アセットマネジメントOne

あかつき証券

WEB サイト	：http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先	：0120-753-960

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
バンクローン
その他

※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：98件

基準日：2024/10/23

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,026 20026	-111 -111 -0.55122411481353	155.41 15541605715	-	20,026円 -111円（-0.55％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,544 22544	-182 -182 -0.80084484731145	1,798.66 179866420025	-	22,544円 -182円（-0.80％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,046 16046	-236 -236 -1.4494533841051	344.90 34490509181	-	16,046円 -236円（-1.45％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	25,478 25478	-89 -89 -0.34810497907459	252.49 25249912489	-	25,478円 -89円（-0.35％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,422 29422	-99 -99 -0.33535449341147	116.53 11653578483	-	29,422円 -99円（-0.34％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	29,494 29494	-270 -270 -0.90713613761591	51.09 5109935792	-	29,494円 -270円（-0.91％）
	1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	9,951 9951	-83 -83 -0.82718756228822	24.42 2442067385	-	9,951円 -83円（-0.83％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,318 20318	-108 -108 -0.52873788309018	789.57 78957266835	-	20,318円 -108円（-0.53％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	52,541 52541	-562 -562 -1.0583206221871	26.50 2650411149	-	52,541円 -562円（-1.06％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,608 40608	-271 -271 -0.66293206780988	829.37 82937725217	-	40,608円 -271円（-0.66％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,260 19260	-298 -298 -1.5236731772165	347.59 34759969723	-	19,260円 -298円（-1.52％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,630 13630	-133 -133 -0.96635907868924	104.97 10497972596	-	13,630円 -133円（-0.97％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,713 14713	-110 -110 -0.74208999527761	23.15 2315909850	-	14,713円 -110円（-0.74％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,679 22679	-159 -159 -0.69620807426219	56.09 5609219156	-	22,679円 -159円（-0.70％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,290 28290	-231 -231 -0.80992952561271	3,032.81 303281300150	-	28,290円 -231円（-0.81％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,258 42258	-335 -335 -0.78651421595098	209.27 20927686463	-	42,258円 -335円（-0.79％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,563 13563	+155 155 1.1560262529833	412.90 41290024218	-	13,563円 +155円（+1.16％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,348 12348	+141 141 1.1550749569919	186.46 18646520441	-	12,348円 +141円（+1.16％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,673 15673	-73 -73 -0.46360980566493	16.54 1654428952	-	15,673円 -73円（-0.46％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,616 24616	+48 48 0.19537609899056	736.09 73609117094	-	24,616円 +48円（+0.20％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,496 25496	+25 25 0.098150838208158	511.85 51185966662	-	25,496円 +25円（+0.10％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,012 24012	-27 -27 -0.11231748408836	632.17 63217405121	-	24,012円 -27円（-0.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	43,284 43284	+122 122 0.28265604003522	7,614.50 761450096112	-	43,284円 +122円（+0.28％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,221 18221	+9 9 0.049417966176148	11,038.99 1103899817358	-	18,221円 +9円（+0.05％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	31,770 31770	+79 79 0.24928213057335	117.16 11716942660	-	31,770円 +79円（+0.25％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,336 6336	-28 -28 -0.43997485857951	1,228.69 122869248877	-	6,336円 -28円（-0.44％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,710 3710	-28 -28 -0.74906367041199	77.47 7747457592	-	3,710円 -28円（-0.75％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,348 11348	+16 16 0.141193081539	139.77 13977182687	-	11,348円 +16円（+0.14％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,260 38260	+52 52 0.13609715242881	30.50 3050434561	-	38,260円 +52円（+0.14％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,367 2367	-18 -18 -0.75471698113208	130.59 13059227419	-	2,367円 -18円（-0.75％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,760 31760	+127 127 0.40147946764455	225.52 22552395778	-	31,760円 +127円（+0.40％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,687 34687	+91 91 0.26303618915482	6,826.25 682625390251	-	34,687円 +91円（+0.26％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,863 21863	-34 -34 -0.1552724117459	285.33 28533565837	-	21,863円 -34円（-0.16％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,336 21336	-13 -13 -0.060892781863319	284.75 28475338214	-	21,336円 -13円（-0.06％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,676 16676	+62 62 0.37317924641868	660.29 66029089042	-	16,676円 +62円（+0.37％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,655 21655	-202 -202 -0.92418904698724	110.22 11022443312	-	21,655円 -202円（-0.92％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,085 11085	-7 -7 -0.063108546700325	11.21 1121382879	-	11,085円 -7円（-0.06％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,833 11833	+41 41 0.34769335142469	157.87 15787406188	-	11,833円 +41円（+0.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,227 20227	-14 -14 -0.069166543154982	7.69 769277694	-	20,227円 -14円（-0.07％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,798 37798	+132 132 0.35044868050762	62.46 6246760334	-	37,798円 +132円（+0.35％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,606 25606	-100 -100 -0.38901423792111	110.35 11035773462	-	25,606円 -100円（-0.39％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,586 13586	+26 26 0.19174041297935	46.80 4680270510	-	13,586円 +26円（+0.19％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,792 19792	-292 -292 -1.4538936466839	2,632.40 263240211536	-	19,792円 -292円（-1.45％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,608 9608	-1 -1 -0.010406910188365	248.03 24803070257	-	9,608円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,045 10045	0 0 0	185.60 18560747339	-	10,045円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,376 9376	-1 -1 -0.010664391596459	339.03 33903374128	-	9,376円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,938 9938	-3 -3 -0.030178050497938	60.54 6054158223	-	9,938円 -3円（-0.03％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,556 6556	-20 -20 -0.30413625304136	11.55 1155753186	-	6,556円 -20円（-0.30％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,253 8253	+6 6 0.072753728628592	84.38 8438209503	-	8,253円 +6円（+0.07％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,725 12725	+30 30 0.23631350925561	555.99 55599668581	-	12,725円 +30円（+0.24％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,234 8234	-13 -13 -0.15763307869528	173.84 17384186690	-	8,234円 -13円（-0.16％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,292 2292	-1 -1 -0.043610989969472	157.37 15737980750	-	2,292円 -1円（-0.04％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,562 20562	-11 -11 -0.053468137850581	6.75 675457303	-	20,562円 -11円（-0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,006 5006	-9 -9 -0.17946161515454	114.35 11435792073	-	5,006円 -9円（-0.18％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,888 5888	+14 14 0.23833844058563	613.72 61372432328	-	5,888円 +14円（+0.24％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,584 12584	-25 -25 -0.1982710762154	23.06 2306319178	-	12,584円 -25円（-0.20％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,639 23639	+54 54 0.22895908416366	666.81 66681955549	-	23,639円 +54円（+0.23％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,706 5706	-6 -6 -0.10504201680672	253.35 25335224165	-	5,706円 -6円（-0.11％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,542 3542	0 0 0	6.91 691649880	-	3,542円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,287 8287	0 0 0	0.28 28604436	-	8,287円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,017 3017	0 0 0	3.60 360233219	-	3,017円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,902 1902	-1 -1 -0.052548607461902	1.71 171813551	-	1,902円 -1円（-0.05％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,320 1320	-2 -2 -0.15128593040847	23.01 2301690713	-	1,320円 -2円（-0.15％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,355 7355	0 0 0	0.46 46148873	-	7,355円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,633 6633	-13 -13 -0.19560637977731	27.15 2715330172	-	6,633円 -13円（-0.20％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,293 7293	+22 22 0.30257186081694	99.56 9956938226	-	7,293円 +22円（+0.30％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,735 1735	+9 9 0.52143684820394	120.65 12065838198	-	1,735円 +9円（+0.52％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,743 7743	+16 16 0.20706613174583	824.21 82421243431	-	7,743円 +16円（+0.21％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,485 9485	+34 34 0.3597502909745	786.99 78699416576	-	9,485円 +34円（+0.36％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,584 8584	-10 -10 -0.11636025133814	6.52 652197541	-	8,584円 -10円（-0.12％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,273 13273	+41 41 0.30985489721886	15.68 1568095422	-	13,273円 +41円（+0.31％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,708 11708	+36 36 0.3084304318026	43.09 4309595280	-	11,708円 +36円（+0.31％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,362 13362	+67 67 0.50394885295224	133.95 13395620151	-	13,362円 +67円（+0.50％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,347 3347	+16 16 0.48033623536476	553.71 55371470953	-	3,347円 +16円（+0.48％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,334 3334	+14 14 0.42168674698795	457.14 45714187697	-	3,334円 +14円（+0.42％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	15,764 15764	+64 64 0.40764331210191	115.52 11552023977	-	15,764円 +64円（+0.41％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,060 19060	+79 79 0.41620567936357	357.22 35722820774	-	19,060円 +79円（+0.42％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,724 11724	-2 -2 -0.01705611461709	6.81 681614578	-	11,724円 -2円（-0.02％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,876 1876	+11 11 0.58981233243968	4,262.80 426280769110	-	1,876円 +11円（+0.59％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,832 25832	+146 146 0.56840302110099	147.13 14713188541	-	25,832円 +146円（+0.57％）
	8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,752 9752	-11 -11 -0.11267028577282	458.33 45833190006	-	9,752円 -11円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,537 9537	-2 -2 -0.020966558339449	0.71 71691598	-	9,537円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,386 11386	+7 7 0.061516829246858	1.17 117243213	-	11,386円 +7円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,708 12708	+14 14 0.110288325193	16.75 1675989130	-	12,708円 +14円（+0.11％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,915 14915	+23 23 0.15444533977975	2.87 287867477	-	14,915円 +23円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,959 16959	+29 29 0.17129356172475	4.99 499434276	-	16,959円 +29円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,413 16413	+16 16 0.097578825394889	778.58 77858241873	-	16,413円 +16円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,771 10771	-8 -8 -0.074218387605529	59.26 5926457791	-	10,771円 -8円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,535 13535	-2 -2 -0.014774322227968	277.35 27735292791	-	13,535円 -2円（-0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,795 16795	+6 6 0.035737685389243	277.63 27763961361	-	16,795円 +6円（+0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,453 10453	-8 -8 -0.076474524424051	3,463.12 346312902625	-	10,453円 -8円（-0.08％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,702 9702	-6 -6 -0.061804697156984	1,340.78 134078628664	-	9,702円 -6円（-0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,204 24204	-28 -28 -0.11554968636514	148.38 14838608713	-	24,204円 -28円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,945 10945	-12 -12 -0.10951902893128	600.07 60007613127	-	10,945円 -12円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,704 12704	-73 -73 -0.57133912499022	12.79 1279844942	-	12,704円 -73円（-0.57％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,234 9234	-53 -53 -0.57069021212448	10.70 1070409100	-	9,234円 -53円（-0.57％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,974 11974	+17 17 0.14217613113657	46.92 4692590622	-	11,974円 +17円（+0.14％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,183 10183	+11 11 0.10813999213527	65.17 6517395693	-	10,183円 +11円（+0.11％）

販売会社一覧に戻る

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。