アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,47710477	-25 -25 -0.23804989525805	585.7658576977334	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,31127311	-32 -32 -0.11703178144315	268.7126871487665	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,8909890	+43 43 0.43668122270742	93.519351805169	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,86918869	-41 -41 -0.21681649920677	114.5611456837995	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,15413154	-31 -31 -0.23511566173682	3,041.52304152023383	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,9959995	+11 11 0.11017628205128	13.621362251843	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,60313603	-39 -39 -0.28588183550799	594.9059490257318	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,66726667	+28 28 0.10510905064004	640.9064090523301	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,36447364	-138 -138 -0.29051408361753	8,293.79829379785360	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,25716257	+19 19 0.11700948392659	107.5010750944326	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,54125541	-74 -74 -0.28889322662502	1,966.60196660291999	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,34719347	-82 -82 -0.42204951361367	10,776.601077660327952	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,24811248	-54 -54 -0.47779154132012	631.7263172440752	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,37713377	-99 -99 -0.7346393588602	408.2640826537583	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,65910659	-45 -45 -0.42040358744395	27.352735045435	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	24,02024020	-138 -138 -0.57123934100505	692.3369233125260	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,65010650	-9 -9 -0.084435688150858	10.321032245970	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,56410564	-65 -65 -0.61153448113651	169.2816928728791	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,62119621	-16 -16 -0.081478840963487	7.25725700483	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,02636026	-222 -222 -0.61244758331494	61.396139455651	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,04012040	+9 9 0.074806749231153	314.5531455583699	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,9618961	+31 31 0.3471444568869	11.001100117879	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,9408940	+31 31 0.34796273431362	19.731973147270	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,9398939	+31 31 0.3480017961383	21.692169078643	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,9148914	+31 31 0.34898120004503	39.233923622950	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3916391	+24 24 0.37694361551751	10.711071585124	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,8567856	+28 28 0.35769034236076	72.167216724360	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,14310143	+35 35 0.34626038781163	63.986398374368	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,60011600	+43 43 0.37206887600588	255.2125521562511	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9688968	-25 -25 -0.2779939953297	20.632063206742	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0098009	0 0 0	7.11711954653	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8274827	+8 8 0.16600954554887	100.0810008377393	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5905590	-20 -20 -0.35650623885918	561.2356123922073	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,55712557	+22 22 0.17550857598724	21.472147108985	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,08023080	-84 -84 -0.3626316698325	699.7569975717658	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5485548	+4 4 0.072150072150072	29.542954413060	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,2604260	-5 -5 -0.11723329425557	35.503550767910	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4857485	-50 -50 -0.6635700066357	755.0675506321297	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	6,9696969	+25 25 0.36002304147465	272.7527275752278	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	18,44818448	+65 65 0.35358755371811	42.704270158585	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,3707370	+26 26 0.35403050108932	121.2712127880505	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5871587	-20 -20 -1.2445550715619	3,410.30341030470987	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,56311563	+34 34 0.2949084916298	122.3112231495565	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,63910639	+19 19 0.1789077212806	20.392039498410	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,6428642	+16 16 0.18548574078368	32.563256410959	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,7076707	+17 17 0.25411061285501	44.114411359463	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,04210042	-9 -9 -0.089543329021988	2,755.98275598054995	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,6809680	+9 9 0.093061730948196	44.114411896416	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,2399239	+3 3 0.032481593763534	118.3711837515438	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,55310553	-15 -15 -0.14193792581378	3.74374568607	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,3989398	+14 14 0.14919011082694	1.86186474589	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,34012340	-49 -49 -0.39551214787311	39.163916374127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,38010380	0 0 0	63.916391225692	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,01910019	-8 -8 -0.0797845816296	61.166116553567	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みずほ信託銀行
WEB サイト	：https://www.mizuho-tb.co.jp/top.html

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