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基準日：2025/07/18

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,807 23807	-49 -49	-0.21 -0.20539906103286	2,241.31 224131928555	0 0	年1回 5	23,807円 -49円（-0.21％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,824 21824	-41 -41	-0.19 -0.18751429224788	212.14 21214978122	0 0	年1回 5	21,824円 -41円（-0.19％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	28,249 28249	-53 -53	-0.19 -0.187265917603	201.02 20102964832	0 0	年1回 5	28,249円 -53円（-0.19％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,639 26639	+176 176	+0.67 0.66507954502513	1,443.81 144381550720	0 0	年1回 5	26,639円 +176円（+0.67％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	22,340 22340	+257 257	+1.16 1.1637911515646	7.62 762506849	0 0	年1回 5	22,340円 +257円（+1.16％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	30,845 30845	+289 289	+0.95 0.94580442466291	19.74 1974198470	0 0	年1回 5	30,845円 +289円（+0.95％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,725 19725	+272 272	+1.40 1.3982419164139	8.68 868798461	0 0	年1回 5	19,725円 +272円（+1.40％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	23,141 23141	+427 427	+1.88 1.8798978603504	5.99 599109838	0 0	年1回 5	23,141円 +427円（+1.88％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,623 32623	+208 208	+0.64 0.64167823538485	273.31 27331844770	0 0	年1回 5	32,623円 +208円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,196 14196	+121 121	+0.86 0.85968028419183	5.17 517502746	0 0	年1回 5	14,196円 +121円（+0.86％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,761 17761	+116 116	+0.66 0.6574100311703	1,376.05 137605177728	0 0	年1回 5	17,761円 +116円（+0.66％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,436 11436	+105 105	+0.93 0.92666137145883	3.19 319329399	0 0	年1回 5	11,436円 +105円（+0.93％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,530 37530	+280 280	+0.75 0.75167785234899	8,689.81 868981211603	0 0	年1回 5	37,530円 +280円（+0.75％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,092 23092	+146 146	+0.64 0.63627647520265	319.13 31913314750	0 0	年1回 5	23,092円 +146円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	53,076 53076	+395 395	+0.75 0.74979594161083	228.95 22895478088	0 0	年1回 5	53,076円 +395円（+0.75％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	23,901 23901	+152 152	+0.64 0.64002694850309	79.38 7938480930	0 0	年1回 5	23,901円 +152円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,193 23193	+86 86	+0.37 0.37218158999437	354.15 35415192271	0 0	年1回 5	23,193円 +86円（+0.37％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	20,921 20921	+77 77	+0.37 0.36941086163884	190.15 19015225410	0 0	年1回 5	20,921円 +77円（+0.37％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,646 10646	-24 -24	-0.22 -0.22492970946579	13.64 1364407874	-	年1回 5	10,646円 -24円（-0.22％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,728 9728	-31 -31	-0.32 -0.3176554974895	8.15 815950825	-	年1回 5	9,728円 -31円（-0.32％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,218 9218	+24 24	+0.26 0.26103980857081	250.94 25094877479	0 0	年1回 5	9,218円 +24円（+0.26％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,806 10806	+28 28	+0.26 0.25978845796994	206.08 20608634854	0 0	年1回 5	10,806円 +28円（+0.26％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,994 12994	+21 21	+0.16 0.16187466276112	611.44 61144124741	0 0	年1回 5	12,994円 +21円（+0.16％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,114 8114	0 0	0.00 0	169.78 16978689605	0 0	年1回 5	8,114円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,446 8446	0 0	0.00 0	279.88 27988721392	0 0	年1回 5	8,446円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	16,284 16284	+26 26	+0.16 0.15992126952885	125.87 12587244427	0 0	年1回 5	16,284円 +26円（+0.16％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,883 12883	0 0	0.00 0	130.70 13070631426	0 0	年1回 5	12,883円 0円（0.00％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,034 18034	+3 3	+0.02 0.016638012312129	363.73 36373022261	0 0	年1回 5	18,034円 +3円（+0.02％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,845 10845	-13 -13	-0.12 -0.1197273899429	5.99 599047203	0 0	年1回 5	10,845円 -13円（-0.12％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,346 18346	+4 4	+0.02 0.021807872642024	118.95 11895008954	0 0	年1回 5	18,346円 +4円（+0.02％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,787 14787	-60 -60	-0.40 -0.40412204485755	155.50 15550599114	0 0	年1回 5	14,787円 -60円（-0.40％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,386 15386	-63 -63	-0.41 -0.40779338468509	122.99 12299287811	0 0	年1回 5	15,386円 -63円（-0.41％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,206 9206	+22 22	+0.24 0.23954703832753	0.88 88773642	0 0	年1回 5	9,206円 +22円（+0.24％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,492 11492	+9 9	+0.08 0.078376730819472	1.32 132663955	0 0	年1回 5	11,492円 +9円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,998 12998	+12 12	+0.09 0.092407207762205	18.14 1814441522	0 0	年1回 5	12,998円 +12円（+0.09％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,515 15515	+20 20	+0.13 0.12907389480478	4.71 471376597	0 0	年1回 5	15,515円 +20円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,797 17797	+35 35	+0.20 0.19704988177007	5.93 593539892	0 0	年1回 5	17,797円 +35円（+0.20％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,049 17049	+23 23	+0.14 0.13508751321508	954.22 95422746030	0 0	年1回 5	17,049円 +23円（+0.14％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,731 10731	+19 19	+0.18 0.1773711725168	64.75 6475149171	0 0	年1回 5	10,731円 +19円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,874 13874	+26 26	+0.19 0.18775274407857	323.55 32355670063	0 0	年1回 5	13,874円 +26円（+0.19％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,594 17594	+38 38	+0.22 0.21645021645022	344.01 34401773644	0 0	年1回 5	17,594円 +38円（+0.22％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,513 9513	+17 17	+0.18 0.17902274641955	3.70 370016691	0 0	年1回 5	9,513円 +17円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,360 11360	+12 12	+0.11 0.105745505816	107.51 10751986284	0 0	年1回 5	11,360円 +12円（+0.11％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,689 13689	+16 16	+0.12 0.11701894244131	221.34 22134822702	0 0	年1回 5	13,689円 +16円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,403 16403	+29 29	+0.18 0.17711005252229	146.32 14632005444	0 0	年1回 5	16,403円 +29円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	19,329 19329	+41 41	+0.21 0.21256739941933	176.16 17616526627	0 0	年1回 5	19,329円 +41円（+0.21％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

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金融機関です。
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証券

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