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該当件数：58件

基準日：2026/08/17

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,006 42006	+308 308	+0.74 0.73864453930644	5,128.74 512874691070	0 0	年1回 5	42,006円 +308円（+0.74％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,898 32898	-104 -104	-0.32 -0.3151324162172	389.01 38901198080	0 0	年1回 5	32,898円 -104円（-0.32％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	42,629 42629	-134 -134	-0.31 -0.31335500315693	295.50 29550900730	0 0	年1回 5	42,629円 -134円（-0.31％）
	1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	11,345 11345	-55 -55	-0.48 -0.48245614035088	35.95 3595903855	-	年1回 5	11,345円 -55円（-0.48％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,201 36201	-86 -86	-0.24 -0.23699947639651	3,757.96 375796278980	0 0	年1回 5	36,201円 -86円（-0.24％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	33,980 33980	-562 -562	-1.63 -1.6270048057437	14.16 1416601442	0 0	年1回 5	33,980円 -562円（-1.63％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	49,603 49603	0 0	0.00 0	53.78 5378387980	0 0	年1回 5	49,603円 0円（0.00％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,968 16968	-228 -228	-1.33 -1.3258897418004	4.04 404237285	0 0	年1回 5	16,968円 -228円（-1.33％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	40,173 40173	+452 452	+1.14 1.1379371113517	23.51 2351869713	0 0	年1回 5	40,173円 +452円（+1.14％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	12,194 12194	+157 157	+1.30 1.3043117055745	66.31 6631951128	0 0	年1回 5	12,194円 +157円（+1.30％）
	3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	11,925 11925	-176 -176	-1.45 -1.4544252541112	17.52 1752758982	-	年1回 5	11,925円 -176円（-1.45％）
	3 3	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）ォ・レバN	10,219 10219	-50 -50	-0.49 -0.48690232739312	1.16 116523979	-	年1回 5	10,219円 -50円（-0.49％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,682 42682	-167 -167	-0.39 -0.38974071740297	386.93 38693297004	0 0	年1回 5	42,682円 -167円（-0.39％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,634 19634	-62 -62	-0.31 -0.31478472786353	16.96 1696266018	0 0	年1回 5	19,634円 -62円（-0.31％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,729 23729	-84 -84	-0.35 -0.35274849871919	2,992.74 299274601733	0 0	年1回 5	23,729円 -84円（-0.35％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	14,099 14099	-28 -28	-0.20 -0.19820202449211	4.12 412260175	0 0	年1回 5	14,099円 -28円（-0.20％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	50,030 50030	-153 -153	-0.30 -0.30488412410577	13,801.10 1380110157732	0 0	年1回 5	50,030円 -153円（-0.30％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,775 27775	-63 -63	-0.23 -0.22630936130469	398.18 39818507623	0 0	年1回 5	27,775円 -63円（-0.23％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	70,775 70775	-216 -216	-0.30 -0.30426392077869	487.01 48701297337	0 0	年1回 5	70,775円 -216円（-0.30％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	28,793 28793	-65 -65	-0.23 -0.22524083443066	88.24 8824448044	0 0	年1回 5	28,793円 -65円（-0.23％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,615 34615	+65 65	+0.19 0.18813314037627	653.06 65306169665	0 0	年1回 5	34,615円 +65円（+0.19％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	31,242 31242	+59 59	+0.19 0.18920565692845	154.89 15489020442	0 0	年1回 5	31,242円 +59円（+0.19％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,987 10987	-79 -79	-0.71 -0.71389842761612	18.93 1893679834	0 0	年1回 5	10,987円 -79円（-0.71％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,086 9086	-28 -28	-0.31 -0.30721966205837	20.46 2046294512	0 0	年1回 5	9,086円 -28円（-0.31％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,590 8590	-25 -25	-0.29 -0.29019152640743	225.29 22529590212	0 0	年1回 5	8,590円 -25円（-0.29％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,077 10077	-30 -30	-0.30 -0.29682398337786	154.53 15453166642	0 0	年1回 5	10,077円 -30円（-0.30％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,288 14288	-40 -40	-0.28 -0.27917364600782	761.56 76156448270	0 0	年1回 5	14,288円 -40円（-0.28％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,034 8034	-21 -21	-0.26 -0.26070763500931	160.64 16064127066	0 0	年1回 5	8,034円 -21円（-0.26％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,373 8373	-22 -22	-0.26 -0.26206075044669	174.76 17476229547	0 0	年1回 5	8,373円 -22円（-0.26％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,930 17930	-50 -50	-0.28 -0.27808676307008	86.38 8638377868	0 0	年1回 5	17,930円 -50円（-0.28％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,932 14932	-35 -35	-0.23 -0.23384779849001	110.30 11030358393	0 0	年1回 5	14,932円 -35円（-0.23％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,725 9725	-16 -16	-0.16 -0.16425418334873	116.74 11674964025	0 0	年1回 5	9,725円 -16円（-0.16％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,310 10310	-34 -34	-0.33 -0.32869296210363	30.63 3063355078	0 0	年1回 5	10,310円 -34円（-0.33％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,658 9658	-34 -34	-0.35 -0.35080478745357	109.94 10994887185	0 0	年1回 5	9,658円 -34円（-0.35％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,278 10278	-53 -53	-0.51 -0.51301906882199	60.49 6049953728	0 0	年1回 5	10,278円 -53円（-0.51％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	10,004 10004	-12 -12	-0.12 -0.11980830670927	83.83 8383835481	0 0	年1回 5	10,004円 -12円（-0.12％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,620 10620	-30 -30	-0.28 -0.28169014084507	120.13 12013402335	0 0	年1回 5	10,620円 -30円（-0.28％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,968 22968	+9 9	+0.04 0.039200313602509	485.95 48595030177	0 0	年1回 5	22,968円 +9円（+0.04％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,377 12377	+18 18	+0.15 0.14564285136338	6.29 629580729	0 0	年1回 5	12,377円 +18円（+0.15％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	23,408 23408	+10 10	+0.04 0.04273869561501	154.03 15403340966	0 0	年1回 5	23,408円 +10円（+0.04％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,504 15504	+55 55	+0.36 0.35601009774095	197.06 19706402363	0 0	年1回 5	15,504円 +55円（+0.36％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,160 16160	+57 57	+0.35 0.35397130969385	181.58 18158931076	0 0	年1回 5	16,160円 +57円（+0.35％）
	8 8	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）｜・レバNG	10,210 10210	0 0	0.00 0	3.15 315680430	-	年1回 5	10,210円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,796 8796	-26 -26	-0.29 -0.29471775107685	0.99 99724569	0 0	年1回 5	8,796円 -26円（-0.29％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,327 12327	-26 -26	-0.21 -0.21047518821339	1.80 180943470	0 0	年1回 5	12,327円 -26円（-0.21％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,667 14667	-27 -27	-0.18 -0.18374846876276	22.23 2223393184	0 0	年1回 5	14,667円 -27円（-0.18％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,758 18758	-31 -31	-0.16 -0.1649901538134	6.96 696741664	0 0	年1回 5	18,758円 -31円（-0.16％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,850 22850	-35 -35	-0.15 -0.15293860607385	10.34 1034153216	0 0	年1回 5	22,850円 -35円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,783 20783	-22 -22	-0.11 -0.10574381158375	1,409.76 140976881404	0 0	年1回 5	20,783円 -22円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,099 11099	-28 -28	-0.25 -0.25164015457895	72.32 7232635860	0 0	年1回 5	11,099円 -28円（-0.25％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,436 15436	-28 -28	-0.18 -0.18106570098293	417.76 41776571692	0 0	年1回 5	15,436円 -28円（-0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,323 21323	-30 -30	-0.14 -0.1404954807287	505.27 50527655159	0 0	年1回 5	21,323円 -30円（-0.14％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,999 11999	-27 -27	-0.22 -0.22451355396641	122.95 12295414416	0 0	年1回 5	11,999円 -27円（-0.22％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,318 9318	-26 -26	-0.28 -0.27825342465753	3.99 399362948	0 0	年1回 5	9,318円 -26円（-0.28％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,549 15549	-28 -28	-0.18 -0.17975219875457	282.80 28280623815	0 0	年1回 5	15,549円 -28円（-0.18％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	20,143 20143	-31 -31	-0.15 -0.15366313076237	206.62 20662552062	0 0	年1回 5	20,143円 -31円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,943 24943	-34 -34	-0.14 -0.1361252352164	260.91 26091531511	0 0	年1回 5	24,943円 -34円（-0.14％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	12,413 12413	+60 60	+0.49 0.48571197280013	25.50 2550794013	-	年1回 5	12,413円 +60円（+0.49％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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