アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,554 32554	-344 -344 -1.0456562708979	385.74 38574683084	-	32,554円 -344円（-1.05％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,939 40939	-1,067 -1067 -2.5401133171452	4,999.23 499923559939	-	40,939円 -1,067円（-2.54％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,487 69487	-987 -987 -1.4005165025399	1,682.46 168246990074	-	69,487円 -987円（-1.40％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,147 36147	-54 -54 -0.14916715007873	3,756.79 375679347313	-	36,147円 -54円（-0.15％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,167 26167	-315 -315 -1.1894871988521	512.98 51298258614	-	26,167円 -315円（-1.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,387 53387	-521 -521 -0.9664613786451	8,843.06 884306253637	-	53,387円 -521円（-0.97％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,987 13987	-112 -112 -0.79438258032485	4.08 408652543	-	13,987円 -112円（-0.79％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,665 23665	-64 -64 -0.26971216654726	2,984.70 298470249358	-	23,665円 -64円（-0.27％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,648 19648	+14 14 0.071304879291026	16.96 1696058016	-	19,648円 +14円（+0.07％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,570 42570	-112 -112 -0.2624056979523	386.21 38621196093	-	42,570円 -112円（-0.26％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,931 49931	-99 -99 -0.19788127123726	13,798.11 1379811029027	-	49,931円 -99円（-0.20％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,650 27650	-125 -125 -0.45004500450045	396.82 39682978785	-	27,650円 -125円（-0.45％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,853 34853	+238 238 0.68756319514661	657.85 65785103467	-	34,853円 +238円（+0.69％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,579 8579	-11 -11 -0.12805587892899	224.79 22479592065	-	8,579円 -11円（-0.13％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,304 14304	+16 16 0.11198208286674	766.83 76683297028	-	14,304円 +16円（+0.11％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,022 8022	-12 -12 -0.14936519790889	160.75 16075775960	-	8,022円 -12円（-0.15％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,057 10057	-1 -1 -0.0099423344601312	927.80 92780277668	-	10,057円 -1円（-0.01％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,417 15417	-87 -87 -0.56114551083591	195.70 19570984773	-	15,417円 -87円（-0.56％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,199 3199	-17 -17 -0.52860696517413	394.42 39442381158	-	3,199円 -17円（-0.53％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,660 2660	-15 -15 -0.5607476635514	44.40 4440834471	-	2,660円 -15円（-0.56％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,785 17785	-99 -99 -0.55356743457839	123.58 12358428708	-	17,785円 -99円（-0.55％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,876 22876	-92 -92 -0.40055729710902	484.50 48450603719	-	22,876円 -92円（-0.40％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,294 12294	-83 -83 -0.67059869112063	6.25 625381759	-	12,294円 -83円（-0.67％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,302 6302	-41 -41 -0.64638183824689	517.29 51729008516	-	6,302円 -41円（-0.65％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,751 1751	-7 -7 -0.39817974971559	3,213.04 321304079457	-	1,751円 -7円（-0.40％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,785 8785	-11 -11 -0.12505684402001	0.99 99578827	-	8,785円 -11円（-0.13％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,306 12306	-21 -21 -0.17035775127768	1.80 180663269	-	12,306円 -21円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,634 14634	-33 -33 -0.22499488647985	22.17 2217870685	-	14,634円 -33円（-0.22％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,704 18704	-54 -54 -0.28787717240644	6.94 694644795	-	18,704円 -54円（-0.29％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,768 22768	-82 -82 -0.35886214442013	10.30 1030197432	-	22,768円 -82円（-0.36％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,745 20745	-38 -38 -0.18284174565751	1,408.70 140870589683	-	20,745円 -38円（-0.18％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,078 11078	-21 -21 -0.18920623479593	72.19 7219734726	-	11,078円 -21円（-0.19％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,391 15391	-45 -45 -0.29152630215082	416.46 41646383224	-	15,391円 -45円（-0.29％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,236 21236	-87 -87 -0.40801012990667	503.92 50392586850	-	21,236円 -87円（-0.41％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,307 9307	-11 -11 -0.11805108392359	4.00 400414298	-	9,307円 -11円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,977 11977	-22 -22 -0.18334861238437	123.31 12331566545	-	11,977円 -22円（-0.18％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,508 15508	-41 -41 -0.2636825519326	283.60 28360050593	-	15,508円 -41円（-0.26％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	20,075 20075	-68 -68 -0.33758625825349	206.94 20694544542	-	20,075円 -68円（-0.34％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,849 24849	-94 -94 -0.37685923906507	261.19 26119862357	-	24,849円 -94円（-0.38％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,554 32554	-344 -344 -1.0456562708979	385.74 38574683084	-	32,554円 -344円（-1.05％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,939 40939	-1,067 -1067 -2.5401133171452	4,999.23 499923559939	-	40,939円 -1,067円（-2.54％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,487 69487	-987 -987 -1.4005165025399	1,682.46 168246990074	-	69,487円 -987円（-1.40％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,147 36147	-54 -54 -0.14916715007873	3,756.79 375679347313	-	36,147円 -54円（-0.15％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,167 26167	-315 -315 -1.1894871988521	512.98 51298258614	-	26,167円 -315円（-1.19％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,387 53387	-521 -521 -0.9664613786451	8,843.06 884306253637	-	53,387円 -521円（-0.97％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,987 13987	-112 -112 -0.79438258032485	4.08 408652543	-	13,987円 -112円（-0.79％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,665 23665	-64 -64 -0.26971216654726	2,984.70 298470249358	-	23,665円 -64円（-0.27％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,648 19648	+14 14 0.071304879291026	16.96 1696058016	-	19,648円 +14円（+0.07％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,570 42570	-112 -112 -0.2624056979523	386.21 38621196093	-	42,570円 -112円（-0.26％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,931 49931	-99 -99 -0.19788127123726	13,798.11 1379811029027	-	49,931円 -99円（-0.20％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,650 27650	-125 -125 -0.45004500450045	396.82 39682978785	-	27,650円 -125円（-0.45％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,853 34853	+238 238 0.68756319514661	657.85 65785103467	-	34,853円 +238円（+0.69％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,579 8579	-11 -11 -0.12805587892899	224.79 22479592065	-	8,579円 -11円（-0.13％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,304 14304	+16 16 0.11198208286674	766.83 76683297028	-	14,304円 +16円（+0.11％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,022 8022	-12 -12 -0.14936519790889	160.75 16075775960	-	8,022円 -12円（-0.15％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,057 10057	-1 -1 -0.0099423344601312	927.80 92780277668	-	10,057円 -1円（-0.01％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,417 15417	-87 -87 -0.56114551083591	195.70 19570984773	-	15,417円 -87円（-0.56％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,199 3199	-17 -17 -0.52860696517413	394.42 39442381158	-	3,199円 -17円（-0.53％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,660 2660	-15 -15 -0.5607476635514	44.40 4440834471	-	2,660円 -15円（-0.56％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,785 17785	-99 -99 -0.55356743457839	123.58 12358428708	-	17,785円 -99円（-0.55％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,876 22876	-92 -92 -0.40055729710902	484.50 48450603719	-	22,876円 -92円（-0.40％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,294 12294	-83 -83 -0.67059869112063	6.25 625381759	-	12,294円 -83円（-0.67％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,302 6302	-41 -41 -0.64638183824689	517.29 51729008516	-	6,302円 -41円（-0.65％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,751 1751	-7 -7 -0.39817974971559	3,213.04 321304079457	-	1,751円 -7円（-0.40％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,785 8785	-11 -11 -0.12505684402001	0.99 99578827	-	8,785円 -11円（-0.13％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,306 12306	-21 -21 -0.17035775127768	1.80 180663269	-	12,306円 -21円（-0.17％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,634 14634	-33 -33 -0.22499488647985	22.17 2217870685	-	14,634円 -33円（-0.22％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,704 18704	-54 -54 -0.28787717240644	6.94 694644795	-	18,704円 -54円（-0.29％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,768 22768	-82 -82 -0.35886214442013	10.30 1030197432	-	22,768円 -82円（-0.36％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,745 20745	-38 -38 -0.18284174565751	1,408.70 140870589683	-	20,745円 -38円（-0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,078 11078	-21 -21 -0.18920623479593	72.19 7219734726	-	11,078円 -21円（-0.19％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,391 15391	-45 -45 -0.29152630215082	416.46 41646383224	-	15,391円 -45円（-0.29％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,236 21236	-87 -87 -0.40801012990667	503.92 50392586850	-	21,236円 -87円（-0.41％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,307 9307	-11 -11 -0.11805108392359	4.00 400414298	-	9,307円 -11円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,977 11977	-22 -22 -0.18334861238437	123.31 12331566545	-	11,977円 -22円（-0.18％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,508 15508	-41 -41 -0.2636825519326	283.60 28360050593	-	15,508円 -41円（-0.26％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	20,075 20075	-68 -68 -0.33758625825349	206.94 20694544542	-	20,075円 -68円（-0.34％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,849 24849	-94 -94 -0.37685923906507	261.19 26119862357	-	24,849円 -94円（-0.38％）