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該当件数:54件
基準日:2024/10/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,026 | -111 | 155.41 | - |
20,026円 -111円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,544 | -182 | 1,798.66 | - |
22,544円 -182円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,046 | -236 | 344.90 | - |
16,046円 -236円 |
|||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,318 | -108 | 789.57 | - |
20,318円 -108円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
52,541 | -562 | 26.50 | - |
52,541円 -562円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,361 | -118 | 76.29 | - |
16,361円 -118円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,630 | -133 | 104.97 | - |
13,630円 -133円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,804 | -80 | 90.00 | - |
9,804円 -80円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,673 | -73 | 16.54 | - |
15,673円 -73円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,616 | +48 | 736.09 | - |
24,616円 +48円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,348 | +16 | 139.77 | - |
11,348円 +16円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
38,260 | +52 | 30.50 | - |
38,260円 +52円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 31,760 | +127 | 225.52 | - |
31,760円 +127円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,687 | +91 | 6,826.25 | - |
34,687円 +91円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,863 | -34 | 285.33 | - |
21,863円 -34円 |
|||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,655 | -202 | 110.22 | - |
21,655円 -202円 |
|||
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,319 | +61 | 80.15 | - |
15,319円 +61円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,553 | +98 | 21.96 | - |
12,553円 +98円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,586 | +26 | 46.80 | - |
13,586円 +26円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,792 | -292 | 2,632.40 | - |
19,792円 -292円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,707 | -18 | 67.64 | - |
8,707円 -18円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,045 | 0 | 185.60 | - |
10,045円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,376 | -1 | 339.03 | - |
9,376円 -1円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 8,736.41 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,008 | 0 | 23.16 | - |
10,008円 0円 |
|||
公社債投信2月号 | 10,007 | 0 | 19.91 | - |
10,007円 0円 |
|||
公社債投信3月号 | 10,007 | 0 | 21.23 | - |
10,007円 0円 |
|||
公社債投信4月号 | 10,006 | 0 | 16.35 | - |
10,006円 0円 |
|||
公社債投信5月号 | 10,005 | 0 | 17.10 | - |
10,005円 0円 |
|||
公社債投信6月号 | 10,004 | 0 | 25.68 | - |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信7月号 | 10,004 | 0 | 30.35 | - |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信8月号 | 10,003 | 0 | 22.32 | - |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信9月号 | 10,001 | 0 | 19.58 | - |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信10月号 | 10,000 | 0 | 18.73 | - |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信11月号 | 10,008 | 0 | 20.05 | - |
10,008円 0円 |
|||
公社債投信12月号 | 10,008 | 0 | 34.51 | - |
10,008円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,292 | -1 | 157.37 | - |
2,292円 -1円 |
|||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,735 | +9 | 120.65 | - |
1,735円 +9円 |
|||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,488 | +15 | 104.23 | - |
8,488円 +15円 |
|||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,178 | +18 | 17.90 | - |
10,178円 +18円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,140 | +22 | 29.23 | - |
4,140円 +22円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,347 | +16 | 553.71 | - |
3,347円 +16円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,334 | +14 | 457.14 | - |
3,334円 +14円 |
|||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
15,764 | +64 | 115.52 | - |
15,764円 +64円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,876 | +11 | 4,262.80 | - |
1,876円 +11円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,537 | -2 | 0.71 | - |
9,537円 -2円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,386 | +7 | 1.17 | - |
11,386円 +7円 |
|||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,708 | +14 | 16.75 | - |
12,708円 +14円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,915 | +23 | 2.87 | - |
14,915円 +23円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,959 | +29 | 4.99 | - |
16,959円 +29円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,413 | +16 | 778.58 | - |
16,413円 +16円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,453 | -8 | 3,463.12 | - |
10,453円 -8円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,702 | -6 | 1,340.78 | - |
9,702円 -6円 |
|||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,974 | +17 | 46.92 | - |
11,974円 +17円 |
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