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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,929 40929	-566 -566	-1.36 -1.364019761417	4,640.71 464071760241	0 0	年1回 5	40,929円 -566円（-1.36％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,052 31052	-350 -350	-1.11 -1.1145786892555	349.89 34989331360	0 0	年1回 5	31,052円 -350円（-1.11％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	40,228 40228	-453 -453	-1.11 -1.1135419483297	274.28 27428539421	0 0	年1回 5	40,228円 -453円（-1.11％）
	1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,701 10701	-111 -111	-1.03 -1.0266370699223	4.25 425932449	-	年1回 5	10,701円 -111円（-1.03％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,329 35329	-270 -270	-0.76 -0.75844827101885	3,283.52 328352206289	0 0	年1回 5	35,329円 -270円（-0.76％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	39,880 39880	-226 -226	-0.56 -0.56350670722585	16.15 1615430654	0 0	年1回 5	39,880円 -226円（-0.56％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	51,281 51281	-583 -583	-1.12 -1.1240937837421	52.85 5285475372	0 0	年1回 5	51,281円 -583円（-1.12％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,286 15286	-703 -703	-4.40 -4.3967727812871	3.67 367657417	0 0	年1回 5	15,286円 -703円（-4.40％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	43,897 43897	+250 250	+0.57 0.57277705226018	20.95 2095047901	0 0	年1回 5	43,897円 +250円（+0.57％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	10,728 10728	-183 -183	-1.68 -1.6772064888644	58.10 5810937684	0 0	年1回 5	10,728円 -183円（-1.68％）
	3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	12,416 12416	-195 -195	-1.55 -1.5462691301245	20.41 2041735124	-	年1回 5	12,416円 -195円（-1.55％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,436 40436	-495 -495	-1.21 -1.2093523246439	359.77 35977160590	0 0	年1回 5	40,436円 -495円（-1.21％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	20,096 20096	-58 -58	-0.29 -0.28778406271708	8.92 892817783	0 0	年1回 5	20,096円 -58円（-0.29％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,113 23113	-171 -171	-0.73 -0.73440989520701	2,713.78 271378466930	0 0	年1回 5	23,113円 -171円（-0.73％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,935 12935	-16 -16	-0.12 -0.12354258358428	3.77 377895790	0 0	年1回 5	12,935円 -16円（-0.12％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,402 48402	-388 -388	-0.80 -0.79524492723919	12,972.91 1297291003380	0 0	年1回 5	48,402円 -388円（-0.80％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,857 26857	-200 -200	-0.74 -0.73918024910374	383.63 38363495819	0 0	年1回 5	26,857円 -200円（-0.74％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	68,468 68468	-549 -549	-0.80 -0.79545619195271	437.32 43732090681	0 0	年1回 5	68,468円 -549円（-0.80％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	27,833 27833	-207 -207	-0.74 -0.73823109843081	88.16 8816620933	0 0	年1回 5	27,833円 -207円（-0.74％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,259 36259	-124 -124	-0.34 -0.34081851414122	666.21 66621039038	0 0	年1回 5	36,259円 -124円（-0.34％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	32,722 32722	-111 -111	-0.34 -0.33807449821826	200.53 20053277082	0 0	年1回 5	32,722円 -111円（-0.34％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,374 10374	-113 -113	-1.08 -1.07752455421	18.85 1885745807	0 0	年1回 5	10,374円 -113円（-1.08％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,704 8704	-39 -39	-0.45 -0.44607114262839	18.20 1820444973	0 0	年1回 5	8,704円 -39円（-0.45％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,701 8701	-16 -16	-0.18 -0.18354938625674	227.82 22782866014	0 0	年1回 5	8,701円 -16円（-0.18％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,206 10206	-19 -19	-0.19 -0.18581907090465	131.62 13162663993	0 0	年1回 5	10,206円 -19円（-0.19％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,387 14387	-53 -53	-0.37 -0.36703601108033	752.02 75202988221	0 0	年1回 5	14,387円 -53円（-0.37％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,085 8085	-19 -19	-0.23 -0.23445212240869	162.58 16258163640	0 0	年1回 5	8,085円 -19円（-0.23％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,427 8427	-20 -20	-0.24 -0.23677045104771	190.62 19062049549	0 0	年1回 5	8,427円 -20円（-0.24％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	18,050 18050	-66 -66	-0.36 -0.36431883417973	68.35 6835624423	0 0	年1回 5	18,050円 -66円（-0.36％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,744 14744	-81 -81	-0.55 -0.54637436762226	143.75 14375523889	0 0	年1回 5	14,744円 -81円（-0.55％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,864 9864	-19 -19	-0.19 -0.19224931700901	94.67 9467619949	0 0	年1回 5	9,864円 -19円（-0.19％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,454 10454	-18 -18	-0.17 -0.17188693659282	30.02 3002468430	0 0	年1回 5	10,454円 -18円（-0.17％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,800 9800	-26 -26	-0.26 -0.26460411154081	100.57 10057645740	0 0	年1回 5	9,800円 -26円（-0.26％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,429 10429	-26 -26	-0.25 -0.24868483978957	55.28 5528592917	0 0	年1回 5	10,429円 -26円（-0.25％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,974 9974	-23 -23	-0.23 -0.23006902070621	77.26 7726727857	0 0	年1回 5	9,974円 -23円（-0.23％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,585 10585	-23 -23	-0.22 -0.21681749622926	95.55 9555962335	0 0	年1回 5	10,585円 -23円（-0.22％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,799 21799	-20 -20	-0.09 -0.091663229295568	454.14 45414660820	0 0	年1回 5	21,799円 -20円（-0.09％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,736 11736	-4 -4	-0.03 -0.034071550255537	5.59 559480051	0 0	年1回 5	11,736円 -4円（-0.03％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	22,208 22208	-21 -21	-0.09 -0.094471186288182	141.66 14166699880	0 0	年1回 5	22,208円 -21円（-0.09％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,891 14891	-202 -202	-1.34 -1.3383687802292	188.52 18852742784	0 0	年1回 5	14,891円 -202円（-1.34％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,516 15516	-211 -211	-1.34 -1.3416417625739	149.16 14916738350	0 0	年1回 5	15,516円 -211円（-1.34％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,896 8896	-20 -20	-0.22 -0.22431583669807	0.98 98262036	0 0	年1回 5	8,896円 -20円（-0.22％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,279 12279	-56 -56	-0.45 -0.45399270368869	1.68 168541689	0 0	年1回 5	12,279円 -56円（-0.45％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,469 14469	-78 -78	-0.54 -0.53619302949062	21.62 2162202620	0 0	年1回 5	14,469円 -78円（-0.54％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,333 18333	-119 -119	-0.64 -0.64491654021244	6.49 649491668	0 0	年1回 5	18,333円 -119円（-0.64％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,098 22098	-164 -164	-0.74 -0.73668134040068	9.48 948985061	0 0	年1回 5	22,098円 -164円（-0.74％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,499 20499	-114 -114	-0.55 -0.55304904671809	1,348.66 134866507646	0 0	年1回 5	20,499円 -114円（-0.55％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,093 11093	-37 -37	-0.33 -0.33243486073675	71.93 7193077380	0 0	年1回 5	11,093円 -37円（-0.33％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,193 15193	-82 -82	-0.54 -0.53682487725041	399.09 39909790444	0 0	年1回 5	15,193円 -82円（-0.54％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,674 20674	-143 -143	-0.69 -0.68693855983091	474.87 47487118455	0 0	年1回 5	20,674円 -143円（-0.69％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,961 11961	-54 -54	-0.45 -0.44943820224719	120.45 12045409537	0 0	年1回 5	11,961円 -54円（-0.45％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,405 9405	-25 -25	-0.27 -0.26511134676564	3.78 378165271	0 0	年1回 5	9,405円 -25円（-0.27％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,320 15320	-88 -88	-0.57 -0.57113187954309	271.97 27197749607	0 0	年1回 5	15,320円 -88円（-0.57％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,608 19608	-136 -136	-0.69 -0.68881685575365	196.33 19633177025	0 0	年1回 5	19,608円 -136円（-0.69％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,107 24107	-181 -181	-0.75 -0.74522397891963	246.23 24623852296	0 0	年1回 5	24,107円 -181円（-0.75％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	12,678 12678	-122 -122	-0.95 -0.953125	24.86 2486361138	-	年1回 5	12,678円 -122円（-0.95％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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