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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,194 30194	-401 -401	-1.31 -1.3106716783788	3,010.97 301097889559	0 0	年1回 5	30,194円 -401円（-1.31％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,663 26663	+60 60	+0.23 0.22553847310454	277.49 27749453460	0 0	年1回 5	26,663円 +60円（+0.23％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	34,527 34527	+78 78	+0.23 0.22642166681181	244.71 24471831951	0 0	年1回 5	34,527円 +78円（+0.23％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,578 30578	-154 -154	-0.50 -0.50110633866979	2,072.20 207220952831	0 0	年1回 5	30,578円 -154円（-0.50％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	27,725 27725	-543 -543	-1.92 -1.9208999575492	9.10 910750022	0 0	年1回 5	27,725円 -543円（-1.92％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	36,945 36945	-855 -855	-2.26 -2.2619047619048	30.98 3098946593	0 0	年1回 5	36,945円 -855円（-2.26％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,819 19819	-23 -23	-0.12 -0.11591573430098	8.21 821807086	0 0	年1回 5	19,819円 -23円（-0.12％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	26,849 26849	-1,026 -1026	-3.68 -3.6807174887892	9.06 906047626	0 0	年1回 5	26,849円 -1,026円（-3.68％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	10,240 10240	+114 114	+1.13 1.1258147343472	15.31 1531295558	-	年1回 5	10,240円 +114円（+1.13％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,496 37496	-115 -115	-0.31 -0.30576161229428	319.33 31933753788	0 0	年1回 5	37,496円 -115円（-0.31％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,250 16250	-284 -284	-1.72 -1.7176726744889	6.17 617297312	0 0	年1回 5	16,250円 -284円（-1.72％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,286 20286	-177 -177	-0.86 -0.86497580999853	1,922.96 192296430890	0 0	年1回 5	20,286円 -177円（-0.86％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,345 12345	+45 45	+0.37 0.36585365853659	3.26 326012794	0 0	年1回 5	12,345円 +45円（+0.37％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,754 42754	-312 -312	-0.72 -0.72446941903125	10,529.36 1052936421785	0 0	年1回 5	42,754円 -312円（-0.72％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,678 24678	-228 -228	-0.92 -0.9154420621537	347.03 34703947270	0 0	年1回 5	24,678円 -228円（-0.92％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	60,472 60472	-441 -441	-0.72 -0.72398338614089	302.52 30252043646	0 0	年1回 5	60,472円 -441円（-0.72％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	25,557 25557	-235 -235	-0.91 -0.91113523573201	78.42 7842168044	0 0	年1回 5	25,557円 -235円（-0.91％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,363 27363	+264 264	+0.97 0.97420569024687	443.42 44342351657	0 0	年1回 5	27,363円 +264円（+0.97％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	24,688 24688	+238 238	+0.97 0.97341513292434	176.98 17698837641	0 0	年1回 5	24,688円 +238円（+0.97％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,928 10928	+111 111	+1.03 1.0261625219562	21.24 2124146884	0 0	年1回 5	10,928円 +111円（+1.03％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,994 9994	+42 42	+0.42 0.42202572347267	13.61 1361826149	0 0	年1回 5	9,994円 +42円（+0.42％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,011 9011	-4 -4	-0.04 -0.044370493621742	248.27 24827812344	0 0	年1回 5	9,011円 -4円（-0.04％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,567 10567	-4 -4	-0.04 -0.037839371866427	238.88 23888953385	0 0	年1回 5	10,567円 -4円（-0.04％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,928 13928	-1 -1	-0.01 -0.0071792662789863	688.78 68878338630	0 0	年1回 5	13,928円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,145 8145	-14 -14	-0.17 -0.17158965559505	179.65 17965169267	0 0	年1回 5	8,145円 -14円（-0.17％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,485 8485	-15 -15	-0.18 -0.17647058823529	304.08 30408100645	0 0	年1回 5	8,485円 -15円（-0.18％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,464 17464	0 0	0.00 0	190.74 19074372618	0 0	年1回 5	17,464円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,126 14126	+12 12	+0.09 0.085021964007369	135.42 13542331947	0 0	年1回 5	14,126円 +12円（+0.09％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,914 9914	-19 -19	-0.19 -0.19128158663042	0.99 99136568	-	年1回 5	9,914円 -19円（-0.19％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,061 10061	+3 3	+0.03 0.029827003380394	1.00 100606011	-	年1回 5	10,061円 +3円（+0.03％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,937 9937	-50 -50	-0.50 -0.50065084609993	0.99 99374038	-	年1回 5	9,937円 -50円（-0.50％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,084 10084	-29 -29	-0.29 -0.28675961633541	1.00 100843668	-	年1回 5	10,084円 -29円（-0.29％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	10,012 10012	-24 -24	-0.24 -0.23913909924273	1.00 100124447	-	年1回 5	10,012円 -24円（-0.24％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,160 10160	-1 -1	-0.01 -0.0098415510284421	1.01 101602800	-	年1回 5	10,160円 -1円（-0.01％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,310 19310	+53 53	+0.28 0.27522459365426	391.99 39199389040	0 0	年1回 5	19,310円 +53円（+0.28％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,879 10879	+10 10	+0.09 0.092004784248781	5.77 577554794	0 0	年1回 5	10,879円 +10円（+0.09％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	19,658 19658	+55 55	+0.28 0.28056930061725	115.14 11514121371	0 0	年1回 5	19,658円 +55円（+0.28％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,507 16507	+8 8	+0.05 0.048487787138614	180.47 18047872983	0 0	年1回 5	16,507円 +8円（+0.05％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	17,187 17187	+9 9	+0.05 0.052392595179881	125.86 12586917665	0 0	年1回 5	17,187円 +9円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,114 9114	-3 -3	-0.03 -0.032905561039816	0.92 92843621	0 0	年1回 5	9,114円 -3円（-0.03％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,124 12124	-4 -4	-0.03 -0.032981530343008	1.52 152264031	0 0	年1回 5	12,124円 -4円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,007 14007	-5 -5	-0.04 -0.035683699685983	20.22 2022804406	0 0	年1回 5	14,007円 -5円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,183 17183	-9 -9	-0.05 -0.052349930200093	5.76 576025090	0 0	年1回 5	17,183円 -9円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,119 20119	-21 -21	-0.10 -0.10427010923535	7.51 751012495	0 0	年1回 5	20,119円 -21円（-0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,915 18915	+22 22	+0.12 0.11644524427036	1,135.84 113584997446	0 0	年1回 5	18,915円 +22円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,998 10998	-16 -16	-0.15 -0.14526965680044	67.98 6798100533	0 0	年1回 5	10,998円 -16円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,715 14715	-34 -34	-0.23 -0.23052410332904	362.99 36299822577	0 0	年1回 5	14,715円 -34円（-0.23％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,317 19317	-51 -51	-0.26 -0.2633209417596	409.03 40903247972	0 0	年1回 5	19,317円 -51円（-0.26％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,862 11862	-8 -8	-0.07 -0.067396798652064	116.04 11604677200	0 0	年1回 5	11,862円 -8円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,527 9527	-5 -5	-0.05 -0.052454888795636	4.02 402844519	0 0	年1回 5	9,527円 -5円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,749 14749	-10 -10	-0.07 -0.067755267972085	248.98 24898506322	0 0	年1回 5	14,749円 -10円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,210 18210	-21 -21	-0.12 -0.11518841533651	170.81 17081099268	0 0	年1回 5	18,210円 -21円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	21,839 21839	-32 -32	-0.15 -0.14631246856568	209.50 20950392233	0 0	年1回 5	21,839円 -32円（-0.15％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	11,994 11994	+87 87	+0.73 0.73066263542454	13.91 1391463797	-	年1回 5	11,994円 +87円（+0.73％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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