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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	30,414 30414	-306 -306 -0.99609375	288.43 28843017076	-	30,414円 -306円（-1.00％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	35,283 35283	-362 -362 -1.0155702062	209.62 20962395019	-	35,283円 -362円（-1.02％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,047 22047	-87 -87 -0.39306044998645	107.32 10732551747	-	22,047円 -87円（-0.39％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,246 49246	-540 -540 -1.0846422689109	1,005.49 100549568809	-	49,246円 -540円（-1.08％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,876 23876	+255 255 1.0795478599551	348.61 34861173032	-	23,876円 +255円（+1.08％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,400 22400	-285 -285 -1.2563367864227	13.38 1338406625	-	22,400円 -285円（-1.26％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,841 31841	-472 -472 -1.4607124067713	2,864.62 286462346990	-	31,841円 -472円（-1.46％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,494 27494	-219 -219 -0.79024284631761	491.95 49195159370	-	27,494円 -219円（-0.79％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,493 26493	+48 48 0.1815087918321	621.62 62162822250	-	26,493円 +48円（+0.18％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,310 48310	-246 -246 -0.50663151824697	8,438.40 843840168108	-	48,310円 -246円（-0.51％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,551 11551	-23 -23 -0.19872127181614	135.76 13576322489	-	11,551円 -23円（-0.20％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,757 40757	-79 -79 -0.19345675384465	38.72 3872471440	-	40,757円 -79円（-0.19％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,946 37946	-140 -140 -0.36758914036654	8,866.29 886629185559	-	37,946円 -140円（-0.37％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,578 23578	+165 165 0.70473668474779	363.38 36338892834	-	23,578円 +165円（+0.70％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,111 11111	+47 47 0.42480115690528	10.41 1041277686	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,111円 +47円（+0.42％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,297 11297	-34 -34 -0.30006177742476	178.61 17861040099	-	11,297円 -34円（-0.30％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,532 20532	+88 88 0.43044414009	7.38 738409942	-	20,532円 +88円（+0.43％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,648 38648	-115 -115 -0.2966746639837	65.34 6534812339	-	38,648円 -115円（-0.30％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,109 24109	-28 -28 -0.1160044744583	97.83 9783247395	-	24,109円 -28円（-0.12％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,072 12072	-24 -24 -0.1984126984127	322.65 32265238064	-	12,072円 -24円（-0.20％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,097 10097	-2 -2 -0.019803940984256	181.70 18170169715	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,097円 -2円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,852 4852	+10 10 0.20652622883106	97.40 9740733405	-	4,852円 +10円（+0.21％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,768 5768	-31 -31 -0.5345749267115	570.82 57082544619	-	5,768円 -31円（-0.53％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,493 11493	-82 -82 -0.70842332613391	7.67 767386703	-	11,493円 -82円（-0.71％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,610 7610	-13 -13 -0.1705365341729	655.59 65559310404	-	7,610円 -13円（-0.17％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,923 7923	-12 -12 -0.15122873345936	130.18 13018483118	-	7,923円 -12円（-0.15％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,534 19534	-30 -30 -0.15334287466776	33.33 3333693003	-	19,534円 -30円（-0.15％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,216 6216	-37 -37 -0.59171597633136	18.61 1861221155	-	6,216円 -37円（-0.59％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,324 8324	-102 -102 -1.21053880845	39.13 3913870619	-	8,324円 -102円（-1.21％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,023 5023	-35 -35 -0.69197311190194	16.86 1686620963	-	5,023円 -35円（-0.69％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,954 1954	-17 -17 -0.8625063419584	65.31 6531028388	-	1,954円 -17円（-0.86％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,549 1549	0 0 0	3,279.72 327972389899	-	1,549円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,343 23343	+3 3 0.012853470437018	117.04 11704186362	-	23,343円 +3円（+0.01％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,161 12161	-40 -40 -0.32784198016556	126.10 12610425396	-	12,161円 -40円（-0.33％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,727 9727	+12 12 0.12352032938755	145.70 14570837536	-	9,727円 +12円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,698 9698	+12 12 0.12389015073302	405.24 40524555597	-	9,698円 +12円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,697 9697	+13 13 0.13424204874019	77.52 7752266359	-	9,697円 +13円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,683 9683	+14 14 0.14479263626021	133.98 13398956341	-	9,683円 +14円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,691 9691	+15 15 0.15502273666804	89.04 8904325130	-	9,691円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,695 9695	+14 14 0.14461315979754	51.32 5132232303	-	9,695円 +14円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,682 9682	+14 14 0.14480761274307	70.44 7044033944	-	9,682円 +14円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,607 9607	+13 13 0.13550135501355	68.69 6869384470	-	9,607円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,590 9590	+13 13 0.13574188159131	65.95 6595222016	-	9,590円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,571 9571	+15 15 0.15696944328171	13.16 1316623588	-	9,571円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,559 9559	+15 15 0.15716680637049	110.58 11058193211	-	9,559円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,545 9545	+15 15 0.15739769150052	242.04 24204810758	-	9,545円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,410 9410	+18 18 0.19165247018739	55.48 5548356512	-	9,410円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,384 9384	+18 18 0.19218449711723	36.59 3659347233	-	9,384円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,357 9357	+17 17 0.18201284796574	38.55 3855524142	-	9,357円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,342 9342	+18 18 0.19305019305019	75.09 7509782458	-	9,342円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,297 9297	+18 18 0.19398642095053	6.80 680516913	-	9,297円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,179 9179	+21 21 0.22930770910679	5.39 539112335	-	9,179円 +21円（+0.23％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,243 10243	-2 -2 -0.019521717911176	2,674.53 267453241909	-	10,243円 -2円（-0.02％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,468 7468	+27 27 0.36285445504636	2.01 201710317	-	7,468円 +27円（+0.36％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,261 14261	-55 -55 -0.38418552668343	32.61 3261366888	-	14,261円 -55円（-0.38％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,916 9916	+35 35 0.35421516040887	2.68 268331668	-	9,916円 +35円（+0.35％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,180 18180	-69 -69 -0.37810290974848	34.72 3472043731	-	18,180円 -69円（-0.38％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,685 25685	+70 70 0.27327737653719	143.39 14339053770	-	25,685円 +70円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,877 10877	+29 29 0.26733038348083	565.35 56535439412	-	10,877円 +29円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,413 13413	+136 136 1.0243277848912	11.24 1124670828	-	13,413円 +136円（+1.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,763 9763	+100 100 1.0348752975266	10.36 1036268232	-	9,763円 +100円（+1.03％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,221 10221	-51 -51 -0.4964953271028	61.74 6174836594	-	10,221円 -51円（-0.50％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	24,026 24026	-317 -317 -1.3022224047981	80.90 8090872807	-	24,026円 -317円（-1.30％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	42,767 42767	-632 -632 -1.4562547524136	4,517.22 451722787865	-	42,767円 -632円（-1.46％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	310,574 310574	-3,460 -3460 -1.1017915257584	6,560.44 656044006942	-	310,574円 -3,460円（-1.10％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	27,781 27781	-368 -368 -1.307328857153	2,930.01 293001108528	-	27,781円 -368円（-1.31％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	302,130 302130	-3,282 -3282 -1.0746139640879	746.60 74660667172	-	302,130円 -3,282円（-1.07％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	34,824 34824	-293 -293 -0.8343537318108	626.39 62639854945	-	34,824円 -293円（-0.83％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,760 20760	-116 -116 -0.55566200421537	8.63 863910875	-	20,760円 -116円（-0.56％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	194,528 194528	-332 -332 -0.17037873344966	1,604.09 160409572433	-	194,528円 -332円（-0.17％）

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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。