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野村證券

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基準日:2025/05/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 16,447 -241 40.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 3,339 +47 22.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,019 -46 198.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,279 -138 2,140.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,340 -172 302.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,082 -206 119.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 26,909 -77 264.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,669 -328 51.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,033 -226 96.00 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,626 -185 43.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,304 -226 331.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,890 -95 24.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
20,082 -101 12.22 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,537 -40 113.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,488 -53 60.25 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,854 -174 3,378.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
44,507 -119 223.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,144 -45 1,886.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,379 -138 645.57 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
46,640 -519 8,167.29 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 30,504 -345 95.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,150 +53 399.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,474 +28 135.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,451 +94 36.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,475 -78 26.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,422 -11 131.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,561 -253 7,697.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,118 -42 303.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,040 -123 313.72 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,382 -151 373.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,153 -26 22.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,416 -260 252.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,565 -312 94.86 -
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,286 -339 2,306.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,590 -26 49.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,442 -12 147.34 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,013 +60 19.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,041 -7 317.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,082 0 176.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,078 0 328.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,008 0 15.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,007 0 14.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,004 -1 14.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,004 0 13.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 11.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,017 0 16.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,017 0 20.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,016 0 14.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,015 0 12.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,013 -1 12.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,012 0 16.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,010 0 24.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,924 -1 57.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,913 -10 20.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,008 -2 7.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,140 -14 150.48 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,813 +3 100.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,562 -36 560.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,380 -12 224.90 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,723 -17 109.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,254 -44 93.44 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,366 -41 745.74 -
海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,345 -3 6.35 -
海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 12,667 -91 14.01 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,915 -10 598.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,049 -26 66.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
6,973 -7 32.81 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 5,628 -26 17.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,341 -46 35.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,353 -62 14.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,627 -14 56.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,443 -22 497.11 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,608 -19 3,473.11 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,540 -278 123.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) みらいのサイフ(ベーシックコース) みサイフ・べ 9,107 +7 9.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
8,917 +7 0.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,144 +12 4.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,407 +17 4.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,735 +20 18.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,659 +6 411.69 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,655 +5 78.38 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,640 +5 136.43 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,644 +4 90.93 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,648 +4 52.55 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,633 +4 72.54 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,558 +4 70.46 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,539 +3 66.41 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,514 +3 13.47 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,500 +3 111.57 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,484 +2 244.68 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,452 +2 94.35 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,404 +2 22.42 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,395 +2 61.86 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,376 +1 120.44 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,357 +1 19.26 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,326 +1 222.73 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,329 0 56.62 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,264 -1 75.84 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,190 -80 876.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,964 -18 2,777.05 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,395 -13 1,135.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,896 -92 139.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,319 -40 548.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,802 +40 11.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,317 +29 10.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,523 -27 69.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,048 -45 27.93 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,005 -59 151.72 -
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,410 -90 48.39 -
資産複合(バランス) 尾瀬紀行 尾瀬紀行 11,914 -47 21.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,159 -86 32.34 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,397 -41 31.92 野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,196 -38 62.92 -
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,830 -14 4.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,024 -17 20.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 15,330 -46 23.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。
その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,514 -74 17.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 One ETF ESG OneESG 21,771 -38 77.59 -
国内株式 One ETF 日経225 One225 37,710 -235 4,245.16 -
国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 280,661 -609 5,922.63 -
国内株式 One ETF JPX日経400 One400 25,300 -55 2,678.16 -
国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 283,395 -330 700.30 -
国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 31,052 +128 597.47 -
国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 19,344 -33 12.64 -
海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,571 -6 23.09 -
不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 175,731 -270 1,463.07 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :野村證券
WEB
サイト
http://www.nomura.co.jp/

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