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該当件数:70件
基準日:2025/07/01
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,862 | -111 | 273.75 | - |
27,862円 -111円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 32,344 | -127 | 192.35 | - |
32,344円 -127円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,236 | -298 | 100.79 | - |
20,236円 -298円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
45,771 | -293 | 948.79 | - |
45,771円 -293円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,160 | -261 | 348.58 | - |
22,160円 -261円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
21,030 | -206 | 12.66 | - |
21,030円 -206円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,863 | -381 | 2,969.31 | - |
29,863円 -381円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,236 | -49 | 499.56 | - |
27,236円 -49円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,232 | +53 | 652.79 | - |
27,232円 +53円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,531 | -201 | 8,488.55 | - |
48,531円 -201円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,539 | -9 | 135.61 | - |
11,539円 -9円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,778 | -31 | 36.80 | - |
39,778円 -31円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,871 | -90 | 8,245.78 | - |
35,871円 -90円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,049 | -221 | 334.78 | - |
22,049円 -221円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,859 | +81 | 10.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,859円 +81円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,762 | +3 | 172.80 | - |
10,762円 +3円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,033 | +147 | 7.38 | - |
20,033円 +147円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
36,760 | +8 | 62.43 | - |
36,760円 +8円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,489 | -108 | 93.54 | - |
22,489円 -108円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,162 | +32 | 320.75 | - |
12,162円 +32円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,091 | 0 | 179.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,091円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,871 | +8 | 100.47 | - |
4,871円 +8円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,636 | -33 | 563.73 | - |
5,636円 -33円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,196 | -81 | 7.53 | - |
11,196円 -81円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,173 | -1 | 620.46 | - |
7,173円 -1円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,449 | -2 | 123.04 | - |
7,449円 -2円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,197 | -6 | 30.68 | - |
18,197円 -6円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 5,828 | -43 | 17.70 | - |
5,828円 -43円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,636 | -76 | 36.70 | - |
7,636円 -76円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,616 | -29 | 15.71 | - |
4,616円 -29円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,760 | -7 | 59.87 | - |
1,760円 -7円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,569 | -1 | 3,352.33 | - |
1,569円 -1円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,194 | -23 | 119.77 | - |
23,194円 -23円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,353 | -23 | 119.03 | - |
11,353円 -23円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 | 9,676 | +1 | 145.84 | - |
9,676円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,651 | +1 | 407.14 | - |
9,651円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,648 | +1 | 77.80 | - |
9,648円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,633 | +1 | 134.79 | - |
9,633円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,639 | 0 | 89.54 | - |
9,639円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,644 | +1 | 51.61 | - |
9,644円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,629 | +1 | 71.03 | - |
9,629円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,555 | +1 | 69.43 | - |
9,555円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,537 | +1 | 66.14 | - |
9,537円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,516 | +1 | 13.23 | - |
9,516円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,500 | +1 | 110.62 | - |
9,500円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,485 | +1 | 242.51 | - |
9,485円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,345 | +2 | 56.33 | - |
9,345円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,315 | +2 | 36.88 | - |
9,315円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,290 | +3 | 38.39 | - |
9,290円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,277 | +3 | 75.11 | - |
9,277円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,232 | +4 | 6.75 | - |
9,232円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
9,134 | +6 | 5.36 | - |
9,134円 +6円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,114 | -3 | 2,737.43 | - |
10,114円 -3円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,424 | +12 | 2.02 | - |
7,424円 +12円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,827 | -78 | 32.13 | - |
13,827円 -78円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,846 | +16 | 2.67 | - |
9,846円 +16円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,601 | -99 | 33.89 | - |
17,601円 -99円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,769 | -151 | 140.87 | - |
24,769円 -151円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,492 | -64 | 553.36 | - |
10,492円 -64円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,261 | +15 | 11.39 | - |
13,261円 +15円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,652 | +11 | 10.43 | - |
9,652円 +11円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,088 | -6 | 61.53 | - |
10,088円 -6円 |
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One ETF ESG OneESG | 22,477 | -174 | 80.14 | - |
22,477円 -174円 |
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One ETF 日経225 One225 | 40,465 | -512 | 4,471.07 | - |
40,465円 -512円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 291,178 | -2,153 | 6,208.22 | - |
291,178円 -2,153円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 26,254 | -215 | 2,779.24 | - |
26,254円 -215円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 289,559 | -2,458 | 715.54 | - |
289,559円 -2,458円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 32,198 | -39 | 614.72 | - |
32,198円 -39円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 20,359 | -165 | 13.31 | - |
20,359円 -165円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 183,682 | -20 | 1,556.56 | - |
183,682円 -20円 |
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