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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,101 26101	-64 -64 -0.24460156697879	258.78 25878677641	-	26,101円 -64円（-0.24％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,090 30090	-71 -71 -0.23540333543318	117.38 11738961758	-	30,090円 -71円（-0.24％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,549 19549	+14 14 0.071666240081904	104.98 10498928492	-	19,549円 +14円（+0.07％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,885 41885	-50 -50 -0.11923214498629	860.20 86020035701	-	41,885円 -50円（-0.12％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,171 20171	+51 51 0.25347912524851	365.57 36557937862	-	20,171円 +51円（+0.25％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,374 20374	0 0 0	12.76 1276818731	-	20,374円 0円（0.00％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,416 29416	+169 169 0.57783704311553	3,128.49 312849487638	-	29,416円 +169円（+0.58％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,987 24987	-7 -7 -0.028006721613187	504.97 50497027214	-	24,987円 -7円（-0.03％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,924 23924	+30 30 0.12555453251862	632.81 63281533965	-	23,924円 +30円（+0.13％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,398 42398	-161 -161 -0.37829836227355	7,483.64 748364610088	-	42,398円 -161円（-0.38％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,016 11016	-77 -77 -0.69413143423781	135.90 13590779762	-	11,016円 -77円（-0.69％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	37,040 37040	-258 -258 -0.6917260979141	29.32 2932217800	-	37,040円 -258円（-0.69％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,794 33794	-224 -224 -0.65847492503968	6,603.01 660301842669	-	33,794円 -224円（-0.66％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,237 21237	+56 56 0.26438789481139	281.08 28108252823	-	21,237円 +56円（+0.26％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,003 11003	-53 -53 -0.47937771345876	11.14 1114635766	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,003円 -53円（-0.48％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,524 11524	-112 -112 -0.96253007906497	152.81 15281325127	-	11,524円 -112円（-0.96％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,056 20056	-96 -96 -0.47637951568083	7.67 767102794	-	20,056円 -96円（-0.48％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,756 36756	-358 -358 -0.9645955704047	60.56 6056593950	-	36,756円 -358円（-0.96％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,461 25461	-125 -125 -0.48854842491988	109.72 10972293453	-	25,461円 -125円（-0.49％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,954 11954	+26 26 0.21797451374916	305.85 30585337056	-	11,954円 +26円（+0.22％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,045 10045	-1 -1 -0.009954210631097	187.01 18701728997	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,045円 -1円（-0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,010 5010	-4 -4 -0.079776625448744	114.74 11474742193	-	5,010円 -4円（-0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,778 5778	-34 -34 -0.58499655884377	604.38 60438320866	-	5,778円 -34円（-0.58％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,234 11234	-51 -51 -0.45192733717324	8.07 807231248	-	11,234円 -51円（-0.45％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,096 7096	-9 -9 -0.12667135819845	678.39 67839377501	-	7,096円 -9円（-0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,229 7229	-9 -9 -0.12434374136502	132.20 13220042587	-	7,229円 -9円（-0.12％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,983 16983	-20 -20 -0.11762630124096	29.96 2996631107	-	16,983円 -20円（-0.12％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,847 5847	-9 -9 -0.15368852459016	19.81 1981460406	-	5,847円 -9円（-0.15％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,522 7522	-28 -28 -0.37086092715232	40.11 4011627134	-	7,522円 -28円（-0.37％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,725 4725	-13 -13 -0.27437737441959	16.98 1698604173	-	4,725円 -13円（-0.27％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,682 1682	-6 -6 -0.35545023696682	66.67 6667492795	-	1,682円 -6円（-0.36％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,808 1808	-22 -22 -1.2021857923497	4,127.62 412762022593	-	1,808円 -22円（-1.20％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,908 24908	-301 -301 -1.1940180094411	142.59 14259764397	-	24,908円 -301円（-1.19％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,327 12327	+19 19 0.15437114072148	143.08 14308167342	-	12,327円 +19円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,743 9743	-8 -8 -0.082042867398216	161.08 16108393985	-	9,743円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,726 9726	-6 -6 -0.061652281134402	459.20 45920766978	-	9,726円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,730 9730	-10 -10 -0.10266940451745	82.15 8215018774	-	9,730円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,715 9715	-10 -10 -0.10282776349614	145.87 14587286604	-	9,715円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,724 9724	-11 -11 -0.11299435028249	100.67 10067343851	-	9,724円 -11円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,729 9729	-10 -10 -0.10267994660643	56.15 5615514501	-	9,729円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,715 9715	-11 -11 -0.11309891013778	78.28 7828660754	-	9,715円 -11円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,636 9636	-11 -11 -0.11402508551881	76.20 7620835504	-	9,636円 -11円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,622 9622	-11 -11 -0.11419080244991	69.21 6921987143	-	9,622円 -11円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,601 9601	-12 -12 -0.1248309580776	14.91 1491217195	-	9,601円 -12円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,591 9591	-11 -11 -0.11455946677775	116.31 11631147477	-	9,591円 -11円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,578 9578	-12 -12 -0.12513034410845	262.02 26202039019	-	9,578円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,470 9470	-14 -14 -0.14761703922396	60.41 6041025221	-	9,470円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,446 9446	-14 -14 -0.14799154334038	40.44 4044910375	-	9,446円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,413 9413	-14 -14 -0.14850960008486	40.43 4043084498	-	9,413円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,405 9405	-11 -11 -0.11682242990654	79.71 7971336240	-	9,405円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,356 9356	-15 -15 -0.16006829580621	7.33 733555107	-	9,356円 -15円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,460 9460	-18 -18 -0.18991348385735	5.64 564935619	-	9,460円 -18円（-0.19％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,460 10460	-5 -5 -0.047778308647874	3,492.14 349214260684	-	10,460円 -5円（-0.05％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,565 7565	+3 3 0.03967204443269	2.34 234905352	-	7,565円 +3円（+0.04％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,120 14120	-67 -67 -0.47226333967717	34.35 3435979461	-	14,120円 -67円（-0.47％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,918 9918	+4 4 0.040346984062941	2.81 281379697	-	9,918円 +4円（+0.04％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,754 17754	-84 -84 -0.47090480995627	36.49 3649927144	-	17,754円 -84円（-0.47％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,762 23762	-84 -84 -0.35226033716347	146.65 14665568520	-	23,762円 -84円（-0.35％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,744 10744	-38 -38 -0.35243925060286	590.67 59067551514	-	10,744円 -38円（-0.35％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,715 12715	+19 19 0.14965343415249	12.85 1285548891	-	12,715円 +19円（+0.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,243 9243	+15 15 0.16254876462939	10.72 1072209971	-	9,243円 +15円（+0.16％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,319 10319	+4 4 0.038778477944741	66.05 6605095631	-	10,319円 +4円（+0.04％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,623 21623	-34 -34 -0.15699312000739	72.81 7281528193	-	21,623円 -34円（-0.16％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	39,972 39972	+229 229 0.57620209848275	4,343.72 434372783034	-	39,972円 +229円（+0.58％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	277,250 277250	-649 -649 -0.23353808398015	5,760.12 576012464773	-	277,250円 -649円（-0.23％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,263 25263	-65 -65 -0.25663297536323	2,810.42 281042662419	-	25,263円 -65円（-0.26％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	283,209 283209	-1,047 -1047 -0.36832995609591	701.19 70119314959	-	283,209円 -1,047円（-0.37％）
	1 1	ＯｎｅＥＴＦ高配当日本株Ｏｎｅ高配当	30,246 30246	-150 -150 -0.49348598499803	463.19 46319337257	-	30,246円 -150円（-0.49％）
	1 1	ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,591 19591	-44 -44 -0.22408963585434	56.12 5612390195	-	19,591円 -44円（-0.22％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	173,877 173877	-221 -221 -0.12693999931073	1,311.90 131190966205	-	173,877円 -221円（-0.13％）

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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。