アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	37,99637996	+161 161 0.42553191489362	360.3136031523071	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,10044100	+184 184 0.41898169232171	326.3232632726049	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,06322063	-120 -120 -0.54095478519587	101.0710107028102	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,57559575	-73 -73 -0.12238465665236	1,261.30126130796076	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,53724537	-7 -7 -0.028520208604954	300.9430094980514	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	27,06927069	-10 -10 -0.036928985560767	15.751575811404	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,48440484	-130 -130 -0.32008666962131	3,516.26351626646029	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,24927249	-54 -54 -0.19778046368531	454.5345453624469	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,36325363	-7 -7 -0.02759164367363	561.5156151018390	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,68650686	+20 20 0.039474203607942	8,720.54872054393872	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,14112141	+58 58 0.4800132417446	139.3813938138592	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,12845128	+218 218 0.48541527499443	41.324132230168	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,54644546	+154 154 0.34690935303658	11,165.941116594768943	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,65129651	-14 -14 -0.047193662565313	487.2848728992122	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,96010960	+22 22 0.20113366246114	9.99999681168	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,62311623	+37 37 0.31935094079061	175.7917579696387	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,12221122	+42 42 0.19924098671727	7.54754995241	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,65343653	+141 141 0.32404853833425	69.936993023649	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,55325553	+86 86 0.33769191502729	96.319631390564	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,90511905	-19 -19 -0.15934250251593	307.6430764960540	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	+1 1 0.0098853301700277	200.1720017130202	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8414841	+1 1 0.020661157024793	90.189018923784	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3516351	+10 10 0.15770383220312	597.6159761420206	-
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,51412514	+13 13 0.10399168066555	7.96796261617	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,1348134	+43 43 0.53145470275615	672.9467294533656	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,5158515	+34 34 0.40089612074048	132.1113211613790	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	21,44621446	+84 84 0.39322160846363	36.633663055620	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,5606560	+34 34 0.52099295127184	17.911791832196	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,6299629	+74 74 0.77446363160649	42.504250226090	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,8995899	+59 59 1.0102739726027	17.901790630666	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,3182318	+27 27 1.1785246617198	72.477247435486	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6511651	+11 11 0.67073170731707	3,292.73329273975072	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,05726057	+178 178 0.68781637621237	118.9811898632274	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,07013070	+1 1 0.0076516948504094	128.0012800790316	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,6769676	-8 -8 -0.082610491532425	136.3413634832877	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6429642	-7 -7 -0.072546377862991	384.1438414420231	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6409640	-7 -7 -0.072561418057427	75.007500830979	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6219621	-7 -7 -0.072704611549647	126.6712667346782	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6279627	-7 -7 -0.07265933153415	82.168216538213	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6219621	-9 -9 -0.093457943925234	47.014701774732	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6049604	-7 -7 -0.072833211944647	64.886488452685	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5279527	-7 -7 -0.073421439060206	61.986198070971	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5059505	-8 -8 -0.084095448333859	61.046104007962	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4819481	-7 -7 -0.073777403035413	12.711271059813	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4649464	-8 -8 -0.084459459459459	106.4910649243893	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4479447	-8 -8 -0.084611316763617	224.5822458337231	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,2829282	-7 -7 -0.075357950263753	51.265126200405	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,2539253	-7 -7 -0.075593952483801	34.393439288127	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,2219221	-8 -8 -0.086683280962184	36.743674871882	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1989198	-8 -8 -0.086899847925266	71.747174504290	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,1579157	-8 -8 -0.087288597926896	6.67667560016	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,9268926	-10 -10 -0.11190689346464	4.16416386887	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,63010630	+7 7 0.065894756660077	2,363.00236300240088	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5557555	+5 5 0.066225165562914	1.83183864367	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,82515825	+31 31 0.19627706724072	35.363536624711	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,09810098	+7 7 0.069368744425726	2.56256839941	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,31020310	+39 39 0.19239307384934	37.383738741894	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,65129651	+91 91 0.30784844384303	152.2715227835843	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,20511205	+35 35 0.31333930170098	575.5157551786729	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,11514115	+27 27 0.19165247018739	10.191019043595	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,27010270	+19 19 0.18534777094918	10.211021345550	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27410274	-10 -10 -0.097238428626993	60.216021175078	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	29,58429584	-128 -128 -0.43080236941303	92.629262409677	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	54,14754147	-174 -174 -0.32031810901861	5,503.21550321334188	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	372,175372175	-1,034 -1034 -0.27705655544212	8,195.70819570845568	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	33,30633306	-92 -92 -0.27546559674232	3,434.40343440972628	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	340,439340439	-1,990 -1990 -0.58114236819896	839.5983959190365	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,93641936	+215 215 0.515328012272	826.8482684626420	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	23,33723337	+162 162 0.69902912621359	5.09509079465	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	211,771211771	+1,110 1110 0.52691290746745	1,856.89185689534959	-

販売会社名	：大和証券
WEB サイト	：http://www.daiwa.jp

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