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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,60326603	+515 515 1.9740877031585	276.8127681370342	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,59530595	+412 412 1.3650067919027	3,057.18305718831731	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,18195181	+742 742 0.78569235167674	87.958795892456	SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,41412414	+381 381 3.1662926950885	15.351535286824	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	27,47827478	+532 532 1.9743190083871	44.154415775785	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,98025980	+406 406 1.5875498553218	45.234523386089	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,09123091	+378 378 1.6642451459517	293.0129301554250	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,70518705	+245 245 1.3271939328277	27.652765351591	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,87720877	+430 430 2.1029979948159	37.063706375672	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	25,49225492	+449 449 1.7929161841632	14.901490858739	-
1 1	コア30インデックスコア３０	23,89523895	+524 524 2.2420949039408	14.171417437638	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	23,39823398	+453 453 1.9742863368926	138.4113841207456	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,58932589	+644 644 2.0159649397402	46.394639784276	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	32,04932049	+691 691 2.2035844122712	75.007500619433	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,13938139	+510 510 1.3553376385235	3,559.88355988607708	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,96957969	+1,167 1167 2.054505123059	271.5227152519658	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,03317033	+229 229 1.3627707688646	65.006500404343	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,7009700	+131 131 1.369004075661	2,292.17229217342875	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,73230732	+72 72 0.23483365949119	2,079.46207946941978	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,74124741	+439 439 1.8064356843058	152.6615266694778	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,82110821	+45 45 0.41759465478842	30.313031070684	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9302930	+43 43 1.4894354000693	154.2515425590324	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,06643066	+99 99 0.23040938394582	10,605.811060581098948	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,90624906	+64 64 0.25762821028903	350.3535035041038	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,09927099	-147 -147 -0.5395287381634	439.1543915518032	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,85113851	+120 120 0.87393489185056	32.353235926989	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,99323993	-52 -52 -0.21626117695987	93.329332685651	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,87310873	+39 39 0.35997784751708	51.345134616923	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,41115411	+37 37 0.24066605958111	168.7116871190012	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,73328733	-176 -176 -0.60880694593379	22.142214150599	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,0159015	-4 -4 -0.044350814946225	248.2724827060597	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,86511865	-6 -6 -0.050543340914834	311.6431164092341	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	+1 1 0.0098853301700277	192.4819248406356	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9818981	-1 -1 -0.011133377866845	315.6631566700479	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02610026	0 0 0	14.791479829272	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02410024	0 0 0	13.741374471121	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.671367354609	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01910019	0 0 0	13.331333650183	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	0 0 0	10.851085112107	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01510015	0 0 0	16.491649584316	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01210012	0 0 0	21.252125640303	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01010010	-1 -1 -0.0099890120867046	13.821382406539	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00810008	0 0 0	12.841284002923	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00610006	0 0 0	12.031203179074	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00310003	0 0 0	16.341634299052	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02810028	0 0 0	22.692269619464	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,42618426	+13 13 0.070602291859013	35.413541749159	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,55210552	+17 17 0.16136687233033	7.72772671748	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,58015580	+15 15 0.096370061034372	20.182018987439	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,9588958	+16 16 0.17893088794453	3.23323024917	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,92913929	+14 14 0.10061085159899	688.4768847125605	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1598159	+4 4 0.049049662783568	180.1018010029371	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4662466	+1 1 0.040567951318458	175.0217502964871	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8294829	+7 7 0.14516798009125	91.169116833394	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1896189	+4 4 0.064672594987874	589.6458964958718	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,7524752	+13 13 0.27431947668284	36.973697130544	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2349234	+18 18 0.1953125	100.2210022255772	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0908090	+23 23 0.28511218544688	752.9775297131321	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5347534	+5 5 0.06640988179041	132.7513275226151	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,41613416	+18 18 0.13434841021048	138.6513865777289	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,8608860	+11 11 0.12430783139338	23.422342371810	SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,49916499	+200 200 1.2270691453463	180.9318093322701	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8797879	+95 95 1.2204522096608	660.3566035432013	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,22720227	+245 245 1.2261034931438	71.497149704160	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6863686	+44 44 1.2081274025261	458.8745887162360	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0373037	+37 37 1.2333333333333	51.345134264577	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,2188218	+101 101 1.24430208205	129.0412904790631	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,74415744	+187 187 1.2020312399563	185.3818538131087	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,25719257	+40 40 0.20814903470885	390.9639096919448	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7485748	+24 24 0.41928721174004	503.3650336930713	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5891589	+1 1 0.062972292191436	3,221.79322179403549	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,85524855	+18 18 0.07247252083585	116.8911689739773	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,9319931	+14 14 0.14117172532016	927.1992719567903	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,1179117	+2 2 0.02194185408667	0.9292974998	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,12812128	+39 39 0.32260732897676	1.51151859179	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,01214012	+59 59 0.42284813301799	20.232023699971	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,19217192	+92 92 0.53801169590643	5.76576236428	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,14020140	+131 131 0.65470538257784	7.51751597814	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,89318893	+75 75 0.39855457540653	1,134.47113447768746	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,01411014	+15 15 0.13637603418493	68.066806324454	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,74914749	+50 50 0.34015919450303	363.9036390600505	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,36819368	+103 103 0.53464832597976	410.1841018932702	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,82215822	+45 45 0.28522532800913	6.67667957325	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,34628346	+57 57 0.2014917459083	22.242224602931	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,59910599	+70 70 0.6648304682306	39.063906003685	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,50228502	+99 99 0.34855473013414	147.9914799424853	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,51811518	+36 36 0.3135342274865	589.3458934776817	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,86913869	+60 60 0.43449923962633	10.481048676597	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,09110091	+43 43 0.42794585987261	10.201020129857	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,20113201	+72 72 0.54840429583365	48.724872399646	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,13114131	+57 57 0.40500213159017	36.173617949474	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,44711447	+33 33 0.28911862624847	33.563356787255	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,70310703	+86 86 0.81002166337007	63.866386655685	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,90013900	+49 49 0.353765071114	12.981298735372	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	18,76018760	+111 111 0.59520617727492	11.101110639308	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	24,25024250	+192 192 0.79807132762491	6.78678333771	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,22910229	+42 42 0.41229017375086	60.406040108093	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,48414484	+98 98 0.68121785068817	9.34934708441	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,71410714	-9 -9 -0.083931735521776	56.635663844149	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	27,89027890	+569 569 2.0826470480583	90.619061107222	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	51,33051330	+691 691 1.3645609115504	5,308.71530871696264	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	351,016351016	+6,787 6787 1.971652591734	7,698.45769845943651	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	31,58131581	+583 583 1.8807665010646	3,268.80326880886497	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	327,842327842	+5,098 5098 1.579580100637	810.1481014385124	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	39,23739237	+616 616 1.5949871831387	800.0880008538846	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,99921999	+287 287 1.3218496683861	5.89589076850	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,1212121	-17 -17 -0.79513564078578	21.202120934774	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	204,450204450	+2,478 2478 1.2269027389935	1,808.01180801773216	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：SMBC日興証券
WEB サイト	：http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先	：0120-550-250

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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