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該当件数:126件
基準日:2025/05/27
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 16,939 | +205 | 42.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,939円 +205円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,239 | -40 | 21.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,239円 -40円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,303 | +136 | 202.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,303円 +136円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,534 | +115 | 2,175.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,534円 +115円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,797 | +135 | 310.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,797円 +135円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,393 | +148 | 121.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,393円 +148円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,216 | +163 | 268.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,216円 +163円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
34,335 | +326 | 52.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
34,335円 +326円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,454 | +202 | 97.99 | - |
19,454円 +202円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,933 | +155 | 44.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,933円 +155円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,127 | +293 | 344.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,127円 +293円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,084 | +99 | 24.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,084円 +99円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,538 | +207 | 12.46 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
20,538円 +207円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,785 | +120 | 114.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,785円 +120円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,010 | +206 | 61.47 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
25,010円 +206円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,174 | +144 | 3,432.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,174円 +144円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
45,613 | +448 | 228.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
45,613円 +448円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,226 | +37 | 1,909.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,226円 +37円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
25,934 | +27 | 629.63 | - |
25,934円 +27円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
45,329 | -68 | 7,938.01 | - |
45,329円 -68円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 29,562 | -77 | 92.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,562円 -77円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
12,629 | -21 | 384.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,629円 -21円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,345 | -1 | 134.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,345円 -1円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,009 | -5 | 35.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
39,009円 -5円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,274 | -1 | 26.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,274円 -1円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,452 | +18 | 132.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,452円 +18円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 33,540 | -10 | 7,508.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
33,540円 -10円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,673 | +42 | 297.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,673円 +42円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,780 | -100 | 310.63 | - |
20,780円 -100円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,825 | -21 | 364.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,825円 -21円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,861 | -1 | 22.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,861円 -1円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,566 | -81 | 244.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
30,566円 -81円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,674 | +30 | 95.73 | - |
22,674円 +30円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,323 | +195 | 2,300.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,323円 +195円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 10,386 | 0 | 48.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,386円 0円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,258 | +26 | 145.22 | - |
13,258円 +26円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
23,247 | -394 | 19.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,247円 -394円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,126 | +24 | 316.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,126円 +24円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,082 | -1 | 176.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,082円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,163 | +68 | 331.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,163円 +68円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,009 | 0 | 15.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,007 | 0 | 14.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,005 | 0 | 14.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,005 | 0 | 13.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,001 | -1 | 11.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 -1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,018 | 0 | 16.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,017 | 0 | 20.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,017 | 0 | 14.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,015 | 0 | 12.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,014 | 0 | 12.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,013 | 0 | 16.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,011 | 0 | 24.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,924 | +2 | 56.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,924円 +2円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,923 | +13 | 20.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,923円 +13円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,007 | +3 | 7.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,007円 +3円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,105 | 0 | 147.88 | - |
2,105円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,791 | +1 | 99.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,791円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,466 | -14 | 550.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,466円 -14円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,367 | -12 | 224.10 | - |
5,367円 -12円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,703 | -9 | 107.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,703円 -9円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,204 | -11 | 92.63 | - |
8,204円 -11円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,355 | -11 | 743.70 | - |
7,355円 -11円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,315 | +1 | 6.31 | - |
8,315円 +1円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 12,464 | -31 | 13.77 | - |
12,464円 -31円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,008 | +36 | 606.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,008円 +36円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,280 | +90 | 67.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,280円 +90円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,062 | +31 | 33.21 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
7,062円 +31円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 5,638 | 0 | 17.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,638円 0円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,270 | 0 | 35.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,270円 0円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,353 | 0 | 14.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,353円 0円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,608 | 0 | 55.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,608円 0円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,333 | +5 | 486.55 | - |
5,333円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,540 | -4 | 3,322.52 | - |
1,540円 -4円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,564 | -59 | 117.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,564円 -59円 |
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みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ | 9,094 | +14 | 9.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,094円 +14円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
8,903 | +6 | 0.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,903円 +6円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,119 | +11 | 4.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,119円 +11円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,372 | +14 | 4.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,372円 +14円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,694 | +18 | 18.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,694円 +18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,652 | 0 | 410.12 | - |
9,652円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,648 | 0 | 78.28 | - |
9,648円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,632 | 0 | 135.82 | - |
9,632円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,638 | 0 | 90.50 | - |
9,638円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,641 | 0 | 52.51 | - |
9,641円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,626 | -1 | 72.39 | - |
9,626円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,550 | 0 | 70.35 | - |
9,550円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,532 | 0 | 66.33 | - |
9,532円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,506 | 0 | 13.36 | - |
9,506円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,492 | 0 | 111.40 | - |
9,492円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,476 | 0 | 244.25 | - |
9,476円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,444 | 0 | 94.25 | - |
9,444円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,395 | 0 | 22.36 | - |
9,395円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,386 | -1 | 61.72 | - |
9,386円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,368 | 0 | 119.93 | - |
9,368円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,349 | 0 | 19.24 | - |
9,349円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,317 | 0 | 221.66 | - |
9,317円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,321 | 0 | 56.22 | - |
9,321円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,255 | 0 | 75.31 | - |
9,255円 0円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,054 | +16 | 872.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,054円 +16円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,938 | +24 | 2,761.54 | - |
9,938円 +24円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,391 | +22 | 1,130.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,391円 +22円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,512 | +70 | 137.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,512円 +70円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,154 | +30 | 538.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,154円 +30円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,754 | +69 | 11.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,754円 +69円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,283 | +51 | 10.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,283円 +51円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,496 | +9 | 69.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,496円 +9円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,045 | +46 | 27.92 | - |
13,045円 +46円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
10,901 | +10 | 150.24 | - |
10,901円 +10円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,363 | +41 | 48.25 | - |
16,363円 +41円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 11,986 | +31 | 21.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,986円 +31円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,049 | +1 | 32.02 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
12,049円 +1円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,283 | +1 | 31.47 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
10,283円 +1円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,216 | +19 | 63.03 | - |
10,216円 +19円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン | 11,916 | +77 | 4.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,916円 +77円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 | 13,119 | +84 | 20.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,119円 +84円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 | 15,409 | +83 | 23.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,409円 +83円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,337 | -32 | 17.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,337円 -32円 |
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One ETF ESG OneESG | 22,039 | +152 | 81.16 | - |
22,039円 +152円 |
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One ETF 日経225 One225 | 38,144 | +196 | 4,328.03 | - |
38,144円 +196円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 284,447 | +1,816 | 6,002.53 | - |
284,447円 +1,816円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 25,648 | +148 | 2,715.09 | - |
25,648円 +148円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 286,535 | +1,162 | 708.06 | - |
286,535円 +1,162円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 31,398 | +85 | 603.19 | - |
31,398円 +85円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 19,813 | +187 | 12.95 | - |
19,813円 +187円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,536 | -2 | 22.57 | - |
1,536円 -2円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 178,128 | +926 | 1,484.08 | - |
178,128円 +926円 |
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