アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,041 32041	+150 150 0.47035213696654	377.70 37770851100	-	32,041円 +150円（+0.47％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,815 39815	-44 -44 -0.11038912165383	4,868.38 486838827127	-	39,815円 -44円（-0.11％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,201 68201	+143 143 0.21011490199536	1,643.12 164312546517	-	68,201円 +143円（+0.21％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,619 35619	+69 69 0.19409282700422	3,666.36 366636497855	-	35,619円 +69円（+0.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,683 25683	-233 -233 -0.89905849668159	505.78 50578993472	-	25,683円 -233円（-0.90％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,017 52017	-248 -248 -0.47450492681527	8,624.38 862438868076	-	52,017円 -248円（-0.47％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,963 13963	+37 37 0.26569007611662	4.10 410342861	-	13,963円 +37円（+0.27％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,421 23421	+84 84 0.35994343745983	2,937.58 293758633183	-	23,421円 +84円（+0.36％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,138 19138	+29 29 0.15176095033754	16.21 1621725561	-	19,138円 +29円（+0.15％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,667 42667	-137 -137 -0.32006354546304	385.71 38571030901	-	42,667円 -137円（-0.32％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,366 49366	+186 186 0.37820252135014	13,591.93 1359193564572	-	49,366円 +186円（+0.38％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,534 27534	-18 -18 -0.065331010452962	393.99 39399359792	-	27,534円 -18円（-0.07％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,596 33596	-427 -427 -1.255033359786	632.88 63288657713	-	33,596円 -427円（-1.26％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,655 8655	-18 -18 -0.20754064337599	226.55 22655259036	-	8,655円 -18円（-0.21％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,226 14226	+32 32 0.22544737212907	759.22 75922651190	-	14,226円 +32円（+0.23％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,049 8049	-15 -15 -0.1860119047619	160.89 16089522264	-	8,049円 -15円（-0.19％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,030 10030	+21 21 0.20981116994705	926.47 92647539887	-	10,030円 +21円（+0.21％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,449 15449	-38 -38 -0.24536708206883	196.37 19637938709	-	15,449円 -38円（-0.25％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,233 3233	-7 -7 -0.21604938271605	399.02 39902913330	-	3,233円 -7円（-0.22％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,668 2668	-6 -6 -0.22438294689604	44.46 4446453773	-	2,668円 -6円（-0.22％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,837 17837	-41 -41 -0.22933214006041	123.97 12397412844	-	17,837円 -41円（-0.23％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,837 22837	-126 -126 -0.54870879240517	483.07 48307695735	-	22,837円 -126円（-0.55％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,370 12370	-127 -127 -1.0162438985356	6.26 626304670	-	12,370円 -127円（-1.02％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,338 6338	-34 -34 -0.53358443188952	521.15 52115995136	-	6,338円 -34円（-0.53％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,741 1741	-4 -4 -0.22922636103152	3,202.96 320296390111	-	1,741円 -4円（-0.23％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,850 8850	-15 -15 -0.16920473773266	0.99 99485887	-	8,850円 -15円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,300 12300	0 0 0	1.81 181330294	-	12,300円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,588 14588	+4 4 0.027427317608338	22.09 2209373271	-	14,588円 +4円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,584 18584	+12 12 0.064613396510877	6.86 686407208	-	18,584円 +12円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,550 22550	+20 20 0.088770528184643	10.15 1015017185	-	22,550円 +20円（+0.09％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,567 20567	-21 -21 -0.10200116572761	1,391.04 139104550038	-	20,567円 -21円（-0.10％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,101 11101	-12 -12 -0.10798164312067	72.44 7244159938	-	11,101円 -12円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,370 15370	-10 -10 -0.065019505851756	415.87 41587772560	-	15,370円 -10円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,127 21127	-6 -6 -0.0283916150097	499.74 49974161839	-	21,127円 -6円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,354 9354	-12 -12 -0.12812299807816	4.01 401293136	-	9,354円 -12円（-0.13％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,979 11979	-3 -3 -0.025037556334502	122.88 12288119673	-	11,979円 -3円（-0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,463 15463	0 0 0	281.11 28111401657	-	15,463円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,937 19937	+7 7 0.035122930255896	204.36 20436750296	-	19,937円 +7円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,614 24614	+9 9 0.036577931314773	257.50 25750259234	-	24,614円 +9円（+0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,041 32041	+150 150 0.47035213696654	377.70 37770851100	-	32,041円 +150円（+0.47％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,815 39815	-44 -44 -0.11038912165383	4,868.38 486838827127	-	39,815円 -44円（-0.11％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,201 68201	+143 143 0.21011490199536	1,643.12 164312546517	-	68,201円 +143円（+0.21％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,619 35619	+69 69 0.19409282700422	3,666.36 366636497855	-	35,619円 +69円（+0.19％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,683 25683	-233 -233 -0.89905849668159	505.78 50578993472	-	25,683円 -233円（-0.90％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,017 52017	-248 -248 -0.47450492681527	8,624.38 862438868076	-	52,017円 -248円（-0.47％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,963 13963	+37 37 0.26569007611662	4.10 410342861	-	13,963円 +37円（+0.27％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,421 23421	+84 84 0.35994343745983	2,937.58 293758633183	-	23,421円 +84円（+0.36％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,138 19138	+29 29 0.15176095033754	16.21 1621725561	-	19,138円 +29円（+0.15％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,667 42667	-137 -137 -0.32006354546304	385.71 38571030901	-	42,667円 -137円（-0.32％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,366 49366	+186 186 0.37820252135014	13,591.93 1359193564572	-	49,366円 +186円（+0.38％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,534 27534	-18 -18 -0.065331010452962	393.99 39399359792	-	27,534円 -18円（-0.07％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,596 33596	-427 -427 -1.255033359786	632.88 63288657713	-	33,596円 -427円（-1.26％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,655 8655	-18 -18 -0.20754064337599	226.55 22655259036	-	8,655円 -18円（-0.21％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,226 14226	+32 32 0.22544737212907	759.22 75922651190	-	14,226円 +32円（+0.23％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,049 8049	-15 -15 -0.1860119047619	160.89 16089522264	-	8,049円 -15円（-0.19％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,030 10030	+21 21 0.20981116994705	926.47 92647539887	-	10,030円 +21円（+0.21％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,449 15449	-38 -38 -0.24536708206883	196.37 19637938709	-	15,449円 -38円（-0.25％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,233 3233	-7 -7 -0.21604938271605	399.02 39902913330	-	3,233円 -7円（-0.22％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,668 2668	-6 -6 -0.22438294689604	44.46 4446453773	-	2,668円 -6円（-0.22％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,837 17837	-41 -41 -0.22933214006041	123.97 12397412844	-	17,837円 -41円（-0.23％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,837 22837	-126 -126 -0.54870879240517	483.07 48307695735	-	22,837円 -126円（-0.55％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,370 12370	-127 -127 -1.0162438985356	6.26 626304670	-	12,370円 -127円（-1.02％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,338 6338	-34 -34 -0.53358443188952	521.15 52115995136	-	6,338円 -34円（-0.53％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,741 1741	-4 -4 -0.22922636103152	3,202.96 320296390111	-	1,741円 -4円（-0.23％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,850 8850	-15 -15 -0.16920473773266	0.99 99485887	-	8,850円 -15円（-0.17％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,300 12300	0 0 0	1.81 181330294	-	12,300円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,588 14588	+4 4 0.027427317608338	22.09 2209373271	-	14,588円 +4円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,584 18584	+12 12 0.064613396510877	6.86 686407208	-	18,584円 +12円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,550 22550	+20 20 0.088770528184643	10.15 1015017185	-	22,550円 +20円（+0.09％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,567 20567	-21 -21 -0.10200116572761	1,391.04 139104550038	-	20,567円 -21円（-0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,101 11101	-12 -12 -0.10798164312067	72.44 7244159938	-	11,101円 -12円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,370 15370	-10 -10 -0.065019505851756	415.87 41587772560	-	15,370円 -10円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,127 21127	-6 -6 -0.0283916150097	499.74 49974161839	-	21,127円 -6円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,354 9354	-12 -12 -0.12812299807816	4.01 401293136	-	9,354円 -12円（-0.13％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,979 11979	-3 -3 -0.025037556334502	122.88 12288119673	-	11,979円 -3円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,463 15463	0 0 0	281.11 28111401657	-	15,463円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,937 19937	+7 7 0.035122930255896	204.36 20436750296	-	19,937円 +7円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,614 24614	+9 9 0.036577931314773	257.50 25750259234	-	24,614円 +9円（+0.04％）