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基準日：2025/08/27

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,63223632	-17 -17 -0.071884646285255	232.2823228969927	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,41825418	+76 76 0.29989740351985	2,384.96238496399580	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	110,460110460	-441 -441 -0.39765195985609	105.9510595810653	SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,21011210	+10 10 0.089285714285714	14.761476184201	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	24,44324443	-18 -18 -0.073586525489555	40.084008513165	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,55326553	-118 -118 -0.44242810543287	47.874787871164	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,41124411	-147 -147 -0.59858294649401	341.3634136972153	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,55317553	-62 -62 -0.35197275049674	26.542654838361	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,56917569	-31 -31 -0.17613636363636	30.723072705797	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,52422524	-26 -26 -0.11529933481153	13.461346479190	-
1 1	コア30インデックスコア３０	21,33421334	-74 -74 -0.34566517189836	12.891289635123	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	20,81420814	-15 -15 -0.072014979115656	124.5712457712650	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	29,82229822	-88 -88 -0.29421598127716	42.684268062179	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,12628126	-39 -39 -0.1384697319368	67.466746674197	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,73731737	+97 97 0.30657395701643	2,952.93295293508302	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	50,99650996	-72 -72 -0.14098848594031	240.1224012805154	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	14,29414294	+43 43 0.30173321170444	55.305530410345	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,1428142	+24 24 0.29563932002956	1,969.26196926336213	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,20527205	+84 84 0.30972309280631	1,559.93155993184651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,18722187	-18 -18 -0.081062823688358	139.6013960720005	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,63811638	+22 22 0.18939393939394	29.512951170691	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,6992699	-1 -1 -0.037037037037037	143.2814328386937	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,20938209	+168 168 0.44162876895981	8,985.82898582715803	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,58423584	+43 43 0.18266003993033	328.8532885246441	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,65223652	-128 -128 -0.53826745164003	366.9736697358325	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,40212402	+96 96 0.7801072647489	31.143114919884	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,95523955	-93 -93 -0.38672654690619	96.999699376690	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,05711057	+2 2 0.018091361374943	51.275127242573	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,40514405	-9 -9 -0.062439295129735	157.4815748975648	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,44627446	-110 -110 -0.39918710988532	21.692169721658	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1509150	-8 -8 -0.087355317754968	251.1225112041746	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,05712057	0 0 0	324.6532465722555	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09610096	+1 1 0.0099058940069341	182.4318243454128	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0569056	-6 -6 -0.066210549547561	327.9132791162786	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01610016	0 0 0	15.191519374768	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01410014	0 0 0	14.031403413188	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01210012	0 0 0	13.971397392619	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00910009	0 0 0	13.641364089390	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00710007	0 0 0	11.161116293820	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	16.901690360804	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00410004	0 0 0	21.812181251349	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00110001	0 0 0	14.041404500711	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02310023	0 0 0	12.311231054535	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02110021	0 0 0	11.931193430412	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02010020	0 0 0	16.191619980124	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01810018	0 0 0	23.542354758041	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9708970	+2 2 0.022301516503122	18.491849979060	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	17,32617326	+67 67 0.38820325627209	37.323732796192	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,57210572	+12 12 0.11363636363636	9.54954170649	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,77514775	+55 55 0.37364130434783	22.252225785251	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,0339033	+9 9 0.099734042553191	3.74374113047	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,98112981	+36 36 0.27809965237543	617.2261722117076	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1348134	+5 5 0.061508180588018	169.9816998622225	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2592259	+5 5 0.22182786157941	160.8516085504667	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8704870	+8 8 0.16454134101193	96.779677746634	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8305830	+26 26 0.44796691936595	574.7557475393325	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4094409	+8 8 0.18177686889343	35.953595013891	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6298629	+27 27 0.31388049290863	95.829582119515	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6097609	+20 20 0.26353933324549	733.6373363160861	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5907590	+6 6 0.079113924050633	130.9213092222033	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,65212652	+38 38 0.3012525765023	131.8013180619973	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,3128312	+25 25 0.30167732593218	22.612261532704	SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,90415904	+200 200 1.2735608762099	170.2817028024110	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7527752	+98 98 1.2803762738437	662.6966269519348	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,51319513	+245 245 1.2715383018476	74.317431707053	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6483648	+47 47 1.3051930019439	465.8946589504629	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0223022	+39 39 1.3074086490111	50.995099036811	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,1178117	+104 104 1.2978909272432	132.9213292272060	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,25815258	+196 196 1.3012880095605	190.9619096785128	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,21918219	+4 4 0.021959923140269	368.6436864334813	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6795679	-8 -8 -0.14067170740285	509.6550965458065	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5781578	0 0 0	3,329.24332924716939	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,77123771	-1 -1 -0.0042066296483258	118.6111861561205	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,8729872	-2 -2 -0.020255215718047	945.2994529448591	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,1699169	-6 -6 -0.065395095367847	0.8888839609	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,65911659	+23 23 0.19766242695084	1.34134352585	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,26513265	+33 33 0.2493954050786	18.721872290315	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,94315943	+45 45 0.28305447226066	4.97497940862	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,38918389	+53 53 0.28904886561955	6.32632899037	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,50517505	+33 33 0.18887362637363	998.5599855829910	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,80810808	+5 5 0.046283439785245	65.386538430715	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,15214152	+29 29 0.20533880903491	334.9933499655881	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,14018140	+51 51 0.28193930012715	361.6836168066045	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,92115921	-48 -48 -0.30058237835807	7.49749833457	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,78726787	-6 -6 -0.022393908856791	25.982598779654	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,76610766	+21 21 0.19543973941368	39.923992881148	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,72125721	-41 -41 -0.15914913438398	141.4914149381281	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,89210892	-18 -18 -0.16498625114574	564.5056450219084	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,33613336	-58 -58 -0.43302971479767	11.101110240163	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7069706	-42 -42 -0.43085761181781	10.171017330166	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,38912389	+38 38 0.3076673953526	46.564656302498	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,93012930	+29 29 0.22478877606387	33.733373555047	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,82310823	+7 7 0.064718934911243	32.653265073073	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,08111081	+43 43 0.38956332668962	67.086708714468	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,52713527	-3 -3 -0.022172949002217	12.891289825071	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,76017760	+6 6 0.033795201081446	10.851085404449	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	22,38022380	+19 19 0.08496936630741	6.62662135695	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,18910189	-6 -6 -0.058852378616969	61.506150150895	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	13,25313253	+20 20 0.15113730824454	8.63863653854	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,07510075	+28 28 0.27869015626555	54.145414199392	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	24,17824178	-14 -14 -0.05787037037037	83.328332924106	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	42,63342633	+128 128 0.30114104223033	4,383.66438366505610	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	311,751311751	-225 -225 -0.072120932379414	6,472.97647297693656	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	27,82227822	-26 -26 -0.093363975869003	2,912.53291253231880	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	302,839302839	+8 8 0.0026417374707345	748.3574835855551	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	35,38335383	+76 76 0.21525476534398	647.6764767795400	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,06321063	+31 31 0.14739444655763	8.76876530198	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	1,9511951	+8 8 0.41173443129182	28.682868580219	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	199,495199495	+2,514 2514 1.2762652235495	1,660.89166089910006	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：SMBC日興証券
WEB サイト	：http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先	：0120-550-250

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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