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あかつき証券

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該当件数:98

基準日:2024/07/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,780 -260 135.76 -

21,780円

-260円
(-1.18%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,218 -609 1,687.11 -

24,218円

-609円
(-2.45%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,965 +273 407.80 -

17,965円

+273円
(+1.54%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 27,585 -478 266.18 -

27,585円

-478円
(-1.70%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 31,707 -543 112.65 -

31,707円

-543円
(-1.68%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
30,248 +68 56.50 -

30,248円

+68円
(+0.23%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 10,782 -96 26.84 -

10,782円

-96円
(-0.88%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 22,346 -321 848.13 -

22,346円

-321円
(-1.42%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
58,705 +599 31.04 -

58,705円

+599円
(+1.03%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
44,866 -519 798.03 -

44,866円

-519円
(-1.14%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,679 +577 398.54 -

21,679円

+577円
(+2.73%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 15,363 -124 122.05 -

15,363円

-124円
(-0.80%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,147 -66 25.67 -

16,147円

-66円
(-0.41%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,750 -454 59.17 -

24,750円

-454円
(-1.80%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 30,453 -772 2,747.08 -

30,453円

-772円
(-2.47%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 45,439 -547 199.40 -

45,439円

-547円
(-1.19%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 14,554 +143 340.13 -

14,554円

+143円
(+0.99%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 13,793 +133 142.22 -

13,793円

+133円
(+0.97%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,324 -104 17.74 -

15,324円

-104円
(-0.67%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,953 -470 554.25 -

24,953円

-470円
(-1.85%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
25,465 -555 528.45 -

25,465円

-555円
(-2.13%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,911 +57 600.30 -

21,911円

+57円
(+0.26%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
40,908 -533 7,312.42 -

40,908円

-533円
(-1.29%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
17,836 -248 11,222.24 -

17,836円

-248円
(-1.37%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
32,104 -641 130.43 -

32,104円

-641円
(-1.96%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,769 +43 1,320.19 -

6,769円

+43円
(+0.64%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,797 +15 77.33 -

3,797円

+15円
(+0.40%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,602 +2 142.92 -

11,602円

+2円
(+0.02%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
37,091 +7 29.61 -

37,091円

+7円
(+0.02%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,554 -10 141.91 -

2,554円

-10円
(-0.39%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 30,805 -482 206.80 -

30,805円

-482円
(-1.54%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,925 -728 6,425.95 -

34,925円

-728円
(-2.04%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,211 -117 266.15 -

21,211円

-117円
(-0.55%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,008 -87 273.87 -

22,008円

-87円
(-0.39%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 16,681 -424 451.46 -

16,681円

-424円
(-2.48%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
23,075 -403 123.32 -

23,075円

-403円
(-1.72%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,081 -31 11.32 -

11,081円

-31円
(-0.28%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,204 -228 149.14 -

12,204円

-228円
(-1.83%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,490 -61 7.86 -

19,490円

-61円
(-0.31%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
37,750 -706 63.10 -

37,750円

-706円
(-1.84%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
25,115 -210 108.97 -

25,115円

-210円
(-0.83%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,877 +77 46.12 -

12,877円

+77円
(+0.60%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 21,214 -316 2,546.78 -

21,214円

-316円
(-1.47%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,555 +29 235.15 -

9,555円

+29円
(+0.30%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,042 0 190.88 -

10,042円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,340 +25 334.91 -

9,340円

+25円
(+0.27%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,936 -3 60.20 -

9,936円

-3円
(-0.03%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,625 +32 11.38 -

6,625円

+32円
(+0.49%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,631 -114 90.42 -

8,631円

-114円
(-1.30%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,180 -133 553.27 -

13,180円

-133円
(-1.00%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,231 +35 159.32 -

8,231円

+35円
(+0.43%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,431 -33 161.13 -

2,431円

-33円
(-1.34%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 21,255 -288 7.06 -

21,255円

-288円
(-1.34%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,010 +12 116.63 -

5,010円

+12円
(+0.24%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,075 -81 643.59 -

6,075円

-81円
(-1.32%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,448 +32 21.69 -

12,448円

+32円
(+0.26%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,129 -322 648.92 -

24,129円

-322円
(-1.32%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 6,030 -89 274.92 -

6,030円

-89円
(-1.45%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,478 +22 7.06 -

3,478円

+22円
(+0.64%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,854 -103 0.30 -

8,854円

-103円
(-1.15%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,164 -28 4.10 -

3,164円

-28円
(-0.88%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,932 -11 1.90 -

1,932円

-11円
(-0.57%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,400 -23 28.05 -

1,400円

-23円
(-1.62%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,798 -74 0.56 -

7,798円

-74円
(-0.94%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,601 +5 28.09 -

6,601円

+5円
(+0.08%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,562 -160 96.70 -

7,562円

-160円
(-2.07%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,891 -34 135.31 -

1,891円

-34円
(-1.77%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,153 -120 887.56 -

8,153円

-120円
(-1.45%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,874 -104 751.29 -

9,874円

-104円
(-1.04%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,625 +25 6.56 -

8,625円

+25円
(+0.29%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 13,715 -179 16.48 -

13,715円

-179円
(-1.29%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 12,072 -158 45.46 -

12,072円

-158円
(-1.29%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,539 +136 138.30 -

13,539円

+136円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,476 +35 589.81 -

3,476円

+35円
(+1.02%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,476 +30 476.93 -

3,476円

+30円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
15,974 +137 99.49 -

15,974円

+137円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,287 +99 331.22 -

18,287円

+99円
(+0.54%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,922 +221 5.22 -

10,922円

+221円
(+2.07%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,872 +18 4,376.13 -

1,872円

+18円
(+0.97%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,154 +251 148.28 -

25,154円

+251円
(+1.01%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,732 +24 479.63 -

9,732円

+24円
(+0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,540 +17 0.60 -

9,540円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,599 -29 1.09 -

11,599円

-29円
(-0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,965 -51 16.63 -

12,965円

-51円
(-0.39%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 15,251 -96 2.61 -

15,251円

-96円
(-0.63%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 17,270 -132 4.71 -

17,270円

-132円
(-0.76%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,717 -79 734.55 -

16,717円

-79円
(-0.47%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,780 +6 57.62 -

10,780円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,540 -20 261.47 -

13,540円

-20円
(-0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,803 -67 258.45 -

16,803円

-67円
(-0.40%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,537 -13 3,726.80 -

10,537円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,731 +7 1,411.48 -

9,731円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,191 -175 156.53 -

25,191円

-175円
(-0.69%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,384 -79 621.71 -

11,384円

-79円
(-0.69%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,811 +113 14.25 -

12,811円

+113円
(+0.89%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,310 +82 10.99 -

9,310円

+82円
(+0.89%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,284 -64 48.77 -

12,284円

-64円
(-0.52%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,671 -72 69.10 -

10,671円

-72円
(-0.67%)

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