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該当件数:90件
基準日:2025/12/30
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 27,663 | -230 | 146.88 | - |
27,663円 -230円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 30,078 | -206 | 57.42 | - |
30,078円 -206円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 26,520 | -136 | 273.50 | - |
26,520円 -136円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 30,328 | -111 | 3,051.77 | - |
30,328円 -111円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,672 | -213 | 265.77 | - |
19,672円 -213円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
17,687 | -210 | 111.36 | - |
17,687円 -210円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 40,783 | -243 | 287.99 | - |
40,783円 -243円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
34,646 | -188 | 49.35 | - |
34,646円 -188円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,028 | -197 | 97.17 | - |
21,028円 -197円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 27,413 | -178 | 787.22 | - |
27,413円 -178円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
66,871 | -716 | 29.28 | - |
66,871円 -716円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 27,386 | -141 | 43.91 | - |
27,386円 -141円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
55,662 | -331 | 1,172.40 | - |
55,662円 -331円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
18,732 | -111 | 25.03 | - |
18,732円 -111円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,722 | -296 | 297.01 | - |
23,722円 -296円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 20,137 | -172 | 128.70 | - |
20,137円 -172円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 11,004 | -97 | 93.08 | - |
11,004円 -97円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 23,320 | -120 | 137.75 | - |
23,320円 -120円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 31,613 | -175 | 73.95 | - |
31,613円 -175円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 37,793 | -136 | 3,463.67 | - |
37,793円 -136円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
57,415 | -308 | 275.29 | - |
57,415円 -308円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,614 | -35 | 2,266.55 | - |
9,614円 -35円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
16,161 | -101 | 12.08 | - |
16,161円 -101円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 27,448 | +49 | 8.94 | - |
27,448円 +49円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 26,881 | -119 | 7.69 | - |
26,881円 -119円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 37,250 | -135 | 31.46 | - |
37,250円 -135円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 31,044 | -58 | 2,145.71 | - |
31,044円 -58円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,125 | -35 | 455.18 | - |
27,125円 -35円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
25,834 | +8 | 578.63 | - |
25,834円 +8円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,947 | +16 | 8,781.95 | - |
50,947円 +16円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,121 | -19 | 679.31 | - |
11,121円 -19円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 38,952 | -67 | 19.68 | - |
38,952円 -67円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
18,429 | +10 | 519.25 | - |
18,429円 +10円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
44,110 | +221 | 40.15 | - |
44,110円 +221円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,878 | -26 | 30.33 | - |
10,878円 -26円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 12,385 | -3 | 3.33 | - |
12,385円 -3円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 20,596 | -60 | 1,994.52 | - |
20,596円 -60円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 16,504 | -68 | 6.24 | - |
16,504円 -68円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 37,632 | -172 | 321.76 | - |
37,632円 -172円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 43,473 | -102 | 10,768.67 | - |
43,473円 -102円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,944 | -66 | 351.36 | - |
24,944円 -66円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 27,724 | +81 | 451.90 | - |
27,724円 +81円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
31,807 | -58 | 467.07 | - |
31,807円 -58円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,435 | -132 | 19.73 | - |
22,435円 -132円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
38,856 | -216 | 241.29 | - |
38,856円 -216円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
26,741 | +410 | 107.88 | - |
26,741円 +410円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,757 | -68 | 97.98 | - |
15,757円 -68円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,410 | -28 | 172.45 | - |
11,410円 -28円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,055 | -61 | 7.54 | - |
21,055円 -61円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
42,843 | -107 | 68.87 | - |
42,843円 -107円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
11,667 | -6 | 280.23 | - |
11,667円 -6円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,587 | +111 | 93.50 | - |
24,587円 +111円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,307 | -119 | 2,122.66 | - |
19,307円 -119円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 8,963 | +1 | 247.65 | - |
8,963円 +1円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,847 | -40 | 309.84 | - |
11,847円 -40円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,910 | +3 | 52.16 | - |
9,910円 +3円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 14,081 | +24 | 700.87 | - |
14,081円 +24円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,174 | +13 | 180.30 | - |
8,174円 +13円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,475 | 0 | 175.32 | - |
2,475円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,240 | +7 | 589.62 | - |
6,240円 +7円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,908 | +12 | 20.35 | - |
12,908円 +12円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 26,289 | +29 | 828.52 | - |
26,289円 +29円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,185 | -19 | 758.28 | - |
8,185円 -19円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 10,105 | +22 | 952.55 | - |
10,105円 +22円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 11,489 | +25 | 253.07 | - |
11,489円 +25円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 16,804 | -69 | 183.88 | - |
16,804円 -69円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
20,597 | -85 | 72.37 | - |
20,597円 -85円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,085 | -11 | 52.38 | - |
3,085円 -11円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
19,504 | -71 | 138.61 | - |
19,504円 -71円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
20,973 | -69 | 35.61 | - |
20,973円 -69円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 15,652 | -57 | 180.35 | - |
15,652円 -57円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 19,616 | +45 | 397.80 | - |
19,616円 +45円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,990 | +31 | 5.84 | - |
10,990円 +31円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,602 | +5 | 3,213.48 | - |
1,602円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,788 | +35 | 3.57 | - |
11,788円 +35円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,055 | +75 | 115.62 | - |
25,055円 +75円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 14,102 | -6 | 20.35 | - |
14,102円 -6円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 17,344 | -16 | 5.82 | - |
17,344円 -16円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 20,335 | -33 | 7.70 | - |
20,335円 -33円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 19,086 | -6 | 1,152.69 | - |
19,086円 -6円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 11,020 | +2 | 68.14 | - |
11,020円 +2円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,811 | -12 | 366.62 | - |
14,811円 -12円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 19,506 | -30 | 415.04 | - |
19,506円 -30円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,577 | -1 | 2,371.83 | - |
10,577円 -1円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,682 | +5 | 983.50 | - |
9,682円 +5円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,686 | -13 | 39.18 | - |
10,686円 -13円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
17,865 | -22 | 5.23 | - |
17,865円 -22円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,931 | +33 | 563.59 | - |
10,931円 +33円 |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
14,238 | +9 | 36.38 | - |
14,238円 +9円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,787 | +7 | 55.56 | - |
10,787円 +7円 |
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