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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	33,046 33046	+46 46 0.13939393939394	310.89 31089907963	-	33,046円 +46円（+0.14％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	38,442 38442	+54 54 0.1406689590497	242.29 24229754664	-	38,442円 +54円（+0.14％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,206 21206	-406 -406 -1.878585970757	99.57 9957354150	-	21,206円 -406円（-1.88％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	54,953 54953	-487 -487 -0.87842712842713	1,125.33 112533868621	-	54,953円 -487円（-0.88％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,519 23519	+94 94 0.40128068303095	308.69 30869858289	-	23,519円 +94円（+0.40％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	24,809 24809	-156 -156 -0.62487482475466	14.56 1456977559	-	24,809円 -156円（-0.62％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,687 38687	-687 -687 -1.7448062173008	3,347.39 334739912378	-	38,687円 -687円（-1.74％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,210 28210	+161 161 0.57399550786124	488.44 48844526295	-	28,210円 +161円（+0.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,792 26792	-123 -123 -0.45699424112948	614.40 61440441095	-	26,792円 -123円（-0.46％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,628 51628	-176 -176 -0.33974210485677	8,960.04 896004876588	-	51,628円 -176円（-0.34％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,030 12030	-112 -112 -0.92241805303904	139.43 13943919680	-	12,030円 -112円（-0.92％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	42,782 42782	-398 -398 -0.92172301991663	39.29 3929940745	-	42,782円 -398円（-0.92％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,123 42123	+174 174 0.41478938711292	10,211.67 1021167313174	-	42,123円 +174円（+0.41％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,429 27429	+15 15 0.054716568176844	437.37 43737282900	-	27,429円 +15円（+0.05％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,834 10834	-113 -113 -1.032246277519	9.96 996969957	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,834円 -113円（-1.03％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,599 11599	-93 -93 -0.79541566883339	176.84 17684680126	-	11,599円 -93円（-0.80％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,826 20826	-216 -216 -1.0265183917879	7.30 730514385	-	20,826円 -216円（-1.03％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,551 41551	-333 -333 -0.79505300353357	69.02 6902929473	-	41,551円 -333円（-0.80％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,280 24280	-187 -187 -0.76429476437651	95.64 9564201487	-	24,280円 -187円（-0.76％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,983 11983	-12 -12 -0.10004168403501	321.39 32139750865	-	11,983円 -12円（-0.10％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	+2 2 0.019776525264511	188.27 18827008369	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,115円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,845 4845	-10 -10 -0.20597322348095	93.53 9353967931	-	4,845円 -10円（-0.21％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,121 6121	0 0 0	592.90 59290535690	-	6,121円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,081 12081	+26 26 0.21567814184985	7.91 791012873	-	12,081円 +26円（+0.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,874 7874	+60 60 0.76785257230612	672.23 67223856808	-	7,874円 +60円（+0.77％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,240 8240	+53 53 0.64736777818493	132.50 13250883874	-	8,240円 +53円（+0.65％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,495 20495	+131 131 0.64329208406993	34.93 3493856851	-	20,495円 +131円（+0.64％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,338 6338	-16 -16 -0.25180988353793	17.96 1796723205	-	6,338円 -16円（-0.25％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,966 8966	-27 -27 -0.30023351495608	40.97 4097639884	-	8,966円 -27円（-0.30％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,389 5389	-22 -22 -0.40657919053779	17.31 1731895282	-	5,389円 -22円（-0.41％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,128 2128	-7 -7 -0.32786885245902	68.80 6880177206	-	2,128円 -7円（-0.33％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,604 1604	+7 7 0.43832185347527	3,302.34 330234252604	-	1,604円 +7円（+0.44％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,619 24619	+101 101 0.41194224651277	118.31 11831880869	-	24,619円 +101円（+0.41％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,710 12710	-65 -65 -0.50880626223092	127.89 12789113395	-	12,710円 -65円（-0.51％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,705 9705	+2 2 0.020612181799443	140.57 14057427803	-	9,705円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,675 9675	+1 1 0.01033698573496	394.23 39423359428	-	9,675円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,671 9671	+2 2 0.020684662322888	76.29 7629111709	-	9,671円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,653 9653	+1 1 0.010360547036884	130.02 13002026253	-	9,653円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,661 9661	+2 2 0.020706077233668	84.70 8470184268	-	9,661円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,663 9663	+1 1 0.010349824052991	48.60 4860243403	-	9,663円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,648 9648	+1 1 0.010365916865347	66.37 6637487058	-	9,648円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,574 9574	+2 2 0.020894274968659	65.80 6580091798	-	9,574円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,555 9555	+1 1 0.010466820180029	63.11 6311740691	-	9,555円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,533 9533	+1 1 0.010490977759127	12.94 1294429310	-	9,533円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,519 9519	+1 1 0.010506408909435	108.67 10867701416	-	9,519円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,503 9503	-1 -1 -0.010521885521886	231.76 23176786536	-	9,503円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,356 9356	-3 -3 -0.032054706699434	52.99 5299185416	-	9,356円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,329 9329	-2 -2 -0.021433929911049	36.13 3613136806	-	9,329円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,307 9307	-2 -2 -0.021484584810399	37.51 3751634208	-	9,307円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,286 9286	-3 -3 -0.032296264398751	73.50 7350550037	-	9,286円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,238 9238	-3 -3 -0.032464019045558	6.73 673473281	-	9,238円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,086 9086	-7 -7 -0.076982294072363	4.37 437339458	-	9,086円 -7円（-0.08％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,605 10605	-3 -3 -0.028280542986425	2,554.56 255456225703	-	10,605円 -3円（-0.03％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,504 7504	-10 -10 -0.13308490817141	1.94 194901553	-	7,504円 -10円（-0.13％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,188 15188	+13 13 0.085667215815486	34.42 3442672645	-	15,188円 +13円（+0.09％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,005 10005	-14 -14 -0.13973450444156	2.58 258390183	-	10,005円 -14円（-0.14％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,443 19443	+17 17 0.08751158241532	36.18 3618523080	-	19,443円 +17円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,114 28114	+30 30 0.10682238997294	147.78 14778195012	-	28,114円 +30円（+0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,360 11360	+12 12 0.105745505816	585.63 58563046642	-	11,360円 +12円（+0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,854 13854	-16 -16 -0.1153568853641	11.03 1103076037	-	13,854円 -16円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,081 10081	-12 -12 -0.11889428316655	10.26 1026571247	-	10,081円 -12円（-0.12％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,279 10279	-32 -32 -0.3103481718553	61.25 6125823274	-	10,279円 -32円（-0.31％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	26,756 26756	-215 -215 -0.79715249712654	89.03 8903829742	-	26,756円 -215円（-0.80％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	52,002 52002	-921 -921 -1.7402641573607	5,301.53 530153909601	-	52,002円 -921円（-1.74％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	339,358 339358	-2,225 -2225 -0.65137902061871	7,227.77 722777535567	-	339,358円 -2,225円（-0.65％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	30,468 30468	-225 -225 -0.73306617143974	3,153.61 315361105700	-	30,468円 -225円（-0.73％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	310,694 310694	-2,105 -2105 -0.6729561155886	767.76 76776879211	-	310,694円 -2,105円（-0.67％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	35,867 35867	+53 53 0.14798682079634	731.35 73135155673	-	35,867円 +53円（+0.15％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,349 21349	+2 2 0.0093689979856654	8.88 888407494	-	21,349円 +2円（+0.01％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	202,940 202940	+1,544 1544 0.76664879143578	1,768.80 176880744451	-	202,940円 +1,544円（+0.77％）

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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。