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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	29,367 29367	+512 512 1.7743891873159	286.98 28698610133	-	29,367円 +512円（+1.77％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	34,093 34093	+581 581 1.7337073287181	205.38 20538441471	-	34,093円 +581円（+1.73％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,270 21270	+273 273 1.3001857408201	104.49 10449854688	-	21,270円 +273円（+1.30％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	47,750 47750	+898 898 1.9166737812687	982.49 98249679815	-	47,750円 +898円（+1.92％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,666 22666	+111 111 0.49213034803813	345.20 34520235251	-	22,666円 +111円（+0.49％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	21,914 21914	+434 434 2.0204841713222	13.18 1318700155	-	21,914円 +434円（+2.02％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,234 31234	+491 491 1.5971115375858	2,971.03 297103423103	-	31,234円 +491円（+1.60％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,592 27592	+164 164 0.59792912352341	499.37 49937693612	-	27,592円 +164円（+0.60％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,931 26931	+146 146 0.54508120216539	636.97 63697809098	-	26,931円 +146円（+0.55％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,977 48977	+295 295 0.60597346041658	8,540.22 854022392810	-	48,977円 +295円（+0.61％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,550 11550	-58 -58 -0.49965541006203	136.56 13656130317	-	11,550円 -58円（-0.50％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,757 40757	-206 -206 -0.50289285452726	37.85 3785732095	-	40,757円 -206円（-0.50％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,401 37401	+316 316 0.85209653498719	8,671.29 867129348420	-	37,401円 +316円（+0.85％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,315 23315	+325 325 1.4136581122227	356.65 35665294372	-	23,315円 +325円（+1.41％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,046 11046	+40 40 0.36343812465928	10.56 1056520192	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,046円 +40円（+0.36％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,191 11191	+45 45 0.40373228063879	178.08 17808761878	-	11,191円 +45円（+0.40％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,417 20417	+75 75 0.36869531019565	7.38 738081647	-	20,417円 +75円（+0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,287 38287	+152 152 0.39858397797299	64.69 6469495915	-	38,287円 +152円（+0.40％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,744 23744	+265 265 1.1286681715576	97.34 9734939331	-	23,744円 +265円（+1.13％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,136 12136	+2 2 0.016482610845558	322.64 32264275164	-	12,136円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,089 10089	-2 -2 -0.019819641264493	180.52 18052236152	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,089円 -2円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,859 4859	+4 4 0.082389289392379	98.41 9841713611	-	4,859円 +4円（+0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,748 5748	+7 7 0.12192997735586	572.11 57211216073	-	5,748円 +7円（+0.12％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,427 11427	0 0 0	7.62 762975023	-	11,427円 0円（0.00％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,290 7290	+12 12 0.16488046166529	628.61 62861743160	-	7,290円 +12円（+0.16％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,623 7623	+7 7 0.091911764705882	125.64 12564813082	-	7,623円 +7円（+0.09％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,710 18710	+16 16 0.085588959024286	31.69 3169347303	-	18,710円 +16円（+0.09％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,946 5946	-2 -2 -0.033624747814391	17.85 1785653841	-	5,946円 -2円（-0.03％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,917 7917	-3 -3 -0.037878787878788	37.55 3755752811	-	7,917円 -3円（-0.04％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,801 4801	+25 25 0.52345058626466	16.22 1622892552	-	4,801円 +25円（+0.52％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,799 1799	+3 3 0.16703786191537	60.70 6070153835	-	1,799円 +3円（+0.17％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,621 1621	0 0 0	3,442.93 344293199678	-	1,621円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,181 24181	-8 -8 -0.033072884368928	122.16 12216095023	-	24,181円 -8円（-0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,936 11936	+128 128 1.0840108401084	124.36 12436091650	-	11,936円 +128円（+1.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,684 9684	-29 -29 -0.2985689282405	145.43 14543134038	-	9,684円 -29円（-0.30％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,658 9658	-30 -30 -0.30966143682907	405.00 40500423988	-	9,658円 -30円（-0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,654 9654	-31 -31 -0.3200826019618	77.32 7732807719	-	9,654円 -31円（-0.32％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,638 9638	-32 -32 -0.33092037228542	134.34 13434949567	-	9,638円 -32円（-0.33％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,644 9644	-33 -33 -0.34101477730702	89.21 8921317855	-	9,644円 -33円（-0.34％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,648 9648	-34 -34 -0.3511671142326	51.51 5151855701	-	9,648円 -34円（-0.35％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,633 9633	-35 -35 -0.36201903185767	70.46 7046431187	-	9,633円 -35円（-0.36％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,559 9559	-35 -35 -0.3648113404211	68.92 6892234869	-	9,559円 -35円（-0.36％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,541 9541	-36 -36 -0.37590059517594	65.91 6591435855	-	9,541円 -36円（-0.38％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,519 9519	-37 -37 -0.38719129342821	13.11 1311879263	-	9,519円 -37円（-0.39％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,506 9506	-37 -37 -0.38771874672535	110.43 11043578020	-	9,506円 -37円（-0.39％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,486 9486	-38 -38 -0.3989920201596	241.36 24136474778	-	9,486円 -38円（-0.40％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,339 9339	-47 -47 -0.50074579160452	55.17 5517601996	-	9,339円 -47円（-0.50％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,311 9311	-48 -48 -0.51287530719094	36.50 3650287534	-	9,311円 -48円（-0.51％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,282 9282	-49 -49 -0.52513128282071	38.24 3824690121	-	9,282円 -49円（-0.53％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,270 9270	-50 -50 -0.53648068669528	74.69 7469949037	-	9,270円 -50円（-0.54％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,223 9223	-50 -50 -0.53919982745606	6.75 675100062	-	9,223円 -50円（-0.54％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,094 9094	-67 -67 -0.73136120510861	5.34 534118185	-	9,094円 -67円（-0.73％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,137 10137	+33 33 0.32660332541568	2,701.91 270191459120	-	10,137円 +33円（+0.33％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,412 7412	+1 1 0.013493455673998	2.00 200190399	-	7,412円 +1円（+0.01％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,104 14104	+5 5 0.035463508050216	32.74 3274630492	-	14,104円 +5円（+0.04％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,843 9843	+1 1 0.010160536476326	2.66 266350812	-	9,843円 +1円（+0.01％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,981 17981	+7 7 0.038945142984311	34.38 3438631213	-	17,981円 +7円（+0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,465 25465	+163 163 0.64421784839143	144.10 14410877129	-	25,465円 +163円（+0.64％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,787 10787	+69 69 0.64377682403433	564.03 56403006939	-	10,787円 +69円（+0.64％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,348 13348	+81 81 0.61053742368282	11.28 1128007265	-	13,348円 +81円（+0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,715 9715	+59 59 0.61101905550953	10.38 1038093902	-	9,715円 +59円（+0.61％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,125 10125	+54 54 0.53619302949062	61.37 6137376253	-	10,125円 +54円（+0.54％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	23,428 23428	+419 419 1.8210265548264	83.53 8353334578	-	23,428円 +419円（+1.82％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	41,945 41945	+656 656 1.5888008912785	4,535.51 453551734614	-	41,945円 +656円（+1.59％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	302,407 302407	+5,196 5196 1.7482529246899	6,444.66 644466802147	-	302,407円 +5,196円（+1.75％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	27,109 27109	+470 470 1.7643304928864	2,859.14 285914142309	-	27,109円 +470円（+1.76％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	294,730 294730	+3,626 3626 1.2456029460262	728.31 72831959732	-	294,730円 +3,626円（+1.25％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	33,919 33919	+301 301 0.89535367957642	649.01 64901216212	-	33,919円 +301円（+0.90％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,035 20035	+162 162 0.81517636994918	8.33 833739777	-	20,035円 +162円（+0.82％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	186,296 186296	+298 298 0.16021677652448	1,584.23 158423236488	-	186,296円 +298円（+0.16％）

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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。