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未来をはぐくむ研究所
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SMBC日興証券

WEB
サイト		 ：http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 ：0120-550-250
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該当件数：108件

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ 21,403 -45 205.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,403円

-45円
（-0.21％）
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 22,798 -149 2,179.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,798円

-149円
（-0.65％）
国内株式 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 99,214 +196 98.38 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

99,214円

+196円
（+0.20％）
国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄Ｇ株 10,389 0 13.79 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,389円

0円
（0.00％）
国内株式 ＭＨＡＭトピックスファンド トピック 22,160 -47 36.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,160円

-47円
（-0.21％）
国内株式 ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株
 出世株 		24,567 -63 45.81 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

24,567円

-63円
（-0.26％）
国内株式 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
 新興成長 		22,312 +246 358.57 -

22,312円

+246円
（+1.11％）
国内株式 ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
 ベスト Ｍ 		16,524 +32 25.36 -

16,524円

+32円
（+0.19％）
国内株式 ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン 15,957 +8 27.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,957円

+8円
（+0.05％）
国内株式 ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
 技あり累投 		20,629 -47 12.44 -

20,629円

-47円
（-0.23％）
国内株式 コア30インデックス コア３０ 19,494 -46 12.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,494円

-46円
（-0.24％）
国内株式 ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ 18,869 -41 114.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,869円

-41円
（-0.22％）
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 26,785 -44 38.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,785円

-44円
（-0.16％）
国内株式 ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション ジャパンセレ 25,106 +8 61.62 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

25,106円

+8円
（+0.03％）
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 28,491 -186 3,222.11 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

28,491円

-186円
（-0.65％）
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称：変幻自在
 ハイブリセレ 		45,909 -14 225.58 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

45,909円

-14円
（-0.03％）
国内株式 インデックスミリオン ミリオ Ｉ 12,832 -84 50.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,832円

-84円
（-0.65％）
国内株式 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ 7,309 -48 1,916.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,309円

-48円
（-0.65％）
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 24,979 -133 1,282.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,979円

-133円
（-0.53％）
内外株式 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,659 -45 27.35 -

10,659円

-45円
（-0.42％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 2,511 -2 135.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,511円

-2円
（-0.08％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 35,080 -229 7,979.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

35,080円

-229円
（-0.65％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 22,341 -54 306.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,341円

-54円
（-0.24％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 21,816 +73 328.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,816円

+73円
（+0.34％）
海外株式 ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 11,635 -67 30.26 -

11,635円

-67円
（-0.57％）
海外株式 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
 ＶＩＰ 		22,721 -65 95.23 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

22,721円

-65円
（-0.29％）
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,531 -15 49.14 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,531円

-15円
（-0.14％）
海外株式 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		13,724 -11 150.34 -

13,724円

-11円
（-0.08％）
海外株式 ＤＩＡＭ中国関連株オープン
愛称：チャイニーズ・エンジェル
 中国関連 		24,527 +165 20.11 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

24,527円

+165円
（+0.68％）
国内債券 たわらノーロード　国内債券 わ・国内債券 9,276 -1 247.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,276円

-1円
（-0.01％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		12,040 +9 314.55 -

12,040円

+9円
（+0.07％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 10,085 0 176.92 -

10,085円

0円
（0.00％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 9,149 -1 332.91 -

9,149円

-1円
（-0.01％）
国内債券 公社債投信（１月号） 公社債投信１月 10,010 0 15.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,010円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（２月号） 公社債投信２月 10,008 0 14.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（３月号） 公社債投信３月 10,006 0 14.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（４月号） 公社債投信４月 10,005 0 13.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（５月号） 公社債投信５月 10,003 0 11.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（６月号） 公社債投信６月 10,019 0 16.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,019円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（７月号） 公社債投信７月 10,018 0 20.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,018円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（８月号） 公社債投信８月 10,018 0 14.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,018円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（９月号） 公社債投信９月 10,016 0 12.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,016円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 10,015 0 12.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 10,014 0 16.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,014円

0円
（0.00％）
国内債券 公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 10,012 0 24.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,012円

0円
（0.00％）
内外債券 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
 ちょとコアラ 		8,968 -25 20.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,968円

-25円
（-0.28％）
海外債券 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ１無 16,533 -69 40.49 -

16,533円

-69円
（-0.42％）
海外債券 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ１有 10,403 +12 13.53 -

10,403円

+12円
（+0.12％）
海外債券 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし） ＵＳＨＹ毎無 14,228 -62 23.20 -

14,228円

-62円
（-0.43％）
海外債券 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） ＵＳＨＹ毎有 8,957 +9 4.00 -

8,957円

+9円
（+0.10％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券 12,580 -20 581.54 -

12,580円

-20円
（-0.16％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ 8,149 +8 168.18 -

8,149円

+8円
（+0.10％）
海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,175 +1 153.24 -

2,175円

+1円
（+0.05％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 4,827 +8 100.08 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,827円

+8円
（+0.17％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 5,590 -20 561.23 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

5,590円

-20円
（-0.36％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
 ＡＡＡ 		4,260 -5 35.50 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,260円

-5円
（-0.12％）
海外債券 海外国債ファンド 海外国債Ｆ 8,388 -3 94.55 -

8,388円

-3円
（-0.04％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		7,485 -50 755.06 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

7,485円

-50円
（-0.66％）
海外債券 グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） グロボンＣ 7,600 +7 129.73 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,600円

+7円
（+0.09％）
海外債券 グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース） グロボンＤ 12,272 -18 128.64 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,272円

-18円
（-0.15％）
海外債券 ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２
愛称：ぶんぱいくん
 ぶんぱい 		8,073 -12 23.07 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

8,073円

-12円
（-0.15％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　国内リート ら・国内リー 14,371 +41 147.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,371円

+41円
（+0.29％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		7,155 +20 617.79 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,155円

+20円
（+0.28％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
 ビル年１ 		17,642 +50 68.55 -

17,642円

+50円
（+0.28％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
 オーナー毎月 		3,351 +12 432.22 -

3,351円

+12円
（+0.36％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
 オーナー２Ｍ 		2,755 +10 48.23 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

2,755円

+10円
（+0.36％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩
 物件毎月 		7,370 +26 121.27 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,370円

+26円
（+0.35％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド ストＪ－ＲＥ 14,037 +48 179.38 -

14,037円

+48円
（+0.34％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート ロ・先進リー 17,610 -175 349.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,610円

-175円
（-0.98％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,576 -28 507.74 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,576円

-28円
（-0.50％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,587 -20 3,410.30 -

1,587円

-20円
（-1.24％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		23,469 -292 121.96 -

23,469円

-292円
（-1.23％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９ 9,854 +6 953.02 -

9,854円

+6円
（+0.06％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（保守型） ロ・最適保守 9,234 -3 0.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,234円

-3円
（-0.03％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（安定型） ｜・最適安定 11,312 -9 1.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,312円

-9円
（-0.08％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型） ド・最適安成 12,698 -20 17.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,698円

-20円
（-0.16％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（成長型） た・最適成長 15,007 -39 4.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,007円

-39円
（-0.26％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（積極型） わ・最適積極 17,097 -68 5.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,097円

-68円
（-0.40％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 16,487 -35 904.06 -

16,487円

-35円
（-0.21％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（堅実型） ロ・バラ堅実 10,658 -5 63.57 -

10,658円

-5円
（-0.05％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（標準型） ｜・バラ標準 13,616 -17 313.36 -

13,616円

-17円
（-0.12％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（積極型） ド・バラ積極 17,075 -45 328.22 -

17,075円

-45円
（-0.26％）
資産複合（バランス） ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ ダブシラH有 15,508 -91 7.73 -

15,508円

-91円
（-0.58％）
資産複合（バランス） ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ ダブシラH無 25,323 -284 25.65 -

25,323円

-284円
（-1.11％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
 六花選 		10,230 -18 38.55 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,230円

-18円
（-0.18％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA 24,368 -98 140.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,368円

-98円
（-0.40％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 10,524 -41 556.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,524円

-41円
（-0.39％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC 13,035 +16 11.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,035円

+16円
（+0.12％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD 9,487 +12 10.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,487円

+12円
（+0.13％）
資産複合（バランス） 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏
 七重奏 		11,798 -30 44.79 -

11,798円

-30円
（-0.25％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
愛称：三本の矢
 三本の矢 		12,335 -55 32.67 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,335円

-55円
（-0.44％）
資産複合（バランス） ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界三重奏
 世界三重奏 		10,590 -50 32.28 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,590円

-50円
（-0.47％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
 ３兄弟 		10,380 0 63.91 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,380円

0円
（0.00％）
資産複合（バランス） バランス物語３０（安定型） バラ物語３０ 13,318 -13 13.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,318円

-13円
（-0.10％）
資産複合（バランス） バランス物語５０（安定・成長型） バラ物語５０ 17,145 -26 10.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,145円

-26円
（-0.15％）
資産複合（バランス） バランス物語７０（成長型） バラ物語７０ 21,207 -43 6.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,207円

-43円
（-0.20％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ 10,019 -8 61.16 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,019円

-8円
（-0.08％）
資産複合（バランス） ボンドミックスミリオン ミリオＢ 12,542 -41 8.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,542円

-41円
（-0.33％）
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,772 -54 53.03 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

9,772円

-54円
（-0.55％）
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ ＯｎｅＥＳＧ 22,161 -64 83.36 -

22,161円

-64円
（-0.29％）
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５ Ｏｎｅ２２５ 38,591 -252 4,321.37 -

38,591円

-252円
（-0.65％）
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス Ｏｎｅトピ 285,796 -602 6,093.48 -

285,796円

-602円
（-0.21％）
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００ Ｏｎｅ４００ 25,767 -52 2,727.61 -

25,767円

-52円
（-0.20％）
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数 Ｏｎｅ設備 286,928 -960 709.03 -

286,928円

-960円
（-0.33％）
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 Ｏｎｅ高配当 31,815 -67 611.20 -

31,815円

-67円
（-0.21％）
国内株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型 Ｏｎｅ中小型 20,226 +6 13.22 -

20,226円

+6円
（+0.03％）
海外株式 Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００ Ｏｎｅ中国５ 1,592 0 23.40 -

1,592円

0円
（0.00％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数 ＯｎｅＪリト 181,894 +514 1,533.84 -

181,894円

+514円
（+0.28％）

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