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あかつき証券

WEB サイト	：http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先	：0120-753-960

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該当件数：98件

基準日：2024/05/09

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,393 20393	+56 56 0.27536018095098	119.44 11944585342	-	20,393円 +56円（+0.28％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,368 22368	-75 -75 -0.33417992247026	1,553.64 155364524452	-	22,368円 -75円（-0.33％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,155 17155	-85 -85 -0.49303944315545	415.65 41565023100	-	17,155円 -85円（-0.49％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,748 25748	+201 201 0.78678514111246	253.66 25366815291	-	25,748円 +201円（+0.79％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,591 29591	+230 230 0.78335206566534	100.36 10036775554	-	29,591円 +230円（+0.78％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	26,817 26817	+167 167 0.62664165103189	54.09 5409936966	-	26,817円 +167円（+0.63％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,953 11953	-26 -26 -0.21704649803823	29.72 2972020284	-	11,953円 -26円（-0.22％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,347 21347	+269 269 1.276212164342	714.18 71418068749	-	21,347円 +269円（+1.28％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	56,082 56082	+3 3 0.005349596105494	30.54 3054208303	-	56,082円 +3円（+0.01％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,692 41692	+108 108 0.25971527510581	720.40 72040543833	-	41,692円 +108円（+0.26％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,407 21407	-124 -124 -0.57591379870884	399.52 39952592107	-	21,407円 -124円（-0.58％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,011 14011	-67 -67 -0.47591987498224	114.60 11460967937	-	14,011円 -67円（-0.48％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,175 15175	-56 -56 -0.36767119690106	24.50 2450739076	-	15,175円 -56円（-0.37％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,441 22441	+33 33 0.1472688325598	53.97 5397069947	-	22,441円 +33円（+0.15％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,157 28157	-96 -96 -0.33978692528227	3,131.62 313162400008	-	28,157円 -96円（-0.34％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	41,972 41972	+52 52 0.12404580152672	171.61 17161761644	-	41,972円 +52円（+0.12％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,461 12461	+61 61 0.49193548387097	189.25 18925896583	-	12,461円 +61円（+0.49％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,116 12116	+59 59 0.48934229078544	71.60 7160703093	-	12,116円 +59円（+0.49％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,315 15315	+6 6 0.039192631785224	21.38 2138966515	-	15,315円 +6円（+0.04％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,943 22943	+107 107 0.4685584165353	375.70 37570676642	-	22,943円 +107円（+0.47％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,272 24272	+70 70 0.28923229485167	528.53 52853112448	-	24,272円 +70円（+0.29％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,554 21554	-384 -384 -1.7503874555566	617.05 61705767655	-	21,554円 -384円（-1.75％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,973 38973	-511 -511 -1.2941951170094	7,045.60 704560260890	-	38,973円 -511円（-1.29％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,099 17099	-260 -260 -1.497782130307	11,050.46 1105046585175	-	17,099円 -260円（-1.50％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	29,667 29667	-13 -13 -0.043800539083558	133.07 13307129173	-	29,667円 -13円（-0.04％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,662 6662	+97 97 1.4775323686215	1,291.75 129175821066	-	6,662円 +97円（+1.48％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,948 3948	+34 34 0.86867654573327	81.23 8123477946	-	3,948円 +34円（+0.87％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,251 11251	+114 114 1.0236149771033	140.36 14036461156	-	11,251円 +114円（+1.02％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	35,766 35766	+365 365 1.0310443207819	31.12 3112881050	-	35,766円 +365円（+1.03％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,380 2380	-3 -3 -0.12589173310953	133.16 13316817854	-	2,380円 -3円（-0.13％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,505 29505	+261 261 0.89249076733689	189.89 18989416255	-	29,505円 +261円（+0.89％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,092 32092	+157 157 0.49162361045874	5,540.06 554006329775	-	32,092円 +157円（+0.49％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,176 20176	+8 8 0.03966679888933	248.18 24818026619	-	20,176円 +8円（+0.04％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,234 20234	+89 89 0.44179697195334	240.31 24031421239	-	20,234円 +89円（+0.44％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,125 15125	+68 68 0.45161718801886	278.84 27884416070	-	15,125円 +68円（+0.45％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,824 21824	+50 50 0.22963167080004	121.47 12147158613	-	21,824円 +50円（+0.23％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,727 10727	+7 7 0.065298507462687	11.73 1173824403	-	10,727円 +7円（+0.07％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,182 12182	+63 63 0.51984487168908	138.46 13846669787	-	12,182円 +63円（+0.52％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,819 18819	+15 15 0.079770261646458	7.70 770473905	-	18,819円 +15円（+0.08％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,356 35356	+184 184 0.52314340953031	59.43 5943825135	-	35,356円 +184円（+0.52％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,885 23885	+226 226 0.95523902109134	103.94 10394925986	-	23,885円 +226円（+0.96％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,635 12635	-75 -75 -0.59008654602675	46.90 4690411547	-	12,635円 -75円（-0.59％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,882 18882	+143 143 0.76311436042478	1,929.90 192990532478	-	18,882円 +143円（+0.76％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,664 9664	-21 -21 -0.21683014971606	235.92 23592311567	-	9,664円 -21円（-0.22％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,019 10019	-1 -1 -0.0099800399201597	193.94 19394090121	-	10,019円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,437 9437	-14 -14 -0.14813247275421	348.31 34831630902	-	9,437円 -14円（-0.15％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,007 10007	0 0 0	55.31 5531148939	-	10,007円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,553 6553	-14 -14 -0.21318714786051	11.42 1142552012	-	6,553円 -14円（-0.21％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,304 8304	+45 45 0.54486015256084	88.20 8820116299	-	8,304円 +45円（+0.54％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,642 12642	+36 36 0.2855782960495	508.60 50860195338	-	12,642円 +36円（+0.29％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,181 8181	-15 -15 -0.18301610541728	154.38 15438776225	-	8,181円 -15円（-0.18％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,388 2388	+10 10 0.42052144659378	153.30 15330124534	-	2,388円 +10円（+0.42％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,607 20607	+83 83 0.40440459949328	6.94 694981865	-	20,607円 +83円（+0.40％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,004 5004	-8 -8 -0.15961691939346	120.67 12067042332	-	5,004円 -8円（-0.16％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,873 5873	+19 19 0.32456440040998	630.46 63046934162	-	5,873円 +19円（+0.32％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,333 12333	-18 -18 -0.14573718727229	21.16 2116538373	-	12,333円 -18円（-0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,175 23175	+72 72 0.31164783794312	599.98 59998433944	-	23,175円 +72円（+0.31％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,729 5729	+16 16 0.28006301417819	274.14 27414168602	-	5,729円 +16円（+0.28％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,476 3476	-11 -11 -0.31545741324921	7.27 727521178	-	3,476円 -11円（-0.32％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,570 8570	+18 18 0.21047708138447	0.38 38507665	-	8,570円 +18円（+0.21％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,979 2979	-4 -4 -0.13409319477037	3.98 398273084	-	2,979円 -4円（-0.13％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,808 1808	-5 -5 -0.2757859900717	1.97 197899896	-	1,808円 -5円（-0.28％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,435 1435	0 0 0	29.85 2985375365	-	1,435円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,639 7639	+10 10 0.13107877834579	0.55 55408217	-	7,639円 +10円（+0.13％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,575 6575	-11 -11 -0.16702095353781	28.71 2871320979	-	6,575円 -11円（-0.17％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,388 7388	+41 41 0.55805090513135	84.80 8480710426	-	7,388円 +41円（+0.56％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,955 1955	-1 -1 -0.051124744376278	145.80 14580339028	-	1,955円 -1円（-0.05％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,779 7779	+27 27 0.34829721362229	869.79 86979190615	-	7,779円 +27円（+0.35％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,437 9437	+18 18 0.19110308949995	656.12 65612011800	-	9,437円 +18円（+0.19％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,574 8574	-14 -14 -0.16301816488123	6.53 653754293	-	8,574円 -14円（-0.16％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,222 13222	+39 39 0.29583554577865	15.96 1596007019	-	13,222円 +39円（+0.30％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,722 11722	+35 35 0.29947805253701	44.44 4444939547	-	11,722円 +35円（+0.30％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,087 14087	+18 18 0.12794086289004	140.72 14072917695	-	14,087円 +18円（+0.13％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,660 3660	+4 4 0.10940919037199	630.42 63042876546	-	3,660円 +4円（+0.11％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,668 3668	+6 6 0.16384489350082	501.09 50109233502	-	3,668円 +6円（+0.16％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,619 16619	+26 26 0.15669258120894	100.27 10027396027	-	16,619円 +26円（+0.16％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,709 16709	-49 -49 -0.29239766081871	297.48 29748242183	-	16,709円 -49円（-0.29％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,338 10338	-75 -75 -0.72025352924229	5.14 514461252	-	10,338円 -75円（-0.72％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,738 1738	-9 -9 -0.51516886090441	4,323.41 432341828138	-	1,738円 -9円（-0.52％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,976 22976	-110 -110 -0.47647925149441	141.84 14184865111	-	22,976円 -110円（-0.48％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,713 9713	-11 -11 -0.1131221719457	493.29 49329222003	-	9,713円 -11円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,590 9590	-15 -15 -0.15616866215513	0.58 58720491	-	9,590円 -15円（-0.16％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,405 11405	+3 3 0.026311173478337	1.02 102567205	-	11,405円 +3円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,611 12611	+12 12 0.095245654417017	15.83 1583131704	-	12,611円 +12円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,610 14610	+25 25 0.17140898183065	2.22 222661817	-	14,610円 +25円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,377 16377	+36 36 0.22030475491096	4.25 425430139	-	16,377円 +36円（+0.22％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,961 15961	+24 24 0.15059295977913	666.24 66624990797	-	15,961円 +24円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,639 10639	-11 -11 -0.10328638497653	55.96 5596907339	-	10,639円 -11円（-0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,189 13189	0 0 0	245.49 24549298202	-	13,189円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,073 16073	+15 15 0.093411383733964	234.70 23470064961	-	16,073円 +15円（+0.09％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,464 10464	-2 -2 -0.019109497420218	3,898.15 389815089807	-	10,464円 -2円（-0.02％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,671 9671	-4 -4 -0.041343669250646	1,452.80 145280936727	-	9,671円 -4円（-0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,555 23555	+47 47 0.19993193806364	145.44 14544140321	-	23,555円 +47円（+0.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,385 11385	+22 22 0.19361084220716	609.65 60965245329	-	11,385円 +22円（+0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,344 12344	-31 -31 -0.25050505050505	15.23 1523588588	-	12,344円 -31円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,973 8973	-22 -22 -0.24458032240133	11.04 1104450273	-	8,973円 -22円（-0.24％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,849 11849	+16 16 0.13521507648103	47.55 4755520381	-	11,849円 +16円（+0.14％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,803 10803	+38 38 0.35299581978634	70.65 7065808339	-	10,803円 +38円（+0.35％）

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