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松井証券

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基準日:2024/12/05

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 20,818 +18 85.98 -
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 20,117 -91 41.60 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,829 +11 169.44 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,310 +70 1,898.65 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,130 +113 354.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,833 +73 134.04 -
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 26,623 +78 262.36 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 30,767 +86 129.26 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,217 +62 107.05 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,245 +135 17.58 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
56,034 +236 28.13 -
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 22,001 +12 36.89 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,868 +72 875.34 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
15,312 +26 22.62 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,854 +84 47.19 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,196 +3 353.74 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,645 +31 45.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,862 +63 24.88 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,822 +49 100.19 -
国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 15,132 +18 26.62 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
20,552 +3 12.84 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,708 +10 114.39 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,129 +29 59.44 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,247 +89 3,053.52 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
44,833 +58 222.59 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,486 +23 1,940.81 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
16,188 +169 15.77 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 21,001 +270 7.70 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 21,592 +344 5.08 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 27,457 +817 16.08 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ 18,571 +243 5.68 -
内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 17,834 +225 6.12 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 25,096 +225 827.87 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,568 +385 534.75 -
内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
21,172 +129 110.13 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
25,628 +365 662.42 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
46,005 +850 8,031.68 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
32,809 +582 114.12 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 12,050 +210 611.15 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 35,173 +613 18.17 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,337 +96 468.90 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,183 +7 137.24 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
37,808 +25 32.42 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,257 +131 27.80 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,479 +18 135.88 -
海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,906 -11 3.09 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 17,254 +167 770.31 -
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 13,391 +212 4.57 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 33,154 +350 243.09 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 35,586 +348 7,182.62 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,535 +132 298.42 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 20,428 +127 277.99 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,747 +186 372.24 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,655 -26 23.61 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
34,546 +90 215.28 -
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,538 +57 22.73 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
21,078 -83 105.63 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,896 +305 87.44 -
海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,664 +17 37.62 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,129 +118 166.88 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,778 +121 8.00 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
38,793 +376 64.40 -
海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
9,932 +54 251.28 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,208 +143 104.12 -
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,646 +137 2,619.85 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,048 +61 51.25 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,046 +71 146.91 -
海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 8,699 -9 66.48 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
21,440 +67 18.33 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,554 -9 248.58 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,941 -5 307.79 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,037 0 185.96 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,346 -6 338.22 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,961 +2 59.97 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,269 +94 83.29 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,145 -9 22.63 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,630 +83 555.27 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,284 +14 170.27 -
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,262 +16 155.68 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,024 +6 112.52 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,908 +30 608.45 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,679 +16 22.99 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,804 +121 678.19 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,532 -1 241.78 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,599 +15 31.81 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,274 +13 37.65 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,393 +54 102.22 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,578 +16 796.87 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,074 +41 9.49 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,806 +16 125.75 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,505 +84 132.10 -
海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,199 +55 24.16 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,507 +73 801.13 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,623 +81 189.52 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,721 +29 6.60 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,857 +83 43.15 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,082 -9 132.86 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,818 -5 632.17 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
9,138 -6 0.46 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,091 -11 57.32 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,256 -2 524.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,230 -5 434.26 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,651 -4 46.49 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
15,392 -20 112.13 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,745 -9 33.43 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
6,990 -44 123.23 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
16,583 -23 28.46 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,217 -17 193.91 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,755 +32 360.07 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,589 -23 6.38 -
不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10,047 +22 13.08 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,673 +13 532.93 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,829 -10 4,089.23 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
12,232 +33 2.95 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,593 +71 141.42 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,655 -220 131.61 -
資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,790 +9 444.33 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,491 -4 0.80 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,354 +30 1.20 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,688 +40 16.86 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 14,921 +62 3.03 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 17,050 +77 5.12 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,350 +56 795.01 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,812 +16 60.58 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,638 +37 287.19 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,996 +63 290.72 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,513 +21 3,338.64 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,725 +11 1,307.18 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,984 +24 4.07 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,233 +22 38.82 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,765 +34 4.57 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,847 -12 26.81 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,041 -14 31.68 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
13,981 -13 1.02 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,518 +157 149.00 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,086 +71 601.15 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,871 +34 12.57 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,356 +24 10.69 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,667 +23 77.20 -
資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,959 +42 46.71 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,466 +28 29.73 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,472 +50 162.98 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,913 +67 50.42 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,589 +61 34.05 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,596 +35 33.99 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,178 +27 64.46 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,256 -9 65.04 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,502 +74 2.83 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,875 -2 1.83 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,056 +40 53.36 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :松井証券
WEB
サイト
http://www.matsui.co.jp/
連絡先 :0120-981-486

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