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該当件数:99件
基準日:2025/02/06
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,927 | +53 | 178.25 | - |
20,927円 +53円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,132 | +141 | 1,973.11 | - |
23,132円 +141円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,883 | +228 | 328.09 | - |
16,883円 +228円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
17,108 | +95 | 131.78 | - |
17,108円 +95円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,374 | -11 | 257.35 | - |
26,374円 -11円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 30,544 | -21 | 145.69 | - |
30,544円 -21円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
33,857 | +473 | 55.64 | - |
33,857円 +473円 |
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新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ | 10,339 | +66 | 25.09 | - |
10,339円 +66円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,751 | -7 | 763.93 | - |
20,751円 -7円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
55,998 | +740 | 27.61 | - |
55,998円 +740円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,913 | +97 | 881.35 | - |
42,913円 +97円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,371 | +193 | 341.03 | - |
20,371円 +193円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,512 | +198 | 106.87 | - |
14,512円 +198円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,160 | +121 | 25.12 | - |
16,160円 +121円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 23,976 | +88 | 59.92 | - |
23,976円 +88円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,965 | +178 | 3,095.47 | - |
28,965円 +178円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
44,603 | +174 | 220.92 | - |
44,603円 +174円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,425 | +45 | 1,899.60 | - |
7,425円 +45円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 14,952 | +65 | 910.25 | - |
14,952円 +65円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,908 | +56 | 266.78 | - |
12,908円 +56円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
16,158 | +2 | 15.27 | - |
16,158円 +2円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,483 | -125 | 1,011.10 | - |
25,483円 -125円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,787 | -176 | 524.56 | - |
27,787円 -176円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,044 | -77 | 658.16 | - |
26,044円 -77円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,719 | -555 | 8,309.43 | - |
47,719円 -555円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,803 | -221 | 11,457.51 | - |
19,803円 -221円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
33,252 | -331 | 110.03 | - |
33,252円 -331円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,738 | +13 | 626.90 | - |
11,738円 +13円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,244 | +42 | 18.84 | - |
36,244円 +42円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,018 | +22 | 1,146.69 | - |
6,018円 +22円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,447 | +7 | 68.77 | - |
3,447円 +7円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,990 | -16 | 133.38 | - |
10,990円 -16円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,360 | -54 | 34.01 | - |
37,360円 -54円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,480 | +8 | 135.20 | - |
2,480円 +8円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,462 | -98 | 958.89 | - |
17,462円 -98円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,565 | -82 | 258.70 | - |
33,565円 -82円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,161 | -180 | 7,590.31 | - |
36,161円 -180円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,451 | +89 | 299.89 | - |
22,451円 +89円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,721 | -160 | 289.82 | - |
20,721円 -160円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
22,242 | -186 | 105.77 | - |
22,242円 -186円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,672 | -74 | 36.23 | - |
11,672円 -74円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,134 | +54 | 10.72 | - |
11,134円 +54円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,516 | -47 | 173.45 | - |
11,516円 -47円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,414 | +101 | 7.93 | - |
20,414円 +101円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
39,024 | -158 | 66.96 | - |
39,024円 -158円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,588 | -52 | 100.65 | - |
23,588円 -52円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,420 | -181 | 41.62 | - |
12,420円 -181円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,234 | -138 | 2,403.64 | - |
18,234円 -138円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,473 | +23 | 246.68 | - |
9,473円 +23円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,042 | -1 | 184.63 | - |
10,042円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,304 | +22 | 337.34 | - |
9,304円 +22円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,893 | -2 | 58.68 | - |
9,893円 -2円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,450 | +30 | 11.11 | - |
6,450円 +30円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,267 | -88 | 77.92 | - |
8,267円 -88円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,705 | -60 | 566.85 | - |
12,705円 -60円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,190 | +31 | 168.92 | - |
8,190円 +31円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,270 | -16 | 156.79 | - |
2,270円 -16円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,766 | -150 | 6.82 | - |
20,766円 -150円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,961 | +10 | 107.11 | - |
4,961円 +10円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,979 | -42 | 612.26 | - |
5,979円 -42円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,626 | +26 | 21.89 | - |
12,626円 +26円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,250 | -170 | 703.60 | - |
24,250円 -170円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,501 | -18 | 235.37 | - |
5,501円 -18円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,634 | +15 | 25.52 | - |
6,634円 +15円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,370 | -100 | 101.69 | - |
7,370円 -100円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,718 | -29 | 113.05 | - |
1,718円 -29円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,563 | -38 | 781.36 | - |
7,563円 -38円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,065 | -76 | 9.40 | - |
15,065円 -76円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,534 | -41 | 822.08 | - |
9,534円 -41円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,474 | +21 | 6.45 | - |
8,474円 +21円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,452 | -89 | 15.66 | - |
13,452円 -89円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,897 | -79 | 43.30 | - |
11,897円 -79円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,509 | +38 | 137.20 | - |
13,509円 +38円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,318 | +10 | 519.42 | - |
3,318円 +10円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,273 | +9 | 428.16 | - |
3,273円 +9円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
15,841 | +41 | 118.27 | - |
15,841円 +41円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,368 | +71 | 355.24 | - |
18,368円 +71円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,084 | +139 | 6.20 | - |
11,084円 +139円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,748 | +8 | 3,848.59 | - |
1,748円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,886 | +106 | 133.20 | - |
24,886円 +106円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,718 | +29 | 421.07 | - |
9,718円 +29円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,418 | +18 | 0.81 | - |
9,418円 +18円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,385 | +3 | 1.22 | - |
11,385円 +3円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,753 | -5 | 17.07 | - |
12,753円 -5円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 15,044 | -15 | 3.71 | - |
15,044円 -15円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 17,182 | -18 | 5.34 | - |
17,182円 -18円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,459 | -19 | 831.28 | - |
16,459円 -19円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,753 | +25 | 61.36 | - |
10,753円 +25円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,636 | +28 | 296.12 | - |
13,636円 +28円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,053 | +27 | 303.07 | - |
17,053円 +27円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,368 | +27 | 3,106.99 | - |
10,368円 +27円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,654 | +27 | 1,237.10 | - |
9,654円 +27円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,761 | -107 | 148.23 | - |
24,761円 -107円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,694 | -46 | 576.33 | - |
10,694円 -46円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,698 | +59 | 11.57 | - |
12,698円 +59円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,237 | +43 | 10.28 | - |
9,237円 +43円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,614 | -20 | 74.64 | - |
13,614円 -20円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,958 | -10 | 46.27 | - |
11,958円 -10円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,196 | -17 | 63.87 | - |
10,196円 -17円 |
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