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SMBC日興証券

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サイト
http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:108

基準日:2025/04/30

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,505 +128 191.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,505円

+128円
(+0.63%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 21,528 +123 2,075.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,528円

+123円
(+0.57%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 93,777 -231 94.22 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

93,777円

-231円
(-0.25%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,014 -144 13.21 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,014円

-144円
(-1.42%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 21,618 +135 35.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,618円

+135円
(+0.63%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,743 +78 44.11 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

23,743円

+78円
(+0.33%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,870 +165 328.02 -

19,870円

+165円
(+0.84%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,072 +150 23.30 -

15,072円

+150円
(+1.01%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 14,953 +164 26.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,953円

+164円
(+1.11%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
19,417 +197 11.81 -

19,417円

+197円
(+1.02%)

国内株式 コア30インデックス コア30 18,740 +134 12.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,740円

+134円
(+0.72%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,088 +112 110.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,088円

+112円
(+0.62%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 24,944 +260 36.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,944円

+260円
(+1.05%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 23,696 +297 58.73 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

23,696円

+297円
(+1.27%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 26,923 +152 3,474.18 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

26,923円

+152円
(+0.57%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
43,166 +421 221.08 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

43,166円

+421円
(+0.98%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 12,122 +69 47.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,122円

+69円
(+0.57%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 6,905 +40 1,832.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,905円

+40円
(+0.58%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 22,828 +7 1,083.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,828円

+7円
(+0.03%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,654 +57 24.63 -

9,654円

+57円
(+0.59%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,294 +18 124.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,294円

+18円
(+0.79%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 32,026 -6 7,053.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

32,026円

-6円
(-0.02%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 20,765 +131 283.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,765円

+131円
(+0.63%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,640 +25 288.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,640円

+25円
(+0.13%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 10,780 +78 28.45 -

10,780円

+78円
(+0.73%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
21,042 -106 88.36 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

21,042円

-106円
(-0.50%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,028 +44 46.44 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,028円

+44円
(+0.44%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,789 +47 140.19 -

12,789円

+47円
(+0.37%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,236 -116 18.37 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

22,236円

-116円
(-0.52%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,374 +2 247.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,374円

+2円
(+0.02%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,969 +8 316.94 -

11,969円

+8円
(+0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,075 0 178.24 -

10,075円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,226 +1 334.09 -

9,226円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,007 +1 15.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,005 +1 14.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,004 +1 14.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 13.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,016 +1 11.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,016円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,016 +1 16.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,016円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,015 +1 21.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,014 +1 14.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,014円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,013 +1 12.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,012 +1 12.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,012円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,011 +1 16.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,011円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,008 +1 24.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

+1円
(+0.01%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,942 -19 20.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,942円

-19円
(-0.21%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 16,037 -84 40.65 -

16,037円

-84円
(-0.52%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,246 +18 13.93 -

10,246円

+18円
(+0.18%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 13,839 -71 23.88 -

13,839円

-71円
(-0.51%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 8,846 +16 4.01 -

8,846円

+16円
(+0.18%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,403 -45 567.25 -

12,403円

-45円
(-0.36%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,210 +18 168.34 -

8,210円

+18円
(+0.22%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,091 -19 146.03 -

2,091円

-19円
(-0.90%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,788 0 100.57 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,788円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,455 -39 551.10 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

5,455円

-39円
(-0.71%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,088 -29 34.55 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,088円

-29円
(-0.70%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,251 -27 93.90 -

8,251円

-27円
(-0.33%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,324 -30 743.77 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

7,324円

-30円
(-0.41%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,654 +17 129.82 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,654円

+17円
(+0.22%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,096 -44 127.32 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

12,096円

-44円
(-0.36%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,969 -29 22.95 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

7,969円

-29円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,877 +56 141.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,877円

+56円
(+0.41%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,962 +28 605.89 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

6,962円

+28円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,043 +68 66.28 -

17,043円

+68円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,260 +15 424.61 -

3,260円

+15円
(+0.46%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,700 +13 46.93 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

2,700円

+13円
(+0.48%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,186 +34 118.68 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,186円

+34円
(+0.48%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,553 +63 176.89 -

13,553円

+63円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 16,676 -13 325.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,676円

-13円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,228 -12 479.35 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,228円

-12円
(-0.23%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,564 +8 3,385.55 -

1,564円

+8円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,691 +112 118.82 -

22,691円

+112円
(+0.50%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 9,810 +20 953.75 -

9,810円

+20円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,302 +2 0.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,302円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,179 +2 1.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,179円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,397 +4 16.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,397円

+4円
(+0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 14,403 +9 3.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,403円

+9円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 16,159 +18 5.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,159円

+18円
(+0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,776 +6 840.89 -

15,776円

+6円
(+0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,564 +15 61.89 -

10,564円

+15円
(+0.14%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,217 +31 298.19 -

13,217円

+31円
(+0.24%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,228 +47 303.24 -

16,228円

+47円
(+0.29%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 14,928 +131 7.63 -

14,928円

+131円
(+0.89%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 24,014 +55 25.16 -

24,014円

+55円
(+0.23%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,911 +27 37.52 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,911円

+27円
(+0.27%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 22,759 +24 132.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,759円

+24円
(+0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,827 +10 523.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,827円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,350 +94 10.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,350円

+94円
(+0.77%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,988 +69 9.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,988円

+69円
(+0.77%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,403 +1 43.78 -

11,403円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
11,978 -10 31.86 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

11,978円

-10円
(-0.08%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,125 -17 31.14 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,125円

-17円
(-0.17%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,122 +13 62.60 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,122円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 13,173 +23 12.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,173円

+23円
(+0.17%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 16,691 +50 10.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,691円

+50円
(+0.30%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 20,350 +85 6.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,350円

+85円
(+0.42%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,006 +7 61.70 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,006円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,186 +35 8.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,186円

+35円
(+0.29%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,642 -71 52.03 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

9,642円

-71円
(-0.73%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 21,208 +111 72.24 -

21,208円

+111円
(+0.53%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 36,437 +207 4,123.33 -

36,437円

+207円
(+0.57%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 273,802 +1,718 6,047.63 -

273,802円

+1,718円
(+0.63%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 24,661 +177 2,610.58 -

24,661円

+177円
(+0.72%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 279,908 +900 691.69 -

279,908円

+900円
(+0.32%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 30,776 +45 582.98 -

30,776円

+45円
(+0.15%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 19,085 +65 49.34 -

19,085円

+65円
(+0.34%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,500 -14 33.29 -

1,500円

-14円
(-0.92%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 175,624 +712 1,465.32 -

175,624円

+712円
(+0.41%)

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