アセットマネジメントOne

大和証券

WEB サイト	：http://www.daiwa.jp

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
その他

※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：70件

基準日：2025/12/17

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	34,618 34618	+9 9 0.026004796440232	328.06 32806431061	-	34,618円 +9円（+0.03％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	40,223 40223	+7 7 0.01740600755918	268.27 26827961210	-	40,223円 +7円（+0.02％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,599 20599	+40 40 0.1945619923148	96.12 9612663871	-	20,599円 +40円（+0.19％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,068 55068	+33 33 0.059961842463887	1,149.13 114913617078	-	55,068円 +33円（+0.06％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,036 23036	-10 -10 -0.043391477913738	291.13 29113267505	-	23,036円 -10円（-0.04％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	24,913 24913	-5 -5 -0.020065815876074	14.56 1456998292	-	24,913円 -5円（-0.02％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,147 37147	+97 97 0.26180836707152	3,531.83 353183590099	-	37,147円 +97円（+0.26％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,368 26368	-178 -178 -0.67053416710616	445.06 44506954272	-	26,368円 -178円（-0.67％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,475 25475	-61 -61 -0.23887844611529	573.39 57339707544	-	25,475円 -61円（-0.24％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,595 49595	-259 -259 -0.51951698960966	8,568.05 856805081346	-	49,595円 -259円（-0.52％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,008 12008	-119 -119 -0.9812814381133	137.78 13778111970	-	12,008円 -119円（-0.98％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	42,913 42913	-423 -423 -0.97609377884438	38.94 3894547055	-	42,913円 -423円（-0.98％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,257 42257	-238 -238 -0.56006589010472	10,445.31 1044531946703	-	42,257円 -238円（-0.56％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,437 26437	-466 -466 -1.7321488309854	429.58 42958008005	-	26,437円 -466円（-1.73％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,829 10829	-48 -48 -0.44129815206399	10.03 1003257632	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,829円 -48円（-0.44％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,671 11671	-81 -81 -0.68924438393465	175.52 17552084054	-	11,671円 -81円（-0.69％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,844 20844	-91 -91 -0.43467876761404	7.54 754699517	-	20,844円 -91円（-0.43％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,873 41873	-292 -292 -0.69251749080991	67.91 6791736226	-	41,873円 -292円（-0.69％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,832 23832	+51 51 0.21445691938943	90.86 9086924471	-	23,832円 +51円（+0.21％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,863 11863	-4 -4 -0.03370691834499	311.28 31128516784	-	11,863円 -4円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,118 10118	0 0 0	197.27 19727393776	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,118円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,816 4816	-5 -5 -0.10371292263016	90.51 9051424433	-	4,816円 -5円（-0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,135 6135	-23 -23 -0.37349788892498	582.13 58213235621	-	6,135円 -23円（-0.37％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,160 12160	-31 -31 -0.25428594865064	7.74 774959412	-	12,160円 -31円（-0.25％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,868 7868	+9 9 0.11451838656318	658.40 65840026946	-	7,868円 +9円（+0.11％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,267 8267	+9 9 0.10898522644708	129.29 12929807054	-	8,267円 +9円（+0.11％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,737 20737	+24 24 0.11586926085067	35.60 3560014996	-	20,737円 +24円（+0.12％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,404 6404	+28 28 0.43914680050188	17.62 1762443622	-	6,404円 +28円（+0.44％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,156 9156	+22 22 0.24085833150865	40.67 4067980569	-	9,156円 +22円（+0.24％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,570 5570	+5 5 0.08984725965858	17.36 1736663162	-	5,570円 +5円（+0.09％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,159 2159	-18 -18 -0.82682590721176	68.73 6873228014	-	2,159円 -18円（-0.83％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,570 1570	-17 -17 -1.0712035286704	3,171.08 317108512234	-	1,570円 -17円（-1.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,550 24550	-274 -274 -1.1037705446342	114.04 11404946393	-	24,550円 -274円（-1.10％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,512 12512	-86 -86 -0.68264803937133	124.04 12404343660	-	12,512円 -86円（-0.68％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,688 9688	-6 -6 -0.061893955023726	139.04 13904550303	-	9,688円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,655 9655	-7 -7 -0.072448768370938	388.51 38851820329	-	9,655円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,651 9651	-8 -8 -0.082824308934672	75.33 7533625845	-	9,651円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,634 9634	-8 -8 -0.082970338104128	127.91 12791846501	-	9,634円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,635 9635	-9 -9 -0.093322272915803	83.03 8303202904	-	9,635円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,636 9636	-9 -9 -0.093312597200622	47.49 4749208919	-	9,636円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,620 9620	-9 -9 -0.093467649807872	65.20 6520858358	-	9,620円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,546 9546	-8 -8 -0.083734561440234	63.23 6323201018	-	9,546円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,525 9525	-9 -9 -0.094398993077407	61.27 6127730935	-	9,525円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,501 9501	-9 -9 -0.094637223974763	12.77 1277972790	-	9,501円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,485 9485	-10 -10 -0.10531858873091	107.13 10713833848	-	9,485円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,470 9470	-9 -9 -0.09494672433801	226.55 22655741274	-	9,470円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,308 9308	-14 -14 -0.15018236429951	52.61 5261440710	-	9,308円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,281 9281	-12 -12 -0.12912945227591	34.75 3475048168	-	9,281円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,256 9256	-12 -12 -0.1294777729823	36.96 3696880720	-	9,256円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,234 9234	-12 -12 -0.12978585334199	72.51 7251172221	-	9,234円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,189 9189	-13 -13 -0.14127363616605	6.69 669924957	-	9,189円 -13円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,976 8976	-19 -19 -0.2112284602557	4.23 423174829	-	8,976円 -19円（-0.21％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,515 10515	-15 -15 -0.14245014245014	2,390.36 239036804333	-	10,515円 -15円（-0.14％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,501 7501	-1 -1 -0.013329778725673	1.93 193620822	-	7,501円 -1円（-0.01％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,279 15279	-42 -42 -0.27413354219698	34.31 3431551266	-	15,279円 -42円（-0.27％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,015 10015	-1 -1 -0.0099840255591054	2.55 255674723	-	10,015円 -1円（-0.01％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,584 19584	-53 -53 -0.26989866069155	36.24 3624394066	-	19,584円 -53円（-0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,281 28281	-122 -122 -0.42953209168046	146.60 14660847442	-	28,281円 -122円（-0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,687 10687	-45 -45 -0.41930674617965	552.57 55257202659	-	10,687円 -45円（-0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,843 13843	-24 -24 -0.17307276267397	10.13 1013978943	-	13,843円 -24円（-0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,071 10071	-18 -18 -0.17841213202498	10.18 1018079365	-	10,071円 -18円（-0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,176 10176	-12 -12 -0.11778563015312	60.06 6006979935	-	10,176円 -12円（-0.12％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	27,442 27442	+13 13 0.047395092785009	89.15 8915603668	-	27,442円 +13円（+0.05％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	50,000 50000	+134 134 0.26872017005575	5,156.30 515630514358	-	50,000円 +134円（+0.27％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	345,475 345475	-90 -90 -0.02604430425535	7,583.84 758384907733	-	345,475円 -90円（-0.03％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	31,000 31000	-7 -7 -0.022575547457026	3,208.73 320873508581	-	31,000円 -7円（-0.02％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	325,266 325266	-81 -81 -0.024896495126742	803.77 80377868827	-	325,266円 -81円（-0.02％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	39,089 39089	-82 -82 -0.20933854126777	797.85 79785192391	-	39,089円 -82円（-0.21％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,795 21795	-5 -5 -0.022935779816514	5.83 583632319	-	21,795円 -5円（-0.02％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	205,475 205475	+224 224 0.10913466925862	1,817.08 181708831563	-	205,475円 +224円（+0.11％）

販売会社一覧に戻る

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。