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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,227 34227	-387 -387	-1.12 -1.1180447217889	3,563.24 356324036016	0 0	年1回 5	34,227円 -387円（-1.12％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,628 29628	-340 -340	-1.13 -1.1345435130806	302.08 30208644745	0 0	年1回 5	29,628円 -340円（-1.13％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	38,373 38373	-440 -440	-1.13 -1.1336407904568	251.33 25133683813	0 0	年1回 5	38,373円 -440円（-1.13％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,590 31590	-9 -9	-0.03 -0.02848191398462	2,407.62 240762660793	0 0	年1回 5	31,590円 -9円（-0.03％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	30,270 30270	+40 40	+0.13 0.13231888852134	10.18 1018605404	0 0	年1回 5	30,270円 +40円（+0.13％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	36,598 36598	-92 -92	-0.25 -0.2507495230308	35.72 3572205667	0 0	年1回 5	36,598円 -92円（-0.25％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,077 16077	+15 15	+0.09 0.093388121031005	5.08 508059071	0 0	年1回 5	16,077円 +15円（+0.09％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	29,723 29723	-145 -145	-0.49 -0.48546939868756	10.40 1040404422	0 0	年1回 5	29,723円 -145円（-0.49％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	11,545 11545	+17 17	+0.15 0.14746703678001	54.65 5465064936	0 0	年1回 5	11,545円 +17円（+0.15％）
	3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	-	-	-	-	-	年1回 5	-円 -円（-％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,058 38058	-114 -114	-0.30 -0.29864822382898	331.14 33114724464	0 0	年1回 5	38,058円 -114円（-0.30％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,890 15890	-26 -26	-0.16 -0.16335762754461	5.69 569666143	0 0	年1回 5	15,890円 -26円（-0.16％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,308 20308	-8 -8	-0.04 -0.039377830281551	2,120.90 212090881833	0 0	年1回 5	20,308円 -8円（-0.04％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,208 13208	-16 -16	-0.12 -0.12099213551119	3.67 367495619	0 0	年1回 5	13,208円 -16円（-0.12％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,504 43504	-7 -7	-0.02 -0.016087885821976	11,100.78 1110078800349	0 0	年1回 5	43,504円 -7円（-0.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,044 25044	-60 -60	-0.24 -0.23900573613767	354.88 35488125640	0 0	年1回 5	25,044円 -60円（-0.24％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	61,535 61535	-10 -10	-0.02 -0.016248273620928	358.86 35886502500	0 0	年1回 5	61,535円 -10円（-0.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	25,943 25943	-62 -62	-0.24 -0.23841568929052	81.99 8199744471	0 0	年1回 5	25,943円 -62円（-0.24％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,647 30647	+132 132	+0.43 0.43257414386367	513.04 51304885990	0 0	年1回 5	30,647円 +132円（+0.43％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	27,653 27653	+119 119	+0.43 0.43219292511077	160.33 16033336990	0 0	年1回 5	27,653円 +119円（+0.43％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,524 10524	-175 -175	-1.64 -1.6356668847556	21.59 2159744818	0 0	年1回 5	10,524円 -175円（-1.64％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,611 9611	-162 -162	-1.66 -1.6576281592142	16.61 1661327672	0 0	年1回 5	9,611円 -162円（-1.66％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,969 8969	+20 20	+0.22 0.22348865795061	242.79 24279661714	0 0	年1回 5	8,969円 +20円（+0.22％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,519 10519	+24 24	+0.23 0.22868032396379	131.72 13172833786	0 0	年1回 5	10,519円 +24円（+0.23％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,138 14138	+24 24	+0.17 0.17004392801474	718.03 71803273220	0 0	年1回 5	14,138円 +24円（+0.17％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,226 8226	0 0	0.00 0	175.16 17516893805	0 0	年1回 5	8,226円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,572 8572	0 0	0.00 0	185.32 18532636569	0 0	年1回 5	8,572円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,731 17731	+30 30	+0.17 0.16948195017231	65.11 6511574496	0 0	年1回 5	17,731円 +30円（+0.17％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,552 14552	+1 1	+0.01 0.0068723799051612	133.95 13395228138	0 0	年1回 5	14,552円 +1円（+0.01％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,928 9928	+6 6	+0.06 0.060471679096956	89.39 8939358318	-	年1回 5	9,928円 +6円（+0.06％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,111 10111	+32 32	+0.32 0.31749181466415	27.51 2751939341	-	年1回 5	10,111円 +32円（+0.32％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,980 9980	+3 3	+0.03 0.030069159065851	95.55 9555532782	-	年1回 5	9,980円 +3円（+0.03％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,206 10206	+29 29	+0.28 0.28495627395107	50.83 5083315728	-	年1回 5	10,206円 +29円（+0.28％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	10,039 10039	+2 2	+0.02 0.019926272790675	72.59 7259978730	-	年1回 5	10,039円 +2円（+0.02％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,236 10236	+28 28	+0.27 0.27429467084639	86.30 8630880706	-	年1回 5	10,236円 +28円（+0.27％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,871 20871	+10 10	+0.05 0.047936340539763	426.11 42611889758	0 0	年1回 5	20,871円 +10円（+0.05％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,689 11689	-21 -21	-0.18 -0.17933390264731	6.00 600291381	0 0	年1回 5	11,689円 -21円（-0.18％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	21,253 21253	+11 11	+0.05 0.051784201111006	128.59 12859597897	0 0	年1回 5	21,253円 +11円（+0.05％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,766 16766	+50 50	+0.30 0.29911462072266	210.00 21000068919	0 0	年1回 5	16,766円 +50円（+0.30％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,462 17462	+52 52	+0.30 0.29867892016083	154.21 15421525010	0 0	年1回 5	17,462円 +52円（+0.30％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,114 9114	+14 14	+0.15 0.15384615384615	0.95 95499819	0 0	年1回 5	9,114円 +14円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,345 12345	+4 4	+0.03 0.032412284255733	1.59 159992085	0 0	年1回 5	12,345円 +4円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,376 14376	-2 -2	-0.01 -0.013910140492419	21.00 2100766690	0 0	年1回 5	14,376円 -2円（-0.01％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,843 17843	-14 -14	-0.08 -0.078400627205018	6.19 619793153	0 0	年1回 5	17,843円 -14円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,079 21079	-32 -32	-0.15 -0.15157974515655	8.43 843149993	0 0	年1回 5	21,079円 -32円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,785 19785	+2 2	+0.01 0.010109690137997	1,228.30 122830474935	0 0	年1回 5	19,785円 +2円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,125 11125	+4 4	+0.04 0.035967988490244	69.24 6924399962	0 0	年1回 5	11,125円 +4円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,033 15033	-6 -6	-0.04 -0.039896269698783	378.72 37872035349	0 0	年1回 5	15,033円 -6円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,025 20025	-29 -29	-0.14 -0.14460955420365	437.22 43722704201	0 0	年1回 5	20,025円 -29円（-0.14％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,056 12056	+4 4	+0.03 0.033189512114172	119.60 11960356086	0 0	年1回 5	12,056円 +4円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,582 9582	+10 10	+0.10 0.10447137484329	3.81 381471442	0 0	年1回 5	9,582円 +10円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,162 15162	-6 -6	-0.04 -0.039556962025316	261.94 26194499753	0 0	年1回 5	15,162円 -6円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,939 18939	-22 -22	-0.12 -0.11602763567322	183.14 18314993624	0 0	年1回 5	18,939円 -22円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	22,898 22898	-41 -41	-0.18 -0.17873490561925	226.99 22699320591	0 0	年1回 5	22,898円 -41円（-0.18％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	13,847 13847	+68 68	+0.49 0.49350460846215	24.53 2453172576	-	年1回 5	13,847円 +68円（+0.49％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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