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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,935 22935	-51 -51	-0.22 -0.22187418428609	2,186.40 218640359527	0 0	年1回 5	22,935円 -51円（-0.22％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,311 21311	-162 -162	-0.75 -0.75443580310157	204.94 20494109438	0 0	年1回 5	21,311円 -162円（-0.75％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	27,583 27583	-209 -209	-0.75 -0.75201496833621	196.80 19680983550	0 0	年1回 5	27,583円 -209円（-0.75％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,890 24890	+10 10	+0.04 0.040192926045016	1,293.64 129364867825	0 0	年1回 5	24,890円 +10円（+0.04％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	20,875 20875	-60 -60	-0.29 -0.28660138524003	7.36 736533719	0 0	年1回 5	20,875円 -60円（-0.29％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	28,516 28516	-26 -26	-0.09 -0.091093826641441	17.78 1778436381	0 0	年1回 5	28,516円 -26円（-0.09％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	18,159 18159	-9 -9	-0.05 -0.049537648612946	8.17 817788404	0 0	年1回 5	18,159円 -9円（-0.05％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	20,889 20889	-38 -38	-0.18 -0.1815836001338	5.37 537974930	0 0	年1回 5	20,889円 -38円（-0.18％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,225 30225	+89 89	+0.30 0.29532784709318	253.15 25315165168	0 0	年1回 5	30,225円 +89円（+0.30％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,067 13067	+39 39	+0.30 0.29935523487872	5.06 506476885	0 0	年1回 5	13,067円 +39円（+0.30％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,482 16482	+49 49	+0.30 0.29818049047648	1,230.22 123022688323	0 0	年1回 5	16,482円 +49円（+0.30％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,735 10735	+32 32	+0.30 0.29898159394562	3.04 304136776	0 0	年1回 5	10,735円 +32円（+0.30％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,018 35018	+69 69	+0.20 0.1974305416464	8,015.31 801531517589	0 0	年1回 5	35,018円 +69円（+0.20％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,105 22105	-38 -38	-0.17 -0.17161179605293	304.35 30435980076	0 0	年1回 5	22,105円 -38円（-0.17％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	49,522 49522	+97 97	+0.20 0.1962569549823	214.24 21424670422	0 0	年1回 5	49,522円 +97円（+0.20％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	22,876 22876	-40 -40	-0.17 -0.17455053237912	76.95 7695253173	0 0	年1回 5	22,876円 -40円（-0.17％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,444 21444	-185 -185	-0.86 -0.85533311757363	324.52 32452959061	0 0	年1回 5	21,444円 -185円（-0.86％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	19,343 19343	-167 -167	-0.86 -0.85597129677089	176.03 17603892235	0 0	年1回 5	19,343円 -167円（-0.86％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,001 10001	-144 -144	-1.42 -1.4194184327255	3.21 321007865	-	年1回 5	10,001円 -144円（-1.42％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	9,321 9321	-9 -9	-0.10 -0.096463022508039	6.79 679887916	-	年1回 5	9,321円 -9円（-0.10％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,307 9307	+4 4	+0.04 0.042996882726002	250.84 25084339648	0 0	年1回 5	9,307円 +4円（+0.04％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,910 10910	+5 5	+0.05 0.045850527281064	208.52 20852326769	0 0	年1回 5	10,910円 +5円（+0.05％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,697 12697	+49 49	+0.39 0.38741302972802	591.43 59143179038	0 0	年1回 5	12,697円 +49円（+0.39％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,153 8153	-6 -6	-0.07 -0.073538423826449	168.97 16897008565	0 0	年1回 5	8,153円 -6円（-0.07％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,485 8485	-6 -6	-0.07 -0.070663054999411	281.06 28106966196	0 0	年1回 5	8,485円 -6円（-0.07％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,911 15911	+62 62	+0.39 0.39119187330431	123.11 12311589594	0 0	年1回 5	15,911円 +62円（+0.39％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,401 12401	+37 37	+0.30 0.29925590423811	125.93 12593252486	0 0	年1回 5	12,401円 +37円（+0.30％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,677 17677	+49 49	+0.28 0.27796687088722	351.14 35114236917	0 0	年1回 5	17,677円 +49円（+0.28％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,910 10910	-6 -6	-0.05 -0.054965188713815	6.03 603380000	0 0	年1回 5	10,910円 -6円（-0.05％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	17,981 17981	+50 50	+0.28 0.27884669008979	116.72 11672833188	0 0	年1回 5	17,981円 +50円（+0.28％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,515 14515	-17 -17	-0.12 -0.11698320946876	150.25 15025706887	0 0	年1回 5	14,515円 -17円（-0.12％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	15,101 15101	-17 -17	-0.11 -0.11244873660537	121.05 12105854677	0 0	年1回 5	15,101円 -17円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,265 9265	+3 3	+0.03 0.032390412437918	0.88 88029577	0 0	年1回 5	9,265円 +3円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,361 11361	+6 6	+0.05 0.052840158520476	1.29 129825466	0 0	年1回 5	11,361円 +6円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,747 12747	+5 5	+0.04 0.039240307644012	17.68 1768572826	0 0	年1回 5	12,747円 +5円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,048 15048	0 0	0.00 0	4.42 442296284	0 0	年1回 5	15,048円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,118 17118	-5 -5	-0.03 -0.029200490568242	5.65 565391775	0 0	年1回 5	17,118円 -5円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,515 16515	-11 -11	-0.07 -0.066561781435314	911.46 91146084957	0 0	年1回 5	16,515円 -11円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,671 10671	-3 -3	-0.03 -0.028105677346824	63.91 6391802610	0 0	年1回 5	10,671円 -3円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,618 13618	-8 -8	-0.06 -0.058711287244973	313.75 31375446276	0 0	年1回 5	13,618円 -8円（-0.06％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,053 17053	-17 -17	-0.10 -0.099589923842999	328.54 32854024384	0 0	年1回 5	17,053円 -17円（-0.10％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,548 9548	+3 3	+0.03 0.031430068098481	3.60 360825743	0 0	年1回 5	9,548円 +3円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,264 11264	+1 1	+0.01 0.0088786291396608	105.16 10516457328	0 0	年1回 5	11,264円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,421 13421	0 0	0.00 0	214.36 21436146373	0 0	年1回 5	13,421円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,885 15885	-6 -6	-0.04 -0.037757221068529	139.76 13976111642	0 0	年1回 5	15,885円 -6円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,578 18578	-14 -14	-0.08 -0.075301204819277	168.65 16865525948	0 0	年1回 5	18,578円 -14円（-0.08％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

取扱金融機関

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金融機関です。
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証券

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（五十音順）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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