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該当件数:90件
基準日:2026/01/23
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 29,268 | +239 | 159.10 | - |
29,268円 +239円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 32,574 | +57 | 64.87 | - |
32,574円 +57円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 28,237 | +102 | 281.06 | - |
28,237円 +102円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 32,436 | +93 | 3,308.20 | - |
32,436円 +93円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
21,242 | +70 | 278.43 | - |
21,242円 +70円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
18,082 | +66 | 113.11 | - |
18,082円 +66円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 43,501 | +264 | 344.87 | - |
43,501円 +264円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,274 | +189 | 49.82 | - |
35,274円 +189円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,665 | +55 | 99.05 | - |
21,665円 +55円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 29,110 | +169 | 830.19 | - |
29,110円 +169円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
72,482 | +9 | 31.55 | - |
72,482円 +9円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 29,149 | +105 | 46.72 | - |
29,149円 +105円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
59,063 | +269 | 1,256.11 | - |
59,063円 +269円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
19,869 | +90 | 26.50 | - |
19,869円 +90円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
24,477 | +193 | 297.99 | - |
24,477円 +193円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 21,984 | -1 | 134.48 | - |
21,984円 -1円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 11,545 | +43 | 96.15 | - |
11,545円 +43円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 24,821 | +89 | 146.14 | - |
24,821円 +89円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 34,321 | +147 | 80.02 | - |
34,321円 +147円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 40,408 | +110 | 3,629.62 | - |
40,408円 +110円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
61,665 | +253 | 296.73 | - |
61,665円 +253円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 10,279 | +30 | 2,404.29 | - |
10,279円 +30円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
16,709 | -14 | 12.42 | - |
16,709円 -14円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 29,927 | +660 | 9.90 | - |
29,927円 +660円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 29,557 | +291 | 9.73 | - |
29,557円 +291円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 40,376 | +539 | 37.47 | - |
40,376円 +539円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 31,965 | +304 | 2,330.85 | - |
31,965円 +304円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,929 | +304 | 447.70 | - |
26,929円 +304円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
25,232 | +273 | 555.31 | - |
25,232円 +273円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,529 | +700 | 8,686.81 | - |
50,529円 +700円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,291 | +114 | 692.57 | - |
11,291円 +114円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 39,550 | +397 | 20.14 | - |
39,550円 +397円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,323 | -2,561 | 458.27 | - |
16,323円 -2,561円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
45,242 | +410 | 41.39 | - |
45,242円 +410円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,192 | +157 | 30.91 | - |
11,192円 +157円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 13,088 | +32 | 3.60 | - |
13,088円 +32円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 20,901 | +160 | 2,106.68 | - |
20,901円 +160円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 16,710 | +161 | 5.83 | - |
16,710円 +161円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 38,867 | +327 | 334.99 | - |
38,867円 +327円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 44,382 | +423 | 11,184.34 | - |
44,382円 +423円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 25,082 | +153 | 354.49 | - |
25,082円 +153円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 29,996 | +354 | 495.95 | - |
29,996円 +354円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
33,028 | +356 | 491.48 | - |
33,028円 +356円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
24,120 | +183 | 21.06 | - |
24,120円 +183円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
42,411 | +415 | 259.89 | - |
42,411円 +415円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
29,369 | -16 | 117.50 | - |
29,369円 -16円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,623 | +151 | 96.71 | - |
15,623円 +151円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,482 | +17 | 173.97 | - |
11,482円 +17円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,897 | -17 | 7.47 | - |
20,897円 -17円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
43,174 | +65 | 68.99 | - |
43,174円 +65円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
12,041 | +121 | 288.24 | - |
12,041円 +121円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
25,517 | +158 | 96.06 | - |
25,517円 +158円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,446 | +172 | 1,996.04 | - |
18,446円 +172円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 8,835 | -3 | 243.64 | - |
8,835円 -3円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,871 | -5 | 305.05 | - |
11,871円 -5円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,916 | +1 | 52.34 | - |
9,916円 +1円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 14,266 | +64 | 718.52 | - |
14,266円 +64円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,154 | +2 | 178.30 | - |
8,154円 +2円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,534 | +12 | 179.75 | - |
2,534円 +12円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,361 | +26 | 597.07 | - |
6,361円 +26円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,995 | +23 | 20.65 | - |
12,995円 +23円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 26,882 | +110 | 852.81 | - |
26,882円 +110円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,371 | +73 | 769.15 | - |
8,371円 +73円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 10,204 | +33 | 956.93 | - |
10,204円 +33円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 11,618 | +38 | 256.19 | - |
11,618円 +38円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 16,718 | +24 | 207.59 | - |
16,718円 +24円 |
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One J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
20,486 | +29 | 71.50 | - |
20,486円 +29円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,022 | +1 | 50.65 | - |
3,022円 +1円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
19,344 | +5 | 136.32 | - |
19,344円 +5円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
20,776 | +1 | 35.57 | - |
20,776円 +1円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,527 | +4 | 174.76 | - |
15,527円 +4円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 20,140 | -101 | 408.91 | - |
20,140円 -101円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,088 | -96 | 5.90 | - |
11,088円 -96円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,621 | -19 | 3,214.60 | - |
1,621円 -19円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
12,002 | -137 | 3.69 | - |
12,002円 -137円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,578 | -293 | 115.72 | - |
25,578円 -293円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 14,271 | +37 | 20.67 | - |
14,271円 +37円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 17,708 | +63 | 6.07 | - |
17,708円 +63円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 20,903 | +91 | 8.18 | - |
20,903円 +91円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 19,566 | +74 | 1,200.42 | - |
19,566円 +74円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 11,016 | +15 | 68.40 | - |
11,016円 +15円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,913 | +38 | 372.77 | - |
14,913円 +38円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 19,837 | +68 | 428.06 | - |
19,837円 +68円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,558 | +12 | 2,326.64 | - |
10,558円 +12円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,669 | +3 | 964.27 | - |
9,669円 +3円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,825 | +26 | 39.74 | - |
10,825円 +26円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
18,150 | +44 | 5.33 | - |
18,150円 +44円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,195 | +73 | 573.99 | - |
11,195円 +73円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
14,616 | +28 | 36.95 | - |
14,616円 +28円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,944 | +25 | 56.35 | - |
10,944円 +25円 |
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