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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,862 27862	-111 -111 -0.39681121081042	273.75 27375679450	-	27,862円 -111円（-0.40％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,344 32344	-127 -127 -0.39111822857319	192.35 19235112265	-	32,344円 -127円（-0.39％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,236 20236	-298 -298 -1.4512515827408	100.79 10079625614	-	20,236円 -298円（-1.45％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,771 45771	-293 -293 -0.63607155262244	948.79 94879550187	-	45,771円 -293円（-0.64％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,160 22160	-261 -261 -1.1640872396414	348.58 34858260366	-	22,160円 -261円（-1.16％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	21,030 21030	-206 -206 -0.97005085703522	12.66 1266211669	-	21,030円 -206円（-0.97％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,863 29863	-381 -381 -1.2597540007935	2,969.31 296931116458	-	29,863円 -381円（-1.26％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,236 27236	-49 -49 -0.1795858530328	499.56 49956060765	-	27,236円 -49円（-0.18％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,232 27232	+53 53 0.19500349534567	652.79 65279976212	-	27,232円 +53円（+0.20％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,531 48531	-201 -201 -0.41245998522531	8,488.55 848855516185	-	48,531円 -201円（-0.41％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,539 11539	-9 -9 -0.077935573259439	135.61 13561582020	-	11,539円 -9円（-0.08％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,778 39778	-31 -31 -0.077871838026577	36.80 3680682138	-	39,778円 -31円（-0.08％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,871 35871	-90 -90 -0.25027112705431	8,245.78 824578111306	-	35,871円 -90円（-0.25％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,049 22049	-221 -221 -0.99236641221374	334.78 33478476886	-	22,049円 -221円（-0.99％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,859 10859	+81 81 0.75153089627018	10.46 1046492248	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,859円 +81円（+0.75％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,762 10762	+3 3 0.027883632307835	172.80 17280361843	-	10,762円 +3円（+0.03％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,033 20033	+147 147 0.73921351704717	7.38 738083834	-	20,033円 +147円（+0.74％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,760 36760	+8 8 0.021767522855899	62.43 6243615721	-	36,760円 +8円（+0.02％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,489 22489	-108 -108 -0.47793954949772	93.54 9354151841	-	22,489円 -108円（-0.48％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,162 12162	+32 32 0.26380873866447	320.75 32075806885	-	12,162円 +32円（+0.26％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,091 10091	0 0 0	179.62 17962496933	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,091円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,871 4871	+8 8 0.16450750565495	100.47 10047301372	-	4,871円 +8円（+0.16％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,636 5636	-33 -33 -0.58211324748633	563.73 56373275271	-	5,636円 -33円（-0.58％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,196 11196	-81 -81 -0.71827613727055	7.53 753121230	-	11,196円 -81円（-0.72％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,173 7173	-1 -1 -0.013939224979091	620.46 62046376378	-	7,173円 -1円（-0.01％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,449 7449	-2 -2 -0.026842034626225	123.04 12304022219	-	7,449円 -2円（-0.03％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,197 18197	-6 -6 -0.032961599736307	30.68 3068584602	-	18,197円 -6円（-0.03％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,828 5828	-43 -43 -0.73241355816726	17.70 1770663796	-	5,828円 -43円（-0.73％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,636 7636	-76 -76 -0.98547717842324	36.70 3670342321	-	7,636円 -76円（-0.99％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,616 4616	-29 -29 -0.6243272335845	15.71 1571858972	-	4,616円 -29円（-0.62％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,760 1760	-7 -7 -0.39615166949632	59.87 5987101988	-	1,760円 -7円（-0.40％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,569 1569	-1 -1 -0.063694267515924	3,352.33 335233090994	-	1,569円 -1円（-0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,194 23194	-23 -23 -0.099065340052548	119.77 11977666301	-	23,194円 -23円（-0.10％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,353 11353	-23 -23 -0.2021800281294	119.03 11903466132	-	11,353円 -23円（-0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,676 9676	+1 1 0.010335917312661	145.84 14584730209	-	9,676円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,651 9651	+1 1 0.010362694300518	407.14 40714972382	-	9,651円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,648 9648	+1 1 0.010365916865347	77.80 7780254192	-	9,648円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,633 9633	+1 1 0.010382059800664	134.79 13479132556	-	9,633円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,639 9639	0 0 0	89.54 8954117823	-	9,639円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,644 9644	+1 1 0.01037021673753	51.61 5161513024	-	9,644円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,629 9629	+1 1 0.010386373078521	71.03 7103494781	-	9,629円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,555 9555	+1 1 0.010466820180029	69.43 6943442474	-	9,555円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,537 9537	+1 1 0.010486577181208	66.14 6614256624	-	9,537円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,516 9516	+1 1 0.01050972149238	13.23 1323631251	-	9,516円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,500 9500	+1 1 0.010527423939362	110.62 11062858457	-	9,500円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,485 9485	+1 1 0.010544074230283	242.51 24251891108	-	9,485円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,345 9345	+2 2 0.021406400513754	56.33 5633773348	-	9,345円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,315 9315	+2 2 0.021475357027811	36.88 3688189336	-	9,315円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,290 9290	+3 3 0.032303219554216	38.39 3839902037	-	9,290円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,277 9277	+3 3 0.032348501186112	75.11 7511993230	-	9,277円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,232 9232	+4 4 0.043346337234504	6.75 675753799	-	9,232円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,134 9134	+6 6 0.065731814198072	5.36 536460276	-	9,134円 +6円（+0.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,114 10114	-3 -3 -0.029653059207275	2,737.43 273743115669	-	10,114円 -3円（-0.03％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,424 7424	+12 12 0.16189962223421	2.02 202349116	-	7,424円 +12円（+0.16％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,827 13827	-78 -78 -0.56094929881338	32.13 3213935882	-	13,827円 -78円（-0.56％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,846 9846	+16 16 0.16276703967447	2.67 267761120	-	9,846円 +16円（+0.16％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,601 17601	-99 -99 -0.55932203389831	33.89 3389805097	-	17,601円 -99円（-0.56％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,769 24769	-151 -151 -0.60593900481541	140.87 14087127309	-	24,769円 -151円（-0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,492 10492	-64 -64 -0.60629026146268	553.36 55336825142	-	10,492円 -64円（-0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,261 13261	+15 15 0.11324173335347	11.39 1139297291	-	13,261円 +15円（+0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,652 9652	+11 11 0.11409604812779	10.43 1043714826	-	9,652円 +11円（+0.11％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,088 10088	-6 -6 -0.059441252229047	61.53 6153750706	-	10,088円 -6円（-0.06％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	22,477 22477	-174 -174 -0.76817800538608	80.14 8014268841	-	22,477円 -174円（-0.77％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	40,465 40465	-512 -512 -1.2494814164043	4,471.07 447107860854	-	40,465円 -512円（-1.25％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	291,178 291178	-2,153 -2153 -0.73398311122929	6,208.22 620822537958	-	291,178円 -2,153円（-0.73％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	26,254 26254	-215 -215 -0.81227095847973	2,779.24 277924633183	-	26,254円 -215円（-0.81％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	289,559 289559	-2,458 -2458 -0.84173181698326	715.54 71554200227	-	289,559円 -2,458円（-0.84％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	32,198 32198	-39 -39 -0.12097899928653	614.72 61472562697	-	32,198円 -39円（-0.12％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,359 20359	-165 -165 -0.80393685441434	13.31 1331085263	-	20,359円 -165円（-0.80％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	183,682 183682	-20 -20 -0.010887197744173	1,556.56 155656332943	-	183,682円 -20円（-0.01％）

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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。