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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 サー
ビス
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド 割安日本株 31,277 -273 296.57 -
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 36,309 -307 219.53 -
国内株式 ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 22,016 +36 105.63 -
国内株式 Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
 自由演技 		50,551 -470 1,034.57 -
国内株式 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
 新興成長 		23,968 -146 326.89 -
国内株式 ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
 技あり累投 		22,923 -224 13.68 -
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 33,442 -81 2,959.20 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
 世界eコマ株 		28,409 -116 500.70 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
 未来世界限H 		27,220 +120 632.27 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		49,854 -28 8,725.58 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		11,390 -144 133.60 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		40,399 -507 38.00 -
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 38,801 -311 9,222.85 -
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 24,764 +77 387.67 -
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月有 		11,362 -31 10.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月無 		11,582 -105 179.90 -
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１有 		21,021 -58 7.54 -
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１無 		39,666 -363 67.00 -
海外株式 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
 ＶＩＰ 		23,960 -58 96.75 -
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		12,010 +6 324.28 -
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 10,101 -1 183.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 4,887 -1 96.19 -
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 5,829 -39 571.74 -
海外債券 Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９
愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９
 		11,545 -72 7.59 -
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		7,757 -34 662.68 -
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩
 物件毎月 		8,131 -47 133.07 -
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース
愛称：物件満彩（年１回決算コース）
 物件年１ 		20,132 -117 34.70 -
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース 通・Jリト円 6,387 +45 18.23 -
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース 貨・Jリト米 8,563 0 39.85 -
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース 選・Jリト豪 5,250 +23 16.99 -
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 2,047 +18 67.52 -
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,558 -18 3,271.41 -
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		23,689 -270 117.27 -
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
 Ａ－ＲＥＩＴ 		12,830 -80 131.52 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７ 9,710 +6 144.76 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
 		9,680 +6 400.03 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
 		9,678 +6 76.89 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
 		9,663 +6 132.32 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
 		9,670 +6 87.11 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
 		9,673 +6 50.59 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
 		9,659 +6 69.62 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
 		9,586 +6 66.94 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
 		9,568 +6 63.92 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
 		9,546 +6 13.03 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
 		9,532 +6 109.77 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
 		9,519 +6 237.54 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
 		9,377 +7 55.14 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
 		9,350 +7 36.33 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
 		9,322 +6 38.17 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
 		9,306 +7 74.49 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
 		9,261 +7 6.77 -
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
 		9,121 +6 5.31 -
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,360 -21 2,619.78 -
資産複合（バランス） インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,553 +7 1.96 -
資産複合（バランス） インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,460 -80 32.95 -
資産複合（バランス） インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 10,044 +9 2.69 -
資産複合（バランス） インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 18,459 -102 34.99 -
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA 26,284 -134 143.03 -
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 10,621 -54 552.78 -
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC 13,685 +16 11.37 -
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD 9,959 +12 10.37 -
資産複合（バランス） ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ 10,181 -12 61.68 -
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ 24,827 -166 82.61 -
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５ 44,934 -110 4,627.01 -
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ 319,548 -2,284 6,660.26 -
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００ 28,567 -209 2,990.54 -
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備 309,059 -1,773 763.72 -
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当 36,085 -479 684.82 -
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型 21,466 -237 8.93 -
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト 200,995 -877 1,764.50 -
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販売会社名 ：大和証券
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サイト		 ：http://www.daiwa.jp

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