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該当件数：47件

基準日：2025/10/31

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,550 31550	+652 652	+2.11 2.1101689429737	3,034.65 303465085830	0 0	年1回 5	31,550円 +652円（+2.11％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,891 25891	+240 240	+0.94 0.93563603758138	261.55 26155320541	0 0	年1回 5	25,891円 +240円（+0.94％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	33,523 33523	+312 312	+0.94 0.93944777332811	238.05 23805325890	0 0	年1回 5	33,523円 +312円（+0.94％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,064 30064	+19 19	+0.06 0.063238475619903	1,911.33 191133142478	0 0	年1回 5	30,064円 +19円（+0.06％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	27,874 27874	+16 16	+0.06 0.05743413023189	9.03 903990635	0 0	年1回 5	27,874円 +16円（+0.06％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	38,401 38401	+7 7	+0.02 0.018232015419076	30.19 3019816597	0 0	年1回 5	38,401円 +7円（+0.02％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,907 19907	-43 -43	-0.22 -0.21553884711779	8.57 857287096	0 0	年1回 5	19,907円 -43円（-0.22％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	27,062 27062	-258 -258	-0.94 -0.94436310395315	8.00 800444510	0 0	年1回 5	27,062円 -258円（-0.94％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,235 36235	+222 222	+0.62 0.61644406186655	307.75 30775101199	0 0	年1回 5	36,235円 +222円（+0.62％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,391 16391	-105 -105	-0.64 -0.63651794374394	6.00 600661473	0 0	年1回 5	16,391円 -105円（-0.64％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,992 19992	-29 -29	-0.14 -0.14484790969482	1,798.40 179840233022	0 0	年1回 5	19,992円 -29円（-0.14％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,752 11752	+181 181	+1.56 1.5642554662518	3.12 312434895	0 0	年1回 5	11,752円 +181円（+1.56％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,949 41949	-18 -18	-0.04 -0.042890842805061	10,168.16 1016816964573	0 0	年1回 5	41,949円 -18円（-0.04％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,702 24702	-205 -205	-0.82 -0.82306178985827	348.66 34866747439	0 0	年1回 5	24,702円 -205円（-0.82％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	59,330 59330	-26 -26	-0.04 -0.043803490801267	291.16 29116370637	0 0	年1回 5	59,330円 -26円（-0.04％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	25,576 25576	-212 -212	-0.82 -0.82208779277183	76.68 7668608666	0 0	年1回 5	25,576円 -212円（-0.82％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,414 27414	+117 117	+0.43 0.42861852950874	436.97 43697376348	0 0	年1回 5	27,414円 +117円（+0.43％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	24,732 24732	+105 105	+0.43 0.42636131075649	174.95 17495053801	0 0	年1回 5	24,732円 +105円（+0.43％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,852 10852	+1 1	+0.01 0.009215740484748	18.44 1844750359	0 0	年1回 5	10,852円 +1円（+0.01％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	10,036 10036	-58 -58	-0.57 -0.57459877154745	12.00 1200202556	0 0	年1回 5	10,036円 -58円（-0.57％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,181 9181	-8 -8	-0.09 -0.087060615953858	253.11 25311524678	0 0	年1回 5	9,181円 -8円（-0.09％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,766 10766	-8 -8	-0.07 -0.074252830889178	247.37 24737170954	0 0	年1回 5	10,766円 -8円（-0.07％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,728 13728	+83 83	+0.61 0.60828142176621	667.86 66786053631	0 0	年1回 5	13,728円 +83円（+0.61％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,215 8215	-7 -7	-0.09 -0.085137436146923	181.78 18178421223	0 0	年1回 5	8,215円 -7円（-0.09％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,557 8557	-8 -8	-0.09 -0.093403385872738	311.04 31104765881	0 0	年1回 5	8,557円 -8円（-0.09％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,210 17210	+104 104	+0.61 0.60797381035894	191.95 19195639912	0 0	年1回 5	17,210円 +104円（+0.61％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	13,724 13724	+83 83	+0.61 0.60845979033795	132.28 13228622179	0 0	年1回 5	13,724円 +83円（+0.61％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,132 19132	+179 179	+0.94 0.9444415132169	387.88 38788013360	0 0	年1回 5	19,132円 +179円（+0.94％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,988 10988	+18 18	+0.16 0.1640838650866	5.84 584122544	0 0	年1回 5	10,988円 +18円（+0.16％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	19,472 19472	+182 182	+0.94 0.94349403836185	113.33 11333360774	0 0	年1回 5	19,472円 +182円（+0.94％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,254 16254	-34 -34	-0.21 -0.20874263261297	175.82 17582882580	0 0	年1回 5	16,254円 -34円（-0.21％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,920 16920	-36 -36	-0.21 -0.21231422505308	124.10 12410479968	0 0	年1回 5	16,920円 -36円（-0.21％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,254 9254	-1 -1	-0.01 -0.010804970286332	0.92 92127598	0 0	年1回 5	9,254円 -1円（-0.01％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,091 12091	+28 28	+0.23 0.23211473099561	1.46 146569952	0 0	年1回 5	12,091円 +28円（+0.23％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,903 13903	+42 42	+0.30 0.30300844094943	19.77 1977558043	0 0	年1回 5	13,903円 +42円（+0.30％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,959 16959	+65 65	+0.38 0.38475198295253	5.51 551034778	0 0	年1回 5	16,959円 +65円（+0.38％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,776 19776	+84 84	+0.43 0.42656916514321	7.26 726145441	0 0	年1回 5	19,776円 +84円（+0.43％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,733 18733	+74 74	+0.40 0.39659145720564	1,102.92 110292130748	0 0	年1回 5	18,733円 +74円（+0.40％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,071 11071	-5 -5	-0.05 -0.045142650776454	67.57 6757896006	0 0	年1回 5	11,071円 -5円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,697 14697	-7 -7	-0.05 -0.047606093579978	357.56 35756527878	0 0	年1回 5	14,697円 -7円（-0.05％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,147 19147	+5 5	+0.03 0.026120572562951	397.08 39708824232	0 0	年1回 5	19,147円 +5円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,634 9634	+5 5	+0.05 0.051926472115484	3.97 397181202	0 0	年1回 5	9,634円 +5円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,859 11859	+21 21	+0.18 0.17739483020781	114.98 11498119434	0 0	年1回 5	11,859円 +21円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,644 14644	+39 39	+0.27 0.2670318384115	244.79 24479335650	0 0	年1回 5	14,644円 +39円（+0.27％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,975 17975	+55 55	+0.31 0.30691964285714	166.38 16638025034	0 0	年1回 5	17,975円 +55円（+0.31％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	21,487 21487	+70 70	+0.33 0.32684316197413	203.74 20374857228	0 0	年1回 5	21,487円 +70円（+0.33％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	11,093 11093	+302 302	+2.80 2.7986284867019	11.18 1118062974	-	年1回 5	11,093円 +302円（+2.80％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

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