|
1
1
|
One割安日本株ファンド
割安日本株 |
28,88528885 |
-249 -249
-0.85467151781424
|
281.4028140793274 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年 |
33,54633546 |
-284 -284
-0.83949157552468
|
201.5320153930904 |


|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
21,07221072 |
-172 -172
-0.80964036904538
|
103.4110341568324 |


|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
46,99446994 |
-409 -409
-0.86281458979389
|
960.3596035070691 |


|
|
1
1
|
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア
新興成長 |
22,60022600 |
-116 -116
-0.51065328402888
|
342.1634216741488 |


|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
21,57121571 |
-164 -164
-0.75454336323902
|
12.971297376163 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
30,60830608 |
-342 -342
-1.1050080775444
|
2,855.96285596148717 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
27,87127871 |
+90 90
0.32396242035924
|
503.5050350432428 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
27,02727027 |
+46 46
0.17049034505763
|
637.2363723058838 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
49,58049580 |
+214 214
0.43349673864603
|
8,648.53864853035820 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,61611616 |
-10 -10
-0.086014106313435
|
137.0313703366280 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
40,99040990 |
-36 -36
-0.087749232194218
|
38.293829714378 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
37,84437844 |
+188 188
0.49925642659868
|
8,778.65877865403790 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
23,34423344 |
-115 -115
-0.49021697429558
|
357.2835728829711 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,07311073 |
+37 37
0.33526640086988
|
10.591059244963 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,31911319 |
+69 69
0.61333333333333
|
179.9417994186407 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
20,46820468 |
+71 71
0.34809040545178
|
7.33733736822 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
38,72238722 |
+233 233
0.60536776741407
|
65.426542735230 |


|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
23,93423934 |
-72 -72
-0.29992501874531
|
98.049804122442 |


|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
12,11412114 |
-17 -17
-0.1401368395021
|
322.6932269484583 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,09110091 |
+2 2
0.019823570224998
|
181.4818148054563 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,8594859 |
+1 1
0.020584602717168
|
98.289828693863 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,7995799 |
+16 16
0.27667300708975
|
576.8957689160199 |


|
|
6
6
|
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09
|
11,52711527 |
+30 30
0.26093763590502
|
7.69769672032 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,3457345 |
+31 31
0.42384468143287
|
633.9863398496639 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩
物件毎月 |
7,6767676 |
+26 26
0.33986928104575
|
126.4412644937449 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1 |
18,84018840 |
+63 63
0.33551685572775
|
32.063206115118 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
5,9715971 |
+21 21
0.35294117647059
|
17.931793398722 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,0218021 |
+76 76
0.95657646318439
|
38.043804783033 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,8454845 |
+13 13
0.26903973509934
|
16.351635228978 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,8281828 |
+14 14
0.77177508269019
|
61.686168457992 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6251625 |
-1 -1
-0.06150061500615
|
3,448.12344812191025 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
24,23924239 |
-18 -18
-0.074205384012862
|
122.2712227825195 |


|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,80911809 |
-49 -49
-0.41322314049587
|
122.9812298954204 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
|
9,6899689 |
+11 11
0.11365984707584
|
145.5014550103717 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6629662 |
+10 10
0.10360547036884
|
404.9140491668670 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6589658 |
+10 10
0.10364842454395
|
77.247724916536 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6449644 |
+11 11
0.11419080244991
|
134.2213422394345 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6509650 |
+11 11
0.11411972196286
|
89.218921724896 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6549654 |
+12 12
0.12445550715619
|
51.495149115742 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6399639 |
+11 11
0.11425010386373
|
70.397039451810 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5659565 |
+12 12
0.12561499005548
|
68.966896963279 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5469546 |
+11 11
0.11536444677504
|
65.926592516629 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5259525 |
+12 12
0.12614317250079
|
13.121312645026 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5129512 |
+12 12
0.12631578947368
|
110.3911039709327 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4939493 |
+13 13
0.13713080168776
|
241.1524115604794 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3469346 |
+12 12
0.12856224555389
|
55.225522102516 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3209320 |
+14 14
0.15044057597249
|
36.503650896254 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,2919291 |
+14 14
0.1509108548022
|
38.283828251082 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2789278 |
+13 13
0.14031300593632
|
74.767476914529 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,2319231 |
+13 13
0.14102842265133
|
6.75675732134 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05
|
9,1049104 |
+15 15
0.16503465727803
|
5.34534684299 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13010130 |
+3 3
0.029623778019157
|
2,691.35269135175934 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限 |
7,4107410 |
+1 1
0.013497098123903
|
2.00200140005 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無 |
14,22514225 |
+40 40
0.28198801550934
|
33.023302620318 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限 |
9,8419841 |
+2 2
0.020327269031406
|
2.66266296414 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無 |
18,13418134 |
+50 50
0.27648750276488
|
34.673467938718 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
25,67725677 |
-39 -39
-0.15165655622958
|
144.6214462039869 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
10,87610876 |
-16 -16
-0.14689680499449
|
568.3656836820269 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
13,34113341 |
-55 -55
-0.41057031949836
|
11.241124800664 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,7109710 |
-39 -39
-0.40004102984922
|
10.371037413843 |


|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,09610096 |
-3 -3
-0.029705911476384
|
61.196119828805 |


|
|
1
1
|
One ETF ESG
OneESG |
23,01623016 |
-181 -181
-0.78027331120403
|
77.507750758745 |


|
|
1
1
|
One ETF 日経225
One225 |
41,11041110 |
-460 -460
-1.1065672359875
|
4,445.17444517692614 |


|
|
1
1
|
One ETF トピックス
Oneトピ |
297,636297636 |
-2,148 -2148
-0.71651589144184
|
6,342.99634299457703 |


|
|
1
1
|
One ETF JPX日経400
One400 |
26,66926669 |
-174 -174
-0.64821368699475
|
2,812.77281277042994 |


|
|
1
1
|
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備 |
291,403291403 |
-1,057 -1057
-0.36141694590713
|
720.0972009782720 |


|
|
1
1
|
One ETF 高配当日本株
One高配当 |
33,80833808 |
-84 -84
-0.24784609937448
|
648.2264822230248 |


|
|
1
1
|
One ETF JPX日経中小型
One中小型 |
20,00320003 |
-59 -59
-0.29408832618881
|
8.32832406128 |


|
|
7
7
|
One ETF 東証REIT指数
OneJリト |
187,703187703 |
+781 781
0.41782133724227
|
1,599.18159918122435 |


|