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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	42,23642236	+665 665 1.599672848861	421.2442124695603	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,02549025	+756 756 1.5662226273592	589.5558955054758	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,08921089	+53 53 0.2519490397414	94.469446891218	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,49765497	+337 337 0.51718845917741	1,515.17151517068731	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,20726207	+49 49 0.18732318984632	302.4130241719590	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	29,96229962	+211 211 0.70921985815603	16.931693211078	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,12747127	-229 -229 -0.48357124757159	4,140.82414082904955	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,13627136	+1 1 0.0036852773171181	438.6843868384604	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,02825028	-282 -282 -1.1141841169498	521.0852108701616	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,98249982	-540 -540 -1.0688412968608	8,494.20849420249677	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,76712767	-59 -59 -0.46000311866521	146.2914629785407	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,77347773	-219 -219 -0.45632605434239	46.274627042041	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,58746587	+224 224 0.48314388628864	12,326.931232693027027	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,12034120	-145 -145 -0.42317233328469	613.6661366328069	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,15311153	+42 42 0.3780037800378	9.14914392819	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,46211462	+43 43 0.37656537350031	170.5817058485046	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,57421574	+80 80 0.37219689215595	7.21721908613	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,61844618	+168 168 0.37795275590551	69.696969546098	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,46623466	-320 -320 -1.345329185235	86.038603460708	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,78911789	+2 2 0.016967845931959	280.9628096199583	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14510145	0 0 0	216.3421634367209	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7484748	+2 2 0.042140750105352	82.788278031120	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2486248	+2 2 0.032020493115594	573.4957349727206	-
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,49312493	+2 2 0.016011528300376	7.00700320076	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2647264	-4 -4 -0.055035773252614	598.5259852994472	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,6167616	-6 -6 -0.078719496195224	114.3011430067591	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,52819528	-14 -14 -0.071640569030805	33.883388036529	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,8325832	-65 -65 -1.1022553840936	15.451545593003	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,6018601	-76 -76 -0.87587875994007	36.333633562270	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,6705670	-59 -59 -1.0298481410368	16.801680006008	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,3032303	-8 -8 -0.34617048896582	69.636963013768	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7201720	+10 10 0.58479532163743	3,276.83327683231051	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,11628116	+153 153 0.5471515931767	112.9811298261432	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,49212492	-241 -241 -1.8927197047043	118.6011860084022	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,6689668	+1 1 0.010344470880314	122.0012200475208	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6249624	0 0 0	370.8837088678837	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6179617	0 0 0	73.037303369707	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5989598	+2 2 0.020842017507295	122.8012280939201	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6029602	+2 2 0.020833333333333	76.257625583889	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5979597	+2 2 0.020844189682126	45.774577008728	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5789578	+2 2 0.020885547201337	61.536153509119	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5019501	+3 3 0.031585596967783	60.106010572182	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4739473	+3 3 0.031678986272439	60.086008899214	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4459445	+2 2 0.021179709837975	12.191219926329	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4269426	+2 2 0.021222410865874	102.2710227991570	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4089408	+3 3 0.031897926634769	208.5520855756020	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,2129212	+5 5 0.054306505919409	50.275027055431	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1799179	+3 3 0.032693984306888	33.143314904924	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,1509150	+5 5 0.054674685620558	36.053605438300	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1289128	+5 5 0.054806532938726	69.436943951055	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,0759075	+4 4 0.044096571491567	6.61661620720	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,7238723	+7 7 0.080312069756769	4.06406950837	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54510545	+2 2 0.018969932656739	2,166.19216619586755	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4397439	+4 4 0.053799596503026	1.65165513491	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,57215572	+9 9 0.057829467326351	34.503450973734	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9979997	+6 6 0.060054048643779	2.44244211882	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,08820088	+12 12 0.059772863120143	36.433643009224	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,41030410	-27 -27 -0.088707822715774	150.2315023583794	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,21511215	-10 -10 -0.089086859688196	568.1556815779046	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,45414454	-13 -13 -0.08985968065252	10.111011573838	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,51510515	-9 -9 -0.085518814139111	9.72972943714	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,28210282	-12 -12 -0.11657276083155	59.265926162568	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	31,49131491	+131 131 0.41772959183673	62.356235145835	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	63,11663116	-301 -301 -0.47463613857483	6,324.55632455528820	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	394,621394621	+1,191 1191 0.30272221233765	8,308.63830863284900	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	35,74835748	+77 77 0.21586162428864	3,686.13368613866754	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	338,866338866	+1,607 1607 0.47648839615844	835.7183571288365	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,89141891	+370 370 0.89111533922593	819.5281952392320	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,31625316	+42 42 0.16617868164913	6.77677817359	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	190,678190678	-97 -97 -0.050845236535185	1,550.92155092655604	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,8739873	-23 -23 -0.23241713823767	2.66266565677	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,9709970	-2 -2 -0.020056157240273	2.29229298800	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,9119911	-14 -14 -0.14105793450882	1.28128842678	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,8479847	-27 -27 -0.27344541219364	1.67167390926	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,7379737	-59 -59 -0.60228664761127	6.81681586281	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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販売会社名	：大和証券
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