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|---|---|
| 連絡先 | :0120-550-250 |
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該当件数:108件
基準日:2025/12/26
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 26,597 | +39 | 279.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,597円 +39円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 30,541 | +205 | 3,079.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
30,541円 +205円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 99,063 | +241 | 90.07 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
99,063円 +241円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 12,453 | +71 | 15.19 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
12,453円 +71円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 27,466 | +39 | 44.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,466円 +39円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,261 | +3 | 45.52 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
26,261円 +3円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,975 | -87 | 301.41 | - |
23,975円 -87円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,686 | -2 | 27.59 | - |
18,686円 -2円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 20,741 | -13 | 36.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,741円 -13円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
25,176 | -16 | 14.71 | - |
25,176円 -16円 |
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コア30インデックス コア30 | 23,877 | +91 | 14.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,877円 +91円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 23,388 | +33 | 138.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,388円 +33円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 32,330 | +14 | 46.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
32,330円 +14円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 31,786 | +1 | 74.35 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
31,786円 +1円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 38,060 | +251 | 3,520.07 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
38,060円 +251円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
57,712 | +69 | 276.64 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
57,712円 +69円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 17,001 | +113 | 64.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,001円 +113円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,681 | +64 | 2,281.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,681円 +64円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 31,101 | +115 | 2,149.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
31,101円 +115円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 24,858 | +6 | 153.04 | - |
24,858円 +6円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,890 | +38 | 30.39 | - |
10,890円 +38円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,930 | +2 | 153.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,930円 +2円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 43,596 | +163 | 10,799.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
43,596円 +163円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 25,021 | -1 | 352.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,021円 -1円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 27,539 | +103 | 448.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,539円 +103円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,834 | +50 | 32.14 | - |
13,834円 +50円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,521 | -30 | 93.25 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
24,521円 -30円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,002 | +42 | 51.81 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
11,002円 +42円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
15,136 | -382 | 165.22 | - |
15,136円 -382円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
28,816 | +106 | 22.06 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
28,816円 +106円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 8,975 | +6 | 248.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,975円 +6円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,921 | -5 | 311.91 | - |
11,921円 -5円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,114 | -1 | 198.50 | - |
10,114円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 8,962 | +8 | 312.18 | - |
8,962円 +8円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,027 | -1 | 14.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,027円 -1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,025 | -1 | 13.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,025円 -1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,023 | -1 | 13.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,023円 -1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,021 | 0 | 13.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,019 | 0 | 10.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,017 | 0 | 16.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,014 | 0 | 21.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,012 | 0 | 13.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,010 | 0 | 12.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,007 | 0 | 12.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,006 | 0 | 16.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 24.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 18,589 | +67 | 35.10 | - |
18,589円 +67円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,580 | 0 | 7.69 | - |
10,580円 0円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 15,667 | +55 | 19.74 | - |
15,667円 +55円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 8,959 | 0 | 2.84 | - |
8,959円 0円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 14,060 | +61 | 699.79 | - |
14,060円 +61円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,161 | +1 | 180.01 | - |
8,161円 +1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,475 | 0 | 175.34 | - |
2,475円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,832 | +1 | 90.50 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
4,832円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,232 | +24 | 589.14 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
6,232円 +24円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,786 | +22 | 36.81 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
4,786円 +22円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 9,323 | +42 | 100.54 | - |
9,323円 +42円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,199 | +29 | 759.59 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
8,199円 +29円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,537 | +1 | 133.15 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
7,537円 +1円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 13,542 | +59 | 139.73 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
13,542円 +59円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,943 | +38 | 23.48 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
8,943円 +38円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 16,827 | -30 | 183.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,827円 -30円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,983 | -14 | 662.38 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,983円 -14円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
20,625 | -37 | 72.50 | - |
20,625円 -37円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,727 | -9 | 466.83 | - |
3,727円 -9円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,091 | -8 | 52.34 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
3,091円 -8円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,375 | -17 | 130.14 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
8,375円 -17円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,683 | -38 | 181.09 | - |
15,683円 -38円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 19,567 | +73 | 396.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,567円 +73円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,846 | +21 | 508.99 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
5,846円 +21円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,597 | +6 | 3,204.23 | - |
1,597円 +6円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,967 | +92 | 115.36 | - |
24,967円 +92円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,941 | 0 | 925.13 | - |
9,941円 0円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,086 | +8 | 0.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,086円 +8円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 12,181 | +20 | 1.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,181円 +20円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 14,104 | +26 | 20.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,104円 +26円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 17,351 | +41 | 5.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,351円 +41円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 20,353 | +53 | 7.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,353円 +53円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 19,077 | +48 | 1,152.10 | - |
19,077円 +48円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 11,023 | +9 | 68.16 | - |
11,023円 +9円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,821 | +13 | 366.86 | - |
14,821円 +13円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 19,526 | +24 | 415.48 | - |
19,526円 +24円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,934 | 0 | 6.72 | - |
15,934円 0円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 28,728 | +104 | 22.44 | - |
28,728円 +104円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,690 | +14 | 39.17 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,690円 +14円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 28,853 | +106 | 149.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,853円 +106円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,903 | +40 | 562.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,903円 +40円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,950 | +1 | 10.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,950円 +1円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,151 | 0 | 10.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,151円 0円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
13,281 | +24 | 48.92 | - |
13,281円 +24円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
14,242 | +66 | 36.39 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
14,242円 +66円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,591 | +23 | 33.94 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
11,591円 +23円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,785 | +13 | 64.10 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,785円 +13円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,853 | +14 | 12.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,853円 +14円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 18,701 | +22 | 11.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,701円 +22円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 24,188 | +35 | 6.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,188円 +35円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,177 | +6 | 59.96 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,177円 +6円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 14,467 | +50 | 9.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,467円 +50円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,780 | +40 | 56.56 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,780円 +40円 |
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One ETF ESG OneESG | 27,866 | +29 | 89.45 | - |
27,866円 +29円 |
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One ETF 日経225 One225 | 51,243 | +342 | 5,314.87 | - |
51,243円 +342円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 350,940 | +495 | 7,721.09 | - |
350,940円 +495円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 31,428 | +40 | 3,284.18 | - |
31,428円 +40円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 329,853 | -30 | 813.48 | - |
329,853円 -30円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 39,757 | -25 | 804.38 | - |
39,757円 -25円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 22,331 | +16 | 4.87 | - |
22,331円 +16円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 2,235 | +25 | 24.35 | - |
2,235円 +25円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 208,511 | -372 | 1,848.08 | - |
208,511円 -372円 |
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