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SMBC日興証券

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http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:108

基準日:2025/11/14

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 26,107 -173 266.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,107円

-173円
(-0.66%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 30,323 -546 2,954.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

30,323円

-546円
(-1.77%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 100,685 -1,121 94.30 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

100,685円

-1,121円
(-1.10%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 11,848 +61 14.90 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

11,848円

+61円
(+0.52%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 26,976 -178 43.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,976円

-178円
(-0.66%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,766 -7 45.02 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

25,766円

-7円
(-0.03%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,836 -366 309.28 -

23,836円

-366円
(-1.51%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
18,526 -246 27.60 -

18,526円

-246円
(-1.31%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 20,389 -139 36.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,389円

-139円
(-0.68%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
25,267 -173 14.77 -

25,267円

-173円
(-0.68%)

国内株式 コア30インデックス コア30 23,797 -308 14.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,797円

-308円
(-1.28%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 22,970 -152 136.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,970円

-152円
(-0.66%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 32,093 -286 45.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

32,093円

-286円
(-0.88%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 31,624 -455 74.08 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

31,624円

-455円
(-1.42%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 37,825 -684 3,405.95 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

37,825円

-684円
(-1.78%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
57,130 -521 267.14 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

57,130円

-521円
(-0.90%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 16,887 -304 65.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,887円

-304円
(-1.77%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,616 -173 2,273.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,616円

-173円
(-1.77%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 30,009 -428 1,946.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

30,009円

-428円
(-1.41%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 24,129 +1 150.01 -

24,129円

+1円
(0.00%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,544 -199 29.57 -

10,544円

-199円
(-1.85%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,883 -42 152.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,883円

-42円
(-1.44%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 41,822 -695 10,174.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

41,822円

-695円
(-1.63%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 24,473 -377 345.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,473円

-377円
(-1.52%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 27,515 +7 441.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,515円

+7円
(+0.03%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,979 -313 31.12 -

12,979円

-313円
(-2.35%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,787 -131 93.30 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

23,787円

-131円
(-0.55%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 11,369 -116 52.82 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

11,369円

-116円
(-1.01%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
15,035 -165 164.33 -

15,035円

-165円
(-1.09%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
30,185 +138 23.44 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

30,185円

+138円
(+0.46%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,134 -5 251.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,134円

-5円
(-0.05%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,925 +12 317.76 -

11,925円

+12円
(+0.10%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,119 +1 187.19 -

10,119円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,056 -4 320.23 -

9,056円

-4円
(-0.04%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,023 0 14.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,021 0 13.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,019 0 13.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,016 0 13.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,015 0 10.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,012 -1 16.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,012円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,010 0 21.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,008 0 13.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,006 0 12.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,004 0 12.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,027 0 15.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,027円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,025 0 22.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,025円

0円
(0.00%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 18,222 -66 35.87 -

18,222円

-66円
(-0.36%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,533 -20 8.25 -

10,533円

-20円
(-0.19%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 15,448 -53 20.10 -

15,448円

-53円
(-0.34%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 8,959 -15 3.33 -

8,959円

-15円
(-0.17%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,800 -35 673.23 -

13,800円

-35円
(-0.25%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,201 -18 183.05 -

8,201円

-18円
(-0.22%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,439 -5 174.28 -

2,439円

-5円
(-0.20%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,814 -14 92.23 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,814円

-14円
(-0.29%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,107 -30 588.67 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

6,107円

-30円
(-0.49%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,692 -1 36.75 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,692円

-1円
(-0.02%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 9,154 -22 100.30 -

9,154円

-22円
(-0.24%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,997 -45 752.41 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

7,997円

-45円
(-0.56%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,587 -18 132.73 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,587円

-18円
(-0.24%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 13,316 -36 137.83 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,316円

-36円
(-0.27%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,800 -24 23.44 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

8,800円

-24円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 16,664 +33 180.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,664円

+33円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
8,010 +16 680.68 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

8,010円

+16円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
20,433 +40 72.90 -

20,433円

+40円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,747 +6 476.02 -

3,747円

+6円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,105 +5 53.00 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

3,105円

+5円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,340 +23 133.24 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

8,340円

+23円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,897 +27 191.75 -

15,897円

+27円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 19,251 -231 390.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,251円

-231円
(-1.19%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,753 -61 506.75 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,753円

-61円
(-1.05%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,598 -23 3,280.18 -

1,598円

-23円
(-1.42%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,760 -358 118.34 -

24,760円

-358円
(-1.43%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 9,926 -4 934.09 -

9,926円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,215 -9 0.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,215円

-9円
(-0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 12,124 -33 1.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,124円

-33円
(-0.27%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 13,960 -57 19.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,960円

-57円
(-0.41%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 17,048 -109 5.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,048円

-109円
(-0.64%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 19,881 -178 7.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,881円

-178円
(-0.89%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 18,831 -90 1,115.16 -

18,831円

-90円
(-0.48%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,047 -38 67.56 -

11,047円

-38円
(-0.34%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,703 -88 358.80 -

14,703円

-88円
(-0.59%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 19,192 -168 400.20 -

19,192円

-168円
(-0.87%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 15,548 -108 7.10 -

15,548円

-108円
(-0.69%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 27,617 -247 22.40 -

27,617円

-247円
(-0.89%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,557 -22 39.07 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,557円

-22円
(-0.21%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 28,158 -167 147.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

28,158円

-167円
(-0.59%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,380 -68 585.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,380円

-68円
(-0.59%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,833 -60 10.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,833円

-60円
(-0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,065 -44 10.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,065円

-44円
(-0.44%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
13,110 -78 48.60 -

13,110円

-78円
(-0.59%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
14,039 -113 36.12 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

14,039円

-113円
(-0.80%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,320 -91 33.35 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

11,320円

-91円
(-0.80%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
11,197 +1 66.73 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

11,197円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,943 -43 13.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,943円

-43円
(-0.31%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 18,702 -99 11.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,702円

-99円
(-0.53%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 24,036 -180 6.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,036円

-180円
(-0.74%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,300 -25 61.11 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,300円

-25円
(-0.24%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 14,418 -127 9.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,418円

-127円
(-0.87%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,626 -20 56.52 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,626円

-20円
(-0.19%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 27,260 -165 85.31 -

27,260円

-165円
(-0.60%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 50,870 -916 5,246.06 -

50,870円

-916円
(-1.77%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 344,446 -2,278 7,465.66 -

344,446円

-2,278円
(-0.66%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 30,880 -172 3,196.33 -

30,880円

-172円
(-0.55%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 321,979 +1,452 795.65 -

321,979円

+1,452円
(+0.45%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 36,907 +89 752.57 -

36,907円

+89円
(+0.24%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 21,560 -183 8.97 -

21,560円

-183円
(-0.84%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 2,171 +31 30.83 -

2,171円

+31円
(+1.45%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 206,488 +416 1,783.30 -

206,488円

+416円
(+0.20%)

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