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基準日：2025/06/12

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,47710477	-25 -25 -0.23804989525805	585.7658576977334	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	17,22717227	-255 -255 -1.458643175838	38.023802073717	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,1693169	+46 46 1.4729426833173	21.482148575761	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,40321403	-45 -45 -0.20980977247296	205.5520555504116	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,79822798	-149 -149 -0.64932235150564	2,179.63217963110002	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	20,55820558	-31 -31 -0.15056583612609	17.381738223845	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,31127311	-32 -32 -0.11703178144315	268.7126871487665	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,69731697	-35 -35 -0.11029875204841	185.7818578506902	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,44844448	-50 -50 -0.11236460065621	931.4993149151182	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,56724567	-63 -63 -0.2557856272838	45.814581479723	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,8909890	+43 43 0.43668122270742	93.519351805169	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,62920629	-47 -47 -0.22731669568582	12.441244249735	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	19,49419494	-46 -46 -0.23541453428864	12.761276435007	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,86918869	-41 -41 -0.21681649920677	114.5611456837995	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,10625106	+8 8 0.031875049804765	61.626162312748	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,49128491	-186 -186 -0.64860341039858	3,222.11322211103547	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	45,90945909	-14 -14 -0.030485813209067	225.5822558977060	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3097309	-48 -48 -0.65243985320103	1,916.67191667542523	-
2 2	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミーみサスＬＯ	9,2209220	-74 -74 -0.79621261028621	215.4021540423003	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,15413154	-31 -31 -0.23511566173682	3,041.52304152023383	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,97924979	-133 -133 -0.52962726983116	1,282.69128269039415	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,66726667	+28 28 0.10510905064004	640.9064090523301	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,36447364	-138 -138 -0.29051408361753	8,293.79829379785360	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,25716257	+19 19 0.11700948392659	107.5010750944326	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,54125541	-74 -74 -0.28889322662502	1,966.60196660291999	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	19,85719857	-26 -26 -0.13076497510436	671.2867128489179	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先Ｈ	18,27818278	-16 -16 -0.087460369520061	60.996099440506	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	27,92727927	-103 -103 -0.3674634320371	1,007.84100784202037	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,34719347	-82 -82 -0.42204951361367	10,776.601077660327952	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,37713377	-99 -99 -0.7346393588602	408.2640826537583	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,65910659	-45 -45 -0.42040358744395	27.352735045435	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5112511	-2 -2 -0.07958615200955	135.9513595461246	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,45016450	-139 -139 -0.8379046356019	1,216.40121640196226	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,44830448	-174 -174 -0.56821892756841	254.4525445596525	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,08035080	-229 -229 -0.64855985726019	7,979.23797923292026	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,34122341	-54 -54 -0.24112525117214	306.7930679086150	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,81621816	+73 73 0.33574023823759	328.8332883043189	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	24,02024020	-138 -138 -0.57123934100505	692.3369233125260	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,65010650	-9 -9 -0.084435688150858	10.321032245970	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,56410564	-65 -65 -0.61153448113651	169.2816928728791	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,62119621	-16 -16 -0.081478840963487	7.25725700483	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,02636026	-222 -222 -0.61244758331494	61.396139455651	-
3 3	ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド外株ＩＮＤＸ	69,65369653	-457 -457 -0.65183283411781	12.401240517955	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,93518935	-27 -27 -0.14239004324438	2,366.71236671425609	-
3 3	みずほエマージング株式オープンエマ株式	15,91315913	+33 33 0.20780856423174	17.011701145108	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,53110531	-15 -15 -0.14223402237815	49.144914937100	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,2769276	-1 -1 -0.010779346771586	247.5324753481157	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,04012040	+9 9 0.074806749231153	314.5531455583699	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08510085	0 0 0	176.9217692897574	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1499149	-1 -1 -0.010928961748634	332.9133291519065	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,9569956	+21 21 0.21137393054857	0.3232115006	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,6079607	+20 20 0.2086158339418	252.4125241678493	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,9559955	+22 22 0.22148394241417	0.1616145324	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,6009600	+21 21 0.21922956467272	128.9612896468990	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２２－０６（限定追加型）み利回り2206	10,43510435	-6 -6 -0.057465759984676	238.8923889970252	-
5 5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）み利回り2301	10,65310653	-11 -11 -0.10315078769692	127.3312733213228	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０６（限定追加型）グ利回り2306	10,01810018	-18 -18 -0.17935432443204	247.3024730792895	-
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）グ利回り2312	9,9969996	-16 -16 -0.15980823012385	186.9618696597209	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3916391	+24 24 0.37694361551751	10.711071585124	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,8567856	+28 28 0.35769034236076	72.167216724360	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9688968	-25 -25 -0.2779939953297	20.632063206742	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0098009	0 0 0	7.11711954653	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,58012580	-20 -20 -0.15873015873016	581.5458154642300	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1498149	+8 8 0.098268026041027	168.1816818738325	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド愛称：コアラの森コアラ	5,5745574	-50 -50 -0.88904694167852	351.2735127277434	-
6 6	みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）愛称：コアラの森コアラ年１	12,29112291	-109 -109 -0.87903225806452	26.452645469476	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1752175	+1 1 0.045998160073597	153.2415324936703	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,46520465	+10 10 0.048887802493278	6.66666813849	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8274827	+8 8 0.16600954554887	100.0810008377393	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5905590	-20 -20 -0.35650623885918	561.2356123922073	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,55712557	+22 22 0.17550857598724	21.472147108985	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,08023080	-84 -84 -0.3626316698325	699.7569975717658	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5485548	+4 4 0.072150072150072	29.542954413060	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5386538	+6 6 0.091855480710349	24.162416820147	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,8836883	-17 -17 -0.2463768115942	92.369236704695	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,7423742	-9 -9 -0.23993601706212	89.418941682305	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,5713571	-21 -21 -0.58463251670379	2.78278344145	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,5212521	+5 5 0.19872813990461	61.236123280482	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,2604260	-5 -5 -0.11723329425557	35.503550767910	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4857485	-50 -50 -0.6635700066357	755.0675506321297	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6007600	+7 7 0.092190175161333	129.7312973240611	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,27212272	-18 -18 -0.14646053702197	128.6412864513866	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,7308730	-13 -13 -0.14869038087613	31.283128281144	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,17310173	-26 -26 -0.2549269536229	219.9221992977436	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4038403	+18 18 0.21466905187835	6.37637370993	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,77312773	-41 -41 -0.31996254097081	14.101410930691	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,15111151	-37 -37 -0.33071147658205	40.124012296417	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不1H有	10,14910149	-44 -44 -0.43166879230845	4.21421141327	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不1H無	10,55410554	-86 -86 -0.80827067669173	90.759075393769	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）みグ不4H有	10,08210082	-43 -43 -0.42469135802469	4.42442099278	-
7 7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）みグ不4H無	10,34610346	-84 -84 -0.80536912751678	58.655865743636	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,37114371	+41 41 0.28611304954641	147.4514745445454	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4393439	+9 9 0.26239067055394	519.5951959925099	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,9696969	+25 25 0.36002304147465	272.7527275752278	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	18,44818448	+65 65 0.35358755371811	42.704270158585	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,61017610	-175 -175 -0.9839752600506	349.4434944566984	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,96310963	-55 -55 -0.49918315483754	6.07607645473	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5765576	-28 -28 -0.49964311206281	507.7450774402796	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,56311563	+34 34 0.2949084916298	122.3112231495565	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,1748174	+4 4 0.048959608323133	4.03403545525	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,4487448	+5 5 0.067177213489184	4.40440635091	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,7856785	+7 7 0.1032753024491	18.071807755244	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6689668	+8 8 0.082815734989648	409.3740937419992	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6569656	+8 8 0.082918739635158	90.069006614412	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,5229522	+1 1 0.010503098414032	389.4438944825791	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,48716487	-35 -35 -0.21183876044062	904.0690406710553	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,65810658	-5 -5 -0.046891118822095	63.576357842517	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,61613616	-17 -17 -0.12469742536492	313.3631336364930	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,07517075	-45 -45 -0.26285046728972	328.2232822224574	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,5179517	-2 -2 -0.021010610358231	3.63363142279	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,22411224	-6 -6 -0.053428317008014	103.9010390665125	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,38113381	-22 -22 -0.16414235618891	212.1621216832911	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,86215862	-44 -44 -0.27662517289073	138.5613856006365	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,57718577	-69 -69 -0.37005255818942	167.2816728975903	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,04210042	-9 -9 -0.089543329021988	2,755.98275598054995	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,6809680	+9 9 0.093061730948196	44.114411896416	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,2399239	+3 3 0.032481593763534	118.3711837515438	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,15112151	+11 11 0.090609555189456	26.342634139786	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,52913529	+13 13 0.096182302456348	31.673167151445	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3577357	+19 19 0.25892613791224	2.01201751217	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,71613716	-40 -40 -0.29078220412911	31.913191355988	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,7449744	+25 25 0.25722810988785	2.65265007545	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,43317433	-50 -50 -0.28599210661786	33.813381271437	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,3989398	+14 14 0.14919011082694	1.86186474589	-
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,34012340	-49 -49 -0.39551214787311	39.163916374127	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ Gドラ年1限	12,56612566	+18 18 0.14344915524386	1.80180067853	-
8 8	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし Gドラ年1無	22,50822508	-89 -89 -0.39385759171571	22.052205103049	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,04410044	0 0 0	12.521252957005	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	15,74915749	-1 -1 -0.0063492063492063	10.061006592369	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,23913239	-19 -19 -0.14330969980389	28.212821095069	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,13711137	-32 -32 -0.28650729698272	153.3015330416738	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,73216732	-41 -41 -0.24444046980266	49.324932605177	-
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,31813318	-13 -13 -0.09751706548646	13.081308535531	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,14517145	-26 -26 -0.15141808863782	10.561056453605	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	21,20721207	-43 -43 -0.20235294117647	6.38638769796	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,01910019	-8 -8 -0.0797845816296	61.166116553567	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7729772	-54 -54 -0.54956238550784	53.035303453158	現在、新規の募集・販売を停止しております。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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