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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,124 31124	-611 -611 -1.9253190483693	294.78 29478064115	-	31,124円 -611円（-1.93％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,133 36133	-703 -703 -1.9084591160821	224.50 22450524580	-	36,133円 -703円（-1.91％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,092 21092	-619 -619 -2.8510893095666	100.84 10084372397	-	21,092円 -619円（-2.85％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	51,173 51173	-1,211 -1211 -2.3117745876604	1,056.14 105614166887	-	51,173円 -1,211円（-2.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,695 22695	-631 -631 -2.7051358998542	303.94 30394568439	-	22,695円 -631円（-2.71％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	23,192 23192	-539 -539 -2.271290716784	13.74 1374893485	-	23,192円 -539円（-2.27％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,199 35199	-916 -916 -2.5363422400665	3,122.55 312255850895	-	35,199円 -916円（-2.54％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,453 28453	-596 -596 -2.0517057385796	497.03 49703372023	-	28,453円 -596円（-2.05％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,635 26635	-482 -482 -1.7774827598923	615.15 61515121186	-	26,635円 -482円（-1.78％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,670 50670	-1,076 -1076 -2.0793877787655	8,849.44 884944680510	-	50,670円 -1,076円（-2.08％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,110 12110	-109 -109 -0.89205335952206	141.16 14116543932	-	12,110円 -109円（-0.89％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	42,953 42953	-384 -384 -0.88607887024944	39.63 3963666416	-	42,953円 -384円（-0.89％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,599 40599	-635 -635 -1.5399912693408	9,744.94 974494388364	-	40,599円 -635円（-1.54％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,997 25997	-501 -501 -1.8907087327345	409.98 40998927295	-	25,997円 -501円（-1.89％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,812 10812	-103 -103 -0.94365551992671	10.07 1007868136	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,812円 -103円（-0.94％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,418 11418	-149 -149 -1.2881473156393	175.96 17596291106	-	11,418円 -149円（-1.29％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,763 20763	-200 -200 -0.95406191861852	7.36 736878416	-	20,763円 -200円（-0.95％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,846 40846	-533 -533 -1.2880929940308	68.90 6890126480	-	40,846円 -533円（-1.29％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,118 24118	-143 -143 -0.58942335435473	95.90 9590850214	-	24,118円 -143円（-0.59％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,065 12065	+27 27 0.22428974912776	324.54 32454010649	-	12,065円 +27円（+0.22％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,112 10112	+5 5 0.049470663896309	185.28 18528392723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,112円 +5円（+0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,819 4819	-25 -25 -0.51610239471511	93.99 9399954646	-	4,819円 -25円（-0.52％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,004 6004	-50 -50 -0.82590023125206	585.86 58586003768	-	6,004円 -50円（-0.83％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,922 11922	-35 -35 -0.29271556410471	7.80 780584628	-	11,922円 -35円（-0.29％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,682 7682	+4 4 0.052096900234436	653.82 65382572802	-	7,682円 +4円（+0.05％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,018 8018	+8 8 0.099875156054931	130.48 13048117456	-	8,018円 +8円（+0.10％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,942 19942	+20 20 0.10039152695512	34.29 3429576215	-	19,942円 +20円（+0.10％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,241 6241	-26 -26 -0.41487154938567	17.74 1774413714	-	6,241円 -26円（-0.41％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,721 8721	-66 -66 -0.75110959371799	40.39 4039458477	-	8,721円 -66円（-0.75％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,239 5239	-60 -60 -1.132289111153	16.84 1684623458	-	5,239円 -60円（-1.13％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,042 2042	-46 -46 -2.2030651340996	66.32 6632722996	-	2,042円 -46円（-2.20％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,577 1577	-16 -16 -1.0043942247332	3,280.64 328064807836	-	1,577円 -16円（-1.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,204 24204	-242 -242 -0.98993700400884	118.78 11878479807	-	24,204円 -242円（-0.99％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,624 12624	-157 -157 -1.2283858852985	128.05 12805465754	-	12,624円 -157円（-1.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,713 9713	+7 7 0.072120337935298	143.27 14327353167	-	9,713円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,685 9685	+11 11 0.11370684308456	397.03 39703580849	-	9,685円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,679 9679	+7 7 0.072373862696443	76.52 7652922342	-	9,679円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,664 9664	+8 8 0.082850041425021	131.02 13102666224	-	9,664円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,672 9672	+9 9 0.093138776777398	85.53 8553794974	-	9,672円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,675 9675	+10 10 0.10346611484739	48.92 4892366661	-	9,675円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,660 9660	+11 11 0.11400145092756	68.35 6835284381	-	9,660円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,586 9586	+11 11 0.11488250652742	66.57 6657356438	-	9,586円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,568 9568	+11 11 0.1150988804018	63.57 6357819979	-	9,568円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,546 9546	+10 10 0.10486577181208	12.97 1297160539	-	9,546円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,533 9533	+12 12 0.12603718096839	109.15 10915618529	-	9,533円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,518 9518	+11 11 0.11570421794467	233.53 23353084560	-	9,518円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,376 9376	+16 16 0.17094017094017	54.05 5405988099	-	9,376円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,348 9348	+16 16 0.17145306472353	36.29 3629185269	-	9,348円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,323 9323	+17 17 0.18267784225231	37.75 3775966161	-	9,323円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,308 9308	+22 22 0.23691578720655	74.02 7402509793	-	9,308円 +22円（+0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,260 9260	+19 19 0.2056054539552	6.77 677802478	-	9,260円 +19円（+0.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,118 9118	+32 32 0.35219018269866	4.39 439820690	-	9,118円 +32円（+0.35％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,428 10428	-42 -42 -0.40114613180516	2,570.38 257038107842	-	10,428円 -42円（-0.40％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,500 7500	-15 -15 -0.19960079840319	1.94 194858084	-	7,500円 -15円（-0.20％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,970 14970	-81 -81 -0.53817022124776	34.00 3400564525	-	14,970円 -81円（-0.54％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,986 9986	-20 -20 -0.19988007195683	2.61 261889774	-	9,986円 -20円（-0.20％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,138 19138	-103 -103 -0.53531521230705	35.73 3573334823	-	19,138円 -103円（-0.54％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,257 27257	-269 -269 -0.977257865291	146.00 14600721763	-	27,257円 -269円（-0.98％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,014 11014	-108 -108 -0.97104837259486	568.71 56871557679	-	11,014円 -108円（-0.97％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,614 13614	-91 -91 -0.66399124407151	11.13 1113368203	-	13,614円 -91円（-0.66％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,906 9906	-66 -66 -0.661853188929	10.13 1013427363	-	9,906円 -66円（-0.66％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,151 10151	-46 -46 -0.4511130724723	60.90 6090814987	-	10,151円 -46円（-0.45％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	25,177 25177	-524 -524 -2.0388311738843	83.78 8378466237	-	25,177円 -524円（-2.04％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	47,300 47300	-1,240 -1240 -2.5545941491553	4,808.25 480825468133	-	47,300円 -1,240円（-2.55％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	321,277 321277	-6,454 -6454 -1.9692979913405	6,693.30 669330404613	-	321,277円 -6,454円（-1.97％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	28,825 28825	-601 -601 -2.0424114728471	2,983.63 298363588525	-	28,825円 -601円（-2.04％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	303,404 303404	-4,849 -4849 -1.573058494159	749.75 74975488648	-	303,404円 -4,849円（-1.57％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	34,741 34741	-362 -362 -1.0312508902373	675.03 67503860048	-	34,741円 -362円（-1.03％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,798 20798	-454 -454 -2.1362695275739	8.65 865481619	-	20,798円 -454円（-2.14％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	196,664 196664	+137 137 0.069710523235993	1,643.46 164346544912	-	196,664円 +137円（+0.07％）

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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。