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該当件数:90件
基準日:2025/09/02
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 24,903 | +162 | 116.58 | - |
24,903円 +162円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 26,250 | -111 | 49.96 | - |
26,250円 -111円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 23,731 | +144 | 234.18 | - |
23,731円 +144円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,307 | +71 | 2,392.07 | - |
25,307円 +71円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,903 | -138 | 289.44 | - |
18,903円 -138円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
18,143 | -60 | 123.66 | - |
18,143円 -60円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 35,845 | +297 | 214.24 | - |
35,845円 +297円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
36,923 | -89 | 55.51 | - |
36,923円 -89円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,678 | -90 | 104.45 | - |
21,678円 -90円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,724 | +288 | 788.08 | - |
24,724円 +288円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
63,351 | -352 | 28.83 | - |
63,351円 -352円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 24,544 | +149 | 40.28 | - |
24,544円 +149円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
49,415 | +189 | 1,005.87 | - |
49,415円 +189円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
16,644 | +63 | 22.38 | - |
16,644円 +63円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,744 | -327 | 329.34 | - |
23,744円 -327円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 17,407 | -95 | 113.41 | - |
17,407円 -95円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,642 | -77 | 95.85 | - |
10,642円 -77円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 20,899 | +126 | 125.23 | - |
20,899円 +126円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 28,144 | +129 | 67.44 | - |
28,144円 +129円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 31,598 | +88 | 2,999.99 | - |
31,598円 +88円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
50,779 | +152 | 239.77 | - |
50,779円 +152円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,106 | +23 | 1,961.82 | - |
8,106円 +23円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,151 | -11 | 12.89 | - |
15,151円 -11円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 24,018 | -128 | 7.91 | - |
24,018円 -128円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 24,059 | +59 | 6.42 | - |
24,059円 +59円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 31,733 | +228 | 21.34 | - |
31,733円 +228円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,163 | +43 | 1,577.57 | - |
27,163円 +43円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,618 | +3 | 490.17 | - |
27,618円 +3円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,444 | -7 | 618.23 | - |
26,444円 -7円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,506 | +14 | 8,495.91 | - |
48,506円 +14円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,199 | +13 | 645.66 | - |
11,199円 +13円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,259 | +41 | 19.33 | - |
36,259円 +41円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
14,189 | +9 | 426.80 | - |
14,189円 +9円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,861 | -88 | 38.75 | - |
40,861円 -88円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,555 | 0 | 29.45 | - |
11,555円 0円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,536 | +5 | 3.13 | - |
11,536円 +5円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 18,076 | +7 | 1,496.80 | - |
18,076円 +7円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 14,273 | +6 | 5.34 | - |
14,273円 +6円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,159 | +13 | 280.15 | - |
33,159円 +13円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,169 | +28 | 9,010.59 | - |
38,169円 +28円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,546 | +4 | 329.09 | - |
23,546円 +4円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,474 | +148 | 364.83 | - |
23,474円 +148円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,335 | +24 | 408.14 | - |
27,335円 +24円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,490 | -3 | 22.86 | - |
22,490円 -3円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,220 | +13 | 246.60 | - |
36,220円 +13円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
25,227 | +8 | 110.30 | - |
25,227円 +8円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,136 | +5 | 87.22 | - |
14,136円 +5円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,369 | +4 | 178.61 | - |
11,369円 +4円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,561 | -2 | 7.37 | - |
20,561円 -2円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,942 | +14 | 65.89 | - |
38,942円 +14円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
10,667 | +17 | 261.11 | - |
10,667円 +17円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,869 | -56 | 96.47 | - |
23,869円 -56円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,715 | +38 | 2,150.90 | - |
17,715円 +38円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,170 | +8 | 251.59 | - |
9,170円 +8円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,096 | +17 | 326.31 | - |
12,096円 +17円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,922 | +1 | 54.66 | - |
9,922円 +1円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,002 | -3 | 618.76 | - |
13,002円 -3円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,133 | -5 | 170.25 | - |
8,133円 -5円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,257 | 0 | 160.75 | - |
2,257円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,832 | +3 | 574.16 | - |
5,832円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,791 | +1 | 20.80 | - |
12,791円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,244 | +14 | 750.73 | - |
24,244円 +14円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,679 | 0 | 739.19 | - |
7,679円 0円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,378 | +5 | 879.34 | - |
9,378円 +5円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,628 | +5 | 239.31 | - |
10,628円 +5円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,891 | -50 | 170.44 | - |
15,891円 -50円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,496 | -61 | 75.69 | - |
19,496円 -61円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,020 | -9 | 51.08 | - |
3,020円 -9円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,603 | -56 | 137.47 | - |
18,603円 -56円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
20,014 | -45 | 34.49 | - |
20,014円 -45円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,247 | -47 | 190.94 | - |
15,247円 -47円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,439 | +14 | 375.03 | - |
18,439円 +14円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,119 | +3 | 6.12 | - |
11,119円 +3円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,591 | +1 | 3,351.43 | - |
1,591円 +1円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,333 | +4 | 3.65 | - |
11,333円 +4円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,964 | +9 | 119.67 | - |
23,964円 +9円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,287 | +7 | 18.76 | - |
13,287円 +7円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 15,975 | +16 | 4.96 | - |
15,975円 +16円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 18,437 | +27 | 6.47 | - |
18,437円 +27円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,531 | +26 | 1,002.55 | - |
17,531円 +26円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,818 | +4 | 65.64 | - |
10,818円 +4円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,163 | +4 | 336.75 | - |
14,163円 +4円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 18,163 | +12 | 364.31 | - |
18,163円 +12円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,246 | +8 | 2,626.23 | - |
10,246円 +8円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,573 | +2 | 1,074.21 | - |
9,573円 +2円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,812 | +18 | 40.06 | - |
10,812円 +18円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
16,845 | +28 | 4.77 | - |
16,845円 +28円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,924 | +16 | 565.69 | - |
10,924円 +16円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,958 | +9 | 33.78 | - |
12,958円 +9円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,066 | +4 | 54.15 | - |
10,066円 +4円 |
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