アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,097 32097	-788 -788 -2.396229283868	386.18 38618870719	-	32,097円 -788円（-2.40％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,054 39054	-1,145 -1145 -2.8483295604368	4,834.86 483486682042	-	39,054円 -1,145円（-2.85％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,656 67656	-1,841 -1841 -2.649035210153	1,652.15 165215543579	-	67,656円 -1,841円（-2.65％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,880 35880	-157 -157 -0.43566334600549	3,819.91 381991316731	-	35,880円 -157円（-0.44％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,025 26025	-269 -269 -1.0230470829847	505.19 50519187002	-	26,025円 -269円（-1.02％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,429 53429	-420 -420 -0.77995877360768	8,829.14 882914882542	-	53,429円 -420円（-0.78％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,983 13983	-9 -9 -0.064322469982847	4.11 411085747	-	13,983円 -9円（-0.06％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,442 23442	-94 -94 -0.39938817131203	3,015.66 301566279264	-	23,442円 -94円（-0.40％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,130 19130	-190 -190 -0.98343685300207	17.45 1745374820	-	19,130円 -190円（-0.98％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,287 42287	-175 -175 -0.41213320145071	385.32 38532673562	-	42,287円 -175円（-0.41％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,438 49438	-238 -238 -0.4791045977937	13,740.01 1374001638325	-	49,438円 -238円（-0.48％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,211 27211	-200 -200 -0.72963408850461	390.97 39097401837	-	27,211円 -200円（-0.73％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,364 35364	+238 238 0.67756078118772	670.62 67062799555	-	35,364円 +238円（+0.68％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,540 8540	-12 -12 -0.14031805425631	223.26 22326414787	-	8,540円 -12円（-0.14％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,342 14342	+1 1 0.0069730144341399	769.68 76968014208	-	14,342円 +1円（+0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	7,991 7991	-13 -13 -0.1624187906047	158.74 15874904301	-	7,991円 -13円（-0.16％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,082 10082	+2 2 0.01984126984127	931.19 93119738983	-	10,082円 +2円（+0.02％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,363 15363	-127 -127 -0.81988379599742	194.73 19473651924	-	15,363円 -127円（-0.82％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,184 3184	-26 -26 -0.80996884735203	390.74 39074603974	-	3,184円 -26円（-0.81％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,648 2648	-21 -21 -0.78681153990259	43.73 4373783684	-	2,648円 -21円（-0.79％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,707 17707	-142 -142 -0.79556277662614	122.91 12291218926	-	17,707円 -142円（-0.80％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,501 22501	+26 26 0.11568409343715	476.90 47690913635	-	22,501円 +26円（+0.12％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,015 12015	-16 -16 -0.13298977641094	6.07 607591755	-	12,015円 -16円（-0.13％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,213 6213	-19 -19 -0.30487804878049	508.07 50807133259	-	6,213円 -19円（-0.30％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,727 1727	+5 5 0.29036004645761	3,156.03 315603104210	-	1,727円 +5円（+0.29％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,748 8748	-13 -13 -0.14838488756991	0.99 99538524	-	8,748円 -13円（-0.15％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,267 12267	-38 -38 -0.3088175538399	1.77 177162215	-	12,267円 -38円（-0.31％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,567 14567	-63 -63 -0.43062200956938	21.88 2188067848	-	14,567円 -63円（-0.43％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,592 18592	-104 -104 -0.55626872058194	6.93 693618644	-	18,592円 -104円（-0.56％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,585 22585	-160 -160 -0.70345130797978	10.24 1024451099	-	22,585円 -160円（-0.70％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,673 20673	-77 -77 -0.3710843373494	1,420.46 142046331929	-	20,673円 -77円（-0.37％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,021 11021	-32 -32 -0.28951415905184	72.19 7219242077	-	11,021円 -32円（-0.29％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,280 15280	-73 -73 -0.4754771054517	416.67 41667656824	-	15,280円 -73円（-0.48％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,029 21029	-142 -142 -0.67072882716924	503.67 50367079755	-	21,029円 -142円（-0.67％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,273 9273	-15 -15 -0.16149870801034	4.06 406091846	-	9,273円 -15円（-0.16％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,931 11931	-42 -42 -0.35078927587071	123.27 12327050999	-	11,931円 -42円（-0.35％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,424 15424	-76 -76 -0.49032258064516	282.77 28277756317	-	15,424円 -76円（-0.49％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,926 19926	-129 -129 -0.6432311144353	205.88 20588707219	-	19,926円 -129円（-0.64％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,635 24635	-179 -179 -0.72136697025872	259.58 25958772618	-	24,635円 -179円（-0.72％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,097 32097	-788 -788 -2.396229283868	386.18 38618870719	-	32,097円 -788円（-2.40％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,054 39054	-1,145 -1145 -2.8483295604368	4,834.86 483486682042	-	39,054円 -1,145円（-2.85％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,656 67656	-1,841 -1841 -2.649035210153	1,652.15 165215543579	-	67,656円 -1,841円（-2.65％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,880 35880	-157 -157 -0.43566334600549	3,819.91 381991316731	-	35,880円 -157円（-0.44％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,025 26025	-269 -269 -1.0230470829847	505.19 50519187002	-	26,025円 -269円（-1.02％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,429 53429	-420 -420 -0.77995877360768	8,829.14 882914882542	-	53,429円 -420円（-0.78％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,983 13983	-9 -9 -0.064322469982847	4.11 411085747	-	13,983円 -9円（-0.06％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,442 23442	-94 -94 -0.39938817131203	3,015.66 301566279264	-	23,442円 -94円（-0.40％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,130 19130	-190 -190 -0.98343685300207	17.45 1745374820	-	19,130円 -190円（-0.98％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,287 42287	-175 -175 -0.41213320145071	385.32 38532673562	-	42,287円 -175円（-0.41％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,438 49438	-238 -238 -0.4791045977937	13,740.01 1374001638325	-	49,438円 -238円（-0.48％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,211 27211	-200 -200 -0.72963408850461	390.97 39097401837	-	27,211円 -200円（-0.73％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,364 35364	+238 238 0.67756078118772	670.62 67062799555	-	35,364円 +238円（+0.68％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,540 8540	-12 -12 -0.14031805425631	223.26 22326414787	-	8,540円 -12円（-0.14％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,342 14342	+1 1 0.0069730144341399	769.68 76968014208	-	14,342円 +1円（+0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	7,991 7991	-13 -13 -0.1624187906047	158.74 15874904301	-	7,991円 -13円（-0.16％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,082 10082	+2 2 0.01984126984127	931.19 93119738983	-	10,082円 +2円（+0.02％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,363 15363	-127 -127 -0.81988379599742	194.73 19473651924	-	15,363円 -127円（-0.82％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,184 3184	-26 -26 -0.80996884735203	390.74 39074603974	-	3,184円 -26円（-0.81％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,648 2648	-21 -21 -0.78681153990259	43.73 4373783684	-	2,648円 -21円（-0.79％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,707 17707	-142 -142 -0.79556277662614	122.91 12291218926	-	17,707円 -142円（-0.80％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,501 22501	+26 26 0.11568409343715	476.90 47690913635	-	22,501円 +26円（+0.12％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,015 12015	-16 -16 -0.13298977641094	6.07 607591755	-	12,015円 -16円（-0.13％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,213 6213	-19 -19 -0.30487804878049	508.07 50807133259	-	6,213円 -19円（-0.30％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,727 1727	+5 5 0.29036004645761	3,156.03 315603104210	-	1,727円 +5円（+0.29％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,748 8748	-13 -13 -0.14838488756991	0.99 99538524	-	8,748円 -13円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,267 12267	-38 -38 -0.3088175538399	1.77 177162215	-	12,267円 -38円（-0.31％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,567 14567	-63 -63 -0.43062200956938	21.88 2188067848	-	14,567円 -63円（-0.43％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,592 18592	-104 -104 -0.55626872058194	6.93 693618644	-	18,592円 -104円（-0.56％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,585 22585	-160 -160 -0.70345130797978	10.24 1024451099	-	22,585円 -160円（-0.70％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,673 20673	-77 -77 -0.3710843373494	1,420.46 142046331929	-	20,673円 -77円（-0.37％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,021 11021	-32 -32 -0.28951415905184	72.19 7219242077	-	11,021円 -32円（-0.29％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,280 15280	-73 -73 -0.4754771054517	416.67 41667656824	-	15,280円 -73円（-0.48％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,029 21029	-142 -142 -0.67072882716924	503.67 50367079755	-	21,029円 -142円（-0.67％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,273 9273	-15 -15 -0.16149870801034	4.06 406091846	-	9,273円 -15円（-0.16％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,931 11931	-42 -42 -0.35078927587071	123.27 12327050999	-	11,931円 -42円（-0.35％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,424 15424	-76 -76 -0.49032258064516	282.77 28277756317	-	15,424円 -76円（-0.49％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,926 19926	-129 -129 -0.6432311144353	205.88 20588707219	-	19,926円 -129円（-0.64％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,635 24635	-179 -179 -0.72136697025872	259.58 25958772618	-	24,635円 -179円（-0.72％）