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SMBC日興証券

WEB
サイト
http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:108

基準日:2025/07/25

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愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 22,726 -199 220.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,726円

-199円
(-0.87%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,783 -223 2,309.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,783円

-223円
(-0.89%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 102,606 +879 99.77 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

102,606円

+879円
(+0.86%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,671 -118 14.12 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,671円

-118円
(-1.09%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 23,517 -206 38.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,517円

-206円
(-0.87%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,875 -22 47.61 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

25,875円

-22円
(-0.08%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,716 +50 345.02 -

22,716円

+50円
(+0.22%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,217 +18 26.22 -

17,217円

+18円
(+0.10%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 17,077 -99 29.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,077円

-99円
(-0.58%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
21,735 -179 13.07 -

21,735円

-179円
(-0.82%)

国内株式 コア30インデックス コア30 20,806 -286 13.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,806円

-286円
(-1.36%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 20,025 -175 120.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,025円

-175円
(-0.87%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 28,576 -214 41.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

28,576円

-214円
(-0.74%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 26,775 -223 65.32 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

26,775円

-223円
(-0.83%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 30,950 -284 2,893.19 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

30,950円

-284円
(-0.91%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
48,721 -338 237.01 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

48,721円

-338円
(-0.69%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 13,942 -126 54.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,942円

-126円
(-0.90%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,941 -72 1,961.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,941円

-72円
(-0.90%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 26,803 +157 1,464.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,803円

+157円
(+0.59%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,330 +100 28.91 -

11,330円

+100円
(+0.89%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,616 -10 140.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,616円

-10円
(-0.38%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 37,656 +255 8,730.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

37,656円

+255円
(+0.68%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,302 +30 322.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,302円

+30円
(+0.13%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,459 +144 358.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,459円

+144円
(+0.62%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,259 +7 31.37 -

12,259円

+7円
(+0.06%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,006 +262 98.39 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

24,006円

+262円
(+1.10%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,021 +66 51.12 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

11,021円

+66円
(+0.60%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,390 +76 157.14 -

14,390円

+76円
(+0.53%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,774 +200 21.51 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

26,774円

+200円
(+0.75%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,182 +5 249.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,182円

+5円
(+0.05%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,131 -5 323.10 -

12,131円

-5円
(-0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,089 0 181.46 -

10,089円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,082 +7 329.36 -

9,082円

+7円
(+0.08%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,013 0 15.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,011 0 14.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,009 0 14.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,007 0 13.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,005 0 11.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,004 0 17.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 22.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,021 0 13.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,020 0 12.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,019 0 12.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,017 0 16.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,015 0 23.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,011 +8 19.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,011円

+8円
(+0.09%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 17,134 +105 36.66 -

17,134円

+105円
(+0.62%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,500 -1 11.55 -

10,500円

-1円
(-0.01%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 14,655 +89 21.81 -

14,655円

+89円
(+0.61%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 8,994 -1 3.80 -

8,994円

-1円
(-0.01%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,960 +34 609.73 -

12,960円

+34円
(+0.26%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,120 -22 169.76 -

8,120円

-22円
(-0.27%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,228 +6 157.31 -

2,228円

+6円
(+0.27%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,858 -1 98.32 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,858円

-1円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,783 +35 575.38 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

5,783円

+35円
(+0.61%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,415 +26 36.44 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,415円

+26円
(+0.59%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,635 +10 96.38 -

8,635円

+10円
(+0.12%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,665 +21 747.11 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

7,665円

+21円
(+0.27%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,570 -23 129.82 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,570円

-23円
(-0.30%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,631 +29 131.96 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,631円

+29円
(+0.23%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,303 +18 22.79 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

8,303円

+18円
(+0.22%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,903 +49 156.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,903円

+49円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,314 +24 630.24 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,314円

+24円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,290 +61 69.73 -

18,290円

+61円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,449 +13 442.21 -

3,449円

+13円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,837 +10 49.15 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

2,837円

+10円
(+0.35%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,650 +27 126.04 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,650円

+27円
(+0.35%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,323 +51 179.85 -

14,323円

+51円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,169 0 366.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,169円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,697 -6 514.76 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,697円

-6円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,626 +5 3,452.23 -

1,626円

+5円
(+0.31%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,257 +76 122.42 -

24,257円

+76円
(+0.31%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 9,862 -5 947.37 -

9,862円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,184 +3 0.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,184円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,528 +5 1.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,528円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 13,069 +10 18.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,069円

+10円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 15,648 +18 4.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,648円

+18円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 18,004 +24 6.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,004円

+24円
(+0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,183 +35 963.29 -

17,183円

+35円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,749 -2 64.77 -

10,749円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,952 +6 325.85 -

13,952円

+6円
(+0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 17,773 +12 348.57 -

17,773円

+12円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 15,901 -62 7.88 -

15,901円

-62円
(-0.39%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 26,649 +62 26.77 -

26,649円

+62円
(+0.23%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,561 +5 39.59 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,561円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,716 +251 145.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,716円

+251円
(+0.99%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,892 +105 569.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,892円

+105円
(+0.97%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,396 +48 11.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,396円

+48円
(+0.36%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,749 +34 10.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,749円

+34円
(+0.35%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,199 +14 45.99 -

12,199円

+14円
(+0.11%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,840 -9 33.77 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,840円

-9円
(-0.07%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,895 +27 33.07 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,895円

+27円
(+0.25%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,793 -4 65.94 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,793円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,461 -8 13.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,461円

-8円
(-0.06%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 17,577 -18 10.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,577円

-18円
(-0.10%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 22,033 -30 6.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,033円

-30円
(-0.14%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,099 -26 61.21 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,099円

-26円
(-0.26%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 13,082 -60 8.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,082円

-60円
(-0.46%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,032 +63 53.90 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,032円

+63円
(+0.63%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 23,197 -231 82.70 -

23,197円

-231円
(-0.99%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 41,570 -375 4,494.86 -

41,570円

-375円
(-0.89%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 299,784 -2,623 6,388.76 -

299,784円

-2,623円
(-0.87%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 26,843 -266 2,831.08 -

26,843円

-266円
(-0.98%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 292,460 -2,270 722.71 -

292,460円

-2,270円
(-0.77%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 33,892 -27 649.83 -

33,892円

-27円
(-0.08%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 20,062 +27 8.34 -

20,062円

+27円
(+0.13%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,764 +36 25.92 -

1,764円

+36円
(+2.08%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 186,922 +626 1,592.52 -

186,922円

+626円
(+0.34%)

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