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基準日:2025/07/03

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 27,917 -13 274.18 -

27,917円

-13円
(-0.05%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 32,407 -10 192.65 -

32,407円

-10円
(-0.03%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,979 -43 99.45 -

19,979円

-43円
(-0.21%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
45,426 -35 939.88 -

45,426円

-35円
(-0.08%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,639 -191 336.50 -

21,639円

-191円
(-0.87%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
20,911 +13 12.59 -

20,911円

+13円
(+0.06%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,713 +13 2,965.36 -

29,713円

+13円
(+0.04%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,592 -163 486.98 -

26,592円

-163円
(-0.61%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,898 -1 642.95 -

26,898円

-1円
(0.00%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
47,924 -18 8,377.30 -

47,924円

-18円
(-0.04%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,450 -107 134.38 -

11,450円

-107円
(-0.93%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,471 -371 36.54 -

39,471円

-371円
(-0.93%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 35,967 +152 8,284.44 -

35,967円

+152円
(+0.42%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,184 +44 336.71 -

22,184円

+44円
(+0.20%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,943 +27 10.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,943円

+27円
(+0.25%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,845 +24 173.88 -

10,845円

+24円
(+0.22%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,189 +51 7.44 -

20,189円

+51円
(+0.25%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
37,047 +85 62.70 -

37,047円

+85円
(+0.23%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,491 +4 93.06 -

22,491円

+4円
(+0.02%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,183 +23 319.93 -

12,183円

+23円
(+0.19%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,092 0 179.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,092円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,872 +2 100.39 -

4,872円

+2円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,637 0 563.34 -

5,637円

0円
(0.00%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,190 -6 7.52 -

11,190円

-6円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,206 +6 622.96 -

7,206円

+6円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,496 +18 123.86 -

7,496円

+18円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,313 +45 30.75 -

18,313円

+45円
(+0.25%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 5,849 +23 17.73 -

5,849円

+23円
(+0.39%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,647 +60 36.64 -

7,647円

+60円
(+0.79%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,627 +28 15.74 -

4,627円

+28円
(+0.61%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,765 +13 60.02 -

1,765円

+13円
(+0.74%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,575 +2 3,363.34 -

1,575円

+2円
(+0.13%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,285 +32 119.32 -

23,285円

+32円
(+0.14%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,666 +197 122.24 -

11,666円

+197円
(+1.72%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 9,688 +6 146.02 -

9,688円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,663 +7 407.63 -

9,663円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,660 +7 77.89 -

9,660円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,644 +6 134.95 -

9,644円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,651 +7 89.63 -

9,651円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,655 +6 51.63 -

9,655円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,641 +6 71.12 -

9,641円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,567 +6 69.50 -

9,567円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,549 +6 66.22 -

9,549円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,528 +6 13.25 -

9,528円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,512 +6 110.76 -

9,512円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,497 +6 242.81 -

9,497円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,358 +7 56.38 -

9,358円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,326 +5 36.92 -

9,326円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,303 +7 38.45 -

9,303円

+7円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,290 +7 75.19 -

9,290円

+7円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,245 +6 6.76 -

9,245円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,153 +8 5.37 -

9,153円

+8円
(+0.09%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,115 0 2,730.92 -

10,115円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,435 0 2.02 -

7,435円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,846 -4 32.18 -

13,846円

-4円
(-0.03%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,860 0 2.67 -

9,860円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,625 -5 33.92 -

17,625円

-5円
(-0.03%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,718 -129 140.54 -

24,718円

-129円
(-0.52%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,471 -54 551.77 -

10,471円

-54円
(-0.51%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,235 -65 11.37 -

13,235円

-65円
(-0.49%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,633 -47 10.40 -

9,633円

-47円
(-0.49%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,065 -12 61.32 -

10,065円

-12円
(-0.12%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 22,497 +29 80.21 -

22,497円

+29円
(+0.13%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 40,264 +21 4,377.16 -

40,264円

+21円
(+0.05%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 290,865 +292 6,201.55 -

290,865円

+292円
(+0.10%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 26,203 +22 2,773.74 -

26,203円

+22円
(+0.08%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 289,527 -190 715.46 -

289,527円

-190円
(-0.07%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 32,428 +17 619.12 -

32,428円

+17円
(+0.05%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 20,309 +32 13.27 -

20,309円

+32円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 184,539 +171 1,573.67 -

184,539円

+171円
(+0.09%)

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