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基準日：2025/09/18

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	11,70911709	+60 60 0.51506567087304	524.7352473598127	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	24,26324263	+645 645 2.7309679058345	21.932193951462	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,1792179	-61 -61 -2.7232142857143	35.153515370456	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,32324323	+102 102 0.42112216671483	240.8524085588783	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	27,09727097	+308 308 1.1497256336556	2,545.10254510385588	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	22,68422684	-1 -1 -0.0044081992506061	16.421642918587	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,46031460	+183 183 0.58509447837069	298.5629856972495	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,51236512	+203 203 0.55909003277424	220.8622086999782	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,85950859	+308 308 0.60928567189571	1,040.86104086378766	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,73626736	+84 84 0.31517334533994	47.984798225826	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,63810638	+89 89 0.84368186557968	96.409640589635	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	23,06723067	+144 144 0.62819002748331	13.771377428674	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	21,92921929	+96 96 0.43970136948656	13.291329377245	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,41621416	+89 89 0.4173113893187	127.8512785382414	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,86728867	+236 236 0.82428137333659	68.126812773650	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,82933829	+387 387 1.1572274385503	2,998.04299804156952	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,94551945	+299 299 0.57894125392092	244.6724467342961	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,6788678	+99 99 1.1539806504255	2,080.19208019327349	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,6049604	-16 -16 -0.16632016632017	204.9920499767428	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,37413374	+18 18 0.13477088948787	2,934.67293467488718	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,19610196	-1 -1 -0.0098068059233108	13.381338897320	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,06514065	+32 32 0.22803392004561	631.9863198075942	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,79527795	+64 64 0.23078864808337	1,649.97164997377868	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,21727217	-3 -3 -0.011021307861866	631.2263122740477	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,97249972	+118 118 0.23669113812332	8,746.03874603939548	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,42516425	-2 -2 -0.01217507761612	105.7610576105444	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,72026720	+63 63 0.23633567168098	2,009.19200919998088	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	21,93921939	+259 259 1.1946494464945	692.9969299776703	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,08018080	+2 2 0.011063170704724	58.625862637081	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,57528575	+60 60 0.21041557075224	997.6499764269587	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,15920159	+91 91 0.45345824197728	10,784.801078480691835	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,78110781	+6 6 0.055684454756381	636.3363633280659	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,04314043	+36 36 0.25701434996787	421.5242152693454	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,09310093	-6 -6 -0.059411822952768	28.682868212173	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7212721	+13 13 0.48005908419498	145.0314503050758	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,43718437	+36 36 0.19564154122059	1,553.67155367456430	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,45733457	+288 288 0.86828062347373	283.3228332967450	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,85738857	+56 56 0.14432617716038	9,240.00924000531940	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,94423944	-22 -22 -0.091796712008679	336.1433614256107	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,96924969	+205 205 0.82781456953642	391.2439124813476	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,36526365	+227 227 0.86846736552146	757.1575715530556	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,35911359	-3 -3 -0.026403802147509	10.451045397644	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,61311613	+31 31 0.26765670868589	180.3718037127560	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,01621016	-5 -5 -0.023785738071452	7.54754526200	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,77339773	+107 107 0.269752432814	67.186718522951	-
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	77,00277002	+110 110 0.14305779534932	13.641364562725	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,31618316	+174 174 0.95910042994157	2,201.79220179646508	-
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	18,00318003	+156 156 0.8740964868045	18.791879527300	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,78710787	+9 9 0.083503432918909	50.795079888513	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1749174	0 0 0	253.3625336431529	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,00712007	-3 -3 -0.024979184013322	323.4232342930188	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10110101	0 0 0	184.3318433077793	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0739073	+1 1 0.011022927689594	326.5932659946321	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジあり）グロ債2510有	-	-	-	-
5 5	Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２５－１０（限定追加型）（為替ヘッジなし）グロ債2510無	-	-	-	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,15510155	-13 -13 -0.12785208497246	0.6666008500	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,00810008	-26 -26 -0.25911899541559	287.8128781461039	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,15410154	-13 -13 -0.12786466017508	0.1717360912	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,00010000	-26 -26 -0.25932575304209	139.5513955062414	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,38110381	+1 1 0.0096339113680154	229.7222972220244	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,63710637	+9 9 0.08468197214904	123.4712347342730	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	9,9999999	+6 6 0.060042029420594	237.5823758079972	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,9559955	+9 9 0.090488638648703	179.1817918096498	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,5006500	-13 -13 -0.19960079840319	10.561056155538	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,1388138	-26 -26 -0.31847133757962	68.806880582531	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,44110441	-18 -18 -0.17210058322975	76.487648735476	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,20412204	-35 -35 -0.28597107606831	271.3127131896832	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9958995	-1 -1 -0.011116051578479	18.051805106592	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9847984	0 0 0	6.87687309294	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,14813148	+22 22 0.16760627761694	630.9263092467704	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1968196	-1 -1 -0.012199585214103	173.0417304197738	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,8725872	-9 -9 -0.15303519809556	359.3435934612812	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,97612976	-20 -20 -0.15389350569406	27.232723033365	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2962296	+5 5 0.21824530772588	164.0716407280822	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	22,20522205	+51 51 0.23020673467545	7.00700124709	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8854885	-2 -2 -0.040924902803356	96.129612931181	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8445844	+15 15 0.25733401955739	573.0857308651130	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,87012870	-4 -4 -0.031070374398011	20.552055498310	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,37824378	+64 64 0.2632228345809	758.0075800989640	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,7365736	+31 31 0.54338299737073	29.842984394982	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6716671	-2 -2 -0.029971527049303	24.102410293142	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,0947094	-10 -10 -0.14076576576577	94.179417467474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,9533953	-10 -10 -0.2523340903356	91.069106324786	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,7643764	-8 -8 -0.21208907741251	2.94294768289	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7862786	0 0 0	65.836583453534	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4694469	+7 7 0.15688032272524	36.033603370564	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7787778	-13 -13 -0.16685919650879	745.6574565699367	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6477647	-3 -3 -0.03921568627451	132.6813268206749	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,81812818	+17 17 0.132802124834	133.1113311007068	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,1029102	+12 12 0.13201320132013	31.823182183567	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,76110761	+13 13 0.12095273539263	241.3724137777823	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4828482	-15 -15 -0.17653289396258	6.27627629428	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,33313333	+16 16 0.12014718029586	14.671467836975	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,67311673	+15 15 0.12866700977869	41.204120766490	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,39110391	-46 -46 -0.44073967615215	4.26426511182	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	11,13611136	-28 -28 -0.25080616266571	98.639863017527	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,32110321	-47 -47 -0.45331790123457	4.44444574438	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,86310863	-28 -28 -0.25709301257919	67.796779322149	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,98315983	-40 -40 -0.24964114086001	172.2017220823641	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7363736	-9 -9 -0.24032042723632	550.5355053642104	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,6497649	-17 -17 -0.22175841377511	294.7429474127275	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,58320583	-47 -47 -0.22782355792535	45.674567645524	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,39418394	-30 -30 -0.16283108988276	374.0837408103016	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,07611076	-45 -45 -0.40463987051524	6.04604559504	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6935693	-21 -21 -0.3675183759188	508.8050880992393	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5601560	+2 2 0.12836970474968	3,275.33327533492732	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,59512595	-235 -235 -1.8316445830086	128.9512895671730	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,3078307	0 0 0	3.73373839366	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,6307630	-1 -1 -0.013104442405976	4.22422625144	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,0037003	-1 -1 -0.014277555682467	17.171717185318	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,05511055	-7 -7 -0.063279696257458	19.921992546259	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,8888888	-5 -5 -0.056223996401664	30.923092677064	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,9426942	-6 -6 -0.086355785837651	43.444344090263	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6769676	-4 -4 -0.041322314049587	399.7939979922717	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6679667	-3 -3 -0.031023784901758	87.038703497941	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7349734	+3 3 0.030829308395848	374.6737467043178	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,83817838	+32 32 0.17971470290913	1,029.99102999385925	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,90810908	+4 4 0.036683785766691	66.356635481126	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,31814318	+2 2 0.013970382788488	342.1934219953559	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,40918409	+5 5 0.02716800695501	371.8237182382793	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,5549554	+4 4 0.041884816753927	3.85385394093	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,60511605	+7 7 0.060355233660976	111.2411124548427	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,15614156	+11 11 0.077765995051255	233.9723397735921	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,15517155	+18 18 0.10503588726148	156.8915689788067	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	20,35720357	+24 24 0.11803472188069	189.9618996254342	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,36910369	+9 9 0.086872586872587	2,616.90261690166793	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,01310013	+2 2 0.019978024173409	43.754375318377	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,4879487	+2 2 0.021085925144966	114.7411474021362	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,99112991	-4 -4 -0.03078106964217	27.012701120231	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,84214842	0 0 0	33.883388631870	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5477547	-6 -6 -0.079438633655501	1.96196792823	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,49114491	+31 31 0.21438450899032	33.033303039900	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,03610036	-8 -8 -0.079649542015133	2.69269526633	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,50018500	+41 41 0.22211387399101	34.793479479332	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,7069706	+4 4 0.041228612657184	1.92192987038	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,97312973	+43 43 0.33255993812838	41.084108022869	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	13,18913189	+5 5 0.037924757281553	1.90190475476	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	24,32524325	+80 80 0.32996494122499	23.472347901280	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,45010450	+11 11 0.10537407797682	12.171217532203	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,70616706	+17 17 0.10186350290611	9.68968354155	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,81013810	+11 11 0.079715921443583	28.622862265806	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,64411644	+10 10 0.085954959601169	157.9115791135416	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,33418334	+36 36 0.19674281342223	53.285328433282	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,65010650	+5 5 0.046970408642555	64.526452476260	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,62713627	+21 21 0.15434367190945	12.991299573892	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,96117961	+44 44 0.24557682647765	10.761076838725	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	22,71422714	+75 75 0.3312867176112	6.43643311432	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,19410194	+13 13 0.1276888321383	61.766176487323	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,05310053	+31 31 0.30931949710637	54.065406999611	現在、新規の募集・販売を停止しております。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

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