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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,311 27311	-32 -32 -0.11703178144315	268.71 26871487665	-	27,311円 -32円（-0.12％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,697 31697	-35 -35 -0.11029875204841	185.78 18578506902	-	31,697円 -35円（-0.11％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,878 19878	-100 -100 -0.50055060566623	99.64 9964681007	-	19,878円 -100円（-0.50％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,448 44448	-50 -50 -0.11236460065621	931.49 93149151182	-	44,448円 -50円（-0.11％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,312 22312	+246 246 1.114837306263	358.57 35857072748	-	22,312円 +246円（+1.11％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,629 20629	-47 -47 -0.22731669568582	12.44 1244249735	-	20,629円 -47円（-0.23％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,491 28491	-186 -186 -0.64860341039858	3,222.11 322211103547	-	28,491円 -186円（-0.65％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,517 26517	-151 -151 -0.56622168891555	489.82 48982504654	-	26,517円 -151円（-0.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,667 26667	+28 28 0.10510905064004	640.90 64090523301	-	26,667円 +28円（+0.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,364 47364	-138 -138 -0.29051408361753	8,293.79 829379785360	-	47,364円 -138円（-0.29％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,468 11468	-11 -11 -0.09582716264483	134.80 13480829783	-	11,468円 -11円（-0.10％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,431 39431	-37 -37 -0.093746832877268	36.32 3632171254	-	39,431円 -37円（-0.09％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,080 35080	-229 -229 -0.64855985726019	7,979.23 797923292026	-	35,080円 -229円（-0.65％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,816 21816	+73 73 0.33574023823759	328.83 32883043189	-	21,816円 +73円（+0.34％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,650 10650	-9 -9 -0.084435688150858	10.32 1032245970	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,650円 -9円（-0.08％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,564 10564	-65 -65 -0.61153448113651	169.28 16928728791	-	10,564円 -65円（-0.61％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,621 19621	-16 -16 -0.081478840963487	7.25 725700483	-	19,621円 -16円（-0.08％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,026 36026	-222 -222 -0.61244758331494	61.39 6139455651	-	36,026円 -222円（-0.61％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,721 22721	-65 -65 -0.28526288071623	95.23 9523856770	-	22,721円 -65円（-0.29％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,040 12040	+9 9 0.074806749231153	314.55 31455583699	-	12,040円 +9円（+0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,085 10085	0 0 0	176.92 17692897574	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,085円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,827 4827	+8 8 0.16600954554887	100.08 10008377393	-	4,827円 +8円（+0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,590 5590	-20 -20 -0.35650623885918	561.23 56123922073	-	5,590円 -20円（-0.36％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,177 11177	-57 -57 -0.50738828556169	7.68 768514330	-	11,177円 -57円（-0.51％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,155 7155	+20 20 0.28030833917309	617.79 61779639603	-	7,155円 +20円（+0.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,370 7370	+26 26 0.35403050108932	121.27 12127880505	-	7,370円 +26円（+0.35％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,004 18004	+64 64 0.35674470457079	30.35 3035303826	-	18,004円 +64円（+0.36％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,784 5784	+44 44 0.76655052264808	17.56 1756771686	-	5,784円 +44円（+0.77％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,570 7570	+59 59 0.78551457861803	36.65 3665999452	-	7,570円 +59円（+0.79％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,561 4561	+31 31 0.68432671081678	15.58 1558383057	-	4,561円 +31円（+0.68％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,720 1720	+19 19 1.1169900058789	59.00 5900461797	-	1,720円 +19円（+1.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	-20 -20 -1.2445550715619	3,410.30 341030470987	-	1,587円 -20円（-1.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,469 23469	-292 -292 -1.2289045073861	121.96 12196400732	-	23,469円 -292円（-1.23％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,563 11563	+34 34 0.2949084916298	122.31 12231495565	-	11,563円 +34円（+0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,693 9693	+7 7 0.07226925459426	146.50 14650440696	-	9,693円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,668 9668	+8 8 0.082815734989648	409.37 40937419992	-	9,668円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,664 9664	+7 7 0.072486279382831	78.20 7820501784	-	9,664円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,649 9649	+6 6 0.062221300425179	135.56 13556616226	-	9,649円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,656 9656	+8 8 0.082918739635158	90.06 9006614412	-	9,656円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,660 9660	+8 8 0.082884376295068	52.31 5231362358	-	9,660円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,646 9646	+8 8 0.083004772774435	72.09 7209143415	-	9,646円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,571 9571	+7 7 0.07319113341698	70.33 7033477024	-	9,571円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,556 9556	+8 8 0.083787180561374	66.27 6627405491	-	9,556円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,535 9535	+8 8 0.083971869423743	13.32 1332248616	-	9,535円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,516 9516	+9 9 0.094667087409277	111.39 11139975656	-	9,516円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,501 9501	+9 9 0.094816687737042	244.00 24400781493	-	9,501円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,360 9360	+12 12 0.12836970474968	56.44 5644531853	-	9,360円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,329 9329	+12 12 0.1287968230117	36.94 3694034782	-	9,329円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,305 9305	+12 12 0.12912945227591	38.51 3851592935	-	9,305円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,292 9292	+12 12 0.12931034482759	75.51 7551031441	-	9,292円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,240 9240	+13 13 0.14089086376937	6.84 684177759	-	9,240円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,132 9132	+14 14 0.15354244351832	5.36 536320766	-	9,132円 +14円（+0.15％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,042 10042	-9 -9 -0.089543329021988	2,755.98 275598054995	-	10,042円 -9円（-0.09％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,357 7357	+19 19 0.25892613791224	2.01 201751217	-	7,357円 +19円（+0.26％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,716 13716	-40 -40 -0.29078220412911	31.91 3191355988	-	13,716円 -40円（-0.29％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,744 9744	+25 25 0.25722810988785	2.65 265007545	-	9,744円 +25円（+0.26％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,433 17433	-50 -50 -0.28599210661786	33.81 3381271437	-	17,433円 -50円（-0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,368 24368	-98 -98 -0.40055587345704	140.85 14085078427	-	24,368円 -98円（-0.40％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,524 10524	-41 -41 -0.3880738286796	556.55 55655024624	-	10,524円 -41円（-0.39％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,035 13035	+16 16 0.12289730394039	11.33 1133698967	-	13,035円 +16円（+0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,487 9487	+12 12 0.12664907651715	10.29 1029259309	-	9,487円 +12円（+0.13％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,019 10019	-8 -8 -0.0797845816296	61.16 6116553567	-	10,019円 -8円（-0.08％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	22,161 22161	-64 -64 -0.28796400449944	83.36 8336656844	-	22,161円 -64円（-0.29％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	38,591 38591	-252 -252 -0.64876554334114	4,321.37 432137184065	-	38,591円 -252円（-0.65％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	285,796 285796	-602 -602 -0.21019699858239	6,093.48 609348599592	-	285,796円 -602円（-0.21％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,767 25767	-52 -52 -0.20140206824432	2,727.61 272761374637	-	25,767円 -52円（-0.20％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	286,928 286928	-960 -960 -0.3334630133941	709.03 70903893678	-	286,928円 -960円（-0.33％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	31,815 31815	-67 -67 -0.21014992785898	611.20 61120135181	-	31,815円 -67円（-0.21％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,226 20226	+6 6 0.029673590504451	13.22 1322378157	-	20,226円 +6円（+0.03％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	181,894 181894	+514 514 0.28338295291653	1,533.84 153384418983	-	181,894円 +514円（+0.28％）

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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。