|
1
1
|
One割安日本株ファンド
割安日本株 |
27,92427924 |
+7 7
0.025074327470717
|
274.3227432467778 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年 |
32,41832418 |
+11 11
0.033943283858426
|
191.9519195021306 |


|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
19,96919969 |
-10 -10
-0.050052555182942
|
99.279927940012 |


|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
45,42645426 |
0 0
0
|
939.8493984322692 |


|
|
1
1
|
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア
新興成長 |
21,65121651 |
+12 12
0.055455427699986
|
336.4933649694362 |


|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
20,91220912 |
+1 1
0.0047821720625508
|
12.591259269047 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
29,73229732 |
+19 19
0.063945074546495
|
2,965.60296560453639 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
27,02127021 |
+429 429
1.6132671480144
|
494.1949419017240 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
27,14127141 |
+243 243
0.90341289315191
|
648.2164821829368 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
48,66248662 |
+738 738
1.5399382355396
|
8,504.75850475918157 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,53911539 |
+89 89
0.77729257641921
|
135.3513535673953 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,77839778 |
+307 307
0.77778622279648
|
36.883688917636 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
36,46436464 |
+497 497
1.3818222259293
|
8,398.85839885952637 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
22,43122431 |
+247 247
1.1134150739272
|
340.8534085696759 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,02811028 |
+85 85
0.77675226171982
|
10.631063100027 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,00211002 |
+157 157
1.4476717381282
|
176.3517635351058 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
20,34420344 |
+155 155
0.76774481153103
|
7.49749103243 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
37,58937589 |
+542 542
1.4630064512646
|
63.626362030565 |


|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
22,67522675 |
+184 184
0.81810501978569
|
93.769376550455 |


|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
12,18912189 |
+6 6
0.049248953459739
|
320.4232042027553 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,09210092 |
0 0
0
|
179.7117971331156 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,8744874 |
+2 2
0.041050903119869
|
100.4010040353005 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,6785678 |
+41 41
0.7273372361185
|
567.3156731682491 |


|
|
6
6
|
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09
|
11,26011260 |
+70 70
0.62555853440572
|
7.57757429603 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,2037203 |
-3 -3
-0.041631973355537
|
622.8062280960623 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩
物件毎月 |
7,4927492 |
-4 -4
-0.053361792956243
|
123.7112371675958 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1 |
18,30318303 |
-10 -10
-0.054606017583138
|
30.803080069404 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
5,8635863 |
+14 14
0.23935715506924
|
17.771777685647 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,7197719 |
+72 72
0.94154570419772
|
36.953695232400 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,6714671 |
+44 44
0.95094013399611
|
15.851585681786 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,7931793 |
+28 28
1.586402266289
|
60.966096679896 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,5891589 |
+14 14
0.88888888888889
|
3,391.72339172142591 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
23,49023490 |
+205 205
0.8803951041443
|
120.3512035939921 |


|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,70811708 |
+42 42
0.36002057260415
|
122.6712267872633 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
|
9,7029702 |
+14 14
0.14450867052023
|
145.8614586239141 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6779677 |
+14 14
0.14488254165373
|
407.7640776042134 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6749674 |
+14 14
0.14492753623188
|
78.007800918058 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6599659 |
+15 15
0.15553712152634
|
135.1213512606156 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6659665 |
+14 14
0.14506268780437
|
89.718971236931 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6709670 |
+15 15
0.15535991714138
|
51.705170964576 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6569656 |
+15 15
0.15558552017426
|
71.237123124681 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5819581 |
+14 14
0.1463363645866
|
69.456945216522 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5649564 |
+15 15
0.15708451146717
|
66.146614178281 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5439543 |
+15 15
0.15743073047859
|
13.271327458738 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5279527 |
+15 15
0.15769554247267
|
110.9511095010463 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5129512 |
+15 15
0.15794461408866
|
243.0224302646063 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3749374 |
+16 16
0.17097670442402
|
56.405640825061 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3449344 |
+18 18
0.19300879262278
|
36.993699935494 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,3209320 |
+17 17
0.18273675158551
|
38.523852172224 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,3079307 |
+17 17
0.18299246501615
|
75.237523458408 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,2629262 |
+17 17
0.18388318009735
|
6.77677997869 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05
|
9,1699169 |
+16 16
0.17480607451109
|
5.38538496642 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13510135 |
+20 20
0.19772614928324
|
2,732.95273295357698 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限 |
7,4387438 |
+3 3
0.04034969737727
|
2.02202742147 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無 |
13,94713947 |
+101 101
0.72945254947277
|
32.403240373130 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限 |
9,8659865 |
+5 5
0.050709939148073
|
2.66266920191 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無 |
17,75417754 |
+129 129
0.73191489361702
|
34.163416980097 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
25,06825068 |
+350 350
1.4159721660329
|
142.5014250871173 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
10,61910619 |
+148 148
1.4134275618375
|
559.3955939281783 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
13,33213332 |
+97 97
0.73290517567057
|
11.451145136031 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,7049704 |
+71 71
0.73704972490398
|
10.481048613737 |


|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,06710067 |
+2 2
0.019870839542971
|
61.346134570422 |


|
|
1
1
|
One ETF ESG
OneESG |
22,46522465 |
-32 -32
-0.14224118771392
|
80.108010028239 |


|
|
1
1
|
One ETF 日経225
One225 |
40,29040290 |
+26 26
0.064573812835287
|
4,380.00438000378065 |


|
|
1
1
|
One ETF トピックス
Oneトピ |
290,758290758 |
-107 -107
-0.03678682550324
|
6,199.28619928810895 |


|
|
1
1
|
One ETF JPX日経400
One400 |
26,18026180 |
-23 -23
-0.08777620883105
|
2,771.31277131931394 |


|
|
1
1
|
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備 |
289,229289229 |
-298 -298
-0.10292649735603
|
714.7271472645136 |


|
|
1
1
|
One ETF 高配当日本株
One高配当 |
32,57132571 |
+143 143
0.44097693351425
|
621.8562185259418 |


|
|
1
1
|
One ETF JPX日経中小型
One中小型 |
20,29720297 |
-12 -12
-0.0590871042395
|
13.271327010408 |


|
|
7
7
|
One ETF 東証REIT指数
OneJリト |
184,452184452 |
-87 -87
-0.047144506039374
|
1,572.93157293108690 |


|