基準価額一覧・お知らせ
関連情報
-
- 2026年07月10日
-
- 2026年04月30日
-
- 2026年03月18日
-
- 2026年01月24日
基準日：2026年11月13日
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
37,343円 +198円 +0.53％ |
4,895.52億円 | +20.97％ | +124.96％ | +316.26％ | 5/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
31,268円 +33円 +0.11％ |
404.68億円 | +18.98％ | +116.31％ | - | 5/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
40,525円 +42円 +0.10％ |
290.00億円 | +19.10％ | +117.21％ | +255.58％ | 5/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
11,072円 +37円 +0.34％ |
35.79億円 | - | - | - | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
35,098円 -96円 -0.27％ |
4,129.08億円 | +15.31％ | +124.58％ | - | 4/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
31,175円 -576円 -1.81％ |
12.69億円 | +15.48％ | +122.25％ | - | 5/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
44,689円 -377円 -0.84％ |
49.72億円 | +14.82％ | +148.23％ | - | 5/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
15,477円 -214円 -1.36％ |
3.50億円 | -23.52％ | +9.63％ | - | 5/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
33,722円 -318円 -0.93％ |
21.32億円 | +25.15％ | +92.40％ | - | 5/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
10,685円 -124円 -1.15％ |
58.76億円 | - | - | - | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
11,026円 -16円 -0.14％ |
15.30億円 | - | - | - | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
8,591円 -17円 -0.20％ |
2.43億円 | - | - | - | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
41,859円 -76円 -0.18％ |
387.35億円 | +13.08％ | +118.63％ | - | 4/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
18,541円 -23円 -0.12％ |
20.24億円 | +13.39％ | - | - | 5/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
23,302円 -40円 -0.17％ |
3,201.08億円 | +15.34％ | - | - | 4/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
14,695円 -42円 -0.28％ |
4.36億円 | +22.24％ | - | - | 4/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
48,938円 -83円 -0.17％ |
13,969.83億円 | +15.10％ | +130.98％ | +422.17％ | 4/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
27,074円 -75円 -0.28％ |
394.81億円 | +8.95％ | +36.98％ | +171.36％ | 3/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
69,235円 -117円 -0.17％ |
504.36億円 | +15.13％ | +131.28％ | +416.56％ | 4/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
28,077円 -78円 -0.28％ |
84.40億円 | +9.11％ | +37.70％ | +168.27％ | 3/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
31,925円 -384円 -1.19％ |
619.92億円 | +16.06％ | +86.37％ | +209.38％ | 5/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
28,819円 -346円 -1.19％ |
159.17億円 | +16.12％ | +87.05％ | +209.75％ | 5/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
11,055円 +78円 +0.71％ |
18.70億円 | -0.32％ | - | - | 5/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
9,688円 +21円 +0.22％ |
23.62億円 | -4.17％ | - | - | 4/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
8,651円 -35円 -0.40％ |
228.03億円 | -5.34％ | -16.77％ | -16.74％ | 2/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
10,150円 -42円 -0.41％ |
176.71億円 | -5.28％ | -16.53％ | -16.63％ | 2/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
14,054円 -39円 -0.28％ |
766.07億円 | +1.58％ | +27.69％ | +58.07％ | 2/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
7,945円 -25円 -0.31％ |
157.87億円 | -3.33％ | -22.76％ | -17.92％ | 1/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
8,286円 -26円 -0.31％ |
177.79億円 | -3.22％ | -21.61％ | -17.04％ | 1/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
17,641円 -50円 -0.28％ |
88.85億円 | +1.71％ | +28.37％ | +57.49％ | 2/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
14,495円 -45円 -0.31％ |
134.53億円 | +4.03％ | - | - | 3/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
9,468円 -47円 -0.49％ |
55.05億円 | -5.27％ | - | - | 2/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
10,155円 -31円 -0.30％ |
31.95億円 | +1.10％ | - | - | 2/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
9,465円 -57円 -0.60％ |
102.01億円 | -5.33％ | - | - | 2/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
10,193円 -42円 -0.41％ |
65.46億円 | +1.44％ | - | - | 3/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
9,729円 -43円 -0.44％ |
63.52億円 | -2.69％ | - | - | 2/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
10,449円 -27円 -0.26％ |
104.62億円 | +3.99％ | - | - | 2/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
22,429円 -73円 -0.32％ |
473.15億円 | +15.13％ | +53.65％ | +153.69％ | 4/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
12,033円 -53円 -0.44％ |
5.74億円 | +8.29％ | -11.74％ | - | 3/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
22,867円 -74円 -0.32％ |
162.36億円 | +15.32％ | +54.89％ | +156.07％ | 4/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
14,481円 +126円 +0.88％ |
184.49億円 | -12.93％ | -0.06％ | +41.50％ | 4/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
15,100円 +131円 +0.88％ |
200.22億円 | -12.78％ | +0.69％ | +43.21％ | 4/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
7,827円 -231円 -2.87％ |
3.91億円 | - | - | - | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
8,825円 -35円 -0.40％ |
1.02億円 | -4.33％ | -15.47％ | - | 1/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
12,107円 -23円 -0.19％ |
1.77億円 | -0.41％ | +5.98％ | - | 2/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
14,319円 -21円 -0.15％ |
21.50億円 | +2.15％ | +20.45％ | - | 2/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
18,199円 -18円 -0.10％ |
7.09億円 | +6.07％ | +43.81％ | - | 2/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
22,035円 -15円 -0.07％ |
10.31億円 | +9.85％ | +65.17％ | - | 3/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
20,111円 -46円 -0.23％ |
1,421.79億円 | +6.29％ | +47.43％ | - | 2/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
10,991円 -34円 -0.31％ |
72.99億円 | -0.85％ | -3.39％ | - | 2/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
15,113円 -26円 -0.17％ |
422.10億円 | +2.18％ | +16.31％ | - | 2/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
20,686円 -20円 -0.10％ |
516.66億円 | +6.85％ | +44.53％ | - | 3/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
11,798円 -24円 -0.20％ |
123.50億円 | -0.97％ | +1.56％ | - | 2/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
9,295円 -34円 -0.36％ |
4.01億円 | -3.38％ | -12.92％ | - | 1/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
15,170円 -19円 -0.13％ |
283.00億円 | +2.70％ | +20.73％ | - | 2/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
19,502円 -16円 -0.08％ |
204.75億円 | +7.21％ | +44.41％ | - | 3/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
24,034円 -18円 -0.07％ |
257.75億円 | +10.30％ | +65.68％ | - | 3/5 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア |
|---|---|---|---|---|---|
|
11,040円 -294円 -2.59％ |
26.62億円 | -5.18％ | - | - | 5/5 |
※タイトル項目の下の三角ボタン をクリックするとその項目で並べ替えができます。
チェック
を入れたファンドを一括で登録できます
よく使う並び替え：
・リターンが高い順＝基準日からの「騰落率1年（%）」が高い順
・リスクが低い順＝基準日から過去１年間のリスク値が低い順（運用期間が1年未満のファンドは非表示）
・残高が大きい順＝基準日時点の「純資産総額」が大きい順
・設定日が新しい順＝基準日時点の運用期間が短い順
・WEB閲覧数が多い順＝基準日から過去1ヵ月間のWEB閲覧数が多い順（100件まで表示）
・リスクが低い順＝基準日から過去１年間のリスク値が低い順（運用期間が1年未満のファンドは非表示）
・残高が大きい順＝基準日時点の「純資産総額」が大きい順
・設定日が新しい順＝基準日時点の運用期間が短い順
・WEB閲覧数が多い順＝基準日から過去1ヵ月間のWEB閲覧数が多い順（100件まで表示）
基準日：2026年11月13日
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 選択 | 投資対象 | NISA | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産総額 （億円） |
直近分配金 （円） |
決算 回数 |
騰落率 （6ヵ月） |
騰落率 （1年） |
騰落率 （3年） |
騰落率 （5年） |
騰落率 （10年） |
リスク スコア |
ファンド概要 | 月報 | 目論見書 | サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （円） | （%） | ||||||||||||||||||
|
国内株式 |
つみたて 成長 |
たわらノーロード 日経２２５
日経新聞掲載名：た・日２２５ |
37,343 | +198 | +0.53 | 4,895.52 | 0 | 年1回 | -2.72％ | +20.97％ | +96.71％ | +124.96％ | +316.26％ | 5/5 | 1.日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行います。2.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。3.年1回決算を行います。 | ||||
|
国内株式 |
つみたて 成長 |
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ |
31,268 | +33 | +0.11 | 404.68 | 0 | 年1回 | +1.55％ | +18.98％ | +79.99％ | +116.31％ | - | 5/5 | 1.東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。2.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。3.年１回決算を行います。 | ||||
|
国内株式 |
成長 |
たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞
日経新聞掲載名：ラ日本株 |
40,525 | +42 | +0.10 | 290.00 | 0 | 年1回 | +1.60％ | +19.10％ | +80.51％ | +117.21％ | +255.58％ | 5/5 | 1.東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。2.運用にあたっては「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。 | ||||
|
国内株式 |
つみたて 成長 |
たわらノーロード 読売３３３
日経新聞掲載名：わ・読売333 |
11,072 | +37 | +0.34 | 35.79 | 0 | 年1回 | +4.24％ | - | - | - | - | - | 1.読売株価指数（読売３３３）（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざします。 2.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。 3.年1回決算を行います。 | ||||
|
内外株式 |
つみたて 成長 |
たわらノーロード 全世界株式
日経新聞掲載名：ら・全世界株 |
35,098 | -96 | -0.27 | 4,129.08 | 0 | 年1回 | +3.12％ | +15.31％ | +84.38％ | +124.58％ | - | 4/5 | 1. ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2. ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。 3. 年１回決算を行います。 | ||||
|
内外株式 |
成長 |
たわらノーロード フォーカス 次世代通信
日経新聞掲載名：フ・次世通信 |
31,175 | -576 | -1.81 | 12.69 | 0 | 年1回 | -15.03％ | +15.48％ | +98.31％ | +122.25％ | - | 5/5 | 1. Solactive 5G Index（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2. マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。 3. ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。 4. 年１回決算を行います。 | ||||
|
内外株式 |
成長 |
たわらノーロード フォーカス ＡＩ
日経新聞掲載名：｜・ＡＩ |
44,689 | -377 | -0.84 | 49.72 | 0 | 年1回 | -0.63％ | +14.82％ | +128.25％ | +148.23％ | - | 5/5 | 1. Solactive Global Artificial Intelligence Index（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2. マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。 3. ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。 4. 年１回決算を行います。 | ||||
|
内外株式 |
成長 |
たわらノーロード フォーカス フィンテック
日経新聞掲載名：カ・フィンテ |
15,477 | -214 | -1.36 | 3.50 | 0 | 年1回 | -0.58％ | -23.52％ | +46.31％ | +9.63％ | - | 5/5 | 1. Solactive FinTech Index（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2. マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。 3. ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。 4. 年１回決算を行います。 | ||||
|
内外株式 |
成長 |
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー
日経新聞掲載名：ォ・ロボ |
33,722 | -318 | -0.93 | 21.32 | 0 | 年1回 | -9.94％ | +25.15％ | +107.72％ | +92.40％ | - | 5/5 | 1. Solactive Industrial Robotics ＆ Automation Index（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2. マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。3. ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。4. 年１回決算を行います。 | ||||
|
内外株式 |
成長 |
たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙
日経新聞掲載名：ス・防衛航空 |
10,685 | -124 | -1.15 | 58.76 | 0 | 年1回 | +0.35％ | - | - | - | - | - | 1.主として、国内外の金融商品取引所に上場する株式（上場予定を含みます。）のうち防衛・航空宇宙に関連する先進国企業の株式に実質的に投資を行い、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。 2.主に時価総額の大きさや流動性などに関する一定の条件を満たした投資対象候補銘柄となる防衛・航空宇宙に関連する先進国企業の株価騰落率などを分析し、相対的に株価が上昇トレンドにあると期待される上位銘柄を選定します。 3.ポートフォリオの構築にあたっては、株価騰落率などに関する分析により選定した銘柄に対して、主に時価総額の大きさに応じて各銘柄の組入比率を決定し、投資を行います。 4.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。 5.年１回決算を行います。※当ファンドは、特化型運用を行います。 | ||||
|
海外株式 |
成長 |
たわらノーロード フォーカス 米国超大型テクノロジー７
愛称：ギガテック７ 日経新聞掲載名：フ・ギガ７ |
11,026 | -16 | -0.14 | 15.30 | - | 年1回 | -9.28％ | - | - | - | - | - | 1.主として米国の金融商品取引所に上場する株式（上場予定を含みます。）のうち大型のテクノロジー関連企業の株式に実質的に投資を行い、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。 2.主としてナスダック市場に上場するテクノロジー関連企業の株式の中から、時価総額の大きい上位7銘柄に厳選して投資を行います。 3.ポートフォリオの構築にあたっては、選定された7銘柄の定量分析に基づき、株価の相対的な上昇トレンドの期待度合に応じて組入比率を決定します。 4.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。 5.年１回決算を行います。 ※当ファンドは、特化型運用を行います。 | ||||
|
海外株式 |
たわらノーロード フォーカス アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）
愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００） 日経新聞掲載名：ォ・レバN |
8,591 | -17 | -0.20 | 2.43 | - | 年1回 | - | - | - | - | - | - | 1.NASDAQ100®先物取引を通じてレバレッジを活用した運用を行います。 2.NASDAQ100®先物取引に伴う価格変動リスクが概ね一定となることを目標とし、先物の買建額を調整します。 3.原則として、為替ヘッジは行いません。 4.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。 5.年１回決算を行います。 | |||||
|
海外株式 |
つみたて 成長 |
たわらノーロード ＮＹダウ
日経新聞掲載名：ノ・ＮＹダウ |
41,859 | -76 | -0.18 | 387.35 | 0 | 年1回 | +7.08％ | +13.08％ | +67.02％ | +118.63％ | - | 4/5 | 1.ダウ・ジョーンズ工業株価平均（配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。2.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。3.年１回決算を行います。 | ||||
|
海外株式 |
成長 |
たわらノーロード ＮＡＳＤＡＱ１００
日経新聞掲載名：ロ・NQ100 |
18,541 | -23 | -0.12 | 20.24 | 0 | 年1回 | -1.61％ | +13.39％ | - | - | - | 5/5 | １. NASDAQ100®（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざします。 ２. ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。 ３. 年1回決算を行います。 | ||||
|
海外株式 |
つみたて 成長 |
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
日経新聞掲載名：ノ・SP500 |
23,302 | -40 | -0.17 | 3,201.08 | 0 | 年1回 | +4.39％ | +15.34％ | +86.71％ | - | - | 4/5 | 1.S&P 500®（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざします。 2.マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。 3.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 | ||||
|
海外株式 |
成長 |
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００配当貴族
日経新聞掲載名：l・SP配貴 |
14,695 | -42 | -0.28 | 4.36 | 0 | 年1回 | +15.73％ | +22.24％ | - | - | - | 4/5 | １. S&P 500配当貴族指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざします。 ２. ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。 ３. 年1回決算を行います。 | ||||
|
海外株式 |
つみたて 成長 |
たわらノーロード 先進国株式
日経新聞掲載名：ノ・先進株式 |
48,938 | -83 | -0.17 | 13,969.83 | 0 | 年1回 | +4.65％ | +15.10％ | +84.89％ | +130.98％ | +422.17％ | 4/5 | 1.ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。2.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。3.年１回決算を行います。 | ||||
|
海外株式 |
つみたて 成長 |
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
日経新聞掲載名：ド・先進株へ |
27,074 | -75 | -0.28 | 394.81 | 0 | 年1回 | +3.08％ | +8.95％ | +53.81％ | +36.98％ | +171.36％ | 3/5 | 1.ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり）に連動する投資成果をめざして運用を行います。2.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。3.年１回決算を行います。 | ||||
|
海外株式 |
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
日経新聞掲載名：ラ外国株 |
69,235 | -117 | -0.17 | 504.36 | 0 | 年1回 | +4.67％ | +15.13％ | +85.14％ | +131.28％ | +416.56％ | 4/5 | 1.ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。2.株式への投資割合は、原則として高位を維持します。3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | |||||
|
海外株式 |
成長 |
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
日経新聞掲載名：ラヘッジ外株 |
28,077 | -78 | -0.28 | 84.40 | 0 | 年1回 | +3.16％ | +9.11％ | +54.35％ | +37.70％ | +168.27％ | 3/5 | 1.ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース、為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指します。2.株式への投資割合は、原則として高位を維持します。3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。 | ||||
|
海外株式 |
つみたて 成長 |
たわらノーロード 新興国株式
日経新聞掲載名：l ・ 新興株式 |
31,925 | -384 | -1.19 | 619.92 | 0 | 年1回 | -6.06％ | +16.06％ | +83.48％ | +86.37％ | +209.38％ | 5/5 | 1.ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。2.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。3.年１回決算を行います。 | ||||
|
海外株式 |
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ専用＞
日経新聞掲載名：ラ新興国株 |
28,819 | -346 | -1.19 | 159.17 | 0 | 年1回 | -6.04％ | +16.12％ | +83.72％ | +87.05％ | +209.75％ | 5/5 | 1.エマージング株式パッシブ・マザーファンドを通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。2.原則として、マザーファンドの組入比率は高位を維持します。3.実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 | |||||
|
海外株式 |
成長 |
たわらノーロード インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０
日経新聞掲載名：ド・印株中型 |
11,055 | +78 | +0.71 | 18.70 | 0 | 年1回 | +8.61％ | -0.32％ | - | - | - | 5/5 | 1.ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０指数（配当込み、円換算ベース）の動きを概ね捉える投資成果をめざします。 2.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。 3.年1回決算を行います。 | ||||
|
海外株式 |
成長 |
たわらノーロード インド株式Ｎｉｆｔｙ５０
日経新聞掲載名：l・印株Ｎ５０ |
9,688 | +21 | +0.22 | 23.62 | 0 | 年1回 | +13.39％ | -4.17％ | - | - | - | 4/5 | 1.Ｎｉｆｔｙ５０指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざします。 2.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。 3.年1回決算を行います。 | ||||
|
国内債券 |
成長 |
たわらノーロード 国内債券
日経新聞掲載名：わ・国内債券 |
8,651 | -35 | -0.40 | 228.03 | 0 | 年1回 | -0.83％ | -5.34％ | -10.78％ | -16.77％ | -16.74％ | 2/5 | 1.NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。2.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。3.年１回決算を行います。 | ||||
|
国内債券 |
成長 |
たわらノーロード 国内債券＜ラップ専用＞
日経新聞掲載名：ラ日本債 |
10,150 | -42 | -0.41 | 176.71 | 0 | 年1回 | -0.80％ | -5.28％ | -10.60％ | -16.53％ | -16.63％ | 2/5 | 1.ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目指します。2.公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。 | ||||
|
海外債券 |
成長 |
たわらノーロード 先進国債券
日経新聞掲載名：l・先進債券 |
14,054 | -39 | -0.28 | 766.07 | 0 | 年1回 | -0.95％ | +1.58％ | +18.66％ | +27.69％ | +58.07％ | 2/5 | 1.FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。2.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。3.年１回決算を行います。 | ||||
|
海外債券 |
成長 |
たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞
日経新聞掲載名：た・先進債へ |
7,945 | -25 | -0.31 | 157.87 | 0 | 年1回 | -1.44％ | -3.33％ | -2.28％ | -22.76％ | -17.92％ | 1/5 | 1.FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）に連動する投資成果をめざして運用を行います。2.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。3.年１回決算を行います。 | ||||
|
海外債券 |
成長 |
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
日経新聞掲載名：ラヘッジ外債 |
8,286 | -26 | -0.31 | 177.79 | 0 | 年1回 | -1.37％ | -3.22％ | -1.53％ | -21.61％ | -17.04％ | 1/5 | 1.FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。2.公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。 | ||||
|
海外債券 |
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
日経新聞掲載名：ラ外国債 |
17,641 | -50 | -0.28 | 88.85 | 0 | 年1回 | -0.89％ | +1.71％ | +19.10％ | +28.37％ | +57.49％ | 2/5 | 1.FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果を目指します。2.公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | |||||
|
海外債券 |
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞
日経新聞掲載名：ドw新興現債 |
14,495 | -45 | -0.31 | 134.53 | 0 | 年1回 | -0.32％ | +4.03％ | +26.18％ | - | - | 3/5 | 1.JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円換算ベース、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。2.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。3.年１回決算を行います。 | |||||
|
海外債券 |
成長 |
たわらノーロード 米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
日経新聞掲載名：ラ米物国債有 |
9,468 | -47 | -0.49 | 55.05 | 0 | 年1回 | -4.22％ | -5.27％ | - | - | - | 2/5 | 1.ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM（円ベース、為替ヘッジあり）に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。 2.年１回決算を行います。 | ||||
|
海外債券 |
成長 |
たわらノーロード 米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
日経新聞掲載名：ラ米物国債無 |
10,155 | -31 | -0.30 | 31.95 | 0 | 年1回 | -1.53％ | +1.10％ | - | - | - | 2/5 | 1.ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM（円換算ベース、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。 2.年１回決算を行います。 | ||||
|
海外債券 |
成長 |
たわらノーロード 米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
日経新聞掲載名：ラ米建社債有 |
9,465 | -57 | -0.60 | 102.01 | 0 | 年1回 | -3.16％ | -5.33％ | - | - | - | 2/5 | 1.ブルームバーグ米国社債インデックス TTM（円ベース、為替ヘッジあり）に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。 2.年１回決算を行います。 | ||||
|
海外債券 |
成長 |
たわらノーロード 米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
日経新聞掲載名：ラ米建社債無 |
10,193 | -42 | -0.41 | 65.46 | 0 | 年1回 | -0.47％ | +1.44％ | - | - | - | 3/5 | 1.ブルームバーグ米国社債インデックス TTM（円換算ベース、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。 2.年１回決算を行います。 | ||||
|
海外債券 |
成長 |
たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞
日経新聞掲載名：ラ米HY有 |
9,729 | -43 | -0.44 | 63.52 | 0 | 年1回 | -2.35％ | -2.69％ | - | - | - | 2/5 | 1.ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM（円ベース、為替ヘッジあり）に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。 2.年１回決算を行います。 | ||||
|
海外債券 |
成長 |
たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
日経新聞掲載名：ラ米HY無 |
10,449 | -27 | -0.26 | 104.62 | 0 | 年1回 | +0.38％ | +3.99％ | - | - | - | 2/5 | 1.ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM（円換算ベース、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。 2.年１回決算を行います。 | ||||
|
海外不動産投信 |
成長 |
たわらノーロード 先進国リート
日経新聞掲載名：ロ・先進リー |
22,429 | -73 | -0.32 | 473.15 | 0 | 年1回 | +2.28％ | +15.13％ | +54.29％ | +53.65％ | +153.69％ | 4/5 | 1.Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。2.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。3.年１回決算を行います。 | ||||
|
海外不動産投信 |
成長 |
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞
日経新聞掲載名：ら・先リーヘ |
12,033 | -53 | -0.44 | 5.74 | 0 | 年1回 | +0.58％ | +8.29％ | +25.29％ | -11.74％ | - | 3/5 | 1.Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり）に連動する投資成果をめざして運用を行います。2.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。3.年１回決算を行います。 | ||||
|
海外不動産投信 |
たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
日経新聞掲載名：ラ先進国リ |
22,867 | -74 | -0.32 | 162.36 | 0 | 年1回 | +2.36％ | +15.32％ | +55.06％ | +54.89％ | +156.07％ | 4/5 | 1.外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P 先進国 REITインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。2.不動産投資信託証券の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。3.実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 | |||||
|
国内不動産投信 |
成長 |
たわらノーロード 国内リート
日経新聞掲載名：ら・国内リー |
14,481 | +126 | +0.88 | 184.49 | 0 | 年1回 | -6.80％ | -12.93％ | +5.83％ | -0.06％ | +41.50％ | 4/5 | 1.東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。2.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。3.年１回決算を行います。 | ||||
|
国内不動産投信 |
たわらノーロード 国内リート＜ラップ専用＞
日経新聞掲載名：ラＪリート |
15,100 | +131 | +0.88 | 200.22 | 0 | 年1回 | -6.72％ | -12.78％ | +6.35％ | +0.69％ | +43.21％ | 4/5 | 東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。 | |||||
|
資産複合（バランス） |
たわらノーロード フォーカス アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）
愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド） 日経新聞掲載名：｜・レバNG |
7,827 | -231 | -2.87 | 3.91 | - | 年1回 | - | - | - | - | - | - | 1.NASDAQ100®先物取引および金先物取引を通じてレバレッジを活用した運用を行います。 2.NASDAQ100®先物取引および金先物取引に伴う価格変動リスクが概ね一定となることを目標とし、先物の買建額を調整します。 3.原則として、為替ヘッジは行いません。 4.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。 5.年１回決算を行います。 | |||||
|
資産複合（バランス） |
つみたて 成長 |
たわらノーロード 最適化バランス（保守型）
日経新聞掲載名：ロ・最適保守 |
8,825 | -35 | -0.40 | 1.02 | 0 | 年1回 | -0.88％ | -4.33％ | -7.38％ | -15.47％ | - | 1/5 | 1. ファンドごとに目標とするリスク水準（標準偏差）を設定します。 2. 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。 3. 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。 4. 各ファンドごとに目標とするリスク水準に応じて、各資産別の投資比率を決定します。 | ||||
|
資産複合（バランス） |
つみたて 成長 |
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）
日経新聞掲載名：｜・最適安定 |
12,107 | -23 | -0.19 | 1.77 | 0 | 年1回 | -1.10％ | -0.41％ | +10.82％ | +5.98％ | - | 2/5 | 1. ファンドごとに目標とするリスク水準（標準偏差）を設定します。2. 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。3. 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。4. 各ファンドごとに目標とするリスク水準に応じて、各資産別の投資比率を決定します。 | ||||
|
資産複合（バランス） |
つみたて 成長 |
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）
日経新聞掲載名：ド・最適安成 |
14,319 | -21 | -0.15 | 21.50 | 0 | 年1回 | -0.65％ | +2.15％ | +21.32％ | +20.45％ | - | 2/5 | 1. ファンドごとに目標とするリスク水準（標準偏差）を設定します。 2. 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。 3. 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。 4. 各ファンドごとに目標とするリスク水準に応じて、各資産別の投資比率を決定します。 | ||||
|
資産複合（バランス） |
つみたて 成長 |
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）
日経新聞掲載名：た・最適成長 |
18,199 | -18 | -0.10 | 7.09 | 0 | 年1回 | +0.05％ | +6.07％ | +37.24％ | +43.81％ | - | 2/5 | 1. ファンドごとに目標とするリスク水準（標準偏差）を設定します。 2. 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。 3. 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。 4. 各ファンドごとに目標とするリスク水準に応じて、各資産別の投資比率を決定します。 | ||||
|
資産複合（バランス） |
つみたて 成長 |
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）
日経新聞掲載名：わ・最適積極 |
22,035 | -15 | -0.07 | 10.31 | 0 | 年1回 | +0.86％ | +9.85％ | +51.82％ | +65.17％ | - | 3/5 | 1. ファンドごとに目標とするリスク水準（標準偏差）を設定します。 2. 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。 3. 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。 4. 各ファンドごとに目標とするリスク水準に応じて、各資産別の投資比率を決定します。 | ||||
|
資産複合（バランス） |
つみたて 成長 |
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
日経新聞掲載名：l・8資産 |
20,111 | -46 | -0.23 | 1,421.79 | 0 | 年1回 | -0.67％ | +6.29％ | +39.84％ | +47.43％ | - | 2/5 | 1.主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。2.各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスの配分比率は、均等とすることを目標とします。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとします。3.マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 | ||||
|
資産複合（バランス） |
つみたて 成長 |
たわらノーロード バランス（堅実型）
日経新聞掲載名：ロ・バラ堅実 |
10,991 | -34 | -0.31 | 72.99 | 0 | 年1回 | -0.43％ | -0.85％ | +7.15％ | -3.39％ | - | 2/5 | 1.主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。2.資産配分が異なる３つのファンドから選択できます。3.実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。4.マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。 | ||||
|
資産複合（バランス） |
つみたて 成長 |
たわらノーロード バランス（標準型）
日経新聞掲載名：｜・バラ標準 |
15,113 | -26 | -0.17 | 422.10 | 0 | 年1回 | +0.03％ | +2.18％ | +23.24％ | +16.31％ | - | 2/5 | 1.主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。2.資産配分が異なる３つのファンドから選択できます。3.実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。4.マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。 | ||||
|
資産複合（バランス） |
つみたて 成長 |
たわらノーロード バランス（積極型）
日経新聞掲載名：ド・バラ積極 |
20,686 | -20 | -0.10 | 516.66 | 0 | 年1回 | +0.89％ | +6.85％ | +44.18％ | +44.53％ | - | 3/5 | 1.主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。2.資産配分が異なる３つのファンドから選択できます。3.実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。4.マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。 | ||||
|
資産複合（バランス） |
成長 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）
日経新聞掲載名：わ・スマ安定 |
11,798 | -24 | -0.20 | 123.50 | 0 | 年1回 | -1.15％ | -0.97％ | +8.30％ | +1.56％ | - | 2/5 | 1. 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。2. 各資産への投資比率を委託会社が決定するにあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受けます。3. 資産配分の組み合わせにより、運用方針の異なる５つのファンドから選択できます。決定された投資比率に基づき、各マザーファンド受益証券への投資を行いポートフォリオを構築します。なお、一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。4. 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。 | ||||
|
資産複合（バランス） |
成長 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型）
日経新聞掲載名：た・スマ保守 |
9,295 | -34 | -0.36 | 4.01 | 0 | 年1回 | -1.07％ | -3.38％ | -4.34％ | -12.92％ | - | 1/5 | 1. 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。2. 各資産への投資比率を委託会社が決定するにあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受けます。3. 資産配分の組み合わせにより、運用方針の異なる５つのファンドから選択できます。決定された投資比率に基づき、各マザーファンド受益証券への投資を行いポートフォリオを構築します。なお、一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。4. 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。 | ||||
|
資産複合（バランス） |
成長 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）
日経新聞掲載名：ら・スマ安成 |
15,170 | -19 | -0.13 | 283.00 | 0 | 年1回 | -0.51％ | +2.70％ | +22.94％ | +20.73％ | - | 2/5 | 1. 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。2. 各資産への投資比率を委託会社が決定するにあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受けます。3. 資産配分の組み合わせにより、運用方針の異なる５つのファンドから選択できます。決定された投資比率に基づき、各マザーファンド受益証券への投資を行いポートフォリオを構築します。なお、一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。4. 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。 | ||||
|
資産複合（バランス） |
成長 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）
日経新聞掲載名：ノ・スマ成長 |
19,502 | -16 | -0.08 | 204.75 | 0 | 年1回 | +0.40％ | +7.21％ | +40.51％ | +44.41％ | - | 3/5 | 1. 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。2. 各資産への投資比率を委託会社が決定するにあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受けます。3. 資産配分の組み合わせにより、運用方針の異なる５つのファンドから選択できます。決定された投資比率に基づき、各マザーファンド受益証券への投資を行いポートフォリオを構築します。なお、一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。4. 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。 | ||||
|
資産複合（バランス） |
成長 |
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）
日経新聞掲載名：｜・スマ積極 |
24,034 | -18 | -0.07 | 257.75 | 0 | 年1回 | +0.96％ | +10.30％ | +55.63％ | +65.68％ | - | 3/5 | 1. 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。2. 各資産への投資比率を委託会社が決定するにあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受けます。3. 資産配分の組み合わせにより、運用方針の異なる５つのファンドから選択できます。決定された投資比率に基づき、各マザーファンド受益証券への投資を行いポートフォリオを構築します。なお、一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。4. 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。 | ||||
|
その他 |
成長 |
たわらノーロード ゴールド
日経新聞掲載名：た・ゴールド |
11,040 | -294 | -2.59 | 26.62 | 0 | 年1回 | -16.79％ | -5.18％ | - | - | - | 5/5 | 1.LBMA金価格（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。 3.年1回決算を行います。 | ||||
指定の並び替え条件で表示可能なファンドはありません。
- 前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額（分配落前）との比較となります。
- ファンドの前日比（%）および騰落率と、実際の投資者利回りとは異なります。
- 表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金は0円未満を切り捨てで表示しています。
- 騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています。なお、運用期間が1年未満のファンドのリスクスコアはハイフンとなっています。
- 上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
- 設定前のファンドは空欄となっています。