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該当件数:113件
基準日:2026/02/05
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 28,416 | -25 | 285.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 32,421 | -287 | 3,342.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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One新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 100,512 | +92 | 89.76 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 13,514 | -160 | 16.29 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 29,329 | -26 | 46.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,203 | +94 | 50.24 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,783 | +89 | 286.39 | - |
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Oneキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,482 | -114 | 27.02 | - |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 22,600 | -45 | 40.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
26,391 | -206 | 15.34 | - |
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コア30インデックス コア30 | 25,171 | -214 | 14.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 24,974 | -23 | 147.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 34,175 | -297 | 48.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 34,538 | -131 | 80.46 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 40,381 | -360 | 3,616.25 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
61,914 | -354 | 300.73 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 18,040 | -160 | 68.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 10,273 | -91 | 2,403.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 31,707 | +33 | 2,381.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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AIプラスファンド AIプラス | 26,684 | -15 | 164.35 | - |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,877 | -73 | 30.02 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 3,092 | -19 | 160.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 43,873 | +51 | 11,116.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,990 | -87 | 353.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 30,316 | +65 | 504.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,614 | +4 | 31.28 | - |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,627 | -17 | 92.48 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,579 | +50 | 54.22 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
15,983 | +74 | 174.62 | - |
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One中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
29,402 | -220 | 22.21 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 8,862 | +17 | 241.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,849 | +6 | 300.56 | - |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,114 | -1 | 201.22 | - |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 8,878 | +18 | 305.94 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,003 | 0 | 15.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,031 | 0 | 13.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,029 | 0 | 13.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,026 | 0 | 13.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,024 | 0 | 10.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,022 | 0 | 16.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,019 | 0 | 20.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,017 | 0 | 13.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,014 | 0 | 12.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,011 | 0 | 11.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,008 | 0 | 16.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,007 | 0 | 23.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 18,733 | +73 | 30.62 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,602 | -10 | 7.25 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 15,738 | +57 | 19.40 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 8,953 | -11 | 2.69 | - |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 14,166 | +62 | 714.19 | - |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,152 | 0 | 174.39 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,529 | +17 | 180.09 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,842 | -2 | 87.71 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,285 | +29 | 587.15 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,923 | +10 | 37.33 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 9,411 | +40 | 100.75 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,402 | +15 | 769.62 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,541 | +3 | 134.19 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 13,685 | +62 | 141.01 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
9,032 | +41 | 23.40 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 16,836 | +19 | 210.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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One J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,934 | +9 | 662.95 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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One J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
20,627 | +23 | 74.94 | - |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,686 | +3 | 459.01 | - |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,039 | +3 | 51.16 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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One J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,257 | -25 | 127.03 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,617 | +15 | 174.37 | - |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 20,307 | +328 | 413.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
6,040 | +94 | 520.33 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,610 | +14 | 3,180.82 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,651 | +463 | 115.51 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,944 | -1 | 916.18 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,010 | +18 | 0.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 12,252 | +28 | 1.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 14,259 | +40 | 20.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 17,691 | +60 | 6.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 20,878 | +79 | 8.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 19,584 | +77 | 1,207.96 | - |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 11,019 | +12 | 68.89 | - |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,910 | +16 | 375.15 | - |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 19,838 | +34 | 432.18 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 16,129 | +133 | 6.44 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 29,237 | +385 | 22.67 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,902 | +53 | 39.97 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 29,584 | +100 | 151.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,179 | +38 | 571.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 14,221 | -20 | 10.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,345 | -15 | 10.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
13,512 | +66 | 49.09 | - |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
14,582 | +56 | 36.74 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,989 | +69 | 34.76 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,985 | +30 | 64.90 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,890 | -7 | 12.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 18,903 | -46 | 11.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 24,618 | -106 | 6.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,240 | +7 | 59.77 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 14,909 | -66 | 9.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,831 | +55 | 55.97 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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One ETF ESG OneESG | 29,673 | -33 | 62.27 | - |
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One ETF 日経225 One225 | 54,030 | -478 | 5,531.77 | - |
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One ETF トピックス Oneトピ | 371,531 | -328 | 8,156.69 | - |
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One ETF JPX日経400 One400 | 33,257 | -58 | 3,416.25 | - |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 336,558 | +975 | 830.01 | - |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 42,680 | +212 | 791.64 | - |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 23,307 | +167 | 5.08 | - |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 2,508 | +20 | 24.08 | - |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 206,617 | +222 | 1,708.29 | - |
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One ETF 日本国債 高クーポン(平均残存10年未満) OneJ高ク | 10,014 | +23 | 2.70 | - |
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One ETF 日本国債 1-3年 OneJ3 | 9,977 | -2 | 1.29 | - |
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One ETF 日本国債 3-7年 OneJ7 | 9,991 | 0 | 1.29 | - |
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One ETF 日本国債 7-10年 OneJ10 | 10,014 | +9 | 1.30 | - |
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One ETF 日本国債 17-20年 OneJ20 | 10,043 | +53 | 7.03 | - |
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| 販売会社名 | :SMBC日興証券 |
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