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基準日:2025/07/24

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 29,367 +512 286.98 -

29,367円

+512円
(+1.77%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 34,093 +581 205.38 -

34,093円

+581円
(+1.73%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,270 +273 104.49 -

21,270円

+273円
(+1.30%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
47,750 +898 982.49 -

47,750円

+898円
(+1.92%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,666 +111 345.20 -

22,666円

+111円
(+0.49%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
21,914 +434 13.18 -

21,914円

+434円
(+2.02%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 31,234 +491 2,971.03 -

31,234円

+491円
(+1.60%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,592 +164 499.37 -

27,592円

+164円
(+0.60%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,931 +146 636.97 -

26,931円

+146円
(+0.55%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,977 +295 8,540.22 -

48,977円

+295円
(+0.61%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,550 -58 136.56 -

11,550円

-58円
(-0.50%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,757 -206 37.85 -

40,757円

-206円
(-0.50%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 37,401 +316 8,671.29 -

37,401円

+316円
(+0.85%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,315 +325 356.65 -

23,315円

+325円
(+1.41%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,046 +40 10.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,046円

+40円
(+0.36%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,191 +45 178.08 -

11,191円

+45円
(+0.40%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,417 +75 7.38 -

20,417円

+75円
(+0.37%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
38,287 +152 64.69 -

38,287円

+152円
(+0.40%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,744 +265 97.34 -

23,744円

+265円
(+1.13%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,136 +2 322.64 -

12,136円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,089 -2 180.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,089円

-2円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,859 +4 98.41 -

4,859円

+4円
(+0.08%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,748 +7 572.11 -

5,748円

+7円
(+0.12%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,427 0 7.62 -

11,427円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,290 +12 628.61 -

7,290円

+12円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,623 +7 125.64 -

7,623円

+7円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,710 +16 31.69 -

18,710円

+16円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 5,946 -2 17.85 -

5,946円

-2円
(-0.03%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,917 -3 37.55 -

7,917円

-3円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,801 +25 16.22 -

4,801円

+25円
(+0.52%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,799 +3 60.70 -

1,799円

+3円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,621 0 3,442.93 -

1,621円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,181 -8 122.16 -

24,181円

-8円
(-0.03%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,936 +128 124.36 -

11,936円

+128円
(+1.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 9,684 -29 145.43 -

9,684円

-29円
(-0.30%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,658 -30 405.00 -

9,658円

-30円
(-0.31%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,654 -31 77.32 -

9,654円

-31円
(-0.32%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,638 -32 134.34 -

9,638円

-32円
(-0.33%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,644 -33 89.21 -

9,644円

-33円
(-0.34%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,648 -34 51.51 -

9,648円

-34円
(-0.35%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,633 -35 70.46 -

9,633円

-35円
(-0.36%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,559 -35 68.92 -

9,559円

-35円
(-0.36%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,541 -36 65.91 -

9,541円

-36円
(-0.38%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,519 -37 13.11 -

9,519円

-37円
(-0.39%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,506 -37 110.43 -

9,506円

-37円
(-0.39%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,486 -38 241.36 -

9,486円

-38円
(-0.40%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,339 -47 55.17 -

9,339円

-47円
(-0.50%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,311 -48 36.50 -

9,311円

-48円
(-0.51%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,282 -49 38.24 -

9,282円

-49円
(-0.53%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,270 -50 74.69 -

9,270円

-50円
(-0.54%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,223 -50 6.75 -

9,223円

-50円
(-0.54%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,094 -67 5.34 -

9,094円

-67円
(-0.73%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,137 +33 2,701.91 -

10,137円

+33円
(+0.33%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,412 +1 2.00 -

7,412円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,104 +5 32.74 -

14,104円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,843 +1 2.66 -

9,843円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,981 +7 34.38 -

17,981円

+7円
(+0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,465 +163 144.10 -

25,465円

+163円
(+0.64%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,787 +69 564.03 -

10,787円

+69円
(+0.64%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,348 +81 11.28 -

13,348円

+81円
(+0.61%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,715 +59 10.38 -

9,715円

+59円
(+0.61%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,125 +54 61.37 -

10,125円

+54円
(+0.54%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 23,428 +419 83.53 -

23,428円

+419円
(+1.82%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 41,945 +656 4,535.51 -

41,945円

+656円
(+1.59%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 302,407 +5,196 6,444.66 -

302,407円

+5,196円
(+1.75%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 27,109 +470 2,859.14 -

27,109円

+470円
(+1.76%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 294,730 +3,626 728.31 -

294,730円

+3,626円
(+1.25%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 33,919 +301 649.01 -

33,919円

+301円
(+0.90%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 20,035 +162 8.33 -

20,035円

+162円
(+0.82%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 186,296 +298 1,584.23 -

186,296円

+298円
(+0.16%)

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