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NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

DC兼用

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

商品分類:追加型投信/内外/資産複合
日経新聞掲載名:|・最適安定
決算日:毎年10月12日

基準日:2024/10/11

基準価額 11,371
前日比 -29 円 (-0.25%)
純資産総額 1.15 億円
直近分配金 0 円(2023/10/12)
最新の月次レポート
PDF版(858KB)
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前々月分PDFPDF(848KB)
交付運用報告書(1,611KB) 運用報告書(全体版)(2,605KB)

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交付目論見書(1,142KB) 請求目論見書(9,463KB)
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取扱販売会社

証券会社

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会社名 取扱
ファンド
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販売会社
連絡先
備考
あかつき証券 ファンド一覧を見る 0120-753-960  -
SMBC日興証券 ファンド一覧を見る 0120-550-250 現在、新規の募集・販売を停止しております。
SBI証券 ファンド一覧を見る 0120-104-214 -
auカブコム証券 ファンド一覧を見る 0120-390-390 -
西村証券 ファンド一覧を見る - -
松井証券 ファンド一覧を見る 0120-981-486 -
マネックス証券 ファンド一覧を見る 0120-430-283 -
楽天証券 ファンド一覧を見る 0120-088-547 -

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銀行など

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会社名 取扱
ファンド
販売会社
WEB
サイト
販売会社
連絡先
備考
イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) ファンド一覧を見る - - -
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) ファンド一覧を見る - - -
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) ファンド一覧を見る - - -
三菱UFJ銀行 ファンド一覧を見る - -

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ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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