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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	13,51113511	+271 271 2.0468277945619	479.7047970808462	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	31,47731477	+1,419 1419 4.7208729789074	45.314531481412	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,4581458	-71 -71 -4.643557880968	23.982398550525	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,69827698	+575 575 2.1199719795008	299.4429944602844	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,49431494	+449 449 1.4462876469641	3,490.50349050611748	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	37,98937989	+1,026 1026 2.7757487216947	370.3037030063811	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,11244112	+1,192 1192 2.7772600186393	464.9546495850402	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,21958219	+1,310 1310 2.3019206100968	1,313.45131345108119	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,20125201	+669 669 2.727050383173	47.924792823391	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,19811198	+200 200 1.8185124568103	91.949194098653	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,26326263	+598 598 2.330021429963	15.071507078750	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	24,52724527	+450 450 1.869003613407	14.441444850778	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,01324013	+499 499 2.1221400017011	143.2414324742298	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,19634196	+785 785 2.3495256053396	79.217921610971	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,23439234	+569 569 1.4716151558257	3,968.34396834969729	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	60,73660736	+1,177 1177 1.9761916754815	300.1930019896103	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,9739973	+142 142 1.4444105380938	2,357.25235725811991	-
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	9,0179017	+90 90 1.0081774392293	86.048604769829	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,6229622	+107 107 1.1245401996847	145.4614546249585	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,04013040	-22 -22 -0.16842749961721	2,537.89253789363756	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	8,5938593	+69 69 0.80947911778508	9.20920219295	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	12,57112571	+32 32 0.25520376425552	570.1557015384957	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,45930459	+33 33 0.10845986984816	2,449.58244958743907	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,00223002	+183 183 0.80196327621719	494.2149421699175	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,03246032	+120 120 0.26136957658129	7,852.54785254340117	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	13,85713857	+111 111 0.80750763858577	83.108310754650	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	24,59124591	+63 63 0.25684931506849	1,759.59175959179174	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	19,45419454	-450 -450 -2.2608520900322	543.7154371992051	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	15,57415574	+225 225 1.4658935435533	46.474647294375	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	26,58226582	+272 272 1.0338274420372	869.3986939538927	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,78518785	+283 283 1.5295643714193	9,236.57923657729590	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,06610066	+62 62 0.61975209916034	632.5763257039978	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,86714867	-59 -59 -0.39528339809728	443.5444354849445	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,10210102	+54 54 0.53742038216561	28.682868241089	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,1013101	+58 58 1.9060138021689	161.0116101703661	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,91519915	+96 96 0.48438367223372	2,151.68215168808833	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,42836428	+258 258 0.71329831351949	319.0631906356779	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,22242222	+177 177 0.42097752408134	10,893.201089320485990	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,78523785	+249 249 1.0579537729436	338.2733827192838	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,62028620	-843 -843 -2.8612157621423	486.3848638612980	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	28,64628646	+204 204 0.71724913859785	802.4480244222905	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,34410344	+127 127 1.2430263286679	8.63863934724	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,68410684	+63 63 0.59316448545335	161.0816108159984	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,00520005	+247 247 1.2501265310254	6.86686097312	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,52341523	+246 246 0.595973544589	65.446544436114	-
3 3	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	83,35883358	+348 348 0.41922659920492	14.661466782410	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	15,80415804	-699 -699 -4.2355935284494	1,634.96163496357162	-
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	20,77520775	-625 -625 -2.9205607476636	20.672067926600	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,48510485	-13 -13 -0.12383311106878	49.964996155330	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,8778877	+15 15 0.16926201760325	238.8523885369173	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76711767	-14 -14 -0.11883541295306	289.5328953597370	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13010130	-1 -1 -0.0098706939097819	204.6120461623481	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9038903	+8 8 0.089938167509837	305.8230582622622	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	9,8379837	-21 -21 -0.2130249543518	81.288128097299	-
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	10,41510415	-48 -48 -0.45875943801969	26.592659636327	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,8999899	+25 25 0.25319019647559	0.9999540691	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,76510765	-7 -7 -0.06498329001114	324.3732437112282	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,9119911	+26 26 0.26302478502782	0.3333777062	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,68310683	-7 -7 -0.065481758652947	152.1615216079568	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,39510395	0 0 0	221.4422144460552	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,70610706	+6 6 0.05607476635514	119.4111941403550	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,07010070	+11 11 0.10935480664082	215.7121571031688	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,02710027	+10 10 0.099830288509534	165.5016550867291	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3166316	-12 -12 -0.18963337547408	14.551455042585	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,6598659	+14 14 0.16194331983806	67.796779590225	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,35810358	+47 47 0.45582387741247	74.027402914954	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,26113261	+17 17 0.12836001208094	288.7828878302747	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8607860	+6 6 0.076394194041253	4.56456751780	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,13814138	-32 -32 -0.2258292166549	725.0372503558964	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0818081	+17 17 0.21081349206349	171.5317153647168	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	6,4146414	-77 -77 -1.1862578955477	367.8436784634245	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	14,24514245	-172 -172 -1.1930359991676	29.192919526886	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4932493	+7 7 0.2815768302494	177.2917729505577	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,98724987	+65 65 0.26081373886526	7.78778557232	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7074707	+14 14 0.29831664180695	83.638363677488	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2116211	-23 -23 -0.36894449791466	570.5357053964069	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,71612716	+35 35 0.27600346975791	19.891989179804	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,42026420	-95 -95 -0.35828776164435	849.6684966072835	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9665966	+2 2 0.033534540576794	29.862986783909	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5316531	0 0 0	19.491949987060	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,5047504	+27 27 0.36110739601444	85.378537793366	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,3974397	-9 -9 -0.20426690876078	94.339433476956	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,1134113	+22 22 0.53776582742606	3.17317749968	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,1303130	+13 13 0.41706769329483	69.916991335974	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,7964796	-17 -17 -0.35321005609807	35.853585302193	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3498349	-81 -81 -0.96085409252669	755.4575545465053	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3957395	+12 12 0.16253555465258	134.1813418425213	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,50113501	-34 -34 -0.25120059106021	139.5213952910568	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,6989698	-25 -25 -0.25712228735987	32.683268826191	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,51211512	-36 -36 -0.31174229303776	257.5225752863900	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4678467	+32 32 0.37937166567872	6.05605320611	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,64414644	-38 -38 -0.25882032420651	15.361536597965	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,76712767	-33 -33 -0.2578125	42.774277319646	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,44010440	+18 18 0.1727115716753	3.85385157633	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	12,16912169	-41 -41 -0.33579033579034	99.519951078702	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,28310283	+18 18 0.17535314174379	4.41441633302	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	11,76411764	-39 -39 -0.3304244683555	70.587058288257	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,12916129	-18 -18 -0.11147581594104	201.6220162960917	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6443644	-4 -4 -0.10964912280702	522.7052270077200	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,3837383	-11 -11 -0.14876927238301	270.6327063637373	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,49820498	-28 -28 -0.13641235506187	43.764376355896	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,04120041	-62 -62 -0.30841167984878	410.5941059329460	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,97010970	+36 36 0.32924821657216	5.48548083086	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7175717	-23 -23 -0.4006968641115	487.3648736888076	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6151615	0 0 0	3,113.47311347199198	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,29711297	-226 -226 -1.9612948017009	108.3110831433409	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ２	-	-	-	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２５－１２愛称：おまもりＯｎｅ・Ｍ	9,6019601	-5 -5 -0.052050801582344	72.747274024886	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,2958295	+41 41 0.49672885873516	3.02302398438	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,6107610	+57 57 0.75466701972726	3.72372623869	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,9766976	+70 70 1.0136113524471	14.461446926360	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,34511345	-106 -106 -0.92568334643263	18.101810026389	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,9848984	-85 -85 -0.9372587936928	28.182818849853	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,9986998	-97 -97 -1.3671599718111	39.073907686511	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6199619	+12 12 0.12490892057874	375.0637506154237	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5959595	+10 10 0.10432968179447	77.227722763003	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,6829682	+16 16 0.16552865714877	319.3531935386779	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,14519145	-36 -36 -0.18768573067098	1,207.64120764802980	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,89910899	+27 27 0.24834437086093	69.006900399112	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,59314593	+52 52 0.35760951791486	370.9937099367289	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,24919249	+94 94 0.4907334899504	425.8242582608107	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,4529452	+20 20 0.21204410517388	3.80380553196	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,82811828	+23 23 0.19483269800932	118.2611826747773	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,75714757	+38 38 0.25816971261635	256.9625696481525	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,27918279	+58 58 0.31831403325833	179.1317913169652	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	21,98721987	+83 83 0.37892622352082	220.5722057888057	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,35710357	+26 26 0.25166973187494	2,183.30218330096643	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,9539953	-2 -2 -0.020090406830738	38.293829179617	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,4399439	-2 -2 -0.021184196589344	98.819881577473	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,55513555	+123 123 0.9157236450268	27.232723533598	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,14816148	+246 246 1.5469752232424	35.923592834074	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3867386	-11 -11 -0.14870893605516	1.70170496651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,53715537	-121 -121 -0.77276791416528	34.533453503810	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9119911	-14 -14 -0.14105793450882	2.49249778671	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,01820018	-155 -155 -0.76835374014772	36.453645231586	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,4089408	+105 105 1.1286681715576	1.72172918525	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,39713397	+61 61 0.45740851829634	41.644164057018	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,04813048	+146 146 1.1316075027128	1.84184473186	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	26,34126341	+120 120 0.45764844971588	24.842484810482	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,19914199	0 0 0	28.392839508997	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,21412214	-22 -22 -0.17979731938542	158.8715887283428	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,81319813	+80 80 0.40541225358536	56.025602685720	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,35310353	+55 55 0.5340842882113	60.636063612913	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,85813858	+73 73 0.52956111715633	12.891289322641	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,79918799	+148 148 0.79352313548871	11.101110684931	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	24,42224422	+247 247 1.0217166494312	6.70670410565	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,17310173	+45 45 0.44431279620853	58.855885675768	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,96510965	-70 -70 -0.6343452650657	56.365636564708	現在、新規の募集・販売を停止しております。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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