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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	38,226 38226	-1,656 -1656 -4.1522491349481	368.87 36887195114	-	38,226円 -1,656円（-4.15％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,398 44398	-1,866 -1866 -4.0333736814802	431.45 43145717398	-	44,398円 -1,866円（-4.03％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,609 19609	-614 -614 -3.0361469613806	88.57 8857870210	-	19,609円 -614円（-3.04％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,492 58492	-2,741 -2741 -4.4763444547875	1,298.43 129843737828	-	58,492円 -2,741円（-4.48％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,713 22713	-1,223 -1223 -5.1094585561497	271.14 27114388978	-	22,713円 -1,223円（-5.11％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,298 26298	-1,253 -1253 -4.5479292947624	15.16 1516970896	-	26,298円 -1,253円（-4.55％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,585 39585	-2,180 -2180 -5.2196815515384	3,723.96 372396051789	-	39,585円 -2,180円（-5.22％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,892 24892	-231 -231 -0.91947617720814	407.19 40719768618	-	24,892円 -231円（-0.92％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,214 24214	-253 -253 -1.0340458576859	522.14 52214240443	-	24,214円 -253円（-1.03％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,433 48433	-194 -194 -0.39895531289201	8,291.53 829153931886	-	48,433円 -194円（-0.40％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,166 13166	+54 54 0.41183648566199	149.76 14976203129	-	13,166円 +54円（+0.41％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,042 49042	+202 202 0.41359541359541	46.09 4609253898	-	49,042円 +202円（+0.41％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,363 43363	-257 -257 -0.58917927556167	11,119.81 1111981086167	-	43,363円 -257円（-0.59％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,975 29975	+118 118 0.39521720199618	506.68 50668228231	-	29,975円 +118円（+0.40％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,657 10657	-125 -125 -1.159339640141	9.49 949509819	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,657円 -125円（-1.16％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,354 11354	-40 -40 -0.35106196243637	170.98 17098849916	-	11,354円 -40円（-0.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,596 20596	-241 -241 -1.1565964390267	7.09 709307247	-	20,596円 -241円（-1.16％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,741 42741	-152 -152 -0.35437017695195	67.58 6758822560	-	42,741円 -152円（-0.35％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,819 23819	-350 -350 -1.4481360420373	88.97 8897257138	-	23,819円 -350円（-1.45％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,800 11800	-16 -16 -0.1354096140826	294.30 29430385782	-	11,800円 -16円（-0.14％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,130 10130	+3 3 0.029623778019157	206.43 20643621196	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,130円 +3円（+0.03％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,759 4759	-41 -41 -0.85416666666667	85.39 8539070003	-	4,759円 -41円（-0.85％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,280 6280	+4 4 0.063734862970045	578.86 57886921345	-	6,280円 +4円（+0.06％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,565 12565	+102 102 0.81842253069085	7.79 779762452	-	12,565円 +102円（+0.82％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,708 7708	-46 -46 -0.59324219757544	642.95 64295550961	-	7,708円 -46円（-0.59％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,016 8016	-57 -57 -0.70605722779636	121.74 12174953664	-	8,016円 -57円（-0.71％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,367 20367	-142 -142 -0.69237895558048	35.45 3545021068	-	20,367円 -142円（-0.69％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,210 6210	-54 -54 -0.86206896551724	16.77 1677916585	-	6,210円 -54円（-0.86％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,124 9124	-79 -79 -0.85841573399978	39.30 3930056125	-	9,124円 -79円（-0.86％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,830 5830	-56 -56 -0.95141012572205	17.40 1740448735	-	5,830円 -56円（-0.95％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,250 2250	-31 -31 -1.3590530469093	69.12 6912284960	-	2,250円 -31円（-1.36％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,687 1687	-7 -7 -0.41322314049587	3,281.45 328145372284	-	1,687円 -7円（-0.41％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,095 27095	-107 -107 -0.39335342989486	115.42 11542445727	-	27,095円 -107円（-0.39％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,184 12184	-121 -121 -0.98334010564811	117.27 11727883134	-	12,184円 -121円（-0.98％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,667 9667	-6 -6 -0.062028326268996	134.00 13400291688	-	9,667円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,629 9629	-7 -7 -0.072644250726443	377.88 37788844778	-	9,629円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,625 9625	-7 -7 -0.072674418604651	73.81 7381768967	-	9,625円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,605 9605	-7 -7 -0.072825634623387	124.57 12457276690	-	9,605円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,611 9611	-7 -7 -0.072780203784571	78.33 7833341478	-	9,611円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,607 9607	-8 -8 -0.083203328133125	46.50 4650107585	-	9,607円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,586 9586	-8 -8 -0.083385449239108	62.57 6257334058	-	9,586円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,510 9510	-7 -7 -0.073552590101923	60.93 6093081055	-	9,510円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,487 9487	-8 -8 -0.084254870984729	60.74 6074893718	-	9,487円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,461 9461	-9 -9 -0.095036958817318	12.28 1228112843	-	9,461円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,443 9443	-9 -9 -0.095217943292425	104.09 10409376881	-	9,443円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,425 9425	-9 -9 -0.095399618401526	221.00 22100607955	-	9,425円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,247 9247	-12 -12 -0.12960362890161	50.60 5060400171	-	9,247円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,216 9216	-13 -13 -0.14086033156355	33.73 3373146436	-	9,216円 -13円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,188 9188	-12 -12 -0.1304347826087	36.38 3638789926	-	9,188円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,164 9164	-12 -12 -0.13077593722755	70.83 7083412695	-	9,164円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,117 9117	-14 -14 -0.15332384185741	6.64 664624109	-	9,117円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,822 8822	-27 -27 -0.30511922251102	4.11 411574335	-	8,822円 -27円（-0.31％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,539 10539	-75 -75 -0.70661390616167	2,243.54 224354182744	-	10,539円 -75円（-0.71％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,487 7487	-21 -21 -0.27970165157166	1.72 172782882	-	7,487円 -21円（-0.28％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,748 15748	+81 81 0.5170102763771	34.99 3499011876	-	15,748円 +81円（+0.52％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,032 10032	-29 -29 -0.2882417254746	2.52 252821401	-	10,032円 -29円（-0.29％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,264 20264	+105 105 0.52085916960167	36.96 3696912727	-	20,264円 +105円（+0.52％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,021 29021	-284 -284 -0.96911789796963	146.50 14650876314	-	29,021円 -284円（-0.97％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,964 10964	-108 -108 -0.97543352601156	558.01 55801249156	-	10,964円 -108円（-0.98％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,740 13740	-252 -252 -1.8010291595197	9.89 989002498	-	13,740円 -252円（-1.80％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,996 9996	-185 -185 -1.8171103035065	9.53 953356080	-	9,996円 -185円（-1.82％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,229 10229	-84 -84 -0.81450596334723	59.38 5938186707	-	10,229円 -84円（-0.81％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	29,073 29073	-1,186 -1186 -3.9194950262732	61.01 6101742946	-	29,073円 -1,186円（-3.92％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	52,954 52954	-2,910 -2910 -5.2090791923242	5,399.82 539982154122	-	52,954円 -2,910円（-5.21％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	363,770 363770	-14,395 -14395 -3.8065394735102	7,820.70 782070440967	-	363,770円 -14,395円（-3.81％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	32,710 32710	-1,318 -1318 -3.8732808275538	3,353.54 335354390547	-	32,710円 -1,318円（-3.87％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	331,945 331945	-7,805 -7805 -2.2972774098602	818.64 81864273053	-	331,945円 -7,805円（-2.30％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,630 41630	-1,548 -1548 -3.5851591088054	803.66 80366944801	-	41,630円 -1,548円（-3.59％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	23,460 23460	-1,085 -1085 -4.4204522305969	5.11 511755578	-	23,460円 -1,085円（-4.42％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	202,115 202115	-1,186 -1186 -0.58337145414927	1,680.07 168007544140	-	202,115円 -1,186円（-0.58％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	10,065 10065	-24 -24 -0.23788284269997	2.71 271757219	-	10,065円 -24円（-0.24％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,979 9979	+2 2 0.020046106043901	2.29 229506605	-	9,979円 +2円（+0.02％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	10,006 10006	-2 -2 -0.019984012789768	1.30 130078163	-	10,006円 -2円（-0.02％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	10,044 10044	-13 -13 -0.12926319976136	1.30 130568904	-	10,044円 -13円（-0.13％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	10,184 10184	-61 -61 -0.59541239629087	6.11 611015648	-	10,184円 -61円（-0.60％）

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