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該当件数:108件
基準日:2025/07/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 22,563 | -163 | 218.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,510 | -273 | 2,282.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 102,461 | -145 | 99.50 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,589 | -82 | 14.02 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 23,347 | -170 | 38.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,740 | -135 | 47.34 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,600 | -116 | 342.16 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,089 | -128 | 26.02 | - |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 16,872 | -205 | 29.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
21,571 | -164 | 12.97 | - |
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コア30インデックス コア30 | 20,615 | -191 | 13.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 19,880 | -145 | 119.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 28,238 | -338 | 40.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 26,459 | -316 | 64.55 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 30,608 | -342 | 2,855.96 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
48,249 | -472 | 234.66 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 13,787 | -155 | 53.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,853 | -88 | 1,935.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 26,892 | +89 | 1,472.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,376 | +46 | 29.02 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,609 | -7 | 139.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 37,844 | +188 | 8,778.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,366 | +64 | 323.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,344 | -115 | 357.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,373 | +114 | 31.62 | - |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,934 | -72 | 98.04 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,043 | +22 | 51.23 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,395 | +5 | 157.27 | - |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
26,530 | -244 | 21.31 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,209 | +27 | 250.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,114 | -17 | 322.69 | - |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,091 | +2 | 181.48 | - |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,103 | +21 | 330.06 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,013 | 0 | 15.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,011 | 0 | 14.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,010 | +1 | 14.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,006 | +1 | 11.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,005 | +1 | 17.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,001 | +1 | 22.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,022 | +1 | 13.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,021 | +1 | 12.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,020 | +1 | 12.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,018 | +1 | 16.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,016 | +1 | 23.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,023 | +12 | 19.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 17,172 | +38 | 36.51 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,496 | -4 | 11.52 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 14,694 | +39 | 21.87 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 8,994 | 0 | 3.80 | - |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,991 | +31 | 610.96 | - |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,120 | 0 | 169.65 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,239 | +11 | 158.55 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,859 | +1 | 98.28 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,799 | +16 | 576.89 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,417 | +2 | 36.44 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,653 | +18 | 96.56 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,667 | +2 | 746.99 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,571 | +1 | 129.80 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,661 | +30 | 132.26 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,323 | +20 | 22.84 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,966 | +63 | 157.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,345 | +31 | 633.98 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
18,366 | +76 | 69.83 | - |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,460 | +11 | 443.78 | - |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,846 | +9 | 48.80 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,676 | +26 | 126.44 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,369 | +46 | 181.06 | - |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,192 | +23 | 366.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,688 | -9 | 513.78 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,625 | -1 | 3,448.12 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,239 | -18 | 122.27 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,867 | +5 | 947.72 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,207 | +23 | 0.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,544 | +16 | 1.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,086 | +17 | 18.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 15,666 | +18 | 4.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 18,021 | +17 | 6.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,198 | +15 | 965.29 | - |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,766 | +17 | 64.82 | - |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,974 | +22 | 326.27 | - |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,797 | +24 | 349.01 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,914 | +13 | 7.88 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 26,742 | +93 | 26.87 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,563 | +2 | 39.38 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,677 | -39 | 144.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,876 | -16 | 568.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,341 | -55 | 11.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,710 | -39 | 10.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,222 | +23 | 46.08 | - |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,824 | -16 | 33.72 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,876 | -19 | 33.01 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,784 | -9 | 65.86 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,468 | +7 | 13.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,569 | -8 | 10.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 22,003 | -30 | 6.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,096 | -3 | 61.19 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 13,010 | -72 | 8.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,058 | +26 | 54.02 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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One ETF ESG OneESG | 23,016 | -181 | 77.50 | - |
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One ETF 日経225 One225 | 41,110 | -460 | 4,445.17 | - |
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One ETF トピックス Oneトピ | 297,636 | -2,148 | 6,342.99 | - |
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One ETF JPX日経400 One400 | 26,669 | -174 | 2,812.77 | - |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 291,403 | -1,057 | 720.09 | - |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 33,808 | -84 | 648.22 | - |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 20,003 | -59 | 8.32 | - |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,765 | +1 | 24.17 | - |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 187,703 | +781 | 1,599.18 | - |
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販売会社名 | :SMBC日興証券 |
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WEB サイト |
:http://www.smbcnikko.co.jp |
連絡先 | :0120-550-250 |
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