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基準日：2024/05/08

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象		基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数
（円）	（％）

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,443 22443	-372 -372	-1.63 -1.6305062458909	1,556.33 155633920833	0 0	年1回 5	22,443円 -372円（-1.63％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,337 20337	-299 -299	-1.45 -1.4489242101182	119.04 11904022433	0 0	年1回 5	20,337円 -299円（-1.45％）
	1 1	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ラ日本株	26,294 26294	-386 -386	-1.45 -1.4467766116942	270.25 27025822786	0 0	年1回 5	26,294円 -386円（-1.45％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,836 22836	+142 142	+0.63 0.6257160482947	370.88 37088143612	0 0	年1回 5	22,836円 +142円（+0.63％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	19,914 19914	+62 62	+0.31 0.31231110215595	7.14 714789913	0 0	年1回 5	19,914円 +62円（+0.31％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	24,490 24490	+58 58	+0.24 0.2373935821873	13.41 1341175534	0 0	年1回 5	24,490円 +58円（+0.24％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	14,594 14594	+131 131	+0.91 0.90575952430339	4.22 422270486	0 0	年1回 5	14,594円 +131円（+0.91％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	20,351 20351	+183 183	+0.91 0.90737802459342	4.82 482295381	0 0	年1回 5	20,351円 +183円（+0.91％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,244 29244	+183 183	+0.63 0.62970992051203	188.01 18801335075	0 0	年1回 5	29,244円 +183円（+0.63％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,057 15057	+102 102	+0.68 0.68204613841525	274.24 27424216814	0 0	年1回 5	15,057円 +102円（+0.68％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,255 11255	+128 128	+1.15 1.1503549923609	4.37 437162460	-	年1回 5	11,255円 +128円（+1.15％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	11,620 11620	+63 63	+0.55 0.54512416717141	5.44 544167190	-	年1回 5	11,620円 +63円（+0.55％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,935 31935	+253 253	+0.80 0.7985606969257	5,507.41 550741958892	0 0	年1回 5	31,935円 +253円（+0.80％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,168 20168	+67 67	+0.33 0.33331675041043	248.13 24813195654	0 0	年1回 5	20,168円 +67円（+0.33％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ノｗ先進株式	36,915 36915	0 0	0.00 0	0.00 301395	0 0	年1回 5	36,915円 0円（0.00％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国株	45,128 45128	+356 356	+0.80 0.79513981953006	190.45 19045362058	0 0	年1回 5	45,128円 +356円（+0.80％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外株	20,831 20831	+69 69	+0.33 0.33233792505539	89.63 8963846891	0 0	年1回 5	20,831円 +69円（+0.33％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,145 20145	+86 86	+0.43 0.42873523106835	238.78 23878827379	0 0	年1回 5	20,145円 +86円（+0.43％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ lw新興株式	22,312 22312	+96 96	+0.43 0.43212099387829	4.66 466158791	0 0	年1回 5	22,312円 +96円（+0.43％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞ラ新興国株	18,162 18162	+78 78	+0.43 0.43132050431321	101.54 10154962190	0 0	年1回 5	18,162円 +78円（+0.43％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,685 9685	-1 -1	-0.01 -0.010324179227751	236.39 23639166232	0 0	年1回 5	9,685円 -1円（-0.01％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ラ日本債	11,345 11345	-1 -1	-0.01 -0.0088136788295435	247.04 24704200290	0 0	年1回 5	11,345円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,606 12606	+81 81	+0.65 0.64670658682635	507.37 50737617991	0 0	年1回 5	12,606円 +81円（+0.65％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,196 8196	+20 20	+0.24 0.24461839530333	154.71 15471568992	0 0	年1回 5	8,196円 +20円（+0.24％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ外債	8,506 8506	+20 20	+0.24 0.23568230025925	288.43 28843955231	0 0	年1回 5	8,506円 +20円（+0.24％）
	6 6	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ外国債	15,775 15775	+102 102	+0.65 0.65080074012633	86.68 8668230009	0 0	年1回 5	15,775円 +102円（+0.65％）
	6 6	たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞ドw新興現債	12,072 12072	+75 75	+0.63 0.62515628907227	196.91 19691146768	0 0	年1回 5	12,072円 +75円（+0.63％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,758 16758	+224 224	+1.35 1.354784081287	298.36 29836359817	0 0	年1回 5	16,758円 +224円（+1.35％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,413 10413	+94 94	+0.91 0.91094098265336	5.17 517609829	0 0	年1回 5	10,413円 +94円（+0.91％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ラ先進国リ	17,015 17015	+229 229	+1.36 1.3642320981771	74.86 7486086662	0 0	年1回 5	17,015円 +229円（+1.36％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ラヘッジ先リ	10,969 10969	+99 99	+0.91 0.91076356945722	0.15 15186622	0 0	年1回 5	10,969円 +99円（+0.91％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞ロw先進リー	18,430 18430	+247 247	+1.36 1.3584117032393	2.47 247463205	0 0	年1回 5	18,430円 +247円（+1.36％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,069 14069	-115 -115	-0.81 -0.81077270163565	140.42 14042821388	0 0	年1回 5	14,069円 -115円（-0.81％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞らｗ国内リー	14,016 14016	0 0	0.00 0	0.00 310379	0 0	年1回 5	14,016円 0円（0.00％）
	7 7	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞ラＪリート	14,611 14611	-119 -119	-0.81 -0.80787508486083	119.40 11940068782	0 0	年1回 5	14,611円 -119円（-0.81％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,605 9605	+1 1	+0.01 0.010412328196585	0.58 58661545	0 0	年1回 5	9,605円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,402 11402	+22 22	+0.19 0.1933216168717	1.02 102405061	0 0	年1回 5	11,402円 +22円（+0.19％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,599 12599	+28 28	+0.22 0.22273486596134	15.82 1582122825	0 0	年1回 5	12,599円 +28円（+0.22％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,585 14585	+39 39	+0.27 0.26811494568954	2.20 220314518	0 0	年1回 5	14,585円 +39円（+0.27％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,341 16341	+44 44	+0.27 0.26998834141253	4.23 423648895	0 0	年1回 5	16,341円 +44円（+0.27％）
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数	基準価額	サービス
選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（％）	純資産総額（億円）	直近分配金（円）	決算回数		サービス
前日比
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,937 15937	+38 38	+0.24 0.23900874268822	663.85 66385772947	0 0	年1回 5	15,937円 +38円（+0.24％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,650 10650	+17 17	+0.16 0.15987962005079	56.00 5600799301	0 0	年1回 5	10,650円 +17円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,189 13189	+20 20	+0.15 0.15187182018376	245.33 24533815825	0 0	年1回 5	13,189円 +20円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,058 16058	+25 25	+0.16 0.15592839767979	234.06 23406944185	0 0	年1回 5	16,058円 +25円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,822 9822	+6 6	+0.06 0.061124694376528	3.41 341904360	0 0	年1回 5	9,822円 +6円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,313 11313	+7 7	+0.06 0.061914027949761	93.20 9320454797	0 0	年1回 5	11,313円 +7円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,213 13213	+14 14	+0.11 0.10606864156375	175.52 17552713265	0 0	年1回 5	13,213円 +14円（+0.11％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,341 15341	+18 18	+0.12 0.11747046922926	107.51 10751479659	0 0	年1回 5	15,341円 +18円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	17,571 17571	+33 33	+0.19 0.18816284639069	127.32 12732070168	0 0	年1回 5	17,571円 +33円（+0.19％）

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

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証券

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