アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,081 30081	-87 -87 -0.28838504375497	333.81 33381392865	-	30,081円 -87円（-0.29％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,048 38048	-74 -74 -0.19411363517129	4,248.81 424881855312	-	38,048円 -74円（-0.19％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,160 65160	-172 -172 -0.26327067899345	1,507.80 150780110633	-	65,160円 -172円（-0.26％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,790 33790	+24 24 0.071077415151336	2,957.54 295754337331	-	33,790円 +24円（+0.07％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,310 25310	+176 176 0.70024667780695	527.61 52761895045	-	25,310円 +176円（+0.70％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,522 50522	+561 561 1.1228758431577	8,587.39 858739780098	-	50,522円 +561円（+1.12％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,734 12734	+11 11 0.086457596478818	3.65 365224077	-	12,734円 +11円（+0.09％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,018 22018	+11 11 0.049984095969464	2,503.42 250342912040	-	22,018円 +11円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	18,431 18431	+54 54 0.29384556782935	7.97 797603998	-	18,431円 +54円（+0.29％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,765 38765	-79 -79 -0.20337761301617	342.87 34287367182	-	38,765円 -79円（-0.20％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,363 46363	-54 -54 -0.11633668698968	12,263.36 1226336223191	-	46,363円 -54円（-0.12％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,167 26167	-129 -129 -0.49056890781868	373.46 37346235968	-	26,167円 -129円（-0.49％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,265 34265	+514 514 1.5229178394714	615.02 61502674573	-	34,265円 +514円（+1.52％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,780 8780	+1 1 0.011390818999886	231.91 23191866709	-	8,780円 +1円（+0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,182 14182	+42 42 0.2970297029703	734.60 73460803251	-	14,182円 +42円（+0.30％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,100 8100	-5 -5 -0.061690314620605	167.06 16706516558	-	8,100円 -5円（-0.06％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,040 10040	+18 18 0.17960486928757	937.65 93765984596	-	10,040円 +18円（+0.18％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,744 15744	-178 -178 -1.1179500062806	198.58 19858124168	-	15,744円 -178円（-1.12％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,356 3356	-38 -38 -1.1196228638774	419.43 41943554477	-	3,356円 -38円（-1.12％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,787 2787	-32 -32 -1.135154310039	46.51 4651256504	-	2,787円 -32円（-1.14％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,095 18095	-205 -205 -1.120218579235	125.36 12536346310	-	18,095円 -205円（-1.12％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,795 21795	-61 -61 -0.27909956076135	450.21 45021926604	-	21,795円 -61円（-0.28％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,953 11953	-78 -78 -0.64832516000332	5.93 593341919	-	11,953円 -78円（-0.65％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,124 6124	-4 -4 -0.065274151436031	517.21 51721335171	-	6,124円 -4円（-0.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,710 1710	-4 -4 -0.23337222870478	3,260.66 326066089037	-	1,710円 -4円（-0.23％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,947 8947	+2 2 0.022358859698155	0.97 97166925	-	8,947円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,259 12259	-7 -7 -0.057068318930377	1.64 164905526	-	12,259円 -7円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,402 14402	-17 -17 -0.11789999306471	21.25 2125321578	-	14,402円 -17円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,123 18123	-25 -25 -0.13775622658144	6.37 637040728	-	18,123円 -25円（-0.14％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,704 21704	-42 -42 -0.19313896808608	9.07 907458869	-	21,704円 -42円（-0.19％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,219 20219	+13 13 0.064337325546867	1,298.43 129843313348	-	20,219円 +13円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,070 11070	-7 -7 -0.063194005597183	70.98 7098092293	-	11,070円 -7円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,114 15114	-33 -33 -0.21786492374728	392.17 39217256735	-	15,114円 -33円（-0.22％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,434 20434	-64 -64 -0.31222558298371	461.75 46175401457	-	20,434円 -64円（-0.31％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,432 9432	+1 1 0.010603329445446	3.86 386121224	-	9,432円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,957 11957	-8 -8 -0.066861679899707	120.92 12092005047	-	11,957円 -8円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,230 15230	-22 -22 -0.14424337791765	267.87 26787575183	-	15,230円 -22円（-0.14％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,340 19340	-37 -37 -0.19094803117098	191.22 19122361609	-	19,340円 -37円（-0.19％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,652 23652	-49 -49 -0.20674233154719	238.94 23894191059	-	23,652円 -49円（-0.21％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,081 30081	-87 -87 -0.28838504375497	333.81 33381392865	-	30,081円 -87円（-0.29％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,048 38048	-74 -74 -0.19411363517129	4,248.81 424881855312	-	38,048円 -74円（-0.19％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,160 65160	-172 -172 -0.26327067899345	1,507.80 150780110633	-	65,160円 -172円（-0.26％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,790 33790	+24 24 0.071077415151336	2,957.54 295754337331	-	33,790円 +24円（+0.07％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,310 25310	+176 176 0.70024667780695	527.61 52761895045	-	25,310円 +176円（+0.70％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,522 50522	+561 561 1.1228758431577	8,587.39 858739780098	-	50,522円 +561円（+1.12％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,734 12734	+11 11 0.086457596478818	3.65 365224077	-	12,734円 +11円（+0.09％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,018 22018	+11 11 0.049984095969464	2,503.42 250342912040	-	22,018円 +11円（+0.05％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	18,431 18431	+54 54 0.29384556782935	7.97 797603998	-	18,431円 +54円（+0.29％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,765 38765	-79 -79 -0.20337761301617	342.87 34287367182	-	38,765円 -79円（-0.20％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,363 46363	-54 -54 -0.11633668698968	12,263.36 1226336223191	-	46,363円 -54円（-0.12％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,167 26167	-129 -129 -0.49056890781868	373.46 37346235968	-	26,167円 -129円（-0.49％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,265 34265	+514 514 1.5229178394714	615.02 61502674573	-	34,265円 +514円（+1.52％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,780 8780	+1 1 0.011390818999886	231.91 23191866709	-	8,780円 +1円（+0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,182 14182	+42 42 0.2970297029703	734.60 73460803251	-	14,182円 +42円（+0.30％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,100 8100	-5 -5 -0.061690314620605	167.06 16706516558	-	8,100円 -5円（-0.06％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,040 10040	+18 18 0.17960486928757	937.65 93765984596	-	10,040円 +18円（+0.18％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,744 15744	-178 -178 -1.1179500062806	198.58 19858124168	-	15,744円 -178円（-1.12％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,356 3356	-38 -38 -1.1196228638774	419.43 41943554477	-	3,356円 -38円（-1.12％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,787 2787	-32 -32 -1.135154310039	46.51 4651256504	-	2,787円 -32円（-1.14％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,095 18095	-205 -205 -1.120218579235	125.36 12536346310	-	18,095円 -205円（-1.12％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,795 21795	-61 -61 -0.27909956076135	450.21 45021926604	-	21,795円 -61円（-0.28％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,953 11953	-78 -78 -0.64832516000332	5.93 593341919	-	11,953円 -78円（-0.65％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,124 6124	-4 -4 -0.065274151436031	517.21 51721335171	-	6,124円 -4円（-0.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,710 1710	-4 -4 -0.23337222870478	3,260.66 326066089037	-	1,710円 -4円（-0.23％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,947 8947	+2 2 0.022358859698155	0.97 97166925	-	8,947円 +2円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,259 12259	-7 -7 -0.057068318930377	1.64 164905526	-	12,259円 -7円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,402 14402	-17 -17 -0.11789999306471	21.25 2125321578	-	14,402円 -17円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,123 18123	-25 -25 -0.13775622658144	6.37 637040728	-	18,123円 -25円（-0.14％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,704 21704	-42 -42 -0.19313896808608	9.07 907458869	-	21,704円 -42円（-0.19％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,219 20219	+13 13 0.064337325546867	1,298.43 129843313348	-	20,219円 +13円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,070 11070	-7 -7 -0.063194005597183	70.98 7098092293	-	11,070円 -7円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,114 15114	-33 -33 -0.21786492374728	392.17 39217256735	-	15,114円 -33円（-0.22％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,434 20434	-64 -64 -0.31222558298371	461.75 46175401457	-	20,434円 -64円（-0.31％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,432 9432	+1 1 0.010603329445446	3.86 386121224	-	9,432円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,957 11957	-8 -8 -0.066861679899707	120.92 12092005047	-	11,957円 -8円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,230 15230	-22 -22 -0.14424337791765	267.87 26787575183	-	15,230円 -22円（-0.14％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,340 19340	-37 -37 -0.19094803117098	191.22 19122361609	-	19,340円 -37円（-0.19％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,652 23652	-49 -49 -0.20674233154719	238.94 23894191059	-	23,652円 -49円（-0.21％）