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あかつき証券

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該当件数:99

基準日:2025/02/06

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,927 +53 178.25 -

20,927円

+53円
(+0.25%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,132 +141 1,973.11 -

23,132円

+141円
(+0.61%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,883 +228 328.09 -

16,883円

+228円
(+1.37%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,108 +95 131.78 -

17,108円

+95円
(+0.56%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 26,374 -11 257.35 -

26,374円

-11円
(-0.04%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 30,544 -21 145.69 -

30,544円

-21円
(-0.07%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,857 +473 55.64 -

33,857円

+473円
(+1.42%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 10,339 +66 25.09 -

10,339円

+66円
(+0.64%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 20,751 -7 763.93 -

20,751円

-7円
(-0.03%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
55,998 +740 27.61 -

55,998円

+740円
(+1.34%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,913 +97 881.35 -

42,913円

+97円
(+0.23%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,371 +193 341.03 -

20,371円

+193円
(+0.96%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,512 +198 106.87 -

14,512円

+198円
(+1.38%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,160 +121 25.12 -

16,160円

+121円
(+0.75%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 23,976 +88 59.92 -

23,976円

+88円
(+0.37%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 28,965 +178 3,095.47 -

28,965円

+178円
(+0.62%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
44,603 +174 220.92 -

44,603円

+174円
(+0.39%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,425 +45 1,899.60 -

7,425円

+45円
(+0.61%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 14,952 +65 910.25 -

14,952円

+65円
(+0.44%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 12,908 +56 266.78 -

12,908円

+56円
(+0.44%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
16,158 +2 15.27 -

16,158円

+2円
(+0.01%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 25,483 -125 1,011.10 -

25,483円

-125円
(-0.49%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,787 -176 524.56 -

27,787円

-176円
(-0.63%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,044 -77 658.16 -

26,044円

-77円
(-0.29%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
47,719 -555 8,309.43 -

47,719円

-555円
(-1.15%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,803 -221 11,457.51 -

19,803円

-221円
(-1.10%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
33,252 -331 110.03 -

33,252円

-331円
(-0.99%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,738 +13 626.90 -

11,738円

+13円
(+0.11%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,244 +42 18.84 -

36,244円

+42円
(+0.12%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,018 +22 1,146.69 -

6,018円

+22円
(+0.37%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,447 +7 68.77 -

3,447円

+7円
(+0.20%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,990 -16 133.38 -

10,990円

-16円
(-0.15%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
37,360 -54 34.01 -

37,360円

-54円
(-0.14%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,480 +8 135.20 -

2,480円

+8円
(+0.32%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 17,462 -98 958.89 -

17,462円

-98円
(-0.56%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 33,565 -82 258.70 -

33,565円

-82円
(-0.24%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 36,161 -180 7,590.31 -

36,161円

-180円
(-0.50%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,451 +89 299.89 -

22,451円

+89円
(+0.40%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 20,721 -160 289.82 -

20,721円

-160円
(-0.77%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
22,242 -186 105.77 -

22,242円

-186円
(-0.83%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,672 -74 36.23 -

11,672円

-74円
(-0.63%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,134 +54 10.72 -

11,134円

+54円
(+0.49%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,516 -47 173.45 -

11,516円

-47円
(-0.41%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,414 +101 7.93 -

20,414円

+101円
(+0.50%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
39,024 -158 66.96 -

39,024円

-158円
(-0.40%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,588 -52 100.65 -

23,588円

-52円
(-0.22%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,420 -181 41.62 -

12,420円

-181円
(-1.44%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,234 -138 2,403.64 -

18,234円

-138円
(-0.75%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,473 +23 246.68 -

9,473円

+23円
(+0.24%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,042 -1 184.63 -

10,042円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,304 +22 337.34 -

9,304円

+22円
(+0.24%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,893 -2 58.68 -

9,893円

-2円
(-0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,450 +30 11.11 -

6,450円

+30円
(+0.47%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,267 -88 77.92 -

8,267円

-88円
(-1.05%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,705 -60 566.85 -

12,705円

-60円
(-0.47%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,190 +31 168.92 -

8,190円

+31円
(+0.38%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,270 -16 156.79 -

2,270円

-16円
(-0.70%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 20,766 -150 6.82 -

20,766円

-150円
(-0.72%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,961 +10 107.11 -

4,961円

+10円
(+0.20%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,979 -42 612.26 -

5,979円

-42円
(-0.70%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,626 +26 21.89 -

12,626円

+26円
(+0.21%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,250 -170 703.60 -

24,250円

-170円
(-0.70%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,501 -18 235.37 -

5,501円

-18円
(-0.33%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,634 +15 25.52 -

6,634円

+15円
(+0.23%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,370 -100 101.69 -

7,370円

-100円
(-1.34%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,718 -29 113.05 -

1,718円

-29円
(-1.66%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,563 -38 781.36 -

7,563円

-38円
(-0.50%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,065 -76 9.40 -

15,065円

-76円
(-0.50%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,534 -41 822.08 -

9,534円

-41円
(-0.43%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,474 +21 6.45 -

8,474円

+21円
(+0.25%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 13,452 -89 15.66 -

13,452円

-89円
(-0.66%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,897 -79 43.30 -

11,897円

-79円
(-0.66%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,509 +38 137.20 -

13,509円

+38円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,318 +10 519.42 -

3,318円

+10円
(+0.30%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,273 +9 428.16 -

3,273円

+9円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
15,841 +41 118.27 -

15,841円

+41円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,368 +71 355.24 -

18,368円

+71円
(+0.39%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,084 +139 6.20 -

11,084円

+139円
(+1.27%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,748 +8 3,848.59 -

1,748円

+8円
(+0.46%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,886 +106 133.20 -

24,886円

+106円
(+0.43%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,718 +29 421.07 -

9,718円

+29円
(+0.30%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,418 +18 0.81 -

9,418円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,385 +3 1.22 -

11,385円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,753 -5 17.07 -

12,753円

-5円
(-0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 15,044 -15 3.71 -

15,044円

-15円
(-0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 17,182 -18 5.34 -

17,182円

-18円
(-0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,459 -19 831.28 -

16,459円

-19円
(-0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,753 +25 61.36 -

10,753円

+25円
(+0.23%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,636 +28 296.12 -

13,636円

+28円
(+0.21%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 17,053 +27 303.07 -

17,053円

+27円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,368 +27 3,106.99 -

10,368円

+27円
(+0.26%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,654 +27 1,237.10 -

9,654円

+27円
(+0.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,761 -107 148.23 -

24,761円

-107円
(-0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,694 -46 576.33 -

10,694円

-46円
(-0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,698 +59 11.57 -

12,698円

+59円
(+0.47%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,237 +43 10.28 -

9,237円

+43円
(+0.47%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,614 -20 74.64 -

13,614円

-20円
(-0.15%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,958 -10 46.27 -

11,958円

-10円
(-0.08%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,196 -17 63.87 -

10,196円

-17円
(-0.17%)

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