アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,03231032	+261 261 0.84820122842937	294.6329463819547	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,03536035	+294 294 0.82258470663943	215.1321513391811	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,55121551	+32 32 0.14870579487894	103.8110381063496	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,77049770	+426 426 0.86332684824903	1,013.50101350979886	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,72223722	+202 202 0.85884353741497	327.5932759806347	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,66122661	+228 228 1.0163598270405	13.541354079099	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,12532125	+327 327 1.0283665639348	3,036.71303671556807	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,03228032	+407 407 1.4733031674208	496.7249672572434	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,37626376	+145 145 0.55278106057718	616.0361603900322	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,65548655	+347 347 0.71830752670365	8,519.40851940428942	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,46911469	+31 31 0.27102640321735	134.4013440019012	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,57040570	+108 108 0.26691710740942	38.463846310886	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,56238562	+358 358 0.93707465186891	9,119.05911905002664	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,54623546	-54 -54 -0.22881355932203	367.1336713340064	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,16811168	+74 74 0.66702722192176	10.321032674530	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,49711497	+94 94 0.82434447075331	180.2318023093980	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,66620666	+137 137 0.66734862876906	7.39739522030	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,38039380	+321 321 0.82183363629381	66.626662649513	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,11324113	+352 352 1.4814191321914	97.479747534872	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,09312093	+3 3 0.024813895781638	326.8032680261420	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10110101	+1 1 0.0099009900990099	183.6918369452505	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8754875	+6 6 0.12322858903266	96.509650410261	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8695869	+18 18 0.30763971970603	576.8957689142574	-
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,65311653	+23 23 0.19776440240757	7.72772417440	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5977597	-26 -26 -0.3410730683458	649.2064920314765	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,9397939	-60 -60 -0.75009376172022	130.1113011663519	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,65719657	-64 -64 -0.32452715379545	33.823382196472	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,2216221	-25 -25 -0.40025616394492	18.481848202661	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,4508450	-1 -1 -0.011832919181162	39.403940854315	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,0615061	-29 -29 -0.56974459724951	16.831683067779	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,9651965	-7 -7 -0.35496957403651	65.146514224480	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5681568	-3 -3 -0.19096117122852	3,298.75329875470379	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,84023840	+172 172 0.72671962142978	118.8611886864494	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,30812308	+98 98 0.8026208026208	126.6312663580104	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,7089708	+8 8 0.082474226804124	144.7914479389113	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6779677	+10 10 0.10344470880314	401.6440164277965	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6749674	+10 10 0.10347682119205	77.097709686354	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6599659	+10 10 0.10363768266142	132.7613276789989	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6669666	+11 11 0.11393060590368	87.408740626575	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6699669	+11 11 0.11389521640091	50.775077955200	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6559655	+12 12 0.12444260085036	69.696969707117	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5819581	+12 12 0.12540495349566	67.056705386173	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5629562	+12 12 0.12565445026178	64.016401279876	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5419541	+13 13 0.13643996641478	13.101310333041	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5279527	+12 12 0.12611665790857	109.9510995656598	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5129512	+13 13 0.13685651121171	238.5823858433869	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3649364	+17 17 0.18187653792661	55.155515488994	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3369336	+18 18 0.19317450096587	36.283628559620	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,3079307	+18 18 0.19377758639251	38.313831164317	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2919291	+18 18 0.19411193788418	74.537453351494	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2459245	+19 19 0.20593973553002	6.76676730816	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,0909090	+25 25 0.2757859900717	5.29529362658	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,27210272	+36 36 0.35169988276671	2,624.40262440465837	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4887488	+9 9 0.12033694344164	1.96196005137	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,48014480	+41 41 0.28395318235335	33.083308922014	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9579957	+11 11 0.11059722501508	2.67267420862	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,48518485	+52 52 0.28210275050182	35.083508431154	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,90725907	+106 106 0.41083678927173	142.3014230638073	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,97110971	+45 45 0.41186161449753	567.7356773078515	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,35813358	+32 32 0.24013207263995	11.111111333060	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7219721	+22 22 0.22682750799051	10.191019119786	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25110251	+41 41 0.40156709108717	61.626162191846	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	24,49024490	+231 231 0.95222391689682	83.438343572833	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	43,15943159	+440 440 1.029986656991	4,444.27444427417768	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	315,443315443	+2,555 2555 0.81658612666513	6,552.76655276670549	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	28,17728177	+237 237 0.84824624194703	2,949.63294963731387	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	307,821307821	+2,036 2036 0.66582729695701	760.6776067081904	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	36,11236112	+176 176 0.48975957257346	668.8866888017134	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,24321243	+111 111 0.52526973310619	8.84884012086	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	195,542195542	-650 -650 -0.33130810634481	1,699.63169963386912	-

販売会社名	：大和証券
WEB サイト	：http://www.daiwa.jp

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