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該当件数:126件
基準日:2025/09/02
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 21,090 | +99 | 21.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,090円 +99円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,520 | -12 | 37.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,520円 -12円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 23,731 | +144 | 234.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,731円 +144円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,307 | +71 | 2,392.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,307円 +71円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,903 | -138 | 289.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,903円 -138円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
18,143 | -60 | 123.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,143円 -60円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 30,856 | +260 | 292.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
30,856円 +260円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
36,923 | -89 | 55.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
36,923円 -89円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,678 | -90 | 104.45 | - |
21,678円 -90円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,283 | -53 | 47.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,283円 -53円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,744 | -327 | 329.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,744円 -327円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,562 | -8 | 26.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,562円 -8円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
22,505 | +82 | 13.44 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
22,505円 +82円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 20,899 | +126 | 125.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,899円 +126円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 28,144 | +129 | 67.44 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
28,144円 +129円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 31,598 | +88 | 2,999.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
31,598円 +88円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
50,779 | +152 | 239.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
50,779円 +152円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,106 | +23 | 1,961.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,106円 +23円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,444 | -7 | 618.23 | - |
26,444円 -7円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,506 | +14 | 8,495.91 | - |
48,506円 +14円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 34,060 | -7 | 98.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
34,060円 -7円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
14,189 | +9 | 426.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,189円 +9円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,551 | -25 | 135.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,551円 -25円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,861 | -88 | 38.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
40,861円 -88円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,555 | 0 | 29.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,555円 0円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,700 | -2 | 143.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,700円 -2円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,169 | +28 | 9,010.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
38,169円 +28円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,546 | +4 | 329.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,546円 +4円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,474 | +148 | 364.83 | - |
23,474円 +148円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,335 | +24 | 408.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,335円 +24円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,490 | -3 | 22.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,490円 -3円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,220 | +13 | 246.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
36,220円 +13円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,869 | -56 | 96.47 | - |
23,869円 -56円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,715 | +38 | 2,150.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,715円 +38円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,061 | +14 | 51.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,061円 +14円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,397 | +23 | 157.34 | - |
14,397円 +23円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
27,518 | +649 | 21.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,518円 +649円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,096 | +17 | 326.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,096円 +17円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,098 | +1 | 183.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,098円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,072 | +3 | 328.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,072円 +3円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,016 | 0 | 15.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,014 | 0 | 14.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,012 | -1 | 13.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 -1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,010 | 0 | 13.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,008 | 0 | 11.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,006 | 0 | 16.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,004 | 0 | 21.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 14.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,024 | 0 | 12.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,022 | 0 | 11.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,020 | 0 | 16.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,018 | -1 | 23.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 -1円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,922 | +1 | 54.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,922円 +1円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,998 | +2 | 18.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,998円 +2円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,982 | +6 | 6.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,982円 +6円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,257 | 0 | 160.75 | - |
2,257円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,875 | 0 | 96.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,875円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,832 | +3 | 574.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,832円 +3円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,662 | -6 | 229.66 | - |
5,662円 -6円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,855 | -5 | 112.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,855円 -5円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,649 | -4 | 95.96 | - |
8,649円 -4円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,679 | 0 | 739.19 | - |
7,679円 0円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,428 | 0 | 6.27 | - |
8,428円 0円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,258 | +6 | 14.59 | - |
13,258円 +6円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,745 | -24 | 661.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,745円 -24円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,496 | -61 | 75.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,496円 -61円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,943 | -24 | 36.82 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
7,943円 -24円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,285 | 0 | 18.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,285円 0円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,428 | -1 | 39.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,428円 -1円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 5,076 | 0 | 16.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,076円 0円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,967 | -1 | 65.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,967円 -1円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,725 | +4 | 513.16 | - |
5,725円 +4円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,591 | +1 | 3,351.43 | - |
1,591円 +1円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,964 | +9 | 119.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,964円 +9円 |
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みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ | 9,271 | -2 | 9.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,271円 -2円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
8,976 | 0 | 0.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,976円 0円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,254 | 0 | 3.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,254円 0円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,558 | 0 | 4.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,558円 0円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,916 | -1 | 17.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,916円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,662 | 0 | 401.30 | - |
9,662円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,659 | 0 | 77.00 | - |
9,659円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,642 | 0 | 132.56 | - |
9,642円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,649 | 0 | 87.27 | - |
9,649円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,652 | 0 | 50.74 | - |
9,652円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,637 | 0 | 69.84 | - |
9,637円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,563 | 0 | 67.06 | - |
9,563円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,544 | 0 | 64.02 | - |
9,544円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,522 | 0 | 13.09 | - |
9,522円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,509 | 0 | 109.79 | - |
9,509円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,493 | 0 | 239.25 | - |
9,493円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,463 | 0 | 91.74 | - |
9,463円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,412 | -1 | 22.02 | - |
9,412円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,403 | 0 | 60.57 | - |
9,403円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,386 | 0 | 118.38 | - |
9,386円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,367 | 0 | 18.79 | - |
9,367円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,337 | 0 | 216.41 | - |
9,337円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,342 | 0 | 55.02 | - |
9,342円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,269 | 0 | 74.37 | - |
9,269円 0円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,531 | +26 | 1,002.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,531円 +26円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,246 | +8 | 2,626.23 | - |
10,246円 +8円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,573 | +2 | 1,074.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,573円 +2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,794 | +35 | 141.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,794円 +35円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,924 | +16 | 565.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,924円 +16円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,384 | +13 | 11.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,384円 +13円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,741 | +10 | 10.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,741円 +10円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,927 | +21 | 67.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,927円 +21円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,681 | +9 | 28.42 | - |
13,681円 +9円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,533 | +7 | 156.68 | - |
11,533円 +7円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,955 | +38 | 52.37 | - |
17,955円 +38円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 12,919 | +53 | 22.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,919円 +53円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,958 | +9 | 33.78 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
12,958円 +9円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,887 | +6 | 32.83 | 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。 |
10,887円 +6円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
11,122 | +22 | 67.05 | - |
11,122円 +22円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン | 12,017 | +9 | 4.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,017円 +9円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 | 13,244 | +10 | 20.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,244円 +10円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 | 16,023 | +23 | 24.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,023円 +23円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,785 | +4 | 17.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,785円 +4円 |
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One ETF ESG OneESG | 24,283 | +169 | 82.73 | - |
24,283円 +169円 |
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One ETF 日経225 One225 | 42,449 | +121 | 4,364.71 | - |
42,449円 +121円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 313,063 | +1,896 | 6,503.33 | - |
313,063円 +1,896円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 27,929 | +184 | 2,923.67 | - |
27,929円 +184円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 305,267 | +2,198 | 754.35 | - |
305,267円 +2,198円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 35,834 | +289 | 659.46 | - |
35,834円 +289円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 21,044 | -48 | 8.75 | - |
21,044円 -48円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,994 | +16 | 32.30 | - |
1,994円 +16円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 199,327 | -633 | 1,732.53 | - |
199,327円 -633円 |
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