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SMBC日興証券

WEB
サイト
http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:108

基準日:2025/12/26

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 26,597 +39 279.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,597円

+39円
(+0.15%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 30,541 +205 3,079.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

30,541円

+205円
(+0.68%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 99,063 +241 90.07 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

99,063円

+241円
(+0.24%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 12,453 +71 15.19 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,453円

+71円
(+0.57%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 27,466 +39 44.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,466円

+39円
(+0.14%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,261 +3 45.52 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

26,261円

+3円
(+0.01%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,975 -87 301.41 -

23,975円

-87円
(-0.36%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
18,686 -2 27.59 -

18,686円

-2円
(-0.01%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 20,741 -13 36.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,741円

-13円
(-0.06%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
25,176 -16 14.71 -

25,176円

-16円
(-0.06%)

国内株式 コア30インデックス コア30 23,877 +91 14.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,877円

+91円
(+0.38%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 23,388 +33 138.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,388円

+33円
(+0.14%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 32,330 +14 46.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

32,330円

+14円
(+0.04%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 31,786 +1 74.35 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

31,786円

+1円
(0.00%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 38,060 +251 3,520.07 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

38,060円

+251円
(+0.66%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
57,712 +69 276.64 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

57,712円

+69円
(+0.12%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 17,001 +113 64.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,001円

+113円
(+0.67%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,681 +64 2,281.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,681円

+64円
(+0.67%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 31,101 +115 2,149.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

31,101円

+115円
(+0.37%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 24,858 +6 153.04 -

24,858円

+6円
(+0.02%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,890 +38 30.39 -

10,890円

+38円
(+0.35%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,930 +2 153.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,930円

+2円
(+0.07%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 43,596 +163 10,799.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

43,596円

+163円
(+0.38%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 25,021 -1 352.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,021円

-1円
(0.00%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 27,539 +103 448.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,539円

+103円
(+0.38%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 13,834 +50 32.14 -

13,834円

+50円
(+0.36%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,521 -30 93.25 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

24,521円

-30円
(-0.12%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,002 +42 51.81 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

11,002円

+42円
(+0.38%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
15,136 -382 165.22 -

15,136円

-382円
(-2.46%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,816 +106 22.06 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

28,816円

+106円
(+0.37%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 8,975 +6 248.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,975円

+6円
(+0.07%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,921 -5 311.91 -

11,921円

-5円
(-0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,114 -1 198.50 -

10,114円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 8,962 +8 312.18 -

8,962円

+8円
(+0.09%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,027 -1 14.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,027円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,025 -1 13.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,025円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,023 -1 13.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,023円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,021 0 13.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,019 0 10.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,017 0 16.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,014 0 21.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,012 0 13.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,010 0 12.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,007 0 12.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,006 0 16.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,002 0 24.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 18,589 +67 35.10 -

18,589円

+67円
(+0.36%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,580 0 7.69 -

10,580円

0円
(0.00%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 15,667 +55 19.74 -

15,667円

+55円
(+0.35%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 8,959 0 2.84 -

8,959円

0円
(0.00%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 14,060 +61 699.79 -

14,060円

+61円
(+0.44%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,161 +1 180.01 -

8,161円

+1円
(+0.01%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,475 0 175.34 -

2,475円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,832 +1 90.50 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,832円

+1円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,232 +24 589.14 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

6,232円

+24円
(+0.39%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,786 +22 36.81 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,786円

+22円
(+0.46%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 9,323 +42 100.54 -

9,323円

+42円
(+0.45%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,199 +29 759.59 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

8,199円

+29円
(+0.35%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,537 +1 133.15 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,537円

+1円
(+0.01%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 13,542 +59 139.73 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,542円

+59円
(+0.44%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,943 +38 23.48 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

8,943円

+38円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 16,827 -30 183.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,827円

-30円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,983 -14 662.38 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,983円

-14円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
20,625 -37 72.50 -

20,625円

-37円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,727 -9 466.83 -

3,727円

-9円
(-0.24%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,091 -8 52.34 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

3,091円

-8円
(-0.26%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,375 -17 130.14 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

8,375円

-17円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,683 -38 181.09 -

15,683円

-38円
(-0.24%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 19,567 +73 396.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,567円

+73円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,846 +21 508.99 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,846円

+21円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,597 +6 3,204.23 -

1,597円

+6円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,967 +92 115.36 -

24,967円

+92円
(+0.37%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 9,941 0 925.13 -

9,941円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,086 +8 0.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,086円

+8円
(+0.09%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 12,181 +20 1.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,181円

+20円
(+0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 14,104 +26 20.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,104円

+26円
(+0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 17,351 +41 5.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,351円

+41円
(+0.24%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 20,353 +53 7.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,353円

+53円
(+0.26%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 19,077 +48 1,152.10 -

19,077円

+48円
(+0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,023 +9 68.16 -

11,023円

+9円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,821 +13 366.86 -

14,821円

+13円
(+0.09%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 19,526 +24 415.48 -

19,526円

+24円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 15,934 0 6.72 -

15,934円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 28,728 +104 22.44 -

28,728円

+104円
(+0.36%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,690 +14 39.17 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,690円

+14円
(+0.13%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 28,853 +106 149.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

28,853円

+106円
(+0.37%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,903 +40 562.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,903円

+40円
(+0.37%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,950 +1 10.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,950円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,151 0 10.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,151円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
13,281 +24 48.92 -

13,281円

+24円
(+0.18%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
14,242 +66 36.39 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

14,242円

+66円
(+0.47%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,591 +23 33.94 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

11,591円

+23円
(+0.20%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,785 +13 64.10 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,785円

+13円
(+0.12%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,853 +14 12.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,853円

+14円
(+0.10%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 18,701 +22 11.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,701円

+22円
(+0.12%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 24,188 +35 6.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,188円

+35円
(+0.14%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,177 +6 59.96 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,177円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 14,467 +50 9.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,467円

+50円
(+0.35%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,780 +40 56.56 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,780円

+40円
(+0.37%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 27,866 +29 89.45 -

27,866円

+29円
(+0.10%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 51,243 +342 5,314.87 -

51,243円

+342円
(+0.67%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 350,940 +495 7,721.09 -

350,940円

+495円
(+0.14%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 31,428 +40 3,284.18 -

31,428円

+40円
(+0.13%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 329,853 -30 813.48 -

329,853円

-30円
(-0.01%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 39,757 -25 804.38 -

39,757円

-25円
(-0.06%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 22,331 +16 4.87 -

22,331円

+16円
(+0.07%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 2,235 +25 24.35 -

2,235円

+25円
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不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 208,511 -372 1,848.08 -

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