アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,539 29539	-419 -419 -1.3986247413045	323.13 32313616493	-	29,539円 -419円（-1.40％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,476 35476	-630 -630 -1.744862349748	3,952.05 395205503606	-	35,476円 -630円（-1.74％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,830 62830	-947 -947 -1.4848613136397	1,451.21 145121253559	-	62,830円 -947円（-1.48％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,074 33074	+164 164 0.49832877544819	2,823.84 282384374863	-	33,074円 +164円（+0.50％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,822 24822	+61 61 0.24635515528452	528.48 52848804109	-	24,822円 +61円（+0.25％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,244 50244	+289 289 0.57852066860174	8,562.78 856278961640	-	50,244円 +289円（+0.58％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,961 12961	+141 141 1.0998439937598	3.69 369650970	-	12,961円 +141円（+1.10％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,446 21446	+137 137 0.64292083157351	2,391.42 239142707713	-	21,446円 +137円（+0.64％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	17,299 17299	+148 148 0.8629234446971	6.42 642138429	-	17,299円 +148円（+0.86％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,538 38538	+236 236 0.61615581431779	340.62 34062714249	-	38,538円 +236円（+0.62％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,622 45622	+218 218 0.4801339089067	11,998.76 1199876939842	-	45,622円 +218円（+0.48％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,444 25444	+44 44 0.17322834645669	363.20 36320189482	-	25,444円 +44円（+0.17％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,371 32371	+486 486 1.5242276932727	578.33 57833957199	-	32,371円 +486円（+1.52％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,807 8807	-5 -5 -0.056740807989106	234.81 23481380255	-	8,807円 -5円（-0.06％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,397 14397	+28 28 0.19486394321108	744.79 74479111242	-	14,397円 +28円（+0.19％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,107 8107	-7 -7 -0.086270643332512	168.54 16854251857	-	8,107円 -7円（-0.09％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,223 10223	+19 19 0.18620148961192	954.72 95472266223	-	10,223円 +19円（+0.19％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,282 16282	-126 -126 -0.7679180887372	205.06 20506460305	-	16,282円 -126円（-0.77％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,474 3474	-25 -25 -0.71448985424407	432.91 43291991964	-	3,474円 -25円（-0.71％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,885 2885	-21 -21 -0.72264280798348	48.83 4883424977	-	2,885円 -21円（-0.72％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,727 18727	-138 -138 -0.73151338457461	129.29 12929859965	-	18,727円 -138円（-0.73％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,832 21832	+258 258 1.1958839343654	450.10 45010658180	-	21,832円 +258円（+1.20％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,820 11820	+103 103 0.87906460698131	5.90 590496049	-	11,820円 +103円（+0.88％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,159 6159	+53 53 0.8679986898133	522.48 52248638770	-	6,159円 +53円（+0.87％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,728 1728	+21 21 1.2302284710018	3,310.71 331071115997	-	1,728円 +21円（+1.23％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,977 8977	-7 -7 -0.077916295636687	0.98 98139861	-	8,977円 -7円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,330 12330	-13 -13 -0.10532285505955	1.67 167278782	-	12,330円 -13円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,458 14458	-9 -9 -0.062210548144052	21.37 2137808534	-	14,458円 -9円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,121 18121	+4 4 0.022078710603301	6.35 635573785	-	18,121円 +4円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,594 21594	+20 20 0.092704180958561	8.69 869269339	-	21,594円 +20円（+0.09％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,137 20137	+36 36 0.17909556738471	1,286.98 128698321808	-	20,137円 +36円（+0.18％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,056 11056	-5 -5 -0.045203869451225	70.80 7080921544	-	11,056円 -5円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,064 15064	-7 -7 -0.04644681839294	387.90 38790161437	-	15,064円 -7円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,279 20279	0 0 0	454.57 45457189332	-	20,279円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,462 9462	-10 -10 -0.10557432432432	3.84 384730605	-	9,462円 -10円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,007 12007	-15 -15 -0.12477125270338	120.93 12093489244	-	12,007円 -15円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,243 15243	-10 -10 -0.065560873270832	267.61 26761204726	-	15,243円 -10円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,256 19256	+5 5 0.025972676744065	190.42 19042563947	-	19,256円 +5円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,445 23445	+21 21 0.089651639344262	236.65 23665779313	-	23,445円 +21円（+0.09％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,539 29539	-419 -419 -1.3986247413045	323.13 32313616493	-	29,539円 -419円（-1.40％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,476 35476	-630 -630 -1.744862349748	3,952.05 395205503606	-	35,476円 -630円（-1.74％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,830 62830	-947 -947 -1.4848613136397	1,451.21 145121253559	-	62,830円 -947円（-1.48％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,074 33074	+164 164 0.49832877544819	2,823.84 282384374863	-	33,074円 +164円（+0.50％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,822 24822	+61 61 0.24635515528452	528.48 52848804109	-	24,822円 +61円（+0.25％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,244 50244	+289 289 0.57852066860174	8,562.78 856278961640	-	50,244円 +289円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,961 12961	+141 141 1.0998439937598	3.69 369650970	-	12,961円 +141円（+1.10％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,446 21446	+137 137 0.64292083157351	2,391.42 239142707713	-	21,446円 +137円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	17,299 17299	+148 148 0.8629234446971	6.42 642138429	-	17,299円 +148円（+0.86％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,538 38538	+236 236 0.61615581431779	340.62 34062714249	-	38,538円 +236円（+0.62％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,622 45622	+218 218 0.4801339089067	11,998.76 1199876939842	-	45,622円 +218円（+0.48％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,444 25444	+44 44 0.17322834645669	363.20 36320189482	-	25,444円 +44円（+0.17％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,371 32371	+486 486 1.5242276932727	578.33 57833957199	-	32,371円 +486円（+1.52％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,807 8807	-5 -5 -0.056740807989106	234.81 23481380255	-	8,807円 -5円（-0.06％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,397 14397	+28 28 0.19486394321108	744.79 74479111242	-	14,397円 +28円（+0.19％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,107 8107	-7 -7 -0.086270643332512	168.54 16854251857	-	8,107円 -7円（-0.09％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,223 10223	+19 19 0.18620148961192	954.72 95472266223	-	10,223円 +19円（+0.19％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,282 16282	-126 -126 -0.7679180887372	205.06 20506460305	-	16,282円 -126円（-0.77％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,474 3474	-25 -25 -0.71448985424407	432.91 43291991964	-	3,474円 -25円（-0.71％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,885 2885	-21 -21 -0.72264280798348	48.83 4883424977	-	2,885円 -21円（-0.72％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,727 18727	-138 -138 -0.73151338457461	129.29 12929859965	-	18,727円 -138円（-0.73％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,832 21832	+258 258 1.1958839343654	450.10 45010658180	-	21,832円 +258円（+1.20％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,820 11820	+103 103 0.87906460698131	5.90 590496049	-	11,820円 +103円（+0.88％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,159 6159	+53 53 0.8679986898133	522.48 52248638770	-	6,159円 +53円（+0.87％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,728 1728	+21 21 1.2302284710018	3,310.71 331071115997	-	1,728円 +21円（+1.23％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,977 8977	-7 -7 -0.077916295636687	0.98 98139861	-	8,977円 -7円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,330 12330	-13 -13 -0.10532285505955	1.67 167278782	-	12,330円 -13円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,458 14458	-9 -9 -0.062210548144052	21.37 2137808534	-	14,458円 -9円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,121 18121	+4 4 0.022078710603301	6.35 635573785	-	18,121円 +4円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,594 21594	+20 20 0.092704180958561	8.69 869269339	-	21,594円 +20円（+0.09％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,137 20137	+36 36 0.17909556738471	1,286.98 128698321808	-	20,137円 +36円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,056 11056	-5 -5 -0.045203869451225	70.80 7080921544	-	11,056円 -5円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,064 15064	-7 -7 -0.04644681839294	387.90 38790161437	-	15,064円 -7円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,279 20279	0 0 0	454.57 45457189332	-	20,279円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,462 9462	-10 -10 -0.10557432432432	3.84 384730605	-	9,462円 -10円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,007 12007	-15 -15 -0.12477125270338	120.93 12093489244	-	12,007円 -15円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,243 15243	-10 -10 -0.065560873270832	267.61 26761204726	-	15,243円 -10円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,256 19256	+5 5 0.025972676744065	190.42 19042563947	-	19,256円 +5円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,445 23445	+21 21 0.089651639344262	236.65 23665779313	-	23,445円 +21円（+0.09％）