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該当件数:90件
基準日:2025/11/04
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名  | 
                        基準価額 (円)  | 
                        前日比 (円)  | 
                        純資産 総額 (億円)  | 
                        備考 | 基準価額 | サー ビス  | 
                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
                             
                             
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                         | 
                        
                             
                             
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                        One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 26,309 | +104 | 131.58 | - | 
                             26,309円 +104円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        厳選ジャパン 厳選ジャパン | 31,431 | -142 | 59.97 | - | 
                             31,431円 -142円  | 
                        
                        
                        
                            
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                        たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 25,722 | -169 | 259.74 | - | 
                             25,722円 -169円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード 日経225 た・日225 | 31,001 | -549 | 2,980.87 | - | 
                             31,001円 -549円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力  | 
                        19,353 | -187 | 276.50 | - | 
                             19,353円 -187円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本  | 
                        17,570 | -328 | 114.32 | - | 
                             17,570円 -328円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 38,442 | +54 | 242.29 | - | 
                             38,442円 +54円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN  | 
                        35,787 | -145 | 52.85 | - | 
                             35,787円 -145円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,206 | -406 | 99.57 | - | 
                             21,206円 -406円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 25,487 | -15 | 762.87 | - | 
                             25,487円 -15円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語  | 
                        66,569 | -392 | 29.52 | - | 
                             66,569円 -392円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        MHAMトピックスファンド トピック | 26,581 | -176 | 42.93 | - | 
                             26,581円 -176円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        
                            
                                One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技  | 
                        54,953 | -487 | 1,125.33 | - | 
                             54,953円 -487円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        
                            
                                One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2  | 
                        18,492 | -162 | 25.08 | - | 
                             18,492円 -162円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        
                            
                                MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長  | 
                        23,519 | +94 | 308.69 | - | 
                             23,519円 +94円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        ファンド“メガ・テック” メガテック | 21,188 | -219 | 135.39 | - | 
                             21,188円 -219円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,899 | -21 | 95.96 | - | 
                             10,899円 -21円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        MHAM TOPIXオープン TOPX | 22,634 | -150 | 134.70 | - | 
                             22,634円 -150円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 31,110 | -252 | 72.95 | - | 
                             31,110円 -252円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        日経225ノーロードオープン 日経225 | 38,687 | -687 | 3,347.39 | - | 
                             38,687円 -687円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        
                            
                                ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ  | 
                        56,731 | -455 | 265.29 | - | 
                             56,731円 -455円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,831 | -175 | 2,323.86 | - | 
                             9,831円 -175円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        
                            
                                Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ  | 
                        16,154 | +13 | 12.80 | - | 
                             16,154円 +13円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 27,866 | -8 | 9.00 | - | 
                             27,866円 -8円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 27,501 | +439 | 8.14 | - | 
                             27,501円 +439円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 38,864 | +463 | 30.75 | - | 
                             38,864円 +463円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 30,158 | +94 | 1,925.20 | - | 
                             30,158円 +94円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株  | 
                        28,210 | +161 | 488.44 | - | 
                             28,210円 +161円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        
                            
                                グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H  | 
                        26,792 | -123 | 614.40 | - | 
                             26,792円 -123円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        
                            
                                グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無  | 
                        51,628 | -176 | 8,960.04 | - | 
                             51,628円 -176円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,576 | +212 | 689.74 | - | 
                             11,576円 +212円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 38,959 | +710 | 19.72 | - | 
                             38,959円 +710円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来  | 
                        16,467 | -51 | 481.97 | - | 
                             16,467円 -51円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長  | 
                        42,782 | -398 | 39.29 | - | 
                             42,782円 -398円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,738 | +102 | 30.26 | - | 
                             10,738円 +102円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,661 | -91 | 3.10 | - | 
                             11,661円 -91円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 20,117 | +125 | 1,810.30 | - | 
                             20,117円 +125円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 16,574 | +183 | 6.07 | - | 
                             16,574円 +183円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 36,153 | -82 | 306.88 | - | 
                             36,153円 -82円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 42,123 | +174 | 10,211.67 | - | 
                             42,123円 +174円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,784 | +82 | 349.66 | - | 
                             24,784円 +82円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 27,429 | +15 | 437.37 | - | 
                             27,429円 +15円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        
                            
                                AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI  | 
                        30,147 | +172 | 445.89 | - | 
                             30,147円 +172円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有  | 
                        22,843 | +16 | 21.00 | - | 
                             22,843円 +16円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無  | 
                        38,789 | +113 | 257.41 | - | 
                             38,789円 +113円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式  | 
                        25,279 | -729 | 105.09 | - | 
                             25,279円 -729円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        
                            
                                DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式  | 
                        15,826 | +167 | 97.89 | - | 
                             15,826円 +167円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無  | 
                        11,599 | -93 | 176.84 | - | 
                             11,599円 -93円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有  | 
                        20,826 | -216 | 7.30 | - | 
                             20,826円 -216円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無  | 
                        41,551 | -333 | 69.02 | - | 
                             41,551円 -333円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン  | 
                        11,223 | -75 | 272.14 | - | 
                             11,223円 -75円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP  | 
                        24,280 | -187 | 95.64 | - | 
                             24,280円 -187円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,454 | +16 | 2,233.11 | - | 
                             19,454円 +16円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,164 | -17 | 252.92 | - | 
                             9,164円 -17円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        
                            
                                MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動  | 
                        11,983 | -12 | 321.39 | - | 
                             11,983円 -12円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,981 | -2 | 54.24 | - | 
                             9,981円 -2円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,713 | -15 | 667.48 | - | 
                             13,713円 -15円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,207 | -8 | 181.56 | - | 
                             8,207円 -8円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,426 | +3 | 172.97 | - | 
                             2,426円 +3円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,121 | 0 | 592.90 | - | 
                             6,121円 0円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,819 | -27 | 20.06 | - | 
                             12,819円 -27円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 25,622 | +3 | 799.99 | - | 
                             25,622円 +3円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        
                            
                                DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月  | 
                        8,004 | -32 | 755.68 | - | 
                             8,004円 -32円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,932 | -8 | 936.62 | - | 
                             9,932円 -8円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 11,259 | -9 | 248.32 | - | 
                             11,259円 -9円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 16,378 | +124 | 177.37 | - | 
                             16,378円 +124円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        
                            
                                MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1  | 
                        20,085 | +151 | 72.19 | - | 
                             20,085円 +151円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M  | 
                        3,056 | +21 | 51.72 | - | 
                             3,056円 +21円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年  | 
                        19,073 | +129 | 135.88 | - | 
                             19,073円 +129円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1  | 
                        20,495 | +131 | 34.93 | - | 
                             20,495円 +131円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,640 | +106 | 190.07 | - | 
                             15,640円 +106円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 19,187 | +55 | 389.04 | - | 
                             19,187円 +55円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,005 | +17 | 5.85 | - | 
                             11,005円 +17円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート  | 
                        1,604 | +7 | 3,302.34 | - | 
                             1,604円 +7円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月  | 
                        11,614 | +47 | 3.44 | - | 
                             11,614円 +47円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y  | 
                        24,619 | +101 | 118.31 | - | 
                             24,619円 +101円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,903 | 0 | 19.77 | - | 
                             13,903円 0円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 16,971 | +12 | 5.51 | - | 
                             16,971円 +12円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 19,799 | +23 | 7.27 | - | 
                             19,799円 +23円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,748 | +15 | 1,104.31 | - | 
                             18,748円 +15円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 11,065 | -6 | 67.53 | - | 
                             11,065円 -6円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,710 | +13 | 357.90 | - | 
                             14,710円 +13円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 19,182 | +35 | 397.87 | - | 
                             19,182円 +35円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,605 | -3 | 2,554.56 | - | 
                             10,605円 -3円  | 
                        
                        
                        
                            
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                             | 
                        
                            
                                リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩  | 
                        9,756 | -6 | 1,037.69 | - | 
                             9,756円 -6円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選  | 
                        11,149 | +1 | 40.66 | - | 
                             11,149円 +1円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1  | 
                        17,389 | 0 | 5.21 | - | 
                             17,389円 0円  | 
                        
                        
                        
                            
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                        グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,360 | +12 | 585.63 | - | 
                             11,360円 +12円  | 
                        
                        
                        
                            
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                                DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢  | 
                        14,087 | -65 | 36.35 | - | 
                             14,087円 -65円  | 
                        
                        
                        
                            
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                        ドルマネーファンド ドルマネ | 10,593 | +22 | 56.52 | - | 
                             10,593円 +22円  | 
                        
                        
                        
                            
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