|
1
1
|
One割安日本株ファンド
割安日本株 |
28,02728027 |
-66 -66
-0.2349339693162
|
274.4027440479490 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年 |
32,55232552 |
-73 -73
-0.22375478927203
|
195.6119561556889 |


|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
20,67820678 |
-78 -78
-0.37579495085758
|
101.9910199300267 |


|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
45,56645566 |
-76 -76
-0.16651329915429
|
940.4894048573643 |


|
|
1
1
|
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア
新興成長 |
22,18322183 |
-241 -241
-1.0747413485551
|
339.8033980010107 |


|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
20,89520895 |
-53 -53
-0.25300744701165
|
12.581258616479 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
29,73429734 |
-63 -63
-0.21143068094103
|
2,950.66295066321957 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
27,86127861 |
+206 206
0.74489242451636
|
506.3850638441878 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
26,89526895 |
+167 167
0.6248129302604
|
638.0063800786586 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
49,49049490 |
+367 367
0.7471042078049
|
8,633.03863303527853 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,48411484 |
+48 48
0.41972717733473
|
135.8913589111714 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
40,52640526 |
+171 171
0.42373931359187
|
37.513751505639 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
37,53037530 |
+280 280
0.75167785234899
|
8,689.81868981211603 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
23,19323193 |
+86 86
0.37218158999437
|
354.1535415192271 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,96410964 |
+43 43
0.39373683728596
|
10.481048257842 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,26111261 |
+59 59
0.52669166220318
|
179.2517925786305 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
20,23620236 |
+79 79
0.3919234012998
|
7.32732259792 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
38,47638476 |
+202 202
0.52777342321158
|
64.976497236898 |


|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
23,75523755 |
+112 112
0.47371314976949
|
97.529752654522 |


|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
12,16612166 |
+6 6
0.049342105263158
|
323.0732307709764 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,09510095 |
+1 1
0.0099068753715078
|
180.1118011477326 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,8434843 |
+8 8
0.16546018614271
|
98.299829240806 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,8095809 |
+16 16
0.27619540825134
|
578.8857888117815 |


|
|
6
6
|
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09
|
11,58411584 |
+14 14
0.12100259291271
|
7.79779243681 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,2587258 |
-29 -29
-0.39796898586524
|
626.0462604295507 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩
物件毎月 |
7,5877587 |
-29 -29
-0.38077731092437
|
125.4512545608234 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1 |
18,62218622 |
-70 -70
-0.37449176118125
|
31.453145897481 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
5,9465946 |
-23 -23
-0.38532417490367
|
17.841784612305 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,0198019 |
-13 -13
-0.16185258964143
|
38.083808591288 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,7894789 |
-33 -33
-0.68436333471589
|
16.231623741337 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,8181818 |
-4 -4
-0.21953896816685
|
61.546154613247 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6101610 |
0 0
0
|
3,425.67342567635906 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
24,03024030 |
-2 -2
-0.0083222370173103
|
121.6812168221674 |


|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,88311883 |
+159 159
1.3561924257932
|
123.9212392523904 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
|
9,6939693 |
-2 -2
-0.020629190304281
|
145.5514555932929 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6669666 |
-2 -2
-0.020686801820439
|
406.1340613543065 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6629662 |
-1 -1
-0.010348752975266
|
77.407740184198 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6479647 |
-2 -2
-0.020727536532283
|
134.6713467097189 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6539653 |
-2 -2
-0.02071465561885
|
89.348934359915 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6579657 |
-1 -1
-0.010354110581901
|
51.565156454809 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6439643 |
-1 -1
-0.010369141435089
|
70.637063226734 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5689568 |
-1 -1
-0.010450412791305
|
69.086908133489 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5499549 |
-1 -1
-0.010471204188482
|
65.976597384814 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5289528 |
-1 -1
-0.010494280617064
|
13.151315914820 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5159515 |
-1 -1
-0.010508617065994
|
110.5611056439956 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4969496 |
-1 -1
-0.010529640939244
|
241.9424194195359 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3479347 |
-1 -1
-0.010697475395807
|
56.155615847192 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3209320 |
0 0
0
|
36.533653638359 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,2919291 |
-1 -1
-0.010761945759793
|
38.283828189981 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2789278 |
-1 -1
-0.010777023386141
|
74.777477800129 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,2309230 |
-1 -1
-0.010833062506771
|
6.75675648249 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05
|
9,1029102 |
-2 -2
-0.021968365553603
|
5.34534558434 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,06210062 |
+10 10
0.099482690011938
|
2,694.15269415803419 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限 |
7,3787378 |
+2 2
0.027114967462039
|
2.00200636577 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無 |
14,23514235 |
+24 24
0.16888325944691
|
33.043304775873 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限 |
9,7859785 |
+4 4
0.040895613945404
|
2.64264766234 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無 |
18,12218122 |
+31 31
0.17135592283456
|
34.673467678320 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
25,55025550 |
+110 110
0.43238993710692
|
144.8914489976020 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
10,82310823 |
+46 46
0.42683492623179
|
566.3156631600113 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
13,21013210 |
+41 41
0.31133723137672
|
11.241124412933 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,6149614 |
+29 29
0.30255607720396
|
10.291029259217 |


|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,02310023 |
+12 12
0.11986814504046
|
60.786078838945 |


|
|
1
1
|
One ETF ESG
OneESG |
22,15922159 |
-43 -43
-0.1936762453833
|
79.007900737770 |


|
|
1
1
|
One ETF 日経225
One225 |
39,93339933 |
-83 -83
-0.20741703318673
|
4,329.66432966979889 |


|
|
1
1
|
One ETF トピックス
Oneトピ |
287,882287882 |
-543 -543
-0.18826384675392
|
6,135.13613513618634 |


|
|
1
1
|
One ETF JPX日経400
One400 |
25,84225842 |
-85 -85
-0.32784356076677
|
2,725.54272554575144 |


|
|
1
1
|
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備 |
284,074284074 |
-843 -843
-0.29587564097614
|
701.9870198700617 |


|
|
1
1
|
One ETF 高配当日本株
One高配当 |
33,13633136 |
-111 -111
-0.33386470959786
|
634.0363403444543 |


|
|
1
1
|
One ETF JPX日経中小型
One中小型 |
19,61119611 |
-75 -75
-0.38098140810728
|
8.16816091524 |


|
|
7
7
|
One ETF 東証REIT指数
OneJリト |
185,463185463 |
-750 -750
-0.40276457605001
|
1,584.49158449077501 |


|