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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 サー
ビス
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 27,050 -261 266.26 -
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 31,399 -298 184.07 -
国内株式 ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,593 -285 98.22 -
国内株式 Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
 自由演技 		44,041 -407 922.17 -
国内株式 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
 新興成長 		21,798 -514 349.52 -
国内株式 ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
 技あり累投 		20,388 -241 12.29 -
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 28,237 -254 3,198.10 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
 世界eコマ株 		26,223 -294 484.11 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
 未来世界限H 		26,476 -191 635.99 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		46,712 -652 8,179.40 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		11,466 -2 134.78 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		39,425 -6 36.20 -
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 34,931 -149 7,947.56 -
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 21,528 -288 324.28 -
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月有 		10,711 +61 10.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月無 		10,551 -13 169.20 -
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１有 		19,732 +111 7.29 -
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１無 		35,983 -43 61.30 -
海外株式 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
 ＶＩＰ 		22,530 -191 94.41 -
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		12,057 +17 315.02 -
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 10,085 0 176.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 4,826 -1 100.03 -
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 5,549 -41 556.94 -
海外債券 Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
 		11,105 -72 7.63 -
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		7,211 +56 622.05 -
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩
 物件毎月 		7,429 +59 122.32 -
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース
愛称：物件満彩（年１回決算コース）
 物件年１ 		18,149 +145 30.58 -
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース 通・Jリト円 5,805 +21 17.58 -
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース 貨・Jリト米 7,548 -22 36.54 -
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース 選・Jリト豪 4,552 -9 15.55 -
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,714 -6 58.78 -
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,583 -4 3,399.89 -
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		23,406 -63 121.46 -
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
 Ａ－ＲＥＩＴ 		11,402 -161 120.54 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７ 9,693 0 146.50 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
 		9,669 +1 409.41 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
 		9,666 +2 78.22 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
 		9,650 +1 135.55 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
 		9,657 +1 90.06 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
 		9,661 +1 52.29 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
 		9,648 +2 72.10 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
 		9,573 +2 70.34 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
 		9,558 +2 66.28 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
 		9,537 +2 13.32 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
 		9,518 +2 111.43 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
 		9,504 +3 244.00 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
 		9,363 +3 56.46 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
 		9,333 +4 36.95 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
 		9,308 +3 38.50 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
 		9,295 +3 75.53 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
 		9,243 +3 6.84 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
 		9,143 +11 5.36 -
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,049 +7 2,755.07 -
資産複合（バランス） インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,375 +18 2.02 -
資産複合（バランス） インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,655 -61 31.77 -
資産複合（バランス） インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 9,768 +24 2.65 -
資産複合（バランス） インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 17,356 -77 33.66 -
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA 24,233 -135 139.91 -
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 10,467 -57 553.24 -
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC 13,051 +16 11.35 -
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD 9,499 +12 10.30 -
資産複合（バランス） ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ 10,017 -2 61.14 -
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ 21,926 -235 82.48 -
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５ 38,247 -344 4,282.85 -
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ 283,072 -2,724 6,035.40 -
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００ 25,527 -240 2,702.25 -
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備 284,487 -2,441 703.00 -
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当 31,564 -251 606.38 -
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型 19,960 -266 13.04 -
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト 183,343 +1,449 1,562.39 -
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販売会社名 ：大和証券
WEB
サイト		 ：http://www.daiwa.jp

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