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該当件数:108件
基準日:2025/10/09
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 25,316 | +172 | 254.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 29,246 | +510 | 2,774.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 107,993 | -498 | 102.01 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 11,589 | +80 | 14.78 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 26,170 | +178 | 42.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,462 | +65 | 46.81 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,846 | +33 | 320.11 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,396 | +112 | 27.63 | - |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 19,212 | +170 | 33.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
24,215 | +156 | 14.35 | - |
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コア30インデックス コア30 | 23,218 | +226 | 14.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 22,284 | +151 | 132.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 31,163 | +137 | 44.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 30,276 | +136 | 71.25 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,511 | +642 | 3,221.64 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
54,999 | +338 | 258.53 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 16,440 | +288 | 63.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,364 | +163 | 2,216.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 29,513 | +229 | 1,812.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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AIプラスファンド AIプラス | 23,458 | +172 | 146.66 | - |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,545 | +117 | 29.89 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,834 | +29 | 150.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 41,310 | +353 | 9,901.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,546 | +147 | 345.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 26,391 | +39 | 416.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,970 | +196 | 31.90 | - |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,146 | +254 | 96.15 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,224 | +52 | 52.66 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,892 | +82 | 163.30 | - |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
30,595 | -46 | 24.03 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,129 | -1 | 252.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,062 | +7 | 324.67 | - |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,106 | +1 | 185.35 | - |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,053 | -1 | 322.96 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,020 | +1 | 15.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,018 | +1 | 13.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,016 | +1 | 13.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,013 | +1 | 13.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,012 | +1 | 11.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,010 | +1 | 16.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,007 | +1 | 21.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,006 | +1 | 13.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | +1 | 13.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,026 | +1 | 11.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,024 | +1 | 16.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,022 | +1 | 23.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 18,023 | +37 | 38.82 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,583 | -9 | 8.95 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 15,316 | +30 | 22.32 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 9,021 | -9 | 3.54 | - |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,550 | +49 | 653.79 | - |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,172 | +9 | 172.91 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,396 | +13 | 171.12 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,858 | -5 | 94.98 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,057 | +12 | 591.33 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,622 | +22 | 36.76 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 9,008 | +37 | 99.37 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,964 | +37 | 758.63 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,575 | +8 | 132.97 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 13,103 | +48 | 136.61 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,670 | +32 | 23.31 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,926 | +36 | 172.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,708 | +17 | 656.08 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,535 | +44 | 71.55 | - |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,623 | +11 | 459.12 | - |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,982 | +8 | 50.38 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,042 | +26 | 130.98 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,262 | +44 | 189.16 | - |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,996 | -43 | 385.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,803 | -21 | 516.28 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,595 | -2 | 3,325.70 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,479 | -28 | 120.39 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,915 | +3 | 940.72 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,195 | +4 | 0.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,954 | +29 | 1.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,723 | +43 | 19.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 16,704 | +64 | 5.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 19,460 | +89 | 7.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,405 | +56 | 1,070.31 | - |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,982 | +20 | 67.12 | - |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,544 | +43 | 350.86 | - |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 18,906 | +77 | 386.42 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,809 | -25 | 7.54 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 27,650 | +37 | 25.60 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,014 | +24 | 40.47 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,451 | +18 | 147.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,092 | +7 | 573.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,699 | -31 | 11.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,968 | -23 | 10.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,886 | +50 | 48.13 | - |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
13,776 | +81 | 35.74 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,291 | +39 | 33.73 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,843 | +22 | 65.47 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,801 | +28 | 13.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 18,394 | +64 | 10.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 23,504 | +112 | 6.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,259 | +21 | 61.55 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 14,226 | +125 | 9.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,462 | +30 | 56.30 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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One ETF ESG OneESG | 26,204 | +194 | 87.20 | - |
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One ETF 日経225 One225 | 49,058 | +860 | 5,001.37 | - |
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One ETF トピックス Oneトピ | 333,983 | +2,274 | 6,951.37 | - |
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One ETF JPX日経400 One400 | 29,948 | +226 | 3,099.78 | - |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 312,817 | +1,606 | 773.01 | - |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 35,985 | +254 | 707.09 | - |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 21,655 | +110 | 9.01 | - |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 2,143 | +5 | 76.70 | - |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 197,311 | +438 | 1,662.24 | - |
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販売会社名 | :SMBC日興証券 |
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WEB サイト |
:http://www.smbcnikko.co.jp |
連絡先 | :0120-550-250 |
投資信託に関するお問い合わせは
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