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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 31,460 -595 174.90 -

31,460円

-595円
(-1.86%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 34,853 -927 73.92 -

34,853円

-927円
(-2.59%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 29,710 -490 300.26 -

29,710円

-490円
(-1.62%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 34,299 -418 3,537.07 -

34,299円

-418円
(-1.20%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
23,064 -592 298.52 -

23,064円

-592円
(-2.50%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,923 -593 104.48 -

16,923円

-593円
(-3.39%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 46,885 -845 406.82 -

46,885円

-845円
(-1.77%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,745 -178 50.89 -

35,745円

-178円
(-0.50%)

国内株式 One新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,662 -566 93.61 -

20,662円

-566円
(-2.67%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 31,299 -400 799.53 -

31,299円

-400円
(-1.26%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
77,810 -1,999 33.03 -

77,810円

-1,999円
(-2.50%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 30,661 -507 49.08 -

30,661円

-507円
(-1.63%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
61,987 -1,214 1,346.08 -

61,987円

-1,214円
(-1.92%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
20,850 -406 27.61 -

20,850円

-406円
(-1.91%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
24,185 -822 289.43 -

24,185円

-822円
(-3.29%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 23,411 -478 143.00 -

23,411円

-478円
(-2.00%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 12,007 -347 98.56 -

12,007円

-347円
(-2.81%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 26,109 -431 153.65 -

26,109円

-431円
(-1.62%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 36,449 -564 85.08 -

36,449円

-564円
(-1.52%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 42,718 -515 3,687.29 -

42,718円

-515円
(-1.19%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
65,171 -1,066 317.00 -

65,171円

-1,066円
(-1.61%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 10,867 -132 2,529.75 -

10,867円

-132円
(-1.20%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
16,276 -311 12.15 -

16,276円

-311円
(-1.87%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 29,783 -376 10.05 -

29,783円

-376円
(-1.25%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 29,318 +303 10.35 -

29,318円

+303円
(+1.04%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 36,071 -608 35.05 -

36,071円

-608円
(-1.66%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 31,041 -458 2,355.02 -

31,041円

-458円
(-1.45%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
25,066 -402 413.57 -

25,066円

-402円
(-1.58%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
24,068 -579 523.93 -

24,068円

-579円
(-2.35%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
46,619 -1,278 8,002.58 -

46,619円

-1,278円
(-2.67%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,174 -201 629.43 -

10,174円

-201円
(-1.94%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 35,661 -706 18.54 -

35,661円

-706円
(-1.94%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,426 -53 462.94 -

15,426円

-53円
(-0.34%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
46,907 +496 42.77 -

46,907円

+496円
(+1.07%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,605 -173 29.27 -

10,605円

-173円
(-1.61%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 13,036 -172 3.61 -

13,036円

-172円
(-1.30%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 19,928 -365 2,063.87 -

19,928円

-365円
(-1.80%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 15,592 -362 5.57 -

15,592円

-362円
(-2.27%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 37,539 -603 325.16 -

37,539円

-603円
(-1.58%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 42,641 -711 10,828.04 -

42,641円

-711円
(-1.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 24,873 -341 351.78 -

24,873円

-341円
(-1.35%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 30,300 -32 506.25 -

30,300円

-32円
(-0.11%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
32,802 -445 491.82 -

32,802円

-445円
(-1.34%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
25,018 -488 21.59 -

25,018円

-488円
(-1.91%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
42,518 -953 258.51 -

42,518円

-953円
(-2.19%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
28,207 +240 112.96 -

28,207円

+240円
(+0.86%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,270 -276 88.65 -

14,270円

-276円
(-1.90%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,228 -223 169.23 -

11,228円

-223円
(-1.95%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
21,141 -361 7.44 -

21,141円

-361円
(-1.68%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
42,211 -840 67.34 -

42,211円

-840円
(-1.95%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
12,194 -95 291.13 -

12,194円

-95円
(-0.77%)

海外株式 One VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,483 +3 91.96 -

24,483円

+3円
(+0.01%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,460 -136 1,955.54 -

18,460円

-136円
(-0.73%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 8,900 +10 240.13 -

8,900円

+10円
(+0.11%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,828 -7 298.59 -

11,828円

-7円
(-0.06%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,913 0 52.29 -

9,913円

0円
(0.00%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,955 0 702.90 -

13,955円

0円
(0.00%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,211 +23 175.06 -

8,211円

+23円
(+0.28%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,491 -15 177.78 -

2,491円

-15円
(-0.60%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,127 -21 566.90 -

6,127円

-21円
(-0.34%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,994 -15 20.70 -

12,994円

-15円
(-0.12%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 25,976 -92 828.17 -

25,976円

-92円
(-0.35%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,293 -58 758.04 -

8,293円

-58円
(-0.69%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,927 +24 930.82 -

9,927円

+24円
(+0.24%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 11,303 +26 251.25 -

11,303円

+26円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 16,588 -168 207.84 -

16,588円

-168円
(-1.00%)

不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
20,322 -206 74.55 -

20,322円

-206円
(-1.00%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,995 -27 50.00 -

2,995円

-27円
(-0.89%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
19,178 -175 135.69 -

19,178円

-175円
(-0.90%)

不動産投信(REIT) One J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
20,591 -204 35.37 -

20,591円

-204円
(-0.98%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,393 -140 169.88 -

15,393円

-140円
(-0.90%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 20,435 -98 416.09 -

20,435円

-98円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,592 -21 6.05 -

11,592円

-21円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,641 +4 3,227.91 -

1,641円

+4円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
12,264 +32 3.74 -

12,264円

+32円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
26,135 +69 116.72 -

26,135円

+69円
(+0.26%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 14,235 -68 20.80 -

14,235円

-68円
(-0.48%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 17,636 -139 6.12 -

17,636円

-139円
(-0.78%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 20,801 -232 8.31 -

20,801円

-232円
(-1.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 19,547 -117 1,210.85 -

19,547円

-117円
(-0.59%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,054 -14 68.92 -

11,054円

-14円
(-0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,914 -80 375.33 -

14,914円

-80円
(-0.53%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 19,831 -189 432.82 -

19,831円

-189円
(-0.94%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,629 -29 2,300.83 -

10,629円

-29円
(-0.27%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,730 -4 955.06 -

9,730円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) One 6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,987 -66 40.23 -

10,987円

-66円
(-0.60%)

資産複合(バランス) One 6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
18,422 -110 5.44 -

18,422円

-110円
(-0.59%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,012 -27 562.31 -

11,012円

-27円
(-0.24%)

資産複合(バランス) Oneパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
14,679 -59 36.91 -

14,679円

-59円
(-0.40%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,568 -25 54.52 -

10,568円

-25円
(-0.24%)

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