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三菱UFJ銀行

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該当件数:39

基準日:2024/07/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,780 -260 135.76 -

21,780円

-260円
(-1.18%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,218 -609 1,687.11 -

24,218円

-609円
(-2.45%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
44,866 -519 798.03 -

44,866円

-519円
(-1.14%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,953 -470 554.25 -

24,953円

-470円
(-1.85%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,911 +57 600.30 -

21,911円

+57円
(+0.26%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
40,908 -533 7,312.42 -

40,908円

-533円
(-1.29%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,473 -35 4.66 -

11,473円

-35円
(-0.30%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 13,330 -529 6.87 -

13,330円

-529円
(-3.82%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 30,805 -482 206.80 -

30,805円

-482円
(-1.54%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,925 -728 6,425.95 -

34,925円

-728円
(-2.04%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,211 -117 266.15 -

21,211円

-117円
(-0.55%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,008 -87 273.87 -

22,008円

-87円
(-0.39%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 16,681 -424 451.46 -

16,681円

-424円
(-2.48%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,555 +29 235.15 -

9,555円

+29円
(+0.30%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,180 -133 553.27 -

13,180円

-133円
(-1.00%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,231 +35 159.32 -

8,231円

+35円
(+0.43%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,874 -104 751.29 -

9,874円

-104円
(-1.04%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,539 +136 138.30 -

13,539円

+136円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,476 +30 476.93 -

3,476円

+30円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,870 +25 51.13 -

2,870円

+25円
(+0.88%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
15,974 +137 99.49 -

15,974円

+137円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,287 +99 331.22 -

18,287円

+99円
(+0.54%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,922 +221 5.22 -

10,922円

+221円
(+2.07%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,952 +30 577.15 -

5,952円

+30円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,872 +18 4,376.13 -

1,872円

+18円
(+0.97%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,540 +17 0.60 -

9,540円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,599 -29 1.09 -

11,599円

-29円
(-0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,965 -51 16.63 -

12,965円

-51円
(-0.39%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 15,251 -96 2.61 -

15,251円

-96円
(-0.63%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 17,270 -132 4.71 -

17,270円

-132円
(-0.76%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,717 -79 734.55 -

16,717円

-79円
(-0.47%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,780 +6 57.62 -

10,780円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,540 -20 261.47 -

13,540円

-20円
(-0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,803 -67 258.45 -

16,803円

-67円
(-0.40%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 9,802 +10 3.75 -

9,802円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 11,451 -19 95.98 -

11,451円

-19円
(-0.17%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 13,579 -52 186.84 -

13,579円

-52円
(-0.38%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 16,030 -96 117.09 -

16,030円

-96円
(-0.60%)

資産複合(バランス) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 18,638 -143 141.16 -

18,638円

-143円
(-0.76%)

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