アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	32,57432574	+57 57 0.17529292370145	64.876487187241	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,24221242	+70 70 0.33062535424145	278.4327843800871	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,08218082	+66 66 0.36634103019538	113.1111311206555	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	37,45037450	+234 234 0.62876182287188	356.1435614669592	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	43,50143501	+264 264 0.61058815366469	344.8734487436450	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,66521665	+55 55 0.25451180009255	99.059905548093	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,11029110	+169 169 0.5839466500812	830.1983019648829	-
1 1	ブランドエクイティブランド	21,90421904	+50 50 0.22879106799671	91.269126577016	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,47724477	+193 193 0.79476198319881	297.9929799742199	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,98421984	-1 -1 -0.0045485558335229	134.4813448295151	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,54511545	+43 43 0.37384802643019	96.159615184089	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,03714037	+39 39 0.27861123017574	122.0712207105489	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,19517195	+140 140 0.82087364409264	1,983.85198385306242	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,93812938	+104 104 0.81034751441484	480.6048060307503	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,39412394	+98 98 0.79700715679896	588.7158871218035	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,70916709	-14 -14 -0.083717036416911	12.421242022718	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,92926929	+304 304 1.1417840375587	447.7044770176132	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,23225232	+273 273 1.0937938218679	555.3155531320882	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,52950529	+700 700 1.4048044311545	8,686.81868681939655	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,51020510	+317 317 1.569850938444	10,332.551033255619906	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,32316323	-2,561 -2561 -13.561745392925	458.2745827629221	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,1036103	+29 29 0.47744484688838	1,003.70100370690542	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1963196	+12 12 0.37688442211055	56.305630824464	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,17212172	+110 110 0.91195489968496	139.5813958231218	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,24245242	+410 410 0.91452533904354	41.394139644682	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,02833028	+356 356 1.0896180215475	491.4849148599603	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,12024120	+183 183 0.76450683042988	21.062106900095	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,41142411	+415 415 0.9881893513668	259.8925989170682	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	29,36929369	-16 -16 -0.054449549089672	117.5011750396992	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,15513155	-1,269 -1269 -8.7978369384359	30.603060373879	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,62315623	+151 151 0.97595656670114	96.719671003219	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,36612366	+100 100 0.81526169900538	36.983698486056	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,82910829	-9 -9 -0.083041151503968	9.93993197777	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,48211482	+17 17 0.14827736589621	173.9717397091296	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,89720897	-17 -17 -0.081285263459883	7.47747981242	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,17443174	+65 65 0.15078057946137	68.996899939339	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,58316583	+39 39 0.23573500967118	25.382538350909	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,51725517	+158 158 0.62305295950156	96.069606795809	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,41415414	+81 81 0.52827235374682	48.334833804095	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,44618446	+172 172 0.94122797417095	1,996.04199604112868	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	10,027.931002793212155	-
4 4	公社債投信1月号	10,00110001	0 0 0	22.272227076633	-
4 4	公社債投信2月号	10,03010030	0 0 0	18.251825982360	-
4 4	公社債投信3月号	10,02710027	0 0 0	19.841984765767	-
4 4	公社債投信4月号	10,02510025	0 0 0	14.791479217964	-
4 4	公社債投信5月号	10,02310023	0 0 0	15.601560751024	-
4 4	公社債投信6月号	10,02010020	0 0 0	23.682368483611	-
4 4	公社債投信7月号	10,01710017	0 0 0	28.252825307456	-
4 4	公社債投信8月号	10,01510015	0 0 0	20.312031381625	-
4 4	公社債投信9月号	10,01210012	0 0 0	18.351835476830	-
4 4	公社債投信10月号	10,01010010	0 0 0	17.071707749538	-
4 4	公社債投信11月号	10,00710007	0 0 0	19.281928274877	-
4 4	公社債投信12月号	10,00410004	0 0 0	33.093309416832	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5342534	+12 12 0.47581284694687	179.7517975867473	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8504850	+9 9 0.18591200165255	89.418941230879	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3616361	+26 26 0.4104183109708	597.0759707654250	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1022102	+20 20 0.96061479346782	118.6311863882423	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4599459	+51 51 0.54209183673469	101.5510155257494	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,22011220	+60 60 0.53763440860215	18.171817122589	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6964696	+39 39 0.83744900150311	29.482948489383	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,8203820	+6 6 0.15731515469324	556.5355653104033	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6211621	-19 -19 -1.1585365853659	3,214.60321460910125	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,00212002	-137 -137 -1.1285937886152	3.69369144673	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,57825578	-293 -293 -1.1325422287503	115.7211572506929	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55810558	+12 12 0.11378721790252	2,326.64232664054170	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,62829628	+194 194 0.65910171910036	151.5315153972505	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,19511195	+73 73 0.65635677036504	573.9957399095736	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,10514105	+61 61 0.43434918826545	10.161016662689	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,26410264	+44 44 0.43052837573386	10.191019244835	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,50913509	+30 30 0.22256843979524	49.174917659441	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,62113621	+29 29 0.21336080047087	17.731773392343	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,7977797	-1 -1 -0.012823800974609	7.56756925826	-

販売会社名	：三豊証券
WEB サイト	：http://www.mitoyo-sec.co.jp
連絡先	：0875-25-1212

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