|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド
割安日本株 |
32,35332353 |
-487 -487
-1.4829476248477
|
304.9330493815009 |


|
|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年 |
37,57437574 |
-563 -563
-1.4762566536434
|
235.9423594411197 |


|
|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
21,58221582 |
-269 -269
-1.2310649398197
|
102.7110271969520 |


|
|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
53,98553985 |
-564 -564
-1.0339327943684
|
1,118.40111840667040 |


|
|
|
1
1
|
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア
新興成長 |
23,44023440 |
-496 -496
-2.072192513369
|
308.9230892531215 |


|
|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
24,24324243 |
-131 -131
-0.5374579469927
|
14.351435831065 |


|
|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
37,73437734 |
-214 -214
-0.56392958785707
|
3,339.12333912251249 |


|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
28,72728727 |
+372 372
1.3119379298184
|
498.6849868953714 |


|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
27,46427464 |
+399 399
1.4742287086643
|
631.7963179015082 |


|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
52,39852398 |
+645 645
1.2463045620544
|
9,118.82911882038312 |


|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,30112301 |
-52 -52
-0.42095037642678
|
142.7914279925445 |


|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,74043740 |
-182 -182
-0.41437093028551
|
39.993999847869 |


|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
41,89241892 |
+322 322
0.77459706519124
|
10,125.301012530645021 |


|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
27,07727077 |
+248 248
0.92437288009244
|
431.2043120660229 |


|
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,06911069 |
+94 94
0.85649202733485
|
10.221022464405 |


|
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,70511705 |
+69 69
0.59298728085253
|
179.9317993184219 |


|
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
21,27921279 |
+181 181
0.85790122286473
|
7.47747065956 |


|
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
41,93041930 |
+247 247
0.59256771345633
|
70.177017747384 |


|
|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
23,91423914 |
-244 -244
-1.0100173855452
|
94.349434825994 |


|
|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,99311993 |
+3 3
0.025020850708924
|
322.5332253032067 |


|
|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,11110111 |
+1 1
0.009891196834817
|
184.8218482932384 |


|
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,8684868 |
+12 12
0.24711696869852
|
94.209420780955 |


|
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
6,0766076 |
-1 -1
-0.016455487905216
|
589.5058950892592 |


|
|
|
6
6
|
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09
|
11,94411944 |
-34 -34
-0.28385373184171
|
7.82782049781 |


|
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,8257825 |
-55 -55
-0.69796954314721
|
669.4566945834057 |


|
|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩
物件毎月 |
8,2058205 |
-50 -50
-0.60569351907935
|
132.3613236566661 |


|
|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1 |
20,40920409 |
-125 -125
-0.60874646927048
|
34.933493076594 |


|
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
6,3956395 |
+52 52
0.81980135582532
|
18.131813171553 |


|
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,9888988 |
+89 89
1.0001123721766
|
41.574157592708 |


|
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,4085408 |
+95 95
1.7880670054583
|
17.371737780785 |


|
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,1342134 |
+26 26
1.2333965844402
|
68.996899660937 |


|
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6421642 |
0 0
0
|
3,391.82339182598946 |


|
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
25,19825198 |
-1 -1
-0.0039684114448986
|
121.7812178204164 |


|
|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
13,16913169 |
+29 29
0.220700152207
|
132.7513275776075 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
|
9,7049704 |
+2 2
0.020614306328592
|
140.6114061236282 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6769676 |
+4 4
0.041356492969396
|
394.9239492208745 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6719671 |
+4 4
0.041377883521258
|
76.297629859210 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6559655 |
+4 4
0.041446482229821
|
130.4213042839746 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6639663 |
+5 5
0.051770552909505
|
84.848484514289 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6659665 |
+4 4
0.041403581409792
|
48.624862550431 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6509650 |
+5 5
0.051840331778123
|
67.766776282718 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5759575 |
+5 5
0.052246603970742
|
66.286628168712 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5569556 |
+4 4
0.041876046901173
|
63.176317884271 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5359535 |
+5 5
0.052465897166842
|
12.951295605479 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5209520 |
+4 4
0.042034468263976
|
108.8010880013583 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5069506 |
+5 5
0.052626039364277
|
232.1323213283491 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3649364 |
+5 5
0.053424511165723
|
53.045304624187 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3369336 |
+5 5
0.053584824777623
|
36.203620700387 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,3119311 |
+4 4
0.042978403352315
|
37.573757185933 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2939293 |
+5 5
0.053832902670112
|
73.677367355862 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,2459245 |
+3 3
0.0324605063839
|
6.76676766678 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05
|
9,1049104 |
+5 5
0.054951093526761
|
4.38438232444 |


|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,60310603 |
+5 5
0.04717871296471
|
2,570.85257085004455 |


|
|
|
8
8
|
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限 |
7,5457545 |
+11 11
0.1460047783382
|
1.95195972202 |


|
|
|
8
8
|
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無 |
15,08715087 |
-18 -18
-0.11916583912612
|
34.213421371665 |


|
|
|
8
8
|
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限 |
10,06010060 |
+14 14
0.13935894883536
|
2.61261680692 |


|
|
|
8
8
|
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無 |
19,31419314 |
-23 -23
-0.11894295909396
|
35.963596269690 |


|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
27,81327813 |
+34 34
0.12239461463696
|
146.4814648935232 |


|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,23911239 |
+14 14
0.12472160356347
|
580.1058010314878 |


|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
13,87313873 |
+54 54
0.39076633620378
|
11.091109746553 |


|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
10,09510095 |
+40 40
0.39781203381402
|
10.291029014449 |


|
|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,27410274 |
-24 -24
-0.23305496212857
|
61.326132670569 |


|
|
|
1
1
|
One ETF ESG
OneESG |
26,49326493 |
-285 -285
-1.0643065202778
|
88.168816317894 |


|
|
|
1
1
|
One ETF 日経225
One225 |
50,71250712 |
-291 -291
-0.57055467325451
|
5,170.03517003151062 |


|
|
|
1
1
|
One ETF トピックス
Oneトピ |
336,863336863 |
-4,009 -4009
-1.176101293154
|
7,201.25720125377098 |


|
|
|
1
1
|
One ETF JPX日経400
One400 |
30,22930229 |
-318 -318
-1.0410187579795
|
3,128.93312893789271 |


|
|
|
1
1
|
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備 |
311,881311881 |
-4,128 -4128
-1.3062919094076
|
770.7077070207098 |


|
|
|
1
1
|
One ETF 高配当日本株
One高配当 |
36,04136041 |
-862 -862
-2.3358534536488
|
734.1873418627698 |


|
|
|
1
1
|
One ETF JPX日経中小型
One中小型 |
21,34221342 |
-515 -515
-2.3562245504873
|
8.88888111646 |


|
|
|
7
7
|
One ETF 東証REIT指数
OneJリト |
201,658201658 |
-1,428 -1428
-0.70315038949017
|
1,697.28169728663113 |


|