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|---|---|
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該当件数:108件
基準日:2025/11/14
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 26,107 | -173 | 266.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,107円 -173円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 30,323 | -546 | 2,954.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
30,323円 -546円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 100,685 | -1,121 | 94.30 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
100,685円 -1,121円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 11,848 | +61 | 14.90 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
11,848円 +61円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 26,976 | -178 | 43.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,976円 -178円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,766 | -7 | 45.02 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
25,766円 -7円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,836 | -366 | 309.28 | - |
23,836円 -366円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,526 | -246 | 27.60 | - |
18,526円 -246円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 20,389 | -139 | 36.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,389円 -139円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
25,267 | -173 | 14.77 | - |
25,267円 -173円 |
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コア30インデックス コア30 | 23,797 | -308 | 14.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,797円 -308円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 22,970 | -152 | 136.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,970円 -152円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 32,093 | -286 | 45.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
32,093円 -286円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 31,624 | -455 | 74.08 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
31,624円 -455円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 37,825 | -684 | 3,405.95 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
37,825円 -684円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
57,130 | -521 | 267.14 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
57,130円 -521円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 16,887 | -304 | 65.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,887円 -304円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,616 | -173 | 2,273.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,616円 -173円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 30,009 | -428 | 1,946.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
30,009円 -428円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 24,129 | +1 | 150.01 | - |
24,129円 +1円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,544 | -199 | 29.57 | - |
10,544円 -199円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,883 | -42 | 152.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,883円 -42円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 41,822 | -695 | 10,174.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
41,822円 -695円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,473 | -377 | 345.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,473円 -377円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 27,515 | +7 | 441.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,515円 +7円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,979 | -313 | 31.12 | - |
12,979円 -313円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,787 | -131 | 93.30 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
23,787円 -131円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,369 | -116 | 52.82 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
11,369円 -116円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
15,035 | -165 | 164.33 | - |
15,035円 -165円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
30,185 | +138 | 23.44 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
30,185円 +138円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,134 | -5 | 251.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,134円 -5円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,925 | +12 | 317.76 | - |
11,925円 +12円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,119 | +1 | 187.19 | - |
10,119円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,056 | -4 | 320.23 | - |
9,056円 -4円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,023 | 0 | 14.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,021 | 0 | 13.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,019 | 0 | 13.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,016 | 0 | 13.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,015 | 0 | 10.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,012 | -1 | 16.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 -1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,010 | 0 | 21.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,008 | 0 | 13.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,006 | 0 | 12.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,004 | 0 | 12.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,027 | 0 | 15.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,027円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,025 | 0 | 22.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,025円 0円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 18,222 | -66 | 35.87 | - |
18,222円 -66円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,533 | -20 | 8.25 | - |
10,533円 -20円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 15,448 | -53 | 20.10 | - |
15,448円 -53円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 8,959 | -15 | 3.33 | - |
8,959円 -15円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,800 | -35 | 673.23 | - |
13,800円 -35円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,201 | -18 | 183.05 | - |
8,201円 -18円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,439 | -5 | 174.28 | - |
2,439円 -5円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,814 | -14 | 92.23 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
4,814円 -14円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,107 | -30 | 588.67 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
6,107円 -30円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,692 | -1 | 36.75 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
4,692円 -1円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 9,154 | -22 | 100.30 | - |
9,154円 -22円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,997 | -45 | 752.41 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
7,997円 -45円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,587 | -18 | 132.73 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
7,587円 -18円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 13,316 | -36 | 137.83 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
13,316円 -36円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,800 | -24 | 23.44 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
8,800円 -24円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 16,664 | +33 | 180.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,664円 +33円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
8,010 | +16 | 680.68 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
8,010円 +16円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
20,433 | +40 | 72.90 | - |
20,433円 +40円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,747 | +6 | 476.02 | - |
3,747円 +6円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,105 | +5 | 53.00 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
3,105円 +5円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,340 | +23 | 133.24 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
8,340円 +23円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,897 | +27 | 191.75 | - |
15,897円 +27円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 19,251 | -231 | 390.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,251円 -231円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,753 | -61 | 506.75 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
5,753円 -61円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,598 | -23 | 3,280.18 | - |
1,598円 -23円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,760 | -358 | 118.34 | - |
24,760円 -358円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,926 | -4 | 934.09 | - |
9,926円 -4円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,215 | -9 | 0.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,215円 -9円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 12,124 | -33 | 1.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,124円 -33円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,960 | -57 | 19.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,960円 -57円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 17,048 | -109 | 5.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,048円 -109円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 19,881 | -178 | 7.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,881円 -178円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,831 | -90 | 1,115.16 | - |
18,831円 -90円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 11,047 | -38 | 67.56 | - |
11,047円 -38円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,703 | -88 | 358.80 | - |
14,703円 -88円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 19,192 | -168 | 400.20 | - |
19,192円 -168円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,548 | -108 | 7.10 | - |
15,548円 -108円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 27,617 | -247 | 22.40 | - |
27,617円 -247円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,557 | -22 | 39.07 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,557円 -22円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 28,158 | -167 | 147.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,158円 -167円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,380 | -68 | 585.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,380円 -68円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,833 | -60 | 10.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,833円 -60円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,065 | -44 | 10.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,065円 -44円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
13,110 | -78 | 48.60 | - |
13,110円 -78円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
14,039 | -113 | 36.12 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
14,039円 -113円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,320 | -91 | 33.35 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
11,320円 -91円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
11,197 | +1 | 66.73 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
11,197円 +1円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,943 | -43 | 13.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,943円 -43円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 18,702 | -99 | 11.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,702円 -99円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 24,036 | -180 | 6.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,036円 -180円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,300 | -25 | 61.11 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,300円 -25円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 14,418 | -127 | 9.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,418円 -127円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,626 | -20 | 56.52 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,626円 -20円 |
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One ETF ESG OneESG | 27,260 | -165 | 85.31 | - |
27,260円 -165円 |
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One ETF 日経225 One225 | 50,870 | -916 | 5,246.06 | - |
50,870円 -916円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 344,446 | -2,278 | 7,465.66 | - |
344,446円 -2,278円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 30,880 | -172 | 3,196.33 | - |
30,880円 -172円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 321,979 | +1,452 | 795.65 | - |
321,979円 +1,452円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 36,907 | +89 | 752.57 | - |
36,907円 +89円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 21,560 | -183 | 8.97 | - |
21,560円 -183円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 2,171 | +31 | 30.83 | - |
2,171円 +31円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 206,488 | +416 | 1,783.30 | - |
206,488円 +416円 |
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