アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,324 21324	+61 61 0.28688331844048	188.22 18822153230	-	21,324円 +61円（+0.29％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,319 22319	-45 -45 -0.20121624038634	2,040.43 204043765461	-	22,319円 -45円（-0.20％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,958 42958	+174 174 0.40669409124907	906.46 90646991915	-	42,958円 +174円（+0.41％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,146 24146	+8 8 0.03314276244925	1,052.87 105287409071	-	24,146円 +8円（+0.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,500 24500	+352 352 1.4576776544641	608.26 60826365922	-	24,500円 +352円（+1.46％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,247 44247	+419 419 0.9560098567126	7,722.27 772227857848	-	44,247円 +419円（+0.96％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,222 11222	-84 -84 -0.74296833539713	3.01 301793837	-	11,222円 -84円（-0.74％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,962 15962	+71 71 0.44679378264426	972.46 97246801538	-	15,962円 +71円（+0.45％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,151 12151	+70 70 0.57942223325884	4.58 458606450	-	12,151円 +70円（+0.58％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,733 30733	+143 143 0.46747303040209	244.98 24498898140	-	30,733円 +143円（+0.47％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,843 33843	+44 44 0.13018136631261	7,288.77 728877215403	-	33,843円 +44円（+0.13％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,286 21286	+145 145 0.68587105624143	287.16 28716217137	-	21,286円 +145円（+0.69％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,089 21089	-184 -184 -0.86494617590373	302.60 30260801670	-	21,089円 -184円（-0.86％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,289 9289	-1 -1 -0.010764262648009	243.58 24358258649	-	9,289円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,580 12580	-60 -60 -0.4746835443038	571.20 57120290439	-	12,580円 -60円（-0.47％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,138 8138	+20 20 0.24636610002464	169.13 16913220026	-	8,138円 +20円（+0.25％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,386 9386	-15 -15 -0.15955749388363	827.99 82799533423	-	9,386円 -15円（-0.16％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,737 13737	+41 41 0.29935747663551	141.22 14122503344	-	13,737円 +41円（+0.30％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,261 3261	+13 13 0.40024630541872	420.89 42089002631	-	3,261円 +13円（+0.40％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,679 2679	+11 11 0.41229385307346	46.19 4619276411	-	2,679円 +11円（+0.41％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,034 16034	+63 63 0.39446496775405	120.45 12045249677	-	16,034円 +63円（+0.39％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,736 17736	-95 -95 -0.53277998990522	344.86 34486890256	-	17,736円 -95円（-0.53％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,859 10859	0 0 0	5.99 599925351	-	10,859円 0円（0.00％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,411 5411	-31 -31 -0.56964351341419	498.11 49811101632	-	5,411円 -31円（-0.57％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,687 1687	-6 -6 -0.35440047253396	3,669.75 366975490202	-	1,687円 -6円（-0.35％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,256 9256	0 0 0	0.81 81371490	-	9,256円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,285 11285	+1 1 0.0088621056362992	1.24 124081754	-	11,285円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,611 12611	-2 -2 -0.015856655831285	17.03 1703420755	-	12,611円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,831 14831	-5 -5 -0.033701806416824	3.92 392387123	-	14,831円 -5円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,815 16815	-5 -5 -0.029726516052319	5.34 534524019	-	16,815円 -5円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,299 16299	-18 -18 -0.11031439602868	847.95 84795694689	-	16,299円 -18円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,593 10593	+17 17 0.160741301059	61.26 6126041930	-	10,593円 +17円（+0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,383 13383	+28 28 0.2096593036316	296.44 29644168391	-	13,383円 +28円（+0.21％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,655 16655	+35 35 0.21058965102286	303.03 30303829444	-	16,655円 +35円（+0.21％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,527 9527	-1 -1 -0.010495382031906	3.44 344879307	-	9,527円 -1円（-0.01％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,166 11166	-1 -1 -0.0089549565684606	101.80 10180995456	-	11,166円 -1円（-0.01％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,241 13241	-3 -3 -0.022651766837813	204.65 20465805386	-	13,241円 -3円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,621 15621	-3 -3 -0.019201228878648	132.23 13223834430	-	15,621円 -3円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,212 18212	+1 1 0.0054911866454341	157.94 15794739990	-	18,212円 +1円（+0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,324 21324	+61 61 0.28688331844048	188.22 18822153230	-	21,324円 +61円（+0.29％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,319 22319	-45 -45 -0.20121624038634	2,040.43 204043765461	-	22,319円 -45円（-0.20％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,958 42958	+174 174 0.40669409124907	906.46 90646991915	-	42,958円 +174円（+0.41％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,146 24146	+8 8 0.03314276244925	1,052.87 105287409071	-	24,146円 +8円（+0.03％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,500 24500	+352 352 1.4576776544641	608.26 60826365922	-	24,500円 +352円（+1.46％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,247 44247	+419 419 0.9560098567126	7,722.27 772227857848	-	44,247円 +419円（+0.96％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,222 11222	-84 -84 -0.74296833539713	3.01 301793837	-	11,222円 -84円（-0.74％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,962 15962	+71 71 0.44679378264426	972.46 97246801538	-	15,962円 +71円（+0.45％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,151 12151	+70 70 0.57942223325884	4.58 458606450	-	12,151円 +70円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,733 30733	+143 143 0.46747303040209	244.98 24498898140	-	30,733円 +143円（+0.47％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,843 33843	+44 44 0.13018136631261	7,288.77 728877215403	-	33,843円 +44円（+0.13％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,286 21286	+145 145 0.68587105624143	287.16 28716217137	-	21,286円 +145円（+0.69％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,089 21089	-184 -184 -0.86494617590373	302.60 30260801670	-	21,089円 -184円（-0.86％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,289 9289	-1 -1 -0.010764262648009	243.58 24358258649	-	9,289円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,580 12580	-60 -60 -0.4746835443038	571.20 57120290439	-	12,580円 -60円（-0.47％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,138 8138	+20 20 0.24636610002464	169.13 16913220026	-	8,138円 +20円（+0.25％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,386 9386	-15 -15 -0.15955749388363	827.99 82799533423	-	9,386円 -15円（-0.16％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,737 13737	+41 41 0.29935747663551	141.22 14122503344	-	13,737円 +41円（+0.30％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,261 3261	+13 13 0.40024630541872	420.89 42089002631	-	3,261円 +13円（+0.40％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,679 2679	+11 11 0.41229385307346	46.19 4619276411	-	2,679円 +11円（+0.41％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,034 16034	+63 63 0.39446496775405	120.45 12045249677	-	16,034円 +63円（+0.39％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,736 17736	-95 -95 -0.53277998990522	344.86 34486890256	-	17,736円 -95円（-0.53％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,859 10859	0 0 0	5.99 599925351	-	10,859円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,411 5411	-31 -31 -0.56964351341419	498.11 49811101632	-	5,411円 -31円（-0.57％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,687 1687	-6 -6 -0.35440047253396	3,669.75 366975490202	-	1,687円 -6円（-0.35％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,256 9256	0 0 0	0.81 81371490	-	9,256円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,285 11285	+1 1 0.0088621056362992	1.24 124081754	-	11,285円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,611 12611	-2 -2 -0.015856655831285	17.03 1703420755	-	12,611円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,831 14831	-5 -5 -0.033701806416824	3.92 392387123	-	14,831円 -5円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,815 16815	-5 -5 -0.029726516052319	5.34 534524019	-	16,815円 -5円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,299 16299	-18 -18 -0.11031439602868	847.95 84795694689	-	16,299円 -18円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,593 10593	+17 17 0.160741301059	61.26 6126041930	-	10,593円 +17円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,383 13383	+28 28 0.2096593036316	296.44 29644168391	-	13,383円 +28円（+0.21％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,655 16655	+35 35 0.21058965102286	303.03 30303829444	-	16,655円 +35円（+0.21％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,527 9527	-1 -1 -0.010495382031906	3.44 344879307	-	9,527円 -1円（-0.01％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,166 11166	-1 -1 -0.0089549565684606	101.80 10180995456	-	11,166円 -1円（-0.01％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,241 13241	-3 -3 -0.022651766837813	204.65 20465805386	-	13,241円 -3円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,621 15621	-3 -3 -0.019201228878648	132.23 13223834430	-	15,621円 -3円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,212 18212	+1 1 0.0054911866454341	157.94 15794739990	-	18,212円 +1円（+0.01％）