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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	36,349 36349	+612 612 1.7125108431038	343.29 34329792365	-	36,349円 +612円（+1.71％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	42,210 42210	+687 687 1.654504732317	300.54 30054849729	-	42,210円 +687円（+1.65％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,435 21435	+345 345 1.6358463726885	99.02 9902395382	-	21,435円 +345円（+1.64％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	57,686 57686	+880 880 1.5491321339295	1,216.94 121694169660	-	57,686円 +880円（+1.55％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,936 23936	+321 321 1.3593055261486	297.16 29716677526	-	23,936円 +321円（+1.36％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,059 26059	+415 415 1.618312275776	15.19 1519617092	-	26,059円 +415円（+1.62％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,429 39429	+522 522 1.3416608836456	3,445.36 344536111034	-	39,429円 +522円（+1.34％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,276 27276	+344 344 1.2772909549978	457.20 45720425162	-	27,276円 +344円（+1.28％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,081 26081	+491 491 1.9187182493161	583.74 58374300510	-	26,081円 +491円（+1.92％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,495 51495	+800 800 1.5780648979189	8,877.58 887758263409	-	51,495円 +800円（+1.58％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,380 12380	-108 -108 -0.86483023702755	141.25 14125392585	-	12,380円 -108円（-0.86％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,239 44239	-387 -387 -0.86720745753597	40.46 4046154789	-	44,239円 -387円（-0.87％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,663 43663	+161 161 0.37009792653211	10,891.36 1089136840647	-	43,663円 +161円（+0.37％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,729 28729	+343 343 1.2083421404918	469.38 46938781766	-	28,729円 +343円（+1.21％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,914 10914	+43 43 0.39554778769202	9.96 996266252	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,914円 +43円（+0.40％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,421 11421	+4 4 0.035035473416835	173.10 17310353412	-	11,421円 +4円（+0.04％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,033 21033	+82 82 0.39138943248532	7.56 756114355	-	21,033円 +82円（+0.39％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,885 42885	+15 15 0.034989503149055	68.91 6891775024	-	42,885円 +15円（+0.03％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,032 25032	+94 94 0.37693479829978	95.03 9503050935	-	25,032円 +94円（+0.38％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,865 11865	+27 27 0.22807906741004	310.27 31027311941	-	11,865円 +27円（+0.23％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,113 10113	0 0 0	200.40 20040711862	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,113円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,846 4846	+7 7 0.14465798718744	90.71 9071078154	-	4,846円 +7円（+0.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,265 6265	-14 -14 -0.22296544035674	590.32 59032131720	-	6,265円 -14円（-0.22％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,348 12348	-42 -42 -0.33898305084746	7.86 786935610	-	12,348円 -42円（-0.34％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,035 8035	+53 53 0.66399398646956	665.63 66563834212	-	8,035円 +53円（+0.66％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,387 8387	+53 53 0.63594912407007	130.22 13022735524	-	8,387円 +53円（+0.64％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	21,124 21124	+132 132 0.62881097560976	36.03 3603092585	-	21,124円 +132円（+0.63％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,447 6447	+5 5 0.077615647314499	17.71 1771973255	-	6,447円 +5円（+0.08％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,349 9349	+24 24 0.2573726541555	41.34 4134196777	-	9,349円 +24円（+0.26％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,735 5735	+20 20 0.34995625546807	17.64 1764546380	-	5,735円 +20円（+0.35％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,227 2227	+33 33 1.5041020966272	70.27 7027636383	-	2,227円 +33円（+1.50％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,582 1582	-7 -7 -0.44052863436123	3,176.17 317617797889	-	1,582円 -7円（-0.44％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,967 24967	-111 -111 -0.44261902863067	115.20 11520159860	-	24,967円 -111円（-0.44％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,974 12974	-72 -72 -0.55189330062855	127.69 12769689393	-	12,974円 -72円（-0.55％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,672 9672	-4 -4 -0.041339396444812	136.56 13656040107	-	9,672円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,636 9636	-5 -5 -0.051861840058085	384.90 38490895095	-	9,636円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,632 9632	-5 -5 -0.051883366192799	75.09 7509885676	-	9,632円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,613 9613	-6 -6 -0.062376546418547	126.95 12695821626	-	9,613円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,614 9614	-7 -7 -0.072757509614385	82.39 8239892587	-	9,614円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,613 9613	-9 -9 -0.093535647474538	47.01 4701708973	-	9,613円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,596 9596	-8 -8 -0.083298625572678	64.88 6488302652	-	9,596円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,521 9521	-10 -10 -0.10492078480747	62.41 6241501990	-	9,521円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,499 9499	-12 -12 -0.12616969824414	61.01 6101609423	-	9,499円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,474 9474	-11 -11 -0.11597258829731	12.71 1271534291	-	9,474円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,458 9458	-12 -12 -0.12671594508976	106.57 10657976496	-	9,458円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,441 9441	-13 -13 -0.13750793314999	225.06 22506496109	-	9,441円 -13円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,272 9272	-20 -20 -0.21523891519587	51.46 5146484219	-	9,272円 -20円（-0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,242 9242	-21 -21 -0.22670840980244	34.55 3455870975	-	9,242円 -21円（-0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,215 9215	-22 -22 -0.23817256685071	36.72 3672424173	-	9,215円 -22円（-0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,191 9191	-23 -23 -0.24962014326026	71.96 7196013591	-	9,191円 -23円（-0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,149 9149	-24 -24 -0.26163741415022	6.66 666967159	-	9,149円 -24円（-0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,915 8915	-43 -43 -0.48001786112972	4.15 415914504	-	8,915円 -43円（-0.48％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,617 10617	+35 35 0.33075033075033	2,368.13 236813260101	-	10,617円 +35円（+0.33％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,519 7519	-2 -2 -0.026592208482915	1.94 194127264	-	7,519円 -2円（-0.03％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,542 15542	-57 -57 -0.36540803897686	34.76 3476027952	-	15,542円 -57円（-0.37％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,052 10052	-2 -2 -0.019892580067635	2.56 256662087	-	10,052円 -2円（-0.02％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,947 19947	-74 -74 -0.36961190749713	36.73 3673850049	-	19,947円 -74円（-0.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,103 29103	+23 23 0.079092159559835	150.53 15053350982	-	29,103円 +23円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,997 10997	+9 9 0.081907535493265	566.41 56641808767	-	10,997円 +9円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,037 14037	+59 59 0.422091858635	10.15 1015387726	-	14,037円 +59円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,215 10215	+44 44 0.43260249729623	10.18 1018397745	-	10,215円 +44円（+0.43％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,238 10238	+35 35 0.34303636185436	60.31 6031908800	-	10,238円 +35円（+0.34％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	28,904 28904	+518 518 1.8248432325794	92.78 9278969949	-	28,904円 +518円（+1.82％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	53,091 53091	+698 698 1.3322390395664	5,506.58 550658512909	-	53,091円 +698円（+1.33％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	363,241 363241	+6,289 6289 1.7618615388063	7,991.71 799171184780	-	363,241円 +6,289円（+1.76％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	32,529 32529	+537 537 1.678544636159	3,386.46 338646933144	-	32,529円 +537円（+1.68％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	337,116 337116	+3,689 3689 1.1063891046616	831.39 83139532560	-	337,116円 +3,689円（+1.11％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	40,549 40549	+633 633 1.5858302435114	823.62 82362895462	-	40,549円 +633円（+1.59％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	22,783 22783	+428 428 1.9145605010065	4.96 496996321	-	22,783円 +428円（+1.91％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	209,910 209910	+1,393 1393 0.66805104619767	1,860.48 186048228017	-	209,910円 +1,393円（+0.67％）

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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。