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あかつき証券

WEB サイト	：http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先	：0120-753-960

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,019 21019	+267 267 1.2866229760987	197.55 19755893243	-	21,019円 +267円（+1.29％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,400 22400	+341 341 1.5458542998323	2,164.12 216412731153	-	22,400円 +341円（+1.55％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,569 16569	+190 190 1.1600219793638	309.30 30930991999	-	16,569円 +190円（+1.16％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,443 16443	+151 151 0.92683525656764	122.42 12242762851	-	16,443円 +151円（+0.93％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,831 26831	+429 429 1.6248769032649	263.89 26389007770	-	26,831円 +429円（+1.62％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,126 31126	+493 493 1.6093755100708	174.10 17410315323	-	31,126円 +493円（+1.61％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,917 33917	+444 444 1.326442207152	52.39 5239625212	-	33,917円 +444円（+1.33％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,652 10652	+125 125 1.1874228175169	25.04 2504251038	-	10,652円 +125円（+1.19％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,390 21390	+353 353 1.6779959119646	746.24 74624425048	-	21,390円 +353円（+1.68％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	54,482 54482	+726 726 1.3505469156931	25.94 2594720468	-	54,482円 +726円（+1.35％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,911 42911	+801 801 1.9021610068867	917.45 91745504588	-	42,911円 +801円（+1.90％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,098 20098	+232 232 1.1678244236384	330.25 33025839575	-	20,098円 +232円（+1.17％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,549 14549	+171 171 1.1893170121018	104.88 10488638637	-	14,549円 +171円（+1.19％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,422 15422	+205 205 1.34717749885	23.83 2383756294	-	15,422円 +205円（+1.35％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,357 24357	+328 328 1.3650172707978	60.26 6026774635	-	24,357円 +328円（+1.37％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,013 28013	+422 422 1.5294842521112	3,570.29 357029420790	-	28,013円 +422円（+1.53％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,424 44424	+581 581 1.3251830394818	226.95 22695136503	-	44,424円 +581円（+1.33％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,184 7184	+109 109 1.5406360424028	1,904.77 190477458334	-	7,184円 +109円（+1.54％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,150 12150	+78 78 0.64612326043738	1,122.56 112256899247	-	12,150円 +78円（+0.65％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	10,381 10381	+67 67 0.64960248206322	263.19 26319916275	-	10,381円 +67円（+0.65％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,087 15087	+296 296 2.0012169562572	13.78 1378309935	-	15,087円 +296円（+2.00％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,750 23750	+417 417 1.7871683881198	1,152.63 115263921270	-	23,750円 +417円（+1.79％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,388 25388	+418 418 1.6740088105727	472.80 47280481419	-	25,388円 +418円（+1.67％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,064 25064	+154 154 0.61822561220393	617.48 61748841466	-	25,064円 +154円（+0.62％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,746 44746	+833 833 1.8969325712204	7,835.69 783569405856	-	44,746円 +833円（+1.90％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,317 18317	+313 313 1.7385025549878	10,321.96 1032196712113	-	18,317円 +313円（+1.74％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	29,359 29359	+535 535 1.8560921454344	92.19 9219639317	-	29,359円 +535円（+1.86％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,855 10855	+210 210 1.9727571629873	612.17 61217332792	-	10,855円 +210円（+1.97％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	33,966 33966	+659 659 1.9785630648212	17.56 1756431313	-	33,966円 +659円（+1.98％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,402 5402	-87 -87 -1.5849881581345	1,011.18 101118626866	-	5,402円 -87円（-1.58％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,167 3167	-44 -44 -1.3702896293989	60.52 6052811833	-	3,167円 -44円（-1.37％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,384 11384	+13 13 0.11432591680591	135.59 13559053292	-	11,384円 +13円（+0.11％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,039 39039	+46 46 0.1179698920319	35.89 3589898724	-	39,039円 +46円（+0.12％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,360 2360	+34 34 1.4617368873603	128.04 12804272754	-	2,360円 +34円（+1.46％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,632 15632	+323 323 2.1098700111046	1,087.27 108727310917	-	15,632円 +323円（+2.11％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,661 29661	+622 622 2.1419470367437	244.59 24459920085	-	29,661円 +622円（+2.14％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,314 33314	+620 620 1.8963724230746	7,385.77 738577987040	-	33,314円 +620円（+1.90％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,151 21151	+122 122 0.58015121974416	289.73 28973146723	-	21,151円 +122円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,596 20596	+236 236 1.1591355599214	304.83 30483763183	-	20,596円 +236円（+1.16％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,403 19403	+497 497 2.6287950915053	92.56 9256495504	-	19,403円 +497円（+2.63％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,257 10257	+239 239 2.3857057296866	32.06 3206927755	-	10,257円 +239円（+2.39％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,278 10278	+45 45 0.43975373790677	10.00 1000279006	-	10,278円 +45円（+0.44％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,275 10275	+191 191 1.8940896469655	164.52 16452952232	-	10,275円 +191円（+1.89％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,914 18914	+82 82 0.43542905692438	7.29 729940120	-	18,914円 +82円（+0.44％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,982 34982	+657 657 1.9140568099053	60.19 6019851704	-	34,982円 +657円（+1.91％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,193 22193	+272 272 1.2408193056886	93.28 9328265729	-	22,193円 +272円（+1.24％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,393 12393	+59 59 0.47835252148533	41.06 4106851183	-	12,393円 +59円（+0.48％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,149 18149	+19 19 0.10479867622725	2,301.51 230151818829	-	18,149円 +19円（+0.10％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,312 9312	-25 -25 -0.26775195458927	245.24 24524734680	-	9,312円 -25円（-0.27％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,081 10081	-2 -2 -0.019835366458395	178.34 17834705772	-	10,081円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,170 9170	-21 -21 -0.22848438690023	331.81 33181441182	-	9,170円 -21円（-0.23％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,918 9918	-2 -2 -0.020161290322581	57.37 5737488251	-	9,918円 -2円（-0.02％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,385 6385	-27 -27 -0.42108546475359	10.74 1074450752	-	6,385円 -27円（-0.42％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,852 7852	+58 58 0.74416217603285	72.91 7291197571	-	7,852円 +58円（+0.74％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,557 12557	+100 100 0.80276149955848	574.28 57428561792	-	12,557円 +100円（+0.80％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,156 8156	-29 -29 -0.35430665852169	166.95 16695740051	-	8,156円 -29円（-0.35％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,142 2142	+28 28 1.3245033112583	149.79 14979769338	-	2,142円 +28円（+1.32％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,003 20003	+263 263 1.3323201621074	6.56 656525409	-	20,003円 +263円（+1.33％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,771 4771	+9 9 0.1889962200756	100.10 10010284925	-	4,771円 +9円（+0.19％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,565 5565	+92 92 1.6809793531884	561.98 56198572375	-	5,565円 +92円（+1.68％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,357 12357	+26 26 0.21085070148406	21.15 2115377744	-	12,357円 +26円（+0.21％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,895 22895	+378 378 1.6787316249944	687.26 68726012299	-	22,895円 +378円（+1.68％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,425 5425	+50 50 0.93023255813953	227.08 22708053616	-	5,425円 +50円（+0.93％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,442 6442	+11 11 0.17104649354688	23.88 2388650243	-	6,442円 +11円（+0.17％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,824 6824	+93 93 1.3816669142772	92.85 9285528547	-	6,824円 +93円（+1.38％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,735 1735	+51 51 3.0285035629454	110.38 11038380816	-	1,735円 +51円（+3.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,446 7446	+41 41 0.55367994598244	755.19 75519010549	-	7,446円 +41円（+0.55％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,861 14861	+82 82 0.55484132891265	9.20 920474891	-	14,861円 +82円（+0.55％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,065 9065	+91 91 1.0140405616225	810.27 81027088100	-	9,065円 +91円（+1.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,297 8297	+7 7 0.084439083232811	6.32 632075151	-	8,297円 +7円（+0.08％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,713 12713	+194 194 1.5496445402987	14.07 1407368444	-	12,713円 +194円（+1.55％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,157 11157	+171 171 1.5565264882578	40.27 4027684702	-	11,157円 +171円（+1.56％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,041 14041	+76 76 0.54421768707483	142.01 14201575016	-	14,041円 +76円（+0.54％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,382 3382	+18 18 0.53507728894174	513.89 51389523711	-	3,382円 +18円（+0.54％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,304 3304	+20 20 0.60901339829476	429.39 42939873482	-	3,304円 +20円（+0.61％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,374 16374	+99 99 0.60829493087558	124.10 12410466873	-	16,374円 +99円（+0.61％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,287 17287	+163 163 0.95188040177529	339.37 33937446512	-	17,287円 +163円（+0.95％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,720 10720	-43 -43 -0.39951686332807	5.92 592476762	-	10,720円 -43円（-0.40％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,599 1599	+13 13 0.81967213114754	3,466.74 346674393595	-	1,599円 +13円（+0.82％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,421 23421	+196 196 0.84391819160388	122.73 12273497627	-	23,421円 +196円（+0.84％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,510 9510	-8 -8 -0.084051271275478	394.37 39437666413	-	9,510円 -8円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,263 9263	-12 -12 -0.12938005390836	0.84 84774883	-	9,263円 -12円（-0.13％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,254 11254	+47 47 0.41938074417775	1.27 127137150	-	11,254円 +47円（+0.42％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,557 12557	+84 84 0.67345466207007	17.25 1725300280	-	12,557円 +84円（+0.67％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,711 14711	+147 147 1.0093380939302	4.10 410904201	-	14,711円 +147円（+1.01％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,625 16625	+209 209 1.2731481481481	5.41 541414620	-	16,625円 +209円（+1.27％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,139 16139	+153 153 0.95708745152008	865.81 86581410220	-	16,139円 +153円（+0.96％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,582 10582	+8 8 0.075657272555324	62.60 6260113255	-	10,582円 +8円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,356 13356	+57 57 0.42860365441011	303.13 30313747407	-	13,356円 +57円（+0.43％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,565 16565	+135 135 0.82166768107121	312.27 31227336392	-	16,565円 +135円（+0.82％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,953 9953	+18 18 0.18117765475591	2,795.53 279553967977	-	9,953円 +18円（+0.18％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,434 9434	-4 -4 -0.042381860563679	1,145.31 114531226869	-	9,434円 -4円（-0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,576 23576	+345 345 1.4850845852525	137.51 13751596499	-	23,576円 +345円（+1.49％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,181 10181	+149 149 1.4852472089314	542.16 54216020080	-	10,181円 +149円（+1.49％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,514 12514	+4 4 0.031974420463629	10.89 1089952804	-	12,514円 +4円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,107 9107	+2 2 0.021965952773202	9.90 990896108	-	9,107円 +2円（+0.02％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,529 13529	+53 53 0.39329177797566	70.04 7004091519	-	13,529円 +53円（+0.39％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,624 11624	+107 107 0.92906138751411	44.51 4451218291	-	11,624円 +107円（+0.93％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,262 10262	+86 86 0.84512578616352	63.36 6336331314	-	10,262円 +86円（+0.85％）

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