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基準日：2024/07/26

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,150 22150	-115 -115	-0.52 -0.51650572647653	1,611.88 161188238328	0 0	年1回 5	22,150円 -115円（-0.52％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,311 20311	-76 -76	-0.37 -0.37278657968313	132.09 13209123219	0 0	年1回 5	20,311円 -76円（-0.37％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	26,265 26265	-98 -98	-0.37 -0.37173311079923	273.79 27379798927	0 0	年1回 5	26,265円 -98円（-0.37％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,384 23384	-14 -14	-0.06 -0.059834173861014	545.45 54545333237	0 0	年1回 5	23,384円 -14円（-0.06％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	20,223 20223	+26 26	+0.13 0.12873198989949	7.64 764453348	0 0	年1回 5	20,223円 +26円（+0.13％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	24,888 24888	+131 131	+0.53 0.52914327260977	15.88 1588779596	0 0	年1回 5	24,888円 +131円（+0.53％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	14,845 14845	+151 151	+1.03 1.0276303253028	4.30 430808350	0 0	年1回 5	14,845円 +151円（+1.03％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	19,399 19399	-179 -179	-0.91 -0.91429155174175	4.53 453713328	0 0	年1回 5	19,399円 -179円（-0.91％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,985 29985	+211 211	+0.71 0.70867199570095	203.05 20305370587	0 0	年1回 5	29,985円 +211円（+0.71％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,626 15626	-3 -3	-0.02 -0.019195086057969	455.36 45536422934	0 0	年1回 5	15,626円 -3円（-0.02％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,315 11315	+119 119	+1.06 1.0628795998571	4.57 457894919	-	年1回 5	11,315円 +119円（+1.06％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,029 12029	-70 -70	-0.58 -0.57856021158773	6.35 635106329	-	年1回 5	12,029円 -70円（-0.58％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,810 32810	-4 -4	-0.01 -0.012189918937039	6,105.50 610550429737	0 0	年1回 5	32,810円 -4円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,565 20565	-104 -104	-0.50 -0.50316899704872	259.31 25931803185	0 0	年1回 5	20,565円 -104円（-0.50％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	46,374 46374	-5 -5	-0.01 -0.010780741283771	189.19 18919181194	0 0	年1回 5	46,374円 -5円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	21,248 21248	-108 -108	-0.51 -0.50571268027721	96.11 9611425792	0 0	年1回 5	21,248円 -108円（-0.51％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,330 20330	-52 -52	-0.26 -0.25512707290747	255.91 25591881564	0 0	年1回 5	20,330円 -52円（-0.26％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	22,507 22507	-58 -58	-0.26 -0.25703523155329	2.37 237545656	0 0	年1回 5	22,507円 -58円（-0.26％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	18,330 18330	-47 -47	-0.26 -0.25575447570332	102.79 10279077800	0 0	年1回 5	18,330円 -47円（-0.26％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,558 9558	+10 10	+0.10 0.10473397570172	236.84 23684147527	0 0	年1回 5	9,558円 +10円（+0.10％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	11,198 11198	+12 12	+0.11 0.10727695333453	208.26 20826290950	0 0	年1回 5	11,198円 +12円（+0.11％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,757 12757	+88 88	+0.69 0.69460888783645	541.50 54150760091	0 0	年1回 5	12,757円 +88円（+0.69％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,219 8219	+12 12	+0.15 0.14621664432801	160.97 16097759473	0 0	年1回 5	8,219円 +12円（+0.15％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,534 8534	+12 12	+0.14 0.1408120159587	296.47 29647463375	0 0	年1回 5	8,534円 +12円（+0.14％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,968 15968	+111 111	+0.70 0.70000630636312	83.71 8371081197	0 0	年1回 5	15,968円 +111円（+0.70％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,016 12016	+74 74	+0.62 0.61966169820801	208.04 20804635761	0 0	年1回 5	12,016円 +74円（+0.62％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,739 17739	-79 -79	-0.44 -0.44337187114154	323.49 32349596371	0 0	年1回 5	17,739円 -79円（-0.44％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,930 10930	-96 -96	-0.87 -0.87066932704517	5.31 531906922	0 0	年1回 5	10,930円 -96円（-0.87％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	18,016 18016	-81 -81	-0.45 -0.44758799801072	74.42 7442757366	0 0	年1回 5	18,016円 -81円（-0.45％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞ロw先進リー	19,507 19507	-87 -87	-0.44 -0.4440134735123	0.21 21113227	0 0	年1回 5	19,507円 -87円（-0.44％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,317 13317	+36 36	+0.27 0.27106392590919	135.70 13570267322	0 0	年1回 5	13,317円 +36円（+0.27％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	13,835 13835	+38 38	+0.28 0.27542219323041	123.22 12322090577	0 0	年1回 5	13,835円 +38円（+0.28％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,506 9506	+13 13	+0.14 0.13694301063942	0.60 60183878	0 0	年1回 5	9,506円 +13円（+0.14％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,369 11369	+35 35	+0.31 0.30880536439033	1.07 107939127	0 0	年1回 5	11,369円 +35円（+0.31％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,608 12608	+31 31	+0.25 0.24648167289497	16.18 1618714924	0 0	年1回 5	12,608円 +31円（+0.25％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,673 14673	+25 25	+0.17 0.17067176406335	2.50 250348054	0 0	年1回 5	14,673円 +25円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,492 16492	+2 2	+0.01 0.012128562765312	4.59 459369422	0 0	年1回 5	16,492円 +2円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,054 16054	+9 9	+0.06 0.056092240573387	713.61 71361486848	0 0	年1回 5	16,054円 +9円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,651 10651	+7 7	+0.07 0.06576475009395	56.90 5690358277	0 0	年1回 5	10,651円 +7円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,239 13239	-3 -3	-0.02 -0.022655188038061	257.13 25713935617	0 0	年1回 5	13,239円 -3円（-0.02％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,223 16223	-24 -24	-0.15 -0.1477195789992	251.58 25158550274	0 0	年1回 5	16,223円 -24円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,740 9740	+17 17	+0.17 0.17484315540471	3.72 372007796	0 0	年1回 5	9,740円 +17円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,247 11247	+28 28	+0.25 0.24957661110616	94.71 9471012551	0 0	年1回 5	11,247円 +28円（+0.25％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,198 13198	+24 24	+0.18 0.18217701533323	183.25 18325359384	0 0	年1回 5	13,198円 +24円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,412 15412	+13 13	+0.08 0.084421066303007	114.12 11412520056	0 0	年1回 5	15,412円 +13円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	17,767 17767	-10 -10	-0.06 -0.056252461045171	136.47 13647433123	0 0	年1回 5	17,767円 -10円（-0.06％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

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金融機関です。
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証券

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