アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,580 20580	+50 50 0.24354603019971	122.00 12200091261	-	20,580円 +50円（+0.24％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,870 22870	+314 314 1.3920907962405	1,598.71 159871459756	-	22,870円 +314円（+1.39％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,212 17212	+7 7 0.04068584713746	415.11 41511506578	-	17,212円 +7円（+0.04％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,300 21300	+7 7 0.032874653642042	717.35 71735781283	-	21,300円 +7円（+0.03％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	55,917 55917	+300 300 0.53940341981768	30.40 3040960240	-	55,917円 +300円（+0.54％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,268 17268	+194 194 1.1362305259459	80.49 8049475336	-	17,268円 +194円（+1.14％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,334 14334	+124 124 0.87262491203378	116.94 11694441797	-	14,334円 +124円（+0.87％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,931 9931	+136 136 1.3884635017866	92.81 9281896896	-	9,931円 +136円（+1.39％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,618 15618	+3 3 0.019212295869356	21.01 2101978117	-	15,618円 +3円（+0.02％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,254 23254	-110 -110 -0.47080979284369	391.46 39146397614	-	23,254円 -110円（-0.47％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,434 11434	-74 -74 -0.64303093500174	142.69 14269010324	-	11,434円 -74円（-0.64％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,441 36441	-238 -238 -0.64887265192617	31.43 3143927496	-	36,441円 -238円（-0.65％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,830 29830	-232 -232 -0.7717384072916	191.35 19135385042	-	29,830円 -232円（-0.77％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,541 32541	-151 -151 -0.46188670011012	5,641.83 564183814788	-	32,541円 -151円（-0.46％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,584 20584	+195 195 0.95639805777625	253.47 25347245508	-	20,584円 +195円（+0.96％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,560 21560	-150 -150 -0.69092584062644	119.02 11902111402	-	21,560円 -150円（-0.69％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,269 16269	-25 -25 -0.15343071069105	74.55 7455000100	-	16,269円 -25円（-0.15％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,810 11810	-198 -198 -1.6489007328448	22.09 2209398518	-	11,810円 -198円（-1.65％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,978 12978	-54 -54 -0.41436464088398	47.94 4794077315	-	12,978円 -54円（-0.41％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,733 18733	-290 -290 -1.5244703779635	1,947.68 194768787028	-	18,733円 -290円（-1.52％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,303 8303	+43 43 0.52058111380145	68.56 6856077405	-	8,303円 +43円（+0.52％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,016 10016	-1 -1 -0.0099830288509534	194.94 19494487831	-	10,016円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,418 9418	+17 17 0.18083182640145	344.38 34438463470	-	9,418円 +17円（+0.18％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,296.10 929610107506	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,003 10003	0 0 0	24.33 2433428475	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0 0	20.65 2065454141	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	0 0 0	22.12 2212797604	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	17.02 1702653791	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,005 10005	0 0 0	16.86 1686602497	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,005 10005	0 0 0	25.22 2522414663	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,004 10004	0 0 0	29.22 2922891142	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,004 10004	0 0 0	22.18 2218379304	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,004 10004	0 0 0	19.25 1925522612	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,004 10004	0 0 0	18.08 1808623134	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,003 10003	0 0 0	20.84 2084320963	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,003 10003	0 0 0	35.80 3580700903	-	10,003円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,384 2384	-9 -9 -0.37609694943585	153.11 15311181029	-	2,384円 -9円（-0.38％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,922 1922	-32 -32 -1.6376663254862	142.60 14260831903	-	1,922円 -32円（-1.64％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,515 8515	-34 -34 -0.39770733419113	101.97 10197483889	-	8,515円 -34円（-0.40％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,223 10223	-40 -40 -0.38974958589107	18.35 1835602015	-	10,223円 -40円（-0.39％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,303 4303	-45 -45 -1.0349586016559	30.98 3098222316	-	4,303円 -45円（-1.03％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,610 3610	-3 -3 -0.08303349017437	621.72 62172145740	-	3,610円 -3円（-0.08％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,612 3612	-27 -27 -0.74196207749382	492.82 49282063623	-	3,612円 -27円（-0.74％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,797 1797	-3 -3 -0.16666666666667	4,417.95 441795737200	-	1,797円 -3円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,576 9576	+15 15 0.1568873548792	0.58 58371099	-	9,576円 +15円（+0.16％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,412 11412	-14 -14 -0.12252756870296	1.02 102873436	-	11,412円 -14円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,642 12642	-29 -29 -0.22886907110725	15.91 1591087917	-	12,642円 -29円（-0.23％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,690 14690	-49 -49 -0.3324513196282	2.28 228165082	-	14,690円 -49円（-0.33％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,505 16505	-61 -61 -0.36822407340336	4.34 434054331	-	16,505円 -61円（-0.37％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,060 16060	-58 -58 -0.35984613475617	674.04 67404333905	-	16,060円 -58円（-0.36％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,498 10498	+27 27 0.25785502817305	3,886.74 388674420040	-	10,498円 +27円（+0.26％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,687 9687	+24 24 0.2483700714064	1,451.84 145184174935	-	9,687円 +24円（+0.25％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,937 11937	-21 -21 -0.17561465127948	47.86 4786064838	-	11,937円 -21円（-0.18％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,580 20580	+50 50 0.24354603019971	122.00 12200091261	-	20,580円 +50円（+0.24％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,870 22870	+314 314 1.3920907962405	1,598.71 159871459756	-	22,870円 +314円（+1.39％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,212 17212	+7 7 0.04068584713746	415.11 41511506578	-	17,212円 +7円（+0.04％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,300 21300	+7 7 0.032874653642042	717.35 71735781283	-	21,300円 +7円（+0.03％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	55,917 55917	+300 300 0.53940341981768	30.40 3040960240	-	55,917円 +300円（+0.54％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,268 17268	+194 194 1.1362305259459	80.49 8049475336	-	17,268円 +194円（+1.14％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,334 14334	+124 124 0.87262491203378	116.94 11694441797	-	14,334円 +124円（+0.87％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,931 9931	+136 136 1.3884635017866	92.81 9281896896	-	9,931円 +136円（+1.39％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,618 15618	+3 3 0.019212295869356	21.01 2101978117	-	15,618円 +3円（+0.02％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,254 23254	-110 -110 -0.47080979284369	391.46 39146397614	-	23,254円 -110円（-0.47％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,434 11434	-74 -74 -0.64303093500174	142.69 14269010324	-	11,434円 -74円（-0.64％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,441 36441	-238 -238 -0.64887265192617	31.43 3143927496	-	36,441円 -238円（-0.65％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,830 29830	-232 -232 -0.7717384072916	191.35 19135385042	-	29,830円 -232円（-0.77％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,541 32541	-151 -151 -0.46188670011012	5,641.83 564183814788	-	32,541円 -151円（-0.46％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,584 20584	+195 195 0.95639805777625	253.47 25347245508	-	20,584円 +195円（+0.96％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,560 21560	-150 -150 -0.69092584062644	119.02 11902111402	-	21,560円 -150円（-0.69％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,269 16269	-25 -25 -0.15343071069105	74.55 7455000100	-	16,269円 -25円（-0.15％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,810 11810	-198 -198 -1.6489007328448	22.09 2209398518	-	11,810円 -198円（-1.65％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,978 12978	-54 -54 -0.41436464088398	47.94 4794077315	-	12,978円 -54円（-0.41％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,733 18733	-290 -290 -1.5244703779635	1,947.68 194768787028	-	18,733円 -290円（-1.52％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,303 8303	+43 43 0.52058111380145	68.56 6856077405	-	8,303円 +43円（+0.52％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,016 10016	-1 -1 -0.0099830288509534	194.94 19494487831	-	10,016円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,418 9418	+17 17 0.18083182640145	344.38 34438463470	-	9,418円 +17円（+0.18％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,296.10 929610107506	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,003 10003	0 0 0	24.33 2433428475	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0 0	20.65 2065454141	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	0 0 0	22.12 2212797604	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	17.02 1702653791	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,005 10005	0 0 0	16.86 1686602497	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,005 10005	0 0 0	25.22 2522414663	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,004 10004	0 0 0	29.22 2922891142	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,004 10004	0 0 0	22.18 2218379304	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,004 10004	0 0 0	19.25 1925522612	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,004 10004	0 0 0	18.08 1808623134	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,003 10003	0 0 0	20.84 2084320963	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,003 10003	0 0 0	35.80 3580700903	-	10,003円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,384 2384	-9 -9 -0.37609694943585	153.11 15311181029	-	2,384円 -9円（-0.38％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,922 1922	-32 -32 -1.6376663254862	142.60 14260831903	-	1,922円 -32円（-1.64％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,515 8515	-34 -34 -0.39770733419113	101.97 10197483889	-	8,515円 -34円（-0.40％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,223 10223	-40 -40 -0.38974958589107	18.35 1835602015	-	10,223円 -40円（-0.39％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,303 4303	-45 -45 -1.0349586016559	30.98 3098222316	-	4,303円 -45円（-1.03％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,610 3610	-3 -3 -0.08303349017437	621.72 62172145740	-	3,610円 -3円（-0.08％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,612 3612	-27 -27 -0.74196207749382	492.82 49282063623	-	3,612円 -27円（-0.74％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,797 1797	-3 -3 -0.16666666666667	4,417.95 441795737200	-	1,797円 -3円（-0.17％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,576 9576	+15 15 0.1568873548792	0.58 58371099	-	9,576円 +15円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,412 11412	-14 -14 -0.12252756870296	1.02 102873436	-	11,412円 -14円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,642 12642	-29 -29 -0.22886907110725	15.91 1591087917	-	12,642円 -29円（-0.23％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,690 14690	-49 -49 -0.3324513196282	2.28 228165082	-	14,690円 -49円（-0.33％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,505 16505	-61 -61 -0.36822407340336	4.34 434054331	-	16,505円 -61円（-0.37％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,060 16060	-58 -58 -0.35984613475617	674.04 67404333905	-	16,060円 -58円（-0.36％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,498 10498	+27 27 0.25785502817305	3,886.74 388674420040	-	10,498円 +27円（+0.26％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,687 9687	+24 24 0.2483700714064	1,451.84 145184174935	-	9,687円 +24円（+0.25％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,937 11937	-21 -21 -0.17561465127948	47.86 4786064838	-	11,937円 -21円（-0.18％）