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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 23,333 +590 105.54 -

23,333円

+590円
(+2.59%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 24,392 +161 43.12 -

24,392円

+161円
(+0.66%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 22,531 +695 219.19 -

22,531円

+695円
(+3.18%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,615 +836 2,315.62 -

24,615円

+836円
(+3.52%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,279 +132 301.50 -

18,279円

+132円
(+0.73%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,559 +228 123.95 -

17,559円

+228円
(+1.32%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 33,512 +898 202.12 -

33,512円

+898円
(+2.75%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,682 +489 54.56 -

35,682円

+489円
(+1.39%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,997 +299 103.20 -

20,997円

+299円
(+1.44%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 23,173 +657 762.79 -

23,173円

+657円
(+2.92%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
61,030 +561 27.96 -

61,030円

+561円
(+0.93%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 23,315 +718 38.41 -

23,315円

+718円
(+3.18%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
46,852 +1,227 965.29 -

46,852円

+1,227円
(+2.69%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
16,734 +435 21.61 -

16,734円

+435円
(+2.67%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,555 +235 344.30 -

22,555円

+235円
(+1.05%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 16,518 +236 111.24 -

16,518円

+236円
(+1.45%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,161 +114 93.84 -

10,161円

+114円
(+1.13%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 19,854 +613 119.56 -

19,854円

+613円
(+3.19%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 26,449 +629 64.64 -

26,449円

+629円
(+2.44%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 30,743 +1,045 3,050.03 -

30,743円

+1,045円
(+3.52%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
48,181 +1,227 235.33 -

48,181円

+1,227円
(+2.61%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,888 +268 1,979.12 -

7,888円

+268円
(+3.52%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,429 -122 13.53 -

15,429円

-122円
(-0.78%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 22,122 -135 7.44 -

22,122円

-135円
(-0.61%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 22,833 -299 6.00 -

22,833円

-299円
(-1.29%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 30,449 -356 19.56 -

30,449円

-356円
(-1.16%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 26,392 -113 1,434.63 -

26,392円

-113円
(-0.43%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,428 -199 496.91 -

27,428円

-199円
(-0.72%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,785 -202 634.22 -

26,785円

-202円
(-0.75%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,682 -644 8,487.59 -

48,682円

-644円
(-1.31%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,134 -80 637.63 -

11,134円

-80円
(-0.71%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,051 -257 18.94 -

36,051円

-257円
(-0.71%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,467 +36 408.44 -

13,467円

+36円
(+0.27%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,963 +289 38.03 -

40,963円

+289円
(+0.71%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,144 -78 28.44 -

11,144円

-78円
(-0.70%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,395 +125 3.17 -

11,395円

+125円
(+1.11%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 17,533 -107 1,361.32 -

17,533円

-107円
(-0.61%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 13,974 -166 5.09 -

13,974円

-166円
(-1.17%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 32,160 -87 269.04 -

32,160円

-87円
(-0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 37,085 -215 8,592.13 -

37,085円

-215円
(-0.58%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,088 -12 319.25 -

23,088円

-12円
(-0.05%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,990 -230 351.55 -

22,990円

-230円
(-0.99%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
26,366 -218 397.66 -

26,366円

-218円
(-0.82%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,191 +30 22.57 -

21,191円

+30円
(+0.14%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
33,777 -172 254.01 -

33,777円

-172円
(-0.51%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
22,840 +223 104.87 -

22,840円

+223円
(+0.99%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,856 -190 82.18 -

13,856円

-190円
(-1.35%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,146 +4 177.41 -

11,146円

+4円
(+0.04%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,342 +137 7.35 -

20,342円

+137円
(+0.68%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
38,135 +12 64.41 -

38,135円

+12円
(+0.03%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
10,564 -86 259.75 -

10,564円

-86円
(-0.81%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,479 -92 96.28 -

23,479円

-92円
(-0.39%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,975 -228 2,337.26 -

18,975円

-228円
(-1.19%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,171 -54 249.53 -

9,171円

-54円
(-0.59%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,134 -44 322.69 -

12,134円

-44円
(-0.36%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,874 -1 55.67 -

9,874円

-1円
(-0.01%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,927 -40 608.39 -

12,927円

-40円
(-0.31%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,156 +14 170.60 -

8,156円

+14円
(+0.17%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,217 -21 156.58 -

2,217円

-21円
(-0.94%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,741 -38 571.64 -

5,741円

-38円
(-0.66%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,682 0 21.37 -

12,682円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,790 -156 727.80 -

23,790円

-156円
(-0.65%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,634 +6 744.51 -

7,634円

+6円
(+0.08%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,232 -43 853.06 -

9,232円

-43円
(-0.46%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,447 -49 232.01 -

10,447円

-49円
(-0.47%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,830 -3 156.13 -

14,830円

-3円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,200 -4 68.74 -

18,200円

-4円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,824 0 48.92 -

2,824円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,394 0 131.75 -

17,394円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,694 -6 31.65 -

18,694円

-6円
(-0.03%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,256 0 179.89 -

14,256円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,135 +139 365.64 -

18,135円

+139円
(+0.77%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,047 +147 6.10 -

11,047円

+147円
(+1.35%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,621 +16 3,445.50 -

1,621円

+16円
(+1.00%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,436 +110 3.65 -

11,436円

+110円
(+0.97%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,189 +233 122.35 -

24,189円

+233円
(+0.97%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 13,018 +25 18.17 -

13,018円

+25円
(+0.19%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 15,549 +53 4.72 -

15,549円

+53円
(+0.34%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 17,849 +92 5.96 -

17,849円

+92円
(+0.52%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,053 +18 955.67 -

17,053円

+18円
(+0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,736 -9 64.70 -

10,736円

-9円
(-0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,898 +14 324.09 -

13,898円

+14円
(+0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 17,654 +64 345.23 -

17,654円

+64円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,104 +28 2,696.69 -

10,104円

+28円
(+0.28%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,498 +6 1,100.74 -

9,498円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,513 +33 39.43 -

10,513円

+33円
(+0.31%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,376 +51 4.72 -

16,376円

+51円
(+0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,718 -89 560.48 -

10,718円

-89円
(-0.82%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,797 +107 33.67 -

12,797円

+107円
(+0.84%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,967 -66 53.58 -

9,967円

-66円
(-0.66%)

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