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該当件数:70件
基準日:2025/07/24
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 29,367 | +512 | 286.98 | - |
29,367円 +512円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 34,093 | +581 | 205.38 | - |
34,093円 +581円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,270 | +273 | 104.49 | - |
21,270円 +273円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
47,750 | +898 | 982.49 | - |
47,750円 +898円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,666 | +111 | 345.20 | - |
22,666円 +111円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
21,914 | +434 | 13.18 | - |
21,914円 +434円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 31,234 | +491 | 2,971.03 | - |
31,234円 +491円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,592 | +164 | 499.37 | - |
27,592円 +164円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,931 | +146 | 636.97 | - |
26,931円 +146円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,977 | +295 | 8,540.22 | - |
48,977円 +295円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,550 | -58 | 136.56 | - |
11,550円 -58円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,757 | -206 | 37.85 | - |
40,757円 -206円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 37,401 | +316 | 8,671.29 | - |
37,401円 +316円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,315 | +325 | 356.65 | - |
23,315円 +325円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,046 | +40 | 10.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,046円 +40円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,191 | +45 | 178.08 | - |
11,191円 +45円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,417 | +75 | 7.38 | - |
20,417円 +75円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,287 | +152 | 64.69 | - |
38,287円 +152円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,744 | +265 | 97.34 | - |
23,744円 +265円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,136 | +2 | 322.64 | - |
12,136円 +2円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,089 | -2 | 180.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,089円 -2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,859 | +4 | 98.41 | - |
4,859円 +4円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,748 | +7 | 572.11 | - |
5,748円 +7円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,427 | 0 | 7.62 | - |
11,427円 0円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,290 | +12 | 628.61 | - |
7,290円 +12円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,623 | +7 | 125.64 | - |
7,623円 +7円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,710 | +16 | 31.69 | - |
18,710円 +16円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 5,946 | -2 | 17.85 | - |
5,946円 -2円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,917 | -3 | 37.55 | - |
7,917円 -3円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,801 | +25 | 16.22 | - |
4,801円 +25円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,799 | +3 | 60.70 | - |
1,799円 +3円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,621 | 0 | 3,442.93 | - |
1,621円 0円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,181 | -8 | 122.16 | - |
24,181円 -8円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,936 | +128 | 124.36 | - |
11,936円 +128円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 | 9,684 | -29 | 145.43 | - |
9,684円 -29円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,658 | -30 | 405.00 | - |
9,658円 -30円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,654 | -31 | 77.32 | - |
9,654円 -31円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,638 | -32 | 134.34 | - |
9,638円 -32円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,644 | -33 | 89.21 | - |
9,644円 -33円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,648 | -34 | 51.51 | - |
9,648円 -34円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,633 | -35 | 70.46 | - |
9,633円 -35円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,559 | -35 | 68.92 | - |
9,559円 -35円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,541 | -36 | 65.91 | - |
9,541円 -36円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,519 | -37 | 13.11 | - |
9,519円 -37円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,506 | -37 | 110.43 | - |
9,506円 -37円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,486 | -38 | 241.36 | - |
9,486円 -38円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,339 | -47 | 55.17 | - |
9,339円 -47円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,311 | -48 | 36.50 | - |
9,311円 -48円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,282 | -49 | 38.24 | - |
9,282円 -49円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,270 | -50 | 74.69 | - |
9,270円 -50円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,223 | -50 | 6.75 | - |
9,223円 -50円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
9,094 | -67 | 5.34 | - |
9,094円 -67円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,137 | +33 | 2,701.91 | - |
10,137円 +33円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,412 | +1 | 2.00 | - |
7,412円 +1円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,104 | +5 | 32.74 | - |
14,104円 +5円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,843 | +1 | 2.66 | - |
9,843円 +1円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,981 | +7 | 34.38 | - |
17,981円 +7円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,465 | +163 | 144.10 | - |
25,465円 +163円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,787 | +69 | 564.03 | - |
10,787円 +69円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,348 | +81 | 11.28 | - |
13,348円 +81円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,715 | +59 | 10.38 | - |
9,715円 +59円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,125 | +54 | 61.37 | - |
10,125円 +54円 |
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One ETF ESG OneESG | 23,428 | +419 | 83.53 | - |
23,428円 +419円 |
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One ETF 日経225 One225 | 41,945 | +656 | 4,535.51 | - |
41,945円 +656円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 302,407 | +5,196 | 6,444.66 | - |
302,407円 +5,196円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 27,109 | +470 | 2,859.14 | - |
27,109円 +470円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 294,730 | +3,626 | 728.31 | - |
294,730円 +3,626円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 33,919 | +301 | 649.01 | - |
33,919円 +301円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 20,035 | +162 | 8.33 | - |
20,035円 +162円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 186,296 | +298 | 1,584.23 | - |
186,296円 +298円 |
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