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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	31,47731477	+1,419 1419 4.7208729789074	45.314531481412	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,4581458	-71 -71 -4.643557880968	23.982398550525	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,69827698	+575 575 2.1199719795008	299.4429944602844	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,49431494	+449 449 1.4462876469641	3,490.50349050611748	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,41322413	+528 528 2.4126113776559	285.2828528493324	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,08116081	+497 497 3.1891683778234	95.579557062212	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	37,98937989	+1,026 1026 2.7757487216947	370.3037030063811	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,14834148	+422 422 1.2512601553697	47.984798161192	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,29319293	+521 521 2.7754101853825	86.978697281576	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,20125201	+669 669 2.727050383173	47.924792823391	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,99421994	+493 493 2.2929166085298	260.8326083820151	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,67618676	+336 336 1.8320610687023	26.922692026312	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,26326263	+598 598 2.330021429963	15.071507078750	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,01324013	+499 499 2.1221400017011	143.2414324742298	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,19634196	+785 785 2.3495256053396	79.217921610971	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,23439234	+569 569 1.4716151558257	3,968.34396834969729	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	60,73660736	+1,177 1177 1.9761916754815	300.1930019896103	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,9739973	+142 142 1.4444105380938	2,357.25235725811991	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,00223002	+183 183 0.80196327621719	494.2149421699175	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,03246032	+120 120 0.26136957658129	7,852.54785254340117	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	33,27633276	+103 103 0.31049347360805	77.047704572312	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,86714867	-59 -59 -0.39528339809728	443.5444354849445	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,76712767	-44 -44 -0.34345484349387	144.7814478974101	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,66747667	-164 -164 -0.3428738684117	46.094609737656	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,10210102	+54 54 0.53742038216561	28.682868241089	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,1013101	+58 58 1.9060138021689	161.0116101703661	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,22242222	+177 177 0.42097752408134	10,893.201089320485990	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,78523785	+249 249 1.0579537729436	338.2733827192838	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,62028620	-843 -843 -2.8612157621423	486.3848638612980	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,06332063	-81 -81 -0.25199104031857	487.2948729205602	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,03224032	+656 656 2.8062970568104	19.591959798917	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,47842478	+898 898 2.1596921596922	240.9224092521716	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,24622246	-482 -482 -2.1207321365716	82.788278762792	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	15,80415804	-699 -699 -4.2355935284494	1,634.96163496357162	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,48510485	-13 -13 -0.12383311106878	49.964996155330	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,44015440	-35 -35 -0.22617124394184	167.4116741670284	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,33726337	-1,008 -1008 -3.6862314865606	19.651965516978	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76711767	-14 -14 -0.11883541295306	289.5328953597370	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13010130	-1 -1 -0.0098706939097819	204.6120461623481	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9038903	+8 8 0.089938167509837	305.8230582622622	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00810008	0 0 0	14.851485455389	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00610006	0 0 0	13.931393202543	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	13.881388706260	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03210032	0 0 0	12.381238811882	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03010030	0 0 0	10.491049953922	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02810028	0 0 0	15.961596407767	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02510025	0 0 0	20.432043447165	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02310023	0 0 0	13.481348664179	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02010020	0 0 0	12.451245189357	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	0 0 0	11.641164832782	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01410014	0 0 0	16.021602695092	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01110011	0 0 0	22.952295505311	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9039903	-6 -6 -0.060551014229488	51.825182159908	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8607860	+6 6 0.076394194041253	4.56456751780	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4932493	+7 7 0.2815768302494	177.2917729505577	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7074707	+14 14 0.29831664180695	83.638363677488	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2116211	-23 -23 -0.36894449791466	570.5357053964069	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,2926292	-76 -76 -1.1934673366834	237.8323783055312	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1272127	+30 30 1.4306151645207	117.1911719293094	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3189318	-14 -14 -0.15002143163309	98.779877979318	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3498349	-81 -81 -0.96085409252669	755.4575545465053	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4678467	+32 32 0.37937166567872	6.05605320611	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,64414644	-38 -38 -0.25882032420651	15.361536597965	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5007500	-9 -9 -0.11985617259289	627.7062770311474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,75019750	-23 -23 -0.11632023466343	68.576857239654	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,8007800	-7 -7 -0.089663122838478	34.363436388946	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,0286028	-126 -126 -2.0474488137797	16.231623645362	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,9488948	-152 -152 -1.6703296703297	38.153815493426	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,7065706	-130 -130 -2.2275531185744	16.981698605644	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,2252225	-38 -38 -1.6791869200177	68.236823564172	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7175717	-23 -23 -0.4006968641115	487.3648736888076	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6151615	0 0 0	3,113.47311347199198	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,95325953	-1 -1 -0.0038529706403637	108.9910899933607	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,4299429	+9 9 0.095541401273885	9.14914133098	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,0039003	+22 22 0.24496158556954	0.1919949717	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,2958295	+41 41 0.49672885873516	3.02302398438	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,6107610	+57 57 0.75466701972726	3.72372623869	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,9766976	+70 70 1.0136113524471	14.461446926360	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6199619	+12 12 0.12490892057874	375.0637506154237	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6119611	+11 11 0.11458333333333	73.517351444501	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5929592	+11 11 0.11481056257176	123.8212382963361	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5959595	+10 10 0.10432968179447	77.227722763003	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5939593	+12 12 0.12524788644192	46.194619583444	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5749574	+11 11 0.1150266652724	62.286228289623	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4959495	+12 12 0.12654223347042	60.676067098928	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4709470	+11 11 0.11629136272333	60.526052185919	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4449444	+12 12 0.12722646310433	12.251225838602	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4259425	+12 12 0.1274832678211	103.5410354965294	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4069406	+12 12 0.12774111134767	219.5921959807316	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,3859385	+13 13 0.13871105420401	85.398539646087	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,3229322	+13 13 0.13964980126759	19.511951228123	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3089308	+12 12 0.12908777969019	55.425542882141	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2879287	+12 12 0.12938005390836	109.6510965751011	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,2629262	+12 12 0.12972972972973	17.741774380508	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2249224	+12 12 0.13026487190621	199.0319903715091	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,2159215	+10 10 0.10863661053775	50.385038523250	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1339133	+12 12 0.13156452143405	69.916991256335	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,14519145	-36 -36 -0.18768573067098	1,207.64120764802980	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,35710357	+26 26 0.25166973187494	2,183.30218330096643	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5539553	+15 15 0.15726567414552	913.8691386811789	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,59228592	+134 134 0.47086935132476	142.4714247333713	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,54610546	+49 49 0.46680003810613	537.2353723206988	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,53113531	+154 154 1.1512297226583	9.63963367143	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,8469846	+112 112 1.1506061228683	9.38938698339	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,89814898	+10 10 0.067168189145621	64.506450034934	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,19914199	0 0 0	28.392839508997	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,21412214	-22 -22 -0.17979731938542	158.8715887283428	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,81319813	+80 80 0.40541225358536	56.025602685720	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	14,53714537	+129 129 0.8953359244864	24.092409788593	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,40014400	+16 16 0.11123470522803	36.003600687646	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,67711677	-80 -80 -0.68044569192821	33.723372981683	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,35310353	+55 55 0.5340842882113	60.636063612913	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,03912039	+40 40 0.33336111342612	4.86486065161	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,24913249	+42 42 0.31801317483153	20.092009512667	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,70816708	+112 112 0.67486141238853	25.212521682882	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,38913389	-71 -71 -0.52748885586924	16.581658893823	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	28,87028870	+633 633 2.2417395615682	57.165716192961	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	52,48152481	+748 748 1.445885604933	5,265.74526574578029	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	362,192362192	+7,515 7515 2.1188292446367	7,858.27785827150450	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	32,60432604	+684 684 2.1428571428571	3,349.15334915872528	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	327,738327738	+7,013 7013 2.186608465196	808.2680826883021	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	40,84040840	+926 926 2.3199879741444	803.0780307384575	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	23,03223032	+527 527 2.3417018440347	5.02502415192	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,2732273	-96 -96 -4.0523427606585	21.582158983043	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	197,962197962	-220 -220 -0.11100907246874	1,635.37163537846188	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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