アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	10,50310503	-27 -27 -0.25641025641026	558.1355813318198	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,91727917	-13 -13 -0.046544933762979	274.1827418523563	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,8109810	-73 -73 -0.73864211271881	91.409140940109	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,19919199	+20 20 0.10428072370822	116.1111611616185	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,16913169	+47 47 0.3581771071483	3,011.76301176589070	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,08110081	0 0 0	13.631363645450	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,76013760	-5 -5 -0.036324010170723	605.6560565011159	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,89826898	-1 -1 -0.0037176103200862	642.9564295016219	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,92447924	-18 -18 -0.037545367318844	8,377.30837730301097	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,39216392	-1 -1 -0.006100164704447	107.7310773158100	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	25,83825838	-10 -10 -0.03868771278242	1,979.67197967033084	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,46519465	-7 -7 -0.03594905505341	10,746.951074695494435	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,02811028	+13 13 0.11802088061734	630.5063050615858	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,21013210	-37 -37 -0.27930852268438	401.9140191177585	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,86610866	+7 7 0.064462657703288	27.782778896838	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	24,84924849	-17 -17 -0.068366444140594	716.4471644065249	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,94310943	+27 27 0.24734334921217	10.541054884073	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,84510845	+24 24 0.2217909620183	173.8817388189411	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,18920189	+51 51 0.25325255735426	7.44744408913	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,04737047	+85 85 0.22996591093556	62.706270483328	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,18312183	+23 23 0.18914473684211	319.9331993381816	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	9,0229022	-15 -15 -0.16598428682085	19.821982279148	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	9,0229022	-15 -15 -0.16598428682085	21.452145513327	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,9958995	-15 -15 -0.16648168701443	39.533953455390	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4326432	-11 -11 -0.17072792177557	10.671067204442	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,8757875	+16 16 0.20358824277898	72.037203442441	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,23710237	-18 -18 -0.1755241345685	64.536453250462	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	11,67611676	+31 31 0.26620867325032	257.5625756534689	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0179017	-13 -13 -0.14396456256921	20.502050558988	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0168016	-3 -3 -0.03741114852226	7.10710106658	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8724872	+2 2 0.041067761806982	100.3910039524823	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6375637	0 0 0	563.3456334483418	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,67312673	+4 4 0.031573131265293	21.472147049336	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,27523275	+2 2 0.0085936492931723	709.9170991662464	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5785578	+2 2 0.035868005738881	29.742974081873	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,3164316	+1 1 0.023174971031286	35.823582609213	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5677567	-13 -13 -0.17150395778364	742.8474284241814	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,0887088	+17 17 0.24041861122896	276.9527695603894	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	18,76418764	+46 46 0.24575275136233	43.204320658123	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4967496	+18 18 0.24070607114202	123.8612386240450	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5751575	+2 2 0.12714558169104	3,363.34336334081125	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,66611666	+197 197 1.717673729183	122.2412224389978	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,70010700	+21 21 0.19664762618223	20.452045794405	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,6928692	+16 16 0.18441678192716	32.343234646873	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,7686768	+18 18 0.26666666666667	44.004400611205	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11510115	0 0 0	2,730.92273092928016	-
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	9,7579757	+1 1 0.010250102501025	44.334433977559	-
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,2749274	+1 1 0.010783996549121	117.9911799824624	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,62610626	-7 -7 -0.065832784726794	3.75375697621	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,5369536	-46 -46 -0.48006679190148	1.89189241342	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,51412514	-64 -64 -0.50882493242169	39.703970909438	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,53710537	-2 -2 -0.018977132555271	64.716471683011	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,06510065	-12 -12 -0.11908306043465	61.326132435007	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みずほ信託銀行
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