アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,506 20506	+113 113 0.55411170499681	120.58 12058937059	-	20,506円 +113円（+0.55％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,460 22460	+92 92 0.41130185979971	1,563.54 156354398729	-	22,460円 +92円（+0.41％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,171 17171	+16 16 0.093267269017779	415.45 41545029973	-	17,171円 +16円（+0.09％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,512 21512	+165 165 0.7729423338174	720.83 72083880710	-	21,512円 +165円（+0.77％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	56,036 56036	-46 -46 -0.082022752398274	30.51 3051776920	-	56,036円 -46円（-0.08％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,044 17044	+154 154 0.91178211959739	79.44 7944573574	-	17,044円 +154円（+0.91％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,953 13953	-58 -58 -0.41396045963886	114.08 11408202848	-	13,953円 -58円（-0.41％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,754 9754	+40 40 0.4117768169652	91.26 9126023686	-	9,754円 +40円（+0.41％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,450 15450	+135 135 0.88148873653281	21.24 2124773407	-	15,450円 +135円（+0.88％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,056 23056	+113 113 0.49252495314475	378.83 37883329353	-	23,056円 +113円（+0.49％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,364 11364	+113 113 1.0043551684295	141.68 14168617679	-	11,364円 +113円（+1.00％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,124 36124	+358 358 1.0009506234972	31.42 3142179235	-	36,124円 +358円（+1.00％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,773 29773	+268 268 0.90832062362311	191.46 19146928386	-	29,773円 +268円（+0.91％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,274 32274	+182 182 0.56711953134738	5,575.45 557545678223	-	32,274円 +182円（+0.57％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,265 20265	+89 89 0.44111816019033	249.26 24926880181	-	20,265円 +89円（+0.44％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,792 21792	-32 -32 -0.1466275659824	120.87 12087713522	-	21,792円 -32円（-0.15％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,134 16134	+50 50 0.31086794329769	74.19 7419424864	-	16,134円 +50円（+0.31％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,834 11834	+141 141 1.2058496536389	22.03 2203112281	-	11,834円 +141円（+1.21％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,740 12740	+105 105 0.83102493074792	47.20 4720894084	-	12,740円 +105円（+0.83％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,634 18634	-248 -248 -1.3134201885393	1,914.83 191483800510	-	18,634円 -248円（-1.31％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,079 8079	+27 27 0.33532041728763	66.82 6682744976	-	8,079円 +27円（+0.34％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,018 10018	-1 -1 -0.0099810360315401	193.91 19391689430	-	10,018円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,429 9429	-8 -8 -0.084772703189573	346.40 34640269236	-	9,429円 -8円（-0.08％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,344.20 934420749073	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	24.34 2434554988	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	20.66 2066363645	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	22.13 2213638973	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	17.03 1703522175	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	16.89 1689360325	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	0 0 0	25.28 2528028050	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	29.24 2924381371	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0 0	22.20 2220233023	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0 0	19.26 1926964253	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0 0	18.10 1810055385	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	20.86 2086256133	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	35.82 3582424090	-	10,002円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,391 2391	+3 3 0.12562814070352	153.04 15304573380	-	2,391円 +3円（+0.13％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,939 1939	-16 -16 -0.81841432225064	144.39 14439060346	-	1,939円 -16円（-0.82％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,506 8506	+16 16 0.18845700824499	101.90 10190722961	-	8,506円 +16円（+0.19％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,246 10246	+19 19 0.18578273198396	18.41 1841472295	-	10,246円 +19円（+0.19％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,308 4308	+11 11 0.25599255294391	31.08 3108473009	-	4,308円 +11円（+0.26％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,630 3630	-30 -30 -0.81967213114754	624.89 62489020840	-	3,630円 -30円（-0.82％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,641 3641	-27 -27 -0.7360959651036	497.22 49722156461	-	3,641円 -27円（-0.74％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,777 1777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99 440899508614	-	1,777円 +39円（+2.24％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,586 9586	-4 -4 -0.041710114702815	0.58 58692985	-	9,586円 -4円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,407 11407	+2 2 0.017536168347216	1.02 102835920	-	11,407円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,625 12625	+14 14 0.11101419395766	15.87 1587686730	-	12,625円 +14円（+0.11％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,648 14648	+38 38 0.26009582477755	2.24 224302337	-	14,648円 +38円（+0.26％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,437 16437	+60 60 0.36636746656897	4.28 428603576	-	16,437円 +60円（+0.37％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,999 15999	+38 38 0.23808032078191	668.05 66805365338	-	15,999円 +38円（+0.24％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,471 10471	+7 7 0.066896024464832	3,896.40 389640323400	-	10,471円 +7円（+0.07％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,673 9673	+2 2 0.020680384655155	1,452.16 145216050281	-	9,673円 +2円（+0.02％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,892 11892	+43 43 0.36289982276985	47.71 4771615332	-	11,892円 +43円（+0.36％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,506 20506	+113 113 0.55411170499681	120.58 12058937059	-	20,506円 +113円（+0.55％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,460 22460	+92 92 0.41130185979971	1,563.54 156354398729	-	22,460円 +92円（+0.41％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,171 17171	+16 16 0.093267269017779	415.45 41545029973	-	17,171円 +16円（+0.09％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,512 21512	+165 165 0.7729423338174	720.83 72083880710	-	21,512円 +165円（+0.77％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	56,036 56036	-46 -46 -0.082022752398274	30.51 3051776920	-	56,036円 -46円（-0.08％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,044 17044	+154 154 0.91178211959739	79.44 7944573574	-	17,044円 +154円（+0.91％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,953 13953	-58 -58 -0.41396045963886	114.08 11408202848	-	13,953円 -58円（-0.41％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,754 9754	+40 40 0.4117768169652	91.26 9126023686	-	9,754円 +40円（+0.41％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,450 15450	+135 135 0.88148873653281	21.24 2124773407	-	15,450円 +135円（+0.88％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,056 23056	+113 113 0.49252495314475	378.83 37883329353	-	23,056円 +113円（+0.49％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,364 11364	+113 113 1.0043551684295	141.68 14168617679	-	11,364円 +113円（+1.00％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,124 36124	+358 358 1.0009506234972	31.42 3142179235	-	36,124円 +358円（+1.00％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,773 29773	+268 268 0.90832062362311	191.46 19146928386	-	29,773円 +268円（+0.91％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,274 32274	+182 182 0.56711953134738	5,575.45 557545678223	-	32,274円 +182円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,265 20265	+89 89 0.44111816019033	249.26 24926880181	-	20,265円 +89円（+0.44％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,792 21792	-32 -32 -0.1466275659824	120.87 12087713522	-	21,792円 -32円（-0.15％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,134 16134	+50 50 0.31086794329769	74.19 7419424864	-	16,134円 +50円（+0.31％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,834 11834	+141 141 1.2058496536389	22.03 2203112281	-	11,834円 +141円（+1.21％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,740 12740	+105 105 0.83102493074792	47.20 4720894084	-	12,740円 +105円（+0.83％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,634 18634	-248 -248 -1.3134201885393	1,914.83 191483800510	-	18,634円 -248円（-1.31％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,079 8079	+27 27 0.33532041728763	66.82 6682744976	-	8,079円 +27円（+0.34％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,018 10018	-1 -1 -0.0099810360315401	193.91 19391689430	-	10,018円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,429 9429	-8 -8 -0.084772703189573	346.40 34640269236	-	9,429円 -8円（-0.08％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,344.20 934420749073	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	24.34 2434554988	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	20.66 2066363645	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	22.13 2213638973	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	17.03 1703522175	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	16.89 1689360325	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	0 0 0	25.28 2528028050	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	29.24 2924381371	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0 0	22.20 2220233023	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0 0	19.26 1926964253	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0 0	18.10 1810055385	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	20.86 2086256133	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	35.82 3582424090	-	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,391 2391	+3 3 0.12562814070352	153.04 15304573380	-	2,391円 +3円（+0.13％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,939 1939	-16 -16 -0.81841432225064	144.39 14439060346	-	1,939円 -16円（-0.82％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,506 8506	+16 16 0.18845700824499	101.90 10190722961	-	8,506円 +16円（+0.19％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,246 10246	+19 19 0.18578273198396	18.41 1841472295	-	10,246円 +19円（+0.19％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,308 4308	+11 11 0.25599255294391	31.08 3108473009	-	4,308円 +11円（+0.26％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,630 3630	-30 -30 -0.81967213114754	624.89 62489020840	-	3,630円 -30円（-0.82％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,641 3641	-27 -27 -0.7360959651036	497.22 49722156461	-	3,641円 -27円（-0.74％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,777 1777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99 440899508614	-	1,777円 +39円（+2.24％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,586 9586	-4 -4 -0.041710114702815	0.58 58692985	-	9,586円 -4円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,407 11407	+2 2 0.017536168347216	1.02 102835920	-	11,407円 +2円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,625 12625	+14 14 0.11101419395766	15.87 1587686730	-	12,625円 +14円（+0.11％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,648 14648	+38 38 0.26009582477755	2.24 224302337	-	14,648円 +38円（+0.26％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,437 16437	+60 60 0.36636746656897	4.28 428603576	-	16,437円 +60円（+0.37％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,999 15999	+38 38 0.23808032078191	668.05 66805365338	-	15,999円 +38円（+0.24％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,471 10471	+7 7 0.066896024464832	3,896.40 389640323400	-	10,471円 +7円（+0.07％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,673 9673	+2 2 0.020680384655155	1,452.16 145216050281	-	9,673円 +2円（+0.02％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,892 11892	+43 43 0.36289982276985	47.71 4771615332	-	11,892円 +43円（+0.36％）