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該当件数:150件
基準日:2024/12/05
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 20,818 | +18 | 85.98 | - | |||
厳選ジャパン 厳選ジャパン | 20,117 | -91 | 41.60 | - | |||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,829 | +11 | 169.44 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,310 | +70 | 1,898.65 | - | |||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,130 | +113 | 354.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,833 | +73 | 134.04 | - | |||
One割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,623 | +78 | 262.36 | - | |||
One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 30,767 | +86 | 129.26 | - | |||
DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,217 | +62 | 107.05 | - | |||
AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
16,245 | +135 | 17.58 | - | |||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
56,034 | +236 | 28.13 | - | |||
MHAMトピックスファンド トピック | 22,001 | +12 | 36.89 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,868 | +72 | 875.34 | - | |||
One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
15,312 | +26 | 22.62 | - | |||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,854 | +84 | 47.19 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,196 | +3 | 353.74 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,645 | +31 | 45.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,862 | +63 | 24.88 | - | |||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,822 | +49 | 100.19 | - | |||
MHAMジャパンオープン Mジャパン | 15,132 | +18 | 26.62 | - | |||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,552 | +3 | 12.84 | - | |||
MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,708 | +10 | 114.39 | - | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 24,129 | +29 | 59.44 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,247 | +89 | 3,053.52 | - | |||
ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
44,833 | +58 | 222.59 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,486 | +23 | 1,940.81 | - | |||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
16,188 | +169 | 15.77 | - | |||
たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 21,001 | +270 | 7.70 | - | |||
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 21,592 | +344 | 5.08 | - | |||
たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 27,457 | +817 | 16.08 | - | |||
たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 18,571 | +243 | 5.68 | - | |||
Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 17,834 | +225 | 6.12 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,096 | +225 | 827.87 | - | |||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,568 | +385 | 534.75 | - | |||
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
21,172 | +129 | 110.13 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
25,628 | +365 | 662.42 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,005 | +850 | 8,031.68 | - | |||
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
32,809 | +582 | 114.12 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 12,050 | +210 | 611.15 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 35,173 | +613 | 18.17 | - | |||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,337 | +96 | 468.90 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,183 | +7 | 137.24 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,808 | +25 | 32.42 | - | |||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,257 | +131 | 27.80 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,479 | +18 | 135.88 | - | |||
たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,906 | -11 | 3.09 | - | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,254 | +167 | 770.31 | - | |||
たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 13,391 | +212 | 4.57 | - | |||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,154 | +350 | 243.09 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,586 | +348 | 7,182.62 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,535 | +132 | 298.42 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,428 | +127 | 277.99 | - | |||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,747 | +186 | 372.24 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,655 | -26 | 23.61 | - | |||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
34,546 | +90 | 215.28 | - | |||
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,538 | +57 | 22.73 | - | |||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,078 | -83 | 105.63 | - | |||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,896 | +305 | 87.44 | - | |||
米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,664 | +17 | 37.62 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,129 | +118 | 166.88 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,778 | +121 | 8.00 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,793 | +376 | 64.40 | - | |||
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
9,932 | +54 | 251.28 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,208 | +143 | 104.12 | - | |||
Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,646 | +137 | 2,619.85 | - | |||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,048 | +61 | 51.25 | - | |||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,046 | +71 | 146.91 | - | |||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,699 | -9 | 66.48 | - | |||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
21,440 | +67 | 18.33 | - | |||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,554 | -9 | 248.58 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,941 | -5 | 307.79 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,037 | 0 | 185.96 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,346 | -6 | 338.22 | - | |||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,961 | +2 | 59.97 | - | |||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,269 | +94 | 83.29 | - | |||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,145 | -9 | 22.63 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,630 | +83 | 555.27 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,284 | +14 | 170.27 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,262 | +16 | 155.68 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,024 | +6 | 112.52 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,908 | +30 | 608.45 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,679 | +16 | 22.99 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,804 | +121 | 678.19 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,532 | -1 | 241.78 | - | |||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,599 | +15 | 31.81 | - | |||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,274 | +13 | 37.65 | - | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,393 | +54 | 102.22 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,578 | +16 | 796.87 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,074 | +41 | 9.49 | - | |||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,806 | +16 | 125.75 | - | |||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,505 | +84 | 132.10 | - | |||
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,199 | +55 | 24.16 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,507 | +73 | 801.13 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,623 | +81 | 189.52 | - | |||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,721 | +29 | 6.60 | - | |||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,857 | +83 | 43.15 | - | |||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,082 | -9 | 132.86 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,818 | -5 | 632.17 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,138 | -6 | 0.46 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,091 | -11 | 57.32 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,256 | -2 | 524.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,230 | -5 | 434.26 | - | |||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,651 | -4 | 46.49 | - | |||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
15,392 | -20 | 112.13 | - | |||
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
6,745 | -9 | 33.43 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
6,990 | -44 | 123.23 | - | |||
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
16,583 | -23 | 28.46 | - | |||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,217 | -17 | 193.91 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,755 | +32 | 360.07 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,589 | -23 | 6.38 | - | |||
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
10,047 | +22 | 13.08 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,673 | +13 | 532.93 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,829 | -10 | 4,089.23 | - | |||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
12,232 | +33 | 2.95 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,593 | +71 | 141.42 | - | |||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,655 | -220 | 131.61 | - | |||
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,790 | +9 | 444.33 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,491 | -4 | 0.80 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,354 | +30 | 1.20 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,688 | +40 | 16.86 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,921 | +62 | 3.03 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 17,050 | +77 | 5.12 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,350 | +56 | 795.01 | - | |||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,812 | +16 | 60.58 | - | |||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,638 | +37 | 287.19 | - | |||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,996 | +63 | 290.72 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,513 | +21 | 3,338.64 | - | |||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,725 | +11 | 1,307.18 | - | |||
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,984 | +24 | 4.07 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,233 | +22 | 38.82 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,765 | +34 | 4.57 | - | |||
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
11,847 | -12 | 26.81 | - | |||
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,041 | -14 | 31.68 | - | |||
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
13,981 | -13 | 1.02 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,518 | +157 | 149.00 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,086 | +71 | 601.15 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,871 | +34 | 12.57 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,356 | +24 | 10.69 | - | |||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,667 | +23 | 77.20 | - | |||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,959 | +42 | 46.71 | - | |||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,466 | +28 | 29.73 | - | |||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,472 | +50 | 162.98 | - | |||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,913 | +67 | 50.42 | - | |||
DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,589 | +61 | 34.05 | - | |||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,596 | +35 | 33.99 | - | |||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,178 | +27 | 64.46 | - | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,256 | -9 | 65.04 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,502 | +74 | 2.83 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,875 | -2 | 1.83 | - | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,056 | +40 | 53.36 | - |
販売会社名 | :松井証券 |
---|---|
WEB サイト |
:http://www.matsui.co.jp/ |
連絡先 | :0120-981-486 |
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