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あかつき証券

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http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先 :0120-753-960 
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該当件数:115

基準日:2026/04/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 31,054 -200 181.09 -

31,054円

-200円
(-0.64%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 34,286 -725 91.96 -

34,286円

-725円
(-2.07%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 29,539 -419 323.13 -

29,539円

-419円
(-1.40%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 35,476 -630 3,952.05 -

35,476円

-630円
(-1.74%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
24,632 -373 309.42 -

24,632円

-373円
(-1.49%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,614 -59 103.16 -

17,614円

-59円
(-0.33%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 40,541 -507 401.80 -

40,541円

-507円
(-1.24%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 47,069 -580 535.44 -

47,069円

-580円
(-1.22%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,405 -225 49.79 -

35,405円

-225円
(-0.63%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 30,791 -336 769.10 -

30,791円

-336円
(-1.08%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
81,335 -996 34.28 -

81,335円

-996円
(-1.21%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
62,830 -947 1,451.21 -

62,830円

-947円
(-1.48%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
24,427 -207 287.25 -

24,427円

-207円
(-0.84%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 24,907 -522 154.70 -

24,907円

-522円
(-2.05%)

国内株式 Oneキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
20,288 -234 29.18 -

20,288円

-234円
(-1.14%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 23,360 -478 41.94 -

23,360円

-478円
(-2.01%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 36,869 -734 85.04 -

36,869円

-734円
(-1.95%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 44,175 -781 3,972.28 -

44,175円

-781円
(-1.74%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
65,232 -1,233 322.95 -

65,232円

-1,233円
(-1.86%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 11,231 -200 2,633.50 -

11,231円

-200円
(-1.75%)

内外株式 暗号資産関連株式ファンド
愛称:シークレット・コード
暗号資産株式
12,732 +14 256.60 -

12,732円

+14円
(+0.11%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 18,088 +214 2,129.84 -

18,088円

+214円
(+1.20%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 13,290 +157 553.30 -

13,290円

+157円
(+1.20%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
17,203 -71 12.51 -

17,203円

-71円
(-0.41%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 33,074 +164 2,823.84 -

33,074円

+164円
(+0.50%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,540 +155 430.96 -

26,540円

+155円
(+0.59%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 27,018 -376 168.37 -

27,018円

-376円
(-1.37%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
24,822 +61 528.48 -

24,822円

+61円
(+0.25%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
50,244 +289 8,562.78 -

50,244円

+289円
(+0.58%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,981 -2 9,732.77 -

19,981円

-2円
(-0.01%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 37,008 +174 83.84 -

37,008円

+174円
(+0.47%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,375 +127 643.79 -

10,375円

+127円
(+1.24%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,538 +441 19.44 -

36,538円

+441円
(+1.22%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,108 -4 897.45 -

6,108円

-4円
(-0.07%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,123 -5 48.96 -

3,123円

-5円
(-0.16%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
13,141 +59 149.62 -

13,141円

+59円
(+0.45%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
49,172 +220 47.87 -

49,172円

+220円
(+0.45%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 3,398 -49 175.67 -

3,398円

-49円
(-1.42%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 21,446 +137 2,391.42 -

21,446円

+137円
(+0.64%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 38,538 +236 340.62 -

38,538円

+236円
(+0.62%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 45,622 +218 11,998.76 -

45,622円

+218円
(+0.48%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 25,444 +44 363.20 -

25,444円

+44円
(+0.17%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 32,371 +486 578.33 -

32,371円

+486円
(+1.52%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
34,799 +189 531.06 -

34,799円

+189円
(+0.55%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
25,182 -223 20.70 -

25,182円

-223円
(-0.88%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
44,882 -230 255.26 -

44,882円

-230円
(-0.51%)

海外株式 Oneベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
28,239 +340 110.58 -

28,239円

+340円
(+1.22%)

海外株式 One厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,690 +40 98.76 -

15,690円

+40円
(+0.26%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,429 +33 35.01 -

11,429円

+33円
(+0.29%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,930 +30 9.14 -

10,930円

+30円
(+0.28%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,379 +74 170.24 -

11,379円

+74円
(+0.65%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
21,124 +59 7.09 -

21,124円

+59円
(+0.28%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
44,236 +285 69.10 -

44,236円

+285円
(+0.65%)

海外株式 One VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,936 +143 87.97 -

23,936円

+143円
(+0.60%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,323 +198 44.13 -

14,323円

+198円
(+1.40%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,323 +115 1,786.09 -

17,323円

+115円
(+0.67%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
15,743 +35 171.78 -

15,743円

+35円
(+0.22%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 8,807 -5 234.81 -

8,807円

-5円
(-0.06%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,772 +1 285.35 -

11,772円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,135 +1 215.96 -

10,135円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 8,858 -2 304.20 -

8,858円

-2円
(-0.02%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 9,957 -13 1.17 -

9,957円

-13円
(-0.13%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 10,894 +7 327.93 -

10,894円

+7円
(+0.06%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 9,974 -12 0.34 -

9,974円

-12円
(-0.12%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 10,810 +7 154.77 -

10,810円

+7円
(+0.06%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,921 +3 51.67 -

9,921円

+3円
(+0.03%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,342 -9 14.57 -

6,342円

-9円
(-0.14%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,749 +6 68.11 -

8,749円

+6円
(+0.07%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 14,397 +28 744.79 -

14,397円

+28円
(+0.19%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,107 -7 168.54 -

8,107円

-7円
(-0.09%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,556 +1 181.62 -

2,556円

+1円
(+0.04%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 25,774 +10 8.03 -

25,774円

+10円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,764 -2 83.72 -

4,764円

-2円
(-0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,345 +21 584.57 -

6,345円

+21円
(+0.33%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,930 -5 20.14 -

12,930円

-5円
(-0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 27,077 +91 875.22 -

27,077円

+91円
(+0.34%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 6,573 +5 247.23 -

6,573円

+5円
(+0.08%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,637 -1 19.49 -

6,637円

-1円
(-0.02%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,646 +12 83.64 -

7,646円

+12円
(+0.16%)

海外債券 Oneブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,265 +4 123.41 -

2,265円

+4円
(+0.18%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,942 +10 36.75 -

4,942円

+10円
(+0.20%)

海外債券 One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,596 +23 773.65 -

8,596円

+23円
(+0.27%)

海外債券 One高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
17,284 +45 9.77 -

17,284円

+45円
(+0.26%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 10,223 +19 954.72 -

10,223円

+19円
(+0.19%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 8,595 -9 6.14 -

8,595円

-9円
(-0.10%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 14,982 +40 15.68 -

14,982円

+40円
(+0.27%)

海外債券 One USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 13,031 +35 43.58 -

13,031円

+35円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 16,282 -126 205.06 -

16,282円

-126円
(-0.77%)

不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,519 -58 621.22 -

7,519円

-58円
(-0.77%)

不動産投信(REIT) AMO J-REITオープン AMOリト 3,657 -28 521.56 -

3,657円

-28円
(-0.76%)

不動産投信(REIT) One J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,474 -25 432.91 -

3,474円

-25円
(-0.71%)

不動産投信(REIT) One J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,727 -138 129.29 -

18,727円

-138円
(-0.73%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 21,832 +258 450.10 -

21,832円

+258円
(+1.20%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,820 +103 5.90 -

11,820円

+103円
(+0.88%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,728 +21 3,310.71 -

1,728円

+21円
(+1.23%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
28,007 +332 115.10 -

28,007円

+332円
(+1.20%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,759 -5 319.01 -

9,759円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 8,977 -7 0.98 -

8,977円

-7円
(-0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 12,330 -13 1.67 -

12,330円

-13円
(-0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 14,458 -9 21.37 -

14,458円

-9円
(-0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 18,121 +4 6.35 -

18,121円

+4円
(+0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 21,594 +20 8.69 -

21,594円

+20円
(+0.09%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 20,137 +36 1,286.98 -

20,137円

+36円
(+0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,056 -5 70.80 -

11,056円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 15,064 -7 387.90 -

15,064円

-7円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 20,279 0 454.57 -

20,279円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,499 -10 2,184.45 -

10,499円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,607 -7 910.40 -

9,607円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 30,020 +139 148.50 -

30,020円

+139円
(+0.47%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,071 +51 562.79 -

11,071円

+51円
(+0.46%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 14,091 +13 9.97 -

14,091円

+13円
(+0.09%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,253 +9 9.70 -

10,253円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,994 -6 64.62 -

14,994円

-6円
(-0.04%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
13,783 -2 49.56 -

13,783円

-2円
(-0.01%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,596 -31 61.96 -

10,596円

-31円
(-0.29%)

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投資信託への投資に際しての注意
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