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該当件数:81件
基準日:2025/05/21
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 20,922 | -12 | 90.98 | - |
20,922円 -12円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 21,777 | -29 | 39.36 | - |
21,777円 -29円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,019 | -46 | 198.56 | - |
21,019円 -46円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,279 | -138 | 2,140.05 | - |
22,279円 -138円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,340 | -172 | 302.98 | - |
16,340円 -172円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,082 | -206 | 119.18 | - |
16,082円 -206円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 31,241 | -54 | 176.97 | - |
31,241円 -54円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
33,669 | -328 | 51.81 | - |
33,669円 -328円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,033 | -226 | 96.00 | - |
19,033円 -226円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,497 | -34 | 742.41 | - |
21,497円 -34円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
54,851 | -370 | 25.88 | - |
54,851円 -370円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
43,015 | -135 | 912.98 | - |
43,015円 -135円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
15,371 | -48 | 20.21 | - |
15,371円 -48円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,304 | -226 | 331.84 | - |
20,304円 -226円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,686 | -99 | 104.42 | - |
14,686円 -99円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,291 | -64 | 88.80 | - |
9,291円 -64円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,537 | -40 | 113.18 | - |
18,537円 -40円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,854 | -174 | 3,378.66 | - |
27,854円 -174円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
44,507 | -119 | 223.94 | - |
44,507円 -119円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,144 | -45 | 1,886.38 | - |
7,144円 -45円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,378 | -14 | 14.02 | - |
15,378円 -14円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 19,788 | -175 | 7.10 | - |
19,788円 -175円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 20,306 | -40 | 5.19 | - |
20,306円 -40円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 28,054 | -258 | 17.29 | - |
28,054円 -258円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,553 | -172 | 1,214.85 | - |
24,553円 -172円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,402 | -329 | 490.73 | - |
26,402円 -329円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,379 | -138 | 645.57 | - |
26,379円 -138円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,640 | -519 | 8,167.29 | - |
46,640円 -519円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,190 | -48 | 630.51 | - |
11,190円 -48円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 35,017 | -151 | 18.08 | - |
35,017円 -151円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,150 | +53 | 399.99 | - |
13,150円 +53円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,451 | +94 | 36.04 | - |
39,451円 +94円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 10,929 | -110 | 3.04 | - |
10,929円 -110円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 16,234 | -180 | 1,150.52 | - |
16,234円 -180円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 12,758 | -139 | 4.96 | - |
12,758円 -139円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 30,312 | -301 | 251.40 | - |
30,312円 -301円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,561 | -253 | 7,697.99 | - |
34,561円 -253円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,118 | -42 | 303.53 | - |
22,118円 -42円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,040 | -123 | 313.72 | - |
21,040円 -123円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,382 | -151 | 373.31 | - |
24,382円 -151円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,153 | -26 | 22.76 | - |
20,153円 -26円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,416 | -260 | 252.02 | - |
31,416円 -260円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
19,826 | +150 | 93.25 | - |
19,826円 +150円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,373 | -168 | 80.09 | - |
14,373円 -168円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,523 | -53 | 7.21 | - |
19,523円 -53円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,793 | -347 | 61.53 | - |
35,793円 -347円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,565 | -312 | 94.86 | - |
22,565円 -312円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,286 | -339 | 2,306.53 | - |
18,286円 -339円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,208 | +2 | 244.25 | - |
9,208円 +2円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,041 | -7 | 317.22 | - |
12,041円 -7円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,924 | -1 | 57.13 | - |
9,924円 -1円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,414 | -79 | 567.67 | - |
12,414円 -79円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,112 | -12 | 165.97 | - |
8,112円 -12円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,467 | +6 | 21.31 | - |
12,467円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,879 | -149 | 688.29 | - |
22,879円 -149円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,097 | -84 | 213.43 | - |
10,097円 -84円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,884 | -22 | 141.93 | - |
13,884円 -22円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,049 | -26 | 66.73 | - |
17,049円 -26円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,667 | -3 | 46.55 | - |
2,667円 -3円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,200 | -18 | 123.35 | - |
16,200円 -18円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,425 | -19 | 29.29 | - |
17,425円 -19円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,591 | -14 | 175.37 | - |
13,591円 -14円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 17,419 | -183 | 341.57 | - |
17,419円 -183円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,886 | -45 | 6.04 | - |
10,886円 -45円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,608 | -19 | 3,473.11 | - |
1,608円 -19円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,161 | -132 | 3.53 | - |
11,161円 -132円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,540 | -278 | 123.17 | - |
23,540円 -278円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,529 | -51 | 17.24 | - |
12,529円 -51円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,766 | -75 | 4.24 | - |
14,766円 -75円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,806 | -99 | 5.48 | - |
16,806円 -99円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,190 | -80 | 876.06 | - |
16,190円 -80円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,570 | -17 | 62.52 | - |
10,570円 -17円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,453 | -36 | 305.91 | - |
13,453円 -36円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,821 | -66 | 318.04 | - |
16,821円 -66円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,964 | -18 | 2,777.05 | - |
9,964円 -18円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,395 | -13 | 1,135.06 | - |
9,395円 -13円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,063 | -34 | 38.03 | - |
10,063円 -34円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,645 | -52 | 4.49 | - |
15,645円 -52円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,319 | -40 | 548.04 | - |
10,319円 -40円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,159 | -86 | 32.34 | - |
12,159円 -86円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,771 | -70 | 52.89 | - |
9,771円 -70円 |
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