|
1
1
|
One割安日本株ファンド
割安日本株 |
29,13429134 |
-233 -233
-0.79340756631593
|
284.1128411655102 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年 |
33,83033830 |
-263 -263
-0.77141935294635
|
202.6020260984166 |


|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
21,24421244 |
-26 -26
-0.12223789374706
|
104.2610426860698 |


|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
47,40347403 |
-347 -347
-0.72670157068063
|
970.1797017888616 |


|
|
1
1
|
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア
新興成長 |
22,71622716 |
+50 50
0.22059472337422
|
345.0234502445071 |


|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
21,73521735 |
-179 -179
-0.81682942411244
|
13.071307189255 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
30,95030950 |
-284 -284
-0.90926554395851
|
2,893.19289319293962 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
27,78127781 |
+189 189
0.68498115395767
|
502.1250212886235 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
26,98126981 |
+50 50
0.18565964873194
|
636.5463654300172 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
49,36649366 |
+389 389
0.79425036241501
|
8,607.72860772695785 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,62611626 |
+76 76
0.65800865800866
|
137.2813728744931 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
41,02641026 |
+269 269
0.66000932355178
|
38.123812623622 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
37,65637656 |
+255 255
0.68179995187294
|
8,730.32873032154639 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
23,45923459 |
+144 144
0.61762813639288
|
358.8035880193139 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,03611036 |
-10 -10
-0.090530508781459
|
10.551055673540 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,25011250 |
+59 59
0.52720936466804
|
178.9417894043404 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
20,39720397 |
-20 -20
-0.09795758436597
|
7.37737285126 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
38,48938489 |
+202 202
0.52759422258208
|
65.016501114085 |


|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
24,00624006 |
+262 262
1.1034366576819
|
98.399839396786 |


|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
12,13112131 |
-5 -5
-0.041199736321688
|
323.1032310330247 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,08910089 |
0 0
0
|
181.4618146112907 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,8584858 |
-1 -1
-0.020580366330521
|
98.329832913915 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,7835783 |
+35 35
0.6089074460682
|
575.3857538990234 |


|
|
6
6
|
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09
|
11,49711497 |
+70 70
0.61258423033167
|
7.67767682276 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,3147314 |
+24 24
0.32921810699588
|
630.2463024257258 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩
物件毎月 |
7,6507650 |
+27 27
0.35419126328217
|
126.0412604859510 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1 |
18,77718777 |
+67 67
0.35809727418493
|
31.803180582394 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
5,9505950 |
+4 4
0.067272115708039
|
17.871787050460 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,9457945 |
+28 28
0.35366931918656
|
37.683768890340 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,8324832 |
+31 31
0.64569881274734
|
16.301630817659 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,8141814 |
+15 15
0.83379655364091
|
61.196119076629 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6261626 |
+5 5
0.30845157310302
|
3,452.23345223821599 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
24,25724257 |
+76 76
0.31429634837269
|
122.4212242967956 |


|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,85811858 |
-78 -78
-0.65348525469169
|
123.5012350988770 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
|
9,6789678 |
-6 -6
-0.061957868649318
|
145.3314533999863 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6529652 |
-6 -6
-0.062124663491406
|
404.6940469888124 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6489648 |
-6 -6
-0.062150403977626
|
77.167716391911 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6339633 |
-5 -5
-0.051877982984022
|
134.2513425971620 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6399639 |
-5 -5
-0.051845707175446
|
89.158915652267 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6429642 |
-6 -6
-0.062189054726368
|
51.485148602350 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6289628 |
-5 -5
-0.051904910204505
|
70.327032626903 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5539553 |
-6 -6
-0.062768071974056
|
68.886888563910 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5359535 |
-6 -6
-0.062886489885756
|
65.846584472965 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5139513 |
-6 -6
-0.063031831074693
|
13.111311040776 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5009500 |
-6 -6
-0.063118030717442
|
110.2911029002353 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4809480 |
-6 -6
-0.063251106894371
|
240.8324083475315 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3349334 |
-5 -5
-0.053538922796873
|
55.145514597478 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3069306 |
-5 -5
-0.053699924820105
|
36.483648294082 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,2779277 |
-5 -5
-0.053867700926524
|
38.223822598944 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2659265 |
-5 -5
-0.053937432578209
|
74.657465859237 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,2189218 |
-5 -5
-0.054212295348585
|
6.74674728903 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05
|
9,0899089 |
-5 -5
-0.054981306355839
|
5.33533820139 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,12710127 |
-10 -10
-0.098648515339844
|
2,694.57269457231820 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限 |
7,4097409 |
-3 -3
-0.040474905558554
|
2.00200100274 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無 |
14,18514185 |
+81 81
0.57430516165627
|
32.933293426451 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限 |
9,8399839 |
-4 -4
-0.040638016864777
|
2.66266232280 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無 |
18,08418084 |
+103 103
0.57282687281019
|
34.583458327388 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
25,71625716 |
+251 251
0.98566660121736
|
145.3114531049984 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
10,89210892 |
+105 105
0.97339390006489
|
569.3656936031931 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
13,39613396 |
+48 48
0.35960443512137
|
11.301130681787 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,7499749 |
+34 34
0.34997426659804
|
10.411041668953 |


|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,09910099 |
-26 -26
-0.25679012345679
|
61.216121955698 |


|
|
1
1
|
One ETF ESG
OneESG |
23,19723197 |
-231 -231
-0.98599965852826
|
82.708270911258 |


|
|
1
1
|
One ETF 日経225
One225 |
41,57041570 |
-375 -375
-0.89402789367028
|
4,494.86449486374335 |


|
|
1
1
|
One ETF トピックス
Oneトピ |
299,784299784 |
-2,623 -2623
-0.86737410178997
|
6,388.76638876634394 |


|
|
1
1
|
One ETF JPX日経400
One400 |
26,84326843 |
-266 -266
-0.98122394776642
|
2,831.08283108053415 |


|
|
1
1
|
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備 |
292,460292460 |
-2,270 -2270
-0.77019645098904
|
722.7172271096241 |


|
|
1
1
|
One ETF 高配当日本株
One高配当 |
33,89233892 |
-27 -27
-0.079601403343259
|
649.8364983081094 |


|
|
1
1
|
One ETF JPX日経中小型
One中小型 |
20,06220062 |
+27 27
0.13476416271525
|
8.34834859028 |


|
|
7
7
|
One ETF 東証REIT指数
OneJリト |
186,922186922 |
+626 626
0.33602439129128
|
1,592.52159252241688 |


|