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基準日：2025/04/30

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	15,39815398	+102 102 0.6668410041841	43.024302749169	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,5823582	-24 -24 -0.66555740432612	21.832183736116	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,50520505	+128 128 0.62815919909702	191.9319193661757	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,52821528	+123 123 0.57463209530484	2,075.04207504126810	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,23016230	+51 51 0.31522343778973	303.5830358605138	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,00516005	+72 72 0.45189229900207	119.6511965018991	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,14626146	+211 211 0.81357239251976	257.0425704134244	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,31733317	+446 446 1.3568190806486	51.195119938902	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,93318933	+125 125 0.66461080391323	96.089608504102	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,74323743	+78 78 0.32960067610395	44.114411992883	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,87019870	+165 165 0.83735092616087	328.0232802760114	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,07215072	+150 150 1.005227181343	23.302330027491	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,41719417	+197 197 1.0249739854318	11.811181119811	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,08818088	+112 112 0.62305295950156	110.8411084643871	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,69623696	+297 297 1.26928501218	58.735873938613	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,92326923	+152 152 0.56777856635912	3,474.18347418914345	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	43,16643166	+421 421 0.98491051584981	221.0822108038990	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,9056905	+40 40 0.58266569555717	1,832.86183286861605	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,16524165	+89 89 0.36966273467353	596.9459694156781	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,30442304	-117 -117 -0.27580679380496	7,396.02739602353559	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	28,23628236	-26 -26 -0.091996320147194	88.748874766224	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,46313463	+127 127 0.95230953809238	410.0341003013768	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,27611276	+69 69 0.61568662443116	134.5513455322603	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,66838668	+238 238 0.61930783242259	35.603560742746	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,6549654	+57 57 0.59393560487652	24.632463999702	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,2942294	+18 18 0.7908611599297	124.4512445450656	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,02632026	-6 -6 -0.018731268731269	7,053.92705392748498	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,76520765	+131 131 0.63487447901522	283.2028320480902	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,64019640	+25 25 0.12745347947999	288.5428854100624	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,53122531	+12 12 0.053288334295484	344.9234492171254	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,37918379	+144 144 0.78969015629284	20.972097908935	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,25128251	+24 24 0.085024976086725	226.3722637295950	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	21,04221042	-106 -106 -0.50122943067902	88.368836643363	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,87617876	+143 143 0.80640613545367	2,270.35227035532015	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,02810028	+44 44 0.44070512820513	46.444644189125	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,78912789	+47 47 0.36885889185371	140.1914019054973	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	22,23622236	-116 -116 -0.51896921975662	18.371837638330	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,96911969	+8 8 0.066884039796004	316.9431694446134	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,07510075	0 0 0	178.2417824148841	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,2269226	+1 1 0.010840108401084	334.0933409871077	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	15.641564470067	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	14.451445195813	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	+1 1 0.0099970008997301	14.331433284584	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	13.931393555843	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	11.211121548021	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	16.781678314737	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	21.032103372723	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	14.141414162488	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	12.711271793496	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	12.321232534530	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	16.571657413166	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	24.252425653844	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9169916	+5 5 0.050448996064978	57.195719351927	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9428942	-19 -19 -0.21202990737641	20.882088951445	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0448044	+2 2 0.024869435463815	7.22722874605	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,0912091	-19 -19 -0.90047393364929	146.0314603820759	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7884788	0 0 0	100.5710057942122	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,4555455	-39 -39 -0.7098653076083	551.1055110834502	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3045304	-31 -31 -0.58106841611996	222.4122241916013	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7001700	+6 6 0.35419126328217	108.2710827234285	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2518251	-27 -27 -0.32616574051703	93.909390583808	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3247324	-30 -30 -0.40794125645907	743.7774377399963	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,2958295	+19 19 0.22957950700822	6.31631982038	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,42512425	-59 -59 -0.47260493431592	14.071407992138	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9626962	+28 28 0.40380732621863	605.8960589820999	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,04317043	+68 68 0.40058910162003	66.286628022859	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,9746974	+32 32 0.46096225871507	33.003300523983	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,6275627	+18 18 0.32091281868426	17.301730428086	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,2247224	-28 -28 -0.38610038610039	35.663566796513	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,3044304	+3 3 0.069751220646361	14.781478089863	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,5981598	-4 -4 -0.24968789013733	56.155615929529	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,2285228	-12 -12 -0.22900763358779	479.3547935707910	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5641564	+8 8 0.51413881748072	3,385.55338555314728	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,69122691	+112 112 0.4960361397759	118.8211882102595	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,0969096	+18 18 0.19828155981494	9.47947522527	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,8788878	+14 14 0.15794223826715	0.1919947894	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,0748074	+27 27 0.33552876848515	4.11411034637	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,3117311	+36 36 0.49484536082474	4.35435124500	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,6216621	+43 43 0.653694131955	17.971797440445	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6239623	+22 22 0.22914279762525	411.5941159247121	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6199619	+22 22 0.22923830363655	78.217821911197	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6049604	+23 23 0.24005844901367	136.2113621398964	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6099609	+22 22 0.22947741733598	91.299129813225	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6139613	+23 23 0.23983315954119	52.625262309528	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5989598	+24 24 0.25067892208064	72.617261736547	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5229522	+24 24 0.25268477574226	70.317031777411	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5009500	+24 24 0.25327142254116	66.376637857529	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4789478	+24 24 0.25386079966152	13.471347798511	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4659465	+25 25 0.26483050847458	111.3711137631954	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4499449	+25 25 0.26528013582343	244.1324413673179	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4189418	+25 25 0.26615564782285	94.489448760299	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,3699369	+24 24 0.25682182985554	22.342234506648	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3609360	+25 25 0.26780931976433	61.726172758377	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3429342	+25 25 0.26832671460771	120.6312063485912	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,3219321	+23 23 0.2473650247365	19.481948053151	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2929292	+25 25 0.2697744685443	223.6222362092823	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,2999299	+26 26 0.28038391027715	56.445644674540	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2349234	+25 25 0.2714735584754	75.707570962252	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,77615776	+6 6 0.038046924540266	840.8984089895089	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9079907	+17 17 0.17189079878665	2,793.10279310669925	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4349434	+13 13 0.13798959770725	1,150.02115002090036	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,75922759	+24 24 0.10556410820321	132.8013280534736	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,8279827	+10 10 0.10186411327289	523.2252322922552	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,35012350	+94 94 0.76697127937337	10.741074783290	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,9888988	+69 69 0.77362933064245	9.85985653764	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,42413424	-1 -1 -0.0074487895716946	69.666966963218	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,02313023	+9 9 0.069156293222683	28.032803663186	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,84010840	-9 -9 -0.082956954558024	149.9214992424765	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,03016030	+50 50 0.31289111389237	47.114711482497	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	11,73411734	+17 17 0.14508833319109	20.972097725616	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	11,97811978	-10 -10 -0.083416750083417	31.863186156086	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,12510125	-17 -17 -0.16761979885624	31.143114613456	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,12210122	+13 13 0.1285982787615	62.606260433698	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,91611916	+10 10 0.08399126490845	4.97497430026	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,11113111	+12 12 0.09161004656844	20.702070861130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	15,22915229	+35 35 0.23035408713966	23.582358379118	現在、新規の募集・販売を停止しております。
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,28612286	-91 -91 -0.73523470954189	19.231923164371	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,20821208	+111 111 0.52614115751055	72.247224441606	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	36,43736437	+207 207 0.57134971018493	4,123.33412333884984	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	273,802273802	+1,718 1718 0.63142264888784	6,047.63604763319505	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	24,66124661	+177 177 0.72292109132495	2,610.58261058709973	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	279,908279908	+900 900 0.32257139580227	691.6969169276110	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	30,77630776	+45 45 0.14643194168755	582.9858298147982	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,08519085	+65 65 0.34174553101998	49.344934857886	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	1,5001500	-14 -14 -0.92470277410832	33.293329376435	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	175,624175624	+712 712 0.40706183680937	1,465.32146532114544	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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