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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	12,46212462	-120 -120 -0.95374344301383	473.5147351606060	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,63029630	-95 -95 -0.31959629941127	31.173117956953	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,6721672	+5 5 0.2999400119976	31.923192799749	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,52026520	-136 -136 -0.51020408163265	273.5027350964811	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,32830328	-111 -111 -0.36466375373698	3,051.77305177789933	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	35,09235092	-214 -214 -0.6061292698125	331.3333133271317	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	40,78340783	-243 -243 -0.59230731731097	287.9928799601203	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,66255662	-331 -331 -0.59114532173665	1,172.40117240651770	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,99125991	-246 -246 -0.93760719594466	45.044504848049	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,00411004	-97 -97 -0.87379515358977	93.089308514124	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	25,12425124	-110 -110 -0.4359197907585	14.641464968288	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	23,76123761	-144 -144 -0.60238443840201	14.031403238390	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	23,32023320	-120 -120 -0.51194539249147	137.7513775693125	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,61331613	-175 -175 -0.55052220963886	73.957395302940	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,79337793	-136 -136 -0.35856468665137	3,463.67346367614131	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,41557415	-308 -308 -0.53358280061674	275.2927529187915	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,6149614	-35 -35 -0.36273188931495	2,266.55226655940561	-
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	-	-	-	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,9089908	-2 -2 -0.020181634712412	168.6616866978108	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,40014400	+31 31 0.21574222284084	2,920.34292034240921	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,6759675	+3 3 0.031017369727047	12.101210827261	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,19114191	+4 4 0.028194826249383	644.0964409421552	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,04431044	-58 -58 -0.18648318436113	2,145.71214571293128	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,83425834	+8 8 0.03097653527453	578.6357863278604	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,94750947	+16 16 0.031415051736663	8,781.95878195943270	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,58315583	+4 4 0.025675588933821	96.789678390214	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,22527225	+8 8 0.029393393834736	1,993.64199364016504	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,16221162	-27 -27 -0.12742460710746	616.7361673209905	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	17,58217582	-12 -12 -0.068205069910197	54.065406615581	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	29,64829648	-23 -23 -0.077516767213778	997.1899718078369	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,44420444	-7 -7 -0.03422815510244	10,388.501038850980415	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,12111121	-19 -19 -0.1705565529623	679.3167931283689	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,42918429	+10 10 0.05429176393941	519.2551925918215	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,87810878	-26 -26 -0.23844460748349	30.333033871924	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9122912	-23 -23 -0.78364565587734	152.5115251635612	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,59620596	-60 -60 -0.29047250193648	1,994.52199452711033	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,63237632	-172 -172 -0.45497830917363	321.7632176118656	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,47343473	-102 -102 -0.23407917383821	10,768.671076867951950	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,94424944	-66 -66 -0.26389444222311	351.3635136211381	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,72427724	+81 81 0.29302174148971	451.9045190353668	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	29,62029620	-136 -136 -0.45705067885468	828.6382863851844	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,92610926	-31 -31 -0.28292415807247	9.98998663044	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,41011410	-28 -28 -0.24479804161567	172.4517245277828	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,05521055	-61 -61 -0.28888046978594	7.54754513895	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,84342843	-107 -107 -0.24912689173458	68.876887352910	-
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	85,97285972	-204 -204 -0.23672484218344	15.171517281695	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,30719307	-119 -119 -0.61258107690724	2,122.66212266640818	-
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	19,87119871	+35 35 0.17644686428715	20.162016288333	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,98310983	-8 -8 -0.072786825584569	51.725172202005	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,9638963	+1 1 0.011158223610801	247.6524765751845	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,84711847	-40 -40 -0.33650206107512	309.8430984211258	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11210112	-1 -1 -0.0098882626322555	199.8619986465414	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9508950	+1 1 0.01117443289753	311.7931179026365	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,9439943	-7 -7 -0.07035175879397	83.718371389866	-
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,52810528	+14 14 0.13315579227696	28.052805669413	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,05110051	+25 25 0.24935168561739	0.8585203104	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,66910669	+7 7 0.065653723504033	317.7431774350357	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,06410064	+24 24 0.2390438247012	0.3838774360	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,62910629	+7 7 0.065900960271135	149.3914939870922	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,40010400	+9 9 0.086613415455683	225.9022590540164	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,67010670	-2 -2 -0.018740629685157	121.4412144695703	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,01610016	-4 -4 -0.039920159680639	229.3222932702211	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,9729972	-5 -5 -0.050115265109752	173.3517335190152	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4416441	+6 6 0.093240093240093	14.781478149104	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,6438643	-16 -16 -0.1847788428225	71.717171895210	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,53810538	-3 -3 -0.028460297884451	76.127612196219	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,15513155	-40 -40 -0.30314513073134	286.7828678967968	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8907890	-2 -2 -0.025342118601115	6.58658145880	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,08114081	+24 24 0.17073344241303	700.8770087780351	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1748174	+13 13 0.15929420414165	180.3018030869533	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,1786178	-23 -23 -0.37090791807773	363.2936329843878	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	13,69513695	-49 -49 -0.35651920838184	27.852785603630	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4752475	0 0 0	175.3217532579289	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,36924369	-1 -1 -0.0041034058268363	7.73773745562	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8384838	+5 5 0.10345541071798	90.569056481952	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2406240	+7 7 0.1123054708808	589.6258962700873	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,90812908	+12 12 0.093052109181141	20.352035956937	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,28926289	+29 29 0.11043412033511	828.5282852641084	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9495949	-7 -7 -0.11752854264607	30.033003351585	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6556655	+2 2 0.030061626333985	22.452245753475	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,5417541	-18 -18 -0.23812673634079	96.239623909495	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,2204220	-24 -24 -0.56550424128181	93.739373473300	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,1734173	-16 -16 -0.38195273334925	3.39339462976	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,9062906	-19 -19 -0.64957264957265	67.076707316194	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,7844784	-1 -1 -0.020898641588297	36.793679983202	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,1858185	-19 -19 -0.23159434422233	758.2875828818368	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5527552	+14 14 0.18572565667286	133.4213342645831	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,56013560	+19 19 0.14031460010339	139.9213992152883	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,6879687	+14 14 0.14473276129432	33.083308126657	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,48911489	+25 25 0.21807397069086	253.0725307040854	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5648564	+5 5 0.058418039490595	6.13613269705	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,46214462	+13 13 0.089971624333864	15.401540532975	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,57212572	+12 12 0.095541401273885	42.634263982120	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,22410224	+16 16 0.15673981191223	4.19419139728	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,67711677	+15 15 0.12862287772252	98.439843689451	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,11510115	+16 16 0.15843152787405	4.29429197899	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,33911339	+15 15 0.1324620275521	69.316931468612	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,80416804	-69 -69 -0.40893735553843	183.8818388374139	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8603860	-16 -16 -0.41279669762642	566.2956629940692	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,8617861	-26 -26 -0.329656396602	299.7029970236032	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	21,48921489	-70 -70 -0.32469038452618	45.934593545519	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,61619616	+45 45 0.2299320423075	397.8039780436041	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,99010990	+31 31 0.28287252486541	5.84584146280	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,8585858	+11 11 0.18813066529844	510.0051000252423	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6021602	+5 5 0.31308703819662	3,213.48321348830557	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,08713087	-89 -89 -0.67547055251973	129.1312913515408	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,8939893	-22 -22 -0.22188603126576	75.117511762472	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,3948394	-8 -8 -0.095215424898834	3.52352186913	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,7507750	-11 -11 -0.14173431258858	3.90390551563	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1487148	-13 -13 -0.18153889121631	15.691569648291	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,37311373	-10 -10 -0.087850303083546	19.191919474559	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,0989098	-8 -8 -0.087854162090929	29.902990861316	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,1707170	-9 -9 -0.12536564981195	41.674167121543	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6529652	-7 -7 -0.072471270317838	385.7838578523714	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6339633	-8 -8 -0.082978944092936	82.758275945092	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7979797	+3 3 0.030630998570553	344.6234462900828	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,08619086	-6 -6 -0.031426775612822	1,152.69115269666250	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,02011020	+2 2 0.018152114721365	68.146814723534	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,81114811	-12 -12 -0.080955272212103	366.6236662557761	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,50619506	-30 -30 -0.15356265356265	415.0441504989789	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,5119511	+3 3 0.03155237694573	3.91391253475	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,90511905	-1 -1 -0.008399126490845	116.7511675246778	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,84314843	-11 -11 -0.074054126834523	252.1325213734985	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,37618376	-26 -26 -0.14128899032714	173.1817318729700	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	22,07122071	-40 -40 -0.18090543168559	213.6521365968248	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57710577	-1 -1 -0.0094535829079221	2,371.83237183252137	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,09010090	+9 9 0.089276857454618	41.314131142246	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,5639563	+8 8 0.083725798011512	106.6110661652553	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,51213512	-46 -46 -0.33928308010031	27.492749540511	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,83415834	-72 -72 -0.4526593738212	35.423542362218	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5297529	+8 8 0.10636883393166	1.94194379404	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,52915529	+21 21 0.13541397988135	34.733473103078	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,06510065	+11 11 0.10940919037199	2.56256998264	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,93019930	+26 26 0.1306270096463	36.703670722628	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,8179817	+28 28 0.2860353457963	1.81181083717	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,75513755	+40 40 0.2916514764856	43.624362662696	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,48013480	+38 38 0.28269602737688	1.91191979689	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	26,66426664	+79 79 0.29716005266128	25.082508254124	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,18814188	-6 -6 -0.0422713822742	29.202920367422	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,23212232	+4 4 0.032711808963036	161.4116141862614	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,52019520	-46 -46 -0.23510170704283	55.675567536767	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,78710787	-16 -16 -0.14810700731278	64.116411825871	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,83113831	-13 -13 -0.093903496099393	12.891289865285	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,66918669	-31 -31 -0.16577540106952	11.051105617282	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	24,14324143	-55 -55 -0.22729151169518	6.75675606062	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,16310163	-13 -13 -0.12775157232704	59.915991752537	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,78710787	+7 7 0.064935064935065	55.565556794093	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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