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該当件数:108件
基準日:2025/10/07
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 25,083 | +12 | 251.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,083円 +12円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 28,866 | +1 | 2,741.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,866円 +1円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 108,751 | -106 | 102.75 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
108,751円 -106円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 11,608 | +196 | 14.83 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
11,608円 +196円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 25,930 | +12 | 42.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,930円 +12円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,300 | -158 | 46.70 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
26,300円 -158円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,752 | -119 | 320.49 | - |
23,752円 -119円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,232 | +38 | 27.38 | - |
18,232円 +38円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 18,878 | +11 | 33.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,878円 +11円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
23,904 | +8 | 14.23 | - |
23,904円 +8円 |
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コア30インデックス コア30 | 22,895 | -7 | 13.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,895円 -7円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 22,080 | +11 | 131.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,080円 +11円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 30,823 | -30 | 44.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
30,823円 -30円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 29,916 | -8 | 70.39 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
29,916円 -8円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,030 | -5 | 3,199.76 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
36,030円 -5円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
54,240 | +57 | 256.25 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
54,240円 +57円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 16,226 | +1 | 62.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,226円 +1円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,242 | 0 | 2,203.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,242円 0円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 29,051 | +193 | 1,781.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,051円 +193円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 23,210 | +51 | 145.40 | - |
23,210円 +51円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,346 | +65 | 29.33 | - |
10,346円 +65円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,795 | +9 | 148.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,795円 +9円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 40,651 | +305 | 9,739.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
40,651円 +305円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,492 | +69 | 345.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,492円 +69円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 25,976 | +70 | 409.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,976円 +70円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,693 | +53 | 31.23 | - |
12,693円 +53円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,471 | +177 | 93.69 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
23,471円 +177円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,066 | +59 | 51.91 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
11,066円 +59円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,660 | +84 | 160.80 | - |
14,660円 +84円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
30,320 | -70 | 23.80 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
30,320円 -70円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,137 | -1 | 252.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,137円 -1円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,064 | -5 | 325.30 | - |
12,064円 -5円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,107 | +2 | 185.51 | - |
10,107円 +2円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,058 | +1 | 323.74 | - |
9,058円 +1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,019 | 0 | 15.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,017 | 0 | 13.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,015 | 0 | 13.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,013 | 0 | 13.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,011 | 0 | 11.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,009 | 0 | 16.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,006 | 0 | 21.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,005 | -1 | 13.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 -1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,025 | 0 | 11.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,023 | 0 | 16.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,022 | 0 | 23.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 0円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 17,769 | +83 | 38.33 | - |
17,769円 +83円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,590 | +2 | 8.96 | - |
10,590円 +2円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 15,099 | +67 | 22.01 | - |
15,099円 +67円 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 9,027 | 0 | 3.54 | - |
9,027円 0円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,354 | +40 | 644.64 | - |
13,354円 +40円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,158 | -15 | 172.74 | - |
8,158円 -15円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,360 | +44 | 168.65 | - |
2,360円 +44円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,867 | -19 | 95.17 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
4,867円 -19円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,977 | +9 | 583.28 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
5,977円 +9円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,562 | +31 | 36.45 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
4,562円 +31円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,880 | +27 | 97.98 | - |
8,880円 +27円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,859 | +39 | 749.62 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
7,859円 +39円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,562 | -12 | 132.16 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
7,562円 -12円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,915 | +39 | 134.77 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
12,915円 +39円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,546 | +26 | 22.99 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
8,546円 +26円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,966 | -93 | 172.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,966円 -93円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,728 | -45 | 658.07 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
7,728円 -45円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,584 | -114 | 72.37 | - |
19,584円 -114円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,631 | -21 | 461.90 | - |
3,631円 -21円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,989 | -17 | 50.50 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
2,989円 -17円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,057 | -54 | 131.42 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
8,057円 -54円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,297 | -86 | 189.60 | - |
15,297円 -86円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,906 | -29 | 384.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,906円 -29円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,793 | -22 | 515.61 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
5,793円 -22円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,581 | -4 | 3,303.50 | - |
1,581円 -4円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,269 | -66 | 119.60 | - |
24,269円 -66円 |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,910 | +11 | 940.92 | - |
9,910円 +11円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,190 | 0 | 0.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,190円 0円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,881 | +5 | 1.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,881円 +5円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,620 | +11 | 19.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,620円 +11円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 16,550 | +24 | 5.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,550円 +24円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 19,261 | +41 | 6.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,261円 +41円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,236 | +23 | 1,060.49 | - |
18,236円 +23円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,951 | 0 | 66.94 | - |
10,951円 0円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,485 | +5 | 349.44 | - |
14,485円 +5円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 18,797 | +19 | 384.20 | - |
18,797円 +19円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,840 | -83 | 7.55 | - |
15,840円 -83円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 27,287 | -15 | 25.26 | - |
27,287円 -15円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,934 | 0 | 40.23 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,934円 0円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,109 | +79 | 145.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,109円 +79円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,954 | +32 | 566.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,954円 +32円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,732 | -23 | 11.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,732円 -23円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,992 | -17 | 10.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,992円 -17円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,774 | +39 | 47.73 | - |
12,774円 +39円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
13,612 | +17 | 35.33 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
13,612円 +17円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,162 | +34 | 33.41 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
11,162円 +34円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,756 | -4 | 64.98 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,756円 -4円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,741 | +11 | 13.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,741円 +11円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 18,252 | +30 | 10.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,252円 +30円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 23,250 | +56 | 6.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,250円 +56円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,236 | -1 | 61.46 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
10,236円 -1円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 14,134 | -1 | 9.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,134円 -1円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,305 | +47 | 55.50 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
10,305円 +47円 |
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One ETF ESG OneESG | 25,920 | +39 | 86.25 | - |
25,920円 +39円 |
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One ETF 日経225 One225 | 48,415 | -3 | 4,964.29 | - |
48,415円 -3円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 330,914 | +159 | 6,884.20 | - |
330,914円 +159円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 29,666 | +20 | 3,070.65 | - |
29,666円 +20円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 310,613 | +9 | 767.56 | - |
310,613円 +9円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 36,356 | +31 | 712.94 | - |
36,356円 +31円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 21,659 | +55 | 9.01 | - |
21,659円 +55円 |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 2,112 | +10 | 75.60 | - |
2,112円 +10円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 200,272 | -1,171 | 1,678.39 | - |
200,272円 -1,171円 |
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