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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,118 40118	-355 -355 -0.87712796185111	383.20 38320596733	-	40,118円 -355円（-0.88％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,478 46478	-407 -407 -0.8680814759518	404.80 40480671329	-	46,478円 -407円（-0.87％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,526 20526	-136 -136 -0.65821314490369	93.00 9300338577	-	20,526円 -136円（-0.66％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,611 61611	-376 -376 -0.60657879878039	1,338.68 133868652036	-	61,611円 -376円（-0.61％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,246 24246	+61 61 0.25222245193302	289.87 28987298222	-	24,246円 +61円（+0.25％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	27,693 27693	-101 -101 -0.36338778153558	16.09 1609899986	-	27,693円 -101円（-0.36％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,614 42614	-104 -104 -0.24345709068777	3,719.43 371943334255	-	42,614円 -104円（-0.24％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,058 25058	-8 -8 -0.031915742439959	413.14 41314556291	-	25,058円 -8円（-0.03％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,020 24020	-48 -48 -0.19943493435267	522.72 52272285923	-	24,020円 -48円（-0.20％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,573 46573	-46 -46 -0.098672215191231	7,989.16 798916162779	-	46,573円 -46円（-0.10％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,818 12818	+199 199 1.5769870829701	146.60 14660713617	-	12,818円 +199円（+1.58％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,758 47758	+851 851 1.8142281535805	43.60 4360182871	-	47,758円 +851円（+1.81％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,716 42716	+75 75 0.17588705705776	10,849.11 1084911652161	-	42,716円 +75円（+0.18％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,110 30110	-190 -190 -0.62706270627063	502.94 50294604253	-	30,110円 -190円（-0.63％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,983 10983	+32 32 0.29221075700849	9.83 983838331	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,983円 +32円（+0.29％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,275 11275	+47 47 0.41859636622729	169.93 16993690639	-	11,275円 +47円（+0.42％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,203 21203	+62 62 0.2932690033584	7.46 746509277	-	21,203円 +62円（+0.29％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,387 42387	+176 176 0.41695292696217	67.63 6763864065	-	42,387円 +176円（+0.42％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,338 24338	-145 -145 -0.59224768206511	91.32 9132807804	-	24,338円 -145円（-0.59％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,814 11814	-14 -14 -0.11836320595198	297.81 29781872157	-	11,814円 -14円（-0.12％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,119 10119	+4 4 0.039545229856649	200.78 20078875820	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,119円 +4円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,832 4832	+1 1 0.020699648105982	87.29 8729532400	-	4,832円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,136 6136	+9 9 0.1468908111637	567.66 56766642432	-	6,136円 +9円（+0.15％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,113 12113	+16 16 0.13226419773498	7.51 751743088	-	12,113円 +16円（+0.13％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,863 7863	+46 46 0.58846104643725	656.79 65679587766	-	7,863円 +46円（+0.59％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,232 8232	+92 92 1.1302211302211	125.69 12569172221	-	8,232円 +92円（+1.13％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,823 20823	+232 232 1.1267058423583	35.77 3577367706	-	20,823円 +232円（+1.13％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,278 6278	-63 -63 -0.99353414287967	16.96 1696129954	-	6,278円 -63円（-0.99％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,950 8950	-66 -66 -0.73203194321207	38.69 3869383906	-	8,950円 -66円（-0.73％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,763 5763	-96 -96 -1.6385048643113	17.23 1723538409	-	5,763円 -96円（-1.64％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,220 2220	-42 -42 -1.8567639257294	68.45 6845449224	-	2,220円 -42円（-1.86％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,663 1663	+22 22 1.3406459475929	3,267.19 326719638659	-	1,663円 +22円（+1.34％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,483 26483	+348 348 1.3315477329252	118.20 11820290679	-	26,483円 +348円（+1.33％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,734 12734	+98 98 0.775561886673	122.90 12290341509	-	12,734円 +98円（+0.78％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,655 9655	-2 -2 -0.020710365537952	134.09 13409258031	-	9,655円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,618 9618	-2 -2 -0.020790020790021	379.10 37910219395	-	9,618円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,616 9616	-1 -1 -0.01039825309348	74.26 7426515222	-	9,616円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,596 9596	-1 -1 -0.010419922892571	125.08 12508255523	-	9,596円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,601 9601	-1 -1 -0.010414496979796	79.83 7983152340	-	9,601円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,597 9597	-2 -2 -0.020835503698302	46.61 4661669093	-	9,597円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,576 9576	-2 -2 -0.020881186051368	63.05 6305000682	-	9,576円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,498 9498	-2 -2 -0.021052631578947	61.42 6142318685	-	9,498円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,476 9476	-2 -2 -0.021101498206373	60.73 6073161130	-	9,476円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,450 9450	-3 -3 -0.031735956839099	12.50 1250008188	-	9,450円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,433 9433	-3 -3 -0.03179313268334	104.29 10429701566	-	9,433円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,415 9415	-4 -4 -0.04246735322221	221.42 22142741655	-	9,415円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,239 9239	-8 -8 -0.086514545257921	50.62 5062950112	-	9,239円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,209 9209	-8 -8 -0.086796137571878	33.81 3381025126	-	9,209円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,179 9179	-8 -8 -0.087079568956134	36.41 3641498028	-	9,179円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,154 9154	-9 -9 -0.098221106624468	70.91 7091632448	-	9,154円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,109 9109	-10 -10 -0.1096611470556	6.64 664098753	-	9,109円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,847 8847	-13 -13 -0.14672686230248	4.12 412727750	-	8,847円 -13円（-0.15％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,637 10637	+8 8 0.075265782293725	2,299.95 229995339103	-	10,637円 +8円（+0.08％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,572 7572	+12 12 0.15873015873016	1.74 174698205	-	7,572円 +12円（+0.16％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,350 15350	+43 43 0.2809172274123	34.10 3410711930	-	15,350円 +43円（+0.28％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,133 10133	+16 16 0.15814964910547	2.57 257278935	-	10,133円 +16円（+0.16％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,727 19727	+56 56 0.28468303594123	36.16 3616516284	-	19,727円 +56円（+0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,827 28827	-315 -315 -1.0809141445337	146.65 14665348935	-	28,827円 -315円（-1.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,892 10892	-120 -120 -1.0897203051217	556.20 55620149568	-	10,892円 -120円（-1.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,170 14170	-165 -165 -1.1510289501221	10.30 1030253054	-	14,170円 -165円（-1.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,312 10312	-122 -122 -1.1692543607437	9.92 992503192	-	10,312円 -122円（-1.17％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,360 10360	-32 -32 -0.30792917628945	60.31 6031264741	-	10,360円 -32円（-0.31％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	30,857 30857	-327 -327 -1.0486146741919	64.76 6476123493	-	30,857円 -327円（-1.05％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	57,027 57027	-136 -136 -0.23791613456257	5,839.06 583906698316	-	57,027円 -136円（-0.24％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	385,281 385281	-3,190 -3190 -0.82116811808346	7,796.44 779644223869	-	385,281円 -3,190円（-0.82％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	34,586 34586	-274 -274 -0.78600114744693	3,539.04 353904862906	-	34,586円 -274円（-0.79％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	342,082 342082	-2,301 -2301 -0.66815144766147	843.64 84364259106	-	342,082円 -2,301円（-0.67％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,938 43938	-277 -277 -0.62648422481058	811.50 81150368627	-	43,938円 -277円（-0.63％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	24,122 24122	+34 34 0.14114911989372	5.26 526196827	-	24,122円 +34円（+0.14％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	206,104 206104	+2,523 2523 1.2393101517332	1,716.33 171633326932	-	206,104円 +2,523円（+1.24％）

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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。