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基準日：2024/05/10

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,59410594	+13 13 0.12286173329553	724.1772417550483	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,69518695	+195 195 1.0540540540541	29.922992525543	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	4,2274227	-44 -44 -1.0302036993678	35.523552715776	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,50620506	+113 113 0.55411170499681	120.5812058937059	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,46022460	+92 92 0.41130185979971	1,563.54156354398729	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	18,58518585	+70 70 0.37807183364839	16.801680536915	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,79225792	+44 44 0.17088705918906	254.0225402254404	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,64129641	+50 50 0.16897029502214	100.6310063725805	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,82641826	+134 134 0.3214045860117	723.8772387268061	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,66524665	+27 27 0.10958681711178	48.104810288713	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,50410504	+10 10 0.095292548122737	115.0011500512452	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,91119911	+51 51 0.25679758308157	12.591259433909	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	18,70818708	+72 72 0.38634900193175	12.301230004946	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,46718467	+101 101 0.54992921703147	116.5211652139635	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,59522595	+154 154 0.68624392852368	54.345434299214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,27428274	+117 117 0.41552722236034	3,146.56314656526060	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,20542205	+233 233 0.55513199275708	172.6517265303704	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3007300	+30 30 0.41265474552957	1,925.39192539971007	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	10,22310223	+96 96 0.94796089661301	202.7220272428586	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,38813388	+4 4 0.029886431560072	3,559.74355974924863	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,05623056	+113 113 0.49252495314475	378.8337883329353	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,64521645	+91 91 0.42219541616405	617.8361783374886	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,17039170	+197 197 0.50547815154081	7,077.10707710923206	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	13,38213382	+56 56 0.42023112711992	101.9410194916225	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	21,36721367	+107 107 0.5032925682032	1,798.50179850386160	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	18,27318273	+24 24 0.13151405556469	810.3181031954043	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	15,52915529	+86 86 0.55688661529496	63.796379966440	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	23,96523965	+163 163 0.68481640198303	968.8996889055202	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,17017170	+71 71 0.41522896075794	11,080.501108050819400	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,56716567	+104 104 0.63171961367916	483.3348333846177	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,78010780	+50 50 0.46598322460391	27.802780648654	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3802380	0 0 0	133.1313313576397	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	23,59323593	+212 212 0.90671913091827	667.2266722213913	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,77329773	+268 268 0.90832062362311	191.4619146928386	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,27432274	+182 182 0.56711953134738	5,575.45557545678223	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,26520265	+89 89 0.44111816019033	249.2624926880181	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,20820208	-26 -26 -0.12849658989819	239.9923999037882	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,21015210	+85 85 0.56198347107438	281.2428124375750	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,79910799	+72 72 0.67120350517386	11.811181621244	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,26812268	+86 86 0.7059596125431	138.9013890532095	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,94318943	+124 124 0.65890854986981	7.75775566990	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,61035610	+254 254 0.71840705962213	59.705970095720	-
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	64,57564575	+364 364 0.56688106399215	11.901190525209	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,63418634	-248 -248 -1.3134201885393	1,914.83191483800510	-
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	15,77815778	-2 -2 -0.012674271229404	18.431843329533	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,42511425	+61 61 0.53678282294967	52.735273929430	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,6579657	-7 -7 -0.072433774834437	235.7623576186298	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,88811888	-10 -10 -0.084047739115818	287.1328713345870	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,01810018	-1 -1 -0.0099810360315401	193.9119391689430	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4299429	-8 -8 -0.084772703189573	346.4034640269236	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,49510495	0 0 0	263.7426374742478	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,71310713	-6 -6 -0.055975370836832	154.8715487297445	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,21010210	-9 -9 -0.088071239847343	273.3927339320550	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,15310153	-5 -5 -0.049222287851939	204.1020410586059	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,5686568	+15 15 0.22890279261407	11.431143848917	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,3268326	+22 22 0.26493256262042	88.438843178840	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,3219321	+10 10 0.10739984964021	25.462546069641	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,1778177	0 0 0	8.03803965340	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,66412664	+22 22 0.17402309761114	509.8250982013215	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1818181	0 0 0	154.4815448995831	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,8585858	+20 20 0.34258307639603	417.2541725713322	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,75812758	+43 43 0.33818324813213	29.922992241854	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3912391	+3 3 0.12562814070352	153.0415304573380	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,63420634	+27 27 0.13102343863736	6.95695904026	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,0055005	+1 1 0.019984012789768	120.6612066858114	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8765876	+3 3 0.05108121913843	630.2663026166517	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,33312333	0 0 0	21.172117384773	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,18723187	+12 12 0.051779935275081	600.6260062063106	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,4723472	-4 -4 -0.1150747986191	7.26726734855	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,5788578	+8 8 0.093348891481914	0.3838545666	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,9912991	+12 12 0.40281973816717	3.99399936485	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,8171817	+9 9 0.49778761061947	1.98198954655	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,4161416	-19 -19 -1.3240418118467	29.442944662970	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,6487648	+9 9 0.1178164681241	0.5555500074	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,2476247	-1 -1 -0.016005121638924	39.163916575995	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5736573	-2 -2 -0.03041825095057	28.702870479836	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,3887388	0 0 0	84.808480503631	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,0654065	+19 19 0.4695996045477	108.1310813258248	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,6883688	+27 27 0.73750341436766	2.71271518896	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7572757	-39 -39 -1.3948497854077	76.557655678096	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,5444544	+7 7 0.15428697377121	43.184318308737	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8067806	+27 27 0.34708831469341	871.3487134084072	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,7717771	-2 -2 -0.025730091341824	101.2910129416016	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,69812698	+23 23 0.18145956607495	137.4113741660774	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,9588958	+11 11 0.12294623896278	35.173517611590	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,45910459	+24 24 0.22999520843316	97.799779725333	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5788578	+4 4 0.046652670865407	6.54654127134	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,23413234	+12 12 0.090757827862653	15.971597697172	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,70211702	-20 -20 -0.17061934823409	44.424442345440	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	9,8519851	+125 125 1.2852148879293	1.98198802753	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,32310323	+141 141 1.3847967000589	30.013001783044	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	9,9039903	+123 123 1.2576687116564	0.7676056275	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,29310293	+141 141 1.3888888888889	16.501650945055	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,97013970	-117 -117 -0.83055299212039	139.5813958885136	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6303630	-30 -30 -0.81967213114754	624.8962489020840	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,4437443	-93 -93 -1.234076433121	312.0831208856829	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	18,26218262	-129 -129 -0.70143004730575	48.954895173085	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,96916969	+260 260 1.5560476389969	302.2830228680759	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,48510485	+147 147 1.4219384793964	5.18518444025	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6485648	+43 43 0.7671721677074	556.5855658895793	-
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,8738873	0 0 0	12.411241719934	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,85712857	0 0 0	4.33433423559	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,41011410	-70 -70 -0.60975609756098	141.3914139383970	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,3018301	+9 9 0.10853835021708	5.05505247786	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,6207620	+13 13 0.1708952280794	6.57657987025	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,9966996	+16 16 0.22922636103152	25.102510141181	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6939693	-7 -7 -0.072164948453608	479.7347973773997	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,7009700	-6 -6 -0.06181743251597	105.4010540574418	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7079707	-6 -6 -0.061772881704932	492.8249282217335	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,99915999	+38 38 0.23808032078191	668.0566805365338	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,64510645	+6 6 0.056396277845662	55.955595784303	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,21013210	+21 21 0.15922359542043	245.9824598560993	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,12816128	+55 55 0.34218876376532	235.6223562293552	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,8079807	-2 -2 -0.020389438270976	3.40340908834	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,31511315	0 0 0	93.189318762857	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,24313243	+19 19 0.14367816091954	175.9417594802585	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,41215412	+45 45 0.29283529641439	108.0210802326467	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	17,68817688	+79 79 0.44863422113692	128.2812828806587	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47110471	+7 7 0.066896024464832	3,896.40389640323400	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,4539453	+16 16 0.16954540637915	50.855085151566	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,4119411	+13 13 0.13832730368163	151.1515115035541	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,18712187	-23 -23 -0.18837018837019	29.082908457001	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,41413414	-15 -15 -0.11169856281183	33.613361491366	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3247324	+10 10 0.1367240907848	2.87287916200	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,96713967	+27 27 0.19368723098996	35.373537583851	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,5479547	+14 14 0.1468582817581	2.88288079689	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,44017440	+35 35 0.20109164033324	38.713871680352	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,0419041	-2 -2 -0.022116554240849	2.04204616110	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,91212912	+4 4 0.03098853424233	41.774177166779	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	11,88911889	-2 -2 -0.016819443276428	2.09209536240	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	21,76921769	+6 6 0.027569728438175	22.882288175202	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,24410244	-5 -5 -0.048785247341204	15.461546164015	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,51915519	-8 -8 -0.051523153216977	11.511151246817	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,53013530	+20 20 0.1480384900074	31.063106568907	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,40811408	+32 32 0.28129395218003	167.9416794085705	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,65916659	+59 59 0.35542168674699	51.085108910471	-
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,59713597	+5 5 0.03678634490877	14.191419628536	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,18117181	+25 25 0.1457216134297	11.091109959976	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	20,87420874	+50 50 0.24010756819055	6.75675600554	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,34010340	+4 4 0.038699690402477	67.006700395477	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,18310183	+5 5 0.049125564943997	55.795579033793	現在、新規の募集・販売を停止しております。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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