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基準日：2025/08/22

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	21,32021320	-42 -42 -0.19661080423181	19.321932717706	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,4982498	+5 5 0.20056157240273	36.593659361994	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,87223872	+137 137 0.5772066568359	233.2523325351628	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,48525485	+12 12 0.047108703332941	2,379.04237904221303	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,25519255	-14 -14 -0.072655560745238	298.5129851544353	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,46018460	+50 50 0.27159152634438	127.1712717951815	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	30,92330923	+342 342 1.1183414538439	293.2329323819061	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,98337983	+61 61 0.16085649491061	57.085708137144	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,12922129	+72 72 0.32642698463073	107.2810728136517	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,79226792	+93 93 0.34832765272108	48.304830983616	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,26124261	+27 27 0.1114137162664	342.9134291801562	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,67017670	+50 50 0.28376844494892	26.752675637269	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,73822738	+160 160 0.70865444237754	13.581358798714	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,02721027	+121 121 0.57878121113556	125.8512585498945	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,44828448	+242 242 0.85797348081968	68.296829319026	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,82131821	+14 14 0.044015468293143	2,916.58291658064167	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,45151451	+322 322 0.629779577148	242.9824298154456	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,1648164	+4 4 0.049019607843137	1,973.73197373732002	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,23526235	-126 -126 -0.477978832366	615.3861538395239	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,39048390	+82 82 0.16974414175706	8,462.45846245094279	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,04434044	+37 37 0.10880112917929	99.219921925444	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,21114211	+123 123 0.87308347529813	428.9842898675207	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,72511725	+53 53 0.45407813570939	137.6113761485041	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,47741477	+190 190 0.46019328117809	39.193919674637	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,60911609	+66 66 0.57177510179329	29.422942176364	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,6992699	+5 5 0.18559762435041	143.5414354858727	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,02538025	+146 146 0.38543784154809	8,931.95893195735147	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,35323353	-61 -61 -0.260527889297	325.5532555207497	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,57523575	+172 172 0.73494851087467	365.1536515964838	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,38727387	+173 173 0.63570221209671	409.7340973545473	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,33122331	+56 56 0.25140291806958	23.272327553224	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,20636206	+340 340 0.94797301065076	253.3125331427466	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,43224432	+314 314 1.3019321668463	98.999899196218	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,54718547	+15 15 0.080941074897475	2,256.65225665141626	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,15211152	+66 66 0.59534548078658	51.715171575171	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,57514575	+94 94 0.64912644154409	159.4815948622295	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,88026880	+185 185 0.69301367297247	21.252125130471	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,05612056	+1 1 0.0082953131480713	324.2732427005112	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09410094	-1 -1 -0.0099058940069341	181.9218192706988	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0549054	-8 -8 -0.088280732730082	327.5132751562445	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01610016	0 0 0	15.201520210963	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01410014	0 0 0	14.041404222086	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01210012	0 0 0	13.971397863688	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00910009	0 0 0	13.641364838282	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00810008	0 0 0	11.181118449446	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	16.901690970737	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00410004	0 0 0	21.812181894658	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00110001	0 0 0	14.051405213361	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02310023	0 0 0	12.321232466930	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02210022	0 0 0	11.961196098375	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02010020	0 0 0	16.211621881851	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01810018	0 0 0	23.552355574933	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9069906	-2 -2 -0.020185708518369	54.885488095132	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9708970	+15 15 0.16750418760469	18.561856705714	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9797979	-3 -3 -0.037584565271862	6.91691102592	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2642264	+13 13 0.57752110173256	160.3116031743786	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8364836	-5 -5 -0.10328444536253	96.459645866133	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8245824	+35 35 0.60459492140266	575.2257522358361	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6005600	+40 40 0.71942446043165	228.0722807727107	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8461846	+10 10 0.54466230936819	112.0211202032660	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6448644	+26 26 0.30169412856811	96.009600851921	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6037603	+45 45 0.59539560730352	734.0473404806246	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,3818381	-8 -8 -0.09536297532483	6.40640132892	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,27013270	+78 78 0.59126743480898	14.611461067966	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6797679	-10 -10 -0.13005592404734	658.2965829012238	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,33119331	-24 -24 -0.12399896667528	72.747274293921	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,8827882	-1 -1 -0.012685525815045	36.683668872698	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,2656265	-22 -22 -0.34992842373151	18.611861430629	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,4658465	+34 34 0.40327363302099	39.543954549474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,0135013	+17 17 0.34027221777422	16.771677377593	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,9541954	+4 4 0.20512820512821	64.926492200945	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6705670	+29 29 0.51409324587839	509.2750927986993	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5791579	+7 7 0.44529262086514	3,333.68333368215417	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,77823778	+101 101 0.42657431262407	119.2011920615149	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,2589258	-3 -3 -0.03239390994493	9.45945977684	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,9748974	-4 -4 -0.044553352639786	0.2020162413	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,2508250	-7 -7 -0.084776553227564	3.77377822503	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,5527552	-10 -10 -0.13224014810897	4.29429654425	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,9096909	-13 -13 -0.18780699219879	17.511751786970	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6639663	-9 -9 -0.093052109181141	402.3940239164829	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6609660	-9 -9 -0.093080980452994	77.147714339273	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6449644	-11 -11 -0.11393060590368	133.1313313188904	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6519651	-10 -10 -0.10350895352448	87.508750178356	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6549654	-11 -11 -0.11381272633213	50.785078427626	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6399639	-11 -11 -0.1139896373057	70.017001417629	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5659565	-11 -11 -0.11487050960735	67.386738432370	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5479547	-11 -11 -0.11508683825068	65.626562046586	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5259525	-12 -12 -0.12582573136206	13.101310339116	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5129512	-12 -12 -0.1259974800504	109.9710997935909	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4969496	-13 -13 -0.13671258807446	239.6323963810301	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4679467	-13 -13 -0.13713080168776	91.989198741912	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4169416	-13 -13 -0.13787252094602	22.062206430669	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4089408	-13 -13 -0.13798959770725	60.676067857720	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3909390	-14 -14 -0.14887282007656	118.5011850327366	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,3719371	-15 -15 -0.15981248668229	18.801880357521	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3429342	-15 -15 -0.16030779095864	216.9121691413433	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3479347	-16 -16 -0.17088539997864	55.095509400067	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2759275	-17 -17 -0.18295307791649	74.457445954166	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,50317503	+61 61 0.34973053548905	997.1299712854327	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,23810238	-1 -1 -0.0097665787674578	2,650.15265015644557	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5619561	-7 -7 -0.073160535117057	1,081.12108112162271	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,66725667	+134 134 0.52481102886461	141.7414174011504	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,87010870	+57 57 0.52714325349117	563.8356383796279	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,23013230	-22 -22 -0.16601267733172	11.041104181594	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6299629	-16 -16 -0.16588906168999	10.151015285179	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,94813948	+37 37 0.26597656530803	67.446744743392	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,66913669	+25 25 0.18323072412782	28.532853895957	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,52711527	+32 32 0.27838190517616	156.7615676951951	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,99117991	+74 74 0.41301557180332	52.515251557416	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,85312853	+81 81 0.63419981208894	22.322232438006	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,95612956	+39 39 0.30192769218859	33.893389674579	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,86610866	+64 64 0.59248287354194	32.783278141869	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,10111101	+40 40 0.3616309556098	67.246724344089	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,01212012	+2 2 0.016652789342215	4.86486586260	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,23913239	+1 1 0.0075540111799365	20.922092336597	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	16,04316043	+26 26 0.16232752700256	24.572457277927	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,87712877	+87 87 0.68021892103206	17.561756957152	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	24,42724427	+145 145 0.59715015237625	84.198419020374	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	42,74642746	+21 21 0.049151550614394	4,439.26443926106007	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	314,918314918	+1,816 1816 0.58000268283179	6,535.59653559911718	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	28,13828138	+121 121 0.43188064389478	2,945.57294557203670	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	307,750307750	+1,750 1750 0.5718954248366	760.4976049437607	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	35,60535605	+216 216 0.61035915114866	646.1064610114039	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,05121051	+65 65 0.30973029638807	8.76876016161	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	1,8891889	+2 2 0.10598834128246	27.762776158711	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	197,618197618	-247 -247 -0.12483258787557	1,639.77163977506433	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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