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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,88810888	-67 -67 -0.61159287996349	547.8654786818667	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	19,74219742	-440 -440 -2.1801605390942	22.432243418447	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,7262726	+58 58 2.1739130434783	30.643064294922	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,56322563	-163 -163 -0.71724016544927	218.6121861683395	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,51024510	-273 -273 -1.1015615542912	2,282.72228272599172	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	21,65421654	-268 -268 -1.2225161937779	18.271827180718	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	28,88528885	-249 -249 -0.85467151781424	281.4028140793274	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	33,54633546	-284 -284 -0.83949157552468	201.5320153930904	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,99446994	-409 -409 -0.86281458979389	960.3596035070691	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,74025740	-135 -135 -0.52173913043478	47.344734927163	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,20210202	-66 -66 -0.64277366575769	93.809380832379	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	21,57121571	-164 -164 -0.75454336323902	12.971297376163	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	20,61520615	-191 -191 -0.9180044218014	13.071307584946	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,88019880	-145 -145 -0.72409488139825	119.6811968566883	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,45926459	-316 -316 -1.1802054154995	64.556455441481	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,60830608	-342 -342 -1.1050080775444	2,855.96285596148717	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	48,24948249	-472 -472 -0.96878142895261	234.6623466748495	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,8537853	-88 -88 -1.1081727742098	1,935.39193539722937	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,8259825	+74 74 0.75889652343349	221.4822148864843	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,42413424	+35 35 0.26140861901561	3,028.55302855000127	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,12610126	+17 17 0.16816697991888	13.431343494913	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,09214092	+60 60 0.42759407069555	622.7262272757300	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,89226892	+89 89 0.33205238219602	1,472.26147226239990	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,02727027	+46 46 0.17049034505763	637.2363723058838	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,58049580	+214 214 0.43349673864603	8,648.53864853035820	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,47016470	+28 28 0.17029558447877	107.1410714235368	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,72426724	+114 114 0.42841037204059	2,031.67203167851946	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,79920799	-118 -118 -0.5641344361046	679.6267962783865	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,21618216	+67 67 0.36916634525318	59.975997110018	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,75928759	+170 170 0.59463429990556	1,019.84101984004532	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,96719967	+53 53 0.26614442101034	10,887.071088707761679	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,48311483	+120 120 1.0560591393118	658.1365813715702	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,81613816	+86 86 0.62636562272396	419.0841908189015	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,37611376	+46 46 0.40600176522507	29.022902512803	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,6092609	-7 -7 -0.26758409785933	139.7713977797610	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,91017910	+114 114 0.64059339177343	1,403.56140356164210	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,73332733	+228 228 0.70143054914629	273.9227392864581	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,84437844	+188 188 0.49925642659868	8,778.65877865403790	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,36623366	+64 64 0.27465453609132	323.1732317690421	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,34423344	-115 -115 -0.49021697429558	357.2835728829711	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	25,80925809	+178 178 0.6944715383715	741.6774167468931	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,07311073	+37 37 0.33526640086988	10.591059244963	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,31911319	+69 69 0.61333333333333	179.9417994186407	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,46820468	+71 71 0.34809040545178	7.33733736822	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,72238722	+233 233 0.60536776741407	65.426542735230	-
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	75,07275072	+368 368 0.49261083743842	13.331333415376	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,87618876	-173 -173 -0.90818415664864	2,322.18232218658502	-
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	16,82216822	-117 -117 -0.69071373752878	17.801780096492	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,04311043	+22 22 0.19961890935487	51.235123194094	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,2099209	+27 27 0.29405358309736	250.4025040993797	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,11412114	-17 -17 -0.1401368395021	322.6932269484583	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09110091	+2 2 0.019823570224998	181.4818148054563	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1039103	+21 21 0.23122660207003	330.0633006547214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,9829982	+10 10 0.10028078620136	0.3131003520	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,8759875	+73 73 0.74474597021016	271.3327133587630	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,9809980	+10 10 0.10030090270812	0.1616245217	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,8679867	+73 73 0.74535429855013	135.6613566308186	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,39810398	+6 6 0.057736720554273	234.1723417194003	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,68110681	+21 21 0.19699812382739	126.1712617475442	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,04910049	+20 20 0.1994216771363	242.9924299538459	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	10,00410004	+20 20 0.20032051282051	182.2918229684791	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3856385	+4 4 0.062686099357467	10.481048926477	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,0288028	+61 61 0.7656583406552	73.157315292417	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,21610216	+24 24 0.23547880690738	66.446644156749	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,98011980	+105 105 0.88421052631579	265.3626536834931	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0239023	+12 12 0.13317056930418	19.621962713398	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9857985	+10 10 0.12539184952978	6.98698321153	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,99112991	+31 31 0.2391975308642	610.9661096683128	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1208120	0 0 0	169.6516965724640	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,7815781	+5 5 0.086565096952909	359.7735977717540	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,76612766	+11 11 0.086240689925519	27.312731445999	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2392239	+11 11 0.49371633752244	158.5515855731713	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,36321363	+102 102 0.47975165796529	6.73673394032	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8594859	+1 1 0.020584602717168	98.289828693863	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,7995799	+16 16 0.27667300708975	576.8957689160199	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,69312693	+3 3 0.023640661938534	21.282128048272	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,02924029	+67 67 0.27960938152074	735.8073580660832	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6665666	-1 -1 -0.017646020822305	30.023002637440	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5936593	-2 -2 -0.030326004548901	23.972397484264	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,0877087	+43 43 0.61044860874503	95.549554609692	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,8793879	-4 -4 -0.10301313417461	91.159115335443	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,6723672	-14 -14 -0.37981551817689	2.86286213205	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,6272627	+14 14 0.53578262533486	63.006300101546	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4174417	+2 2 0.045300113250283	36.443644017080	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6677667	+2 2 0.026092628832355	746.9974699262431	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5717571	+1 1 0.013210039630119	129.8012980001513	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,66112661	+30 30 0.2375108859156	132.2613226718686	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,0019001	+22 22 0.24501614879162	31.973197545030	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,53210532	+49 49 0.46742344748641	235.2023520267299	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4758475	+10 10 0.11813349084465	6.42642020167	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,26813268	+50 50 0.37827205326071	14.531453719071	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,55211552	+44 44 0.38234271810914	41.234123323802	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,20010200	-6 -6 -0.058788947677837	4.22422321024	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,91010910	+16 16 0.14686983660731	94.639463369720	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,13310133	-6 -6 -0.05917743367196	4.44444292212	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,69310693	+15 15 0.14047574452145	63.166316135170	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,96614966	+63 63 0.422733677783	157.5615756235075	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,5383538	+14 14 0.39727582292849	530.2353023456520	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,2517251	+24 24 0.33208800332088	281.6828168295350	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,30519305	+64 64 0.3326230445403	43.904390453926	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,19218192	+23 23 0.12658924541802	366.6336663230745	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,98210982	-10 -10 -0.090975254730713	6.06606686537	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6885688	-9 -9 -0.15797788309637	513.7851378288214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6251625	-1 -1 -0.06150061500615	3,448.12344812191025	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,80911809	-49 -49 -0.41322314049587	122.9812298954204	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,2018201	+3 3 0.036594291290559	3.94394669427	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,4857485	+5 5 0.066844919786096	4.30430022338	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,8296829	+6 6 0.087937857247545	17.731773771610	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,82410824	-7 -7 -0.064629304773336	20.292029648333	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,7478747	-6 -6 -0.068547926425226	32.003200314738	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,7986798	-7 -7 -0.10286554004409	43.834383664170	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6629662	+10 10 0.10360547036884	404.9140491668670	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6509650	+11 11 0.11411972196286	89.218921724896	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,5699569	+7 7 0.073206442166911	381.3738137907605	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,19817198	+15 15 0.087295582843508	965.2996529163155	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,76610766	+17 17 0.15815424690669	64.826482391610	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,97413974	+22 22 0.15768348623853	326.2732627233600	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,79717797	+24 24 0.13503629100321	349.0134901473344	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,5209520	+17 17 0.1788908765653	3.73373711329	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,40911409	+15 15 0.13164823591364	107.6810768514576	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,79513795	+15 15 0.1088534107402	223.0222302499381	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,58316583	+17 17 0.10261982373536	147.9314793195776	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	19,58619586	+18 18 0.09198691741619	178.3217832039774	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13010130	+3 3 0.029623778019157	2,691.35269135175934	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,8079807	-6 -6 -0.061143381228982	44.214421824101	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,3009300	-4 -4 -0.042992261392949	116.1911619572201	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,48312483	-25 -25 -0.1998720818676	26.722672014102	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,04314043	-63 -63 -0.44661846022969	32.553255088187	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4107410	+1 1 0.013497098123903	2.00200140005	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,22514225	+40 40 0.28198801550934	33.023302620318	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,8419841	+2 2 0.020327269031406	2.66266296414	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,13418134	+50 50 0.27648750276488	34.673467938718	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,6129612	-39 -39 -0.40410320174075	1.90190703897	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,99212992	-19 -19 -0.14603028206902	41.114111686235	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,85412854	-52 -52 -0.40291337362467	1.85185955984	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	23,69623696	-35 -35 -0.14748641018078	23.202320210263	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,57510575	-2 -2 -0.01890895338943	13.031303239624	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,55816558	-3 -3 -0.01811484813719	10.381038530340	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,54313543	+14 14 0.10348141030379	28.362836155137	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,47011470	+19 19 0.16592437341717	156.5415654306690	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,52417524	-29 -29 -0.16521392354583	51.355135507893	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,78410784	-9 -9 -0.083387380709719	65.866586507397	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,46813468	+7 7 0.052002080083203	13.091309907335	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,56917569	-8 -8 -0.045514024008648	10.731073879800	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	22,00322003	-30 -30 -0.13615939726773	6.54654721421	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,09610096	-3 -3 -0.029705911476384	61.196119828805	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,05810058	+26 26 0.2591706539075	54.025402623512	現在、新規の募集・販売を停止しております。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

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