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基準日:2025/10/15

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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 25,042 +352 121.93 -

25,042円

+352円
(+1.43%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 28,741 +843 51.57 -

28,741円

+843円
(+3.02%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 24,739 +388 249.47 -

24,739円

+388円
(+1.59%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 28,701 +499 2,744.63 -

28,701円

+499円
(+1.77%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,164 +397 278.53 -

19,164円

+397円
(+2.12%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,461 +227 115.10 -

17,461円

+227円
(+1.32%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 36,713 +580 228.88 -

36,713円

+580円
(+1.61%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
36,031 +157 53.73 -

36,031円

+157円
(+0.44%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,399 +307 102.18 -

21,399円

+307円
(+1.46%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 24,759 +295 763.89 -

24,759円

+295円
(+1.21%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
63,943 +1,253 28.63 -

63,943円

+1,253円
(+2.00%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 25,572 +400 41.43 -

25,572円

+400円
(+1.59%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
52,108 +935 1,076.33 -

52,108円

+935円
(+1.83%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
17,544 +314 23.62 -

17,544円

+314円
(+1.82%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,205 +510 310.62 -

23,205円

+510円
(+2.25%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 19,183 +467 123.37 -

19,183円

+467円
(+2.50%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,475 +185 93.57 -

10,475円

+185円
(+1.80%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 21,775 +341 129.75 -

21,775円

+341円
(+1.59%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 29,454 +499 69.33 -

29,454円

+499円
(+1.72%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 35,827 +628 3,265.16 -

35,827円

+628円
(+1.78%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
53,486 +999 250.51 -

53,486円

+999円
(+1.90%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,189 +160 2,173.46 -

9,189円

+160円
(+1.77%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,736 -44 12.61 -

15,736円

-44円
(-0.28%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 26,588 +135 8.59 -

26,588円

+135円
(+0.51%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 25,637 -200 7.29 -

25,637円

-200円
(-0.77%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 35,444 -723 26.70 -

35,444円

-723円
(-2.00%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 28,810 -172 1,785.07 -

28,810円

-172円
(-0.59%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,136 -317 491.30 -

28,136円

-317円
(-1.11%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,534 -101 612.32 -

26,534円

-101円
(-0.38%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
50,257 -413 8,773.26 -

50,257円

-413円
(-0.82%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,045 -83 658.71 -

11,045円

-83円
(-0.75%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 37,174 -281 19.02 -

37,174円

-281円
(-0.75%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,532 -25 460.73 -

15,532円

-25円
(-0.16%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
42,983 +30 39.69 -

42,983円

+30円
(+0.07%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,287 -91 29.11 -

10,287円

-91円
(-0.88%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,665 +61 3.14 -

11,665円

+61円
(+0.53%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 19,161 -133 1,676.83 -

19,161円

-133円
(-0.69%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 15,416 -191 5.82 -

15,416円

-191円
(-1.22%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 34,720 -34 293.41 -

34,720円

-34円
(-0.10%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 40,354 -245 9,690.56 -

40,354円

-245円
(-0.60%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 24,148 -28 339.34 -

24,148円

-28円
(-0.12%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 25,608 -389 405.29 -

25,608円

-389円
(-1.50%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
28,823 -161 426.49 -

28,823円

-161円
(-0.56%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
23,061 +208 21.78 -

23,061円

+208円
(+0.91%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
38,398 +148 258.53 -

38,398円

+148円
(+0.39%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
26,636 -198 111.58 -

26,636円

-198円
(-0.74%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,191 -205 93.86 -

15,191円

-205円
(-1.33%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,396 -22 175.55 -

11,396円

-22円
(-0.19%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,833 +70 7.39 -

20,833円

+70円
(+0.34%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
40,766 -80 68.76 -

40,766円

-80円
(-0.20%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
11,164 -38 271.03 -

11,164円

-38円
(-0.34%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,892 -226 94.97 -

23,892円

-226円
(-0.94%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,571 -160 2,190.24 -

18,571円

-160円
(-0.85%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,153 +10 252.62 -

9,153円

+10円
(+0.11%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,039 -26 323.76 -

12,039円

-26円
(-0.22%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,958 -2 54.69 -

9,958円

-2円
(-0.02%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,521 -28 652.35 -

13,521円

-28円
(-0.21%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,221 +16 174.04 -

8,221円

+16円
(+0.20%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,353 -16 168.16 -

2,353円

-16円
(-0.68%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,981 -23 583.11 -

5,981円

-23円
(-0.38%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,772 +20 20.15 -

12,772円

+20円
(+0.16%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 25,036 -93 781.11 -

25,036円

-93円
(-0.37%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,854 -41 746.44 -

7,854円

-41円
(-0.52%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,818 -32 925.64 -

9,818円

-32円
(-0.32%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 11,142 -36 251.42 -

11,142円

-36円
(-0.32%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 15,914 +41 172.07 -

15,914円

+41円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,519 +50 71.28 -

19,519円

+50円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,975 +3 50.24 -

2,975円

+3円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,570 +21 129.79 -

18,570円

+21円
(+0.11%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
19,967 +25 34.31 -

19,967円

+25円
(+0.13%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,225 +17 187.65 -

15,225円

+17円
(+0.11%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,825 +39 381.14 -

18,825円

+39円
(+0.21%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,004 +84 5.95 -

11,004円

+84円
(+0.77%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,584 +7 3,292.97 -

1,584円

+7円
(+0.44%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,470 +54 3.75 -

11,470円

+54円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,321 +117 119.24 -

24,321円

+117円
(+0.48%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 13,642 +16 19.43 -

13,642円

+16円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 16,524 +15 5.32 -

16,524円

+15円
(+0.09%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 19,161 +22 7.02 -

19,161円

+22円
(+0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 18,187 -15 1,061.39 -

18,187円

-15円
(-0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,970 +12 66.79 -

10,970円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,456 +15 349.13 -

14,456円

+15円
(+0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 18,681 +23 382.26 -

18,681円

+23円
(+0.12%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,447 +19 2,570.57 -

10,447円

+19円
(+0.18%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,679 +17 1,050.24 -

9,679円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,945 +26 40.20 -

10,945円

+26円
(+0.24%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
17,084 +40 5.16 -

17,084円

+40円
(+0.23%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,910 -104 563.28 -

10,910円

-104円
(-0.94%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
13,669 +50 35.35 -

13,669円

+50円
(+0.37%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,394 -56 55.78 -

10,394円

-56円
(-0.54%)

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