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該当件数:90件
基準日:2025/06/12
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 21,582 | 0 | 95.27 | - |
21,582円 0円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 23,119 | +98 | 42.20 | - |
23,119円 +98円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,403 | -45 | 205.55 | - |
21,403円 -45円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,798 | -149 | 2,179.63 | - |
22,798円 -149円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,472 | +47 | 316.00 | - |
17,472円 +47円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,739 | -68 | 122.96 | - |
16,739円 -68円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 31,697 | -35 | 185.78 | - |
31,697円 -35円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
34,657 | +62 | 53.93 | - |
34,657円 +62円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,878 | -100 | 99.64 | - |
19,878円 -100円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,815 | -23 | 742.28 | - |
21,815円 -23円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
59,252 | +369 | 27.54 | - |
59,252円 +369円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,160 | -47 | 36.79 | - |
22,160円 -47円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
44,448 | -50 | 931.49 | - |
44,448円 -50円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
15,880 | -18 | 21.12 | - |
15,880円 -18円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,312 | +246 | 358.57 | - |
22,312円 +246円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 15,766 | +70 | 109.65 | - |
15,766円 +70円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,890 | +43 | 93.51 | - |
9,890円 +43円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,869 | -41 | 114.56 | - |
18,869円 -41円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,106 | +8 | 61.62 | - |
25,106円 +8円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,491 | -186 | 3,222.11 | - |
28,491円 -186円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
45,909 | -14 | 225.58 | - |
45,909円 -14円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,309 | -48 | 1,916.67 | - |
7,309円 -48円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,543 | -30 | 14.07 | - |
15,543円 -30円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 20,137 | -70 | 7.18 | - |
20,137円 -70円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 20,907 | -4 | 5.39 | - |
20,907円 -4円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 28,556 | -282 | 17.77 | - |
28,556円 -282円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,979 | -133 | 1,282.69 | - |
24,979円 -133円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,517 | -151 | 489.82 | - |
26,517円 -151円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,667 | +28 | 640.90 | - |
26,667円 +28円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,364 | -138 | 8,293.79 | - |
47,364円 -138円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,248 | -54 | 631.72 | - |
11,248円 -54円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 35,195 | -171 | 18.28 | - |
35,195円 -171円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,377 | -99 | 408.26 | - |
13,377円 -99円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,431 | -37 | 36.32 | - |
39,431円 -37円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,659 | -45 | 27.35 | - |
10,659円 -45円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 10,809 | -112 | 3.05 | - |
10,809円 -112円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 16,450 | -139 | 1,216.40 | - |
16,450円 -139円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 13,039 | -124 | 5.10 | - |
13,039円 -124円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 30,448 | -174 | 254.45 | - |
30,448円 -174円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,080 | -229 | 7,979.23 | - |
35,080円 -229円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,341 | -54 | 306.79 | - |
22,341円 -54円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,816 | +73 | 328.83 | - |
21,816円 +73円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,825 | -149 | 378.95 | - |
24,825円 -149円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,316 | +41 | 22.24 | - |
20,316円 +41円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,719 | -111 | 250.05 | - |
31,719円 -111円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
19,737 | -89 | 91.84 | - |
19,737円 -89円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,840 | -92 | 83.48 | - |
14,840円 -92円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,564 | -65 | 169.28 | - |
10,564円 -65円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,621 | -16 | 7.25 | - |
19,621円 -16円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
36,026 | -222 | 61.39 | - |
36,026円 -222円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
10,258 | -8 | 253.06 | - |
10,258円 -8円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,721 | -65 | 95.23 | - |
22,721円 -65円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,935 | -27 | 2,366.71 | - |
18,935円 -27円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,276 | -1 | 247.53 | - |
9,276円 -1円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,040 | +9 | 314.55 | - |
12,040円 +9円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,935 | +3 | 57.15 | - |
9,935円 +3円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,580 | -20 | 581.54 | - |
12,580円 -20円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,149 | +8 | 168.18 | - |
8,149円 +8円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,175 | +1 | 153.24 | - |
2,175円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,590 | -20 | 561.23 | - |
5,590円 -20円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,557 | +22 | 21.47 | - |
12,557円 +22円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,080 | -84 | 699.75 | - |
23,080円 -84円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,485 | -50 | 755.06 | - |
7,485円 -50円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,017 | -24 | 818.93 | - |
9,017円 -24円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,173 | -26 | 219.92 | - |
10,173円 -26円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,371 | +41 | 147.45 | - |
14,371円 +41円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,642 | +50 | 68.55 | - |
17,642円 +50円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,755 | +10 | 48.23 | - |
2,755円 +10円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,730 | +57 | 127.34 | - |
16,730円 +57円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,004 | +64 | 30.35 | - |
18,004円 +64円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,037 | +48 | 179.38 | - |
14,037円 +48円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 17,610 | -175 | 349.44 | - |
17,610円 -175円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,963 | -55 | 6.07 | - |
10,963円 -55円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,587 | -20 | 3,410.30 | - |
1,587円 -20円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,128 | -138 | 3.52 | - |
11,128円 -138円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,469 | -292 | 121.96 | - |
23,469円 -292円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,698 | -20 | 17.63 | - |
12,698円 -20円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 15,007 | -39 | 4.39 | - |
15,007円 -39円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 17,097 | -68 | 5.64 | - |
17,097円 -68円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,487 | -35 | 904.06 | - |
16,487円 -35円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,658 | -5 | 63.57 | - |
10,658円 -5円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,616 | -17 | 313.36 | - |
13,616円 -17円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,075 | -45 | 328.22 | - |
17,075円 -45円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,042 | -9 | 2,755.98 | - |
10,042円 -9円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,456 | -3 | 1,126.87 | - |
9,456円 -3円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,230 | -18 | 38.55 | - |
10,230円 -18円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,902 | -26 | 4.59 | - |
15,902円 -26円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,524 | -41 | 556.55 | - |
10,524円 -41円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,335 | -55 | 32.67 | - |
12,335円 -55円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,772 | -54 | 53.03 | - |
9,772円 -54円 |
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