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該当件数:70件
基準日:2025/06/12
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,311 | -32 | 268.71 | - |
27,311円 -32円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 31,697 | -35 | 185.78 | - |
31,697円 -35円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,878 | -100 | 99.64 | - |
19,878円 -100円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
44,448 | -50 | 931.49 | - |
44,448円 -50円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,312 | +246 | 358.57 | - |
22,312円 +246円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,629 | -47 | 12.44 | - |
20,629円 -47円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,491 | -186 | 3,222.11 | - |
28,491円 -186円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,517 | -151 | 489.82 | - |
26,517円 -151円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,667 | +28 | 640.90 | - |
26,667円 +28円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,364 | -138 | 8,293.79 | - |
47,364円 -138円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,468 | -11 | 134.80 | - |
11,468円 -11円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,431 | -37 | 36.32 | - |
39,431円 -37円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,080 | -229 | 7,979.23 | - |
35,080円 -229円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,816 | +73 | 328.83 | - |
21,816円 +73円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,650 | -9 | 10.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,650円 -9円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,564 | -65 | 169.28 | - |
10,564円 -65円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,621 | -16 | 7.25 | - |
19,621円 -16円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
36,026 | -222 | 61.39 | - |
36,026円 -222円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,721 | -65 | 95.23 | - |
22,721円 -65円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,040 | +9 | 314.55 | - |
12,040円 +9円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,085 | 0 | 176.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,085円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,827 | +8 | 100.08 | - |
4,827円 +8円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,590 | -20 | 561.23 | - |
5,590円 -20円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,177 | -57 | 7.68 | - |
11,177円 -57円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,155 | +20 | 617.79 | - |
7,155円 +20円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,370 | +26 | 121.27 | - |
7,370円 +26円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,004 | +64 | 30.35 | - |
18,004円 +64円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 5,784 | +44 | 17.56 | - |
5,784円 +44円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,570 | +59 | 36.65 | - |
7,570円 +59円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,561 | +31 | 15.58 | - |
4,561円 +31円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,720 | +19 | 59.00 | - |
1,720円 +19円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,587 | -20 | 3,410.30 | - |
1,587円 -20円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,469 | -292 | 121.96 | - |
23,469円 -292円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,563 | +34 | 122.31 | - |
11,563円 +34円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 | 9,693 | +7 | 146.50 | - |
9,693円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,668 | +8 | 409.37 | - |
9,668円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,664 | +7 | 78.20 | - |
9,664円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,649 | +6 | 135.56 | - |
9,649円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,656 | +8 | 90.06 | - |
9,656円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,660 | +8 | 52.31 | - |
9,660円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,646 | +8 | 72.09 | - |
9,646円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,571 | +7 | 70.33 | - |
9,571円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,556 | +8 | 66.27 | - |
9,556円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,535 | +8 | 13.32 | - |
9,535円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,516 | +9 | 111.39 | - |
9,516円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,501 | +9 | 244.00 | - |
9,501円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,360 | +12 | 56.44 | - |
9,360円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,329 | +12 | 36.94 | - |
9,329円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,305 | +12 | 38.51 | - |
9,305円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,292 | +12 | 75.51 | - |
9,292円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,240 | +13 | 6.84 | - |
9,240円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
9,132 | +14 | 5.36 | - |
9,132円 +14円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,042 | -9 | 2,755.98 | - |
10,042円 -9円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,357 | +19 | 2.01 | - |
7,357円 +19円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,716 | -40 | 31.91 | - |
13,716円 -40円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,744 | +25 | 2.65 | - |
9,744円 +25円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,433 | -50 | 33.81 | - |
17,433円 -50円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,368 | -98 | 140.85 | - |
24,368円 -98円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,524 | -41 | 556.55 | - |
10,524円 -41円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,035 | +16 | 11.33 | - |
13,035円 +16円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,487 | +12 | 10.29 | - |
9,487円 +12円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,019 | -8 | 61.16 | - |
10,019円 -8円 |
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One ETF ESG OneESG | 22,161 | -64 | 83.36 | - |
22,161円 -64円 |
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One ETF 日経225 One225 | 38,591 | -252 | 4,321.37 | - |
38,591円 -252円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 285,796 | -602 | 6,093.48 | - |
285,796円 -602円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 25,767 | -52 | 2,727.61 | - |
25,767円 -52円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 286,928 | -960 | 709.03 | - |
286,928円 -960円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 31,815 | -67 | 611.20 | - |
31,815円 -67円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 20,226 | +6 | 13.22 | - |
20,226円 +6円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 181,894 | +514 | 1,533.84 | - |
181,894円 +514円 |
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