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該当件数:70件
基準日:2025/07/03
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,917 | -13 | 274.18 | - |
27,917円 -13円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 32,407 | -10 | 192.65 | - |
32,407円 -10円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,979 | -43 | 99.45 | - |
19,979円 -43円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
45,426 | -35 | 939.88 | - |
45,426円 -35円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,639 | -191 | 336.50 | - |
21,639円 -191円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,911 | +13 | 12.59 | - |
20,911円 +13円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,713 | +13 | 2,965.36 | - |
29,713円 +13円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,592 | -163 | 486.98 | - |
26,592円 -163円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,898 | -1 | 642.95 | - |
26,898円 -1円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,924 | -18 | 8,377.30 | - |
47,924円 -18円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,450 | -107 | 134.38 | - |
11,450円 -107円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,471 | -371 | 36.54 | - |
39,471円 -371円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,967 | +152 | 8,284.44 | - |
35,967円 +152円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,184 | +44 | 336.71 | - |
22,184円 +44円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,943 | +27 | 10.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,943円 +27円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,845 | +24 | 173.88 | - |
10,845円 +24円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,189 | +51 | 7.44 | - |
20,189円 +51円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
37,047 | +85 | 62.70 | - |
37,047円 +85円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,491 | +4 | 93.06 | - |
22,491円 +4円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,183 | +23 | 319.93 | - |
12,183円 +23円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | 0 | 179.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,092円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,872 | +2 | 100.39 | - |
4,872円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,637 | 0 | 563.34 | - |
5,637円 0円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,190 | -6 | 7.52 | - |
11,190円 -6円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,206 | +6 | 622.96 | - |
7,206円 +6円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,496 | +18 | 123.86 | - |
7,496円 +18円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,313 | +45 | 30.75 | - |
18,313円 +45円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 5,849 | +23 | 17.73 | - |
5,849円 +23円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,647 | +60 | 36.64 | - |
7,647円 +60円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,627 | +28 | 15.74 | - |
4,627円 +28円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,765 | +13 | 60.02 | - |
1,765円 +13円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,575 | +2 | 3,363.34 | - |
1,575円 +2円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,285 | +32 | 119.32 | - |
23,285円 +32円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,666 | +197 | 122.24 | - |
11,666円 +197円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 | 9,688 | +6 | 146.02 | - |
9,688円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,663 | +7 | 407.63 | - |
9,663円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,660 | +7 | 77.89 | - |
9,660円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,644 | +6 | 134.95 | - |
9,644円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,651 | +7 | 89.63 | - |
9,651円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,655 | +6 | 51.63 | - |
9,655円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,641 | +6 | 71.12 | - |
9,641円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,567 | +6 | 69.50 | - |
9,567円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,549 | +6 | 66.22 | - |
9,549円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,528 | +6 | 13.25 | - |
9,528円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,512 | +6 | 110.76 | - |
9,512円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,497 | +6 | 242.81 | - |
9,497円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,358 | +7 | 56.38 | - |
9,358円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,326 | +5 | 36.92 | - |
9,326円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,303 | +7 | 38.45 | - |
9,303円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,290 | +7 | 75.19 | - |
9,290円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,245 | +6 | 6.76 | - |
9,245円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
9,153 | +8 | 5.37 | - |
9,153円 +8円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,115 | 0 | 2,730.92 | - |
10,115円 0円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,435 | 0 | 2.02 | - |
7,435円 0円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,846 | -4 | 32.18 | - |
13,846円 -4円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,860 | 0 | 2.67 | - |
9,860円 0円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,625 | -5 | 33.92 | - |
17,625円 -5円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,718 | -129 | 140.54 | - |
24,718円 -129円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,471 | -54 | 551.77 | - |
10,471円 -54円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,235 | -65 | 11.37 | - |
13,235円 -65円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,633 | -47 | 10.40 | - |
9,633円 -47円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,065 | -12 | 61.32 | - |
10,065円 -12円 |
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One ETF ESG OneESG | 22,497 | +29 | 80.21 | - |
22,497円 +29円 |
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One ETF 日経225 One225 | 40,264 | +21 | 4,377.16 | - |
40,264円 +21円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 290,865 | +292 | 6,201.55 | - |
290,865円 +292円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 26,203 | +22 | 2,773.74 | - |
26,203円 +22円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 289,527 | -190 | 715.46 | - |
289,527円 -190円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 32,428 | +17 | 619.12 | - |
32,428円 +17円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 20,309 | +32 | 13.27 | - |
20,309円 +32円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 184,539 | +171 | 1,573.67 | - |
184,539円 +171円 |
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