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松井証券

WEB サイト	：http://www.matsui.co.jp/
連絡先	：0120-981-486

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基準日：2024/05/10

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	19,821 19821	+59 59 0.2985527780589	74.66 7466226844	-	19,821円 +59円（+0.30％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	18,372 18372	+216 216 1.1896893588896	44.28 4428252640	-	18,372円 +216円（+1.19％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,506 20506	+113 113 0.55411170499681	120.58 12058937059	-	20,506円 +113円（+0.55％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,460 22460	+92 92 0.41130185979971	1,563.54 156354398729	-	22,460円 +92円（+0.41％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,171 17171	+16 16 0.093267269017779	415.45 41545029973	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,171円 +16円（+0.09％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	15,623 15623	+12 12 0.076868874511562	146.67 14667636078	-	15,623円 +12円（+0.08％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,792 25792	+44 44 0.17088705918906	254.02 25402254404	-	25,792円 +44円（+0.17％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,641 29641	+50 50 0.16897029502214	100.63 10063725805	-	29,641円 +50円（+0.17％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,721 18721	-46 -46 -0.24511109927	104.42 10442445231	-	18,721円 -46円（-0.25％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,841 15841	-30 -30 -0.18902400604877	18.71 1871308560	-	15,841円 -30円（-0.19％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	56,036 56036	-46 -46 -0.082022752398274	30.51 3051776920	-	56,036円 -46円（-0.08％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,154 22154	+122 122 0.55374001452433	37.52 3752115335	-	22,154円 +122円（+0.55％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,826 41826	+134 134 0.3214045860117	723.87 72387268061	-	41,826円 +134円（+0.32％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	14,885 14885	+47 47 0.3167542795525	21.91 2191431908	-	14,885円 +47円（+0.32％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,665 24665	+27 27 0.10958681711178	48.10 4810288713	-	24,665円 +27円（+0.11％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,252 21252	-155 -155 -0.72406222263746	396.61 39661062388	-	21,252円 -155円（-0.72％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,013 14013	+68 68 0.4876299749014	45.29 4529914092	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,013円 +68円（+0.49％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,237 15237	+62 62 0.40856672158155	24.60 2460799582	-	15,237円 +62円（+0.41％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,504 10504	+10 10 0.095292548122737	115.00 11500512452	-	10,504円 +10円（+0.10％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,046 14046	+89 89 0.63767285233216	25.66 2566702109	-	14,046円 +89円（+0.64％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,911 19911	+51 51 0.25679758308157	12.59 1259433909	-	19,911円 +51円（+0.26％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,467 18467	+101 101 0.54992921703147	116.52 11652139635	-	18,467円 +101円（+0.55％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,595 22595	+154 154 0.68624392852368	54.34 5434299214	-	22,595円 +154円（+0.69％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,274 28274	+117 117 0.41552722236034	3,146.56 314656526060	-	28,274円 +117円（+0.42％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,205 42205	+233 233 0.55513199275708	172.65 17265303704	-	42,205円 +233円（+0.56％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,300 7300	+30 30 0.41265474552957	1,925.39 192539971007	-	7,300円 +30円（+0.41％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,450 15450	+135 135 0.88148873653281	21.24 2124773407	-	15,450円 +135円（+0.88％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	19,945 19945	-61 -61 -0.30490852744177	7.14 714914060	-	19,945円 -61円（-0.30％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	20,413 20413	-98 -98 -0.47779240407586	4.84 484516460	-	20,413円 -98円（-0.48％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	24,580 24580	+20 20 0.0814332247557	13.54 1354778555	-	24,580円 +20円（+0.08％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	14,630 14630	+162 162 1.1197124688969	4.23 423671836	-	14,630円 +162円（+1.12％）
	2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	14,924 14924	+89 89 0.59993259184361	5.41 541059176	-	14,924円 +89円（+0.60％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,056 23056	+113 113 0.49252495314475	378.83 37883329353	-	23,056円 +113円（+0.49％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,351 24351	+79 79 0.32547791694133	529.25 52925386260	-	24,351円 +79円（+0.33％）
	2 2	世界中小型株式ファンド愛称：シャイニング・フューチャー世界中小型株	20,503 20503	+33 33 0.16121152906693	112.33 11233676504	-	20,503円 +33円（+0.16％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,645 21645	+91 91 0.42219541616405	617.83 61783374886	-	21,645円 +91円（+0.42％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,170 39170	+197 197 0.50547815154081	7,077.10 707710923206	-	39,170円 +197円（+0.51％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	29,826 29826	+159 159 0.53594903428051	133.70 13370486900	-	29,826円 +159円（+0.54％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,764 11764	+87 87 0.74505438040593	539.33 53933869775	-	11,764円 +87円（+0.75％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	31,771 31771	+239 239 0.75796016744894	15.95 1595374497	-	31,771円 +239円（+0.76％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,567 16567	+104 104 0.63171961367916	483.33 48333846177	-	16,567円 +104円（+0.63％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,364 11364	+113 113 1.0043551684295	141.68 14168617679	-	11,364円 +113円（+1.00％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,124 36124	+358 358 1.0009506234972	31.42 3142179235	-	36,124円 +358円（+1.00％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,780 10780	+50 50 0.46598322460391	27.80 2780648654	-	10,780円 +50円（+0.47％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,380 2380	0 0 0	133.13 13313576397	-	2,380円 0円（0.00％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,403 11403	+102 102 0.90257499336342	4.43 443549579	-	11,403円 +102円（+0.90％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	11,691 11691	+23 23 0.19712032910525	5.48 548652032	-	11,691円 +23円（+0.20％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,183 23183	+100 100 0.43321925226357	339.45 33945265912	-	23,183円 +100円（+0.43％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,773 29773	+268 268 0.90832062362311	191.46 19146928386	-	29,773円 +268円（+0.91％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,274 32274	+182 182 0.56711953134738	5,575.45 557545678223	-	32,274円 +182円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,265 20265	+89 89 0.44111816019033	249.26 24926880181	-	20,265円 +89円（+0.44％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,208 20208	-26 -26 -0.12849658989819	239.99 23999037882	-	20,208円 -26円（-0.13％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,210 15210	+85 85 0.56198347107438	281.24 28124375750	-	15,210円 +85円（+0.56％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,610 19610	+200 200 1.0303967027306	20.97 2097906128	-	19,610円 +200円（+1.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,402 31402	+335 335 1.0783146103583	136.28 13628954568	-	31,402円 +335円（+1.08％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,367 10367	+106 106 1.0330377156223	23.07 2307540784	-	10,367円 +106円（+1.03％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,792 21792	-32 -32 -0.1466275659824	120.87 12087713522	-	21,792円 -32円（-0.15％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,134 16134	+50 50 0.31086794329769	74.19 7419424864	-	16,134円 +50円（+0.31％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,638 11638	+137 137 1.1912007651509	38.55 3855329379	-	11,638円 +137円（+1.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,268 12268	+86 86 0.7059596125431	138.90 13890532095	-	12,268円 +86円（+0.71％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,943 18943	+124 124 0.65890854986981	7.75 775566990	-	18,943円 +124円（+0.66％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,610 35610	+254 254 0.71840705962213	59.70 5970095720	-	35,610円 +254円（+0.72％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	9,672 9672	+62 62 0.64516129032258	247.37 24737956932	-	9,672円 +62円（+0.65％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,735 23735	-150 -150 -0.62800921080176	103.36 10336663129	-	23,735円 -150円（-0.63％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,634 18634	-248 -248 -1.3134201885393	1,914.83 191483800510	-	18,634円 -248円（-1.31％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,425 11425	+61 61 0.53678282294967	52.73 5273929430	-	11,425円 +61円（+0.54％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,435 12435	+79 79 0.63936549044998	146.83 14683620485	-	12,435円 +79円（+0.64％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,079 8079	+27 27 0.33532041728763	66.82 6682744976	-	8,079円 +27円（+0.34％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,559 21559	+334 334 1.5736160188457	19.58 1958323604	-	21,559円 +334円（+1.57％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,657 9657	-7 -7 -0.072433774834437	235.76 23576186298	-	9,657円 -7円（-0.07％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,888 11888	-10 -10 -0.084047739115818	287.13 28713345870	-	11,888円 -10円（-0.08％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,018 10018	-1 -1 -0.0099810360315401	193.91 19391689430	-	10,018円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,429 9429	-8 -8 -0.084772703189573	346.40 34640269236	-	9,429円 -8円（-0.08％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,007 10007	0 0 0	55.31 5531011314	-	10,007円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,326 8326	+22 22 0.26493256262042	88.43 8843178840	-	8,326円 +22円（+0.26％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,321 9321	+10 10 0.10739984964021	25.46 2546069641	-	9,321円 +10円（+0.11％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,664 12664	+22 22 0.17402309761114	509.82 50982013215	-	12,664円 +22円（+0.17％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,181 8181	0 0 0	154.48 15448995831	-	8,181円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,391 2391	+3 3 0.12562814070352	153.04 15304573380	-	2,391円 +3円（+0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,005 5005	+1 1 0.019984012789768	120.66 12066858114	-	5,005円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,876 5876	+3 3 0.05108121913843	630.26 63026166517	-	5,876円 +3円（+0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,333 12333	0 0 0	21.17 2117384773	-	12,333円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,187 23187	+12 12 0.051779935275081	600.62 60062063106	-	23,187円 +12円（+0.05％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,749 5749	+20 20 0.34910106475825	273.56 27356406543	-	5,749円 +20円（+0.35％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,247 6247	-1 -1 -0.016005121638924	39.16 3916575995	-	6,247円 -1円（-0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,544 4544	+7 7 0.15428697377121	43.18 4318308737	-	4,544円 +7円（+0.15％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,506 8506	+16 16 0.18845700824499	101.90 10190722961	-	8,506円 +16円（+0.19％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,806 7806	+27 27 0.34708831469341	871.34 87134084072	-	7,806円 +27円（+0.35％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,458 15458	+54 54 0.35055829654635	10.52 1052762690	-	15,458円 +54円（+0.35％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,771 7771	-2 -2 -0.025730091341824	101.29 10129416016	-	7,771円 -2円（-0.03％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,698 12698	+23 23 0.18145956607495	137.41 13741660774	-	12,698円 +23円（+0.18％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,292 8292	+10 10 0.12074378169524	25.64 2564663494	-	8,292円 +10円（+0.12％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,459 9459	+22 22 0.23312493377133	658.54 65854373163	-	9,459円 +22円（+0.23％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,459 10459	+24 24 0.22999520843316	97.79 9779725333	-	10,459円 +24円（+0.23％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,578 8578	+4 4 0.046652670865407	6.54 654127134	-	8,578円 +4円（+0.05％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,702 11702	-20 -20 -0.17061934823409	44.42 4442345440	-	11,702円 -20円（-0.17％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,970 13970	-117 -117 -0.83055299212039	139.58 13958885136	-	13,970円 -117円（-0.83％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,659 7659	-65 -65 -0.84153288451579	763.80 76380777246	-	7,659円 -65円（-0.84％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,938 9938	-83 -83 -0.82826065262948	0.28 28844169	-	9,938円 -83円（-0.83％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,218 17218	-145 -145 -0.83510914012555	62.27 6227700277	-	17,218円 -145円（-0.84％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,630 3630	-30 -30 -0.81967213114754	624.89 62489020840	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,630円 -30円（-0.82％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,641 3641	-27 -27 -0.7360959651036	497.22 49722156461	-	3,641円 -27円（-0.74％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,004 3004	-22 -22 -0.7270323859881	52.45 5245251880	-	3,004円 -22円（-0.73％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,498 16498	-121 -121 -0.72808231542211	99.73 9973246729	-	16,498円 -121円（-0.73％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,369 7369	-54 -54 -0.7274686784319	38.91 3891667132	-	7,369円 -54円（-0.73％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,769 7769	-55 -55 -0.70296523517382	139.68 13968666978	-	7,769円 -55円（-0.70％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,823 17823	-126 -126 -0.70198896874478	32.97 3297756781	-	17,823円 -126円（-0.70％）
	7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,472 14472	-106 -106 -0.72712306214844	257.10 25710019628	-	14,472円 -106円（-0.73％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,969 16969	+260 260 1.5560476389969	302.28 30228680759	-	16,969円 +260円（+1.56％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,485 10485	+147 147 1.4219384793964	5.18 518444025	-	10,485円 +147円（+1.42％）
	7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	9,902 9902	+76 76 0.77345817219621	13.82 1382126919	-	9,902円 +76円（+0.77％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,648 5648	+43 43 0.7671721677074	556.58 55658895793	-	5,648円 +43円（+0.77％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,777 1777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99 440899508614	-	1,777円 +39円（+2.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,321 11321	+241 241 2.1750902527076	1.66 166826513	-	11,321円 +241円（+2.18％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,479 23479	+503 503 2.1892409470752	144.94 14494873200	-	23,479円 +503円（+2.19％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,410 11410	-70 -70 -0.60975609756098	141.39 14139383970	-	11,410円 -70円（-0.61％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,707 9707	-6 -6 -0.061772881704932	492.82 49282217335	-	9,707円 -6円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,586 9586	-4 -4 -0.041710114702815	0.58 58692985	-	9,586円 -4円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,407 11407	+2 2 0.017536168347216	1.02 102835920	-	11,407円 +2円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,625 12625	+14 14 0.11101419395766	15.87 1587686730	-	12,625円 +14円（+0.11％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,648 14648	+38 38 0.26009582477755	2.24 224302337	-	14,648円 +38円（+0.26％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,437 16437	+60 60 0.36636746656897	4.28 428603576	-	16,437円 +60円（+0.37％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,999 15999	+38 38 0.23808032078191	668.05 66805365338	-	15,999円 +38円（+0.24％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,645 10645	+6 6 0.056396277845662	55.95 5595784303	-	10,645円 +6円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,210 13210	+21 21 0.15922359542043	245.98 24598560993	-	13,210円 +21円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,128 16128	+55 55 0.34218876376532	235.62 23562293552	-	16,128円 +55円（+0.34％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,471 10471	+7 7 0.066896024464832	3,896.40 389640323400	-	10,471円 +7円（+0.07％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,673 9673	+2 2 0.020680384655155	1,452.16 145216050281	-	9,673円 +2円（+0.02％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,944 10944	+16 16 0.14641288433382	4.25 425735185	-	10,944円 +16円（+0.15％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,218 11218	+41 41 0.36682472935493	42.01 4201395395	-	11,218円 +41円（+0.37％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,560 15560	+61 61 0.39357377895348	4.87 487204287	-	15,560円 +61円（+0.39％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,187 12187	-23 -23 -0.18837018837019	29.08 2908457001	-	12,187円 -23円（-0.19％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,414 13414	-15 -15 -0.11169856281183	33.61 3361491366	-	13,414円 -15円（-0.11％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,274 14274	-10 -10 -0.070008401008121	1.04 104004485	-	14,274円 -10円（-0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,561 23561	+6 6 0.025472298874973	145.40 14540452585	-	23,561円 +6円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,388 11388	+3 3 0.02635046113307	609.81 60981853520	-	11,388円 +3円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,342 12342	-2 -2 -0.016202203499676	15.23 1523128417	-	12,342円 -2円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,971 8971	-2 -2 -0.022289089490694	11.04 1104195725	-	8,971円 -2円（-0.02％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,435 13435	+15 15 0.11177347242921	85.61 8561816101	-	13,435円 +15円（+0.11％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,892 11892	+43 43 0.36289982276985	47.71 4771615332	-	11,892円 +43円（+0.36％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,530 13530	+20 20 0.1480384900074	31.06 3106568907	-	13,530円 +20円（+0.15％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,408 11408	+32 32 0.28129395218003	167.94 16794085705	-	11,408円 +32円（+0.28％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,659 16659	+59 59 0.35542168674699	51.08 5108910471	-	16,659円 +59円（+0.36％）
	8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,433 12433	+51 51 0.41188822484251	34.86 3486942836	-	12,433円 +51円（+0.41％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,644 10644	+56 56 0.52890064223649	35.78 3578026383	-	10,644円 +56円（+0.53％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,808 10808	+5 5 0.046283439785245	70.65 7065804340	-	10,808円 +5円（+0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,340 10340	+4 4 0.038699690402477	67.00 6700395477	-	10,340円 +4円（+0.04％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,476 20476	+27 27 0.13203579637146	2.70 270416000	-	20,476円 +27円（+0.13％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,831 10831	+9 9 0.083163925337276	1.82 182824129	-	10,831円 +9円（+0.08％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,183 10183	+5 5 0.049125564943997	55.79 5579033793	-	10,183円 +5円（+0.05％）

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