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該当件数:109件
基準日:2025/09/05
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 23,911 | +194 | 235.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,911円 +194円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,731 | +262 | 2,430.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,731円 +262円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 108,240 | +843 | 103.55 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
108,240円 +843円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 11,815 | +197 | 15.50 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
11,815円 +197円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 24,729 | +200 | 40.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,729円 +200円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,225 | +135 | 47.16 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
26,225円 +135円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,722 | +202 | 327.59 | - |
23,722円 +202円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,569 | +112 | 26.56 | - |
17,569円 +112円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 17,706 | +128 | 30.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,706円 +128円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
22,661 | +228 | 13.54 | - |
22,661円 +228円 |
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コア30インデックス コア30 | 21,503 | +184 | 13.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,503円 +184円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 21,057 | +170 | 126.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,057円 +170円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 29,779 | +212 | 42.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,779円 +212円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 28,394 | +238 | 67.98 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
28,394円 +238円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 32,125 | +327 | 3,036.71 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
32,125円 +327円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
51,051 | +400 | 242.13 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
51,051円 +400円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 14,469 | +148 | 55.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,469円 +148円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,242 | +84 | 1,992.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,242円 +84円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,419 | +221 | 1,604.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,419円 +221円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,579 | +191 | 142.12 | - |
22,579円 +191円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,662 | +92 | 29.76 | - |
11,662円 +92円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,715 | +26 | 144.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,715円 +26円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,562 | +358 | 9,119.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
38,562円 +358円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,664 | +184 | 331.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,664円 +184円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,546 | -54 | 367.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,546円 -54円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,440 | +131 | 31.10 | - |
12,440円 +131円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,113 | +352 | 97.47 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
24,113円 +352円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,123 | +76 | 51.47 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
11,123円 +76円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,430 | +81 | 157.74 | - |
14,430円 +81円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
27,068 | -370 | 21.40 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
27,068円 -370円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,177 | +19 | 251.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,177円 +19円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,093 | +3 | 326.80 | - |
12,093円 +3円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,101 | +1 | 183.69 | - |
10,101円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,073 | +14 | 328.23 | - |
9,073円 +14円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,017 | 0 | 15.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,015 | 0 | 14.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,013 | 0 | 13.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,010 | 0 | 13.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,009 | 0 | 11.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,007 | 0 | 16.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 21.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,002 | 0 | 14.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,024 | -1 | 12.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 -1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,023 | 0 | 11.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,021 | 0 | 16.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,019 | 0 | 23.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,996 | 0 | 18.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,996円 0円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 17,416 | +61 | 38.27 | - |
17,416円 +61円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,566 | +19 | 9.50 | - |
10,566円 +19円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 14,852 | +57 | 22.41 | - |
14,852円 +57円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 9,030 | +19 | 3.74 | - |
9,030円 +19円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,089 | +47 | 622.93 | - |
13,089円 +47円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,151 | +17 | 170.71 | - |
8,151円 +17円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,286 | +11 | 162.78 | - |
2,286円 +11円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,875 | +6 | 96.50 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
4,875円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,869 | +18 | 576.89 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
5,869円 +18円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,428 | 0 | 35.87 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
4,428円 0円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,705 | +35 | 96.54 | - |
8,705円 +35円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,680 | +6 | 738.70 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
7,680円 +6円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,609 | +18 | 131.29 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
7,609円 +18円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,761 | +48 | 132.88 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
12,761円 +48円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,383 | +31 | 22.79 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
8,383円 +31円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,589 | -52 | 167.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,589円 -52円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,597 | -26 | 649.20 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,597円 -26円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,125 | -64 | 74.35 | - |
19,125円 -64円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,580 | -10 | 454.86 | - |
3,580円 -10円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,966 | -8 | 50.18 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
2,966円 -8円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,939 | -60 | 130.11 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,939円 -60円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,976 | -43 | 188.45 | - |
14,976円 -43円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,382 | +159 | 373.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,382円 +159円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,697 | +47 | 510.35 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
5,697円 +47円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,568 | -3 | 3,298.75 | - |
1,568円 -3円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,840 | +172 | 118.86 | - |
23,840円 +172円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,893 | +3 | 946.17 | - |
9,893円 +3円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,201 | +23 | 0.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,201円 +23円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,700 | +36 | 1.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,700円 +36円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,317 | +51 | 18.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,317円 +51円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 16,017 | +79 | 5.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,017円 +79円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 18,497 | +117 | 6.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,497円 +117円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,563 | +69 | 1,007.03 | - |
17,563円 +69円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,844 | +35 | 66.21 | - |
10,844円 +35円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,186 | +59 | 338.34 | - |
14,186円 +59円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 18,193 | +100 | 366.26 | - |
18,193円 +100円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,993 | +83 | 7.53 | - |
15,993円 +83円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 27,062 | +188 | 26.03 | - |
27,062円 +188円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,788 | +39 | 39.97 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,788円 +39円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,907 | +106 | 142.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,907円 +106円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,971 | +45 | 567.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,971円 +45円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,358 | +32 | 11.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,358円 +32円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,721 | +22 | 10.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,721円 +22円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,443 | +60 | 46.58 | - |
12,443円 +60円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
13,047 | +80 | 34.00 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
13,047円 +80円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,879 | +43 | 32.80 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,879円 +43円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
11,118 | +30 | 67.00 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
11,118円 +30円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,577 | +54 | 12.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,577円 +54円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,848 | +99 | 10.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,848円 +99円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 22,515 | +156 | 6.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,515円 +156円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,251 | +41 | 61.62 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,251円 +41円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 13,337 | +70 | 8.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,337円 +70円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,133 | +18 | 54.53 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,133円 +18円 |
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One ETF ESG OneESG | 24,490 | +231 | 83.43 | - |
24,490円 +231円 |
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One ETF 日経225 One225 | 43,159 | +440 | 4,444.27 | - |
43,159円 +440円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 315,443 | +2,555 | 6,552.76 | - |
315,443円 +2,555円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 28,177 | +237 | 2,949.63 | - |
28,177円 +237円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 307,821 | +2,036 | 760.67 | - |
307,821円 +2,036円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 36,112 | +176 | 668.88 | - |
36,112円 +176円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 21,243 | +111 | 8.84 | - |
21,243円 +111円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,887 | -42 | 30.57 | - |
1,887円 -42円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 195,542 | -650 | 1,699.63 | - |
195,542円 -650円 |
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