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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	37,762 37762	-332 -332 -0.87152832467055	374.68 37468940383	-	37,762円 -332円（-0.87％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	43,868 43868	-382 -382 -0.86327683615819	480.46 48046616513	-	43,868円 -382円（-0.86％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,012 19012	-112 -112 -0.58565153733529	85.60 8560090210	-	19,012円 -112円（-0.59％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	57,343 57343	-909 -909 -1.5604614433839	1,315.08 131508592147	-	57,343円 -909円（-1.56％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,232 21232	-270 -270 -1.2556971444517	251.29 25129893569	-	21,232円 -270円（-1.26％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	25,758 25758	-426 -426 -1.6269477543538	14.77 1477562509	-	25,758円 -426円（-1.63％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,584 38584	-626 -626 -1.5965314970671	3,975.46 397546554679	-	38,584円 -626円（-1.60％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,351 23351	+2 2 0.0085656773309349	380.04 38004846807	-	23,351円 +2円（+0.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,909 21909	-12 -12 -0.054742028192145	469.88 46988709818	-	21,909円 -12円（-0.05％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,136 44136	-80 -80 -0.1809299800977	7,533.59 753359111207	-	44,136円 -80円（-0.18％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,082 13082	+97 97 0.74701578744705	148.48 14848622662	-	13,082円 +97円（+0.75％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,844 48844	+365 365 0.75290331896285	47.48 4748667152	-	48,844円 +365円（+0.75％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,379 41379	-116 -116 -0.27955175322328	10,802.17 1080217045392	-	41,379円 -116円（-0.28％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,575 28575	-473 -473 -1.6283393004682	507.68 50768269843	-	28,575円 -473円（-1.63％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,102 10102	-31 -31 -0.30593111615514	8.43 843834915	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,102円 -31円（-0.31％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,534 10534	-39 -39 -0.36886408777074	158.49 15849689674	-	10,534円 -39円（-0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,533 19533	-61 -61 -0.31131979177299	6.59 659280797	-	19,533円 -61円（-0.31％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,938 40938	-153 -153 -0.37234430897277	64.36 6436653586	-	40,938円 -153円（-0.37％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,583 22583	-320 -320 -1.397196873772	83.68 8368829704	-	22,583円 -320円（-1.40％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,693 11693	-11 -11 -0.093984962406015	286.96 28696739426	-	11,693円 -11円（-0.09％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,125 10125	+1 1 0.0098775187672857	208.23 20823176163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,125円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,674 4674	+6 6 0.12853470437018	82.91 8291898422	-	4,674円 +6円（+0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,227 6227	+3 3 0.048200514138817	575.75 57575070590	-	6,227円 +3円（+0.05％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,655 12655	-4 -4 -0.031598072517576	7.85 785378339	-	12,655円 -4円（-0.03％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,262 7262	-50 -50 -0.68380743982495	607.66 60766827273	-	7,262円 -50円（-0.68％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,619 7619	-51 -51 -0.66492829204694	115.27 11527292632	-	7,619円 -51円（-0.66％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,360 19360	-129 -129 -0.66191184770896	33.59 3359731197	-	19,360円 -129円（-0.66％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,863 5863	-133 -133 -2.2181454302869	15.73 1573258366	-	5,863円 -133円（-2.22％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,757 8757	-226 -226 -2.5158632973394	37.32 3732254678	-	8,757円 -226円（-2.52％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,476 5476	-170 -170 -3.0109812256465	16.30 1630623346	-	5,476円 -170円（-3.01％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,191 2191	-51 -51 -2.2747546833185	67.16 6716711386	-	2,191円 -51円（-2.27％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,608 1608	+2 2 0.12453300124533	3,094.37 309437050857	-	1,608円 +2円（+0.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,842 25842	+34 34 0.13174209547427	107.31 10731380115	-	25,842円 +34円（+0.13％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,160 11160	-53 -53 -0.47266565593508	106.90 10690930844	-	11,160円 -53円（-0.47％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,639 9639	+5 5 0.051899522524393	122.60 12260343239	-	9,639円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,594 9594	+5 5 0.052143080613203	373.26 37326069372	-	9,594円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,585 9585	+5 5 0.052192066805846	73.04 7304034310	-	9,585円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,564 9564	+5 5 0.052306726645047	123.29 12329332147	-	9,564円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,567 9567	+5 5 0.052290315833508	76.94 7694482870	-	9,567円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,562 9562	+5 5 0.052317672909909	45.95 4595010288	-	9,562円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,542 9542	+4 4 0.041937513105473	62.00 6200092897	-	9,542円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,462 9462	+6 6 0.063451776649746	60.42 6042514859	-	9,462円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,437 9437	+6 6 0.063619976672675	60.22 6022334355	-	9,437円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,409 9409	+6 6 0.063809422524726	12.21 1221346153	-	9,409円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,389 9389	+6 6 0.06394543323031	103.02 10302249815	-	9,389円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,370 9370	+6 6 0.064075181546348	209.03 20903096387	-	9,370円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,164 9164	+8 8 0.087374399301005	50.10 5010322123	-	9,164円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,131 9131	+8 8 0.087690452701962	33.06 3306584399	-	9,131円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,102 9102	+8 8 0.087970090169342	36.00 3600317531	-	9,102円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,077 9077	+8 8 0.088212592347558	69.44 6944654691	-	9,077円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,026 9026	+8 8 0.088711465956975	6.58 658019701	-	9,026円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,686 8686	+10 10 0.11526048870447	4.05 405205595	-	8,686円 +10円（+0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,314 10314	+2 2 0.019394879751746	2,164.76 216476013094	-	10,314円 +2円（+0.02％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,341 7341	+16 16 0.21843003412969	1.67 167611046	-	7,341円 +16円（+0.22％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,588 15588	+24 24 0.15420200462606	34.64 3464749247	-	15,588円 +24円（+0.15％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,851 9851	+21 21 0.21363173957274	2.48 248285733	-	9,851円 +21円（+0.21％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,083 20083	+30 30 0.14960355059093	36.55 3655235256	-	20,083円 +30円（+0.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,052 28052	-168 -168 -0.59532246633593	139.37 13937473830	-	28,052円 -168円（-0.60％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,348 10348	-62 -62 -0.59558117195005	526.96 52696499165	-	10,348円 -62円（-0.60％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,149 13149	-70 -70 -0.5295408124669	9.34 934083715	-	13,149円 -70円（-0.53％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,568 9568	-51 -51 -0.53020064455765	9.11 911372395	-	9,568円 -51円（-0.53％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,122 10122	-18 -18 -0.17751479289941	58.60 5860481514	-	10,122円 -18円（-0.18％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	28,641 28641	-375 -375 -1.2923904052936	56.70 5670901435	-	28,641円 -375円（-1.29％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	51,627 51627	-833 -833 -1.5878764773161	5,195.45 519545048579	-	51,627円 -833円（-1.59％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	359,298 359298	-4,587 -4587 -1.2605630899872	7,398.44 739844752658	-	359,298円 -4,587円（-1.26％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	32,336 32336	-428 -428 -1.3063118056403	3,321.64 332164054871	-	32,336円 -428円（-1.31％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	329,044 329044	-1,029 -1029 -0.31174921911214	811.48 81148838732	-	329,044円 -1,029円（-0.31％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	40,809 40809	-106 -106 -0.25907368935598	803.25 80325884127	-	40,809円 -106円（-0.26％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	22,799 22799	-359 -359 -1.5502202262717	4.97 497343809	-	22,799円 -359円（-1.55％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	191,685 191685	-1,308 -1308 -0.67774478867109	1,578.24 157824188151	-	191,685円 -1,308円（-0.68％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,930 9930	+18 18 0.181598062954	2.68 268115080	-	9,930円 +18円（+0.18％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,958 9958	0 0 0	2.29 229029509	-	9,958円 0円（0.00％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,936 9936	0 0 0	1.29 129162559	-	9,936円 0円（0.00％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,927 9927	-1 -1 -0.010072522159549	1.29 129056642	-	9,927円 -1円（-0.01％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,886 9886	+13 13 0.13167223741517	6.92 692005059	-	9,886円 +13円（+0.13％）

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