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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	34,247 34247	+141 141 0.41341699407729	323.61 32361208988	-	34,247円 +141円（+0.41％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	39,786 39786	+171 171 0.43165467625899	255.61 25561813433	-	39,786円 +171円（+0.43％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,112 21112	+141 141 0.67235706451767	98.71 9871810272	-	21,112円 +141円（+0.67％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,653 55653	+286 286 0.516553181498	1,151.74 115174890781	-	55,653円 +286円（+0.52％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,737 23737	+258 258 1.0988542953277	304.96 30496896595	-	23,737円 +258円（+1.10％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	25,311 25311	+133 133 0.52823893875606	14.80 1480054779	-	25,311円 +133円（+0.53％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,660 37660	+450 450 1.2093523246439	3,603.05 360305323700	-	37,660円 +450円（+1.21％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,030 27030	+14 14 0.051821143026355	463.15 46315126421	-	27,030円 +14円（+0.05％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,296 25296	+250 250 0.99816337938194	574.80 57480964777	-	25,296円 +250円（+1.00％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,417 49417	+375 375 0.76465070755679	8,567.40 856740688954	-	49,417円 +375円（+0.76％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,387 12387	+109 109 0.88776673725362	142.26 14226623185	-	12,387円 +109円（+0.89％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,155 44155	+388 388 0.88651266936276	40.19 4019655525	-	44,155円 +388円（+0.89％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,417 42417	+232 232 0.54995851606021	10,379.24 1037924689734	-	42,417円 +232円（+0.55％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,986 26986	+239 239 0.89355815605488	434.53 43453427445	-	26,986円 +239円（+0.89％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,923 10923	+82 82 0.75638778710451	10.13 1013927323	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,923円 +82円（+0.76％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,838 11838	+56 56 0.47530130707859	178.26 17826307729	-	11,838円 +56円（+0.48％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,024 21024	+157 157 0.7523841472181	7.70 770279595	-	21,024円 +157円（+0.75％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,471 42471	+202 202 0.47789159904422	69.45 6945917003	-	42,471円 +202円（+0.48％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,461 24461	+124 124 0.5095122652751	95.81 9581584483	-	24,461円 +124円（+0.51％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,924 11924	+4 4 0.033557046979866	315.93 31593992219	-	11,924円 +4円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,120 10120	+2 2 0.019766752322593	192.80 19280014147	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,120円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,838 4838	+13 13 0.26943005181347	92.12 9212003177	-	4,838円 +13円（+0.27％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,191 6191	-4 -4 -0.064568200161421	591.70 59170327615	-	6,191円 -4円（-0.06％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,232 12232	-36 -36 -0.2934463645256	7.85 785627482	-	12,232円 -36円（-0.29％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,111 8111	+63 63 0.78280318091451	684.33 68433514001	-	8,111円 +63円（+0.78％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,494 8494	+60 60 0.71140621294759	134.74 13474789350	-	8,494円 +60円（+0.71％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	21,216 21216	+149 149 0.70726729007452	36.36 3636394543	-	21,216円 +149円（+0.71％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,522 6522	+43 43 0.66368266707825	18.28 1828667787	-	6,522円 +43円（+0.66％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,395 9395	+80 80 0.85882984433709	42.07 4207572100	-	9,395円 +80円（+0.86％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,610 5610	+95 95 1.7225747960109	17.92 1792903319	-	5,610円 +95円（+1.72％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,245 2245	+34 34 1.5377657168702	72.02 7202937434	-	2,245円 +34円（+1.54％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,633 1633	+4 4 0.24554941682014	3,332.66 333266520724	-	1,633円 +4円（+0.25％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,294 25294	+56 56 0.22188762976464	120.55 12055002613	-	25,294円 +56円（+0.22％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,565 12565	+129 129 1.0373110324863	125.76 12576532477	-	12,565円 +129円（+1.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,698 9698	+1 1 0.010312467773538	139.72 13972790114	-	9,698円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,668 9668	+3 3 0.031039834454216	391.64 39164941986	-	9,668円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,665 9665	+3 3 0.031049472158973	75.80 7580846696	-	9,665円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,645 9645	+4 4 0.041489472046468	128.97 12897185513	-	9,645円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,652 9652	+4 4 0.041459369817579	83.82 8382019555	-	9,652円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,653 9653	+4 4 0.041455073064566	48.20 4820221003	-	9,653円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,637 9637	+4 4 0.041523928163604	65.62 6562651468	-	9,637円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,561 9561	+4 4 0.041854138327927	64.10 6410988334	-	9,561円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,542 9542	+4 4 0.041937513105473	62.34 6234592440	-	9,542円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,519 9519	+4 4 0.042038885969522	12.83 1283036537	-	9,519円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,504 9504	+5 5 0.05263711969681	107.79 10779425869	-	9,504円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,489 9489	+5 5 0.052720371151413	228.71 22871957377	-	9,489円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,337 9337	+8 8 0.085754100117912	52.82 5282436830	-	9,337円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,308 9308	+7 7 0.075260724653263	35.86 3586548949	-	9,308円 +7円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,284 9284	+7 7 0.075455427401099	37.34 3734158843	-	9,284円 +7円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,262 9262	+7 7 0.075634792004322	73.06 7306043236	-	9,262円 +7円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,219 9219	+9 9 0.09771986970684	6.72 672083636	-	9,219円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,036 9036	+11 11 0.1218836565097	4.26 426029740	-	9,036円 +11円（+0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,611 10611	+23 23 0.21722704948999	2,470.49 247049661720	-	10,611円 +23円（+0.22％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,509 7509	+10 10 0.1333511134818	1.95 195090142	-	7,509円 +10円（+0.13％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,381 15381	-25 -25 -0.16227443853044	34.60 3460763083	-	15,381円 -25円（-0.16％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,026 10026	+14 14 0.13983220135837	2.56 256966169	-	10,026円 +14円（+0.14％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,714 19714	-33 -33 -0.16711399199878	36.51 3651950086	-	19,714円 -33円（-0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,217 28217	+189 189 0.67432567432567	147.33 14733234881	-	28,217円 +189円（+0.67％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,404 11404	+76 76 0.67090395480226	585.14 58514298114	-	11,404円 +76円（+0.67％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,735 13735	+135 135 0.99264705882353	10.62 1062589855	-	13,735円 +135円（+0.99％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,994 9994	+98 98 0.99029911075182	10.14 1014998374	-	9,994円 +98円（+0.99％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,237 10237	+15 15 0.14674232048523	60.77 6077741749	-	10,237円 +15円（+0.15％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	27,331 27331	+124 124 0.45576506046238	88.79 8879416762	-	27,331円 +124円（+0.46％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	50,658 50658	+610 610 1.2188299232737	5,239.18 523918775040	-	50,658円 +610円（+1.22％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	345,380 345380	+1,317 1317 0.38277873528976	7,520.13 752013404725	-	345,380円 +1,317円（+0.38％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	30,915 30915	+99 99 0.32126168224299	3,199.92 319992620963	-	30,915円 +99円（+0.32％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	326,064 326064	-174 -174 -0.053335295091314	805.74 80574969323	-	326,064円 -174円（-0.05％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	38,198 38198	+194 194 0.51047258183349	778.89 77889083632	-	38,198円 +194円（+0.51％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,969 21969	+240 240 1.104514703852	9.14 914218777	-	21,969円 +240円（+1.10％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	210,438 210438	+1,652 1652 0.79124079200713	1,830.82 183082388608	-	210,438円 +1,652円（+0.79％）

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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。