アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	28,02728027	-66 -66 -0.2349339693162	274.4027440479490	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,55232552	-73 -73 -0.22375478927203	195.6119561556889	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,67820678	-78 -78 -0.37579495085758	101.9910199300267	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,56645566	-76 -76 -0.16651329915429	940.4894048573643	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,18322183	-241 -241 -1.0747413485551	339.8033980010107	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,89520895	-53 -53 -0.25300744701165	12.581258616479	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,73429734	-63 -63 -0.21143068094103	2,950.66295066321957	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,86127861	+206 206 0.74489242451636	506.3850638441878	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,89526895	+167 167 0.6248129302604	638.0063800786586	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,49049490	+367 367 0.7471042078049	8,633.03863303527853	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,48411484	+48 48 0.41972717733473	135.8913589111714	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,52640526	+171 171 0.42373931359187	37.513751505639	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,53037530	+280 280 0.75167785234899	8,689.81868981211603	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,19323193	+86 86 0.37218158999437	354.1535415192271	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,96410964	+43 43 0.39373683728596	10.481048257842	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,26111261	+59 59 0.52669166220318	179.2517925786305	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,23620236	+79 79 0.3919234012998	7.32732259792	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,47638476	+202 202 0.52777342321158	64.976497236898	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,75523755	+112 112 0.47371314976949	97.529752654522	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,16612166	+6 6 0.049342105263158	323.0732307709764	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09510095	+1 1 0.0099068753715078	180.1118011477326	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8434843	+8 8 0.16546018614271	98.299829240806	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8095809	+16 16 0.27619540825134	578.8857888117815	-
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,58411584	+14 14 0.12100259291271	7.79779243681	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2587258	-29 -29 -0.39796898586524	626.0462604295507	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,5877587	-29 -29 -0.38077731092437	125.4512545608234	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,62218622	-70 -70 -0.37449176118125	31.453145897481	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,9465946	-23 -23 -0.38532417490367	17.841784612305	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,0198019	-13 -13 -0.16185258964143	38.083808591288	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,7894789	-33 -33 -0.68436333471589	16.231623741337	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,8181818	-4 -4 -0.21953896816685	61.546154613247	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6101610	0 0 0	3,425.67342567635906	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,03024030	-2 -2 -0.0083222370173103	121.6812168221674	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,88311883	+159 159 1.3561924257932	123.9212392523904	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,6939693	-2 -2 -0.020629190304281	145.5514555932929	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6669666	-2 -2 -0.020686801820439	406.1340613543065	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6629662	-1 -1 -0.010348752975266	77.407740184198	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6479647	-2 -2 -0.020727536532283	134.6713467097189	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6539653	-2 -2 -0.02071465561885	89.348934359915	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6579657	-1 -1 -0.010354110581901	51.565156454809	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6439643	-1 -1 -0.010369141435089	70.637063226734	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5689568	-1 -1 -0.010450412791305	69.086908133489	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5499549	-1 -1 -0.010471204188482	65.976597384814	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5289528	-1 -1 -0.010494280617064	13.151315914820	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5159515	-1 -1 -0.010508617065994	110.5611056439956	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4969496	-1 -1 -0.010529640939244	241.9424194195359	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3479347	-1 -1 -0.010697475395807	56.155615847192	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3209320	0 0 0	36.533653638359	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,2919291	-1 -1 -0.010761945759793	38.283828189981	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2789278	-1 -1 -0.010777023386141	74.777477800129	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2309230	-1 -1 -0.010833062506771	6.75675648249	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,1029102	-2 -2 -0.021968365553603	5.34534558434	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,06210062	+10 10 0.099482690011938	2,694.15269415803419	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3787378	+2 2 0.027114967462039	2.00200636577	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,23514235	+24 24 0.16888325944691	33.043304775873	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,7859785	+4 4 0.040895613945404	2.64264766234	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,12218122	+31 31 0.17135592283456	34.673467678320	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,55025550	+110 110 0.43238993710692	144.8914489976020	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,82310823	+46 46 0.42683492623179	566.3156631600113	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,21013210	+41 41 0.31133723137672	11.241124412933	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6149614	+29 29 0.30255607720396	10.291029259217	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,02310023	+12 12 0.11986814504046	60.786078838945	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	22,15922159	-43 -43 -0.1936762453833	79.007900737770	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	39,93339933	-83 -83 -0.20741703318673	4,329.66432966979889	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	287,882287882	-543 -543 -0.18826384675392	6,135.13613513618634	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,84225842	-85 -85 -0.32784356076677	2,725.54272554575144	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	284,074284074	-843 -843 -0.29587564097614	701.9870198700617	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	33,13633136	-111 -111 -0.33386470959786	634.0363403444543	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,61119611	-75 -75 -0.38098140810728	8.16816091524	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	185,463185463	-750 -750 -0.40276457605001	1,584.49158449077501	-

販売会社名	：大和証券
WEB サイト	：http://www.daiwa.jp

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