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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,389 38389	+324 324	+0.85 0.85117562064889	4,298.70 429870466603	0 0	年1回 5	38,389円 +324円（+0.85％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,792 30792	+368 368	+1.21 1.2095713910071	343.14 34314809223	0 0	年1回 5	30,792円 +368円（+1.21％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	39,888 39888	+475 475	+1.21 1.2051861061071	269.05 26905318114	0 0	年1回 5	39,888円 +475円（+1.21％）
	1 1	たわらノーロード　読売３３３わ・読売333	10,622 10622	+130 130	+1.24 1.2390392680137	3.80 380762162	-	年1回 5	10,622円 +130円（+1.24％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,036 34036	-47 -47	-0.14 -0.13789865915559	3,013.41 301341621290	0 0	年1回 5	34,036円 -47円（-0.14％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	36,689 36689	-424 -424	-1.14 -1.14245682106	13.70 1370513475	0 0	年1回 5	36,689円 -424円（-1.14％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	44,973 44973	-995 -995	-2.16 -2.1645492516533	44.33 4433642966	0 0	年1回 5	44,973円 -995円（-2.16％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	15,567 15567	-151 -151	-0.96 -0.96068202061331	3.77 377613989	0 0	年1回 5	15,567円 -151円（-0.96％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	37,442 37442	-682 -682	-1.79 -1.7888993809674	14.32 1432999621	0 0	年1回 5	37,442円 -682円（-1.79％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　防衛・航空宇宙ス・防衛航空	10,648 10648	-72 -72	-0.67 -0.67164179104478	57.19 5719182842	0 0	年1回 5	10,648円 -72円（-0.67％）
	3 3	たわらノーロード　フォーカス　米国超大型テクノロジー７愛称：ギガテック７フ・ギガ７	12,154 12154	-23 -23	-0.19 -0.18888067668555	15.79 1579097116	-	年1回 5	12,154円 -23円（-0.19％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,090 39090	+142 142	+0.36 0.36458868234569	345.80 34580579090	0 0	年1回 5	39,090円 +142円（+0.36％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	18,845 18845	-120 -120	-0.63 -0.63274452939626	8.17 817067251	0 0	年1回 5	18,845円 -120円（-0.63％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,321 22321	+19 19	+0.09 0.085194152990763	2,553.57 255357791381	0 0	年1回 5	22,321円 +19円（+0.09％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,698 12698	+52 52	+0.41 0.41119721651115	3.64 364180598	0 0	年1回 5	12,698円 +52円（+0.41％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,763 46763	-31 -31	-0.07 -0.066247809548233	12,389.73 1238973542517	0 0	年1回 5	46,763円 -31円（-0.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,264 26264	-64 -64	-0.24 -0.2430872075357	374.82 37482465887	0 0	年1回 5	26,264円 -64円（-0.24％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	66,148 66148	-45 -45	-0.07 -0.0679830193525	411.76 41176300162	0 0	年1回 5	66,148円 -45円（-0.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	27,216 27216	-66 -66	-0.24 -0.24191774796569	86.78 8678785162	0 0	年1回 5	27,216円 -66円（-0.24％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,986 33986	-404 -404	-1.17 -1.1747601046816	612.82 61282066421	0 0	年1回 5	33,986円 -404円（-1.17％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	30,670 30670	-364 -364	-1.17 -1.172907134111	185.33 18533235201	0 0	年1回 5	30,670円 -364円（-1.17％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式ＮｉｆｔｙＭｉｄｃａｐ５０ド・印株中型	10,179 10179	-251 -251	-2.41 -2.4065196548418	19.28 1928363702	0 0	年1回 5	10,179円 -251円（-2.41％）
	3 3	たわらノーロード　インド株式Ｎｉｆｔｙ５０ l・印株Ｎ５０	8,544 8544	-169 -169	-1.94 -1.9396304372776	17.38 1738423583	0 0	年1回 5	8,544円 -169円（-1.94％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,723 8723	-14 -14	-0.16 -0.16023806798672	229.59 22959286660	0 0	年1回 5	8,723円 -14円（-0.16％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	10,232 10232	-16 -16	-0.16 -0.15612802498048	130.51 13051749134	0 0	年1回 5	10,232円 -16円（-0.16％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,189 14189	-25 -25	-0.18 -0.17588293232025	735.61 73561118181	0 0	年1回 5	14,189円 -25円（-0.18％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,061 8061	-24 -24	-0.30 -0.29684601113173	163.77 16377845587	0 0	年1回 5	8,061円 -24円（-0.30％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,401 8401	-25 -25	-0.30 -0.2967006883456	187.07 18707921099	0 0	年1回 5	8,401円 -25円（-0.30％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	17,800 17800	-31 -31	-0.17 -0.1738545230217	66.62 6662524764	0 0	年1回 5	17,800円 -31円（-0.17％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	14,542 14542	-22 -22	-0.15 -0.15105740181269	139.13 13913268860	0 0	年1回 5	14,542円 -22円（-0.15％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米物国債有	9,885 9885	-20 -20	-0.20 -0.20191822311964	92.94 9294522413	0 0	年1回 5	9,885円 -20円（-0.20％）
	6 6	たわらノーロード　米国物価連動国債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米物国債無	10,313 10313	+4 4	+0.04 0.038801047628286	29.09 2909669247	0 0	年1回 5	10,313円 +4円（+0.04％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米建社債有	9,774 9774	-30 -30	-0.31 -0.30599755201958	98.11 9811799373	0 0	年1回 5	9,774円 -30円（-0.31％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建て社債（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米建社債無	10,241 10241	-6 -6	-0.06 -0.05855372304089	53.21 5321378021	0 0	年1回 5	10,241円 -6円（-0.06％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラ米HY有	9,963 9963	-17 -17	-0.17 -0.17034068136273	75.53 7553120787	0 0	年1回 5	9,963円 -17円（-0.17％）
	6 6	たわらノーロード　米ドル建てハイイールド債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ米HY無	10,409 10409	+8 8	+0.08 0.076915681184501	91.98 9198881193	0 0	年1回 5	10,409円 +8円（+0.08％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,929 21929	+12 12	+0.05 0.0547520189807	452.29 45229036490	0 0	年1回 5	21,929円 +12円（+0.05％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,964 11964	-18 -18	-0.15 -0.15022533800701	5.84 584979101	0 0	年1回 5	11,964円 -18円（-0.15％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	22,339 22339	+13 13	+0.06 0.058228074890262	140.21 14021850717	0 0	年1回 5	22,339円 +13円（+0.06％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,537 15537	-98 -98	-0.63 -0.62679884873681	196.23 19623702771	0 0	年1回 5	15,537円 -98円（-0.63％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	16,188 16188	-102 -102	-0.63 -0.62615101289134	151.32 15132529794	0 0	年1回 5	16,188円 -102円（-0.63％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,903 8903	-11 -11	-0.12 -0.12340139107023	0.98 98215424	0 0	年1回 5	8,903円 -11円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,242 12242	-15 -15	-0.12 -0.12237904870686	1.66 166842471	0 0	年1回 5	12,242円 -15円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,413 14413	-9 -9	-0.06 -0.062404659547913	21.39 2139928774	0 0	年1回 5	14,413円 -9円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,190 18190	0 0	0.00 0	6.44 644349289	0 0	年1回 5	18,190円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,847 21847	+16 16	+0.07 0.073290275296597	9.20 920854848	0 0	年1回 5	21,847円 +16円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,247 20247	-28 -28	-0.14 -0.13810110974106	1,305.69 130569171181	0 0	年1回 5	20,247円 -28円（-0.14％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,039 11039	-19 -19	-0.17 -0.17182130584192	70.70 7070474750	0 0	年1回 5	11,039円 -19円（-0.17％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,109 15109	-23 -23	-0.15 -0.15199577055247	392.71 39271030321	0 0	年1回 5	15,109円 -23円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,504 20504	-11 -11	-0.05 -0.053619302949062	465.46 46546102135	0 0	年1回 5	20,504円 -11円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,935 11935	-16 -16	-0.13 -0.133880010041	120.50 12050775191	0 0	年1回 5	11,935円 -16円（-0.13％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,396 9396	-12 -12	-0.13 -0.12755102040816	3.81 381880859	0 0	年1回 5	9,396円 -12円（-0.13％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,247 15247	-10 -10	-0.07 -0.065543684865963	268.17 26817134593	0 0	年1回 5	15,247円 -10円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,424 19424	0 0	0.00 0	192.03 19203475262	0 0	年1回 5	19,424円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,805 23805	+12 12	+0.05 0.050435001891313	240.69 24069028340	0 0	年1回 5	23,805円 +12円（+0.05％）
	10 10	たわらノーロード　ゴールドた・ゴールド	13,268 13268	-22 -22	-0.17 -0.16553799849511	26.13 2613630796	-	年1回 5	13,268円 -22円（-0.17％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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