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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	30,455 30455	-401 -401 -1.2995851698211	289.15 28915291161	-	30,455円 -401円（-1.30％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	35,393 35393	-452 -452 -1.2609847956479	211.73 21173948876	-	35,393円 -452円（-1.26％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,380 21380	-298 -298 -1.3746655595535	103.01 10301886802	-	21,380円 -298円（-1.37％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	48,789 48789	-626 -626 -1.2668218152383	994.13 99413351425	-	48,789円 -626円（-1.27％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,378 23378	-366 -366 -1.5414420485175	323.60 32360531781	-	23,378円 -366円（-1.54％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,255 22255	-250 -250 -1.1108642523884	13.29 1329555257	-	22,255円 -250円（-1.11％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,321 31321	-277 -277 -0.87663776188366	2,978.55 297855864481	-	31,321円 -277円（-0.88％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,524 27524	-94 -94 -0.34035773770729	488.48 48848999782	-	27,524円 -94円（-0.34％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,159 26159	-285 -285 -1.077749205869	611.56 61156846289	-	26,159円 -285円（-1.08％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,407 48407	-99 -99 -0.20409846204593	8,478.58 847858620654	-	48,407円 -99円（-0.20％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,491 11491	-60 -60 -0.51943554670591	134.73 13473375603	-	11,491円 -60円（-0.52％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,648 40648	-213 -213 -0.52127945963143	38.54 3854979132	-	40,648円 -213円（-0.52％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,207 38207	+38 38 0.099557232308942	9,019.51 901951584905	-	38,207円 +38円（+0.10％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,673 23673	+199 199 0.84774644287297	367.92 36792345396	-	23,673円 +199円（+0.85％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,064 11064	-48 -48 -0.43196544276458	10.24 1024179991	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,064円 -48円（-0.43％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,428 11428	+59 59 0.51895505321488	179.55 17955226686	-	11,428円 +59円（+0.52％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,475 20475	-86 -86 -0.41826759398862	7.34 734220933	-	20,475円 -86円（-0.42％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,147 39147	+205 205 0.52642391248523	66.24 6624112292	-	39,147円 +205円（+0.53％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,976 23976	+107 107 0.44828019607022	96.90 9690875029	-	23,976円 +107円（+0.45％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,095 12095	-1 -1 -0.0082671957671958	326.62 32662158988	-	12,095円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,099 10099	+1 1 0.0099029510794217	183.81 18381090569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,099円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,863 4863	-12 -12 -0.24615384615385	96.52 9652777131	-	4,863円 -12円（-0.25％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,874 5874	+42 42 0.7201646090535	578.26 57826234481	-	5,874円 +42円（+0.72％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,684 11684	+108 108 0.93296475466482	7.74 774463703	-	11,684円 +108円（+0.93％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,660 7660	-85 -85 -1.0974822466107	654.26 65426272507	-	7,660円 -85円（-1.10％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,032 8032	-86 -86 -1.0593742301059	131.75 13175353380	-	8,032円 -86円（-1.06％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,802 19802	-212 -212 -1.0592585190367	34.09 3409949553	-	19,802円 -212円（-1.06％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,313 6313	+28 28 0.44550517104216	18.75 1875491523	-	6,313円 +28円（+0.45％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,534 8534	+106 106 1.2577123872805	39.81 3981564457	-	8,534円 +106円（+1.26％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,125 5125	+49 49 0.96532702915682	17.04 1704206851	-	5,125円 +49円（+0.97％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,984 1984	+17 17 0.86426029486528	65.85 6585167180	-	1,984円 +17円（+0.86％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,579 1579	-12 -12 -0.75424261470773	3,325.62 332562540635	-	1,579円 -12円（-0.75％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,781 23781	-183 -183 -0.7636454682023	118.76 11876094208	-	23,781円 -183円（-0.76％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,475 12475	-100 -100 -0.79522862823062	128.43 12843706737	-	12,475円 -100円（-0.80％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,692 9692	-1 -1 -0.010316723408645	144.78 14478327530	-	9,692円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,661 9661	-1 -1 -0.010349824052991	401.26 40126194887	-	9,661円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,657 9657	-2 -2 -0.020706077233668	76.98 7698400793	-	9,657円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,641 9641	-1 -1 -0.010371292263016	132.55 13255252005	-	9,641円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,647 9647	-2 -2 -0.020727536532283	87.26 8726551866	-	9,647円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,649 9649	-3 -3 -0.031081641110651	50.73 5073304301	-	9,649円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,635 9635	-2 -2 -0.020753346477119	69.82 6982970809	-	9,635円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,560 9560	-3 -3 -0.031370908710656	67.04 6704510193	-	9,560円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,542 9542	-2 -2 -0.020955574182733	64.01 6401178980	-	9,542円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,519 9519	-3 -3 -0.031505986137366	13.09 1309249417	-	9,519円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,505 9505	-4 -4 -0.042065411715217	109.74 10974419083	-	9,505円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,490 9490	-3 -3 -0.031602233224481	239.18 23918143300	-	9,490円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,333 9333	-9 -9 -0.096339113680154	54.97 5497362950	-	9,333円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,305 9305	-9 -9 -0.096628730942667	36.21 3621244767	-	9,305円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,276 9276	-10 -10 -0.10768899418479	38.20 3820817239	-	9,276円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,259 9259	-10 -10 -0.10788650339842	74.29 7429693140	-	9,259円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,211 9211	-11 -11 -0.11927998265018	6.74 674261574	-	9,211円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,038 9038	-28 -28 -0.30884623869402	5.30 530807012	-	9,038円 -28円（-0.31％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,213 10213	-33 -33 -0.32207690806168	2,617.78 261778736485	-	10,213円 -33円（-0.32％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,465 7465	-17 -17 -0.22721197540765	1.95 195746576	-	7,465円 -17円（-0.23％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,482 14482	+105 105 0.73033317103707	33.09 3309325355	-	14,482円 +105円（+0.73％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,926 9926	-23 -23 -0.23117901296613	2.66 266561389	-	9,926円 -23円（-0.23％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,488 18488	+134 134 0.73008608477716	35.13 3513934642	-	18,488円 +134円（+0.73％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,840 25840	+46 46 0.17833604714275	141.99 14199832349	-	25,840円 +46円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,943 10943	+19 19 0.17392896374954	566.52 56652903257	-	10,943円 +19円（+0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,280 13280	-104 -104 -0.77704722056186	11.04 1104883197	-	13,280円 -104円（-0.78％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,665 9665	-76 -76 -0.78020737090648	10.13 1013190058	-	9,665円 -76円（-0.78％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,167 10167	-46 -46 -0.4504063448546	61.21 6121552457	-	10,167円 -46円（-0.45％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	23,989 23989	-294 -294 -1.2107235514558	81.72 8172769576	-	23,989円 -294円（-1.21％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	42,077 42077	-372 -372 -0.87634573252609	4,338.88 433888995107	-	42,077円 -372円（-0.88％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	309,715 309715	-3,348 -3348 -1.0694333089506	6,433.78 643378245167	-	309,715円 -3,348円（-1.07％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	27,638 27638	-291 -291 -1.0419277453543	2,893.26 289326833165	-	27,638円 -291円（-1.04％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	302,909 302909	-2,358 -2358 -0.77243855379062	748.53 74853051776	-	302,909円 -2,358円（-0.77％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	35,689 35689	-145 -145 -0.40464363453703	658.92 65892703343	-	35,689円 -145円（-0.40％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,998 20998	-46 -46 -0.21858962174492	8.73 873806876	-	20,998円 -46円（-0.22％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	197,147 197147	-2,180 -2180 -1.0936802339874	1,713.59 171359130334	-	197,147円 -2,180円（-1.09％）

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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。