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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,52140521	+245 245 0.60830271129208	401.9140191688767	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,05647056	+281 281 0.60074826296098	529.7852978723047	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,32220322	+399 399 2.0027104351754	91.399139154552	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,97662976	+780 780 1.2540999421185	1,453.14145314357272	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,10924109	+455 455 1.9235647247823	284.4828448358152	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,30828308	+342 342 1.2229135378674	16.211621385051	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,71843718	+1,040 1040 2.4368527109986	4,104.51410451623651	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,81125811	+98 98 0.38113016761949	419.5241952680909	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,91823918	+258 258 1.0904480135249	510.5551055038887	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,32648326	+410 410 0.85566407880457	8,240.30824030119356	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,24013240	-226 -226 -1.6783009059854	150.4715047238099	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,42949429	-847 -847 -1.6847004534967	47.944794245677	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,71844718	+239 239 0.53733222419569	11,722.891172289420178	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,11031110	-170 -170 -0.54347826086957	554.6855468100352	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,79410794	+72 72 0.67151650811416	9.02902982307	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,22111221	+32 32 0.28599517383144	168.2816828739628	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,86120861	+136 136 0.6562123039807	7.12712129751	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,62443624	+126 126 0.28966849050531	68.176817194389	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,46823468	-173 -173 -0.73177953555264	86.698669099637	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76111761	-4 -4 -0.033999150021249	285.9128591539194	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13310133	+2 2 0.019741387819564	215.9721597916348	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7504750	+3 3 0.063197809142616	83.698369042707	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3176317	-20 -20 -0.31560675398454	582.8158281222293	-
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,62612626	-51 -51 -0.40230338408141	7.83783541166	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5997599	+83 83 1.1043108036189	628.6062860186170	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,9317931	+97 97 1.2381924942558	119.9311993576088	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,24220242	+248 248 1.2403721116335	35.113511278611	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,0106010	-11 -11 -0.182693904667	16.111611396239	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,9878987	+10 10 0.11139578923917	38.253825487034	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,7835783	-7 -7 -0.12089810017271	17.211721917038	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,3362336	+2 2 0.085689802913453	71.337133996021	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6931693	-3 -3 -0.17688679245283	3,251.46325146620255	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,44827448	-51 -51 -0.18546128950144	113.6411364848150	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,00312003	-82 -82 -0.67852709971038	114.6911469675900	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,6549654	0 0 0	122.3412234818635	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6099609	-1 -1 -0.010405827263267	372.0737207244144	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6019601	-1 -1 -0.010414496979796	73.097309017114	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5799579	-3 -3 -0.031308703819662	123.2912329929971	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5829582	-3 -3 -0.031298904538341	76.917691623314	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5789578	-2 -2 -0.020876826722338	45.984598792698	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5589558	-3 -3 -0.031377470975839	61.946194714881	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4809480	-3 -3 -0.031635558367605	60.456045434522	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4519451	-3 -3 -0.03173259995769	60.236023644936	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4239423	-4 -4 -0.042431314309961	12.231223093998	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4039403	-4 -4 -0.042521526522802	102.8010280683956	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3839383	-5 -5 -0.053259480187473	208.9320893844069	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1799179	-9 -9 -0.097953852851545	50.085008815854	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1469146	-9 -9 -0.098306936100492	33.113311892191	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,1149114	-10 -10 -0.1096010521701	35.963596239748	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0909090	-10 -10 -0.10989010989011	69.276927758402	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,0399039	-11 -11 -0.12154696132597	6.58658951462	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,6878687	-20 -20 -0.22970024118525	4.05405243173	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,46210462	+18 18 0.17234775947913	2,182.74218274285388	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4527452	+6 6 0.08058017727639	1.68168742540	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,77915779	-49 -49 -0.30957796310336	35.063506006202	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,00010000	+8 8 0.080064051240993	2.52252044542	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,32920329	-63 -63 -0.30894468418988	36.963696145102	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,49329493	-179 -179 -0.60326233486115	145.7514575772151	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,87710877	-66 -66 -0.60312528557068	553.3655336788030	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,86313863	-32 -32 -0.23029866858582	9.81981462092	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,08910089	-23 -23 -0.22745253164557	9.54954571428	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25310253	+22 22 0.21503274362232	59.275927525448	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	30,79830798	+281 281 0.92079824360193	60.986098027530	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	58,51958519	+1,392 1392 2.4366761776393	5,906.75590675502979	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	385,762385762	+3,343 3343 0.87417204689098	8,000.36800036648814	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	34,68834688	+335 335 0.97516956306582	3,563.18356318762578	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	338,439338439	+961 961 0.28475930282863	834.6583465938695	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,79441794	-22 -22 -0.052611440596901	816.8381683039892	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	24,62324623	+270 270 1.1086929741716	5.37537129030	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	198,086198086	+2,181 2181 1.1132947091703	1,609.63160963768664	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,9249924	+38 38 0.38438195427878	2.67267959131	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,9639963	+6 6 0.060259114191021	2.29229140244	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,9289928	+19 19 0.19174487839338	1.29129061422	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,8989898	+34 34 0.34468775344688	1.68168258364	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,8749874	+98 98 1.0024549918167	6.91691195499	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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販売会社名	：大和証券
WEB サイト	：http://www.daiwa.jp

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