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野村證券

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該当件数:126

基準日:2025/04/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 15,398 +102 43.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,398円

+102円
(+0.67%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 3,582 -24 21.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,582円

-24円
(-0.67%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,505 +128 191.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,505円

+128円
(+0.63%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 21,528 +123 2,075.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,528円

+123円
(+0.57%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,230 +51 303.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,230円

+51円
(+0.32%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,005 +72 119.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,005円

+72円
(+0.45%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 26,146 +211 257.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,146円

+211円
(+0.81%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,317 +446 51.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

33,317円

+446円
(+1.36%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 18,933 +125 96.08 -

18,933円

+125円
(+0.66%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,743 +78 44.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,743円

+78円
(+0.33%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,870 +165 328.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,870円

+165円
(+0.84%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,072 +150 23.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,072円

+150円
(+1.01%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
19,417 +197 11.81 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

19,417円

+197円
(+1.02%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,088 +112 110.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,088円

+112円
(+0.62%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 23,696 +297 58.73 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

23,696円

+297円
(+1.27%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 26,923 +152 3,474.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,923円

+152円
(+0.57%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
43,166 +421 221.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

43,166円

+421円
(+0.98%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 6,905 +40 1,832.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,905円

+40円
(+0.58%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
24,165 +89 596.94 -

24,165円

+89円
(+0.37%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
42,304 -117 7,396.02 -

42,304円

-117円
(-0.28%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 28,236 -26 88.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

28,236円

-26円
(-0.09%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,463 +127 410.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,463円

+127円
(+0.95%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,276 +69 134.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,276円

+69円
(+0.62%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
38,668 +238 35.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

38,668円

+238円
(+0.62%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,654 +57 24.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,654円

+57円
(+0.59%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,294 +18 124.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,294円

+18円
(+0.79%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 32,026 -6 7,053.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

32,026円

-6円
(-0.02%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 20,765 +131 283.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,765円

+131円
(+0.63%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,640 +25 288.54 -

19,640円

+25円
(+0.13%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,531 +12 344.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,531円

+12円
(+0.05%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,379 +144 20.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,379円

+144円
(+0.79%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,251 +24 226.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

28,251円

+24円
(+0.09%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
21,042 -106 88.36 -

21,042円

-106円
(-0.50%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,876 +143 2,270.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,876円

+143円
(+0.81%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,028 +44 46.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,028円

+44円
(+0.44%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,789 +47 140.19 -

12,789円

+47円
(+0.37%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,236 -116 18.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,236円

-116円
(-0.52%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,969 +8 316.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,969円

+8円
(+0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,075 0 178.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,075円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,226 +1 334.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,226円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,007 +1 15.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,005 +1 14.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,004 +1 14.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 13.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,016 +1 11.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,016円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,016 +1 16.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,016円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,015 +1 21.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,014 +1 14.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,014円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,013 +1 12.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,012 +1 12.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,012円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,011 +1 16.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,011円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,008 +1 24.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

+1円
(+0.01%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,916 +5 57.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,916円

+5円
(+0.05%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,942 -19 20.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,942円

-19円
(-0.21%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,044 +2 7.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,044円

+2円
(+0.02%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,091 -19 146.03 -

2,091円

-19円
(-0.90%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,788 0 100.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,788円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,455 -39 551.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,455円

-39円
(-0.71%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,304 -31 222.41 -

5,304円

-31円
(-0.58%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,700 +6 108.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,700円

+6円
(+0.35%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,251 -27 93.90 -

8,251円

-27円
(-0.33%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,324 -30 743.77 -

7,324円

-30円
(-0.41%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,295 +19 6.31 -

8,295円

+19円
(+0.23%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 12,425 -59 14.07 -

12,425円

-59円
(-0.47%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,962 +28 605.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,962円

+28円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,043 +68 66.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,043円

+68円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,974 +32 33.00 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

6,974円

+32円
(+0.46%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 5,627 +18 17.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,627円

+18円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,224 -28 35.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,224円

-28円
(-0.39%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,304 +3 14.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,304円

+3円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,598 -4 56.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,598円

-4円
(-0.25%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,228 -12 479.35 -

5,228円

-12円
(-0.23%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,564 +8 3,385.55 -

1,564円

+8円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,691 +112 118.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,691円

+112円
(+0.50%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ 9,096 +18 9.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,096円

+18円
(+0.20%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
8,878 +14 0.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,878円

+14円
(+0.16%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,074 +27 4.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,074円

+27円
(+0.34%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,311 +36 4.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,311円

+36円
(+0.49%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,621 +43 17.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,621円

+43円
(+0.65%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,623 +22 411.59 -

9,623円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,619 +22 78.21 -

9,619円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,604 +23 136.21 -

9,604円

+23円
(+0.24%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,609 +22 91.29 -

9,609円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,613 +23 52.62 -

9,613円

+23円
(+0.24%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,598 +24 72.61 -

9,598円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,522 +24 70.31 -

9,522円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,500 +24 66.37 -

9,500円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,478 +24 13.47 -

9,478円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,465 +25 111.37 -

9,465円

+25円
(+0.26%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,449 +25 244.13 -

9,449円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,418 +25 94.48 -

9,418円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,369 +24 22.34 -

9,369円

+24円
(+0.26%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,360 +25 61.72 -

9,360円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,342 +25 120.63 -

9,342円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,321 +23 19.48 -

9,321円

+23円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,292 +25 223.62 -

9,292円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,299 +26 56.44 -

9,299円

+26円
(+0.28%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,234 +25 75.70 -

9,234円

+25円
(+0.27%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,776 +6 840.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,776円

+6円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,907 +17 2,793.10 -

9,907円

+17円
(+0.17%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,434 +13 1,150.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,434円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 22,759 +24 132.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,759円

+24円
(+0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,827 +10 523.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,827円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,350 +94 10.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,350円

+94円
(+0.77%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,988 +69 9.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,988円

+69円
(+0.77%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,424 -1 69.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,424円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,023 +9 28.03 -

13,023円

+9円
(+0.07%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,840 -9 149.92 -

10,840円

-9円
(-0.08%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,030 +50 47.11 -

16,030円

+50円
(+0.31%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行 尾瀬紀行 11,734 +17 20.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,734円

+17円
(+0.15%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
11,978 -10 31.86 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

11,978円

-10円
(-0.08%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,125 -17 31.14 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

10,125円

-17円
(-0.17%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,122 +13 62.60 -

10,122円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,916 +10 4.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,916円

+10円
(+0.08%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,111 +12 20.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,111円

+12円
(+0.09%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 15,229 +35 23.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,229円

+35円
(+0.23%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,286 -91 19.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,286円

-91円
(-0.74%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 21,208 +111 72.24 -

21,208円

+111円
(+0.53%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 36,437 +207 4,123.33 -

36,437円

+207円
(+0.57%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 273,802 +1,718 6,047.63 -

273,802円

+1,718円
(+0.63%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 24,661 +177 2,610.58 -

24,661円

+177円
(+0.72%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 279,908 +900 691.69 -

279,908円

+900円
(+0.32%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 30,776 +45 582.98 -

30,776円

+45円
(+0.15%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 19,085 +65 49.34 -

19,085円

+65円
(+0.34%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,500 -14 33.29 -

1,500円

-14円
(-0.92%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 175,624 +712 1,465.32 -

175,624円

+712円
(+0.41%)

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