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該当件数:108件
基準日:2025/07/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 22,726 | -199 | 220.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,726円 -199円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,783 | -223 | 2,309.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,783円 -223円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 102,606 | +879 | 99.77 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
102,606円 +879円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,671 | -118 | 14.12 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,671円 -118円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 23,517 | -206 | 38.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,517円 -206円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,875 | -22 | 47.61 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
25,875円 -22円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,716 | +50 | 345.02 | - |
22,716円 +50円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,217 | +18 | 26.22 | - |
17,217円 +18円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 17,077 | -99 | 29.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,077円 -99円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
21,735 | -179 | 13.07 | - |
21,735円 -179円 |
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コア30インデックス コア30 | 20,806 | -286 | 13.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,806円 -286円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 20,025 | -175 | 120.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,025円 -175円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 28,576 | -214 | 41.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,576円 -214円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 26,775 | -223 | 65.32 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
26,775円 -223円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 30,950 | -284 | 2,893.19 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
30,950円 -284円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
48,721 | -338 | 237.01 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
48,721円 -338円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 13,942 | -126 | 54.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,942円 -126円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,941 | -72 | 1,961.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,941円 -72円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 26,803 | +157 | 1,464.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,803円 +157円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,330 | +100 | 28.91 | - |
11,330円 +100円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,616 | -10 | 140.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,616円 -10円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 37,656 | +255 | 8,730.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
37,656円 +255円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,302 | +30 | 322.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,302円 +30円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,459 | +144 | 358.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,459円 +144円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,259 | +7 | 31.37 | - |
12,259円 +7円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,006 | +262 | 98.39 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
24,006円 +262円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,021 | +66 | 51.12 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
11,021円 +66円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,390 | +76 | 157.14 | - |
14,390円 +76円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
26,774 | +200 | 21.51 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
26,774円 +200円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,182 | +5 | 249.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,182円 +5円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,131 | -5 | 323.10 | - |
12,131円 -5円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,089 | 0 | 181.46 | - |
10,089円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,082 | +7 | 329.36 | - |
9,082円 +7円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,013 | 0 | 15.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,011 | 0 | 14.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,009 | 0 | 14.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,004 | 0 | 17.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,000 | 0 | 22.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,021 | 0 | 13.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,020 | 0 | 12.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,019 | 0 | 12.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,017 | 0 | 16.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,015 | 0 | 23.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,011 | +8 | 19.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,011円 +8円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 17,134 | +105 | 36.66 | - |
17,134円 +105円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,500 | -1 | 11.55 | - |
10,500円 -1円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 14,655 | +89 | 21.81 | - |
14,655円 +89円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 8,994 | -1 | 3.80 | - |
8,994円 -1円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,960 | +34 | 609.73 | - |
12,960円 +34円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,120 | -22 | 169.76 | - |
8,120円 -22円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,228 | +6 | 157.31 | - |
2,228円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,858 | -1 | 98.32 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
4,858円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,783 | +35 | 575.38 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
5,783円 +35円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,415 | +26 | 36.44 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
4,415円 +26円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,635 | +10 | 96.38 | - |
8,635円 +10円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,665 | +21 | 747.11 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
7,665円 +21円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,570 | -23 | 129.82 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
7,570円 -23円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,631 | +29 | 131.96 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
12,631円 +29円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,303 | +18 | 22.79 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
8,303円 +18円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,903 | +49 | 156.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,903円 +49円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,314 | +24 | 630.24 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,314円 +24円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
18,290 | +61 | 69.73 | - |
18,290円 +61円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,449 | +13 | 442.21 | - |
3,449円 +13円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,837 | +10 | 49.15 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
2,837円 +10円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,650 | +27 | 126.04 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,650円 +27円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,323 | +51 | 179.85 | - |
14,323円 +51円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,169 | 0 | 366.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,169円 0円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,697 | -6 | 514.76 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
5,697円 -6円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,626 | +5 | 3,452.23 | - |
1,626円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,257 | +76 | 122.42 | - |
24,257円 +76円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,862 | -5 | 947.37 | - |
9,862円 -5円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,184 | +3 | 0.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,184円 +3円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,528 | +5 | 1.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,528円 +5円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,069 | +10 | 18.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,069円 +10円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 15,648 | +18 | 4.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,648円 +18円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 18,004 | +24 | 6.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,004円 +24円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,183 | +35 | 963.29 | - |
17,183円 +35円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,749 | -2 | 64.77 | - |
10,749円 -2円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,952 | +6 | 325.85 | - |
13,952円 +6円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,773 | +12 | 348.57 | - |
17,773円 +12円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,901 | -62 | 7.88 | - |
15,901円 -62円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 26,649 | +62 | 26.77 | - |
26,649円 +62円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,561 | +5 | 39.59 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,561円 +5円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,716 | +251 | 145.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,716円 +251円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,892 | +105 | 569.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,892円 +105円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,396 | +48 | 11.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,396円 +48円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,749 | +34 | 10.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,749円 +34円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,199 | +14 | 45.99 | - |
12,199円 +14円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,840 | -9 | 33.77 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
12,840円 -9円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,895 | +27 | 33.07 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,895円 +27円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,793 | -4 | 65.94 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,793円 -4円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,461 | -8 | 13.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,461円 -8円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,577 | -18 | 10.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,577円 -18円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 22,033 | -30 | 6.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,033円 -30円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,099 | -26 | 61.21 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,099円 -26円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 13,082 | -60 | 8.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,082円 -60円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,032 | +63 | 53.90 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,032円 +63円 |
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One ETF ESG OneESG | 23,197 | -231 | 82.70 | - |
23,197円 -231円 |
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One ETF 日経225 One225 | 41,570 | -375 | 4,494.86 | - |
41,570円 -375円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 299,784 | -2,623 | 6,388.76 | - |
299,784円 -2,623円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 26,843 | -266 | 2,831.08 | - |
26,843円 -266円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 292,460 | -2,270 | 722.71 | - |
292,460円 -2,270円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 33,892 | -27 | 649.83 | - |
33,892円 -27円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 20,062 | +27 | 8.34 | - |
20,062円 +27円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,764 | +36 | 25.92 | - |
1,764円 +36円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 186,922 | +626 | 1,592.52 | - |
186,922円 +626円 |
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