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該当件数:90件
基準日:2026/08/18
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 33,952 | -465 | 211.19 | - |
33,952円 -465円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 36,033 | -688 | 87.90 | - |
36,033円 -688円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 32,554 | -344 | 385.74 | - |
32,554円 -344円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 40,939 | -1,067 | 4,999.23 | - |
40,939円 -1,067円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
25,294 | -574 | 304.37 | - |
25,294円 -574円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
19,533 | -219 | 108.84 | - |
19,533円 -219円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 52,012 | -536 | 798.76 | - |
52,012円 -536円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
38,890 | -354 | 51.71 | - |
38,890円 -354円 |
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One新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 22,742 | -280 | 97.87 | - |
22,742円 -280円 |
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One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 33,746 | -262 | 801.36 | - |
33,746円 -262円 |
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One小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
86,731 | -1,716 | 35.71 | - |
86,731円 -1,716円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 32,886 | -348 | 54.78 | - |
32,886円 -348円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
69,487 | -987 | 1,682.46 | - |
69,487円 -987円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
22,303 | -314 | 28.48 | - |
22,303円 -314円 |
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One新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
27,104 | -478 | 289.19 | - |
27,104円 -478円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 26,990 | -690 | 182.12 | - |
26,990円 -690円 |
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One日本成長株オープン 日本成長 | 14,161 | -263 | 108.46 | - |
14,161円 -263円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 28,168 | -298 | 164.05 | - |
28,168円 -298円 |
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Oneジャパン・セレクション ジャパンセレ | 41,083 | -598 | 91.92 | - |
41,083円 -598円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 50,876 | -1,328 | 4,937.12 | - |
50,876円 -1,328円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
71,617 | -948 | 360.75 | - |
71,617円 -948円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 12,945 | -338 | 3,041.41 | - |
12,945円 -338円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
18,148 | +173 | 12.39 | - |
18,148円 +173円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 33,981 | +1 | 14.16 | - |
33,981円 +1円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 40,343 | +170 | 23.71 | - |
40,343円 +170円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 49,269 | -334 | 53.44 | - |
49,269円 -334円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 36,147 | -54 | 3,756.79 | - |
36,147円 -54円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,069 | -156 | 421.43 | - |
27,069円 -156円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,167 | -315 | 512.98 | - |
26,167円 -315円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
53,387 | -521 | 8,843.06 | - |
53,387円 -521円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,881 | -122 | 688.47 | - |
11,881円 -122円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 43,288 | -447 | 22.13 | - |
43,288円 -447円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
17,191 | +157 | 506.10 | - |
17,191円 +157円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
48,273 | -312 | 46.66 | - |
48,273円 -312円 |
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Oneグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,664 | -41 | 31.86 | - |
11,664円 -41円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 13,987 | -112 | 4.08 | - |
13,987円 -112円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 23,665 | -64 | 2,984.70 | - |
23,665円 -64円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 19,648 | +14 | 16.96 | - |
19,648円 +14円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 42,570 | -112 | 386.21 | - |
42,570円 -112円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 49,931 | -99 | 13,798.11 | - |
49,931円 -99円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 27,650 | -125 | 396.82 | - |
27,650円 -125円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 34,853 | +238 | 657.85 | - |
34,853円 +238円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
38,862 | +22 | 620.86 | - |
38,862円 +22円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
26,626 | +68 | 21.28 | - |
26,626円 +68円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
48,097 | +240 | 291.26 | - |
48,097円 +240円 |
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Oneベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
25,915 | +56 | 97.45 | - |
25,915円 +56円 |
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One厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,646 | -1 | 102.74 | - |
14,646円 -1円 |
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One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,969 | -27 | 182.60 | - |
11,969円 -27円 |
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One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
23,295 | -110 | 7.16 | - |
23,295円 -110円 |
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One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
49,326 | -112 | 76.25 | - |
49,326円 -112円 |
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One世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
12,587 | -15 | 295.60 | - |
12,587円 -15円 |
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One VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,001 | +41 | 79.17 | - |
23,001円 +41円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,392 | -18 | 1,636.44 | - |
17,392円 -18円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 8,579 | -11 | 224.79 | - |
8,579円 -11円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,714 | 0 | 257.02 | - |
11,714円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,861 | +3 | 53.37 | - |
9,861円 +3円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 14,304 | +16 | 766.83 | - |
14,304円 +16円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,022 | -12 | 160.75 | - |
8,022円 -12円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,575 | 0 | 217.80 | - |
2,575円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,304 | +9 | 551.60 | - |
6,304円 +9円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,885 | -14 | 17.82 | - |
12,885円 -14円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 27,247 | +37 | 910.86 | - |
27,247円 +37円 |
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One高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,517 | +16 | 742.37 | - |
8,517円 +16円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 10,057 | -1 | 927.80 | - |
10,057円 -1円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 11,523 | -1 | 269.25 | - |
11,523円 -1円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,417 | -87 | 195.70 | - |
15,417円 -87円 |
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One J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
18,845 | -107 | 57.59 | - |
18,845円 -107円 |
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One J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,660 | -15 | 44.40 | - |
2,660円 -15円 |
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One J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,785 | -99 | 123.58 | - |
17,785円 -99円 |
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One J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
19,064 | -116 | 31.38 | - |
19,064円 -116円 |
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OneストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,935 | -78 | 129.03 | - |
13,935円 -78円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 22,876 | -92 | 484.50 | - |
22,876円 -92円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 12,294 | -83 | 6.25 | - |
12,294円 -83円 |
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One US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,751 | -7 | 3,213.04 | - |
1,751円 -7円 |
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One US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
13,679 | -60 | 3.69 | - |
13,679円 -60円 |
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One US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
29,356 | -131 | 109.15 | - |
29,356円 -131円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 14,634 | -33 | 22.17 | - |
14,634円 -33円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 18,704 | -54 | 6.94 | - |
18,704円 -54円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 22,768 | -82 | 10.30 | - |
22,768円 -82円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 20,745 | -38 | 1,408.70 | - |
20,745円 -38円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 11,078 | -21 | 72.19 | - |
11,078円 -21円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 15,391 | -45 | 416.46 | - |
15,391円 -45円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 21,236 | -87 | 503.92 | - |
21,236円 -87円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,504 | -25 | 1,990.29 | - |
10,504円 -25円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,543 | -17 | 846.65 | - |
9,543円 -17円 |
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One 6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,564 | -32 | 39.10 | - |
10,564円 -32円 |
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One 6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
19,062 | -60 | 5.75 | - |
19,062円 -60円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,200 | +26 | 562.70 | - |
11,200円 +26円 |
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Oneパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
15,784 | -89 | 37.83 | - |
15,784円 -89円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 11,141 | +28 | 57.30 | - |
11,141円 +28円 |
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