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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,545 31545	-31 -31 -0.098175829744109	299.37 29937942574	-	31,545円 -31円（-0.10％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,611 36611	-42 -42 -0.11458816467956	225.36 22536673040	-	36,611円 -42円（-0.11％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,023 22023	-56 -56 -0.25363467548349	105.65 10565598063	-	22,023円 -56円（-0.25％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	51,052 51052	+162 162 0.3183336608371	1,049.90 104990637988	-	51,052円 +162円（+0.32％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,938 23938	-305 -305 -1.2580951202409	324.03 32403751687	-	23,938円 -305円（-1.26％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	23,151 23151	+22 22 0.095118682173894	13.82 1382327057	-	23,151円 +22円（+0.10％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	34,065 34065	+99 99 0.29146793852676	3,008.48 300848945981	-	34,065円 +99円（+0.29％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,424 28424	-487 -487 -1.6844799557262	499.79 49979108192	-	28,424円 -487円（-1.68％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,264 27264	-246 -246 -0.89422028353326	630.93 63093002624	-	27,264円 -246円（-0.89％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,357 50357	-543 -543 -1.0667976424361	8,806.05 880605419317	-	50,357円 -543円（-1.07％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,551 11551	+84 84 0.73253684485916	135.56 13556023538	-	11,551円 +84円（+0.73％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,968 40968	+299 299 0.73520371781947	38.47 3847977230	-	40,968円 +299円（+0.74％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,395 39395	-111 -111 -0.28096997924366	9,374.73 937473979164	-	39,395円 -111円（-0.28％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,067 25067	+30 30 0.11982266245956	393.20 39320912157	-	25,067円 +30円（+0.12％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,000 11000	-12 -12 -0.10897203051217	10.20 1020141337	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,000円 -12円（-0.11％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,249 11249	-42 -42 -0.37197768133912	175.41 17541500938	-	11,249円 -42円（-0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,129 21129	-24 -24 -0.1134590838179	7.57 757561434	-	21,129円 -24円（-0.11％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,242 40242	-153 -153 -0.3787597474935	67.99 6799852896	-	40,242円 -153円（-0.38％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,511 23511	-673 -673 -2.7828316242144	94.84 9484586801	-	23,511円 -673円（-2.78％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,979 11979	-3 -3 -0.025037556334502	322.20 32220049542	-	11,979円 -3円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,098 10098	0 0 0	185.27 18527353684	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,098円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,897 4897	+3 3 0.061299550469963	96.22 9622811384	-	4,897円 +3円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,896 5896	-12 -12 -0.2031144211239	577.46 57746711417	-	5,896円 -12円（-0.20％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,648 11648	-33 -33 -0.28251005907029	7.66 766387242	-	11,648円 -33円（-0.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,704 7704	-4 -4 -0.051894135962636	656.90 65690427798	-	7,704円 -4円（-0.05％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,073 8073	-7 -7 -0.086633663366337	131.99 13199508029	-	8,073円 -7円（-0.09％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,989 19989	-20 -20 -0.099955020240892	34.57 3457030982	-	19,989円 -20円（-0.10％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,274 6274	-7 -7 -0.11144722177997	17.92 1792218728	-	6,274円 -7円（-0.11％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,501 8501	-8 -8 -0.094018098483958	39.56 3956317426	-	8,501円 -8円（-0.09％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,146 5146	-11 -11 -0.21330230754315	16.63 1663778379	-	5,146円 -11円（-0.21％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,017 2017	-13 -13 -0.64039408866995	66.25 6625807441	-	2,017円 -13円（-0.64％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,578 1578	+10 10 0.63775510204082	3,306.47 330647813924	-	1,578円 +10円（+0.64％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,995 23995	+157 157 0.65861229968957	118.72 11872416421	-	23,995円 +157円（+0.66％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,473 12473	-147 -147 -1.1648177496038	127.41 12741583361	-	12,473円 -147円（-1.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,695 9695	-3 -3 -0.030934213239843	144.10 14410226293	-	9,695円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,664 9664	-4 -4 -0.041373603640877	398.93 39893223233	-	9,664円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,661 9661	-5 -5 -0.05172770535899	76.61 7661948562	-	9,661円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,645 9645	-5 -5 -0.051813471502591	131.84 13184005936	-	9,645円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,652 9652	-6 -6 -0.062124663491406	86.79 8679114300	-	9,652円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,655 9655	-5 -5 -0.05175983436853	50.33 5033922512	-	9,655円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,640 9640	-5 -5 -0.051840331778123	69.42 6942531616	-	9,640円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,566 9566	-5 -5 -0.052241145125901	66.77 6677603262	-	9,566円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,548 9548	-5 -5 -0.052339579189783	63.78 6378614048	-	9,548円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,526 9526	-5 -5 -0.052460392403735	13.00 1300761731	-	9,526円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,512 9512	-6 -6 -0.063038453456609	109.38 10938354532	-	9,512円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,497 9497	-6 -6 -0.06313795643481	235.58 23558930801	-	9,497円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,350 9350	-8 -8 -0.085488352212011	54.01 5401055449	-	9,350円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,322 9322	-9 -9 -0.096452684599721	36.21 3621830471	-	9,322円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,295 9295	-8 -8 -0.085993765452005	37.97 3797537602	-	9,295円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,278 9278	-9 -9 -0.096909658662647	74.17 7417158757	-	9,278円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,232 9232	-10 -10 -0.10820168794633	6.75 675809947	-	9,232円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,086 9086	-11 -11 -0.12091898428053	5.29 529152406	-	9,086円 -11円（-0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,382 10382	0 0 0	2,608.83 260883473145	-	10,382円 0円（0.00％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,531 7531	-13 -13 -0.17232237539767	1.96 196384163	-	7,531円 -13円（-0.17％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,553 14553	-65 -65 -0.44465727185662	33.17 3317018213	-	14,553円 -65円（-0.44％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,028 10028	-5 -5 -0.04983554270906	2.67 267320891	-	10,028円 -5円（-0.05％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,605 18605	-59 -59 -0.31611658808401	34.96 3496849613	-	18,605円 -59円（-0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,667 26667	+84 84 0.31599142308994	144.47 14447956289	-	26,667円 +84円（+0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,775 10775	+34 34 0.31654408341868	559.67 55967975120	-	10,775円 +34円（+0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,757 13757	+81 81 0.59227844398947	11.41 1141081979	-	13,757円 +81円（+0.59％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,011 10011	+59 59 0.59284565916399	10.32 1032774089	-	10,011円 +59円（+0.59％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,187 10187	+15 15 0.14746362563901	61.58 6158231897	-	10,187円 +15円（+0.15％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	25,076 25076	+49 49 0.19578854836776	83.44 8344853240	-	25,076円 +49円（+0.20％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	45,774 45774	+135 135 0.29579964504043	4,706.99 470699690984	-	45,774円 +135円（+0.30％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	322,048 322048	+737 737 0.2293727883577	6,677.43 667743033539	-	322,048円 +737円（+0.23％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	28,796 28796	+67 67 0.23321382575098	3,014.48 301448399936	-	28,796円 +67円（+0.23％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	306,268 306268	-565 -565 -0.18413925490413	756.83 75683173935	-	306,268円 -565円（-0.18％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	36,017 36017	-119 -119 -0.32931148992694	692.08 69208685299	-	36,017円 -119円（-0.33％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,602 21602	-25 -25 -0.11559624543395	8.98 898951462	-	21,602円 -25円（-0.12％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	199,635 199635	-101 -101 -0.050566748107502	1,728.94 172894757251	-	199,635円 -101円（-0.05％）

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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。