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該当件数:90件
基準日:2026/02/13
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 31,460 | -595 | 174.90 | - |
31,460円 -595円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 34,853 | -927 | 73.92 | - |
34,853円 -927円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 29,710 | -490 | 300.26 | - |
29,710円 -490円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 34,299 | -418 | 3,537.07 | - |
34,299円 -418円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
23,064 | -592 | 298.52 | - |
23,064円 -592円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,923 | -593 | 104.48 | - |
16,923円 -593円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 46,885 | -845 | 406.82 | - |
46,885円 -845円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,745 | -178 | 50.89 | - |
35,745円 -178円 |
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One新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,662 | -566 | 93.61 | - |
20,662円 -566円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 31,299 | -400 | 799.53 | - |
31,299円 -400円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
77,810 | -1,999 | 33.03 | - |
77,810円 -1,999円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 30,661 | -507 | 49.08 | - |
30,661円 -507円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
61,987 | -1,214 | 1,346.08 | - |
61,987円 -1,214円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
20,850 | -406 | 27.61 | - |
20,850円 -406円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
24,185 | -822 | 289.43 | - |
24,185円 -822円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 23,411 | -478 | 143.00 | - |
23,411円 -478円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 12,007 | -347 | 98.56 | - |
12,007円 -347円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 26,109 | -431 | 153.65 | - |
26,109円 -431円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 36,449 | -564 | 85.08 | - |
36,449円 -564円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 42,718 | -515 | 3,687.29 | - |
42,718円 -515円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
65,171 | -1,066 | 317.00 | - |
65,171円 -1,066円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 10,867 | -132 | 2,529.75 | - |
10,867円 -132円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
16,276 | -311 | 12.15 | - |
16,276円 -311円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 29,783 | -376 | 10.05 | - |
29,783円 -376円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 29,318 | +303 | 10.35 | - |
29,318円 +303円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 36,071 | -608 | 35.05 | - |
36,071円 -608円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 31,041 | -458 | 2,355.02 | - |
31,041円 -458円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
25,066 | -402 | 413.57 | - |
25,066円 -402円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,068 | -579 | 523.93 | - |
24,068円 -579円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,619 | -1,278 | 8,002.58 | - |
46,619円 -1,278円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,174 | -201 | 629.43 | - |
10,174円 -201円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 35,661 | -706 | 18.54 | - |
35,661円 -706円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,426 | -53 | 462.94 | - |
15,426円 -53円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
46,907 | +496 | 42.77 | - |
46,907円 +496円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,605 | -173 | 29.27 | - |
10,605円 -173円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 13,036 | -172 | 3.61 | - |
13,036円 -172円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 19,928 | -365 | 2,063.87 | - |
19,928円 -365円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 15,592 | -362 | 5.57 | - |
15,592円 -362円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 37,539 | -603 | 325.16 | - |
37,539円 -603円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 42,641 | -711 | 10,828.04 | - |
42,641円 -711円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,873 | -341 | 351.78 | - |
24,873円 -341円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 30,300 | -32 | 506.25 | - |
30,300円 -32円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
32,802 | -445 | 491.82 | - |
32,802円 -445円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
25,018 | -488 | 21.59 | - |
25,018円 -488円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
42,518 | -953 | 258.51 | - |
42,518円 -953円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
28,207 | +240 | 112.96 | - |
28,207円 +240円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,270 | -276 | 88.65 | - |
14,270円 -276円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,228 | -223 | 169.23 | - |
11,228円 -223円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,141 | -361 | 7.44 | - |
21,141円 -361円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
42,211 | -840 | 67.34 | - |
42,211円 -840円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
12,194 | -95 | 291.13 | - |
12,194円 -95円 |
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One VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,483 | +3 | 91.96 | - |
24,483円 +3円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,460 | -136 | 1,955.54 | - |
18,460円 -136円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 8,900 | +10 | 240.13 | - |
8,900円 +10円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,828 | -7 | 298.59 | - |
11,828円 -7円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,913 | 0 | 52.29 | - |
9,913円 0円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,955 | 0 | 702.90 | - |
13,955円 0円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,211 | +23 | 175.06 | - |
8,211円 +23円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,491 | -15 | 177.78 | - |
2,491円 -15円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,127 | -21 | 566.90 | - |
6,127円 -21円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,994 | -15 | 20.70 | - |
12,994円 -15円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 25,976 | -92 | 828.17 | - |
25,976円 -92円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,293 | -58 | 758.04 | - |
8,293円 -58円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,927 | +24 | 930.82 | - |
9,927円 +24円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 11,303 | +26 | 251.25 | - |
11,303円 +26円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 16,588 | -168 | 207.84 | - |
16,588円 -168円 |
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One J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
20,322 | -206 | 74.55 | - |
20,322円 -206円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,995 | -27 | 50.00 | - |
2,995円 -27円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
19,178 | -175 | 135.69 | - |
19,178円 -175円 |
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One J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
20,591 | -204 | 35.37 | - |
20,591円 -204円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,393 | -140 | 169.88 | - |
15,393円 -140円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 20,435 | -98 | 416.09 | - |
20,435円 -98円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,592 | -21 | 6.05 | - |
11,592円 -21円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,641 | +4 | 3,227.91 | - |
1,641円 +4円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
12,264 | +32 | 3.74 | - |
12,264円 +32円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
26,135 | +69 | 116.72 | - |
26,135円 +69円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 14,235 | -68 | 20.80 | - |
14,235円 -68円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 17,636 | -139 | 6.12 | - |
17,636円 -139円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 20,801 | -232 | 8.31 | - |
20,801円 -232円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 19,547 | -117 | 1,210.85 | - |
19,547円 -117円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 11,054 | -14 | 68.92 | - |
11,054円 -14円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,914 | -80 | 375.33 | - |
14,914円 -80円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 19,831 | -189 | 432.82 | - |
19,831円 -189円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,629 | -29 | 2,300.83 | - |
10,629円 -29円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,730 | -4 | 955.06 | - |
9,730円 -4円 |
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One 6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,987 | -66 | 40.23 | - |
10,987円 -66円 |
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One 6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
18,422 | -110 | 5.44 | - |
18,422円 -110円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,012 | -27 | 562.31 | - |
11,012円 -27円 |
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Oneパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
14,679 | -59 | 36.91 | - |
14,679円 -59円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,568 | -25 | 54.52 | - |
10,568円 -25円 |
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