|
1
1
|
One割安日本株ファンド
割安日本株 |
32,51732517 |
+148 148
0.45722759430319
|
308.3030830276734 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年 |
37,73737737 |
+183 183
0.48729829046174
|
234.7623476621415 |


|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
22,23222232 |
+247 247
1.1234932908801
|
106.5210652242059 |


|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
53,44053440 |
+416 416
0.7845503922752
|
1,103.16110316772942 |


|
|
1
1
|
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア
新興成長 |
23,84623846 |
+33 33
0.13857976735397
|
320.1132011707806 |


|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
24,21524215 |
+156 156
0.64840600191197
|
14.351435892631 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
36,51136511 |
+642 642
1.7898463854582
|
3,221.64322164586106 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
28,96228962 |
+190 190
0.66036424301404
|
507.1350713294368 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
27,20227202 |
+120 120
0.4430987371686
|
628.8362883864040 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
51,84151841 |
+362 362
0.70319936284699
|
9,061.10906110445197 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,24712247 |
+71 71
0.58311432325887
|
143.0314303854821 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,43843438 |
+254 254
0.58818080770656
|
40.104010381326 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
41,31041310 |
+353 353
0.8618795321923
|
9,901.43990143855984 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
26,39126391 |
+39 39
0.14799635701275
|
416.2041620567288 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,95910959 |
+27 27
0.24698133918771
|
10.201020724470 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,58711587 |
+61 61
0.52923824397015
|
178.8317883496966 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
21,04621046 |
+50 50
0.23814059820918
|
7.46746873501 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
41,45041450 |
+219 219
0.53115374354248
|
69.996999838279 |


|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
24,14624146 |
+254 254
1.0631173614599
|
96.159615271374 |


|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
12,06212062 |
+7 7
0.058067192036499
|
324.6732467301006 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,10610106 |
+1 1
0.0098960910440376
|
185.3518535783629 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,8584858 |
-5 -5
-0.10281719103434
|
94.989498423033 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
6,0576057 |
+12 12
0.1985111662531
|
591.3359133615396 |


|
|
6
6
|
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09
|
11,92911929 |
+35 35
0.2942660164789
|
7.81781069961 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,7087708 |
+17 17
0.22103757638799
|
656.0865608238682 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩
物件毎月 |
8,0428042 |
+26 26
0.32435129740519
|
130.9813098890048 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1 |
20,00220002 |
+65 65
0.32602698500276
|
34.383438756436 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
6,2476247 |
-32 -32
-0.50963529224399
|
17.751775994770 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,7288728 |
+29 29
0.33337165191401
|
40.474047269272 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,2775277 |
+12 12
0.22792022792023
|
16.961696928754 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,0802080 |
+3 3
0.14443909484834
|
67.826782270152 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,5951595 |
-2 -2
-0.12523481527865
|
3,325.70332570864950 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
24,47924479 |
-28 -28
-0.11425307055127
|
120.3912039514597 |


|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
12,83712837 |
0 0
0
|
130.3413034877860 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
|
9,7039703 |
-8 -8
-0.082380805272372
|
143.1914319073915 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6719671 |
-9 -9
-0.09297520661157
|
397.0839708719088 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6709670 |
-9 -9
-0.092984812480628
|
76.497649457569 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6549654 |
-10 -10
-0.10347682119205
|
131.0713107635210 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6619661 |
-10 -10
-0.10340192327577
|
86.488648077836 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6639663 |
-11 -11
-0.11370684308456
|
49.834983209167 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6499649 |
-10 -10
-0.10353038616834
|
69.326932898324 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5749574 |
-11 -11
-0.11476264997392
|
66.676667162139 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5579557 |
-11 -11
-0.11496655518395
|
63.596359647269 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5359535 |
-11 -11
-0.11523151058035
|
12.951295607552 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5209520 |
-12 -12
-0.12589173310953
|
109.0210902316416 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5069506 |
-12 -12
-0.12607690691322
|
234.3123431999916 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3629362 |
-13 -13
-0.13866666666667
|
54.005400967175 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3359335 |
-12 -12
-0.12838343853643
|
36.233623942355 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,3099309 |
-13 -13
-0.13945505256383
|
37.703770074946 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2899289 |
-14 -14
-0.15048908954101
|
73.927392439043 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,2449244 |
-14 -14
-0.15122056599698
|
6.76676665686 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05
|
9,0979097 |
-14 -14
-0.15366041049281
|
5.29529775540 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,49410494 |
+24 24
0.22922636103152
|
2,595.07259507615506 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限 |
7,5327532 |
-2 -2
-0.026546323334218
|
1.95195704549 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無 |
15,05015050 |
+40 40
0.26648900732845
|
34.273427881743 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限 |
10,02910029 |
-2 -2
-0.019938191606021
|
2.63263009590 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無 |
19,24019240 |
+50 50
0.26055237102658
|
35.943594298911 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
27,45127451 |
+18 18
0.065614406007363
|
147.0914709432549 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,09211092 |
+7 7
0.063148398737032
|
573.4557345873173 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
13,69913699 |
-31 -31
-0.2257829570284
|
11.241124437209 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,9689968 |
-23 -23
-0.23020718646782
|
10.201020249237 |


|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,25910259 |
+21 21
0.20511818714593
|
61.556155043632 |


|
|
1
1
|
One ETF ESG
OneESG |
26,20426204 |
+194 194
0.74586697424068
|
87.208720016911 |


|
|
1
1
|
One ETF 日経225
One225 |
49,05849058 |
+860 860
1.7843064027553
|
5,001.37500137252185 |


|
|
1
1
|
One ETF トピックス
Oneトピ |
333,983333983 |
+2,274 2274
0.68554063953646
|
6,951.37695137611697 |


|
|
1
1
|
One ETF JPX日経400
One400 |
29,94829948 |
+226 226
0.7603795168562
|
3,099.78309978488332 |


|
|
1
1
|
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備 |
312,817312817 |
+1,606 1606
0.51604859725395
|
773.0177301461179 |


|
|
1
1
|
One ETF 高配当日本株
One高配当 |
35,98535985 |
+254 254
0.710867314097
|
707.0970709484882 |


|
|
1
1
|
One ETF JPX日経中小型
One中小型 |
21,65521655 |
+110 110
0.51055929449988
|
9.01901166717 |


|
|
7
7
|
One ETF 東証REIT指数
OneJリト |
197,311197311 |
+438 438
0.22247845057474
|
1,662.24166224781297 |


|