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該当件数:115件
基準日:2026/04/17
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 31,054 | -200 | 181.09 | - |
31,054円 -200円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 34,286 | -725 | 91.96 | - |
34,286円 -725円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 29,539 | -419 | 323.13 | - |
29,539円 -419円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 35,476 | -630 | 3,952.05 | - |
35,476円 -630円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
24,632 | -373 | 309.42 | - |
24,632円 -373円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
17,614 | -59 | 103.16 | - |
17,614円 -59円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 40,541 | -507 | 401.80 | - |
40,541円 -507円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 47,069 | -580 | 535.44 | - |
47,069円 -580円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,405 | -225 | 49.79 | - |
35,405円 -225円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 30,791 | -336 | 769.10 | - |
30,791円 -336円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
81,335 | -996 | 34.28 | - |
81,335円 -996円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
62,830 | -947 | 1,451.21 | - |
62,830円 -947円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
24,427 | -207 | 287.25 | - |
24,427円 -207円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 24,907 | -522 | 154.70 | - |
24,907円 -522円 |
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Oneキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
20,288 | -234 | 29.18 | - |
20,288円 -234円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 23,360 | -478 | 41.94 | - |
23,360円 -478円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 36,869 | -734 | 85.04 | - |
36,869円 -734円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 44,175 | -781 | 3,972.28 | - |
44,175円 -781円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
65,232 | -1,233 | 322.95 | - |
65,232円 -1,233円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 11,231 | -200 | 2,633.50 | - |
11,231円 -200円 |
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暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード 暗号資産株式 |
12,732 | +14 | 256.60 | - |
12,732円 +14円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 18,088 | +214 | 2,129.84 | - |
18,088円 +214円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 13,290 | +157 | 553.30 | - |
13,290円 +157円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
17,203 | -71 | 12.51 | - |
17,203円 -71円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 33,074 | +164 | 2,823.84 | - |
33,074円 +164円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,540 | +155 | 430.96 | - |
26,540円 +155円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 27,018 | -376 | 168.37 | - |
27,018円 -376円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,822 | +61 | 528.48 | - |
24,822円 +61円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,244 | +289 | 8,562.78 | - |
50,244円 +289円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,981 | -2 | 9,732.77 | - |
19,981円 -2円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 37,008 | +174 | 83.84 | - |
37,008円 +174円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,375 | +127 | 643.79 | - |
10,375円 +127円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,538 | +441 | 19.44 | - |
36,538円 +441円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,108 | -4 | 897.45 | - |
6,108円 -4円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,123 | -5 | 48.96 | - |
3,123円 -5円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
13,141 | +59 | 149.62 | - |
13,141円 +59円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
49,172 | +220 | 47.87 | - |
49,172円 +220円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 3,398 | -49 | 175.67 | - |
3,398円 -49円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 21,446 | +137 | 2,391.42 | - |
21,446円 +137円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 38,538 | +236 | 340.62 | - |
38,538円 +236円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 45,622 | +218 | 11,998.76 | - |
45,622円 +218円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 25,444 | +44 | 363.20 | - |
25,444円 +44円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 32,371 | +486 | 578.33 | - |
32,371円 +486円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
34,799 | +189 | 531.06 | - |
34,799円 +189円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
25,182 | -223 | 20.70 | - |
25,182円 -223円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
44,882 | -230 | 255.26 | - |
44,882円 -230円 |
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Oneベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
28,239 | +340 | 110.58 | - |
28,239円 +340円 |
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One厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,690 | +40 | 98.76 | - |
15,690円 +40円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,429 | +33 | 35.01 | - |
11,429円 +33円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,930 | +30 | 9.14 | - |
10,930円 +30円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,379 | +74 | 170.24 | - |
11,379円 +74円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,124 | +59 | 7.09 | - |
21,124円 +59円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
44,236 | +285 | 69.10 | - |
44,236円 +285円 |
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One VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,936 | +143 | 87.97 | - |
23,936円 +143円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 14,323 | +198 | 44.13 | - |
14,323円 +198円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,323 | +115 | 1,786.09 | - |
17,323円 +115円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
15,743 | +35 | 171.78 | - |
15,743円 +35円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 8,807 | -5 | 234.81 | - |
8,807円 -5円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,772 | +1 | 285.35 | - |
11,772円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,135 | +1 | 215.96 | - |
10,135円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 8,858 | -2 | 304.20 | - |
8,858円 -2円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 | 9,957 | -13 | 1.17 | - |
9,957円 -13円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 | 10,894 | +7 | 327.93 | - |
10,894円 +7円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 | 9,974 | -12 | 0.34 | - |
9,974円 -12円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 | 10,810 | +7 | 154.77 | - |
10,810円 +7円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,921 | +3 | 51.67 | - |
9,921円 +3円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,342 | -9 | 14.57 | - |
6,342円 -9円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,749 | +6 | 68.11 | - |
8,749円 +6円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 14,397 | +28 | 744.79 | - |
14,397円 +28円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,107 | -7 | 168.54 | - |
8,107円 -7円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,556 | +1 | 181.62 | - |
2,556円 +1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 25,774 | +10 | 8.03 | - |
25,774円 +10円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,764 | -2 | 83.72 | - |
4,764円 -2円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,345 | +21 | 584.57 | - |
6,345円 +21円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,930 | -5 | 20.14 | - |
12,930円 -5円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 27,077 | +91 | 875.22 | - |
27,077円 +91円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 6,573 | +5 | 247.23 | - |
6,573円 +5円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,637 | -1 | 19.49 | - |
6,637円 -1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,646 | +12 | 83.64 | - |
7,646円 +12円 |
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Oneブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 2,265 | +4 | 123.41 | - |
2,265円 +4円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,942 | +10 | 36.75 | - |
4,942円 +10円 |
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One高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,596 | +23 | 773.65 | - |
8,596円 +23円 |
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One高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
17,284 | +45 | 9.77 | - |
17,284円 +45円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 10,223 | +19 | 954.72 | - |
10,223円 +19円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,595 | -9 | 6.14 | - |
8,595円 -9円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 14,982 | +40 | 15.68 | - |
14,982円 +40円 |
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One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 13,031 | +35 | 43.58 | - |
13,031円 +35円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 16,282 | -126 | 205.06 | - |
16,282円 -126円 |
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One J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,519 | -58 | 621.22 | - |
7,519円 -58円 |
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AMO J-REITオープン AMOリト | 3,657 | -28 | 521.56 | - |
3,657円 -28円 |
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One J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,474 | -25 | 432.91 | - |
3,474円 -25円 |
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One J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,727 | -138 | 129.29 | - |
18,727円 -138円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 21,832 | +258 | 450.10 | - |
21,832円 +258円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,820 | +103 | 5.90 | - |
11,820円 +103円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,728 | +21 | 3,310.71 | - |
1,728円 +21円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
28,007 | +332 | 115.10 | - |
28,007円 +332円 |
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リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,759 | -5 | 319.01 | - |
9,759円 -5円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 8,977 | -7 | 0.98 | - |
8,977円 -7円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 12,330 | -13 | 1.67 | - |
12,330円 -13円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 14,458 | -9 | 21.37 | - |
14,458円 -9円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 18,121 | +4 | 6.35 | - |
18,121円 +4円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 21,594 | +20 | 8.69 | - |
21,594円 +20円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 20,137 | +36 | 1,286.98 | - |
20,137円 +36円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 11,056 | -5 | 70.80 | - |
11,056円 -5円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 15,064 | -7 | 387.90 | - |
15,064円 -7円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 20,279 | 0 | 454.57 | - |
20,279円 0円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,499 | -10 | 2,184.45 | - |
10,499円 -10円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,607 | -7 | 910.40 | - |
9,607円 -7円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 30,020 | +139 | 148.50 | - |
30,020円 +139円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,071 | +51 | 562.79 | - |
11,071円 +51円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 14,091 | +13 | 9.97 | - |
14,091円 +13円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,253 | +9 | 9.70 | - |
10,253円 +9円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,994 | -6 | 64.62 | - |
14,994円 -6円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
13,783 | -2 | 49.56 | - |
13,783円 -2円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,596 | -31 | 61.96 | - |
10,596円 -31円 |
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