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基準日：2026/06/12

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	33,34933349	+497 497 1.5128454888591	199.8719987972291	-
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	24,84224842	+671 671 2.7760539489471	75.757575632074	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	34,49034490	+769 769 2.2804780403903	88.728872622324	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,50030500	+403 403 1.3390038874306	346.3534635145636	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,04440044	+1,090 1090 2.7981722031114	4,641.78464178469538	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,84024840	+723 723 2.997885309118	305.0430504489090	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,01518015	+124 124 0.69308590911632	102.7710277972897	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,21543215	+520 520 1.2179412109146	432.0643206468934	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,18050180	+599 599 1.2081240797886	652.9265292391594	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,20621206	+292 292 1.3961939370756	93.819381999319	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,48419484	+103 103 0.53144832567979	14.681468646913	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	86,65786657	+1,222 1222 1.4303271492948	35.953595309611	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,83830838	+407 407 1.3374519404555	51.245124382611	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,39066390	+1,031 1031 1.5774415153231	1,551.67155167488371	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,30421304	+329 329 1.5685339690107	27.732773120518	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,28427284	+320 320 1.1867675419077	50.055005076529	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,91825918	+212 212 0.82471018439275	287.1628716337057	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,49823498	+369 369 1.595399714644	66.696669499181	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,40222402	+386 386 1.7532703488372	31.923192856311	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,67713677	+213 213 1.5819964349376	106.8010680928061	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,05825058	+486 486 1.9778609799772	45.534553658492	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,03231032	+566 566 1.8578087047857	17.561756884363	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,41426414	+349 349 1.3389602915787	155.1315513608847	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	40,40940409	+806 806 2.0351993535843	92.579257822026	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,79849798	+1,350 1350 2.7864927344782	4,762.73476273265048	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,35468354	+1,181 1181 1.7581468744883	341.1334113115611	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,67212672	+345 345 2.7987344852762	2,937.71293771505132	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,15111151	+389 389 3.6145697825683	60.506050372170	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	14,57414574	+813 813 5.9080008720296	271.4627146753701	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,11419114	+695 695 3.773277593789	13.641364230159	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	37,19737197	+813 813 2.2344986807388	15.391539272021	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	41,77541775	+1,856 1856 4.6494150655077	20.992099356289	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	48,98048980	+1,091 1091 2.2781849694084	51.395139512533	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,02815028	+129 129 0.86582992147124	3.62362805628	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,55434554	+408 408 1.1948690915481	3,261.05326105980987	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,78926789	+310 310 1.1707390762491	423.7942379807846	-
2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	25,58125581	+215 215 0.84759126389655	111.5211152290781	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,71427714	+424 424 1.5536826676438	172.2117221368018	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,28925289	+366 366 1.4685230509971	513.9051390157372	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,48251482	+633 633 1.2448622391787	8,643.17864317582249	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	38,66538665	+497 497 1.3021379165793	83.868386793857	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,04211042	+45 45 0.40920250977539	658.1465814540667	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,86838868	+157 157 0.40556947637622	20.272027025156	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,10116101	+185 185 1.1623523498366	477.1147711091521	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,93212932	-75 -75 -0.57661259321904	147.6714767926993	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,50148501	-283 -283 -0.58010823220728	46.734673677960	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,09511095	+142 142 1.2964484616087	30.603060081964	-
3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,18310183	-187 -187 -1.8032786885246	18.261826402862	-
3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,6018601	-49 -49 -0.56647398843931	18.051805949381	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,36013360	+65 65 0.48890560361038	3.91391343630	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,66022660	+330 330 1.4778325123153	2,681.09268109887698	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,38519385	+568 568 3.0185470585109	10.171017576364	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,62940629	+637 637 1.5928185637127	362.0336203317078	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,61147611	+619 619 1.3172454885938	12,797.411279741114999	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,39426394	+398 398 1.5310047699646	377.2437724388369	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,08234082	+59 59 0.17341210357699	628.6862868175885	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,93736937	+570 570 1.5673550196607	576.1657616846354	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,38327383	+901 901 3.4023110037006	22.692269000945	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,34049340	+1,498 1498 3.1311400025083	294.7829478159795	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,59427594	-218 -218 -0.78383431612254	105.8710587673384	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,39616396	+258 258 1.5987111166192	106.2810628723641	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,59611596	+143 143 1.2485811577753	35.033503472396	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,08112081	+160 160 1.3421692811006	179.5017950721551	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,27722277	+351 351 1.6008391863541	7.14714643293	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,09347093	+623 623 1.3406498816441	72.927292708915	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,52212522	+105 105 0.84561488282194	295.9829598704321	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,26622266	-173 -173 -0.77097909889032	79.647964314763	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,67316673	-153 -153 -0.90930702484251	1,656.83165683499613	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,56310563	+91 91 0.86898395721925	51.865186474972	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,94115941	+134 134 0.84772569114949	173.6117361070421	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,13427134	-389 -389 -1.4133633688188	20.062006303374	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,7318731	+27 27 0.31020220588235	228.1422814420923	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,79611796	+3 3 0.025438819638769	273.4927349797801	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15610156	0 0 0	219.0821908285147	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8098809	+21 21 0.23896222121074	299.6429964050986	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9689968	0 0 0	52.035203462903	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7358735	+36 36 0.41384067134153	66.716671663567	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,40314403	+30 30 0.20872469213108	753.5475354545465	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0898089	+25 25 0.31001984126984	162.1816218454225	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5892589	-2 -2 -0.077190274025473	219.1921919633180	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7144714	+15 15 0.31921685464993	81.278127725759	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3516351	+4 4 0.063021900110288	577.8757787361624	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,90112901	+41 41 0.31881804043546	19.621962189475	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,27227272	+18 18 0.066045351141117	892.7089270461835	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5496549	+28 28 0.42938199662628	243.2224322537862	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9655965	+4 4 0.067102835094783	29.502950517368	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8624862	+15 15 0.30946977511863	35.643564906855	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4879487	+28 28 0.29601437784121	99.309930065671	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5468546	+9 9 0.10542345086096	761.5276152008234	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,20417204	+18 18 0.10473641335971	9.70970900651	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,4057405	+29 29 0.39316702819957	138.1813818876452	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,75313753	+44 44 0.32095703552411	140.6314063769524	-
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,1149114	+30 30 0.33025099075297	22.802280676784	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,25410254	+33 33 0.32286469034341	950.5595055349043	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,71511715	+38 38 0.32542605121178	271.2127121966966	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,6308630	+56 56 0.6531373921157	6.05605987395	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,14713147	+50 50 0.38176681682828	43.604360304851	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,26115261	+138 138 0.91251735766713	193.1719317357207	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9936993	+63 63 0.90909090909091	576.2957629839949	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,8049804	+88 88 0.90572251955537	1.45145223972	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,66918669	+168 168 0.90805902383655	59.505950510308	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4063406	+31 31 0.91851851851852	477.4547745057052	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2373237	+29 29 0.90399002493766	401.9040190035502	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6702670	+24 24 0.90702947845805	43.964396184618	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,58517585	+157 157 0.90084920817076	121.2312123803487	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,3427342	+65 65 0.89322523017727	31.743174984208	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,3527352	+60 60 0.82281952825014	109.2910929587551	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,93918939	+154 154 0.81980303433591	32.033203636476	-
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,11514115	+124 124 0.88628403973983	136.6013660262101	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,50322503	-13 -13 -0.057736720554273	467.6346763256472	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,10812108	+16 16 0.13231888852134	5.80580066892	-
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,49111491	-15 -15 -0.130366765166	12.151215879131	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,2876287	-8 -8 -0.12708498808578	527.0952709723992	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7631763	-2 -2 -0.11331444759207	3,314.55331455115875	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,57413574	-21 -21 -0.15446855461567	3.70370362413	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,07829078	-44 -44 -0.15108852413983	111.3411134766138	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,82412824	+109 109 0.85725521038144	120.8112081555699	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7249724	+29 29 0.29912325941207	308.7930879406616	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,9178917	+30 30 0.33757173399347	0.9898160984	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,29512295	+55 55 0.44934640522876	1.70170892178	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,49014490	+79 79 0.54819235306363	21.722172836494	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,31818318	+123 123 0.6760098928277	6.57657519499	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,03022030	+184 184 0.84225945253136	9.54954904002	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,39020390	+107 107 0.52753537445151	1,345.65134565690159	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,08211082	+53 53 0.48055127391423	71.347134272241	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,17015170	+108 108 0.71703625016598	399.3739937975316	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,61120611	+186 186 0.91064871481028	474.1647416533582	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54310543	+55 55 0.52440884820748	2,104.32210432079297	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5749574	+36 36 0.37743761794926	882.0388203198627	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,35611356	+53 53 0.46890206139963	3.56356195898	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,48410484	+62 62 0.59489541354826	38.783878491328	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,85718857	+115 115 0.61359513392381	5.63563432735	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,76213762	+118 118 0.86484901788332	26.982698994198	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,82716827	+199 199 1.1967765215299	36.893689308777	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,53516535	+138 138 0.84161736903092	1.11111656074	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,64930649	-185 -185 -0.59998702730752	151.1315113494795	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,31211312	-62 -62 -0.54510286618604	569.8956989662015	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,25314253	-51 -51 -0.35654362416107	9.63963372322	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,37410374	-35 -35 -0.33624747814391	9.21921180421	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,08215082	+70 70 0.46629363176126	64.136413207928	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,87213872	+69 69 0.49989132797218	49.704970363540	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,66314663	+71 71 0.48656798245614	29.032903335474	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,85612856	+62 62 0.48460215726122	166.2816628413803	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,80721807	+208 208 0.96300754664568	62.436243626003	-
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,75015750	+105 105 0.67114093959732	38.433843645366	-
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,25212252	+28 28 0.22905759162304	34.753475841420	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,34210342	+77 77 0.7501217730151	60.316031663383	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25510255	+40 40 0.3915810083211	58.515851543250	-
10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	12,01812018	+323 323 2.7618640444634	23.372337535119	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,62622626	-60 -60 -0.26448029621793	3.10310248897	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,66110661	-2 -2 -0.018756447528838	1.38138459060	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,13511135	-28 -28 -0.25082863029652	56.985698149036	-

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※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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