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該当件数:150件
基準日:2024/07/26
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 19,543 | -118 | 77.24 | - |
19,543円 -118円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 18,248 | +48 | 41.03 | - |
18,248円 +48円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,311 | -76 | 132.09 | - |
20,311円 -76円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,150 | -115 | 1,611.88 | - |
22,150円 -115円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,509 | -14 | 369.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,509円 -14円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,889 | -29 | 142.53 | - |
15,889円 -29円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,722 | -84 | 248.88 | - |
25,722円 -84円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,644 | -99 | 107.35 | - |
29,644円 -99円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,033 | -65 | 102.87 | - |
19,033円 -65円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,434 | 0 | 17.50 | - |
15,434円 0円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
54,537 | +2 | 28.79 | - |
54,537円 +2円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 21,490 | -81 | 36.80 | - |
21,490円 -81円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,520 | -87 | 749.53 | - |
41,520円 -87円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,774 | -31 | 21.99 | - |
14,774円 -31円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,327 | -17 | 46.93 | - |
24,327円 -17円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,361 | -3 | 373.34 | - |
20,361円 -3円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,964 | -86 | 44.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,964円 -86円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,796 | -56 | 23.50 | - |
14,796円 -56円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,083 | -3 | 107.53 | - |
10,083円 -3円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 14,121 | -50 | 25.57 | - |
14,121円 -50円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,188 | -36 | 12.63 | - |
20,188円 -36円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,273 | -69 | 113.59 | - |
18,273円 -69円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,612 | -132 | 53.94 | - |
22,612円 -132円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,857 | -134 | 2,921.99 | - |
27,857円 -134円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,333 | -201 | 196.46 | - |
42,333円 -201円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,194 | -37 | 1,851.24 | - |
7,194円 -37円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,016 | +188 | 17.03 | - |
15,016円 +188円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 20,223 | +26 | 7.64 | - |
20,223円 +26円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 19,399 | -179 | 4.53 | - |
19,399円 -179円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 24,888 | +131 | 15.88 | - |
24,888円 +131円 |
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たわらノーロード フォーカス フィンテック カ・フィンテ | 14,845 | +151 | 4.30 | - |
14,845円 +151円 |
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Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア | 14,445 | -64 | 5.05 | - |
14,445円 -64円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 23,384 | -14 | 545.45 | - |
23,384円 -14円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,900 | -26 | 493.06 | - |
23,900円 -26円 |
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世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
20,578 | +149 | 110.66 | - |
20,578円 +149円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
20,848 | +52 | 568.16 | - |
20,848円 +52円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
37,773 | +297 | 6,738.41 | - |
37,773円 +297円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
29,188 | -161 | 116.36 | - |
29,188円 -161円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,412 | +59 | 562.87 | - |
11,412円 +59円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 32,592 | +171 | 17.00 | - |
32,592円 +171円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,115 | -32 | 490.52 | - |
16,115円 -32円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,809 | +41 | 134.16 | - |
10,809円 +41円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,137 | +138 | 28.79 | - |
36,137円 +138円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,788 | +20 | 27.61 | - |
10,788円 +20円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,352 | -10 | 130.39 | - |
2,352円 -10円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,315 | +119 | 4.57 | - |
11,315円 +119円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 12,029 | -70 | 6.35 | - |
12,029円 -70円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,566 | -23 | 355.47 | - |
23,566円 -23円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,985 | +211 | 203.05 | - |
29,985円 +211円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,810 | -4 | 6,105.50 | - |
32,810円 -4円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,565 | -104 | 259.31 | - |
20,565円 -104円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,330 | -52 | 255.91 | - |
20,330円 -52円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,626 | -3 | 455.36 | - |
15,626円 -3円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,089 | -54 | 20.61 | - |
19,089円 -54円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,618 | +64 | 142.85 | - |
30,618円 +64円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,793 | +78 | 21.83 | - |
9,793円 +78円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,582 | +82 | 116.16 | - |
21,582円 +82円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,063 | -34 | 66.30 | - |
14,063円 -34円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,562 | +52 | 37.52 | - |
11,562円 +52円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,613 | +17 | 144.60 | - |
11,613円 +17円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,121 | -66 | 7.61 | - |
19,121円 -66円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,946 | +55 | 59.97 | - |
35,946円 +55円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
9,648 | +44 | 246.56 | - |
9,648円 +44円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,914 | +16 | 103.35 | - |
23,914円 +16円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 20,501 | +128 | 2,515.24 | - |
20,501円 +128円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 10,585 | -34 | 50.05 | - |
10,585円 -34円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,516 | +37 | 145.16 | - |
12,516円 +37円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,149 | +51 | 65.54 | - |
8,149円 +51円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
19,676 | -340 | 17.47 | - |
19,676円 -340円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,558 | +10 | 236.84 | - |
9,558円 +10円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,906 | +13 | 284.78 | - |
11,906円 +13円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,039 | +1 | 191.05 | - |
10,039円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,350 | +10 | 335.25 | - |
9,350円 +10円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,940 | 0 | 60.24 | - |
9,940円 0円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,327 | +30 | 87.06 | - |
8,327円 +30円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,232 | +12 | 24.32 | - |
9,232円 +12円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,757 | +88 | 541.50 | - |
12,757円 +88円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,219 | +12 | 160.97 | - |
8,219円 +12円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,335 | -3 | 154.57 | - |
2,335円 -3円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,019 | -1 | 116.30 | - |
5,019円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,911 | +29 | 624.67 | - |
5,911円 +29円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,470 | -3 | 21.83 | - |
12,470円 -3円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,481 | +113 | 635.79 | - |
23,481円 +113円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,686 | +23 | 258.06 | - |
5,686円 +23円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,934 | +24 | 35.03 | - |
5,934円 +24円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,410 | +19 | 41.02 | - |
4,410円 +19円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,552 | +60 | 104.84 | - |
8,552円 +60円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,748 | +32 | 840.31 | - |
7,748円 +32円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,362 | +65 | 10.34 | - |
15,362円 +65円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,810 | +14 | 113.00 | - |
7,810円 +14円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,762 | +88 | 135.34 | - |
12,762円 +88円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,322 | +58 | 25.36 | - |
8,322円 +58円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,516 | +67 | 735.16 | - |
9,516円 +67円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,566 | +74 | 146.79 | - |
10,566円 +74円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,584 | -3 | 6.51 | - |
8,584円 -3円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,669 | +53 | 43.39 | - |
11,669円 +53円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,317 | +36 | 135.70 | - |
13,317円 +36円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,149 | +20 | 697.94 | - |
7,149円 +20円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,415 | +25 | 0.38 | - |
9,415円 +25円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,401 | +43 | 58.32 | - |
16,401円 +43円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,398 | +9 | 574.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,398円 +9円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,395 | +9 | 464.50 | - |
3,395円 +9円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,784 | +7 | 49.47 | - |
2,784円 +7円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
15,715 | +39 | 98.35 | - |
15,715円 +39円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
6,961 | +18 | 35.72 | - |
6,961円 +18円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,327 | +16 | 136.63 | - |
7,327円 +16円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
16,969 | +37 | 30.37 | - |
16,969円 +37円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,479 | +33 | 228.99 | - |
13,479円 +33円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 17,739 | -79 | 323.49 | - |
17,739円 -79円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,930 | -96 | 5.31 | - |
10,930円 -96円 |
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DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー 世ハピオーナ |
10,100 | -35 | 13.64 | - |
10,100円 -35円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,742 | -20 | 553.82 | - |
5,742円 -20円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,816 | -9 | 4,207.63 | - |
1,816円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,729 | -53 | 2.52 | - |
11,729円 -53円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,406 | -111 | 142.58 | - |
24,406円 -111円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,198 | -129 | 134.54 | - |
11,198円 -129円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,677 | -1 | 474.09 | - |
9,677円 -1円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,506 | +13 | 0.60 | - |
9,506円 +13円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,369 | +35 | 1.07 | - |
11,369円 +35円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,608 | +31 | 16.18 | - |
12,608円 +31円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,673 | +25 | 2.50 | - |
14,673円 +25円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,492 | +2 | 4.59 | - |
16,492円 +2円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,054 | +9 | 713.61 | - |
16,054円 +9円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,651 | +7 | 56.90 | - |
10,651円 +7円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,239 | -3 | 257.13 | - |
13,239円 -3円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,223 | -24 | 251.58 | - |
16,223円 -24円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,361 | -6 | 3,625.50 | - |
10,361円 -6円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,626 | -1 | 1,384.03 | - |
9,626円 -1円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,909 | +10 | 4.12 | - |
10,909円 +10円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,437 | -10 | 39.49 | - |
10,437円 -10円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,511 | -16 | 4.70 | - |
15,511円 -16円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
11,932 | -5 | 28.04 | - |
11,932円 -5円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,114 | -21 | 32.53 | - |
13,114円 -21円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,006 | -5 | 1.01 | - |
14,006円 -5円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,691 | -120 | 147.33 | - |
23,691円 -120円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,708 | -54 | 585.59 | - |
10,708円 -54円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,400 | -126 | 13.25 | - |
12,400円 -126円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,012 | -91 | 10.57 | - |
9,012円 -91円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,722 | +3 | 83.37 | - |
13,722円 +3円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,840 | +3 | 46.96 | - |
11,840円 +3円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,473 | +12 | 30.65 | - |
13,473円 +12円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,412 | +20 | 165.37 | - |
11,412円 +20円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,646 | -24 | 50.38 | - |
16,646円 -24円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,505 | +34 | 34.58 | - |
12,505円 +34円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,640 | +4 | 34.84 | - |
10,640円 +4円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,306 | +29 | 66.58 | - |
10,306円 +29円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,201 | 0 | 65.30 | - |
10,201円 0円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,455 | +98 | 2.72 | - |
20,455円 +98円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,798 | -2 | 1.75 | - |
10,798円 -2円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,164 | +52 | 56.01 | - |
10,164円 +52円 |
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