アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	24,53024530	-303 -303 -1.2201506060484	43.774377121059	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,25818258	-143 -143 -0.77713167762622	297.2729727682844	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,68617686	-143 -143 -0.80206405294745	123.6912369888443	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	28,88528885	-249 -249 -0.85467151781424	281.4028140793274	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	33,54633546	-284 -284 -0.83949157552468	201.5320153930904	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,07221072	-172 -172 -0.80964036904538	103.4110341568324	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	23,00023000	-311 -311 -1.3341340997812	753.1275312201640	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,90417904	-129 -129 -0.71535518216603	77.797779990983	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,60022600	-116 -116 -0.51065328402888	342.1634216741488	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,58416584	-130 -130 -0.77779107335168	111.3711137096998	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,20210202	-66 -66 -0.64277366575769	93.809380832379	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,62710627	-118 -118 -1.0981852024197	95.959595639491	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,78114781	+102 102 0.69487022276722	1,531.72153172439226	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,09912099	+83 83 0.69074567243675	331.5633156472942	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,83915839	+251 251 1.6102129843469	13.791379693693	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,87127871	+90 90 0.32396242035924	503.5050350432428	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,02727027	+46 46 0.17049034505763	637.2363723058838	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,58049580	+214 214 0.43349673864603	8,648.53864853035820	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,96719967	+53 53 0.26614442101034	10,887.071088707761679	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,81613816	+86 86 0.62636562272396	419.0841908189015	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,6095609	+32 32 0.5737851891698	1,018.11101811636235	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1773177	+10 10 0.31575623618566	57.465746506197	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,61611616	-10 -10 -0.086014106313435	137.0313703366280	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,99040990	-36 -36 -0.087749232194218	38.293829714378	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	26,99826998	+122 122 0.45393659770799	405.2140521736692	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,94321943	+419 419 1.9466641888125	23.362336597282	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,29535295	+762 762 2.2065850056468	263.7826378859799	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	23,54523545	+289 289 1.2426900584795	108.1010810325948	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,37312373	+114 114 0.92992903173179	31.623162858918	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,26214262	+103 103 0.72745250370789	85.458545186050	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,29011290	+35 35 0.31097290093292	34.413441367979	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,07311073	+37 37 0.33526640086988	10.591059244963	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,31911319	+69 69 0.61333333333333	179.9417994186407	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,46820468	+71 71 0.34809040545178	7.33733736822	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,72238722	+233 233 0.60536776741407	65.426542735230	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,51913519	-89 -89 -0.65402704291593	21.742174943756	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,93423934	-72 -72 -0.29992501874531	98.049804122442	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,80713807	-19 -19 -0.13742224793867	45.274527445330	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,87618876	-173 -173 -0.90818415664864	2,322.18232218658502	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,408.38940838698439	-
4 4	公社債投信1月号	10,01510015	0 0 0	22.822282810720	-
4 4	公社債投信2月号	10,01310013	0 0 0	19.351935034537	-
4 4	公社債投信3月号	10,01010010	0 0 0	20.932093971399	-
4 4	公社債投信4月号	10,00710007	0 0 0	16.051605904186	-
4 4	公社債投信5月号	10,00510005	0 0 0	16.331633324130	-
4 4	公社債投信6月号	10,00210002	0 0 0	24.772477610941	-
4 4	公社債投信7月号	10,00010000	0 0 0	29.632963931835	-
4 4	公社債投信8月号	10,02310023	0 0 0	20.702070667715	-
4 4	公社債投信9月号	10,02110021	0 0 0	18.171817465548	-
4 4	公社債投信10月号	10,02010020	0 0 0	17.291729196338	-
4 4	公社債投信11月号	10,01810018	0 0 0	19.311931508365	-
4 4	公社債投信12月号	10,01610016	0 0 0	33.153315182082	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2392239	+11 11 0.49371633752244	158.5515855731713	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8594859	+1 1 0.020584602717168	98.289828693863	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,7995799	+16 16 0.27667300708975	576.8957689160199	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8011801	-9 -9 -0.49723756906077	110.8411084438883	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6538653	+18 18 0.20845396641575	96.569656459426	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,30710307	+21 21 0.2041609955279	17.341734365115	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2074207	+1 1 0.02377555872563	27.832783542229	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,5383538	+14 14 0.39727582292849	530.2353023456520	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6251625	-1 -1 -0.06150061500615	3,448.12344812191025	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,46011460	-8 -8 -0.069759330310429	3.65365735316	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,23924239	-18 -18 -0.074205384012862	122.2712227825195	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13010130	+3 3 0.029623778019157	2,691.35269135175934	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,67725677	-39 -39 -0.15165655622958	144.6214462039869	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,87610876	-16 -16 -0.14689680499449	568.3656836820269	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,34113341	-55 -55 -0.41057031949836	11.241124800664	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7109710	-39 -39 -0.40004102984922	10.371037413843	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,22212222	+23 23 0.18854004426592	46.084608077407	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,84412844	+28 28 0.21847690387016	17.771777059351	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9597959	-2 -2 -0.02512247205125	8.31831530776	-

販売会社名	：三豊証券
WEB サイト	：http://www.mitoyo-sec.co.jp
連絡先	：0875-25-1212

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