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該当件数：44件

基準日：2024/10/22

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,726 22726	-322 -322	-1.40 -1.3970843457133	1,810.12 181012656933	0 0	年1回 5	22,726円 -322円（-1.40％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,137 20137	-216 -216	-1.06 -1.0612686090503	154.81 15481272124	0 0	年1回 5	20,137円 -216円（-1.06％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	26,046 26046	-280 -280	-1.06 -1.0635873281167	272.51 27251770890	0 0	年1回 5	26,046円 -280円（-1.06％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,568 24568	+101 101	+0.41 0.41280091551886	729.34 72934340676	0 0	年1回 5	24,568円 +101円（+0.41％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	20,034 20034	+145 145	+0.73 0.72904620644577	7.53 753634144	0 0	年1回 5	20,034円 +145円（+0.73％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	26,411 26411	+148 148	+0.56 0.56353044206679	15.70 1570164070	0 0	年1回 5	26,411円 +148円（+0.56％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,513 16513	+14 14	+0.08 0.084853627492575	4.72 472078857	0 0	年1回 5	16,513円 +14円（+0.08％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	20,296 20296	+36 36	+0.18 0.177690029615	4.75 475905782	0 0	年1回 5	20,296円 +36円（+0.18％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,633 31633	+30 30	+0.09 0.094927696737651	224.58 22458423230	0 0	年1回 5	31,633円 +30円（+0.09％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,614 16614	+115 115	+0.70 0.69701194011758	651.00 65100044065	0 0	年1回 5	16,614円 +115円（+0.70％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,974 11974	+2 2	+0.02 0.01670564650852	4.88 488117296	0 0	年1回 5	11,974円 +2円（+0.02％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,717 12717	+133 133	+1.06 1.0568976478067	6.31 631278250	0 0	年1回 5	12,717円 +133円（+1.06％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,596 34596	+179 179	+0.52 0.52009181509138	6,803.68 680368008186	0 0	年1回 5	34,596円 +179円（+0.52％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,897 21897	-62 -62	-0.28 -0.28234436905141	285.49 28549103227	0 0	年1回 5	21,897円 -62円（-0.28％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	48,905 48905	+254 254	+0.52 0.52208587696039	256.09 25609755131	0 0	年1回 5	48,905円 +254円（+0.52％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	22,641 22641	-64 -64	-0.28 -0.28187623871394	96.44 9644971452	0 0	年1回 5	22,641円 -64円（-0.28％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,349 21349	+48 48	+0.23 0.22534153326135	284.71 28471487675	0 0	年1回 5	21,349円 +48円（+0.23％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	19,251 19251	+43 43	+0.22 0.22386505622657	113.13 11313419873	0 0	年1回 5	19,251円 +43円（+0.22％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,609 9609	-19 -19	-0.20 -0.1973410884919	248.13 24813712987	0 0	年1回 5	9,609円 -19円（-0.20％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	11,259 11259	-23 -23	-0.20 -0.20386456302074	196.33 19633333141	0 0	年1回 5	11,259円 -23円（-0.20％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,695 12695	+12 12	+0.09 0.094614838760546	554.63 55463911755	0 0	年1回 5	12,695円 +12円（+0.09％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,247 8247	-49 -49	-0.59 -0.59064609450338	174.21 17421826839	0 0	年1回 5	8,247円 -49円（-0.59％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,569 8569	-49 -49	-0.57 -0.5685773961476	310.62 31062710405	0 0	年1回 5	8,569円 -49円（-0.57％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,895 15895	+15 15	+0.09 0.094458438287154	58.18 5818579858	0 0	年1回 5	15,895円 +15円（+0.09％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,060 12060	+56 56	+0.47 0.46651116294568	179.33 17933999596	0 0	年1回 5	12,060円 +56円（+0.47％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,981 18981	-182 -182	-0.95 -0.94974690810416	355.67 35567548437	0 0	年1回 5	18,981円 -182円（-0.95％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,726 11726	-216 -216	-1.81 -1.8087422542288	6.80 680238558	0 0	年1回 5	11,726円 -216円（-1.81％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	19,285 19285	-185 -185	-0.95 -0.95017976373909	110.53 11053633380	0 0	年1回 5	19,285円 -185円（-0.95％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,295 13295	-52 -52	-0.39 -0.38960065932419	133.20 13320504806	0 0	年1回 5	13,295円 -52円（-0.39％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	13,817 13817	-54 -54	-0.39 -0.38930142022926	96.43 9643347654	0 0	年1回 5	13,817円 -54円（-0.39％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,539 9539	-20 -20	-0.21 -0.20922690658019	0.71 71814525	0 0	年1回 5	9,539円 -20円（-0.21％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,379 11379	-21 -21	-0.18 -0.18421052631579	1.16 116937201	0 0	年1回 5	11,379円 -21円（-0.18％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,694 12694	-24 -24	-0.19 -0.1887089164963	16.74 1674372446	0 0	年1回 5	12,694円 -24円（-0.19％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,892 14892	-26 -26	-0.17 -0.17428609733208	2.87 287267111	0 0	年1回 5	14,892円 -26円（-0.17％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,930 16930	-34 -34	-0.20 -0.2004244282009	4.97 497839814	0 0	年1回 5	16,930円 -34円（-0.20％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,397 16397	-31 -31	-0.19 -0.18870221572924	777.34 77734425924	0 0	年1回 5	16,397円 -31円（-0.19％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,779 10779	-37 -37	-0.34 -0.34208579881657	59.38 5938221720	0 0	年1回 5	10,779円 -37円（-0.34％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,537 13537	-46 -46	-0.34 -0.33865861738938	276.85 27685868131	0 0	年1回 5	13,537円 -46円（-0.34％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,789 16789	-59 -59	-0.35 -0.35018993352327	276.86 27686997047	0 0	年1回 5	16,789円 -59円（-0.35％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,764 9764	-24 -24	-0.25 -0.24519820187985	3.92 392163902	0 0	年1回 5	9,764円 -24円（-0.25％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,271 11271	-28 -28	-0.25 -0.24780954066732	97.62 9762404334	0 0	年1回 5	11,271円 -28円（-0.25％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,337 13337	-32 -32	-0.24 -0.23935971276834	193.78 19378996038	0 0	年1回 5	13,337円 -32円（-0.24％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,695 15695	-36 -36	-0.23 -0.2288474985697	123.19 12319370663	0 0	年1回 5	15,695円 -36円（-0.23％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,287 18287	-47 -47	-0.26 -0.25635431438857	147.50 14750115249	0 0	年1回 5	18,287円 -47円（-0.26％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

取扱金融機関

たわらノーロードをご購入いただける
金融機関です。
下記バナーより各社サイトへお進みください。

証券

銀行・その他金融機関※信用金庫についてはこちらでご確認ください。

（五十音順）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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