アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	29,13429134	-233 -233 -0.79340756631593	284.1128411655102	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	33,83033830	-263 -263 -0.77141935294635	202.6020260984166	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,24421244	-26 -26 -0.12223789374706	104.2610426860698	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	47,40347403	-347 -347 -0.72670157068063	970.1797017888616	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,71622716	+50 50 0.22059472337422	345.0234502445071	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	21,73521735	-179 -179 -0.81682942411244	13.071307189255	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,95030950	-284 -284 -0.90926554395851	2,893.19289319293962	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,78127781	+189 189 0.68498115395767	502.1250212886235	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,98126981	+50 50 0.18565964873194	636.5463654300172	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,36649366	+389 389 0.79425036241501	8,607.72860772695785	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,62611626	+76 76 0.65800865800866	137.2813728744931	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,02641026	+269 269 0.66000932355178	38.123812623622	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,65637656	+255 255 0.68179995187294	8,730.32873032154639	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,45923459	+144 144 0.61762813639288	358.8035880193139	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,03611036	-10 -10 -0.090530508781459	10.551055673540	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,25011250	+59 59 0.52720936466804	178.9417894043404	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,39720397	-20 -20 -0.09795758436597	7.37737285126	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,48938489	+202 202 0.52759422258208	65.016501114085	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,00624006	+262 262 1.1034366576819	98.399839396786	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,13112131	-5 -5 -0.041199736321688	323.1032310330247	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08910089	0 0 0	181.4618146112907	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8584858	-1 -1 -0.020580366330521	98.329832913915	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,7835783	+35 35 0.6089074460682	575.3857538990234	-
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,49711497	+70 70 0.61258423033167	7.67767682276	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,3147314	+24 24 0.32921810699588	630.2463024257258	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,6507650	+27 27 0.35419126328217	126.0412604859510	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,77718777	+67 67 0.35809727418493	31.803180582394	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,9505950	+4 4 0.067272115708039	17.871787050460	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,9457945	+28 28 0.35366931918656	37.683768890340	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,8324832	+31 31 0.64569881274734	16.301630817659	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,8141814	+15 15 0.83379655364091	61.196119076629	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6261626	+5 5 0.30845157310302	3,452.23345223821599	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,25724257	+76 76 0.31429634837269	122.4212242967956	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,85811858	-78 -78 -0.65348525469169	123.5012350988770	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,6789678	-6 -6 -0.061957868649318	145.3314533999863	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6529652	-6 -6 -0.062124663491406	404.6940469888124	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6489648	-6 -6 -0.062150403977626	77.167716391911	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6339633	-5 -5 -0.051877982984022	134.2513425971620	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6399639	-5 -5 -0.051845707175446	89.158915652267	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6429642	-6 -6 -0.062189054726368	51.485148602350	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6289628	-5 -5 -0.051904910204505	70.327032626903	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5539553	-6 -6 -0.062768071974056	68.886888563910	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5359535	-6 -6 -0.062886489885756	65.846584472965	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5139513	-6 -6 -0.063031831074693	13.111311040776	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5009500	-6 -6 -0.063118030717442	110.2911029002353	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4809480	-6 -6 -0.063251106894371	240.8324083475315	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3349334	-5 -5 -0.053538922796873	55.145514597478	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3069306	-5 -5 -0.053699924820105	36.483648294082	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,2779277	-5 -5 -0.053867700926524	38.223822598944	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2659265	-5 -5 -0.053937432578209	74.657465859237	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2189218	-5 -5 -0.054212295348585	6.74674728903	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,0899089	-5 -5 -0.054981306355839	5.33533820139	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,12710127	-10 -10 -0.098648515339844	2,694.57269457231820	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4097409	-3 -3 -0.040474905558554	2.00200100274	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,18514185	+81 81 0.57430516165627	32.933293426451	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,8399839	-4 -4 -0.040638016864777	2.66266232280	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,08418084	+103 103 0.57282687281019	34.583458327388	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,71625716	+251 251 0.98566660121736	145.3114531049984	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,89210892	+105 105 0.97339390006489	569.3656936031931	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,39613396	+48 48 0.35960443512137	11.301130681787	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7499749	+34 34 0.34997426659804	10.411041668953	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,09910099	-26 -26 -0.25679012345679	61.216121955698	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	23,19723197	-231 -231 -0.98599965852826	82.708270911258	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	41,57041570	-375 -375 -0.89402789367028	4,494.86449486374335	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	299,784299784	-2,623 -2623 -0.86737410178997	6,388.76638876634394	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	26,84326843	-266 -266 -0.98122394776642	2,831.08283108053415	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	292,460292460	-2,270 -2270 -0.77019645098904	722.7172271096241	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	33,89233892	-27 -27 -0.079601403343259	649.8364983081094	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,06220062	+27 27 0.13476416271525	8.34834859028	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	186,922186922	+626 626 0.33602439129128	1,592.52159252241688	-

販売会社名	：大和証券
WEB サイト	：http://www.daiwa.jp

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