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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,38744387	-431 -431 -0.96166718729082	449.9944999152031	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,64651646	-492 -492 -0.94364954543711	755.1975519754085	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,36921369	-460 -460 -2.1072884694672	92.759275796568	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,52767527	-871 -871 -1.273429047633	1,607.84160784271709	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,76625766	-386 -386 -1.4759865402264	278.3327833460628	-
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	30,88330883	-559 -559 -1.7778767253991	17.281728375617	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	48,75348753	-1,367 -1367 -2.7274541101357	4,861.96486196095973	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,60926609	-389 -389 -1.440847470183	416.2741627405073	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,40225402	-226 -226 -0.88184797877322	503.0150301284421	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,91752917	-210 -210 -0.39527923654639	8,786.31878631755398	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,80412804	+39 39 0.30552291421857	147.9714797298584	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,15150151	+149 149 0.29798808047678	48.294829055373	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,04549045	-320 -320 -0.64823255342854	13,410.981341098058407	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,95934959	+487 487 1.4127407751218	656.0065600798025	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,15411154	-58 -58 -0.51730288976097	9.28928902373	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,87711877	+4 4 0.033689884612145	179.8017980533379	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,54722547	-117 -117 -0.51623720437699	6.93693230987	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,93948939	+15 15 0.030659798871719	75.737573383033	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,13023130	+241 241 1.0529075101577	80.208020778752	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,74911749	-16 -16 -0.135996600085	262.7826278413186	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,16310163	-4 -4 -0.039342972361562	217.8321783669527	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6474647	-20 -20 -0.42854081851296	78.717871371302	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4366436	+8 8 0.12445550715619	568.7556875399699	-
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	13,12113121	+71 71 0.54406130268199	7.12712111149	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1647164	+33 33 0.46276819520404	585.2558525062259	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,5927592	+32 32 0.42328042328042	110.7011070106828	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,65019650	+84 84 0.42931616068691	32.673267449997	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,7305730	-45 -45 -0.77922077922078	14.541454227263	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,9258925	-23 -23 -0.25704067948145	36.543654784881	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,6745674	-33 -33 -0.57823725249693	16.131613026896	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,3332333	-14 -14 -0.5965061780997	67.206720222276	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8351835	+7 7 0.38293216630197	3,400.55340055314304	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	30,51530515	+128 128 0.42123276401093	114.2111421169539	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,79612796	+84 84 0.66079295154185	118.9211892130652	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,6739673	-4 -4 -0.041335124522063	120.4512045608092	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6269626	-4 -4 -0.041536863966771	364.7636476969961	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6169616	-6 -6 -0.062357098316358	71.957195024567	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5959595	-6 -6 -0.062493490261431	120.0512005121231	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5979597	-6 -6 -0.062480474851609	74.317431619468	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5909590	-6 -6 -0.062526052521884	44.924492796059	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5709570	-6 -6 -0.06265664160401	59.665966511246	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4919491	-6 -6 -0.063177845635464	58.495849408703	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4649464	-7 -7 -0.073909830007391	58.745874219131	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4349434	-7 -7 -0.074144688062705	11.971197903073	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4139413	-8 -8 -0.084916675512154	100.3410034278622	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3909390	-8 -8 -0.085124494573313	192.3019230575678	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1689168	-11 -11 -0.11983876239242	49.574957581025	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1339133	-12 -12 -0.13121924548934	32.133213457208	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,0979097	-11 -11 -0.1207729468599	35.473547726225	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0719071	-11 -11 -0.1211186963224	66.806680054131	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,0149014	-12 -12 -0.13294925769998	6.57657168309	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,5798579	-19 -19 -0.2209816236334	4.00400240248	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,48510485	-27 -27 -0.25684931506849	2,026.93202693857390	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,2927292	-34 -34 -0.46410046410046	1.54154427685	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,02516025	+14 14 0.087439885079008	35.123512115884	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,8409840	-45 -45 -0.45523520485584	2.35235170324	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,75020750	+18 18 0.086822303685124	37.183718859006	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,56031560	-99 -99 -0.31270728702739	156.6415664090472	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11811118	-35 -35 -0.31381691024836	560.0056000205637	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,29714297	-125 -125 -0.8667313826099	9.37937669009	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,24710247	-89 -89 -0.86106811145511	8.95895195114	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,23810238	-29 -29 -0.2824583617415	58.015801036616	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,11032110	-425 -425 -1.3062855386507	66.136613340669	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	64,93064930	-1,820 -1820 -2.7265917602996	6,171.62617162537918	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	408,493408493	-4,324 -4324 -1.0474374844059	8,530.87853087304226	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	36,64636646	-423 -423 -1.1411152175672	3,764.56376456663950	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	363,790363790	+148 148 0.040699369159778	897.1689716520359	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	44,08944089	-155 -155 -0.35032998824699	852.0785207567733	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	24,96824968	-169 -169 -0.67231570990969	6.66666444649	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	190,518190518	+888 888 0.46828033538997	1,618.44161844821477	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,6859685	-29 -29 -0.29853819229977	2.61261500343	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,9769976	-6 -6 -0.060108194750551	2.29229455500	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,8869886	-19 -19 -0.19182231196365	2.27227367737	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,7119711	-32 -32 -0.32844093195114	1.65165086467	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,4039403	-48 -48 -0.50788276372871	6.58658244238	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年ＯｎｅＪ３０	-	-	-	購入のお申込みは2026年7月27日より受け付けいたします。
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数ＯｎｅＪ逆	-	-	-	購入のお申込みは2026年7月27日より受け付けいたします。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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販売会社名	：大和証券
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