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該当件数：58件

基準日：2026/08/12

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,979 40979	+336 336	+0.83 0.82671062667618	5,012.61 501261825408	0 0	年1回 5	40,979円 +336円（+0.83％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,545 32545	+300 300	+0.93 0.93037680260506	384.62 38462397774	0 0	年1回 5	32,545円 +300円（+0.93％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	42,170 42170	+389 389	+0.93 0.93104521193844	294.41 29441940744	0 0	年1回 5	42,170円 +389円（+0.93％）
	1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	11,285 11285	+65 65	+0.58 0.57932263814617	35.77 3577211838	-	年1回 5	11,285円 +65円（+0.58％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,967 35967	+261 261	+0.73 0.73096958494371	3,710.90 371090018917	0 0	年1回 5	35,967円 +261円（+0.73％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	33,899 33899	+198 198	+0.59 0.58751965817038	14.14 1414015054	0 0	年1回 5	33,899円 +198円（+0.59％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	49,249 49249	+248 248	+0.51 0.50611212016081	53.32 5332659173	0 0	年1回 5	49,249円 +248円（+0.51％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,738 16738	+110 110	+0.66 0.6615347606447	4.00 400543949	0 0	年1回 5	16,738円 +110円（+0.66％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	39,151 39151	-271 -271	-0.69 -0.68743341281518	22.59 2259267476	0 0	年1回 5	39,151円 -271円（-0.69％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	12,135 12135	+83 83	+0.69 0.68868237636907	65.76 6576560297	0 0	年1回 5	12,135円 +83円（+0.69％）
	3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	12,049 12049	-152 -152	-1.25 -1.2457995246291	17.68 1768078618	-	年1回 5	12,049円 -152円（-1.25％）
	3 3	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）ォ・レバN	9,966 9966	-14 -14	-0.14 -0.14028056112224	0.94 94489236	-	年1回 5	9,966円 -14円（-0.14％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,803 42803	+196 196	+0.46 0.46001830685099	387.76 38776463946	0 0	年1回 5	42,803円 +196円（+0.46％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,327 19327	+44 44	+0.23 0.2281802624073	16.43 1643136186	0 0	年1回 5	19,327円 +44円（+0.23％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,591 23591	+122 122	+0.52 0.51983467552942	2,963.22 296322563649	0 0	年1回 5	23,591円 +122円（+0.52％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	14,102 14102	+129 129	+0.92 0.92320904601732	4.14 414633959	0 0	年1回 5	14,102円 +129円（+0.92％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,823 49823	+316 316	+0.64 0.63829357464601	13,727.55 1372755088917	0 0	年1回 5	49,823円 +316円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,640 27640	-54 -54	-0.19 -0.19498808406153	395.91 39591818201	0 0	年1回 5	27,640円 -54円（-0.19％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	70,482 70482	+447 447	+0.64 0.63825230242022	483.92 48392626089	0 0	年1回 5	70,482円 +447円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	28,652 28652	-56 -56	-0.20 -0.19506757698203	88.25 8825451110	0 0	年1回 5	28,652円 -56円（-0.20％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,923 33923	+433 433	+1.29 1.2929232606748	639.42 63942979454	0 0	年1回 5	33,923円 +433円（+1.29％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	30,617 30617	+390 390	+1.29 1.2902372051477	151.38 15138878637	0 0	年1回 5	30,617円 +390円（+1.29％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	11,020 11020	+135 135	+1.24 1.2402388608176	19.15 1915060727	0 0	年1回 5	11,020円 +135円（+1.24％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,139 9139	+19 19	+0.21 0.20833333333333	20.45 2045460539	0 0	年1回 5	9,139円 +19円（+0.21％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,626 8626	-20 -20	-0.23 -0.23132084200786	225.71 22571770093	0 0	年1回 5	8,626円 -20円（-0.23％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,119 10119	-24 -24	-0.24 -0.23661638568471	155.09 15509235361	0 0	年1回 5	10,119円 -24円（-0.24％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,295 14295	+94 94	+0.66 0.66192521653405	762.58 76258858092	0 0	年1回 5	14,295円 +94円（+0.66％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,038 8038	-16 -16	-0.20 -0.19865905140303	160.94 16094907607	0 0	年1回 5	8,038円 -16円（-0.20％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,377 8377	-17 -17	-0.20 -0.20252561353348	174.73 17473898123	0 0	年1回 5	8,377円 -17円（-0.20％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,938 17938	+118 118	+0.66 0.662177328844	86.33 8633668497	0 0	年1回 5	17,938円 +118円（+0.66％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,930 14930	+57 57	+0.38 0.38324480602434	110.22 11022405497	0 0	年1回 5	14,930円 +57円（+0.38％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,716 9716	-24 -24	-0.25 -0.24640657084189	116.52 11652382718	0 0	年1回 5	9,716円 -24円（-0.25％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,314 10314	+68 68	+0.66 0.66367362873316	30.61 3061419898	0 0	年1回 5	10,314円 +68円（+0.66％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,652 9652	-43 -43	-0.44 -0.44352759154203	109.75 10975162877	0 0	年1回 5	9,652円 -43円（-0.44％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,286 10286	+48 48	+0.47 0.46884157061926	60.45 6045566678	0 0	年1回 5	10,286円 +48円（+0.47％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,987 9987	-10 -10	-0.10 -0.1000300090027	83.59 8359728876	0 0	年1回 5	9,987円 -10円（-0.10％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,616 10616	+85 85	+0.81 0.80714082233406	119.93 11993449044	0 0	年1回 5	10,616円 +85円（+0.81％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,572 22572	-253 -253	-1.11 -1.1084337349398	477.56 47756315830	0 0	年1回 5	22,572円 -253円（-1.11％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,156 12156	-247 -247	-1.99 -1.9914536805612	6.14 614736556	0 0	年1回 5	12,156円 -247円（-1.99％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	23,003 23003	-258 -258	-1.11 -1.1091526589571	150.53 15053248286	0 0	年1回 5	23,003円 -258円（-1.11％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,536 15536	+97 97	+0.63 0.62827903361617	197.53 19753158769	0 0	年1回 5	15,536円 +97円（+0.63％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,194 16194	+102 102	+0.63 0.63385533184191	182.90 18290776240	0 0	年1回 5	16,194円 +102円（+0.63％）
	8 8	たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００＆ゴールド）｜・レバNG	10,055 10055	+98 98	+0.98 0.98423219845335	2.07 207428901	-	年1回 5	10,055円 +98円（+0.98％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,828 8828	-13 -13	-0.15 -0.14704218979753	0.99 99941943	0 0	年1回 5	8,828円 -13円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,328 12328	+31 31	+0.25 0.25209400666829	1.82 182024616	0 0	年1回 5	12,328円 +31円（+0.25％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,639 14639	+47 47	+0.32 0.32209429824561	22.17 2217461312	0 0	年1回 5	14,639円 +47円（+0.32％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,678 18678	+77 77	+0.41 0.41395623891189	6.90 690837550	0 0	年1回 5	18,678円 +77円（+0.41％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,699 22699	+112 112	+0.50 0.49586045070173	10.24 1024473177	0 0	年1回 5	22,699円 +112円（+0.50％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,659 20659	+91 91	+0.44 0.44243485025282	1,398.97 139897405447	0 0	年1回 5	20,659円 +91円（+0.44％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,101 11101	-6 -6	-0.05 -0.054019987395336	72.33 7233470751	0 0	年1回 5	11,101円 -6円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,403 15403	+10 10	+0.06 0.064964594296109	416.70 41670374499	0 0	年1回 5	15,403円 +10円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,209 21209	+31 31	+0.15 0.14637831712154	502.11 50211596536	0 0	年1回 5	21,209円 +31円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,003 12003	+24 24	+0.20 0.20035061357375	123.09 12309309719	0 0	年1回 5	12,003円 +24円（+0.20％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,341 9341	-7 -7	-0.07 -0.074882327770646	4.00 400582928	0 0	年1回 5	9,341円 -7円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,518 15518	+45 45	+0.29 0.29082918632457	282.08 28208891880	0 0	年1回 5	15,518円 +45円（+0.29％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	20,045 20045	+78 78	+0.39 0.39064456352982	205.65 20565768890	0 0	年1回 5	20,045円 +78円（+0.39％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,772 24772	+107 107	+0.43 0.43381309547942	259.23 25923655111	0 0	年1回 5	24,772円 +107円（+0.43％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	12,419 12419	+187 187	+1.53 1.5287769784173	25.30 2530067926	-	年1回 5	12,419円 +187円（+1.53％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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