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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,343 27343	-33 -33 -0.12054354178843	269.20 26920763353	-	27,343円 -33円（-0.12％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,732 31732	-30 -30 -0.09445249039733	185.64 18564181623	-	31,732円 -30円（-0.09％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,978 19978	+132 132 0.66512143504988	100.16 10016104023	-	19,978円 +132円（+0.67％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,498 44498	+8 8 0.017981568891886	933.20 93320102606	-	44,498円 +8円（+0.02％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,066 22066	+126 126 0.5742935278031	355.39 35539008509	-	22,066円 +126円（+0.57％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,676 20676	+25 25 0.12105951285652	12.47 1247108485	-	20,676円 +25円（+0.12％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,677 28677	+155 155 0.54344015146203	3,278.13 327813259570	-	28,677円 +155円（+0.54％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,668 26668	-111 -111 -0.41450390231151	492.94 49294755904	-	26,668円 -111円（-0.41％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,639 26639	-20 -20 -0.075021568701002	640.53 64053740747	-	26,639円 -20円（-0.08％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,502 47502	+40 40 0.084277948674729	8,317.29 831729099660	-	47,502円 +40円（+0.08％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,479 11479	+69 69 0.60473269062226	134.92 13492649251	-	11,479円 +69円（+0.60％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,468 39468	+235 235 0.59898554788061	36.35 3635163569	-	39,468円 +235円（+0.60％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,309 35309	+199 199 0.56679008829393	8,026.92 802692470497	-	35,309円 +199円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,743 21743	+147 147 0.68068160770513	327.63 32763583301	-	21,743円 +147円（+0.68％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,659 10659	+44 44 0.41450777202073	10.33 1033086338	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,659円 +44円（+0.41％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,629 10629	+61 61 0.57721423164269	170.40 17040973003	-	10,629円 +61円（+0.58％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,637 19637	+80 80 0.40906069438053	7.26 726786116	-	19,637円 +80円（+0.41％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,248 36248	+210 210 0.58271824185582	62.26 6226512603	-	36,248円 +210円（+0.58％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,786 22786	+10 10 0.043905865823674	95.53 9553525693	-	22,786円 +10円（+0.04％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,031 12031	+10 10 0.083187754762499	314.60 31460299214	-	12,031円 +10円（+0.08％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,085 10085	+1 1 0.0099166997223324	177.31 17731276264	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,085円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,819 4819	+3 3 0.062292358803987	99.92 9992748217	-	4,819円 +3円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,610 5610	+12 12 0.21436227224009	563.81 56381391800	-	5,610円 +12円（+0.21％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,234 11234	+22 22 0.19621833749554	7.72 772419201	-	11,234円 +22円（+0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,135 7135	+60 60 0.84805653710247	615.86 61586160139	-	7,135円 +60円（+0.85％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,344 7344	+57 57 0.78221490325237	120.90 12090199689	-	7,344円 +57円（+0.78％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,940 17940	+139 139 0.78085500814561	30.25 3025866944	-	17,940円 +139円（+0.78％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,740 5740	+13 13 0.22699493626681	17.46 1746723908	-	5,740円 +13円（+0.23％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,511 7511	+27 27 0.36076964190273	36.37 3637257111	-	7,511円 +27円（+0.36％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,530 4530	+20 20 0.44345898004435	15.48 1548709686	-	4,530円 +20円（+0.44％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,701 1701	+14 14 0.8298755186722	58.39 5839578523	-	1,701円 +14円（+0.83％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,607 1607	+12 12 0.75235109717868	3,456.00 345600908691	-	1,607円 +12円（+0.75％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,761 23761	+187 187 0.79324679731908	123.48 12348391732	-	23,761円 +187円（+0.79％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,529 11529	+103 103 0.90145282688605	121.98 12198042385	-	11,529円 +103円（+0.90％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,686 9686	+8 8 0.082661706964249	146.55 14655455965	-	9,686円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,660 9660	+8 8 0.082884376295068	409.29 40929851125	-	9,660円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,657 9657	+8 8 0.082910146129133	78.24 7824460348	-	9,657円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,643 9643	+9 9 0.093419140543907	135.48 13548368534	-	9,643円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,648 9648	+9 9 0.093370681605976	90.16 9016492960	-	9,648円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,652 9652	+8 8 0.082953131480713	52.28 5228994486	-	9,652円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,638 9638	+9 9 0.093467649807872	72.09 7209972509	-	9,638円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,564 9564	+9 9 0.094191522762951	70.31 7031445735	-	9,564円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,548 9548	+10 10 0.10484378276368	66.24 6624771965	-	9,548円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,527 9527	+14 14 0.14716703458425	13.31 1331010344	-	9,527円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,507 9507	+10 10 0.10529640939244	111.39 11139966254	-	9,507円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,492 9492	+10 10 0.10546298249314	244.16 24416498999	-	9,492円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,348 9348	+15 15 0.1607200257152	56.37 5637360738	-	9,348円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,317 9317	+10 10 0.10744600838079	36.89 3689328876	-	9,317円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,293 9293	+11 11 0.11850894203835	38.65 3865200736	-	9,293円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,280 9280	+10 10 0.10787486515642	75.50 7550548755	-	9,280円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,227 9227	+10 10 0.10849517196485	6.83 683224122	-	9,227円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,118 9118	+13 13 0.14277869302581	5.35 535505222	-	9,118円 +13円（+0.14％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,051 10051	+28 28 0.27935747780106	2,761.11 276111970308	-	10,051円 +28円（+0.28％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,338 7338	+8 8 0.10914051841746	2.01 201246250	-	7,338円 +8円（+0.11％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,756 13756	+39 39 0.28431872858497	32.00 3200580255	-	13,756円 +39円（+0.28％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,719 9719	+11 11 0.11330861145447	2.64 264343910	-	9,719円 +11円（+0.11％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,483 17483	+48 48 0.27530828792658	33.91 3391706423	-	17,483円 +48円（+0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,466 24466	+116 116 0.47638603696099	141.53 14153292339	-	24,466円 +116円（+0.48％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,565 10565	+50 50 0.4755111745126	558.96 55896505911	-	10,565円 +50円（+0.48％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,019 13019	+41 41 0.31591924795808	11.33 1133070755	-	13,019円 +41円（+0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,475 9475	+29 29 0.30700825746348	10.29 1029104568	-	9,475円 +29円（+0.31％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,027 10027	+9 9 0.089838291076063	61.22 6122993259	-	10,027円 +9円（+0.09％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	22,225 22225	+15 15 0.067537145429986	83.60 8360679428	-	22,225円 +15円（+0.07％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	38,843 38843	+212 212 0.54878206621625	4,349.62 434962113166	-	38,843円 +212円（+0.55％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	286,398 286398	+257 257 0.08981586001307	6,106.31 610631267406	-	286,398円 +257円（+0.09％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,819 25819	+13 13 0.050375881577928	2,733.11 273311326749	-	25,819円 +13円（+0.05％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	287,888 287888	-157 -157 -0.054505372424448	711.41 71141287308	-	287,888円 -157円（-0.05％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	31,882 31882	+109 109 0.3430585717433	612.48 61248583012	-	31,882円 +109円（+0.34％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,220 20220	+201 201 1.0040461561517	13.22 1322011385	-	20,220円 +201円（+1.00％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	181,380 181380	+1,530 1530 0.85070892410342	1,524.11 152411736881	-	181,380円 +1,530円（+0.85％）

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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。