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該当件数:90件
基準日:2025/08/13
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 24,929 | +193 | 114.21 | - |
24,929円 +193円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 26,935 | +349 | 50.44 | - |
26,935円 +349円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 23,805 | +198 | 231.68 | - |
23,805円 +198円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,873 | +334 | 2,408.87 | - |
25,873円 +334円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,226 | +192 | 303.62 | - |
19,226円 +192円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
18,520 | +27 | 128.69 | - |
18,520円 +27円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 35,645 | +308 | 217.04 | - |
35,645円 +308円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
38,136 | +770 | 58.70 | - |
38,136円 +770円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 22,134 | -46 | 107.94 | - |
22,134円 -46円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,449 | +179 | 788.98 | - |
24,449円 +179円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
64,213 | +438 | 29.25 | - |
64,213円 +438円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 24,627 | +205 | 40.40 | - |
24,627円 +205円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
49,786 | +516 | 1,017.53 | - |
49,786円 +516円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
17,772 | +184 | 23.17 | - |
17,772円 +184円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,621 | +75 | 346.65 | - |
23,621円 +75円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 17,857 | +176 | 117.65 | - |
17,857円 +176円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,718 | +76 | 97.85 | - |
10,718円 +76円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 20,970 | +174 | 125.71 | - |
20,970円 +174円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 28,403 | +341 | 69.18 | - |
28,403円 +341円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 32,313 | +421 | 2,926.53 | - |
32,313円 +421円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
51,574 | +523 | 248.41 | - |
51,574円 +523円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,289 | +107 | 2,023.48 | - |
8,289円 +107円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,543 | +100 | 13.31 | - |
15,543円 +100円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 22,796 | +241 | 7.51 | - |
22,796円 +241円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 24,308 | +544 | 6.40 | - |
24,308円 +544円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 30,368 | +284 | 20.06 | - |
30,368円 +284円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,117 | +149 | 1,522.37 | - |
27,117円 +149円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,713 | +539 | 496.11 | - |
27,713円 +539円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,445 | +305 | 621.14 | - |
26,445円 +305円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,556 | +412 | 8,480.34 | - |
48,556円 +412円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,164 | +131 | 640.25 | - |
11,164円 +131円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,147 | +421 | 19.04 | - |
36,147円 +421円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,577 | +91 | 411.21 | - |
13,577円 +91円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,836 | -225 | 38.77 | - |
40,836円 -225円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,601 | +106 | 29.49 | - |
11,601円 +106円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,463 | +13 | 3.16 | - |
11,463円 +13円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 18,084 | +128 | 1,451.88 | - |
18,084円 +128円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 14,580 | +130 | 5.47 | - |
14,580円 +130円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 32,431 | +221 | 272.58 | - |
32,431円 +221円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,086 | +228 | 8,894.54 | - |
38,086円 +228円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,483 | +209 | 326.50 | - |
23,483円 +209円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,413 | -6 | 360.73 | - |
23,413円 -6円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,474 | +218 | 412.01 | - |
27,474円 +218円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,784 | +507 | 23.84 | - |
22,784円 +507円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,736 | +677 | 266.34 | - |
36,736円 +677円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
24,479 | +165 | 110.13 | - |
24,479円 +165円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,346 | +106 | 86.98 | - |
14,346円 +106円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,331 | +85 | 179.15 | - |
11,331円 +85円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,444 | +233 | 7.36 | - |
20,444円 +233円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,763 | +291 | 65.49 | - |
38,763円 +291円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
10,745 | +2 | 263.61 | - |
10,745円 +2円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,137 | +439 | 97.94 | - |
24,137円 +439円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,105 | -137 | 2,214.07 | - |
18,105円 -137円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,225 | -7 | 251.35 | - |
9,225円 -7円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,096 | -1 | 327.58 | - |
12,096円 -1円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,904 | +7 | 55.21 | - |
9,904円 +7円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,017 | -48 | 613.78 | - |
13,017円 -48円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,142 | -15 | 169.41 | - |
8,142円 -15円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,272 | +6 | 161.00 | - |
2,272円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,799 | -17 | 574.35 | - |
5,799円 -17円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,703 | +13 | 21.15 | - |
12,703円 +13円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,107 | -71 | 741.21 | - |
24,107円 -71円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,668 | -34 | 743.41 | - |
7,668円 -34円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,383 | -44 | 872.58 | - |
9,383円 -44円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,617 | -50 | 237.74 | - |
10,617円 -50円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,535 | -88 | 164.94 | - |
15,535円 -88円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,062 | -108 | 72.62 | - |
19,062円 -108円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,952 | -17 | 50.55 | - |
2,952円 -17円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,183 | -109 | 135.55 | - |
18,183円 -109円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
19,564 | -116 | 33.37 | - |
19,564円 -116円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,902 | -89 | 189.16 | - |
14,902円 -89円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 17,866 | +31 | 361.59 | - |
17,866円 +31円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,769 | +56 | 5.96 | - |
10,769円 +56円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,549 | +1 | 3,280.96 | - |
1,549円 +1円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,039 | +11 | 3.60 | - |
11,039円 +11円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,340 | +23 | 117.06 | - |
23,340円 +23円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 13,248 | -5 | 18.69 | - |
13,248円 -5円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 15,882 | +16 | 4.92 | - |
15,882円 +16円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 18,292 | +53 | 6.19 | - |
18,292円 +53円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,420 | +6 | 984.56 | - |
17,420円 +6円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,833 | +1 | 65.50 | - |
10,833円 +1円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,118 | +21 | 332.52 | - |
14,118円 +21円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 18,034 | +60 | 357.72 | - |
18,034円 +60円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,245 | +13 | 2,679.82 | - |
10,245円 +13円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,578 | -1 | 1,091.80 | - |
9,578円 -1円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,731 | -1 | 39.92 | - |
10,731円 -1円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
16,720 | -1 | 4.74 | - |
16,720円 -1円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,848 | -40 | 563.93 | - |
10,848円 -40円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,958 | +21 | 33.97 | - |
12,958円 +21円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,082 | -41 | 54.20 | - |
10,082円 -41円 |
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