アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	29,44029440	+343 343 1.1788156854659	52.895289059336	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,76719767	+43 43 0.21800851754208	288.2428824744786	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,21318213	+145 145 0.80252379898162	120.4612046449370	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	32,51732517	+148 148 0.45722759430319	308.3030830276734	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	37,73737737	+183 183 0.48729829046174	234.7623476621415	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,23222232	+247 247 1.1234932908801	106.5210652242059	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,31125311	+56 56 0.22173826964957	785.2878528428139	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,86519865	+199 199 1.0118987084308	84.888488555125	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,84623846	+33 33 0.13857976735397	320.1132011707806	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,73719737	+206 206 1.0547335005888	127.0412704573707	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,75710757	+60 60 0.56090492661494	96.499649758220	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,67212672	+222 222 1.7831325301205	110.5511055591451	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,41916419	+108 108 0.66212985102078	1,840.30184030567612	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,11913119	+86 86 0.65986342361697	400.2540025328688	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,28612286	+81 81 0.66366243342892	357.1935719298310	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,11716117	+272 272 1.7166298516882	12.991299286211	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,96228962	+190 190 0.66036424301404	507.1350713294368	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,20227202	+120 120 0.4430987371686	628.8362883864040	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,84151841	+362 362 0.70319936284699	9,061.10906110445197	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	21,00021000	+180 180 0.86455331412104	11,109.471110947014348	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,74215742	+147 147 0.94260981083681	468.5646856302612	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,6925692	+42 42 0.74336283185841	998.2499824759005	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1333133	+7 7 0.22392834293026	56.515651037072	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,24712247	+71 71 0.58311432325887	143.0314303854821	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,43843438	+254 254 0.58818080770656	40.104010381326	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,44729447	+213 213 0.72860368064582	437.1243712730943	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,17923179	+429 429 1.8857142857143	21.912191076126	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,83438834	+822 822 2.1624750078922	263.1726317932015	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,97825978	+316 316 1.2313927207544	109.9210992725371	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,97012970	+196 196 1.5343666823235	31.903190450095	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,54715547	+199 199 1.296585874381	96.159615038907	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,96510965	+7 7 0.063880270122285	33.903390309725	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,95910959	+27 27 0.24698133918771	10.201020724470	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,58711587	+61 61 0.52923824397015	178.8317883496966	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,04621046	+50 50 0.23814059820918	7.46746873501	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,45041450	+219 219 0.53115374354248	69.996999838279	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,66815668	+13 13 0.083040562120728	24.862486989356	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,14624146	+254 254 1.0631173614599	96.159615271374	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,89014890	+48 48 0.32340654898262	47.674767613871	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,59018590	-98 -98 -0.52440068493151	2,202.91220291439062	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,578.95957895881749	-
4 4	公社債投信1月号	10,02210022	0 0 0	22.322232509772	-
4 4	公社債投信2月号	10,01910019	0 0 0	18.991899057010	-
4 4	公社債投信3月号	10,01610016	0 0 0	20.562056981976	-
4 4	公社債投信4月号	10,01410014	0 0 0	15.791579999250	-
4 4	公社債投信5月号	10,01210012	0 0 0	16.071607416216	-
4 4	公社債投信6月号	10,00910009	0 0 0	24.392439111770	-
4 4	公社債投信7月号	10,00710007	0 0 0	29.102910252922	-
4 4	公社債投信8月号	10,00410004	0 0 0	21.112111045095	-
4 4	公社債投信9月号	10,00210002	0 0 0	19.141914758658	-
4 4	公社債投信10月号	10,02610026	0 0 0	16.861686293745	-
4 4	公社債投信11月号	10,02510025	0 0 0	18.871887981597	-
4 4	公社債投信12月号	10,02310023	0 0 0	32.383238107793	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3962396	+13 13 0.54553084347461	171.1217112254754	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8584858	-5 -5 -0.10281719103434	94.989498423033	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0576057	+12 12 0.1985111662531	591.3359133615396	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9541954	+9 9 0.46272493573265	115.9811598472013	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,0089008	+37 37 0.41244008471742	99.379937852857	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,70210702	+44 44 0.41283542878589	17.741774103175	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4034403	+22 22 0.50216845469071	28.692869553624	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7213721	+8 8 0.21545919741449	545.8954589070900	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5951595	-2 -2 -0.12523481527865	3,325.70332570864950	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,54511545	-13 -13 -0.11247620695622	3.78378418647	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,47924479	-28 -28 -0.11425307055127	120.3912039514597	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49410494	+24 24 0.22922636103152	2,595.07259507615506	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,45127451	+18 18 0.065614406007363	147.0914709432549	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,09211092	+7 7 0.063148398737032	573.4557345873173	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,69913699	-31 -31 -0.2257829570284	11.241124437209	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9689968	-23 -23 -0.23020718646782	10.201020249237	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,88612886	+50 50 0.3895294484263	48.134813444436	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,20513205	+21 21 0.15928398058252	17.921792879559	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8887888	-9 -9 -0.11396732936558	8.02802774873	-

販売会社名	：三豊証券
WEB サイト	：http://www.mitoyo-sec.co.jp
連絡先	：0875-25-1212

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