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販売会社一覧

SMBC日興証券

WEB
サイト
http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:109

基準日:2025/09/05

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 23,911 +194 235.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,911円

+194円
(+0.82%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 25,731 +262 2,430.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,731円

+262円
(+1.03%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 108,240 +843 103.55 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

108,240円

+843円
(+0.78%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 11,815 +197 15.50 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

11,815円

+197円
(+1.70%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 24,729 +200 40.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,729円

+200円
(+0.82%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,225 +135 47.16 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

26,225円

+135円
(+0.52%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,722 +202 327.59 -

23,722円

+202円
(+0.86%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,569 +112 26.56 -

17,569円

+112円
(+0.64%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 17,706 +128 30.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,706円

+128円
(+0.73%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
22,661 +228 13.54 -

22,661円

+228円
(+1.02%)

国内株式 コア30インデックス コア30 21,503 +184 13.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,503円

+184円
(+0.86%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 21,057 +170 126.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,057円

+170円
(+0.81%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 29,779 +212 42.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

29,779円

+212円
(+0.72%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 28,394 +238 67.98 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

28,394円

+238円
(+0.85%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 32,125 +327 3,036.71 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

32,125円

+327円
(+1.03%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
51,051 +400 242.13 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

51,051円

+400円
(+0.79%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 14,469 +148 55.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,469円

+148円
(+1.03%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 8,242 +84 1,992.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,242円

+84円
(+1.03%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 27,419 +221 1,604.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,419円

+221円
(+0.81%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 22,579 +191 142.12 -

22,579円

+191円
(+0.85%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,662 +92 29.76 -

11,662円

+92円
(+0.80%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,715 +26 144.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,715円

+26円
(+0.97%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 38,562 +358 9,119.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

38,562円

+358円
(+0.94%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,664 +184 331.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,664円

+184円
(+0.78%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,546 -54 367.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,546円

-54円
(-0.23%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,440 +131 31.10 -

12,440円

+131円
(+1.06%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,113 +352 97.47 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

24,113円

+352円
(+1.48%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,123 +76 51.47 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

11,123円

+76円
(+0.69%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,430 +81 157.74 -

14,430円

+81円
(+0.56%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,068 -370 21.40 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

27,068円

-370円
(-1.35%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,177 +19 251.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,177円

+19円
(+0.21%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,093 +3 326.80 -

12,093円

+3円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,101 +1 183.69 -

10,101円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,073 +14 328.23 -

9,073円

+14円
(+0.15%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,017 0 15.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,015 0 14.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,013 0 13.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,010 0 13.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,009 0 11.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,007 0 16.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,005 0 21.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,002 0 14.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,024 -1 12.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,024円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,023 0 11.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,021 0 16.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,019 0 23.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,019円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,996 0 18.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,996円

0円
(0.00%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 17,416 +61 38.27 -

17,416円

+61円
(+0.35%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,566 +19 9.50 -

10,566円

+19円
(+0.18%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 14,852 +57 22.41 -

14,852円

+57円
(+0.39%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 9,030 +19 3.74 -

9,030円

+19円
(+0.21%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,089 +47 622.93 -

13,089円

+47円
(+0.36%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,151 +17 170.71 -

8,151円

+17円
(+0.21%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,286 +11 162.78 -

2,286円

+11円
(+0.48%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,875 +6 96.50 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,875円

+6円
(+0.12%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,869 +18 576.89 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

5,869円

+18円
(+0.31%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,428 0 35.87 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,428円

0円
(0.00%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,705 +35 96.54 -

8,705円

+35円
(+0.40%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,680 +6 738.70 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

7,680円

+6円
(+0.08%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,609 +18 131.29 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,609円

+18円
(+0.24%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,761 +48 132.88 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,761円

+48円
(+0.38%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,383 +31 22.79 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

8,383円

+31円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 15,589 -52 167.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,589円

-52円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,597 -26 649.20 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,597円

-26円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,125 -64 74.35 -

19,125円

-64円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,580 -10 454.86 -

3,580円

-10円
(-0.28%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,966 -8 50.18 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

2,966円

-8円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,939 -60 130.11 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,939円

-60円
(-0.75%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,976 -43 188.45 -

14,976円

-43円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,382 +159 373.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,382円

+159円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,697 +47 510.35 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,697円

+47円
(+0.83%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,568 -3 3,298.75 -

1,568円

-3円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,840 +172 118.86 -

23,840円

+172円
(+0.73%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 9,893 +3 946.17 -

9,893円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,201 +23 0.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,201円

+23円
(+0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,700 +36 1.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,700円

+36円
(+0.31%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 13,317 +51 18.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,317円

+51円
(+0.38%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 16,017 +79 5.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,017円

+79円
(+0.50%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 18,497 +117 6.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,497円

+117円
(+0.64%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,563 +69 1,007.03 -

17,563円

+69円
(+0.39%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,844 +35 66.21 -

10,844円

+35円
(+0.32%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,186 +59 338.34 -

14,186円

+59円
(+0.42%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 18,193 +100 366.26 -

18,193円

+100円
(+0.55%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 15,993 +83 7.53 -

15,993円

+83円
(+0.52%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 27,062 +188 26.03 -

27,062円

+188円
(+0.70%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,788 +39 39.97 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,788円

+39円
(+0.36%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,907 +106 142.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,907円

+106円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,971 +45 567.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,971円

+45円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,358 +32 11.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,358円

+32円
(+0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,721 +22 10.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,721円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,443 +60 46.58 -

12,443円

+60円
(+0.48%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
13,047 +80 34.00 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,047円

+80円
(+0.62%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,879 +43 32.80 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,879円

+43円
(+0.40%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
11,118 +30 67.00 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

11,118円

+30円
(+0.27%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,577 +54 12.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,577円

+54円
(+0.40%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 17,848 +99 10.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,848円

+99円
(+0.56%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 22,515 +156 6.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,515円

+156円
(+0.70%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,251 +41 61.62 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,251円

+41円
(+0.40%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 13,337 +70 8.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,337円

+70円
(+0.53%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,133 +18 54.53 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,133円

+18円
(+0.18%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 24,490 +231 83.43 -

24,490円

+231円
(+0.95%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 43,159 +440 4,444.27 -

43,159円

+440円
(+1.03%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 315,443 +2,555 6,552.76 -

315,443円

+2,555円
(+0.82%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 28,177 +237 2,949.63 -

28,177円

+237円
(+0.85%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 307,821 +2,036 760.67 -

307,821円

+2,036円
(+0.67%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 36,112 +176 668.88 -

36,112円

+176円
(+0.49%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 21,243 +111 8.84 -

21,243円

+111円
(+0.53%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,887 -42 30.57 -

1,887円

-42円
(-2.18%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 195,542 -650 1,699.63 -

195,542円

-650円
(-0.33%)

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