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該当件数:90件
基準日:2025/07/03
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 22,244 | +23 | 99.07 | - |
22,244円 +23円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 23,470 | -145 | 43.33 | - |
23,470円 -145円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,782 | +22 | 209.75 | - |
21,782円 +22円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,787 | +12 | 2,228.20 | - |
23,787円 +12円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,649 | -193 | 299.83 | - |
17,649円 -193円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,770 | -19 | 120.10 | - |
16,770円 -19円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 32,407 | -10 | 192.65 | - |
32,407円 -10円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
34,973 | -386 | 53.92 | - |
34,973円 -386円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,979 | -43 | 99.45 | - |
19,979円 -43円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,405 | +56 | 751.16 | - |
22,405円 +56円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
59,922 | -420 | 27.70 | - |
59,922円 -420円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,546 | +23 | 37.26 | - |
22,546円 +23円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
45,426 | -35 | 939.88 | - |
45,426円 -35円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
16,229 | -12 | 20.99 | - |
16,229円 -12円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,639 | -191 | 336.50 | - |
21,639円 -191円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 16,017 | -43 | 109.27 | - |
16,017円 -43円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,810 | -73 | 91.40 | - |
9,810円 -73円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 19,199 | +20 | 116.11 | - |
19,199円 +20円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,561 | -83 | 62.60 | - |
25,561円 -83円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,713 | +13 | 2,965.36 | - |
29,713円 +13円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
46,472 | -63 | 229.01 | - |
46,472円 -63円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,625 | +4 | 1,932.20 | - |
7,625円 +4円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,371 | -90 | 13.60 | - |
15,371円 -90円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 21,650 | +223 | 7.57 | - |
21,650円 +223円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 21,729 | +199 | 5.59 | - |
21,729円 +199円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 29,439 | +140 | 18.48 | - |
29,439円 +140円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,578 | +98 | 1,358.54 | - |
25,578円 +98円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,592 | -163 | 486.98 | - |
26,592円 -163円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,898 | -1 | 642.95 | - |
26,898円 -1円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,924 | -18 | 8,377.30 | - |
47,924円 -18円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,028 | +13 | 630.50 | - |
11,028円 +13円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 35,711 | +43 | 18.93 | - |
35,711円 +43円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,210 | -37 | 401.91 | - |
13,210円 -37円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,471 | -371 | 36.54 | - |
39,471円 -371円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,866 | +7 | 27.78 | - |
10,866円 +7円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,041 | +25 | 3.14 | - |
11,041円 +25円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 16,962 | +73 | 1,301.14 | - |
16,962円 +73円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 13,459 | +92 | 5.17 | - |
13,459円 +92円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 31,506 | -21 | 264.50 | - |
31,506円 -21円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,967 | +152 | 8,284.44 | - |
35,967円 +152円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,846 | +106 | 315.22 | - |
22,846円 +106円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,184 | +44 | 336.71 | - |
22,184円 +44円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,500 | +11 | 387.29 | - |
25,500円 +11円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,797 | +113 | 22.60 | - |
20,797円 +113円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,449 | +168 | 249.47 | - |
32,449円 +168円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,581 | +104 | 94.69 | - |
20,581円 +104円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,532 | +84 | 88.65 | - |
15,532円 +84円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,845 | +24 | 173.88 | - |
10,845円 +24円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,189 | +51 | 7.44 | - |
20,189円 +51円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
37,047 | +85 | 62.70 | - |
37,047円 +85円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
10,306 | +2 | 253.94 | - |
10,306円 +2円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,491 | +4 | 93.06 | - |
22,491円 +4円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,879 | -69 | 2,346.75 | - |
18,879円 -69円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,293 | -21 | 251.03 | - |
9,293円 -21円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,183 | +23 | 319.93 | - |
12,183円 +23円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,862 | -4 | 56.76 | - |
9,862円 -4円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,698 | -42 | 592.37 | - |
12,698円 -42円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,165 | -22 | 169.32 | - |
8,165円 -22円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,189 | 0 | 154.56 | - |
2,189円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,637 | 0 | 563.34 | - |
5,637円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,673 | +4 | 21.47 | - |
12,673円 +4円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,275 | +2 | 709.91 | - |
23,275円 +2円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,567 | -13 | 742.84 | - |
7,567円 -13円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,080 | -16 | 833.93 | - |
9,080円 -16円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,259 | -19 | 226.58 | - |
10,259円 -19円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,579 | +14 | 151.40 | - |
14,579円 +14円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,895 | +16 | 68.70 | - |
17,895円 +16円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,803 | +7 | 49.00 | - |
2,803円 +7円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,025 | +42 | 129.38 | - |
17,025円 +42円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,313 | +45 | 30.75 | - |
18,313円 +45円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,951 | +34 | 178.22 | - |
13,951円 +34円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 17,553 | +35 | 354.20 | - |
17,553円 +35円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,911 | +28 | 6.01 | - |
10,911円 +28円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,575 | +2 | 3,363.34 | - |
1,575円 +2円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,041 | +15 | 3.50 | - |
11,041円 +15円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,285 | +32 | 119.32 | - |
23,285円 +32円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,826 | -10 | 17.73 | - |
12,826円 -10円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 15,202 | +6 | 4.47 | - |
15,202円 +6円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 17,353 | +28 | 5.70 | - |
17,353円 +28円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,679 | +8 | 925.00 | - |
16,679円 +8円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,726 | -13 | 64.26 | - |
10,726円 -13円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,762 | +4 | 319.65 | - |
13,762円 +4円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,319 | +32 | 337.22 | - |
17,319円 +32円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,115 | 0 | 2,730.92 | - |
10,115円 0円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,497 | -9 | 1,115.27 | - |
9,497円 -9円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,336 | +1 | 38.86 | - |
10,336円 +1円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
16,064 | +2 | 4.69 | - |
16,064円 +2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,471 | -54 | 551.77 | - |
10,471円 -54円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,511 | -16 | 33.06 | - |
12,511円 -16円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,757 | -3 | 52.90 | - |
9,757円 -3円 |
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