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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,78644786	+1,571 1571 3.6353118130279	447.7544775314438	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,99151991	+1,811 1811 3.6090075727381	680.4068040811740	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,75821758	+552 552 2.6030368763557	96.239623781336	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,67668676	+2,286 2286 3.443289652056	1,605.61160561605841	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,77326773	+855 855 3.298865653214	296.5729657379948	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	32,32432324	+1,292 1292 4.163444186646	18.301830024606	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,29652296	+2,498 2498 5.0162657134825	4,889.19488919264125	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,06127061	+272 272 1.0153421180335	427.9442794789384	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,50725507	+218 218 0.86203487682392	517.4151741906016	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,95951959	+477 477 0.92653743055825	8,719.97871997194355	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,02913029	+97 97 0.75007732755954	148.7214872456178	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,97948979	+478 478 0.98554668975897	47.194719297894	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,98147981	+370 370 0.77713133519565	12,899.391289939756312	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,08335083	+1,001 1001 2.9370342116073	646.9464694263432	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,54211542	+47 47 0.40887342322749	9.47947357086	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,13312133	+52 52 0.43042794470656	180.2418024694965	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,36922369	+92 92 0.41298199937155	7.17717670185	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,29247292	+199 199 0.42256810991018	73.247324260938	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,38922389	+123 123 0.55241174885476	80.088008241282	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,80011800	+4 4 0.03390979993218	273.6327363399534	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15810158	+2 2 0.019692792437968	219.1321913055383	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7234723	+9 9 0.19092066185829	81.368136223048	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3636363	+12 12 0.18894662257912	578.8757887689547	-
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,78412784	+2 2 0.015647003598811	6.93693811509	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9936993	0 0 0	576.2357623362090	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4037403	+51 51 0.6936887921654	110.0111001924333	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,07019070	+131 131 0.69169438724325	32.233223930289	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,6225622	+49 49 0.87923918894671	14.341434818312	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,5128512	+60 60 0.70989115002366	35.533553603721	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,4725472	+87 87 1.6155988857939	16.061606836129	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,2172217	+43 43 1.9779208831647	65.126512708381	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7791779	+16 16 0.90754395916052	3,343.11334311319075	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,34529345	+267 267 0.9182199601073	112.2311223875988	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,08613086	+262 262 2.0430442919526	123.2312323437802	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,6919691	+8 8 0.082619023030053	121.6012160450531	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6479647	+9 9 0.093380369371239	369.0036900157214	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6409640	+10 10 0.10384215991693	72.517251427839	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6199619	+9 9 0.093652445369407	121.8612186178586	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6239623	+10 10 0.104025798398	75.497549217692	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6189618	+10 10 0.10407993338884	45.264526853911	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5999599	+10 10 0.10428616122641	60.816081098760	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5219521	+10 10 0.10514141520345	59.285928488912	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4969496	+10 10 0.10541851149062	59.845984007838	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4689468	+11 11 0.11631595643439	12.141214848933	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4459445	+11 11 0.11659953360187	101.8110181575072	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4289428	+12 12 0.12744265080714	195.3619536258160	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,2259225	+16 16 0.17374307742426	50.025002211120	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1889188	+15 15 0.16352338384389	32.703270788921	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,1569156	+17 17 0.18601597548966	35.953595545048	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1329132	+17 17 0.1865057597367	68.906890809923	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,0809080	+16 16 0.17652250661959	6.61661986791	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,6968696	+27 27 0.31145460837467	4.05405697971	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60210602	+59 59 0.5596130133738	2,113.99211399490282	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4157415	+10 10 0.13504388926401	1.62162880725	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,87215872	+24 24 0.15143866733973	35.093509169820	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9799979	+14 14 0.14049172102358	2.40240077058	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,50120501	+31 31 0.1514411333659	36.933693302913	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,99330993	+344 344 1.1223857222095	153.4215342059772	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,92810928	-384 -384 -3.3946251768034	550.6255062454337	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,41214412	+159 159 1.11555462008	9.74974170417	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,33410334	-40 -40 -0.38557933294775	9.17917637572	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,31810318	+63 63 0.61433447098976	58.895889911380	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,85532855	+1,012 1012 3.1780925164086	67.666766623455	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	70,09670096	+3,334 3334 4.9938587819418	6,476.65647665452857	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	411,045411045	+12,099 12099 3.032741273255	8,563.39856339688967	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	36,97136971	+1,149 1149 3.2075261012785	3,798.03379803855601	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	350,019350019	+4,199 4199 1.214215487826	864.9486494333487	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,16243162	+874 874 2.0667801740446	857.3285732517370	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,06625066	+436 436 1.7701989443768	9.19919020291	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	186,270186270	+1,349 1349 0.72950070570676	1,558.73155873583699	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,8759875	+31 31 0.31491263713937	2.66266620079	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,9839983	+3 3 0.030060120240481	2.29229614166	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,9349934	+17 17 0.17142280931733	1.29129143602	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,8409840	+42 42 0.42865890998163	1.67167280863	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,7029702	+72 72 0.74766355140187	4.85485088177	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
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※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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販売会社名	：大和証券
WEB サイト	：http://www.daiwa.jp

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