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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,909 26909	-77 -77 -0.28533313569999	264.70 26470202219	-	26,909円 -77円（-0.29％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,241 31241	-54 -54 -0.17255152580284	176.97 17697055879	-	31,241円 -54円（-0.17％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,033 19033	-226 -226 -1.1734773352718	96.00 9600507315	-	19,033円 -226円（-1.17％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	43,015 43015	-135 -135 -0.31286210892236	912.98 91298743882	-	43,015円 -135円（-0.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,304 20304	-226 -226 -1.1008280565027	331.84 33184953969	-	20,304円 -226円（-1.10％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,082 20082	-101 -101 -0.50042114650944	12.22 1222360426	-	20,082円 -101円（-0.50％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,854 27854	-174 -174 -0.62080776366491	3,378.66 337866675348	-	27,854円 -174円（-0.62％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,402 26402	-329 -329 -1.2307807414612	490.73 49073176551	-	26,402円 -329円（-1.23％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,379 26379	-138 -138 -0.52042086208847	645.57 64557577015	-	26,379円 -138円（-0.52％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,640 46640	-519 -519 -1.1005322419899	8,167.29 816729175970	-	46,640円 -519円（-1.10％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,474 11474	+28 28 0.24462694391054	135.77 13577936187	-	11,474円 +28円（+0.24％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,451 39451	+94 94 0.23883934242956	36.04 3604906322	-	39,451円 +94円（+0.24％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,561 34561	-253 -253 -0.72671913597978	7,697.99 769799281912	-	34,561円 -253円（-0.73％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,040 21040	-123 -123 -0.58120304304683	313.72 31372500882	-	21,040円 -123円（-0.58％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,612 10612	-29 -29 -0.2725307771826	10.27 1027057903	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,612円 -29円（-0.27％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,512 10512	-101 -101 -0.95166305474418	168.52 16852610456	-	10,512円 -101円（-0.95％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,523 19523	-53 -53 -0.27073968124234	7.21 721313985	-	19,523円 -53円（-0.27％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,793 35793	-347 -347 -0.96015495296071	61.53 6153080420	-	35,793円 -347円（-0.96％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,565 22565	-312 -312 -1.3638151855575	94.86 9486334880	-	22,565円 -312円（-1.36％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,041 12041	-7 -7 -0.058100929614874	317.22 31722759139	-	12,041円 -7円（-0.06％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,082 10082	0 0 0	176.06 17606430573	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,082円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,813 4813	+3 3 0.062370062370062	100.52 10052391960	-	4,813円 +3円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,562 5562	-36 -36 -0.64308681672026	560.62 56062193468	-	5,562円 -36円（-0.64％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,158 11158	-75 -75 -0.66767559868245	7.67 767734803	-	11,158円 -75円（-0.67％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,915 6915	-10 -10 -0.14440433212996	598.30 59830893540	-	6,915円 -10円（-0.14％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,167 7167	-8 -8 -0.11149825783972	118.06 11806712538	-	7,167円 -8円（-0.11％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,425 17425	-19 -19 -0.10891997248338	29.29 2929125437	-	17,425円 -19円（-0.11％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,628 5628	-26 -26 -0.45985143261408	17.18 1718603762	-	5,628円 -26円（-0.46％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,341 7341	-46 -46 -0.62271558142683	35.92 3592310459	-	7,341円 -46円（-0.62％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,353 4353	-62 -62 -1.4043035107588	14.92 1492519657	-	4,353円 -62円（-1.40％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,627 1627	-14 -14 -0.85313833028641	56.41 5641660686	-	1,627円 -14円（-0.85％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,608 1608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11 347311686391	-	1,608円 -19円（-1.17％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,540 23540	-278 -278 -1.1671844823243	123.17 12317414294	-	23,540円 -278円（-1.17％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,041 11041	+45 45 0.40923972353583	117.81 11781662698	-	11,041円 +45円（+0.41％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,685 9685	+6 6 0.061989874987085	146.92 14692356491	-	9,685円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,659 9659	+6 6 0.062156842432404	411.69 41169619892	-	9,659円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,655 9655	+5 5 0.051813471502591	78.38 7838450221	-	9,655円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,640 9640	+5 5 0.051894135962636	136.43 13643852091	-	9,640円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,644 9644	+4 4 0.04149377593361	90.93 9093635419	-	9,644円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,648 9648	+4 4 0.041476565740357	52.55 5255570748	-	9,648円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,633 9633	+4 4 0.041541177692388	72.54 7254390300	-	9,633円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,558 9558	+4 4 0.041867280720117	70.46 7046236169	-	9,558円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,539 9539	+3 3 0.031459731543624	66.41 6641521055	-	9,539円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,514 9514	+3 3 0.031542424561035	13.47 1347227483	-	9,514円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,500 9500	+3 3 0.031588922817732	111.57 11157490505	-	9,500円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,484 9484	+2 2 0.021092596498629	244.68 24468952585	-	9,484円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,329 9329	0 0 0	56.62 5662416711	-	9,329円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,301 9301	-1 -1 -0.010750376263169	37.05 3705008526	-	9,301円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,274 9274	-1 -1 -0.01078167115903	38.67 3867243325	-	9,274円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,264 9264	-1 -1 -0.010793308148948	75.84 7584441212	-	9,264円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,210 9210	-2 -2 -0.021710811984368	6.91 691108687	-	9,210円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,089 9089	-4 -4 -0.043989882327065	5.33 533802865	-	9,089円 -4円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,964 9964	-18 -18 -0.18032458425165	2,777.05 277705909700	-	9,964円 -18円（-0.18％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,334 7334	+5 5 0.068222131259381	2.01 201084278	-	7,334円 +5円（+0.07％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,658 13658	-84 -84 -0.61126473584631	32.08 3208291991	-	13,658円 -84円（-0.61％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,701 9701	+7 7 0.072209614194347	2.64 264693877	-	9,701円 +7円（+0.07％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,335 17335	-107 -107 -0.61346175897259	33.64 3364490417	-	17,335円 -107円（-0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,896 23896	-92 -92 -0.38352509588127	139.28 13928938172	-	23,896円 -92円（-0.38％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,319 10319	-40 -40 -0.3861376580751	548.04 54804053996	-	10,319円 -40円（-0.39％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,802 12802	+40 40 0.31343049678734	11.14 1114912409	-	12,802円 +40円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,317 9317	+29 29 0.31223083548665	10.13 1013422549	-	9,317円 +29円（+0.31％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,940 9940	-6 -6 -0.060325759099135	61.07 6107025717	-	9,940円 -6円（-0.06％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,771 21771	-38 -38 -0.17423999266358	77.59 7759846084	-	21,771円 -38円（-0.17％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	37,710 37710	-235 -235 -0.61931743312689	4,245.16 424516109839	-	37,710円 -235円（-0.62％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	280,661 280661	-609 -609 -0.21651793650229	5,922.63 592263107741	-	280,661円 -609円（-0.22％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,300 25300	-55 -55 -0.21691973969631	2,678.16 267816848590	-	25,300円 -55円（-0.22％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	283,395 283395	-330 -330 -0.11630980703146	700.30 70030951513	-	283,395円 -330円（-0.12％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	31,052 31052	+128 128 0.41391799249774	597.47 59747114848	-	31,052円 +128円（+0.41％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,344 19344	-33 -33 -0.17030500077411	12.64 1264683471	-	19,344円 -33円（-0.17％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	175,731 175731	-270 -270 -0.15340821927148	1,463.07 146307040577	-	175,731円 -270円（-0.15％）

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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。