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野村證券

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該当件数:126

基準日:2025/09/02

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 21,090 +99 21.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,090円

+99円
(+0.47%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 2,520 -12 37.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,520円

-12円
(-0.47%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 23,731 +144 234.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,731円

+144円
(+0.61%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 25,307 +71 2,392.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,307円

+71円
(+0.28%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,903 -138 289.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,903円

-138円
(-0.72%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,143 -60 123.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,143円

-60円
(-0.33%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 30,856 +260 292.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

30,856円

+260円
(+0.85%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
36,923 -89 55.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

36,923円

-89円
(-0.24%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,678 -90 104.45 -

21,678円

-90円
(-0.41%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,283 -53 47.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,283円

-53円
(-0.20%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,744 -327 329.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,744円

-327円
(-1.36%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,562 -8 26.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,562円

-8円
(-0.05%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
22,505 +82 13.44 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

22,505円

+82円
(+0.37%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 20,899 +126 125.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,899円

+126円
(+0.61%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 28,144 +129 67.44 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

28,144円

+129円
(+0.46%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 31,598 +88 2,999.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

31,598円

+88円
(+0.28%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
50,779 +152 239.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

50,779円

+152円
(+0.30%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 8,106 +23 1,961.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,106円

+23円
(+0.28%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,444 -7 618.23 -

26,444円

-7円
(-0.03%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,506 +14 8,495.91 -

48,506円

+14円
(+0.03%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 34,060 -7 98.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

34,060円

-7円
(-0.02%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
14,189 +9 426.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,189円

+9円
(+0.06%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,551 -25 135.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,551円

-25円
(-0.22%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,861 -88 38.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

40,861円

-88円
(-0.21%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,555 0 29.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,555円

0円
(0.00%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,700 -2 143.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,700円

-2円
(-0.07%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 38,169 +28 9,010.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

38,169円

+28円
(+0.07%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,546 +4 329.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,546円

+4円
(+0.02%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,474 +148 364.83 -

23,474円

+148円
(+0.63%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,335 +24 408.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,335円

+24円
(+0.09%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,490 -3 22.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,490円

-3円
(-0.01%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
36,220 +13 246.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

36,220円

+13円
(+0.04%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,869 -56 96.47 -

23,869円

-56円
(-0.23%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,715 +38 2,150.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,715円

+38円
(+0.21%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,061 +14 51.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,061円

+14円
(+0.13%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,397 +23 157.34 -

14,397円

+23円
(+0.16%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,518 +649 21.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,518円

+649円
(+2.42%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,096 +17 326.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,096円

+17円
(+0.14%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,098 +1 183.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,098円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,072 +3 328.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,072円

+3円
(+0.03%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,016 0 15.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,014 0 14.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,012 -1 13.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,012円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,010 0 13.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,008 0 11.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,006 0 16.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,004 0 21.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 14.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,024 0 12.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,024円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,022 0 11.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,020 0 16.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,018 -1 23.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,018円

-1円
(-0.01%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,922 +1 54.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,922円

+1円
(+0.01%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,998 +2 18.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,998円

+2円
(+0.02%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,982 +6 6.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,982円

+6円
(+0.08%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,257 0 160.75 -

2,257円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,875 0 96.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,875円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,832 +3 574.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,832円

+3円
(+0.05%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,662 -6 229.66 -

5,662円

-6円
(-0.11%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,855 -5 112.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,855円

-5円
(-0.27%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,649 -4 95.96 -

8,649円

-4円
(-0.05%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,679 0 739.19 -

7,679円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,428 0 6.27 -

8,428円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 13,258 +6 14.59 -

13,258円

+6円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,745 -24 661.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,745円

-24円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,496 -61 75.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,496円

-61円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,943 -24 36.82 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

7,943円

-24円
(-0.30%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 6,285 0 18.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,285円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,428 -1 39.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,428円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,076 0 16.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,076円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,967 -1 65.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,967円

-1円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,725 +4 513.16 -

5,725円

+4円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,591 +1 3,351.43 -

1,591円

+1円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,964 +9 119.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,964円

+9円
(+0.04%)

資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ 9,271 -2 9.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,271円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
8,976 0 0.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,976円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,254 0 3.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,254円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,558 0 4.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,558円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,916 -1 17.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,916円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,662 0 401.30 -

9,662円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,659 0 77.00 -

9,659円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,642 0 132.56 -

9,642円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,649 0 87.27 -

9,649円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,652 0 50.74 -

9,652円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,637 0 69.84 -

9,637円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,563 0 67.06 -

9,563円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,544 0 64.02 -

9,544円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,522 0 13.09 -

9,522円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,509 0 109.79 -

9,509円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,493 0 239.25 -

9,493円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,463 0 91.74 -

9,463円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,412 -1 22.02 -

9,412円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,403 0 60.57 -

9,403円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,386 0 118.38 -

9,386円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,367 0 18.79 -

9,367円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,337 0 216.41 -

9,337円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,342 0 55.02 -

9,342円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,269 0 74.37 -

9,269円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,531 +26 1,002.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,531円

+26円
(+0.15%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,246 +8 2,626.23 -

10,246円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,573 +2 1,074.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,573円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,794 +35 141.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,794円

+35円
(+0.14%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,924 +16 565.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,924円

+16円
(+0.15%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,384 +13 11.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,384円

+13円
(+0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,741 +10 10.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,741円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,927 +21 67.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,927円

+21円
(+0.15%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,681 +9 28.42 -

13,681円

+9円
(+0.07%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,533 +7 156.68 -

11,533円

+7円
(+0.06%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,955 +38 52.37 -

17,955円

+38円
(+0.21%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行 尾瀬紀行 12,919 +53 22.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,919円

+53円
(+0.41%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,958 +9 33.78 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

12,958円

+9円
(+0.07%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,887 +6 32.83 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。

10,887円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
11,122 +22 67.05 -

11,122円

+22円
(+0.20%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 12,017 +9 4.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,017円

+9円
(+0.07%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,244 +10 20.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,244円

+10円
(+0.08%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 16,023 +23 24.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,023円

+23円
(+0.14%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,785 +4 17.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,785円

+4円
(+0.03%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 24,283 +169 82.73 -

24,283円

+169円
(+0.70%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 42,449 +121 4,364.71 -

42,449円

+121円
(+0.29%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 313,063 +1,896 6,503.33 -

313,063円

+1,896円
(+0.61%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 27,929 +184 2,923.67 -

27,929円

+184円
(+0.66%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 305,267 +2,198 754.35 -

305,267円

+2,198円
(+0.73%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 35,834 +289 659.46 -

35,834円

+289円
(+0.81%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 21,044 -48 8.75 -

21,044円

-48円
(-0.23%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,994 +16 32.30 -

1,994円

+16円
(+0.81%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 199,327 -633 1,732.53 -

199,327円

-633円
(-0.32%)

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