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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,01921019	-46 -46 -0.21837170662236	198.5619856086408	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,27922279	-138 -138 -0.6156042289334	2,140.05214005789069	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	92,87092870	-1,069 -1069 -1.1379725140783	92.969296151155	SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,01610016	-17 -17 -0.1694408452108	13.331333947952	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,15422154	-48 -48 -0.21619673903252	36.203620414820	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,62623626	-185 -185 -0.7769518289866	43.894389308425	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,30420304	-226 -226 -1.1008280565027	331.8433184953969	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,89015890	-95 -95 -0.59430716296528	24.542454448296	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,46615466	-61 -61 -0.39286404327945	27.072707482848	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,08220082	-101 -101 -0.50042114650944	12.221222360426	-
1 1	コア30インデックスコア３０	19,24819248	-77 -77 -0.39844760672704	12.611261149974	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,53718537	-40 -40 -0.2153200193788	113.1811318139252	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,01326013	-88 -88 -0.33715183326309	37.623762842697	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,48824488	-53 -53 -0.21596511959578	60.256025193626	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,85427854	-174 -174 -0.62080776366491	3,378.66337866675348	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,50744507	-119 -119 -0.26666069107695	223.9422394731240	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,54212542	-78 -78 -0.61806656101426	48.894889820771	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,1447144	-45 -45 -0.62595632215885	1,886.38188638476119	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,55324553	-172 -172 -0.69565217391304	1,214.85121485730191	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,47510475	-78 -78 -0.739126314792	26.702670035669	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4222422	-11 -11 -0.45211672831895	131.2813128892749	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,56134561	-253 -253 -0.72671913597978	7,697.99769799281912	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,11822118	-42 -42 -0.18953068592058	303.5330353796296	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,04021040	-123 -123 -0.58120304304683	313.7231372500882	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,50811508	-67 -67 -0.57883369330454	30.253025862167	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,56522565	-312 -312 -1.3638151855575	94.869486334880	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,59010590	-26 -26 -0.2449133383572	49.074907440071	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,44213442	-12 -12 -0.089192805113721	147.3414734475817	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,01324013	+60 60 0.25049054398196	19.731973166490	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,2089208	+2 2 0.021724961981317	244.2524425344807	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,04112041	-7 -7 -0.058100929614874	317.2231722759139	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08210082	0 0 0	176.0617606430573	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0789078	0 0 0	328.1432814083764	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00810008	0 0 0	15.621562907046	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00710007	0 0 0	14.441444030057	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	14.321432182151	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	13.921392543246	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00110001	0 0 0	11.551155065322	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01710017	0 0 0	16.731673069021	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01710017	0 0 0	20.992099119103	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01610016	0 0 0	14.111411840833	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01510015	0 0 0	12.691269422937	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	12.281228948527	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01210012	0 0 0	16.541654709025	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01010010	0 0 0	24.232423348546	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9138913	-10 -10 -0.11206993163734	20.622062839836	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	16,42016420	-100 -100 -0.60532687651332	41.234123212780	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,34710347	+7 7 0.067698259187621	13.991399444972	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,13114131	-88 -88 -0.61889021731486	23.522352706446	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,9118911	+6 6 0.067377877596856	4.04404934947	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,41412414	-79 -79 -0.63235411830625	567.6756767487236	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1128112	-12 -12 -0.14771048744461	165.9716597128219	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1402140	-14 -14 -0.64995357474466	150.4815048978267	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8134813	+3 3 0.062370062370062	100.5210052391960	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5625562	-36 -36 -0.64308681672026	560.6256062193468	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,1864186	-17 -17 -0.40447299547942	35.153515635597	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2548254	-44 -44 -0.53024825259099	93.449344193204	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3667366	-41 -41 -0.55353044417443	745.7474574400114	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5637563	-10 -10 -0.13204806549584	128.6012860789442	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,10312103	-74 -74 -0.60770304672744	127.0712707475553	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,9687968	-48 -48 -0.59880239520958	22.872287478074	SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,88413884	-22 -22 -0.15820509132748	141.9314193190529	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9156915	-10 -10 -0.14440433212996	598.3059830893540	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,04917049	-26 -26 -0.15226939970717	66.736673553281	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2443244	-4 -4 -0.12315270935961	420.9242092921295	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6672667	-3 -3 -0.1123595505618	46.554655668834	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,1677167	-8 -8 -0.11149825783972	118.0611806712538	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,59113591	-14 -14 -0.10290334435869	175.3717537738633	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,41917419	-183 -183 -1.0396545847063	341.5734157348128	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,4435443	-22 -22 -0.40256175663312	497.1149711783213	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6081608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11347311686391	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,54023540	-278 -278 -1.1671844823243	123.1712317414294	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,8499849	+7 7 0.071123755334282	955.1395513883606	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,1649164	-4 -4 -0.043630017452007	0.8484256264	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,18011180	-35 -35 -0.31208203299153	1.25125749576	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,52912529	-51 -51 -0.40540540540541	17.241724980770	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,76614766	-75 -75 -0.50535678188801	4.24424045309	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,80616806	-99 -99 -0.58562555456965	5.48548679991	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,19016190	-80 -80 -0.49170251997541	876.0687606318240	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,57010570	-17 -17 -0.16057428922263	62.526252165259	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,45313453	-36 -36 -0.26688412780784	305.9130591184352	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,82116821	-66 -66 -0.39083318529046	318.0431804299276	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,46115461	-52 -52 -0.33520273319152	7.90790602087	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	25,21225212	-251 -251 -0.98574402073597	26.142614904745	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,06310063	-34 -34 -0.33673368327226	38.033803696781	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,89623896	-92 -92 -0.38352509588127	139.2813928938172	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,31910319	-40 -40 -0.3861376580751	548.0454804053996	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,80212802	+40 40 0.31343049678734	11.141114912409	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,3179317	+29 29 0.31223083548665	10.131013422549	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,62411624	-59 -59 -0.50500727552855	44.474447161496	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,15912159	-86 -86 -0.70232748060433	32.343234716266	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,39710397	-41 -41 -0.39279555470397	31.923192733008	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,19610196	-38 -38 -0.37131131522376	62.926292882081	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,16413164	-24 -24 -0.18198362147407	12.961296536104	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	16,89516895	-54 -54 -0.31860286742581	10.521052181697	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	20,84620846	-90 -90 -0.42988154375239	6.28628629519	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,9409940	-6 -6 -0.060325759099135	61.076107025717	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,40112401	-37 -37 -0.29747547837273	8.18818745683	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7719771	-70 -70 -0.71130982623717	52.895289054204	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,77121771	-38 -38 -0.17423999266358	77.597759846084	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	37,71037710	-235 -235 -0.61931743312689	4,245.16424516109839	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	280,661280661	-609 -609 -0.21651793650229	5,922.63592263107741	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,30025300	-55 -55 -0.21691973969631	2,678.16267816848590	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	283,395283395	-330 -330 -0.11630980703146	700.3070030951513	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	31,05231052	+128 128 0.41391799249774	597.4759747114848	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,34419344	-33 -33 -0.17030500077411	12.641264683471	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	1,5711571	-6 -6 -0.38046924540266	23.092309184185	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	175,731175731	-270 -270 -0.15340821927148	1,463.07146307040577	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：SMBC日興証券
WEB サイト	：http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先	：0120-550-250

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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