円	+28.49％	-3.72％	+152.50％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）

日経新聞掲載名：技あり累投

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
30,192円 +250円　+0.83％	16.77億円	+30.74％	+90.77％	+263.54％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

コア30インデックス

日経新聞掲載名：コア３０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
28,830円 +227円　+0.79％	17.10億円	+31.44％	+127.40％	+298.95％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン

日経新聞掲載名：ＴＯＰＸ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,603円 +202円　+0.74％	160.93億円	+30.54％	+109.31％	+264.86％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

Ｏｎｅジャパン・セレクション

日経新聞掲載名：ジャパンセレ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
39,021円 +273円　+0.70％	87.05億円	+35.30％	+144.91％	+382.75％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

日経２２５ノーロードオープン

日経新聞掲載名：日経２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
47,870円 -400円　-0.83％	4,862.74億円	+43.22％	+119.48％	+326.38％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在

日経新聞掲載名：ハイブリセレ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
69,220円 +533円　+0.78％	350.99億円	+32.62％	+105.90％	+319.82％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５

日経新聞掲載名：株式２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,185円 -101円　-0.82％	2,879.57億円	+43.38％	+121.55％	+336.90％	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）

日経新聞掲載名：未来世界除米

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,267円 -12円　-0.13％	100.60億円	-	-	-	-	-

内外株式

NISA成長投資枠

暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード

日経新聞掲載名：暗号資産株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,818円 +159円　+1.26％	222.89億円	+13.42％	-	-	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミー

日経新聞掲載名：みサスＬＯ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,739円 +10円　+0.09％	132.03億円	+10.09％	-	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

日経新聞掲載名：ＦスミスＧＥ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,442円 -106円　-0.78％	2,379.27億円	+1.06％	-	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）

日経新聞掲載名：未来予分限H

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,660円 -18円　-0.19％	9.09億円	-3.72％	-	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）

日経新聞掲載名：未来予分H無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,530円 -114円　-0.84％	593.17億円	+3.54％	-	-	4/5	-

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　全世界株式

日経新聞掲載名：ら・全世界株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
34,475円 -47円　-0.14％	3,744.45億円	+24.32％	+133.95％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界限H

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,890円 -48円　-0.19％	500.09億円	-3.33％	-1.63％	-	4/5	-

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界H無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
51,044円 -431円　-0.84％	8,413.82億円	+3.78％	+66.41％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）

日経新聞掲載名：未来世界２限

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,406円 -28円　-0.18％	84.63億円	-3.46％	-1.84％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）

日経新聞掲載名：未来世界２無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,046円 -228円　-0.84％	1,834.31億円	+3.58％	+65.11％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）

日経新聞掲載名：未来世界新興

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,564円 -269円　-1.18％	580.38億円	+5.86％	+31.72％	-	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）

日経新聞掲載名：未来世界先Ｈ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,654円 +97円　+0.59％	45.38億円	-7.39％	-12.58％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）

日経新聞掲載名：未来世界先無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,885円 -13円　-0.05％	846.85億円	-1.83％	+41.42％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）

日経新聞掲載名：未来ＥＳＧ無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,488円 -44円　-0.23％	8,695.49億円	-2.11％	+53.20％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）

日経新聞掲載名：Ｇセキュ３月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,148円 -67円　-0.60％	641.48億円	+10.34％	+77.43％	+335.45％	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来

日経新聞掲載名：医療の未来

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,032円 -134円　-0.83％	467.90億円	+33.24％	+93.11％	+236.70％	5/5	-

内外株式

Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン

日経新聞掲載名：グロバル

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,719円 +33円　+0.31％	29.85億円	+12.48％	+76.22％	+264.66％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

内外株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ株式オープン

日経新聞掲載名：株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,755円 +31円　+0.83％	190.30億円	+37.79％	+81.98％	+288.47％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００

日経新聞掲載名：ノ・SP500

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,555円 +47円　+0.21％	2,926.15億円	+22.34％	-	-	4/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００

日経新聞掲載名：ロ・NQ100

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
18,525円 +47円　+0.25％	17.32億円	+26.68％	-	-	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＮＹダウ

日経新聞掲載名：ノ・ＮＹダウ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
40,400円 +130円　+0.32％	368.90億円	+20.31％	+125.86％	-	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式

日経新聞掲載名：ノ・先進株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
47,425円 +29円　+0.06％	13,240.28億円	+21.99％	+140.03％	+429.59％	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：ド・先進株へ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,216円 +193円　+0.71％	392.10億円	+13.63％	+43.06％	-	3/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　新興国株式

日経新聞掲載名：l ・新興株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
33,864円 -593円　-1.72％	644.80億円	+39.17％	+102.60％	+236.62％	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド

日経新聞掲載名：ＮＹダウ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
31,707円 +101円　+0.32％	889.34億円	+19.81％	+121.25％	-	4/5	-

海外株式

Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー

日経新聞掲載名：米好配毎月有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,372円 +151円　+1.35％	9.47億円	+9.60％	+28.22％	+99.93％	3/5	-

海外株式

Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー

日経新聞掲載名：米好配毎月無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,412円 +86円　+0.76％	173.16億円	+17.84％	+114.91％	+286.00％	4/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー

日経新聞掲載名：米好配年１有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
23,010円 +307円　+1.35％	6.90億円	+9.35％	+28.14％	+99.51％	3/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー

日経新聞掲載名：米好配年１無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
47,067円 +361円　+0.77％	72.89億円	+18.02％	+116.99％	+289.05％	4/5	-

海外株式

Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド

日経新聞掲載名：外株ＩＮＤＸ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
93,304円 +50円　+0.05％	16.35億円	+21.10％	+131.54％	+392.73％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド

日経新聞掲載名：ピュアインド

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,088円 -282円　-1.72％	1,489.06億円	-9.46％	+45.09％	+135.06％	4/5	-

海外株式

みずほエマージング株式オープン

日経新聞掲載名：エマ株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
21,884円 -405円　-1.82％	22.67億円	+42.18％	+96.48％	+207.31％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外株式

みずほ好配当世界株オープン

日経新聞掲載名：好配世界

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,917円 -34円　-0.34％	48.31億円	+14.18％	+105.19％	+225.21％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　国内債券

日経新聞掲載名：わ・国内債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,577円 -3円　-0.03％	224.45億円	-6.52％	-17.70％	-17.22％	2/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想

日経新聞掲載名：物価連動

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,651円 +2円　+0.02％	247.84億円	-3.01％	+5.67％	+4.17％	1/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）

日経新聞掲載名：公社債短期

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,150円 -1円　-0.01％	219.47億円	+0.50％	+0.61％	+1.11％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

NISA成長投資枠

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

日経新聞掲載名：公社債中期

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,717円 -4円　-0.05％	305.98億円	-3.92％	-14.06％	-12.93％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

内外債券

Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：グロ債2609有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
- -　-	-	-	-	-	-	-

内外債券

Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロ債2609無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
- -　-	-	-	-	-	-	-

内外債券

Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：グロ債2510有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,867円 -34円　-0.34％	78.94億円	-	-	-	-	-

内外債券

Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロ債2510無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,223円 -96円　-0.93％	24.88億円	-	-	-	-	-

内外債券

NISA成長投資枠

ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ウエ債年1有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,678円 -6円　-0.06％	1.23億円	-4.73％	-	-	1/5	-

内外債券

NISA成長投資枠

ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ウエ債年1無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,328円 -37円　-0.36％	299.87億円	+2.60％	-	-	2/5	-

内外債券

NISA成長投資枠

ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ウエ債年4有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,705円 -6円　-0.06％	0.22億円	-4.45％	-	-	1/5	-

内外債券

NISA成長投資枠

ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ウエ債年4無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,173円 -35円　-0.34％	139.82億円	+2.59％	-	-	2/5	-

内外債券

みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）

日経新聞掲載名：み利回り2301

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,823円 +7円　+0.06％	104.03億円	+2.22％	-	-	1/5	-

内外債券

Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）

日経新聞掲載名：グ利回り2306

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,078円 +2円　+0.02％	192.06億円	+1.27％	-	-	1/5	-

内外債券

Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）

日経新聞掲載名：グ利回り2312

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,131円 +1円　+0.01％	146.43億円	+1.77％	-	-	1/5	-

内外債券

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王

日経新聞掲載名：ＵＳストＡ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,078円 -11円　-0.18％	12.54億円	-4.81％	-23.88％	-19.69％	2/5	-

内外債券

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王

日経新聞掲載名：ＵＳストＢ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,139円 -37円　-0.45％	59.68億円	+2.96％	+32.32％	+66.44％	2/5	-

内外債券

ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：Pストイン有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,195円 -17円　-0.17％	90.76億円	-2.33％	-	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

内外債券

ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：Pストイン無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,723円 -58円　-0.45％	301.13億円	+5.26％	-	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

内外債券

Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ

日経新聞掲載名：円パワー毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,698円 -2円　-0.03％	4.04億円	-3.16％	-9.57％	-10.34％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国債券

日経新聞掲載名：l・先進債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,652円 -106円　-0.77％	732.76億円	+3.90％	+25.60％	+52.86％	2/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：た・先進債へ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,926円 -8円　-0.10％	157.11億円	-3.35％	-23.71％	-	1/5	-

海外債券

みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森

日経新聞掲載名：コアラ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,402円 -96円　-1.48％	349.14億円	+9.70％	+27.15％	+50.86％	3/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森

日経新聞掲載名：コアラ年１

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,270円 -215円　-1.48％	28.85億円	+9.63％	+26.98％	+50.53％	3/5	-

海外債券

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

日経新聞掲載名：フロンティア

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,481円 -13円　-0.52％	212.01億円	+15.79％	+72.50％	+136.25％	3/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)

日経新聞掲載名：フロンテ１Ｙ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,626円 -136円　-0.53％	8.43億円	+15.82％	+72.76％	+136.82％	3/5	-

海外債券

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ハイ債Ａ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,611円 +2円　+0.04％	77.05億円	-0.67％	-9.24％	+11.57％	2/5	-

海外債券

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,023円 -35円　-0.58％	523.54億円	+7.04％	+54.47％	+121.14％	2/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり

日経新聞掲載名：ハイ債年１有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,789円 +5円　+0.04％	17.49億円	-0.56％	-8.55％	+12.78％	1/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし

日経新聞掲載名：ハイ債年１無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,116円 -152円　-0.58％	877.62億円	+7.05％	+54.56％	+120.50％	2/5	-

海外債券

Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバー

日経新聞掲載名：ラキクロ毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
5,808円 -51円　-0.87％	28.34億円	+8.45％	+62.40％	+92.72％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

米国ハイイールド債券ファンド　円コース

日経新聞掲載名：米ＨＹ円

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,503円 -11円　-0.17％	18.45億円	-0.58％	-11.32％	+8.74％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース

日経新聞掲載名：米ＨＹ米

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,201円 -57円　-0.79％	73.19億円	+6.95％	+51.72％	+118.08％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース

日経新聞掲載名：米ＨＹ豪

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,364円 -25円　-0.57％	88.53億円	+14.93％	+39.57％	+92.61％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース

日経新聞掲載名：米ＨＹ南

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,132円 -27円　-0.65％	3.01億円	+17.86％	+54.02％	+188.76％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース

日経新聞掲載名：米ＨＹブ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,231円 -28円　-0.86％	68.31億円	+21.85％	+113.24％	+129.40％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエース

日経新聞掲載名：ＡＡＡ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,757円 -37円　-0.77％	33.97億円	+9.61％	+49.18％	+59.37％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー

日経新聞掲載名：ハピクロ毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,118円 -97円　-1.18％	702.13億円	+5.00％	+18.97％	+39.77％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

NISA成長投資枠

グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）

日経新聞掲載名：グロボンＣ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,210円 -9円　-0.12％	141.95億円	-4.51％	-28.08％	-25.74％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）

日経新聞掲載名：グロボンＤ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,962円 -102円　-0.78％	131.03億円	+2.71％	+15.90％	+36.39％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロボン毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,280円 -73円　-0.78％	30.56億円	+2.63％	+15.56％	+35.89％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

NISA成長投資枠

ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］

日経新聞掲載名：米投適年２

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,002円 -79円　-0.71％	258.42億円	+2.48％	-	-	2/5	-

海外債券

Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ＵＳ債Ａ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,310円 -2円　-0.02％	5.71億円	+0.55％	-14.77％	+14.11％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ＵＳ債Ｂ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,213円 -89円　-0.62％	14.40億円	+8.24％	+44.34％	+126.20％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ＵＳ債月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,327円 -78円　-0.63％	41.12億円	+8.23％	+44.42％	+126.62％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

内外不動産投信

NISA成長投資枠

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：みグ不1H有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,825円 +17円　+0.16％	3.30億円	+2.90％	-	-	3/5	-

内外不動産投信

NISA成長投資枠

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：みグ不1H無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,418円 -52円　-0.42％	83.81億円	+10.07％	-	-	3/5	-

内外不動産投信

NISA成長投資枠

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：みグ不4H有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,579円 +18円　+0.17％	4.35億円	+2.74％	-	-	3/5	-

内外不動産投信

NISA成長投資枠

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：みグ不4H無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,913円 -51円　-0.43％	62.23億円	+9.93％	-	-	3/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　国内リート

日経新聞掲載名：ら・国内リー

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,125円 +84円　+0.56％	191.62億円	-5.39％	+0.83％	+41.63％	4/5	-

国内不動産投信

ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン

日経新聞掲載名：AMOリト

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,312円 +18円　+0.55％	453.37億円	-5.89％	-1.43％	+36.20％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内不動産投信

みずほＪ－ＲＥＩＴファンド

日経新聞掲載名：みリート

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,648円 +37円　+0.56％	235.37億円	-7.30％	-5.26％	+27.21％	3/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）

日経新聞掲載名：みリート年１

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,104円 +106円　+0.56％	40.19億円	-7.29％	-5.28％	+27.42％	3/5	-

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩

日経新聞掲載名：物件毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,133円 +39円　+0.55％	103.29億円	-7.32％	-5.29％	+28.33％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国リート

日経新聞掲載名：ロ・先進リー

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
21,156円 -77円　-0.36％	446.98億円	+13.43％	+56.41％	+129.33％	4/5	-

海外不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：ら・先リーヘ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,782円 +34円　+0.29％	6.00億円	+5.01％	-9.79％	-	3/5	-

海外不動産投信

Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部

日経新聞掲載名：世界家主

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
5,812円 -30円　-0.51％	473.79億円	+4.06％	+25.59％	+85.77％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外不動産投信

Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス

日経新聞掲載名：ＵＳリート

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
1,616円 0円　0.00％	2,945.37億円	+13.52％	+37.10％	+103.51％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外不動産投信

Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴ

日経新聞掲載名：Ａ－ＲＥＩＴ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,237円 -204円　-1.78％	103.41億円	-9.48％	+40.19％	+110.43％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,830円 -10円　-0.10％	98.84億円	-	-	-	-	-

資産複合（バランス）

Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド

日経新聞掲載名：ＮＱ100金

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,447円 +26円　+0.28％	2.05億円	-	-	-	-	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO

日経新聞掲載名：ＩＧＯ安定

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,900円 -34円　-0.34％	45.69億円	-	-	-	-	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO

日経新聞掲載名：ＩＧＯ標準

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,913円 -42円　-0.42％	453.21億円	-	-	-	-	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO

日経新聞掲載名：ＩＧＯ積極

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,912円 -44円　-0.44％	215.73億円	-	-	-	-	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,051円 +53円　+0.53％	41.00億円	-	-	-	-	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,489円 +18円　+0.19％	71.38億円	-	-	-	-	-

資産複合（バランス）

Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％

日経新聞掲載名：GRiPS4

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,385円 +8円　+0.10％	2.77億円	+0.89％	-10.19％	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％

日経新聞掲載名：GRiPS6

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,725円 +11円　+0.14％	3.34億円	+1.17％	-14.68％	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％

日経新聞掲載名：GRiPS8

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,110円 +14円　+0.20％	13.38億円	+1.43％	-18.99％	-	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト

日経新聞掲載名：１００年Ａ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,584円 -4円　-0.03％	17.19億円	+4.79％	+6.47％	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト

日経新聞掲載名：１００年Ｂ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,085円 -4円　-0.04％	26.49億円	+4.76％	+6.34％	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト

日経新聞掲載名：１００年Ｃ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,085円 -4円　-0.06％	36.17億円	+8.25％	+16.30％	-	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,608円 +5円　+0.05％	360.76億円	-0.71％	-6.14％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,573円 +5円　+0.05％	73.28億円	-0.98％	-8.18％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタート

日経新聞掲載名：マイスタート

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,571円 0円　0.00％	281.40億円	-1.73％	-8.17％	-	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

日経新聞掲載名：l・8資産

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,009円 -60円　-0.30％	1,380.03億円	+12.33％	+49.18％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（堅実型）

日経新聞掲載名：ロ・バラ堅実

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,933円 -2円　-0.02％	71.76億円	+0.21％	-3.75％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（標準型）

日経新聞掲載名：｜・バラ標準

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,069円 +18円　+0.12％	412.34億円	+5.16％	+17.12％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（積極型）

日経新聞掲載名：ド・バラ積極

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,603円 +47円　+0.23％	497.91億円	+11.75％	+47.02％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）

日経新聞掲載名：た・スマ保守

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,212円 -13円　-0.14％	3.98億円	-3.59％	-14.08％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）

日経新聞掲載名：わ・スマ安定

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,736円 -13円　-0.11％	120.94億円	+1.09％	+0.90％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）

日経新聞掲載名：ら・スマ安成

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,090円 -5円　-0.03％	277.18億円	+6.49％	+20.69％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）

日経新聞掲載名：ノ・スマ成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,385円 +9円　+0.05％	200.24億円	+12.87％	+45.39％	-	3/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）

日経新聞掲載名：｜・スマ積極

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
23,895円 +20円　+0.08％	252.33億円	+17.21％	+68.20％	-	3/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

投資のソムリエ

日経新聞掲載名：投資ソムリエ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,319円 +2円　+0.02％	1,911.84億円	+1.05％	-11.03％	+4.06％	2/5	-

資産複合（バランス）

ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne

日経新聞掲載名：ワＯｎｅ基本

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,368円 -11円　-0.11％	34.33億円	+3.78％	-13.11％	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne

日経新聞掲載名：ワＯｎｅ抑制

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,654円 -10円　-0.10％	92.12億円	+2.01％	-12.48％	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップ

日経新聞掲載名：ビギラップ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,232円 -4円　-0.04％	3.30億円	+3.18％	+6.83％	+16.89％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみ

日経新聞掲載名：めぐ安定

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,762円 +59円　+0.43％	26.52億円	+7.23％	+32.32％	+70.71％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみ

日経新聞掲載名：めぐ成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
17,040円 +107円　+0.63％	36.97億円	+16.34％	+69.17％	+142.10％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ

日経新聞掲載名：ビルダー毎限

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,244円 -4円　-0.06％	1.41億円	-2.56％	-15.88％	-5.23％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし

日経新聞掲載名：ビルダー毎無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,986円 -99円　-0.66％	31.94億円	+4.75％	+42.32％	+85.47％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ

日経新聞掲載名：ビルダー１限

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,788円 -5円　-0.05％	2.32億円	-2.59％	-16.18％	-5.30％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし

日経新聞掲載名：ビルダー１無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,435円 -128円　-0.65％	34.19億円	+4.78％	+42.51％	+85.89％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ

日経新聞掲載名：Gドラ3月限

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,918円 +49円　+0.50％	1.63億円	+6.46％	+1.85％	+39.56％	3/5	-

資産複合（バランス）

グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし

日経新聞掲載名：Gドラ3月無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,700円 -12円　-0.09％	41.27億円	+14.82％	+72.54％	+175.06％	4/5	-

資産複合（バランス）

グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ

日経新聞掲載名：Gドラ年1限

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,968円 +68円　+0.49％	1.52億円	+6.50％	+2.20％	+40.54％	3/5	-

資産複合（バランス）

グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし

日経新聞掲載名：Gドラ年1無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,792円 -24円　-0.09％	24.91億円	+14.73％	+72.77％	+174.95％	3/5	-

資産複合（バランス）

世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲

日経新聞掲載名：組曲安定

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,270円 -24円　-0.17％	29.56億円	+4.78％	+15.71％	+47.90％	2/5	-

資産複合（バランス）

世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲

日経新聞掲載名：組曲分配

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,290円 -49円　-0.40％	156.59億円	+6.89％	+27.68％	+71.39％	2/5	-

資産複合（バランス）

世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲

日経新聞掲載名：組曲成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
21,283円 -7円　-0.03％	69.75億円	+18.04％	+60.64％	+163.73％	3/5	-

資産複合（バランス）

Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟

日経新聞掲載名：３兄弟

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,090円 -1円　-0.01％	57.78億円	+8.38％	+38.98％	+87.26％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

バランス物語３０（安定型）

日経新聞掲載名：バラ物語３０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,009円 +8円　+0.06％	12.73億円	+2.88％	+4.29％	+21.69％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

バランス物語５０（安定・成長型）

日経新聞掲載名：バラ物語５０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,543円 +26円　+0.13％	11.10億円	+8.90％	+25.15％	+68.81％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

バランス物語７０（成長型）

日経新聞掲載名：バラ物語７０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,045円 +57円　+0.22％	7.05億円	+14.73％	+48.02％	+127.21％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

ＭＨＡＭスリーウェイオープン

日経新聞掲載名：3ウェイ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,181円 +13円　+0.13％	57.59億円	+0.36％	-0.48％	+5.39％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

その他

NISA成長投資枠

ドルマネーファンド

日経新聞掲載名：ドルマネ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,737円 -69円　-0.64％	55.43億円	+7.03％	+58.34％	+70.66％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス
選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス

	国内株式	成長	みずほ日本オールキャップ株式ファンド日経新聞掲載名：みずほオール	16,063	+134	+0.84	536.34	-	+15.14％	+36.78％	+62.65％	-	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２日経新聞掲載名：ＯｎｅＷブ2	44,226	-865	-1.92	63.99	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+34.05％	+88.32％	+215.04％	-	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２日経新聞掲載名：ＯｎｅＷベ2	858	+16	+1.90	14.60	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-39.24％	-61.92％	-86.17％	-	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ	31,912	+235	+0.74	387.55	-	+13.03％	+31.14％	+80.02％	+114.30％	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　日経２２５日経新聞掲載名：た・日２２５	38,545	-317	-0.82	4,810.74	-	+18.86％	+43.96％	+100.82％	+125.53％	+352.35％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ割安日本株ファンド日経新聞掲載名：割安日本株	43,584	+363	+0.84	449.55	-	+12.60％	+40.05％	+111.29％	+174.61％	+397.31％	5/5	30	毎月	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）日経新聞掲載名：割安日本株年	50,741	+414	+0.82	822.14	-	+12.48％	+39.14％	+107.87％	+170.69％	+390.35％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技日経新聞掲載名：自由演技	67,035	+454	+0.68	1,644.33	-	+12.28％	+31.66％	+80.86％	+111.88％	+363.59％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株日経新聞掲載名：出世株	28,329	+300	+1.07	50.92	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+10.66％	+7.53％	+17.63％	+8.75％	+114.99％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ日本成長株オープン日経新聞掲載名：日本成長	13,154	+133	+1.02	103.37	-	+14.87％	+28.49％	+26.87％	-3.72％	+152.50％	5/5	250	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）日経新聞掲載名：技あり累投	30,192	+250	+0.83	16.77	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+12.11％	+30.74％	+74.90％	+90.77％	+263.54％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		コア30インデックス日経新聞掲載名：コア３０	28,830	+227	+0.79	17.10	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+16.29％	+31.44％	+85.08％	+127.40％	+298.95％	5/5	5	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン日経新聞掲載名：ＴＯＰＸ	27,603	+202	+0.74	160.93	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+12.76％	+30.54％	+77.60％	+109.31％	+264.86％	4/5	330	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅジャパン・セレクション日経新聞掲載名：ジャパンセレ	39,021	+273	+0.70	87.05	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+11.34％	+35.30％	+110.03％	+144.91％	+382.75％	5/5	0	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	日経２２５ノーロードオープン日経新聞掲載名：日経２２５	47,870	-400	-0.83	4,862.74	-	+18.52％	+43.22％	+97.49％	+119.48％	+326.38％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在日経新聞掲載名：ハイブリセレ	69,220	+533	+0.78	350.99	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+11.01％	+32.62％	+90.74％	+105.90％	+319.82％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５日経新聞掲載名：株式２２５	12,185	-101	-0.82	2,879.57	-	+18.63％	+43.38％	+98.64％	+121.55％	+336.90％	5/5	85	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）日経新聞掲載名：未来世界除米	9,267	-12	-0.13	100.60	-	-1.09％	-	-	-	-	-	-	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード日経新聞掲載名：暗号資産株式	12,818	+159	+1.26	222.89	-	+14.49％	+13.42％	-	-	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミー日経新聞掲載名：みサスＬＯ	10,739	+10	+0.09	132.03	-	+9.19％	+10.09％	-	-	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド日経新聞掲載名：ＦスミスＧＥ	13,442	-106	-0.78	2,379.27	-	-0.32％	+1.06％	+19.22％	-	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）日経新聞掲載名：未来予分限H	9,660	-18	-0.19	9.09	-	+9.76％	-3.72％	+36.48％	-	-	4/5	0	隔月	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）日経新聞掲載名：未来予分H無	13,530	-114	-0.84	593.17	-	+7.84％	+3.54％	+63.53％	-	-	4/5	130	隔月	-	交付請求
	内外株式	つみたて成長	たわらノーロード　全世界株式日経新聞掲載名：ら・全世界株	34,475	-47	-0.14	3,744.45	-	+10.37％	+24.32％	+83.21％	+133.95％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界限H	25,890	-48	-0.19	500.09	-	+10.04％	-3.33％	+37.95％	-1.63％	-	4/5	0	年1回		交付請求
	内外株式	つみたて成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界H無	51,044	-431	-0.84	8,413.82	-	+8.01％	+3.78％	+65.26％	+66.41％	-	4/5	0	年1回		交付請求
	内外株式	成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）日経新聞掲載名：未来世界２限	15,406	-28	-0.18	84.63	-	+9.96％	-3.46％	+37.35％	-1.84％	-	4/5	200	年2回		交付請求
	内外株式	成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）日経新聞掲載名：未来世界２無	27,046	-228	-0.84	1,834.31	-	+7.90％	+3.58％	+64.02％	+65.11％	-	4/5	200	年2回		交付請求
	内外株式	成長	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）日経新聞掲載名：未来世界新興	22,564	-269	-1.18	580.38	-	+11.64％	+5.86％	+43.85％	+31.72％	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）日経新聞掲載名：未来世界先Ｈ	16,654	+97	+0.59	45.38	-	+4.02％	-7.39％	+24.66％	-12.58％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）日経新聞掲載名：未来世界先無	27,885	-13	-0.05	846.85	-	+1.83％	-1.83％	+47.88％	+41.42％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）日経新聞掲載名：未来ＥＳＧ無	19,488	-44	-0.23	8,695.49	-	+1.49％	-2.11％	+42.93％	+53.20％	-	4/5	0	年1回		交付請求
	内外株式	成長	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）日経新聞掲載名：Ｇセキュ３月	11,148	-67	-0.60	641.48	-	+13.54％	+10.34％	+51.07％	+77.43％	+335.45％	4/5	370	年4回	-	交付請求
	内外株式	成長	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来日経新聞掲載名：医療の未来	16,032	-134	-0.83	467.90	-	+7.34％	+33.24％	+46.83％	+93.11％	+236.70％	5/5	480	年2回	-	交付請求
	内外株式		Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン日経新聞掲載名：グロバル	10,719	+33	+0.31	29.85	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+7.55％	+12.48％	+69.01％	+76.22％	+264.66％	4/5	400	年2回	-	交付請求
	内外株式	成長	ＭＨＡＭ株式オープン日経新聞掲載名：株式	3,755	+31	+0.83	190.30	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+17.53％	+37.79％	+74.81％	+81.98％	+288.47％	5/5	30	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００日経新聞掲載名：ノ・SP500	22,555	+47	+0.21	2,926.15	-	+11.19％	+22.34％	+84.44％	-	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００日経新聞掲載名：ロ・NQ100	18,525	+47	+0.25	17.32	-	+14.86％	+26.68％	-	-	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　ＮＹダウ日経新聞掲載名：ノ・ＮＹダウ	40,400	+130	+0.32	368.90	-	+9.25％	+20.31％	+64.97％	+125.86％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式日経新聞掲載名：ノ・先進株式	47,425	+29	+0.06	13,240.28	-	+9.84％	+21.99％	+81.80％	+140.03％	+429.59％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ド・先進株へ	27,216	+193	+0.71	392.10	-	+12.33％	+13.63％	+51.02％	+43.06％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　新興国株式日経新聞掲載名：l ・新興株式	33,864	-593	-1.72	644.80	-	+12.96％	+39.17％	+95.22％	+102.60％	+236.62％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド日経新聞掲載名：ＮＹダウ	31,707	+101	+0.32	889.34	-	+9.03％	+19.81％	+62.94％	+121.25％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー日経新聞掲載名：米好配毎月有	11,372	+151	+1.35	9.47	-	+13.33％	+9.60％	+32.27％	+28.22％	+99.93％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー日経新聞掲載名：米好配毎月無	11,412	+86	+0.76	173.16	-	+11.15％	+17.84％	+56.77％	+114.91％	+286.00％	4/5	15	毎月	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー日経新聞掲載名：米好配年１有	23,010	+307	+1.35	6.90	-	+13.15％	+9.35％	+31.92％	+28.14％	+99.51％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー日経新聞掲載名：米好配年１無	47,067	+361	+0.77	72.89	-	+11.09％	+18.02％	+57.82％	+116.99％	+289.05％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド日経新聞掲載名：外株ＩＮＤＸ	93,304	+50	+0.05	16.35	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+9.43％	+21.10％	+77.92％	+131.54％	+392.73％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド日経新聞掲載名：ピュアインド	16,088	-282	-1.72	1,489.06	-	-6.51％	-9.46％	+3.19％	+45.09％	+135.06％	4/5	170	年1回	-	交付請求
	海外株式		みずほエマージング株式オープン日経新聞掲載名：エマ株式	21,884	-405	-1.82	22.67	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+14.23％	+42.18％	+88.54％	+96.48％	+207.31％	5/5	2,800	年1回	-	交付請求
	海外株式		みずほ好配当世界株オープン日経新聞掲載名：好配世界	9,917	-34	-0.34	48.31	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.32％	+14.18％	+59.89％	+105.19％	+225.21％	4/5	215	毎月	-	交付請求
	国内債券	成長	たわらノーロード　国内債券日経新聞掲載名：わ・国内債券	8,577	-3	-0.03	224.45	-	-3.53％	-6.52％	-12.61％	-17.70％	-17.22％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想日経新聞掲載名：物価連動	11,651	+2	+0.02	247.84	-	-1.12％	-3.01％	-0.88％	+5.67％	+4.17％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）日経新聞掲載名：公社債短期	10,150	-1	-0.01	219.47	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.21％	+0.50％	+1.37％	+0.61％	+1.11％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）日経新聞掲載名：公社債中期	8,717	-4	-0.05	305.98	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-2.22％	-3.92％	-9.03％	-14.06％	-12.93％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	内外債券		Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：グロ債2609有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	- -	交付請求
	内外債券		Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロ債2609無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	- -	交付請求
	内外債券		Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：グロ債2510有	9,867	-34	-0.34	78.94	-	-0.35％	-	-	-	-	-	-	年1回	-	- -
	内外債券		Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロ債2510無	10,223	-96	-0.93	24.88	-	-2.79％	-	-	-	-	-	-	年1回	-	- -
	内外債券	成長	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ウエ債年1有	9,678	-6	-0.06	1.23	-	-2.70％	-4.73％	-	-	-	1/5	0	年1回	-	交付請求
	内外債券	成長	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ウエ債年1無	10,328	-37	-0.36	299.87	-	-4.75％	+2.60％	-	-	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	内外債券	成長	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ウエ債年4有	9,705	-6	-0.06	0.22	-	-2.55％	-4.45％	-	-	-	1/5	0	年4回	-	交付請求
	内外債券	成長	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ウエ債年4無	10,173	-35	-0.34	139.82	-	-4.74％	+2.59％	-	-	-	2/5	40	年4回	-	交付請求
	内外債券		みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）日経新聞掲載名：み利回り2301	10,823	+7	+0.06	104.03	-	+1.44％	+2.22％	+5.57％	-	-	1/5	50	年1回	-	- -
	内外債券		Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）日経新聞掲載名：グ利回り2306	10,078	+2	+0.02	192.06	-	+0.94％	+1.27％	+1.94％	-	-	1/5	50	年1回	-	- -
	内外債券		Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）日経新聞掲載名：グ利回り2312	10,131	+1	+0.01	146.43	-	+1.40％	+1.77％	-	-	-	1/5	0	年1回	-	- -
	内外債券		ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王日経新聞掲載名：ＵＳストＡ	6,078	-11	-0.18	12.54	-	-3.36％	-4.81％	-4.33％	-23.88％	-19.69％	2/5	10	毎月	-	交付請求
	内外債券		ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王日経新聞掲載名：ＵＳストＢ	8,139	-37	-0.45	59.68	-	-5.25％	+2.96％	+15.51％	+32.32％	+66.44％	2/5	25	毎月	-	交付請求
	内外債券		ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：Pストイン有	10,195	-17	-0.17	90.76	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-2.11％	-2.33％	+2.13％	-	-	2/5	0	年2回	-	交付請求
	内外債券		ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：Pストイン無	12,723	-58	-0.45	301.13	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-4.14％	+5.26％	+22.32％	-	-	2/5	90	年2回	-	交付請求
	内外債券		Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ日経新聞掲載名：円パワー毎月	7,698	-2	-0.03	4.04	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-2.01％	-3.16％	-5.25％	-9.57％	-10.34％	1/5	3	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	たわらノーロード　先進国債券日経新聞掲載名：l・先進債券	13,652	-106	-0.77	732.76	-	-4.14％	+3.90％	+17.69％	+25.60％	+52.86％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券	成長	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：た・先進債へ	7,926	-8	-0.10	157.11	-	-2.38％	-3.35％	-3.94％	-23.71％	-	1/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森日経新聞掲載名：コアラ	6,402	-96	-1.48	349.14	-	-2.61％	+9.70％	+22.97％	+27.15％	+50.86％	3/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森日経新聞掲載名：コアラ年１	14,270	-215	-1.48	28.85	-	-2.63％	+9.63％	+22.83％	+26.98％	+50.53％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		フロンティア・ワールド・インカム・ファンド日経新聞掲載名：フロンティア	2,481	-13	-0.52	212.01	-	+1.28％	+15.79％	+41.85％	+72.50％	+136.25％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) 日経新聞掲載名：フロンテ１Ｙ	25,626	-136	-0.53	8.43	-	+1.37％	+15.82％	+42.40％	+72.76％	+136.82％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ハイ債Ａ	4,611	+2	+0.04	77.05	-	-0.06％	-0.67％	+6.91％	-9.24％	+11.57％	2/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券		みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ	6,023	-35	-0.58	523.54	-	-2.10％	+7.04％	+28.11％	+54.47％	+121.14％	2/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり日経新聞掲載名：ハイ債年１有	12,789	+5	+0.04	17.49	-	+0.03％	-0.56％	+7.34％	-8.55％	+12.78％	1/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券	成長	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：ハイ債年１無	26,116	-152	-0.58	877.62	-	-2.08％	+7.05％	+28.15％	+54.56％	+120.50％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバー日経新聞掲載名：ラキクロ毎月	5,808	-51	-0.87	28.34	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-1.46％	+8.45％	+15.58％	+62.40％	+92.72％	3/5	30	毎月	-	交付請求
	海外債券		米国ハイイールド債券ファンド　円コース日経新聞掲載名：米ＨＹ円	6,503	-11	-0.17	18.45	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.19％	-0.58％	+6.88％	-11.32％	+8.74％	1/5	10	毎月	-	交付請求
	海外債券		米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース日経新聞掲載名：米ＨＹ米	7,201	-57	-0.79	73.19	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-2.25％	+6.95％	+26.56％	+51.72％	+118.08％	3/5	35	毎月	-	交付請求
	海外債券		米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース日経新聞掲載名：米ＨＹ豪	4,364	-25	-0.57	88.53	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.97％	+14.93％	+37.63％	+39.57％	+92.61％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	海外債券		米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース日経新聞掲載名：米ＨＹ南	4,132	-27	-0.65	3.01	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+2.65％	+17.86％	+59.73％	+54.02％	+188.76％	4/5	25	毎月	-	交付請求
	海外債券		米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース日経新聞掲載名：米ＨＹブ	3,231	-28	-0.86	68.31	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+3.77％	+21.85％	+43.66％	+113.24％	+129.40％	4/5	10	毎月	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエース日経新聞掲載名：ＡＡＡ	4,757	-37	-0.77	33.97	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-1.22％	+9.61％	+21.29％	+49.18％	+59.37％	2/5	10	毎月	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー日経新聞掲載名：ハピクロ毎月	8,118	-97	-1.18	702.13	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-4.30％	+5.00％	+15.12％	+18.97％	+39.77％	2/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）日経新聞掲載名：グロボンＣ	7,210	-9	-0.12	141.95	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-3.15％	-4.51％	-5.96％	-28.08％	-25.74％	2/5	50	年2回	-	交付請求
	海外債券		グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）日経新聞掲載名：グロボンＤ	12,962	-102	-0.78	131.03	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-4.90％	+2.71％	+14.15％	+15.90％	+36.39％	2/5	100	年2回	-	交付請求
	海外債券		グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロボン毎月	9,280	-73	-0.78	30.56	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-4.94％	+2.63％	+13.93％	+15.56％	+35.89％	2/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］日経新聞掲載名：米投適年２	11,002	-79	-0.71	258.42	-	-4.89％	+2.48％	-	-	-	2/5	30	年2回	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ＵＳ債Ａ	8,310	-2	-0.02	5.71	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.95％	+0.55％	+4.86％	-14.77％	+14.11％	2/5	120	年2回	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ＵＳ債Ｂ	14,213	-89	-0.62	14.40	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-2.92％	+8.24％	+25.09％	+44.34％	+126.20％	3/5	140	年2回	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ＵＳ債月	12,327	-78	-0.63	41.12	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-2.96％	+8.23％	+25.11％	+44.42％	+126.62％	3/5	30	毎月	-	交付請求
	内外不動産投信	成長	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：みグ不1H有	10,825	+17	+0.16	3.30	-	+0.70％	+2.90％	-	-	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	内外不動産投信	成長	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：みグ不1H無	12,418	-52	-0.42	83.81	-	-1.19％	+10.07％	-	-	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	内外不動産投信	成長	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：みグ不4H有	10,579	+18	+0.17	4.35	-	+0.66％	+2.74％	-	-	-	3/5	40	年4回	-	交付請求
	内外不動産投信	成長	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：みグ不4H無	11,913	-51	-0.43	62.23	-	-1.27％	+9.93％	-	-	-	3/5	40	年4回	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	たわらノーロード　国内リート日経新聞掲載名：ら・国内リー	15,125	+84	+0.56	191.62	-	-8.10％	-5.39％	+6.91％	+0.83％	+41.63％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	国内不動産投信		ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン日経新聞掲載名：AMOリト	3,312	+18	+0.55	453.37	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-8.36％	-5.89％	+5.38％	-1.43％	+36.20％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信		みずほＪ－ＲＥＩＴファンド日経新聞掲載名：みリート	6,648	+37	+0.56	235.37	-	-8.58％	-7.30％	+3.06％	-5.26％	+27.21％	3/5	40	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）日経新聞掲載名：みリート年１	19,104	+106	+0.56	40.19	-	-8.57％	-7.29％	+3.11％	-5.28％	+27.42％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩日経新聞掲載名：物件毎月	7,133	+39	+0.55	103.29	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-8.57％	-7.32％	+3.11％	-5.29％	+28.33％	3/5	35	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信	成長	たわらノーロード　先進国リート日経新聞掲載名：ロ・先進リー	21,156	-77	-0.36	446.98	-	+1.54％	+13.43％	+41.42％	+56.41％	+129.33％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外不動産投信	成長	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ら・先リーヘ	11,782	+34	+0.29	6.00	-	+3.74％	+5.01％	+14.76％	-9.79％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部日経新聞掲載名：世界家主	5,812	-30	-0.51	473.79	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.04％	+4.06％	+23.61％	+25.59％	+85.77％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス日経新聞掲載名：ＵＳリート	1,616	0	0.00	2,945.37	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+1.67％	+13.52％	+27.92％	+37.10％	+103.51％	4/5	15	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴ日経新聞掲載名：Ａ－ＲＥＩＴ	11,237	-204	-1.78	103.41	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-4.06％	-9.48％	+33.70％	+40.19％	+110.43％	4/5	25	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		シティグループ社債／Ｏｎｅ米国株式・金戦略ファンド２０２６－０６愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ３	9,830	-10	-0.10	98.84	-	-	-	-	-	-	-	-	年2回	-	- -
	資産複合（バランス）		Ｏｎｅ　ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド日経新聞掲載名：ＮＱ100金	9,447	+26	+0.28	2.05	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（ガードコース（安定））愛称：IGO 日経新聞掲載名：ＩＧＯ安定	9,900	-34	-0.34	45.69	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO 日経新聞掲載名：ＩＧＯ標準	9,913	-42	-0.42	453.21	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（オポチュニティコース（積極））愛称：IGO 日経新聞掲載名：ＩＧＯ積極	9,912	-44	-0.44	215.73	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	10,051	+53	+0.53	41.00	-	-	-	-	-	-	-	-	年2回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,489	+18	+0.19	71.38	-	-1.61％	-	-	-	-	-	-	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％日経新聞掲載名：GRiPS4	8,385	+8	+0.10	2.77	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.17％	+0.89％	+1.81％	-10.19％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％日経新聞掲載名：GRiPS6	7,725	+11	+0.14	3.34	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.13％	+1.17％	+2.75％	-14.68％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％日経新聞掲載名：GRiPS8	7,110	+14	+0.20	13.38	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.08％	+1.43％	+3.48％	-18.99％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト日経新聞掲載名：１００年Ａ	11,584	-4	-0.03	17.19	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.13％	+4.79％	+13.42％	+6.47％	-	2/5	0	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト日経新聞掲載名：１００年Ｂ	9,085	-4	-0.04	26.49	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.11％	+4.76％	+13.28％	+6.34％	-	2/5	45	隔月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト日経新聞掲載名：１００年Ｃ	7,085	-4	-0.06	36.17	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.68％	+8.25％	+25.52％	+16.30％	-	3/5	85	隔月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,608	+5	+0.05	360.76	-	-0.10％	-0.71％	+1.18％	-6.14％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,573	+5	+0.05	73.28	-	-0.25％	-0.98％	+0.81％	-8.18％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタート日経新聞掲載名：マイスタート	9,571	0	0.00	281.40	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-2.08％	-1.73％	-0.52％	-8.17％	-	1/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）日経新聞掲載名：l・8資産	20,009	-60	-0.30	1,380.03	-	+2.27％	+12.33％	+38.42％	+49.18％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（堅実型）日経新聞掲載名：ロ・バラ堅実	10,933	-2	-0.02	71.76	-	-0.47％	+0.21％	+5.33％	-3.75％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（標準型）日経新聞掲載名：｜・バラ標準	15,069	+18	+0.12	412.34	-	+1.87％	+5.16％	+21.26％	+17.12％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（積極型）日経新聞掲載名：ド・バラ積極	20,603	+47	+0.23	497.91	-	+4.93％	+11.75％	+41.52％	+47.02％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）日経新聞掲載名：た・スマ保守	9,212	-13	-0.14	3.98	-	-2.92％	-3.59％	-6.09％	-14.08％	-	1/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）日経新聞掲載名：わ・スマ安定	11,736	-13	-0.11	120.94	-	-1.63％	+1.09％	+7.08％	+0.90％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）日経新聞掲載名：ら・スマ安成	15,090	-5	-0.03	277.18	-	+0.82％	+6.49％	+21.66％	+20.69％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）日経新聞掲載名：ノ・スマ成長	19,385	+9	+0.05	200.24	-	+3.95％	+12.87％	+38.93％	+45.39％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）日経新聞掲載名：｜・スマ積極	23,895	+20	+0.08	252.33	-	+6.14％	+17.21％	+53.61％	+68.20％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	投資のソムリエ日経新聞掲載名：投資ソムリエ	10,319	+2	+0.02	1,911.84	-	-0.91％	+1.05％	+4.07％	-11.03％	+4.06％	2/5	80	年2回		交付請求
	資産複合（バランス）		ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne 日経新聞掲載名：ワＯｎｅ基本	10,368	-11	-0.11	34.33	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+2.52％	+3.78％	+11.75％	-13.11％	-	2/5	0	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne 日経新聞掲載名：ワＯｎｅ抑制	9,654	-10	-0.10	92.12	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.78％	+2.01％	+2.00％	-12.48％	-	2/5	0	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップ日経新聞掲載名：ビギラップ	11,232	-4	-0.04	3.30	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.16％	+3.18％	+7.93％	+6.83％	+16.89％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみ日経新聞掲載名：めぐ安定	13,762	+59	+0.43	26.52	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+1.28％	+7.23％	+23.26％	+32.32％	+70.71％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみ日経新聞掲載名：めぐ成長	17,040	+107	+0.63	36.97	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+5.20％	+16.34％	+45.89％	+69.17％	+142.10％	4/5	20	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ日経新聞掲載名：ビルダー毎限	7,244	-4	-0.06	1.41	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-1.72％	-2.56％	+2.64％	-15.88％	-5.23％	1/5	10	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：ビルダー毎無	14,986	-99	-0.66	31.94	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-3.76％	+4.75％	+22.50％	+42.32％	+85.47％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ日経新聞掲載名：ビルダー１限	9,788	-5	-0.05	2.32	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-1.70％	-2.59％	+2.46％	-16.18％	-5.30％	1/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：ビルダー１無	19,435	-128	-0.65	34.19	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-3.74％	+4.78％	+22.55％	+42.51％	+85.89％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ日経新聞掲載名：Gドラ3月限	9,918	+49	+0.50	1.63	-	+5.83％	+6.46％	+23.83％	+1.85％	+39.56％	3/5	100	年4回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：Gドラ3月無	13,700	-12	-0.09	41.27	-	+4.03％	+14.82％	+48.02％	+72.54％	+175.06％	4/5	150	年4回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ日経新聞掲載名：Gドラ年1限	13,968	+68	+0.49	1.52	-	+5.87％	+6.50％	+24.13％	+2.20％	+40.54％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：Gドラ年1無	27,792	-24	-0.09	24.91	-	+4.01％	+14.73％	+48.19％	+72.77％	+174.95％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲日経新聞掲載名：組曲安定	14,270	-24	-0.17	29.56	-	-0.33％	+4.78％	+14.23％	+15.71％	+47.90％	2/5	95	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲日経新聞掲載名：組曲分配	12,290	-49	-0.40	156.59	-	-0.41％	+6.89％	+21.86％	+27.68％	+71.39％	2/5	15	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲日経新聞掲載名：組曲成長	21,283	-7	-0.03	69.75	-	+5.60％	+18.04％	+47.98％	+60.64％	+163.73％	3/5	185	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟日経新聞掲載名：３兄弟	10,090	-1	-0.01	57.78	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.79％	+8.38％	+28.85％	+38.98％	+87.26％	3/5	10	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		バランス物語３０（安定型）日経新聞掲載名：バラ物語３０	14,009	+8	+0.06	12.73	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.38％	+2.88％	+6.80％	+4.29％	+21.69％	2/5	10	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		バランス物語５０（安定・成長型）日経新聞掲載名：バラ物語５０	19,543	+26	+0.13	11.10	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+2.86％	+8.90％	+23.20％	+25.15％	+68.81％	3/5	20	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		バランス物語７０（成長型）日経新聞掲載名：バラ物語７０	26,045	+57	+0.22	7.05	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+5.18％	+14.73％	+40.46％	+48.02％	+127.21％	4/5	30	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ＭＨＡＭスリーウェイオープン日経新聞掲載名：3ウェイ	10,181	+13	+0.13	57.59	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.18％	+0.36％	+2.18％	-0.48％	+5.39％	2/5	20	年2回	-	交付請求
	その他	成長	ドルマネーファンド日経新聞掲載名：ドルマネ	10,737	-69	-0.64	55.43	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-2.32％	+7.03％	+15.80％	+58.34％	+70.66％	3/5	10	年4回	-	交付請求

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前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額（分配落前）との比較となります。
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表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金は0円未満を切り捨てで表示しています。
騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています。なお、運用期間が1年未満のファンドのリスクスコアはハイフンとなっています。
上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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