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大和証券

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基準日:2025/10/09

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 32,517 +148 308.30 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 37,737 +183 234.76 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 22,232 +247 106.52 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
53,440 +416 1,103.16 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,846 +33 320.11 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
24,215 +156 14.35 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 36,511 +642 3,221.64 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,962 +190 507.13 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,202 +120 628.83 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
51,841 +362 9,061.10 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,247 +71 143.03 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
43,438 +254 40.10 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 41,310 +353 9,901.43 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 26,391 +39 416.20 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,959 +27 10.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,587 +61 178.83 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
21,046 +50 7.46 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
41,450 +219 69.99 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,146 +254 96.15 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,062 +7 324.67 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,106 +1 185.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,858 -5 94.98 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,057 +12 591.33 -
海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,929 +35 7.81 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,708 +17 656.08 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,042 +26 130.98 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
20,002 +65 34.38 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 6,247 -32 17.75 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,728 +29 40.47 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,277 +12 16.96 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 2,080 +3 67.82 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,595 -2 3,325.70 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,479 -28 120.39 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,837 0 130.34 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 9,703 -8 143.19 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,671 -9 397.08 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,670 -9 76.49 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,654 -10 131.07 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,661 -10 86.48 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,663 -11 49.83 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,649 -10 69.32 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,574 -11 66.67 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,557 -11 63.59 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,535 -11 12.95 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,520 -12 109.02 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,506 -12 234.31 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,362 -13 54.00 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,335 -12 36.23 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,309 -13 37.70 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,289 -14 73.92 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,244 -14 6.76 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,097 -14 5.29 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,494 +24 2,595.07 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,532 -2 1.95 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 15,050 +40 34.27 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,029 -2 2.63 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 19,240 +50 35.94 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 27,451 +18 147.09 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,092 +7 573.45 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,699 -31 11.24 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,968 -23 10.20 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,259 +21 61.55 -
国内株式 One ETF ESG OneESG 26,204 +194 87.20 -
国内株式 One ETF 日経225 One225 49,058 +860 5,001.37 -
国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 333,983 +2,274 6,951.37 -
国内株式 One ETF JPX日経400 One400 29,948 +226 3,099.78 -
国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 312,817 +1,606 773.01 -
国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 35,985 +254 707.09 -
国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 21,655 +110 9.01 -
不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 197,311 +438 1,662.24 -
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販売会社名 :大和証券
WEB
サイト
http://www.daiwa.jp

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