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該当件数:126件
基準日:2025/09/24
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 24,475 | +108 | 21.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,475円 +108円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,158 | -10 | 35.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,158円 -10円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 24,411 | +56 | 242.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,411円 +56円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 27,290 | +81 | 2,566.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,290円 +81円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,679 | -109 | 291.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,679円 -109円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
18,273 | -121 | 121.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,273円 -121円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 31,545 | -31 | 299.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
31,545円 -31円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
36,849 | +83 | 55.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
36,849円 +83円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 22,023 | -56 | 105.65 | - |
22,023円 -56円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,672 | -128 | 47.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,672円 -128円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,938 | -305 | 324.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,938円 -305円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,031 | -135 | 27.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,031円 -135円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
23,151 | +22 | 13.82 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
23,151円 +22円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 21,492 | +49 | 128.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,492円 +49円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 29,040 | +47 | 68.47 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
29,040円 +47円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 34,065 | +99 | 3,008.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
34,065円 +99円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
52,407 | +288 | 244.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
52,407円 +288円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,739 | +26 | 2,088.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,739円 +26円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,264 | -246 | 630.93 | - |
27,264円 -246円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,357 | -543 | 8,806.05 | - |
50,357円 -543円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 35,345 | -212 | 101.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
35,345円 -212円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
14,358 | +89 | 430.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,358円 +89円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,551 | +84 | 135.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,551円 +84円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,968 | +299 | 38.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
40,968円 +299円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,123 | -87 | 28.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,123円 -87円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,726 | -16 | 145.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,726円 -16円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 39,395 | -111 | 9,374.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
39,395円 -111円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,146 | -24 | 340.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,146円 -24円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 25,067 | +30 | 393.20 | - |
25,067円 +30円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
28,221 | -67 | 420.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,221円 -67円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,929 | +98 | 22.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,929円 +98円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
37,135 | +59 | 253.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
37,135円 +59円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,511 | -673 | 94.84 | - |
23,511円 -673円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,136 | -262 | 2,170.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,136円 -262円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 10,843 | -38 | 50.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,843円 -38円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,682 | -20 | 160.19 | - |
14,682円 -20円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
28,686 | -485 | 22.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,686円 -485円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,979 | -3 | 322.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,979円 -3円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,098 | 0 | 185.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,098円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,072 | +10 | 326.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,072円 +10円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,018 | 0 | 15.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,016 | -1 | 13.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 -1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,015 | 0 | 13.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,012 | 0 | 13.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | 0 | 11.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,008 | 0 | 16.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,006 | 0 | 21.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,005 | 0 | 14.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,001 | 0 | 13.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,024 | 0 | 11.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,022 | 0 | 16.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,021 | 0 | 23.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,938 | +1 | 55.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,938円 +1円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,994 | -1 | 18.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,994円 -1円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,964 | -1 | 6.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,964円 -1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,306 | -4 | 164.43 | - |
2,306円 -4円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,897 | +3 | 96.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,897円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,896 | -12 | 577.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,896円 -12円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,736 | -13 | 231.56 | - |
5,736円 -13円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,925 | +11 | 115.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,925円 +11円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,767 | +4 | 96.96 | - |
8,767円 +4円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,758 | -27 | 742.45 | - |
7,758円 -27円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,506 | -3 | 6.29 | - |
8,506円 -3円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,455 | -41 | 14.81 | - |
13,455円 -41円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,704 | -4 | 656.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,704円 -4円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,523 | -11 | 72.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,523円 -11円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,929 | -2 | 36.55 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
7,929円 -2円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,274 | -7 | 17.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,274円 -7円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,501 | -8 | 39.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,501円 -8円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 5,146 | -11 | 16.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,146円 -11円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 2,017 | -13 | 66.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,017円 -13円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,716 | -6 | 510.44 | - |
5,716円 -6円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,578 | +10 | 3,306.47 | - |
1,578円 +10円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,995 | +157 | 118.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,995円 +157円 |
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みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ | 9,413 | +18 | 9.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,413円 +18円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
9,007 | +3 | 0.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,007円 +3円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,309 | +4 | 3.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,309円 +4円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,634 | +6 | 4.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,634円 +6円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,008 | +8 | 17.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,008円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,664 | -4 | 398.93 | - |
9,664円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,661 | -5 | 76.61 | - |
9,661円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,645 | -5 | 131.84 | - |
9,645円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,652 | -6 | 86.79 | - |
9,652円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,655 | -5 | 50.33 | - |
9,655円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,640 | -5 | 69.42 | - |
9,640円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,566 | -5 | 66.77 | - |
9,566円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,548 | -5 | 63.78 | - |
9,548円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,526 | -5 | 13.00 | - |
9,526円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,512 | -6 | 109.38 | - |
9,512円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,497 | -6 | 235.58 | - |
9,497円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,468 | -6 | 91.43 | - |
9,468円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,417 | -6 | 21.94 | - |
9,417円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,408 | -6 | 60.40 | - |
9,408円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,391 | -7 | 117.37 | - |
9,391円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,372 | -7 | 18.80 | - |
9,372円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,344 | -8 | 214.87 | - |
9,344円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,350 | -8 | 54.01 | - |
9,350円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,278 | -9 | 74.17 | - |
9,278円 -9円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,911 | +9 | 1,035.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,911円 +9円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,382 | 0 | 2,608.83 | - |
10,382円 0円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,636 | +4 | 1,063.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,636円 +4円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 26,667 | +84 | 144.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,667円 +84円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,775 | +34 | 559.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,775円 +34円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,757 | +81 | 11.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,757円 +81円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,011 | +59 | 10.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 +59円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,140 | +2 | 67.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,140円 +2円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,837 | +10 | 28.68 | - |
13,837円 +10円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,689 | +8 | 158.25 | - |
11,689円 +8円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
18,402 | -1 | 53.41 | - |
18,402円 -1円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 13,139 | -5 | 22.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,139円 -5円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
13,283 | +20 | 34.54 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
13,283円 +20円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,000 | -27 | 32.99 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
11,000円 -27円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,647 | -7 | 64.46 | - |
10,647円 -7円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン | 12,073 | +7 | 4.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,073円 +7円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 | 13,309 | +8 | 20.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,309円 +8円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 | 16,218 | -3 | 24.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,218円 -3円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,805 | -38 | 17.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,805円 -38円 |
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One ETF ESG OneESG | 25,076 | +49 | 83.44 | - |
25,076円 +49円 |
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One ETF 日経225 One225 | 45,774 | +135 | 4,706.99 | - |
45,774円 +135円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 322,048 | +737 | 6,677.43 | - |
322,048円 +737円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 28,796 | +67 | 3,014.48 | - |
28,796円 +67円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 306,268 | -565 | 756.83 | - |
306,268円 -565円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 36,017 | -119 | 692.08 | - |
36,017円 -119円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 21,602 | -25 | 8.98 | - |
21,602円 -25円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 2,025 | 0 | 33.81 | - |
2,025円 0円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 199,635 | -101 | 1,728.94 | - |
199,635円 -101円 |
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