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あかつき証券

WEB サイト	：http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先	：0120-753-960

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該当件数：117件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	34,190 34190	+695 695 2.0749365576952	208.60 20860513552	-	34,190円 +695円（+2.07％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	35,926 35926	+846 846 2.4116305587229	87.28 8728058496	-	35,926円 +846円（+2.41％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,147 32147	+389 389 1.2248882171421	371.88 37188019542	-	32,147円 +389円（+1.22％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,725 41725	+612 612 1.4885802544207	4,953.54 495354074155	-	41,725円 +612円（+1.49％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,076 26076	+636 636 2.5	315.92 31592339392	-	26,076円 +636円（+2.50％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	19,245 19245	+16 16 0.08320765510427	108.43 10843552360	-	19,245円 +16円（+0.08％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	45,072 45072	+794 794 1.7932155923935	455.74 45574925803	-	45,072円 +794円（+1.79％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,363 52363	+911 911 1.77058229029	745.93 74593834136	-	52,363円 +911円（+1.77％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,996 36996	-149 -149 -0.40113070399785	49.56 4956008272	-	36,996円 -149円（-0.40％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	34,003 34003	+636 636 1.906074864387	818.15 81815739727	-	34,003円 +636円（+1.91％）
	1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	91,074 91074	+1,317 1317 1.4672950299141	37.53 3753672459	-	91,074円 +1,317円（+1.47％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,424 69424	+1,040 1040 1.5208235844642	1,641.37 164137736951	-	69,424円 +1,040円（+1.52％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,297 27297	+467 467 1.7405888930302	297.12 29712890827	-	27,297円 +467円（+1.74％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,393 27393	+504 504 1.8743724199487	181.76 18176322125	-	27,393円 +504円（+1.87％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,145 23145	+340 340 1.4909011181758	32.74 3274913582	-	23,145円 +340円（+1.49％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	26,355 26355	+437 437 1.6860868894205	48.26 4826574758	-	26,355円 +437円（+1.69％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	41,953 41953	+649 649 1.5712763896959	94.20 9420607970	-	41,953円 +649円（+1.57％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,875 51875	+761 761 1.48882889228	5,001.94 500194384071	-	51,875円 +761円（+1.49％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,985 70985	+1,020 1020 1.4578717930394	357.43 35743575035	-	70,985円 +1,020円（+1.46％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,198 13198	+193 193 1.4840445982314	3,069.36 306936691760	-	13,198円 +193円（+1.48％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,097 13097	+90 90 0.69193511186284	233.56 23356759449	-	13,097円 +90円（+0.69％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,065 20065	-403 -403 -1.968927105726	2,468.55 246855156399	-	20,065円 -403円（-1.97％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,215 14215	-281 -281 -1.9384657836645	663.29 66329492819	-	14,215円 -281円（-1.94％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	18,117 18117	+296 296 1.6609617866562	12.68 1268097518	-	18,117円 +296円（+1.66％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,655 35655	+128 128 0.36028935739015	3,544.42 354442526120	-	35,655円 +128円（+0.36％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,352 27352	+201 201 0.74030422452212	428.59 42859006153	-	27,352円 +201円（+0.74％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,119 29119	+402 402 1.3998676742	179.70 17970666393	-	29,119円 +402円（+1.40％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,489 26489	+311 311 1.1880204752082	527.06 52706336571	-	26,489円 +311円（+1.19％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,576 54576	+631 631 1.1697098897025	9,075.79 907579179671	-	54,576円 +631円（+1.17％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,957 15957	+188 188 1.1922125689644	89.98 8998412246	-	15,957円 +188円（+1.19％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	29,135 29135	+337 337 1.1702201541774	2,008.36 200836331221	-	29,135円 +337円（+1.17％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,800 20800	+11 11 0.052912598008562	9,598.71 959871006371	-	20,800円 +11円（+0.05％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	39,650 39650	+121 121 0.30610437906347	84.45 8445827510	-	39,650円 +121円（+0.31％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,622 11622	+153 153 1.3340308658122	685.34 68534771852	-	11,622円 +153円（+1.33％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	42,340 42340	+556 556 1.3306528814857	21.75 2175849511	-	42,340円 +556円（+1.33％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,152 6152	+35 35 0.57217590322053	868.40 86840204712	-	6,152円 +35円（+0.57％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,121 3121	+12 12 0.38597619813445	46.12 4612338992	-	3,121円 +12円（+0.39％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,653 12653	-520 -520 -3.9474683063843	144.11 14411942011	-	12,653円 -520円（-3.95％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,564 49564	+32 32 0.064604699991924	47.64 4764035653	-	49,564円 +32円（+0.06％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,959 3959	+47 47 1.2014314928425	201.49 20149101325	-	3,959円 +47円（+1.20％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,420 23420	+63 63 0.26972642034508	2,862.27 286227933919	-	23,420円 +63円（+0.27％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,498 42498	-36 -36 -0.084638171815489	381.83 38183826788	-	42,498円 -36円（-0.08％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,263 49263	+160 160 0.32584567134391	13,406.07 1340607205704	-	49,263円 +160円（+0.33％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,965 26965	+82 82 0.30502548078711	384.89 38489550263	-	26,965円 +82円（+0.31％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,241 34241	+67 67 0.19605548077486	639.49 63949349828	-	34,241円 +67円（+0.20％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,143 38143	+207 207 0.54565584141712	605.93 60593331582	-	38,143円 +207円（+0.55％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,532 26532	+482 482 1.8502879078695	21.64 2164931673	-	26,532円 +482円（+1.85％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,512 48512	+830 830 1.7406987961914	290.08 29008888084	-	48,512円 +830円（+1.74％）
	3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,344 27344	+148 148 0.54419767612884	103.33 10333820051	-	27,344円 +148円（+0.54％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,441 14441	-2,277 -2277 -13.620050245245	97.22 9722688812	-	14,441円 -2,277円（-13.62％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,804 11804	-38 -38 -0.32089174125992	35.64 3564959914	-	11,804円 -38円（-0.32％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,267 11267	-5 -5 -0.044357700496806	9.40 940935072	-	11,267円 -5円（-0.04％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,857 11857	-16 -16 -0.13475953844858	179.22 17922126476	-	11,857円 -16円（-0.13％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,747 22747	-7 -7 -0.030763821745627	7.00 700169742	-	22,747円 -7円（-0.03％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,793 48793	-64 -64 -0.13099453507174	75.32 7532783667	-	48,793円 -64円（-0.13％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,149 23149	+13 13 0.05618948824343	80.78 8078927316	-	23,149円 +13円（+0.06％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,571 14571	+35 35 0.24078150798019	43.58 4358718670	-	14,571円 +35円（+0.24％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,483 17483	-194 -194 -1.0974712903773	1,690.37 169037032853	-	17,483円 -194円（-1.10％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,688 15688	-31 -31 -0.19721356320377	172.53 17253116277	-	15,688円 -31円（-0.20％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,719 8719	+2 2 0.022943673282092	227.87 22787655722	-	8,719円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,747 11747	+37 37 0.31596925704526	264.00 26400505814	-	11,747円 +37円（+0.32％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,170 10170	+1 1 0.009833808634084	218.82 21882621052	-	10,170円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,806 8806	-1 -1 -0.01135460429204	309.92 30992496564	-	8,806円 -1円（-0.01％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,848 9848	+13 13 0.13218098627351	1.20 120082670	-	9,848円 +13円（+0.13％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	11,033 11033	-12 -12 -0.10864644635582	328.53 32853534057	-	11,033円 -12円（-0.11％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,867 9867	+13 13 0.13192612137203	0.27 27697536	-	9,867円 +13円（+0.13％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,907 10907	-12 -12 -0.10990017400861	152.93 15293451202	-	10,907円 -12円（-0.11％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,858 9858	-2 -2 -0.020283975659229	51.62 5162560779	-	9,858円 -2円（-0.02％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,206 6206	+11 11 0.17756255044391	13.26 1326443481	-	6,206円 +11円（+0.18％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,755 8755	-6 -6 -0.068485332724575	64.96 6496676961	-	8,755円 -6円（-0.07％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,494 14494	+24 24 0.1658604008293	767.85 76785805309	-	14,494円 +24円（+0.17％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,060 8060	+6 6 0.074497144276136	161.60 16160919274	-	8,060円 +6円（+0.07％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,591 2591	-37 -37 -1.4079147640791	219.08 21908257888	-	2,591円 -37円（-1.41％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,603 26603	-222 -222 -0.82758620689655	8.32 832363740	-	26,603円 -222円（-0.83％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,679 4679	+2 2 0.042762454564892	79.65 7965512453	-	4,679円 +2円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,404 6404	-4 -4 -0.062421972534332	573.34 57334862347	-	6,404円 -4円（-0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,868 12868	+5 5 0.038871180906476	17.84 1784623098	-	12,868円 +5円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,587 27587	-16 -16 -0.057964713980364	911.39 91139769722	-	27,587円 -16円（-0.06％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,587 6587	+38 38 0.58024125820736	242.84 24284942486	-	6,587円 +38円（+0.58％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,568 6568	+2 2 0.030459945172099	18.85 1885302690	-	6,568円 +2円（+0.03％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,682 7682	-18 -18 -0.23376623376623	79.88 7988599139	-	7,682円 -18円（-0.23％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,282 2282	+31 31 1.3771657041315	120.35 12035634358	-	2,282円 +31円（+1.38％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,933 4933	+19 19 0.38665038665039	35.86 3586494318	-	4,933円 +19円（+0.39％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,553 8553	+46 46 0.540731162572	755.32 75532996442	-	8,553円 +46円（+0.54％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,228 17228	+92 92 0.53688141923436	9.65 965499777	-	17,228円 +92円（+0.54％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,293 10293	+4 4 0.038876470016523	951.14 95114759964	-	10,293円 +4円（+0.04％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,583 8583	+17 17 0.19845902404856	5.95 595093977	-	8,583円 +17円（+0.20％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	15,323 15323	+15 15 0.097987980141103	15.53 1553624457	-	15,323円 +15円（+0.10％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,237 13237	+14 14 0.10587612493383	43.80 4380984959	-	13,237円 +14円（+0.11％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,754 15754	+47 47 0.29922964283441	198.99 19899935814	-	15,754円 +47円（+0.30％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,114 7114	-28 -28 -0.39204704564548	581.53 58153451464	-	7,114円 -28円（-0.39％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,474 3474	-9 -9 -0.25839793281654	482.32 48232870810	-	3,474円 -9円（-0.26％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,313 3313	+9 9 0.27239709443099	411.23 41123975586	-	3,313円 +9円（+0.27％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,139 18139	+48 48 0.26532529987286	125.79 12579834233	-	18,139円 +48円（+0.27％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	23,183 23183	-49 -49 -0.21091597796143	484.97 48497725164	-	23,183円 -49円（-0.21％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,307 12307	-28 -28 -0.22699635184435	5.97 597591123	-	12,307円 -28円（-0.23％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,789 1789	-6 -6 -0.33426183844011	3,328.53 332853576182	-	1,789円 -6円（-0.33％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,759 29759	-93 -93 -0.31153691544955	112.77 11277325070	-	29,759円 -93円（-0.31％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,744 9744	+7 7 0.071890726096334	301.98 30198704838	-	9,744円 +7円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,925 8925	+5 5 0.056053811659193	0.98 98384344	-	8,925円 +5円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,425 12425	+22 22 0.17737644118358	1.78 178069404	-	12,425円 +22円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,732 14732	+36 36 0.2449646162221	22.17 2217722377	-	14,732円 +36円（+0.24％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,767 18767	+59 59 0.31537310241608	6.82 682816598	-	18,767円 +59円（+0.32％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,737 22737	+90 90 0.39740362961982	10.04 1004989150	-	22,737円 +90円（+0.40％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,833 20833	+53 53 0.25505293551492	1,393.11 139311918823	-	20,833円 +53円（+0.26％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,141 11141	+14 14 0.12582007728948	72.20 7220739622	-	11,141円 +14円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,401 15401	+33 33 0.2147319104633	410.74 41074827108	-	15,401円 +33円（+0.21％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,141 21141	+66 66 0.31316725978648	493.16 49316199478	-	21,141円 +66円（+0.31％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,538 10538	+12 12 0.1140034201026	2,050.83 205083697468	-	10,538円 +12円（+0.11％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,596 9596	+7 7 0.073000312858484	868.84 86884079640	-	9,596円 +7円（+0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,595 31595	-5 -5 -0.015822784810127	156.80 15680823139	-	31,595円 -5円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,130 11130	-2 -2 -0.01796622349982	560.88 56088779178	-	11,130円 -2円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,484 14484	+12 12 0.082918739635158	9.51 951504985	-	14,484円 +12円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,380 10380	+8 8 0.077130736598535	9.16 916560130	-	10,380円 +8円（+0.08％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,291 15291	+31 31 0.20314547837484	64.57 6457498809	-	15,291円 +31円（+0.20％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,157 14157	+20 20 0.14147273113107	50.50 5050748394	-	14,157円 +20円（+0.14％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,547 10547	+66 66 0.62971090544795	61.21 6121701062	-	10,547円 +66円（+0.63％）

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