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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	36,745 36745	+232 232 0.6353901350204	349.84 34984972360	-	36,745円 +232円（+0.64％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	42,683 42683	+266 266 0.62710705613315	343.88 34388708994	-	42,683円 +266円（+0.63％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,141 21141	-111 -111 -0.52230378317335	96.65 9665975862	-	21,141円 -111円（-0.52％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	57,948 57948	+193 193 0.33417020171414	1,236.92 123692730920	-	57,948円 +193円（+0.33％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,005 24005	+95 95 0.39732329569218	291.31 29131874195	-	24,005円 +95円（+0.40％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,222 26222	+143 143 0.54833390850876	15.25 1525379780	-	26,222円 +143円（+0.55％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,027 40027	+338 338 0.85162135604324	3,664.50 366450316830	-	40,027円 +338円（+0.85％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,343 26343	-21 -21 -0.079654073736914	437.38 43738560167	-	26,343円 -21円（-0.08％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,403 25403	+69 69 0.27236125365122	558.22 55822729219	-	25,403円 +69円（+0.27％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,644 49644	-12 -12 -0.024166263895602	8,536.49 853649559856	-	49,644円 -12円（-0.02％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,932 11932	+13 13 0.10906955281483	136.77 13677381002	-	11,932円 +13円（+0.11％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,351 44351	+45 45 0.10156637927143	40.48 4048445568	-	44,351円 +45円（+0.10％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,466 43466	+30 30 0.069067133253522	10,962.02 1096202605372	-	43,466円 +30円（+0.07％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,395 29395	-70 -70 -0.23756999830307	486.54 48654378571	-	29,395円 -70円（-0.24％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,885 10885	+80 80 0.7403979639056	9.97 997360465	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,885円 +80円（+0.74％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,238 11238	+47 47 0.41998034134572	169.56 16956956514	-	11,238円 +47円（+0.42％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,002 21002	+153 153 0.73384814619406	7.51 751256938	-	21,002円 +153円（+0.73％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,243 42243	+181 181 0.43031715087252	67.45 6745340902	-	42,243円 +181円（+0.43％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,522 24522	-352 -352 -1.4151322666238	92.30 9230316237	-	24,522円 -352円（-1.42％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,862 11862	-19 -19 -0.15991919872065	304.20 30420741810	-	11,862円 -19円（-0.16％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,112 10112	+1 1 0.0098902185738305	198.67 19867442206	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,112円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,851 4851	+2 2 0.041245617653124	88.30 8830733517	-	4,851円 +2円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,193 6193	-17 -17 -0.27375201288245	581.07 58107193429	-	6,193円 -17円（-0.27％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,175 12175	-39 -39 -0.31930571475356	7.71 771422404	-	12,175円 -39円（-0.32％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,784 7784	-36 -36 -0.46035805626598	645.19 64519354544	-	7,784円 -36円（-0.46％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,149 8149	-37 -37 -0.45199120449548	125.95 12595088987	-	8,149円 -37円（-0.45％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,525 20525	-94 -94 -0.45589019836074	35.24 3524583257	-	20,525円 -94円（-0.46％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,294 6294	-48 -48 -0.75685903500473	17.19 1719692720	-	6,294円 -48円（-0.76％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,996 8996	-314 -314 -3.3727175080559	39.50 3950297387	-	8,996円 -314円（-3.37％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,699 5699	-144 -144 -2.4644874208455	17.29 1729065014	-	5,699円 -144円（-2.46％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,211 2211	-65 -65 -2.8558875219684	68.88 6888346583	-	2,211円 -65円（-2.86％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,580 1580	-7 -7 -0.44108380592313	3,128.37 312837988704	-	1,580円 -7円（-0.44％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,941 24941	-112 -112 -0.44705224923163	112.64 11264964468	-	24,941円 -112円（-0.45％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,931 12931	-60 -60 -0.46185820952967	125.50 12550635272	-	12,931円 -60円（-0.46％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,663 9663	0 0 0	135.00 13500966452	-	9,663円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,627 9627	0 0 0	381.29 38129099165	-	9,627円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,623 9623	-1 -1 -0.010390689941812	74.79 7479020682	-	9,623円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,605 9605	0 0 0	126.11 12611837630	-	9,605円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,611 9611	+1 1 0.010405827263267	80.56 8056298712	-	9,611円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,605 9605	+1 1 0.010412328196585	46.79 4679069036	-	9,605円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,589 9589	+1 1 0.010429703796412	63.48 6348866472	-	9,589円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,512 9512	+2 2 0.021030494216614	61.80 6180049207	-	9,512円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,490 9490	+2 2 0.021079258010118	60.84 6084989141	-	9,490円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,465 9465	+2 2 0.02113494663426	12.68 1268900420	-	9,465円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,450 9450	+3 3 0.031756113051762	105.01 10501563275	-	9,450円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,432 9432	+2 2 0.021208907741251	223.07 22307139637	-	9,432円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,265 9265	+4 4 0.043191879926574	50.94 5094699368	-	9,265円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,235 9235	+5 5 0.054171180931744	34.22 3422820169	-	9,235円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,206 9206	+6 6 0.065217391304348	36.68 3668024043	-	9,206円 +6円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,184 9184	+7 7 0.07627765064836	71.35 7135499515	-	9,184円 +7円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,141 9141	+6 6 0.06568144499179	6.66 666402168	-	9,141円 +6円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,902 8902	+13 13 0.14624817189785	4.15 415273102	-	8,902円 +13円（+0.15％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,515 10515	+4 4 0.038055370564171	2,308.36 230836121620	-	10,515円 +4円（+0.04％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,541 7541	+7 7 0.092912131669764	1.82 182567098	-	7,541円 +7円（+0.09％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,382 15382	-35 -35 -0.22702211844068	34.33 3433075491	-	15,382円 -35円（-0.23％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,093 10093	+10 10 0.099176832291977	2.56 256719616	-	10,093円 +10円（+0.10％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,767 19767	-45 -45 -0.22713506965475	36.32 3632015534	-	19,767円 -45円（-0.23％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,116 29116	+158 158 0.54561779128393	148.81 14881808336	-	29,116円 +158円（+0.55％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,002 11002	+59 59 0.53915745225258	563.49 56349273778	-	11,002円 +59円（+0.54％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,225 14225	+119 119 0.84361264710052	10.25 1025297982	-	14,225円 +119円（+0.84％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,351 10351	+86 86 0.83779834388699	10.27 1027875360	-	10,351円 +86円（+0.84％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,190 10190	+2 2 0.019630938358854	59.62 5962094820	-	10,190円 +2円（+0.02％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	28,725 28725	+88 88 0.30729475852918	60.28 6028561557	-	28,725円 +88円（+0.31％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	53,539 53539	+451 451 0.84953285111513	5,441.38 544138249748	-	53,539円 +451円（+0.85％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	362,478 362478	+1,127 1127 0.31188512000797	7,957.94 795794596233	-	362,478円 +1,127円（+0.31％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	32,473 32473	+117 117 0.36160217579429	3,354.94 335494112004	-	32,473円 +117円（+0.36％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	330,682 330682	-223 -223 -0.0673909430199	815.52 81552982022	-	330,682円 -223円（-0.07％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,454 41454	+90 90 0.21758050478677	809.18 80918250946	-	41,454円 +90円（+0.22％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	23,111 23111	+42 42 0.18206250812779	5.04 504136256	-	23,111円 +42円（+0.18％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	202,668 202668	-933 -933 -0.45824922274449	1,745.80 174580551837	-	202,668円 -933円（-0.46％）

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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。