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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,46628466	-79 -79 -0.27675599929935	280.5728057741256	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,49232492	-105 -105 -0.32211553210418	3,267.99326799120043	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	102,841102841	+669 669 0.65477821712407	92.519251693919	SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,58413584	-206 -206 -1.4938361131255	16.351635777335	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,38829388	-83 -83 -0.2816327915578	47.004700124029	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,37127371	+15 15 0.054832577862261	47.274727832717	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,53724537	-7 -7 -0.028520208604954	300.9430094980514	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,43019430	+33 33 0.17012940145383	28.562856688781	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	22,39822398	-15 -15 -0.06692544505421	39.663966726809	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	27,06927069	-10 -10 -0.036928985560767	15.751575811404	-
1 1	コア30インデックスコア３０	25,70525705	-170 -170 -0.65700483091787	15.051505679975	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,02525025	-70 -70 -0.278940027894	146.8414684350054	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,00635006	-28 -28 -0.079922361134898	49.764976426577	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,60334603	+39 39 0.11283416271265	80.638063952148	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,48440484	-130 -130 -0.32008666962131	3,516.26351626646029	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	62,19362193	+37 37 0.059527640131283	299.4229942841318	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	18,08418084	-58 -58 -0.31970014331386	68.506850292887	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,29810298	-33 -33 -0.31942696737973	2,405.54240554484824	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,03832038	+85 85 0.26601571057491	2,296.45229645214475	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,76426764	+30 30 0.1122166529513	164.4416444319859	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,20811208	+89 89 0.80043169349762	31.093109958242	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,1153115	+7 7 0.22522522522523	162.3616236084650	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,54644546	+154 154 0.34690935303658	11,165.941116594768943	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,24025240	+72 72 0.28607755880483	356.0635606235913	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,65129651	-14 -14 -0.047193662565313	487.2848728992122	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	14,41414414	+177 177 1.2432394465126	33.563356681050	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,55325553	+86 86 0.33769191502729	96.319631390564	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,33011330	+29 29 0.25661445889744	53.145314538494	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,65815658	+52 52 0.33320517749583	171.9417194219681	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,64230642	-414 -414 -1.3330757341577	23.232323951921	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,8928892	-8 -8 -0.089887640449438	244.1024410105127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,90511905	-19 -19 -0.15934250251593	307.6430764960540	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	+1 1 0.0098853301700277	200.1720017130202	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9008900	-5 -5 -0.056148231330713	308.9130891420973	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,03010030	0 0 0	14.511451529579	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02810028	0 0 0	13.611361105077	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02610026	0 0 0	13.491349360293	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02310023	0 0 0	13.211321671518	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02110021	0 0 0	10.701070866837	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.261626754785	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01610016	0 0 0	20.932093095765	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	13.701370293021	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01110011	-1 -1 -0.0099880143827407	12.681268172091	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00910009	0 0 0	11.901190614731	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00610006	-1 -1 -0.0099930048965724	16.221622116106	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00410004	0 0 0	23.732373871332	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,00119001	+21 21 0.11064278187566	34.783478217557	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,64610646	-1 -1 -0.0093923170846248	7.54754951584	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,96615966	+18 18 0.11286681715576	19.681968121081	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,9928992	0 0 0	2.73273610536	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,24414244	0 0 0	711.4971149821264	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1798179	-2 -2 -0.024446889133358	178.8117881923435	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5232523	+5 5 0.19857029388403	178.2317823926362	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8414841	+1 1 0.020661157024793	90.189018923784	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3516351	+10 10 0.15770383220312	597.6159761420206	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8834883	+15 15 0.30813475760066	37.223722190223	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4299429	-1 -1 -0.010604453870626	101.4510145700024	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2678267	+23 23 0.27899078117419	761.9076190566190	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5537553	-1 -1 -0.013238019592269	133.9813398144108	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,72413724	+7 7 0.051031566669097	141.5214152504002	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,0589058	+4 4 0.044179368235034	23.642364115553	SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,25617256	+91 91 0.53014855811244	188.7718877508416	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,1348134	+43 43 0.53145470275615	672.9467294533656	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	21,14721147	+111 111 0.52766685681689	73.867386984141	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,7833783	-8 -8 -0.21102611448167	474.2047420002578	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,1183118	-27 -27 -0.85850556438792	51.965196225065	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,5158515	+34 34 0.40089612074048	132.1113211613790	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	16,02516025	+72 72 0.45132576944775	181.5918159810827	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,35120351	+106 106 0.52358607063472	413.0041300625889	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0316031	+29 29 0.48317227590803	522.7552275227832	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6511651	+11 11 0.67073170731707	3,292.73329273975072	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,05726057	+178 178 0.68781637621237	118.9811898632274	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,9449944	-6 -6 -0.060301507537688	921.4992149456187	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,0439043	-8 -8 -0.088388023422826	0.9393081395	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,33812338	+6 6 0.048653908530652	1.56156751183	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,37214372	+15 15 0.10447865152887	20.842084969759	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,83917839	+29 29 0.16282987085907	6.09609706691	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,07321073	+47 47 0.22353276895273	8.23823851666	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,67819678	+29 29 0.14759020815309	1,199.54119954689427	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,07111071	+1 1 0.00903342366757	68.676867618523	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,02315023	+20 20 0.13330667199893	374.8037480569465	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,01220012	+44 44 0.22035256410256	430.1843018384076	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,01516015	+3 3 0.018735948038971	6.39639503122	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,32629326	+41 41 0.14000341471743	22.742274450872	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,94610946	+19 19 0.1738812116775	40.204020119755	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,65129651	+91 91 0.30784844384303	152.2715227835843	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,20511205	+35 35 0.31333930170098	575.5157551786729	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,11514115	+27 27 0.19165247018739	10.191019043595	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,27010270	+19 19 0.18534777094918	10.211021345550	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,64113641	+27 27 0.1983252534156	49.684968260080	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,64614646	+6 6 0.040983606557377	37.073707976443	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,83411834	+39 39 0.33064857990674	34.603460448904	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,10111101	+12 12 0.1082153485436	65.796579276228	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,01814018	-1 -1 -0.0071331764034525	13.061306512596	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,16119161	+12 12 0.062666457778474	11.341134701408	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	25,05425054	+33 33 0.13188921306103	6.89689499469	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27410274	-10 -10 -0.097238428626993	60.216021175078	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,93014930	-26 -26 -0.17384327360257	9.57957627752	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,94910949	+13 13 0.1188734455011	56.365636840943	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	29,58429584	-128 -128 -0.43080236941303	92.629262409677	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	54,14754147	-174 -174 -0.32031810901861	5,503.21550321334188	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	372,175372175	-1,034 -1034 -0.27705655544212	8,195.70819570845568	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	33,30633306	-92 -92 -0.27546559674232	3,434.40343440972628	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	340,439340439	-1,990 -1990 -0.58114236819896	839.5983959190365	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,93641936	+215 215 0.515328012272	826.8482684626420	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	23,33723337	+162 162 0.69902912621359	5.09509079465	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,5032503	-2 -2 -0.079840319361277	24.022402795053	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	211,771211771	+1,110 1110 0.52691290746745	1,856.89185689534959	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	-	-	-	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	-	-	-	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	-	-	-	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	-	-	-	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	-	-	-	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：SMBC日興証券
WEB サイト	：http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先	：0120-550-250

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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